公司基本信息 - 公司股份代号为香港联合交易所有限公司：428[17] - 公司是投资公司，主要从事投资控股，集团主要投资上市证券和未上市投资[77] - 公司于2019年4月2日更改注册地点，从开曼群岛转至百慕达[76][79] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年公司收入约为898.8万港元，较上一年的1081.2万港元减少约16.9%[21] - 2019年公司拥有人应占亏损约为3536.1万港元，上一年亏损约为7845.8万港元[21] - 截至2019年12月31日，公司净资产约为1.65716亿港元（2018年：1.35391亿港元），较上一年大幅增加22.4%[22] - 按公允价值计入损益的金融资产从2018年12月31日的约8506.9万港元降至2019年12月31日的约2680.6万港元[22] - 2019年确认按公允价值计入其他综合收益的金融资产约2940万港元（2018年：3517.6万港元）[22] - 2019年公司收入约898.8万港元，较2018年的约1081.2万港元减少约16.9%，主要因利息收入减少[24][35][37] - 2019年公司拥有人应占亏损约3536.1万港元，2018年亏损约7845.8万港元[24][35][37] - 2019年12月31日公司资产净值约1.65716亿港元，较2018年的约1.35391亿港元上升22.4%，主要因股东贷款减少及供股影响[25][36][38] - 按公允值于损益账列账的金融资产从2018年12月31日的约8506.9万港元减至2019年12月31日的约2680.6万港元[25][36][38] - 2019年确认按公允值于其他全面收益列账之金融资产约2940万港元（2018年：3517.6万港元）[25][36][38] - 董事会不建议就2019年及2018年派付股息[29][32] - 截至2019年12月31日，集团有可供动用资金约28,187,000港元，主要存放于银行作一般营运资金[48][51] - 2019年12月31日集团股东资金约165,716,000港元，较2018年12月31日的约135,391,000港元增加约22.4%[49][51] - 2019年12月31日集团借款约22,268,000港元（2018年：57,654,000港元），杠杆比率为13.4%（2018年：42.6%）[49][51] - 2019年公司收入约898.8万港元，较去年同期约1081.2万港元减少约16.9%[82][86] - 2019年底公司持有交易证券约728.6万港元（2018年：3181.2万港元）[84][88] - 2019年底公司非上市投资约为1.29977亿港元（2018年：1.4446亿港元），其他应收款、按金及预付款项约为2087.4万港元（2018年：1576.4万港元）[85][88] 公司证券投资业务数据关键指标变化 - 2019年公司持有的上市证券实现亏损990.3万港元（2018年：4535万港元），公允价值亏损902.5万港元（2018年：1081.7万港元）[21] - 2019年公司持有的非上市证券实现亏损638.7万港元（2018年：1077万港元），未实现亏损214.6万港元（2018年：368.1万港元）[21] - 公司持有的上市证券2019年已变现亏损990.3万港元（2018年：4535万港元），公允值亏损902.5万港元（2018年：1081.7万港元）[24][35][37] - 公司持有的非上市证券2019年已变现亏损约638.7万港元（2018年：约1077万港元），未变现亏损约214.6万港元（2018年：368.1万港元）[24][35][37] - 2019年公司上市证券已变现亏损约990.3万港元（2018年：4535万港元），未变现亏损约902.5万港元（2018年：1081.7万港元）[83][87] - 2019年公司非上市可转换债券/私募基金已变现亏损184.5万港元（2018年：1077万港元），未变现亏损214.6万港元（2018年：368.1万港元）[83][87] 公司贷款票据及金融资产处置业务数据关键指标变化 - 2019年公司确认各种贷款票据减值损失约259.8万港元（2018年：499.2万港元），存款减值损失约53.8万港元（2018年：35.1万港元）[21] - 2019年公司处置某些贷款票据亏损约206.4万港元（2018年：无），处置指定为按公允价值计入其他综合收益的金融资产的私募股权权益亏损167.6万港元（2018年：无）[21] - 2019年确认多项贷款票据减值亏损约259.8万港元（2018年：499.2万港元），按金约53.8万港元（2018年：35.1万港元）[24][35][37] - 2019年出售若干贷款票据亏损约206.4万港元（2018年：无），出售私募股权亏损约167.6万港元（2018年：无）[24][35][37] - 2019年公司出售若干贷款票据亏损约206.4万港元（2018年：无），出售私募股权亏损约167.6万港元（2018年：无）[83][87] - 2019年公司确认多项贷款票据的减值亏损约259.8万港元及按金约53.8万港元[83][87] - 2019年公司从达隆通用包装贷款票据确认的利息收入约为240万港元（2018年：31.6万港元），确认的减值亏损约为73万港元[90][91] - 2019年公司从HF Group可转换债券确认的利息收入约为57.6万港元（2018年：57.6万港元），确认的未变现亏损约为210万港元（2018年：190万港元）[93] - 公司持有汇福集团发行的可转换债券，年利率8%，2019年利息收入约57.6万港元，未变现亏损约210万港元，汇福集团2018年未经审核亏损净额为1500万港元，资产净值约5260万港元[94] - 公司认购前海蓝伯爵发行的贷款票据3，年利率5%，2019年利息收入约24.4万港元，减值亏损约42万港元，前海蓝伯爵2019年11月30日未经审核净利润约2590万元人民币，资产净值为6860万元人民币[97][99] - 公司持有达隆包装机械发行的贷款票据，年利率10%，2019年利息收入约240万港元，2018年为31.6万港元[118][119] - 2019年贷款票据减值亏损约91.7万港元[118][119] 公司股本及融资业务数据关键指标变化 - 2018年9月21日公司按每股1港元配售19,980,000股普通股，相当于现有已发行股本约20.0%及扩大后已发行股本约16.7%，所得款项净额最高约19,730,000港元[55][58] - 2019年7月18日公司拟按每股0.28港元向合资格股东发行239,817,900股供股股份，筹集约67.15百万港元（扣除开支前）[57][59] - 供股估计所得款项净额约为6544万港元，每股供股股份净价约0.273港元[61][62] - 供股所得款项中约3000万港元用于偿还年利率8%、本金3000万港元的股东贷款，约3000万港元用于投资证券，约544万港元用于集团一般营运资金[61][62] - 2019年7月18日供股（10月21日完成）所得约6544万港元，约3390万港元用于清偿股东贷款，3000万港元将在报告日期后12个月内按拟定用途使用，约154万港元用作经营开支[67] - 2018年9月21日配售（10月12日完成）所得约1973万港元，约1000万港元用于投资非上市证券，约973万港元用于偿还集团应付款项及经营开支[67] - 2019年1月23日公司宣布股本重组，包括削减股份溢价、股本削减、股份拆细，4月18日上午9时生效[69][70][71][72][73] - 股本削减将每股已发行现有公司股份面值由1.00港元削减至0.10港元[70][72] - 股份拆细将每股面值1.00港元法定但未发行现有股份拆细为10股每股面值0.10港元的新股份[70][72] 公司投资企业经营数据关键指标变化 - 达隆通用包装2019年未经审核净利润约为人民币21.2万元，2019年底资产净值约为人民币1300万元[90][91] - 公司持有Perfect Path 20%股权，2019年无收入，资产净值约1.535亿港元，公允价值收益约40万港元，预计3年后投入生产，2008 - 2018年黄金价格复合年增长率为2.64%[98][100] - Classified 2019年前9个月亏损净额约1090万港元，上年同期约1560万港元，2019年9月30日资产净值约8000万港元，2019年公司未收到股息[102][103] - 安布国际截至2019年12月31日止九个月亏损净额约为640万港元，2018年同期净利润约为330万港元，资产净值约为6000万港元，约50.8%的总收入来自美国市场[106][107] - 永耀集团截至2019年9月30日止九个月亏损净额约为2080万港元，2018年同期亏损净额约为1.01亿港元，资产净值约为1.141亿港元[109][111] - 中国创意数码截至2019年12月31日止六个月亏损净额约为1.452亿港元，2018年同期亏损净额约为9710万港元，资产净值约为1520万港元[110][112] - 汇安智能截至2019年12月31日止九个月亏损净额约为460万港元，2018年同期亏损净额约为220万港元，资产净值约为9020万港元[115][116] - 安布国际亏损主要因行政开支增加[106][107] - 永耀集团亏损净额减少主要由于中国新家具业务、土耳其物业销售及可转换票据和衍生工具的公允价值收益[109][111] - 中国创意数码亏损净额增加主要由于销售及分销成本增加约6000万港元、财务成本增加约3530万港元及投资公允价值亏损约530万港元[110][112] - 汇安智能亏损净额增加主要由于行政开支增加约150万港元和毛利减少约130万港元[115][116] - 2019年各公司均未向集团支付股息[106][107][109][110][111][112][115][116] - 董事会认为各公司有发展潜力，集团将持有投资并密切关注表现[106][107][109][110][111][112][115][116] - 达隆包装机械2019年未经审核净利润为105.5万元人民币，2019年底资产净值约1440万元人民币[118][119] 公司人员相关数据关键指标变化 - 2019年12月31日，公司共有3名全职职员[122][126] - 公司薪酬组合包括底薪加津贴、酌情现金红利及强制性公积金[124][127] - 截至2019年12月31日，集团共有3名职员，2018年为4名，全部为香港全职员工[181][184] - 2019年男性雇员占比33%，女性占比67%；2018年男性占比75%，女性占比25%[188] - 2019年31 - 45岁男性雇员占比17%、女性占比17%，46 - 60岁男性占比17%；2018年各年龄段男女占比多为0%[195] - 2019年辞职员工中男性占比34%，女性占比17%；2018年辞职员工男女占比为0%[195] 公司风险管理及负债相关数据关键指标变化 - 公司风险管理框架由三层风险管理方法指导[130][136] - 公司无重大外币汇率波动风险，未采用金融工具对冲[132][138] - 2019年12月31日，公司无重大或然负债[133][139] - 2019年12月31日，公司账面价值约171.5万港元的交易证券质押以获取保证金贷款[134][140] - 集团于2019年12月31日无其他重大投资或资本资产收购计划[141] 公司环境、社会及管治相关数据关键指标变化 - 环境、社会及管治报告涵盖集团香港业务2019年1月1日至12月31日环境与社会表现[145][149] - 2019年集团涉及的排放来源主要为电及纸张，业务不涉及生产相关空气、水及土地污染[162][164] - 2019年集团业务经营无耗水及包装材料[162][164] - 2019年集团使用总面积

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，集团收入约为453.9万港元，去年同期约为538万港元，减少约15.6%[12][16][21][26] - 截至2019年6月30日止六个月，集团上市证券亏损约1004.4万港元，去年同期约为3678.1万港元[22][26] - 截至2019年6月30日止六个月，非上市私募基金未变现亏损约为163.5万港元，去年同期无此项亏损[22][26] - 截至2019年6月30日止六个月，扣除所得税开支前亏损约为1127.3万港元，去年同期亏损约为3745.4万港元[23][26] - 截至2019年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约为1127.3万港元，去年同期亏损约为3745.4万港元[13][16][23][26] - 截至2019年6月30日止六个月，集团每股基本亏损为0.09港元，去年同期为每股基本亏损0.42港元[13][16] - 2019年6月30日，集团可供动用银行结余及现金约453,000港元，2018年12月31日为4,779,000港元[29] - 2019年6月30日，集团股东资金约124,109,000港元，较2018年12月31日的约135,391,000港元减少约8.3%[29] - 2019年6月30日，集团借款约54,998,000港元，2018年12月31日为57,654,000港元；杠杆比率为44.3%，2018年12月31日为42.6%[29] - 2019年上半年公司收入约4,539,000港元，较去年同期约5,380,000港元减少约15.6%[47][50] - 2019年上半年公司上市证券已变现收益约1,737,000港元，2018年同期为已变现亏损29,314,000港元；未变现亏损约11,781,000港元，2018年同期为7,467,000港元[48][51] - 截至2019年6月30日，集团持有交易证券约18,347,000港元，2018年12月31日为31,812,000港元[49][51] - 截至2019年6月30日，其他应收款项、按金及预付款项约15,501,000港元，较2018年12月31日约15,764,000港元减少约1.67%[49][51] - 截至2019年6月30日止六个月，出售交易证券所得款项总额2019年为38,715千港元，2018年为42,489千港元[129] - 截至2019年6月30日止六个月，收入2019年为4,539千港元，2018年为5,380千港元[129] - 截至2019年6月30日止六个月，其他收入2019年为1,290千港元，2018年为290千港元[129] - 截至2019年6月30日止六个月，其他亏损净额2019年为(11,679)千港元，2018年为(36,781)千港元[129] - 截至2019年6月30日止六个月，除税前亏损2019年为(11,273)千港元，2018年为(37,454)千港元[129] - 截至2019年6月30日止六个月，基本每股亏损2019年为(0.09)港元，2018年为(0.42)港元；摊薄每股亏损2019年为(0.09)港元，2018年为(0.42)港元[129] - 2019年6月30日非流动资产为58,906千港元，2018年12月31日为45,629千港元[132] - 2019年6月30日流动资产净值为85,123千港元，2018年12月31日为109,682千港元[132] - 2019年6月30日资产净值为124,109千港元，2018年12月31日为135,391千港元[132] - 2019年6月30日每股资产净值为1.04港元，2018年12月31日为1.13港元[132] - 截至2019年6月30日止六个月，本期亏损及全面收益为11,273千港元[135] - 截至2018年6月30日止六个月，本期亏损及全面收益为37,454千港元[135] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为4,326千港元，2018年为29,412千港元[139] - 2019年上半年投资活动所用现金净额无数据，2018年为3,503千港元[139] - 2019年上半年融资活动所得现金净额无数据，2018年为22,408千港元[139] - 2019年6月30日现金及现金等价物为453千港元，2018年为1,342千港元[139] - 2019年上半年贷款和应收款项利息收入2865千港元，2018年为359千港元；指定为按公允值于损益账列账的可转换债券利息收入1674千港元，2018年为5021千港元[183] - 2019年上半年杂项收入1290千港元，2018年为290千港元[183] - 2019年上半年上市证券未变现公允价值亏损11781千港元，2018年为7467千港元；私募基金未变现公允价值亏损1635千港元，2018年无此项亏损[183] - 2019年上半年上市证券出售已变现收益净额1737千港元，2018年为亏损29314千港元[183] - 2019年上半年财务费用方面，股东贷款推算利息1213千港元，2018年无；可转换债券推算利息无，2018年为651千港元等[186] - 2019年上半年董事薪酬604千港元，2018年为904千港元[188] - 2019年上半年物业、厂房及设备折旧4千港元，2018年为7千港元；使用权资产折旧228千港元，2018年无[188] - 2019年上半年每股基本及摊薄亏损计算所用亏损为11273千港元，2018年为37454千港元[196] - 2019年上半年每股基本及摊薄亏损所用普通股加权平均数为119909千股，2018年为88481千股[198] - 2019年上半年公司未购置物业、厂房及设备，2018年购置总成本为3000千港元[200] 恒生指数波动情况 - 2019年上半年恒生指数波动显著，从2018年底的25130点涨至2019年5月初的30081点，又降至6月初的26761点[24] - 2019年上半年恒生指数大幅波动，从2018年最后一日的25,130点急升至2019年5月初的30,081点，后下跌至6月初的26,761点[27] 股息政策 - 董事会决定不宣派截至2019年6月30日止六个月的中期股息，去年同期也无中期股息[15][18] 公司未来战略 - 2019年下半年，公司将聚焦投资交易证券、私募基金和有潜力的民营企业[25] - 公司将继续实施风险管理政策，为股东实现稳定投资回报[25] 公司股本相关情况 - 2018年9月21日，公司按每股1港元配售19,980,000股普通股，相当于现有已发行股本约20.0%及扩大后已发行股本约16.7%，所得款项净额最高约19,730,000港元[29] - 截至2019年6月30日，配售所得款项净额约10,000,000港元用于投资非上市证券，约9,330,000港元用于偿还应付款项及经营开支，余额约400,000港元存于银行账户[31] - 2019年1月23日，公司宣布实施股本重组，包括将股份溢价账户余额减至零、将已发行股份面值从每股1.00港元减至0.10港元、将未发行股份每股拆分为10股每股面值0.10港元的新股[33][34] - 股本重组于2019年4月18日上午9:00（香港时间）生效[35] - 公司于2019年4月18日完成股本重组，包括削减股份溢价、将每股已发行股份面值由1.00港元削减至0.10港元、每股面值1.00港元法定但未发行现有股份拆细为10股每股面值0.10港元的新股份[37][38] - 公司更改注册地点于2019年4月2日生效，从开曼群岛转至百慕达[41][44] 公司投资情况 - 截至2019年6月30日，公司持有二十项投资[43][45] 各项贷款票据及债券投资收益情况 - 集团持有中大国际控股有限公司发行的三张贷款票据，年利率8.5%，2019年上半年利息收入分别约为126,000港元、126,000港元和232,000港元[53] - 中大国际控股有限公司2018年未经审核净亏损1530万港元，2017年约为530万港元[53] - 集团持有深圳达隆通用包装机械有限公司发行的贷款票据，年利率10%，2019年上半年利息收入约120万港元[54] - 公司持有中大国际控股三项贷款票据，年利率8.5%，2019年上半年利息收入分别约为12.6万、12.6万及23.2万港元，2018年同期分别为12.6万、12.6万及10.6万港元[55] - 中大国际控股2018年未经审核亏损净额为1530万港元，2017年约为530万港元，2018年底负债净额约为3860万港元[55] - 公司持有达隆通用包装一项贷款票据，年利率10%，2019年上半年利息收入约为120万港元，2018年同期无[56] - 达隆通用包装2018年未经审核净利润约为1550万港元，2018年底资产净值约为1540万港元[56] - 公司持有达隆包装机械一项贷款票据，年利率10%，2019年上半年利息收入约为120万港元，2018年同期无[58][59] - 达隆包装机械2018年未经审核净利润为1560万港元，2018年底资产净值约为1540万港元[58][59] - 包装设备市场将由目前市值超380亿美元增长至2024年超470亿美元[58][59] - 公司持有Profit Gain一项可换股债券，年利率9%，2019年上半年利息收入约为89.3万港元，2018年同期相同[62] - Profit Gain 2019年3月底未经审核净亏损约为3000港元，2018年同期约为7.8万港元，2019年3月底负债净值约为570万港元[62] - Profit Gain 2019年3月底流动资产为1420万港元，公司认为可换股债券违约风险低[62] - 公司持有盈健发行的可转换债券1，年利率9%，2019年上半年利息收入约89.3万港元，与2018年同期持平[63] - 盈健2019年3月31日负债净额约570万港元，2019财年未经审核亏损净额约3000港元，较2018财年的7.8万港元有所收窄[63] - 公司持有汇富金融集团发行的可转换债券2，年利率8%，2019年上半年利息收入约78.2万港元，与2018年同期持平[65][66] - 汇富金融集团2018财年未经审核亏损净额为1500万港元，2018年12月31日资产净值约5260万港元[65][66] 公司其他投资项目情况 - HF Pre - IPO Fund于2019年3月31日公允值约2980万港元，公司认购其39.25%权益，公允值约1190万港元，低于2018年12月31日的1350万港元[69][71] - 公司对HF Pre - IPO Fund投资在报告期内确认未变现亏损约160万港元，2018年6月30日无亏损[69][71] - 公司持有Perfect Path 20%股权，2019年上半年无收入，6月30日资产净值约1.515亿港元[70][72] - Perfect Path预计3年后基础设施准备完成投入生产[70][72] - 2008 - 2018年黄金价格复合年增长率为2.64%[70][72] - 公司持有HF Finance 18.18%股权，截至2018年12月31日年度亏损净额约400万港元，负债净额约10.1万港元[74][75] - Classified 2019年上半年亏损净额约440万港元，较去年同期910万港元有所减少，2019年6月30日资产净值约8650万港元[78] - On Real 2019年3月31日止年度亏损净额约970万港元，2018年同期净利润约90万港元，2019年3月31日资产净值约6340万港元，约31%的总收入来自美国市场[79][83] 公司人员及业务结构情况 - 截至2019年6月30日，公司共雇用3名全职雇员，2018年为4名[80][84] - 公司业务活动组织为单一经营分部，即对认可证券交易所上市证券和有盈利增长及资本增值潜力的非上市投资[81] - 公司无重大外汇汇率波动风险敞口，未使用金融工具进行套期保值[82] 公司供股情况 - 2019年7月19日公司宣布建议供股，每持有一股获

公司基本信息 - 公司股份代号为香港联合交易所有限公司：428[30] - 2018年6月29日，公司英文名称由“Huge China Holdings Limited”更改为“Cocoon Holdings Limited”，中文名称由“汇嘉中国控股有限公司”更改为“中国天弓控股有限公司”，并于2018年7月17日在香港注册生效[35] - 公司英文名于2018年6月29日由“Huge China Holdings Limited”改为“Cocoon Holdings Limited”，中文名由“汇嘉中国控股有限公司”改为“中国天弓控股有限公司”[111] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入为1081.2万港元，较上一年的1057万港元增长2.3%[33] - 2018年公司拥有人应占亏损为6978.2万港元，上一年为2.05508亿港元[33] - 截至2018年12月31日，集团净资产约为1.35391亿港元（2017年为1.74734亿港元），较去年大幅减少22.5%[34] - 2018年公司收入为1081.2万港元，较去年的1057万港元增加2.3%，主要因利息收入增加[37][49][52] - 2018年公司拥有人应占亏损为6978.2万港元，去年则为亏损2.05508亿港元[37][49][52] - 2018年12月31日，集团资产净值约为1.35391亿港元（2017年：1.74734亿港元），较去年大幅下降22.5%，主要因上市股份公允价值下降[38][50][53] - 截至2018年12月31日，集团股东资金为1.35391亿港元，较2017年的1.74734亿港元减少约22.5%[59][63] - 2018年12月31日，集团借款为5765.4万港元（2017年：4422.4万港元），杠杆比率为42.6%（2017年：25.3%）[60][63] - 截至2018年12月31日，集团可用资金为477.9万港元，主要存放银行作营运资金[59][63] - 2018年度，集团收入为1081.2万港元，较上一年的1057万港元增加约2.3%[67][72] 证券业务线数据关键指标变化 - 2018年公司上市证券实现亏损4535万港元（2017年为8443.7万港元），公允价值亏损1081.7万港元（2017年为1.08461亿港元）[33] - 2018年公司非上市证券实现亏损1077万港元（2017年为零），未实现亏损368.1万港元（2017年为1432.8万港元）[33] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产从2017年12月31日的2.01399亿港元降至2018年12月31日的8506.9万港元[34] - 2018年确认以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产约3517.6万港元（2017年为零）[34] - 2018年上市证券已变现亏损4535万港元（2017年：8443.7万港元），公允价值亏损1081.7万港元（2017年：1.08461亿港元）[37][49][52] - 2018年非上市证券已变现亏损1077万港元（2017年：无），未变现亏损368.1万港元（2017年：1432.8万港元）[37][49][52] - 按公允价值于损益账列账的金融资产由2017年12月31日的2.01399亿港元减少至2018年12月31日的8506.9万港元，本年度确认按公允价值于其他全面收益列账之金融资产3517.6万港元（2017年：无）[38][50][53] - 2018年，集团上市证券已变现亏损4535万港元（2017年：8443.7万港元），未变现亏损1081.7万港元（2017年：1.08461亿港元）[68][72] - 2018年，集团非上市可转换债券/私募基金已变现亏损1077万港元（2017年：零），未变现亏损368.1万港元（2017年：1432.8万港元）[68][72] - 2018年12月31日，集团持有交易证券为3181.2万港元（2017年：9032.6万港元）[69][73] 减值损失相关数据 - 2018年公司确认各种贷款票据减值损失约499.2万港元，存款减值损失约35.1万港元[33] - 2018年确认多项贷款票据减值亏损约499.2万港元及按金约35.1万港元[37][49][52] - 2018年，集团确认多项贷款票据减值亏损约499.2万港元及按金约35.1万港元[68][72] 宏观经济数据 - 2018年前三季度及第三季度，香港本地生产总值实质同比增幅分别达3.7%及2.9%；中国国内生产总值于2018年增长6.6%，略高于官方目标6.5%，为近三十年最低，第四季度增长放缓至6.4%[51][54] - 港股于2018年下跌13.6%，为七年来最差表现[51][54] - 香港政府预计2019年香港经济增长放缓至2% - 3%，中国设定2019年GDP目标为6% - 6.5%[57] 配售事项相关 - 2018年5月11日，公司进行配售事项A，配售14,000,000股普通股，价格为每股0.79港元，占现有已发行股本约16.3%，占扩大后已发行股本约14.0%，所得款项净额最高约10,730,000港元[76] - 2018年5月11日，股份收市价为每股0.81港元，每股配售股份A净价约0.77港元[76] - 配售事项A所得款项净额拟用于偿还短期贷款及支付利息约8,800,000港元，剩余用于投资上市证券[76] - 2018年9月21日，公司进行配售事项B，配售19,980,000股普通股，价格为每股1港元，占现有已发行股本约20.0%，占扩大后已发行股本约16.7%，所得款项净额最高约19,730,000港元[78] - 2018年9月21日，股份收市价为每股0.495港元，每股配售股份B净价约0.99港元[78] - 配售事项B所得款项净额拟用于投资上市及/或非上市证券约10,000,000港元，剩余用于偿还集团应付款项及作一般营运资金[78] - 截至2018年12月31日，配售事项A实际用于偿还短期贷款及支付利息约8,600,000港元，用于投资上市证券约2,130,000港元[82] - 截至2018年12月31日，配售事项B实际用于投资非上市证券约10,000,000港元，用于偿还集团应付款项及经营开支约5,030,000港元，余额约4.7百万港元存于集团银行账户[82] 员工相关信息 - 截至2018年12月31日，集团共有4名全职员工，包括公司执行董事[84] - 截至2018年12月31日，集团共有4名全职职员[88] - 公司薪酬政策旨在确保薪酬具竞争力，吸引、留住和激励员工，关键组成部分包括基本工资、其他津贴、酌情现金奖金和强制性公积金[85][86] - 截至2018年及2017年12月31日，公司共有4名职员，均为中国籍全职员工[142] - 公司员工按性别分布，男性占比75%，女性占比25%，2018年与2017年相同[145] - 2018年男性和女性员工离职率均为0%，2017年男性和女性员工离职率均为50%[153] - 2018年和2017年各年龄段及性别的员工流失率中，31 - 45岁男性和女性在2017年为50%，其余均为0%[153] - 2018年和2017年男性和女性员工因工作关系死亡数字及因工伤损失工作日数均为0%[160] - 2018年共进行90小时培训课程，2017年为83小时[162][167] - 2018年每名员工平均培训时数为22.5小时，2017年为20小时[162][167] - 2018年和2017年19 - 30岁女性员工离职率为25%，31 - 45岁男性员工离职率为50%，46 - 60岁男性员工离职率为25%，其余年龄段及性别离职率为0%[146] - 公司为员工提供酌情现金红利、强制性公积金、多种保险、多种有薪假期、加班津贴及补假补偿等福利[147][149] - 公司定期提醒员工工作健康与安全措施，回顾期内无职业健康与安全违规个案[154][157][158] - 公司通过多种渠道为员工提供沟通平台，回顾期内组织冬至晚宴提升员工归属感[164][167] - 回顾期内公司经营业务未雇佣童工或强制劳工，雇佣管理符合香港《雇佣条例》[165][168] - 公司在招聘、培训、晋升、薪酬福利等方面给予员工平等机会，不歧视员工[170] - 集团重视雇员知识技能，为其提供事业发展机会[197] 公司风险相关 - 截至2018年12月31日，集团无重大外币汇率波动风险，未采用金融工具对冲该风险[95] - 截至2018年12月31日，集团无重大或然负债[95] - 截至2018年12月31日，集团无抵押资产[95] 公司股本及注册地变更 - 2019年3月11日，股东大会通过更改注册地点和股本重组的特别决议[99][101] - 更改注册地点是将公司从开曼群岛迁至百慕达，继续以香港为主要营业地[100][101] - 股本重组包括：将公司股份溢价账户全额减至零，约1.845亿港元计入资本盈余账户以抵销累计亏损；已发行股份面值从每股1港元减至0.1港元；将每股面值1港元的未发行股份拆分为10股每股面值0.1港元的新股[104] - 截至报告日期，公司股份溢价账户贷方余额为2.004亿港元[104] - 公司股份溢价账有进账结余200.4百万港元，将全部进账金额削减至零，约184.5百万港元用于对销累计亏损[107] - 股本削减将每股已发行现有股份面值由1.00港元削减至0.10港元[107] - 每股面值1.00港元法定但未发行现有股份将拆细为10股每股面值0.10港元的新股份[107] 投资管理服务协议 - 2019年2月28日，公司与老虎证券资产管理有限公司续签投资管理服务协议，服务期从2019年2月28日至8月31日[106] - 公司与泰嘉证券资产管理有限公司重续投资管理服务，期间为2019年2月28日至2019年8月31日[109] 环境、社会及管治报告相关 - 环境、社会及管治报告涵盖公司香港业务2018年1月1日至2018年12月31日在环境与社会范畴的表现[111] - 公司通过让投资者、股东及雇员定期参与确定环境、社会及管治报告重大方面，还设举报热线[111] - 公司可持续发展使命是投资香港新兴公司释放中国及香港新兴公司价值[117][119] - 公司环境、社会及管治愿景是良好管治吸引投资、保障权益人权利、提高股东价值等[118][120] - 《环境、社会及管治报告指引》需评估的层面及对公司重大的环境、社会及管治议题包括排放物、资源使用等[121][122] - 回顾期内公司总使用面积为115.8平方米，与2017年持平[125][127] - 2018年温室气体排放总量为5.36吨，较2017年的7.28吨减少27%；间接排放为3.63吨，较2017年的5.69吨减少36%；范围3其他间接排放为1.73吨，较2017年的1.59吨增加9%[130] - 2018年公司年度排放强度为0.05tCO2e/m²，较2017年的0.06tCO2e/m²下降[130] - 2018年公司用电量为6,723千瓦时，较2017年的10,514千瓦时减少[135][138] - 公司致力于定期进行ESG报告，改进相关策略的管理、计量及监察系统政策及程序[174][178] 公司业务相关 - 公司及其附属公司2018年主要业务为投资上市证券及具盈利增长与资本增值潜力的非上市项目[182][185] - 公司2018年业务收入包括银行存款、贷款和应收款项及可转换债券利息[182][186] - 集团主要业务为投资上市及非上市证券，无特定顾客或供应商[197] 股息相关 - 董事不建议支付2018年度股息[192] - 董事不建议就2018年12月31日止年度派付股息[199] 合规相关 - 2018年及截至年报日期，公司已在重大方面遵守开曼群岛、英属维尔京群岛及香港相关规则、法律和规例[190][196] - 回顾期内，公司无违反童工或强制劳工法律的不合规个案[170] - 公司业务经营不涉及产品或服务相关投诉，无违反产品责任及资料私隐相关法律及规例的不合规个案[170] 社区参与相关 - 公司通过网站发布通函、公告及年报，定期向社区告知最新消息及方向，正规划社区参与焦点领域方向及资源类型[172][176] - 公司未来方向将在下一报告期与权益人讨论[173][177] 财务报表相关 - 集团本年度业绩载于第73页综合损益及其他全面收益表[198] - 集团及公司储备本年度变动情况分别载于第75页综合权益变动