FF301 股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中播數據有限公司（於開曼群島註冊成立之有限公司) 呈交日期: 2026年2月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 00471 | 說明 普通股 | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | 面值 | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | 500,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 5,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 0 | | HKD | | | | 本月底結存 | | 500,000,000,000 | HKD | | 0.01 HKD | | 5,000,000,000 | II. 已發行股份及/或庫存股份變動及足夠公眾持股量的確認 截至月份: ...

供股方案核心安排 - 公司发布供股暂定配额通知书，披露具体供股安排 [1] - 供股基准为记录日期每持有1股现有股份可获发3股供股股份 [1] - 供股认购价为每股港币0.455元，股款须于接纳时全额缴付 [1] 供股时间与程序 - 合资格股东须于2026年2月23日下午4时前提交暂定配额通知书及付款 [1] - 股东可申请额外供股股份，亦可转让认购权利或分拆配额 [1] - 分拆配额申请须于2026年2月9日下午4时30分前提交 [1] - 若2026年2月23日中午12时前悬挂恶劣天气警告，截止时间将顺延 [1] - 供股条件达成后，预计于2026年3月3日或之前寄发股票 [1] 供股条款与条件 - 本次供股以非包销基准进行 [1] - 本次供股不设最低认购水平或集资额要求 [1] - 供股须待发售章程所载条件达成后方可作实 [1] - 逾期未接纳的配额及权利将被视为放弃并注销 [1]

供股基本信息 - 公司按每持有1股股份获发3股供股股份基准进行供股[2][10] - 供股股份认购价为每股0.455港元[2][10] - 供股以非包销形式进行，无最低认购水平或最低集资额[31][36] 时间安排 - 供股股款须于2026年2月23日下午4时正缴足[2][10] - 申请须于2026年2月23日下午4时前送交股份过户登记处[14] - 股份自2026年1月23日起以除权基准买卖[30][36] - 未缴股款供股股份交易时间为2026年2月5日至2月12日[30][36] - 供股结果及额外申请结果将于2026年3月2日或之前公布[28] - 缴足股款供股股份证书将于2026年3月3日或之前寄出[28] 其他信息 - 公司注册办事处位于开曼群岛[7][11] - 公司香港主要营业地点位于九龙湾[7][11] - 股份过户登记处为香港中央证券登记有限公司[2][10] - 公司股份代号为471[2][10] - 境外人士申请供股股份需遵守当地法律[27][34] - 每份申请须随附独立支票或银行本票，公司不发收据[37]

供股时间安排 - 公司于2026年2月3日刊发供股发售章程[3] - 暂定配额通知书及额外申请表要约于2026年2月23日下午4时正届满[4] - 股份自2026年1月23日起按除权基准买卖[26] - 未缴股款供股股份于2026年2月5日至12日买卖[26] - 供股股份股票预计于2026年3月3日或之前平邮寄出[53][62] 供股基准与认购价 - 按2026年2月2日记录，每持有1股股份获发3股供股股份[16][31][40] - 供股股份认购价为每股0.455港元[16][32][40] 缴款与接纳要求 - 股款须于接纳时（不迟于2026年2月23日下午4时正）缴足[16] - 须于2026年2月23日下午4时前将款项送达过户登记处以接纳供股股份暂定配额[22][23] - 额外申请供股股份需在2026年2月23日下午4时前完成申请及缴款[46] - 转让认购供股股份权利，受让人在2026年2月23日下午4时前完成缴款及送达[48] - 若要部分接纳或转让权利，需在2026年2月9日下午4时30分前交回原暂定配额通知书[49] 特殊情况处理 - 若2026年2月23日中午12时前有恶劣天气且12时后取消，截止时间延至同日下午5时[64][68] - 若2026年2月23日中午12时至下午4时有恶劣天气，截止时间改至下一个无警告信号营业日下午4时[64][68] - 若额外供股股份不足，将按比例分配；若有剩余则全额分配[54][63] 其他事项 - 供股以非包销基准进行，不设最低认购水平或最低集资额[25][26] - 供股须待发售章程所列条件达成后作实[24] - 不合资格股东不会获暂定配给供股股份及相关文件，公司仅向合资格股东寄发章程文件[35][42] - 按供股基准，不会产生供股股份的零碎配额，不提供碎股对盘服务[50][51][60] - 载有供股详情的发售章程可于2026年2月3日至23日营业时向过户登记处索取[69]

业绩总结 - 2024财年集团收入约640万美元，较2023财年约730万美元减少约12.33%[40] - Silkwave 2024财年分摊亏损较2023财年4960万美元大幅减少54.1万美元[41] - 公司无形资产减值亏损由2023财年2022万美元大幅降低至2024财年482万美元[42] - 截至2024年12月31日止年度，集团收入约640万美元，较2023年约730万美元减少约90万美元[153] - 截至2024年12月31日止年度，集团年内亏损约950万美元，2023年约为7500万美元[153] - 截至2024年12月31日，股份每股亏损约0.10美元，2023年约为0.80美元[153] - 截至2024年12月31日，每股资产净值约0.26美元，2023年约为0.02美元[153] - 2025年6月30日，公司拥有人应占集团未经审核综合有形资产净值约为386.1万美元[157] 供股信息 - 供股基准为每持有1股股份获发3股供股股份，以非包销基准进行，无最低认购水平和最低集资额[5][18][22][29] - 厘定符合参与供股资格之记录日期为2026年2月2日[9][17] - 供股股份认购价为每股0.455港元[18][22][32] - 供股股份最多为359,821,602股（假设供股获悉数认购且记录日期或之前已发行现有股份数目无变动）或383,161,602股（假设供股获悉数认购且除悉数转换可换股票据外，记录日期或之前已发行现有股份数目无变动）[18][22] - 供股所得款项总额最多约163.72百万港元（无变动）或约174.34百万港元（转股）[1][25] - 供股所得款项净额约162.00百万港元（无变动）或约172.62百万港元（转股）[25] - 认购价较最后实际可行日期平均收市价每股0.620港元折让约26.61%[33] - 认购价较最后交易日收市价每股0.660港元折让约31.06%[33] - 认购价较截至最后交易日5个连续交易日平均收市价每股0.672港元折让约32.29%[33] - 认购价较截至最后交易日10个连续交易日平均收市价每股约0.665港元折让约31.58%[33] - 认购价较理论除权价每股约0.5063港元折让约10.13%[33] - 若现有股东不参与供股，理论摊薄影响约24.51%[33] - 认购价较2025年6月30日每股未经审核综合资产净值约1.2236港元折让约62.81%[35] 资金安排 - 供股所得款项净额的33.5%（约5427万港元）用于CMMB业务的技术开发及基础设施[115] - 供股所得款项净额的29.2%（约4730万港元）用于贸易业务的发展[115] - 供股所得款项净额的8.4%（约1361万港元）用于为中国业务扩张增聘人员[115] - 市场营销推广活动投入680万港元，占4.2%，预计2026年12月前投入使用[119] - 一般营运资金投入2641万港元，占16.3%，预计2027年12月前投入使用[119] - 有待确定的其他投资机会投入1361万港元，占8.4%，预计2027年12月前投入使用[119] 股权结构 - 最后实际可行日期，Chi Capital持有未偿还本金额7,000,000美元的可换股票据，可转换为7,780,000股股份[132] - 截至最后实际可行日期，公司控股股东Chi Capital直接拥有60,857,819股股份，相当于公司已发行股本总额的约50.74%[139] - 供股前股东持股2.3633086亿股占100%，供股后预计发行新股后股东、公众、其他分别持股情况有变化[125] 其他信息 - 吕先生自2025年11月26日起辞任公司非执行董事[140] - 公司拟增发股份，涉及59,082,715份股份，另有共66,183,131股相关安排[129] - 公司与余壮柱先生及王丽苏女士于2025年9月8日订立认股协议，认购19,063,898股新股份，每股0.60港元，总代价约11,438,000港元[194] - 公司与喀什中佳食品产业有限公司于2025年7月11日签署谅解备忘录，建立可持续战略投资合作机制[199] - 公司与四川合丰志通生物科技有限公司于2025年3月26日签署谅解备忘录，合作提高农产品质量及产量并加强技术合作[199] - 公司与Advance Sino Investments Limited及Peak Honour Limited于2025年2月11日订立认股协议，认购5,700,000股新股份，每股0.85港元，总代价约4,845,000港元[199] - 2019年10月18日，Hamza Farooqui先生向公司等提出申索，2025年1月29日法院驳回针对公司的申索[196] - 公司供股应付开支估计约为1.72百万港元[198]

供股决议 - 2026年1月21日供股普通决议案获通过，赞成票8326股（占比99.7365%），反对票22股（占比0.2635%）[4] 股份数据 - 股东特别大会时已发行且缴足股款股份总数为119940534股[5] - Chi Capital持股约50.74%，可投票股份总数为59082715股[6] 时间安排 - 预期连权买卖最后日期为2026年1月22日，1月23日起除权[8] - 章程文件2026年2月3日寄发合资格股东[8] 供股规则 - 供股按每1股获发3股基准进行[2] - 供股以非包销基准，不设最低集资额，认购不足规模缩减[9] - 供股须待联交所批准相关条件达成方可作实[9] - 供股将使已发行股份总数增加超50%[5] - 未承购全部配额股东股权可能摊薄[9]

人员变动 - 韦先生2024年9月停止服务并提交辞呈[3] - 公司2025年10月30日刊发罢免公司秘书公告[3] - 韦先生停止服务后公司安排其他员工履职[3] 公告信息 - 公告日期为2026年1月21日[4] - 公告日期各类型董事人员情况[4]

公司人事变动 - 邝振忠辞任公司秘书、联交所授权代表及法律程序文件代理人，自2026年1月9日起生效 [1] - 谭式为获委任为公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，自2026年1月9日起生效 [1]

公司人事变动 - 邝振忠辞任公司秘书、联交所上市规则第3.05条授权代表及香港《公司条例》下的法律程序文件代理人，自2026年1月9日起生效 [1] - 谭式为获委任为公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人，自2026年1月9日起生效 [1]

公司人事变动 - 邝振忠辞任公司秘书、联交所上市规则下的授权代表及香港《公司条例》下的法律程序文件代理人 生效日期为2026年1月9日 [1] - 谭式为获委任为公司秘书、授权代表及法律程序文件代理人 生效日期同样为2026年1月9日 [1]