公司整体财务状况 - 2022年公司总收入为17.93763亿人民币，较2021年的22.00196亿人民币有所下降[23] - 2022年公司销售成本为20.93759亿人民币，较2021年的19.55155亿人民币有所上升[23] - 2022年公司除税前亏损为6.79441亿人民币，较2021年的3.70195亿人民币有所扩大[23] - 2022年公司年内亏损为7.32838亿人民币，较2021年的4.87363亿人民币有所扩大[23] - 2022年公司录得亏损净额约人民币7.33亿元，2021年亏损约人民币5.05亿元[28][30] - 2022年12月31日，公司拥有人应占集团总亏损约为人民币6.73亿元，2021年约为人民币0.22亿元[28][30] - 2022年12月31日，公司流动负债较流动资产超出约人民币3.01亿元，2021年流动资产净值约为人民币3.88亿元[26][28][30] - 2022年12月31日，集团总借贷约为人民币27.04亿元，其中约人民币26.95亿元为流动部分，2021年借贷约为人民币30.18亿元[26][28][30] - 2022年12月31日，约人民币25.81亿元借贷以总账面价值约人民币24.43亿元的集团物业等作抵押[28][30] - 2022年12月31日，集团非受限制现金及现金等价物总额约为人民币1.83亿元，2021年约为人民币2.77亿元[25][28][30] - 2022年其他全面收益为人民币1.18亿元，2021年其他全面开支约为人民币1.74亿元[24] - 2022年每股基本亏损为人民币5.84分，2021年为人民币5.10分[24] - 2022年非流动资产为人民币8.32亿元，2021年为人民币8.80亿元[25] - 2022年流动资产为人民币76.16亿元，2021年为人民币90.87亿元[25] - 2022年公司收入约为17.93763亿元，2021年为22.00196亿元[36] - 2022年公司拥有人应占亏损约为6.63554亿元，2021年亏损5.79754亿元[36] - 2022年公司拥有人应占每股基本及摊薄亏损为0.0584元，2021年为0.051元[36] - 2022年即期税项开支中，中国企业所得税为56,298千元，土地增值税为12,989千元；2021年分别为118,066千元和7,112千元[126] - 2022年公司拥有人应占年内亏损为663,554千元，2021年为579,754千元；2022年和2021年就每股基本亏损而言的普通股加权平均数均为11,365,386,067股[130] - 2022年末发展中物业为37.63237亿元，待售物业为21.38053亿元；2021年末发展中物业为50.56546亿元，待售物业为19.97863亿元[161] - 2022年发展中物业/待售物业减值亏损为1.84957亿元，2021年为2.29421亿元[162] - 2022年末来自客户合约的应收账款为79.5万元，2021年为2806.8万元[164] - 2022年末银行贷款为1.515亿元，来自第三方的贷款为25.52614亿元；2021年末银行贷款为4.53274亿元，来自第三方的贷款为25.64093亿元[173] - 2022年取消合并一间附属公司产生收益约2.63251亿元[178] - 2021年1月1日、2021年12月31日、2022年1月1日和2022年12月31日股份数目均为500亿股，金额为5亿港元，等值人民币4.23381亿元[180] - 2021年1月1日、2021年12月31日、2022年1月1日和2022年12月31日股份数目均为11.365386067亿股，金额为1.13653亿港元，等值人民币9603.1万元[181] - 年内每股基本亏损为人民币5.84分，上年为每股基本亏损人民币5.10分；年内每股摊薄亏损为人民币5.84分，上年为每股摊薄亏损人民币5.10分[185] - 年内集团合约销售额约1.86亿元，上年约4.63亿元[186] - 年内物业销售收入约17.93263亿元，上年为21.98956亿元[187] - 年内集团总收入约17.93763亿元，较上年减少18.5%，上年为22.00196亿元[188] - 2022年12月31日应收账款79.5万元，2021年12月31日为2806.8万元[194] - 2022年12月31日应付账款等合计308838.8万元，2021年12月31日为191827.4万元[195] - 其他应付款项及应计费用中应付取消合并附属公司款项及应付关联公司款项2022年分别约为5.59396亿元及0.27289亿元，2021年分别为2.68699亿元及0.30262亿元[195][196] 物业业务情况 - 物业发展分部收入为17.93263亿人民币，亏损为3.65307亿人民币[7][14] - 物业投资分部收入为50万人民币，亏损为4.7296万人民币[7][14] - 2022年物业发展分部销售已竣工物业收入为17.93263亿元，2021年为21.98956亿元[64] - 2022年物业发展分部在中国市场收入为17.93263亿元，2021年为20.28756亿元；在香港市场2022年无收入，2021年为1.702亿元[64] - 截至2022年及2021年12月31日，分配至余下履约责任一年內预期确认收入分别为15.83944亿元和21.13158亿元，超过一年分别为1.38457亿元和26.79856亿元[68] - 截至2021年12月31日止年度，物业发展收入2198956千元，物业投资收入1240千元，收入总额2200196千元[86] - 截至2021年12月31日止年度，物业发展利润137544千元，物业投资亏损90701千元，分部总计利润46843千元[96][97] - 2022年12月31日，物业发展资产6421717千元，物业投资资产669276千元，分部资产总计7090993千元，综合资产总值8448147千元[100][101] - 2021年12月31日，物业发展负债3233745千元，物业投资负债184374千元，分部负债总计3418119千元，综合负债总额9018825千元[103][104] - 2022年物业存货中发展中物业为4,723,911,000元，2021年为4,785,719,000元，预期均在报告期末起逾十二个月后竣工及变现[135] 公司运营与融资 - 公司正寻求其他潜在投资者共同发展或收购物业项目及投资物业[1] - 公司正与银行及金融机构积极磋商获取新融资，用于现有借贷重组和物业建设融资[2] - 公司董事认为考虑相关计划和措施后，公司在2022年12月31日起十二个月内有足够营运资金[12] - 2022年7月11日，公司与认购人订立有条件认购协议，认购人同意认购1,307,019,402股认购股份，代价为1.68亿港元[33] - 认购事项附带条件包括公司股本重组生效，以及公司与计划债权人的计划生效以解除27.8亿港元（约24.8亿元人民币）申索[33] - 集团将与隆通借贷及违约借贷贷款人协商，避免其要求立即偿还[52] - 集团与认购人及计划债权人磋商重组交易，计划会议将于2023年5月19日举行[54] - 董事认为集团未来十二个月有充足营运资金[54] - 公司将继续与相关借贷方协商，避免其要求立即偿还违约借款本金和利息[57,74] - 公司积极与银行和金融机构协商获取新融资，以重组现有借款和支持物业建设[57] - 公司实施措施控制行政成本和降低资本开支，并寻求替代融资方案[76,77] - 公司加快建设、预售及销售发展中物业，按预期售价和时间表进行预售[79] 公司法律与附属公司情况 - 截至2022年12月31日，湖南兴汝净资产价值为4.73751亿人民币，法院已判决其清盘[11] - 2021年11月30日，金置投资有限公司及Wise Think Global Limited因拖欠借贷被取消合并；2022年起，隆通也因相关原因被取消合并[32] - 2022年3月19日，公司接获银顺（香港）投资有限公司清盘呈请，呈请延期至2023年4月14日于百慕达法院聆讯[32] - 2023年1月17日，公司非全资间接附属公司湖南兴汝城房地产开发有限公司破产清算申请判决生效，2022年底其资产净值为4.73751亿元[34] - 截至综合财务报表批准日，集团未与承让人及银顺达成和解计划，重组交易未获批准、完成或实施[35] - 集团为隆通借贷提供担保，未偿还本金及应付利息分别约2.03亿元及2700万元[46][47] - 若贷款人要求，集团须即时偿还隆通借贷未偿还本金及应付利息共2.30亿元[49][50] - 湖南星如于2023年1月17日开始清算，2022年12月31日净资产值为4.73751亿元[183] 公司业务与股权结构 - 公司主要业务为投资控股，附属公司及合营企业从事物业发展及投资业务[41] - 潘浩然通过通达间接持有公司全部已发行股份约56.45%[41] 公司财务准则与其他事项 - 公司应用新订及经修订香港财务报告准则在可见将来不会对综合财务报表构成重大影响[62] - 已颁布但未生效的新订及修订香港财务报告准则，预计在可预见未来对综合财务报表无重大影响[83] - 公司认为预先付款计划含重大融资部分，代价金额会根据货币时间价值调整[88][90] - 公司签订买卖协议时向客户收取合约价值的5% - 100%[110] - 按公允价值计入损益的金融资产公允价值变动为237千元，减值亏损242282千元，融资成本122136千元，银行利息收入1946千元，汇兑收益10591千元，未分配开支65394千元[115] - 经营租赁固定或依赖于指数或利率的租赁付款，2021年为1240千元[112] - 2022年其他应收款等款项总计283578千元，2021年为242282千元[108] - 2022年未分配资产为1,357,154千元，2021年为4,228,566千元[118][122] - 2022年未分配负债为4,802,694千元，分部负债总计为4,790,259千元[144][145] - 2022年核数师酬金审核服务为1,660千元，非审核服务为301千元；2021年分别为1,900千元和100千元[154] - 2022年计入销售成本的待售物业成本为1,908,282千元，2021年为1,738,427千元[154] - 2022年发展中物业╱待售物业减值亏损（扣除拨回）为184,957千元，2021年为229,421千元[154] - 2022年员工成本总额（不包括董事酬金）为39,623千元，2021年为37,138千元[154] - 2021和2022年均未向股东支付或建议股息，报告期末后也无相关建议[155][157] - 2021年9月15日完成出售附属公司Splendor Keen Limited股权，代价约6.59188亿元[199] - 出售附属公司事项亏损3415.4万元，产生现金流入净额182.7万元[200] 公司借贷违约情况 - 2022年底集团无法按预定还款期偿还本金约26.38亿元借贷及约12.00亿元应付利息[46][47] - 违约借贷未偿还本金及应付利息约38.38亿元，贷款人要求时需立即偿还[46][47] - 除违约借贷外，约5700万元其他借贷及约1200万元应付利息须一年内或要求时偿还[46][47] 公司未来业绩预期 - 管理层预计公司截至2023年12月31日止年度的经营业绩受高额利息及再融资成本影响[71] 公司重组交易情况 - 公司与认购方和计划债权人就重组交易达成共识，以减轻借款和应付利息负担存在不确定性[80]

项目开发与物业持有 - 公司持有湖南省长沙市多个项目，总建筑面积达644平方米至197,379平方米不等，权益占比为51%至100%[23] - 湖南省长沙市的钱隆国际项目一期、二期和三期分别已完成，总建筑面积为13,082平方米、32,964平方米和625平方米[23] - 福晟国际金融中心项目已完成，总建筑面积为98,727平方米[23] - 亚太暮云大道项目总建筑面积为50,469平方米，权益占比为100%[23] - 福晟翡翠湾项目总建筑面积为159,308平方米，预计2022年完成[23] - 宁德福晟碧桂园·天骄项目总建筑面积为18,371平方米，权益占比为34%[23] - 公司截至2022年6月30日拥有15个开发中项目，总建筑面积约为97.23万平方米，应占建筑面积约为78.10万平方米[36] - 公司截至2022年6月30日拥有2个投资物业，应占建筑面积约为4.59万平方米[36] 财务表现 - 公司2022年上半年总收入约为人民币14.30亿元，同比增长132%[36] - 公司2022年上半年合约销售额约为人民币1.74亿元，预计约8.05亿元将在2022年确认为收入[38][43] - 物业销售收入约为人民币14.28亿元，同比增长132%，主要来自克拉美丽山庄、富丽广场一期及福晟·钱隆湾畔[39][44] - 租金收入约为人民币228.3万元，主要来自长沙的商业投资物业[40][45] - 公司2022年上半年销售及分销费用约为人民币1944万元，费用收入比率为1.36%[41][46] - 公司2022年上半年行政开支约为人民币2301.8万元，费用收入比率为1.61%[41][46] - 公司2022年上半年融资成本约为人民币9625.7万元[42] - 财务成本约为人民币96,257,000元，较上一期间的35,149,000元大幅增加[47] - 所得税开支约为人民币140,460,000元，较上一期间的41,782,000元增加，主要由于房地产项目的土地增值税拨备[50] - 公司2022年上半年总收入为1,430,024千元人民币，同比增长132.5%[115] - 公司2022年上半年毛损为77,252千元人民币，去年同期为毛利201,493千元人民币[115] - 公司2022年上半年期内亏损为316,863千元人民币，去年同期为72,689千元人民币[115] - 公司2022年上半年每股基本亏损为2.68人民币分，去年同期为1.48人民币分[118] - 公司2022年上半年非流动资产为860,779千元人民币，较2021年底减少2.2%[121] - 公司2022年上半年流动负债为8,857,263千元人民币，较2021年底增加1.8%[121] - 公司2022年上半年权益总额为566,650千元人民币，较2021年底减少40.3%[124] - 公司2022年上半年非流动负债为320,104千元人民币，较2021年底基本持平[124] - 公司截至2022年6月30日的累计亏损为1,131,977千元人民币，较2021年12月31日的827,619千元人民币增加了304,358千元人民币[128] - 公司2022年上半年经营活动的现金净流出为143,829千元人民币，较2021年同期的64,459千元人民币增加了79,370千元人民币[135] - 公司2022年上半年投资活动的现金净流入为122,638千元人民币，较2021年同期的107,772千元人民币增加了14,866千元人民币[135] - 公司2022年上半年应付款项及其他应付款项以及应计费用增加了871,764千元人民币，较2021年同期的280,925千元人民币增加了590,839千元人民币[135] - 公司2022年上半年应收账款项及其他应收款项减少了607,450千元人民币，较2021年同期的83,564千元人民币减少了523,886千元人民币[135] - 公司2022年上半年合约负债减少了881,955千元人民币，较2021年同期的322,562千元人民币减少了559,393千元人民币[135] - 公司2022年上半年所得税支付了24,297千元人民币，较2021年同期的8,315千元人民币增加了15,982千元人民币[135] - 公司2022年上半年增添受限制银行存款为120,557千元人民币，较2021年同期的23,906千元人民币增加了96,651千元人民币[135] - 公司2022年上半年收到利息为3,053千元人民币，较2021年同期的1,260千元人民币增加了1,793千元人民币[135] - 公司2022年上半年出售物业、厂房及设备的现金流入为0千元人民币，较2021年同期的82,001千元人民币减少了82,001千元人民币[135] - 公司截至2022年6月30日止6个月净亏损为人民币3.17亿元[142] - 公司截至2022年6月30日的总借贷为人民币29.83亿元，其中流动部分为人民币29.74亿元[142] - 公司截至2022年6月30日的非受限制现金及现金等价物总额为人民币1.48亿元[142] - 公司无法偿还多家银行及金融机构的违约借贷及交叉违约借贷，本金总额为人民币27.27亿元，相关应付利息为人民币5.62亿元[142] - 公司预计截至2022年12月31日止年度的经营业绩可能受到高额利息及再融资成本的严重影响[146] - 公司已向承让人偿还隆通获转让借贷的款项约为3,148.9万港元[147] - 公司取消合并附属公司的财务表现及财务状况并未并入集团简明综合财务报表[151] - 公司接获银顺（香港）投资有限公司提出的清盘呈请，涉及隆通违约借贷本金及违约利益约7,500万港元[153] - 公司已质押物业的销售及剩余质押物业的变现收益足以偿还Vivalink Assigned Borrowing的本金、利息及附加费用[155] - 公司收到Harbor Sure (HK) Investments Limited提交的清盘呈请，涉及未偿还本金及违约利息约7500万港元[156] - 公司正在与潜在投资者就重组及股份认购事项进行谈判，并于2022年7月11日达成有条件认购协议[167][169] - 公司管理层正在采取措施缓解流动性压力，包括加快物业销售和施工进度，控制行政成本及资本开支[167][169] - 公司预计在未来12个月内将有足够的营运资金支持其运营及偿还到期财务责任[170] - 公司正在与金融机构协商重组现有借款，包括违约借款及交叉违约借款的偿还及延期[163] - 公司管理层认为清盘呈请不会对财务状况、业务及运营产生重大不利影响[161] - 公司正在与呈请人协商，寻求就Vivalink违约借款达成和解并撤回法院命令[163] - 公司已编制涵盖至少12个月的现金流预测，董事认为公司能够持续经营[170] - 若公司未能实现上述计划及措施，可能无法继续按持续经营基准运营，需调整资产账面值及负债分类[171] - 公司截至2022年6月30日止6个月的物业发展分部收入为1,427,741千元人民币，同比增长132.3%[184][185] - 公司物业投资分部收入为2,283千元人民币，同比增长285.6%[185] - 公司总营收为1,430,024千元人民币，同比增长132.5%[185] - 公司物业发展分部亏损113,463千元人民币，物业投资分部盈利1,901千元人民币[189] - 公司税前亏损为176,403千元人民币[189] - 物业发展分部收入为614,753千元人民币，物业投资分部收入为592千元人民币，总计615,345千元人民币[192] - 物业发展分部利润为148,250千元人民币，物业投资分部亏损为107,814千元人民币，总计分部利润为40,436千元人民币[192] - 截至2022年6月30日，物业发展分部资产为8,092,000千元人民币，物业投资分部资产为705,997千元人民币，总计分部资产为8,797,997千元人民币[192] - 截至2022年6月30日，综合资产总值为9,744,017千元人民币[192] - 截至2022年6月30日，物业发展分部负债为4,380,295千元人民币，物业投资分部负债为130,307千元人民币，总计分部负债为4,510,602千元人民币[194] - 截至2022年6月30日，综合负债总额为9,177,367千元人民币[194] - 2022年上半年其他收入为3,479千元人民币，较2021年同期的2,438千元人民币有所增长[199] - 2022年上半年融资成本为453,987千元人民币，较2021年同期的188,492千元人民币大幅增加[199] - 2022年上半年汇兑收益净额为38,053千元人民币，较2021年同期的汇兑亏损净额26,979千元人民币有显著改善[199] 公司治理与股东结构 - 公司已发行股份数目为11,365,386,067股，2022年1月1日及2022年6月30日保持不变[62] - 公司执行董事潘浩然先生通过通达企业有限公司持有公司56.45%的股份[87] - 公司实益拥有人通達持有6,416,140,000股，占公司已发行股份的56.45%[90] - 公司已发行股份总数为11,365,386,067股[90] - 公司于2017年12月1日采纳的购股权计划，最高可发行1,123,674,979股购股权，但自采纳以来未授出任何购股权[93][98] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅中期财务报告并讨论内部监控及财务申报事宜[94][99][100] - 公司中期财务报告未经审核[95][101] - 公司致力于维持高水准企业管治，并遵守上市规则附錄十四第2部分所载企业管治守则[96][102] - 公司主席与行政总裁由同一人担任，董事会认为此举有助于执行业务策略并提高运营成效[105][106] - 公司未在期内购买、出售或赎回任何上市证券[109][112] 员工与福利 - 截至2022年6月30日，公司拥有约113名员工，包括董事[78] - 公司为香港员工提供强制性公积金计划，供款比例为员工相关收入的5%，上限为每月1,500港元[79] - 公司在中国内地的员工参与中央养老金计划，供款比例根据员工基本薪金的百分比确定[80] - 公司对强制性公积金计划和中央养老金计划的供款立即归员工所有，且没有没收供款[81] 法律与诉讼 - 公司面临清盘呈请，涉及金额为71,483,973.70港元，法院已将呈请押后至2022年12月16日[63][64] - 公司因担保责任被Harbor Sure (HK) Investments Limited起诉，涉及金额为71,483,973.70港元[67] - 公司申请并获得了两个月的延期，以便进行重组谈判[68] - 公司没有在报告期内进行重大收购和投资[70] - 公司未进行任何重大收购及出售事项[175][177] - 公司应用了香港财务报告准则修订本，但对财务状况和表现无重大影响[179] - 公司未应用任何已颁布但尚未生效的新订及经修订香港财务报告准则[176][180]

公司业绩报告时间 - 公司呈報截至2021年12月31日止年度業績[26][28] 宏观经济与行业环境 - 2021年中國經濟增長迅速復甦，公司上半年全面復工復產，多個地區物業交付客戶[26][28][29] - 2022年中國房地產行業因政府物業監管政策及融資審查仍面臨挑戰[30] - 2022年中國政府政策調控旨在支持「房住不炒」，「三穩」目標不變，為行業帶來挑戰和機遇[31] 公司业务发展策略 - 公司堅持發展核心業務，發掘具拓展潛力項目[27] - 公司放眼大灣區，把握業務發展機遇[27] - 公司尋求方法為到期債務再融資，降低融資成本[27] - 隨市場復甦，公司爭取發展機會，參與優質地段項目提升盈利能力[27] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司收入及整體毛利率有所改善[26][29] - 公司2021年总收入约22.00196亿元，较过往年度增加88.9%，过往年度为11.64653亿元[51][52] - 公司拥有人2021年应占亏损为5.79754亿元，过往年度为13.67183亿元[51][52] - 2021年每股基本亏损为5.10分，过往年度为12.03分；每股摊薄亏损为5.10分，过往年度为12.03分[51][53] - 年内合约销售额约4.63亿元，过往年度约9.60亿元[57] - 约27亿元预计未来12个月内确认为收入[57] - 年内物业销售收入约21.99亿元，过往年度约11.58亿元，同比上升89.9%[57] - 年内整体毛利率改善至11.1%，过往年度为 - 18.1%[57] - 年内租金收入约124万元，过往年度约678.7万元[57] - 年内投资物业组合公允价值损失约1.07亿元，过往年度约6.07亿元[57] - 年内融资成本约1.22亿元，过往年度约2.20亿元[59][62] - 年内所得税开支约1.17亿元，过往年度约255.1万元[60][63] - 2021年末银行及其他借贷总额除以资产总值为30.3%，2020年为31.2%[66] - 2021年末净资产约9.48亿元，2020年约14.53亿元，减少约34.7%[66] - 2021年12月31日公司可供分派储备为人民币6.69058亿元，2020年12月31日为人民币10.47541亿元[107] - 年内集团五大客户合共占总收益约4.41%，上一年度为4.96%；最大客户占总收入约2.3%，上一年度为1.3%[107] - 年内集团五大供应商合共占采购总额约80.9%，上一年度为50.6%；最大供应商占采购总额约48.8%，上一年度为16.0%[107] - 年内集团并无作出慈善捐款，上一年度为人民币零元[107] 公司项目情况 - 截至2021年12月31日，公司有15个正在开发及待售项目，总建筑面积约114.0745万平方米，公司应占总建筑面积约94.6712万平方米[51][54] - 截至2021年12月31日，公司持有2个投资物业，公司应占总建筑面积4.5946万平方米[51][54] - 长沙钱隆学府总建筑面积644平方米，权益100%，已竣工[36] - 长沙钱隆樽品总建筑面积1532平方米，权益100%，已竣工[36] - 宁德福晟碧桂园•天骄总建筑面积18371平方米，权益34%，预计2021年建成[41] - 上海福晟钱隆广场总建筑面积60840平方米，权益20%，已竣工[41] - 嘉兴富丽广场一期总建筑面积73695平方米，权益75%，已竣工；二期总建筑面积72387平方米，权益75%，预计2025年建成[41] 债券与呈请事项 - 2017年12月1日，公司向多名可换股债券持有人发行本金额2亿港元（相当于人民币1.69353亿元）、年利率9厘、转换价为每股0.22港元的可换股债券[72] - 未偿还本金金额人民币1131.6万元于2020年12月1日到期，公司于2021年2月10日悉数偿还[72] - 2020年12月29日，公司接获债券持有人陈阿菊女士针对公司提交的呈请[72] - 2021年2月2日，公司与债券持有人协定应支付的总金额[72] - 2021年2月10日，公司全面履行还款计划责任，与债券持有人签立同意传票撤回呈请并于2月11日递交高等法院[72] - 2021年3月1日，高等法院发出命令，呈请已被撤回，原定3月24日的聆讯取消[72] - 2022年3月19日公司接获清盘呈请，涉及截至2022年2月23日欠负的本金及违约利息共71,483,973.70港元，聆讯时间为2022年4月22日上午10时30分（百慕达时间）[75] 股权与资产交易 - 2016年12月22日公司附属公司湖南福晟49%股权转让给大业信托，2021年4月9日相关抵押品及担保免除解除，股权重新转让[75] - 2021年3月28日订立初步买卖协议出售Splendor Keen，总代价790,000,000港元（约人民币664,896,000元），2021年9月15日完成出售[77][79] 员工与福利情况 - 2021年12月31日集团约有120名员工，包括董事[78][80] - 集团及其香港雇员向强积金计划供款为雇员有关收入的5%，上限每月1,500港元[78][81] - 集团在中国经营的附属公司雇员参与中央养老金计划，养老保险供款百分比为12.0 - 20.0%[84][85] - 集团在中国经营的附属公司雇员参与中央养老金计划，医疗保险供款百分比为5.2 - 10.5%[85] - 集团在中国经营的附属公司雇员参与中央养老金计划，失业保险供款百分比为0.32 - 1.5%[85] - 集团在中国经营的附属公司雇员住房公积金供款百分比为5.0 - 12.0%[85] - 2021年及2020年12月31日无没收供款用于降低强积金及中央养老金计划现有供款水平[86][88] 股息政策与分配 - 董事会不建议就年内派付任何末期股息[94][100] - 公司于2018年12月31日采纳股息政策，董事会建议或宣派股息前需考虑财务业绩等多方面因素[95][101] 公司业务范围 - 集团主要业务为中国及香港的物业发展及销售以及物业投资[92][99] 董事变动情况 - 邓国洪先生于2021年8月18日退任执行董事[113][118] - 江宇先生于2021年3月22日获委任独立非执行董事[113][118] - 黄镇雄先生于2021年4月30日辞任独立非执行董事[113][118] - 每年股东大会上三分之一董事需轮值退任，潘浩然和郑震将在即将召开的股东大会上轮值退任并参与重选[126] 董事相关合同与保险 - 独立非执行董事与公司签订为期三年的服务合同[125] - 公司年内购买董事及高级职员责任保险[132] 公司合约情况 - 公司年内无整体业务或重要部分业务的管理及行政合约[134] - 公司年内无持续关连交易[136] 湖南福晟融资事项 - 2016年12月22日大业信托向湖南福晟提供最多5亿元融资，为期不超48个月，首年年利率9%，其后各年年利率10%[146] - 为担保还款，湖南福晟集团将湖南福晟49%股权转给大业信托，还提供51%股权押记和四幅地块抵押[146] - 年内就湖南福晟融资安排支付给大业信托的利息开支为23.3万元[146] - 2020年3月20日湖南福晟全额偿还融资安排下还款责任，2021年4月9日该持续关连交易不再存续[146] - 2021年4月9日为大业信托提供的所有抵押品及担保免除及解除，大业信托将湖南福晟49%股权重新转让给公司间接全资附属公司[146] - 重新轉讓的湖南福晟股權比例為49%[148] - 其他持續關連交易適用百分比率低於5%，代價總額少於300萬港元[148] 股份与股权权益 - 2021年1月1日及2021年12月31日，公司已发行股份数目均为11,365,386,067股[71] - 2021年12月31日已發行股份總數為11,365,386,067股[156] - 潘浩然先生於本公司總計權益股份數為6,416,140,000股，佔已發行股本概約百分比為56.45%[154] - 潘浩然先生於通達企業有限公司持股數為50,000股，持股百分比為100%[156] - 通达和郑家萤实益拥有股份数为6,416,140,000股，占公司已发行股本约56.45%，2021年12月31日已发行股份总数为11,365,386,067股[159] - 潘浩然基于持有通达企业有限公司权益，被视为拥有公司6,416,140,000股股份权益，占已发行股本约56.45%[195][198] 购股计划情况 - 可授出购股权总数为每股面值0.01港元的1,123,674,979股股份，占公司年报日期已发行股份总数约9.89%，自采纳购股计划以来无授出、行使或取消购股权情况，2021年12月31日及年报日期无未行使购股权[163][168] 审核委员会情况 - 2021年12月31日审核委员会由三名独立非执行董事组成，审核委员会认为集团全年业绩编制程序符合相关会计准则、规则及规例且已充分披露[184] - 截至2021年12月31日，公司审核委员会由三名独立非执行董事组成[188] 股份公众持有情况 - 年内任何时间及直至报告日，按上市规则规定最少25%公司已发行股份由公众人士持有[185] - 全年至少25%的已发行股份由公众持有，符合上市规则要求[190] 核数师变动情况 - 2018年1月5日德勤获委任为公司核数师，2021年1月14日因未就2020年审核费用达成共识而辞任[186][191] - 2021年1月29日大信梁学濂（香港）会计师事务所有限公司获委任为公司核数师，直至下届股东周年大会结束[186] 董事个人信息 - 潘浩然31岁，2019年9月3日任执行董事等职，2019年9月7日任董事会主席，2020年6月30日任行政总裁[194][196] - 利锦荣47岁，2017年12月1日起任公司执行董事，2008年加入集团[199][200] - 利锦荣2001 - 2004年在广州云星房地产开发集团有限公司任总经理助理，2004年加入福晟集团[199][200] - 利锦荣2007 - 2015年在福晟集团担任副总裁[199][200] - 利锦荣1999年取得中国人民大学财务会计学学士学位，2009年修毕中山大学相关课程，2013年完成北京大学研修班[199]

报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年6月30日[16] 项目信息 - 公司持作发展/销售项目位于湖南省长沙市，涉及天心区、开福区、岳麓区[22] - 钱隆学府总建筑面积4313平方米，权益占比100%，已竣工[22] - 钱隆樽品总建筑面积8527平方米，权益占比100%，已竣工[22] - 钱隆首府总建筑面积8563平方米，权益占比100%，已竣工[22] - 钱隆世家总建筑面积64943平方米，权益占比100%，已竣工[22] - 钱隆国际一期总建筑面积12422平方米，权益占比100%，已竣工；二期总建筑面积63128平方米，权益占比100%，已竣工；三期总建筑面积32634平方米，权益占比100%，预计2021年建成[22] - 兴汝金城三期总建筑面积181489平方米，权益占比51%，应占面积92559平方米，预计2022年建成[22] - 福晟国际金融中心一期总建筑面积16887平方米，权益占比100%，已竣工；二期总建筑面积193453平方米，权益占比100%，已竣工；三期总建筑面积90971平方米，权益占比100%，预计2021年建成[22] - 亚太暮云大道项目总建筑面积40986平方米，权益占比100%，预计2021年建成；福晟翡翠湾总建筑面积168997平方米，权益占比100%，预计2022年建成[22] - 截至2021年6月30日，公司有15个开发及待售项目，总建筑面积约141.2万平方米，应占约114万平方米；另有3个投资物业，应占建筑面积5.27万平方米[35] 财务业绩 - 公司期内总收入约6.15亿元，较往期减少10.2%[35] - 公司拥有人应占期内亏损约1.69亿元，往期约3.72亿元[35] - 每股基本亏损和摊薄亏损均为1.48分，往期为3.28分[35] - 公司期内合约销售额约3.3亿元，往期约6.8亿元，其中约3亿元预计2021年确认为收入[37][40] - 公司期内物业销售收入约6.15亿元，往期约6.81亿元，较往期下跌9.7%[38][41] - 公司期内租金收入约59.2万元，往期约445.1万元[39][42] - 公司投资物业组合期内公允价值亏损约1.07亿元，往期约3.14亿元[39][43] - 公司期内销售及分销费用约3971.5万元，费用收入比率为6.45%，往期约2397.4万元，比率为3.50%[46] - 公司期内行政开支约2204.9万元，费用收入比率为3.58%，往期约3754.7万元，比率为5.48%[46] - 本期融资成本约为人民币3514.9万元，上期约为人民币6529.9万元[47][51] - 本期所得税开支约为人民币4178.2万元，上期约为人民币2166.6万元，主要因物业发展分部盈利能力提升[48][52] - 2021年上半年公司总收入615,345千元人民币，2020年同期为685,191千元人民币[119] - 2021年上半年公司毛利201,493千元人民币，2020年同期为69,345千元人民币[119] - 2021年上半年公司除税前亏损30,907千元人民币，2020年同期为364,112千元人民币[119] - 2021年上半年公司期内亏损72,689千元人民币，2020年同期为385,778千元人民币[119] - 2021年上半年公司期内全面开支总额84,864千元人民币，2020年同期为380,280千元人民币[119] - 2021年上半年公司每股基本及摊薄亏损均为1.48人民币分，2020年同期为3.28人民币分[124] - 2021年上半年公司拥有人应占亏损为168,672千元，非控股权益盈利95,983千元[132] - 2021年上半年全面开支总额为180,847千元，其中公司拥有人应占12,175千元[132] - 2021年上半年公司亏损净额约7268.9万元人民币[149] - 2021年上半年物业发展出售已竣工物业收入6.14753亿元，2020年同期为6.8074亿元[166][167][171] - 2021年上半年物业投资租赁收入59.2万元，2020年同期为445.1万元[167][171] - 2021年上半年总收入6.15345亿元，2020年同期为6.85191亿元[167][171] - 2021年上半年物业发展分部利润1.4825亿元，物业投资分部亏损1.07814亿元，分部总计利润4043.6万元[170] - 2020年上半年物业发展分部利润8348.1万元，物业投资分部亏损3.59154亿元，分部总计亏损2.75673亿元[176] - 2021年上半年除税前亏损3090.7万元，2020年同期为3.64112亿元[170][176] - 2021年上半年短暂租赁持作出售已竣工物业所得租金收入48千元，银行存款利息收入1,260千元；2020年同期分别为224千元、1,482千元[190] - 2021年上半年其他收入总计2,438千元，2020年同期为19,966千元；2021年上半年汇兑亏损净额为26,979千元，2020年同期为12,128千元[190] - 2021年上半年融资成本中各项利息总计188,492千元，2020年同期为207,560千元；2021年上半年扣除发展中物业拨充资本款项后融资成本为35,149千元，2020年同期为65,299千元[192] - 2021年上半年所得税开支中即期税项里中国企业所得税为44,077千元、土地增值税为20,847千元；2020年同期分别为6,266千元、40,702千元[194] - 2021年上半年递延税项为64,924千元（2020年同期为46,968千元），扣除后所得税开支为41,782千元；2020年同期递延税项为 - 25,302千元，扣除后所得税开支为21,666千元[194] 财务状况 - 2021年6月30日，银行结余及现金约为人民币4.17039亿元，2020年12月31日约为人民币5.82121亿元；银行及其他借贷总额约为人民币37.83614亿元，2020年12月31日约为人民币39.27332亿元；借贷总额除以资产总值为31.7%，2020年12月31日为31.2%；可换股债券及其衍生部分账面价值约为人民币0元，2020年12月31日约为人民币1131.6万元；净资本负债比率为230.8%，2020年12月31日为215.0%[58][62] - 2021年6月30日，流动资产约为人民币110.6359亿元，2020年12月31日约为人民币115.02663亿元；流动负债约为人民币102.67868亿元，2020年12月31日约为人民币108.1832亿元；净资产约为人民币13.68282亿元，2020年12月31日约为人民币14.53146亿元，跌幅约为5.8%[59][63] - 2021年6月30日非流动资产为875,031千元，较2020年12月31日的1,085,485千元有所下降[127] - 2021年6月30日流动资产为11,063,590千元，较2020年12月31日的11,502,663千元有所下降[127] - 2021年6月30日流动负债为10,267,868千元，较2020年12月31日的10,818,320千元有所下降[127] - 2021年6月30日流动资产净值为795,722千元，较2020年12月31日的684,343千元有所上升[127] - 2021年6月30日资产总值减流动负债为1,670,753千元，较2020年12月31日的1,769,828千元有所下降[127] - 2021年6月30日权益总额为1,368,282千元，较2020年12月31日的1,453,146千元有所下降[129] - 2021年6月30日公司拥有人应占权益为394,827千元，非控股权益为973,455千元[129] - 2021年6月30日非流动负债为302,471千元，较2020年12月31日的316,682千元有所下降[129] - 截至2021年6月30日，物业发展分部资产89.1731亿元，物业投资分部资产13.86771亿元，分部总计资产103.04081亿元[176] - 截至2021年6月30日，综合资产总值119.38621亿元[176] - 截至2021年6月30日，物业发展、物业投资的分部资产分别为9,219,005千元、1,407,629千元，综合资产总值为12,588,148千元[180][182] - 截至2021年6月30日，综合负债总额为10,570,339千元；2020年12月31日，综合负债总额为11,135,002千元[184][186] 股息政策 - 董事会不建议就本期派付中期股息，上期也无派付[49][53] 业务策略 - 公司集中资源专注发展本业，把握大湾区业务发展机遇[55] - 2021年上半年，预计内地及长江中游城市群宏观经济将恢复，房地产市场信心提振，需求逐步释放，但上行幅度相对平缓[55] - 下半年公司将审视现有项目，调整项目组合，采用灵活销售策略平衡流动性及盈利能力，为到期债务再融资并降低融资成本，争取发展机会提升盈利能力[55] - 未来公司将跟随政府方针，发掘内地房地产市场商机，投入资源提高产品质量推动业务发展[55] 股份及债券信息 - 2021年1月1日及6月30日，公司已发行股份数目均为11,365,386,067股[67] - 2017年12月1日，公司发行本金2亿港元（相当于人民币1.69353亿元）、年利率9厘的可换股债券，转换价为每股0.22港元，2021年2月10日已悉数偿还[67] - 2020年12月29日公司收到债券持有人呈请，2021年2月10日履行还款责任，3月1日呈请被撤回[67] - 2019年12月30日集团收购目标公司30%股权及约5100万元股东贷款权益，总代价2.7亿元，收购于2021年1月终止[70][73] - 2021年5月27日，公司全资附属公司拟出售Splendor全部已发行股本及股东贷款，总代价7.9亿港元并作资产净值调整[70][74] - 2021年6月30日已发行股份总数为11,365,386,067股[85][87][92] - 通达企业有限公司拥有6,416,140,000股股份，占已发行股本约56.45%[85][87][92] - 潘浩然被视为于通达所持6,416,140,000股股份中拥有权益[85][87][92] - 郑嘉莹被视为于潘浩然及通达所持6,416,140,000股股份中拥有权益，占已发行股本约56.45%[92] - 公司于2017年12月1日采纳购股计划，有效期10年，可供发行最高购股权数目为1,123,674,979股，自采纳以来未授出任何购股权[94][99] 员工信息 - 2021年6月30日，集团约有122名员工，包括董事[72][76] 股权权益信息 - 潘浩然先生于受控制法团的权益为6,416,140,000 (L) [82][84] 公司治理 - 2021年6月30日审核委员会成员由郑桢、江宇及邱伯瑜组成[95][100] - 公司致力维持高水准企业管治，遵守上市规则附录十四所载企业管治守则所有适用条文（条文A.2.1除外）[97][102] - 自2019年9月7日起公司无“主席”人员，回顾期内潘浩然兼任主席与行政总裁职务[98][104] - 童文涛自2018年9月20日起出任行政总裁，2020年6月30日辞任后由潘浩然接任[98][104] - 董事会认为同一人兼任主席与行政总裁有助于执行公司业务策略并提高运营效率[98][104] - 2021年1月22日源立先生辞任独立非执行董事后，独立非执行董事数目减至两名，审核委员会仅两名成员，公司未能遵守相关规定，直至3月22日江宇先生获委任才符合要求[107][112][113] - 公司已采纳上市规则附录十标准守则作为董事进行证券交易之操守准则，全体董事确认期内遵守规定[108][114] - 2021年8月18日邓国洪先生退任执行董事，7月15日邱伯瑜先生获委任为新华通讯频媒控股有限公司独立非执行董事[110][115][116] 证券交易情况 - 本期公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[111][117]

业绩报告时间 - 公司呈報截至2020年12月31日止年度業績[30] 疫情影响 - 疫情使商用物業市場受考驗，銷售及工程進度稍延遲[30] - 長江中游城市群包括長沙區域房地產市場受疫情較大影響[30] 公司运营举措 - 公司上半年全面復工復產，推出促銷活動及價格優惠[30] - 公司将采用灵活销售策略平衡流动性及盈利能力，调整项目组合，为到期债务再融资并降低融资成本[32][34] - 公司将紧跟政府方针，发掘中港两地房地产业务商机，扩大收入来源[32][35] 宏观经济数据 - 中國2020年GDP首超人民幣100萬億元，比上年增長2.3% [30] - 中國2020年第四季GDP增長達6.5% [30] - 2021年全国及长江中游城市群宏观经济将普遍恢复，房地产市场需求逐步释放但幅度相对平缓[32][33] 公司项目情况 - 2020年底公司持作发展/销售项目总建筑面积达146.2385万平方米，权益应占总建筑面积为116.0401万平方米[43][47] - 湖南省长沙市钱隆学府总建筑面积4313平方米，权益占比100%，已竣工[43] - 湖南省长沙市钱隆樽品总建筑面积8527平方米，权益占比100%，已竣工[43] - 湖南省长沙市钱隆首府总建筑面积8563平方米，权益占比100%，已竣工[43] - 湖南省长沙市钱隆世家总建筑面积64943平方米，权益占比100%，已竣工[43] - 福建省宁德市宁德福晟碧桂园•天骄总建筑面积117270平方米，权益占比34%，预计2021年建成[47] - 上海市前滩•福晟钱隆广场总建筑面积96445平方米，权益占比20%，已竣工[47] 公司收入与利润情况 - 公司2020年总收入约11.65亿元，较过往年度下跌27.0% [54] - 公司2020年合约销售额约9.6亿元，过往年度约28.2亿元 [54] - 约7.5亿元预计于未来12个月内确认为收入 [54] - 2020年物业销售收入约11.58亿元，较过往年度下跌24.0% [54] - 2020年整体毛利率约为 -18.1%，过往年度为24.6% [54] - 2020年租金收入约678.7万元，过往年度约7321.8万元 [57][59] - 2020年投资物业公允价值损失约6.07亿元，过往年度约4988.9万元 [60] - 2020年销售及分销费用约8855.9万元，费用收入比率为7.60%；行政开支约1.40亿元，费用收入比率为11.99% [62] - 2020年融资成本约2.20亿元，过往年度约9967.1万元 [64][68] - 2020年所得税开支约255.1万元，过往年度约1.54亿元 [65] - 2020年所得税费用约为255.1万元，上一年为1.53553亿元，减少主要因经营亏损[69] 股息分配 - 董事会不建议支付2020年期末股息，上一年亦无[70] - 董事会不建议就2020年度派付任何末期股息[101] - 公司于2018年12月31日采纳股息政策，董事会建议或宣派股息前需考虑财务业绩、现金流量等因素[101] 财务状况指标 - 2020年末银行结余及现金约为5.82121亿元，2019年为8.79478亿元[72] - 2020年末银行及其他借贷总额约为39.27332亿元，2019年为44.14448亿元[72] - 2020年末银行及其他借贷总额除以资产总值为31.2%，2019年为31.7%[72] - 2020年末可换股债券及其衍生部分账面价值约为1131.6万元，2019年为2340万元[72] - 2020年末可换股债券及其衍生部分账面价值除以资产总值为0.1%，2019年为0.2%[72] - 2020年末净资本负债比率为215.0%，2019年为122.6%[72] - 2020年末流动资产约为115.02663亿元，2019年为110.7575亿元；流动负债约为108.1832亿元，2019年为93.79695亿元[72] - 2020年末净资产约为14.53146亿元，2019年为28.51181亿元，减幅约为49.0%[72] 股份与债券情况 - 2020年1月1日及12月31日，公司已发行股份数目均为11,365,386,067股[86] - 2017年12月1日，公司发行本金2亿港元（相当于人民币1.69353亿元）、年利率9厘的可换股债券，转换价为每股0.22港元，未偿还本金人民币1131.6万元于2020年12月1日到期，公司于2021年2月10日悉数偿还[86] - 2020年12月29日，公司因未偿还债券被起诉，后与债券持有人达成还款协议，2021年3月1日该呈请被撤回[86] 公司收购事项 - 2019年12月30日，集团收购湖南和达投资集团有限公司30%股权及约人民币5100万元股东贷款权益，总代价人民币2.7亿元，收购于2020年12月31日后终止[89][92] 员工情况 - 2020年12月31日，集团约有240名员工，包括董事[90][93] 年报相关说明 - 2020年度业绩、现金流量及财务状况载于年报第57至65页综合财务报表[101] - 报告期后事项详情载于年报综合财务报表附注48[91][94] - 集团报告期后事项详情载于综合财务报表附注48[127] - 集团过去五个财政期间的业绩及资产与负债概要载于年报第183至184页[127] 公司业务范围 - 公司主要业务为投资控股，集团主要业务为中国及香港的物业发展及销售以及物业投资[97][99] 客户与供应商情况 - 年内集团五大客户合共占集团总收益约4.96%，上一年度为1.5%；最大客户占集团总收入约1.3%，上一年度为0.6%[122][124] - 年内集团五大供应商合共占集团采购总额约50.6%，上一年度为57.6%；最大供应商占集团采购总额约16.0%，上一年度为27.3%[122][124] - 最大供应商福建六建集团有限公司由福晟集团间接拥有51%的权益，福晟集团由潘伟明先生及陈伟红女士分别拥有90%及10%的权益[122][125] 证券交易情况 - 公司或其附属公司年内未购买、出售或赎回公司任何上市证券[127] 董事变动情况 - 年内执行董事潘俊钢、吴继红、吴洋于2020年3月12日辞任，童文涛于2020年6月30日辞任[130][132] - 年内独立非执行董事杨小平于2020年6月3日退任，张惠彬于2020年12月10日辞任，谢晓东于2020年12月14日辞任，源自立于2021年1月22日辞任[130] - 江宇、郑桢及邱伯瑜将退任，且符合资格并愿意于应届股东周年大会上重选连任[131][133] - 利锦荣先生将轮席退任，符合资格并愿在应届股东周年大会重选连任[135,138] - 邓国洪先生自愿辞任，不在股东周年大会重选连任，与董事会无意见分歧[135,139] 董事相关信息 - 应届股东周年大会提呈重选连任的董事无不可由集团一年内终止且无需支付赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[135,140] - 董事及高级管理人员履历载于年报第30至32页[136,141] - 除“关连交易”及“持续关连交易”披露外，公司及附属公司无董事等有重大权益的重大交易合约[136,142] - 除“购股权计划”披露外，公司及附属公司等年内无使董事获购股或债券利益的安排[137,143] - 年内及至年报日期，公司获准许弥偿条文有效，已购买董事及高级职员责任保险[147] - 年内及至年报日期，董事及紧密联系人无与集团业务竞争的业务权益[147] - 年内公司无订立整体或重要部分业务的管理及行政合约[147] 公司融资情况 - 集团主要在中国从事物业发展，除银行贷款外，还向信托等机构取得附回购责任的融资[147] - 2016年12月22日，大业信托向湖南福晟提供最多5亿元融资，为期不超48个月，首年年利率9%，其后各年年利率10%[149] - 为担保还款责任，湖南福晟集团将湖南福晟49%股权转给大业信托，还提供51%股权押记和四幅地块抵押，年内利息开支23.3万元[149] - 2020年3月20日湖南福晟全额偿还融资安排下还款责任，2021年4月9日该持续关连交易不再存续，抵押品和担保解除[149] 关联交易情况 - 2018年10月22日，福州福晟集团与福建六建集团订立总建筑协议，项目期限为2018年9月1日至2020年12月31日[152][154] - 福建六建集团为公司关连人士，总建筑协议项下交易构成公司持续关连交易[152][155] - 截至2018年12月31日止四个月及截至2020年12月31日止两个年度，总建筑协议提供建筑工程建议上限分别为1.5亿元、15亿元及15亿元[152][156] - 年内，福建六建集团向公司提供约8415.8万元建筑工程[153][156] - 除特定交易外，年内其他持续关连交易适用百分比率低于5%，代价总额少于300万港元，获全面豁免多项规定[159] - 公司已就集团年内订立的关连交易及持续关连交易遵守上市规则第14A章披露规定[159] - 公司核数师已就集团持续关连交易出具无保留意见函件，并呈交联交所[159] - 2020年12月31日与福建六建集团的结余及相关担保构成接续关连交易，获全面豁免[159] 股权持有情况 - 2020年12月31日，董事潘浩然先生于受控制法团权益方面，拥有64.1614亿股好仓，占公司已发行股本约56.45%[163] - 2020年12月31日，通达作为实益拥有人，拥有64.1614亿股好仓，占公司已发行股本约56.45%[166] - 2020年12月31日，郑嘉莹女士因配偶权益，被视为拥有64.1614亿股好仓，占公司已发行股本约56.45%[166] - 2020年12月31日用作计算概约百分比的已发行股份总数为113.65386067亿股[163][166] 购股计划情况 - 购股计划可授出购股权总数为每股面值0.01港元的11.23674979亿股股份，占年报日期公司已发行股份总数约9.89%，自采纳以来无授出、行使或取消情况，2020年12月31日及年报日期无未行使购股权[170][175] 审核委员会情况 - 2020年12月31日审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅集团全年业绩，认为编制程序合规且披露充分[190][193][194] 公众持股情况 - 年内及直至报告日，按上市规则规定至少25%公司已发行股份由公众人士持有[191][195] 核数师变动情况 - 2018年1月5日德勤获委任为公司核数师，因审核费用未能达成共识于2021年1月14日辞任，2021年1月29日大信梁学濂获委任，将出任至下届股东周年大会结束[192][196][197] 潘浩然个人信息 - 潘浩然29岁，2019年9月3日起任公司执行董事、董事会薪酬及提名委员会成员[199][200] - 2019年9月7日起潘浩然担任董事会主席[199][200] - 2017年12月1日至2018年6月4日潘浩然曾获委任为执行董事[199][200] - 潘浩然自2014年12月起任公司若干附属公司董事，负责协助投资及融资管理[199][200] - 2013年6月潘浩然获中国暨南大学经济学学士学位[199][200] - 2014年11月潘浩然获英国锡菲大学财务及会计学硕士学位[199][200] - 潘浩然是前任执行董事兼董事会主席潘伟明及前任执行董事陈伟红之子[199] - 潘浩然是前任执行董事潘俊钢的侄子[199] - 潘浩然是前任执行董事吴继红的外甥[199]

项目开发与竣工情况 - 公司2020年上半年持作发展/销售项目的总建筑面积为1,159,645平方米，其中51%权益的项目为兴汝金城三期，预计2022年竣工[35] - 公司持有的项目中，钱隆国际一期、二期和三期的总建筑面积分别为12,422平方米、63,128平方米和32,634平方米，均100%权益，预计2020年竣工[35] - 福晟国际金融中心一期、二期和三期的总建筑面积分别为20,836平方米、194,439平方米和90,971平方米，均100%权益，预计2020年和2021年竣工[35] - 亚太暮云大道项目的总建筑面积为40,986平方米，100%权益，预计2021年竣工[35] - 福晟翡翠湾项目的总建筑面积为168,997平方米，100%权益，预计2021年竣工[35] - 截至2020年6月30日，公司拥有15个正在开发及待售项目，总建筑面积约1,443,909平方米[50] 财务表现 - 公司2020年上半年总收入为人民币685,191,000元，同比增长129%[50] - 公司2020年上半年录得合约销售额约人民币6.8亿元，其中约人民币4.3亿元预计于2021年确认为收入[52] - 公司2020年上半年物业销售收入为人民币680,740,000元，同比增长151%[53] - 公司2020年上半年租金收入为人民币4,451,000元，同比下降84%[54] - 公司2020年上半年投资物业组合重估亏损约为人民币314,312,000元[54] - 公司2020年上半年每股基本亏损为人民币3.28分[50] - 公司2020年上半年本公司拥有人应占期内亏损为人民币372,292,000元[50] - 物业销售收入显著增长至人民币680,740,000元，同比增长151%[56] - 租金收入为人民币4,451,000元，主要由长沙的商业投资物业贡献[57] - 投资物业组合重估损失为人民币314,312,000元，主要受COVID-19疫情和经济环境影响[58] - 公司2020年上半年总营收为685,191千元人民币，同比增长128.9%[130] - 公司2020年上半年净亏损为385,778千元人民币，去年同期净利润为105,342千元人民币[130] - 公司2020年上半年每股基本亏损为3.28人民币分，去年同期每股基本盈利为1.02人民币分[132] - 公司2020年上半年投资物业公允价值变动为-314,312千元人民币，去年同期为9,982千元人民币[130] - 公司2020年上半年分部利润为-275,673千元人民币，同比下降243.2%[168][173] - 公司2020年上半年除税前亏损为364,112千元人民币，同比下降315.2%[168][173] - 公司2020年上半年每股基本亏损为372,292,000元人民币，摊薄亏损为372,292,000元人民币[195] 资产负债与现金流 - 公司银行结余及现金为人民币802,366,000元，净资本负债比率为129.9%[79] - 公司流动资产为人民币11,258,865,000元，流动负债为人民币10,733,938,000元[80] - 公司净资产为人民币2,470,901,000元，较上期下降13.3%[80] - 截至2020年6月30日，公司流动资产为人民币11,258,865,000元，流动负债为人民币10,733,938,000元，净资产为人民币2,470,901,000元，较2019年12月31日下降13.3%[84] - 公司2020年上半年物业存货为8,955,685千元人民币，较2019年底减少2.4%[135] - 公司2020年上半年流动负债为10,733,938千元人民币，较2019年底增加14.4%[135] - 公司2020年上半年流动资产净值为524,927千元人民币，较2019年底减少69.1%[135] - 公司2020年上半年应收非控股股东款项为398,788千元人民币，较2019年底增加6.6%[135] - 公司2020年上半年银行结余及现金为802,366千元人民币，较2019年底减少8.8%[135] - 公司2020年上半年合约负债为5,416,526千元人民币，较2019年底增加2.1%[135] - 公司2020年6月30日的总权益为2,470,901千元人民币，较2019年12月31日的2,851,181千元人民币有所下降[137] - 公司2020年6月30日的非流动负债为2,822,096千元人民币，较2019年12月31日的4,525,904千元人民币显著减少[137] - 公司2020年6月30日的借贷（一年后到期）为59,181千元人民币，较2019年12月31日的1,365,096千元人民币大幅减少[137] - 公司2020年6月30日的租赁负债为5,804千元人民币，较2019年12月31日的459千元人民币有所增加[137] - 公司2020年6月30日的递延税项负债为286,210千元人民币，较2019年12月31日的309,168千元人民币有所减少[137] - 公司2020年6月30日的累计亏损为773,682千元人民币，较2019年12月31日的1,145,974千元人民币有所减少[141] - 公司2020年6月30日的非控股权益为889,879千元人民币，较2019年12月31日的903,365千元人民币略有减少[137] - 公司2020年6月30日的股本为96,031千元人民币，与2019年12月31日的96,031千元人民币持平[137] - 公司2020年6月30日的储备为1,484,991千元人民币，较2019年12月31日的1,851,785千元人民币有所减少[137] - 公司2020年6月30日的资本储备为835,821千元人民币，与2019年12月31日的835,821千元人民币持平[141] - 公司2020年上半年经营活动的现金净流入为524,514千元人民币，相比2019年同期的净流出327,470千元人民币有显著改善[153] - 公司2020年上半年投资活动的现金净流出为219,736千元人民币，相比2019年同期的净流出1,191,101千元人民币大幅减少[153] - 公司2020年上半年融资活动的现金净流出为381,620千元人民币，相比2019年同期的净流入1,213,200千元人民币有显著变化[155] - 公司2020年上半年现金及现金等价物净减少76,842千元人民币，相比2019年同期的净减少305,371千元人民币有所改善[155] - 公司2020年上半年期末现金及现金等价物为802,366千元人民币，相比2019年同期的984,603千元人民币有所减少[155] - 公司2020年上半年物业存货减少340,220千元人民币，相比2019年同期的增加1,298,024千元人民币有显著改善[153] - 公司2020年上半年应付账款及其他应付款项增加92,800千元人民币，相比2019年同期的减少142,933千元人民币有显著变化[153] - 公司2020年上半年合约负债增加259,831千元人民币，相比2019年同期的增加1,357,148千元人民币有所减少[153] - 公司2020年上半年已付所得税为11,027千元人民币，相比2019年同期的147,010千元人民币大幅减少[153] - 公司2020年上半年已付利息为214,296千元人民币，相比2019年同期的249,237千元人民币有所减少[155] 业务收入与成本 - 2020年上半年客户合约收入为680,740千元人民币，同比增长151.4%[161][162] - 2020年上半年物业发展收入为680,740千元人民币，同比增长151.4%[161][162] - 2020年上半年物业投资收入为4,451千元人民币，同比下降84.5%[162][166] - 2020年上半年总收入为685,191千元人民币，同比增长128.9%[162][166] - 公司2020年上半年其他收入中，短暂租赁已竣工物业所得租金收入为224,000元人民币，银行存款利息收入为1,482,000元人民币，汇兑亏损净额为12,128,000元人民币，退还过往年份多付的土地增值税为17,602,000元人民币[180] - 公司2020年上半年融资成本为207,560,000元人民币，其中银行借款利息为38,007,000元人民币，其他贷款利息为158,727,000元人民币，可换股债券利息为1,334,000元人民币，租赁负债利息为300,000元人民币[180] - 公司2020年上半年企业所得税为6,266,000元人民币，土地增值税为40,702,000元人民币，合计46,968,000元人民币[183] - 公司2020年上半年递延税项为-25,302,000元人民币，导致总税项支出为21,666,000元人民币[184] - 公司2020年上半年来自持续经营业务的亏损为615,846,000元人民币，其中包括待售物业成本615,846,000元人民币，物业、厂房及设备折旧5,616,000元人民币，使用权资产折旧1,329,000元人民币[190] - 公司2020年上半年员工成本总额为28,032,000元人民币，其中员工薪金及津贴为27,594,000元人民币，退休福利供款为438,000元人民币[190] 公司治理与股权结构 - 公司执行董事潘浩然先生通过其全资拥有的通达企业有限公司持有6,416,140,000股公司股份，占公司已发行股本的56.45%[100] - 通達持有公司56.45%的股份，总计6,416,140,000股[103] - 公司已发行股份总数为11,365,386,067股，用于计算持股比例[103] - 公司于2017年12月1日采纳购股权计划，有效期10年，最高可发行1,123,674,979股购股权[106][111] - 自购股权计划采纳以来，公司未授出任何购股权[106][111] - 公司前任董事会主席于2019年9月7日辞任后，执行董事潘浩然先生兼任主席职务[110][116] - 执行董事童文涛先生于2020年6月30日辞任行政总裁，潘浩然先生同日接任[110][116] - 公司未在报告期内购买、出售或赎回任何上市证券[121][126] - 公司正在寻找合适人选填补董事会主席空缺[118][122] - 公司已采纳上市规则附录十标准守则作为董事进行证券交易的操守准则[119][123] - 公司未在报告期内授出任何购股权[106][111] 物业与设备 - 截至2020年6月30日，公司物业、厂房及设备的账面价值为142,745,000人民币，较年初减少1.78%[199] - 公司期内新增物业、厂房及设备投资1,130,000人民币[199] - 公司期内出售物业、厂房及设备359,000人民币[199] - 公司期内物业、厂房及设备折旧5,616,000人民币[199] - 公司已质押账面价值约101,121,000人民币的楼宇作为银行融资抵押[199][200] 其他 - 公司将继续关注大湾区发展机会，并调整项目组合以平衡流动性和盈利能力[74] - 公司主要业务和投资位于中国大陆和香港，截至2020年6月30日，所有未偿还贷款均以人民币、美元和港元计价，公司未采取任何对冲措施来应对汇率波动[85] - 截至2020年6月30日，公司已发行股份数量为11,365,386,067股[88] - 2017年12月1日发行的可换股债券本金为200,000,000港元，截至2020年6月30日，未转换本金为27,000,000港元[89] - 2019年12月30日，公司全资附属公司收购湖南和达投资集团有限公司30%股权，总代价为人民币270,000,000元，截至报告日期，收购尚未完成[90] - 截至2020年6月30日，公司约有250名员工，包括董事，员工薪酬参考市场基准确定，并根据个人表现发放年终奖金[91]

公司基本信息 - 公司为福晟国际控股集团有限公司，股份代号为627 [1] - 董事会执行董事包括潘浩然先生、童文涛先生（行政总裁）、利锦荣先生、邓国洪先生 [5] - 独立非执行董事包括张惠彬博士（太平绅士）、谢晓东博士、源自立先生、杨小平先生 [5] - 公司核数师为德勤•关黄陈方会计师行（执业会计师） [5] - 公司合规顾问为丰盛融资有限公司 [5] - 公司注册办事处位于Bermuda的Clarendon House, 2 Church Street, Hamilton HM11 [8] - 公司主要营业地点包括深圳宝安区壹方中心A座36楼和香港德辅道中19号环球大厦24楼2407室 [8] - 公司主要往来银行有恒生银行有限公司、富邦银行（香港）有限公司、中国建设银行（亚洲）股份有限公司、交通银行股份有限公司 [8] - 公司网站为www.fullsun.com.hk，投资者关系邮箱为cs@fullsun.com.hk [10] - 公司主要業務為投資控股，集團主要業務為中國（包括香港）物業發展及銷售以及物業投資[88][89] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日 [14] 2019年业务经营成果 - 2019年集团结转收入约16亿元，合同销售达28亿元，两者均创新高[19] - 2019年全国商品房销售额达159725亿元，较去年增长6.5%；销售面积为171558万平方米，与去年相若[19] - 2019年公司总收入约15.96亿元，较往期上升27.1%，整体毛利率约为24.6% [45][46] - 2019年公司拥有人应占年内利润为1.37亿元，扣除非经营性项目后，应占除税后经营利润约7250.7万元 [45][47] - 2019年每股基本盈利为1.21分，每股摊薄盈利为0.66分 [45][48] - 2019年底公司拥有15个开发及待售项目，总建筑面积约151.47万平方米，应占约122.35万平方米，另持有3个投资物业，应占建筑面积62821平方米 [50] - 2019年公司合约销售额约28.2亿元，约21.4亿元预计未来12个月内确认为收入 [50] - 2019年物业销售收入约15.23亿元，较往期大幅上升22.9%，主要来自克拉美丽山庄等项目 [50] - 2019年租金收入约7321.8万元，主要来自长沙福晟国际金融中心及香港企业广场三期 [50] - 2019年投资物业公允价值变动及转拨时公允价值增加的估值收益净额为1.06亿元 [50] - 2019年销售及分销费用约9701.8万元，费用收入比率为6.08%，行政开支约8793.6万元，费用收入比率为5.51% [53] - 2019年融资成本约9967.1万元 [54] - 2019年所得税开支约为1.53553亿元，较上期2.63409亿元减少，主要因物业估值收益计提递延税项拨备减少[55][60] - 2019年12月31日银行结余及现金约为8.79478亿元，2018年为12.90224亿元[57][62] - 2019年12月31日集团银行及其他借贷总额约为44.14448亿元，2018年为43.26419亿元；借贷总额除以资产总值为31.8%，2018年为37.1%[57][62] - 2019年12月31日可换股债券及其衍生部分账面价值约为0.234亿元，2018年为0.93089亿元；其账面价值除以资产总值为0.2%，2018年为0.8%[57][62] - 2019年12月31日净资本负债比率为122.6%，2018年为164.8%[57][62] - 2019年销售及分销开支约为0.97018亿元，上期为0.43605亿元，成本收入比率为6.08%，上期为3.47%；行政开支约为0.87936亿元，上期为0.55206亿元，成本收入比率为5.51%，上期为4.40%[58] - 2019年融资成本约为0.99671亿元，上期为0.7847亿元[59] - 2019年12月31日集团流动资产约为110.7575亿元，2018年为94.82426亿元；流动负债约为93.79695亿元，2018年为62.40841亿元；净资产约为28.51181亿元，较2018年的17.81393亿元增幅约为60.1%[64][68] - 2019年1月1日及12月31日，公司已发行股份数目分别为113.51749796亿股及113.65386067亿股[77][78] - 2019年12月31日公司集團约有240名員工，包括董事[82] - 本年度集团五大客户合共占集团总收益约1.5%，上一期间为9.5%；最大客户占集团总收入约0.6%，上一期间为5.8%[110][113] - 本年度集团五大供应商合共占集团采购总额约57.6%，上一期间为11.8%；最大供应商占集团采购总额约27.3%，上一期间为5.9%[110][113] - 第三大供应商福建六建集团有限公司由福晟集团间接拥有51%的权益，福晟集团由潘伟明先生及陈伟红女士分别拥有90%及10%的权益，二人于2019年9月辞任公司前董事[110][114] 2020年业务规划 - 2020年公司将集中资源专注主业，寻找行业内潜力项目拓展业务[21][23] - 2020年公司收购中山钱隆湾畔项目，业务扩展至大湾区[21][23] - 2020年公司会审视现有项目发展情况，调整项目组合以增加流动性和并购力度[21][23] - 2020年公司将与同业合作参与优质地段项目，提升盈利能力[21][23] 项目与物业情况 - 截至2019年12月31日，集团持作发展/销售项目总建筑面积为1514749平方米，权益应占总建筑面积为1223507平方米[33][36] - 集团2019年12月31日所擁有主要物業載於年報第7至9頁[91] - 本年度集团物業、廠房及設備變動詳情載於綜合財務報表附註16[93] 股息政策与分配 - 董事会不建议就2019年度派付末期股息，上期亦无[56][61] - 公司於2018年12月31日採納股息政策，董事會建議或宣派股息前需考慮多項因素[89] - 董事會不建議就本年度派付任何末期股息[89] 公司发展战略 - 公司将紧随政府方针，发掘中港两地房地产业务商机，扩大收入来源[22][24] - 公司会投入资源提高产品质量，提升行业声誉，推动业务发展[22][24] 融资安排 - 集团主要在中国从事物业发展，业务运营需外部资金，除银行贷款外还取得附带回购责任的其他融资[155][157] - 集团有湖南福晟融资安排[156][158] - 2016年12月22日大業信託向湖南福晟提供最多5亿元融资，为期不超48个月，首年年利率9%，其后各年10%[159] - 本年度湖南福晟融資安排支付利息开支799.8万元[159] - 湖南福晟集團将湖南福晟49%股权转予大業信託作抵押，还提供51%股权押记及四幅地块抵押[159] - 2016年11月26日大業信託向湖南興汝提供最多6.9亿元融资，为期两年，首年利率8.5%，第二年10%[162] - 2019年1月1日至2月20日兴汝融资安排支付利息开支285.1万元[162] - 湖南興汝前擁有人将49%股权转予大業信託作抵押，还提供51%股权押记及约6.6万平方米物业土地抵押[162] - 2019年2月20日兴汝融资安排不再存续[162] - 正昊融资安排中，大业信托于2016年9月21日向湖南正昊提供最多9亿元融资，首年年利率8.5%，次年9.5%；2018年10月31日又提供5亿元融资，其中2亿元和3亿元分别于2019年10月20日及2020年4月20日偿还，年利率11%[166] - 2019年1月1日至2月26日，正昊融资安排支付给大业信托的利息开支为339.8万元[166] - 正昊融资安排构成的公司持续关连交易于2019年2月26日不再存续[166] - 德瑞达融资安排中，四川信托于2018年8月3日通过向湖南德瑞达增资方式向福州康安提供最多9亿元融资，期限12至24个月，年利率12.1%至13.2%[169] - 2019年1月1日至9月30日，德瑞达融资安排支付给四川信托的利息开支为3319.6万元[169] - 德瑞达融资安排构成的公司持续关连交易于2019年9月30日不再存续[169] - 长沙宏雅将湖南正昊49%股权转让给大业信托作为正昊融资安排还款抵押，湖南福晟提供51%股权押记及约34.8万平方米物业项目土地使用权及物业按揭[166] - 福州康安将湖南德瑞达49%股权转让给四川信托作为德瑞达融资安排还款抵押，福州康安提供51%股权押记，湖南德瑞达提供土地使用权押记[169] - 2019年9月30日，以四川信托为受益人的所有抵押品及抵押获解除，包括四川信托将湖南德瑞达49%股权无代价转回福州康安[169] - 受让湖南德瑞达49%股权构成公司关连交易，董事认为该交易公平合理，符合公司及股东整体利益[169] 关连交易 - 2019年9月公司以约人民幣1.5億元收購中山正培100%股權及其股東貸款，收購構成關連交易[82] - 本年度内集团进行的持续关连交易按上市规则规定披露[146][147] - 关连交易详情载于年报第14页和第25页相关段落[149][152] - 2018年10月22日，公司与福建六建集团订立总建筑协议，项目期限自2018年9月1日至2020年12月31日[172] - 截至2018年12月31日止4个月、2019年及2020年，根据总建筑协议提供建筑工程的建议上限分别为人民币1.5亿、15亿及15亿元[172] - 本年度，福建六建集团向公司提供约人民币3.08809亿元的建筑服务[172] - 除特定交易外，本年度已落实其他持续关连交易的所有适用百分比率均低于5%，代价总额少于300万港元，获全面豁免相关规定[175][179] 董事变动 - 潘浩然先生于2019年9月3日获委任，将退任并符合资格于应届股东周年大会重选连任[120][122][123] - 陈伟红女士于2019年9月3日辞任，潘伟明先生于2019年9月7日辞任，潘俊钢先生、吴继红女士、吴洋先生于2020年3月12日辞任[120][122] - 张惠彬博士、杨小平先生、源自立先生将轮席退任，杨小平先生不参与重选，张博士及源先生符合资格重选连任[126][131] 其他信息 - 公司或其附属公司本年度未购买、出售或赎回公司任何上市证券[107][116] - 本年度集团无慈善捐款，上一期间为人民币零元[104][105] - 公司过去五个财政期间的业绩及资产与负债概要载于年报第195至196页[109][110] - 2017年10月24日，潘伟明先生和通达企业有限公司订立不竞争契据，自2019年9月7日起该契据不再适用于潘伟明先生[138][140][141] - 本年度及截至年报日期，董事或其紧密联系人无与集团业务竞争的业务权益[147][150] - 本年度公司无订立或存在有关整体业务或重要部分业务的管理及行政合约[148][151] 股权结构 - 2019年12月31日已发行股份总数113.65386067亿股用作计算概约百分比[189][190] - 潘浩然先生通过通达拥有64.1614亿股公司股份，占已发行股本约56.45%[188][189][190] - 截至2019年12月31日，通达作为实益拥有人持有6,416,140,000股好仓，占公司已发行股本约56.45%[194] - 截至2019年12月31日，郑家萤因配偶权益拥有6,416,140,000股好仓，占公司已发行股本约56.45%[194] - 截至2019年12月31日，Dragons 215 Limited作为实益拥有人持有590,000,000股好仓，占公司已发行股本约5.19%[194] - 截至2019年12月31日，DCP China Credit Fund I, L.P.于受控制法团权益持有590,000,000股好仓，占公司已发行股本约5.19%[194] - 截至2019年12月31日，Dignari Capital Partners GP Limited于受控制法团权益持有590,000,000股好仓，占公司已发行股本约5.19%[194] - 截至2019年12月31日，陈美芝于受控制法团权益持有590,000,000股好仓，占公司已发行股本约5.19%[194] - 2019年12月31日已发行股份总数为11,365,386,067

财务业绩 - 期内集团总收入约2.99亿元，较过往期间大幅上升313%（过往期间：7245.3万元）[19] - 公司拥有人应占期间利润为1.16亿元（过往期间：1.76亿元）[19] - 扣除非经营性项目影响后，除税后经营利润约7323.4万元（过往期间：亏损1775.8万元）[19] - 每股基本盈利为1.02分（过往期间：每股基本盈利1.60分）[19] - 每股摊薄盈利为0.75分（过往期间：每股摊薄亏损0.05分）[19] - 期内合约销售额约12.1亿元，较往期的13.8亿元有所下降[41] - 2019年6月30日，未结转合约销售总额约52.0亿元，其中15.1亿元预计未来12个月内确认为收入[41] - 期内物业销售收入约2.71亿元，较往期的6199.9万元大幅上升337%；租金收入约2862.7万元，较往期的1045.4万元有所增加[41] - 期内销售及分销费用约4061.7万元，费用收入比率为13.57%；行政开支约3530.7万元，费用收入比率为11.79%[43][47] - 本期融资成本为3738.9万元，较往期的4328.4万元有所下降[44][48] - 期内所得税开支约6390.9万元，较往期的1295.2万元增加，主要因物业估值收益计提递延税项拨备[45][49] - 期内可换股债券衍生部分公允价值收益约3210.8万元，较往期的1.89亿元减少，因大部分已转股[46][50] - 2019年1月1日至6月30日总收入为299,399千元人民币，2018年4月1日至9月30日为72,453千元人民币[109] - 2019年同期毛利为76,800千元人民币，2018年同期为23,905千元人民币[109] - 2019年同期除税前利润为169,251千元人民币，2018年同期为184,450千元人民币[109] - 2019年同期期内利润为105,342千元人民币，2018年同期为171,498千元人民币[109] - 2019年基本每股盈利为1.02人民币分，摊薄每股盈利为0.75人民币分；2018年基本每股盈利为1.60人民币分，摊薄每股亏损为0.05人民币分[113] - 2018年3月31日股本为88,605千元，股份溢价为4,682,051千元，累计亏损为4,413,214千元[121] - 2018年4月1日因首次应用香港财务报告准则第15号，累计亏损增加7,004千元[121] - 2018年4 - 9月期间利润为176,204千元，其他全面收益为3,533千元[121] - 2018年9月30日股本为94,906千元，股份溢价为5,490,975千元，累计亏损为4,244,014千元[121] - 2018年10 - 12月期间利润为116,257千元，其他全面开支为560千元[121] - 2018年12月31日股本为95,916千元，股份溢价为5,579,870千元，累计亏损为3,948,486千元[121] - 2019年1 - 6月期间利润为116,257千元，其他全面开支为560千元[121] - 2019年5月公司股东批准削减股份溢价50亿人民币抵销累计亏损，5亿人民币用于注资公司[127][129] - 2019年6月30日股本为95,916千元，股份溢价为79,870千元，累计亏损转为盈利1,167,771千元[121] - 2019年1月1日至6月30日经营活动所用现金净额为3.2747亿元，2018年4月1日至9月30日所得现金净额为11.54401亿元[134] - 2019年1月1日至6月30日投资活动所用现金净额为11.91101亿元，2018年4月1日至9月30日为11.70864亿元[134] - 2019年1月1日至6月30日融资活动所得现金净额为12.132亿元，2018年4月1日至9月30日为4.12794亿元[137] - 2019年1月1日至6月30日现金及现金等价物减少净额为3.05371亿元，2018年4月1日至9月30日增加净额为3.96331亿元[137] - 2019年1月1日至6月30日期初现金及现金等价物为12.90224亿元，期末为9.84603亿元；2018年4月1日至9月30日期初为4.83328亿元，期末为8.7999亿元[137] 资产与负债 - 截至2019年6月30日，集团拥有14个正在开发及待售项目，总建筑面积约166.08万平方米，应占集团总建筑面积约136.54万平方米[19] - 集团另持有3个物业，应占集团总建筑面积6.28万平方米[19] - 截至2019年6月30日，公司在长沙钱隆学府总建筑面积4,833平方米，权益占比100%，已竣工[26] - 长沙钱隆世家一期、二期、三期总建筑面积分别为12,814平方米、91,942平方米、53,021平方米，权益占比均为100%，一期、二期已竣工，三期预计2019年竣工[26] - 长沙钱隆国际二期总建筑面积186,876平方米，权益占比100%，预计2019 - 2020年竣工；三期总建筑面积32,634平方米，权益占比100%，预计2020年竣工[26] - 长沙兴汝金城二期总建筑面积8,467平方米，权益占比51%，已竣工；三期总建筑面积159,645平方米，权益占比51%，预计2022年竣工[26] - 宁德福晟碧桂园•天骄总建筑面积117,270平方米，权益占比34%，应占总建筑面积39,872平方米，预计2021年竣工[29] - 前滩•福晟钱隆广场总建筑面积96,445平方米，权益占比20%，应占总建筑面积19,289平方米，预计2019年竣工[29] - 嘉兴富丽广场一期总建筑面积134,330平方米，权益占比75%，应占总建筑面积100,748平方米，预计2020年竣工；二期总建筑面积99,521平方米，权益占比75%，应占总建筑面积74,641平方米，预计2021年竣工[29] - 香港喇沙利道6号项目总建筑面积3,048平方米，权益占比100%，已竣工[29] - 长沙福晟国际金融中心总建筑面积55,746平方米，权益占比100%，项目类型为商业，租赁类别为中期[33] - 福州钱隆公馆总建筑面积241平方米，权益占比100%，项目类型为商业，租赁类别为中期[34] - 2019年6月30日，银行及其他借贷总额除以资产总值为35.1%，净资本负债比率为138.1%，较2018年12月31日有所下降[61] - 2019年6月30日，集团净资产约27.86亿元，较2018年12月31日的17.81亿元增幅约56.4%[62] - 截至2019年6月30日，银行结余及现金约为9.84603亿元（2018年12月31日：12.90224亿元），主要以人民币及港元计值[64] - 截至2019年6月30日，集团银行及其他借款总额约为49.85111亿元（2018年12月31日：43.26419亿元），按固定或浮动利率计息，以人民币、港元及美元计值[64] - 截至2019年6月30日，集团银行及其他借款总额除以总资产为35.1%（2018年12月31日：37.1%）[64] - 截至2019年6月30日，集团可换股债券及其衍生工具部分的账面值约为6139.6万元（2018年12月31日：9308.9万元）[64] - 截至2019年6月30日，集团净负债比率为138.1%（2018年12月31日：164.8%）[64] - 截至2019年6月30日，集团流动资产约为113.51493亿元（2018年12月31日：94.82426亿元），流动负债约为83.74311亿元（2018年12月31日：62.40841亿元）[65] - 截至2019年6月30日，集团净资产约为27.86175亿元（2018年12月31日：17.81393亿元），增加约56.4%[65] - 截至2019年6月30日非流动资产为2,844,856千元人民币，2018年12月31日为2,193,711千元人民币[115] - 截至2019年6月30日流动资产为11,351,493千元人民币，2018年12月31日为9,482,426千元人民币[115] - 截至2019年6月30日流动负债为8,374,311千元人民币，2018年12月31日为6,240,841千元人民币[115] - 截至2019年6月30日本公司拥有人应占权益为1,880,726千元人民币，2018年12月31日为1,765,029千元人民币[118] - 截至2019年6月30日非流动负债为3,035,863千元人民币，2018年12月31日为3,653,903千元人民币[118] 股权结构 - 2019年1月1日及2019年6月30日，公司已发行股份数目均为113.51749796亿股[70][74] - 截至2019年6月30日，潘伟明先生、陈伟红女士分别于公司已发行股本中拥有约56.52%权益[80] - 2019年6月30日通达为实益拥有人，持有64.1506亿股，占公司已发行股本约56.51%[87] - 2019年6月30日Dragons 215 Limited等多方持有5.9亿股，占公司已发行股本约5.20%[87] - 2019年6月30日已发行股份总数113.51749796亿股用作计算概约百分比[87] 企业管治与合规 - 公司于2017年12月1日采纳购股计划，有效期10年，可供发行最高购股权数目为11.23674979亿股，自采纳以来未授出购股权[91][93] - 审核委员会与管理层审阅中期财务报告，讨论内部监控及财务申报事宜[92][94] - 简明综合中期财务报告未经审核[95][98] - 公司致力于维持高水准企业管治，期间遵守企业管治守则适用条文[96][98] - 公司采纳上市规则附录十标准守则作为董事证券交易操守准则，董事期内遵守规定准则[97][99] - 2018年年报日期后无需披露董事资料[103][105] - 期间公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[104][106] 会计政策与准则应用 - 公司及集团财政年度结算日由3月31日更改至12月31日，与中国主要运营附属公司一致[139][142] - 简明综合财务报表按历史成本编制，投资物业及部分金融工具按公允价值计量[140][143] - 除应用新香港财务报告准则致会计政策变动外，2019年上半年与2018年年度报表会计政策及计算方法一致[140][144] - 本中期期间，集团首次应用2019年1月1日或之后生效的新香港财务报告准则及其修订本[154] - 本中期期间公司首次应用香港财务报告准则第16号，其取代了香港会计准则第17号及其相关诠释[156][159] - 公司对汽车及设备租赁（租赁期为自开始日期起计12个月或以下且不包含购买权）应用短期租赁确认豁免，也应用低价值资产租赁确认豁免[163] - 短期租赁及低价值资产租赁的租赁付款使用直线基准于租赁期间确认为开支[163] - 除短期租赁及低价值资产租赁外，公司于租赁开始日期确认使用权资产，按成本减累计折旧及减值亏损计量，并就重新计量租赁负债作出调整[163] - 使用权资产成本包括租赁负债初步计量金额、开始日期或之前所作租赁付款减去已收租赁奖励、公司产生的初始直接成本、拆除及移除相关资产等估计成本（除非因生产存货产生）[166][168] - 公司合理肯定在租赁期末取得相关租赁资产所有权的使用权资产自开始日期起至可使用年限结束计提折旧，否则在估计可使用年期及租赁期较短者内按直线法计提折旧[166][169] - 公司将使用权资产作为单独项目于综合财务状况表呈列[167][169] - 包括租赁土地及楼宇部分的物业权益付款无法在两者间可靠分配时，物业整体列作公司的物业、厂房及设备[167][170] - 公司自2019年1月1日起应用香港财务报告准则第15号分配合约的租赁及非租赁部分的代价[180] - 已付可退回租金按金根据香港财务报告准则第9号列账，初步按公允价值计量[172] - 已收可退回租金按金根据香港财务报告准则第9号入账，初步按公允价值计量[181] - 租赁开始日期，公司按当日尚未支付租赁付款的现值确认及计量租赁负债[172] - 若租赁期变动或行使购买选择权评估变化，公司重新计量租赁负债[175] - 若租赁付款因担保剩余价值下预期付款变动，公司重新计量租赁负债[175] -

财务数据对比 - [截至2018年12月31日止9个月，公司收入为1255548千元人民币，较截至2018年3月31日止12个月的553549千元人民币增长126.8%][22] - [截至2018年12月31日止9个月，除税後经营利润为306022千元人民币，较截至2018年3月31日止12个月的99891千元人民币增长206.4%][22] - [截至2018年12月31日，投资物业为1935921千元人民币，较2018年3月31日的989957千元人民币增长95.6%][23] - [截至2018年12月31日，持作出售已竣工物业为1518592千元人民币，较2018年3月31日的251133千元人民币增长504.7%][23] - [截至2018年12月31日，合约负债／物业销售已收按金为6305019千元人民币，较2018年3月31日的3506781千元人民币增长79.8%][23] - [截至2018年12月31日，资产总值为11676137千元人民币，较2018年3月31日的5860960千元人民币增长99.2%][23] - [截至2018年12月31日，负债总额为9894744千元人民币，较2018年3月31日的5572395千元人民币增长77.6%][23] - [截至2018年12月31日，资产净值为1781393千元人民币，较2018年3月31日的288565千元人民币增长517.3%][23] - [报告期内集团总收入约12.56亿元，较过往期间大幅上升126.8%][35] - [公司拥有人应占报告期利润为5.12亿元，过往期间亏损46.26亿元][35] - [扣除非经营性项目影响后，除税后经营利润约3.06亿元，较过往期间显著上升206.4%][35] - [每股基本盈利为0.046元，过往期间每股基本亏损0.5964元；每股摊薄盈利为0.0283元，过往期间每股摊薄亏损0.5964元][35] - [报告期内公司实现合约销售额约人民币28亿元，过往期间约为人民币16亿元，未结转合约销售总额约人民币42亿元，其中约人民币12亿元预计未来12个月内确认为收入][67][68] - [与过往期间相比，物业销售增长123.9%，销售成本增长182.3%，物业销售毛利增长36.9%，租金收入增长5566.1%，毛利率下降15.6%][71] - [报告期内物业销售收入约12.39亿元，较过往期间大幅上升123.9%，租金收入约1654.5万元，过往期间仅29.2万元][80][84] - [物业销售收入主要来自长沙区域项目，交付物业类型变为住宅和停车位，整体物业销售毛利率降至24.5%，过往期间为40.1%][80][85][86] - [物业重新分类估值收益为4.39922亿元][93][95] - [销售及分销费用约4360.5万元，费用收入比率为3.47%；行政开支约5520.6万元，费用收入比率为4.40%，均较过往期间有所下降][93][95] - [融资成本增至约7847万元，主要因借贷增加及首次确认合约负债利息约2065.8万元][93][95] - [所得税开支约2.63409亿元，较过往期间增加233.3%][82][94][95] - [除税后经营利润约3.06022亿元，较过往期间上升206.4%][82][99] - [可换股债券衍生部分公允价值收益约1.96436亿元，过往期间为亏损1.82812亿元][106] - [报告期内利润约5.02458亿元，过往期间亏损约46.26354亿元；每股基本盈利4.60分，过往期间每股基本亏损59.64分；董事会不建议派付末期股息][106] - [截至2018年12月31日，银行结余及现金约为人民币12.90224亿元，2018年3月31日为人民币4.83328亿元；银行及其他借贷总额约为人民币43.26419亿元，2018年3月31日为人民币22.26326亿元；银行及其他借贷总额除以资产总值为37.1%，2018年3月31日为38.0%][107][109] - [截至2018年12月31日，可换股债券及其衍生部分的账面价值约为人民币9308.9万元，2018年3月31日为人民币10.97736亿元；其账面价值除以资产总值为0.8%，2018年3月31日为18.7%；净资本负债比率为164.8%，2018年3月31日为630.5%][107][109] - [报告期内，可换股债券衍生部分公允价值收益约为人民币1.96436亿元，上一期间为亏损人民币1.82812亿元；报告期利润约为人民币5.02458亿元，上一期间亏损约为人民币46.26354亿元；基本每股收益为人民币0.046元，上一期间基本每股亏损为人民币0.5964元；摊薄每股收益为人民币0.0283元，上一期间摊薄每股亏损为人民币0.5964元][108] - [截至2018年12月31日，集团流动资产约为人民币94.82426亿元，2018年3月31日为人民币45.66069亿元；流动负债约为人民币62.40841亿元，2018年3月31日为人民币38.86397亿元；净资产约为人民币17.81393亿元，2018年3月31日为人民币2.88565亿元，增幅约为517.3%][113][114] - [报告期内，集团五大客户共占总收益约9.5%（往期43.1%），最大客户占总收入约5.8%（往期35.6%）；五大供应商共占采购总额约11.8%（往期33.4%），最大供应商占采购总额约5.9%（往期22.3%）][158][161] - [报告期内，集团并无作出慈善捐款（往期：人民币20,000元）][149] 业务发展策略 - [公司明确发展策略，项目足迹遍及一二线城市，去年完成多地潜力地产项目收购，业务拓展至香港，构建跨地区业务发展网络][28] - [公司发展方向从资源竞争转向产品质量及多元化发展，契合市场趋势，提升运营竞争力][32] - [根据《粤港澳大湾区发展规划纲要》，随着大湾区发展成熟，公司将把握业务发展机遇][32] - [未来公司将紧跟政府方针，发掘中港两地房地产业务商机，扩大收入来源，投入资源提高产品质量][32] 项目进展情况 - [公司去年收购的香港喇沙利道项目提升工程进入后期阶段，销售安排准备中，预计今年年中完成并对外销售][28] - [报告期内集团共收购7个项目，应占集团总建筑面积约82.2万平方米][35] - [截至2018年12月31日，集团拥有14个正在开发或待售项目，总建筑面积约173.5万平方米，应占集团总建筑面积约152.2万平方米][35] - [集团有3个投资物业项目，应占集团总建筑面积4.8万平方米][35] - [长沙钱隆世家二期预计2019年建成，建筑面积9.69万平方米；三期预计2019年建成，建筑面积5.3万平方米][43] - [长沙钱隆国际二期预计2019 - 2020年建成，建筑面积18.69万平方米；三期预计2020年建成，建筑面积3.26万平方米][43] - [长沙克拉美丽山庄二期预计2019 - 2020年建成，建筑面积24.49万平方米；三期预计2021年建成，建筑面积9.81万平方米][43] - [公司有亚太暮云大道等多个项目，总建筑面积从3048平方米到168997平方米不等，权益比例从20%到100%，预计2019 - 2021年完成][50] - [截至2018年12月31日，公司投资物业有福晟国际金融中心等，总建筑面积共47816平方米，权益均为100%，租赁类别为中期][58] - [报告期内，经合营公司投资的前滩·福晟钱隆广场项目开始销售，盈利预计在销售收入结转相应期间入账][67][68][69] - [合约销售额来自长沙钱隆学府等多个项目][67][68] - [租金收入主要源于2018年3月收购的香港物业，长沙福晟国际金融中心开始招租和销售][81][87] 物业销售与收入 - [物业销售为1239003千元，销售成本为934982千元，物业销售毛利为304021千元，毛利率为24.5%，租金收入为16545千元][71] 公司股权与股份变动 - [2018年4月1日及2018年12月31日，公司已发行普通股数目分别为104.64022525亿股及113.51749796亿股][123] - [2018年报告期内，本金总额1.7亿港元的可换股债券已转换为7.72727271亿股转换股份；2018年10月4日，公司向股份独立第三方承配人配發及发行1.15亿股配售股份，所得款项净额约为1.02165亿港元（相当于约人民币8990.5万元），拟用于投资中国新物业开发项目，报告期内已用于支付与收购附属公司有关的应付对价][123] - [截至2018年4月1日和12月31日，公司已发行普通股数量分别为10,464,022,525股和11,351,749,796股][125] - [2017年12月1日发行本金2亿港元可转换债券，年利率9%，转股价0.22港元/股，报告期内1.7亿港元可转债转换为772,727,271股，截至2018年12月31日未偿还本金3000万港元][125] - [2018年10月4日按0.90港元/股价格发行1.15亿股配售股份，较9月14日收盘价溢价3.45%，净所得约1.02165亿港元，拟用于中国内地新房地产开发项目投资及结算收购子公司应付代价][125] 公司收购情况 - [2018年4月27日，公司间接全资附属公司上海福晟置业向合营企业注资250万元，注资后持股20%；5月1日合营企业附属公司以29亿元收购上海前滩·福晟钱隆广场项目][127] - [2018年，公司以1.56882亿元收购宁德碧晟34%股权及股东贷款，与两名股东订立一致行动协议，完成后将控制宁德碧晟，其财务业绩并入集团账目][130] - [2018年3月和6月，公司分别收购湖南正昊40%和11%股权，现金代价1.8亿元；2019年2月26日，湖南正昊49%股权转让给湖南福晟集团][130] - [2018年8月，公司完成收购福州康安利信投资有限公司95%股权，代价为人民币9.53亿元，收购后其成为全资附属公司，主要资产为湖南德瑞达房地产开发有限公司拥有的土地，湖南德瑞达49%股权待结算融资还款责任后转让给公司][132] - [2018年9月，公司完成收购嘉兴市铂金置业有限公司75%股权，代价为人民币4.305亿元，拟将其主要资产商住物业项目发展为商住综合体][132] - [2018年10月，公司完成收购金置投资有限公司和Wise Think Global Limited全部股权，初步总现金代价为9.2亿港元，二者拥有香港九龙何文田的住宅物业项目][135][136] 公司业务范围 - [公司主要业务为投资控股，集团主要业务为中国（包括香港）物业发展及销售以及物业投资][139][142] 股息政策 - [董事会不建议就报告期派付任何末期股息][144] - [2018年12月31日公司采纳股息政策，董事会建议或宣派股息前会考虑财务业绩、现金流量等多方面因素][144] 董事相关情况 - [童文涛先生将按公司细则第83条退任，且愿于应届股东周年大会重选连任][167][170] - [潘俊钢先生、利锦荣先生、邓国洪先生及杨小平先生将按公司细则第84条退任，且愿于股东周年大会重选连任][167][171] - [执行董事潘伟明先生及陈伟红女士合共持有集团第三大供应商100%股权][158][162] - [2017年10月24日，潘伟明先生与通达企业有限公司以公司为受益人订立不竞争契据，潘先生及通达确认已遵守承诺][183] - [报告期及截至报告日期，除披露情况外，董事或其紧密联系人无与集团业务竞争的业务权益][183] 关联交易与合约 - [关联交易详情载于年报“管理层讨论与分析”中“重大收购及投资 — 投资于上海市前滩福晟钱隆广场物业项目”段落][189][191] - [报告期内，公司无订立或存在有关整体业务或重要部分业务的管理及行政合约][183] 融资安排 - [集团主要在中国从事物业发展，除银行贷款外，还向中国信托公司或其他金融机构取得附带回购责任的融资][190][191] - [2016年12月22日，大业信托与湖南福晟订立融资安排，提供最多5亿元融资，为期不超48个月，首年年利率9厘，其后各年年利率10厘][190] - [2016年12月22日大業信託向湖南福晟提供最多5億元融資，期限不超過48個月，首年利率9%，其後每年10%][192] - [2018年4月1日至12月31日，湖南福晟融資安排支付給大業信託的利息開支為1533.7萬元][194][196] - [為擔保湖南福晟履行貸款付款責任，湖南福晟集團將49%股權轉讓給大業信託，還提供51%股權押記及四幅地塊抵押][194][196] - [2016年11月26日大業信託向湖南興汝提供最多6.9億元融資，期限兩年，首年利率8.5%，第二年10%，可續期][194][197] - [2018年4月1日至12