公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年全年收入约为人民币7710万元，2021年为人民币15890万元，同比大幅减少约51.4%[11][12] - 公司2022年录得毛损约人民币2560万元，2021年毛损为人民币360万元[14] - 公司2022年录得净亏损约人民币21430万元，2021年净亏损约为人民币36690万元[14] - 每股亏损约为人民币0.018元，2021年为人民币0.026元，公司年内及本年度均无派付或宣派股息[16][20] - 2022年集团收入约为7710万元，较2021年的1.589亿元大幅减少约51.4%[42][43] - 2022年集团毛损约为2560万元，2021年为360万元[45] - 2022年集团净亏损约为2.143亿元，2021年为3.669亿元[45] - 集团2022年毛损约2560万元，2021年为360万元；2022年净亏损约2.143亿元，2021年为3.669亿元[46] - 截至2022年12月31日，集团净亏损约2.14265亿元人民币，负债净额约5.20226亿元人民币，流动负债超流动资产约5.84137亿元人民币，拖欠贷款本金约1.87813亿元人民币[99][100] - 截至2022年12月31日，集团总资产约1.739亿元人民币（2021年：3.983亿元人民币），流动负债约6.866亿元人民币（2021年：6.214亿元人民币），非流动负债约750万元人民币（2021年：1.121亿元人民币）[105] - 截至2022年12月31日，集团现金及银行结余约360万元人民币（2021年：2900万元人民币，不含客户款项）[106] - 2022年12月31日流动比率约为0.1，2021年为0.4；资本负债比率为198%，2021年为91.8%[107][112] - 2022年12月31日集团总资产约为1.739亿元，2021年为3.983亿元；流动负债约为6.866亿元，2021年为6.214亿元；非流动负债约为750万元，2021年为1.121亿元[111] - 2022年12月31日集团现金及银行结余约为360万元，2021年为2900万元[111] - 2022年无中期股息，董事建议不派末期股息，2021年亦无[169] - 2022年12月31日，公司无可供分派储备[172] 各业务线数据关键指标变化 - 布料及贸易业务收益从2021年的约人民币7650万元降至2022年的人民币3830万元[12] - 证券经纪服务及保证金融资收益从2021年的约人民币990万元降至2022年的人民币310万元[12] - 媒体、文化及娱乐业务收益从2021年的约人民币6720万元降至2022年的人民币3510万元[12] - 2022年布料及贸易业务收入从约人民币7650万元降至约人民币3830万元，报告分类亏损从约人民币50万元增至约人民币200万元[18][19][22] - 2022年经纪服务业务收入约为人民币310万元，2021年为人民币990万元，较去年同期减少68.7%[29][32] - 布料及贸易业务收益从2021年的约7650万元降至2022年的3830万元[43] - 证券经纪服务及保证金融资收益从2021年的约990万元降至2022年的310万元[43] - 媒体、文化及娱乐业务收益从2021年的约6720万元降至2022年的3510万元[34][43][44][45] - 2022年布料及贸易业务收入从2021年的约7650万元降至约3830万元[47][50] - 须报告分类的亏损从2021年的约50万元增加至2022年的约200万元[48][50] - 2022年公司出售证券投资收益约为人民币63,000元，2021年约为人民币348,000元[76][81] - 截至2022年12月31日，公司持作买卖的上市证券按公平值计算总值约为人民币9,151,000元，2021年为人民币31,413,000元[77][81] - 2022年公司经纪服务业务收入约为人民币310万元，2021年为人民币990万元，同比减少68.7%[78][82] - 2022年公司媒体、文化及娱乐业务收入为人民币3510万元，2021年为人民币6720万元[79][83] - 2022年公司媒体、文化及娱乐业务可报告分类亏损为人民币3960万元，2021年为人民币1630万元[79][83] 公司股权交易情况 - 2022年5月18日，公司出售万方集团已发行股本总额的20%，股权从60%减至40%[12] - 2022年5月18日，公司出售万方集团20%已发行股本，股权从60%减至40%，万方成为联营公司[43] - 2022年5月18日，公司出售万方集团已发行股本总额的20%，股权从60%减至40%[78][82] - 2022年5月18日，公司出售万方集团20%已发行股本，代价约800万港元，完成后持有其40%权益[90][95] - 2022年出售附属公司万方国际有限公司亏损约人民币815万元[15] - 2022年出售附属公司万方国际有限公司亏损约815万元[46] - 2022年无出售附属公司协盛的收益，去年约为人民币8063.9万元[15] - 因债券持有人处置，2021年有出售附属公司协盛收益约8063.9万元，2022年无此收益[46] - 2022年9月7日，公司全资附属公司亚视数码媒体被高等法院下令清盘，公司失去其控制权[91][92][96] - 2023年1月20日，公司拟收购杭州元猴天下科技有限公司30%股权，初拟代价500万美元，待进一步磋商和尽职审查[93][94][97] 公司放债业务情况 - 集团放债业务开展约7年，贷款年利息介乎12%至33%，年期为3个月至1年[53][57][59] - 2022年12月31日，应收贷款账面净值为零，2021年为1350万元[26][31][56][59] - 2022年无新贷款及贷款融资授出[26][31][56][59] - 华为国际安全管理有限公司借款本金为1240.9万元，利率14%，期限1年[62] - 客户A借款本金为999.9万元，利率13%，期限1年，已清盘，公司已采取法律诉讼收回贷款[62] - 2023年3月，一家香港注册公司为华为国际安全管理有限公司的贷款抵押股权提供额外抵押品[62] - 截至2022年12月31日止年度，公司拨回应收贷款的减值亏损净值约1120万元[64][66] - 公司为潜在客户进行信贷风险评估，采取“了解你的客户”程序并评估客户信誉[67][68] - 信贷申请完成风险评估后汇报至管理层批核，获批后执行相关贷款文件[69][74] - 公司每季度与现有借款人通话，监测还款情况，延迟还款会汇报给管理层[70][74] - 个人及公司客户的已抵押贷款，贷款价值比不超过70%，超70%可能要求增加抵押品或变现[71][74] - 贷款逾期超3个月会发催款函，无回应可能采取法律行动[72] - 公司对未偿还贷款进行年度审查，借款人财务恶化可能要求还款，不回应可能采取法律行动[73] 公司减值亏损情况 - 使用权资产减值亏损比去年减少约人民币20119.6万元[15] - 2022年无商誉减值亏损，去年约为人民币1897.3万元[15] - 2022年使用权资产减值亏损比去年减少约2.01196亿元[46] - 2021年确认商誉减值亏损约1897.3万元，2022年无此亏损[46] - 2022年公司物业、厂房及设备减值亏损约为人民币717万元[87][88] - 2022年公司使用权资产减值亏损约为3190万港元[88] - 2022年公司无形资产减值亏损约为人民币2189.5万元[87][88] 公司战略规划 - 公司计划通过社交媒体平台进军直播电商市场，使收入来源多元化[34][40] - 公司中长期战略是纵向扩展，提供“一站式”广告解决方案，平台预计覆盖其他华语区域，先发展马来西亚和香港[35][38] - 公司媒体、文化及娱乐业务短期战略是扩展数码平台和寻找电影版权投资机会，长期目标是垂直扩展提供一站式服务[80][84] 公司未来收入预测 - 2022年预测相比2021年预测，公司将失去来自台湾的广告、放映及赞助收入，未来五年活动播送及赞助收入将减少60% - 65%，社交媒体平台收益将增加1300万 - 3300万元人民币[89] 公司债务及法律纠纷情况 - 2019年10月9日，债权人I要求公司三週内偿还2.22707496亿港元债务，否则可提交清盘申请；债权人I同意若公司偿还部分债务则不立即提出清盘呈请，预计完成关联交易后偿还剩余债务，关联交易估计所得款项总额约为4亿港元[118][119][122] - 2020年3月23日，债权人II要求公司三週内偿还4597.830136万港元债务，否则可提交清盘申请；公司曾与债权人II达成和解协议，后债权人II于2020年8月11日再次发出法定要求偿债书[125] - 2020年5月22日，公司间接非全资附属公司亚洲电视有限公司收到传票，原告认为被告违反租赁文件条款，要求归还物业并追讨自2017年8月1日起的额外溢价，每日3721港元[126] - 2020年3月23日公司收到债权人II法定要求偿债书，要求偿还45,978,301.36港元债务，5月12日达成结付协议，8月11日债权人II再次送达偿债书要求偿还债务及累计利息[127] - 2020年5月22日公司间接非全资附属公司亚洲电视有限公司接获传讯令状，原告要求其交还物业，并追讨2017年8月1日起按每日3,721.00港元计算的额外费用等[128][130][136] 公司资本及股份情况 - 2022年12月31日公司法定股本为20亿港元，分为200亿股每股面值0.1港元的股份，其中10.925668亿股为已发行及缴足普通股[108][113] - 公司可转换债券、股本及股份期权年内变动详情分别载于综合财务报表附注29、31及32 [164] 公司员工情况 - 2022年12月31日，集团于中港两地聘用约118名员工（2021年：227名员工）[134][139] 公司董事情况 - 刘敏斌先生60岁，2022年12月加入集团，为公司执行董事及董事会主席[141][143] - 梁玮玶先生46岁，2020年1月加入集团，为公司执行董事[142][144] - 司徒少斌先生55岁，约有23年印染行业经验，2005年加入集团，为公司执行董事[147] - 施少斌55岁，在印染行业约23年经验，2005年加盟集团[151] - 孙婷婷33岁，2019年6月加入集团，任北京应用技术专修学院常务副院长[148][151] - 唐宝怡30岁，2021年9月15日获任执行董事，2017年6月加入集团[149][151] - 查梦玲32岁，2023年3月30日获任执行董事，2014年9月起任Engelite Pty Ltd时装配饰批发专员[150][152] - 刘敏斌于2022年12月28日获委任为执行董事兼主席[190][193] - 拿督斯里赖彩云于2022年10月10日调任执行董事，12月22日辞任[190][193] - 杨锦成于2022年6月30日退任非执行董事[190][193] - 刘敏斌先生和刘正扬先生于2022年12月28日获委任为公司董事，查梦玲女士于2023年3月30日获委任为公司董事，均须在应届股东周年大会上退任并符合重选连任资格[194] - Leong Wei Ping梁瑋玶先生、韩星星女士及李玉先生将在应届股东周年大会上从董事会退任并符合重选连任资格[194] - 陈伟杰先生于2023年3月30日辞职[195] - 拿督斯里赖彩云博士于2022年10月10日从非执行董事重新指定为执行董事，于2022年12月22日辞职[195] - 黄芷恩女士和李祥悦先生于2022年12月28日辞职[196] - 刘正扬先生于2022年12月28日获委任为公司董事[196] - 郑文元博士于2022年6月1日获委任，于2022年6月30日离职[196] - 董事未与公司或其附属公司签订不可由雇佣公司在一年内无需支付法定补偿以外的补偿即可终止的服务合同[198] - 董事传记详情载于本年报第24至26页[200] 公司财务报表及股息情况 - 公司呈递截至2022年12月31日止年度经审核综合财务报表及年度报告[161][166] - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务载于综合财务报表附注38 [162][

财务数据关键指标变化 - 2022年营业额为77,090千元人民币，2021年为158,864千元人民币[2] - 2022年毛损为25,606千元人民币，2021年为3,586千元人民币[2] - 2022年除税前亏损为220,939千元人民币，2021年为406,320千元人民币[2] - 2022年本年度亏损为214,265千元人民币，2021年为366,889千元人民币[2] - 2022年本公司拥有人应占每股亏损（基本及摊薄）为1.81分人民币，2021年为2.63分人民币[3] - 2022年非流动资产为71,427千元人民币，2021年为128,976千元人民币[4] - 2022年流动资产为102,436千元人民币，2021年为269,305千元人民币[4] - 2022年流动负债为686,573千元人民币，2021年为621,429千元人民币[4] - 2022年负债净值为520,226千元人民币，2021年为335,282千元人民币[5] - 2022年本公司拥有人应占权益为250,621千元人民币，2021年为128,798千元人民币[5] - 2022年公司净亏损约人民币2.14265亿元[10] - 截至2022年12月31日，公司处于负债净额状况约人民币5.20226亿元[10] - 截至2022年12月31日，公司流动负债超过流动资产约人民币5.84137亿元[10] - 2022年香港财务报告准则第15号范围内客户合约收益为人民币74,744,000元，2021年为人民币148,688,000元[56] - 2022年其他来源收益为人民币2,346,000元，2021年为人民币10,176,000元[56] - 2022年公司总收益为人民币77,090,000元，2021年为人民币158,864,000元[56] - 2022年公司来自外界客户的总收益为77,090千元人民币，2021年为158,864千元人民币，同比下降51.47%[62][63] - 2022年公司除税前亏损为220,939千元人民币，2021年为406,320千元人民币，亏损幅度收窄45.62%[62][63] - 2022年公司须报告分类资产为173,863千元人民币，2021年为398,281千元人民币，同比下降56.34%[62][63] - 2022年公司须报告分类负债为694,089千元人民币，2021年为733,563千元人民币，同比下降5.38%[62][63] - 2022年中国地区营业额为40,418千元人民币，2021年为76,866千元人民币，同比下降47.42%[64] - 2022年马来西亚地区营业额为9,502千元人民币，2021年为15,768千元人民币，同比下降39.74%[64] - 2022年香港地区营业额为27,170千元人民币，2021年为66,230千元人民币，同比下降58.98%[64] - 2022年指定非流動資產为71,427千元人民币，2021年为124,024千元人民币，同比下降42.39%[64] - 2022年添置非流動分類資產为12,950千元人民币，2021年为20,651千元人民币，同比下降37.29%[62][63] - 2022年融资成本为77186千元，2021年为78331千元[68] - 2022年除税前亏损已扣除董事酬金4393千元、员工薪金25702千元等多项费用；2021年对应数据分别为6435千元、38453千元等[69] - 2022年支销的存货成本为27910千元（包括拨回存货撇减净额1725000元），2021年为47077千元（撇减净额20224000元）[69] - 2022年即期税项为787千元，递延税项为 - 7461千元；2021年即期税项为388千元，递延税项为 - 39819千元[73] - 2022年用于计算每股基本及摊薄亏损的公司拥有人应占年内亏损为 - 184415千元，2021年为 - 260665千元[76] - 2022年用于计算每股基本及摊薄亏损的年内已发行普通股加权平均数为10185942千股，2021年为9925668千股[76] - 2021年初使用权资产总计300,308千元，2021年末及2022年初为53,273千元，2022年末为22,516千元[78] - 2022年非上市投资成本为14,174千元，分占收购后亏损732千元，币值调整610千元，于联营公司权益账面价值为14,052千元[81] - 2021年证券经纪服务及保证金分类贸易应收账为59,032千元，扣除呆坏账拨备后为41,769千元，2022年为0 [85] - 2022年其他分类贸易应收账为10,655千元，扣除呆坏账拨备后为6,812千元，2021年分别为9,519千元和4,247千元[85] - 2022年已付供应商按金为6,337千元，扣除减值拨备后为3,917千元，2021年分别为7,953千元和4,564千元[85] - 2022年其他按金、应收账款及预付款项总计29,278千元，2021年为42,642千元[85] - 2022年贸易及其他应收账款、按金及预付款项总计40,007千元，2021年为93,222千元[85] - 其他分类贸易应收账款（扣除减值），2022年0 - 90日为人民币5,994,000元，91 - 180日为人民币449,000元，181 - 270日为人民币349,000元，271 - 365日为人民币20,000元；2021年对应分别为人民币3,733,000元、人民币343,000元、人民币171,000元、无[96] - 减值拨备方面，2022年1月1日为人民币5,272,000元，年内减值亏损为人民币16,000元，年内确认减值亏损拨回为人民币1,540,000元，币值调整为人民币95,000元，12月31日为人民币3,843,000元；2021年对应分别为人民币4,329,000元、人民币1,082,000元、人民币98,000元、人民币41,000元、人民币5,272,000元[97] - 已付供应商按金减值拨备，2022年1月1日为人民币3,389,000元，年内减值亏损为人民币127,000元，年内确认减值亏损拨回为人民币1,096,000元，12月31日为人民币2,420,000元；2021年对应分别为人民币7,705,000元、人民币1,101,000元、人民币5,417,000元、人民币3,389,000元[98] - 2022年12月31日，若干经营开支预付款项约为人民币9,752,000元（2021年约为人民币11,090,000元），电子部件销售应收账款约为人民币4,102,000元（2021年约为人民币4,102,000元），节目制作开支预付款项约为人民币9,708,000元（2021年为人民币13,023,000元）[98] - 2022年12月31日，节目制作支付按金约为人民币0元（2021年为人民币12,250,000元），日常营运支付按金约为人民币856,000元（2021年约为人民币992,000元）[100] - 2022年持作买卖的上市证券（按公平值计）中，香港及海外上市股本证券为人民币9,151,000元，电影投资为人民币975,000元；2021年对应分别为人民币31,413,000元、无[102] - 2022年公司出售账面价值约人民币126,000元的上市证券，确认变现收益约人民币63,000元；2021年对应分别约为人民币7,682,000元、人民币348,000元[102] - 2022年证券经纪服务及保证金融资分类贸易应付账款为61,446千元人民币，2021年无此数据[104] - 2022年其他分类贸易应付账款为25,521千元人民币，2021年为22,407千元人民币[104] - 2022年其他应付账款及应计费用为289,488千元人民币，2021年为176,093千元人民币[104] - 2022年影片权利及授权费其他应付账款为133千元人民币，2021年为574千元人民币[104] - 2022年可换股债券利息其他应付账款为14,628千元人民币，2021年为6,141千元人民币[104] - 2022年应付董事款项为6,905千元人民币，2021年为61,063千元人民币[104] - 2022年其他应付账款及应计费用中，应付独立第三方约20,423,000元人民币，2021年约19,037,000元人民币[106] - 2022年其他应付账款及应计费用中，应付利息约132,510,000元人民币，2021年约72,905,000元人民币[106] - 2022年公司出售万方20%股权，代价为800万港元，出售亏损8,150千元人民币，出售产生现金流出净额48,794千元人民币[108][111] - 2022年9月7日，公司全资附属公司亚视数码媒体被高等法院下令清盘，未偿还本金600万港元及应计利息4,540,932港元[112][113] - 终止合并入账当日，亚视数码媒体已出售负债净额为人民币39,221,000元，终止合并入账之收益为人民币35,150,000元[114] - 2022年12月31日，第二階段可換股債券未償還本金額為5000萬港元（2021年：1.5億港元）[136] - 2022年12月31日，公司普通股法定款額20億港元，已發行及繳足股份10925668千股，款額1092566千港元[137] - 2022年集团收入约为7710万元，较2021年的1.589亿元大幅减少约51.4%[142] - 2022年集团毛损约为2560万元，2021年为360万元[145] - 2022年集团净亏损约为2.143亿元，2021年约为3.669亿元[145] - 2021年出售附属公司协盛确认收益约8063.9万元，2022年无此收益[145] - 2022年使用权资产减值亏损比去年减少约2.01196亿元[145] - 2021年确认商誉减值亏损约1897.3万元，2022年无此亏损[145] - 报告分类亏损从2021年的约50万元人民币增加至2022年的约200万元人民币[147] - 2022年末应收贷款账面净值为零，2021年末为1350万元人民币[153] - 2022年公司出售证券投资收益约为人民币63,000元，2021年约为人民币348,000元[170] - 截至2022年12月31日，公司持作买卖的上市证券总值约为人民币9,151,000元，2021年为人民币31,413,000元[171] - 2022年公司经纪服务业务收入约为人民币310万元，2021年为人民币990万元，同比减少68.7%[173] - 媒体、文化及娱乐业务收入从2021年的人民币6720万元降至2022年的人民币3510万元[174] - 媒体、文化及娱乐业务可报告分类亏损从2021年的人民币1630万元增至2022年的人民币3960万元[174] - 2022财年集团产生净亏损约2.14265亿元人民币[190] - 截至2022年12月31日，集团流动负债超过流动资产约5.84137亿元人民币[190] - 截至2022年12月31日，集团偿还本金约1.87813亿元人民币的贷款及借款违约[190] - 2022年12月31日，集团总资产约为人民币1.739亿元，2021年为人民币3.983亿元[196] - 2022年12月31日，集团流动负债约为人民币6.866亿元，2021年为人民币6.214亿元[196] - 2022年12月31日，集团非流动负债约为人民币750万元，2021年为人民币1.121亿元[196] - 2022年12月31日，集团现金及银行结余约为人民币360万元，2021年为人民币2900万元[197] - 202

放债业务基本信息 - 公司于2015年开展放债业务，已运营约六年，目标客户为位于中国香港、澳门及内地的个人和企业客户[2] - 贷款年利息介乎12%至33%，年期为三个月至一年[6] 放债业务贷款情况 - 截至2021年12月31日，有一项未偿还无抵押贷款本金账面净值约为人民币1350万元，有个人担保[6] - 截至2021年12月31日，共有五项本金总额约为人民币4330万元的未偿还贷款，约54.8%的贷款由个人担保作抵押，最大借款人占本金总额约32.2%[6] 放债业务客户情况 - 截至本公布日期，客户A已宣布破产，客户B已清盘，公司均已采取法律诉讼收回贷款[7][8] - 客户C和公司正商议未偿还贷款的还款时间表，客户D有意于2022年年末结付未偿还金额[10] 放债业务风险管理 - 公司为潜在客户信贷风险评估采取“了解你的客户”程序并评估客户信誉[11] - 信贷申请完成评估后汇报至管理层批核，公司会紧密监察预定日期的还款[14] - 公司考虑抵押品价值，授出贷款不高于抵押品价值比的70%，若超出可能要求借款人支付额外抵押品或变现抵押品价值[14] 放债业务减值亏损 - 截至2021年12月31日止年度，公司作出应收贷款减值亏损约人民币645万元，公布日期借款人已结付约人民币100万元[12] 可换股债券情况 - 2019年9月24日公司订立认购协议发行本金总额4亿港元的6%可换股债券，2020年9月29日完成认购，筹集所得款项净额3.99亿港元[16] - 截至2020年12月31日，用于还款的所得款项净额减少约1800万港元，约1500万港元用于租赁改良，所得款项净额已被动用[16] - 截至2020年12月31日，所得款项净额实际动用情况为偿还借款及利息3.49亿港元、一般营运资金5000万港元、购买物业等1500万港元[23][26][28] 媒体业务数据变化 - 2020 - 2021年预测对比，马来西亚广告、放映及赞助收入减少约38% - 52%，广播节目制作营运成本增加约5% - 27%[30] - 媒体现金产生单位约2.315亿港元使用权资产减值亏损获确认[32] 购股权及证券发行情况 - 2021年5月21日公司向现有董事及雇员授予2.9亿份购股权，行使价为0.12港元，授予前公司股份收市价为0.042港元[33] - 截至2021年12月31日，可供发行的证券总数为9.925668亿股，占公司已发行股本10%[33] 股票出售情况 - 出售永大7320.9万股普通股不会对公司2021年综合财务报表造成相应影响，预计审计修改将在2022年年报中移除[33] 华卫贷款业务情况 - 2016年10月24日公司全资附属公司向华卫出借1500万港元定期贷款，利率14%，还款日期为2017年1月23日[34] - 2017年1月 - 2021年4月期间，放债人与华卫多次签订贷款续期协议延长还款日期，最近一次续期还款日期延至2022年3月31日[35][38] - 集团主要经营四项业务，华卫贷款是主要业务之一，产生利息收入约1140万港元，占贷款本金1500万港元约76%[41] 华卫贷款交易性质 - 提供华卫贷款、第一次续约、第四次续约及最后续约适用百分比率不高于5%，不构成须公布交易[43] - 第二次续约、第三次续约及第五次续约其中一项适用百分比率高于5%低于25%，构成须披露交易[43] - 提供及更新华卫贷款不构成上市规则第14A章项下公司关连交易[43] 华卫贷款合规问题 - 2017年4月22日、2018年4月1日及2020年4月1日订立华卫贷款协议续约后未按时遵守上市规则相关规定[44] - 不合规事宜主要由集团若干管理层无意疏忽所致，包括计算适用百分比率出错及未合并交易[44] 合规改进措施 - 公司将对相关人员就须公布交易提供定期内部培训[45] - 公司将加强实施交易内部管理系统，包括部门间协调及申报安排[46] - 公司对潜在须公布交易将在订立前咨询专业顾问及联交所[46] - 公司将采取措施持续完全遵守上市规则[47]

LV 亞洲電視 2022 INTERIM REPORT 中 期 報 告 Asia Television Holdings Limited 亞洲電視控 股 有限公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock Code 股份代號 : 707 CONTENTS 目 錄 2 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 13 Disclosure of Additional Information 其他披露資料 23 Condensed Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income 簡明綜合損益及其他全面收益表 25 Condensed Consolidated Statement of Financial Position 簡明綜合財務狀況表 27 Condensed Consolidated Statement of Changes in Equity ...

ATVI亞洲電視 2021 ANNUAL REPORT 年報 Asia Television Holdings Limited 亞洲電視控 股 有限公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock Code 股份代號 : 707 CONTENTS 目 錄 公司資料 主席報告 董事之履歷 2 Corporate Information 4 Chairman's Statement 8 Management Discussion and Analysis 管理層討論及分析 19 Directors' Biographies 24 Report of the Directors 董事會報告 41 Corporate Governance Report 企業管治報告 53 Environmental, Social and Governance Report 環境、社會及管治報告 93 Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comp ...

财务数据关键指标变化 - 公司营业额增加约27.1%至6960万元，主要因布料及贸易业务增加约1270万元、娱乐及文化业务增加约840万元[12] - 截至2021年6月30日止期间录得毛损约80万元，2020年同期为毛利约1250万元，主要因销售成本增加约1660万元[12] - 公司录得净亏损约2130万元，2020年同期为净亏损约9290万元，亏损减少主要受出售子公司收益等多项因素影响[12] - 公司其他收入录得净收益约90万元，2020年为净支出约170万元[15][21] - 分销及销售开支增加约71.1%至约340万元，2020年为200万元；行政开支减少18.7%至约4190万元，2020年为5150万元[16][22] - 融资成本减少约14.2%至约4030万元，2020年为4700万元，因2020年下半年可转债转股减少贷款利息[17][23] - 截至2021年6月30日止六个月，公司营业额为69,603千元人民币，2020年同期为54,773千元人民币[94] - 2021年上半年毛损为878千元人民币，2020年同期毛利为12,529千元人民币[94] - 2021年上半年出售一间附属公司收益为80,840千元人民币，2020年同期无此项收益[94] - 2021年上半年除税前亏损为21,274千元人民币，2020年同期为94,081千元人民币[94] - 2021年上半年本期亏损为21,341千元人民币，2020年同期为92,922千元人民币[94] - 2021年上半年每股亏损为0.17人民币分，2020年同期为1.18人民币分[96] - 2021年上半年经营业务所动用现金净额为30,592千元，2020年为产生200,098千元[139] - 2021年上半年投资活动所动用现金净额为1,058千元，2020年为88,469千元[139] - 2021年上半年融资活动所产生现金净额为12,351千元，2020年为动用77,999千元[139] - 2021年6月30日现金及现金等价物为35,457千元，2020年为56,479千元[139] - 2021年上半年来自外界客户之收入为69,603千元人民币，2020年同期为54,773千元人民币，同比增长27.17%[147][161] - 2021年上半年须报告分类溢利/（亏损）（经调整EBITDA）为亏损36,836千元人民币，2020年同期为亏损33,352千元人民币，亏损扩大10.45%[147][162] - 2021年上半年折旧和摊销为8,384千元人民币，2020年同期为9,333千元人民币，同比减少10.17%[147][163] - 2021年上半年融资成本为40,296千元人民币，2020年同期为46,964千元人民币，同比减少14.19%[147][174] - 2021年上半年出售一间附属公司之收益为80,840千元人民币[147] - 2021年上半年除税前亏损为21,274千元人民币，2020年同期未提及相关数据[147] - 2021年6月30日须报告分类资产为712,090千元人民币，2020年同期为968,621千元人民币，同比减少26.49%[147][182] - 2021年6月30日须报告分类负债为703,231千元人民币，2020年同期为899,358千元人民币，同比减少21.81%[147][182] - 2020年上半年应收货款之减值亏损净值为754千元人民币，贸易应收帐款之减值亏损为4,826千元人民币[166][168] - 2020年上半年按公平值计入损益限之财务资产之收益/（亏损）净值为亏损7,053千元人民币[170] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总营业额为69,603千元人民币，2020年同期为54,773千元人民币[188] - 成品布料及服装产品商品销售应收账款，2021年6月30日为2,012千元人民币，2020年12月31日为9,137千元人民币[200] - 经纪及相关服务收入应收账款，2021年6月30日为19,755千元人民币，2020年12月31日为42,337千元人民币[200] 各条业务线表现 - 2021年上半年布料及贸易业务收入从2020年同期约3820万元增至约5090万元，须报告分类亏损从约690万元改善至140万元[4] - 截至2021年6月30日，放债业务贷款结余约2280万元，2020年12月31日为2010万元[6] - 2021年上半年放债业务利息收入约260万元，2020年为510万元，须报告分类溢利约250万元，2020年为510万元[6] - 2021年上半年证券投资整体公平值亏损约1630万元，2020年为约710万元[6] - 截至2021年6月30日，集团持作买卖之上市证券总值约6060万元，2020年12月31日为7780万元[6] - 2021年上半年证券经纪服务业务收入约560万元，2020年为920万元，较去年同期减少39.1%[6] - 媒体、文化及娱乐业务收入从2020年6月30日止期间的220万元人民币增至2021年6月30日止期间的1060万元人民币[8] - 媒体、文化及娱乐业务须报告分类亏损从2020年6月30日止期间的约1940万元人民币增至2021年6月30日止期间的约2610万元人民币[8] - 发展媒体、文化及娱乐业务开支较上年同期增加约1660万元人民币[8] 各地区表现 - 截至2021年6月30日止六个月，中国地区营业额为50,892千元人民币，2020年同期为38,241千元人民币[188] - 截至2021年6月30日止六个月，马来西亚地区营业额为0千元人民币，2020年同期为0千元人民币[188] - 截至2021年6月30日止六个月，香港地区营业额为18,711千元人民币，2020年同期为16,532千元人民币[188] - 截至2021年6月30日，中国地区指定非流动资为0千元人民币，2020年12月31日为2,057千元人民币[188] - 截至2021年6月30日，马来西亚地区指定非流动资为74千元人民币，2020年12月31日为96千元人民币[188] - 截至2021年6月30日，香港地区指定非流动资为390,553千元人民币，2020年12月31日为405,886千元人民币[188] - 截至2021年6月30日，公司指定非流动资为390,627千元人民币，2020年12月31日为408,039千元人民币[188] 管理层讨论和指引 - 公司董事采取与贷款人谈判续贷、削减成本等措施减轻流动资金压力和改善财务状况[10] - 管理层与第三方磋商组织音乐活动、投资电影版权等改善集团财务表现[10] - 公司董事预期集团将在可预见未来从经营产生正值现金流[10] - 基于现金流量预测，公司董事认为集团能在预测期内为业务提供资金并履行财务责任[10] - 综合财务报表按持续经营基准编制[10] - 管理层认为巩固现有业务并拓展媒体、文化及娱乐新业务符合公司最佳利益[18][24] - 鉴于宏观经济和政策变化以及香港不稳定环境，2021年是充满挑战的一年，但公司仍有业务增长机会[19][24] - 公司将密切关注内外经济形势，调整内部结构优化业务[19][24] - 公司持续审视业务策略和发展计划，拓宽收入来源并改善经营表现[20][24] 其他没有覆盖的重要内容 - 2021年3月31日，公司将永大集团60,000,000股不可赎回可换股优先股转换为新股份，占扩大后已发行及缴足股本约4.54%，转换后持有永大集团全部已发行股本约10.34%的权益[26] - 2021年5月31日，公司附属公司协盛（石狮市）染织实业有限公司已质押股份被出售，代价15,000,000港元，所得用于偿还债券利息和部分本金[26] - 2020年5月26日，公司间接全资附属公司拟出售万方国际有限公司及其附属公司60%已发行股本，代价约62,000,000港元，因先决条件未达成，2021年5月26日协议终止[26] - 2021年7月21日，公司股东大会通过股本重组、更改每手买卖单位等决议案[30] - 2021年8月5日，公司宣布认购可换股债券完成日期延期至9月5日或之前[30] - 2021年5月21日，公司向现有董事及雇员授予290,000,000份购股期权，行使价为0.12港元[32] - 2019年10月9日，公司收到债权人I法定要求偿债书，要求偿还2.22707496亿港元债务[32] - 购股期权计划于2016年6月15日公司股东大会采纳[32] - 法定要求偿债书I送达起三周期限届满后，债权人I可向公司提交清盘呈请[32] - 债权人I同意公司偿还部分未偿还债务后不立即提出清盘呈请，预计公司用约4亿港元认购可换股债券所得款项偿还余下债务[34] - 2020年3月23日，债权人II要求公司3周内偿还45,978,301.36港元债务，5月12日双方达成结付协议，8月11日债权人II再次要求偿还债务及累计利息[34] - 2020年5月22日，公司间接非全资附属公司亚洲电视有限公司收到香港科技园公司的传讯令状及申索陈述书[36][39] - 被告违反物业使用条款，原告要求被告交还物业，并从2017年8月1日起按每天3,721.00港元追回额外费用[37][40] - 董事会决议不宣派本期中期股息（2020年：无）[43][47] - 截至2021年6月30日，邓俊杰为1.52亿股普通股实益拥有人，占比1.52%，受控制法团权益7.70084亿股，占比7.76%[45] - 截至2021年6月30日，梁玮玶为2900万股相关权益实益拥有人，占比0.29%[45] - 截至2021年6月30日，陈伟杰为2900万股相关权益实益拥有人，占比0.29%[45] - 截至2021年6月30日，董事孙婷婷、赖彩云、Andy Yong Kim Seng、杨锦成所持总权益均为2900万股，占公司已发行股本概约百分比均为0.29%[49] - 截至2021年6月30日，主要股东邓俊杰以实益拥有人身份持有1.51亿股，占公司已发行股本概约百分比为1.52%；以受控制法团权益身份持有7.70084亿股，占比7.76%[54][55] - 截至2021年6月30日，主要股东鸿鹄资本所持总权益为7.70084亿股，占公司已发行股本概约百分比为7.76%[54][55] - 截至2021年6月30日，主要股东马徽以受控制法团权益身份持有18.15亿股，占公司已发行股本概约百分比为18.29%[54][55] - 截至2021年6月30日，主要股东中国经济特区发展有限公司所持总权益为18.15亿股，占公司已发行股本概约百分比为18.29%[57][58] - 截至2021年6月30日，主要股东创富机遇有限合伙基金所持总权益为15亿股，占公司已发行股本概约百分比为15.11%[58][59] - 截至2021年6月30日，主要股东一信资本管理有限公司所持总权益为15亿股，占公司已发行股本概约百分比为15.11%[59][60] - 截至2021年6月30日，主要股东机遇资本（亚洲）有限公司所持总权益为15亿股，占公司已发行股本概约百分比为15.11%[60] - 马先生通过Build Rise间接持有公司1,815,000,000股股份权益[62] - 2020年12月28日，机遇资本以150,000,000港元收购本金总额150,000,000港元的可换股债券，转换价为每股0.1港元[62] - Yplison Asset Management实益拥有YG Capital约66.67%权益[62] - 机遇资本由张先生和陈女士各持股50%[62] - 公司于2016年6月15日采纳购股权计划，有效期10年[65] - 购股权要约接纳需在21个营业日内并支付1.00港元，12个月内行使购股股权发行股份超已发行总数1%需股东批准[65] - 购股股权行使价不低于授出日收市价、前五个交易日平均收市价和股份面值中的最高者[65] - 购股股权计划可授出股份总数不超992,566,800股，占中期报告日期已发行股份总数10.0%[65] - 2021年5月21日，公司向现有董事和员工授予290,000,000份购股股权，行使价0.12港元[67] - 截至2021年6月30日，174,000,000份购股股权已归属，可发行证券总数290,000,000股，占已发行股本约2.9%[68] - 2021年5月21日，

公司基本信息 - 公司股份代號為707[1][8] - 公司註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1 - 1111, Cayman Islands[8] - 公司香港總辦事處及主要營業地點位於九龍尖沙咀東科學館道14號新文華中心A座9樓903室[8] - 公司核數師為國富浩華（香港）會計師事務所有限公司[8] - 公司開曼群島主要股份過戶及登記處是Conyers Trust Company (Cayman) Limited[8] - 公司香港股份過戶及登記分處是卓佳證券登記有限公司，位於香港皇后大道東183號合和中心54樓[8] - 公司執行董事有梁瑋玶先生、陳偉傑先生、施少斌先生、孫婷婷女士[5] - 公司非執行董事有鄧俊杰先生（聯席主席）、拿督斯里賴彩雲博士、楊錦成先生（聯席主席）[5] - 公司獨立非執行董事有韓星星女士、李玉先生、黃志恩女士、李暢悅先生[5] - 公司公司通訊之指定網站為www.atvgroup.com.hk/[8] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收入约为1.541亿人民币，较2019年的1.569亿人民币轻微减少约1.8%[10] - 2020年公司税前亏损约为2.16亿人民币，较2019年的6.219亿人民币大幅减少65.3%[10] - 2020年公司每股亏损约为0.021元人民币，2019年为0.076元人民币；2020年底公司拥有人应占每股资产净值约为0.002元人民币，2019年为0.01元人民币[10] - 2020年公司未派付或宣派任何股息，董事会决定本年度不宣派任何末期股息，2019年亦无[10] - 2020年集团营业额减少约1.8%至人民币15410万元，主要因布料及贸易业务和放债业务营业额分别减少约人民币1590万元和1180万元，被娱乐及文化业务营业额增加约人民币2280万元抵消[30] - 集团毛损约人民币2130万元（2019年：毛损人民币230万元），净亏损约人民币20760万元，较2019年的约人民币60530万元减少[30] - 衍生金融工具收益约人民币5468.3万元，因2020年完成第二期可换股债券认购[30] - 无去年同期确认的衍生财务工具亏损约人民币10074.4万元[30] - 出售一间联营公司收益约人民币7420.8万元，联营公司出售日账面价值约人民币5304.6万元[30] - 无去年同期确认的联营公司权益减值亏损约人民币2107.5万元[33][34] - 融资成本较去年同期减少约人民币3521.9万元，物业、厂房及设备减值亏损无去年同期约人民币2594.4万元，使用权资产减值亏损较去年同期减少约人民币5388.8万元[33][34] - 2020年集团整体公平值亏损约910万元人民币，2019年为4240万元人民币[37] - 截至2020年12月31日，集团持作买卖之上市证券总值约7780万元人民币，2019年为3140万元人民币[37] - 2020财年集团产生净亏损约人民币2.07634亿元，2020年12月31日流动负债超过流动资产约人民币2492.01万元，贷款及借款违约本金约人民币1828.03万元[53] - 2020年12月31日集团总资产约人民币8.092亿元（2019年：人民币10.132亿元），流动负债约人民币6.448亿元（2019年：人民币7.851亿元），非流动负债约人民币1.425亿元（2019年：人民币1.896亿元），股东权益约人民币1.263亿元（2019年：人民币1.017亿元）[58] - 2020年12月31日，排除客户在独立账户的款项，集团现金及银行结余约人民币4700万元（2019年：人民币2970万元）[59] - 2020年流动比率约为0.6，2019年为0.6；资本负债比率为309.8%，2019年为502.1%[67][70] - 2020年12月31日公司法定股本为20亿港元，分为200亿股每股面值0.1港元的股份，其中99.25668亿股为已发行及缴足普通股[68][71] - 2020年应占联营公司亏损约人民币1182.5万元、视为出售的收益约人民币85.9万元、应占联营公司汇兑差额约人民币29.2万元、出售联营公司收益约人民币7420.8万元，审计意见保留[47] - 2020年12月31日，集团持有按公平值计入损益账的持作买卖上市证券约77740000元[121][122] - 2020年12月31日，公司无可供分派储备[118] - 按公平值计入损益账的财务资产总计77740元，占比9.61%[121] - 截至2020年12月31日，集团持有的上市证券有未实现公平值变动亏损[123] - 过去五个财政年度业绩及资产与负债概要载于年报第244页[127] - 董事会建议2020年度不派付末期股息（2019年：无）[178] 各条业务线表现 - 2020年公司经营四项业务，包括布料及贸易业务、放债业务、证券投资及经纪服务业务、媒体文化及娱乐业务[12][13] - 2020年布料及贸易业务营业额约为9680万人民币，较2019年的1.127亿人民币减少14.1%[15] - 布料及贸易业务可报告分部亏损由2019年的约970万人民币改善至2020年的约780万人民币[15] - 2020年放债业务利息收入约为640万人民币，2019年为1820万人民币；EBITDA约为450万人民币，2019年为1450万人民币[15] - 2020年公司经纪服务业务收入约为人民币1420万元，2019年为人民币1290万元，同比增加10.2%[17] - 公司可报告分部业绩由2019年亏损人民币380万元改善至2020年溢利人民币330万元[17] - 媒体、文化及娱乐业务收入由2019年的人民币1310万元增至2020年的人民币3670万元[17] - 媒体、文化及娱乐业务可报告分部亏损由2019年的约人民币800万元增加至2020年的约人民币7720万元[17] - 布料及贸易业务收入从2019年的约人民币11270万元减至2020年的约人民币9680万元，可报告分部亏损从约人民币970万元改善至约人民币780万元[35] - 放债业务贷款结余2020年末约为人民币2010万元（2019年：人民币8640万元），贷款期为一年[35] - 2020年放债业务利息收入约为人民币640万元（2019年：人民币1820万元），可报告分部溢利约为人民币450万元（2019年：人民币1450万元）[35] - 2020年集团经纪服务业务收入约1420万元人民币，2019年为1290万元人民币，同比增长10.2% [37] - 可报告分部业绩由2019年亏损380万元人民币改善至2020年盈利330万元人民币[37] - 媒体、文化及娱乐业务收入由2019年的1310万元人民币增至2020年的3670万元人民币[37] - 媒体、文化及娱乐业务可报告分部亏损由2019年约800万元人民币增至2020年约7720万元人民币[37] - 媒体及娱乐业务短期战略是扩展数字平台和寻找电影版权投资机会，长期目标是提供一站式解决方案[40][43] - 集团持有永大集团76821000股普通股，占股本11.9%；60000000股不可赎回可换股优先股[121] - 集团五大客户合计销售额占总营业额约34%，最大客户销售额占公司总销售额约12.4%[127] - 集团五大供应商合计采购额占总采购额约33%，最大供应商采购额占公司总采购额约14.2%[127] 管理层讨论和指引 - 公司旨在纵向扩展媒体、文化及娱乐业务，提供“一站式”广告解决方案[22][25] - 公司中长线发展预计平台将覆盖其他华语区域[22][25] - 公司将重点发展新加坡、马来西亚、香港和台湾，再拓展到其他人口众多国家[22][25] - 公司将提升透明度，加强治理和内控，优化业务提升股东价值[23][26] - 媒体及娱乐业务短期战略是扩展数字平台和寻找电影版权投资机会，长期目标是提供一站式解决方案[40][43] - 董事会及审核委员会认为保留意见不会对集团2020年财务状况及现金流产生重大影响[47] - 董事会预期修订意见会解决，认为没必要采取进一步行动[50][52] - 修订意见仅涉及对2021年数字与对应数字比较能力的可能影响[51][52] - 公司采取与贷款人谈判续贷、削减成本等措施改善财务状况[53] - 管理层探索多元化收入机会，采取组织音乐活动等行动提升财务表现[56] - 董事认为集团能在预测期内维持运营并履行财务义务，综合财务报表按持续经营基准编制[57] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年5月26日，公司间接全资附属公司拟6200万港元出售万方国际60%股份，交易未完成[41][44] - 2020年12月7日，公司全资附属公司出售7320.9万股永大集团股份，平均售价0.757港元/股[42][45] - 出售永大集团联营公司收益约7420.8万元人民币[42][45] - 2019年9月24日公司与邓俊杰先生订立认股协议，分两期发行本金总额为4亿港元的6%可换股债券，换股价为每股0.1港元[69][72] - 2020年9月29日完成可换股债券认购，所得款项净额为3.99亿港元[73][75] - 可换股债券所得款项净额拟定用途：约3.49亿港元偿还2020年1月或之前到期的集团借款及应计利息，约5000万港元作集团一般营运资金[75] - 可换股债券所得款项净额实际用途：约3.31亿港元偿还集团借款，约1500万港元购入集团物业、厂房及设备，约5300万港元作集团一般营运资金[75] - 2019年10月9日，公司收到债权人I法定要求偿债书I，要求3周内偿还222,707,496港元债务，否则可提交清盘申请，债权人I同意公司偿还部分债务后暂不提交清盘申请，预计公司完成关联交易后以约4亿港元所得款偿还剩余债务[77] - 2020年3月23日，公司收到债权人II法定要求偿债书II，要求3周内偿还45,978,301.36港元债务，否则可提交清盘申请，5月12日公司与债权人II达成结算协议，债权人II撤回法定要求偿债书II [77] - 2020年5月22日，公司间接非全资附属公司亚洲电视有限公司收到香港科技园公司传讯令状，原告认为被告违反租赁条款，要求被告交还物业并追讨自2017年8月1日起每日3,721港元的额外费用等[80] - 截至2020年12月31日，集团无有关购买物业、厂房及设备的重大资本承担（2019年：无）[82][84] - 公司对协盛协丰（泉州）和福建协盛协丰的担保总额分别不得超过人民币50,000,000元和人民币180,000,000元，2020年12月31日已提取的担保贷款分别为人民币20,000,000元和人民币45,600,000元，2019年分别为人民币20,000,000元和人民币20,850,000元[87] - 担保有效期分别为2018年7月16日至2023年7月15日及2019年10月17日至2024年10月16日[87] - 2020年12月31日，集团中港两地约有409名员工，2019年为436名员工[87] - 集团大部分资产及负债以港元及人民币计值，未订立对冲外汇风险工具，将密切监察汇率变化[87] - 除已披露的公司担保外，集团及公司在本财政年度及过往财政年度末无其他重大或然负债[87] - 执行董事梁玮玶44岁，2020年1月加入集团，持有澳洲珀斯科廷科技大学商业学士学位和澳洲悉尼麦格理大学商业硕士学位[90][92] - 执行董事陈伟杰38岁，2018年11月27日加入集团，持有澳洲科廷科技大学信息系统学士学位及会计硕士学位[91][93] - 陈伟杰自2017年1月起获委任为中国人民政治协商会议第九届茂名市委员会委员[91][93] - 陈伟杰为联交所GEM上市公司永耀集团控股有限公司非执行董事，为永大集团执行董事[91][93] - 陈伟杰曾在多家上市公司任职，包括奥栢中国集团、宝联控股、绿色能源科技集团等[91][93] - 施少斌53岁，有22年印染行业经验，2005年加入集团[95] - 孙婷婷31岁，2019年6月加入集团，持有工商管理学士学位[96][98] - 邓俊杰50岁，2018年6月加入集团，2020年6月9日调任非执行董事，有超25年实业经验和超15年金融投资经验[97][99] - 拿督斯里赖彩云51岁，2019年12月加入集团，持有荣誉人文博士学位，创办Mon Space (London) Limited [102][106] - 杨锦成49岁，2020年2月加入集团，持有法学学士学位，有超18年诉讼经验[103][107] - 韩星星39岁，2015年9月加入集团，持有信息对抗技术学士学位，有逾10年信息技术高级管理经验[104][108] - 李玉48岁，取得工商管理硕士学位，2007 - 2012年任广州佳帝文化传播有限公司副总经理

财务数据关键指标变化 - 集团营业额减少约28.3%至人民币5480万元[23] - 集团毛利约为人民币1250万元，2019年为人民币1880万元，跌幅约为33.2%[23] - 集团毛利率由2019年同期的24.5%略减至本期的22.9%[23] - 集团2020年净亏损约人民币9290万元，2019年同期为净亏损约人民币1.381亿元[23] - 本期无其他收入，2019年为人民币1180万元[25] - 其他开支、收益及亏损之开支净额约为人民币170万元，2019年为人民币100万元[25] - 分销及销售开支减少约69.6%至约人民币200万元，2019年为人民币650万元[25] - 行政费用略减至约人民币5150万元，较同期下跌6.0%，2019年为人民币5480万元[25] - 融资成本减少约13.4%至约人民币4700万元，2019年为人民币5420万元[25] - 2020年上半年营业额为54,773千元人民币，2019年同期为76,428千元人民币[96] - 2020年上半年销售成本为42,244千元人民币，2019年同期为57,669千元人民币[96] - 2020年上半年毛利为12,529千元人民币，2019年同期为18,759千元人民币[96] - 2020年上半年除税前亏损为94,081千元人民币，2019年同期为138,160千元人民币[96] - 2020年上半年本期亏损为92,922千元人民币，2019年同期为138,107千元人民币[96] - 2020年上半年全面开支总额为105,157千元人民币，2019年同期为137,377千元人民币[98] - 2020年上半年经营业务产生现金净额200,098千元，2019年为动用3,423千元[137] - 2020年上半年投资活动动用现金净额88,469千元，2019年产生19,601千元[137] - 2020年上半年融资活动动用现金净额77,999千元，2019年为动用26,821千元[137] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额33,630千元，2019年减少10,643千元[137] - 2020年上半年外币汇率变动影响为减少6,901千元，2019年增加1,594千元[137] 各条业务线表现 - 布料及贸易业务收益减少约21.9%，从2019年的4900万元降至2020年上半年的3820万元[6][9] - 放债业务贷款余额降至约1470万元（2019年12月31日为8640万元），利息收入减少45%至约510万元[11][13] - 证券投资组合价值增至约4960万元（2019年12月31日为3140万元），本期录得已变现亏损80万元和未变现收益150万元[12] - 证券经纪服务收益约为920万元（2019年为1110万元），跌幅约为17.5%[12] - 媒体、文化和娱乐业务营业额约为220万元（2019年为700万元），跌幅约为68.4%[15] - 娱乐及媒体业务营业额约为人民币220万元，2019年为人民币700万元，跌幅约为68.4%[18] - 布料及贸易业务营业额下跌约人民币1070万元[23] - 放债业务营业额下跌约人民币420万元[23] - 媒体及文化业务营业额下跌约人民币480万元[23] - 2020年上半年须报告分类收益分别为成品布料加工38,241千元人民币、布料及成衣贸易5,141千元人民币、放债2,197千元人民币、证券投资9,194千元人民币、媒体文化及娱乐13,254千元人民币、证券经纪服务及保证金融资(13,254)千元人民币，总计54,773千元人民币[172] - 2020年上半年须报告分类溢利／(亏损)（经调整EBITDA）分别为成品布料加工(175)千元人民币、布料及成衣贸易5,096千元人民币、放债(19,381)千元人民币、证券投资3,314千元人民币、媒体文化及娱乐(15,221)千元人民币，总计(33,352)千元人民币[174] - 2019年须报告分类收益分别为成品布料加工48,839千元人民币、布料及成衣贸易127千元人民币、放债9,371千元人民币、证券投资6,951千元人民币、媒体文化及娱乐11,140千元人民币、分类间收益12,106千元人民币、分类间抵销(12,106)千元人民币，总计76,428千元人民币[191][192] - 2019年须报告分类溢利／(亏损)（经调整EBITDA）分别为成品布料加工(48)千元人民币、布料及成衣贸易8,074千元人民币、放债(11,507)千元人民币、证券投资(55,544)千元人民币[193] 管理层讨论和指引 - 公司董事会决定不宣派本期中期股息（2019年亦无）[61] - 公司董事会决定不宣派本期中期股息，2019年也无中期股息[63] 其他没有覆盖的重要内容 - 2020年5月26日，公司拟6200万港元出售万方国际60%股份，交易未完成[27][32] - 2020年7月2日，本金200,000,000港元可换股债券转换，配发及发行2,000,000,000股换股股份[36] - 换股股份相当于配發及发行前已发行股本约26.93%，相当于扩大后已发行股本约21.22%[36] - 配發及发行换股股份后，公司已发行股本增至9,425,668,000股[36] - 截至报告日期，双方同意将本金200,000,000港元可换股债券认购的第二阶段完成日期延至2020年9月4日[36] - 2020年8月25日，配售代理将促使至少6名承配人按0.15港元换股价认购最多2.2277004亿港元可换股债券[40][44] - 达成先决条件后，公司将向承配人发行最多89,108,016港元认股权证，认购价0.15港元[40][44] - 集团业务交易主要以人民币和港元计价，无既定对冲政策和外汇对冲合约[41][45] - 截至2020年6月30日，集团在中港两地有367名雇员，较2019年12月31日的436名减少[47] - 2019年10月9日，公司收到债权人I法定偿债书，要求偿还2.22707496亿港元债务，债权人I预计公司完成关联交易后以约4亿港元所得款偿还剩余债务[47] - 2020年3月23日，公司收到债权人II法定偿债书，要求偿还4597.830136万港元债务，5月12日公司与债权人II达成结算协议，偿债书被撤回[50][52] - 2020年5月22日，公司间接非全资附属公司亚洲电视有限公司收到传讯令状，原告要求被告交还物业并从2017年8月1日起追回额外费用[51][53][55][58] - 原告向被告索赔，包括物业空置交还、2017年8月1日至2020年5月22日每天3721港元额外费用等[56][58] - 被告就案件寻求法律意见并将抗辩，公司将适时公布申索重大发展[57][59] - 邓俊杰以受控制法团权益身份持有股份1,535,388,000股，占公司已发行股本20.68%[65][70] - 邓俊杰以实益拥有人身份持有股份2,000,000,000股，占公司已发行股本26.93%[65][70] - 鸿鹄资本有限公司以实益拥有人身份持有股份1,535,388,000股，占公司已发行股本20.68%[70] - KKC Capital Limited以投资经理身份持有股份405,058,000股，占公司已发行股本5.45%[70] - KKC Capital SPC以实益拥有人身份持有股份405,058,000股，占公司已发行股本5.45%[70] - 马徽以受控制法团权益身份持有股份2,000,000,000股，占公司已发行股本26.93%[70] - 标捷资本集团有限公司以实益拥有人身份持有股份2,000,000,000股，占公司已发行股本26.93%[70] - 邓俊杰先生于20亿股股份好仓中拥有权益，该等股份与本金额为2亿港元的6%息票可换股债券相关[71] - 2020年6月10日，Build Rise以每股转换股份0.1港元的转换价收购本金总额为2亿港元的可换股债券，代价为2亿港元[71] - 公司于2016年6月15日的股东周年大会上采纳购股期权计划，有效期为十年，期间条款无变动，无购股期权授出、注销或失效，无尚未行使购股期权[71] - 期间公司或其附属公司无订立安排使董事或行政人员通过收购股份或债券获益，相关人员无认购公司证券权利或行使该权利[74] - 期间公司及附属公司未购买、赎回或出售公司上市证券[75] - 期间公司或附属公司无订立董事有重大权益且生效的重大合约[76] - 公司遵守企业管治守则适用条文，但韩星星、李玉、Dato' Sri Lai Chai Suang和Andy Yong Kim Seng因事未出席2020年6月30日股东大会[77] - 公司采纳标准守则规管董事证券交易，全体董事确认遵守规定[78] - 集团审核委员会由李玉、韩星星、Wong Chi Yan和Lee Cheung Yuet Horace四位独立非执行董事组成，主席为Wong Chi Yan[86] - 审核委员会已审核并批准集团未经审核的中期业绩，包括采用的会计原则和惯例[86] - 邓俊杰由执行董事调任为非执行董事，自2020年6月9日起生效，新聘书任期两年，每年董事酬金960,000.00港元[87] - 黄志恩于2020年6月10日辞任独立非执行董事及相关委员会主席[87] - 李畅悦于2020年6月16日辞任独立非执行董事及相关职务[87] - 截至中期报告刊发日期，公司已发行股份公众持股量超过25%[89][91] - 2020年6月23日，一名可换股债券持有人将本金2亿港元可换股债券转换为公司缴足股份[134][135] - 存在数值(4,030)、(33,936)、(12,165)、(1,932) [194] - 本期折旧和摊销数值为(459)、(12,537)、(1,120)、(14,176) [195] - 无形资产减值亏损为(3,392) [197] - 联营公司权益减值亏损转回21,266 [200]

公司基本信息 - 公司股份代号为707[2][7] - 公司注册办事处位于开曼群岛Cricket Square, Hutchins Drive，P.O. Box 2681，Grand Cayman KY1 - 1111[7] - 公司香港总办事处及主要营业地点在新界大埔大埔工业邨大盛街33号[7] - 公司核数师为大华马施云会计师事务所有限公司[7] - 公司开曼群岛主要股份过户及登记处是Conyers Trust Company (Cayman) Limited[7] - 公司香港股份过户及登记分处是卓佳证券登记有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[7] - 公司执行董事有邓俊杰先生、梁玮玶先生、陈伟杰先生、施少斌先生、孙婷婷女士[4] - 公司非执行董事有拿督斯里赖彩云博士、杨锦成先生[4] - 公司独立非执行董事有韩星星女士、李玉先生、黄志恩女士、李畅悦先生[4] - 公司授权代表为陈伟杰先生和罗伟业先生[4] 收入和利润（同比环比） - 2019年集团收入约为1.569亿元人民币，较2018年的1.66亿元人民币轻微减少约5.5%[9] - 2019年公司税前亏损约为6.219亿元人民币，较2018年的8.4亿元人民币大幅减少25.9%[9] - 2019年每股亏损约为0.076元人民币，2018年为0.113元人民币；2019年底公司拥有人应占每股资产净值约为0.01元人民币，2018年为0.07元人民币[9] - 2019年公司未派付或宣派股息，董事会决定不宣派末期股息，2018年情况相同[9] - 2019年，公司净亏损约人民币6.05313亿元[25][28] 成本和费用（同比环比） - 2019年综合亏损大幅减少，主要因无商誉减值亏损约1.14亿元人民币、分佔联营公司亏损及减值减少约2.08亿元人民币、销售成本减少约1.05亿元人民币[9] 各条业务线表现 - 2019年布料及贸易业务营业额约为1.127亿元人民币，较2018年的9490万元人民币增加18.8%，经营毛损从2018年的1810万元人民币降至880万元人民币，按年下降51.4%[12] - 2019年放债业务利息收入约为1820万元人民币，与2018年持平，EBITDA约为1450万元人民币，2018年为1810万元人民币[12] - 2019年证券投资业务整体公平值亏损约为4240万元人民币，2018年为4360万元人民币；证券经纪服务业务收益约为1290万元人民币，较2018年的2820万元人民币减少54.3%[12] - 2019年媒体、文化及娱乐业务营业额约为1310万元人民币，较2018年的2480万元人民币减少；2019年EBITDA亏损约为800万元人民币，2018年为1.315亿元人民币[12] - 2019年集团经营四项业务，包括布料及贸易业务、放债业务、投资及经纪服务业务、媒体文化及娱乐业务[9] - 2019年公司经营四项业务，包括布料及贸易业务、放债业务、投资及经纪服务业务、媒体文化及娱乐业务[18] - 2019年布料及贸易业务营业额约为人民币1.127亿元，较2018年的人民币9490万元增加18.8% [18] - 2019年布料及贸易业务经营毛损约为人民币880万元，较2018年的约人民币1810万元按年减少51.4% [18] - 布料及贸易业务分类毛损主要因成本转嫁困难、材料成本增加、经济环境不确定等因素[18] - 公司预期布料制造及贸易行业将进入漫长整合期，会采取成本控制和考虑缩规模措施[18] - 2019年12月31日，放債業務貸款結餘約為人民幣8640萬元，2018年為人民幣1.002億元；利息收入約為人民幣1820萬元，2018年為人民幣1820萬元；EBITDA約為人民幣1450萬元，2018年為人民幣1810萬元[20] - 2019年，證券投資業務整體公平值虧損約人民幣4240萬元，2018年為人民幣4360萬元；持作買賣之上市證券總值約為人民幣3140萬元，2018年為人民幣1.232億元[20] - 2019年，證券經紀服務業務收益約為人民幣1290萬元，2018年為人民幣2820萬元，較上年度減少54.3%[20] - 2019年，媒體、文化及娛樂業務營業額約為人民幣1310萬元，2018年為人民幣2480萬元；EBITDA虧損約人民幣800萬元，2018年虧損約人民幣1.315億元[23][26] - 放債業務不會進一步擴充，信貸審批保持審慎，篩選申請進行嚴格內部程序[20] - 媒体及娱乐业务短期战略是扩展多个数码平台，建立高质量电商平台；长期目标是垂直扩展提供「一站式」解决方案；中长 期预计覆盖其他华语区域[24][27] - 媒体及娱乐业务先重点发展马来西亚、新加坡、香港和台湾，再拓展其他人口大國[24][27] 管理层讨论和指引 - 公司专注媒体、文化及娱乐业务，旨在纵向扩展，提供“一站式”广告解决方案[14] - 中长线发展预计公司平台将覆盖其他华语区域，先重点发展新加坡、马来西亚、香港和台湾[14] - 公司将继续提升透明度，加强公司治理和内部控制[14] - 公司计划通过创新和重新定位振兴媒体、文化及娱乐业务[14] - 公司将利用机会优化业务，提升股东价值[14] 其他重要内容 - 2019年12月31日，集团总资产约为人民币10.132亿元，2018年为人民币14.33亿元[32] - 2019年12月31日，集团流动负债约为人民币7.851亿元，2018年为人民币9.19亿元[32] - 2019年12月31日，集团非流动负债约为人民币1.896亿元，2018年为人民币7670万元[32] - 2019年12月31日，集团股东权益约为人民币1.017亿元，2018年为人民币4.618亿元[32] - 2019年12月31日，集团现金及银行结余（不包括独立户口客户款项）约为人民币2970万元，2018年为人民币3730万元[32] - 2019年12月31日，集团已抵押银行存款为人民币0元，2018年为人民币2060万元[32] - 2019年流动比率约为0.6，2018年为0.8[32] - 2019年资本负债比率为502.1%，2018年为117.8%[32] - 公司取得不少于2亿港元的新信贷融资，自报告日期起17个月期间生效[30] - 公司将一笔2019年12月31日前到期的贷款到期日延长至2021年5月31日[30] - 截至2019年12月31日，公司法定股本为20亿港元，分为200亿股每股面值0.1港元的股份，其中74.25668亿股普通股已发行及缴足[34] - 2019年4月11日，公司以6750万港元收购电影《征途》总净收入15%的权利，通过向星皓影业发行2.7亿股新股支付[34] - 2019年5月14日，公司以2500万港元收购电影《小Q》总净收入10%的权利，通过向星皓影业发行1亿股新股支付[34] - 2019年5月30日，公司与配售代理订立配售协议，拟发行本金最多2.60275亿港元可换股债券，6月28日协议失效[37][40] - 公司与认购人邓俊杰先生分两期发行本金总额4亿港元可换股债券，换股价为每股0.1港元，全部转换将发行40亿股换股股份[38][41] - 2019年12月17日，第一阶段完成，公司向认购人发行本金2亿港元可换股债券，年利率6%，3年内可转换为普通股[39][41] - 第一阶段完成所得款项净额约1.99亿港元，其中约1.91亿港元用于偿还借款及利息，约800万港元用作营运资金[43] - 截至2019年12月31日，公司有本金2亿港元未行使可换股债券，年利率6%，2022年到期，最多可转20亿股，年内无转换[43] - 截至2019年12月31日，集团借贷以账面价值约1.072亿元人民币资产抵押（2018年：14.33亿元人民币）[43] - 截至2019年12月31日，集团无购买物业、厂房及设备资本承担（2018年：无）[46] - 截至2019年12月31日，集团为第三方担保总额分别不超5000万元及1.8亿元人民币（2018年：5000万元人民币）[46] - 截至2019年12月31日，已提取担保贷款分别为2000万元及2085万元人民币（2018年：4000万元人民币）[46] - 担保有效期分别为2018年7月16日至2023年7月15日及2019年10月17日至2024年10月16日（2018年：2018年7月16日至2023年7月15日）[46] - 公司与认购人同意将第二阶段完成日期延至2020年6月1日[43] - 集团大部分资产及负债以港元和人民币计值，未订立外汇对冲工具[46] - 集团将密切监察汇率变化并采取行动降低汇兑风险[46] - 2019年1月28日，公司与贷款方订立贷款协议，获5000万港元定期贷款，月利率2.5%，为期2个月[48] - 2019年7月30日，公司收到贷款方发出的传讯令状及申索陈述书[48] - 2019年8月1日，贷款方提交终止通知，撤回传讯令状[48] - 2019年9月2日，公司收到贷款方发出的另一传讯令状及申索陈述书[48] - 2020年1月13日，公司全额偿还判决债务，包括本金5000万港元、应计利息及相关费用，总额64798719.71港元[48] - 贷款方确认收到还款，不会就贷款协议采取进一步法律行动[48] - 公司曾就两项指称未偿还债务展开诉讼[48] - 2019年10月2日，债权人I向公司送达法定要求偿债书I，要求偿还债务I 1.5017788447亿港元[50] - 2019年10月9日，债权人II向公司送达法定要求偿债书II，要求偿还债务II 2.22707496亿港元[50] - 债权人I同意，若公司在2019年10月23日前偿还2000万港元部分债务，将不提出清盘呈请[50] - 债权人II同意，若公司在2019年10月30日前偿还5000万港元部分债务，将不提出清盘呈请[50] - 2019年12月18日，公司偿还债权人I所有债务，包括本金1.37亿港元等，总额1.6528716742亿港元[50] - 完成认购事项估计所得款项总额约4亿港元，公司预计用此偿还余下债务[50] - 2020年3月23日，债权人III向公司送达法定要求偿债书III，要求偿还债务III 4597.830136万港元[50] - 2018年12月31日止年度，星铂完成收购亚视，亚视成为集团附属公司[53] - 2018年7月16日，公司间接全资附属公司订立协议出售万方及其附属公司60%已发行股本，代价约为人民币8780万元（相当于1亿港元），交易截至报告日期未完成[53] - 2019年1月28日，公司作为借款方与贷款方订立贷款协议，贷款方提供5000万港元定期贷款，月利率2.5%，为期2个月[53] - 贷款方主要股东及其联系人持有万方全部已发行股本约32.87%[55] - 公司与邓俊杰订立认购协议，将分两期发行本金总额4亿港元可换股债券，换股价0.1港元/股，全部转换将发行40亿股换股股份[55] - 第一阶段所得款项净额约1.99亿港元[55] - 邓俊杰实益拥有15.5601亿股股份权益，相当于公司已发行股本总额约20.95%[55] - 2019年12月31日，集团在中港两地有436名员工，2018年为632名[55] - 邓俊杰49岁，有超25年实业经验、超15年金融投资和资本运作经验[57] - 梁玮玶43岁，持有澳洲两所大学会计和金融专业学位，曾在毕马威等公司任职[57] - 梁玮玶在国际业务运营、战略规划和组织发展方面有丰富经验和能力[57] - 陈伟杰37岁，2018年11月27日加入集团，曾在多家上市公司任职[60][63] - 施少斌52岁，有22年印染行业经验，2005年加入集团，负责集团日常管理[61][64] - 孙婷婷30岁，2019年6月加入集团，是北京应用技术专修学院常务副院长[62][64] - 拿督斯里赖彩云博士50岁，2019年12月加入集团，持有俄罗斯西南州大学人文系荣誉博士学位[66] - 杨锦成48岁，2020年2月加入集团，持有澳洲邦德大学法学学士学位，有超18年诉讼经验[66] - 韩星星38岁，2015年9月加入集团，持有西北工业大学信息对抗技术学士学位，有逾10年信息技术管理经验[66] - 李玉47岁，为独立非执行董事、薪酬委员会主席等，2007 - 2012年任广州佳帝文化传播有限公司副总经理[69] - 黄志恩38岁，2019年1月加入集团，为多间上市公司独立非执行董事等[69] - 李畅悦38岁，2020年2

ATVI亞洲電視 2018 ANNUAL REPORT ｜ 年報 Asia Television Holdings Limited 亞 洲 電 視 控 股 有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) Stock Code 股份代號：707 CONTENTS 目 錄 2 Corporate Information 公司資料 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------|-------|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | 4 | Chairman's Statement | | | | | | 主席報告 | | | | | 7 | Management Discussion and A ...