项目情况 - 报告期内公司获授3个项目，初始合约金额总额约126.2百万港元，截至2020年6月30日手头上有9个项目，初始合约金额总额约340.73百万港元[10] 收益与利润情况 - 公司收益由2019年同期约253.9百万港元减少49.9%至2020年约127.2百万港元[12] - 公司毛利由2019年同期约11.0百万港元减少393.9%至2020年约32.2百万港元，毛利率由4.3%降至毛损率25.3%[13] - 报告期内公司录得本公司权益股东应占亏损约43.8百万港元，2019年为溢利约6.3百万港元[18] - 2020年上半年公司收益为127,227千港元，2019年同期为253,909千港元[62] - 2020年上半年公司毛利为 -32,189千港元，2019年同期为10,953千港元[62] - 2020年上半年公司经营亏损为43,377千港元，2019年同期经营溢利为8,124千港元[62] - 2020年上半年公司除税前亏损为43,780千港元，2019年同期除税前溢利为7,929千港元[62] - 2020年上半年公司期内亏损为43,780千港元，2019年同期期内溢利为6,308千港元[62] - 2020年上半年公司基本每股亏损为2.74港仙，2019年同期基本每股盈利为0.39港仙[62] - 2020年上半年公司摊薄每股亏损为2.74港仙，2019年同期摊薄每股盈利为0.39港仙[62] - 2020年上半年亏损及其他全面开支为43,780千港元[68] - 2020年上半年公司普通股股东应占亏损约43780000港元，2019年同期为约6308000港元溢利[91] 其他收入与开支情况 - 其他收入由2019年同期约5.1百万港元减少7.7%至2020年约4.7百万港元[14] - 一般及行政开支由2019年同期约7.9百万港元增加至2020年约15.9百万港元[15] - 融资成本由2019年同期约0.2百万港元增加至2020年约0.4百万港元[17] - 2020年上半年其他收入4673千港元，2019年同期为5063千港元[81] - 2020年上半年融资成本403千港元，2019年同期为195千港元[82] - 2020年上半年员工成本26452千港元，2019年同期为24951千港元[85] - 2020年上半年收购物业、厂房及设备成本约1807000港元，2019年同期约2664000港元[95] - 2020年主要管理人员总薪酬为1445000港元，2019年为1443000港元[113] - 2020年支付给罗先生及郑女士的租赁款项为150000港元，2019年为150000港元[115] 资金与负债情况 - 截至2020年6月30日，公司现金及现金等价物约为28.6百万港元，2019年12月31日为47.5百万港元[19] - 截至2020年6月30日，公司借贷约为17.8百万港元，2019年12月31日为26.5百万港元[19] - 截至2020年6月30日，公司资本负债比率约为12.6%，2019年12月31日为14.3%[21] - 2020年6月30日，集团账面价值约4150万港元的厂房及设备根据借贷作出抵押，2019年12月31日为4390万港元[24] - 2020年6月30日，集团抵押价值约1330万港元的银行存款，2019年12月31日为2220万港元[24] - 2020年6月30日履约保证金约3080万港元，2019年12月31日为540万港元[31] - 公司上市收取的股份发售所得款项净额约为9420万港元，2020年6月30日已动用约7440万港元，余下约1980万港元未动用[37][38] - 未动用所得款项净额预期将在2022年12月31日或之前根据市场及经济状况悉数动用[38] - 2020年6月30日非流动资产为58,544千港元，2019年12月31日为61,117千港元[66] - 2020年6月30日流动负债为163,543千港元，2019年12月31日为206,908千港元[66] - 2020年6月30日资产净值为140,809千港元，2019年12月31日为184,589千港元[66] - 2020年上半年经营活动所用现金净额为8,746千港元，2019年为3,918千港元[71] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为1,035千港元，2019年产生现金净额为2,238千港元[71] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为9,101千港元，2019年产生现金净额为26,410千港元[71] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为18,882千港元，2019年增加净额为24,730千港元[71] - 2020年6月30日合约资产61398千港元，2019年12月31日为70213千港元[97] - 2020年6月30日贸易及其他应收款项60318千港元，2019年12月31日为62443千港元[99] - 2020年6月30日贸易应收款项一个月内为23430千港元，2019年12月31日为35312千港元[100] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项为54307000港元，2019年12月31日为49203000港元[103] - 2020年6月30日银行借贷约39914000港元，2019年12月31日约41618000港元，年利率按低于银行最优惠贷款利率1.75%计算[106] - 2020年6月30日履约保证金约30752000港元，2019年12月31日约5414000港元[108] - 2020年6月30日贸易应付款项一个月内为17335000港元，一至两个月为8989000港元，两至三个月为2006000港元，三个月以上为2911000港元[104] - 2020年6月30日预期一年后结算的应付保留金约4648000港元，2019年12月31日约1674000港元[103] 股息情况 - 董事会不建议就报告期内派付股息，截至2019年6月30日止六个月亦无派息[39] - 董事会不建议就2020年上半年派付中期股息[94] 公司治理情况 - 公司已采纳联交所上市规则附录十四企业管治守则所载条文作为企业管治守则，但主席及行政总裁由罗富强先生兼任[43] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖公司证券的指引，全体董事已全面遵守[44] - 2018年10月8日公司有条件采纳购股计划，截至2020年6月30日无尚未行使的购股期权[45] 股权结构情况 - 罗富强先生和郑凤仪女士分别持有公司12亿股普通股，占公司股权的75%[48] - 罗富强先生和郑凤仪女士分别持有相联法团Miracle Investments 100股股份，占该公司股权的100%[51] - Miracle Investments持有公司12亿股股份，占公司股权的75%[53] - 法定及已发行及缴足的每股面值0.01港元普通股股份数目均为1600000000股，金额为16000000港元[107] 公司基本信息 - 公司于2018年1月19日在开曼群岛注册成立，2018年10月30日于联交所主板上市[73] - 公司主要于香港从事土木工程及楼宇工程[74] 疫情影响与风险情况 - 公司因COVID - 19延迟手头及建设中的建筑项目工作进度，并采取应变措施[116] - 公司董事认为不大可能对集团作出索偿，集团日常合约工程业务中的雇员索偿属保险受保范围，不会构成重大不利影响[109][111] 员工情况 - 2020年6月30日，集团共雇用149名雇员，2019年12月31日为127名；报告期内员工成本约为2650万港元，2019年为2500万港元[26]

财务业绩 - 2019年公司收益约为55340万港元，较去年同期增加74.8%[7][11][13] - 2019年溢利及全面收益总额约为720万港元，较去年同期减少41.3%[7] - 2019年公司整体毛利率由去年同期约13.8％下降至约2.5％[11] - 公司毛利从2018年的约4360万港元降至2019年的约1370万港元，降幅68.5%，毛利率从约13.8%降至约2.5%[14] - 其他收入从2018年的约140万港元增至2019年的约1150万港元，增幅733%[15] - 一般及行政开支从2018年的约2570万港元降至2019年的约1490万港元[16] - 公司溢利及全面收益总额从2018年的约1220万港元降至2019年的约720万港元，降幅41.3%[18] - 2019年资本负债比率约为14.3%，2018年为2.0%；股本回报率从2018年的6.9%降至2019年的3.9%；总资产回报率从2018年的4.8%降至2019年的2.7%[19] - 2019年底现金及现金等价物约为4750万港元，2018年为4230万港元；借贷约为2650万港元，2018年为350万港元[20] - 2019年底账面价值约4390万港元的厂房及设备为借贷抵押，2018年为370万港元；抵押价值约2220万港元银行存款，2018年无[24] - 2019年底履约保证金约541.4万港元，2018年为834.2万港元[31] - 2019年底公司概无任何资本承担，2018年也无[34] - 2019年收益为553,357千港元，2018年为316,579千港元；2019年毛利为13,718千港元，2018年为43,563千港元[176] - 2019年经营溢利为10,326千港元，2018年为19,279千港元；2019年除税前溢利为9,568千港元，2018年为18,396千港元[176] - 2019年年内溢利及全面收益总额为7,179千港元，基本每股盈利和摊薄每股盈利均为0.45港仙；2018年基本每股盈利和摊薄每股盈利均为0.96港仙[176] - 2019年非流动资产为61,117千港元，2018年为70,231千港元[179] - 2019年流动资产为206,908千港元，2018年为186,505千港元；2019年流动负债为73,224千港元，2018年为70,774千港元[179] - 2019年流动资产净值为133,684千港元，2018年为115,731千港元[179] - 2019年总资产减流动负债为194,801千港元，2018年为185,962千港元[179] - 2019年非流动负债为10,212千港元，2018年为8,552千港元[179] - 2019年资产净值为184,589千港元，2018年为177,410千港元[179] - 2019年股本为16,000千港元，与2018年持平；2019年储备为168,589千港元，2018年为161,410千港元[179] - 2018年权益总额为177,410千港元，2019年为184,589千港元[183] - 2019年经营活动所得现金净额为5,237千港元，2018年为 - 1,013千港元[187] - 2019年投资活动所用现金净额为 - 17,197千港元，2018年为 - 48,708千港元[187] - 2019年融资活动所得现金净额为17,120千港元，2018年为64,258千港元[187] - 2019年现金及现金等价物增加净额为5,160千港元，2018年为14,537千港元[187] 项目情况 - 2019年公司获授5个项目，初始合约金额总额约为17370万港元[11] - 2019年公司完工项目为11个，初始合约金额总额约为6.652亿港元[11] - 2019年底公司手头有7个项目，初始合约金额总额约为3.306亿港元[11] 业绩变动原因 - 2019年收益增加主要因去年获授项目渐趋成熟[11][13] - 利润减少是因香港经济不明朗及建筑成本增加，公司策略性降低竞出标金[7] 行业与公司策略 - 土木工程行业来年仍面临挑战，公司将专注现有项目、竞拍新项目并探寻其他业务机会[8][12] - 香港立法会审批资金有障碍，政府基建项目减少、招标大幅减少，建筑行业竞争激烈[12] 公司人员情况 - 2019年底公司共雇用127名雇员，2018年为125名；2019年员工成本总额约为5090万港元，2018年为3830万港元[26] - 罗富强为公司主席、执行董事兼行政总裁，于土木工程及建筑领域拥有逾39年经验[39][40] - 郑凤仪为公司执行董事，负责集团行政及合规事宜，加入集团前有约14年相关经验[41] - 李安梨为独立非执行董事，负责监督集团合规、内控及企业管治，有约14年审计、会计及财务管理经验[45] - 沈咏婷为独立非执行董事，负责监督集团合规、内控及企业管治，是香港执业律师[45][46] - 罗锦全先生于2018年10月8日获委任为独立非执行董事，负责监督集团合规、内部控制及企业管治[47] - 梁志雄先生于2015年1月加入集团，负责监督水务工程及合约招标，拥有逾20年建筑行业工作经验[50][51] - 罗富国先生于2017年11月加入集团，负责监督全部建筑项目的地盘活动，拥有约29年建筑行业工作经验[52] - 胡耀忠先生自2019年4月起担任财务总监兼公司秘书，2020年1月10日辞任[55] - 周自強先生于2020年1月10日获委任为集团财务总监及公司秘书[55] - 截至2019年12月31日，高级管理层薪酬在零港元至100万港元的有3人[130] 公司治理 - 董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[60] - 执行董事为罗富强先生（主席兼行政总裁）和郑凤仪女士，独立非执行董事为李安梨女士、沈咏婷女士和罗锦全先生[61] - 公司采纳联交所上市规则附录十四企业管治守则作为本身企业管治守则，除主席兼行政总裁由罗先生兼任外，自上市起至年报日期遵守守则条文[58] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事买卖公司证券的指引，全体董事自上市起至年报日期全面遵守所需标准[59] - 公司于2018年10月8日采纳董事会成员多元化政策，设定从多方面考虑成员多元化[62] - 2019年3月29日公司采纳提名政策，确保董事会技能、经验及多元化平衡[67] - 2019年3月29日公司采纳股息政策，准许股东分享利润并预留储备[72] - 董事会计划至少每年举行四次会议，约每季度一次[73] - 董事罗富强、郑凤仪、李安梨、沈咏婷出席董事会会议次数为4/4，罗锦全为3/4[74] - 董事会负责集团业务整体管理，将日常管理转授予管理层[76] - 全体董事应参与持续专业发展，截至2019年12月31日各董事均已参与[77] - 提名委员会每年在企业管治报告中披露董事会组成并监察政策执行[65] - 提名委员会按程序向董事会推荐董事委任，董事会有最终决定权[69][70] - 公司持续审阅股息政策，保留更新、修订及修改的酌情权[72] - 公司有三名独立非执行董事，占董事会成员三分之一以上，且至少一名有相关财务专长，已遵守上市规则[78] - 董事会于2018年10月8日成立审核、薪酬及提名三个委员会[79] - 审核委员会成员会议出席率均为100%，履行多项工作，包括批准三年内部审计计划等[81] - 薪酬委员会五名成员中四人会议出席率为100%，一人为0%，履行审阅薪酬等工作[83][84] - 提名委员会五名成员中四人会议出席率为100%，一人为0%，履行检讨政策等工作[86] 公司上市与资金运用 - 公司于2018年10月30日在联交所主板上市[103] - 公司上市收取的股份发售所得款项净额约为9420万港元，截至2019年12月31日已动用约7100万港元，未动用2320万港元[37] - 购置厂房及设备已动用2810万港元，未动用1460万港元[37] - 为楼宇建造项目提供资金已动用2950万港元[37] - 加强项目管理团队已动用250万港元，未动用860万港元[37] 股息与股东权益 - 董事会不建议就截至2019年12月31日止年度派付末期股息[38] - 董事会不建议派付2019年末期股息（2018年：无）[116] - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可书面要求召开特别股东大会[91] - 股东可书面或电邮向董事会查询，也可在股东大会上查询[92][93] - 公司截至2019年12月31日可供分派予股东的储备约为9358.7万港元[121] - 2020年6月8日至6月11日暂停办理股份过户登记手续[118] - 应届股东周年大会上，李安梨女士及沈咏婷女士将退任并愿膺选连任[125] 业务风险 - 集团业务面临未能取得新项目、项目成本超支、地下工程地质状况意外等业务风险[105][106][107] - 集团业务面临市场状况恶化等行业风险[108] 公司合规与关系维护 - 截至2019年12月31日止年度，集团并无严重违反适用法律法规[111] - 集团视员工为宝贵资产，为员工提供有竞争力薪酬、在职培训及发展机会[113] - 集团致力于与客户、供应商及分包商维持长期稳定关系[113] 客户与供应商情况 - 2019年最大客户及五大客户应占收益分别约占公司总收益的30.9%及88.6%[123] - 2019年最大分包商及五大分包商分别约占公司总直接成本的6.9%及28.1%[123] - 2019年最大供应商及五大供应商分别约占公司直接售成本的6.5%及12.7%[123] 购股计划 - 2018年10月8日公司有条件采纳购股计划，截至2019年12月31日无尚未行使的购股权[135] - 根据购股计划及其他购股计划授出购股获行使可发行股份上限为上市日已发行股份总数的10%（即1.6亿股）[138] - 购股计划中每位参与者获授购股期权行使时已发行及将发行股份总数不超已发行股份总数1%[139] - 购股期权可在董事会厘定期限内行使，不超授出日起十年[140] - 购股计划有效期自2018年10月8日起十年，除非股东提早终止[144] 股权结构与持股情况 - 截至2019年12月31日，控股股东和董事等无竞争业务权益[145] - 2019年1月1日至12月31日，控股股东遵守不竞争契据承诺[146] - 2019年12月31日，罗富强和郑凤仪分别以受控制法团权益和配偶权益持有公司12亿股，占股75%[147] - 2019年12月31日，罗富强和郑凤仪分别以实益拥有人和配偶权益持有Miracle Investments 100股，占股100%[149] - 2019年12月31日，Miracle Investments以实益拥有人身份持有公司12亿股，占股75%[151] - 回顾期内，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为[153] - 截至2019年12月31日，公司维持充足公众持股量[157] 财务报表审核 - 2019年综合财务报表由国富浩华（香港）会计师事务所有限公司审核，该公司将告退但符合资格并愿在即将召开的股东周年大会上重新获委任[160] - 公司认为综合财务报表已根据香港会计师公会颁布的《香港财务报告准则》真实而公平地反映集团于2019年12月31日的综合财务状况及截至该日止年度的综合财务表现及综合现金流量[163] - 集团于截至2019年12月31日止年度录得建筑合约收益约5.53357亿港元，合约收益采用产量法随时间确认，合约成本于履行工程时确认[166] - 公司董事负责根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则及香港公司条例的披露规定编制综合财务报表[169] - 董事在履行监督集团财务申报程序的职责时获审核委员会协助[170] 公司注册与业务范围 - 公司于2018年1月19日在开曼群岛注册成立[190] - 公司股份于2018年10月30日在香港联交所主板上市[191] - 公司是投资控股公司，附属公司主要在香港从事土木工程及楼宇工程[191] - 公司主要于香港从事土木工程及楼宇工程[35] - 公司为投资控股公司，附属公司主要于香港从事土木工程及楼宇工程[101] 财务报表编制方法与准则应用 - 财务报表按历史成本法编制[194] - 2019年1月1日首次应用香港财务报告准则第16号的经修订追溯法[184][187] - 2018年集团业务通过明成建业工程有限公司进行，重组前后集团公司由控股股东罗富强共同控制，重组视为受共同控制的业务合并[195] -

TET FULLWEALTH CONSTRUCTION HOLDINGS COMPANY LIMITED 富 匯 建 築 控 股 有 限 公 司 (於剛曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號：1034 中期報告 ２０１９ 目 錄 公司資料 . 2 管理層討論與分析 . 4 企業管治及其他資料. 10 簡明綜合損益及其他全面收益表 . 14 簡明綜合財務狀況表 15 簡明綜合權益變動表 16 簡明綜合現金流量表 17 簡明綜合財務報表附註 . 18 董事委員會 審核委員會 胡耀忠先生（於二零一九年四月一日獲委任） 莫裕庭先生（於二零一九年四月一日辭任） 公司資料 | --- | |----------------------------------------| | | | | | 董事會 | | 執行董事 羅富強先生 （主席兼行政總裁） | | 鄭鳳儀女士 | 獨立非執行董事 李安梨女士 沈詠婷女士 羅錦全先生 香港總部及主要營業地點 香港新界 元朗 屏輝徑2-44號 良材大樓地下 11-12號商舖 開曼群島註冊辦事處 PO Box 1350 Clifton House 75 Fort Street Grand ...

FULLWEALTH CONSTRUCTION HOLDINGS COMPANY LIMITED FULLWEALTH CONSTRUCTION HOLDINGS COMPANY LIMITED 富匯建築控股 有 限 公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock code: 1034 富匯建築控股有限公司 ANNUAL REPORT 2018 年報 FULLWEALTH CONSTRUCTION HOLDINGS COMPANY LIMITED 富匯建築控股 有 限 公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 股份代號：1034 2018 ANNUAL REPORT 2018 年報 目錄 1富匯建築控股有限公司2018年年報 公司資料2 主席報告3 管理層討論與分析4 董事及高級管理層的履歷詳情9 企業管治報告13 董事會報告22 獨立核數師報告31 綜合損益及其他全面收益表35 綜合財務狀況表36 綜合權益變動表37 綜合現金流量表38 綜合財務報表附註39 財務概要90 富匯建築控股有限公司2018年年報2 公司資 ...