公司上市信息 - 公司于2010年11月16日在港交所主板上市[3][5] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年公司净亏损约人民币2470万元[16][19] - 2019年公司总收入约为人民币4.887亿元，较2018年同期增加约人民币7380万元或约17.8%[16][19] - 2019年公司毛利约为人民币6500万元，较2018年同期增加约人民币2940万元或约82.6%[16][19] - 2019年公司毛利率由2018年同期约8.6%增至约13.3%[16][19] - 2019年公司收入为488,682千元人民币，2018年为414,864千元人民币[34] - 2019年公司毛利为65,042千元人民币，2018年为35,606千元人民币[34] - 2019年公司除税前亏损为22,638千元人民币，2018年为58,416千元人民币[34] - 2019年公司年度亏损为24,665千元人民币，2018年为54,657千元人民币[34] - 2019年公司基本及摊薄每股亏损为1.51人民币分，2018年为3.95人民币分[34] - 2019年公司毛利率为13.3%，2018年为8.6%[46] - 2019年公司净亏损率为5.0%，2018年为13.2%[46] - 2019年公司流动比率为1.3倍，2018年为1.4倍[46] - 2019年公司资本负债比率为5.8%，2018年为6.7%[46] - 2019年公司总资产回报为 -2.0%，2018年为 -3.9%[46] - 2019年末现金及现金等价物（不包括已抵押存款）为48,781千元，较2018年的98,278千元下降约50.4%[48] - 2019年经营活动所得现金净额为39,347千元，较2018年的89,088千元下降约55.8%[50] - 2019年投资活动所用现金净额为40,333千元，较2018年的195,393千元下降约79.4%[50] - 2019年融资活动所用现金净额为47,486千元，而2018年为2,902千元[50] - 2019年公司收入约488700千元，较2018年约414900千元增加约73800千元，增幅约17.8%[52][55] - 2019年销售成本约423600千元，较2018年约379300千元增加约44300千元，增幅约11.7%[52][56] - 2019年毛利约65000千元，较2018年约35600千元增加约29400千元，增幅约82.6%[52][57] - 2019年毛利率从2018年的约8.6%提升至约13.3%[58] - 2019年母公司拥有人应占亏损为21096千元，2018年为46171千元[53] - 2019年每股基本及摊薄亏损为1.51分，2018年为3.95分[53] - 2019年公司总收入约4.887亿元，较2018年约4.149亿元增加约0.738亿元或约17.8%[59] - 2019年销售成本约4.236亿元，较2018年约3.793亿元增加约0.443亿元或约11.7%[60] - 2019年毛利约0.65亿元，较2018年约0.356亿元增加约0.294亿元或约82.6%，毛利率从8.6%升至13.3%[61] - 2019年其他收入及收益约0.039亿元，包括已发放政府补贴约0.016亿元、债务投资公允价值收益约0.012亿元、租赁投资融资收入净额约0.005亿元[62][65] - 2019年销售及分销开支约2470万元，较2018年约2220万元增加约250万元或约11.3%[63][66] - 2019年行政开支约5600万元，较2018年约4790万元增加约810万元或约16.9%[64][67] - 2019年其他开支约0.068亿元，包括贸易应收款项减值约0.036亿元、股本投资公允价值亏损约0.028亿元[69][73] - 2019年融资成本约0.041亿元，较2018年约0.097亿元减少约0.056亿元，因提前赎回本金总额约4.89亿元的利息票据[70][74] - 2019年所得税开支约0.02亿元，实际税率为 -9.0%，2018年为6.4%[71][75] - 2019年亏损净额约2.47亿元，较2018年约5.47亿元减少约3亿元或约54.8%[72][76] - 2019年12月31日公司资本负债比率约为5.8%，较2018年的6.7%下跌，主要因2019年1 - 2月提早赎回本金总额为5610万港元的利息票据[82][84] - 2019年12月31日计息银行及其他借款总额约为6460万元，较2018年的4270万元增加；无未偿还的利息票据，2018年约为4890万元[82] - 2019年12月31日存货结余约为1290万元，较2018年的1340万元减少；平均周转日数为11日，与2018年持平[87][91] - 2019年12月31日贸易及票据应收款结余约为2.103亿元，较2018年的2.097亿元略增；平均周转日数减至157日，2018年为193日[88][91] - 2019年12月31日贸易应付款结余约为1.709亿元，较2018年的1.596亿元增加；平均周转日数减至142日，2018年为150日[89][91] - 截至2019年12月31日止年度，公司现金周转周期为26日，2018年为54日[90][91] - 截至2019年12月31日止年度，经营活动所得现金流量净额约为3930万元，投资活动所用现金流量净额约为4030万元，融资活动所用现金流量净额约为4750万元[92][93][94][96] - 截至2019年12月31日止年度，公司资本开支约为350万元，用作添置物业、厂房及设备以及使用权资产[95][97] - 2019年12月31日及2018年12月31日，公司并无重大资本承担[99][101] - 2019年12月31日公司共有256名员工，较2018年的245名增加[101][103] 公司人员变动 - 程秋华于2019年1月1日获委任为执行董事、薪酬及福利委员会成员、投资委员会成员、授权代表[4][5][6][8][9][10] - 吴季伦于2019年1月1日辞任执行董事、薪酬及福利委员会成员、投资委员会成员、授权代表[4][5][6][8][9][10] - 王伫维于2019年8月1日获委任为非执行董事[4][6] - 冯兆基于2019年10月1日获委任为公司秘书、授权代表[8][10] - 郑保元于2019年10月1日辞任公司秘书、授权代表[8][10] 公司投资业务数据关键指标变化 - 2019年公司持作买卖上市证券投资公允价值亏损净额约人民币280万元[107] - 公司持有新锐医药国际控股有限公司2508万股，占集团持有股份总数的1.5%，占集团资产总值的0.1125%[108] - 2019年新锐医药收入约1.186亿港元，较2018年同期约3.724亿港元减少约68.2%；2018年溢利约3320万港元，2019年亏损约4410万港元[111][115] - 2019年公司投资新锐医药未变现公允价值亏损约人民币280万元，年末持有股份公允价值约人民币120万元[113][116] - 2017年公司向华讯方舟科技有限公司注资人民币6亿元，2019年末公司于其扩大注册资本拥有约3.91%权益[119][121] - 2019年末华讯方舟投资公允价值约为人民币3.826亿元，占公司资产总值约34.5%[119][121] - 2019年华讯方舟收入约人民币78.288亿元，较2018年约人民币101.454亿元减少约22.8%[120] - 2019年华讯方舟拥有人应占溢利约人民币4.085亿元，较2018年约人民币9.483亿元减少约56.9%[120] - 因华讯方舟2019年财务表现，公司上述非上市股权投资扣除所得税后公允价值亏损约人民币2.271亿元[120] - 华讯方舟2019年全年收入约78.288亿元，较2018年的101.454亿元下跌约22.8%[122] - 华讯方舟2019年拥有人应占溢利约4.085亿元，较2018年的9.483亿元下跌约56.9%[122] - 2019年集团就非上市股本投资录得约2.271亿元的公允价值亏损（扣除所得税后）[122] 公司资本运作 - 2019年1 - 2月，公司提早赎回本金总额约5610万港元的利息票据，报告日期无未偿还利息票据[126][129] - 2019年1月11日，公司完成配售2.34亿股股份，所得款项净额约3610万港元，用作集团一般营运资金[132][136] - 2020年3月18日，公司将1500万港元、票息率12%的一年期非上市债券到期日延至2021年3月19日，构成须予披露交易[133][137] 被投资公司业务计划 - 华讯方舟计划专注频谱、卫星及太赫兹业务，2020年将卫星云系统服务商业化[125][128] 公司管理层信息 - 陈锡强60岁，为公司董事会主席、执行董事兼总裁，于资讯科技及网络产业有逾32年经验[139][142] - 陈锡强于1981年11月获香港大学工程理学学士学位，现担任成都市政协委员[140][142] - 陈锡强于2015年12月23日任非执行董事，2016年9月21日调任执行董事，2月25日任董事会主席，9月21日任总裁[139][142] - 王芳女士52岁，2015年12月23日任公司执行董事兼副总裁，网络系统集成经验超23年[144][146][149] - 路成业先生42岁，2013年5月29日任公司执行董事，通信行业经验逾19年，获7项通信专利[147][148][149][150] - 程秋华先生40岁，2016年6月起任公司财务总监，财务报告及管理经验约16年[152][153][156] - 王佇维先生50岁，2019年8月1日任公司非执行董事，纺织、餐饮业务管理经验约24年[154][155][157] - 黄俊硕先生35岁，2017年6月5日任公司独立非执行董事，财务报告等经验超12年[158][160][161] - 王芳女士1988年7月毕业于南京邮电大学无线电工程系，2002年5月获北大与福坦莫大学联合课程工商管理硕士学位[145][149] - 路成业先生2002年3月于西安电子科技大学获工程硕士学位，主修信息与通信工程[148][150] - 程秋华先生2003年11月及2019年9月分别获香港理工大学会计学文学士及公司管治硕士学位[152][156] - 黄俊硕先生持有会计学学士、应用会计与金融硕士、工商管理硕士及企业管治硕士学位[159][161] - 程秋华2009年7月起为香港会计师公会会员，2012年6月起为特许公认会计师公会资深会员[152][156] - 吕永琛先生56岁，2015年6月25日获委任为董事，在财富100强公司有超23年管理经验[162][164][165][166] - 黄良快先生77岁，2016年2月25日获委任为董事，曾在多家公司任职[167][169][171][172] - 吕永琛先生1994年10月毕业于澳洲新南威尔士大学，获信息科学硕士学位[162][166] - 黄良快先生1966年8月毕业于厦门大学经济学系统计学专业[167][171] 公司企业管治情况 - 集团全年采用并遵守企业管治守则原则及适用条文，但存在偏离情况[174][177] - 企业管治守则A.2.1条规定主席及总裁角色应分开，公司因发展现状未遵守，未来将重新遵守[175][177] - 企业管治守则A.6.7条规定独立非执行董事应出席股东大会，部分未出席2019年5月27日股东大会[176][178] - 公司采用上市规则附录10所载的交易守则作为董事证券交易行为守则，2019年12月31日止年度董事均遵守[179] 公司董事会构成及会议情况 - 截至2019年12月31日及报告日期，董事会由4名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事组成[180] - 程洲华先生于2019年1月1日获委任为执行董事[18

公司上市信息 - 公司于2010年11月16日在港交所主板上市[3][5] 公司业务布局与策略 - 2019年上半年公司在越南展开业务营运[15][19] - 公司将加速投资无线、物联网、云计算和软件定义网络技术以适应5G时代[21] - 公司持续专注网络通信业务及移动办公自动化软件销售业务[13][18] - 公司实施产品差异化策略，为大中型企业客户提供定制化解决方案[16][19] - 公司持续与伙伴建立战略合作以提升竞争力和加速软件分销[16][19] - 集团对网络通信业务及移动OA软件业务前景乐观，将采取审慎态度，探索海外市场业务机会[127][132] 公司整体财务关键指标变化 - 2019年上半年公司录得亏损净额约人民币1580万元[14][18] - 2019年上半年总收益约为人民币2.221亿元，较2018年同期上升约人民币1480万元或约7.1%[14][18] - 2019年上半年毛利约为人民币2490万元，较2018年同期上升约人民币1350万元或约118.4%[14][18] - 2019年上半年毛利率由2018年同期约5.5%升至约11.2%[14][18] - 2019年上半年收益为2.22077亿人民币，2018年同期为2.07254亿人民币，同比增加约1480万人民币，增幅约7.1%[30][48] - 2019年上半年毛利为2494.5万人民币，2018年同期为1142万人民币[30] - 2019年上半年除税前亏损为1601.7万人民币，2018年同期为2644.4万人民币[30] - 2019年上半年毛利率为11.2%，2018年同期为5.5%；2019年上半年净亏损率为7.1%，2018年同期为12.0%[33] - 2019年6月30日总资为13.04208亿人民币，2018年12月31日为13.59772亿人民币[37] - 2019年6月30日现金及现金等价物（不包括已抵押存款）为3967.8万人民币，2018年12月31日为9827.8万人民币[37] - 2019年6月30日计息银行及其他借贷为5202万人民币，2018年12月31日为4268.4万人民币[37] - 2019年上半年经营活动所得现金流量净额为1670.6万人民币，2018年同期为3404.3万人民币[39] - 2019年上半年投资活动所用现金流量净额为1779.5万人民币，2018年同期为1.17284亿人民币[39] - 2019年上半年融资活动所用现金流量净额为5772.5万人民币，2018年同期为4020.2万人民币[39] - 2019年上半年总收益约2.221亿元，较2018年同期的约2.073亿元增加约1480万元或约7.1%[54] - 2019年上半年毛利约2490万元，较2018年同期的约1140万元增加约1350万元或约118.4%，毛利率从约5.5%升至约11.2%[50][51][56] - 2019年上半年其他收入及收益约160万元，包括债务投资公允价值收益约40万元、已发放政府补贴约40万元、租赁利息收入约30万元[52][57] - 2019年上半年销售及分销开支约1280万元，较2018年同期的约1070万元增加约210万元[53][58] - 2019年上半年行政开支约2500万元，较2018年同期的约2110万元增加约390万元[59][64] - 2019年上半年其他开支约250万元，包括贸易应收款项减值约120万元、股本投资公允价值亏损约120万元[60][65] - 2019年上半年融资成本约220万元，较2018年同期的约580万元减少约360万元[61][66] - 2019年上半年所得税抵免约20万元，主要因无形资产摊销递延所得税抵免约140万元，被当期所得税开支约120万元抵销[62][67] - 2019年上半年亏损净额较2018年同期的约2500万元减少约920万元或约36.8%[63][68] - 截至2019年6月30日，公司资产负债率约4.0%，较2018年12月31日的约6.7%下降[70] - 2019年6月30日集团资本负债比率约为4.0%，较2018年12月31日的约6.7%下降，主要因提前赎回5610万港元利息票据[75] - 2019年6月30日计息银行及其他借款总额约为5200万元，较2018年12月31日的约4270万元增加；无抵押并由董事担保的借款约为1720万元，较2018年12月31日的约3180万元减少[75] - 2019年6月30日存货结余约为1170万元，较2018年12月31日的约1340万元减少；存货平均周转日数约为11日，较2018年6月30日的9日增加[79][87] - 2019年6月30日贸易及票据应收款结余约为2.037亿元，较2018年12月31日的约2.097亿元减少；平均周转日数减至约168日，较2018年6月30日的195日减少；约39.1%的贸易应收款项账龄为三个月内[80][87] - 2019年6月30日贸易及票据应付款结余约为1.776亿元，较2018年12月31日的约1.596亿元增加；平均周转日数增至约154日，较2018年6月30日的144日增加[81][87] - 截至2019年6月30日止六个月，集团现金转换周期约为25日，较截至2018年6月30日止六个月的60日减少[82][87] - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动所得现金流量净额约为1670万元，主要来自应收贷款及应收利息的已收回现金约1440万元[83][88] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动所用现金净额约为1780万元，主要来自购买债务投资约1300万元的所用现金及已抵押存款增加约500万元[84][88] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动所用现金净额约5770万元，主要来自赎回利息票据付款约4930万元及偿还董事贷款约3780万元，部分被发行股份所得款项净额约3130万元抵销[85][88] - 2019年上半年收入为222,077千元人民币，2018年同期为207,254千元人民币[198] - 2019年上半年销售成本为197,132千元人民币，2018年同期为195,834千元人民币[198] - 2019年上半年毛利为24,945千元人民币，2018年同期为11,420千元人民币[198] - 2019年上半年除税前亏损为16,017千元人民币，2018年同期为26,444千元人民币[198] - 2019年上半年期内亏损为15,805千元人民币，2018年同期为24,960千元人民币[198] - 2019年上半年母公司普通股权益持有人应占每股亏损为人民币0.94分，2018年同期为人民币1.61分[198] - 2019年上半年期内亏损15,805千元人民币，2018年为24,960千元人民币[200] - 2019年上半年换算外国业务之汇兑差额为459千元人民币，2018年为 - 1,322千元人民币[200] - 2019年上半年按公允价值计入其他全面收益的金融资产公允价值变动为 - 7,315千元人民币，2018年为0 [200] - 2019年上半年按公允价值计入其他全面收益的金融资产所得税影响为1,829千元人民币，2018年为0 [200] - 2019年上半年期内其他全面亏损（扣除税项）为 - 5,027千元人民币，2018年为 - 1,322千元人民币[200] - 2019年上半年期内全面亏损总额为 - 20,832千元人民币，2018年为 - 26,282千元人民币[200] - 2019年上半年母公司拥有人应占亏损为 - 18,108千元人民币，2018年为 - 20,123千元人民币[200] - 2019年上半年非控制权益应占亏损为 - 2,724千元人民币，2018年为 - 6,159千元人民币[200] 新锐医药业务数据关键指标变化 - 新锐医药2018年全年收益约为3.724亿港元，较2017年增加约58.3%；2018年全年拥有人应占纯利约为3320万港元，而2017年拥有人应占亏损净额则约为1.05亿港元[105][110] - 截至2019年6月30日止六个月，新锐医药收益约5551.1万港元，较2018年同期减少约67.3%；拥有人应占溢利由2018年同期约1417.4万港元转为亏损约779.8万港元[106][110] 中国通信技术有限公司（华讯方舟）业务数据关键指标变化 - 2018年7月25日公司完成对中国通信技术有限公司注资6亿元，截至2019年6月30日约占其扩大后注册资本的3.91%[114] - 截至2019年6月30日，对中国通信技术有限公司投资的公允价值约为6.056亿元，占公司总资产约46.4%[114] - 中国通信技术有限公司2019年上半年收入约为33.804亿元，较2018年同期减少约27.4%[115] - 中国通信技术有限公司2019年上半年拥有人应占溢利约为2.259亿元，较2018年同期减少约47.5%[115] - 因中国通信技术有限公司2019年上半年财务表现，集团就上述非上市股权投资确认税后公允价值亏损约人民币550万元[115] - 集团将中国通信技术有限公司投资作为长期投资，截至报告日期无变现或进一步注资计划[116] - 2017年公司订立注资协议向华讯方舟注资6亿元，2018年7月25日完成注资，2019年6月30日公司于华讯方舟经扩大注册资本拥有约3.91%权益，投资公允价值约6.056亿元，占公司资产总值约46.4%[117] - 华讯方舟2019年上半年收入约33.804亿元，较2018年上半年约46.527亿元下跌约27.4%；拥有人应占溢利约2.259亿元，较2018年上半年约4.302亿元下跌约47.5%[118] - 集团就华讯方舟非上市股本投资录得约550万元公允价值亏损（扣除所得税）[118] 公司股份配售与赎回 - 2018年12月20日公司与智华证券订立配售协议，2019年1月11日完成配售，2.34亿股配售股份成功配售，所得款项净额约3610万港元[122][123][128] - 2019年1月及2月公司提早赎回本金总额5610万港元的利息票据，报告日期无尚未赎回票据[124][129] 公司股权结构 - 2019年6月30日，陈锡强先生以受控法团权益拥有2.79956839亿股公司已发行普通股，占已发行股本约19.94%；以实益拥有人身份拥有5475.8万股已发行普通股及72万股相关股份，占已发行股本约3.95%[136] - 2019年6月30日，王芳女士以受控法团权益拥有2.79956839亿股公司已发行普通股，占已发行股本约19.94%；以实益拥有人身份拥有720万股相关股份，占已发行股本约0.51%[136] - 截至2019年6月30日，Smoothly Global Holdings Limited持有公司279,956,839股已發行普通股，佔已發行股本19.94%[160] - 陳先生及王女士分別擁有Smoothly Global 70%及20%權益[160][162] 公司购股期权计划 - 公司于2010年10月25日采纳购股期权计划[139,144] - 购股期权计划可发行最高股份总数不超72,000,000股，2017年更新至97,500,000股[146,150] - 报告日期，购股期权计划可供发行股份105,420,000股，占已发行股本约7.51%[147,151] - 2016年10月25日授出7,920,000份购股期权，2,376,000份未归属[147,151] - 购股期权行使期不超授出日起10年，无最短持有期限[148,151] - 购股期权计划参与者接纳授出时需支付1.00港元[149,151] - 2019年上半年，购股期权计划无授出、行使、失效或注销情况[155,156] - 公司股份收市價於緊接購股權授出日期前為1.73港元[157] - 最多40%已獲授購股權可於2016年10月25日至2026年10月25日期間獲行使，最多30%可於2017年10月25日至2026年10月25日期間獲行使，最多30%可於2018年10月25日至2026年10月25日期間獲行使[157] 公司人事变动与股息政策 -

公司基本信息 - 公司于2010年11月16日在港交所主板上市，股份代号为1087[2][10] - 公司主要从事网络系统整合、电信设备买卖及放贷业务[2][4] - 公司总部位于中国北京东城区，香港主要营业地点位于湾仔[8][9] - 公司法律顾问为龙炳坤、杨永安律师行，核数师为安永会计师事务所[10] 公司人员变动 - 程秋华于2019年1月1日获委任为执行董事、薪酬及福利委员会成员、投资委员会成员、授权代表[3][5][7][8] - 吴季伦于2019年1月1日辞任执行董事、薪酬及福利委员会成员、投资委员会成员、授权代表[3][5][7][8] 公司财务数据关键指标变化 - 2018年公司录得亏损净额约人民币5470万元[16][19] - 2018年公司总收入约为人民币4.149亿元，较2017年同期减少约人民币8700万元或约17.3%[16][19] - 2018年公司毛利约为人民币3560万元，较2017年同期减少约人民币2820万元或约44.2%[16][19] - 2018年公司毛利率由2017年同期约12.7%降至约8.6%[16][19] - 2018年公司收入为414,864千元人民币，2017年为501,933千元人民币，同比下降[38] - 2018年公司毛利为35,606千元人民币，2017年为63,848千元人民币，同比下降[38] - 2018年公司除税前亏损为58,416千元人民币，2017年为87,852千元人民币，亏损幅度收窄[38] - 2018年公司年度亏损为54,657千元人民币，2017年为96,707千元人民币，亏损幅度收窄[38] - 2018年公司毛利率为8.6%，2017年为12.7%，同比下降[40] - 2018年公司净亏损率为13.2%，2017年为19.3%，亏损率收窄[40] - 2018年公司流动比率为1.4倍，2017年为2.3倍，同比下降[40] - 2018年公司资本负债比率为6.7%，2017年为8.6%，同比下降[40] - 2018年公司总资回报为 - 3.9%，2017年为 - 6.4%，亏损幅度收窄[40] - 2018年公司总权益回报为 - 5.4%，2017年为 - 9.2%，亏损幅度收窄[40] - 2018年公司总收入约4.149亿元，较2017年约5.019亿元减少约0.87亿元，降幅约17.3%[50][54] - 2018年销售成本约3.793亿元，较2017年约4.381亿元减少约0.588亿元，降幅约13.4%[51][55] - 2018年毛利约3560万元，较2017年约6380万元减少约2820万元，降幅约44.2%[52][56] - 2018年毛利率降至约8.6%，2017年约为12.7%[53][56] - 2018年其他收入及收益约560万元，包括收回贸易应收款项收益约230万元、银行利息收入约190万元、政府补助约100万元[58] - 2018年销售及分销开支约2217万元，较2017年约2595万元减少约370万元，降幅约14.3%[59] - 2018年经营活动所得现金净额8.9088亿元，2017年为5.6856亿元[46] - 2018年投资活动所用现金净额19.5393亿元，2017年为44.3965亿元[46] - 2018年融资活动所用现金净额290.2万元，2017年所得现金净额4740.5万元[46] - 2018年年度亏损约5465.7万元，2017年亏损约9670.7万元[48] - 2018年行政开支约为4790万元，较2017年的约5780万元减少约990万元，主要因有效成本控制措施[60][63] - 2018年其他收入及收益约为560万元，包括收购FGML获得的经减值贸易应收款项收益约230万元、银行利息收入约190万元、政府补助金约100万元[61] - 2018年销售及分销开支约为2220万元，较2017年的约2590万元减少约370万元，降幅约14.3%，主要因网络设备和软件产品销售及网络专业服务减少[62] - 2018年其他开支约为1990万元，主要因收购FGML有关网络系统整合现金产生单位的商誉减值亏损约1500万元[64][65] - 2018年融资成本约为970万元，较2017年的约3200万元减少约2230万元，主要因2018年1月提早赎回本金总额为5270万港元的利息票据[72][76] - 2018年公司产生所得税抵免约380万元，主要来自收购FGML所购无形资产摊销产生的递延所得税抵免，2018年实际税率为6.5%，2017年为 - 10.1%[73][77] - 2018年净亏损约为5470万元，较2017年的约9670万元减少约4200万元，降幅约43.4%，主要因其他开支、融资成本、销售及行政开支减少，部分被毛利润和其他收入及收益减少抵消[74] - 2018年网络系统整合现金产生单位商誉减值亏损为1501.6万元，减值前账面价值为32793.9万元，可收回金额为31292.3万元[70] - 2018年估值应用的收入增长率介于 - 11.69%至48.70%，终端增长率为3%，毛利率介于17.11%至39.72%，经营利润率介于4.19%至28.20%，税后折现率为24.91%[71] - 截至2018年12月31日，公司资产负债率约为6.7%，较2017年的约8.6%下降，主要因年内提早赎回本金总额为5330万港元（约合人民币4370万元）的利息票据[75] - 2018年度集团亏损净额减少4200万元或约43.4%，2017年度亏损净额约为9670万元[78] - 2018年12月31日，集团资本负债比率约为6.7%，2017年12月31日约为8.6%，下跌主要因提早赎回本金总额为5330万港元（约4370万元）的利息票据[79] - 2018年12月31日，集团计息银行及其他借贷总额约为4270万元，2017年12月31日约为3580万元[81][86] - 2018年12月31日，集团利息票据账面价值总额约为4890万元，2017年12月31日约为8780万元[82][86] - 2019年1月及2月公司赎回本金总额5610万港元的利息票据[84][86] - 2018年12月31日，存货结余约为1340万元，2017年12月31日约为1040万元，平均周转日数增至11日，2017年为7日[88][93] - 2018年12月31日，贸易及票据应收款结余约为2.097亿元，2017年12月31日约为2.282亿元，平均周转日数增至193日，2017年为149日[89][93] - 2018年12月31日，贸易及票据应付款结余约为1.596亿元，2017年12月31日约为1.528亿元，平均周转日数增至150日，2017年为106日[90][93] - 截至2018年12月31日止年度，集团现金周转周期为54日，2017年度为50日[91][93] - 截至2018年12月31日止年度，经营活动所得现金流量净额约为8910万元，投资活动所用现金流量净额约为1.954亿元，融资活动所用现金流量净额约为290万元[92][94][97] - 截至2018年12月31日，融资活动所用现金流量净额约为人民币290万元，主要因偿还银行及其他借贷约3.026亿元和提早赎回利息票据付款约4370万元，部分被新银行及其他借贷约3.016亿元和来自应付董事贷款约4390万元抵销[101] - 截至2018年12月31日，集团无重大资本开支[102] - 2018年12月31日，集团无重大资本承担；2017年12月31日，有与向华讯方舟注资有关的重大资本承担人民币2.8亿元[103] - 2018年12月31日，集团员工总数为245名，2017年12月31日为241名[106] 公司注资相关情况 - 2017年2月17日，公司与持有华讯方舟约79.08%股权的股东订立注资协议，公司须注资6亿元，换取约4.41%权益[108][110] - 注资协议适用百分比率高于25%但低于100%，构成公司主要交易[112][116] - 2017年6月19日，各方订立补充协议，将注资协议截止日期由2017年6月30日延至7月31日[113][116] - 2017年7月10日，公司股东大会通过有关注资协议的普通决议案[114][116] - 相关注册手续于2018年1月29日完成，注资金额于2018年7月25日全额清偿[115][116] - 排他期内，华讯方舟引入第三方投资者注资16亿元，公司权益摊薄不多于1.0%，完成注资后公司拥有华讯方舟经扩大注册资本约3.95%[118][119][121][122] 公司投资情况 - 2018年公司持作买卖上市证券投资公允价值亏损净额约人民币0.2百万元[125] - 2018年公司收购1300股平安健康医疗股份，已变现公允价值亏损约人民币18000元[129] - 2018年平安健康医疗收入约为人民币3337.8百万元，较2017年同期增加约78.7%；拥有人应占亏损净额约为人民币911.7百万元，较2017年同期减少约9.0%[128] - 截至2018年6月30日止六个月，新锐收入约为170.0百万港元，较2017年同期增加约36.2%；拥有人应占溢利14.2百万港元，2017年同期为亏损52.4百万港元[131] - 2018年公司投资新锐未变现公允价值亏损约人民币0.2百万元[135] - 截至2018年12月31日，公司持有2508万股新锐股份，公允价值约为人民币4.0百万元[136] - 2018年平安健康医疗科技账面新增60000元，已变现亏损18000元，年末账面无余额[126] - 2018年新锐医药国际控股账面期初4034000元，未变现亏损208000元，已变现亏损18000元，汇率调整213000元，年末账面4039000元[126] - 截至2018年12月31日，新锐股份占公司总资产的0.0323%，公司持有新锐股份总数占比1.5000%[126] 公司股份配售情况 - 2018年12月20日，公司與智華證券有限公司訂立配售協議，促使不少於六名承配人按每股0.160港元認購最多2.34億股配售股份[141][144] - 2019年1月11日，配售完成，2.34億股配售股份成功配售予不少於六名承配人，所得款項淨額約3610萬港元，用作集團一般營運資金[142][145] 公司管理层信息 - 陳錫強先生59歲，為董事會主席、執行董事兼公司總裁，於資訊科技及網絡產業擁有逾31年經驗[148][149][151] - 王芳女士51歲，為執行董事兼公司副總裁，於網絡系統集成方面有超過22年的經驗[153][155][158] - 路成業先生41歲，為公司執行董事，於通信行業累積逾18年經驗，過往17年獲得7項通信領域專利[156][157][158][159] - 陳先生於1981年11月自香港大學取得工程理學學士學位[149][151] - 王女士於1988年7月畢業於南京郵電大學無線電工程系，2002年5月取得工商管理碩士學位[154][158] - 路先生於2002年3月於西安電子科技大學取得工程學碩士學位，主修信息與通信工程專業[157][159] - 陳先生於2015年12月23日獲委任為非執行董事，2016年9月21日調任為執行董事[148][151] - 程秋华先生39岁，自2016年6月起任公司财务总监，有约15年财务经验[160][165] - 黄俊硕先生34岁，2017年6月5日获委任为董事，有逾11年财务相关经验[162][166][167] - 吕永琛先生55岁，2015年6月25日获委任为董事，在财富100强公司有超22年管理经验[168][172][173] - 黄良快先生76岁，2016年2月25日获委任为董事，曾在多公司任职[174][178] 公司企业管治情况 - 公司全年基本遵守《企业管治守则》，但存在偏离守则条文A