收入增长 - 公司总收入达203.6百万港元，较去年同期69.9百万港元增长191.2%[10] - 太阳能发电建筑项目的采购服务贡献总收入107.8百万港元，较去年同期16.9百万港元增长537.9%[12] - 贸易业务收入达82.0百万港元，较去年同期41.7百万港元增长96.6%[13] - 能源管理承包服务收入达5.9百万港元，较去年同期2.9百万港元增长103.4%[16] - 本期间收入为203,556,000港元，同比增长191.2%，主要由于销售贸易产品及工程总承包项目的货品采购服务增加[17] - 提供采购服务及其他资讯科技服务收入为107,843,000港元，占总收入的52.9%[17] - 贸易业务收入为81,957,000港元，占总收入的40.3%[17] - 公司收入从2022年同期的69,908千港元增长至2023年的203,556千港元，毛利从15,143千港元增至26,679千港元[42] - 公司2023年9月30日止六个月的收入为203,556千港元，较去年同期的69,908千港元增长191%[79][83] - 贸易业务收入为81,957千港元，较去年同期的41,679千港元增长97%[79][83] - 能源管理承包业务收入为5,860千港元，较去年同期的2,851千港元增长105%[79][83] 成本与开支 - 本期间毛利为26,679,000港元，毛利率为13.1%，较去年同期的21.7%下降8.6个百分点[19] - 本期间行政开支为24,392,000港元，较去年同期减少12.3%，主要由于员工及营运开支减少[22] - 本期间财务成本为3,852,000港元，较去年同期的1,576,000港元增加，主要由于支付其他借款利息增加[24] - 公司员工总数从2023年3月31日的196名减少至2023年9月30日的180名，员工薪酬总额为23,788,000港元，较2022年同期的24,683,000港元有所下降[33] - 公司2023年9月30日止六个月的员工成本为23,788千港元，较去年同期的24,683千港元下降4%[89] - 公司2023年9月30日止六个月的财务成本为3,852千港元，较去年同期的1,576千港元增长144%[87] 利润与亏损 - 本期间溢利为3,498,000港元，去年同期为亏损11,179,000港元，转亏为盈主要由于收入增加及成本节约措施[26] - 本期间其他收入及收益为4,966,000港元，去年同期为亏损2,313,000港元，变动主要由于投资物业公平值收益[20] - 公司截至2023年9月30日的六个月内实现期内溢利349.8万港元，相比2022年同期的亏损1117.9万港元有显著改善[44] - 公司2023年9月30日止六个月的分部溢利为26,908千港元，较去年同期的15,957千港元增长69%[79] - 公司2023年9月30日止六个月的税前综合溢利为5,121千港元，较去年同期的亏损13,482千港元大幅改善[81] - 公司2023年9月30日止六个月的每股基本盈利为3,312千港元，相比2022年同期的亏损11,706千港元有显著改善[90] - 公司2023年9月30日止六个月的每股摊薄盈利为2,957千港元，相比2022年同期的亏损11,706千港元有显著改善[90] 资产与负债 - 本期间银行及现金结余为6,109,000港元，资产总值为604,756,000港元，负债总额为306,138,000港元[27] - 本期间计息银行及其他借款约为48,281,000港元，全部以人民币计值[28] - 公司截至2023年9月30日的非流动资产总值为30.3594亿港元，较2023年3月31日的32.1303亿港元有所下降[46] - 公司截至2023年9月30日的流动资产总值为30.1162亿港元，较2023年3月31日的27.2121亿港元有所增加[46] - 公司截至2023年9月30日的资产总值为60.4756亿港元，较2023年3月31日的59.3424亿港元有所增加[46] - 公司截至2023年9月30日的权益总额为29.8618亿港元，较2023年3月31日的31.0367亿港元有所下降[48] - 公司截至2023年9月30日的流动负债总额为24.7878亿港元，较2023年3月31日的22.3211亿港元有所增加[48] - 公司截至2023年9月30日的流动资产净额为5.3284亿港元，较2023年3月31日的4.8910亿港元有所增加[48] - 公司截至2023年9月30日的本公司拥有人应占权益为30.9943亿港元，较2023年3月31日的32.1874亿港元有所下降[49] - 公司截至2023年9月30日的非控股股东权益为-1.1325亿港元，较2023年3月31日的-1.1507亿港元有所改善[49] - 公司2023年9月30日止六个月的银行及现金结余为6,109千港元，相比2022年同期的6,672千港元略有下降[55] - 公司2023年9月30日止六个月的融资活动中，银行及其他借款还款为109,190千港元，相比2022年同期的2,311千港元大幅增加[53] - 公司2023年9月30日止六个月的投资活动中，存入已抵押银行存款为5,472千港元，相比2022年同期的7,701千港元有所减少[53] - 公司2023年9月30日止六个月的经营活动中，投资物业公平值收益净额为4,298千港元，相比2022年同期的亏损3,113千港元有显著改善[53] - 公司2023年9月30日止六个月的经营活动中，以股份为基础的付款支出为3,245千港元，相比2022年同期无此项支出[53] - 公司2023年9月30日止六个月的经营活动中，可换股债券嵌入式衍生工具之公平值变动为1,346千港元，相比2022年同期无此项变动[53] - 公司2023年9月30日止六个月的经营活动中，预付款减值亏损回拨为546千港元，相比2022年同期无此项回拨[53] - 投资物业位于中国的商业单位公平值为256,074千港元，较2023年3月31日的267,130千港元下降4.1%[66][69] - 可换股债券嵌入认购期权的公平值为7,084千港元，较2023年3月31日的9,904千港元下降28.5%[66][68] - 可换股债券嵌入换股权的公平值为10,504千港元，较2023年3月31日的14,670千港元下降28.4%[66][70] - 投资物业在2023年9月30日的公平值变动导致损益内确认的溢利总额为4,298千港元，而2022年同期为亏损3,113千港元[69] - 可换股债券嵌入认购期权的公平值变动导致损益内确认的亏损总额为2,820千港元[68] - 可换股债券嵌入换股权的公平值变动导致损益内确认的亏损总额为4,166千港元[70] - 位于中国的商业单位采用收益资本化法估值，最终收益率范围为5-7%，复归收益率范围为6-8%[73] - 可换股债券嵌入认购期权的公平值使用二项式期权定价模型确定，预期波幅为96.54%[73] - 可换股债券嵌入换股权的公平值使用二项式期权定价模型确定，预期波幅为96.54%[73] - 公司股份价格的预期波幅每下降/上升5%，将导致集团溢利减少/增加约264,000港元/250,000港元[74] - 公司2023年9月30日止六个月的贸易应收账款为45,254千港元，相比2023年3月31日的29,110千港元增加了55.5%[97] - 公司2023年9月30日止六个月的货品预付款为225,551千港元，相比2023年3月31日的217,987千港元增加了3.5%[97] - 公司2023年9月30日止六个月的贸易及租赁应收账款总额为45,713千港元，相比2023年3月31日的30,243千港元增加了51.2%[97] - 公司2023年9月30日止六个月的物业、厂房及设备添置为494,000港元，相比2022年同期的3,501,000港元减少了85.9%[94] - 公司2023年9月30日止六个月的使用权资产账面值为8,856,000港元，相比2023年3月31日的10,089,000港元减少了12.2%[96] - 公司2023年9月30日止六个月的应收贷款为10,622千港元，相比2023年3月31日的111,266千港元减少了90.5%[100] - 公司2023年9月30日止六个月的贸易应收账款中，0至90天的账款为39,053千港元，占总应收账款的85.4%[99] - 公司于2023年9月30日撇销了一笔100,000,000港元的应收贷款，该贷款为无抵押、免息且与一名独立第三方的合作安排有关[102] - 截至2023年9月30日，公司应收贷款结余为10,622,000港元，其中已逾期90天或以上的债务为10,622,000港元[103] - 公司在2023年9月30日的银行借款为48,281,000港元，实际利率为4.95%，由公司楼宇、投资物业、使用权资产及全资附属公司公采网络科技有限公司的全部股权作抵押[110] - 公司在2023年3月31日的其他借款为113,801,000港元，实际利率为14.4%，由公司楼宇、投资物业、使用权资产及若干贸易应收账作抵押[110] - 公司在2023年9月30日的法定股本为500,000,000港元，其中普通股为4,900,000,000股，优先股为100,000,000股[105] - 公司在2023年9月30日的已发行及缴足股本为493,761,000股普通股，金额为48,522,000港元[105] - 公司在2023年2月8日通过供股发行了189,907,953股普通股，每股认购价为0.63港元，总代价为105,294,000港元[106] - 公司在2023年9月30日的银行借款由刘罗秀女士及邹裕文先生无偿担保，刘罗秀女士间接拥有公司已发行普通股的45.63%[110] - 公司在2023年9月30日的应收贷款中，余下10,622,000港元为无抵押、以每月0.3%至0.5%的利率计息[102] - 公司在2023年9月30日的银行借款由公司楼宇、投资物业、使用权资产及全资附属公司公采网络科技有限公司的全部股权作抵押[110] - 贸易及其他应付款项总额为131,767千港元，较2023年3月31日的71,538千港元增长84.2%[112] - 贸易应付款项及应付票据总额为97,014千港元，较2023年3月31日的29,299千港元增长231.1%[113] - 0至90天的贸易应付款项为66,566千港元，占总额的68.6%[113] - 2029年可换股债券本金总额为27,500,000港元，票息率为每年5%[114] - 2029年可换股债券的未偿付本金额为27,500,000港元，与2023年3月31日持平[116] - 2029年可换股债券的负债部分实际利率为9.5%[118] - 2029年可换股债券的衍生工具部分采用二项式定价模型，预期波动率为96.54%[117] - 2029年可换股债券的负债部分在2023年9月30日的账面价值为21,713千港元[118] - 可换股债券的衍生工具部分在2023年9月30日的公平值为3,420,000港元，较2023年3月31日的4,766,000港元有所下降[119] - 2023年9月30日，公司资产抵押总额为270,912,000港元，较2023年3月31日的302,041,000港元减少[120] - 2023年9月30日，公司已签约但尚未发生的资本承诺为7,252,000港元，较2023年3月31日的7,686,000港元有所减少[121] - 2023年9月30日，公司与关联方的贸易应收账款为88,000港元，合約資產为1,871,000港元[123] 股东与股权 - 公司董事吴思远女士持有的购股权数量为522,506份，行使价为1.1644153港元[126] - 公司董事及雇员在本期间内归属了3,003,759份购股权，498,166份购股权因雇员离职而失效[131] - 公司2022年购股权计划可供发行的股份数目为29,308,372股，占已发行股份约5.94%[131] - 2022年购股权计划项下可供授出的购股权数目在2023年4月1日和9月30日分别为16,795,171份和17,293,337份，分别占已发行股份约3.40%和3.50%[131] - 2022年购股权计划的加权平均剩余合约年限为8.93年（2023年3月31日为9.43年）[131] - 公司2022年购股权计划的第一批购股权已于2023年9月2日归属，相关绩效目标已达成[132] - 公司2022年股份奖励计划在2023年期间确认以股份为基础的付款支出约1,886,000港元[133] - 公司2022年股份奖励计划在2023年期间确认以股份为基础的付款支出约1,359,000港元[141] - 公司2022年股份奖励计划在2023年期间有2,216,500股奖励股份已归属，214,000股因员工离职失效[141] - 公司2022年股份奖励计划在2023年4月1日和9月30日可供发行的奖励股份总数分别为14,654,186股和12,437,686股，占已发行股份总数的2.97%和2.52%[141] - 公司2022年股份奖励计划在2023年4月1日和9月30日可供授出的购股权数目分别为5,574,186股和5,788,186股，占已发行股份总数的1.13%和1.17%[141] - 公司2022年股份奖励计划的绩效目标包括收益增长不低于60%、400%、600%及1,000%[139] - 公司2022年股份奖励计划的奖励股份归属条件包括员工在职、无严重违法行为、通过企业文化及价值年度评估并达到个人表现的最低评核分数[139] - 公司已发行股本为493,760,678股股份[145][150] - 东峰环球有限公司持有公司45.63%的股份，为最大股东[147] - 江西银行股份有限公司持有公司12.95%的股份[147] - 第一批奖励股份已于2023年9月2日归属，归属前公司股份的加权平均收市价为每股0.88港元[142] - 公司董事及主要行政人员在公司股份中的权益占比分别为：吴思远45.63%，史强0.06%，刘倩0.14%，李顺0.06%，李光华0.02%[143] - 公司未建议在2023年中期派付任何股息[149] 企业管治 - 公司已遵守联交所企业管治守则，并持续加强企业管治标准[152] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，对公司中期业绩无异议[153] - 公司董事及雇员在证券交易中遵守标准守则[154] 新能源与碳交易 - 公司获准加入香港国际碳市场委员会及Singapore Climate Impact X成为会员，有望开拓新的收入途径[11] - 公司成功抓住新能源行业蓬勃发展的商机，响应中国中央政府的碳高峰和碳中和目标[10] - 公司计划开发适用于新能源行业的投标软件企业版本，并计划开展碳交易经纪业务，以支持收益增长[41] - 公司已完成容量达1.2兆瓦的小型分散式太阳能发电项目，显示其在新能源领域的扩展努力[41] 融资与资金使用 - 公司通过供股筹集了约119.6百万港元，净额为117.1百万港元，主要用于采购服务业务（50%）、贸易业务（10%）、研发（5%）、投资香港办公室物业（20%）及一般营运资金（15%）[37] - 截至2023年9月30日，供股所得款项净额已用于支付采购服务业务及贸易业务的订单约70.3百万港元，研发支出约3.0百万港元，以及供应商付款及营运开支约17.6百万港元[39] 汇率与海外业务 - 公司因换算海外业务产生的汇兑差额为1952.2万港元，较2022年同期的2500.7万港元有所减少[44] 投资物业与可换股债券 -

财务表现 - 公司2023年9月30日止六个月收入为203,556千港元，同比增长191.2%[6] - 公司2023年9月30日止六个月毛利为26,679千港元，同比增长76.2%[6] - 公司2023年9月30日止六个月经营溢利为8,973千港元，去年同期为亏损11,906千港元[6] - 公司2023年9月30日止六个月期内溢利为3,498千港元，去年同期为亏损11,179千港元[7] - 公司2023年9月30日止六个月每股基本盈利为0.69港仙，去年同期为亏损3.85港仙[7] - 公司2023年9月30日止六个月全面支出总额为16,014千港元，去年同期为36,186千港元[8] - 公司截至2023年9月30日的六个月内，除税前溢利为5,121千港元，相比2022年同期的亏损13,482千港元，实现了显著改善[12] - 公司本期间溢利为3,312千港元，相比去年同期的亏损11,706千港元有显著改善[37] - 公司总收入达到约2.036亿港元，较去年同期增长约191.2%[76] - 公司总收入为203,556,000港元，较去年同期增长191.2%，主要得益于贸易产品和工程总承包项目的采购服务增加[83] - 公司本期间溢利为3,498,000港元，去年同期为亏损11,179,000港元，转亏为盈主要由于收入增加和成本节约措施[93] 现金流状况 - 公司经营活动的现金净流入为67,694千港元，相比2022年同期的现金净流出4,483千港元，现金流状况大幅好转[12] - 公司投资活动的现金净流出为5,517千港元，相比2022年同期的9,344千港元，投资支出有所减少[12] - 公司融资活动的现金净流出为64,683千港元，主要由于偿还银行及其他借款109,190千港元[12] - 公司现金及现金等价物净减少2,506千港元，相比2022年同期的17,734千港元，现金流出大幅减少[12] 资产负债状况 - 公司2023年9月30日资产总值为604,756千港元，较2023年3月31日增长1.9%[9] - 公司2023年9月30日流动负债总额为247,878千港元，较2023年3月31日增长11.1%[10] - 公司银行及现金结余为6,109,000港元，资产总值为604,756,000港元，负债总额为306,138,000港元[94] - 公司计息银行及其他借款为48,281,000港元，全部以人民币计值，并按固定年利率4.95%安排[95] - 公司已抵押银行存款约5,472,000港元作为应付票据的担保按金[98] 业务分部表现 - 公司主要业务包括提供采购服务、信息技术服务、贸易业务、能源管理承包业务及投资物业租赁[13] - 公司经营分部包括采购服务、贸易业务、租金收入及能源管理承包业务，各分部需不同的技术及营销策略[24][27] - 公司截至2023年9月30日止六个月的收入为203,556千港元，同比增长191.2%[28] - 公司分部溢利为26,908千港元，同比增长68.6%[28] - 公司贸易业务收入为81,957千港元，同比增长96.6%[28] - 公司能源管理承包服务收入为5,860千港元，同比增长105.5%[28] - 公司租金收入为7,896千港元，同比下降6.5%[28] - 采购服务及其他信息技术服务收入为107,843,000港元，占总收入的52.9%，较去年同期增长537.9%[79][84] - 贸易业务收入为81,957,000港元，占总收入的40.3%，较去年同期增长96.6%[80][84] - 租金收入为7,896,000港元，占总收入的3.9%，较去年同期减少6.0%[81][84] - 能源管理承包服务收入为5,860,000港元，占总收入的2.9%，较去年同期增长103.4%[82][84] 财务成本与税项 - 公司财务成本为3,852千港元，同比增长144.4%[31] - 公司本期中国税项拨备为1,623千港元，去年同期为亏损2,303千港元[32] - 公司中国附属公司的企业所得税率为25%[34] 员工成本与薪酬 - 员工成本总额为23,788千港元，较去年同期的24,683千港元有所下降[36] - 公司于2023年9月30日聘用约180名雇员，薪酬总额约为23,788,000港元[100] 投资与资本支出 - 公司投资活动的现金净流出为5,517千港元，相比2022年同期的9,344千港元，投资支出有所减少[12] - 物业、厂房及设备添置金额为494,000港元，较去年同期的3,501,000港元大幅减少[42] - 公司本期间无重大投资、收购或出售附属公司，且无具体未来投资计划[96] - 公司已完成容量达1.2兆瓦的小型分散式太阳能发电项目，显示其在新能源业务上的拓展[110] 应收款项与贷款 - 贸易及其他应收款项总额为277,340千港元，较去年同期的257,158千港元有所增加[44] - 贸易应收款项中0至90天的账龄占比最大，为39,053千港元[46] - 应收贷款账面值为10,622千港元，较去年同期的111,266千港元大幅减少[46] - 公司于2023年9月30日撇销了一笔100,000,000港元的应收贷款，该贷款为无抵押、免息且与一名独立第三方的合作安排有关[48] - 截至2023年9月30日，公司应收贷款余额为10,622,000港元，其中逾期90天或以上的债务已计提信贷亏损拨备10,622,000港元[50] - 公司在2022年9月30日止六个月内收回约2,196,000港元应收贷款，并确认了相应的减值亏损回拨[51] 借款与融资 - 公司银行及其他借款总额为48,281,000港元，其中48,281,000港元为有抵押定息银行借款[53] - 公司银行借款利率为4.95%，由公司楼宇、投资物业、使用权资产及全资附属公司公采网络科技有限公司的全部股权作抵押[55][56] - 公司于2022年4月19日发行了本金总额为27,500,000港元的2029年可换股债券，票息率为每年5%[62] - 2029年可换股债券的换股价为每股1.50港元，承配人A及承配人B有权在发行日至到期日前五个营业日期间进行转换[63] - 2029年可换股债券的未偿付本金额为2750万港元[68] - 2029年可换股债券的负债部分实际利率为9.5%[71] - 公司通过供股筹集约119.6百万港元，净额约117.1百万港元，用于采购服务软件研发、采购服务业务、贸易业务、投资香港办公室物业及一般营运资金[102][103][104] 其他收入与收益 - 公司其他收入及收益为4,966千港元，去年同期为亏损2,313千港元[31] - 可换股债券嵌入式衍生工具之公平值变动收益约1,346,000港元[72] 股息与股东回报 - 公司未建议派付任何股息，与去年同期相同[41] - 董事不建议就本期间派付任何股息[116] 会计政策与准则 - 公司财务报表按历史成本基准编制，投资物业及衍生金融工具按公允价值计量[16] - 公司首次应用了香港财务报告准则第17号等修订，对财务状况及表现无重大影响[20][21] - 审核委员会已审阅公司采纳的会计准则及惯例，并与管理层讨论财务申报事宜[115] - 审核委员会对公司采纳的会计处理无异议，认为报表已遵从适用会计准则及上市规则[115] 公司治理 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，包括钟登裕先生（主席）、杨晓燕女士及邓华女士[115] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事及相关雇员进行证券交易的行为守则[116] - 全体董事在本期间均遵从守则所载买卖标准的规定[116] - 董事会包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[118] 新能源与碳交易 - 公司成功抓住新能源行业蓬勃发展的商机，响应中国中央政府推广的碳中和目标[76] - 公司获准加入香港国际碳市场委员会及Singapore Climate Impact X成为会员，有望开拓新的收入途径[78] - 公司计划开发投标软件的企业版本，并开展碳交易经纪业务，以支持收益增长[109] - 公司预计新能源行业的蓬勃发展和扩大采购服务业务范围将为业务增长提供稳固基础[108] 汇率风险 - 公司预计近期汇率波动不会对其财务健康带来重大风险，但人民币对港元的永久性或重大变动可能影响未来财务业绩[99] 资本承诺 - 公司已签约但尚未发生的资本承诺为7,252千港元[75] 投资物业 - 公司投资物业抵押账面值为256,074千港元[73] 使用权资产 - 使用权资产账面值为8,856,000港元，较去年同期的10,089,000港元有所下降[43] 贸易应付款项 - 公司贸易及其他应付款项总额为131,767,000港元，其中贸易应付款项及应付票据为97,014,000港元[59][60] 信息技术服务收入 - 公司来自客户的资讯科技服务收入增加约500万港元[77] 银行借款 - 公司获得人民币45,000,000元（约48,281,000港元）的银行借款，以楼宇、投资物业、使用权资产及公采网络的全部权益作抵押[97]

公司战略和业务拓展 - 公司战略为延伸和拓展服务至私营领域，主要为贸易和新能源行业客户，取得令人振奋的业绩增长[6] - 公司成立特别小组以满足客户新需求，力求在採购服务业务中保持市场竞争力[8] - 公司将继续探索可再生能源工程总承包项目业务，投放更多资源支持业务增长目标[9] - 公司计划加大投入新的太阳能和风力发电项目的工程总承包业务供应链，同时可能为拥有大型发电站资产组合的企业客户提供更全面的服务[10] 财务表现和业务收入 - 总销售收入较前一年同期增长约93.7%，各业务分部均实现约100%的业务增长[6] - 採购服务收入增加逾300%至约56.4百万港元[6] - 公司成功实现来自公共和私营部门客户的收入增长，採购服务总收入从约14.6百万港元增加至本年度的约56.3百万港元[13] - 公司向贸易领域客户推广招标软件技术服务，导致贸易业务收入大幅增长至约170.0百万港元[15] - 本年度租金收入减少30.9%至约17百万港元，能源管理承包业务收入快速增长[16][17] - 本年度收入为271,719,000港元，较上年度增长明显[20] - 收入主要来源包括提供採購服务及其他资讯科技服务、贸易业务、租金收入和能源管理承包业务[21] 全球可再生能源市场和发展趋势 - 中共二十大报告提出推进碳达峰及碳中和，新能源市场在未来必将蓬勃发展[9] - 中国太阳能发电新装机容量达到87.41GW，同比增长59.3%，创历史新高[9] - 全球可再生能源市场预计未来五年将增加2,400GW，中国政府计划到2030年达到超过1,200GW的风能和太阳能总装机容量[10] 公司治理和董事会组成 - 公司董事会致力于遵守上市规则和企业治理常规，确保高水平的企业治理标准[72] - 公司董事会成员包括三名执行董事、三名非执行董事和三名独立非执行董事[74] - 公司设立了审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，各委员会负责不同的监督和决策职能[87][166] 股权结构和股东情况 - 公司股东名单中，东峰环球有限公司、Trident Trust Company (Singapore) Pte Limited和刘罗秀分别持有45.63%的股本[188] - 江西银行持有12.95%的股份，已将股份质押给江西银行[188][189] - 本公司未发现其他股东持有5%以上股份或空头交易[190] - 本公司与东峰环球有限公司签订了包销协议，东峰已购买123,596,678股股份，总价约为77,865,907港元[193][194]

财务表现 - 公司2023年度收入为271,719千港元，同比增长93.7%[7] - 2023年度毛利为37,635千港元，同比增长55.4%[7] - 公司2023年度净利润为13,594千港元，相比2022年度的亏损33,918千港元实现扭亏为盈[8] - 公司2023年度每股基本盈利为4.02港仙，相比2022年度的每股亏损11.81港仙大幅改善[8] - 公司2023年度总资产为593,424千港元，同比增长60.7%[9] - 公司2023年度流动资产为272,121千港元，同比增长479.3%[9] - 公司2023年度流动负债为223,211千港元，同比增长159.6%[11] - 公司2023年度流动资产负债净额为48,910千港元，相比2022年度的净负债38,999千港元显著改善[11] - 公司2023年度投资物业价值为267,130千港元，同比下降9.3%[9] - 公司2023年度无形资产价值为26,331千港元，同比增长91.3%[9] - 公司本年度总收入为271,719,000港元，较十五个月期间的140,256,000港元几乎翻倍[63] - 公司毛利率从十五个月期间的17.3%下降至本年度的13.9%，下跌3.4个百分点[66] - 年度溢利为13,594,000港元，主要由于贸易及其他应收款项及无形资产减值亏损回拨[74] 业务收入 - 2023年3月31日止年度，公司总收入为271,719千港元，其中贸易业务收入最高，为169,969千港元[32] - 提供采购服务及其他资讯科技服务分部在2023年3月31日止年度实现分部溢利38,426千港元，较2022年同期增长371%[32] - 能源管理承包业务在2023年3月31日止年度收入为6,643千港元，较2022年同期增长414%[32] - 租金收入在2023年3月31日止年度为17,032千港元，较2022年同期下降31%[32] - 公司2023年3月31日止年度的客户合约收入中，买卖一般货品收入最高，为169,969千港元[34] - 提供能源管理承包服务收入在2023年3月31日止年度为6,643千港元，较2022年同期增长414%[34] - 所有收入均在中国产生[34] - 采购服务总收入从十五个月期间的14.6百万港元增加至本年度的56.3百万港元，主要得益于新能源产业内的工程总承包业务模式贡献约40百万港元[57] - 贸易业务收入从十五个月期间的85.1百万港元增加至本年度的170.0百万港元，部分由于推广招标软件技术服务及经济复苏[59] - 租金收入较十五个月期间减少30.9%至约17百万港元，主要受新冠疫情影响[60] - 能源管理承包业务收入从十五个月期间的1.3百万港元增加至本年度的6.6百万港元，显示出快速增长的潜力[61] 财务成本与利息 - 公司截至2023年3月31日止年度的银行及其他借款利息为1,690千港元，较2022年同期的1,982千港元有所下降[35] - 公司截至2023年3月31日止年度的可换股债券实际利息为1,918千港元，2022年同期无此项数据[35] - 公司截至2023年3月31日止年度的金融负债利息为3,671千港元，较2022年同期的2,146千港元有所增加[35] - 财务成本为3,671,000港元，主要由于可换股债券利息摊销[72] 税务与拨备 - 公司截至2023年3月31日止年度的中国企业所得税拨备回拨为12,941千港元，主要由于追溯期结束[39] - 所得税抵免为16,995,000港元，主要由于土地增值税产生的递延税项回拨[73] 资产与负债 - 公司截至2023年3月31日止年度的已售存货成本为205,997千港元，较2022年同期的84,816千港元大幅增加[41] - 公司截至2023年3月31日止年度的贸易及其他应收款项为30,243千港元，较2022年同期的14,891千港元显著增加[49] - 公司截至2023年3月31日止年度的贸易及其他应付款项为29,299千港元，较2022年同期的4,632千港元大幅增加[52] - 公司于2023年5月偿还其他借款约113,801千港元，并于2023年6月解除相关抵押[53] - 公司于2023年6月通过抵押资产获得银行融资约51,210千港元[54] - 公司已动用银行融资中的人民币45,000,000元（约51,210,000港元）[55] - 银行及现金结余为8,478,000港元，资产总值为593,424,000港元，权益总额为310,367,000港元[75] - 计息银行及其他借款为113,801,000港元，全部以人民币计值[76] 研发与投资 - 公司拨出约5.9百万港元作为研发支出，以进一步提高技术能力[58] - 公司成功挖掘数十家新公共分部客户，并扩大在湖北省的市场份额，成为该地区最大的采购服务供应商之一[56] - 公司升级了信息技术软件，为私营业务部门客户提供采购和招标服务，取得了令人鼓舞的成果[96] - 公司已与一家物流公司建立合作，试验招投标软件应用，以开拓物流业商机[96] 员工与薪酬 - 公司员工总数从2022年的135名增加到2023年的196名，员工薪酬总额为55,115,000港元[86] - 公司发行了10,769,000股奖励股份，以激励员工并保留优秀人才[88] 融资与股本 - 公司发行了本金总额为27,500,000港元的可换股债券，票息率为每年5%，期限为七年[87] - 公司通过供股筹集了约117.1百万港元，其中50%用于采购服务业务，10%用于贸易业务，20%用于投资香港办公室物业，15%用于一般营运资金[92] - 供股所得款项净额中，70.3百万港元已用于支付采购服务业务及贸易业务的订单，966,000港元用于采购服务软件的研发，17.5百万港元用于向供应商付款及营运开支[93] - 公司增加了法定股本，从50,000,000港元增至500,000,000港元，新增4,500,000,000股普通股[90] 企业管治与合规 - 公司财政年度结算日由12月31日更改为3月31日，2022年4月1日至2023年3月31日为新的财政年度[16] - 公司应用了多项香港财务报告准则的修订本，但认为这些修订对财务状况和表现无重大影响[18][23] - 公司正在评估尚未生效的香港财务报告准则修订本和新订准则的潜在影响，预计不会对综合财务报表产生重大影响[19][23] - 公司已采取措施确保符合企业管治守则，包括调整董事会主席和首席执行官的角色[100] - 公司审核委员会已审阅本年度经审计的综合全年业绩[102] - 公司年报将寄发给股东，并在联交所和公司网站刊载[104] 市场与竞争 - 公司成功占据了湖北省公共采购信息技术服务的最大市场份额[97] - 公司传统大客户之一的收入创下历史新高，预计未来还会进一步增长[97] - 公司面临行业竞争加剧的挑战，已分配专门预算应对[97] 其他 - 其他收入及亏损为亏损5,637,000港元，主要包括投资物业公平值亏损、政府补贴及汇兑亏损[68] - 行政开支为61,422,000港元，主要由于业务扩展招募额外员工[69] - 无形资产减值亏损回拨13,746,000港元，由于成功扩大中国客户群[70] - 贸易及其他应收款项减值亏损回拨净额76,000港元，预付款减值亏损回拨11,405,000港元，应收贷款减值亏损回拨4,837,000港元[71] - 公司预计外汇波动不会对日常业务运营产生重大影响，但人民币对港元的永久性或重大变动可能影响未来财务业绩[85] - 公司未购买、赎回或出售任何上市证券[98] - 公司未建议派付本年度末期股息[99] - 公司采纳了新的购股权计划及股份奖励计划，以取代将于2023年届满的现有购股权计划[86]

收入增长与业务扩展 - 公司2022年中期总收入较2021年同期增长超过三倍，主要得益于采购服务和贸易业务的扩展[7] - 采购服务收入从2021年同期的490万港元增长至980万港元，接近翻倍[10] - 贸易业务收入从2021年同期的零增长至4170万港元，得益于可换股债券的发行[11] - 本期间收入为69,908,000港元，较去年同期增加49,708,000港元或246.1%[16] - 截至2022年9月30日止六个月，公司收入为69,908千港元，同比增长246%[49] - 公司2022年中期总收入为69,908千港元，同比增长246%[92][94] - 贸易业务收入为41,679千港元，占总收入的59.6%[92][94] - 采购服务收入为9,765千港元，同比增长98.3%[92][94] - 企业信息技术解决方案收入为7,172千港元，同比增长20.8%[92][94] - 能源管理承包业务收入为2,851千港元，为新增业务[92][94] 财务状况与亏损 - 本期间毛利为15,143,000港元，毛利率为21.7%，较去年同期的48.9%下降27.2%[19] - 本期间亏损为11,179,000港元，较去年同期的3,607,000港元亏损增加[25] - 本期间银行及现金结余为6,672,000港元，较去年同期的27,592,000港元减少75.8%[26] - 本期间资产总值为330,350,000港元，负债总额为171,877,000港元，资产负债比率为1.92：1[27] - 本期间计息银行借款为20,904,000港元，其中21.05%将在一年内偿还[28] - 公司期内亏损为11,179千港元，较去年同期的3,607千港元有所扩大[49] - 公司期内全面支出总额为36,186千港元，去年同期为522千港元[50] - 公司非流動資產總額為296,011千港元，較2022年3月31日的322,247千港元有所下降[52] - 公司流動資產總額為34,339千港元，較2022年3月31日的46,971千港元有所下降[52] - 公司权益总额从2022年3月31日的194,659千港元下降至2022年9月30日的158,473千港元，下降幅度为18.6%[53] - 公司非流动负债总额从2022年3月31日的88,589千港元下降至2022年9月30日的78,007千港元，下降幅度为11.9%[53] - 公司流动负债总额从2022年3月31日的85,970千港元上升至2022年9月30日的93,870千港元，上升幅度为9.2%[53] - 公司期内亏损为11,706千港元，非控股股东权益为527千港元[55] - 公司因换算海外业务产生的汇兑差额为25,605千港元[55] - 公司经营活动的现金净流出为4,483千港元，较去年同期的4,665千港元有所减少[60] - 公司投资活动的现金净流出为9,344千港元，较去年同期的557千港元净流入大幅增加[60] - 公司融资活动的现金净流出为3,907千港元，较去年同期的4,389千港元有所减少[60] - 公司现金及现金等价物净减少17,734千港元，较去年同期的8,497千港元增加[61] - 公司本期间亏损为11,706千港元，去年同期亏损为4,072千港元[103] - 公司每股基本及摊薄亏损为0.04港元，去年同期为0.02港元[103] - 公司未建议派付任何股息[104] 业务扩展与投资 - 公司计划扩展业务至新能源行业，以发掘该行业的商机[10] - 公司计划增加资源培训及招聘信息技术人员，以提升技术能力[8] - 公司计划通过供股筹集资金，用于扩充采购及贸易业务，并投资新能源发电项目的工程总承包业务[46] - 公司计划与大型能源公司组成合营公司，以寻求可持续业务发展[46] - 公司管理层对业务发展持乐观态度，但对外界因素如通胀加剧和新冠病毒疫情保持警惕[47] - 公司添置物业、厂房及设备约3,501千港元[105] - 公司使用权资产账面值约为10,111千港元，较年初减少119千港元[107] - 公司已向两名债权人收回合共约2,196,000港元[119] - 公司于2022年9月30日确认信贷亏损拨备约113,477,000港元，较2022年3月31日的117,450,000港元有所减少[119] - 公司已抵押资产总额为270,875,000港元，作为银行借款的担保[138] - 公司向联营公司国采华南金属市场服务有限公司的资本承担约为人民币17,200,000元[141] 融资与资本结构 - 公司完成配售可换股债券，发行本金总额为27,500,000港元，票息率为每年5%，期限为七年[36] - 公司建议增加法定股本，将法定股本由50,000,000港元增至500,000,000港元[38] - 公司建议供股，按每持有八股获发五股供股股份的基准，以每股0.63港元的价格发行最多201,366,286股供股股份，预计筹集不超过126.9百万港元[40] - 公司股东特别大会批准发行10,769,000股新股份作为奖励股份，代表44名股份奖励承授人以信託方式持有[44] - 公司以物业作抵押获得银行信贷融资人民币80,000,000元（约88,014,000港元），截至2022年9月30日，需偿还余额为人民币19,000,000元（约20,904,000港元）[30] - 公司获得中国一间银行授出人民币19,000,000元（约20,904,000港元）的银行借款，其中人民币15,000,000元（约16,503,000港元）分类为非流动负债[67] - 公司将采用股权融资法以增强财务状况及募集额外资金补充营运资金[67] - 公司于2022年4月19日成功配售可换股债券，本金总额为27,500,000港元，票息率为每年5%[128] - 二零二九年可换股债券的未偿付本金额为27,500,000港元[133] - 二零二九年可换股债券的负债部分实际利率为9.45%[133] - 二零二九年可换股债券发行时的公平值首天收益为685,000港元[129] - 二零二九年可换股债券负债部分在发行日期的公平值为22,419,000港元[129] - 二零二九年可换股债券的衍生工具部分在发行日期的公平值为16,267,000港元（负债）和11,871,000港元（资产）[129] - 公司未赎回任何二零二九年可换股债券的部分[133] - 公司建议将法定股本由50,000,000港元增加至500,000,000港元，并计划通过供股发行新股份[148] - 2022年10月25日，公司股东特别大会通过了根据2022年股份奖励计划配发及发行10,769,000股奖励股份的决议[148] 员工与薪酬 - 公司员工总数从2022年3月31日的135名增加至2022年9月30日的195名，期间员工薪酬总额为24,683,000港元[34] - 公司总员工成本为24,683千港元，去年同期为13,703千港元[101] - 公司于2022年8月3日采纳了2022年购股权计划，旨在激励和挽留合资格参与者，并吸引合适人才[143] - 2022年9月2日，公司根据2022年购股权计划向52名承授人授出15,884,000份购股权，占已发行普通股总数的5.42%[144] - 公司于2022年4月29日采纳了2022年股份奖励计划，旨在认可合资格参与者的贡献并激励其完成绩效目标[145] - 2022年9月2日，公司根据2022年股份奖励计划向44名承授人授出10,769,000股奖励股份，授予价为每股0.46港元[146] - 2022年购股权计划自2022年8月3日起生效，为期10年，取代了2013年购股权计划[150] - 2022年9月2日授出的15,884,000份购股权在2022年9月30日仍未达成归属条件[144] 诉讼与法律事务 - 公司涉及诉讼，原告要求退还人民币13,500,000元（约14,852,000港元）及利息人民币7,506,000元（约8,258,000港元），但法院已驳回原告的索赔[31][32] - 公司无任何或然负债，因诉讼案件已被驳回[140] 股东与股权结构 - 吴思远女士持有公司普通股69,658,600股，占公司已发行股本的23.77%[159] - 公司已发行股本为293,083,725股股份[159] - 李师失生（美重行董事）持有公司普通股168,250股[156] - 登員持有公司普通股2,639,500股[156] - 吴思逸女士持有公司普通股504,500股[153] - 到售交士持有公司普通股363,250股[153] - 李关事先生（美重行董事）持有公司普通股295,500股[153] - 公司已发行股本为293,083,725股股份[165] - 东峰环球有限公司持有69,658,600股股份，占总股本的23.77%[162] - Trident Trust Company (Singapore) Pte Limited持有69,658,600股股份，占总股本的23.77%[162] - 刘罗秀持有69,658,600股股份，占总股本的23.77%[162] - 江西银行股份有限公司持有63,964,200股股份，占总股本的21.82%[162] - 东峰环球有限公司持有的股份已抵押给江西银行股份有限公司[165] 财务报告与审计 - 公司简明综合财务报表按历史成本基准编制，投资物业及按公平值计入损益的金融资产除外[68] - 公司应用香港财务报告准则修订本，对财务状况及表现无重大影响[70] - 公司可换股债券的衍生工具部分按公平值计量，主负债部分按摊余成本入账[71] - 公司衍生金融工具按公平值确认，重新计量公平值产生的收益或亏损即时于损益确认[73] - 投资物业位于中国的商业单位的公平值为259,759千港元，较期初减少34,729千港元[80][83] - 可换股债券嵌入认购期权衍生工具的公平值为11,871千港元，较期初增加11,871千港元[80][83] - 可换股债券嵌入换股权衍生工具的公平值为16,267千港元，较期初增加16,267千港元[86] - 结构性存款的公平值为880千港元，较期初增加880千港元[80] - 投资物业的最终收益率从7.0%下降至6.5%，导致公平值减少[88] - 可换股债券嵌入认购期权及换股权的公平值使用二项式定价模型，预期波动率为101.01%[88][89] - 投资物业的月租金范围为46-139人民币/平方米，较期初有所增加[88] - 公司采用独立专业估值师进行第三层级公平值计量，确保估值准确性[87] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，对公司的会计处理无异议[172] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事及集团相关雇员进行证券交易的行为守则[173] 其他 - 公司名称由“China Public Procurement Limited”变更为“Cherish Sunshine International Limited”，并于2022年8月23日生效[63] - 公司2022年中期报告显示，出口额为15,884,000[157] - 公司董事不建议派付任何股息[167]

销售收入与市场份额 - 公司销售收入整体实现两位数的百分比增长[14] - 公司在湖北省内的市场份额不断提升[14] - 公司收入来自五个领域：采购服务、贸易业务、企业信息技术解决方案、租金收入及能源管理承包业务，按年计业务以两位数百分比增长[19] - 公司收入为140,256,000港元，同比增长49.9%，其中贸易业务收入占比最高，达60.7%[29] 客户群体与业务拓展 - 公司成功将业务拓展至私营领域，开发新客户[14] - 公司客户群体包括政府、高校及其他公共部门机构，采购需求稳定[14] - 公司成功推出满足私营企业招投标及采购需求的一揽子信息技术解决方案，预计将有利于扩展私营客户群[24] - 公司计划通过新开发的软件及资金便利扩大贸易行业的客户群，并评估相关信贷风险及运营风险[59] 外部环境与风险管理 - 公司面临外部经济环境不确定性增加，可能比2021年更加恶化[15] - 公司采取法律手段及会计拨备准备以应对风险[15] - 公司应收账款的回款效率和质量受到疫情影响[15] - 公司对未来财政年度的盈利水平可能受到风险处理措施影响[15] - 公司面临的主要风险包括第三方服务供应商的依赖性和信贷风险，特别是客户应收账款的潜在违约损失[151][152] 运营成本与费用控制 - 公司运营及管理费总额在可控范围内且符合收入增长[14] - 毛利率为17.3%，同比下降2.6个百分点，主要由于采购服务和信息技术解决方案的成本增加[31] - 公司通过严格成本控制和与银行磋商额外融资来应对未来十二个月的财务责任[141] 信息技术与创新 - 公司不断提升及创新公共采购信息技术服务能力[14] - 公司成功开发并整合了云签名、电子保函等先进功能，并开发出交易档案归集云平台，已在全国推广使用[19] - 公司计划通过向新能源业务提供信息技术解决方案，把握中国新能源行业机遇[60] 新能源业务拓展 - 公司计划开拓新能源市场，认为工程总承包模式在新能源产业的普及及中国碳中和计划的推进将为其未来采购业务提供大量业务机遇[21] - 公司计划恢复已中止数年的能源管理服务，已与地方政府及电力公司签订合约，向其太阳能电厂提供简易的营运及维护服务[26] - 公司考虑与大型国有或上市公司进行战略合作，以深入参与能源项目采购服务[60] - 公司凭借与地方政府及供应商网络的长期稳定关系，具备参与大型发电站建设项目的竞争力[60] - 公司提供工程运营维护服务和信息技术外包服务等高附加值服务[60] 财务状况与融资 - 公司期间亏损33,918,000港元，主要由于应收贷款撇销、应收账款及预付款减值亏损拨备以及投资物业公平值亏损[40] - 公司银行及现金结余为27,592,000港元，同比增长69.4%，其中25,180,000港元以人民币计值[41] - 公司资产总额为369,218,000港元，权益总额为194,659,000港元，总负债为174,559,000港元[41] - 公司计息银行借款为25,897,000港元，其中19.05%将在一年内偿还，76.19%将在第二年至第五年内偿还[42] - 公司计划通过股权融资法增强财务状况，募集额外资金以补充营运资金[141] - 公司获得中国一家银行授出的人民币21,000,000元（约25,897,000港元）的银行借款，其中17,000,000元（约20,964,000港元）被分类为非流动负债[141] 董事会与管理层 - 公司执行董事吴思远女士于2021年11月加入，担任首席执行官[62] - 公司执行董事何前女士具有注册会计师和注册税务师资格，担任多家上市公司独立董事[63] - 公司非执行董事刘倩女士在新能源领域及管理方面有丰富经验[65] - 公司非执行董事李顺先生于2021年12月被任命为首席财务官[66] - 公司非执行董事李光华先生担任新能源开发业务负责人[67] - 公司董事会由2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[79] - 吴思远女士于2021年11月19日获委任为执行董事及首席执行官，并于2022年4月29日进一步获委任为董事会主席[82] - 郑今伟先生于2021年11月19日不再担任首席执行官，并于2022年4月29日进一步不再担任执行董事及董事会主席[83] 董事会会议与出席情况 - 公司共举行16次董事会会议及两次股东大会[80] - 吴思远女士出席董事会会议9/10次，股东大会1/1次[80] - 何前女士出席董事会会议15/16次，股东大会2/2次[80] - 刘倩女士出席董事会会议13/13次，股东大会1/1次[80] - 李顺先生出席董事会会议13/13次，股东大会1/1次[80] - 钟登裕先生出席董事会会议6/6次，股东大会1/1次[82] - 姜军先生出席董事会会议13/16次，股东大会2/2次[82] 企业管治与风险管理 - 董事会负责审核及批准企业事务，包括业务策略、投资、合并及收购，以及集团一般行政与管理事宜[85] - 公司管理层定期与执行董事检讨及简述申报系统，每年与审核委员会及薪酬委员会检讨及简述申报系统[85] - 所有董事均参与持续专业发展计划，通过阅读上市规则的学习材料、出席研讨会及内部简报等方式更新知识及技能[87] - 公司董事会全面负责评估和厘定集团愿意承受的风险性质及范围，并保持风险管理和内部监控系统的有效性[137] - 公司管理层设立了全面的政策、标准和程序，保障资产安全并确保财务资料可靠[137] - 公司董事会持续监察风险管理和内部监控系统，并每年审阅其有效性[138] - 公司已制定内部监控程序，以遵守上市规则和证券及期货条例关于内幕消息的处理和发布[140] 审核委员会 - 审核委员会每年至少与公司的外聘核数师会晤两次，负责审阅集团的财务报表、中期及全年业绩，并监管财务申报系统、风险管理及内部监控系统[99][100] - 审核委员会在期间已完成的工作包括审阅集团的中期业绩及全年业绩，与公司管理层讨论会计准则及政策，并与外聘核数师审阅及讨论财务报告事宜[104] - 公司符合上市规则规定，委任至少三名独立非执行董事，其中至少一名具备适当专业资格或会计及财务管理专业知识[97] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，其中两名具备认可会计专业资格及核数与会计经验[102] - 审核委员会在期间共召开三次会议，成员出席情况分别为1/1、2/3、2/3、2/2、0/0[103] - 自2021年1月1日至2022年3月31日期间的经审核综合财务报表已由审核委员会审阅[105] 薪酬委员会 - 薪酬委员会由三名成员组成，包括主席姜军先生、独立非执行董事钟登裕先生和执行董事吴思远女士[107] - 薪酬委员会在期间共召开五次会议，主席姜军先生全勤出席[108] - 薪酬委员会已完成的工作包括检讨全体董事及高级管理层的薪酬待遇，并向董事会提出建议[110] 提名委员会 - 提名委员会由三名成员组成，包括主席吴思远女士、独立非执行董事钟登裕先生和姜军先生[112] - 提名委员会在期间共召开五次会议，姜军先生全勤出席[114] - 提名委员会已完成的工作包括制定提名政策，考虑技能、知识、经验等多方面因素[115] - 提名委员会负责检讨董事会的架构、人数、组成及多元化，并评估独立非执行董事的独立性[116] - 提名委员会已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素[120] 股东沟通与股东大会 - 公司股东可随时要求召开股东特别大会，需持有不少于公司十分之一的已缴足股本[130] - 公司采纳了股东沟通政策，主要通过股东大会、财务报告及公司网站与股东沟通[131] - 公司董事会每年举行股东周年大会，解答股东查询[134] 财务报告与审计 - 公司外聘核数师国富浩华年度审计服务酬金为890,000港元，非审计服务酬金为570,000港元[125] - 公司截至2022年3月31日的净亏损约为33,918,000港元，流动负债超过流动资产约38,999,000港元[141] - 公司银行及现金结余约为27,592,000港元，流动银行借款及本期税项负债分别为4,933,000港元及33,398,000港元[141] - 公司投资物业公平值约为294,488,000港元[141] 股权与股份计划 - 公司于2021年9月8日发行48,800,000股普通股，占公司当时已发行股本的19.98%，认购价为0.361港元，所得款项净额约17.6百万港元用于补充一般营运资金[51] - 公司于2021年12月3日发行可换股债券，本金总额为27,500,000港元，票息率为每年5%，期限为七年，所得款项净额约26,500,000港元用于扩展采购及招标业务至贸易产业客户[53] - 公司于2022年4月29日建议采纳新购股权计划及终止现有购股权计划，并采纳股份奖励计划以吸引及挽留优秀人才[56] - 公司于2013年6月13日采纳购股权计划，计划将于2023年6月12日届满[174] - 公司于2019年6月28日股东周年大会上通过决议，更新购股权计划限额，可配发及发行最高17,448,972股股份，占当时已发行股份总数的10%[175] - 截至2022年3月31日，公司可供发行的股份总数为17,448,972股，占已发行股份的5.6%[177] - 公司于2022年4月29日采纳股份奖励计划，奖励股份总数不超过已发行股本总数的5%，且在任何12个月内授予的股份不超过已发行股本的1%[180] - 股份奖励计划自2022年4月29日起有效期为10年，董事会可提前终止计划，但不影响存续权利[180] - 截至2022年年报日期，公司董事会未根据股份奖励计划向任何选定参与者授出任何奖励[181] 董事薪酬与持股 - 吴思远女士持有公司普通股69,658,600股，占公司已发行股本的23.77%[200] - 郑今伟先生持有公司普通股600,000股，占公司已发行股本的0.20%[200] - 吴思远女士于2021年11月19日获委任为执行董事兼首席执行官，并于2022年4月29日进一步获委任为董事会主席[183] - 郑今伟先生于2021年11月19日不再担任首席执行官，并于2022年4月29日不再担任执行董事及董事会主席[183] - 刘倩女士和李顺先生于2021年10月8日获委任为非执行董事，分别享有每月20,000港元的董事袍金，李顺先生还享有每月80,000港元的薪金[191] - 吴思远女士自2021年11月19日起担任执行董事兼首席执行官，享有每月50,000港元的薪金[193] - 钟登裕先生于2021年12月17日获委任为独立非执行董事，享有每月20,000港元的董事袍金[193] - 李光华先生于2022年2月16日获委任为非执行董事，享有每月20,000港元的董事袍金[193] - 公司已为董事及高级职员投购责任保险，弥偿条款在期间内一直生效[188] - 公司已采纳购股权计划，以激励董事及合资格雇员[187] 法律与合规 - 公司严格遵守香港、百慕达及中国的相关法律及规例，期间未发生重大违规事件[147] - 公司全资附属公司公采网络科技有限公司因2012年确认的许可费收入被索赔人民币13,500,000元及利息人民币7,506,000元，但最终索赔被驳回[46][47] 股息与储备 - 公司未建议派付2021/22年度的末期股息[160] - 公司于2022年3月31日及2020年12月31日无可分派储备，因实缴盈余及累计亏损总和为负数[166] 业务范围与分类 - 公司业务包括采购服务、产品买卖、企业资讯科技解决方案服务、投资物业租赁及能源管理承包服务[145]

销售与市场拓展 - 公司2020年销售市场进一步拓展，政府采购客户已包括湖北省、内蒙古自治区、天津市、深圳市、海南省、青海省、宁夏自治区等多个省份及直辖市[22] - 公司在2020年新增多个客户平台，包括宁夏回族自治区、辽宁省盘锦市、内蒙古自治区乌兰察布市市政府采购平台等[28] - 公司2020年主营业务保持持续发展，销售收入取得稳定增长，发展形势保持良好[22] - 公司电子化采购平台在业内属于领先水平，内蒙古自治区、湖北省政府采购中心在平台的应用所带来的功能与价值均在国家级专业刊物中发表[22] - 公司已形成成熟的电子化采购产品体系，包括政府采购交易平台、高校采购电子化平台等，满足各行业客户需求[55] - 公司将继续加强技术研发力量，提升国有企业在电子化采购平台领域的市场占有率[55] 财务表现 - 公司2020年贸易业务额达55,446,000港元，较2019年的37,703,000港元有显著增长[29] - 公司本年度收入为93,555,000港元，较去年上升27.6%[33] - 贸易业务收入为55,446,000港元，占整体收入的59.3%[33] - 租金收入为15,428,000港元，占整体收入的16.5%[33] - 年內毛利为18,615,000港元，毛利率为19.9%，较去年下跌9.8个百分点[36] - 年內行政开支为36,169,000港元，较去年减少24.7%[38] - 年內溢利为221,000港元，较去年亏损13,695,000港元有所改善[43] - 公司银行及现金结余为16,293,000港元，较去年减少26.4%[44] - 公司获得人民币80,000,000元的信贷融资，已使用人民币26,000,000元[47] - 公司未建议派付2020年度末期股息[139] - 公司截至2020年12月31日拥有流动负债净额约40,748,000港元，存在持续经营的不确定性[184] - 公司投资物业的账面值为293,802,000港元，年度确认公平值收益约6,469,000港元[187] - 公司公共採購分部的無形資產賬面值約為12,880,000港元[190] - 綜合損益表確認無形資產減值虧損撥回約4,340,000港元[190] - 管理層使用貼現率、預算收益及毛利率等關鍵假設進行現金產生單位的使用價值估計[190] - 估值師已進行獨立外部估值，為管理層的估計提供支持[190] - 公司截至二零一九年十二月三十一日止年度的綜合財務報表由另一名核數師審核，並對二零二零年六月三十日的報表發表保留意見[193] - 公司董事負責根據香港會計師公會頒佈的香港財務報告準則及香港公司條例編製綜合財務報表[196] - 治理層負責監管公司財務報告進程[197] 企业管治与董事会 - 公司董事会由2名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事组成[73] - 截至2020年12月31日，公司共举行6次董事会会议和1次股东大会[74] - 董事会成员中，姜军先生出席所有6次董事会会议，郑今伟先生出席5次董事会会议和1次股东大会[74] - 公司已采纳上市规则附录十所载的董事进行证券交易的标准守则，并确认全体董事在2020年度内遵守相关规定[70] - 公司将继续加强企业管治标准，并在必要时参考推荐的最佳常规实行其他准则[69] - 公司目前由郑今伟先生兼任主席及首席执行官，董事会认为此举有助于执行业务策略及提高营运效率[69] - 公司计划在未来另择一名合适人选担任首席执行官，以重新遵守企业管治守则[69] - 公司董事会承诺通过高水平的企业管治标准和改良的营运策划，带领集团以有效方式取得增长[68] - 公司董事会负责审核及批准业务策略、投资、合并及收购等企业事务，并监察整体企业申报过程及监控系统[75] - 所有董事均确认参与了持续专业发展，包括学习上市规则、企业管治报告及ESG相关材料[76] - 公司主席郑今伟先生兼任首席执行官，董事会认为此举有益于业务前景及管理[77] - 审核委员会在2020年度共召开六次会议，主要职责包括审阅中期及全年业绩、与外部核数师讨论重大事项等[81][82][84] - 薪酬委员会在2020年度召开一次会议，主要职责包括制定董事及高级管理层的薪酬政策及组合[88][89][92] - 提名委员会在2020年度召开一次会议，主要职责包括检讨董事会架构及提名董事会候选人[95][96][98] - 公司董事会目前包括来自会计、法律及管理等不同专业且性别、年龄及服务任期不同的专家[104] - 公司董事会已制定提名政策，考虑技能、知识、经验的综合水平，并编制所需职责与能力的说明[100] - 公司董事会每年至少举行一次企业管治职能会议，负责发展及检讨集团有关企业管治及遵从法律和监管规定的政策及常规[105][106] - 公司股东可随时要求召开股东特别大会，需持有不少于公司十分之一的已缴足股本[113] - 公司股东可于股东大会上提出建议，需代表不少于有投票权股本十分之一的股东人数[116] - 公司董事会每年举行股东周年大会，解答股东查询，并尽力出席以回应股东提问[117] - 公司董事、公司秘书或其他高级管理层成员会尽快回应股东及投资者的提问[118] - 公司已遵守企业管治守则中的风险管理及内部监控条文，确保系统有效[121] - 公司已制定内部监控程序以处理及发布内幕消息[122] - 公司依赖第三方服务供应商，但密切监控其表现以降低风险[129] - 公司已遵守相关环境保护法律及规例[130] - 公司计划在年报发布后三个月内刊发环境、社会及管治报告[132] - 公司通过购股权计划奖励优秀人才以促进业务发展[148] - 公司未在2020年度购买、赎回或出售任何上市证券[145] - 公司通过不同渠道了解客户需求，确保提供优质产品及服务[133] - 公司购股权计划自2013年6月13日起采纳，为期10年，将于2023年6月12日届满[150] - 截至2020年12月31日止年度，公司未授出任何购股权[151] - 2020年8月20日股东周年大会上通过决议，授出20,938,672份购股权，占计划限额的10%[155] - 2020年1月1日，公司雇员购股权结余为17,400,000份，年内失效8,700,000份，年末结余为8,700,000份[156] - 公司已发行股本为244,283,725股股份[166] - 公司执行董事郑今伟先生持有600,000股普通股，占公司已发行股本的0.25%[165] - 公司非执行董事陈利民先生于2021年2月1日辞任[162] - 公司已为董事及高级职员投购责任保险，提供弥偿保障[160] - 公司董事及最高行政人员于2020年12月31日未持有任何股份或债权证的淡仓[166] - 公司主要股东于2020年12月31日未持有任何股份的淡仓[169] - 公司主要股东黄格耿和Zhang Ye各自持有34,897,000股，占已发行股本的14.29%[170][171] - 公司董事或主要股东未从事与公司业务构成竞争或利益冲突的业务[172] - 公司公眾持股量符合上市规则规定，维持足够公眾持股量[178] - 公司委任国富浩华作为临时核数师，并将在股东周年大会上重新委任[179] 客户与供应商 - 公司向五大客户的销售额占年度销售总额的72.5%，其中最大客户占比33.7%[175] - 公司向五大供应商的采购额占年度采购总额的95.0%，其中最大供应商占比87.5%[175] 法律与风险管理 - 公司全资附属公司公采网络科技有限公司因2012年确认的许可费收入被索赔人民币13,500,000元及利息人民币7,506,000元，但法院已驳回该索赔[48] - 公司预计未来不会承受重大外币风险，但人民币兑港元的永久性或重大变动可能影响公司业绩及财务状况[51] - 公司已遵守相关环境保护法律及规例[130] - 公司依赖第三方服务供应商，但密切监控其表现以降低风险[129] 技术与研发 - 公司2020年加速了对互联网应用的研发，如大数据采购行为分析应用、手机与云平台拓展应用、远程音视频会商[25] - 公司参与编制的《国有企业采购操作规范》行业标准已在山东省威海市的“威海市国有企业阳光采购电子化服务平台”中实际应用[30] - 公司2020年与公共采购领域的行业组织合作，共同发起成立了《国有企业采购管理规范与操作规范》课题组[22] 投资物业 - 公司投资物业位于湖北省武汉市东湖新技术开发区，入驻率及平均租金均有所提升，租金收入持续增长[23] 股东与股权 - 公司于2020年12月31日聘用约120名雇员，雇员薪酬总额约为26,068,000港元[52] - 公司于2020年7月27日发行34,897,000股普通股，占当时已发行股本的16.67%，认购价为0.142港元，所得款项净额约为4.9百万港元[53] - 公司外聘核数师于2020年度提供年度审计服务的酬金为1,070,000港元，非审计服务酬金为290,000港元[109] - 公司前任外聘核数师罗申美会计师事务所于2020年度提供非审计服务的酬金为280,000港元[109] - 公司外聘核数师国富浩华于2020年度提供年度审计服务的酬金为890,000港元，非审计服务酬金为10,000港元[109]

财务表现 - 公司2019年总收入为73,324,000港元，同比增长7.4%[36] - 贸易业务收入为37,703,000港元，占总收入的51.4%[36] - 公共采购收入为9,651,000港元，占总收入的13.2%[36] - 提供企业信息技术解决方案收入为12,906,000港元，占总收入的17.6%[36] - 租金收入为13,064,000港元，占总收入的17.8%[36] - 公司2019年毛利为21,788,000港元，毛利率为29.7%，同比下降3.7个百分点[39] - 公司2019年亏损为13,695,000港元，同比减少42.4%[47] - 公司2019年银行及现金结余为22,131,000港元，同比下降16.0%[48] - 公司2019年资产总额为332,299,000港元，权益总额为184,893,000港元，总负债为147,406,000港元[48] - 公司2019年流动比率为0.36:1，资本负债比率为0.18:1[48] - 公司未建议派付截至2019年12月31日止年度的末期股息[163] 业务发展 - 公司2019年销售收入录得稳定增长，技术资讯服务产品和公共采购服务类型逐步增多[24] - 公司与行业组织合作，参与编制了“国有企业采购操作规范”行业标准，开拓了国有企业采购业务[24] - 公司政府采购客户已包括湖北省、内蒙古自治区、天津市等10多个省市政府，带来持续增加的交易额、供应商数量和收益[24] - 公司投资的物业位于武汉市东湖新技术开发区，租金收入持续增长，为公共采购电子化平台业务提供资金支持[25] - 公司计划2020年集中力量打造“政府采购交易平台”、“高等院校采购电子化平台”、“国有企业采购电子化平台”和“金融服务平台”四个产品体系[27] - 公司将继续加强技术研发队伍实力，整合政府采购、高校采购、国有企业采购、金融机构采购等四大支柱产品，实现平台之间的数据共享和供应商共享[28] - 公司2019年业务分部包括公共采购、贸易业务、提供企业资讯科技解决方案及租金收入[30] - 2019年全国公共采购总量达到人民币35万亿元，市场体量巨大[71] - 公司计划在2020年加大研发力度，拓展国有企业在电子化采购领域的市场份额，并通过交易系统汇聚交易数据，提供供应链融资等增值服务[71] - 公司计划打造“政府采购交易平台”、“高等院校采购电子化平台”、“国有企业采购电子化平台”和“金融服务平台”四个产品体系，扩大市场占有率[72] - 公司主要业务包括公共采购相关业务、贸易业务及租金收入[149] 疫情影响 - 新冠肺炎疫情对公司运营造成严重影响，自2020年1月底以来一直停工，员工无法按计划复工，公司已采纳在家办公安排[68] - 2020年第一季度与2019年同期相比，公司业务遭受重大不利影响，第二季度业务逐渐恢复[70] - 疫情导致2020年一、二季度电子采购平台交易量下降，公司收益预计较2019年同期明显下降[73] - 公司投资物业“武汉公采大厦”位于光谷金融港，疫情可能导致租金延期或提前退租的风险[73] 法律与融资 - 公司于2019年12月31日获得中国一家银行授出的人民币80,000,000元（约89,384,000港元）信贷融资，已使用人民币30,000,000元（约33,519,000港元）[51] - 公司涉及一项法律诉讼，原告要求退还人民币13,500,000元（约15,084,000港元）及应计利息人民币7,506,000元（约8,386,000港元）[52] - 公司管理层认为，2020年底收到法院关于法律诉讼的判决后，审核保留意见的问题有望得到解决[77] - 审核委员会同意管理层对审核保留意见的立场及其依据[78] 公司治理 - 公司承诺通过高水平的公司治理标准和改进的运营策划及程序，以有效方式取得增长[91] - 公司董事会由2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[95] - 截至2019年12月31日，公司共举行6次董事会会议及2次股东大会，部分董事出席率较低[97] - 公司董事会下设审核委员会、薪酬委员会及提名委员会三个委员会[103] - 审核委员会由3名成员组成，其中2名具备认可会计专业资格[107] - 审核委员会在2019年度共召开2次会议，部分成员未出席[108] - 审核委员会在2019年度审阅了公司中期及全年业绩，并与外聘核数师讨论了财务申报事宜[109] - 公司主席兼首席执行官郑今伟先生兼任两职，董事会认为此举有助于提高营运效率[101] - 公司计划在未来另择合适人选担任首席执行官以遵守企业管治守则[92] - 公司已采纳上市规则附录十所载的董事进行证券交易的标准守则[93] - 公司董事在2019年度均遵守了证券交易的行为守则[93] - 公司外部核数师在2019年度提供年度审计服务的酬金为900,000港元，其他服务的酬金为468,000港元[132] - 薪酬委员会在2019年度召开了一次会议，所有成员均出席了会议[115] - 提名委员会在2019年度召开了一次会议，所有成员均出席了会议[122] - 公司董事会制定了提名政策，考虑候选人的技能、知识、经验等多方面因素[123] - 公司董事会多元化政策于2013年7月2日采纳，旨在提升董事会表现质素[127] - 企业管治职能在2019年度进行了政策及实务的检阅，并提供了意见[131] - 公司董事确认其责任为编制每个会计期间的综合财务报表，以反映公司业务、财产及现金流量的真实及公平状况[133] - 薪酬委员会在2019年度审阅并批准了全体董事及高级管理层的薪酬政策及架构[117] - 提名委员会在2019年度检视了董事会的组成，并考虑了董事会多元化政策[127] - 公司董事会目前包括来自会计、法律及管理等不同专业且性别、年龄及服务任期不同的专家[127] - 公司已制定内部监控程序以处理及发布内幕消息，遵守上市规则及证券及期货条例[146] - 公司董事会全面负责评估及厘定集团策略目标时愿意承受的风险性质及范围[145] - 公司已对风险管理及内部监控系统进行审核，并提交审核委员会会议[145] - 公司将于年报刊发后三个月内刊发环境、社会及管治报告[156] 股东与股权 - 公司于2019年2月21日完成股本重组，包括股份合并、股本削减、增加法定股本、股份溢价削减及抵销累计亏损，产生进账总额约7,642,970,000港元[57][58][59][60][61][62] - 公司于2019年5月9日及6月11日与Mostly Benefit Limited订立认购协议，发行34,897,000股普通股，认购价0.337港元，所得款项净额约11.63百万港元[64] - 公司于2019年6月28日更新购股权计划，可发行合共17,448,972份购股权，约占已发行股份总数的8.33%[65] - 公司于2019年5月9日授出17,400,000份购股权，占当时已发行股本数目的9.97%[174] - 购股权的行使价为每股0.416港元，行使期间为2019年5月9日至2021年5月8日[179] - 公司于2019年6月28日通过股东周年大会决议，更新购股权计划限额至17,448,972份[178] - 公司已发行股本为209,386,725股股份[189] - 郑今伟持有600,000股普通股，占公司已发行股本的0.29%[188] - 黄格耿通过Mostly Benefit Limited持有34,897,000股普通股，占公司已发行股本的16.67%[193] - 赵柳青持有26,858,600股普通股，占公司已发行股本的12.83%[193] - 公司向五大客户的销售额占年度销售总额的64%，其中最大客户占比51%[198] - 公司向五大供应商的采购额占年度采购总额的94%，其中最大供应商占比87%[198] - 公司董事及主要股东未从事与公司业务构成竞争的业务[195] - 公司未与董事或其紧密联系人签订任何管理及行政合约[200] 员工与福利 - 公司于2019年12月31日聘用约140名雇员，薪酬总额约为32,436,000港元[56] - 公司向员工提供全面的福利配套、职业发展机会及内部培训，年度内无罢工或工作场所意外导致的人命伤亡[157] 客户与供应商 - 公司与其供应商建立工作关系，确保投标及采购过程公开、公平、公正[157] - 公司珍视客户意见，通过不同方法和渠道了解客户趋势及需求，确保提供优质产品及服务[157] 环境与社会责任 - 公司已遵守对集团有重大影响的相关法律及规则，特别是在环境保护方面[154] - 公司将于年报刊发后三个月内刊发环境、社会及管治报告[156] 董事会成员 - 郑今伟先生自2014年12月起担任公司执行董事、董事会主席、首席执行官，并在2018年12月被任命为薪酬委员会成员[80] - 何前女士自2015年1月起担任公司执行董事，拥有注册会计师和注册税务师资格，并在会计行业积累了丰富经验[81] - 陈利民先生自2015年7月起担任公司非执行董事及审核委员会成员，拥有丰富的证券法律业务经验[83] - 张建国先生自2018年7月起担任公司非执行董事，拥有多年的企业管理经验，并自2011年起担任新疆建铭股权投资有限公司董事长[83] - 许鹏先生自2018年7月起担任公司非执行董事，自2000年起担任山西天星海外海餐饮集团有限公司董事长[84] - 邓翔先生自2014年9月起担任公司独立非执行董事及审核委员会主席，拥有丰富的财务和审计经验[85] - 姜军先生自2017年6月起担任公司独立非执行董事及薪酬委员会主席，拥有会计和审计背景[85] - 王帅先生自2018年12月起担任公司独立非执行董事，拥有多年商业工作经验，并自2017年6月起担任江豚金联（深圳）科技有限公司董事长[87] - 吴永蒨小姐自2017年4月起担任公司首席财务官，并于2018年1月被任命为公司秘书及授权代表，拥有丰富的财务和公司秘书经验[88][89] - 公司董事何伟刚先生于2019年5月31日辞任执行董事及荣誉主席[185] 其他 - 公司香港主要营业地点将更改为香港金钟金钟道89号力宝中心二座5楼501室，自2019年6月12日起生效[67] - 公司年度业绩载于综合损益表第47页[159]

收入与财务表现 - 公司2018年公共采购业务收入为7,616,000港元，企业采购信息解决方案业务收入为17,789,000港元，较上一年有所增长[25] - 公司2018年收入为68,289,000港元，同比增长5.3%[32] - 公共采购收入为7,616,000港元，占总收入的11.2%[32] - 贸易业务收入为31,221,000港元，占总收入的45.7%[32] - 企业信息技术解决方案收入为17,789,000港元，占总收入的26.0%[32] - 公司2018年毛利为22,818,000港元，同比增长32.4%，毛利率为33.4%[35] - 公司2018年亏损为23,778,000港元，同比减少86.8%[47] - 公司年末银行及现金结余为26,344,000港元，同比下降39.1%[48] - 公司年末资产总额为329,673,000港元，权益总额为183,990,000港元[49] - 公司获得人民币80,000,000元的信贷融资，以物业作抵押[52] - 公司收入主要以人民币计价，费用主要以港元及人民币计价，目前无外币对冲政策，但预期未来不会承受重大外币风险[54] - 公司截至2018年12月31日止年度未派发末期股息[184] 物业与租金收入 - 公司投资的物业位于武汉市东湖新技术开发区，2018年租金收入达到历史最高值，为公司提供了持续的现金流[26] 业务策略与产品发展 - 公司计划在2019年集中力量打造政府采购交易平台、高等院校采购电子化平台、国有企业采购电子化平台和金融机构物资采购电子化平台等四个产品体系[28] - 公司将继续提升采购系统的技术研发能力，整合政府、高校、国有企业和金融机构采购四大支柱产品，实现数据共享和供应商共享[29] - 公司计划利用参与编制“国有企业采购操作规范”行业标准的优势，快速扩展在国有企业电子化采购领域的市场份额[64] - 公司通过交易系统汇聚交易数据，进行数据清洗、加工和分析，重点开展供应链融资服务，争取形成收益新途径[64] - 公司主要业务包括开发及运营电子化公共采购平台、贸易业务和租金收入[171] - 公司业务受到政府政策和监管机构规例的影响，需紧密监察政策变化[174] - 公司部分业务依赖第三方服务供应商，需密切注视其表现以降低风险[175] 董事会与公司治理 - 何前女士于2015年1月加入公司，担任执行董事，具有注册会计师和注册税务师执业资格，并在会计行业积累了丰富经验[67] - 陈利民先生于2015年7月加入公司，担任非执行董事及审核委员会成员，具有中国律师资格，并在证券法律业务方面有丰富经验[69] - 张建国先生于2018年7月加入公司，担任非执行董事，具有计算机应用学士学位和高级管理人员工商管理硕士学位，并在企业管理方面有多年的经验[69] - 许鹏先生于2018年7月加入公司，担任非执行董事，具有高级管理人员工商管理硕士学位，并在餐饮和投资管理方面有丰富经验[70] - 邓翔先生于2014年9月加入公司，担任独立非执行董事及提名委员会、薪酬委员会成员及审核委员会主席，具有中国注册会计师资格，并在财务和审计方面有丰富经验[71] - 姜军先生于2017年6月加入公司，担任独立非执行董事、薪酬委员会主席、提名委员会成员及审核委员会成员，具有会计学学士学位和中級会计师资格，并在会计和审计方面有丰富经验[72] - 王帅先生于2018年12月加入公司，担任独立非执行董事，具有经济管理专业学士学位，并在商业和矿业管理方面有多年经验[74] - 吴永蒨小姐于2017年4月加入公司，担任首席财务官，并于2018年1月获委任为公司秘书及授权代表，具有会计学学士学位和多个硕士学位，并在财务和公司秘书方面有丰富经验[75][76] - 公司承诺在业务策略和运营策划方面按照高水平的企業管治标准执行，以有效方式取得增长[78] - 公司主席郑今伟先生兼任首席执行官，尽管偏离企业管治守则第A.2.1条，但董事会认为此举有助于执行业务策略和提高营运效率[79] - 公司于2018年11月30日重新遵守上市规则第3.21条，委任邓翔先生为审核委员会主席及姜军先生为成员[80] - 公司于2018年12月21日重新遵守上市规则第3.10(1)条及第3.10A条，委任王帅先生为独立非执行董事[80] - 截至2018年12月31日，公司董事会由3名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事组成[84] - 2018年共举行12次董事会会议及2次股东大会，各董事出席率如下：郑今伟先生9/12次董事会会议及1/2次股东大会，何伟刚先生0/12次董事会会议及0/2次股东大会，何前女士1/12次董事会会议及0/2次股东大会[86] - 公司董事会负责审核及批准业务策略、投资、合并及收购等企业事务，并监察企业申报过程及监控系统[87] - 公司为新获委任的董事提供有关董事职责的指引及培训，包括上市规则及公司收购、合并和股份购回守则的学习材料[89] - 公司主席郑今伟先生兼任首席执行官，董事会认为此举有益于业务前景及管理，并将在必要时检委任适合人选担任首席执行官职位[90] - 非执行董事的服务合同任期为三年，并根据公司细则轮席告退[91] - 审核委员会在2018年共召开4次会议，成员邓翔先生出席4次，陈利民先生出席2次，黄欣琪女士出席3次[97] - 审核委员会在2018年审阅了公司中期业绩及2017年全年业绩，并与外聘核数师讨论了财务申报事宜[98] - 薪酬委员会在2018年共召开5次会议，成员姜军先生和邓翔先生均出席5次[104] - 薪酬委员会在2018年审阅并批准了所有董事及高级管理层的薪酬政策及架构，参考了香港联交所主板上市公司的现行薪酬基准[106] - 提名委员会在2018年共召开5次会议，成员郑今伟先生和姜军先生均出席5次，邓翔先生出席4次[111] - 提名委员会在2018年检讨了董事会的架构、人数、组成及多元化，并物色了具备合适资格的董事会候选人[112] - 公司董事会多元化政策于2013年7月2日采纳，旨在提升董事会表现质素，考虑因素包括性别、年龄、文化背景等[113] - 董事会每年至少举行一次企业管治职能会议，负责履行企业管治的职能[115] - 公司外部核数师年度审计服务酬金为1,030,000港元，其他服务酬金为500,000港元[118] - 公司秘书吴永蒨小姐在2018年接受了不少于15小时的专业训练[121] - 公司股东可要求召开特别股东大会，需持有不少于十分之一的已缴足股本[123] - 公司股东可向董事会提出建议，需代表不少于十分之一的已缴足股本[125] - 公司董事会全面负责风险管理及内部监控体制，确保其有效运行[130] - 公司已制定内幕资料处理及发布的内部监控程序，以遵守相关法规[131] - 郑今伟先生担任公司主席兼首席执行官[200] - 何伟刚先生担任公司荣誉主席[200] - 吴永蒨小姐于2018年6月29日辞任首席财务官[200] - 张建国先生和许鹏先生于2018年7月19日获委任为非执行董事[200] 环境、社会与治理（ESG） - 公司ESG报告涵盖2018年1月1日至2018年12月31日的环境及社会表现[133] - 公司ESG报告遵循上市规则附录二十七的披露规定[135] - 公司ESG报告包含排放政策、资源使用等关键绩效指标[136] - 公司温室气体净排放总量为178.22吨二氧化碳当量，较2017年增长5.59%[147] - 公司总耗电量为155,013.13千瓦时，能源密度为每平方米45.05千瓦时[151] - 公司汽车共使用8,495.33升汽油，较2017年减少2.89%[152] - 公司总用水量为2,033.28立方米，较2017年大幅减少72.2%[153] - 公司办公室行政用纸量为1,680.60公斤，较2017年增长46.46%[150] - 公司总楼面面积为3,440.59平方米，温室气体排放密度为每平方米0.052吨二氧化碳当量[147] - 公司购买电力产生的温室气体排放量为145.94吨二氧化碳当量，占总排放量的81.89%[148] - 公司汽车耗用无铅汽油产生的温室气体排放量为23.00吨二氧化碳当量，占总排放量的12.91%[148] - 公司废纸处理产生的温室气体排放量为8.07吨二氧化碳当量，占总排放量的9.28%[148] - 公司二氧化硫排放量为0.12千克[150] - 公司2018年雇员总人数为133人，较2017年的114人增长16.7%[156] - 公司2018年男性雇员占比70.7%，女性雇员占比29.3%[156] - 公司2018年25岁以下雇员占比24.0%，25-34岁雇员占比47.4%，35-44岁雇员占比21.8%，45-54岁雇员占比5.3%，55岁以上雇员占比1.5%[156] - 公司2018年共有145名获选供应商，采购部门定期检讨供应商表现[161] - 公司2018年向教育相关慈善团体捐款，并计划继续参与教育和环境相关的社区活动[168] - 公司2018年遵守相关环保法律及规则[176] - 公司2018年无罢工或工作场所意外导致的人命伤亡[178] - 公司2018年与供应商建立高效合作关系，确保采购过程公开、公平、公正[178] - 公司2018年通过商业情报和客户意见分析了解客户需求[178] 购股权与股东事务 - 公司2018年授出133,380,000份购股权并于2018年6月1日行使[196] - 公司2018年6月29日股东周年大会通过决议，更新购股权计划限额至174,489,725份[197] - 公司2018年8,298,000份购股权失效[196] - 公司购股权在2015年12月22日和2017年6月22日分别归属50%，涉及2,000,000股[199] - 公司购股权在2015年12月22日和2017年6月22日分别归属50%，涉及500,000股[199] - 公司购股权在2015年12月22日归属50%，涉及500,000股[199] - 公司购股权在2017年6月22日归属50%，涉及500,000股[199] - 公司购股权在2015年12月22日和2017年6月22日分别归属50%，涉及2,298,000股[199] - 公司于2018年5月25日新增133,380,000股购股权，行权价格为0.10港元[199] 其他 - 公司2018年未购买、赎回或出售任何上市证券[191] - 公司2018年对2017年综合损益表的保留意见无后续影响[186]