股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中國航天萬源國際(集團)有限公司 呈交日期: 2025年9月3日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01185 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 10,000,000,000 | HKD | | 0.1 | HKD | | 1,000,000,000 ...

CHINA ENERGINE INTERNATIONAL (HOLDINGS) LIMITED 中國 航天 萬源 國際（集 團）有限公司* （在開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：1185） 延遲刊發二零二五年中期業績及繼續暫停買賣 本公佈由中國航天萬源國際（集團）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「 本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則 」）第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文作出 。 茲提述本公司日期為二零二四年三月二十八日、二零二四年四月二十九日、二零二四 年五月二十日、二零二四年六月十四日、二零二四年六月二十八日、二零二四年八月 三十日、二零二四年九月三十日、二零二四年十二月三十一日、二零二五年三月五日 、二零二五年三月三十一日及二零二五年六月三十日的公佈（｢該等公佈｣）。除另有 界定者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同涵義。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何 部份內容而產生或因倚賴該等內 ...

公司财务状况 - 公司收入约为124.04亿港元，较去年同期的133.03亿港元下降了6.8%[7] - 公司净利润约为2.54亿港元，较去年同期的8.50亿港元下降了70.1%[7] - 公司2023年上半年净利润为8.45亿港元，较去年同期有显著增长[33] - 公司截至2023年6月30日的非流动资产总额为253.11亿港元，较去年同期有所下降[34] - 公司截至2023年6月30日的负债总额为91.24亿港元，较去年同期有所减少[35] - 公司截至2023年6月30日的股本为43.69亿港元，较去年同期持平[36] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金净额为3.65亿港元，较去年同期有所下降[37] - 公司2023年上半年投资活动产生的现金净额为3.45亿港元，主要用于购置物业、厂房及设备[37] - 公司2023年上半年融资活动所用的现金净额为0.26亿港元，主要用于支付利息和偿还租赁负债[37] - 公司2023年上半年现金及现金等价物净增加额为4.5亿港元，现金储备较去年同期有所增加[37] - 公司2023年上半年淨溢利达到8.5亿港元，流动负债淨值和负债淨值分别为1.16亿港元和0.91亿港元[38] 新能源发展 - 公司看好中国能源产业发展前景，认为清洁能源产业进入快速增长期[8] - 中国政府积极推进能源革命，加快规划建设新型能源体系，助力实现"双碳目标"[9] - 根据国家能源局指导意见，预计2023年风电、光伏装机将增加约6亿千瓦，推进可再生能源建设[10] - 公司在新能源项目市场开发方面取得进展，持续推进储能系统研究和"风光氢储"一体化探索[11] 公司治理及风险 - 公司应付中国运载火箭技术研究院款项为11.92亿港元，火箭院已承诺延期至2024年11月20日还款[13] - 公司收到商业银行函件提及可能出现未能及时偿还贷款的情况，涉及金额约为358,000,000元[18] - 公司收到法院关于贷款合同违约的初审判决，要求公司承担连带清偿责任，涉及金额约为208,000,000元[18] - 公司已委托专业法律顾问协助上诉，认为要求公司承担连带责任的主张不成立[19] - 公司已就判决提出上诉，认为申索不大可能成功且最终责任金额无法计量，因此未作出撥备[20] - 公司收到法院关于前附属公司未缴出资的判决，原告已申请撤回申索，法律顾问分析认为公司的申索不成立[21] - 公司主要股东为中国航天科技集团有限公司（中航总）和火箭院，持股比例约为60.64%[26] - 公司未建议派发任何中期股息[23] - 公司董事及最高行政人员未在公司及相关法团的股份、相关股份及债权证中持有任何权益或淡仓[24] - 公司未发现任何其他人士持有公司股份或债权证[27] - 公司一直遵守企业治理守则和董事进行证券交易的标准守则[28][29] - 本公司与火箭院积极磋商，以获得足够财务支持，避免履行1,191,872,000港元的反担保责任[39][40] - 预计債轉股将包括北京萬源清盤程序完成、本公司股份恢复交易、达成特定收益、純利及股价目标、获得中航總及中國有关当局批准等条件[40][41][42][43] - 本公司董事认为，通过计划和措施，本集团将有足够运营资金，并履行未来12个月的财务责任[44] - 本集团能够持续经营依赖于正现金流和火箭院的持续财务支持，但存在重大不确定因素可能影响持续经营能力[45][46] - 若未能实现计划或火箭院无法提供资金支持，本集团可能需要调整资产和负债，影响未反映在简明财务报表内[47] - 本集团首次应用新订香港财务报告准则修订，对财务状况及披露未造成重大影响[49]

财务数据关键指标变化 - 2023年上半年收益为12,404,000千港元，2022年同期为13,303,000千港元[6] - 2023年上半年毛利为1,975,000千港元，2022年同期为3,253,000千港元[7] - 2023年上半年除税前溢利为85,550,000千港元，2022年同期为1,129,000千港元[11] - 2023年上半年期内溢利为85,042,000千港元，2022年同期为254,000千港元[11] - 2023年6月30日非流动资为252,531,000千港元，2022年12月31日为260,076,000千港元[19] - 2023年6月30日流动资为79,367,000千港元，2022年12月31日为89,075,000千港元[21] - 2023年6月30日流动负债为1,236,558,000千港元，2022年12月31日为1,371,519,000千港元[23] - 2023年6月30日流动负债净额为1,157,191,000千港元，2022年12月31日为1,282,444,000千港元[24] - 2023年6月30日负债净额为912,442,000千港元，2022年12月31日为1,029,494,000千港元[27] - 2023年1 - 6月风场运营电力销售收入为12,404千港元，2022年同期为13,303千港元[43] - 2023年1 - 6月除税前利润为85,550千港元，2022年同期为1,129千港元[46] - 2023年1 - 6月银行利息收入为47千港元，2022年同期为36千港元；政府补助2023年为701千港元，2022年为900千港元[49] - 2023年财务担保合约转回收益为84,222千港元，2022年为0 [52] - 2023年1 - 6月已确认汇兑收益净额为47千港元，2022年为 - 142千港元；金融资产及合约资产减值亏损为702千港元，2022年为0 [55] - 2023年1 - 6月物业、厂房及设备折旧为5,460千港元，2022年同期为6,312千港元[57] - 2023年上半年公司收益约为1240.4万港元，2022年同期为1330.3万港元；2023年上半年溢利约为8504.2万港元，2022年同期为25.4万港元，主要因财务担保合约转回收益8422.2万港元[76] - 2023年6月30日，集团贸易应收款、其他应收款、按金及预付款分别为2537.2万港元、429.2万港元及294.5万港元，2022年12月31日分别为2599.9万港元、622.7万港元及274.8万港元[67][86] - 2023年6月30日，集团贸易应收款已扣除信贷亏损拨备2262万港元，2022年12月31日为2333.6万港元[68][87] - 2023年6月30日，集团贸易应付款为4148.6万港元，2022年12月31日为5057.7万港元[71] - 2023年6月30日，集团其他应付款包括应付本公司前附属公司款31.9万港元，2022年12月31日为32.9万港元[74] - 就每股基本溢利（亏损）而言，公司拥有人应占期内溢利（亏损）为84435（-844）[65] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年1 - 6月风场运营分类业绩为5,996千港元，新能源开发为 - 1,496千港元，综合为4,500千港元；2022年同期风场运营为6,756千港元，新能源开发为 - 910千港元，综合为5,846千港元[46] 财务准则应用情况 - 集团于2023年首次应用香港会计师公会颁布于2023年1月1日或之后开始年度期间强制生效的多项香港财务报告准则修订本，对财务状况及表现无重大影响[39][41] 公司债务及诉讼情况 - 2023年6月30日公司应付火箭院款项为1,191,872,000港元，现金及现金等价物仅为41,377,000港元[31] - 2023年6月30日，公司应付中国运载火箭技术研究院款项为11.91872亿港元，该款项因前附属公司借入反担保贷款产生，火箭院承诺延期至2024年11月20日[84][85] - 公司联营公司或未能及时偿还约3.58亿人民币贷款，实际发放贷款本金共2.95亿人民币[90][91] - 2022年8月19日，公司收到甘肃兰州中院初审判决，项目公司应偿还贷款本息及费用约2.08亿元，公司承担连带清偿责任[92] - 2022年12月19日，公司收到甘肃兰州中院初审判决，项目公司应偿还贷款本息及费用约5600万元或6269.1万港元，公司对强制执行后未清偿部分承担保证责任，诉讼已开庭未终审[93] - 公司已委聘法律顾问协助上诉，法律顾问认为要求公司承担连带责任主张不成立[94] - 2022年9月8日及2023年2月6日，集团就判决提出上诉，2023年6月30日未就诉讼作出拨备，无重大或然负债[95] - 2023年7月，公司接北京一中院判决，原告已申请撤回对公司申索，法院已批准，公司未就申索拨备，无财务影响，6月30日无重大法律诉讼[96] 公司人员情况 - 2023年6月30日，集团香港总部办公室雇员8人，与2022年12月31日持平；中国内地办事处雇员22人，2022年12月31日为29人[83] 资产抵押情况 - 2023年6月30日，概无抵押任何重大资产，2022年12月31日也无[88] 税务及股息情况 - 2023年和2022年1 - 6月中国企业所得税税率均为25% [61] - 2023年和2022年1 - 6月无派付或宣派任何股息，董事不建议就中期期间派付中期股息[62] 公司合规及治理情况 - 截至2023年6月30日止6个月，集团遵守上市规则附录十四企业管治守则全部条文[97] - 截至2023年6月30日止6个月，集团采纳上市规则附录十标准守则，全体董事确认遵守[98] - 审核委员会与管理层审阅集团会计准则及常规，讨论财务报告事宜，包括审阅2023年6月30日止6个月未经审核中期财报[99] 证券交易情况 - 截至2023年6月30日止6个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[100] 业绩报告发布情况 - 中期业绩公布可在港交所及公司网站浏览，2023年6月30日止6个月中期报告将适时寄发股东并刊登网站[101]

2020 - 2022年财务关键指标变化 - 2020 - 2022年收益分别为2.78亿、0.91亿、4.12亿港元[11] - 2020 - 2022年毛利分别为0.47亿、0.80亿、0.89亿港元[11] - 2020 - 2022年公司拥有人应占本年度（亏损）收益分别为 - 10.61亿、 - 0.76亿、4.58亿港元[11] - 2020 - 2022年扣除利息、税及折旧前（亏损）收益分别为 - 11.05亿、 - 0.71亿、6.28亿港元[11] - 2020 - 2022年公司拥有人应占亏损分别为 - 15.51亿、 - 16.77亿、 - 10.93亿港元[11] - 2020 - 2022年收购物业、厂房及设备分别为0.47亿、0.0003亿、0.18亿港元[11] - 2020 - 2022年公司拥有人应占每股净负债值分别为 - 0.355、 - 0.384、 - 0.250港元[11] - 2020 - 2022年流动比率分别为0.01、0.04、0.06[11] - 2020 - 2022年速动比率分别为0.01、0.04、0.06[11] 2022年与2021年财务数据对比 - 2022年实现净利润60.80亿港元，2021年净亏损约为7.41亿港元[14] - 2022年公司营业额约为4122万港元，2021年约为910万港元[17] - 2022年公司净利润为6.08亿港元，主要受债务重组收益4.3446亿港元、子公司非并表收益1.8555亿港元和经营毛利895万港元影响，2021年净亏损约7414万港元[17] - 2022年12月31日，公司香港总部办公室雇员8人（2021年：10人），中国内地办事处雇员29人（2021年：28人）[46][51] - 2022年12月31日及2021年12月31日，公司应付一间中间控股公司款分别为131.7亿港元及143.9亿港元[47][52] - 2022年12月31日，公司资产负债率为3.95（2021年：5.49）[48][53] - 2022年12月31日，公司持有现金及现金等价物为4500万港元，较2021年12月31日增加1400万港元[49][54] - 2022年公司没有向股东作出任何分派（2021年：无）[50][55] - 2022年12月31日，并无重要资产被抵押（2021年：无）[58][62] - 2022年无慈善捐款，2021年也无捐款[100][106] - 2022年不拟派付末期股息，2021年也未宣派股息[92][97] - 截至2022年12月31日，公司可供分派储备为零，2021年同样为零[114][115] - 2022年12月31日，應付火箭院款為1,317,108,000港元，2021年12月31日為1,439,008,000港元[148][149] 公司风电场业务情况 - 公司控制的航天龙源本溪风电场容量为24650千瓦，安装29台850千瓦风机；参与投资的吉林龙源通榆风电场容量为20万千瓦，安装236台850千瓦风机；江苏龙源如东风电场容量为15万千瓦，安装100台1.5兆瓦风机[20][22][23] 公司担保及债务风险 - 公司为原附属公司北京万源工业约13.17亿港元的逾期借款担保责任已触发，已获控股股东给予该担保债务宽限期延期至2024年11月，但债务最终风险未完全消除[28][30] 新能源项目开发情况 - 2022年公司推动与地方政府签署多个风电和光伏项目的投资开发协议，其中广东光伏项目获备案证书和电网接入批准，四川风电项目已开始申请风资源测量[19] 行业政策及公司业务风险 - 自2020年以来国家新能源开发利用环境更清晰，鼓励性政策频发，但产业政策预计会随行业形势变化调整[21][24] - 新能源项目开发市场竞争激烈，公司主业规模偏小、业务结构单一局面未改善，抗风险能力待提升[27][29] - 公司退出风机制造业务后负债率仍过高，资产流动性不适应业务发展需求，资本和债务融资能力受挑战[28][31] - 风电场运营业务存在带电和高空作业安全风险，需强化安全作业管理规章落实[33][35] 法律诉讼情况 - 2020年北京万源工业破产管理人诉公司前子公司未缴出资并要求公司承担连带责任一案未开庭审理，专业法律顾问初步分析公司连带责任主张不成立[34][36] 公司投资权益情况 - 2022年12月31日，公司分占江苏龙源及吉林龙源权益的账面价值分别约为1.11299亿港元及8020.5万港元[60][64] - 公司自2005年起持有江苏龙源及吉林龙源的投资，并将继续追求长期业务及盈利能力增长[60][65] 公司或然负债情况 - 除综合财务报表附注37所披露之或然负债外，2022年12月31日公司并无任何重大或然负债[61][67] 公司管理层任职情况 - 韩庆平59岁，2019年11月7日获委任为执行董事，2019年12月2日任总裁，2021年4月15日调任董事长兼授权代表[69][71] - 李磊50岁，2020年3月18日获委任为执行董事和副董事长，2021年4月15日调任总裁[69][73] - 许峻55岁，2014年11月1日获委任为执行董事兼财务总监[70][75] - 沈坚60岁，2011年2月获委任为公司总裁助理，2017年3月30日起任副总裁，在风电设备制造行业有超17年经验[77][80] - 刘斐52岁，自2008年8月起任北京金隅集团股份有限公司公司秘书等多个公司职务[78][79][81][82] - 吴君栋59岁，1993年和1994年分别在英格兰及威尔士和香港成为合资格律师，2013年7月起出任国际律师事务所企业融资/资本市场部负责人，现为飞达帽业控股有限公司及中兴通讯股份有限公司独立非执行董事[84][86] - 李大鹏67岁，2001 - 2003年于纽约商品交易所出任首席架构师等多个职位，自2015年6月起任海尔商业战略金融集团首席信息官，现为鲁证期货股份有限公司独立非执行董事[85] - 沈坚于2023年2月1日获委任为执行董事，王光辉于2022年10月26日辞任执行董事[186][187] - 王光辉于2022年10月26日辞任执行董事[198][200] - 沈坚于2023年2月1日获委任为执行董事[198][200] 董事任期及选举情况 - 执行董事实行无特定任期服务合约，独立非执行董事固定任期为3年[117][119] - 2023年股东周年大会结束时，许峻、沈坚和李大鹏须退任且愿膺选连任[117][120] 董事独立性及合约情况 - 公司获独立非执行董事年度独立确认书，截至2022年底及年报日期均具独立性[117][121] - 拟于2023年股东周年大会膺选连任董事无不可一年内免补偿终止的服务合约[118][122] 董事酬金及决策情况 - 董事酬金由薪酬委员会提议，董事会最终决定[125] - 公司董事薪酬由薪酬委員會提議，董事會決定[129] 公司关联交易情况 - 2022年末或年内公司及附属等无与董事有重大利益关系的重要交易[126] - 除年报披露外，公司及附属与控股股东无重大合约[127] - 年內公司或附屬公司無與董事有重大利益的重大交易、安排和合同[130] - 除披露外，年內公司或附屬公司無與控股股東的重大合同[131] 公司股权及持股情况 - 2022年12月31日，中航總、火箭院、Astrotech均擁有2,649,244,000股股份，股權概約百分比為60.64%[144][145] - 截至2022年12月31日及年报日期，公司维持25%最低公众持股量[158][163] 公司客户营业额占比情况 - 2022年两家客户分别占集团营业额63%和37%[154][156] 公司会议安排情况 - 公司拟于2023年6月30日举行2023年股东周年大会[162][167] - 本年度董事会会议最少举行4次，定期会议提前安排并提前14日通知董事[189][190] - 本年度共举行8次董事会会议及1次2022年股东周年大会[191] - 2022年董事会会议举行8次，韩庆平、李磊、许峻、王光辉、刘斐、吴君栋、李大鹏董事出席次数均为8次[192] - 2022年股东周年大会举行1次，韩庆平、李磊、许峻、王光辉、刘斐、吴君栋、李大鹏董事出席次数均为1次[192] 公司报告相关情况 - 公司本年度企业管治报告载于年报第26至46页[159][164] - 公司本年度环境、社会及管治报告载于报告第47至71页[160][165] 公司期后事项情况 - 2022年12月31日后至年报日期，集团无重大期后事项[161][166] 董事会职责及职权范围 - 董事会于2012年3月30日采纳企业管治职权范围[196][198] - 董事会负责厘定整体策略、新业务活动等事宜[195][196] - 董事会授权管理层负责管理及行政日常工作[195][197] - 董事会履行的企业管治职责包括制订检讨政策、培训发展、合规情况等[199] 公司其他事项 - 集团本年度综合财务报表由罗申美会计师事务所审核，其将在股东周年大会上退任并可膺选连任[171] - 年終時或本年度內公司均無簽訂股票掛鈎協議[134][138] - 2022年12月31日，公司董事及最高行政人員或其聯繫人無須知會公司及聯交所的權益或淡倉[135][139] - 本年內，公司、附屬公司或相聯法團無訂立使董事或其聯繫人獲取股份或債權證利益的安排[136][140] - 年報日期，無董事或其緊密聯繫人於與集團業務有競爭的業務中牽涉利益[137][141] - 集团董事及高級行政人員因職務產生的費用等可從公司資產及溢利中獲彌償，但不包括欺詐或不誠實事宜[128][132]

财务数据关键指标变化 - 2022年公司收益为41,218千港元，较2021年的9,100千港元增长352.94%[8] - 2022年除税前溢利为608,600千港元，2021年为亏损71,027千港元[11] - 2022年本年度溢利为608,019千港元，2021年为亏损74,140千港元[11] - 2022年基本每股盈利为10.49港仙，2021年为亏损1.75港仙[17] - 2022年非流动资產总值为260,076千港元，较2021年的305,427千港元下降14.85%[21] - 2022年流动资產总值为89,075千港元，较2021年的87,642千港元增长1.63%[23] - 2022年流动负债总值为1,371,519千港元，较2021年的2,148,809千港元下降36.17%[25] - 2022年流动负债净值为1,282,444,000港元，负债净值为1,029,494,000港元[28] - 2022年来自客户合约的收益为41,218千港元，2021年为9,100千港元[42] - 2022年分类业绩为1,198千港元，2021年为27,241千港元[50][54] - 2022年未分配债务重组收益为434,463千港元，2021年财务担保合约负债为 - 399,032千港元[51][55] - 2022年除税前溢利为608,600千港元，2021年除税前亏损为 - 71,027千港元[52][56] - 2021年12月31日综合资产总值为393,069千港元，综合负债总值为2,156,962千港元[59] - 2022年利息收入87千港元，利息开支49千港元，物业、厂房及设备折旧16,489千港元，使用权资产折旧2,641千港元[61] - 2022年出售物业、厂房及设备亏损45千港元，应占联营公司业绩5,216千港元，所得税开支581千港元[62] - 2022年非流动资产增加1,750千港元，于联营公司之权益为191,504千港元[62] - 2022年其他收益及亏损为185,193千港元，2021年为320,615千港元[68] - 2022年所得税开支为581千港元，2021年为3,113千港元，中国附属公司税率均为25%[68][69] - 2022年本公司拥有人应占本年度溢利458,373千港元，2021年亏损76,499千港元[82] - 2022年贸易应收款总额约49,335,000港元，扣除预期信贷亏损拨备约23,336,000港元[83] - 2022年贸易应收款逾期结余总账面价值1757.6万港元，较2021年的3428.2万港元下降48.73%；其中逾期90天或以上的为1295.2万港元，较2021年的3224.7万港元下降59.83%[87] - 2022年贸易及其他应付款中贸易应付款约5057.7万港元，较2021年的5.07338亿港元下降90.03%[89] - 2022年全年营业额约为4122万港元，较2021年的约910万港元增长352.97%；2022年净利润6.08亿港元，2021年净亏损约为7414万港元[97] - 2022年债务重组收益4.3446亿港元，附属公司取消综合入账之收益1.8555亿港元，经营毛利895万港元[97] - 2022年12月31日，集团香港总部办公室雇员8人（2021年：10人），中国内地办事处雇员29人（2021年：28人）[107] - 2022年12月31日及2021年12月31日，集团应付一间中间控股公司款分别为13.17亿港元及14.39亿港元[109] - 2022年12月31日，集团资产负债率为3.95（2021年：5.49）[110] - 2022年12月31日，集团持有现金及现金等价物为4500万港元，较2021年12月31日的3100万港元增加1400万港元[111] - 截至2022年12月31日，集团录得流动负债净值及负债净值分别约12.82444亿港元及约10.29494亿港元[124] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年风场运营收益为25,771千港元，新能源开发收益为15,447千港元；2021年风场运营无收益，新能源开发收益为9,100千港元[42][49][53] - 2022年风场运营分类客户A收益25,771千港元，新能源开发分类客户B收益9,100千港元、客户C收益15,447千港元[65] - 新能源开发业务上，2022年推动签署风电光伏项目投资开发协议书，广东光伏项目取得备案证和电网接入同意复函，四川风电项目启动风资源测量申请工作[99] - 风场运营业务中，控制的航天龙源本溪风电场安装29台850KW风机，容量为2.465万千瓦；参与投资的吉林龙源通榆风电场总装机容量20万千瓦，江苏龙源如东风机场总装机容量15万千瓦[100][101] 财务准则应用及影响 - 公司于2022年1月1日或之后开始之年度期间首次应用多项香港财务报告准则（修订本），对业绩及财务状况无重大影响[37][38][39] - 公司正在评估已颁布但于2022年1月1日开始的财政年度尚未生效的新订准则等的影响，预计对综合财务报表无重大影响[40] 公司持续经营相关 - 公司集团持续经营依赖业务产生正现金流能力、火箭院财务支援、完成债转股及与债权人达成结算安排，存在影响持续经营能力的重大不确定因素[35][36] - 集团持续经营依赖业务产生正现金流、火箭院财务支援、完成债转股及与债权人达成结算安排[136] - 公司董事认为考虑相关计划措施，集团有足够营运资金履行未来12个月财务责任，按持续经营基准编制报表适当[135] - 假设及时落实行动计划并提供核数凭证，不发表意见有望从2023年综合财务报表中剔除[137] 债务相关情况 - 2022年12月31日应付中间控股公司火箭院款项约为1,317,108,000港元，现金及现金等价物为44,998,000港元[28] - 2022年12月22日公司与北京萬源订立债务清偿协议，清偿435,877,000港元贸易应付款[34] - 或然负债方面，项目公司或未能及时偿还约3.58亿人民币或4.00775亿港元贷款，涉及本金为2.95亿人民币或3.30247亿港元的两笔贷款诉讼[92][93] - 2022年9月8日及2023年2月6日，集团就诉讼判决提出上诉，2022年12月31日未就诉讼作出拨备[96] - 除诉讼相关或然负债外，2022年12月31日集团并无任何重大或然负债[96] - 2021年5月20日火箭院出具承诺函，承诺不要求公司偿还应付账款并提供财务支持，有效期18个月，2022年3月14日宽限期延长24个月至2024年11月20日[131] - 2022年9月16日火箭院发意向书，同意在满足条件下将公司结欠的13.17108亿港元款项资本化[132] - 债转股预计需满足北京万源清盘程序完成、公司股份恢复买卖、集团达成特定收益等目标、获相关方批准等条件[132][133] - 2022年12月22日集团与北京万源订立债务清偿协议，清偿贸易应付款4.35877亿港元[134] 公司股本情况 - 法定股本方面，2021 - 2022年每股面值0.10港元之普通股法定股份数目为100亿股，金额为10亿港元；已发行及缴足股份数目为43.68995668亿股，金额为4.369亿港元[91] 公司股息分派情况 - 2022年公司未向股东作出任何分派（2021年：无）[112] - 董事不建议派付截至2022年12月31日止年度的末期股息，公司未宣派该年度股息（2021年：无）[116] 公司资产抵押情况 - 2022年12月31日，无重要资产被抵押（2021年：无）[113] 公司会议安排 - 公司将于2023年6月30日举行应届股东周年大会[119] 审核委员会相关 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅相关内容并同意董事会观点[139][138] - 审核委员会与管理及核数师审阅会计原则等，讨论审计等财务报告事宜[140] 公司信息披露 - 公司将2022年全年业绩公告登载于联交所及公司网站，年报全文将寄股东并适时登载[141]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月收益约为1300万港元，2021年同期为零[13] - 截至2022年6月30日止六个月溢利约25.4万港元，2021年同期亏损约272.2万港元[13] - 2022年上半年收益为13,303千港元，2021年同期无收益[46] - 2022年上半年毛利为3,253千港元，2021年同期无毛利[46] - 2022年上半年期内溢利为254千港元，2021年同期亏损2,722千港元[46] - 2022年上半年期内全面收入总额为77,986千港元，2021年同期开支总额为22,573千港元[46] - 2022年上半年经营活动所得现金净额为10,576千港元，2021年同期所用现金净额为(7,066)千港元[58] - 2022年上半年投资活动所得现金净额为4,496千港元，2021年同期无[58] - 2022年上半年融资活动所用现金净额为(772)千港元，2021年同期为(644)千港元[58] - 截至2022年6月30日止期间公司产生净溢利25.4万港元，流动负债净值及负债净值分别为19.67746亿港元及16.85908亿港元[61] - 2022年1月1日至6月30日出售来自风场运营之电力收益为1.3303亿港元，2021年同期为0 [69] - 截至2022年6月30日止六个月综合除税前溢利1129万港元 [75] - 2022年上半年来自银行结余之利息收入36000千港元，2021年为8000千港元；政府补助900000千港元，2021年无[77] - 2022年上半年已确认汇兑亏损净额142000千港元，2021年为收益139000千港元；杂项收益及亏损净额20000千港元，2021年无[78] - 2022年上半年物业、厂房及设备折旧161000千港元，银行利息收入8000千港元；2021年折旧6312000千港元，银行利息收入36000千港元[81] - 2022年上半年所得税开支875000千港元，其中即期565000千港元，递延税项支出310000千港元；2021年为807000千港元[81] - 2022年和2021年上半年均无派付或宣派股息，董事不建议就中期期间派付中期股息[84] - 2022年上半年公司支付约52000港元购置物业、厂房及设备，2021年同期为零；出售物业、厂房及设备产生收益21000港元，2021年同期为零[89] - 2022年上半年主要管理人员薪金及其他福利487000千港元，退休福利计划供款84000千港元；2021年分别为2272000千港元和42000千港元[99] 资产负债相关数据变化 - 2022年6月30日，集团贸易及其他应收款、按金及预付款分别为2893.9万港元、725.9万港元及51.3万港元（2021年12月31日：3825.9万港元、983.1万港元及70.3万港元）[20] - 2022年6月30日，集团贸易应收款已扣除信贷亏损拨备4.39906亿港元（2021年12月31日：4.60115亿港元）[20] - 2022年6月30日，概无抵押任何重大资产（2021年12月31日：无）[21] - 2022年6月30日物业、厂房及设备为56,505千港元，2021年12月31日为65,459千港元[51] - 2022年6月30日存货为3,803千港元，2021年12月31日为2,533千港元[51] - 2022年6月30日流动负债净额为(1,967,746)千港元，2021年12月31日为(2,061,167)千港元[51] - 2022年6月30日，公司应付中国运载火箭技术研究院款项为13.75756亿港元，延期至2024年11月20日偿还[19] - 2022年6月30日，公司应付火箭院款项为13.75756亿港元，现金及现金等价物仅为4239.9万港元[61] - 2022年6月30日，贸易应收款28939000港元，已扣除信贷亏损拨备439906000港元；2021年12月31日，贸易应收款38259000港元，已扣除信贷亏损拨备460115000港元[90] - 2022年6月30日，贸易应付款485440000港元；2021年12月31日为507338000港元；其他应付款包括应付本公司前附属公司款185894000港元，2021年12月31日为194440000港元[92] - 截至2022年6月30日，应收联营公司款已收回，2021年12月31日扣除预期信贷亏损拨备176000港元后为4485000港元[99] 人员与薪酬相关 - 2022年6月30日，香港总部办公室雇员9人（2021年12月31日：10人），内地办事处雇员30人（2021年12月31日：28人）[17] - 执行董事放弃截至2022年6月30日止六个月80%的董事酬金[13] 业务项目进展 - 广东项目于2022年4月获当地县政府开发备案证书，正处市级政府部门审核阶段[15] 诉讼相关 - 联营公司或未能及时偿还约3.58亿元贷款，银行要求公司履行承诺协调资金[23] - 有关诉讼实际发放贷款本金共2.95亿元，截至2022年8月30日，未还贷款本金约2.6亿元[26] - 法院对2.3亿元贷款合同违约做出初审判决，公司拟上诉，6500万元贷款诉讼已开庭，等待判决[26] - 2020年8月16日，集团子公司被诉未缴出资约1.55亿元，公司被要求承担连带责任，初步分析主张不成立[28] 股权与交易相关 - 2022年6月30日，中航总、火箭院、Astrotech分别持有26.49244亿股股份，占已发行股份总数约60.64%[34] - 公司股份自2021年4月1日起暂停买卖，将继续暂停直至达成复牌指引[42] - 2022年6月30日，公司董事及最高行政人员或其联系人无相关权益或淡仓[31] - 2022年上半年，公司等无订立安排使董事或其联系人通过收购股份或债权证获利[32] 企业管治相关 - 2022年上半年，集团遵守企业管治守则和董事证券交易标准守则，审核委员会审阅中期业绩，公司无买卖或赎回上市证券[38][39][40][41] 业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止期间公司有两个经营及报告分类，去年仅一个[74] - 截至2022年6月30日止六个月风场运营收益1.3303亿港元，新能源开发收益为0 [75] - 截至2022年6月30日止六个月风场运营业绩6756万港元，新能源开发业绩 - 910万港元 [75] 财务报表编制相关 - 简明综合财务报表按历史成本基准编制，应用新准则对财务状况及表现无重大影响[66][67] - 公司董事认为按持续经营基准编制综合财务报表乃属适当，但计划执行有不确定性[63] 资金支持相关 - 火箭院承诺暂不要求公司偿付担保责任，并提供财务支持延期至2024年11月20日[61] 货币交易相关 - 集团大部份业务交易以人民币计值，无进行任何对冲活动[22]

公司基本信息 - 公司股份于香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为1185[11] - 公司注册办事处位于Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111, Cayman Islands[10] - 公司主要营业地点在香港湾仔港湾道1号会展广场办公大楼23楼2301室[11] - 公司主要业务为投资控股，主要附属公司及联营公司业务分别刊于综合财务报表附注26及27[109][110] 财务数据关键指标变化（2019 - 2021年整体） - 2019 - 2021年公司收益分别为38,307千港元、27,783千港元、9,100千港元[15] - 2019 - 2021年本公司拥有人应占本年度亏损分别为1,045,306千港元、1,061,359千港元、76,499千港元[15] - 2019 - 2021年扣除利息、税、折旧及摊销前亏损分别为931,111千港元、1,104,753千港元、70,615千港元[15] - 2019 - 2021年本公司拥有人应占每股净负债值分别为0.090港元、0.355港元、0.384港元[15] - 2019 - 2021年流动比率分别为0.68、0.01、0.04[15] - 2019 - 2021年速动比率分别为0.67、0.01、0.04[15] - 2019 - 2021年收购物业、厂房及设备分别为6,919千港元、4,698千港元、3千港元[15] 财务数据关键指标变化（2020 - 2021年对比） - 2021年营业额约为900万港元，2020年约为2600万港元[22][24] - 2021年持续经营业务亏损约为7400万港元，剔除相关非经常性损益因素影响后净利润约为400万港元[22][24] - 2020年持续经营业务和已终止经营业务亏损分别约为3.48亿港元和8.75亿港元[22][24] - 2021年底香港总部雇员10人（2020年13人），内地办事处雇员28人（2020年19人）[58][59] - 2021年底和2020年底集团承担担保债务本息分别为143.9亿港元和100.5亿港元[61][66] - 2021年底集团资产负债率为5.49（2020年7.76）[62][67] - 2021年底集团持有现金及现金等价物3100万港元，较2020年底增加1100万港元[63][68] - 2021年公司未向股东分派（2020年无）[64][69] - 2021年底无重要资产被抵押（2020年无）[70][71] - 2021年底集团无重大或然负债（2020年无）[75] - 公司2021年无慈善捐款，2020年也无捐款[119] - 2021年公司及其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[119] - 2021年公司未采纳购股期权计划[119] - 截至2021年12月31日，公司可供分派储备为零，2020年也为零[123][124] - 董事不建议支付2021年末期股息，2021年未宣派股息，2020年也无[114] - 2020年12月31日，公司就借贷向火箭院提供担保及反担保合计17.58472亿港元或14.8亿元人民币[163][165] - 2021年12月31日，集团无财务担保合约负债，借贷到期违约，负债转拨至应付中间控股公司款[164][165] 业务项目相关 - 公司运营的龙源本溪风电场容量2.465万千瓦，安装29台850KW风机[31][34] - 公司参与投资运营的吉林龙源通榆风电场容量20万千瓦，安装236台850KW风机[31][34] - 公司参与投资运营的江苏龙源如东风电场所容量15万千瓦，安装100台1.5MW风机[31][34] - 公司与内蒙古、四川、广东辖下的地级市/县政府签署三项新能源项目开发合作框架协议[30][33] - 2021年12月28日公司取得龙源本溪控制权，其财务业绩自该日起综合入账[23][26] 风险与担保相关 - 公司为航天科技财务提供的约11.5亿元担保责任已触发，流动资金面临压力[37][39] - 集团子公司被诉未缴出资约1.55亿元，公司或承担连带责任[45][49] - 集团联营公司或未偿还约3.58亿元贷款，集团被要求担责，律师称不应担责[75] - 集团关联方可能无法按时偿还约3.58亿人民币贷款，商业银行要求公司履行承诺确保还款[77] - 公司针对政策、经营、融资、安全、法律五项重大风险制定了管控应对措施[37][40] 行业政策相关 - 到2025年非化石能源消费比重达20%左右，到2030年达25%，风电、太阳能发电总装机容量超12亿千瓦[53][54] 公司治理与董事相关 - 韩庆平58岁，2019年11月7日获委任为执行董事，2021年4月15日调任为董事长兼授权代表[83][85] - 李磊49岁，2020年3月18日获委任为执行董事，2021年4月15日调任为总裁[83][87] - 许峻54岁，2014年11月1日获委任为执行董事兼财务总监[84][89] - 王光辉52岁，2019年12月2日获委任为执行董事，2019年11月7日获委任为副总裁[91] - 刘斐51岁，现任多家公司公司秘书、执行董事、独立非执行董事等职[93][95][96] - 吴君栋58岁，现为飞达帽业控股有限公司及中兴通讯股份有限公司独立非执行董事[98] - 李大鹏66岁，现为鲁证期货股份有限公司独立非执行董事[99] - 执行董事实行无特定任期服务合约，独立非执行董事固定任期为3年[129][131] - 2022年股东周年大会结束时，李磊先生、王光辉先生及刘斐先生须退任且可竞选连任[129] - 2022年股东周年大会结束时，李雷、王光辉和刘辉将退任董事并将获提呈重选[132] - 截至2021年12月31日止年度，公司所有独立非执行董事均保持独立[133] - 拟于2022年股东周年大会重选的董事中，除法定补偿外，无不可由公司在一年内无偿终止的服务合约[134] - 截至2021年年底或该年度内任何时间，公司及其附属公司等无与董事有重大利益关系的重要交易、安排及合约[140][142] - 除年报“关连交易”一节披露者外，公司及其附属公司无与控股股东订立的重大合约[141][143] - 截至2021年12月31日，公司无签订股票挂钩协议[148][151] - 截至2021年12月31日，公司董事及最高行政人员等无相关权益或淡仓需知会公司及联交所[148][152] - 2021年内，公司及其附属公司等无订立使董事或其联系人获取股份或债权证利益的安排[149][153] - 截至年报日期，无董事或其紧密联系人在与集团业务有竞争的业务中涉利益[150][154] 股权结构相关 - 截至2021年12月31日，中航总、火箭院及Astrotech均持有2,649,244,000股股份，股权概约百分比为60.64%[156][158][159] - 截至2021年12月31日，无人在公司股份及相关股份中拥有需披露权益，或直接或间接拥有附带投票权类别股本面值10%或以上权益[161][162] 客户与持股比例相关 - 截至2021年12月31日止年度，集团唯一客户占营业额100%，董事等无相关权益[170][173] - 2021年度全年及截至年报日期，公司维持25%最低公众持股量[178][179][180] 报告相关 - 公司本年度企业管治报告书载于年报第26至45页[182][183][184] - 公司本年度环境、社会及管治报告刊于报告第46至70页[185][186][187] 期后事项与会议相关 - 2021年12月31日后至年报日期，集团无重大期后事项[188][189] - 公司拟于2022年6月30日举行2022年股东周年大会，相关文件将适时寄发[190][191] 财务报表审核相关 - 集团本年度综合财务报表由罗申美审核，其将在股东周年大会退任并可膺选连任[197] 财务报表附注相关 - 2021年公司物业、厂房及设备变动详情刊于综合财务报表附注21[119] - 公司股本详情载于综合财务报表附注39[119]

公司业务经营情况 - 2021年上半年公司无收益，风机制造业务终止经营，失去对龙源本溪控制权[21] - 公司或视情况收购北京万源所持龙源本溪15%股权，再次取得控制权[25] - 公司在控股股东支持下积极开拓国际工程业务，拓展主业范围[25] - 2020年12月29日，公司终止风力发电相关产品经营业务[85] - 2020年上半年来自已终止经营业务的亏损为5415.9万港元[87] 公司财务关键指标变化 - 2021年1 - 6月收益为0千港元，2020年同期为12,905千港元[54] - 2021年1 - 6月来自经营业务的亏损为7,258千港元，2020年同期为8,252千港元[54] - 2021年1 - 6月期内亏损为2,722千港元，2020年同期为58,942千港元[54] - 2021年1 - 6月本公司拥有人应占期内亏损为2,714千港元，2020年同期为58,557千港元[57] - 2021年1 - 6月每股亏损（基本）为0.06港仙，2020年同期为1.34港仙[57] - 2021年6月30日非流动资产中物业、厂房及设备和于联营公司之权益为236,412千港元，2020年12月31日为225,017千港元[59] - 2021年6月30日流动资产为21,007千港元，2020年12月31日为29,590千港元[59] - 2021年6月30日流动负债为1,999,775千港元，2020年12月31日为1,974,463千港元[59] - 2021年6月30日流动负债净额为(1,978,768)千港元，2020年12月31日为(1,944,873)千港元[59] - 2021年6月30日本公司拥有人应占亏损为(1,571,916)千港元，2020年12月31日为(1,551,312)千港元[61] - 2021年上半年经营活动所用现金净额为(7,066)千港元，2020年同期为(15,112)千港元[70] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为0千港元，2020年同期为10,997千港元[70] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为(664)千港元，2020年同期所得现金净额为18,751千港元[70] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为(7,710)千港元，2020年同期增加净额为14,636千港元[70] - 2021年6月30日期终现金及现金等价物为12,347千港元，2020年同期为92,538千港元[70] - 公司2021年上半年来自持续经营业务的净亏损为272.2万港元[71] - 截至2021年6月30日，公司流动负债净值为19.78768亿港元，净负债为17.44581亿港元[71] - 2021年上半年出售来自风场运营的电力收益为0，2020年同期为1290.5万港元[81] - 2021年上半年已确认汇兑亏损净额为13.9万港元，2020年同期为 - 21.6万港元[83] - 2021年上半年财务成本为362.5万港元，2020年同期为26.2万港元[84] - 2021年1月1日至6月30日，公司来自持续经营业务本公司拥有人应占期内亏损2714千港元，2020年同期为4398千港元；2020年1月1日至6月30日来自已终止经营业务期内亏损54159千港元[95] - 2021年1月1日至6月30日，就持续经营业务及已终止经营业务每股基本亏损而言，本公司拥有人应占期内亏损为0.06港仙，2020年同期为1.34港仙[98] - 2021年1月1日至6月30日，来自已终止经营业务的每股基本亏损为零港元，2020年同期为每股1.24港仙[99] - 2021年1月1日至6月30日，公司支付约零港元购置物业、厂房及设备，2020年同期为1037000港元；出售物业、厂房及设备代价为零港元，2020年同期为566000港元；确认投资物业公平值变动亏损零港元，2020年同期为1213000港元[102] - 2021年主要管理人员薪金及其他福利为227.2万港元，2020年为249.8万港元[120] - 2021年主要管理人员退休福利计划供款为4.2万港元，2020年为4.2万港元[120] - 2021年主要管理人员报酬总计231.4万港元，2020年为254万港元[120] 公司债务相关情况 - 2021年6月30日，公司应付火箭院款项为10.16591亿港元，含反担保贷款及应付利息8.99559亿港元、担保贷款4.80723亿港元或人民币4亿元[27] - 2021年6月30日，公司应付火箭院款项为10.16591亿港元，全部已到期，现金及现金等价物仅为1234.7万港元[71] - 应付火箭院款项中，反担保贷款（含利息）为8.99559亿港元，担保贷款为4.80723亿港元或人民币4亿元[71] - 2021年5月20日，火箭院承诺18个月内不要求公司偿付担保责任并提供财务支持[71] - 2021年6月30日，公司就火箭院及航天科技财务授予前附属公司借贷提供担保及反担保合计1778675000港元或人民币1480000000元，2020年12月31日为1758472000港元或人民币1480000000元[112] - 2021年6月30日，集团根据担保及反担保承担的最大责任为未偿还借贷及应付利息合计899559000港元，2020年12月31日为889341000港元[112] 公司应收应付款项情况 - 2021年6月30日，集团贸易及其他应收款、按金及预付款分别为103.9万港元、321.3万港元及71.9万港元，2020年12月31日分别为102.7万港元、320.6万港元及95.1万港元[28] - 2021年6月30日，集团贸易应收款已扣除信贷亏损拨备5.03813亿港元，2020年12月31日为4.98681亿港元[28] - 2021年6月30日，集团贸易及其他应收款、按金及预付款中，贸易应收款、其他应收款、按金及预付款金额分别为1039000港元、3213000港元及719000港元，2020年12月31日分别为1027000港元、3206000港元及951000港元[103] - 2021年6月30日，集团贸易应收款已扣除信贷亏损拨备503813000港元，2020年12月31日为498681000港元[106] - 2021年6月30日，集团贸易应付款495534000港元，2020年12月31日为489905000港元；其他应付款中应付本公司前附属公司款468467000港元，2020年12月31日为459614000港元；应付一间同系附属公司款13888000港元，与2020年12月31日持平[107] - 扣除预期信贷亏损拨备17.3万港元（2020年12月31日：17万港元）后，应收联营公司款368.9万港元（2020年12月31日：445万港元）[119] 公司人员情况 - 2021年6月30日，集团香港总部办公室雇员10人，2020年12月31日为13人；内地办事处雇员18人，2020年12月31日为19人[26] 公司股权及交易情况 - 2021年6月30日，中航总、火箭院、Astrotech分别持有2,649,244,000股股份，占已发行股份总数约60.64%[41] - 公司股份自2021年4月1日上午9时起于联交所暂停买卖，直至达成复牌指引[50] 公司股息分配情况 - 公司董事会不建议就截至2021年6月30日止六个月派付中期股息，2020年同期亦无[37] 公司董事权益情况 - 2021年6月30日，公司董事及最高行政人员或其联系人在相关股份及权证中无须知会的权益或淡仓[38] - 截至2021年6月30日止六个月，公司、附属公司或相联法团未订立使董事或其联系人获利益的安排[39] 公司法律诉讼情况 - 集团联营公司或出现未能及时偿还约3.58亿元贷款情况，公司对相关函件法律有效性保留意见[31] - 2020年8月16日，集团子公司被诉未缴出资约1.55亿元，公司承担连带责任主张不成立[33] 公司财务担保合约情况 - 2021年6月30日，财务担保合约负债公平值为496479千港元[112] 公司2020年上半年利息及收支情况 - 2020年1月1日至6月30日，来自股东火箭院之贷款利息为1794.5万港元[120] - 2020年1月1日至6月30日，来自同系附属公司航天科技财务之贷款利息为2021.7万港元[120] - 2020年1月1日至6月30日，已付对一间附属公司有重大影响力之非控股股东利息为18.6万港元[120] - 2020年1月1日至6月30日，来自一间合营企业之利息收入为178.4万港元[120] - 2020年1月1日至6月30日，来自一间联营公司之利息收入为63.1万港元[120] - 2020年1月1日至6月30日，向一间合营企业支付之维修服务支出为98.8万港元[120]

公司整体财务数据关键指标变化（2018 - 2020年） - 2018 - 2020年公司收益分别为87,824千港元、38,307千港元、27,783千港元[14] - 2018 - 2020年公司毛利（毛损）分别为5,424千港元、(2,574)千港元、4,707千港元[14] - 2018 - 2020年公司拥有人应占本年度亏损分别为(1,320,525)千港元、(1,045,306)千港元、(1,061,359)千港元[14] - 2018 - 2020年公司扣除利息、税、折旧及摊销前亏损分别为(1,182,380)千港元、(931,111)千港元、(1,104,753)千港元[14] - 2018 - 2020年公司拥有人应占权益（亏拙）分别为650,053千港元、(391,978)千港元、(1,551,312)千港元[14] - 2018 - 2020年公司收购物业、厂房及设备分别为12,101千港元、6,919千港元、4,698千港元[14] - 2018 - 2020年公司拥有人应占每股净资产（负债）值分别为0.149港元、(0.090)港元、(0.355)港元[14] - 2018 - 2020年公司流动比率分别为1.33、0.68、0.01[14] - 2018 - 2020年公司速动比率分别为1.29、0.67、0.01[14] 公司上市信息 - 公司股份于香港联合交易所有限公司主板上市，股份代号为1185[2][12] 风场运营业务线数据关键指标变化（2019 - 2020年） - 2020年风场运营持续经营业务营业额约为2620万港元，2019年约为2600万港元[17] 公司持续与已终止经营业务亏损及减值亏损变化（2019 - 2020年） - 2020年公司拥有人应占持续经营业务亏损约为1.863亿港元，已终止经营业务亏损约为8.75亿港元；2019年分别约为3390万港元及10.114亿港元[17] - 2020年持续经营业务及已终止经营业务的金融资产及合约资产减值亏损分别约为3.33亿港元及9.289亿港元；2019年分别约为1280万港元及5.987亿港元[17] 公司业务控制权变化 - 自2020年12月25日起，法院受理债权人对北京万源的破产清算申请并委任破产管理人，公司失去对其控制权[17] 公司业务受影响情况及应对措施 - 受新冠疫情影响，公司2020年业务发展计划、财务表现受较大影响，风力发电业务终止经营[20][23] - 管理层采取业务计划调整、压缩费用、协商性裁员及减薪等措施应对影响[20][24] 风电行业政策情况 - 2020年国家出台系列风电行业政策，风电产业进入全面竞价时代[27][29] - 国家规定2020年陆上风电实现全面平价上网，相关政策对公司风电业务影响明显[42][45] 公司运营风电场信息 - 公司运营的航天龙源（本溪）风电场容量2.465万千瓦，安装29台850KW风机[28][32] - 公司参与投资运营的吉林龙源通榆风电场容量20万千瓦，安装236台850KW风机[28][32] - 公司参与投资运营的江苏龙源如东风电场容量15万千瓦，安装100台1.5MW风机[28][32] 子公司业绩情况 - 北京德尔福2020年度净利润同比上年提高50%[34][36] 公司担保及资金压力情况 - 公司为航天科技财务提供的约11.5亿元担保责任已触发，流动资金面临压力[35][39] 风机制造业务终止情况 - 2020年12月25日，北京万源因无力偿债进入破产程序，风机制造业务终止经营[43][46] 风机制造业务诉讼情况 - 截至2020年底，风机制造分部有31起诉讼案未审结，涉及标的总金额3.177亿元或3.775亿港元[53] - 截至2020年底，风机制造分部已审结并执行的诉讼案9起，裁定给付总金额530万元或630万港元[53] - 截至2020年底，风机制造分部已审结未执行的诉讼案33起，裁定给付总金额1.936亿元或2.3亿港元[53] - 2020年8月16日，公司接获法院通知，破产管理人诉子公司未缴出资约1.55亿元，要求公司承担连带责任[53] 风机制造业务面临挑战 - 风电行业市场竞争加剧，对风机制造业盈利能力带来挑战[43][46] 公司融资能力变化 - 风机制造业务退出，公司债务融资能力受挑战，基本丧失融资能力[44][47] 公司人员数量变化（2019 - 2020年） - 2020年12月31日香港总部办公室雇员13人，2019年12月31日为12人；中国内地办事处雇员19人，2019年12月31日为342人[67][69] 集团担保债务、资产负债率及现金情况变化（2019 - 2020年） - 2020年12月31日集团承担的担保债务本息合100,500万港元，2019年12月31日为175,400万港元[71] - 2020年12月31日集团资产负债率为7.76，2019年12月31日为1.11[72] - 2020年12月31日集团持有已抵押银行存款、现金及现金等价物为2,000万港元，2019年12月31日为7,800万港元，减少5,800万港元[73] 公司股息分配情况 - 2020年公司未向股东派股息，2019年也无[74] - 2020年公司未向股东进行分配，2019年也无分配[78] - 董事不拟派付2020年度末期股息，2020年无股息宣派，2019年也无[127] 公司业务调整及规划 - 公司终止风机制造分部业务，持续经营风电场开发与运营业务[66][68] - 公司考虑视交易对价收购北京万源所持航天龙源本溪15%股权[66][68] 风电行业未来政策及市场情况 - 2021年起新增并网发电风场不再有政策性补贴[66][68] - 2021年是“十四五”开局年，也是风光平价上网关键年[63] - 政府将制定2030年前碳排放达峰行动方案[63] 集团联营公司贷款风险 - 截至2020年12月31日，集团一家联营公司可能无法及时偿还约3.58亿人民币贷款，公司正评估相关函件法律有效性[84][87] 公司股份交易情况 - 2021年4月1日，公司股份因延迟刊发2020年年报暂停买卖，5月24日收到复牌指引[85][90] 公司贷款违约情况 - 2021年1 - 4月，向火箭院借贷的担保委托贷款4.46538亿港元或4亿人民币及向航天科技财务借贷的反担保贷款3.68395亿港元或3.3亿人民币违约，需偿还违约贷款及利息合计8.89341亿港元[93][96] 公司管理层人员变动 - 韩庆平于2021年4月15日调任为董事长兼授权代表，李磊于2021年4月15日调任为总裁[101] - 韩清平56岁，2019年11月7日获委任为执行董事，2019年12月2日获委任为首席执行官，2021年4月15日重新指定为董事长及授权代表[103] - 李磊47岁，2020年3月18日获委任为执行董事及副董事长，2021年4月15日重新指定为首席执行官[105] - 李磊先生于2020年3月18日获委任为执行董事，刘志伟先生于2021年4月15日辞任[132] - 刘斐先生于2020年3月18日获委任为独立非执行董事，简丽娟女士于2020年3月18日辞任[132] 公司财务报表及报告相关 - 董事会呈交集团截至2020年12月31日止年度报告及经审核综合财务报表[126] 公司慈善捐款及储备情况 - 公司2020年无慈善捐款，2019年也无[129] - 截至2020年12月31日，公司根据开曼群岛法律计算的可供分派储备为零，2019年也为零[132] 公司购股期权及证券交易情况 - 2020年公司未采纳购股期权计划[129] - 2020年公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[129] 公司董事任期及选举情况 - 每名获委任或续任的独立非执行董事固定任期为3年[135][137] - 许峻先生、吴君栋先生及李大鹏先生须于2021年股东周年大会结束时退任，且合资格并愿意膺选连任[135][138] - 拟于2021年股东周年大会上膺选连任之董事，除已披露者外，无不可由聘任公司于一年内终止而免付补偿（法定补偿除外）之服务合约[136][140] 公司股权权益情况 - 截至2020年12月31日，中航總、火箭院及Astrotech均被視為擁有2,649,244,000股股份權益，股權概約百分比為60.64%[149][150][152] 公司董事及相关人员权益情况 - 截至2020年12月31日，公司董事及最高行政人員或彼等各自之聯繫人無需知會公司及聯交所的權益或淡倉[144] - 年内，公司、其附屬公司或其任何相聯法團無訂立安排使董事或其聯繫人透過收購股份或債權證獲取利益[144] - 截至年报日期，無董事或其緊密聯繫人於與集團業務存有或可能存有競爭之業務牽涉利益[144][145] - 年终或本年度内，公司無簽訂股票掛鈎協議[144] - 年终或本年度内，公司及附属等公司無訂立與董事有重大利益關係的重要交易、安排及合約[142] - 除年报披露外，公司或附属公司與控股股東無訂立重大合約[142] - 截至2020年12月31日止年度，公司董事及高级行政人员获准许弥偿条文生效，且公司已购买相关责任保险[142] - 截至2020年12月31日，无人在公司股份及相关股份中拥有需披露权益或淡仓，或直接或间接拥有附带投票权类别股本面值10%或以上权益[155][156] 公司关连交易情况 - 本年度集团有股东或同系附属公司贷款的关连交易，因利息按商业条款或更佳条款且无需抵押，获豁免部分规定[158][159][160] 公司客户及供应商情况 - 2020年集团五大客户共占营业额逾99%，最大客户占约94%；五大供应商合共占采购额约55%，最大供应商占约15%[164][166] - 各董事、彼等联系人或拥有公司已发行股本5%以上股东，无在五大客户或供应商中拥有权益[164][166] 公司公众持股量情况 - 截至2020年12月31日及年报日期，公司维持上市规则规定的25%最低公众持股量[170] 公司报告相关情况 - 公司本年度详细企业管治报告书载于年报第31至51页[172][174] - 公司本年度详细环境、社会及管治报告刊于报告第52至79页[176] - 报告期后重大事件详情载于综合财务报表附注50及年报第15至16页[177][178] 公司股东周年大会相关 - 公司拟于2021年9月30日举行2021年股东周年大会，相关通告及文件将适时刊发寄发[180] 公司核数师情况 - 罗申美会计师事务所在德勤辞任后于2021年1月5日获委任为公司核数师，将在股东周年大会退任并可膺选连任[186][187] 公司报告期及相关守则遵守情况 - 报告期为截至2020年12月31日止年度[189] - 公司本年度一直采用企业管治守则原则并遵守全部守则条文，适当采纳建议最佳常规[189] - 公司已采纳董事证券交易行为守则，全体董事本年度均遵守该守则及交易必守标准[189] - 董事长与总裁职责分开由不同人士担任[189] 公司董事会组成及会议情况 - 本年度董事会组成包括5名执行董事和3名独立非执行董事，期间有人员委任和辞任[194] - 董事会会议每年最少举行4次，定期会议提前安排并提前14日通知董事[197][198] - 董事长与全体独立非执行董事举行一次无其他执行董事在场的会议[199] - 本年度共举行18次董事会会议、1次股东特别大会及1次2020年股东周年大会[199][200]