财务表现 - 公司收入从2021年的1,703,857千港元增长至2022年的3,228,390千港元，同比增长89.5%[8] - 公司毛利从2021年的363,143千港元增长至2022年的1,060,527千港元，同比增长192.1%[8] - 公司期间溢利从2021年的447,537千港元增长至2022年的928,472千港元，同比增长107.5%[8] - 公司应占联营公司溢利从2021年的77,255千港元增长至2022年的102,445千港元，同比增长32.6%[8] - 公司应占合资企业溢利从2021年的172,778千港元增长至2022年的286,722千港元，同比增长65.9%[8] - 公司每股基本盈利从2021年的5.44港仙增长至2022年的11.37港仙，同比增长109.0%[8] - 公司2022年中期总分类收入为3,322,669千港元，其中原油分类收入最高，为958,595千港元[29] - 公司2022年中期分类业绩为1,124,898千港元，其中原油分类业绩最高，为523,403千港元[29] - 公司2022年中期除税前溢利为1,359,414千港元，其中应占一合资企业溢利为286,722千港元[29] - 2022年上半年公司总收入为3,228,390千港元，同比增长89.5%，其中电解铝、煤、进出口商品和原油收入分别为736,090千港元、658,647千港元、877,886千港元和955,767千港元[35] - 2022年上半年公司除税前溢利为489,697千港元，同比增长16.8%，主要得益于电解铝和原油业务的强劲表现[31] - 2022年上半年公司融资成本为55,122千港元，同比增长27.8%，主要由于银行和其他借贷利息支出增加[39] - 2022年上半年公司所得税支出为430,942千港元，同比增长922.1%，主要由于递延税项增加[41] - 2022年上半年公司每股基本盈利为0.1137港元，同比增长109.0%，主要由于公司普通股股东应占溢利增长[43] - 2022年上半年公司未派发中期股息，与2021年同期一致[44] - 2022年上半年公司衍生金融工具公允价值收益为84,843千港元，同比增长570.5%，主要由于市场波动[37] - 2022年上半年公司汇兑亏损为6,468千港元，而2021年同期为汇兑收益11,419千港元，主要由于汇率波动[40] - 2022年上半年公司在中国地区市场收入为886,500千港元，同比增长58.9%，主要由于原油销售增长[36] - 2022年上半年公司在澳洲地区市场收入为841,342千港元，同比增长168.4%，主要由于进出口商品销售增长[36] - 2022年上半年公司实现营业收入32.3亿港元，同比增长89.5%，股东应占净利润8.9亿港元，同比增加近1倍[67] - 2022年上半年收入为3,228,390千港元，同比增加89.5%，股东应占溢利为893,288千港元，同比增加109.0%[74] - 2022年上半年EBITDA为1,654,469千港元，同比增加119.2%，经调整EBITDA为1,947,345千港元，同比增加90.6%[74] - 2022年上半年每股盈利为11.37港仙，同比增加109.0%[74] - 2022年上半年净债务与净总资本比率为10.9%，同比减少9.7个百分点[75] - 2022年上半年每股净资产价值为0.94港元，同比增加6.8%[75] - 2022年上半年公司所得税支出为22,600,000港元[86] 资产与负债 - 公司非流動資產總額從2021年12月31日的9,453,299千港元下降至2022年6月30日的9,289,832千港元，下降約1.7%[12] - 流動資產總額從2021年12月31日的3,250,441千港元增加至2022年6月30日的3,964,475千港元，增長約22%[12] - 現金和存款從2021年12月31日的1,925,573千港元增加至2022年6月30日的2,486,131千港元，增長約29%[12] - 流動負債總額從2021年12月31日的1,425,066千港元增加至2022年6月30日的1,851,350千港元，增長約30%[12] - 資產淨額從2021年12月31日的6,923,324千港元增加至2022年6月30日的7,354,109千港元，增長約6.2%[14] - 銀行和其他借貸從2021年12月31日的3,418,480千港元減少至2022年6月30日的2,954,640千港元，下降約13.6%[14] - 保留溢利從2021年12月31日的7,518,827千港元增加至2022年6月30日的8,058,517千港元，增長約7.2%[19] - 公司期末现金和现金等价物从2021年的1,384,448千港元增加至2022年的1,656,218千港元，增长19.6%[21] - 公司2022年6月30日的现金和存款为831,628千港元，较2021年12月31日的562,081千港元显著增加[60] - 公司2022年6月30日的衍生金融工具公允价值为114,978千港元，较2021年12月31日的21,012千港元大幅增加[64] - 公司持有现金和存款总额为24.86亿港元，未动用银行信贷额为18.41亿港元[95] - 公司总债务为3,381,900,000港元，包括无抵押银行借贷2,471,600,000港元、无抵押其他借贷858,000,000港元和租赁负债52,300,000港元[96] - A贷款未偿还余额为100,000,000美元（780,000,000港元）[96] - B贷款未偿还余额为110,000,000美元（858,000,000港元）[96] - C贷款未偿还余额为190,000,000美元（1,482,000,000港元）[97] - 公司净债务与净总资本比例为10.9%（2021年12月31日：20.6%）[98] - 公司总债务中390,300,000港元须在一年内偿还[98] 业务表现 - 公司在哈萨克斯坦、中国和印度尼西亚的油田业务是主要收入来源[2] - 公司持有Coppabella和Moorvale煤矿合资企业14%的权益，该合资企业是国际海运市场中低挥发粉煤喷射煤的主要生产商[2] - 公司持有Portland铝冶炼厂合资企业22.5%的权益，该厂是全球最大且最高效的铝冶炼厂之一[3] - 公司持有Alumina Limited 9.6117%的股权，该公司是澳大利亚领先的铝土矿开采、氧化铝精炼和铝冶炼企业[3] - 公司2022年上半年原油业务权益产量480.5万桶，同比增长4.0%，其中Karazhanbas油田产量同比增长11.7万桶[68] - Karazhanbas油田2022年上半年实现股东应占净利润约2.87亿港元，同比大幅增加66%[68] - 月东油田2022年上半年实现股东应占净利润约3.22亿港元，同比增加约1.4亿港元[68] - 印尼Seram油田2022年上半年实现股东应占净利润约0.2亿港元，同比增加约0.3亿港元[68] - 非油业务股东应占净利润为3.9亿港元，同比增加2.3亿港元，主要受益于铝、煤价格上涨及澳洲电力对冲协议衍生金融工具公允价值收益提升[69] - 铝价2022年上半年平均售价为3,232美元/吨，同比增幅26.5%，电解铝厂分类业绩大幅提升[70] - 煤炭业务股东应占净利润为2.5亿港元，煤炭销售量为25.2万吨，同比减少11.3万吨，主要受澳洲昆士兰州强降雨影响[71] - 钢铁进口贸易量为7.1万吨，同比大幅上升87.5%，进出口商品分类股东应占净利润为0.1亿港元，同比增长99.5%[72] - 电解铝业务收入为736,100,000港元，同比增长30%[78] - 电解铝分类业绩为228,100,000港元，同比增长87%[78] - 煤业务收入为658,600,000港元，同比增长154%[80] - 煤分类业绩为溢利354,300,000港元，去年同期为亏损25,500,000港元[80] - 进口商品业务收入为877,900,000港元，同比增长174%[81] - 进口商品分类业绩为19,200,000港元，同比增长78%[81] - 铝土矿开采和氧化铝冶炼业务应占联营公司AWC的溢利为102,400,000港元，同比增长33%[82] - 原油业务在印尼Seram岛Non-Bula区块的分类业绩为溢利45,400,000港元，去年同期为亏损4,800,000港元[83] - 原油平均实现价格为每桶106.8美元，同比增长66%[84] - 原油总产量为84,400桶，同比下降15%[84] - 2022年上半年中信海月分类业绩录得溢利4.78亿港元，同比增长95%[88] - 月东油田2022年上半年平均原油实现价格为每桶98.1美元，同比增长54%[89] - 月东油田2022年上半年总产量为1,188,000桶，同比增长8%[89] - Karazhanbas油田2022年上半年平均原油实现价格为每桶87.1美元，同比增长40%[92] - Karazhanbas油田2022年上半年销量为3,123,000桶，同比增长12%[92] - 月东油田探明石油储量为29,500,000桶[87] - Karazhanbas油田探明石油储量为156,200,000桶[91] - 公司计划在月东油田钻探新井并应用新技术以改善产能[90] 现金流 - 公司经营活动的现金流量净额从2021年的349,386千港元增长至2022年的1,149,572千港元，增幅达229%[21] - 公司投资活动的现金流量净额从2021年的-128,314千港元增加至2022年的-426,745千港元，主要由于购物业、厂房和设备支出增加[21] - 公司融资活动的现金流量净额从2021年的-1,150,807千港元改善至2022年的-373,129千港元，主要由于新增银行和其他借贷减少[21] - 2022年上半年现金和存款为2,486,131千港元，同比增加29.1%，净债务为895,801千港元，同比减少50.3%[75] 投资与资本支出 - 公司在本期间内购置物业、厂房和设备的总成本为128,702,000港元，较2021年的221,472,000港元有所下降[45] - 公司已签约但未拨备的资本开支为365,417千港元，较2021年12月31日的415,561千港元有所减少[57] 应收与应付款项 - 公司其他应收款中，应收CCEL款项为12,426,000港元，较2021年12月31日的35,826,000港元减少[46] - 公司存货总额为521,151千港元，较2021年12月31日的431,595千港元有所增加[47] - 公司应收贸易账款总额为588,186千港元，较2021年12月31日的704,889千港元有所减少[48] - 公司应付账款总额为110,998千港元，较2021年12月31日的135,803千港元有所减少[51] 衍生金融工具 - 公司衍生金融工具资产总额为114,978千港元，较2021年12月31日的21,012千港元大幅增加[49] - 公司通过衍生工具交易管理外币风险、价格风险、利率风险和通胀风险[99] 股东与股权结构 - 公司董事陈健先生持有786,558,488股普通股，占公司已发行股本总数的10.01%[105] - 公司董事高培基先生直接实益拥有中国中信股份有限公司20,000股普通股[106] - 中国中信集团及其关联公司合计持有公司59.50%的股份[110] - CITIC Projects Management (HK) Limited持有公司49.57%的股份[110] - Keentech Group Limited持有公司49.57%的股份[110] - CITIC Australia Pty Limited持有公司9.55%的股份[110] - Argyle Street Management及其关联公司合计持有公司10.01%的股份[110] 公司治理 - 公司未在报告期内购买、赎回或出售任何上市证券[115] - 公司未根据购股权计划授出任何购股权[108] - 公司董事范仁达先生获委任为海隆控股有限公司的非执行董事[115] 其他 - 公司2022年上半年财务报告涵盖截至2022年6月30日止六个月的业绩[117] - 公司与AGL Energy Limited、Alinta Energy Pty Limited及Origin Energy Limited等独立电力供应商订立了对冲协议[116] - 公司在哈萨克斯塔Mangistau Oblast内拥有Karazhanbas油气田[117] - 公司在中国辽宁省渤海湾盆地的海南—月东区块拥有主要油田[117] - 公司在印尼Seram岛Non-Bula区块拥有石油分成合同[117] - 公司2022年上半年财务报告遵循香港会计准则（HKAS）和香港财务报告准则（HKFRS）[117] - 公司全资雇员薪酬为81,700,000港元，分摊的员工薪酬为102,800,000港元[100]

财务表现 - 2021年度公司实现合并营业收入约43.49亿港元，同比上升约52.6%，归母净利润约11.03亿港元，同比扭亏为盈增加利润约14.67亿港元[7] - 2021年公司收入为4,349,406千港元，同比增长52.6%[14] - 2021年EBITDA为1,852,577千港元，同比增长619.6%[14] - 2021年股东应占溢利为1,103,366千港元，相比2020年亏损363,848千港元大幅改善[14] - 2021年公司收入为43.49亿港元，同比增长52.6%[164] - 2021年公司毛利为11.87亿港元，同比增长792.5%[164] - 2021年公司净利润为11.14亿港元，相比2020年亏损3.61亿港元实现扭亏为盈[164] - 2021年公司每股基本盈利为14.04港仙，相比2020年每股亏损4.63港仙大幅改善[164] - 2021年公司全面收入总额为11.56亿港元，相比2020年亏损4.22亿港元实现大幅增长[165] - 2021年公司归属于股东的全面收入为11.37亿港元，相比2020年亏损4.43亿港元实现扭亏为盈[165] - 2021年公司联营公司贡献溢利1.16亿港元，相比2020年亏损4007万港元实现扭亏为盈[164] - 2021年公司合资企业贡献溢利3.06亿港元，相比2020年亏损2.80亿港元实现扭亏为盈[164] - 2021年除税后溢利为1,336,323千港元，相比2020年的-261,827千港元实现扭亏为盈[171] - 2021年利息收入为18,615千港元，较2020年的16,430千港元有所增加[171] - 2021年物业、厂房和设备折旧为404,410千港元，较2020年的334,662千港元有所上升[171] - 2021年使用权资产折旧为26,114千港元，较2020年的30,748千港元有所下降[171] - 2021年长期雇员福利拨备为5,628千港元，较2020年的3,971千港元有所增加[171] - 2021年出售物业、厂房和设备的收益净额为7,752千港元，较2020年的1,690千港元亏损有所改善[171] - 2021年勘探、评估和开发支出减值拨备为31,902千港元，较2020年的1,482千港元大幅增加[171] - 2021年应占联营公司的溢利为116,220千港元，较2020年的40,070千港元亏损有所改善[171] - 2021年经营活动产生现金流量净额为1,107,157千港元，较2020年的114,865千港元大幅增长[172] - 2021年投资活动所用现金流量净额为871,493千港元，而2020年投资活动产生现金流量净额为929,591千港元[172] - 2021年融资活动所用现金流量净额为1,254,462千港元，较2020年的363,231千港元显著增加[172] - 2021年末现金和现金等价物为1,306,724千港元，较2020年末的2,314,285千港元减少[172] 油气业务 - 油气业务实现作业产量1,768.6万桶，权益产量950.9万桶，分别比上年同期增加5.6%和6.2%[10] - 油气业务实现营业收入约13.48亿港元，贡献归母净利润约7.39亿港元[10] - KBM油田油井开井率由96.3%提高到99%[8] - 月东油田全年降本增效4,000余万港元[8] - 2021年原油平均价格同比上升69.6%，推动公司石油业务经营业绩显著改善[16] - 公司原油业务在印尼Seram区块的探明石油储量为3,000,000桶，较2020年减少9%[24] - 公司原油业务在印尼Seram区块的平均原油实现价格为每桶65.1美元，同比增长43%[25] - 公司原油业务在中国海南月东区块的探明石油储量为29,500,000桶，较2020年减少2.6%[27] - 公司原油业务在中国海南月东区块的收入为1,247.5百万港元，同比增长78%[27] - 公司原油业务在中国海南月东区块的平均原油实现价格为每桶69.3美元，同比增长55%[27] - 公司原油业务在中国海南月东区块的日产量为6,330桶，同比增长14%[27] - 2021年原油平均实现价格为每桶67.0美元，同比增长80%，收入为2,878.5百万港元，同比增长70%[35] - 公司间接拥有哈萨克斯坦Karazhanbas油田50%权益，2021年探明石油储量为156,200,000桶，同比下降6.7%[33] 非油业务 - 非油业务实现营业收入约30.01亿港元，贡献归母净利润约6.26亿港元[11] - CMJV煤矿实现权益销量70.9万吨，同比增加34%[11] - 电解铝厂分成铝锭销量5.9万吨，同比减少6%[11] - 钢铁进口贸易9.95万吨，同比增加4%[11] - AWC权益投资应占溢利约1.16亿港元[11] - 2021年电解铝业务收入为1,257,100千港元，同比增长50%[18] - 2021年电解铝业务分类业绩为溢利364,900千港元，相比2020年亏损31,600千港元显著改善[18] - 公司煤炭业务收入为740,700,000港元，同比增长85%[20] - 公司煤炭业务分类业绩从2020年亏损67,500,000港元扭转为2021年溢利141,400,000港元[20] - 公司进出口商品业务收入为1,003,400,000港元，同比增长25%，但分类业绩下降46%至28,600,000港元[22] - 2021年沥青平均售价为每吨133.6美元，同比增长9%，收入为211.6百万港元，同比增长18%[35] 债务与融资 - 2021年现金和存款为1,925,573千港元，同比下降16.8%[15] - 2021年总债务为3,726,714千港元，同比下降24.0%[15] - 2021年公司融资成本减少66,500千港元，同比下降44.2%[16] - 公司2021年持有现金和存款总额为1,925,600,000港元，未动用银行信贷额为1,711,300,000港元[37] - 公司提前偿还A贷款500,000,000美元（3,900,000,000港元）[37] - 公司总债务为3,726,700,000港元，包括无抵押银行借贷2,489,100,000港元、无抵押其他借贷1,170,000,000港元和租赁负债67,600,000港元[38] - 公司通过500,000,000美元的A贷款进行再融资，已全部偿还[39] - 公司通过200,000,000美元的B贷款进行再融资，未偿还余额为100,000,000美元[40] - 公司通过150,000,000美元的C贷款进行再融资，未偿还余额为150,000,000美元[40] - 公司通过200,000,000美元的D贷款进行再融资，未偿还余额为200,000,000美元[41] - 公司净债务与净总资本比率为20.6%，较2020年的30.8%有所下降[41] - 公司总债务中267,100,000港元须在一年内偿还[41] 企业管治与董事会 - 公司董事会由六名成员组成，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[58] - 公司承诺保持良好且合理的企业管治架构，并遵循适用的法定和监管要求[55] - 公司在2021年度内已采用并遵守企业管治守则的原则和适用守则条文[56] - 公司董事会在2022年3月25日由六名成员组成，包括两名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[58] - 公司董事会成员具备能源资源及商品行业、投资管理及会计和银行业等多元化专门管理知识[59] - 公司董事会保留重要事项的决定权，包括长期目标及策略、重大收购和出售、重大关连交易等[60] - 公司主席与行政总裁的角色有所区分，主席专注于集团策略计划，行政总裁负责集团发展及管理的整体执行[61] - 公司非执行董事（包括独立非执行董事）来自不同背景及行业，具备独立判断及意见的能力[62] - 公司独立非执行董事的初步任期为一年，之后按年继任，并需在股东大会上接受重选[62] - 公司已收到每名独立非执行董事的年度独立性确认函，并认为所有独立非执行董事均符合上市规则第3.13条载列的评核独立性指引[62] - 公司2021年共举行了八次董事会会议，出席率令人满意[65] - 公司董事会设立了薪酬委员会、提名委员会、审核委员会和风险管理委员会，各委员会会议出席率令人满意[66] - 薪酬委员会年内举行了两次会议，批准了应付董事的薪酬及董事袍金，并检阅及审批了个别执行董事的薪酬待遇[67] - 提名委员会年内举行了一次会议，检阅了董事会的架构、规模及成员的多元化，并评估了独立非执行董事的独立性[70] - 审核委员会负责监察公司账目、财务报表、中期报告和年报的完整性，并审阅其中的重大财务报告判断[71] - 公司审计委员会在2021年举行了两次会议，审阅了截至2020年12月31日和2021年6月30日的财务报表，并建议重新委聘罗兵咸永道会计师事务所为2022年度外聘核数师[72] - 风险管理委员会在2021年举行了两次会议，检讨了集团风险管理政策和守则，包括原油价格波动、COVID-19相关风险及利率风险[75] - 公司董事会和委员会在2021年举行了多次会议，执行董事孙玉峰和索振刚出席了所有相关会议[76] - 公司风险管理委员会负责监督集团整体风险管理和内部监控，包括财务、经营、法律、监管、技术、业务和策略风险[73] - 公司董事会全面负责维持充足的内部监控系统，并检讨其有效性，确保财务报告的真实性和公平性[80] - 公司风险管理部通过问卷、小组讨论和情景分析识别风险，并将风险分为正常、重大和关键风险，定期向风险管理委员会和董事会报告[81] - 公司委聘了内部监控顾问，审阅了集团关连交易的内部监控，并建议改善内部监控系统，相关建议已分阶段采纳和实施[81] - 公司董事会定期获得业务、潜在投资、财务目标和计划的最新资料，确保会计和财务报告职能的资源、员工资历和培训充足[79] - 公司内部审核部对风险管理和内部监控系统进行了独立评估，并向审核委员会报告重大发现[83] - 公司年度内部审核计划已根据审核委员会批准，并进行了现场审核，发现监控缺陷并建议整改[84] - 公司外聘核数师由安永会计师事务所变更为罗兵咸永道会计师事务所，罗兵咸永道收取核数服务费780万港元和非核数服务费61.8万港元[85] - 公司董事会批准并采纳了股息政策，明确了派付股息的目标、程序和原则[86] - 股东可随时向董事会提交书面请求，要求召开股东特别大会，需持有不少于10%的已缴足股本[87] - 股东可向公司提交书面要求，提出在股东大会上动议决议案或提交书面陈述，需持有不少于5%的投票权或不少于100名股东[88] - 股东可随时向董事会提交查询和关注事宜，地址为公司主要营业地点或通过电子邮件[89] - 公司秘书屈治平先生于2021年9月27日获委任，并已完成不少于15小时的专业培训[90] - 公司通过多种渠道与股东保持公开对话，并鼓励股东参与股东大会[91] - 公司2021年溢利和财政状况详情载于财务报表第55至155页[98] - 公司建议派付2021年末期股息每股普通股4.50港仙，将于2022年7月19日或前后派付[98] - 公司五大客户和最大客户应占收入金额分别占公司年度总收入39.8%和28.7%[110] - 公司五大供应商和最大供应商的采购额分别占公司年度总采购额45.5%和12.4%[110] - 公司缴入盈余及保留溢利分别为358,625,000港元及5,760,605,000港元[108] - 公司2021年年度报告提供集团表现清晰和可靠资料[92] - 公司通过中期和年度报告向股东提供集团表现资料[92] - 公司2021年章程细则修订于2021年6月18日股东周年大会上获股东采纳[94] - 公司2021年年度报告载有集团业务未来可能发展的详情[99] - 公司2021年年度报告载有集团主要风险和不明朗因素的描述[99] - 公司董事孙玉峰先生在中信金属集团有限公司拥有权益，该公司为商品贸易商和采矿企业，可能与公司业务存在竞争[116] - 公司董事陈健先生通过Argyle Street Management Holdings Limited间接持有公司786,558,488股普通股，占公司已发行股本总数的10.01%[118][119] - 公司董事高培基先生直接实益拥有中国中信股份有限公司20,000股普通股[120] - 公司未在年内订立任何与董事或其家属相关的股份或债券认购安排[121] - 公司未在年内订立或存在任何与公司业务管理相关的合同[124] - 公司自2014年6月27日起采纳新购股权计划，但截至报告日期未授出任何购股权[125] - 中国中信集团及其关联公司持有公司59.50%的股份，共计4,675,605,697股[126] - CITIC Projects Management (HK) Limited持有公司49.57%的股份，共计3,895,083,904股[126] - CITIC Australia Pty Limited持有公司9.55%的股份，共计750,413,793股[126] - Argyle Street Management Holdings Limited及其关联公司持有公司10.01%的股份，共计786,558,488股[126] - 公司确认出售资产使用权价值为3,641,000美元（约28,400,000港元），并产生除税前出售收益约136,000美元（约1,060,000港元）[134] - 公司与CITIC House签订新租赁协议，月租为51,287.37澳元（约307,724港元），年固定增长率为3.5%[134] - 公司与CITIC House签订新停车位租赁协议，租期2年3个月，月租4,647.42澳元，年固定增长率为3.5%[135] - 公司确认使用权资产总值约2,293,000美元，涉及新租赁协议下的办公室物业租约及停车位使用许可[135] - 公司与中信银行及中信财务签订中国金融服务协议，存款利率参考中国人民银行基准利率及伦敦银行同业拆息[136] - 公司在中信银行及中信财务的每日最高存款结余总额年度上限为105,000,000港元，2021年实际总额为3,500,000港元[137] - 公司与中信银行国际及中信财务国际签订金融服务协议，存款利率不低于香港主要本地商业银行的适用利率[138][139] - 公司在中信银行国际及中信财务国际的每日最高存款结余总额年度上限为1,200,000,000港元，2021年实际总额为559,900,000港元[140] - 中信银行国际及中信财务国际向集团提供的信贷服务无需资产抵押，且完全豁免上市规则第14A.90条的申报、年度审阅、公告及独立股东批准规定[141] - 集团提供的结算服务、收款及付款服务费用低于上市规则第14A.76条的最低豁免水平[141] - 2020年1月17日，CA Commodity Trading Pty Ltd与Pacific Resources Trading Pte. Ltd.订立代理费用协议，预计每年续订[141] - 截至2020年12月31日止财政年度的佣金费收入预计超过豁免上限，需重新遵守上市规则第十四A章的规定[142] - 2021年1月25日，CACT与PRT重续年度代理费用协议，条款及条件维持不变[142] - 截至2021年12月31日止年度的佣金费收入年度上限修订为10,000,000港元，2022年修订为15,000,000港元[143] - 2021年PRT支付给CACT的代理费用总额为约7,308,000港元，未超过年度上限[143] - 核数师确认持续关连交易未超过年度上限，且符合上市规则第14A.56条的要求[144] - 2021年6月18日，公司核数师由安永会计师事务所变更为罗兵咸永道会计师事务所[150] - 罗兵咸永道会计师事务所对截至2021年12月31日止年度的财务报表出具无保留意见[152] 资产与负债 - 非流動資產總額從2020年的8,882,834千港元增長至2021年的9,453,299千港元，增長6.4%[166] - 流動資產總額從2020年的3,392,465千港元減少至2021年的3,250,441千港元，下降4.2%[166] - 流動負債總額從2020年的1,189,560千港元增加至2021年的1,425,066千港元，增長19.8%[166] - 資產總額減流動負債從2020年的

财务表现 - 2021年上半年收入为1,703,857千港元，同比增长37.9%[10] - 2021年上半年毛利为363,143千港元，相比2020年同期的亏损65,891千港元大幅改善[10] - 2021年上半年期间溢利为447,537千港元，相比2020年同期的亏损430,052千港元扭亏为盈[10] - 2021年上半年本公司股东应占溢利为427,412千港元，相比2020年同期的亏损430,809千港元显著改善[10] - 2021年上半年每股基本盈利为5.44港仙，相比2020年同期的每股亏损5.48港仙大幅提升[10] - 2021年上半年全面收入总额为456,345千港元，相比2020年同期的亏损738,246千港元显著改善[11] - 2021年上半年融资成本为43,125千港元，相比2020年同期的88,325千港元大幅减少[10] - 2021年上半年所得税支出为42,160千港元，相比2020年同期的8,630千港元显著增加[10] - 2021年上半年其他全面收入净额为8,808千港元，相比2020年同期的亏损308,194千港元大幅改善[11] - 2021年上半年总收入为1,703,857千港元，同比增长38.9%[26] - 2021年上半年除税前亏损为421,422千港元[24] - 2021年上半年融资成本为43,125千港元，同比下降51.2%[29] - 2021年上半年所得税支出为42,160千港元，同比增长388.3%[31] - 2021年上半年未派发中期股息[33] - 2021年上半年购置物业、厂房和设备总成本为221,472千港元，同比增长104.6%[34] - 2021年上半年公司实现营业收入1,703,900,000港元，同比增长37.9%，股东应占溢利427,400,000港元，同比扭亏为盈[59] - 公司2021年上半年股东应占溢利为427,400,000港元，相比2020年同期的亏损430,800,000港元大幅扭转[67] - 公司融资成本减少45,200,000港元，同比下降51.2%，主要由于成功以显著降低的融资成本为贷款进行再融资[67] - 2021年上半年收入为13.591亿港元，较2020年同期的7.516亿港元增长81%[84] 资产与负债 - 公司2021年6月30日的非流動資產總額為9,223,191千港元，較2020年12月31日的8,882,834千港元增長3.8%[12] - 公司2021年6月30日的流動資產總額為2,577,185千港元，較2020年12月31日的3,392,465千港元下降24.0%[12] - 公司2021年6月30日的現金和現金等值項目為1,384,448千港元，較2020年12月31日的2,314,285千港元下降40.2%[12] - 公司2021年6月30日的資產淨額為6,223,663千港元，較2020年12月31日的5,767,318千港元增長7.9%[13] - 公司2021年6月30日的本公司股東應佔權益為6,241,846千港元，較2020年12月31日的5,807,715千港元增長7.5%[13] - 公司2021年6月30日的綜合儲備為5,848,960千港元，較2020年12月31日的5,414,829千港元增長8.0%[14] - 公司2021年6月30日的期間全面收入總額為456,345千港元，較2020年6月30日的全面虧損總額738,246千港元有顯著改善[16] - 公司期末现金和现金等价物为1,384,448千港元，相比期初的2,314,285千港元有所减少[17] - 存货总额从2020年12月31日的385,931千港元增加到2021年6月30日的486,639千港元，增长26.1%[36] - 应收贸易账款总额从2020年12月31日的412,653千港元增加到2021年6月30日的453,747千港元，增长9.96%[37] - 应付账款总额从2020年12月31日的113,921千港元减少到2021年6月30日的82,260千港元，下降27.8%[40] - 银行和其他借贷总额从2020年12月31日的4,814,866千港元减少到2021年6月30日的3,726,507千港元，下降22.6%[41] - 已签约但未拨备的资本开支从2020年12月31日的825,063千港元减少到2021年6月30日的396,105千港元，下降52%[46] - 公司最终控股公司的附属公司银行和其他借贷的利息支出从2020年的63,570千港元减少到2021年的35,572千港元，下降44%[48] - 公司应付关联人士的银行借贷在2021年6月30日达到1,541,280千港元，较2020年12月31日的0港元显著增加[49] - 公司应付关联人士的其他借贷在2021年6月30日为1,170,000千港元，较2020年12月31日的3,900,000千港元大幅减少[49] - 公司金融资产中定期存款的非流动部分在2021年6月30日为79,203千港元，较2020年12月31日的65,538千港元增加[52] - 公司金融负债中银行和其他借贷在2021年6月30日为3,726,507千港元，较2020年12月31日的4,814,866千港元减少[52] - 公司衍生金融工具的公允价值在2021年6月30日为52,210千港元，较2020年12月31日的71,712千港元减少[52] - 公司银行和其他借贷的公允价值在2021年6月30日为3,726,507千港元，较2020年12月31日的4,814,866千港元减少[58] - 公司现金和现金等价物为1,384,448,000港元，较2020年底减少40.2%[66] - 公司总债务为3,800,748,000港元，较2020年底减少22.4%[66] - 公司股东应占权益为6,241,846,000港元，较2020年底增长7.5%[66] - 截至2021年6月30日，公司持有现金和现金等价物为13.844亿港元，未动用银行信贷额度为19.976亿港元[86] - 截至2021年6月30日，公司总债务为38.007亿港元，其中包括无抵押银行借贷25.565亿港元和无抵押其他借贷11.7亿港元[87] - 公司在2021年6月30日提前偿还了5亿美元的A贷款，未偿还结余为零[87] - 公司在2021年6月30日的净债务与净总资本比率为27.9%，较2020年12月31日的30.8%有所下降[89] 业务分类表现 - 公司电解铝分类收入为582,667千港元，占总收入的33.7%[23] - 公司煤分类收入为259,383千港元，占总收入的15%[23] - 公司进出口商品分类收入为324,200千港元，占总收入的18.7%[23] - 公司原油分类收入为562,926千港元，占总收入的32.6%[23] - 公司除税前的总溢利为489,697千港元[23] - 电解铝业务收入为566,661千港元，同比增长46.2%[26] - 煤炭业务收入为259,383千港元，同比增长17.7%[26] - 进出口商品业务收入为320,316千港元，同比下降2.7%[26] - 原油业务收入为557,497千港元，同比增长86.7%[26] - 电解铝分类营运业绩由2020年上半年的亏损扭转为2021年上半年的溢利，主要由于平均铝售价较同期上升57%[67][68] - 电解铝业务收入为566,700,000港元，同比增长46%，分类业绩为溢利122,100,000港元，去年同期为亏损84,100,000港元[68] - 煤业务收入为259,400,000港元，同比增长18%，分类业绩为亏损25,500,000港元，与2020年上半年相若[70] - 进出口商品业务收入为320,300,000港元，同比下降3%，但分类业绩上升186%至10,800,000港元[71] - 原油业务在印尼Seram岛Non-Bula区块的分类业绩录得亏损4,800,000港元，去年同期为溢利9,600,000港元[73] - 2021年上半年平均基准新加坡普氏高硫燃油180 CST和380 CST价格分别上涨63%和67%[74] - 原油产量按年减少13%，主要由于现有油井自然递减[75] - 行政开支减少12%，其中杂费和差旅费分别减少44%和74%[76] - 中信海月分类业绩录得溢利245,200,000港元，同比上升2,881%[77] - 平均原油实现价格上升49%，销量增加39%，收入增加107%[78] - 每桶销售成本较2020年上半年下跌13%，其中折旧、耗损和摊销下降10%，直接营运成本减少18%[79] - 应占CCEL的溢利为172,800,000港元，去年同期为亏损266,100,000港元[83] - 2021年上半年平均原油实现价格为每桶62.3美元，较2020年同期的31.5美元上涨98%[84] - 2021年上半年总产量为3,416,000桶，较2020年同期的3,383,000桶增长1%[84] - 2021年上半年每桶销售和分销成本较2020年同期上升45%，主要由于出口关税和出口税分别上升30%和190%[85] 投资与股权 - 公司持有Alumina Limited 9.6117%的股权，该公司是澳大利亚领先的铝土矿开采和氧化铝精炼公司[3] - 公司在2021年4月28日收购了Caspi Bitum JV LLP和Support Service Vehicles and Well Servicing Division LLP的全部参与权益[85] - 公司在本期间内未进行新投资[90] - 中信资源控股有限公司在AWC的股权由9.6846%减至9.6117%，应占AWC的溢利上升4%[81] - Karazhanbas油田的探明石油储量估计为167,500,000桶[82] - 公司董事陈健先生通过ASM Holdings持有786,558,488股普通股，占公司已发行股本总数的10.01%[96] - 公司主要股东中国中信集团有限公司持有4,675,605,697股普通股，占公司已发行股本总数的59.50%[102] - 公司主要股东CITIC Projects Management (HK) Limited持有3,895,083,904股普通股，占公司已发行股本总数的49.57%[102] - 公司主要股东CITIC Australia Pty Limited持有750,413,793股普通股，占公司已发行股本总数的9.55%[102] - 公司主要股东Argyle Street Management Holdings Limited持有786,558,488股普通股，占公司已发行股本总数的10.01%[102] - ASM Limited通过其作为ASM Fund LP、ASM Fund II和ASM (Master) Fund II的投资经理及持有这些公司的股权所拥有的控制权而应占的权益[104] - ASM General Partner通过其作为ASM Fund LP普通合伙人的角色而应占的权益[105] - ASM General Partner II通过其作为ASM Fund II和ASM (Master) Fund II普通合伙人的角色而应占的权益[106] - ASM Fund LP通过其在Albany Road Limited的权益而应占的权益[107] - ASM Fund II通过其在ASM (Master) Fund II的权益而应占的权益[108] - ASM (Master) Fund II通过其在Caroline Hill Limited的权益而应占的权益[109] - Sea Cove Limited通过其在TIHT Investment Holdings III Pte. Ltd的权益而应占的权益[110] - TIHT为Sea Cove的直接全资附属公司[111] - 公司或其任何附属公司在本期间内未购买、赎回或出售任何上市证券[112] 公司治理与人事 - 公司主要管理层成员在2021年上半年的薪酬总额为15,185千港元，较2020年同期的14,639千港元有所增加[50] - 董事范仁达先生于2021年5月21日退任利民实业有限公司的独立非执行董事，并自2021年5月18日起调任为天福（开曼）控股有限公司的执行董事[113] - 公司在2021年6月30日拥有187名全职雇员，包括管理和行政人员[92] - 公司在中国经营的附属公司雇员需参与当地市政府管理的社保退休金计划，公司按雇员薪金成本的若干百分比供款[92] - 公司为澳洲和香港的合资格雇员设立了供款退休福利计划，供款金额按雇员基本薪金的某个百分比计算[92] 其他 - 公司已颁布但未生效的香港财务报告准则可能对会计政策产生影响，但具体影响尚未确定[21] - 公司与关联人士的不可撤销经营租赁项下未来最低租赁款总额在2021年6月30日为9,811千港元，较2020年12月31日的13,860千港元减少[51] - 公司电力合约二的公允价值对电价变动的敏感度为每1%变动导致1,924,182港元的增减[54] - 截至2021年6月30日，公司旗下所有油田作业现场维持“零确诊”，海外业务所在地中方员工基本全部接种疫苗[64]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2020年全年实现收入28.50058亿港元，同比减少16.8%；股东应占亏损为3.63848亿港元[11] - 2020年公司收入28.5亿千港元，较2019年的34.26亿千港元下降16.8%[20] - 2020年EBITDA为2.57亿千港元，较2019年的13.04亿千港元下降80.3%[20] - 2020年股东应占亏损3.64亿千港元，2019年为溢利6.00亿千港元[20] - 2020年现金和现金等价物为23.14亿千港元，较2019年的15.95亿千港元增加45.1%[21] - 2020年总债务为49.01亿千港元，较2019年的51.44亿千港元下降4.7%[21] - 2020年净债务为25.86亿千港元，较2019年的35.48亿千港元下降27.1%[21] - 至2020年底，公司账面现金余额较去年增加至23.14285亿港元，流动比率上升至2.9倍，净债务占净总资本比率下降至30.8%，银行和其他借贷的利息支出较去年同期下降46.8%[14] - 2020年融资成本大幅节省1.28亿港元，同比下降45.9%[24] - 2020年12月31日，公司未动用银行信贷额为18.528亿港元，持有现金和现金等值项目为23.143亿港元[62] - 2020年公司提前偿还A贷款4000万美元（3.12亿港元）[62] - 2020年12月31日，公司总债务为49.007亿港元，净债务与净总资本比率为30.8%（2019年12月31日：36.2%）[63][66] - 2020年12月31日，公司繳入盈餘及保留溢利分别为3.58625亿港元及30.99423亿港元[159] 公司股权及资产处置情况 - 公司持有Coppabella和Moorvale煤矿合资企业14%的参与权益[4] - 公司持有Portland铝冶炼厂合资企业22.5%的参与权益，持有Alumina Limited 9.6117%的股权[4] - 2020年12月，公司处置了中信大锰控股有限公司的全部股权，该公司曾是全球最大的垂直一体化锰生产商之一[4] - 公司出售中信大锰34.39%的全部股权，带来约1.9204亿港元的资产出售收益和约10.80613亿港元的资金回笼[12] - 公司年内完成对中信资源澳Gundyer West煤勘探项目和汽配业务的处置[12] - 中信大錳持有信盛礦業29.99%權益，2020年上半年供股後股權降至23.99%，確認一次性非經常性非現金虧損9240萬港元，集團應佔3180萬港元[48] - 中信資源控股曾持有中信大錳34.39%股權，2020年12月22日完成出售，總代價10.847億港元，出售收益1.92億港元[50] - 2020年1月1日至12月22日，中信資源控股應佔中信大錳虧損1.506億港元，較2019年的6970萬港元增長116%[50] - 中信資源控股持有AWC的股權從2019年的9.6846%降至2020年的9.6117%，2020年應佔溢利1.105億港元，較2019年的1.412億港元下降22%[52][55] - 2020年中信資源控股從AWC收到股息1.392億港元，2019年為4.025億港元[56] - 中信資源控股間接持有KBM 50%附投票權已發行股份（佔總數47.31%），2020年末Karazhanbas油田探明石油儲量為1.675億桶，2019年為1.809億桶[58] - 2020年中信資源控股應佔CCEL虧損2.799億港元，2019年為溢利6.151億港元[58] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年电解铝业务收入8.36亿港元，较2019年的10.33亿港元下降19%，分类业绩亏损3160万港元，2019年为溢利2000万港元[27] - 2020年煤业务收入4.00亿港元，较2019年的6.43亿港元下降38%，分类业绩亏损6750万港元，2019年为溢利4440万港元[33] - 2020年公司收入8.058亿港元，较2019年的7.424亿港元增长9%；分类业绩5330万港元，较2019年的5090万港元增长5%[34] - 2020年12月31日，印尼Seram区块探明石油储量为330万桶，较2019年的230万桶增加；CITIC Seram分类业绩溢利3750万港元，较2019年的860万港元增长[36] - 2020年Seram区块普氏高硫燃油180 CST新加坡平均基准价每桶36.6美元，较2019年的55美元下降33%；普氏高硫燃油380 CST新加坡平均基准价每桶35.6美元，较2019年的53.9美元下降34%[36] - 2020年Seram区块平均原油实现价格每桶45.6美元，较2019年的43.9美元增长4%；销量29.8万桶，较2019年的18.4万桶增长62%；收入1.061亿港元，较2019年的6310万港元增长68%[36] - 2020年Seram区块总产量23.4万桶，较2019年的24.1万桶下降3%；日产量640桶，较2019年的660桶下降3%[36] - 2020年12月31日，中国海南 - 月东区块探明石油储量为3030万桶，较2019年的3010万桶增加；中信海月分类业绩溢利1.286亿港元，较2019年的3.116亿港元减少59%[42] - 2020年月东油田普氏Dubai原油平均基准报价每桶42.3美元，较2019年的63.5美元下降33%；平均原油实现价格每桶44.7美元，较2019年的63.9美元下降30%[42] - 2020年月东油田销量203.1万桶，较2019年的189.3万桶增长7%；收入7.014亿港元，较2019年的9.436亿港元减少26%[42] - 2020年月东油田总产量203.1万桶，较2019年的191.8万桶增长6%；日产量5550桶，较2019年的5260桶增长6%[42] - 2020年每桶销售成本较2019年下跌20%，其中每桶折旧、耗损和摊销下降19%，每桶直接营运成本减少21%[43] - 与2019年相比，公司年内收入减少47%，因平均原油实现价格下跌39%和销量下跌13%，产量下跌7%[59] - 每桶销售成本较2019年增加3%，其中直接营运成本减少2%，折旧、损耗和摊销上升16%[59] - 每桶销售和分销成本较2019年减少33%，每桶出口关税和每桶出口税分别减少33%和63%[59] - 2019年公司应占KBM油气资产减值回拨2.733亿港元（税后）[59] - 2020年税务机关向KBM发出评税单，公司应占1.723亿港元，最终申诉得直[61] 公司运营与管理情况 - 公司旗下所有油田作业现场在2020年实现“零确诊”[15] - 公司强化财务部和技术团队在存量油气业务管理方面的协同配合[16] - 公司将“环境、社会与管治”职能纳入风管委员会职权范围，并建立相关工作组[16] 公司人员与组织架构情况 - 孙玉峰56岁，2019年加入公司任执行董事和主席，在业务管理和投资方面有超33年经验[76] - 索振刚58岁，2015年加入公司任执行董事、副主席兼行政总裁，在业务营运和发展及项目投资有超31年经验[77] - 孙阳54岁，2014年加入公司任执行董事和副主席，在石油和天然气行业有超14年经验[77] - 陈健54岁，2017年加入公司任非执行董事，在国际资本市场等领域有超30年经验[79] - 范仁达60岁，2000年加入公司任独立非执行董事，自2017 - 2018年不再担任3家公司独立非执行董事[81] - 高培基73岁，2011年加入公司任独立非执行董事，1993 - 2007年为高伟绅律师事务所合伙人[82] - 陆东56岁，2015年加入公司任独立非执行董事，在香港及中国股票市场资产投资分析累积逾30年经验[83] - 孙玉峰2016年起担任中信金属集团有限公司的副董事长及总经理[76] - 索振刚2014年12月至2020年12月期间出任联交所主板上市的中信大锰的非执行董事[77] - 陆先生曾于2001、2002、2003、2005、2006及2007年获《亚洲货币》杂志颁发“香港最佳策略员”及“最佳分析师”殊荣[83] - 截至2021年3月26日，董事会由7名成员组成，其中3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[93] - 王卫国52岁，2019年加入公司，有超27年财务、会计及审计经验[85] - 钟嘉辉53岁，1997年加入公司，有超30年会计经验[85] - 屈治平49岁，2019年加入公司，有超21年法律合规工作经验[86] - 王新利50岁，2012年加入公司，在会计及财务管理方面有超27年经验[86] - 王益民49岁，2014年加入公司，在项目管理和天然气行业有超27年经验[87] - 袁谋58岁，2019年11月加入公司，在石油和天然气行业有超36年经验[87] - 细则规定，每一屆股東週年大會上三分之一的董事需輪值告退[96] - 非执行董事数目占董事会成员一半[101] - 2020年所有现任董事参与持续专业发展培训，执行和非执行董事出席研讨会/简报会和阅读资料多为3次[103] - 董事会每年最少举行四次会议，2020年共举行五次[105][106] - 董事会已设立薪酬、提名、审核和风险管理四个委员会[107] - 薪酬委员会年内举行两次会议，批准应付董事薪酬、袍金及个别执行董事按表现发放的薪酬待遇[111] - 提名委员会负责带领董事会委任程序，至少每年检讨董事会架构、规模及成员多元化[112] - 主席与非执行董事（包括独立非执行董事）年内举行一次会议，其他执行董事未列席[102] - 非执行董事初步任期为一年，后续按年继任，需在股东大会或股东周年大会接受重选[101] - 公司收到每名独立非执行董事年度独立性确认函，认为其符合上市规则独立性指引[101] - 若主要股东或董事在审议事项上有重大利益冲突，事项通过董事会实质会议处理[106] - 审核委员会年内举行两次会议，审阅截至2019年12月31日止年度和截至2020年6月30日止六个月的财务报表等事宜[116] - 现任核数师安永会计师事务所在即将举行的股东周年大会上退任，公司拟聘罗兵咸永道会计师事务所为2021年度外聘核数师[116] - 风险管理委员会年内举行两次会议，检讨集团风险管理政策和守则，考虑原油价格波动、COVID - 19及利率风险等[119] - 董事会2020年举行5次会议，执行董事孙玉峰、索振刚出席率100%，孙阳出席率80%[120] - 审核委员会2020年举行2次会议，成员范仁达、高培基、陆东出席率100%[120] - 提名委员会2020年举行1次会议，孙玉峰、范仁达、高培基出席率100%[120] - 薪酬委员会2020年举行2次会议，索振刚、范仁达、高培基、陆东出席率100%[120] - 风险管理委员会2020年举行2次会议，孙玉峰、索振刚、范仁达、高培基、陆东出席率100%[120] - 2020年6月19日举行的股东周年大会，相关人员出席率均为100%[120] - 董事会认为公司会计和财务报告职能方面的资源、员工资历和经验、培训课程和预算充足[122] - 公司风险管理和内部监控系统分为董事会、风险管理委员会、管理层、风险管理部、集团成员公司五个级别[125] - 内部审核部按以风险为基础的原则编制年度内部审核计划并进行现场审核，发现问题建议整改[126] - 孙玉峰先生、陳健先生及陸東先生须於即将举行的股東週年大會上輪值告退，惟具備資格且願意重選連任[163] - 获提名在即将举行的股東週年大會上重选連任的董事，无与公司订立不可在一年內免付賠償（法定賠償除外）予以取消的服务合同[164] - 董事酬金由薪酬委員會釐定，根据个人知识、技能等并参考集团溢利和业绩而定[165] - 年内无董事在公司或附属公司重要合同中直接或间接拥有权益[166] 公司股息与股东相关情况 - 董事会批准并采纳股息政策，厘定及宣派股息须根据相关法规、细则及政策[128] - 公司宣派的末期股息须在股东周年大会上获股东批准，金额不得超董事会建议[128] - 董事会可派付中期股息及/或特别股息，但不保证特定期间会建议或宣派[128] - 公司通过多种渠道与股东保持公开对话，鼓励股东参与股东大会[135] - 公司拟于2021年股東周年大會

公司权益情况 - 公司在Coppabella和Moorvale煤矿合资企业中有14%参与权益[2][4] - 公司在Portland Aluminium Smelter合资企业中有22.5%参与权益[2][4] - 公司持有Alumina Limited 9.6846%股权[2][4] - 集团持有中信大锰34.39%股权，中信大锰在信盛矿业的股权百分比由29.99%减至23.99%，集团应占一次性非经常性非现金亏损3180万港元[79] - 集团持有AWC9.6846%股权，应占AWC溢利7410万港元，较2019年下降55%；收到股息7830万港元，2019年上半年为3.067亿港元[80] - 集团拥有KBM的50%附投票权已发行股份（占KBM已发行股份总数47.31%），2019年12月31日，Karazhanbas油田探明石油储量估计为1.809亿桶[81] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年收入为12.35649亿港元，2019年同期为18.28363亿港元[13] - 2020年上半年毛利亏损6589.1万港元，2019年同期毛利为1.88818亿港元[13] - 2020年上半年除税前亏损4.21422亿港元，2019年同期溢利3.81177亿港元[13] - 2020年上半年期间亏损4.30052亿港元，2019年同期溢利3.81095亿港元[13] - 2020年上半年本公司股东应占亏损4.30809亿港元，2019年同期溢利3.62051亿港元[13] - 2020年上半年本公司普通股股东应占每股基本及摊薄亏损均为5.48港仙，2019年同期为4.61港仙[13] - 2020年上半年期间全面收入亏损总额为7.38246亿港元，2019年同期为4.05596亿港元[14] - 2020年6月30日非流动资产总额为92.38226亿港元，较2019年12月31日的96.92552亿港元下降4.69%[15] - 2020年6月30日流动资产总额为22.40614亿港元，较2019年12月31日的29.75458亿港元下降24.69%[15] - 2020年6月30日流动负债总额为8.5323亿港元，较2019年12月31日的20.749亿港元下降58.88%[15] - 2020年6月30日流动资产净额为13.87384亿港元，较2019年12月31日的9.00558亿港元增长54.06%[15] - 2020年6月30日资产总额减流动负债为106.2561亿港元，较2019年12月31日的105.9311亿港元增长0.31%[15][16] - 2020年6月30日非流动负债总额为51.71107亿港元，较2019年12月31日的44.00361亿港元增长17.51%[16] - 2020年6月30日资产净额为54.54503亿港元，较2019年12月31日的61.92749亿港元下降11.92%[16] - 2020年6月30日本公司股东应占权益为55.20103亿港元，较2019年12月31日的62.53389亿港元下降11.72%[16] - 2020年6月30日非控股股东权益为 - 6560万港元，较2019年12月31日的 - 6064万港元下降8.18%[16] - 2020年6月30日权益总额为54.54503亿港元，较2019年12月31日的61.92749亿港元下降11.92%[16] - 2020年经营活动产生现金流量净额为-3.195亿港元，2019年为3.38601亿港元[20] - 2020年投资活动产生现金流量净额为-0.50837亿港元，2019年为5.96283亿港元[20] - 2020年融资活动所用现金流量净额为-3.44004亿港元，2019年为-7.97233亿港元[20] - 2020年现金和现金等价物减少净额为-4.26791亿港元，期末余额为11.53996亿港元；2019年增加净额为1.37651亿港元，期末余额为20.47839亿港元[20] - 2020年与客户合约产生的收入为12.36亿千港元，2019年为18.28亿千港元[28] - 2020年利息收入为1.02亿千港元，2019年为2.09亿千港元；2020年其他收入和收益为5.97亿千港元，2019年为8.15亿千港元[30] - 2020年融资成本为8.83亿千港元，2019年为15.14亿千港元[31] - 2020年除税前亏损，扣除物业、厂房和设备折旧等多项费用；2019年除税前溢利[32] - 2020年所得税支出为8630千港元，2019年为82千港元；香港利得税法定税率为16.5%，澳洲为30%，印尼企业税率2020年为22%（2019年30%），中国为25%[33][34] - 董事会决定2020年不派中期股息（2019年也无）；2020年每股基本亏损根据亏损4.31亿港元和加权平均股数78.58亿股计算，2019年为每股溢利[35] - 2020年购置物业、厂房和设备总成本为1.08亿港元，2019年为6135.2万港元；2020年出售账面总值为零，2019年为42.5万港元[36] - 2020年6月30日预付款项、按金和其他应收款为3.53亿千港元，减值拨备后为3.28亿千港元；2019年12月31日分别为3.70亿千港元和3.34亿千港元[37] - 2020年6月30日存货为3.95亿千港元，2019年12月31日为4.58亿千港元[38] - 2020年6月30日应收贸易账款为3.36亿千港元，2019年12月31日为3.75亿千港元[39] - 2020年6月30日衍生金融工具资产69,454千港元，负债13,228千港元；2019年12月31日资产355,888千港元，负债7,116千港元[40] - 2020年6月30日应付账款82,412千港元，2019年12月31日为136,520千港元[41] - 2020年6月30日银行和其他借贷总额4,811,115千港元，2019年12月31日为5,052,775千港元[42][43] - 2020年6月30日法定股本500,000千港元，已发行和缴足股本392,886千港元；2019年12月31日法定股本500,000千港元，已发行和缴足股本392,886千港元[44] - 2020年税务机关向KBM发出金额为19,878,050,000坚戈的评税单，公司应占180,626,000港元[45] - 科尔就胜利油田索偿B向天时集团索取赔偿人民币30,938,000元（33,890,000港元），38,339,000港元银行款项被冻结[45] - 2020年6月30日集团资本开支已签约但未拨备1,159,453千港元，2019年12月31日为1,239,391千港元[47] - 2020年6月30日集团应占合资企业资本开支已签约但未拨备59,114千港元，2019年12月31日为14,331千港元[48] - 2020年上半年向最终控股公司租金支出1,454千港元，向其附属公司租金支出163千港元，租赁负债利息支出134千港元，其他借贷利息支出63,570千港元，服务手续费2,364千港元，管理费收入1,066千港元；从合资企业租金收入1,815千港元，服务费收入167千港元[49] - 2020年6月30日从最终控股公司附属公司其他借贷3,900,000千港元，租赁负债10,387千港元；2019年12月31日其他借贷3,900,000千港元，租赁负债12,066千港元[50] - 截至6月30日止六个月，2020年薪金12,805千港元，2019年为13,407千港元；董事袍金2020年435千港元，2019年492千港元；房屋津贴2020年1,080千港元，2019年1,194千港元；退休金计划供款2020年319千港元，2019年807千港元[51] - 2020年6月30日未审核，集团一年内未来最低租赁款总额3,952千港元，第二年至第五年8,014千港元；2019年12月31日经审核，一年内为6,078千港元，第二年至第五年9,878千港元[52] - 2020年6月30日未审核，衍生金融资产账面价值和公允价值均为69,454千港元，2019年12月31日经审核为355,888千港元；衍生金融负债2020年账面价值和公允价值为13,228千港元，2019年为7,116千港元；银行和其他借贷2020年为4,811,115千港元，2019年为5,052,775千港元[53] - 上半年布伦特原油平均每桶约39.8美元，较去年同期下降40.0%[60] - 本期间内，集团录得股东应占亏损4.3亿港元[60] - 截至6月30日，2020年上半年收入1,235,649千港元，较2019年同期减少32.4%[66] - 2020年上半年经调整EBITDA为28,656千港元，较2019年同期减少97.4%[66] - 2020年6月30日现金和现金等值项目为1,153,996千港元，较2019年12月31日减少27.7%[67] - 2020年6月30日资产总额为11,478,840千港元，较2019年12月31日减少9.4%[67] - 2020年6月30日总债务为4,901,606千港元，较2019年12月31日减少4.7%[67] - 2020年6月30日股东应占权益为5,520,103千港元，较2019年12月31日减少11.7%[67] - Dated Brent原油和普氏Dubai原油平均價格分別下跌40%和38%至每桶39.8美元和每桶40.6美元，公司收入同比下降32%，錄得股東應佔虧損4.308億港元[68] - 公司應佔Karazhanbas油田合資企業虧損2.661億港元，去年同期錄得溢利2.778億港元；應佔聯營公司溢利大幅減少1.228億港元，同比下降63%[68] - 2020年6月30日，集团未动用银行信贷额为30.423亿港元，持有现金和现金等值项目为11.54亿港元[84] - 2020年6月30日，集团总债务为49.016亿港元，包括无抵押银行借贷9.111亿港元、无抵押其他借贷39亿港元和租赁负债9050万港元[85] - 2020年6月30日，集团来自融资租赁的租赁负债为730万港元[86] - 2020年6月30日，集团净债务与净总资本比率为40.4%（2019年12月31日为36.2%）[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年电解铝、煤、进出口商品、原油分类收入分别为3.89553亿港元、2.53608亿港元、3.31625亿港元、3.04767亿港元，总计12.79553亿港元；2019年分别为6.16734亿港元、3.18475亿港元、4.44998亿港元、5.05586亿港元，总计18.85793亿港元[25][26] - 2020年各分类业绩分别为-0.84077亿港元、-0.25268亿港元、0.03773亿港元、0.17788亿港元，总计-0.87784亿港元；2019年分别为-0.43415亿港元、0.09203亿港元、0.29914亿港元、1.72096亿港元，总计1.67798亿港元[25][26] - 2020年除税前亏损为4.21422亿港元，2019年除税前溢利为3.81177亿港元[25][26] - 2020年6月30日分类资产总计41.17385亿港元，2019年12月31日为46.44536亿港元[27] - 2020年6月30日分类负债总计10.02086亿港元，2019年12月3

财务表现 - 公司全年实现收入3,425,500,000港元，同比减少22.6%[14] - 股东应占溢利为600,300,000港元，同比减少33.7%[14] - 2019年公司收入为3,425,510千港元，同比下降22.6%[21] - 2019年股东应占溢利为600,293千港元，同比下降33.7%[21] - 2019年EBITDA为1,304,298千港元，同比下降37.0%[21] - 2019年现金及现金等价物为1,595,429千港元，同比下降17.0%[22] - 2019年总债务为5,143,910千港元，同比下降17.3%[22] - 2019年电解铝分类业绩转亏为盈，实现溢利20,000,000港元[24] - 2019年电解铝收入为1,033,300,000港元，同比下降5%[24] - 2019年原油分类贡献减少186,600,000港元，同比下降36.8%[23] - 2019年布伦特原油平均价格为每桶64.7美元，同比下降9.1%[23] - 2019年公司资产总额为12,668,010千港元，同比下降7.4%[22] - 2019年公司毛利为367,193千港元，同比下降54.9%[131] - 2019年公司净利润为631,104千港元，同比下降33.6%[131] - 2019年公司每股基本盈利为7.64港仙，同比下降33.7%[131] - 2019年公司非流动资产总额为9,692,552千港元，同比增长1.9%[133] - 2019年公司流动资产总额为2,975,458千港元，同比下降28.6%[133] - 2019年公司流动负债总额为2,074,900千港元，同比下降31.2%[133] - 2019年公司资产净额为6,192,749千港元，同比增长2.3%[134] - 2019年公司股东应占权益为6,253,389千港元，同比增长1.8%[134] - 2019年公司非控股股东权益为-60,640千港元，同比减少30.6%[134] - 2019年公司经营活动的现金流入净额为654,655,000港元，较2018年的961,734,000港元有所下降[138] - 2019年公司除税前溢利为631,340,000港元，较2018年的950,765,000港元有所下降[138] - 2019年公司物業、廠房和設備折舊為356,717,000港元，較2018年的490,058,000港元有所下降[138] - 2019年公司應佔聯營公司的溢利為-71,513,000港元，較2018年的-635,202,000港元有所改善[138] - 2019年公司應佔一間合資企業的溢利為-615,100,000港元，較2018年的-563,271,000港元有所下降[138] - 2019年公司存貨減少為152,052,000港元，較2018年的7,126,000港元大幅增加[138] - 2019年公司應收貿易賬款減少為204,500,000港元，較2018年的1,196,000港元大幅增加[138] - 2019年公司預付款項、按金和其他應收款減少為-49,539,000港元，較2018年的8,138,000港元有所下降[138] - 2019年公司應付賬款減少為-20,874,000港元，較2018年的-5,306,000港元有所增加[138] - 2019年公司经营活动产生的现金流量净额为654,655千港元，较2018年的961,734千港元下降31.9%[139] - 2019年公司投资活动产生的现金流量净额为693,544千港元，较2018年的763,687千港元下降9.2%[139] - 2019年公司融资活动使用的现金流量净额为1,659,166千港元，较2018年的1,171,020千港元增加41.7%[139] - 2019年公司年末现金和现金等价物余额为1,595,429千港元，较2018年末的1,921,169千港元下降16.9%[139] - 2019年公司新增银行借贷1,549,292千港元，较2018年的780,439千港元增加98.5%[139] - 2019年公司偿还银行借贷2,721,692千港元，较2018年的1,553,637千港元增加75.2%[139] - 2019年公司来自联营公司的股息收入为414,243千港元，较2018年的389,400千港元增加6.4%[139] - 2019年公司购物业、厂房和设备支出为236,529千港元，较2018年的109,537千港元增加116.0%[139] - 2019年公司已付股东股息为275,006千港元，较2018年的196,435千港元增加40.0%[139] - 2019年公司现金和现金等价物净减少310,967千港元，而2018年为净增加554,401千港元[139] 业务运营 - 日均原油产量为48,320桶（100%基准），较2018年微降2.2%[15] - 公司在印尼的新石油分成合同已于2019年11月生效，Lofin区块天然气资源的技术经济评价工作已展开[15] - 公司在Coppabella和Moorvale煤矿合资企业中持有14%的参与权益[2] - 公司在Portland铝冶炼厂合资企业中持有22.5%的参与权益[3] - 公司在Alumina Limited中持有9.6846%的股权[3] - 公司是CITIC Dameng Holdings Limited的最大单一股东[4] - 2019年Seram区块原油探明储量2,300,000桶，较2018年500,000桶大幅增加[28] - 2019年Seram区块平均原油实现价格43.9美元/桶，同比下降21%，销量184,000桶，同比下降35%[30] - 2019年Seram区块总产量241,000桶，同比下降10%，日产量660桶，同比下降10%[30] - 2018年CITIC Seram出售10%石油分成合同权益获得净款项40,900,000港元，录得收益17,500,000港元[31] - 月东油田的探明石油储量在2019年12月31日估计为30,100,000桶，较2018年的31,700,000桶减少5%[33] - 中信海月2019年分类业绩录得溢利311,600,000港元，较2018年的449,900,000港元减少31%[33] - 月东油田2019年平均原油实现价格为每桶63.9美元，较2018年的69.2美元下降8%[34] - 月东油田2019年销量为1,893,000桶，较2018年的2,156,000桶下降12%[34] - 月东油田2019年总收入为943.6百万港元，较2018年的1,170.5百万港元下降19%[34] - 中信大锰2019年应占亏损为69,700,000港元，而2018年应占溢利为114,200,000港元[37] - 中信资源控股有限公司2019年应占AWC的溢利为141,200,000港元，较2018年的521,000,000港元下降73%[38] - Karazhanbas油田2019年探明石油储量为180,900,000桶，较2018年的194,700,000桶减少7%[39] - 中信资源控股有限公司2019年应占CCEL的溢利为615,100,000港元，较2018年的563,300,000港元增长9%[39] - 平均原油实现价格下降9%，从每桶67.2美元降至61.1美元，导致收入减少4%至31.88亿港元[40] - 销量增加6%，从6,336,000桶增至6,687,000桶[40] - 每桶销售成本增加2%，其中直接营运成本增加1%，折旧、损耗和摊销上升5%[42] - 每桶销售和分销成本减少18%，出口关税和出口税分别减少18%和22%[42] - 公司年末回拨油气资产减值拨备273,300,000港元，较2018年的183,600,000港元增加[42] - 公司持有现金和现金等价物为1,595,400,000港元，未动用银行信贷额度为3,131,200,000港元[43] - 公司总债务为5,143,900,000港元，包括无抵押银行借贷1,152,800,000港元和无抵押其他借贷3,900,000,000港元[44] - 公司偿还A贷款217,000,000美元（1,692,600,000港元）[44] - 公司签订新的四年期无抵押信贷融资协议，总额为200,000,000美元（1,560,000,000港元）[44] - 公司财务风险管理有效，通过衍生工具交易管理外币、价格、利率和通胀风险[46] - 公司在2019年12月31日拥有243名全职雇员[48] - 公司为印尼、澳洲和香港的合格雇员设立了供款退休福利计划，供款金额按雇员基本薪金的某个百分比计算[48] - 公司设立了一项购股权计划，为合资格人士提供激励和奖励[48] - 公司在哈萨克斯塔Mangistau Oblast的Karazhanbas油气田投资建设了采出水处理厂项目，实现了油田采出水的资源化利用[92] - 公司印尼Seram岛Non-Bula区块已完成450公顷的植林地种植苗圃[92] - 公司2019年五大客户占总销售额的57.1%，最大客户占27.5%[98] - 公司2019年五大供应商占总采购额的30.1%，最大供应商占11.6%[98] - 公司2019年缴入盈余为358,625,000港元，保留溢利为1,346,820,000港元[97] - 公司2019年未派付末期股息[89] - 公司2019年溢利和财政状况详情载于财务报表第47至156页[89] - 公司2019年主要业务性质无重大改变[88] - 公司2019年与股东和投资者保持有效双向沟通，反馈对公司提升企业管治、管理及竞争力十分宝贵[87] - 公司2019年通过中期和年度报告向股东提供清晰和可靠的集团表现资料[87] - 公司2019年支付安永会计师事务所审计服务费用为12,371,000港元，非审计服务费用为1,021,000港元[82] - 公司风险管理和内部监控系统分为五个级别，包括董事会、风险管理委员会、管理层、风险管理部和集团成员公司[80] - 公司内部审核部定期独立检讨风险管理和内部监控系统的有效性，并向审核委员会报告重大发现[81] - 公司股息政策强调在派付股息时需谨慎考虑财务管理和现金流流动性，以保持长期实力[83] - 公司股东可持有不少于10%已缴足股本并有权投票的情况下，要求召开股东特别大会[84] - 公司股东持有不少于5%总投票权或不少于100名股东可提出书面要求，在股东大会上动议决议案[85] - 公司股东可随时向董事会提交查询及关注事宜，联系地址为公司主要营业地点或通过电子邮件[86] - 公司风险管理委员会通过问卷、小组讨论和情景分析识别风险，并每月提交风险管理报告[80] - 公司内部审核部根据年度审核计划进行现场审核，并向管理层报告监控缺陷及整改建议[81] - 公司董事会定期获得业务、潜在投资、财务目标和计划的最新资料，以确保财务报告的准确性[79] - 公司油气资产账面值为24.335亿港元，已扣除减值拨备31.05亿港元[124] - 公司在一间合资企业的投资账面值为20.465亿港元，已扣除减值拨备13.999亿港元[124] - 公司管理层使用折现现金流模型对油气资产进行减值评估，认为无需额外减值拨备[124] - 公司管理层对合资企业的投资进行减值评估，关键假设包括未来油价、石油储量和折现率[124] - 公司董事负责根据香港会计师公会颁布的HKFRS及香港公司条例编制综合财务报表[126] - 核数师对综合财务报表的审核目标是合理保证其不存在重大失实陈述[127] - 核数师在审核过程中评估公司董事采用的会计政策及会计估计的合理性[128] - 核数师评价公司综合财务报表的整体列报、结构及内容，确保其公平反映相关交易及事件[128] - 公司首次采纳HKFRS 16“租赁”准则，对2019年1月1日的保留溢利期初结余进行调整，累计影响为108,482千港元[157][164] - 公司作为承租人，确认使用权资产增加129,563千港元，租赁负债增加111,214千港元[164] - 公司在2019年1月1日的租赁负债为111,214千港元，加权平均增量借贷利率为3.79%[165] - 公司选择使用过渡可行权宜方法，仅对2019年1月1日或之后订立或变更的合约应用HKFRS 16的租赁定义[158] - 公司在2019年1月1日的使用权资产按租赁负债金额计量，并调整了预付款项、按金和其他应收款减少3,746千港元[161][164] - 公司在2019年1月1日的租赁负债与2018年12月31日的经营租赁承担对账，贴现经营租赁承担为116,049千港元[165] - 公司选择对租期在12个月内的租赁应用短期租赁豁免，并对包含延期或终止选择权的合同使用事后方式确定租期[161] - 公司在2019年1月1日的租赁负债中，与先前分类为融资租赁的租赁相关的承担为2,732千港元[165] - HKFRS 3修订本自2020年1月1日起生效，明确业务定义并引入非强制性公允价值集中性测试[167] - HKFRS 9、HKAS 39及HKFRS 7修订自2020年1月1日起生效，解决银行同业拆息改革对财务申报的影响[167] - HKFRS 10和HKAS 28修订本针对投资者与联营公司或合资企业之间的资产出售或注资，规定确认全数收益或亏损[168] - HKAS 1和HKAS 8修订本自2020年1月1日起生效，提供“重大”一词的新定义[168] - 公司在联营公司和合资企业的投资按权益法入账，扣除任何减值亏损后的应占资产净额列示[169] - 公司与联营公司或合资企业交易时产生的未实现收益和亏损按投资比例撇销[169] - 公司在共同经营的权益确认其应占的资产、负债、收益和开支[171] - 公司在共同经营的权益相关资产、负债、收益和开支根据适用的HKFRS入账[171] - 业务合并采用收购法入账，转让代价按收购当日的公允价值计量，包括转让资产、承担负债和发行股本权益的总和[172] - 商誉按成本计量，超出可识别资产净额和负债的部分确认为商誉，低于部分确认为议价收购收益[173] - 商誉每年进行减值测试，减值亏损不会在后续期间回拨[173] - 公允价值计量基于市场参与者在有序交易中的定价假设，优先使用可观察数据[174] - 公允价值计量分为三个层级：第一层为活跃市场报价，第二层为可观察数据的估值技术，第三层为不可观察数据的估值技术[175] - 非金融资产的可收回金额为在用价值与公允价值减出售成本中的较高者，减值亏损仅在账面价值超出可收回金额时确认[176] - 减值亏损的回拨金额不得超过假设过往年度未确认减值亏损下的账面价值[176] - 关连人士包括控制或共同控制公司、对公司具重大影响力或为主要管理层的个人及其近亲成员[177] - 物业、厂房和设备的折旧按直线法计算，电解铝厂的厂房、机器、设备和建筑物的可使用年期估计至2030年[178] - 租赁物业装修的使用年期为10至12年或按尚未届满的租赁期（以较短者为准）[179] - 油气资产的折旧和折耗按生产单位基准计算，根据实际产量与油田总估计剩余储量的比例估计[182] - 勘探和评估资产按成本减任何减值亏损入账，若开采矿石的技术和商业可行性得到证实，将采用生产单位法摊銷[184] - 采矿资产按成本减累计摊銷和任何减值亏损列账，采用生产单位法根据生产计划和矿储量摊銷[185] - 剥采成本在矿场发展阶段拨充资本，使用生产单位法在其可使用年期内摊銷[186] - 金融资产最初按公允价值加上交易成本计量，应收贸易账款按HKFRS 15所釐定的交易价格计量[187] - 金融资产按摊余成本或公允价值列值入账其他全面收入进行分类和计量，需产生纯粹用于支付本金及尚未偿还本金利息的现金流量[188] - 按摊余成本列账的金融资产使用实际利率法计量，并可能受减值影响[188] - 按公允价值列值入账其他全面收入的债务投资，利息收入、外汇重估和减值亏损或拨回于综合利润表内确认[189] - 指定按公允价值列值入账其他全面收入的权益投资，股息于综合利润表内确认为其他收入[190] - 按公允价值列值入账损益的金融资产按公允价值在综合财务状况报表内列值，公允价值净变动在综合利润表内确认[191] - 金融资产主要在获取现金流量的权利已届满或已转让其获取现金流量的权利时被终止确认[192] - 公司就并非按公允价值列值入账损益持有的所有债务工具确认预期信贷亏损

公司业务布局 - 公司主要业务包括石油、煤炭、铝、锰及商品进出口，石油是主要收入驱动[2][6] - 公司在Coppabella和Moorvale煤矿合资企业中有14%参与权益，在澳大利亚有多个煤炭勘探业务权益[2][7] - 公司在Portland铝冶炼厂合资企业中有22.5%参与权益，在Alumina Limited中有9.6846%股权[3][6] - 公司是CITIC Dameng Holdings Limited最大单一股东[4][6] - 集团业务分为电解铝、煤、进出口商品、原油四类报告经营分类[38] 财务数据对比（2019年上半年与2018年同期） - 2019年上半年收入为18.28363亿港元，2018年同期为21.45175亿港元[15] - 2019年上半年毛利为1.88818亿港元，2018年同期为5.29335亿港元[15] - 2019年上半年除税前溢利为3.81177亿港元，2018年同期为5.5551亿港元[15] - 2019年上半年期间溢利为3.81095亿港元，2018年同期为5.55346亿港元[15] - 2019年上半年本公司普通股股东应占每股基本盈利为4.61港仙，2018年同期为6.73港仙[15] - 2019年上半年期间全面收入总额为4.05596亿港元，2018年同期为1.95841亿港元[16] - 2019年上半年经营活动产生现金流量净额为338,601千港元，2018年为446,045千港元[22] - 2019年上半年投资活动产生现金流量净额为596,283千港元，2018年为223,347千港元[22] - 2019年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 797,233千港元，2018年为 - 369,939千港元[22] - 2019年上半年现金和现金等价物增加净额为137,651千港元，期末余额为2,047,839千港元；2018年增加净额为299,453千港元，期末余额为1,678,266千港元[22] - 2019年上半年分类收入总计18.86亿港元，2018年为21.78亿港元[39][40] - 2019年上半年分类业绩总计1.68亿港元，2018年为4.58亿港元[39][40] - 2019年上半年与客户合约产生的收入中，电解铝为5.76亿港元，煤为3.18亿港元，进出口商品为4.30亿港元，原油为5.04亿港元[43] - 2019年上半年其他收入和收益总计8151.9万港元，2018年为5474万港元[45] - 2019年上半年融资成本为1.51亿港元，2018年为1.33亿港元[46] - 2019年上半年除税前溢利为3.81亿港元，2018年为5.56亿港元[39][40] - 2019年上半年所得税支出为82万港元，2018年为164万港元[48] - 公司普通股股东应占本期溢利3.62亿港元，2018年为5.29亿港元[51] - 2019年上半年布伦特原油平均价格约每桶66.3美元，较去年同期有所下降[82] - 本期除电解铝分类录得亏损外，其他分类均录得溢利，原油、煤和电解铝分类表现较去年同期下滑，集团溢利下跌[82] - 集团整体平均日产量为48,810桶（100%基准），较2018年同期的49,450桶略微下降[83] - 2019年上半年集团收入1,828,363千港元，较2018年同期的2,145,175千港元减少14.8% [87] - 2019年上半年EBITDA为743,246千港元，较2018年同期的1,015,811千港元减少26.8% [87] - 2019年上半年经调整EBITDA为1,113,997千港元，较2018年同期的1,322,853千港元减少15.8% [87] - 2019年上半年股东应占溢利362,051千港元，较2018年同期的529,125千港元减少31.6% [87] - 电解铝业务收入575,700,000港元，较2018年的635,200,000港元下降9%，分类业绩亏损43,400,000港元（2018年为溢利24,900,000港元）[90] - 煤炭业务收入3.185亿港元，较2018年的4.209亿港元下降24%，分类业绩920万港元，较2018年的9840万港元下降91%，煤售价和销量分别下跌8%和17%[91] - 进出口商品业务收入4.304亿港元，较2018年的4.391亿港元下降2%，分类业绩2990万港元，较2018年的2950万港元增长1%[93] - 原油业务CITIC Seram分类业绩本期亏损2050万港元，2018年为溢利4490万港元，平均原油实现价格、销量、收入均下降100%，总产量和日产量均下降10%[95][96] - 中信海月分类业绩溢利1.926亿港元，较2018年的2.604亿港元下降26%[100] - 月东油田2019年上半年平均原油实现价格65.5美元/桶，较2018年下降4%；销量98.3万桶，下降10%；收入5.038亿港元，下降13%；总产量101.1万桶，下降6%；日产量5590桶，下降6%[101] - 月东油田每桶销售成本较2018年上半年增加7%，主要因探明已开发石油储量下调使每桶折旧等上升15%，人民币贬值6%抵销部分升幅[102] - 集团在中信大锰34.39%股权应占溢利2960万港元，较2018年的3120万港元下降5%[103] - 集团在AWC的9.6846%股权应占溢利1.645亿港元，较2018年的1.833亿港元下降10%，本期收到股息3.067亿港元，2018年上半年为2.023亿港元[104] - 集团在KBM的50%股权应占溢利2.778亿港元，较2018年的2.541亿港元增长9%[105] - Karazhanbas油田2019年上半年平均原油实现价格62.9美元/桶，较2018年下降7%；销量363.8万桶，增长7%；收入17.857亿港元，下降1%；总产量358.6万桶，增长0%；日产量19800桶，增长0%[106] - 2019年上半年每桶销售成本较2018年上半年下降4%，其中直接营运成本减少8%，折旧、耗损和摊销增加6%[108] - 2019年上半年每桶销售和分销成本较2018年上半年下降11%，每桶出口关税和每桶出口税分别减少9%和12%[108] 财务数据对比（2019年6月30日与2018年12月31日） - 2019年6月30日非流动资產總額為9,619,108千港元，2018年12月31日為9,510,875千港元[17] - 2019年6月30日流動資產總額為3,688,757千港元，2018年12月31日為4,168,872千港元[17] - 2019年6月30日流動負債總額為2,711,162千港元，2018年12月31日為3,013,672千港元[17] - 2019年6月30日非流動負債總額為4,412,109千港元，2018年12月31日為4,612,057千港元[18] - 2019年6月30日資產淨額為6,184,594千港元，2018年12月31日為6,054,018千港元[18] - 2019年6月30日本公司股東應佔權益中已發行股本為392,886千港元，與2018年12月31日持平[18] - 2019年6月30日本公司股東應佔權益中儲備為5,860,556千港元，2018年12月31日為5,748,597千港元[18] - 2019年6月30日綜合儲備為5,860,556,000港元，2018年12月31日為5,748,597,000港元[19][20] - 2019年6月30日分类资产总计48.30亿港元，2018年12月31日为51.87亿港元[41] - 2019年6月30日分类负债总计10.22亿港元，2018年12月31日为12.10亿港元[41] - 2019年6月30日预付款项、按金和其他应收款总值4.63亿港元，2018年12月31日为8.08亿港元[54] - 2019年6月30日存货总值4.41亿港元，2018年12月31日为6.09亿港元[56] - 2019年6月30日应收贸易账款总值4.45亿港元，2018年12月31日为5.60亿港元[58] - 2019年6月30日衍生金融工具资产总值5.73亿港元，负债总值916.1万港元[59] - 2019年6月30日应付账款总值1.11亿港元，2018年12月31日为1.58亿港元[60] - 2019年6月30日银行和其他借贷总值55.83亿港元，2018年12月31日为62.17亿港元[61] - 2019年6月30日银行借贷中贸易融资为1.66亿港元，银行贷款为15.17亿港元[62] - 其他借贷为39亿港元，从公司最终控股公司的一间附属公司取得[61][62] - 2019年6月30日银行和其他借贷总额为5582755千港元，较2018年12月31日的6216552千港元有所下降[63] - 2019年6月30日和2018年12月31日法定股本均为500000千港元，已发行和缴足股本均为392886千港元[65] - 2019年6月30日基建项目以及购置物业、厂房和设备已签约但未拨备的资本开支为1294869千港元，较2018年12月31日的1215515千港元有所增加[68] - 2019年上半年最终控股公司租金支出为1392千港元，较2018年的1340千港元有所增加[70] - 2019年6月30日从最终控股公司的一间附属公司取得的其他借贷为3900000千港元，与2018年12月31日持平[71] - 2019年6月30日集团与关连人士未来不可撤销到期应付的租赁款总额为14024千港元，较2018年12月31日的13734千港元有所增加[73] - 2019年6月30日，按公允价值列值入账损益的金融资产账面价值和公允价值均为2190千港元，2018年12月31日数据相同[74] - 2019年6月30日，衍生金融工具金融资产账面价值和公允价值均为573012千港元，2018年12月31日为533518千港元[74] - 2019年6月30日，衍生金融工具金融负债账面价值和公允价值均为9161千港元，2018年12月31日为23743千港元[74] - 2019年6月30日，银行和其他借贷金融负债账面价值和公允价值均为5582755千港元，2018年12月31日为6216552千港元[74] - 电力合约二电价在2019年6月30日范围为65澳元至146澳元，2018年12月31日为68澳元至140澳元；电价上升（下降）1%将导致公允价值增加（减少）10937000港元（2018年12月31日为11683000港元）[76] - 电力合约二折现率在2019年6月30日范围为1.18%至1.31%，2018年12月31日为1.63%至2.17%；折现率上升（下降）1%将导致公允价值减少（增加）5638000港元（2018年12月31日为5614000港元）[76] - 2019年6月30日，按公允价值计量的衍生金融工具负债为9161千港元，2018年12月31日为23743千港元[79] - 2019年6月30日，银行和其他借贷金融负债公允价值计量使用重大可观察数据为5582755千港元，2018年12月31日为6216552千港元[80] - 截至2019年6月30日，现金和现金等值项目为2,047,839千港元，较2018年12月31日增加6.6% [88] - 截至2019年6月30日，总债务为5,582,755千港元，较2018年12月31日减少10.2% [88] - 截至2019年6月30日，净债务为3,534,916千港元，较2018年12月

财务业绩 - 公司实现收入44.273亿港元，同比增长22.9%；EBITDA为20.709亿港元，减少1.4%；股东应占溢利为9.053亿港元，增长74.7%[10] - 2018年公司收入44.27317亿港元，2017年为36.02947亿港元；股东应占溢利9.05253亿港元，2017年为5.18315亿港元；每股盈利（基本）11.52港仙，2017年为6.60港仙[21] - 2018年底现金和现金等值项目19.21169亿港元，较2017年增加36.7%；资产总额136.79747亿港元，较2017年减少3.2%；总债务62.19284亿港元，较2017年减少11.2%；净债务42.98115亿港元，较2017年减少23.2%[22] - 2018年公司录得股东应占溢利9.053亿港元，得益于原油业务改善、权益应占溢利提升、资产减值拨备回拨、煤分类贡献增加和电解铝分类经营亏损减少[23] - 2018年电解铝业务收入10.881亿港元，2017年为7.075亿港元，增长54%；分类业绩亏损1.048亿港元，2017年亏损1.691亿港元[24] - 2018年电解铝厂销量增加40%，铝平均售价较2017年上升10%，该分类收入、毛利率和分类业绩有所改善[24] - 2018年澳元兑美元波动使电解铝业务产生汇兑净收益1650万港元，2017年为汇兑净亏损1370万港元[25] - 集团煤业务2018年收入8.914亿港元（2017年8.286亿港元），分类业绩2.118亿港元（2017年9200万港元），分别增长8%和130%[28] - 2018年煤业务澳元兑美元波动产生汇兑净收益4000万港元（2017年汇兑净亏损3030万港元）[28] - 进出口商品业务2018年收入11.544亿港元（2017年9.787亿港元），分类业绩5170万港元（2017年4210万港元），分别增长18%和23%[30] - 2018年进出口商品业务澳元兑美元波动产生汇兑净收益1300万港元（2017年570万港元）[30] - CITIC Seram分类业绩溢利5680万港元，较2017年增长89%，但销量和产量大幅下降，收入较2017年下降27%[35] - 中信海月分类业绩溢利4.499亿港元，较2017年增长81%，收入增加27%[40] - 2018年公司就AWC权益应占溢利5.21亿港元，较2017年下半年增长293%，因氧化铝平均销售价格上升，年内收到股息3.894亿港元[47] - 2018年公司应占CCEL溢利5.633亿港元，较2017年减少27%，虽销量减少7%，但因平均原油实现价格上涨33%，收入较2017年增加24%，产量与2017年相若[50] - 2018年Karazhanbas油田平均基准收市报价中，Urals Mediterranean原油每桶70美元，较2017年上涨31%；Dated Brent原油每桶71.2美元，较2017年上涨32%[50] - 每桶销售成本较2017年增加9%，其中直接营运成本增加2%，折旧、损耗和摊销上升32%，销售和分销成本增加48%，出口关税和出口税分别增加46%和92%[52] - 年末集团应占KBM若干油气资产减值回拨金额为1.836亿港元（2017年：5.5亿港元）（除税后）[52] - 2018年12月31日，集团现金和现金等值项目为19.212亿港元，年内提早偿还A贷款9300万美元（7.254亿港元），支付末期股息1.964亿港元[55] - 2018年12月31日，集团总债务为62.193亿港元，其中无抵押银行借贷23.166亿港元，无抵押其他借贷39亿港元，应付融资租赁款270万港元[56] - 2018年12月31日，集团净债务与净总资本比率为41.2%（2017年：48.0%），总债务中20.09亿港元须在一年内偿还[58] - 2018年公司收入为4427317千港元，2017年为3602947千港元[161] - 2018年公司毛利为813689千港元，2017年为486256千港元[161] - 2018年公司除税前溢利为950765千港元，2017年为608180千港元[161] - 2018年公司本年度溢利为950300千港元，2017年为484577千港元[161] - 2018年本公司普通股股东应占每股基本盈利为11.52港仙，2017年为6.60港仙[161] - 2018年公司本年度全面收入总额为301405千港元，2017年为1368528千港元[162] - 2018年可于后期重新分类至损益的其他全面收入/（亏损）净额为 - 642667千港元，2017年为897836千港元[162] - 2018年不会于后期重新分类至损益的其他全面收入/（亏损）净额为 - 6228千港元，2017年为 - 13885千港元[162] - 2018年归属本公司股东的全面收入为271647千港元，2017年为1377283千港元[162] - 2018年归属非控股股东权益的全面收入为29758千港元，2017年为 - 8755千港元[162] - 2018年非流动资产总额为95.10875亿港元，较2017年的99.63374亿港元有所下降[163] - 2018年流动资产总额为41.68872亿港元，与2017年的41.69542亿港元基本持平[163] - 2018年流动负债总额为30.13672亿港元，较2017年的12.23189亿港元大幅增加[163] - 2018年流动资产净额为11.552亿港元，较2017年的29.46353亿港元显著减少[163] - 2018年资产总额减流动负债为106.66075亿港元，较2017年的129.09727亿港元有所降低[163][164] - 2018年非流动负债总额为46.12057亿港元，较2017年的69.62777亿港元有所减少[164] - 2018年资产净额为60.54018亿港元，较2017年的59.4695亿港元略有增加[164] - 2018年本公司股东应占权益为61.41483亿港元，较2017年的60.64173亿港元有所上升[164] - 2018年非控股股东权益为 - 8746.5万港元，较2017年的 - 1.17223亿港元亏损减少[164] - 2018年综合储备为57.48597亿港元，较2017年的56.71287亿港元有所增加[165][167] - 2018年除税前溢利为950,765千港元，2017年为608,180千港元[170] - 2018年折旧为490,058千港元，2017年为538,581千港元[170] - 2018年物业、厂房和设备的减值拨备为323,366千港元，2017年为583,353千港元[170] - 2018年经营活动产生现金流量净额为961,734千港元，2017年为736,458千港元[170] - 2017年12月31日已发行股本为392,886千港元，2018年12月31日保持不变[168] - 2017年12月31日股份溢价账为6,852千港元，2018年12月31日保持不变[168] - 2017年12月31日缴入盈余为447,661千港元，2018年12月31日为251,218千港元[168] - 2017年12月31日资本储备为 - 38,579千港元，2018年12月31日保持不变[168] - 2018年利息收入为 - 36,080千港元，2017年为 - 19,767千港元[170] - 2018年融资成本为287,359千港元，2017年为290,361千港元[170] - 2018年经营活动产生现金流量净额为961,734千港元，2017年为736,458千港元[171] - 2018年投资活动产生现金流量净额为763,687千港元，2017年为416,311千港元[171] - 2018年融资活动所用现金流量净额为 - 1,171,020千港元，2017年为 - 919,582千港元[171] - 2018年末现金和现金等值项目为1,921,169千港元，2017年末为1,405,672千港元[171] - 2018年已收利息35,887千港元，2017年为19,744千港元[171] - 2018年来自一间联营公司的股息收入为389,400千港元，2017年为91,368千港元[171] - 2018年新增银行和其他借贷780,439千港元，2017年为4,906,524千港元[171] 业务运营 - 公司整体平均每日原油产量为49,390桶，与2017年的49,980桶相若；印尼Seram区块较去年下降33%，录得每日产量1,900桶[11] - 公司出售石油分成合同的10%参与权益，保留41%参与权益，并将合同续期20年[11] - Portland Aluminium Smelter产能恢复正常运营，产量和销量增加，但仍录得经营亏损[12] - 公司在AWC的权益按权益法录得应占溢利，AWC年度业绩更佳[12] - CITIC Dameng Holdings Limited年度业绩因部分主要锰产品平均售价上升而上升[12] - 公司煤分类受惠于煤平均售价上涨，但受减值拨备影响，整体经营溢利较去年佳[13] - 公司进出口商品分类因商品价格上涨，录得的溢利有所增加[14] - 公司认为石油和商品价格将至少稳定在现有水平，会继续密切监察市场环境并采取措施为股东创造回报[16] - 公司将考虑恢复对Seram区块内Lofin区的勘探，致力促进新技术应用以改善月东油田产能，并计划在月东油田按管控式钻探计划钻探新井[17] - 2018年6月马廷雄退任非执行董事，2019年3月郭炎辞去董事会及公司主席等职务，孙玉峰获委任为董事会及公司主席等职务[18] - 公司将继续物色优质投资机会，中信股份的支持将有助于实现目标[17] - 2017年7月31日电力合约一终止，已实现公允价值亏损5410万港元计入2017年综合利润表[26] - 年末因预期电解铝厂表现受影响，对其厂房等作出减值拨备2.365亿港元[27] - 2018年集团将余下铜存货悉数售出，年末账面净值变为零[32] - 2018年集团悉数撇销存货（余下铜除外）的账面价值及其相关累计拨备各7.156亿港元[32] - 2018年5月CITIC Seram出售石油分成合同10%参与权益，权益由51%减至41%，且石油分成合同勘探等权利延长20年[33][34] - 2018年Seram区块探明石油储量估计为50万桶，较2017年的110万桶减少[35] - 2018年月东油田探明石油储量估计为3170万桶，较2017年的3020万桶增加[39] - CITIC Seram从出售销售权益获得所得款项净额4090万港元，录得出售部分参与权益的收益1750万港元[37] - 年內回撥其他應收款項減值1090万港元（2017年：2410万港元）[36] - 2017年末就可能无法收回的其他应收款项作出减值拨备2640万港元（税前）[37] - 2017年KUFPEC就160万美元（1230万港元）支出对CITIC Seram提出索偿，截至报告日期尚未举行聆讯[38] - 2017年科尔对天时集团提出法律索偿，索赔金额增至3520万港元，截至报告日期大连法院未公布裁决[42] - CITIC Seram将继续维护Seram区块现有井，实施成本控制计划，并考虑恢复对Lofin区的勘探[37] - 公司持有中信大錳34.39%股权，为其单一最大股东，中信大錳2018年业绩增长，公司应占溢利1.142亿港元，较2017年增长140%，因主要锰产品平均售价上升，其中电解金属锰产品平均售价上升20%[43][44] - 中信大錳在2017年因在中国多金属的股权变动录得收益净额930万港元，公司应占320万港元，其在2017年股权先被摊薄至24.84%，后增加至29.99%[44] - 公司持有AWC9.6846%股权，连同其他附属公司总权益达19.0621%，2017年重新分类投资后确认除税前公允价值收益4.113亿港元，