绿色金融 - 公司完成了在中国发行的首期绿色中期票据，发行金额为10亿人民币，期限为3年，票面利率为固定年利率3.20%[63] - 公司完成了在中国发行的第二期绿色中期票据，发行金额为10亿人民币，期限为2年，票面利率为固定年利率2.83%[65] - 公司未发行的債務融資工具的注册本金金额为30亿人民币[66] - 公司收到国家电网公司关于可再生能源电价附加补助资金结算通知，总计约15.34亿人民币，已到账约13.77亿人民币[67] 业务收入 - 公司在2023年的综合生物质利用、危险废物处理、环境修复、太阳能和风能领域的收入总额约为7,416,973,000港币，其中建造服务收入约为660,645,000港币，运营服务收入约为6,412,714,000港币[70] - 生物綜合利用項目提供上網電量約6,155,349兆瓦時，蒸汽供應量約2,406,237噸[79] - 生物質綜合利用項目貢獻除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利約港幣1,858,233,000元[81] 资产负债 - 2023年12月31日，公司总资产约为397.57亿港元，净资产约为123.56亿港元，每股净资产为5.46港元，较2022年底下降9%[119] - 2023年12月31日，公司现金及银行结余约为23.79亿港元，较2022年底增加约3.75亿港元[120] - 2023年12月31日，公司负债总额约为231.32亿港元，较2022年底增加约23.95亿港元，其中81%为人民币，19%为港币[122] 项目运营 - 公司与项目签订了BOT和BOO安排，大部分资产将在服务特许经营权安排中使用[130] - BOT和部分BOO安排被认为是根据香港国际财务报告解释委员会第12号解释的服务特许经营权安排[131] - 2023年12月31日，公司共有159个项目已完成建设或开始运营，29个项目正在建设中[134] 环境管理 - 公司持续改进ESHS管理系统，推动环境、安全和职业健康管理的提升[176] - 公司在安全管理方面注重风险管理，以领导能力和安全文化为基础，通过提高能力和监督检查来促进执行[178] - 公司严格遵守相关法律法规和环保标准，未在2023年记录违反法规导致重大损失和影响的情况[180]

公司业绩 - 二零二三年全年业绩收入为港币7,416,973,000元，较去年下降8%[1] - 除利息、税项、折旧及摊销前盈利为港币1,453,509,000元，较去年下降33%[2] - 公司权益股东应占亏损为港币301,711,000元，较去年增加189%[3] - 无末期股息，全年股息每股2.5港仙，较去年减少31%[4] 项目运营 - 生物質綜合利用項目建造及運營分部在2023年的收益为7,416,973港币千元，较2022年的8,048,171港币千元有所下降[17] - 危廢及固廢處置項目建造及運營分部在2023年的盈利为428,162港币千元，较2022年的488,557港币千元有所下降[17] - 環境修復項目運營分部在2023年的分部資產为37,773,483港币千元，较2022年的37,293,934港币千元有所增加[18] - 光伏發電及風電項目運營分部在2023年的綜合資產總額为39,757,424港币千元，较2022年的39,156,376港币千元有所增加[18] 客户及合作 - 本集团与中国一个当地政府机关进行交易，收入占总收入的10%以上，来自该客户的收入为港币1,951,259,000元[19] 财务状况 - 本集团在香港未获得任何应税盈利，故未作出香港利得税拨备[27] - 本年度税项为142,854千元，遞延税项为179,052千元[28] - 本年度股息为每股普通股2.5港仙，共51,652千元[28] 资产及投资 - 二零二三年合约资产总额为9,628,352千元，较二零二二年略有下降[30] - 与已开展运营的若干BOT及BOO安排有关的款项为6,692,920,000元[31] - 服務特許經營權资产尚未到期支付，将通过运营期内收取的服务费偿付[33] 市场拓展及合作项目 - 公司在回顾年度内持续深化落实環保設施向公眾開放责任，共开放35个项目，接待3,716人次[62] - 公司截至二零二三年十二月三十一日录得收益约港幣7,416,973,000元，较去年减少8%[63] - 公司与江苏今世缘酒业股份有限公司签署了“零碳园区”项目合作协议，涉及总投资额约8825万元人民币，主要针对零碳工厂相关项目建设[52] 风险管理及环保责任 - 公司重视风险管理，强调风险管控的前瞻性与有效性[111] - 公司将ESG风险纳入风险管理体系，关注气候变化对业务的影响[112] - 公司不断改进环境、安全、职业健康和社会责任管理体系，最大限度管控相关风险[113]

公司财务表现 - 2023年上半年，公司收入为3,819,944港币，同比下降9%[7][32][146] - 2023年上半年，公司EBITDA为1,263,506港币，同比下降3%[7][32][146] - 2023年上半年，公司净利润为263,862港币，同比下降29%[7][32][146] - 2023年上半年，公司股东权益回报率为2.14%，同比下降0.61个百分点[7] - 截至2023年6月30日，公司总资产为39,629,284港币，同比增长1%[7] - 截至2023年6月30日，公司总负债为26,241,893港币，同比增长2%[7] - 截至2023年6月30日，公司股东权益为12,264,771港币，同比下降1%[7] - 截至2023年6月30日，公司每股净资产为5.94港币，同比下降1%[7] - 截至2023年6月30日，公司现金及银行存款为1,948,265港币，同比下降3%[7] - 截至2023年6月30日，公司资产负债比率为66.22%，较上年同期增长0.78个百分点[7] - 公司在2023年上半年通过发行绿色中期票据筹集了10亿元人民币[37] 项目拓展与运营 - 本集团在中国市场拓展了分布式光伏项目，总装机容量达68.73兆瓦[14] - 本集团在香港拥有12个光伏项目，总装机容量为3.40兆瓦[14] - 本集团在回顾期内开发了7个新项目，总装机容量达33兆瓦[15] - 本集团在建或执行中的项目共有25个，包括生物质综合利用项目、危险及固废处理项目、光伏项目和环境修复项目[17] 技术创新与环保责任 - 本集团持有224项授权专利，包括发明专利、实用新型专利和软件著作权[19] - 本集团通过技术创新开展了垃圾填埋场综合治理、废旧轮胎、生物质灰渣资源化利用等研究工作[19] - 本集团持续深化环境、安全、健康和社会责任管理体系，推进安全生产和环境管理标准化[23] 生物质利用项目 - 公司生物质綜合利用項目实现稳定运行，生物质运营毛利率大幅上升[35] - 公司在2023年上半年的生物质综合利用项目贡献了约1,081,917,000港元的EBITDA，较去年同期增加了24%[50] - 截至2023年6月30日，公司共拥有55个生物质综合利用项目，总投资约为171.65亿元人民币[46] 光伏发电及风电项目 - 公司在2023年上半年的光伏发电及风电项目售电量约为165,330兆瓦时，较去年同期增加17%[73] - 公司光伏发电及风电项目贡献的EBITDA约为101,479,000港币，较去年同期增加8%[73] - 公司光伏发电及风电项目贡献的净利润约为44,710,000港币，较去年同期增加25%[73] 股权结构 - 光大绿色控股有限公司实益擁有公司1,440,000,000股股份，占已发行股份总数的69.70%[108] - 中国光大集团持有公司股份的70.81%[109] - 北京中央汇金投资有限责任公司间接持有中国光大集团63.16%的股权[112] 财务信息与资产情况 - 公司截至2023年6月30日的总权益为13,387,391港币千元[150] - 公司的净流动资产为5,146,706港币千元，较上一期有显著增长[149] - 公司的总资产减去流动负债后为31,494,553港币千元，较上一期有所增长[149] - 截至2023年6月30日，公司的无形资产和商誉净值为13,503,049万港币[187]

财务表现 - 本公司截至二零二三年六月三十日止六个月的收入为港币3,819,944,000元，较去年同期下降9%[1] - 本公司截至二零二三年六月三十日止六个月的除利息、税项、折旧及摊销前盈利为港币1,263,506,000元，较去年同期下降3%[1] - 本公司截至二零二三年六月三十日止六个月的本公司权益股东应占盈利为港币263,862,000元，较去年同期减少29%[1] - 本公司截至二零二三年六月三十日止六个月的中期股息为每股2.5港仙，较去年同期下降[1] - 本公司截至二零二三年六月三十日止六个月的除税前盈利为382,401港币，较去年同期下降[2] - 本公司截至二零二三年六月三十日止六个月的本公司权益股东应占每股盈利为12.77港仙，较去年同期下降[2] - 本公司截至二零二三年六月三十日止六个月的本期间盈利为271,173港币，较去年同期下降[3] - 本公司截至二零二三年六月三十日止六个月的本期间其他全面虧損为384,745港币，较去年同期下降[3] - 本公司截至二零二三年六月三十日的非流动资产总额为26,347,847港币，较去年同期下降[4] - 本公司截至二零二三年六月三十日的流动资产总额为13,281,437港币，较去年同期增加[5] - 中国当地政府機關为公司主要客户，贡献收益为899,548,000元，较上年986,240,000元有所下降[19] - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月的收入总额为3,819,944港币千元，较上年同期4,220,291港币千元有所下降[20] - 财务费用中，银行及其他借贷利息为343,929港币千元，中期票据利息为65,931港币千元，总计398,256港币千元[21] - 本集团除税前盈利中，物业、厂房及设备折旧为161,635港币千元，使用权资产折旧为11,463港币千元，总计309,751港币千元[22] - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月无香港利得税撥備，中国业务的税项按25%法定税率计算[24][25] - 董事会宣派中期股息每股普通股2.5港仙，合共约51,652,000港币，较上年同期74,379,000港币有所下降[25] - 每股基本盈利金額按本公司權益股東應佔本期間盈利263,862,000港幣计算，较上年同期371,871,000港幣有所下降[26] 业务表现 - 生物质綜合利用项目建造及运营分部收益为3,060,898千元，较上年同期3,052,547千元略有增长[18] - 生物质綜合利用项目建造及运营分部經調整的EBITDA为1,081,917千元，较上年同期870,045千元有显著增长[18] - 危廢及固廢處置项目建造及运营分部收益为566,944千元，较上年同期997,867千元有所下降[18] - 危廢及固廢處置项目建造及运营分部經調整的EBITDA为137,244千元，较上年同期366,196千元有明显减少[18] - 光伏发电及风电项目运营分部收益为79,651千元，较上年同期70,256千元有增长[18] - 光伏发电及风电项目运营分部經調整的EBITDA为4,960千元，较上年同期7,733千元有所下降[18] - 生物質綜合利用项目主要利用生物质原材料发电及供热，城鄉一體化業務模式降低项目运营成本[59] - 本集团共拥有55个生物质綜合利用项目，总投资额约为人民幣171.65億元，总设计发电装机容量达1,069兆瓦[61] - 本集团运营及完工的生物质綜合利用项目共51个，提供上网电量约3,059,809兆瓦时，较去年同期增加2%[62] - 生物质綜合利用项目贡献除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利约港幣1,081,917,000元，较去年同期增加24%[63] - 本集团的危廢處置業務可安全處置《國家危險廢物名錄》所列44類危廢，共擁有51個危廢及固廢處置項目[66] - 本集团的危廢處置業務在行业中位於前列位置，可安全處置《國家危險廢物名錄》所列46類危廢中的44類[65] - 本集团危廢及固廢處置項目除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利约137,244,000元，与去年同期减少63%[68] - 二零二三年上半年危廢及固廢處理量分别为无害化處置173,000噸和資源綜合利用12,300噸[69] - 环境修復項目在二零二三年六月三十日共有16个项目，涉及总合同金额约7.09亿元[72] - 本集团光伏发电及风电项目已售电力共约165,330兆瓦时，贡献除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利约101,479,000元[76] - 本集团旗下江苏省豐縣光伏整縣推進項目包含

公司财务表现 - 2022年度收入为8,048,171港币千元，较2021年度下降5%[7] - 2022年度EBITDA为2,175,944港币千元，较2021年度下降23%[7] - 2022年度本公司權益股東應佔盈利为340,201港币千元，较2021年度下降69%[7] - 公司总资产在过去五年内呈现稳定增长，2022年达到了866,462,530港币[8] - 本公司除利息、税项、折旧及摊销前盈利在过去五年内也呈现增长趋势，2022年达到了931,678,200港币[8] 公司业务拓展与合作 - 公司在2022年签署了多个项目，包括在香港和江苏省的光伏项目、填埋场修复业务、生物质和垃圾发电项目等[9] - 公司与阿里云计算有限公司签署了合作协议，共同推进新能源开发运营、综合能源管理、数字化转型[10] - 公司签署了淮安生物质及垃圾发电项目的供热补充协议，新增供热能力每年达到16.64万吨[10] - 公司与淮阴区和涟水县签署了“低碳城市”和“零碳园区”框架合作协议，以在智能能源领域建立公司的存在[10] 公司荣誉与奖项 - 公司在2022年获得了多项奖项，包括ESG报告年度大奖、最佳ESG报告奖等[9] - 公司在2022年获得了“环保先锋”证书和“3年+环保先锋”标志，以及与中国银行（香港）联合主办的“中银香港企业环保领先大奖2021”[10] - 公司在2022年获得了香港会计师公会颁发的最佳企业治理及ESG大奖中-H股公司与其他中国内地企业组别的“企业治理评判嘉许”[10] 公司技术创新与专利 - 公司在2022年持有228项授权专利，包括32项发明专利和191项实用新型专利[18] - 公司在技术研发方面关注生物质灰渣资源化利用、减少生物质烟气颗粒物和二氧化硫排放等方向[41] 公司环保政策与社会责任 - 公司坚持“创造更好投资价值，承担更多社会责任”的企业追求[32] - 公司主营业务包括生物质综合利用、危废及固废处理、环境修复、光伏发电及风电等[34] - 公司提供约6,264,398千瓦时绿色电力，相当于节约约2,505,759吨标煤和减少3,050,914吨二氧化碳排放[20] 公司财务状况 - 公司成功发行2022年第一期永续中期票据，以稳健的财务状况支持企业发展[18] - 公司2022年度现金及银行结余约为港币2,003,293,000元，未使用银行贷款额度为港币8,545,654,000元[52] - 公司2022年度商誉和固定资产、厂房及机器的减值损失总额为港币30,000,000元[55]

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年收益为80.48亿港元，较2021年的84.47亿港元下降5%[1] - 2022年除利息、税项、折旧及摊销前盈利为21.76亿港元，较2021年的28.38亿港元下降23%[1] - 2022年公司权益股东应占盈利为3.40亿港元，较2021年的11.10亿港元减少69%[1] - 2022年无末期股息，全年股息每股3.6港仙，较2021年的11.0港仙减少67%[1] - 2022年综合资产总额为39.16亿港元，较2021年的40.54亿港元有所下降；综合负债总额为25.62亿港元，较2021年的26.39亿港元有所下降[14] - 2022年其他收益为3.36亿港元，较2021年的3.14亿港元有所增加[19] - 2022年其他收益/（亏损）净额为 - 1.39亿港元，较2021年的0.11亿港元大幅减少[20] - 2022年集团收益约80.48亿港元，较2021年的84.47亿港元减少5% [44] - 2022年除利息、税项、折旧及摊销前盈利约21.76亿港元，较2021年的28.38亿港元减少23% [44] - 2022年公司权益股东应占盈利约3.40亿港元，较2021年的11.10亿港元减少69% [44] - 2022年每股基本盈利为16.47港仙，较2021年的53.74港仙减少37.27港仙[44] - 截至2022年底现金及银行结余约20.03亿港元，银行贷款总额度为253.43亿港元，未使用银行贷款额度为85.46亿港元，可动用现金及未使用银行贷款额度共达约105.49亿港元[44] - 2022年工资及薪金为628,145千港元，2021年为707,743千港元[49] - 2022年合约资产耗损亏损为1,476千港元，2021年为耗损拨回1,094千港元[49] - 2022年应收账款按账龄统计，6,172,447千港元，2021年为5,524,382千港元[55] - 2022年服务特许权资产为7100699千港元，2021年为7471736千港元；未开发票可再生能源电价补贴2022年为2321068千港元，2021年为1630338千港元[59] - 2022年应付账款中第三方为1835729千港元，同系附属公司为21307千港元；2021年第三方为2403924千港元，同系附属公司为15919千港元[62] - 2022年递延收入—政府补助金为194403千港元，2021年为137680千港元[62] - 2022年12月31日，应付账款中BOT及若干BOO安排的应付建造款项为1015546000港元，2021年为1653411000港元[63] - 2022年收益及权益股东应占盈利减少，原因是调整发展战略使建造服务收益及盈利减少，运营受疫情影响致成本上涨、需求疲弱及单价下降[78] - 2022年建造服务收益为12.97251亿港元，运营服务收益为63.84333亿港元，财务收入为3.66587亿港元，合计80.48171亿港元；2021年建造服务收益为17.36617亿港元，运营服务收益为63.50948亿港元，财务收入为3.59434亿港元，合计84.46999亿港元[81] - 2022年底公司持有现金及银行结余约20.03亿港元，较2021年底减少约6.41亿港元[99] - 2022年底已抵押资产账面净值总额约194.31亿港元，2021年底为215.84亿港元[101] - 2022年底公司共雇佣3580名员工，2021年底为3889名[104] - 2022年12月31日集团总资产约为391.56376亿港元，2021年12月31日为405.39581亿港元[141] - 2022年12月31日集团净资产约为135.34285亿港元，2021年12月31日为141.45367亿港元[141] - 2022年12月31日公司权益股东应占每股资产净值为5.99港元，较2021年底的6.66港元减少10%[141] - 2022年12月31日集团资产负债率为65.44%，较2021年底的65.11%增加0.33个百分点[141] - 2022年12月31日集团流动比率为137.31%，较2021年底的137.50%下降0.19个百分点[141] - 2022年不建议派末期股息（2021年：4.0港仙），已派中期股息3.6港仙，全年股息总额每股3.6港仙（2021年：11.0港仙），股息支付比率为21.9%[151] - 应收账款2022年为6,189,303千港元，2021年为5,530,856千港元[163] - 2022年12月31日，建造合约采购承担约2.9536亿港元（2021年12月31日：6.20324亿港元），与注资联营公司资本承担无（2021年12月31日：3653.5万港元），与注资合营企业资本承担约2793.5万港元（2021年12月31日：无）[168] - 2022年底集团尚未偿还贷款总额约207.37亿港元，较2021年底增加约1.85亿港元[176] - 2022年底集团银行融资额度约253.43亿港元，其中约85.46亿港元为尚未动用额度[176] - 2022年集团收益为80.48亿港元，较2021年的84.47亿港元有所下降[183] - 2022年集团毛利为16.83亿港元，较2021年的23.46亿港元减少[183] - 2022年集团本年度盈利为3.45亿港元，较2021年的11.20亿港元大幅下降[183] - 2022年底集团非流动资产总额为267.13亿港元，较2021年底的286.38亿港元减少[188] - 2022年底集团流动资产总额为124.43亿港元，较2021年底的119.01亿港元增加[188] - 2022年底集团流动负债总额为90.62亿港元，较2021年底的86.55亿港元增加[188] - 2022年底集团非流动负债总额为165.60亿港元，较2021年底的177.39亿港元减少[189] - 2022年公司权益股东应占每股盈利基本及摊薄为16.47港仙，较2021年的53.74港仙下降[183] - 2022年综合除税前盈利为510158千港元，2021年为1348602千港元[197] - 2022年财务费用总计为448036千港元，2021年为461528千港元；未分配财务费用2022年为292961千港元，2021年为280330千港元[197] - 2022年折旧及摊销总计为920221千港元，2021年为743124千港元；未分配折旧及摊销2022年为4568千港元，2021年为4358千港元[197] - 2022年应收账款及合约资产耗损亏损为109246千港元，2021年为1040千港元；坏账收回2022年为 - 146千港元，2021年为 - 654千港元[197] - 2022年所占合营企业亏损净额为18523千港元，2021年为24312千港元；所占联营公司亏损净额2022年为 - 7475千港元，2021年为 - 82390千港元[197] - 2022年增置物业、厂房及设备等非即期部分总计为1372432千港元，2021年为2939320千港元；增置合约资产之非即期部分2022年为825872千港元，2021年为947705千港元[197] - 截至2022年12月31日止年度，公司与中国一个当地政府机关交易产生的收益单独占集团收益总额10%以上，来自该客户的收益总额为1970194000港元，2021年为2148756000港元[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年生物质综合利用项目上网电量约600.9489万兆瓦时，与2021年相若；蒸汽供应量约241.1215万吨，较2021年增加12%；处理生物质原材料约818.58万吨及生活垃圾约345.7231万吨，分别较2021年增加3%及18%[82] - 截至2022年12月31日，公司在建生物质综合利用项目共2个，设计发电装机容量22兆瓦，生活垃圾设计处理能力约每日1000吨，预计每年可提供上网电量约11.7万兆瓦时[82] - 截至2022年12月31日，公司共拥有61个危废及固废处置项目，分布在9个省份及自治区，涉及总投资额约人民币142.84亿元，总设计处理能力达每年约287.34万吨[85] - 2022年环境修复项目贡献除利息、税项、折旧及摊销前盈利约1083.1万港元，较2021年减少74%；录得净亏损约764.1万港元，较2021年盈利贡献减少148%[89] - 截至2022年12月31日，公司旗下丰县光伏整县推进项目涉及总投资额约人民币2703.8万元，总设计发电装机容量6.014兆瓦，其中6个项目投入运营，1个在建，7个筹建[91] - 2022年光伏发电及风电项目已售电力共约25.4909万兆瓦时，较2021年减少10%；贡献除利息、税项、折旧及摊销前盈利约1.7145亿港元，较2021年减少9%；贡献净盈利约6233.2万港元，较2021年减少15%[92] - 2022年公司共提供绿色电力约629.1582万兆瓦时，可供524.2985万个家庭一年使用，相当于节约标煤251.6633万吨，减少二氧化碳排放305.0914万吨及减少森林树木砍伐8.1790566亿株[93] - 2022年公司共处理垃圾发电厂及危废填埋场的渗滤液72.16015万吨，共去除化学需氧量2.7367吨[93] - 截至2022年底公司拥有54个生物质综合利用项目，涉及总投资额约170.66亿元，总设计发电装机容量达1069兆瓦[107] - 2022年生物质综合利用项目贡献除利息、税项、折旧及摊销前盈利约16.50亿港元，较2021年减少20%；贡献净盈利约7.77亿港元，较2021年减少27%[108] - 2022年公司运营及完工的危废及固废处置项目40个，无害化处置危废及固废约399047吨，较2021年增加62%；资源综合利用处置危废及固废32089吨，较2021年增加40%[111] - 2022年公司销售资源化利用产品约12058吨，较2021年增加27%[111] - 截至2022年底公司在建危废及固废处置项目6个，总设计危废处理能力达约每年592500吨[111] - 截至2022年底公司执行中的环境修复项目共14个，涉及总合同金额约7.33亿元；另有3个项目处于筹建阶段，涉及总合同金额约1.17亿元[114] - 截至2022年底公司共有19个运营和建成完工的光伏发电项目以及2个运营的风电项目，涉及总投资额约14.5亿元，总设计发电装机容量为132.63兆瓦[115] - 光伏发电及风电项目2022年上网电量254,909兆瓦时，2021年为282,976兆瓦时；2022年除利息、税项、折旧及摊销前盈利171,450千港元，2021年为189,181千港元；2022年分部净盈利62,332千港元，2021年为73,110千港元[166] - 危废及固废处置项目2022年除利息、税项、折旧及摊销前盈利约4.88557亿港元，较2021年减少29%；录得净亏损约2397.3万港元，较2021年盈利贡献减少107%[173] - 2022年生物质综合利用项目建造及运营分部收益为6036741千港元，2021年为6264735千港元；危废及固废处置项目建造及运营分部收益2022年为1673766千港元，2021年为1658459千港元；环境修复项目运营分部收益2022年为148205千港元，2021年为318320千港元；光伏发电及风电项目运营分部收益2022年为189459千港元，2021年为205485千港元；总计2022年为8048171千港元，2021年为8446999千港元[197] -

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收益为42.20291亿港元，较2021年同期的43.18742亿港元下降2%[7] - 2022年上半年EBITDA为12.96684亿港元，较2021年同期的15.90554亿港元下降18%[7] - 2022年上半年公司权益股东应占盈利为3.71871亿港元，较2021年同期的7.0203亿港元下降47%[7] - 2022年上半年股东资金回报率为2.75%，较2021年同期的5.40%下降2.65个百分点[7] - 2022年上半年每股基本盈利为18港仙，较2021年同期的33.98港仙下降47%[7] - 截至2022年6月30日，资产总额为413.52217亿港元，较2021年12月31日的405.39581亿港元增长2%[7] - 截至2022年6月30日，负债总额为268.73237亿港元，较2021年12月31日的263.94214亿港元增长2%[7] - 截至2022年6月30日，公司权益股东应占权益为132.93445亿港元，较2021年12月31日的137.61195亿港元下降3%[7] - 截至2022年6月30日，现金及银行结余为30.05371亿港元，较2021年12月31日的26.4411亿港元增长14%[7] - 截至2022年6月30日，资产负债比率为64.99%，较2021年12月31日的65.11%下降0.12个百分点[7] - 回顾期内公司收益约42.20亿港元，较去年同期43.19亿港元减少2%[28][29] - 回顾期内EBITDA约12.97亿港元，较去年同期15.91亿港元减少18%[28][29] - 回顾期内公司权益股东应占盈利约3.72亿港元，较去年同期7.02亿港元减少47%[28][29] - 2022年上半年每股基本盈利18.00港仙，较去年同期33.98港仙减少15.98港仙[28][29] - 截至2022年6月30日，现金及银行结余约30.05亿港元，银行贷款总额度254.55亿港元，未使用额度86.46亿港元，可用现金及未使用贷款共116.51亿港元[28][29] - 收入和盈利下降主因公司调整战略致建筑服务收入和利润减少，运营服务受疫情影响，生物质原料成本增加、危废和固废需求弱且处理单价下降[30] - 2022年上半年公司获政府补助约6937.2万元，增值税退税约4293.9万元[39] - 公司董事会宣布2022年上半年中期股息为每股0.036港元，2021年同期为每股0.07港元[40] - 2022年上半年公司获批政府各类补贴约6937.2万元及增值税退税约4293.9万元[41] - 公司宣布派发2022年中期股息每股3.6港仙，2021年为每股7.0港仙[41] - 2022年6月30日公司总资产约为413.52亿港元，2021年12月31日为405.39亿港元；净资产约为144.79亿港元，2021年12月31日为141.45亿港元[82] - 公司权益股东应占每股资产净值为6.43港元，较2021年底的6.66港元减少3%[82] - 2022年6月30日公司资产负债率为64.99%，较2021年底的65.11%减少0.12个百分点[82] - 2022年6月30日公司流动比率为141.74%，较2021年底的137.50%增加4.24个百分点[82] - 2022年6月30日公司持有现金及银行结余约30.05亿港元，较2021年底的26.44亿港元增加约3.61亿港元[83][85] - 2022年6月30日公司未偿还借款约为216.84亿港元，较2021年底的205.51亿港元增加约11.32亿港元[84] - 2022年6月30日公司有抵押计息借款约为89.55亿港元，2021年12月31日为97.20亿港元；无抵押计息借款约为127.29亿港元，2021年12月31日为108.31亿港元[84] - 公司借款中人民币和港币分别占比75%和25%，大部分借款为浮动利率[84] - 2022年6月30日公司银行授信额度约为254.55亿港元，2021年12月31日为243.34亿港元；其中未使用额度约为86.46亿港元，2021年12月31日为79.07亿港元[84] - 银行授信额度期限为1年至18年[84] - 2022年6月30日，集团尚未偿还贷款总额约216.84亿港元，较2021年底增加约11.32亿港元[86] - 2022年6月30日，集团有抵押计息借贷约89.55亿港元，无抵押计息借贷约127.29亿港元，贷款以人民币和港币为单位，分别占总数75%及25%[86] - 2022年6月30日，集团银行融资额度约254.55亿港元，其中约86.46亿港元为尚未动用额度，融资额度期限为一至十八年[86] - 2022年6月30日，已抵押资产账面净值总额约175.34亿港元，2021年12月31日为215.84亿港元[88] - 2022年6月30日，集团建造合约采购承担约5.73亿港元，注资联营公司资本承担为0，注资合营企业资本承担为2925万港元[88] - 中国为集团主要业务所在地，占总投资及收益超95%，大部分资产、贷款及主要交易以人民币为单位[87][89] - 2022年6月30日，集团并无任何或有负债[90] - 2022年6月30日，集团在香港及内地共雇用逾3700名员工，截至该日止六个月总员工成本约3.22亿港元[90] - 2022年上半年收益为42.20291亿港元，2021年同期为43.18742亿港元[120] - 2022年上半年毛利为9.76694亿港元，2021年同期为13.22582亿港元[120] - 2022年上半年除税前盈利为4.61895亿港元，2021年同期为8.71453亿港元[120] - 2022年上半年本期盈利为3.73811亿港元，2021年同期为7.08844亿港元[120] - 2022年上半年本公司权益股东应占每股盈利为18港仙，2021年同期为33.98港仙[120] - 2022年6月30日非流动资产总额为278.43117亿港元，2021年12月31日为286.38118亿港元[122] - 2022年6月30日流动资产总额为135.091亿港元，2021年12月31日为119.01463亿港元[122] - 2022年6月30日流动负债总额为95.30703亿港元，2021年12月31日为86.54959亿港元[123] - 2022年6月30日资产净额为144.7898亿港元，2021年12月31日为141.45367亿港元[123] - 2022年6月30日本公司权益股东应占权益中股本为16.08029亿港元，储备为116.85416亿港元[124] - 2022年1月1日权益总额为14,145,367,000港元，本期盈利373,811,000港元，全面收入（亏损）总额为 - 397,850,000港元[126] - 2022年发行永续中期票据806,962,000港元，非控股权益出资额7,124,000港元[126] - 2022年6月30日综合储备为11,685,416,000港元，2021年12月31日为12,153,166,000港元，同比下降3.85%[127] - 2021年1月1日权益总额为12,866,841,000港元，本期盈利708,844,000港元，全面收入总额为1,112,040,000港元[128] - 2021年支付2020年末期股息144,625,000港元[128] - 2021年6月30日权益总额为13,848,781,000港元[128] - 2022年上半年经营活动现金流量净额为 - 657,329,000港元，2021年为187,409,000港元[130] - 2022年上半年投资活动现金流量净额为 - 1,038,750,000港元，2021年为 - 1,697,841,000港元[130] - 2022年上半年经营活动现金中经营所得（动用）现金为 - 632,281,000港元，已收利息8,265,000港元，已付中国所得税33,313,000港元[130] - 2022年上半年投资活动中购买物业、厂房及设备项目支出434,911,000港元，增置无形资产支出513,725,000港元[130] - 2022年上半年新增银行贷款及其他借贷、发行中期票据所得款项为5158538千港元，2021年为3281589千港元[132] - 2022年上半年发行永续中期票据所得款项为806982千港元，2021年无此项收入[132] - 2022年上半年偿还银行贷款及其他借贷为4358689千港元，2021年为1456088千港元[132] - 2022年上半年融资活动所得之现金流量净额为2201353千港元，2021年为1407162千港元[132] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额为505274千港元，2021年减少103270千港元[133] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为2483568千港元，2021年为2505975千港元[133] - 2022年上半年期末现金及现金等价物为2871955千港元，2021年为2459864千港元[133] - 2022年上半年现金及银行结余为2669261千港元，2021年为2407170千港元[133] - 2022年上半年无抵押银行存款为202694千港元，2021年为52694千港元[133] - 2022年上半年公司总收益为4220291000港元，2021年为4318742000港元[151][158] - 2022年上半年经调整EBITDA为1338269000港元[151] - 2022年6月30日可报告分部资产总计39478779000港元，2021年12月31日为39600799000港元[155] - 2022年6月30日可报告分部负债总计16409724000港元，2021年12月31日为17120839000港元[155] - 截至2022年6月30日止六个月，来自中国当地政府机关的收益为986240000港元，2021年同期为961012000港元[156][157] - 2022年上半年客户合约收益为4029910000港元，2021年为4137000000港元[158] - 截至2022年6月30日止六个月，来自中国当地政府机关的建造服务、运营服务收益及财务收入总额为33.06866亿港元，2021年同期为35.98743亿港元[159][160] - 2022年上半年客户合约总收益为40.2991亿港元，2021年同期为41.37亿港元[163] - 2022年上半年随时间转移之服务收益为39.43288亿港元，于某一时刻转移之货物收益为8662.2万港元；2021年同期分别为40.87136亿港元和4986.4万港元[166] - 2022年上半年银行及其他借贷利息3.33134亿港元、租赁负债利息32.8万港元、中期票据利息5457.4万港元；2021年同期分别为3.15715亿港元、22.1万港元、2197.7万港元[170] - 2022年上半年产生财务费用3.88036亿港元，资本化利息2058万港元；2021年同期分别为3.90077亿港元和3086.6万港元[170] - 截至2022年6月30日止六个月，借贷成本按3.65% - 4.55%年利率资本化，2021年同期为3.89% - 4.70%[170][171] - 2022年上半年无形资产摊销3.11059亿港元，2021年同期为2.522

公司基本信息 - 公司于2017年5月8日在港交所主板上市，股份代号1257[3][5] - 公司业务覆盖中国15个省份、自治区、香港以及德国[3][5] - 公司董事包括王天义（主席）、钱晓东（行政总裁）等[7] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman, KY1 - 1111[7] - 公司香港总部位于远东金融中心36楼3602室[7] - 公司主要往来银行包括中国农业银行、中国银行等多家银行[7] - 公司律师包括国浩律师（北京）事务所、北京市中伦文德（深圳）律师事务所等[8] - 公司核数师为安永会计师事务所[8] - 公司主要股份过户登记处位于开曼群岛[8] - 公司股份过户登记香港分处为卓佳证券登记有限公司[8] 财务数据关键指标变化 - 2021年收益为8446999千港元，较2020年的9835376千港元下降14%[10] - 2021年EBITDA为2837942千港元，较2020年的3064595千港元下降7%[10] - 2021年公司权益股东应占盈利为1110385千港元，较2020年的1502532千港元下降26%[10] - 2021年股东资金回报为8.40%，较2020年的13.10%下降4.70个百分点[10] - 2021年每股基本盈利为53.74港仙，较2020年的72.72港仙下降26%[10] - 2021年资产总额为40539581千港元，较2020年的35264668千港元增长15%[10] - 2021年负债总额为26394214千港元，较2020年的22397827千港元增长18%[10] - 2021年公司权益股东应占权益为13761195千港元，较2020年的12524282千港元增长10%[10] - 2021年公司权益股东应占每股资产净值为6.66港元，较2020年的6.06港元增长10%[10] - 2021年公司营收约84.47亿港元，较2020年的98.35亿港元下降14%[57] - 2021年公司EBITDA约28.38亿港元，较2020年的30.65亿港元下降7%[57] - 2021年公司股东应占溢利约11.10亿港元，较2020年的15.03亿港元下降26%[57] - 2021年基本每股盈利为0.5374港元，较2020年的0.7272港元减少0.1898港元[57] - 截至2021年底，公司现金及银行结余约26.44亿港元，银行贷款总额为243.34亿港元，其中未动用银行贷款额度为79.07亿港元，可用现金及未动用银行贷款额度总计约105.52亿港元[57] - 2021年公司收益约84.47亿港元，较2020年的98.35亿港元减少14%[58] - 2021年除利息、税项、折旧及摊销前盈利约28.38亿港元，较2020年的30.65亿港元减少7%[58] - 2021年公司权益股东应占盈利约11.10亿港元，较2020年的15.03亿港元减少26%[58] - 2021年每股基本盈利为53.74港仙，较2020年的72.72港仙减少18.98港仙[58] - 截至2021年底现金及银行结余约26.44亿港元，未使用银行贷款额度为79.07亿港元，可动用现金及未使用银行贷款额度共达约105.52亿港元[58] - 2021年运营服务收益由2020年度的50.99亿港元增加至63.51亿港元，增幅达25%[59][62][67][69] - 2021年董事会建议向股东派发末期股息每股4.0港仙，2020年为每股7.0港仙[71][72] - 2021年12月31日，集团总资产约为405.40亿港元，较2020年年底的352.65亿港元有所增加；净资产约为141.45亿港元，较2020年年底的128.67亿港元有所增加[122][123] - 公司权益股东应占每股资产净值为6.66港元，较2020年年底的6.06港元增加10%[122][123] - 2021年12月31日，集团资产负债比率为65.11%，较2020年年底的63.51%增加1.60个百分点；流动比率为137.50%，较2020年年底的156.20%下降18.70个百分点[122][123] - 2021年12月31日，集团持有现金及银行结余约26.44亿港元，较2020年年底的27.27亿港元减少约0.83亿港元[124][125] - 2021年12月31日，集团尚未偿还贷款总额约205.51亿港元，较2020年年底的169.33亿港元增加约36.18亿港元[126][128] - 贷款包括有抵押之计息借贷约97.20亿港元（2020年12月31日：85.66亿港元）及无抵押之计息借贷约108.31亿港元（2020年12月31日：83.67亿港元）[126][128] - 集团的贷款以人民币及港元为单位，分别占总数76%及24%[126][128] - 2021年12月31日，集团之银行融资额度约243.34亿港元（2020年12月31日：220.39亿港元），其中约79.07亿港元（2020年12月31日：75.92亿港元）为尚未动用之额度[126][128] - 银行融资额度为一至十八年期[126][128] - 截至2021年12月31日，已抵押资产账面净值总额约为215.84亿港元，2020年12月31日为190.20亿港元[136][137] - 截至2021年12月31日，建造合约采购承担约为6.20亿港元，2020年12月31日为11.04亿港元[138][139] - 截至2021年12月31日，注资联营公司资本承担约为3653.5万港元，2020年12月31日为3540.5万港元[138][139] - 截至2021年12月31日，注资合营企业资本承担为0，2020年12月31日为357.5万港元[138][139] - 截至2021年12月31日，集团并无任何或有负债，2020年12月31日也无[139][140] - 2021年无形资产建造收益为1148285千港元，2020年为2304535千港元；2021年服务特许权资产建造收益为588332千港元，2020年为2158094千港元；2021年总计建造收益为1736617千港元，2020年为4462629千港元[150] - 2021年总员工成本为7.74257亿港元，2020年为6.3885亿港元[170][171] 业务项目进展 - 2021年成功发行首单以国家可再生能源电价附加补助资金应收账款为基础的资产支持票据，发行规模为人民币5.89亿元[14] - 2021年7月江苏省海门固废综合处置项目建成投运，公司成功发行全国首单碳中和及乡村振兴绿色熊猫中期票据，规模为人民币10亿元[15] - 2021年10月公司向中建投信托股份有限公司委托价值为人民币1.93亿元的基础资产[15] - 截至2021年12月31日，公司已落实环保项目136个，总投资额达约人民币326.69亿元[37] - 截至2021年12月31日，公司累计承接环境修复项目42个，涉及总合同金额约人民币11.65亿元[37] - 截至2021年12月31日，公司有136个环保项目，总投资约326.69亿元，承接42个环境修复项目，合同总额约11.65亿元[38] - 报告期内，公司获得17个新项目并签署2份生物质供热补充协议，新增总投资约12亿元，环境修复项目合同总额约1.5亿元[42][43] - 新项目包括3个生物质综合利用项目、1个危废及固废处置项目、13个太阳能项目和6个环境修复项目[42][43] - 项目规模上，发电装机容量增加39.07兆瓦，生活垃圾日处理能力增加1300吨，蒸汽年供应设计能力增加约60万吨，危废及固废年处理设计能力增加约10万吨[42][43] - 报告期内，17个新项目开工，28个项目完工并投入运营，截至2021年12月31日，有23个在建或执行项目，含10个危废及固废处置项目和13个环境修复项目[44][43] - 2021年1月公司收到注册本金金额上限为20亿元人民币资产支持票据的接受注册通知书，有效期两年[60][62] - 2021年4月公司完成发行规模为5.89亿元人民币的第一期资产支持票据，优先级发行规模5.69亿元，占比96.6%，票面利率4.05%[61][63] - 2021年7月公司完成发行金额为10亿元人民币的第一期绿色中期票据，期限3 + 2年，首三年票面利率3.5%[65][68] - 2021年10月公司根据第一期资产支持票据进一步出售应收账款金额为1.93亿元人民币[66][68] - 截至2021年12月31日，公司有53个生物质综合利用项目，分布10个省份，总投资约167.46亿元，总设计发电装机容量1,059兆瓦，生物质总设计处理能力每年约8,089,800吨，生活垃圾总设计处理能力每日约11,210吨[77][78] - 2021年公司运营及完工50个生物质综合利用项目，上网电量约6,027,143兆瓦时，较2020年增加12%；蒸汽供应量约2,154,671吨，较2020年增加60%；处理生物质原材料约7,964,335吨、生活垃圾约2,918,918吨，分别较2020年增加19%及28%[79][80] - 截至2021年12月31日，公司筹建3个生物质综合利用项目，总设计发电装机容量32兆瓦，总设计生活垃圾处理能力约每日1,300吨[79][80] - 截至2021年12月31日，公司有61个危废及固废处置项目，分布10个省份及自治区，总投资约144.72亿元，年处理设计能力约294.19万吨[88] - 截至2021年12月31日，公司拥有61个危废及固废处置项目，分布在10个省份及自治区，总投资额约144.72亿元，总设计处理能力达每年约294.19万吨[89] - 2021年公司运营及完工36个危废及固废处置项目，无害化处置约245,676吨，较2020年增加51%；资源综合利用处置23,003吨，较2020年增加51%；销售资源化利用产品约9,490吨，较2020年增加65%[90][92] - 2021年在建10个危废及固废处置项目，总设计危废处理能力达约每年972,500吨[90][92] - 截至2021年12月31日，公司执行中的13个环境修复项目位于江苏、安徽和天津，总合同金额约6.03亿元；3个筹备项目总合同金额约1.22亿元[99][101] - 截至2021年12月31日，公司有16个光伏项目和2个风电项目运营，分布于多地，总投资约14.18亿元，总设计发电装机容量为127.66兆瓦[102][104] - 2021年光伏及风电项目售电约282,976兆瓦时，较2020年增加10%[103][104] - 截至2021年12月31日，集团共有104个项目已完成建设或开始运营，10个项目在建[147] - 51个生物质综合利用项目和15个危险及固体废物处理项目按服务特许权安排入账[147] - 生物质综合利用及垃圾发电项目中生物质部分和部分危险及固体废物处理项目的建造合约计入“无形资产”[147] - 生物质综合利用及垃圾发电项目中垃圾发电部分和部分危险及固体废物处理项目的建造合约计入“服务特许权资产”[147] - 集团认为所有BOT安排及若干BOO安排均属香港（国际财务报告诠释委员会）诠释第12号下的服务特许权安排[143][144] - 截至2021年12月31日，集团拥有104个完工或运营项目及10个在建项目，其中51个生物质综合利用项目及15个危废及固废处置项目入账列作服务特许权安排划分的项目[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年公司生物质综合利用业务的供热市场进一步扩大，废轮胎处理项目取得进一步成功[22] - 2021年公司生物质综合利用项目贡献EBITDA约20.6053亿港元，较2020年减少19%；贡献净利润约10.59693亿港元，较2020年减少28%[81][82] - 2021年生物质综合利用项目上网电量6,027,143兆瓦时，2020年为5,365,724兆瓦时[83] - 2021年生物质综合利用项目生物质原材料处理量7,964,335吨，2020年为6,707,958吨[83] - 2021年生物质综合利用项目生活垃圾处理量2,918,918吨

收入和利润（同比环比） - 收益为43.187亿港元，同比增长2%[7] - 除利息、税项、折旧及摊销前盈利（EBITDA）为15.905亿港元，同比增长2%[7] - 本公司权益股东应占盈利为7.02亿港元，同比下降15%[7] - 每股基本盈利为33.98港仙，同比下降15%[7] - 公司收益为4,318,742,000港元，同比增长2%[33] - 除利息、税项、折旧及摊销前盈利(EBITDA)为1,590,554,000港元，同比增长2%[33] - 公司权益股东应占盈利为702,030,000港元，同比下降15%[33] - 2021年上半年每股基本盈利为33.98港仙，同比下降5.82港仙[33] - 公司股东应占盈利下降至33.98港仙，同比减少14.6%（从39.8港仙）[36] - 截至2021年6月30日止六个月收益为4,318,742千港元，较2020年同期4,245,875千港元增长1.7%[124] - 截至2021年6月30日止六个月毛利为1,322,582千港元，较2020年同期1,426,144千港元下降7.3%[124] - 截至2021年6月30日止六个月除税后盈利为708,844千港元，较2020年同期827,205千港元下降14.3%[124] - 截至2021年6月30日止六个月本公司权益股东应占每股基本及摊薄盈利为33.98港仙，较2020年同期39.80港仙下降14.6%[124] - 2020年同期净利润为822,208,000港元，2021年同比下降14.6%[132] - 公司2021年上半年净利润为702,030,000港元[130] - 本公司权益股东应占本期间盈利为702,030千港元[172] 成本和费用（同比环比） - 财务费用总额为3.902亿港元，同比增长45.8%[162] - 雇员福利开支为13.647亿港元，同比增长48.9%[165] - 公司员工总数超2400人上半年员工成本港币2.92亿元同比增长11.8%[87] - 2021年上半年支付所得税80,873,000港元[133] - 已付利息总额3.60214亿港元[134] - 公司本期间税项开支总额为162,609千港元[170] - 递延税项开支为73,722千港元[170] 生物质综合利用业务表现 - 生物质综合利用项目EBITDA为11.383亿港元，同比下降13%[47] - 生物质综合利用项目净利润为5.969亿港元，同比下降23%[47] - 上网电量达2,894,208兆瓦时，同比增长15%[46] - 处理生物质原材料375.2万吨，同比增长30%；处理生活垃圾166.4万吨，同比增长55%[46] - 蒸汽供应量达105.9万吨，同比增长80%[46] - 生物质综合利用项目上网电量约2,894,208兆瓦时，同比增长15%[48][49] - 生物质原材料处理量约3,752,000吨，同比增长30%[48][49] - 生活垃圾处理量约1,664,000吨，同比增长55%[48][49] - 蒸汽供应量约1,059,000吨，同比增长80%[48][49] - 生物质综合利用项目EBITDA约港币1,138,344,000元，同比下降13%[48][49] - 生物质综合利用项目净盈利约港币596,880,000元，同比下降23%[48][49] - 生物质综合利用项目收益为31.404亿港元，同比下降10.8%[158] - 生物质综合利用项目建造服务收益从2020年上半年的1,602,668千港元大幅下降至2021年上半年的705,344千港元，降幅56.0%[153] - 生物质综合利用项目运营服务收益从2020年上半年的132,803千港元大幅增长至2021年上半年的412,158千港元，增幅210.3%[153] 危废及固废处置业务表现 - 危废及固废无害化处置量约104,000吨，同比增长30%[51][53] - 危废及固废资源综合利用处置量10,900吨，同比增长91%[51][53] - 危废及固废处置项目EBITDA约港币365,092,000元，同比增长90%[52][53] - 危废及固废处置项目净盈利约港币222,130,000元，同比增长120%[52][53] - 危险及固体废物处理项目收益为7.557亿港元，同比增长70.7%[158] - 危废及固废处置项目建造及运营收益从2020年上半年的3,639,878千港元下降至2021年上半年的3,318,634千港元，降幅8.8%[148] 环境修复业务表现 - 公司承接40个环境修复项目，总合同金额约人民币11.31亿元[16][17] - 新增环境修复项目合同金额约人民币1.17亿元[20][22] - 环境修复项目总合同金额约人民币6.89亿元，涉及13个执行中项目[55] - 环境修复项目贡献EBITDA约港币1621.4万元，同比增长23%[56][57] - 环境修复项目净盈利约港币256万元，与去年同期基本持平[56][57] - 环境修复项目运营收益从2020年上半年的61,912千港元大幅增长至2021年上半年的131,698千港元，增幅112.7%[148][153] - 环境修复项目收益为1.317亿港元，同比增长112.7%[158] 光伏及风电业务表现 - 新增设计发电装机规模13.78兆瓦[20][22] - 光伏及风电项目总设计发电装机容量126.86兆瓦，总投资额约人民币14.08亿元[58][59] - 光伏及风电项目售电量约145,139兆瓦时，同比增长7%[60][61] - 光伏及风电项目贡献EBITDA约港币1.09亿元，同比增长13%[60][61] - 光伏及风电项目净盈利约港币4762.4万元，同比增长9%[60][61] - 光伏发电及风电项目运营收益从2020年上半年的97,779千港元增长至2021年上半年的109,172千港元，增幅11.6%[148][153] - 太阳能及风能项目收益为1.092亿港元，同比增长11.7%[158] 环保项目与绿色发展 - 公司已落实130个环保项目，总投资额达约人民币321.41亿元[16][17] - 公司新增15个新项目及2份生物质供热补充协议，涉及新增总投资额约人民币7.42亿元[20][22] - 新增设计生活垃圾处理能力约每年18.25万吨[20][22] - 新增设计蒸汽供应能力约每年45万吨[20][22] - 新增危废及固废设计处理能力约每年10万吨[20][22] - 公司绿色发电量约303.93万兆瓦时，相当于253.3万户家庭年用电量[63] - 公司减少标准煤消耗121.57万吨，减排二氧化碳259.87万吨[63] - 公司处理垃圾渗滤液45.66万立方米[63] - 公司提供绿色电力约3,039,347兆瓦时[64] - 绿色电力可供2,532,989个家庭一年使用[64] - 节约标煤1,215,739吨[64] - 减少二氧化碳排放2,598,747吨[64] - 减少森林树木砍伐395,115,110株[64] - 处理渗滤液456,618立方米[64] - 完成8个生物质综合利用项目碳资产盘点[64] - 发行人民币10亿元绿色中期票据[70] - 绿色中期票据票面利率首三年为每年3.5%[70] - 绿色中期票据期限为3+2年[70] 现金流与融资活动 - 现金及银行结余为25.913亿港元，较2020年末下降5%[7] - 经营现金流量净额从2020年同期的-1,056,112,000港元改善至187,409,000港元[133] - 投资活动现金流出净额为1,697,841,000港元，主要用于购买物业厂房及设备760,833,000港元[133] - 公司新增无形资产投资900,594,000港元[133] - 新增银行及其他借贷所得款项净额为32.81589亿港元[134] - 偿还银行及其他借贷金额为14.56088亿港元[134] - 已抵押银行存款减少9197.1万港元[134] - 应收合营企业款项增加1138.1万港元[134] - 向非控股权益派付股息1.44625亿港元[134] - 融资活动现金净流入14.07162亿港元[134] - 现金及现金等价物减少净额1.0327亿港元[135] - 期末现金及现金等价物余额24.59864亿港元[135] - 非抵押银行存款余额5269.4万港元[135] - 公司现金及银行结余为25.91亿港元，较2020年底减少1.357亿港元[72][74] - 公司未偿还贷款总额为190.74亿港元，较2020年底增加21.41亿港元[76][77] - 公司银行融资额度为233.56亿港元，其中69.87亿港元尚未动用[76][77] - 公司获得中国邮储银行深圳分行50亿元人民币金融合作额度[78][80] - 公司获批在中国银行间市场发行不超过35亿元人民币中期票据[79][80] - 公司完成发行2020年度第一期中期票据金额人民币10亿元期限3+2年首三年票面利率3.68%[81] - 公司中期票据未发行注册本金余额人民币25亿元[81] - 公司获批资产支持票据注册本金上限人民币20亿元有效期两年[81] - 公司完成发行2021年第一期资产支持票据规模人民币5.89亿元优先级占比96.6%票面利率4.05%[82][84] - 公司剩余资产支持票据未发行注册本金金额人民币14.11亿元[82][84] - 现金及现金等价物为24.598亿港元，较2020年末的25.06亿港元减少1.8%[187] - 已抵押银行存款为1.315亿港元，较2020年末的2.194亿港元大幅减少40.1%[187] - 存放于同系附属公司的存款为3.204亿港元，较2020年末的3.099亿港元增加3.4%[187] 资产与负债状况 - 资产总额为385.066亿港元，较2020年末增长9%[7] - 负债总额为246.578亿港元，较2020年末增长10%[7] - 资产负债比率为64.04%，较2020年末上升0.53个百分点[7] - 流动比率为148%，较2020年末下降8.2个百分点[7] - 股东资金回报率为5.40%，同比下降2.37个百分点[7] - 公司总资产为385.07亿港元，较2020年底增加32.42亿港元[73][75] - 公司净资产为138.49亿港元，较2020年底增加9.82亿港元[73][75] - 公司每股净资产为6.52港元，较2020年底增长8%[73][75] - 公司资产负债率为64.04%，较2020年底上升0.53个百分点[73][75] - 公司流动比率为148%，较2020年底下降8.2个百分点[73][75] - 公司已抵押资产账面净值总额约港币222.17亿元较2020年底增长16.8%[86] - 公司采购承承担约港币7.26亿元较2020年底减少34.3%[86] - 公司联营公司资本承担约港币3623万元[86] - 截至2021年6月30日非流动资产总额为27,514,507千港元，较2020年12月31日25,367,183千港元增长8.5%[126] - 截至2021年6月30日流动资产总额为10,992,100千港元，较2020年12月31日9,897,485千港元增长11.1%[126] - 截至2021年6月30日计息银行及其他借贷流动部分为3,411,033千港元，较2020年12月31日2,314,706千港元增长47.4%[128] - 截至2021年6月30日权益总额为13,848,781千港元，较2020年12月31日12,866,841千港元增长7.6%[129] - 公司截至2021年6月30日保留盈利为7,029,949,000港元，较期初增长11.2%[130] - 综合储备从2020年末10,916,253,000港元增至2021年6月末11,869,360,000港元，增长8.7%[131] - 汇兑储备从期初261,249,000港元增至656,951,000港元，增长151.4%[130] - 非控股权益从期初342,559,000港元增至371,392,000港元，增长8.4%[130] - 无形资产总值增加至15,575,003千港元[175] - 商誉增加至161,281千港元[175] - 应收账款增加至3,796,004千港元[177] - 其他应收款项、按金及预付款项为1,554,114千港元[177] - 应收同系附属公司款项为1,188千港元[177] - 应收账款总额从2,290,652千港元增至3,791,735千港元，增长65.5%[178] - 1个月内到期应收账款为1,996,418千港元，占应收账款总额的52.6%[178] - 4-7个月账期应收账款大幅增长至1,080,783千港元，较2020年底的98,907千港元增长992.5%[178] - 超过13个月账期应收账款为239,505千港元，较2020年底的152,376千港元增长57.2%[178] - 服务特许经营权资产为7,437,444千港元，较2020年底的6,789,387千港元增长9.5%[181] - 未开发票可再生能源电价补贴为2,650,465千港元，较2020年底的3,162,113千港元下降16.2%[181] - 合约资产总额为10,454,081千港元，较2020年底的10,263,703千港元增长1.9%[181] - 服务特许经营权资产年利率范围为4.90%至6.60%[182] - 向合营企业贷款人民币5,000,000元（相当于6,061千港元），按LPR的125%计息[180] - 环境修复合约资产为366,172千港元，较2020年底的312,203千港元增长17.3%[181] - 应付第三方账款为24.729亿港元，较2020年末的26.2亿港元减少5.6%[188] - 应付同系附属公司款项为14.732亿港元，较2020年末的13.471亿港元增加9.4%[188] - 应付账款中六个月内账期占比89.0%（22.109亿港元），超过六个月占比11.0%（2.737亿港元）[189] - BOT及BOO项目应付建造款项为17.286亿港元，较2020年末的19.512亿港元减少11.4%[189] 政府补助与税务 - 获政府补贴约7,252万元人民币及增值税退税约3,006万元人民币[41] - 政府补助金为8.268亿港元，同比增长58.3%[166] - 增值税退税为3.601亿港元，同比下降15.4%[166] 业务分部与会计政策 - 公司业务分为四个可报告分部：生物质综合利用项目建造及运营、危废及固废处置项目建造及运营、环境修复项目运营、光伏发电及风电项目运营[140][142][143][144] - 分部业绩评估采用“经调整的除利息、税项、折旧及摊销前盈利”（经调整的EBITDA）指标[146] - 分部资产包含所有有形资产、无形资产、商誉、联营公司及合营企业权益、递延税项资产及流动资产[145] - 分部负债包括应付税项、递延税项负债、应付账款、其他应付款项及应计费用[145] - 收益及开支按各分部实际产生的收益和开支进行分配[145] - 公司采纳了香港财务报告准则第9号、香港会计准则第39号、香港财务报告准则第7号、香港财务报告准则第4号及香港财务报告准则第16号的修订[138] - 公司提早采纳了香港财务报告准则第16号关于2021年6月30日后的新冠肺炎疫情相关租金减免的修订[138] - 所有会计政策变更对集团中期财务资料均无重大影响[139] - 管理层面同时监控各分部的收益、利息开支、折旧及摊销等运营数据[146] - 分部绩效评估和资源分配由公司最高管理层面负责[144] - 公司总收益从2020年上半年的4,245,875千港元增长至2021年上半年的4,318,742千港元，增幅1.7%[148][152][153] - 经调整EBITDA从2020年上半年的1,610,707千港元增长至2021年上半年的1,628,626千港元，增幅1.1%[148] - 未分配总公司及企业资产为905,614

公司基本信息 - 公司于2017年5月8日在港交所主板上市，股份代号1257[6] - 公司注册办事处位于Cayman Islands的Cricket Square，PO Box 2681[10] - 公司总部及香港主要营业地点在香港夏愨道16号远东金融中心36楼3602室[10] - 公司主要往来银行包括中国农业银行、中国银行等多家银行[10] - 公司律师包括国浩律师（北京）事务所、北京市中伦文德（深圳）律师事务所等[12] - 公司核数师为安永会计师事务所[12] - 公司主要股份过户登记处为Conyers Trust Company (Cayman) Limited[12] - 股份过户登记香港分处为卓佳证券登记有限公司[12] - 公司网址为www.ebgreentech.com[12] 财务数据关键指标变化 - 2020年公司收益为98.35亿港元，较2019年增长6%[13] - 2020年EBITDA为30.65亿港元，较2019年增长7%[13] - 2020年公司权益股东应占盈利为15.03亿港元，较2019年下降7%[13] - 2020年股东资金回报为13.1%，较2019年下降3.4个百分点[13] - 2020年每股基本盈利为72.72港仙，较2019年下降7%[13] - 2020年公司权益股东应占权益为125.24亿港元，较2019年增长21%[13] - 2020年公司权益股东应占每股资产净值为6.06港元，较2019年增长21%[13] - 2020年公司发行金额为人民币10亿元的第一期中期票据[19] - 2020年公司权益股东应占盈利在多重不利因素影响下仍录得增长[22] - 2020年公司营收同比增长6%，EBITDA同比增长7%，剔除无形资产一次性减值影响后，权益持有人应占利润较上一年约增长3%[34] - 2020年公司收益同比增加6%，除利息、税项、折旧及摊销前盈利同比增加7%，撇除一次性无形资产减值影响，权益股东应占盈利同比增加约3%[37] - 2020年公司收益约98.35亿港元，较2019年的92.79亿港元增加6%[82][84][87][88][90] - 2020年EBITDA约30.64亿港元，较2019年的28.76亿港元增加7%[82][84] - 2020年公司权益股东应占盈利约15.02亿港元，较2019年的16.21亿港元减少7%[82][84] - 2020年每股基本盈利为72.72港仙，较2019年的78.48港仙减少5.76港仙[82][84] - 因《补充通知》影响，公司作出一次性无形资产减值2.16723亿港元，使本年净利润减少1.62542亿港元[83][85] - 撇除一次性无形资产减值影响，2020年公司权益股东应占盈利及每股基本盈利分别为16.65亿港元及80.59港仙，较2019年均增加约3%[83][85] - 2020年建造服务收益约44.62亿港元，较2019年的49.19亿港元减少9%；运营服务收益约50.98亿港元，较2019年的41.65亿港元增加22%[87][88][90] - 2020年公司获政府补贴约1.37亿元人民币及增值税退税约7826万元人民币[90][91] - 董事会建议派发2020年末期股息每股7.0港仙，2019年为每股8.0港仙[92] - 2020年各项目EBITDA合计31.97亿港元，2019年为30.05亿港元[90] - 2020年末期股息每股7.0港仙，2019年为8.0港仙[95] - 2020年无形资产建造收益为2304535千港元，2019年为3661081千港元；2020年服务特许权资产建造收益为2158094千港元，2019年为1258678千港元；2020年建造收益总计4462629千港元，2019年为4919759千港元[174] - 2020年度总员工成本为6.3885亿港元，2019年为5.90478亿港元，同比增长约8.2%[191][194] 各条业务线表现 - 2020年公司成功拓展到废旧轮胎处理业务，获得17个新项目并签订4份补充协议，总投资约25.6亿元，签订环境修复项目合同总额约2.89亿元[35] - 2020年8月公司签署江苏省涟水一般工业固废热电联供项目[22] - 2020年9月安徽省叶集生物质热电联供项目二期及山东省临沭危废填埋项目一期建成投运，签署湖北省黄石废旧轮胎综合利用项目[22] - 2020年10月河南省柘城生物质及垃圾发电一体化项目及安徽省萧县生物质及垃圾发电一体化项目（垃圾发电二期）建成投运[22][23] - 2020年12月江苏省滨海危废焚烧项目及新沂危废填埋项目二期建成投运[23][24] - 2020年公司共取得17个新项目并签署4份补充协议，涉及总投资约人民币25.6亿元、环境修复项目总合同金额约人民币2.89亿元[37] - 截至2020年12月31日，公司有119个环保项目，总投资约人民币314.68亿元；承接36个环境修复项目，总合同金额约人民币10.14亿元[54] - 2020年公司成功拓展废旧轮胎处置业务，丰富业务组合[37][55] - 2020年公司签署两个一般工业固体废物处理项目，分别位于萧县和涟水县[55] - 2020年公司环境修复合同签署数量和金额创历史新高[55] - 年内公司取得17个新项目及签署4份补充协议，新增总投资约25.60亿元，环境修复项目合同总金额约2.89亿元[56][57] - 新增生活垃圾及餐厨垃圾设计处理能力约每年38.69万吨，新增设计蒸汽供应能力约每年82万吨，新增危废及固废设计处理能力约每年61.25万吨[56][57] - 公司出资7056万元持有南京六合垃圾焚烧发电项目公司44.1%权益，该项目投资承担总额为7.92亿元，设计日处理生活垃圾1000吨[58][59] - 年内新执行或在建项目28个，完工及建成投运项目20个，年末在建或执行中的项目共34个[60][61] - 截至2020年12月31日，公司已落实环保项目119个，总投资额达约314.68亿元，累计承接环境修复项目36个，涉及总合同金额约10.14亿元[57] - 公司成功拓展废旧轮胎处置业务，签约两个一般工业固废处置项目，环境修复合同数量和金额创历史新高[57] - 2020年公司采取抗疫举措加速复工复产，生物质综合利用业务降低采购成本，危废及固废处置业务扩大市场辐射面[71,72] - 截至2020年12月31日，公司有50个生物质综合利用项目，分布10个省份，总投资约159.71亿元，总设计发电装机容量1,027兆瓦，生物质总设计处理能力约每年8,089,800吨，生活垃圾总设计处理能力约每日9,910吨[97][98] - 2020年运营及完工44个生物质综合利用项目，上网电量约5,365,724兆瓦时，较2019年增加40%[98][99] - 2020年处理生物质原材料约6,707,958吨，较2019年增加45%；处理生活垃圾约2,271,844吨，较2019年增加58%[98][99] - 2020年蒸汽供应量约1,343,552吨，较2019年增加64%[98][99] - 截至2020年12月31日，在建6个生物质综合利用项目，总设计发电装机容量59.5兆瓦，设计生活垃圾处理能力约每日2,760吨[98][99] - 2020年生物质综合利用项目贡献EBITDA约25.57204亿港元，较2019年增加17%；贡献净利润约14.78719亿港元，较2019年增加10%[100][101] - 截至2020年12月31日，公司有60个危废及固废处置项目，分布10个省份及自治区，总投资约141.02亿元，总设计处理能力约每年2,841,900吨[106][107] - 2020年运营及完工23个危废及固废处置项目，无害化处置约166,825吨，较2019年减少9%；资源综合利用处置15,276吨，较2019年增加12%，销售资源化利用产品约5,768吨，较2019年增加10%[108][109] - 2020年危废及固废处置项目贡献EBITDA约4.19733亿港元，较2019年减少27%；贡献净利润约2.0318亿港元，较2019年减少44%[110][111] - 2020年危废及固废处置项目无害化处置量为166,825吨，2019年为184,248吨；资源综合利用量为15,276吨，2019年为13,654吨；资源化利用产品销售量为5,768吨，2019年为5,242吨；EBITDA为419,733千港元，2019年为571,824千港元[113] - 截至2020年12月31日，公司有13个执行中的环境修复项目，主要位于江苏、江西和广东，总合同金额约5.83亿元；3个筹备中的项目，总合同金额约1.17亿元[117][119] - 2020年环境修复项目EBITDA约39,223,000港元，较2019年减少29%；净利润约15,317,000港元，较2019年减少50%[120][125] - 公司有7个太阳能项目和2个风电项目运营，分布于江苏、安徽、山西和德国，总投资约13.95亿元，总设计发电装机容量125.9MW[121][126] - 2020年太阳能和风电项目上网电量257,781MWh，较2019年减少4%；EBITDA约181,365,000港元，较2019年减少2%；净利润约78,415,000港元，较2019年减少6%[122][126][129] - 2020年公司产生约5,623,505MWh绿色电力，可供4,686,259个家庭一年使用，节约标煤2,249,402吨，减少二氧化碳排放4,478,665吨，少砍731,055,625株树[129][131] - 2020年公司处理501,782.6立方米渗滤液，去除化学需氧量15,599.8吨[129][131] - 公司环境修复业务涵盖工业污染场地修复等多个领域[115][118] 各地区表现 - 公司业务覆盖中国境内14个省份及自治区，并拓展至德国[6] - 截至2020年12月31日，公司有50个生物质综合利用项目，分布10个省份，总投资约159.71亿元，总设计发电装机容量1,027兆瓦，生物质总设计处理能力约每年8,089,800吨，生活垃圾总设计处理能力约每日9,910吨[97][98] - 截至2020年12月31日，公司有60个危废及固废处置项目，分布10个省份及自治区，总投资约141.02亿元，总设计处理能力约每年2,841,900吨[106][107] - 截至2020年12月31日，公司有13个执行中的环境修复项目，主要位于江苏、江西和广东，总合同金额约5.83亿元；3个筹备中的项目，总合同金额约1.17亿元[117][119] - 公司有7个太阳能项目和2个风电项目运营，分布于江苏、安徽、山西和德国，总投资约13.95亿元，总设计发电装机容量125.9MW[121][126] 管理层讨论和指引 - 2021年公司将推动现有生物质和危固废业务转型升级，环境修复等前景业务纵深发展[42] - 未来环保行业将迎来新的发展机遇[130] - 公司将抓住“碳达峰”“碳中和”机遇，推动存量项目提质增效，优化业务结构，推进业务转型[137][139] - 公司生物質综合利用业务将向热电联供和高附加值业务转型，危废及固废处置业务向工业环保服务商转型，加大环境修复业务发展力度[137][139] - 公司将加快研究新型业务模式，围绕能源、资源、环境定位转型为科技型、敏捷性、生态平台型企业[137][139] - 2020年国际国内形势影响中国产业结构，环保行业加速整合，强者淘汰弱者[135][136] - 公司坚持“三度并举”，以市场为导向、科技为驱动，提升服务和价值创造能力[135][136] - 公司依托光大集团和光大环境支持，凭借经验和能力，紧跟政策和市场，秉承愿景发展[138][140] - 公司采用审慎现金和财务管理方法，主要通过内部现金流、中期票据发行所得款项和银行贷款为运营融资[143] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司连续三年获纳入恒生可持续发展企业基准指数成份股[22] - 公司首次获得香港社会服务联会“关怀企业”2019/20标志[36] - 公司“一般可燃工业固体废物安全清洁高效焚烧技术开发与应用”研究被列入国家科技部“国际科技合作重点项目”名单[36] - 公司连续三年获纳入恒生可持续发展企业基准指数成份股[38] - 公司首次荣获香港社会服务联会颁发2019/20年度「商界展关怀」标志[38] - 公司「一般可燃工业固废安全清洁高效焚烧技术开发及应用」课题获国家科技部「国际合作重大专项」立项[38] - 公司开展2020年风险评估工作，围绕重大风险落实具体管控措施[67][68] - 公司编制并发布《突发疫情风险专项报告》，应对疫情风险，整体经营情况稳健[69