公司基本信息 - 公司中文名为绿色动力环保集团股份有限公司[15] - 公司法定代表人为乔德卫[16] - 公司A股股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为绿色动力，股票代码为601330；H股股票上市交易所为香港联合交易所，股票简称为绿色动力环保，股票代码为1330[17] 财务表现 - 公司上半年營業收入为2,141,513,147.31元，同比下降5.35%[18] - 上半年归属于上市公司股东的净利润为364,057,245.61元，同比下降12.60%[18] - 上半年经营活动产生的现金流量净额为287,718,294.22元，同比增长4.69%[18] 业务发展 - 公司在2022年11月发布了《关于加强县级地区生活垃圾焚烧处理设施建设的指导意见》，提出到2025年全国县级地区基本形成适应经济社会发展的生活垃圾分类和处理体系的目标[28] - 公司受到垃圾焚烧发电行业产业政策风险的影响，根据国家政策规定，垃圾焚烧发电项目的电价补贴政策发生变化可能对公司盈利能力和现金流量造成不利影响[91] 资产负债情况 - 公司截至2023年6月30日总资产为226.93亿人民币，资产负债率为64.81%[168] - 公司2023年6月30日的股东权益合计为7,985,500,803.56人民币，较2022年12月31日的7,813,278,861.54人民币有所增加[173] 股本情况 - 公司于2014年6月19日在香港联交所首次公开发行股份，股本为1,045,000,000.00元[188] - 公司于2018年4月23日在上海证券交易所首次公开发行A股，股本为1,161,200,000.00元[189] - 公司于2020年10月9日非公开发行A股，股本为1,393,440,000.00元[190] - 公司于2022年2月25日发行可转换公司债券，股本增至1,393,449,804.00元[191]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2022年2月25日公开发行A股可转换公司债券2360万张，发行总额人民币23.60亿元，期限6年，债券票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[2] 可转换公司债券转股情况 - “绿动转债”转股期限为2022年9月5日至2028年2月24日，初始转股价格为9.82元/股，经两次权益分派调整后，自2023年7月26日起转股价格为9.60元/股[3] 转股价格向下修正情况 - 2023年8月17日至9月6日期间，公司A股股价连续十五个交易日的收盘价低于转股价的85%，触发“绿动转债”转股价格向下修正条款[4] - 董事会于2023年9月6日决定本次不向下修正转股价格，且自该日起未来十二个月内（2023年9月6日至2024年9月5日），如再次触发修正条款，亦不提出向下修正方案[5] - 2024年9月6日开始重新起算，若再次触发“绿动转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将开会决定是否提出修正方案[5] 上市证券交易情况 - 报告期内公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[7]

报告基本信息 - 公司发布2023年未经审计中期业绩公告，报告期为截至2023年6月30日止六个月[2] - 公司2023年中期报告印刷版本将于2023年9月30日或之前寄发股东，可在港交所、上交所及公司网站阅览[2] - 公司2023年半年度财务报告按中国会计准则编制，记账本位币为人民币[4] - 本半年度报告内容符合相关准则和上市规则对数据披露要求，以中英文编制，歧义时以中文为准[4] - 公司董事会、监事会及相关人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，承担法律责任[3] - 本半年度报告未经审计，公司相关负责人保证财务报告真实、准确、完整[3] - 董事会下属审计与风险管理委员会已审阅报告，并就会计政策等与管理层商讨[3] - 本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 报告中前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者需注意风险[3] - 不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金、违规对外担保、半数以上董事无法保证报告真实性等情况[3] - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[9] - 报告期末为2023年6月30日[9] 公司基本信息 - 公司中文简称是绿色动力[10] - 公司法定代表人是乔德卫[10] - 公司英文名称是Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. [10] - 公司英文缩写是Dynagreen [10] - 公司注册地址为广东省深圳市南山区科技南十二路007号九洲电器大厦二楼东北楼，母公司及最终控股公司为北京市国有资产经营有限责任公司[148] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入21.42亿元，上年同期22.63亿元，同比减少5.35%[14] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.64亿元，上年同期4.17亿元，同比减少12.60%[14] - 本报告期经营活动产生现金流量净额2.88亿元，上年同期2.75亿元，同比增加4.69%[14] - 本报告期末归属上市公司股东净资产75.37亿元，上年度末73.30亿元，同比增加2.82%[14] - 本报告期末总资产226.95亿元，上年度末226.77亿元，同比增加0.08%[14] - 本报告期基本每股收益0.26元/股，上年同期0.30元/股，同比减少13.33%[15] - 本报告期加权平均净资产收益率4.84%，上年同期6.06%，减少1.22个百分点[15] - 非经常性损益项目合计516.96万元[17] - 2023年上半年公司实现营业收入21.42亿元，较去年同期减少5.35%；归属上市公司股东的净利润为3.64亿元，较去年同期减少12.60%[31] - 截至2023年6月30日，集团总资产为226.95亿元，归属上市公司股东的权益总额为75.37亿元[31] - 2023年上半年公司营业收入21.42亿元，较上年同期22.63亿元减少5.35%，主要因在建项目投产建设投入减少，建造收入减少2.50亿元[40] - 2023年上半年公司营业成本13.72亿元，较上年同期14.48亿元减少5.26%，建造成本较上年同期减少2.34亿元[40] - 2023年上半年公司销售费用70.72万元，较上年同期33.99万元增长107.99%，因葫芦岛危废项目业务量增长[40] - 2023年上半年公司管理费用9065.23万元，较上年同期8241.91万元增长9.99%，因部分项目转入运营期及丰城公司纳入合并报表范围[40] - 2023年上半年公司财务费用2.28亿元，较上年同期2.20亿元增长3.77%，主要因汇兑收益减少[40] - 2023年上半年公司研发费用252.22万元，较上年同期402.05万元减少37.27%，因研发材料费支出减少[40] - 2023年上半年公司经营活动产生的现金流量净额2.88亿元，较上年同期2.75亿元增长4.69%，因本期建设投入减少，PPP项目建设支出减少[40] - 2022年同期公司发行可转换公司债券收到募集资金23.48亿元，本期无，导致筹资活动产生的现金流量净额变动[41] - 2023年上半年公司实现营业收入21.42亿元，较2022年同期减少5.35%，净利润3.80亿元[47][48] - 2023年6月30日，公司总资产226.95亿元，总负债147.09亿元，资产负债率64.81%，归属母公司股东每股净资产5.41元[47] - 货币资金期末余额11.46亿元，占总资产5.05%，较上年期末减少38.61%，主要系偿还借款和利息及建设投资支出大[42] - 应收账款期末余额18.33亿元，占总资产8.08%，较上年期末增加21.08%，因结算周期延长，应收补助电费和垃圾处理费收入余额增加[43] - 短期借款期末余额4.27亿元，占总资产1.88%，较上年期末减少32.14%，主要系本期净偿还银行借款2.02亿元[43] - 其他应付款期末余额3.69亿元，占总资产1.63%，较上年期末增加172.29%，主要系应付股利2.35亿元尚未支付[43] - 境外资产986.64万元，占总资产的比例为0.04%[44] - 报告期内，公司毛利减少5.51%至7.70亿元，毛利率为35.95%[48] - 报告期内，公司管理费用约为9065.23万元，占营业额约4.23%，较2022年同期占比略有上升[49] - 报告期内，公司利润总额为4.35亿元，较2022年同期减少4500.10万元，主要因毛利下降[51] - 2023年6月30日，集团持有现金及现金等价物约11.40亿元，较2022年末的18.65亿元减少7.25亿元[54] - 截至2023年6月30日，集团资产负债率从2022年末的65.55%降至64.81%[54][55] - 2023年6月30日，集团尚未偿还借款总额约97.63亿元，较2022年末的101.49亿元减少3.85亿元[56] - 2023年6月30日，集团银行授信额度为170.27亿元，其中51.11亿元已使用[56] - 2022年12月31日及2023年6月30日，公司根据已作出担保的最高责任为附属公司提取分别为71.33亿元和74.04亿元的信贷额度[57] - 2022年12月31日和2023年6月30日，集团就建筑合约尚未履行的购买承诺分别为9.47亿元和4.33亿元[58] - 公司2022年发行A股可转债，募集资金净额为23.45亿元，截至2023年6月30日，已使用约19.13亿元，未使用净额约4.32亿元[61] - 报告期投资额为5.10亿元，上年同期投资额为3.01亿元，变动幅度为69.72%[64] - 2023年6月30日公司合并资产总计226.95亿元，较2022年12月31日的226.77亿元增长0.08%[123] - 2023年6月30日公司合并负债总计147.09亿元，较2022年12月31日的148.64亿元下降1.04%[124] - 2023年6月30日公司合并股东权益总计79.86亿元，较2022年12月31日的78.13亿元增长2.21%[125] - 2023年6月30日公司资产总计114.81亿元，较2022年12月31日的105.81亿元增长8.50%[127] - 2023年6月30日公司货币资金为5.83亿元，较2022年12月31日的8.28亿元下降29.62%[127] - 2023年6月30日公司应收账款为2.89亿元，较2022年12月31日的2.66亿元增长8.77%[127] - 2023年6月30日公司其他应收款为24.85亿元，较2022年12月31日的20.79亿元增长19.50%[127] - 2023年6月30日公司长期股权投资为66.40亿元，较2022年12月31日的61.30亿元增长8.31%[127] - 2023年6月30日公司短期借款为4.27亿元，较2022年12月31日的6.29亿元下降32.14%[124] - 2023年6月30日公司应付账款为12.63亿元，较2022年12月31日的12.65亿元下降0.18%[124] - 截至2023年6月30日，公司流动负债合计1030313381.20元，较2022年12月31日的1058222575.03元有所下降；非流动负债合计3880123380.92元，较2022年12月31日的3897494717.04元略有下降；负债合计4910436762.12元，较2022年12月31日的4955717292.07元有所下降[128] - 截至2023年6月30日，公司股东权益合计6570178193.86元，较2022年12月31日的5625724697.78元有所增长；负债和股东权益总计11480614955.98元，较2022年12月31日的10581441989.85元有所增长[129] - 2023年1 - 6月，公司营业收入为2141513147.31元，较2022年1 - 6月的2262546411.63元有所下降[131] - 2023年1 - 6月，公司营业成本为1371722378.79元，较2022年1 - 6月的1447858620.42元有所下降[131] - 2023年1 - 6月，公司营业利润为434249599.86元，较2022年1 - 6月的478945184.84元有所下降；利润总额为435089543.71元，较2022年1 - 6月的480090587.63元有所下降[131] - 2023年1 - 6月，公司净利润为380095083.50元，较2022年1 - 6月的435899005.44元有所下降；其中归属于母公司股东的净利润为364057245.61元，较2022年1 - 6月的416538533.88元有所下降[131] - 2023年1 - 6月，公司其他综合收益的税后净额为0元，较2022年1 - 6月的 - 22474072.98元有所改善[132] - 2023年1 - 6月，公司综合收益总额为380095083.50元，较2022年1 - 6月的413424932.46元有所下降；其中归属于母公司股东的综合收益总额为364057245.61元，较2022年1 - 6月的394064460.90元有所下降[132] - 2023年1 - 6月，公司基本每股收益为0.26元，较2022年1 - 6月的0.30元有所下降；稀释每股收益为0.24元，较2022年1 - 6月的0.27元有所下降[132] - 2023年1 - 6月，公司利息费用为234928809.15元，较2022年1 - 6月的247476413.67元有所下降；利息收入为7166808.82元，较2022年1 - 6月的6670373.50元有所增长[131] - 2023年1 - 6月营业收入为106,562,502.55元，2022年同期为64,893,078.65元[134] - 2023年1 - 6月净利润为1,111,648,720.07元，2022年同期为1,089,608,483.01元[134] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计为1,377,873,906.12元，2022年同期为1,319,380,500.43元[136] - 2023年1 - 6月经营活动现金流出小计为1,090,155,611.90元，2022年同期为1,044,548,754.74元[136] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为287,718,294.22元，2022年同期为274,831,745.69元[136] - 2023年1 - 6月投资活动现金流入小计为27,015.00元，2022年同期为146,035,984.50元[136] - 2023年1 - 6月投资活动现金流出小计为413,766,636.84元，2022年同期为719,270,618.95元[136] - 2023年1 - 6月筹资活动现金流入小计为1,296,454,700.45元，2022年同期为3,816,783,876.2

募集资金发行情况 - 2022年2月25日公司共发行A股可转换公司债券2360万张，每张面值100元，募集资金总额为23.60亿元，净额约为23.45亿元[1] 2022年募集资金使用及未使用情况 - 截至2022年12月31日，公司已使用约17.1781亿元募集资金净额，未使用约6.2696亿元[2] - 登封项目建议使用募集资金净额4亿元，2022年使用3.013712亿元，未使用0.986288亿元[3] - 恩施项目建议使用4.4亿元，2022年使用2.24723亿元，未使用2.15277亿元，预计2022年9月投入运营[3] - 朔州项目建议使用4.8亿元，2022年使用3.175943亿元，未使用1.624057亿元，预计2023年3月投入运营[3][4] - 武汉二期及葫芦岛垃圾发电项目建议使用3.2亿元，2022年使用1.693553亿元，未使用1.506447亿元，预计2023年6月投入运营[3][4] - 补充流动资金及偿还银行贷款建议使用5.7亿元，2022年使用5.547664亿元，未使用0元[3] 2023年6月30日募集资金未使用情况及重新分配决议 - 截至2023年6月30日，未使用募集资金净额约为4.3203亿元，公司董事会决议重新分配[5] 2023年6月30日各项目未使用募集资金情况 - 截至2023年6月30日，登封项目未使用募集资金0元，恩施项目未使用7496.92万元，朔州项目未使用1.924696亿元，武汉二期项目未使用5609.33万元，葫芦岛垃圾发电项目未使用1.084991亿元，补充流动资金及偿还银行贷款未使用0元[6] 2023年6月30日项目预计节省募集资金情况 - 截至2023年6月30日，恩施项目预计节省募集资金约4134万元，朔州项目预计节省约9678万元，总计约1.3812亿元[7] 募集资金重新分配方案 - 公司拟将恩施及朔州项目剩余募集资金约1.3812亿元分配给武汉二期及葫芦岛垃圾发电项目[8] - 预计约1.0184亿元用于武汉二期项目[8] - 预计约3628万元用于葫芦岛垃圾发电项目[8] 项目运营情况 - 葫芦岛垃圾发电项目和武汉二期项目分别于2023年5月和6月投入运营[8] 募集资金重新分配说明 - 剩余募集资金将用于葫芦岛垃圾发电项目及武汉二期项目的资本支出[8] - 本次改变募集资金用途是合理调整，利于提高资金使用效率[8] - 董事会认为重新分配未使用募集资金净额公平合理，符合公司及股东最佳利益[8] - 此次改变不会对集团现有业务经营产生重大不利影响[8] - 除上述改变外，募集资金净额用途无其他改变[8]

财务表现 - 绿色动力环保集团2023年第一季度营业收入为10.41亿元人民币，同比下降5.84%[5] - 绿色动力环保集团2023年第一季度归属于上市公司股东的净利润为1.71亿元人民币，同比下降5.69%[5] - 绿色动力环保集团2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为1.03亿元人民币，同比增长23.65%[5] - 绿色动力环保集团2023年第一季度基本每股收益为0.12元，同比下降7.69%[5] - 绿色动力环保集团2023年第一季度稀释每股收益为0.11元，同比下降15.38%[5] - 绿色动力环保集团2023年第一季度总资产为224.09亿元人民币，较上年末下降1.18%[6] - 绿色动力环保集团2023年第一季度归属于上市公司股东的所有者权益为75.07亿元人民币，较上年末增长2.41%[6] - 绿色动力环保集团2023年第一季度非流动资产处置损益为0.78亿元人民币[6] 股东情况 - 绿色动力环保集团2023年第一季度报告期末普通股股东总数为52,542股，前十名股东持股情况中，北京市国有资产经营有限责任公司持股数量最多，为5.94亿股，占比42.63%[8] 现金流量 - 2023年第一季度，公司償還債務支付的現金为484,404,806.59元[19] - 2023年第一季度，公司分配股利、利潤或償付利息支付的現金为106,083,687.18元[19] - 2023年第一季度，公司籌資活動現金流出小計为591,974,594.64元[19]

綠色動力 DYNAGREEN 綠色動力環保集團股份有限公司 Dynagreen Environmental Protection Group Co., Ltd. (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號：1330.HK & 601330.SH D») t ■ 年報 2022 重要提示 一、 本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記 載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。 二、 未出席董事情況 未出席董事職務 未出席董事姓名 未出席董事的原因說明 被委托人姓名 董事 李雷 公務原因 胡聲泳 三、 普華永道中天會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。 四、 公司負責人喬德衛、主管會計工作負責人易智勇及會計機構負責人（會計主管人員）趙林斌聲明：保證年度報告中財務 報告的真實、準確、完整。 五、 董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案 擬以利潤分配股權登記日總股本為基數，向全體股東每股派發現金紅利人民幣0.12元（稅前），剩餘未分配利潤結轉下 一年度。公司2022年度不以資本公積金轉增 ...

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入45.67亿元，较2021年的50.57亿元减少9.69%[18] - 2022年归属上市公司股东净利润7.45亿元，较2021年的6.98亿元增长6.73%[18] - 2022年经营活动产生的现金流量净额12.10亿元，较2021年的5.15亿元增长134.91%[18] - 2022年末归属上市公司股东的净资产73.30亿元，较2021年末的65.28亿元增长12.29%[18] - 2022年末总资产226.77亿元，较2021年末的202.14亿元增长12.18%[18] - 2022年基本每股收益0.53元/股，较2021年的0.50元/股增长6.00%[19] - 2022年稀释每股收益0.48元/股，较2021年的0.50元/股减少4.00%[19] - 2022年加权平均净资产收益率10.64%，较2021年减少0.42个百分点[19] - 2022年非经常性损益合计1210.03万元，较2021年的1166.93万元有所增加[22] - 2022年公司实现营业收入45.67亿元，较去年同期下降9.69%[24][27] - 2022年公司实现归属于上市公司股东净利润7.45亿元，较去年同期增长6.73%[24][27] - 截至2022年12月31日，公司总资产为226.77亿元，比年初增长12.18%[27] - 2022年公司实现营业收入45.67亿元，净利润7.84亿元[44] - 2022年末公司总资产226.77亿元，总负债148.64亿元，资产负债率65.55%，归属母公司股东每股净资产5.26元[44] - 2022年公司营业收入同比下降9.69%，营业成本同比下降9.87%[45] - 2022年公司管理费用同比增长8.53%，财务费用同比增长3.60%，研发费用同比增长22.84%[45] - 2022年公司经营活动产生的现金流量净额同比增长134.91%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长73.86%[45] - 报告期内公司实现营业收入45.67亿元，较2021年同期降低9.69%，其中项目运营收入24.36亿元，同比增长6.97%，建造收入17.47亿元，同比降低28.01%，利息收入3.84亿元，同比增长8.96%[47] - 公司毛利降低9.34%至15.70亿元，毛利率为34.38%，较2021年同期上升0.14个百分点，主要因建造收入毛利率低，本期建造收入占比降低9.74%，运营收入占比增加[48] - 报告期内公司利润总额为8.92亿元，较2021年同期增加151.58万元，与上年基本持平[49] - 华东地区营业收入13.76亿元，同比增长16.20%，营业成本7.94亿元，同比增长41.88%，毛利率42.26%，减少10.45个百分点[51] - 华南地区营业收入11.99亿元，同比降低0.67%，营业成本7.59亿元，同比增长2.14%，毛利率36.71%，减少1.74个百分点[51] - 华北地区营业收入6.34亿元，同比降低18.66%，营业成本3.67亿元，同比降低29.11%，毛利率42.14%，增加8.53个百分点[51] - 华中地区营业收入9.06亿元，同比降低6.53%，营业成本7.53亿元，同比降低4.39%，毛利率16.89%，减少1.86个百分点[51] - 西南地区营业收入2.18亿元，同比降低51.26%，营业成本1.05亿元，同比降低65.51%，毛利率51.86%，增加19.90个百分点[51] - 环保服务和固废处理的人工成本、环境保护费、无形资产摊销、材料费、大修及其他维修费均有不同程度增长，主要因运营项目增加、环保要求提高等；PPP项目建设服务建造成本为16.06亿元，较上年同期降低28.23%，因本期在建项目数量与规模减少[54][55] - 报告期内管理费用约为196,908,977.78元，同比增长8.53%，占营业额约4.31%[59] - 报告期内融资成本为463,741,531.91元，同比增长3.60%[60] - 报告期内所得税费用约为107,184,835.83元，占利润总额约12.02%，比率下降因部分项目退税及建造毛利减少[60] - 本期研发投入合计8,703,930.67元，占营业收入比例0.19%，资本化比重为0[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金为3,235,382,319.35元，同比增加23.91%，因收到国补回款增加5.15亿元[65] - 购买商品、接受劳务支付的现金为788,199,188.90元，同比增加26.74%，因新增项目及部分项目全年运营[65] - 发行债券收到的现金为2,347,754,716.98元，系本期发行可转换公司债券募集资金[65] - 货币资金期末数为18.67亿元，占总资产比例8.23%，较上期期末增加93.12%，主要系收到国补5.35亿元及可转债募集资金6.4亿元未使用[68] - 应收账款期末数为15.14亿元，占总资产比例6.68%，较上期期末减少1.03%[68] - 合同资产期末数为2.91亿元，占总资产比例1.28%，较上期期末增加27.65%，因运营项目数量增加及应收补贴电费余额增加[68] - 固定资产期末数为109.69亿元，占总资产比例48.37%，较上期期末增加14.90%，因丰域公司纳入合并范围及在建项目投入增加[68] - 短期借款期末数为6.29亿元，占总资产比例2.78%，较上期期末减少49.60%，系偿还北京国资公司借款6亿元[68] - 2022年末境外资产为241.55万元，占总资产比例为0.01%[69] - 2022年末公司持有现金及现金等价物约18.65亿元，较2021年末增加9.10亿元，资产负债率从65.78%降至65.55%[71] - 2022年末尚未偿还借款总额约为101.49亿元，较2021年末减少5.70亿元，银行综合授信额度为177.16亿元，未动用54.41亿元[73] - 2022年末公司根据已作出担保的最高责任为附属公司提取71.33亿元的信贷额度[74] - 2022年末集团就建筑合约未履行的购买承诺为9.47亿元，2021年末为23.68亿元[75] - 报告期投资额3.575亿元，上期同期3.541亿元，变动幅度1%[82] - 报告期内，集团归属母公司股东综合收益总额为7.2229321733亿元，2021年同期为7.1186647514亿元[101] - 2021 - 2022年公司享受税收优惠分别为2.052704亿元、1.769875亿元，占当年利润总额比例分别为23.06%、19.88%[94] - 截至2022年12月底，公司资产负债率为65.55%，高于行业平均水平[99] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年公司处理生活垃圾1139.78万吨，同比增长8.16%[24][29] - 2022年公司实现上网电量34.81亿度，同比增长4.56%[24][29] - 2022年公司实现供汽量30.18万吨，同比增长116.34%[24][29] - 2022年华东垃圾进厂量460.02万吨，发电量174,289.42万度，上网电量142,362.37万度；华北垃圾进厂量160.24万吨，发电量56,872.93万度，上网电量45,952.84万度；华南垃圾进厂量287.15万吨，发电量112,097.86万度，上网电量94,546.22万度；华中垃圾进厂量107.45万吨，发电量41,333.20万度，上网电量33,881.28万度；西南垃圾进厂量77.68万吨，发电量27,928.44万度，上网电量22,814.92万度；东北垃圾进厂量47.23万吨，发电量11,333.70万度，上网电量8,530.19万度[30] - 2022年恩施项目竣工投产，新增产能1,200吨/日，惠州三合一项目、蓟州和宁河厨余项目年内投产[31] - 截至2022年底，葫芦岛垃圾发电项目完成施工总量的97.9%，朔州项目完成99.97%，靖西项目完成55%，武汉二期项目完成52.94%，章丘二期项目完成44.09%，通州二期项目筹建工作稳步推进[31] - 截至2022年12月31日，公司在生活垃圾焚烧发电领域运营项目32个，在建项目5个，运营项目垃圾处理能力达3.5万吨/日，装机容量724.5MW[37] - 章丘二期项目累计投入3.299986亿元，进度44.09%；武汉二期项目累计投入3.617817亿元，进度52.94%[83] - 通州项目发电效率67.49%，发电量29555.70万度；汕头项目发电效率53.90%，发电量28328.26万度；惠州二期项目发电效率58.24%，发电量43365.26万度[79] - 通州公司总资15.394218亿元，占集团总资产6.79%，净利润1.134257亿元；汕头公司总资产10.773664亿元，占比4.75%，净利润0.814415亿元；海宁扩建公司总资产12.122807亿元，占比5.35%，净利润0.906034亿元；惠州二期公司总资产14.308218亿元，占比6.31%，净利润1.511145亿元[85] 利润分配 - 公司拟以利润分配股权登记日总股本为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币0.12元（税前），2022年度不以资本公积金转增股本、不送红股，预案尚需提交股东大会审议[5] - 董事会建议2022年度末期股息每股0.12元（税前），总计约16721.39万元，预计2023年7月26日前派发[104] - 对于H股个人持有人和非居民企业H股持有人，公司将按10%的税率预扣及缴付个人或企业所得税[104] - 每10股派息数（含税）为1.2元，现金分红金额（含税）为16721.39万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为22.45%[176] 报告相关信息 - 公司2022年年报印刷版本将于2023年4月30日或之前寄发予H股股东，可在香港联交所网站及公司网站阅览[2] - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日[12] - 本年度报告内容符合相关披露要求，分别以中英文编制，歧义时以中文文本为准[8] 审计相关 - 普华永道中天会计师事务所为公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司内部控制审计报告由普华永道中天会计师事务所出具，意见类型为标准的无保留意见[179] - 截至2022年12月31日止年度，公司就审计服务向外部核数师支付薪酬320万元，其中280万元是中国企业会计准则审计服务费用，40万元是财务报告内部控制审计服务费用[182] - 截至2022年12月31日止年度，公司就外部核数师提供的非审计服务产生费用9.88万元，该服务与编制环境、社会及管治报告有关[182] 公司基本信息 - 公司中文简称是绿色动力，法定代表人是乔德卫[13] - 董事会秘书是朱曙光，联系地址在深圳市南山區科技南十二路九洲電器大廈二樓，电话是0755 - 36807688 - 8010，传真为0755 - 33631220，电子邮箱是ir@dynagreen.com.cn[14] - 公司办公地址邮政编码为518057，办公地址在深圳市南山區科技南十二路九洲電器大廈二樓，香港办公地址在香港蘇杭街104號秀平商業大廈1樓[15] - 公司披露年度报告的上交所网址是www.sse.com.cn，联交所网址是www.hkexnews.hk，媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[16] - 公司注册地址在深圳市南山區科技南十二路九洲電器大廈二樓東北樓[16] - 公司年度报告备置地在深圳市南山區科技南十二路九洲電器大廈二樓[16] 人员相关 - 董事李雷因公务原因未出席，被委托人为胡声泳[4] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] - 董事长乔德卫2020年被评为“深圳市百名行业领军人物”，管理团队有近二十年合作经验[43] - 董事长乔德卫税前报酬总额为201.18万元[120] - 总经理仲夏税前报酬总额为215.36万元[120] - 首席财务官胡璧泳税前报酬总额为146.68万元[120] - 独立董事傅英税前报酬总额为10.72万元[120] - 独立董事田夏军税前报酬总额为8万元[120] - 监事会主席雷速任期从2013年6月19日至2024年11月9日[120] - 副总经理黄建中税前报酬总额为127.68万元[120] - 副总经理张勇税前报酬总额为136.68万元[120] - 乔德卫56岁，2021年3月31日任公司董事长，同日辞任总经理，1988年

营业收入与净利润 - 公司2022年第三季度营业收入为11.05亿元人民币，同比下降18.30%[5] - 公司2022年前三季度营业收入为33.68亿元人民币，同比下降12.7%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1.74亿元人民币，同比下降34.80%[5] - 公司2022年前三季度净利润为6.17亿元人民币，同比下降16.7%[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.36亿元人民币，同比增长45.59%[5] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为4.36亿元人民币，同比增长45.6%[28] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-8.48亿元人民币，较去年同期的-12.7亿元人民币有所改善[29] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为10.65亿元人民币，同比增长161.5%[31] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为6.53亿元人民币，去年同期为-5.64亿元人民币[33] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为16.08亿元人民币，同比增长56.2%[33] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为19.57亿元人民币，同比增长4.4%[28] - 2022年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为5.66亿元人民币，同比增长25.5%[28] - 2022年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为3.61亿元人民币，同比增长14.4%[28] - 2022年前三季度处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额为9765.66万元人民币，同比增长8300倍[29] - 2022年前三季度发行债券所收到的现金为23.48亿元人民币，去年同期为0[31] 资产与负债 - 公司总资产为225.27亿元人民币，同比增长11.44%[5] - 公司2022年9月30日总资产为225.27亿元人民币，较2021年底增长11.44%[14] - 公司2022年9月30日货币资金为16.11亿元人民币，较2021年底增长66.67%[14] - 公司2022年9月30日应收账款为19.36亿元人民币，较2021年底增长26.52%[14] - 公司2022年9月30日流动负债合计为31.23亿元人民币，同比下降17.1%[16] - 公司2022年9月30日非流动负债合计为117.60亿元人民币，同比增长23.4%[16] - 公司2022年9月30日所有者权益合计为76.44亿元人民币，同比增长10.5%[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益为71.75亿元人民币，同比增长9.90%[5] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.12元人民币，同比下降40.00%[5] - 稀释每股收益为0.11元人民币，同比下降45.00%[5] - 公司2022年前三季度基本每股收益为0.42元人民币，同比下降17.6%[25] - 加权平均净资产收益率为2.46%，减少1.69个百分点[5] 股东与股权结构 - 北京市国有资产经营有限责任公司持有公司42.6343%的股份，为公司最大股东[9] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司27.2308%的股份，为公司第二大股东[9] - 三峡资本控股有限责任公司持有公司6.0473%的股份，为公司第三大股东[9] 可转换公司债券 - 公司2022年2月25日公开发行2360万张A股可转换公司债券，原始转股价格为9.82元/股[12] - 公司2022年7月21日起将可转换公司债券转股价格由9.82元/股调整为9.72元/股[12] - 公司可转换公司债券转股期为2022年9月5日至2028年2月24日[12] 研发费用 - 公司2022年前三季度研发费用为529.24万元人民币，同比增长62.3%[20] 综合收益 - 公司2022年前三季度综合收益总额为5.94亿元人民币，同比下降20.3%[25] 项目与运营情况 - 公司报告期内在建项目数量及规模较上年同期减少，建造收入下降[8] - 运营项目大修费用增加，部分新运营项目产能利用率不足，运营收入毛利率有所下滑[8]

财务报告基本信息 - 公司2022年半年度财务报告按中国会计准则编制，未审计，记账本位币为人民币[4] - 本半年度报告未经审计[3] - 本半年度报告内容符合相关准则和规则要求，同时在中国大陆和香港刊发，以中文文本为准[4] - 报告期为2022年1月1日至2022年6月30日[9] - 报告期末为2022年6月30日[9] 董事会相关情况 - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] 报告风险提示 - 报告中前瞻性陈述不构成公司对投资者实质承诺，投资者需注意风险[3] - 公司已在报告中详细描述政策、市场、业务等风险[3] 合规情况说明 - 不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[3] 子公司及项目情况 - 公司旗下包含隆回绿色动力再生能源有限公司、平遥县绿色动力再生能源有限公司等众多子公司[7] - 公司涉及浙江平阳生活垃圾焚烧发电厂项目、贵州安顺垃圾焚烧发电项目等多个项目[8] - 平阳二期项目指浙江平阳县垃圾焚烧发电厂二期扩建PPP项目[9] - 靖西项目指广西靖西市生活垃圾焚烧发电项目[9] - 金沙项目指贵州省金沙县生活垃圾焚烧发电项目[9] - 恩施项目指湖北恩施城市生活垃圾焚烧发电项目[9] - 葫芦岛危废项目指辽宁葫芦岛工业废物处理处置中心项目[9] - 葫芦岛垃圾发电项目指葫芦岛东部垃圾焚烧发电综合处理厂生活垃圾焚烧发电项目[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期（1 - 6月）营业收入22.63亿元，上年同期25.06亿元，同比减少9.72%[17] - 本报告期归属上市公司股东净利润4.17亿元，上年同期4.38亿元，同比减少4.80%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.75亿元，上年同期1.74亿元，同比增加58.01%[17] - 本报告期末归属上市公司股东的净资产70.00亿元，上年度末65.28亿元，同比增加7.23%[17] - 本报告期末总资产224.52亿元，上年度末202.14亿元，同比增加11.07%[17] - 本报告期基本每股收益0.30元/股，上年同期0.31元/股，同比减少3.23%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率6.06%，上年同期6.93%，减少0.87个百分点[18] - 非经常性损益项目合计277.90万元[21] - 2022年上半年公司实现营业收入22.63亿元，较去年同期减少9.72%；实现净利润4.17亿元，较去年同期减少4.80%[34] - 截至2022年6月30日，公司总资产为224.52亿元，归属上市公司股东权益总额为70.00亿元[34] - 2022年上半年公司营业收入22.63亿元，同比下降9.72%；营业成本14.48亿元，同比下降13.57%[42] - 2022年上半年公司管理费用8241.91万元，同比增长10.84%；财务费用2.20亿元，同比增长2.63%；研发费用402.05万元，同比增长70.88%[42] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额2.75亿元，同比增长58.01%；投资活动产生的现金流量净额 -5.73亿元，同比下降37.66%；筹资活动产生的现金流量净额12.30亿元，同比增长661.02%[42] - 营业收入减少主要因疫情影响部分在建项目进度及数量规模减少，较上年同期减少建造收入3.62亿元[43] - 营业成本减少主要因与营业收入变动原因相同，较上年同期减少建造成本3.34亿元[43] - 筹资活动现金流量净额变动主要因本期发行可转债收到募集资金23.48亿元，取得借款收到现金较上年同期减少14.43亿元[44] - 2022年上半年公司实现营业收入22.63亿元，同比减少9.72%；实现净利润4.36亿元[50][51] - 2022年6月30日，公司总资产224.52亿元，总负债149.92亿元，资产负债率66.77%，归属母公司股东每股净资产5.02元[50] - 货币资金期末数18.96亿元，占总资产8.45%，较上年期末增长96.15%，主要因发行可转债收到现金[45] - 应收账款期末数18.27亿元，较上年期末增长19.42%，主要因结算周期延长及应收补助电费等增加[45] - 无形资产期末数105.65亿元，较上年期末增长10.67%，主要因丰城公司纳入合并范围及在建项目投入增加[46] - 短期借款期末数5.93亿元，较上年期末减少52.49%，主要因偿还北京国资公司借款6亿元[46] - 其他应付款期末数2.84亿元，较上年期末增长114.37%，主要因计提应付股利1.39亿元未支付[46] - 建造收入8.92亿元，同比减少28.88%；运营收入11.77亿元，同比增加9.39%；利息收入1.93亿元，同比增加10.13%[51] - 毛利减少1.95%至8.15亿元，毛利率为36.01%，较2021年同期增长2.85个百分点[52] - 报告期内，公司利润总额4.80亿元，较2021年同期减少5610万元，主要因毛利减少及费用增加[55] - 报告期内所得税费用约为4419.16万元，占利润总额约9.20%，2021年上半年分别为7536.28万元和14.06%[56] - 报告期内归属母公司股东综合收益总额为3.94亿元，2021年同期为4.43亿元[57] - 2022年6月30日现金及现金等价物约为18.87亿元，较2021年末增加9.32亿元，资产负债率从65.78%升至66.77%[58] - 2022年6月30日尚未偿还借款总额约为101.68亿元，较2021年末减少5.50亿元，银行综合授信额度为173.81亿元，58.44亿元未动用[60] - 2021年12月31日和2022年6月30日，公司担保最高责任分别为72.80亿元和71.49亿元[61] - 2021年12月31日和2022年6月30日，集团未履行购买承诺分别为23.68亿元和25.36亿元[62] - 2022年发行A股可转债2360万张，面值总额23.60亿元，净额23.45亿元，截至6月30日已使用13.60亿元[64] - 报告期对外股权投资3.01亿元，上期同期为1.57亿元，变动幅度91.28%[65] - 2022年6月30日，集团无其他重大投资及购入资本资产计划，但会积极寻求投资机遇[67] - 2022年6月30日货币资金18.9631022184亿元，较2021年末9.6674130885亿元增加[125] - 2022年6月30日应收账款18.2721033699亿元，较2021年末15.300865352亿元增加[125] - 2022年6月30日流动负债合计32.4643582799亿元，较2021年末37.6601039428亿元减少[126] - 2022年6月30日长期借款87.1369036146亿元，较2021年末87.0900222947亿元略增[126] - 2022年6月30日应付债券21.5476359031亿元，2021年末为0[126] - 2022年6月30日预计负债1.26483833亿元，2021年末为0[126] - 2022年6月30日公司资产总计10,254,056,071.08元，较2021年12月31日的7,653,886,626.74元增长约33.97%[129][131] - 2022年6月30日公司负债合计4,936,345,776.19元，较2021年12月31日的3,504,009,605.64元增长约40.88%[130] - 2022年6月30日公司股东权益合计5,317,710,294.89元，较2021年12月31日的4,149,877,021.10元增长约28.14%[131] - 2022年6月30日货币资金为1,157,371,181.64元，较2021年12月31日的213,422,050.77元增长约442.39%[129] - 2022年6月30日应收账款为199,713,379.95元，较2021年12月31日的144,776,114.44元增长约37.94%[129] - 2022年6月30日其他应收款为2,134,103,569.13元，较2021年12月31日的1,014,415,904.70元增长约110.38%[129] - 2022年6月30日短期借款为648,237,249.98元，较2021年12月31日的1,424,732,972.91元下降约54.49%[130] - 2022年6月30日应付债券为2,154,763,590.31元，2021年12月31日为0[130] - 2022年6月30日未分配利润为1,143,921,571.04元，较2021年12月31日的193,657,088.03元增长约490.69%[131] - 2022年6月30日其他权益工具为217,568,790.78元，2021年12月31日为0[127][131] - 2022年1 - 6月公司合并报表营业收入22.63亿元，2021年同期为25.06亿元，同比下降9.71%[133] - 2022年1 - 6月公司合并报表净利润4.36亿元，2021年同期为4.61亿元，同比下降5.41%[133] - 2022年1 - 6月公司合并报表综合收益总额4.13亿元，2021年同期为4.66亿元，同比下降11.34%[134] - 2022年1 - 6月公司基本每股收益0.30元，2021年同期为0.31元，同比下降3.23%[134] - 2022年1 - 6月公司稀释每股收益0.27元，2021年同期为0.31元，同比下降12.90%[134] - 2022年1 - 6月公司自身报表营业收入6489.31万元，2021年同期为4036.41万元，同比增长60.77%[136] - 2022年1 - 6月公司自身报表净利润10.90亿元，2021年同期亏损1835.18万元[136] - 2022年1 - 6月公司自身报表综合收益总额10.90亿元，2021年同期亏损1835.18万元[136] - 2022年1 - 6月公司合并报表利息费用2.47亿元，2021年同期为2.11亿元，同比增长17.01%[133] - 2022年1 - 6月公司自身报表利息费用8785.40万元，2021年同期为6300.04万元，同比增长39.45%[136] - 2022年1 - 6月经营活动现金流入小计13.19亿元，2021年同期为12.92亿元，同比增长2.16%[138] - 2022年1 - 6月经营活动现金流出小计10.45亿元，2021年同期为11.18亿元，同比减少6.50%[138] - 2022年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额2.75亿元，2021年同期为1.74亿元，同比增长58.00%[138] - 2022年1 - 6月投资活动现金流入小计1.46亿元，2021年同期为713.17万元，同比增长1947.67%[138] - 2022年1 - 6月投资活动现金流出小计7.19亿元，2021年同期为9.27亿元，同比减少22.44%[138] - 2022年1 - 6月投资活动使用的现金流量净额 - 5.73亿元，2021年同期为 - 9.20亿元，同比减少37.71%[138] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流入小计38.17亿元，2021年同期为29.24亿元，同比增长30.54%[139] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流出小计25.86亿元，2021年同期为27.62亿元，同比减少6.37%[139] - 2022年1 - 6月筹资活动产生的现金流量净额12.30亿元，2021年同期为1.62亿元，同比增长659.64%[139] - 2022年1 - 6月现金及现金等价物净增加9.32亿元，2021年同期为减少5.84亿元[139] - 2022年1 - 6月筹资活动现金流入小计为33.8025471698亿美元，2021年1 - 6月为15

整体财务业绩 - 2022年第一季度公司营业收入11.05亿元，同比下降5.02%[5] - 归属上市公司股东净利润1.81亿元，同比下降13.63%[5] - 经营活动产生的现金流量净额8332.47万元，同比增长296.70%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，同比下降13.33%[5] - 加权平均净资产收益率2.70%，较上年减少0.68个百分点[5] - 2022年第一季度营业总收入11.05亿元，2021年第一季度为11.63亿元[23] - 2022年第一季度营业总成本6.85亿元，2021年第一季度为7.74亿元[23] - 2022年第一季度营业利润2.22亿元，2021年第一季度为2.57亿元[25] - 2022年第一季度净利润1.91亿元，2021年第一季度为2.19亿元[25] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额403.63万元，2021年第一季度为 - 200.66万元[28] - 2022年第一季度综合收益总额1.95亿元，2021年第一季度为2.17亿元[29] - 2022年第一季度基本每股收益0.13元/股，2021年第一季度为0.15元/股[29] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为83324684.86元，2021年第一季度为21004668.68元[32] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 421069968.46元，2021年第一季度为 - 518012481.08元[34] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为2365534604.95元，2021年第一季度为8564601.85元[36] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为8635.09元，2021年第一季度为 - 6547.43元[36] - 2022年第一季度营业收入为3279.904024万元，2021年第一季度为1093.979572万元[44] - 2022年第一季度净利润为 - 1374.456262万元，2021年第一季度为 - 1861.553206万元[47] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 3804.588316万元，2021年第一季度为 - 4076.470865万元[50] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 22755.205157万元，2021年第一季度为 - 18799.364777万元[50] - 2022年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为424.257709万元，2021年第一季度为708.917269万元[50] - 2022年第一季度取得投资收益收到的现金为1700万元，2021年第一季度为1500万元[50] - 2022年第一季度处置固定资产等收回的现金净额为8288.50元，2021年第一季度为15046.983419万元[50] - 2022年第一季度购建长期资产支付的现金为19.876604万元，2021年第一季度为11.948008万元[50] - 2022年第一季度投资支付的现金为11190万元，2021年第一季度为6580万元[50] 资产状况 - 报告期末总资产227.26亿元，较上年度末增长12.42%[6] - 2022年3月31日货币资金为2,990,039,265.29元，较2021年12月31日的966,741,308.85元有大幅增长[15] - 2022年3月31日应收账款为1,651,010,122.77元，较2021年12月31日的1,530,086,535.20元有所增加[15] - 2022年3月31日流动资产合计5,392,367,398.57元，较2021年12月31日的3,224,430,049.99元增长明显[15] - 2022年3月31日无形资产为9,822,842,516.32元，较2021年12月31日的9,546,803,985.25元有所增加[17] - 2022年3月31日非流动资产合计17,333,616,523.81元，较2021年12月31日的16,990,035,968.98元有所增长[17] - 2022年3月31日资产总计22,725,983,922.38元，较2021年12月31日的20,214,466,018.97元增长[17] - 2022年3月31日母公司流动资产合计3389427633.12元，2021年12月31日为1449853908.22元[38] - 2022年3月31日母公司非流动资产合计6387882474.14元，2021年12月31日为6204032718.52元[38] - 2022年3月31日母公司资产总计9777310107.26元，2021年12月31日为7653886626.74元[38] 负债状况 - 2022年3月31日流动负债合计35.15亿元，2021年12月31日为37.66亿元[19] - 2022年3月31日非流动负债合计118.79亿元，2021年12月31日为95.31亿元[19] - 2022年3月31日负债合计153.95亿元，2021年12月31日为132.97亿元[19] - 2022年3月31日母公司流动负债合计1617523396.02元，2021年12月31日为1811342366.71元[40] - 2022年3月31日母公司非流动负债合计3806085461.98元，2021年12月31日为1692667238.93元[40] - 2022年3月31日母公司负债合计5423608858.00元，2021年12月31日为3504009605.64元[40] 股东权益 - 归属上市公司股东的所有者权益69.31亿元，较上年度末增长6.17%[6] - 非经常性损益合计224.13万元[7] - 2022年3月31日其他权益工具为2.1756879078亿元，2021年12月31日无此项[42] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数64619[10] - 前十大股东中，北京市国有资产经营有限责任公司持股594,085,618股，占比42.63%[11] 债券发行 - 公司于2022年2月25日公开发行2360万张可转换公司债券，发行总额23.6亿元，3月23日在上交所挂牌交易[13] 净利润下降原因 - 净利润下降因疫情影响在建项目进度及财务费用增加[9] 筹资活动明细 - 发行债券及取得借款收到现金分别为23.6亿和1.25亿、1.5亿[52] - 收到其他与筹资活动有关的现金为24.85亿、1.5亿[52] - 偿还债务等支付现金分别为3.2354724867亿、2.0704724867亿等[52] - 筹资活动现金流出小计为3.7035897175亿、2.361708246亿[52] - 筹资活动产生的现金流量净额为21.1464102825亿、 - 0.861708246亿[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 405.31、217.56[52] - 现金及现金等价物净增加额为18.4904268821亿、 - 3.1492896346亿[52] - 期初现金及现金等价物余额为2.0306205077亿、4.3095807595亿[52] - 期末现金及现金等价物余额为20.5210473898亿、1.1602911249亿[52]