公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年公司总收益约为5.5111亿港元，较2019年的约5.7612亿港元减少4.34%[7][9] - 2020年公司溢利约为1.4217亿港元，较2019年的约1.0605亿港元增加34.06%[7][9] - 2020年毛利为2.85174亿港元，2019年为3.8331亿港元，2018年为1.16264亿港元[7] - 2020年经营溢利为2.48208亿港元，2019年为2.17232亿港元，2018年为1.13377亿港元[7] - 2020年资产总值为11.5737亿港元，2019年为11.72372亿港元，2018年为6.43051亿港元[7] - 2020年负债总额为4.59717亿港元，2019年为6.29674亿港元，2018年为2.53183亿港元[7] - 2020年资产净值为6.97653亿港元，2019年为5.42698亿港元，2018年为3.89868亿港元[7] - 公司收益从约5.7612亿港元减少约2501万港元或约4.34%至约5.5111亿港元[24][29] - 行政开支从约1.103亿港元减少约4948万港元或约44.86%至约6082万港元[30] - 经营溢利从约2.1723亿港元增加约3098万港元或约14.26%至约2.4821亿港元，经营利润率从约37.71%增加至约45.04%[31] - 应付或然代价公平值变动收益大幅增加约9747万港元或约519.05%（2019年：亏损约2326万港元）[33] - 公司拥有人应占年度溢利从约1.0625亿港元增加约3085万港元或约29.04%至约1.371亿港元[34] - 2020年6月30日，集团流动资产约6.9242亿港元，流动负债约4.4797亿港元，流动比率约1.55倍；2019年分别约为7.9725亿港元、1.8503亿港元，流动比率约4.31倍[38] - 2020年6月30日，集团现金及现金等值项目约1.3743亿港元，2019年约为2.1295亿港元[38] - 2020年6月30日，集团就收购物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本承担约为2040万港元，2019年约为2116万港元[40] - 2020年6月30日，公司已发行股本约为304万港元，发行15.21873223亿股；2019年分别约为293万港元、14.629亿股[41] - 2020年6月30日，集团借款约为3.1227亿港元，2019年约为3.4787亿港元；资本负债比率为26.98%，2019年为29.67%[42][43] - 公司董事不建议就报告年度派付末期股息，2019年为每股5.0港仙[46] - 2020年7 - 8月，公司根据一般授权配售新股份，所得款项净额约3716万港元，用作偿还债务及集团一般营运资金[50] - 2020年6月30日，集团共有154名全职雇员，2019年为184名[52] - 报告年度来自集团五大客户的收益占总收益约18.31%，2019年约为21.80%[157] - 报告年度来自最大客户的收益占总收益约4.92%，2019年约为6.03%[157] - 报告年度支付给集团五大供应商的费用占直接营运成本总额约36.61%，2019年约为33.55%[157] - 报告年度向最大供应商购买供应品占直接营运成本总额约10.33%，2019年约为8.23%[157] - 报告年度集团无慈善捐款，2019年为20万港元[155] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年文化及娱乐分部收入约为4.4701亿港元，较2019年的约5.1015亿港元减少约12.38%[7][9] - 2020年展览会及活动收益为4.6297亿港元，2019年为3.4274亿港元，2018年为10.5848亿港元[7] - 2020年融资收益为5.7805亿港元，2019年为3.1698亿港元，2018年为1123万港元[7] - 展览会及活动业务分部收益从约3427万港元增加约1203万港元或约35.10%至约4630万港元，占总收益8.40%（2019年：5.95%）[15] - 文化及娱乐业务分部收益从约5.1015亿港元减少约6314万港元或约12.38%至约4.4701亿港元，占总收益81.11%（2019年：88.55%）[17] - 放债收益从约421万港元减少约281万港元或约66.75%至约140万港元[21] - 融资租赁收益从约1427万港元增加约505万港元或约35.39%至约1932万港元[22] - 信贷保理收益从约1322万港元增加约2386万港元或约180.48%至约3708万港元，融资业务总收益从约3170万港元增加约2611万港元或约82.37%至约5781万港元，占总收益10.49%（2019年：5.50%）[23] 集团投资情况 - 2020年6月30日，集团持有汇丰控股5200单位，投资成本31.2万港元，市值18.8万港元，占资产总值0.02%；持有中国优通未来空间产业集团控股有限公司8513万单位，投资成本1775.4万港元，市值2553.9万港元，占资产总值2.21%[36] - 2019年6月30日，集团持有兰桂坊基金独立投资组合，投资成本和市值均为3000万港元，占资产总值2.56%[37] 公司治理结构 - 2020年6月30日，董事会包括2名执行董事及4名独立非执行董事[59] - 独立非执行董事仇沛沅因业务承担未出席2019年12月6日股东大会[55] - 公司股份于2013年10月18日上市时采纳组织章程大纲及细则，此后无修订[57] - 执行董事与公司订立为期3年服务合约，非执行及独立非执行董事初步任期1年，可自动续1年[63] - 每届股东大会最少三分之一董事须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[65] - 公司已采用联交所企业管治守则原则并遵守适用条文，除仇沛沅未出席股东大会情况外[55] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事证券交易行为守则，董事确认遵守[56] - 公司主席与行政总裁职责分离，分别由邓仲麟和许枫担任[61][62] - 董事会负责集团整体策略等，将日常运作交执行董事及高管处理，保留重大事宜审批权[60] - 董事会履行制定检讨企业管治政策等多项企业管治职责[64] - 报告年度公司董事会会议每年至少定期举行4次，实际举行4次，各董事出席率较高，如邓仲麟先生等出席率为100%[66] - 报告年度审核委员会包括3名独立非执行董事，举行3次会议，各成员出席率为100%[71][72] - 报告年度薪酬委员会包括3名成员，举行1次会议，各成员出席率为100%[74] - 审核委员会已审阅截至2019年6月30日止年度及2019年12月31日止6个月的综合财务报表[70] - 审核委员会检讨核数师截至2019年6月30日止年度的薪酬，并建议续聘恒健会计师行有限公司为报告年度核数师[70] - 薪酬委员会职责包括就公司全体董事及高级管理层的薪酬政策及架构等向董事会提供建议[74] - 董事会于2013年10月18日采纳董事会成员多元化政策[69] - 各新委任董事首次接受委任时获提供就任须知[67] - 报告年度全体董事获定期提供集团业务变动及发展等最新资料及简报[68] - 审核委员会主要职责包括就委任及罢免外聘核数师向董事会提供推荐建议等[70] - 报告年度提名委员会有3名成员，召开1次会议，各成员出席率100%[75][76] - 公司秘书佟达钊报告年度参加不少于15小时相关专业训练[77] - 报告年度外聘核数师核数服务酬金1500千港元，非核数服务酬金300千港元，合计1800千港元[83] - 股东特别大会须在持有公司缴足股本不少于十分之一的股东要求下召开，有关大会须于递交要求后两个月内举行[85] 公司ESG相关情况 - 报告编制依据香港联交所《主板上市规则》附录二十七《环境、社会及管治报告指引》[90] - 报告汇报期为2019年7月1日至2020年6月30日[91] - 公司主要业务板块包括金融、娱乐、展览板块[93] - 公司通过多种渠道与政府、股东等利益相关方保持沟通[94] - 公司邀请利益相关方参与重要性评估调查，确认重要性议题[96] - 重要性议题包括产品及服务质量、合法合规运营等[102] - 公司指派行政总裁进行日常ESG管理[103] - 报告期内公司未收到知识产权、广告、标签及隐私相关投诉或法律诉讼[106] - 报告期内公司未接获贪污、贿赂、勒索、欺诈或洗钱等违法案件[108] - 报告期内公司未收到招聘、补偿、解雇等相关投诉及违法诉讼[110] - 报告期内公司无童工事件或强制劳工相关投诉[113] - 公司员工总数为164人，男性90人占比54.9%，女性74人占比45.1%[111] - 30岁以下员工78人，占比47.6%；30 - 40岁员工67人，占比40.8%；41 - 50岁员工12人，占比7.3%；51岁以上员工7人，占比4.3%[111] - 高级管理层20人，占比12.2%；中级管理层32人，占比19.5%；普通教职员工112人，占比68.3%[111] - 流失员工中男性31人，占比34.4%；女性32人，占比43.2%[111] - 30岁以下流失员工42人，占比53.8%；30 - 40岁流失员工18人，占比26.9%；41 - 50岁流失员工2人，占比16.7%；51岁以上流失员工1人，占比14.3%[111] - 公司运营坚持高度诚信和职业道德，严格遵守相关法律法规[104] - 报告期内公司无工作相关安全事故[115] - 报告期内公司员工接受培训平均时长为每人3.2小时[118] - 公司员工薪酬包括基本工资、岗位绩效工资、综合补贴及奖金[119] - 公司为员工提供劳工保险、公积金、医疗与人寿保险等多种福利[120] - 公司员工除法定假期及固定带薪年假外，还有年假、病假等带薪假期[120] - 报告期内公司未有违反环境保护法律法规的个案[123] - 公司严格遵守香港及内地多项健康与安全相关法律法规[114] - 公司每年定期根据业务和员工职业需求制定培训计划[116] - 公司重视培训管理，培训后开展考核评估并保存结果[117] - 公司在运营中贯彻环境可持续发展方针，监控环境数据[122] - 公司共有员工164人[130] - 公司耗電量77,641千瓦時，人均耗電量473.42千瓦時/人[127] - 公司耗水量14,838.8公升，人均耗水量90.48升/人[127] - 公司總溫室氣體排放量41,682.83千克，總溫室氣體排放密度254.16千克/人[127] - 公司一氧化碳排放量11.54千克，氮氧化物排放量1.28千克，懸浮顆粒物排放量0.03千克[127] - 公司廢電池產生量20千克，廢電池產生密度0.12千克/人[127] - 公司廢棄墨盒產生量40個，廢棄墨盒產生密度0.24個/人[127] - 公司廢棄紙張產生量350千克，廢棄紙張產生密度2.13千克/人[127] - 公司鼓勵員工參與慈善活動及提供志願服務[129] - 公司在辦公室倡導無紙化辦公，採取節水、鼓勵循環再用等措施[125][126] 公司业务及财务相关说明 - 公司为投资控股公司，主要附属公司业务载于综合财务报表附注20[135] - 集团报告年度业务及盈利水平增长受香港行业竞争加剧和宏观经济状况波动影响，预期将继续受影响[139] - 集团财务风险管理目标及常规详情载于综合财务报表附注5[140] - 集团致力打造环保型企业，通过节约用电等减少对环境影响，详情见年报24 - 38页环境、社会及管治报告[141] - 集团在报告年度遵守对业务及营运有重大影响的相关法例及法规[142] - 集团为雇员提供具竞争力薪酬待遇和附加福利，与主要供应商及客户建立长期业务关系[143] - 集团报告年度业绩载于年报60 - 61页综合损益及其他全面收益表[144] 董事退任及重选情况 - 许枫先生、蔡雄辉先生及黄江天博士将在应届股东周年大会上轮值退任并符合资格重选连任[158] - 黄玉麟先生及黄茜女士将在应届股东周年大会上退任并符合资格重选连任[158] 购股权计划相关情况 - 公司于2013年10月18日

财务数据关键指标变化 - 2019年总收益约为57612万港元，较2018年增加约126.77%[9][14] - 2019年公司拥有人应占溢利增加18.52%至10751万港元[9] - 2019年经调整EBITDA增加206.44%至33963万港元[9] - 2019年董事会建议宣派末期股息每股现金5.0港仙，合共约为7315万港元，2018年为末期股息每股现金1.0港仙，合共约1454万港元[9] - 2019年经营溢利约为21850万港元，较2018年约11338万港元增长约92.71%[14] - 收益从2018年约2.54亿港元增加约3.22亿港元或约126.77%至2019年约5.76亿港元[17] - 销售成本从2018年约1.38亿港元增加约0.55亿港元或约39.93%至2019年约1.93亿港元[18] - 毛利从2018年约1.16亿港元增加约2.67亿港元或约229.70%至2019年约3.83亿港元，毛利率从45.76%增至66.53%[19] - 经营溢利从2018年约1.13亿港元增加约1.05亿港元或约92.71%至2019年约2.19亿港元，经营利润率从44.63%降至37.93%[23] - 应付或然代价公平值变动亏损大幅增加至2019年约2326万港元或约153.56%（2018年为收益约4343万港元）[24] - 公司拥有人应占溢利从2018年约9071万港元增加约1680万港元或约18.52%至2019年约1.08亿港元[25] - 经调整EBITDA从2018年约1.11亿港元增加约2.29亿港元或约206.44%至2019年约3.40亿港元[30] - 经调整资产净值自2018年约3.46亿港元增加约2.21亿港元或约63.88%至2019年约5.68亿港元[34] - 报告年度公司按公平值计入损益之金融资产确认亏损净额约3001万港元，2018年约为2397万港元[66] - 报告年度溢利保证公平值变动亏损约1562万港元，2018年约为2476万港元[66] - 报告年度提早赎回权之公平值变动亏损约1439万港元，2018年无此项亏损[66] - 2019年6月30日，公司流动资产约7.9725亿港元（2018年约3.0291亿港元），流动负债约1.8503亿港元（2018年约1.1415亿港元），流动比率约4.31倍（2018年约2.65倍）[74] - 2019年6月30日，公司现金及现金等值项目约2.1295亿港元（2018年约1.7118亿港元）[74] - 2019年6月30日，公司就收购物业、厂房及设备已订约但未拨备的资本承担约为2116万港元，2018年无[75] - 2019年6月30日，公司总权益约5.4448亿港元（2018年约3.8987亿港元），已发行股本约293万港元（2018年约291万港元）[76] - 2019年6月30日，公司借款约3.2453亿港元（2018年约259万港元），资本负债比率为29.63%（2018年为0.40%）[78][79] - 2019年慈善捐款为20万港元，2018年无[174] - 2019年来自五大客户的收益占总收益约21.80%，2018年为40.28%；最大客户收益占总收益约6.03%，2018年为13.38%[176] - 2019年支付给五大供应商的费用占直接营运成本总额约33.55%，2018年为40.70%；向最大供应商购买占直接营运成本总额约8.23%，2018年为11.69%[176] - 购股权摊销5740万港元（2018年约620万港元）已在综合损益及其他全面收益表内确认为员工成本[197] - 2019年6月30日借款总额约3.2453亿港元，2018年6月30日约259万港元[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年举办展览会、活动策划及相关服务收入为3427.4万港元，2018年为10584.8万港元，2017年为10293.8万港元[7] - 2019年品牌管理及相关服务收入为3489.3万港元，2018年为2607.5万港元，2017年为0[7] - 2019年承包服务及娱乐设备解决方案收入为19848.6万港元，2018年为8326.4万港元，2017年为0[7] - 2019年推广及咨询服务收入为27676.9万港元，2018年为3774.1万港元，2017年为0[7] - 2019年融资收入为3169.8万港元，2018年为112.3万港元，2017年为0[7] - 展览会业务、活动策划及相关服务分部收益占集团总收益比例从2018年的约41.66%降至2019年的约5.95%，溢利从约4098万港元降至约1574万港元[36] - 文化及娱乐综合服务平台承包服务及娱乐设备解决方案收益从2018年的约8326万港元增至2019年的约1.9849亿港元，占总收益比例从约32.77%增至约34.45%，溢利从约1691万港元增至约6038万港元[39] - 品牌管理及相关服务分部授权经营商数量从2018年的21间门店增至2019年的48间门店，收益从约2608万港元增至约3489万港元，增幅约33.78%[40] - 推广及咨询服务分部收益从2018年的约3774万港元增至2019年的约2.7677亿港元，占总收益比例从约14.86%增至约48.04%，溢利从约2138万港元增至约2.2926亿港元[43] - 放债收益从2018年的约112万港元增至2019年的约421万港元，增幅约275.89%[46] - 融资租赁收益从2018年的零增至2019年的约1427万港元，设备承租人数目从0增至57间门店[48] - 信贷保理业务收益从2018年的零增至2019年的约1322万港元，新增8个新信贷保理客户[49] - 集团向中国一名领先洋酒及酒类贸易客户授出保理贷款约2.7076亿港元，占批授贷款总额约67.09%，该贷款产生利息收入约819万港元及管理费收入约191万港元，占总融资收入约31.85%[50] 公司业务发展与战略 - 公司收购中国展览会及展览会相关公司51%股权，预计下个财政年度贡献超1000万元人民币营业额[35] - 公司将审慎管理香港展览会业务，考虑缩减规模并探索香港以外商机[35] - 集团为文化及娱乐行业逾36名客户交付大量定制承包及设备供应服务[39] - 集团为两大顶尖跨国酒精饮料供应商策划及执行中国逾100项酒类推广活动，成功向中国一家领先的移动充电设备生产商提供推广服务[43] - 2019年7月18日，公司间接全资附属公司订立电子烟推广服务及寄售销售协议，总合约金额为5000万元人民币[80] - 公司将继续发掘中国投资机会，适时实施债务及/或股本集资计划[82] 公司治理结构与运作 - 公司采用联交所企业管治守则及报告原则和适用守则条文，除会议文件送达时间外均遵守[89] - 公司采纳上市规则有关董事证券交易标准守则，董事确认报告年度遵守该守则[90] - 2019年6月30日董事会由2名执行董事和4名独立非执行董事组成[92] - 4名独立非执行董事能制衡集团，其中曾永祺先生具备专业会计资格和财务管理知识[93] - 董事会负责集团整体策略、政策等，将日常运作交执行董事和高管处理[94] - 报告年度董事会履行制定检讨企业管治政策、人员培训等职责[95] - 公司股份上市时采纳组织章程大纲及细则，此后未修订[91] - 执行董事与公司签订为期三年服务合约，非执行董事初步任期一年，可自动续期一年[98] - 每届股东大会上，至少三分之一董事须轮值退任，每名董事最少每三年轮值退任一次[98] - 报告年度董事会每年至少定期举行四次会议，约每季度一次，实际举行6次（不包括授权委员会会议）[99][100] - 报告年度邓仲麟董事出席董事会会议6/6次、股东大会2/2次；许枫出席董事会会议5/6次、股东大会2/2次等[100] - 报告年度全体董事参与持续专业发展，阅读材料和参与课程、研讨会或会议[102] - 董事会于2013年10月18日采纳成员多元化政策[104] - 审核委员会主要职责包括就外聘核数师事宜提建议、审阅财务资料等[105] - 报告年度审核委员会审阅2018年6月30日止年度及2018年12月31日止六个月综合财务报表[105] - 报告年度审核委员会建议续聘恒健会计师行有限公司为2019年6月30日止年度核数师[105] - 报告年度审核委员会举行2次会议，曾永祺、蔡雄辉、黄江天均出席2/2次[107] - 报告年度薪酬委员会举行1次会议，成员黄江天博士、曾永祺先生、邓仲麟先生出席率均为100%（1/1）[108] - 报告年度提名委员会举行1次会议，成员邓仲麟先生、蔡雄辉先生、黄江天博士出席率均为100%（1/1）[109] - 佟达钊先生于2018年8月27日获委任为公司秘书，报告年度参加不少于15小时相关专业训练[110] - 公司已成立薪酬委员会，主要职责涉及董事及高管薪酬政策等相关事宜[108] - 公司已成立提名委员会，主要职责包括检讨董事会架构等并推荐董事人选[109] - 董事会负责设立及维持集团风险管理及内部监控制度并检讨其有效性，审核委员会认为无重大内部监控不足[113] - 公司无内部审核职能，由董事会负责内部监控及检讨有效性，还实施内幕消息政策及程序[114] - 持有公司缴足股本不少于十分之一的股东可要求召开股东特别大会，大会须在递交要求后两个月内举行[118] 公司合规与社会责任 - 公司注重商业操守，遵守香港《公司条例》等相关法律法规[129] - 公司规定旗下分公司购买正版软件和多媒体资源保护知识产权[129] - 公司发布公开信息时遵守《中华人民共和国广告法》等法规并备案审批[129] - 政府/监管机构期望公司遵守法律法规、合规运营、遵守上市规则，沟通方式有信息报送等[126] - 股东期望收益回报、业务发展等，沟通方式有集团公告等[127] - 供应商期望合法运营及品质标准等，沟通方式有供应商会议等[127] - 员工期望员工待遇与福利等，沟通方式有职工代表大会等[127] - 报告期内公司未收到与违反知识产权、广告、标签及隐私事宜相关的投诉或法律诉讼[131] - 报告期内公司未接获针对集团或其员工的贪污、贿赂、勒索、欺诈或洗钱等违法案件[132] - 报告期内公司未收到与违反招聘、补偿、解雇、晋升等相关的投诉及违法诉讼[134] - 报告期内公司未有任何形式的童工事件或强制劳工相关的投诉发生[137] - 公司參與保良局捐款活動，捐獻港幣200,000元[146] 公司员工情况 - 2019年6月30日集团全职雇员有184名，2018年为75名[86] - 报告期内公司共有184名员工，男性97人占比52.7%，女性87人占比47.3%[135] - 报告期内公司员工中30岁以下80人占比43.5%，30 - 40岁75人占比40.8%，41 - 50岁19人占比10.3%，51岁或以上10人占比5.4%[135] - 报告期内公司高级管理层19人占比10.3%，中级管理层45人占比24.5%，普通员工120人占比65.2%[135] - 报告期内公司流失员工中男性26人占比26.8%，女性20人占比23.0%[135] - 报告期内公司流失员工中30岁以下18人占比22.5%，30 - 40岁22人占比29.3%，41 - 50岁4人占比21.1%，51岁或以上2人占比20.0%[135] - 报告期内公司员工接受培训平均时长为6小时/人[140] - 公司共有员工184人[145] 公司环境数据 - 公司耗電量為198,733.99千瓦時，人均耗電量為1,080.07千瓦時/人[145] - 公司耗水量為21,260公噸，人均耗水量為115.54噸/人[145] - 公司辦公用紙618千克，人均耗紙量為3.36千克/人[145] - 公司汽車排放量（範圍一）為33.62公噸，電力使用排放量（範圍二）為141,169.49公噸，總溫室氣體排放量為141,203.11公噸，總溫室氣體排放密度為767.41公噸/人[145] - 公司一氧化碳排放量為32.60千克，氮氧化物排放量為3.64千克，硫氧化物排放量為0.19千克，懸浮顆粒物排放量為0.09千克

於開曼群島註冊成立之有限公司（股份代號：1360） 2018/19 中 期 報 告 Incorporated in the Cayman Islands with Iimited Iiability (Stock Code: 1360) 2018/19 INTERIM REPORT INTERIM REPORT 2018/19 中期報告 MEGA EXPO HOLDINGS LIMITED 1 Mega Expo Holdings Limited 中期報告 2018/19年 目錄 | | 頁次 | | --- | --- | | 公司資料 | 2 | | 管理層討論及分析 | 3 | | 披露權益 | 23 | | 購買、出售或贖回本公司上市證券 | 25 | | 購股權計劃 | 26 | | 企業管治 | 27 | | 董事會之組成變動 | 27 | | 董事進行證券交易之標準守則 | 28 | | 審核委員會 | 29 | | 簡明綜合損益及其他全面收益表 | 30 | | 簡明綜合財務狀況表 | 32 | | 簡明綜合權益變動表 | 34 | | 簡明綜合現金流量表 | 35 | | 簡明綜合財務報表附 ...