集团整体财务数据关键指标变化 - 报告期内，集团收益约13.4亿元，较2019年同期增加约6.76亿元（101.8%）[8] - 报告期内，集团毛利约2.98亿元，毛利率22.2%[9] - 报告期内，集团净利润约1.28亿元，比2019年同期上升约7200万元（127.0%）[10] - 2020年6月30日，集团净资产负债率约18.4%（2019年12月31日：31.0%）[11] - 公司总收益由2019年上半年的6.64亿人民币增加101.8%至2020年上半年的13.4亿人民币[60] - 公司销售成本由2019年上半年的5.06亿人民币增加106.2%至2020年上半年的10.42亿人民币[62] - 集团毛利从2019年上半年约1.59亿元增至2020年上半年约2.98亿元，毛利率从23.9%降至22.2%[65] - 销售及分销开支从2019年上半年约290万元增至2020年上半年约710万元[66] - 行政开支从2019年上半年约3200万元增至2020年上半年约3600万元，增幅11.4%[67] - 融资成本从2019年上半年约1000万元增至2020年上半年约2100万元[68] - 所得税开支从2019年上半年约5000万元增至2020年上半年约8800万元，增幅73.9%[70] - 2020年上半年集团溢利约1.28亿元，较去年同期约5700万元增加127.0%[71] - 2020年6月30日，集团存款、现金及现金等价物总额约4.29亿元，质押存款约2.2亿元[73] - 2020年6月30日，集团计息银行借款总额6.55亿元，2019年12月31日为7.89亿元[78] - 2020年6月30日，集团净资产负债率约18.4%，资产负债率约53.5%，流动比率约1.15倍[81] - 截至2020年6月30日，集团资本开支已订约但未拨备承担付款约6.34亿元[82] - 截至2020年6月30日，集团为集团物业买方提供的按揭融资担保约为人民币15.18亿元，2019年6月30日约为人民币12.51亿元[84] - 2020年上半年持续经营业务收益为13.40334亿元，2019年同期为6.64334亿元[146] - 2020年上半年毛利为2.9788亿元，2019年同期为1.58806亿元[146] - 2020年上半年持续经营业务所得除税前溢利为2.15814亿元，2019年同期为1.06895亿元[146] - 2020年上半年期内溢利为1.28314亿元，2019年同期为0.56527亿元[146] - 2020年上半年母公司普通权益持有人应占每股盈利（基本及摊薄）为0.16元，2019年同期为0.09元[146] - 2020年上半年期内全面收入总额为1.38162亿元，2019年同期为0.61777亿元[148] - 2020年6月30日非流动资产总值为7.8823亿元，2019年12月31日为7.71319亿元[152] - 2020年6月30日贸易应付款项为1,894,889千元人民币，2019年12月31日为1,701,274千元人民币[154] - 2020年6月30日流动负债总值为4,793,216千元人民币，2019年12月31日为4,864,861千元人民币[154] - 2020年6月30日流动资产净值为722,161千元人民币，2019年12月31日为486,430千元人民币[154] - 2020年6月30日资产净值为1,224,948千元人民币，2019年12月31日为1,086,786千元人民币[154] - 2020年上半年期内溢利为128,314千元人民币[161] - 2020年上半年换算境外业务的汇兑差额为9,848千元人民币[161] - 2020年上半年期内全面收入总额为138,162千元人民币[161] - 截至2020年6月30日经营活动所得净现金流量为63,747千元人民币，2019年为 - 87,928千元人民币[164] - 截至2020年6月30日投资活动所用净现金流量为 - 18,346千元人民币，2019年为1,479,319千元人民币[164] - 截至2020年6月30日融资活动所用净现金流量为 - 158,749千元人民币，2019年为 - 1,375,819千元人民币[164] - 截至2020年6月30日止六个月，建筑承包总收益818,033千元，房地产开发及其他总收益661,190千元，总计1,479,223千元[176] - 截至2020年6月30日止六个月，持续经营业务所得除税前溢利为215,814千元[176] - 2020年6月30日，建筑承包分部资产4,852,076千元，房地产开发及其他分部资产9,365,718千元，总计14,217,794千元[179] - 2020年6月30日，总负债为5,078,659千元[179] - 截至2019年6月30日止六个月，建筑承包总收益692,790千元，房地产开发及其他总收益339,625千元，总计1,032,415千元[179] - 截至2019年6月30日止六个月，持续经营业务所得除税前溢利为106,895千元[179] - 2019年12月31日，总负债为5,027,469千元[182] - 2020年客户合同收益1,335,335千元，较2019年的659,225千元增长约102.56%[182] - 2020年其他来源的收益（租金收入总额）4,999千元，2019年为5,109千元[182] - 截至2020年6月30日止六个月，建筑承包客户合同总收益679,144千元，房地产开发客户合同总收益656,191千元[184] - 2020年上半年建筑承包成本644,661千元，2019年同期为307,749千元；房地产开发及其他成本397,793千元，2019年同期为197,779千元[190] - 2020年上半年雇员福利开支17,892千元，2019年同期为9,684千元；金融及合同资产减值净额13,328千元，2019年同期为12,918千元[190] - 2020年上半年即期所得税75,605千元、中国土地增值税19,496千元、递延所得税 - 7,601千元，总计87,500千元；2019年同期分别为48,924千元、26,680千元、 - 25,298千元，总计50,306千元[195] - 2020年上半年母公司普通权益持有人应占溢利128,314千元，2019年同期为56,527千元[196] - 2020年已发行普通股加权平均股数809,456千股，2019年为599,999千股[198] - 2020年6月30日物业、厂房及设备账面价值234,124千元，2019年12月31日为218,978千元[199] - 2020年6月30日在建物业账面价值2,265,044千元，2019年12月31日为2,437,886千元[200] 集团土地储备情况 - 截至2020年6月30日，集团土地储备约197.5万平方米，新增涿州高新区地块面积约5.86万平方米，建筑面积约31万平方米[8] - 报告期内，集团房地产开发业务销售收入约6.61亿元，期末土地储备建筑面积较2019年12月31日增加22.9%[16] - 截至2020年6月30日，总土地储备建筑面积1,975,559平方米，涿州占比22.4%，张家口占比77.6%[37] - 2020年1月6日，公司间接全资附属公司签订土地出让合同，地块面积58,611平方米，总价人民币2.46276亿元，项目规划建筑面积约31万平方米，2020年10月1日开工，2023年9月30日竣工[88] 集团各项目情况 - 涿州天马景苑占地面积45,926.8平方米，已竣工建筑面积200,403.4平方米，已竣工可销售/可出租建筑面积195,676.1平方米，未出售可销售建筑面积2,610.2平方米，所有者权益100%[25] - 涿州田合鹏华占地面积36,950.1平方米，已竣工建筑面积71,863.7平方米，已竣工可销售/可出租建筑面积66,861.2平方米，未出售可销售建筑面积4,000.4平方米，所有者权益100%[25] - 涿州天保绿城占地面积33,764.1平方米，已竣工建筑面积105,173.3平方米，已竣工可销售/可出租建筑面积78,320.0平方米，未出售可销售建筑面积20,005.7平方米，所有者权益100%[25] - 张家口天保新城一期占地面积66,351.8平方米，已竣工建筑面积132,778.0平方米，已竣工可销售/可出租建筑面积121,080.0平方米，未出售可销售建筑面积8,926.8平方米，所有者权益100%[25] - 张家口天保新城二期占地面积66,340.0平方米，已竣工建筑面积132,035.7平方米，已竣工可销售/可出租建筑面积118,368.2平方米，未出售可销售建筑面积7,545.5平方米，所有者权益100%[25] - 张家口天保新城三期占地面积92,189.5平方米，已竣工建筑面积241,355.8平方米，已竣工可销售/可出租建筑面积211,032.7平方米，未出售可销售建筑面积78,319.2平方米，所有者权益100%[25] - 深州保鑫国际大厦已竣工占地面积17,792.4平方米，已竣工建筑面积50,039.7平方米，已竣工可销售/可出租建筑面积44,336.1平方米，持作物业投资可出租建筑面积44,336.1平方米，所有者权益100%[28] - 张家口海子签酒店占地面积52,237.0平方米，持作未来开发规划建筑面积57,460.7平方米，所有者权益100%[28] - 截至2020年6月30日，集团有20个项目，9个已竣工、6个在建、5个待开发[36] - 2020年已交付建筑面积116,758平方米，收益总额656,191千元，平均售价5,620元/平方米；2019年已交付建筑面积42,595平方米，收益总额334,516千元，平均售价7,853元/平方米[35] - 2020年6月30日公司持有商业投资物业保鑫国际大厦，可出租建筑面积为44,336.1平方米[61] - 海子洼酒店占地约52,237.0平方米，预期建筑面积约57,460.7平方米，处于获取许可证阶段未运营[41] 房地产开发业务数据关键指标变化 - 房地产开发业务及建筑承包业务收益分别约6.61亿元及6.79亿元，较2019年同期分别增加约3.21亿元（94.7%）及约3.54亿元（109.2%）[8] - 2020年上半年房地产开发业务收益661,190千元，占总收益49.3%；2019年同期房地产开发业务收益339,625千元，占总收益51.1%[30] - 2020年上半年房地产开发业务收益661,190千元，2019年为339,625千元，住宅物业销售收益占比2020年为99.2%，2019年为98.5%[32] - 房地产开发业务已交付总面积由2019年上半年的42,595平方米增加至2020年上半年的116,758平方米，已确认收益由3.35亿人民币增加至6.56亿人民币[60] 建筑承包业务数据关键指标变化 - 报告期内，集团建筑承包业务合同收入约6.79亿元，新签合同额约3.37亿元，未完工合同额约33.49亿元，较去年同期增加75%[17] - 集团建筑承包业务已进入全国15个省份，并在山东、安徽及四川新设办事处[18] - 2020年建筑承包业务收益679,144千元，京津冀地区占63.5%，其他地区占36.5%；2019年收益324,709千元，京津冀占90.2%，其他占9.8%[44] - 2020年集团以总承建商承接建筑项目，2017年获特级资质可承接全国复杂大规模项目[47] - 2020年建筑承包业务中楼宇建筑收益523,778千元，占77.1%；工业、商业及基础设施建筑收益155,366千元，占22.9%；2019年对应收益分别为171,693千元和153,016千元，占比52.9%和47.1%[49] - 截至2020年6月30日未完成合同价值为33.494亿人民币，2019年为19.12亿人民币；京津冀地区占比64.3%（2019年为94.2%），其他地区占比35.7%（2019年为5.8%）；楼宇建筑占比81.3%（2019年为7

房地产市场表现 - 2019年全国商品房销售面积171,558万平方米，同比降低0.1%，其中12月销售面积同比降低1.7%[18] - 2019年中国房地产开发投资人民币132,194亿元，同比增长9.9%[18] - 2019年房屋新开工面积227,154万平方米，同比增长8.5%[18] - 2019年房屋竣工面积95,942万平方米，同比增长2.6%[18] - 2019年全年房地产企业土地购置面积25,822万平方米，同比降低11.4%[18] - 2019年土地成交价款人民币14,709亿元，同比降低8.7%[18] - 2019年房地产开发企业到位资金人民币178,609亿元，同比增长7.6%[18] 公司财务表现 - 2019年公司实现收入约人民币26.6亿元，同比增长66.07%[23] - 2019年公司溢利约人民币3.18亿元，同比增长193.61%[23] - 2019年公司毛利约人民币6.82亿元，同比增长259.31%，毛利率为25.7%，较上年增长13.8个百分点[23] - 2019年公司房地产业务已交付面积从113,179平方米增加至177,973平方米，已确认收益从人民币3.92亿元增加至人民币12.85亿元[23] - 公司2019年房地产销售收益为1,294,539千元，占总收益的48.7%，较2018年增长223.5%[49] - 公司2019年建筑承包业务收益为1,365,498千元，占总收益的51.3%，较2018年增长13.6%[49] - 公司2019年住宅物业销售收益为1,284,671千元，占房地产销售收益的99.2%，平均售价为7,218元/平方米[51][54] - 公司2019年租金收入为9,868千元，占房地产销售收益的0.8%[51] - 公司2019年投资物业经营租赁的租金收入为人民币990万元，同比增长15.1%[59] - 公司2019年总收益为人民币26.60亿元，较2018年的16.02亿元增长66%[77] - 公司2019年房地产销售收益为人民币12.85亿元，较2018年的3.92亿元增长227.8%[78] - 公司2019年已交付总面积为177,973平方米，较2018年的113,179平方米增长57.2%[78] - 公司2019年毛利为人民币6.82亿元，较2018年的1.90亿元增长259%[84] - 公司2019年毛利率为25.7%，较2018年的11.9%显著提升[84] - 公司2019年房地产开发的毛利率为47.0%，较2018年的30.3%大幅提升[84] - 公司2019年建筑承包业务的毛利率为5.3%，与2018年的5.7%基本持平[84] - 公司2019年销售成本为人民币19.78亿元，较2018年的14.12亿元增长40.1%[83] - 公司2019年销售及分销开支为人民币320万元，较2018年的560万元减少42.8%[87] - 公司行政开支从2018年的约人民币43百万元增加83.5%至2019年的约人民币78百万元，主要由于业务扩张、上市费用及员工成本增加[88] - 公司金融资产减值亏损净额为约人民币24.3百万元，主要由于预计无法收回的金融资产金额[89] - 公司投资物业的公平价值收益为约人民币4.7百万元，主要由于投资物业的公允价值上升[92] - 公司融资成本从2018年的约人民币5百万元增加331%至2019年的约人民币22百万元，主要由于未资本化的贷款利息开支增加[93] - 公司所得税开支从2018年的约人民币72百万元增加250%至2019年的约人民币252百万元，主要由于房地产和建筑业务的应课税利润及土地增值税拨备增加[94] - 公司2019年所得溢利为约人民币318百万元，较2018年的人民币108百万元增加194%[95] - 公司2019年存款、现金及现金等价物总额为约人民币452百万元，较2018年的约人民币219百万元增加[104] - 公司2019年有抵押银行借款总额为人民币619千元，实际利率为5.66%[107] - 公司截至2019年12月31日的计息银行借款总额为人民币789百万元，较2018年的914百万元减少[110] - 公司流动比率从2018年的1.39倍下降至2019年的1.10倍[111] - 公司资本负债比率从2018年的54.4%上升至2019年的72.6%[111] - 公司股本回报率从2018年的8.2%大幅提升至2019年的23.0%[111] - 公司毛利率从2018年的11.9%增长至2019年的25.7%[111] - 公司首次公开发售所得款项净额为人民币437.14百万元，截至2019年12月31日已动用287.92百万元，剩余149.22百万元预计在2020年底前使用完毕[126] - 公司截至2019年12月31日的可供分派储备约为人民币632,262,000元[195] - 公司截至2019年12月31日止年度的慈善及其他捐款共计约人民币1,080,000元[196] - 公司截至2019年12月31日止年度的财务概要载于年报第191及192页[197] - 公司截至2019年12月31日止年度的银行借贷详情载于综合财务报表附注30[200] 土地储备与开发 - 公司截至2019年12月31日拥有约160万平方米建筑面积的优质土地储备[22] - 公司2019年通过招拍挂方式获取了一块新土地，补充土地资源[22] - 公司2019年土地储备总建筑面积为1,606,812.8平方米，其中90.6%位于张家口[55] - 公司2019年未完成建筑项目合同总金额为3,656百万元[47] - 公司2019年已竣工物业未出售可销售建筑面积为196,611.3平方米，占总土地储备的15.0%[46] - 公司2019年在建物业规划建筑面积为614,978.1平方米，占总土地储备的38.3%[46] - 公司2019年未来开发物业规划建筑面积为750,887.3平方米，占总土地储备的46.7%[46] - 公司于2020年1月6日以人民币246,276,000元购买涿州市高新区一幅面积为58,610.92平方米的地块，土地使用权期限为40年[127] 建筑承包业务 - 公司2019年建筑承包业务总收益为人民币13.65亿元，其中京津冀地区占比68.1%，其他地区占比31.9%[62] - 公司2019年完成972个建筑项目，其中楼宇建筑项目收益占比63.4%，工业、商业及基础设施建筑项目收益占比36.6%[66][67] - 公司2019年未完成合同总价值为人民币36.56亿元，其中京津冀地区占比62.8%，其他地区占比37.2%[71] - 公司2019年未完成合同中楼宇建筑项目合同价值占比84.8%，工业、商业及基础设施建筑项目合同价值占比15.2%[71] - 公司2019年新订合同价值为人民币36.56亿元，其中京津冀地区占比62.8%，其他地区占比37.2%[71] - 公司2019年新订合同中楼宇建筑项目合同价值占比84.8%，工业、商业及基础设施建筑项目合同价值占比15.2%[71] - 公司2019年建筑承包业务收益中，楼宇建筑项目收益为人民币8.66亿元，同比增长19.8%[67] - 公司2019年建筑承包业务收益中，工业、商业及基础设施建筑项目收益为人民币4.99亿元，同比增长4.4%[67] - 公司2019年未完成合同总价值同比增长113.6%，其中京津冀地区未完成合同价值同比增长37.1%[71] - 公司2019年新合同总值为人民币34.31亿元，较2018年的19.70亿元增长74.2%[75] 公司战略与发展 - 公司2020年将继续推进地产开发和建筑承包“双主业协同发展”[27] - 公司计划在2020年深耕京津冀华北区域，重点布局北京、涿州、张北、怀来、蔚县等成熟区域[27] - 公司2020年将适时拓展多元化融资渠道，夯实财务实力以助双主业协同发展[28] - 公司2019年建筑市场新进军安徽、山东、河南三个省份[22] - 公司建筑承包业务将推广至粤港澳大湾区、京津冀华北区域、川渝湘西南区域、陕甘疆西北区域及雄安新区建设[139] - 公司将继续践行建筑先行、地产跟上的开拓策略，加强与地方政府机构及房地产商合作[139] 项目与物业情况 - 天馬景苑已竣工建築面積為200,403.4平方米，可銷售建築面積為195,676.1平方米，未出售面積為2,610.2平方米[32] - 田合麟摹已竣工建築面積為71,863.7平方米，可銷售建築面積為66,861.2平方米，未出售面積為4,000.4平方米[32] - 天保终城已竣工建築面積為105,173.3平方米，可銷售建築面積為77,251.1平方米，未出售面積為38,570.7平方米[32] - 天保凌雲城已竣工建築面積為89,120.8平方米，可銷售建築面積為60,902.6平方米，未出售面積為12,883.5平方米[32] - 松林店嶼松高路北側在建建築面積為48,665.5平方米，可銷售建築面積為45,127.2平方米，已預售面積為40,953.7平方米[32] - 天保新城一期已竣工建築面積為132,778.0平方米，可銷售建築面積為121,080.0平方米，未出售面積為8,926.8平方米[32] - 天保新城二期已竣工建築面積為132,035.7平方米，可銷售建築面積為118,368.2平方米，未出售面積為8,048.7平方米[32] - 天保新城三期已竣工建築面積為241,355.8平方米，可銷售建築面積為211,032.7平方米，未出售面積為121,571.0平方米[32] - 張戈中都銀座在建建築面積為86,690.5平方米，可銷售建築面積為78,194.1平方米[32] - 天保雪域花都(住宅)在建建築面積為190,887.2平方米，可銷售建築面積為92,641.5平方米，已預售面積為41,437.6平方米[37] 公司治理与人事 - 公司致力于高标准的企业管治，已采纳上市规则附录十四所载企业管治守则[133] - 公司在2019年度无重大收购及出售附属公司及资产[135] - 公司董事及可能拥有内幕消息的雇员均遵守证券交易标准守则[137] - 公司自上市日期至2019年12月31日期间未购买、出售或赎回任何上市证券[138] - 申女士自2017年12月15日起担任河北建设集团股份有限公司的独立非执行董事[146] - 王新玲女士自2019年4月17日起担任公司执行董事及集团副总裁，拥有超过18年的建筑业经验[148] - 王新玲女士自2016年起担任河北省建筑业协会的副会长[149] - 李亚睿鑫先生自2019年4月17日起担任公司执行董事及集团副总裁，拥有超过12年的建筑业经验[152] - 李亚睿鑫先生自2017年6月19日起担任河北涿州农村商业银行股份有限公司董事[152] - 王慧杰女士自2019年4月17日起担任公司执行董事及集团副总裁，自2001年1月起担任天保建设集团工会主席及党支部副书记[155] - 臧先生拥有超过20年的建筑业经验，自2010年3月起担任天保建设集团副总经理，并自2016年8月起担任怀来天保房地产开发执行董事及经理[157] - 臧先生于2015年担任涿州市107国道至连接线改造项目的项目经理，该项目获河北省建筑业协会授予2015年度河北省建设工程安济杯奖[160] - 李煦先生自2012年7月起担任香港大学经济及工商管理学院副教授，负责会计及金融管理课程教学，并担任香港大学与北京大学联合开办的高级管理人员工商管理硕士课程总监[161] - 李煦先生于1997年7月取得北京对外经济贸易大学经济学学士学位，1998年12月取得波士顿学院金融学硕士学位，2004年6月取得麻省理工大学斯隆商学院会计学博士学位[162] - 刘凯湘先生自2014年12月起担任北京汽车股份有限公司独立非执行董事，并自2014年6月起担任北京韩建河山管业股份有限公司独立董事[165] - 刘凯湘先生自1999年6月起担任北京大学法学院教授及博士生导师，并曾获得“全国优秀教师”及“当代中国法学名家”等荣誉[166] - 李清旭先生自2015年4月起担任中国施工企业管理协会副会长，兼任科学技术委员会主任及信息化委员会主任[166] - 李清旭先生于1982年5月毕业于中华人民共和国解放军装甲兵技术学院，获得工学学士学位[167] - 李国栋先生拥有超过15年的安全与环境保护领域经验，并担任天保建设集团副总经理[169][171] - 杨艳青先生拥有超过13年的建筑业经验，并担任天保建设集团副总经理[171][173] - 刘丹丹女士于2019年4月17日被任命为首席财务官，负责公司整体财务及资金管理[174] - 杜航先生于2019年4月10日被任命为联席公司秘书，拥有超过四年的管理及金融经验[177] - 李健强先生于2019年4月10日被任命为联席公司秘书，拥有香港会计师公会非执业会员资格[179] 公司上市与股份 - 公司于2019年11月11日在联交所主板上市[182] - 公司截至2019年12月31日的已发行股份为809,456,000股[193] - 公司通过全球发售按每股2.50港元的价格发行200,000,000股新股份[191] - 公司根据部分行使超额配股权按每股2.5港元的价格进一步发行9,456,000股股份[192] - 公司法定股本增至20,000,000港元，分为2,000,000,000股每股面值0.01港元的股份[189] - 公司通过资本化发行向股东配发及发行合共599,999,000股按面值入账列作缴足的股份[190] 风险与挑战 - 公司预计COVID-19疫情对业务无重大影响，并将继续开展多元化项目组合[139] - 公司面临来自计息银行存款、银行及其他借款的利率风险，包括现金流利率风险和公平值利率风险[132] - 公司主要在人民币计值及结算的交易中运营，未进行外汇对冲活动[131] 其他 - 公司已采纳股份奖励计划以表彰员工贡献并吸引适宜人员，但截至年报日期尚未授出奖励股份[129]