财务表现 - 公司2022年上半年收入为351.1百万港元，同比下降至166.1百万港元[7] - 公司2022年上半年毛利润为103.4百万港元，同比下降至毛亏损1.2百万港元[7] - 公司2022年上半年毛利率为29.5%，同比下降至毛损率0.7%[7] - 公司2022年上半年净亏损为13.5百万港元，去年同期净利润为78.6百万港元[7] - 公司2022年上半年未获授新项目，截至2022年9月30日，未完工合约金额为407.4百万港元[12] - 公司2022年上半年收入下降主要由于项目进度延误导致的违约金[15] - 公司2022年上半年行政及其他运营费用增加至13.3百万港元，主要由于人民币存款的外汇损失[16] - 公司2022年上半年前五大项目贡献收入为157.2百万港元，占总收入的43.3%[14] - 截至2022年9月30日止六个月，公司十个项目贡献收益约166.1百万港元，较去年同期减少约185.0百万港元[17] - 公司五大项目贡献收益约157.2百万港元，其中最大项目占总收益的43.3%[17] - 公司期内录得毛损约1.2百万港元，毛利率由去年同期的29.5%降至毛损率0.7%[17] - 公司期内亏损为13.5百万港元，去年同期为溢利78.6百万港元[19] - 公司截至2022年9月30日的六个月收益为166,110千港元，同比下降52.7%[63] - 公司毛损为1,221千港元，去年同期为毛利103,361千港元[63] - 公司经营亏损为13,296千港元，去年同期为经营溢利94,136千港元[63] - 公司期内亏损及全面收益总额为13,453千港元，去年同期为溢利及全面收益总额78,589千港元[63] - 公司每股亏损为1.62港仙，去年同期为每股盈利9.47港仙[63] - 公司每股基本亏损为13,453,000港元，去年同期为盈利78,589,000港元[95] 资产负债与现金流 - 公司流动比率从2022年3月31日的4.3降至2022年9月30日的3.4[21] - 公司资产负债比率从2022年3月31日的7.4%降至2022年9月30日的6.9%[21] - 公司截至2022年9月30日拥有现金及银行结余约126.8百万港元，其中45.5百万港元为受限制银行存款[21] - 公司资本结构由301.2百万港元权益及20.8百万港元债项组成[21] - 公司截至2022年9月30日的总资产减流动负债为303,925千港元，较2022年3月31日的319,970千港元下降5%[67] - 公司资产净值为301,211千港元，较2022年3月31日的314,664千港元下降4.3%[67] - 公司截至2022年9月30日的现金及银行结余为126,775千港元，较2022年3月31日的147,751千港元下降14.2%[65] - 公司截至2022年9月30日的合约资产为220,228千港元，较2022年3月31日的176,534千港元增长24.7%[65] - 公司截至2022年9月30日的流动负债为123,085千港元，较2022年3月31日的96,273千港元增长27.9%[65] - 公司经营活动中现金净值为负21,264千港元，较去年同期的86,185千港元大幅下降[73] - 投资活动现金净额为5,239千港元，较去年同期的负1,295千港元有所改善[73] - 融资活动现金净额为负2,683千港元，与去年同期的负2,690千港元基本持平[73] - 现金及现金等价物净减少18,708千港元，期末余额为81,250千港元[73] - 公司于2022年9月30日的现金及银行结余为126,775千港元，较2022年3月31日的147,751千港元有所下降[107] - 公司于2022年9月30日的受限制银行存款为45,525千港元，用于担保履约保证及银行融资[107] - 公司于2022年9月30日的贸易应付款项为82,355千港元，较2022年3月31日的56,027千港元有所增加[111] - 公司于2022年9月30日的或然负债为90,986千港元，较2022年3月31日的96,626千港元有所减少[117] - 公司于2022年9月30日的应收保留金额预期将在一年内收回[105] - 公司于2022年9月30日的应收股东款项为无抵押、免息且预期将在一年内收回[105] - 公司于2022年9月30日的合约资产全部来自建筑合同的履行[109] - 公司于2022年9月30日的应付董事款项为398千港元，为无抵押、免息且按需偿还[111] - 公司于2022年9月30日的股东贷款为无抵押、免息且需提前两个月通知偿还[112] 股东与董事持股 - 公司董事刘伯文先生持有公司股份337,520,000股，占已发行股本的40.67%[35] - 公司董事郑荣昌先生持有公司股份275,900,000股，占已发行股本的33.24%[35] - 公司董事关洁心女士持有公司股份337,520,000股，占已发行股本的40.67%[35] - 公司董事丘子敏先生持有公司股份4,505,000股，占已发行股本的0.54%[35] - In Play Limited由刘伯文先生全资拥有，因此刘伯文先生被视为持有该公司股份[37] - Wealth Celebration Limited由郑荣昌先生全资拥有，因此郑荣昌先生被视为持有该公司股份[40] - Kinetic Kingdom Limited由关洁心女士全资拥有，因此关洁心女士被视为持有该公司股份[41] - 主要股东In Play Limited和Wealth Celebration Limited各自持有270,000,000股，占公司已发行股本的32.53%[45] - 主要股东Kinetic Kingdom Limited持有60,000,000股，占公司已发行股本的7.23%[45] - 公司承诺主要股东刘伯文、郑荣昌和关洁心将维持合计不少于公司已发行股本50%的实益股权[57] 公司运营与项目 - 公司截至2022年9月30日拥有50名全职员工，较2022年3月31日的51名减少1名[23] - 公司截至2022年9月30日已使用上市净收益中的29.9百万港元用于发行未来项目的履约保证融资[26] - 公司上市所得款项净额的使用延迟至2022年3月31日完成，原计划为2020年3月31日[27] - 公司预计未来几年建筑行业将复苏，主要由于香港特别行政区政府增加土地供应和基建投资的承诺[30] - 2022年9月30日止期间，COVID-19疫情导致部分员工感染Omicron，项目进度因隔离措施而放缓[30] - 公司主要在香港从事地基业承建商业务，业务单一且无分部信息[81] 股息与融资 - 公司决定不派发截至2022年9月30日止六个月的中期股息，去年同期为每股0.03港元[47] - 公司及其子公司在报告期内未购买、出售或赎回任何上市证券[47] - 公司作为担保人，与间接全资附属公司In Construction Limited签订了总额为1.05亿港元的融资协议，包括8000万港元的一般银行及定期贷款融资和2500万港元的分期付款贷款[56] - 违反融资协议中的承诺将构成违约事件，贷款人可取消或暂停融资并要求偿还未偿还款项及应计利息[58] - 公司董事会决定不派发截至2022年9月30日止六个月的中期股息[113] 公司治理与合规 - 公司董事会认为，刘伯文同时担任主席和首席执行官有助于确保公司策略的一致性和连续性[50] - 公司已采纳上市规则附录十的《标准守则》作为董事买卖公司证券的操守准则，所有董事确认在报告期内遵守了该守则[52] - 公司中期财务报告已由毕马威会计师事务所根据香港会计师公会的《香港审阅工作准则》第2410号进行审阅[54] - 中期财务报告未经审计，但已由毕马威会计师事务所进行审阅[84] - 公司未应用任何在当前会计期间尚未生效的新会计准则或解释[85] - 截至2022年9月30日的中期财务报告符合《香港会计准则》第34号的要求[130][131] - 毕马威会计师事务所对中期财务报告进行了审阅并确认其合规性[132] 其他收入与支出 - 公司银行利息收入为282,000港元，较去年同期的249,000港元有所增长[89] - 公司应收租赁款项利息收入为205,000港元，较去年同期的312,000港元有所下降[89] - 公司销售废料收入为58,000港元，较去年同期的468,000港元大幅下降[89] - 公司获得政府补贴728,000港元，去年同期无此项收入[89] - 公司员工成本（包括董事薪酬）为16,963,000港元，较去年同期的16,206,000港元有所增加[91] - 公司本期香港利得税拨备为126,000港元，较去年同期的15,323,000港元大幅减少[93] - 公司应收账款净额为29,332,000港元，较去年同期的37,920,000港元有所下降[101] - 公司按金、预付款及其他应收款项为3,581,000港元，较去年同期的4,444,000港元有所减少[101] - 公司应收股东款项为10,000港元，与去年同期持平[101]

财务表现 - 公司在2022财年获得5个新合同，总合同金额为4.116亿港元，相比上一财年的4个新合同总金额4.682亿港元有所减少[19][21] - 公司2021/22财年收入为462.2百万港元，较2020/21财年增加83.4百万港元[28] - 公司2021/22财年毛利为91.7百万港元，较2020/21财年增加35.1百万港元[28] - 公司2021/22财年毛利率为19.8%，较2020/21财年的14.9%有所提升[29][39] - 公司2021/22财年获得五个新项目，合同总值为411.6百万港元[35] - 截至2022年3月31日，公司有七个在建或未开始项目，未完工合同金额为569.2百万港元[35] - 公司2021/22财年五大项目贡献收入423.6百万港元，其中最大项目占总收入的54.3%[39] - 公司2021/22财年除税后溢利为74.3百万港元，较上一财年增加40.6百万港元或120.5%[39] - 公司2021/22财年行政及其他经营开支减少8.9百万港元至18.8百万港元，主要由于贸易及其他应收款项撇账减少6.1百万港元[39] - 公司截至2022年3月31日的流动比率为4.3，资产负债比率为7.4%，较2021年的4.7和10.1%有所下降[57] - 公司现金及银行结余为1.478亿港元，其中4780万港元为受限制银行结余[57] - 公司资本结构包括3.147亿港元权益和2330万港元债务[57] - 公司拥有1.7亿港元银行融资，其中8430万港元尚未动用且无限制[57] - 公司提议派发截至2022年3月31日的末期股息每股0.03港元，预计将于2022年10月7日派发[95] - 公司2022财年业绩详情载于报告第57页的综合损益及其他全面收益表[98] - 截至2022年3月31日，公司可供分派予权益股东的储备总额约为未披露具体数字[102] - 公司厂房及设备在截至2022年3月31日的年度内变动详情载于财务报表附注11[103][105] 运营挑战与应对 - 由于COVID-19疫情的影响，公司部分建筑项目因员工隔离导致人力短缺和进度延迟[17][20] - 公司面临来自中国大陆的建筑原材料短缺问题，主要由于运输司机无法正常跨境运输[17][20] - 公司将继续评估COVID-19对运营和财务方面的影响，并采取预防措施防止员工和工地劳工感染[69] - COVID-19疫情导致员工和工地员工短缺，部分项目进度受到影响[70] - 公司将继续评估COVID-19疫情对运营和财务的影响，并采取预防措施[70] 市场与行业展望 - 公司预计随着COVID-19疫情的减弱以及香港特别行政区政府的“明日大屿”和“新界西北发展项目”的推进，香港经济将恢复上升势头[24][25] - 公司预计香港特别行政区政府增加土地供应和基础设施投资的政策将推动基础行业的长期反弹[68] - 公司预计香港建筑行业将因政府增加土地供应和基建投资承诺而复苏[70] - 公司将继续扩大产能以捕捉更多商机，并增强地基设计能力和项目管理技能[70] 公司战略与业务重点 - 公司将继续专注于“设计及建筑”项目，以维持利润率并保障股东利益[24][25] - 公司主要客户为私营物业开发商，未来增长和盈利能力依赖香港物业市场和建筑业的持续繁荣[47] - 公司强调在项目执行中注重环保，并考虑潜在客户的环保要求及相关法律法规[53] - 公司已完成2021/2022财年所有必要的注册和认证，并遵守香港相关法律法规[54] - 公司主要业务为投资控股，其附属公司主要从事地基工程及相关工程，包括拆卸工程、地盘平整工程等[97] 风险管理 - 公司面临的主要风险包括未能中标新合约，可能导致财务表现受到不利影响[43] - 公司外部环境的不确定性可能影响中长期私营市场新建筑项目的数量[48] - 公司已为董事可能面临的法律诉讼相关负债及成本投保[116][117] 员工与团队 - 公司项目团队员工流失率从2021年的9%降至2022年的5%，显示员工稳定性提升[50] - 公司2022年项目团队员工流失率较低，为5%，且许多熟练员工已为公司工作多年[50] - 公司截至2022年3月31日有51名全职员工，较2021年的41名有所增加[59] - 公司上市所得款项净额中，用于招聘额外员工、收购机器设备和发行未来项目保证的融资分别为290万港元、2990万港元和5670万港元[64] 公司治理与董事会 - 公司管理团队稳定，包括三名执行董事和首席财务官，具备丰富经验[50] - 公司创始人刘伯文先生拥有近30年的香港建筑行业经验[71] - 公司创始人郑荣昌先生拥有超过20年的建筑行业经验，负责监督投标程序和项目质量控制[72] - 公司执行董事关洁心女士负责项目管理和日常运营，拥有超过20年的建筑行业经验[76] - 公司独立非执行董事梁梓坚先生拥有超过40年的审计、会计、税务和财务管理经验[77] - 公司独立非执行董事林志雄先生拥有超过45年的工程经验，并担任多个建筑技术公司的董事[80] - 公司执行董事已与公司签订服务协议，独立非执行董事已签订委任函，任期三年[113][114] - 公司董事在2021/22财政年度内未涉及任何与集团业务相关的重要交易、安排或合约[118][119] - 公司董事及控股股东在2021/22财政年度内未持有与集团业务竞争的业务权益，除郑荣昌先生在Longo Piling Company的权益[120] - 公司独立非执行董事已确认其独立性，并审查了非竞争协议的合规性[108][122] - 公司董事会认为，董事长兼首席执行官刘伯文的双重角色有助于确保公司战略的一致性和连续性[163] - 公司董事会由同等数量的独立非执行董事和执行董事组成，增强了董事会的独立性[163] - 公司审计委员会由独立非执行董事组成，可自由直接接触外部审计师和独立专业顾问[163] - 公司董事会由六名董事组成，包括三名独立非执行董事，占比50%，高于上市规则要求的33%[165] - 公司董事会负责监督所有主要事务，包括制定及批准所有政策事务、整体策略、内部监控及风险管理系统[165] - 公司已为董事及高级管理人员购买责任保险，以保障其在履行职责时可能引起的法律责任[165] - 公司管理层由执行董事及其他高级行政人员组成，负责实施董事会采纳的策略及方向，并处理日常运营[167] - 公司已采纳上市规则附录十所载的董事进行证券交易的标准守则，所有董事均确认在2021/22财年遵守了该守则[168] - 独立非执行董事在董事会中扮演重要角色，提供独立判断和不偏不倚的意见，保障公司及股东利益[171] - 所有独立非执行董事均拥有广泛的学术、专业及行业专长，并向董事会提供专业意见[171] - 独立非执行董事的任期为三年，最近任期自2021年4月16日开始，且均未在公司或其附属公司担任其他职位[171] - 董事会在2022年度召开了六次定期会议，所有执行董事和独立非执行董事均出席了全部六次会议和一次股东周年大会[178] - 公司秘书定期向董事提供上市规则的最新发展和变动，以及相关法律和监管要求的最新信息，以协助董事履行职责[181] - 审计委员会的主要职责包括向董事会推荐外部审计师的任命和解聘，并监督财务报告流程及集团内部控制和风险管理的有效性[187] - 所有董事在2022年度接受了培训，包括参加研讨会、会议、工作坊和论坛，以及阅读与经济和董事职责相关的报刊和期刊[184] - 董事会负责履行企业管治职责，包括发展和审阅公司政策、监督董事和高级管理人员的培训及持续专业发展[185] - 公司设立了三个委员会：审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，分别负责不同的职责，并拥有足够的资源履行其职责[185] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，包括梁梓坚先生（主席）、林志雄先生及丘子敏先生，本年度共举行三次会议，所有成员均全勤出席[188][191] - 薪酬委员会由三名成员组成，包括丘子敏先生（主席）、关洁心女士及梁梓坚先生，本年度共举行一次会议，所有成员均全勤出席[193][196] - 提名委员会由三名成员组成，包括林志雄先生（主席）、郑荣昌先生及丘子敏先生，本年度共举行一次会议，所有成员均全勤出席[199][200] 股东与股权结构 - 公司股东名册将于2022年8月30日至9月2日暂停办理股份过户登记[95] - 公司股东名册将于2022年9月19日至20日再次暂停办理股份过户登记，以确保股东享有末期股息权益[100] - 公司将于2022年9月19日至20日暂停办理股东名册登记，以确保股东享有建议末期股息的权利[101] - 公司或其附属公司在2021/22财政年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[102] - 刘伯文先生直接持有公司股份7,520,000股，占已发行股本的0.91%，并通过In Play Limited持有270,000,000股，占32.53%，总计持有337,520,000股，占40.67%[128] - 郑荣昌先生直接持有公司股份5,900,000股，占已发行股本的0.71%，并通过Wealth Celebration Limited持有270,000,000股，占32.53%，总计持有275,900,000股，占33.24%[128] - 关洁心女士通过Kinetic Kingdom Limited持有60,000,000股，占7.23%，并通过配偶刘伯文先生持有277,520,000股，占33.44%，总计持有337,520,000股，占40.67%[128] - 丘子敏先生直接持有公司股份4,410,000股，占已发行股本的0.53%[128] - In Play Limited由刘伯文先生全资拥有，因此刘伯文先生被视为持有该公司所持股份的权益[129] - Wealth Celebration Limited由郑荣昌先生全资拥有，因此郑荣昌先生被视为持有该公司所持股份的权益[129] - Kinetic Kingdom Limited由关洁心女士全资拥有，因此关洁心女士被视为持有该公司所持股份的权益[129] - 公司股份于2015年4月16日在联交所主板上市[130] - 公司根据证券及期货条例第336条存置的主要股东名册显示，截至2022年3月31日，主要股东的权益或淡仓已通知公司[131] - 公司承诺控股股东刘伯文、郑荣昌和关洁心将维持实益股权的总额不少于公司全部已发行股本的50%[151] 客户与供应商 - 公司最大供应商占采购总额的32.2%，五大供应商合计占71.9%[134] - 公司最大客户占销售总额的54.9%，五大客户合计占92.2%[134] 融资与担保 - 公司作为担保人，与间接全资附属公司签订了8000万港元的一般银行及定期贷款融资（Facility 1）和2500万港元的分期付款贷款（Facility 2）[149] 环保与认证 - 公司持有ISO 14001:2015环保管理系统认证，有效期至2023年9月3日[53] 审计与合规 - 公司在截至2022年3月31日的年度内没有需要遵守上市规则第14A章的关联交易或持续关联交易[139] - 公司在截至2022年3月31日的年度内维持了上市规则规定的公众持股量[141] - 公司计划在即将召开的股东周年大会上续聘毕马威会计师事务所为审计师[158] - 公司董事会在2022年3月31日后至报告日期未发现任何重大事项需披露[102]

财务表现 - 2021年上半年收入为252.7百万港元，2022年上半年收入增长至351.1百万港元，同比增长98.4百万港元[8][17] - 2021年上半年毛利为37.6百万港元，2022年上半年毛利增长至103.4百万港元，同比增长65.8百万港元[8][18] - 2021年上半年毛利率为14.9%，2022年上半年毛利率提升至29.5%[8][18] - 2021年上半年净利为21.4百万港元，2022年上半年净利增长至78.6百万港元，同比增长57.2百万港元[8][19] - 期内溢利为78.6百万港元，较去年同期增加57.2百万港元[22] - 截至2021年9月30日的六个月，公司收益为351,066千港元，同比增长38.9%[67] - 公司毛利为103,361千港元，同比增长175.1%[67] - 期内溢利及全面收益总额为78,589千港元，同比增长268.0%[67] - 每股基本及摊薄盈利为9.47港仙，同比增长268.5%[67] - 公司总资产减流动负债为363,807千港元，同比增长26.5%[71] - 公司资产净值为355,961千港元，同比增长28.3%[71] - 公司总权益为355,961千港元，同比增长28.3%[71] - 公司流动资产净值为355,262千港元，同比增长28.3%[69] - 公司非流动资产为8,545千港元，同比下降20.2%[69] - 公司流动负债为184,644千港元，同比增长146.8%[69] - 公司经营所得现金净值为86,185千港元，较去年同期的17,423千港元大幅增长[79] - 公司期末现金及现金等价物为96,355千港元，较期初的14,155千港元显著增加[79] - 公司投资活动所用现金净额为1,295千港元，较去年同期的4,033千港元有所减少[79] - 公司融资活动所用现金净额为2,690千港元，较去年同期的12,811千港元大幅减少[79] - 公司收益主要来自建筑合约收益[82] - 银行利息收入从租赁应收款项中获得的利息收入为249千元，较去年同期的210千元有所增长[91] - 销售废料和政府补贴收入分别为312千元和468千元，去年同期分别为457千元和1,190千元[91] - 员工成本（包括董事薪酬）为16,583千元，较去年同期的15,151千元有所增加[95] - 本期香港利得税拨备为15,323千元，较去年同期的3,731千元大幅增加[97] - 公司宣派中期股息每股普通股3仙，总计24,900千港元[124] 项目与合同 - 截至2021年9月30日，公司有五个在建项目，未完工合同金额为296.5百万港元[16] - 2022年上半年十大项目贡献收入约351.1百万港元，其中前五大项目贡献收入约344.6百万港元，占总收入的67.3%[17] - 截至2021年9月30日止六个月，公司十个项目贡献收益约351.1百万港元，较去年同期增加98.4百万港元[20] - 五大项目贡献收益达344.6百万港元，占总收益的67.3%[20] 成本与费用 - 2022年上半年行政及其他运营费用减少4.8百万港元至10.7百万港元，主要由于贸易及其他应收款项减值损失减少5.4百万港元[19] - 公司主要管理人员薪酬为3,414千港元，较2020年同期增加493千港元[129] - 公司支付给关联公司的租金开支为596千港元，与2020年同期持平[129] 资产负债与现金流 - 截至2021年9月30日，公司流动比率为2.9，资产负债比率为7.2%，较2021年3月31日下降2.9%[24] - 公司现金及银行结余为141.7百万港元，其中45.3百万港元为受限制银行存款[24] - 公司资本结构由356.0百万港元权益和25.8百万港元债项组成[24] - 截至2021年9月30日，应收账款净额为111,341千元，较2021年3月31日的56,920千元显著增加[110] - 截至2021年9月30日，应保留金净额为4,235千元，较2021年3月31日的24,722千元有所减少[110] - 截至2021年9月30日，应股东款项为27,054千元，与2021年3月31日的27,487千元基本持平[110] - 截至2021年9月30日，应收账款中超过3个月的金额为10,911千元，较2021年3月31日的2,207千元大幅增加[110] - 截至2021年9月30日，公司现金及银行结余为141,687千港元，较2021年3月31日的55,995千港元显著增加[115] - 公司受限制银行存款为45,332千港元，主要用于担保履约保证和银行融资[115][117] - 截至2021年9月30日，公司应付贸易账款为137,466千港元，较2021年3月31日的43,870千港元大幅增加[120] - 公司应付股东款项为12,030千港元，预计在一年内偿还[120][121] - 截至2021年9月30日，公司或有负债为80,045,000港元，主要用于担保履约保证[127][133] 股东与股权 - 公司董事刘伯文先生及其配偶共持有公司40.67%的股份[38][40][42] - 公司董事郑荣昌先生持有公司33.24%的股份[38][41] - 公司董事关洁心女士及其配偶共持有公司40.67%的股份[38][40][42] - 主要股东In Play Limited和Wealth Celebration Limited各持有公司32.53%的股份[46] - 主要股东Kinetic Kingdom Limited持有公司7.23%的股份[46] - 公司承诺控股股东刘伯文先生、郑荣昌先生和关洁心女士将维持合计不少于公司已发行股本50%的实益股权[60] - 违反上述承诺将构成违约事件，贷款人可取消或暂停融资并要求偿还未偿还金额及应计利息[61] 公司治理与合规 - 公司董事会认为，刘伯文先生同时担任主席和首席执行官有助于确保公司战略的一致性和连续性[51] - 公司已采纳上市规则附录十的《标准守则》，所有董事确认在截至2021年9月30日的六个月内遵守了该守则[53] - 公司中期财务报告未经审计，但已由毕马威会计师事务所进行审阅[83] - 公司未应用任何于本会计期间尚未生效的新订准则或诠释[85] - 公司中期财务报告已根据《香港会计准则》第34号编制，截至2021年9月30日[136] - 中期财务报告包括综合财务状况表、综合损益及其他全面收益表、综合权益变动表、简明综合现金流量表及附注解释[136] - 公司董事负责根据《香港会计准则》第34号编制及呈报中期财务报告[136] - 审阅工作根据香港会计师公会颁布的《香港审阅工作准则》第2410号进行[136] - 审阅范围包括向负责财务及会计事务的人员作出查询，并进行分析性及其他审阅程序[136] - 审阅结果未发现中期财务报告在重大方面未根据《香港会计准则》第34号编制[137][138] - 审阅工作由毕马威会计师事务所进行，报告日期为2021年11月26日[139] 融资与贷款 - 公司作为担保人，与间接全资附属公司现恒建筑有限公司签订了总额为1.05亿港元的融资协议，包括8000万港元的一般银行及定期贷款融资和2500万港元的分期付款贷款[59] 员工与人力资源 - 截至2021年9月30日，公司有51名全职员工，较2021年3月31日增加10名[26] 未来展望与风险 - 公司预计香港地基行业将因政府增加土地供应和基建投资的承诺而长期复苏[32][34] - 公司将继续评估COVID-19疫情对运营和财务的影响，并采取预防措施以最小化其影响[33][34] 股息与分红 - 公司宣布派发中期股息每股0.03港元，较2020年的零股息有所增加[47] 其他 - 公司及其子公司在报告期内未购买、出售或赎回任何上市证券[47] - 公司计划在2022年3月31日前使用未动用的上市所得净额[27] - 截至2021年9月30日，公司已使用29.9百万港元用于收购额外机器和设备[29] - 公司主要在香港从事地基业承建商业务，无分部信息[82]

财务表现 - 公司2020/21财年收入为3.788亿港元，较2019/20财年减少1510万港元[19] - 公司2020/21财年毛利为5660万港元，较2019/20财年增加3040万港元[19] - 公司2020/21财年毛利率为14.9%，较2019/20财年的6.6%显著提升[20][28] - 公司2020/21财年税前利润为3370万港元，较上一财年增加2940万港元，增幅达683.7%[28] - 公司2020/21财年行政及其他经营开支增加510万港元至2770万港元，主要由于贸易及其他应收款项撇账增加590万港元[28] - 公司2020/21财年五大项目贡献收入为2.732亿港元，其中最大项目占总收入的32.2%[28] - 公司流动比率从2020年的3.0提升至2021年的4.7[39] - 资产负债比率从2020年的17.2%下降至2021年的10.1%，减少了7.1%[39] - 公司现金及银行结余从2020年的46.1百万港元增加至2021年的56.0百万港元[39] - 公司资本架构包括277.4百万港元的权益及28.1百万港元的债项[39] - 公司拥有170.0百万港元的银行融资，其中129.4百万港元尚未动用[39] - 公司于2021年3月31日的可供分派予权益股东的储备总额约为127,965,000港元[80] - 公司及其附属公司在2020/21财政年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[80] - 公司决定不宣派2020/21财政年度的末期股息[78] 合同与项目 - 公司在本财政年度获得4项新合同，总金额为4.682亿港元，相比上一财政年度的5项新合同总金额3.922亿港元有所增加[11] - 公司2020/21财年获得四个新项目，总合同价值为4.682亿港元[22] - 截至2021年3月31日，公司有三个在建项目，未完工合同金额为2.607亿港元[22] - 公司将继续专注于“设计及建筑”项目，利用其在建筑行业的悠久声誉和稳健财务状况[15] - 公司预计香港地基行业将因政府增加土地供应和基建投资承诺而长期复苏[51][52] - 公司计划通过扩大产能、增强地基设计能力和项目管理技能来保持竞争力[51][52] - 公司采用产出法确认合约收益，基于直接计量已交付服务或已开展工程测量的价值以及估计总收益[199] - 合约收益和溢利的确认依赖于管理层对各合约最终结果的估计，涉及重大管理判断[199] - 公司评估合约会计估计时，讨论了所有进行中的合约绩效，并对关键估计和假设提出质疑[197] - 合约会计估计被确定为关键审计事项，因为总合约收益和完成合约的总成本估计具有主观性[196] - 公司确认合约成本时，连同预期合约亏损的任何拨备一并确认[199] - 公司评估了落后于预定计划的合约的潜在协定及确定损害赔偿[197] 管理与团队 - 公司管理团队将致力于为股东创造中长期价值[15] - 公司感谢管理团队、员工、股东及业务伙伴在不确定时期的支持[17] - 公司管理团队稳定，包括三名执行董事和首席财务官，员工流失率较低[32] - 公司创始人刘伯文先生拥有近30年的香港建筑行业经验，负责整体战略发展和项目管理[55][57] - 公司创始人郑荣昌先生拥有超过20年的建筑行业经验，负责监督投标程序和项目质量控制[56][58] - 公司执行董事关洁心女士拥有超过20年的建筑行业经验，负责项目管理和日常运营[60][61] - 公司独立非执行董事梁梓坚先生拥有超过40年的审计、会计和财务管理经验[62][63] - 公司独立非执行董事林志雄先生拥有超过45年的工程经验，并担任多家建筑技术公司的董事[64] - 公司首席财务总裁王倩仪女士自2019年3月1日起加入集团，负责会计、财务职能、内部监控及公司秘书事宜[72][73] - 公司独立非执行董事丘子敏先生拥有超过20年的电力工程经验，曾在中电工程有限公司担任高级项目工程师[66][69] - 公司独立非执行董事林志雄先生在工程业拥有逾45年的经验，目前担任LR Construction Technologies Limited的董事总经理及创办人[68] - 公司董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事，独立非执行董事占比50%，高于上市规则要求的33%[125] - 公司董事会负责监督所有主要事务，包括制定及批准所有政策事务、整体策略、内部监控及风险管理系统[125] - 公司管理层由执行董事及其他高级行政人员组成，负责实施董事会采纳的策略及方向，并处理集团日常运营[127] - 独立非执行董事在董事会中扮演重要角色，提供独立意见以保障公司及其股东利益[131] - 所有独立非执行董事均拥有广泛的学术、专业及行业专长，并向董事会提供专业意见[131] - 公司董事会于2021年召开了五次定期会议，所有董事均出席了全部会议[137][138] - 公司董事会成员包括三名执行董事和三名独立非执行董事，所有董事均接受了培训以确保其职责和责任的履行[138][139] - 公司董事会负责履行企业管治职责，包括制定和审查公司治理政策、监督董事和高级管理人员的培训及持续专业发展[148] - 公司设立了审计委员会，主要职责包括向董事会推荐外部审计师的任命和解聘，审查和监督财务报告流程及集团内部控制和风险管理的有效性[150] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，包括梁梓坚先生（主席）、林志雄先生和丘子敏先生，本年度共举行三次会议，所有成员均全勤出席[151][154] - 公司薪酬委员会由三名成员组成，包括丘子敏先生（主席）、关洁心女士和梁梓坚先生，本年度共举行一次会议，所有成员均全勤出席[156][159] - 公司提名委员会由三名成员组成，包括林志雄先生（主席）、郑荣昌先生和丘子敏先生，本年度共举行一次会议，所有成员均全勤出席[162][164] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，旨在通过考虑才能、技能、地区及行业经验、背景、性别等因素提升董事会有效性[164] - 公司秘书王倩仪女士在回顾年度内参加了不少于15小时的相关专业培训[175] 风险管理与内部控制 - 公司通过分包工程的运营模式保持灵活性，以应对市场不利影响[11] - 公司遵循卫生署建议的地盘卫生计划，有效减少疫情对财务表现的影响[11] - 公司业务受政府政策、经济波动、社会动荡及自然灾害等外部因素影响[31] - 公司需遵守香港建筑署的法规，确保注册和认证的有效性[29] - 公司可能因建筑过程中的不确定因素导致项目延误和额外成本[29] - 公司业务依赖成功中标，未能获得新合同可能对财务表现产生不利影响[31] - 公司将继续评估COVID-19疫情对运营和财务的影响，并采取预防措施以减轻影响[53][54] - 公司未设立内部审计职能，但已聘请外部顾问评估2020年1月1日至2020年12月31日期间的风险管理和内部控制有效性[174] - 公司审计程序包括评估合约收益确认流程的关键内部控制设计和实施[199] - 公司通过获取和评估与所采纳假设有关的资料，包括合约协议及分包合约，与客户通信[197] - 公司考虑了类似合约的历史结果，以评估合约收益和成本的预测[197] 股东与股权结构 - 公司实益拥有人In Play Limited持有270,000,000股，占已发行股本的32.53%[107] - 公司实益拥有人Wealth Celebration Limited持有270,000,000股，占已发行股本的32.53%[107] - 公司实益拥有人Kinetic Kingdom Limited持有60,000,000股，占已发行股本的7.23%[107] - 刘伯文先生直接持有公司股份7,520,000股，占已发行股本的0.91%，并通过In Play Limited持有270,000,000股，占32.53%，总计持有337,520,000股，占40.67%[98][99] - 郑荣昌先生直接持有公司股份5,900,000股，占已发行股本的0.71%，并通过Wealth Celebration Limited持有270,000,000股，占32.53%，总计持有275,900,000股，占33.24%[98][100] - 关洁心女士通过Kinetic Kingdom Limited持有60,000,000股，占7.23%，并通过配偶刘伯文先生持有277,520,000股，占33.44%，总计持有337,520,000股，占40.67%[98][101] - 丘子敏先生直接持有公司股份2,970,000股，占已发行股本的0.36%[98] - 公司主要股东名册显示，截至2021年3月31日，除董事及主要行政人员外，其他股东已通知公司其股份权益或淡仓[104] - 公司控制股东声明已遵守招股说明书中披露的非竞争承诺[91] - 独立非执行董事未发现任何违反非竞争承诺的情况[92] - 公司独立非执行董事每年审查不竞争契约的遵守情况，未发现任何违反行为[93] 客户与供应商 - 公司主要客户为私营物业开发商，未来增长和盈利能力依赖香港物业市场和建筑业的持续繁荣[31] - 公司最大客户占销售总额的32.2%，五大客户合计占76.2%[107] - 公司最大供应商占采购总额的14.5%，五大供应商合计占55.5%[107] - 公司维持与客户和工作伙伴的长期关系，部分合作关系已超过10年[32] 环境与社会责任 - 公司持有ISO 14001:2015环保管理认证，有效期至2023年9月3日[34] - 公司强调在项目执行中注重环保，并考虑潜在客户的环保要求及相关法律法规[36] 审计与合规 - 公司外聘核数师毕马威在2020/21财年的审计服务和非审计服务费用分别为121.5万港元和43.5万港元[171] - 公司董事会确认已根据法定要求和适用会计准则编制截至2021年3月31日的财务报表，并按持续经营基准编制[168][169] - 公司审计委员会对2020/21财年的非审计服务表示满意，认为其未影响核数师的独立性[171] - 公司支付给毕马威会计师事务所的审核服务费用为1,215,000港元，非审核服务费用为435,000港元[172] - 独立核数师报告确认公司截至2021年3月31日的合并财务报表真实公允，符合香港财务报告准则[189] - 核数师根据香港审计准则进行审计，并确认其独立性和道德责任[190] - 关键审计事项是核数师在审计合并财务报表时认为最重要的事项[191] 公司治理 - 公司董事会认为，董事长兼首席执行官刘伯文的双重角色有助于确保公司战略的一致性和连续性[123] - 公司董事会由同等数量的独立非执行董事和执行董事组成，增强了董事会的独立性[123] - 公司已为董事及高级管理人员购买责任保险，以保障其在履行职责时可能引起的法律责任[125] - 公司董事的任期为三年，之后可继续留任，直至一方提前三个月书面通知终止[83] - 公司已为董事可能面临的法律诉讼相关负债及成本投保[86] - 在2020/21财政年度内，公司及其附属公司未参与任何涉及董事重大权益的重要交易、安排或合约[88] - 公司独立非执行董事已根据上市规则第3.13条提交年度独立性确认[81] - 公司董事会于2021年召开了五次定期会议，所有董事均出席了全部会议[137][138] - 公司董事会成员包括三名执行董事和三名独立非执行董事，所有董事均接受了培训以确保其职责和责任的履行[138][139] - 公司董事会负责履行企业管治职责，包括制定和审查公司治理政策、监督董事和高级管理人员的培训及持续专业发展[148] - 公司设立了审计委员会，主要职责包括向董事会推荐外部审计师的任命和解聘，审查和监督财务报告流程及集团内部控制和风险管理的有效性[150] - 公司审计委员会由三名独立非执行董事组成，包括梁梓坚先生（主席）、林志雄先生和丘子敏先生，本年度共举行三次会议，所有成员均全勤出席[151][154] - 公司薪酬委员会由三名成员组成，包括丘子敏先生（主席）、关洁心女士和梁梓坚先生，本年度共举行一次会议，所有成员均全勤出席[156][159] - 公司提名委员会由三名成员组成，包括林志雄先生（主席）、郑荣昌先生和丘子敏先生，本年度共举行一次会议，所有成员均全勤出席[162][164] - 公司已采纳董事会成员多元化政策，旨在通过考虑才能、技能、地区及行业经验、背景、性别等因素提升董事会有效性[164] - 公司秘书王倩仪女士在回顾年度内参加了不少于15小时的相关专业培训[175] - 股东可以要求召开特别股东大会，需持有公司实缴股本不少于十分之一并有权在股东大会上投票[180] - 公司自上市日期起，章程文件未发生任何变动，章程细则可在公司和联交所网站查阅[184] 其他 - 公司2021年项目管理团队员工流失率为9%，较2020年的4%有所上升[32] - 公司全职员工数量从2020年的50名减少至2021年的41名[41] - 公司未动用所得净额预计在2022年3月31日前使用[45] - 公司上市所得款项净额实际使用94.5百万港元，拟定用途为99.5百万港元[47] - 公司延迟使用所得净额的原因包括部分项目不需要出具履约保证及承包工程款项金额较少[48] - 公司将于2021年9月3日举行年度股东大会，股东名册将于2021年8月31日至9月3日期间关闭[78] - 公司为投资控股公司，其附属公司主要从事地基工程及相关工程，包括拆卸工程、地盘平整工程、现场土地勘测工程及一般建筑工程[75][77] - 公司附属公司的活动及详情载于财务报表附注12[75][77] - 公司截至2021年3月31日的财政年度业绩详见综合损益及其他全面收益表第57页[78] - 公司董事会在2021年3月31日后至报告日期未发现任何需要披露的重大事项[80] - 公司股份于2015年4月16日在联交所主板上市[102] - 公司作为担保人，与现恆建築有限公司签订了8000万港元的一般银行及定期贷款融资（Facility 1）和2500万港元的分期付款贷款（Facility 2）[115] - Facility 1和Facility 2要求公司实益拥有人刘伯文、郑荣昌和关洁心合计持股不少于公司已发行股本的50%[115] - Facility 1还要求刘伯文、郑荣昌或关洁心中任何一位继续担任公司主席[115]

财务表现 - 2020年上半年收入为188.6百万港元，2021年上半年收入为252.7百万港元[8] - 2020年上半年毛利为14.8百万港元，2021年上半年毛利为37.6百万港元[8] - 2020年上半年净利潤为2.5百万港元，2021年上半年净利潤为21.4百万港元[8] - 2020年上半年毛利率为7.8%，2021年上半年毛利率为14.9%[8] - 2020年上半年每股盈利为0.3港仙，2021年上半年每股盈利为2.6港仙[8] - 截至2020年9月30日的六个月内，公司通过16个项目实现收入约2.527亿港元，较2019年同期的14个项目收入1.886亿港元有所增长[13] - 五大项目贡献收入约2.044亿港元，占公司总收入的43.9%[13] - 公司合同收入增加约6410万港元，毛利增加约2280万港元至3760万港元，毛利率从7.8%提升至14.9%[13][15] - 期内溢利为2140万港元，较去年同期增加约1890万港元[14][17] - 截至2020年9月30日止六个月，公司收益为252,739千港元，同比增长34.0%[57] - 公司毛利为37,578千港元，同比增长154.3%[57] - 公司经营溢利为25,609千港元，同比增长647.6%[57] - 公司期内溢利及全面收益总额为21,351千港元，同比增长744.0%[57] - 公司每股基本及摊薄盈利为2.57港仙，同比增长756.7%[57] - 公司2020年9月30日止六个月的每股基本盈利为21,351千元，较2019年同期的2,529千元大幅增加[86] 项目与合同 - 截至2020年9月30日，公司有七个在建项目，未完工合約金额为378.1百万港元[11] - 2020年上半年新增一个项目，合約金额为17.9百万港元[11] - 公司专注于设计和建造项目，提供更具成本效益的方案[10] - 公司主要承接香港私營建築項目的地基工程及相關工程[10] - 公司成功以替代设计进行建筑工程，符合技术要求且更具成本效益[10] - 公司2020年9月30日的合同资产和合同负债均来自建筑合同的履行和预收账款[104] 财务结构与流动性 - 截至2020年9月30日，公司流动比率为3.2，资产负债比率为11.3%，较2020年3月31日的17.2%有所下降[19] - 公司现金及银行结余约5190万港元，其中4080万港元为受限制银行存款[19] - 公司资本结构由2.7亿港元权益及3050万港元债项组成，未动用及无限制的银行融资为1.294亿港元[19] - 公司非流动资产为12,968千港元，较2020年3月31日减少15.8%[59] - 公司流动负债为121,327千港元，较2020年3月31日减少3.8%[59] - 公司总资产减流动负债为282,785千港元，较2020年3月31日增长7.2%[61] - 公司资产净值为270,020千港元，较2020年3月31日增长8.6%[61] - 截至2020年9月30日止六个月的权益总额为270,020千港元，较2020年3月31日的248,669千港元有所增长[66] - 截至2020年9月30日止六个月的保留溢利为222,219千港元，较2020年3月31日的200,868千港元有所增加[66] - 截至2020年9月30日止六个月的资本储备为-35,952千港元，与2020年3月31日持平[66] - 截至2020年9月30日止六个月的股份溢价为75,453千港元，与2020年3月31日持平[66] - 截至2020年9月30日止六个月的股本为8,300千港元，与2020年3月31日持平[66] - 公司2020年9月30日的银行借款已全部偿还，2020年3月31日的银行借款为10,000千元[109] 现金流与融资 - 截至2020年9月30日止六个月的经营活动中，公司经营所得现金为17,486千港元，较2019年同期的-26,353千港元有显著改善[68] - 截至2020年9月30日止六个月的现金及现金等价物净增加579千港元，期末现金及现金等价物为11,113千港元[68] - 截至2020年9月30日止六个月的融资活动中，公司融资活动所用现金净额为12,811千港元[68] - 公司预计在2022年3月31日前使用未动用所得净额[23] - 公司上市所得款项净额中，招聘额外员工实际使用2.9百万港元，收购额外机器和设备实际使用29.9百万港元，发行未来项目履约保证的融资实际使用51.3百万港元[26] - 发行未来项目履约保证的融资原预计使用时间为2020年3月31日，延迟使用主要由于部分项目无需出具履约保证，且承包工程款项金额较少[28] 员工与薪酬 - 公司拥有50名全职员工，提供具竞争力的薪酬福利待遇，包括薪金、绩效奖金及培训等福利[21] - 公司2020年9月30日止六个月的员工成本为15,151千元，较2019年同期的15,685千元略有下降[80] - 2020年9月30日，公司主要管理人员薪酬为2,921千元，较2019年同期的3,367千元有所下降[117] 股东与股权结构 - 截至2020年9月30日，董事刘伯文先生及其配偶共持有公司40.67%的股份[33] - 截至2020年9月30日，董事郑荣昌先生持有公司33.24%的股份[33] - 截至2020年9月30日，董事关洁心女士及其配偶共持有公司40.67%的股份[33] - 截至2020年9月30日，董事丘子敏先生持有公司0.36%的股份[33] - In Play Limited持有公司32.53%的股份，为最大股东[40] - Wealth Celebration Limited同样持有公司32.53%的股份[40] - Kinetic Kingdom Limited持有公司7.23%的股份[40] 股息与证券 - 公司决定不派发截至2020年9月30日止六个月的中期股息[43] - 公司在报告期内未购买、出售或赎回任何上市证券[44] 董事会与管理 - 公司董事会认为刘伯文先生同时担任主席和行政总裁有利于确保策略的一致性和连续性[51] - 公司董事会由相同数量的独立非执行董事和执行董事组成，增强了董事会的独立性[51] - 公司已采纳上市规则附录十的《标准守则》作为董事买卖公司证券的操守准则[53] - 所有董事确认在截至2020年9月30日止六个月内遵守了《标准守则》的规定[53] 财务报告与审计 - 公司中期财务报告已根据《香港会计准则》第34号编制，截至2020年9月30日[123][124][125] - 中期财务报告包括综合财务状况表、综合损益及其他全面收益表、综合权益变动表和简明综合现金流量表[123] - 公司董事负责根据《香港会计准则》第34号编制和呈报中期财务报告[123] - 审阅工作依据香港会计师公会颁布的《香港审阅工作准则》第2410号进行[123] - 审阅范围包括向负责财务及会计事务的人员作出查询，并进行分析性及其他审阅程序[123] - 审阅结果未发现任何重大事项导致中期财务报告不符合《香港会计准则》第34号[124][125] - 中期财务报告涵盖截至2020年9月30日的六个月期间[123] - 审阅工作由毕马威会计师事务所执行，报告日期为2020年11月27日[126] 其他收入与支出 - 公司2020年9月30日止六个月的银行利息收入为210千元，较2019年同期的335千元有所下降[79] - 公司2020年9月30日止六个月的应收租赁款项利息收入为457千元，较2019年同期的503千元有所下降[79] - 公司2020年9月30日止六个月的销售废料收入为1,190千元，较2019年同期的296千元大幅增加[79] - 公司2020年9月30日止六个月获得政府补贴1,630千元，2019年同期无此项收入[79] - 公司2020年9月30日止六个月的香港利得税拨备为3,731千元，较2019年同期的331千元大幅增加[85] - 公司2020年9月30日止六个月的贸易及其他应收款项减值拨备为6,115千元，较2019年同期的120千元大幅增加[80] 应收账款与应付账款 - 截至2020年9月30日，公司应收账款净额为111,836千元，较2020年3月31日的129,182千元有所下降[95] - 公司2020年9月30日的应付贸易账款为86,065千元，较2020年3月31日的86,039千元略有增加[107] - 2020年9月30日，公司或有负债为94,207千元，较2020年3月31日的87,587千元有所增加[115] - 公司2020年9月30日的应收保留金为34,160千元，较2020年3月31日的38,101千元有所下降[95] - 公司2020年9月30日的按金、预付款及其他应收款项为43,882千元，较2020年3月31日的57,569千元有所下降[95] - 2020年9月30日，公司应收股东款项为10千元，与2020年3月31日持平[95] 政策与市场展望 - 公司预计香港特别行政区政府增加土地供应和基建投资的政策将推动建筑业的长期复苏[30] - 公司将继续评估COVID-19疫情的发展及其对运营和财务的影响，并采取预防措施以降低影响[30]

财务表现 - 公司2020财年收益为393.9百万港元，较2019财年增加88.8百万港元[20] - 公司2020财年毛利为26.2百万港元，较2019财年减少4.4百万港元[20] - 公司2020财年毛利率为6.6%，较2019财年的10.0%有所下降[21][30] - 公司2020财年除税后溢利为4.3百万港元，较2019财年减少8.1百万港元或65.3%[30] - 公司2020财年18个项目贡献收益393.9百万港元，毛利26.2百万港元[30] - 公司2020财年五大项目贡献收益341.3百万港元，其中最大项目贡献总收益的47.7%[30] - 公司截至2020年3月31日的流动比率为3.0，较2019年的4.0有所下降[40] - 公司截至2020年3月31日的资产负债比率为17.2%，较2019年的8.5%增加了8.7%，主要由于新增1000万港元银行贷款和1300万港元股东贷款[40] - 公司截至2020年3月31日的现金及银行结余为4610万港元，其中3560万港元为受限制银行结余[40] - 公司截至2020年3月31日的资本结构包括2.487亿港元权益和4280万港元债务[40] - 公司截至2020年3月31日止年度支付给毕马威会计师事务所的审计服务和非审计服务费用分别为1,180,000港元和420,000港元[150][153] - 公司截至2020年3月31日止年度，无有关贿赂、勒索、欺诈或清洗黑钱的法律案件或纠纷[196] - 公司2020年合并财务报表已根据香港财务报告准则编制，并经独立核数师审计[198][199] - 独立核数师认为公司2020年合并财务报表真实公允地反映了集团的财务状况及业绩[199] 合同与项目 - 公司在本财政年度获得5项新合同，总金额为3.922亿港元，相比上一财政年度的3项新合同总金额5.581亿港元有所减少[11] - 公司2020财年获得五个新地基项目，合同总值为392.2百万港元[23] - 截至2020年3月31日，公司有八个在建地基项目，未完工合同金额为578.6百万港元[23] - 公司依赖成功中标以获取地基工程及相关工程合同，合同数量可能逐年变化[33] - 公司作为香港建筑及建造行业的一般及地基工程承建商，已完成多项公营及私营机构的项目[195] - 公司为屋宇署地基、拆卸、地盘平整及现场土地勘测工程类别的注册专门承建商及注册一般建筑承建商[195] - 公司名列发展局土地打桩（第 II 组）的认可公共工程物料供应商及专门承造商名册[195] - 公司通过良好的管理、技术知识及有效地利用厂房、机器及劳工资源，已按时完成所有项目[195] - 公司在设计及建造项目中提供高水平服务、品质监控及地盘管理[195] 风险管理与内部监控 - 公司需遵守香港建筑署的法规，保持注册并满足财务标准如营运资金水平[31] - 公司面临建筑进度不确定性的风险，可能导致项目延误和额外成本[31] - 公司董事会已检讨集团内部监控系统的有效性，并确认自上市日期起至报告日期止，集团在内部监控方面遵守了相关守则[156] - 公司委任外聘顾问于2019年1月1日至2019年12月31日期间评估集团风险管理和内部监控的有效性[156] - 公司董事会每年至少进行一次内部监控的检讨与评估[156] - 公司秘书王倩仪女士在回顾年度内参加了不少于15小时的相关专业培训[156] - 公司董事会确认集团财务报表按持续经营基准编制，且未发现任何可能对公司持续经营能力构成重大疑问的事件或状况[148][151] 环境与可持续发展 - 公司持有ISO 14001:2015环保管理认证，有效期至2020年9月3日[36] - 公司采用ISO 14001认证的环境管理系统，以减少排放和废物[164] - 公司通过污水处理系统在工地内循环使用废水，避免水从工地排出[164] - 公司秉持“避免污染、物尽其用、废物利用及循环再用”的废物管理原则[169] - 公司通过精心设计的项目计划和准确预测数量，避免订购过量物料[169] - 公司定期监控工地周围的空气总悬浮粒子和建筑噪音水平，以符合规定标准[164] - 公司鼓励团队关掉闲置机器，避免浪费资源以及排放温室气体[164] - 公司通过积极监控和管理资源使用，旨在减少经营成本以及碳足迹[169] - 公司温室气体排放总量为4,783吨二氧化碳当量，其中直接排放4,447吨，能源间接排放336吨[168] - 公司无害废弃物总量为306吨，每百万港元项目营业额付款的密度为1吨[168] - 公司去年温室气体排放总量为2,313吨二氧化碳当量，其中直接排放2,138吨，能源间接排放175吨[168] - 公司去年电力消耗总量为472,979千瓦时，密度为每百万港元项目营业额付款1,201千瓦时[173] - 公司去年柴油消耗总量为1,701,410升，密度为每百万港元项目营业额付款4,319升[173] - 公司去年水消耗总量为31,501立方米，密度为每百万港元项目营业额付款80立方米[173] - 公司去年电力消耗总量为246,172千瓦时，密度为每百万港元项目营业额付款807千瓦时[173] - 公司去年柴油消耗总量为817,858升，密度为每百万港元项目营业额付款2,682升[173] - 公司去年水消耗总量为14,714立方米，密度为每百万港元项目营业额付款48立方米[173] - 公司经营活动遵守适用的环境法规，未对环境及自然资源造成重大影响[174] - 公司在编制投标文件时考虑潜在客户的环保要求及相关法律法规[175] - 公司项目受独立环保顾问密切监控，确保遵守环保规定[176] - 公司确保所有建筑工程达到高健康及安全标准，并获OHSAS 18001认证[178] 公司治理与董事会 - 公司董事会由六名董事组成，包括三名执行董事和三名独立非执行董事，独立非执行董事占比50%，高于上市规则要求的33%[107] - 公司董事会认为，独立非执行董事的广泛学术、专业及行业专长能够为公司业务策略、业绩及管理提供独立意见，保障股东利益[109] - 公司已为董事及高级管理人员购买责任保险，以保障其在履行职责时可能产生的法律责任[107] - 公司董事会授权管理层（由执行董事及其他高级行政人员组成）负责日常运营及执行董事会制定的策略[109] - 公司董事会认为，主席兼行政总裁刘伯文先生同时担任两个角色有助于确保公司策略的一致性和持续执行[106] - 公司董事会定期审查管理层授权安排，以确保其符合集团需求[109] - 公司已采纳上市规则附录十的《标准守则》作为董事买卖公司证券的操守准则，所有董事确认在2019/20财年遵守了该守则[109] - 公司董事会认为，独立非执行董事的独立判断在董事会决策中具有重要影响力[109] - 董事会在本年度召开了五次定期会议，所有执行董事和独立非执行董事均出席了全部会议[123] - 所有董事均接受了研讨会形式的培训，并获提供培训材料，以确保其充分理解董事职责[124] - 公司秘书定期向董事提供上市规则的最新发展及变动信息，以及相关法律和监管要求[125] - 董事每年需向公司提交其参与的培训详情，公司为每位董事存置了培训记录[127] - 董事培训类型包括参加研讨会、会议、工作坊、论坛，以及阅读与经济、环保业务或董事职责相关的报章、期刊和最新资料[129] - 公司董事会负责履行企业管治职责，包括发展及审阅公司企业管治政策及常规、监督董事及高级管理人员的培训及持续专业发展、审查公司合规政策及常规、发展及监督员工及董事的操守准则及合规手册、以及检讨公司是否遵守守则[131] - 公司董事会下设三个委员会：审核委员会、薪酬委员会和提名委员会，分别负责外部审计师的任命与罢免、财务报告流程及内部控制的监督、薪酬政策及结构的建议、以及董事任命及董事会继任事宜[131][132][138][144] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，包括梁梓坚先生（主席）、林志雄先生和丘子敏先生，本年度共举行三次会议，所有成员均全勤出席[133][136] - 薪酬委员会由丘子敏先生（主席）、关洁心女士和梁梓坚先生组成，本年度举行一次会议，所有成员均全勤出席[139][142] - 截至2020年3月31日，公司高级管理人员的年度薪酬（包括花红）中，1人薪酬在100万港元或以下[143] - 提名委员会由林志雄先生（主席）、郑荣昌先生和丘子敏先生组成，本年度举行一次会议，所有成员均全勤出席[144] 股东与股权结构 - 公司股东名册将于2020年9月1日至9月4日暂停办理登记，期间不办理股份过户[62] - 公司香港股份过户登记分处地址自2019年7月11日起更改为香港皇后大道东183号合和中心54楼[62] - 公司及其附属公司在2019/20财政年度内未购买、出售或赎回任何上市证券[64][68] - 截至2020年3月31日，公司可供分派予权益股东的储备总额约为121,926,000港元[72] - 公司未在2019/20财政年度内订立或存续涉及管理及执行公司业务之全部或任何主要部分之合约[72] - 公司董事会在2020年3月31日后至报告日期未发现任何重大事项需披露[65][69] - 公司执行董事已与公司订立服务协议，独立非执行董事已签署委任函，任期均为三年[75][79] - 公司已为董事可能面临的法律诉讼相关负债及成本投保[77][80] - 公司未在2019/20财政年度内订立任何涉及集团业务且董事拥有重大权益的重要交易、安排或合约[78][81] - 刘伯文先生直接持有公司股份7,520,000股，占公司已发行股本的0.91%[87] - 刘伯文先生通过In Play Limited持有公司股份270,000,000股，占公司已发行股本的32.53%[87] - 郑荣昌先生直接持有公司股份5,900,000股，占公司已发行股本的0.71%[87] - 郑荣昌先生通过Wealth Celebration Limited持有公司股份270,000,000股，占公司已发行股本的32.53%[87] - 关洁心女士通过Kinetic Kingdom Limited持有公司股份60,000,000股，占公司已发行股本的7.23%[87] - 关洁心女士通过配偶刘伯文先生持有公司股份277,520,000股，占公司已发行股本的33.44%[87] - 丘子敏先生直接持有公司股份2,970,000股，占公司已发行股本的0.36%[87] - 公司股份于2015年4月16日在联交所主板上市[89] - 截至2020年3月31日，公司主要股东名册显示，除董事及主要行政人员外，其他股东已通知公司其股份权益或淡仓[89] - 公司最大供应商占采购总额的14.3%，五大供应商合计占61.0%[91] - 公司最大客户占销售总额的47.7%，五大客户合计占96.4%[91] - 公司主要股东In Play Limited持有32.53%的股份，Wealth Celebration Limited和Kinetic Kingdom Limited分别持有32.53%和7.23%的股份[91] - 公司作为担保人，与银行签订了8000万港元的一般银行及定期贷款融资（Facility 1）和2500万港元的分期付款贷款（Facility 2）[98] - 公司控股股东承诺维持不少于50%的实益股权，且Facility 1要求其中一位控股股东继续担任公司主席[99] - 公司已维持上市规则规定的公众持股量[94] - 公司在截至2020年3月31日的年度内没有需要申报的关连交易或持续关连交易[93] 员工与管理团队 - 公司项目团队2020年员工流失率为4%，较2019年的5%有所下降[34] - 公司截至2020年3月31日拥有50名全职员工，较2019年的49名有所增加[42] - 公司管理团队稳定，包括三名执行董事及首席财务官[34] - 刘伯文先生为公司主席、行政总裁、执行董事及总经理，负责整体策略发展、项目管理和客户管理[51] - 郑荣昌先生为公司执行董事及建筑总监，负责监督投标程序、地基设计、项目预算及质量控制[51] - 关洁心女士为公司执行董事及营运总监，负责项目管理、协调及日常运营[52] - 梁梓坚先生为公司独立非执行董事，拥有超过40年的审计、会计、税务及财务管理经验[53] - 公司感谢管理团队、员工、股东和业务伙伴在不确定时期的支持[18] - 公司管理团队将致力于为股东创造中长期价值[13] - 公司将继续专注于“设计和建造”项目策略[13] - 公司在建筑行业拥有悠久声誉和经验丰富的管理团队[13] - 公司拥有上市平台和稳健的财务状况[13] 社会责任与合规 - 公司严格防止贪污、贿赂、勒索、清洗黑钱及其他欺诈活动，并设立举报渠道[196] - 公司鼓励员工参与社区发展活动，如义工及筹款活动[196] - 公司截至2020年3月31日止年度，无有关贿赂、勒索、欺诈或清洗黑钱的法律案件或纠纷[196] - 公司续聘毕马威会计师事务所为核数师[104] - 公司董事会确认其责任为根据法定要求和适用会计准则编制集团截至2020年3月31日止年度的财务报表，并确保及时发布[148][151] - 公司股东可根据章程细则第64条，持有不少于公司实缴股本十分之一并有权在股东大会上投票的股东可要求召开股东特别大会[158] 未来展望与策略 - 公司预计香港特别行政区政府增加土地供应和基建投资的政策将推动建筑业的长期复苏[48] - 公司计划通过扩大产能、增强地基设计能力和项目管理技能来保持竞争力[48] - 公司决定不宣派2019/20财政年度的末期股息[62] - 公司主要业务为投资控股，其附属公司主要从事地基工程及相关工程，包括拆卸工程、地盘平整工程、现场土地勘测工程及一般建筑工程[62] - 公司上市所得款项净额实际用途为8870万港元，主要用于招聘额外员工、收购额外机器设备和一般营运资金[47] - 公司截至2020年3月31日无资本承担和重大资产抵押[44]

财务表现 - 公司2019年上半年收入为1.886亿港元，较2018年同期的1.52亿港元增长24.1%[6] - 公司2019年上半年净利润为250万港元，较2018年同期的190万港元增长31.6%[6] - 公司2019年上半年毛利率为7.8%，较2018年同期的8.1%有所下降[6] - 公司2019年上半年合同收入较2018年同期增加约3660万港元[19] - 公司2019年上半年毛利较2018年同期增加约240万港元，达到1480万港元[19] - 期内溢利为250万港元，较去年同期增加约60万港元[20][23] - 14个项目贡献收益约1.886亿港元，较去年同期7个项目的1.52亿港元增加[21] - 五大项目贡献收益约1.768亿港元，其中最大项目占总收益的45.4%[21] - 合约收益较去年同期增加约3660万港元，毛利增加约240万港元至1480万港元[21] - 毛利率由去年同期的8.1%减少至7.8%，主要由于三个基建工程初期确认收益较少[21] - 截至2019年9月30日止六个月，公司收益为188,587千港元，同比增长24.1%[47] - 公司毛利为14,779千港元，同比增长19.3%[47] - 经营溢利为3,426千港元，同比增长41.7%[47] - 除税后溢利为2,529千港元，同比增长33.0%[47] - 每股基本及摊薄盈利为0.30港仙，同比增长30.4%[47] - 公司截至2019年9月30日的期内溢利及全面收益总额为2,529千港元[55] - 公司截至2019年9月30日的每股基本盈利为2,529,000港元，较2018年同期的1,901,000港元增长33%[81] 项目与合同 - 公司在2019年上半年获得3个新地基项目，合同总额为3.241亿港元[14] - 截至2019年9月30日，公司有8个在建地基项目，未完工合同总额为7.155亿港元[14] - 公司2019年上半年14个项目贡献收入约1.886亿港元，其中前5大项目贡献1.768亿港元，占比93.7%[18] - 公司在2019年上半年成功完成1个地基项目[14] 成本与开支 - 行政及其他经营开支减少约110万港元至1250万港元，主要由于厂房及设备折旧减少[20][22] - 公司员工成本（包括董事薪酬）为15,685千港元，其中界定供款退休计划供款为399千港元，薪金、工资及其他福利为15,286千港元[79] - 公司其他项目包括折旧125千港元，租赁办公室之租赁费用596千港元[79] - 公司截至2019年9月30日的香港利得税拨备为331,000港元，较2018年同期的794,000港元有所下降[81] 资产负债与现金流 - 资产负债比率较2019年3月31日增加10.5%，主要由于新增银行贷款1000万港元及股东贷款1300万港元[24] - 公司拥有4450万港元的现金及银行结余，其中3550万港元为受限制银行存款[24] - 公司资本架构由247.4百万港元权益及47.0百万港元债项组成[24] - 公司拥有150.0百万港元的银行融资，其中97.4百万港元尚未动用[24] - 公司截至2019年9月30日的非流动资产为17,836千港元，较2019年3月31日的17,302千港元有所增加[50] - 公司截至2019年9月30日的流动资产为382,858千港元，较2019年3月31日的326,872千港元有所增加[50] - 公司截至2019年9月30日的流动负债为135,764千港元，较2019年3月31日的82,405千港元有所增加[50] - 公司截至2019年9月30日的净流动资产为247,094千港元，较2019年3月31日的244,467千港元有所增加[50] - 公司截至2019年9月30日的总资产减流动负债为264,930千港元，较2019年3月31日的261,769千港元有所增加[51] - 公司截至2019年9月30日的资产净值为247,441千港元，较2019年3月31日的244,912千港元有所增加[51] - 公司截至2019年9月30日的总权益为247,441千港元，较2019年3月31日的244,912千港元有所增加[51] - 公司截至2019年9月30日的经营所用现金净值为26,416千港元[58] - 公司截至2019年9月30日的投资活动所得现金净额为4,240千港元[58] - 公司截至2019年9月30日的应收账款净额为54,678,000港元，较2019年3月31日的50,681,000港元增长7.9%[85] - 公司截至2019年9月30日的现金及现金等价物为7,033,000港元，较2019年3月31日的8,836,000港元下降20.4%[91] - 公司截至2019年9月30日的应付贸易账款为89,404,000港元，较2019年3月31日的70,578,000港元增长26.7%[97] - 银行贷款以银行存款合共金额13,500,000港元担保，年利率为4.3%，一年内偿还[100] - 股东贷款为无抵押、免息，需提前两个月通知偿还[101] - 公司或有负债为89,827,000港元，涉及子公司项目的履约保证[115] 公司战略与展望 - 公司专注于设计和建造项目，因其灵活性和成本效益优势[11] - 公司预计香港特别行政区政府增加土地供应和基建投资的承诺将推动建筑业的长期复苏[30][31] - 公司凭借其长期声誉、上市平台和稳健财务状况，对未来净利润和运营规模的发展充满信心[30][31] - 公司将继续扩大产能以捕捉更多商机，并增强地基设计和项目管理能力[30][31] 股东与股权结构 - 截至2019年9月30日，刘伯文先生及其配偶共持有公司40.67%的股份[35] - 郑荣昌先生持有公司33.24%的股份[35] - 关洁心女士及其配偶共持有公司40.67%的股份[35] - In Play Limited、Wealth Celebration Limited和Kinetic Kingdom Limited分别持有公司32.53%、32.53%和7.23%的股份[39] 股息与资本管理 - 公司决定不派发截至2019年9月30日止六个月的中期股息[43] - 截至2019年9月30日，公司未宣派任何中期股息[104] - 公司法定股本为2,000,000,000股普通股，每股0.01港元，已发行830,000,000股[111] 财务报告与审计 - 中期财务报告根据香港会计准则第34号编制，并于2019年11月29日获授权刊发[59] - 中期财务报告未经审核，但已由毕马威会计师事务所根据香港会计师公会颁布的《香港审阅工作准则》第2410号进行审阅[60][61] - 截至2019年3月31日止年度的法定财务报表可于公司注册办事处查询[62][63] - 香港会计师公会颁布了新的香港财务报告准则第16号，租赁及多项香港财务报告准则修订本，并于本集团本会计期间首次生效[64][65] - 这些变化对公司当前或过往期间的业绩及财务状况的编制或呈列并无造成重大影响[66] - 公司决定对短期租赁及租赁低价值资产应用确认豁免，因此对财务报表并无任何影响[67] - 公司作为融资租赁的出租人，出租多部机器项目，会计政策与香港会计准则第17号基本相同[69] - 公司中期财务报告已根据《香港会计准则》第34号编制，未发现重大不符事项[130][131] - 审阅工作依据香港会计师公会颁布的《香港审阅工作准则》第2410号进行[127] - 审阅范围较审计范围小，无法保证发现所有重大事项[127] 其他收入与支出 - 公司收益主要来自建筑合约收益，期内收益为1,152千港元[70][77] - 公司银行利息收入为335千港元，应收租赁款项之利息收入为503千港元[77] - 公司销售废料收入为296千港元，机器之租金收入为18千港元[77] - 公司融资成本包括银行透支利息1千港元，银行贷款利息71千港元，租赁负债利息503千港元[79] - 公司支付给关联公司的租金开支为3,367,000港元[119] 租赁与融资 - 公司截至2019年9月30日未来最低租赁付款总额为1,026,000港元[113] - 公司与香港持牌银行签订了总额为105百万港元的融资协议，包括80百万港元的一般银行及定期贷款融资和25百万港元的分期付款贷款[46] - 公司作为担保人承诺，控股股东将维持不少于50%的实益股权[46] 公司治理 - 公司董事会认为，刘伯文先生同时担任主席及行政总确保一致及持续规划及执行公司的策略[44] - 公司审计委员会已对截至2019年9月30日止六个月的中期业绩及财务报告进行审阅[46] 公司业务与上市 - 公司主要在香港从事地基业承建商业务[59] - 公司股份于2015年4月16日在联交所上市[59]

财务表现 - 公司2019年净负债率为8.5%[10] - 公司财务表现强劲，能够应对市场波动[10] - 公司2018/19财年收益为305.1百万港元，较2017/18财年的287.8百万港元增加17.3百万港元[15] - 公司2018/19财年毛利为30.6百万港元，较2017/18财年的36.4百万港元减少5.8百万港元[15] - 公司2018/19财年毛利率为10.0%，较2017/18财年的12.7%下降2.7个百分点[15] - 公司2018/19财年税前利润为12.4百万港元，较2017/18财年的27.6百万港元减少15.2百万港元或55.1%[25] - 公司截至2019年3月31日的现金及银行结余为4560万港元，其中3680万港元为受限制银行结余[37] - 公司资本结构包括244.9百万港元的权益及20.7百万港元的债务[37] - 公司拥有150.0百万港元的银行融资额度，其中109.4百万港元尚未动用且无限制[37] - 公司截至2019年3月31日的可供分派储备约为1.206亿港元[74] - 公司2018/19财年未宣派末期股息[65][70] - 公司及其附属公司在2018/19财年未购买、出售或赎回任何上市证券[74] - 公司2019年3月31日的财务业绩详见综合损益及其他全面收益表第60页[64][70] - 公司2018/19财年股本变动详情载于财务报表附注19(c)[74] - 公司2019年3月31日的厂房及设备变动详情载于财务报表附注11[74] - 公司截至2019年3月31日止年度支付给毕马威的审计服务和非审计服务费用分别为1,165,000港元和500,000港元[153] - 公司董事会已按持续经营基准编制截至2019年3月31日止年度的财务报表[154] - 公司董事会确认其责任为根据法定要求和适用会计准则编制集团财务报表，并确保及时发布[154] 合同与项目 - 2019年公司获得3项新合同，总金额为5.581亿港元[11] - 2018年公司获得6项新合同，总金额为3.452亿港元[11] - 公司2018/19财年获得三个地基项目，合同总价值为558.1百万港元[20] - 截至2019年3月31日，公司有六个在建地基项目，未完工合同金额为595.6百万港元[20] - 公司2018/19财年十大项目贡献收益305.1百万港元，其中最大项目占总收益的37.1%[25] - 公司业务依赖于成功中标地基工程及相关工程合约，合约数量可能逐年变化[26] - 公司手头有若干份合约，但外部因素可能影响中长期私营市场新建筑项目的数量[29][32] - 公司主要客户为私营物业开发商，未来增长依赖香港物业市场和建筑业的持续繁荣[28][31] - 公司在香港建筑行业拥有丰富经验，已完成多个公共和私营部门的项目[200] 市场竞争与策略 - 市场竞争导致公开招标数量减少及合约价格下跌[10] - 公司通过分包工程模式保持市场灵活性[11] - 公司通过项目管理和客户关系保持市场竞争力[9] - 公司预计香港特别行政区政府增加土地供应及基建投资将带动建筑业的长期复苏[45] - 公司计划通过扩大产能、增强地基设计能力及项目管理技能来保持竞争力[46] 公司治理与董事会 - 公司管理团队稳定，包括三名执行董事和首席财务官[35] - 刘伯文先生为公司主席、行政总裁、执行董事及总经理，负责整体策略发展、项目管理和客户管理[48] - 郑荣昌先生为公司执行董事及建筑总监，负责监督投标程序、地基设计、项目预算及质量控制[48] - 关洁心女士为公司执行董事及营运总监，负责项目管理、协调及日常运营[50][51] - 梁梓坚先生为公司独立非执行董事，拥有超过40年的审计、会计、税务及财务管理经验[52][53] - 林志雄先生为公司独立非执行董事，拥有超过45年的工程经验，并担任多家建筑技术公司的董事总经理[54][55] - 公司董事的任期为三年，之后可继续留任，直至一方提前三个月书面通知终止[78] - 公司为董事提供保险，以应对可能的法律诉讼相关的负债及成本[80] - 公司未发现任何董事在集团业务中拥有重大权益的交易、安排或合约[81] - 公司董事薪酬详情载于财务报表附注8[89] - 公司董事及主要行政人员持有的股份总数为337,520,000股，占已发行股本的40.67%[97] - 郑荣昌先生通过Wealth Celebration Limited持有270,000,000股，占已发行股本的32.53%[100] - 关洁心女士通过Kinetic Kingdom Limited持有60,000,000股，占已发行股本的7.23%[101] - 公司董事会由相同数目的独立非执行董事及执行董事组成，提升了董事会的独立性[116] - 公司审计委员会仅由独立非执行董事组成，可自由及直接联络公司的外部核数师及独立专业顾问[116] - 公司自上市后一直采用、应用及遵守上市规则附錄十四的企業管治守則，惟偏離守則條文A.2.1條者除外[115] - 公司致力于通过更有效的企业管治程序带领集团取得更好业绩及提升公司形象[117] - 董事会由六名董事组成，包括三名独立非执行董事，占比50%，高于上市规则要求的33%[119] - 董事会负责监督公司所有主要事务，包括制定政策、整体策略、内部监控及风险管理[119] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险，保障其在履行职责时可能引起的法律责任[119] - 管理层由执行董事及其他高级行政人员组成，负责执行董事会采纳的策略及处理日常运营[120] - 独立非执行董事在董事会中发挥重要作用，提供独立判断和专业意见，保障公司及股东利益[120] - 公司董事会定期召开会议，讨论并制定集团的整体策略、运营及财务表现，董事可通过亲自出席或电子通讯方式参与会议[123][124] - 公司董事会于2019年度共召开四次定期会议，所有执行董事和独立非执行董事均全勤出席[125] - 公司秘书定期向董事提供上市规则的最新发展及变动信息，以及履行董事职责所需的法律和监管要求更新[128] - 公司鼓励所有董事参与持续专业发展，以更新其知识和技能，并持续关注法规和业务环境的变化[129] - 董事需每年向公司提交其参与的培训详情，公司为每位董事存置培训记录[130] - 截至2019年3月31日，所有董事均参加了研討会/会议/工作坊/论坛，并阅读了与经济、环保、业务或董事职责相关的报章、期刊及最新资料[132] - 公司董事会负责履行企业管治职责，包括发展及审阅公司企业管治政策及常规、监督董事及高级管理人员的培训及持续专业发展、审查公司合规政策及监督内部操守准则[133] - 公司设立了三个董事会委员会：审计委员会、薪酬委员会和提名委员会，分别负责财务报告监督、薪酬政策建议及董事任命管理[133] - 审计委员会由三名独立非执行董事组成，主席梁梓坚先生具备适当的专业及会计资历，委员会在2019年举行了三次会议，所有成员均全勤出席[136][137][139] - 薪酬委员会由三名成员组成，主席为丘子敏先生，委员会在2019年举行了一次会议，所有成员均全勤出席[142][144] - 提名委员会由三名成员组成，主席为林志雄先生，委员会在2019年举行了一次会议，所有成员均全勤出席[147][148] - 公司董事会负责集团内部监控及审查其有效性，并确保遵守适用法律、规则和法规[157] - 公司未设立内部审计职能，但聘请了外部顾问评估2018年1月1日至2018年12月31日期间集团风险管理和内部监控的有效性[158] - 公司秘书王倩仪女士在回顾年度内参加了不少于15小时的相关专业培训[159] - 股东可根据公司章程细则第64条要求召开特别股东大会，需持有公司实缴股本不少于十分之一并有权在股东大会上投票[163] - 股东可按照公司章程细则、上市规则及适用法律法规，在股东大会上提出决议案[163] 环境保护与可持续发展 - 公司持有ISO 14001:2004环保管理系统认证，有效期至2020年9月3日[35] - 公司强调项目中的环境保护，并在投标时考虑潜在客户的环保要求和相关法规[35] - 公司温室气体排放总量为2,313吨二氧化碳当量，其中直接排放（Scope 1）为2,138吨，能源间接排放（Scope 2）为175吨[175] - 公司年内的无害固体废弃物总量为163吨[175] - 公司去年温室气体排放总量为1,764吨二氧化碳当量，其中直接排放（Scope 1）为1,607吨，能源间接排放（Scope 2）为157吨[176] - 公司去年的无害固体废弃物总量为307吨[176] - 公司年内的电力消耗为246,172千瓦时，柴油消耗为817,858升，水消耗为14,714立方米[178] - 公司秉持“避免污染、物尽其用、废物利用及循环再用”的废物管理原则，通过积极监控和管理资源使用，旨在减少经营成本以及碳足迹[173] - 公司去年总电力消耗为221,627千瓦时，每百万港元项目营业额付款的电力密度为770[179] - 公司去年柴油消耗为614,617升，每百万港元项目营业额付款的柴油密度为2,135[179] - 公司去年水消耗为6,287立方米，每百万港元项目营业额付款的水密度为22[179] 员工与人力资源 - 公司项目团队2019年员工流失率为5%，与2018年持平[35] - 公司截至2019年3月31日拥有49名全职员工，较2018年的43名有所增加[38] - 公司为员工提供年假、病假及产假，并设立公积金计划及加班津贴[188] - 公司每年参照市场标准，按表现检讨员工薪酬水平，并通过晋升及加薪激励员工[188] - 公司为员工及分包商提供特定的入职培训计划以提高安全意识，并委派安全主任确保合规[193] - 公司不雇佣未成年员工，也不从事强迫劳动，并期望分包商和供应商遵守相同标准[198] - 公司严格遵守所有相关健康及安全法规，2019年无违反健康及安全法律法规的事件[194] - 公司2019年无工作相关死亡事件，工伤损失工作日数为0[195] 客户与供应商 - 公司主要客户为私营物业开发商，未来增长依赖香港物业市场和建筑业的持续繁荣[28][31] - 公司与部分客户和工作伙伴建立了超过10年的长期合作关系[30][33] - 公司最大供应商占采购总额的8.5%，五大供应商合计占21.4%[106] - 公司最大客户占销售总额的42.1%，五大客户合计占85.2%[106] 风险管理与合规 - 公司面临建筑过程中可能对邻近建筑造成损害的风险，可能导致额外成本和项目延误[26] - 公司董事会负责集团内部监控及审查其有效性，并确保遵守适用法律、规则和法规[157] - 公司未设立内部审计职能，但聘请了外部顾问评估2018年1月1日至2018年12月31日期间集团风险管理和内部监控的有效性[158] - 公司在截至2019年3月31日的财政年度内未发生任何需要遵守上市规则第14A章的报告、公告或独立股东批准要求的关联交易[107] - 公司在截至2019年3月31日的财政年度内保持了上市规则要求的公众持股量[108] - 公司于2015年6月26日与香港持牌银行签订了一项8000万港元的一般银行及定期贷款融资协议，到期日为自提取日期起计三年[113] - 公司作为担保人承诺，刘伯文先生、郑荣昌先生及关洁心女士将维持实益股权总额不少于公司全部已发行股本的50%[113] 公司历史与背景 - 公司成立于1996年，专注于香港建筑及建造业[9] - 公司股份于2015年4月16日在联交所主板上市[102] - 公司主要业务为投资控股，附属公司从事地基工程及相关工程[63][69] - 公司2019年7月11日起更改香港股份过户登记分处地址至合和中心54楼[67][72] - 公司2019年9月2日至6日暂停办理股东名册登记[66][71] 股东与股权结构 - 公司董事刘伯文先生持有公司股份7,520,000股，占已发行股本的0.91%[96] - 刘伯文先生通过受控制公司持有270,000,000股，占已发行股本的32.53%[96] - 刘伯文先生的配偶持有60,000,000股，占已发行股本的7.23%[96] - 公司董事郑荣昌先生在Longo Piling Company拥有权益，可能与公司业务构成竞争[85] - 公司控股股东刘伯文先生、关洁心女士及其关联公司已遵守不竞争契约的承诺[86] - 独立非执行董事每年审查不竞争契约的遵守情况，未发现任何违规行为[87] - 公司董事及主要行政人员持有的股份总数为337,520,000股，占已发行股本的40.67%[97] - 郑荣昌先生通过Wealth Celebration Limited持有270,000,000股，占已发行股本的32.53%[100] - 关洁心女士通过Kinetic Kingdom Limited持有60,000,000股，占已发行股本的7.23%[101] 其他 - 公司无资本承诺、或然负债及重大资产抵押[40] - 公司上市所得款项净额中，29.9百万港元用于未来项目担保债券融资，实际使用29.9百万港元[44] - 公司于2018/2019财政年度并无参与任何其他退休金计划，仅参加香港法例第485章强制性公积金计划条例所规定的强制性公积金[111]