项目进展情况 - 截至2021年9月30日有9个活跃项目，到2022年9月30日5个已竣工，4个仍在进行中[10] - 截至2022年9月30日止十二个月公司获授1个新项目且已竣工，2022年9月30日后又获授1个新地基项目[10] 整体收益变化 - 公司整体收益从截至2021年9月30日止六个月约4.127亿港元减少66.7%至本期约1.37316亿港元[13][15] - 公司本期整体收益减少约64.5%至约13731.6万港元，比较期间约41270万港元[27][30] - 截至2022年9月30日止六个月，须予呈報分類總收益为137,316千港元，2021年同期为412,700千港元[141] 毛利及毛利率变化 - 毛利从比较期间约1807.6万港元减少216.4%至本期毛损约2104.5万港元[14][16] - 毛利率从比较期间约4.4%下降至本期毛损率约15.3%[14][16] 其他收入变化 - 公司其他收入从比较期间约219.3万港元增加至本期约534.5万港元[18] - 本期收到并确认香港特区政府就业支持计划下约215.2万港元非经常性政府补助，比较期间无此收入[18] - 其他借款的估算利息收入从比较期间约176.1万港元增至本期208.7万港元[18] - 公司其他收入从比较期间约219.3万港元增加至本期约534.5万港元，主要因收取“保就业”计划非经常性政府补助约215.2万港元及其他借款推算利息收入从约176.1万港元升至约208.7万港元[20] 行政及经营开支变化 - 公司行政及其他经营开支从比较期间约1830.3万港元减少14.9%至本期约1557.8万港元，主要因一般及项目咨询、法律及专业费用从约348.5万港元减至约72.4万港元[19][21] 预期信贷亏损拨备变化 - 公司贸易应收款项、其他应收款项及合约资产的预期信贷亏损拨备从比较期间约200万港元增加至本期约1033.5万港元，因香港建筑业经营环境恶化[24][28] 融资成本情况 - 公司本期融资成本约458万港元，与比较期间约487.7万港元相若[25][29] 净亏损变化 - 公司本期净亏损约4619.3万港元，比较期间约491.1万港元[26][30] 债务及抵押情况 - 截至2022年9月30日，公司债务总额约26156.5万港元，2022年3月31日约28174.9万港元[44] - 截至2022年9月30日，公司银行融资以贸易应收款项及合约资产或合约负债项下应收保固金约9236万港元（2022年3月31日约15278.3万港元）等作抵押[44] 履约保证金情况 - 截至2022年9月30日，履约保证金约7733.6万港元（2022年3月31日：7733.6万港元），由集团其他应收款项3564.2万港元（2022年：4821.6万港元）等作抵押[47][49] - 截至2022年9月30日，另一履约保证金约591.2万港元（2022年3月31日：591.2万港元），由集团已抵押银行存款约600万港元（2022年3月31日：1035.5万港元）等作抵押[48][49] 贷款还款期情况 - 2018年5月25日，New Grace Gain向公司提供1亿港元无抵押免息贷款，为期30个月[51][54] - 截至2022年3月31日，双方订立5份补充协议，将还款期延长30个月至60个月[52][55] - 截至2022年9月30日，双方订立第六份补充协议，将7000万港元还款期再延长6个月至66个月，余下3000万港元按补充协议5还款[53][55] 资产负债比率及流动比率变化 - 截至2022年9月30日，集团资产负债比率为903.6%（2022年3月31日：375.0%）[62] - 截至2022年9月30日，集团流动比率为1.1（2022年3月31日：1.2）[62] 汇率影响情况 - 截至2022年9月30日，若港元兑人民币升值5%，综合税后亏损将增加约250.5万港元（比较期间：209.1万港元）[64] - 截至2022年9月30日，若港元兑人民币贬值5%，综合税后亏损将减少约250.5万港元（比较期间：209.1万港元）[64] 重大投资及资本承担情况 - 本期集团无重大投资、重大收购或出售[64] - 截至2022年9月30日，集团无重大资本承担，2022年3月31日为零[67] 雇员情况 - 截至2022年9月30日，集团有110名雇员，2022年3月31日为160名[67] - 期间集团员工成本总额约为2674.3万港元，比较期间约为3640.2万港元[67] 股息及证券交易情况 - 董事会不建议向股东派付本期中期股息[69][72] - 期间公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[69][73] 股权持有情况 - 截至2022年9月30日，陈融圣先生在公司普通股好仓持有3亿股，占公司权益约75%[85] - 截至2022年9月30日，陈融圣先生在Sendlink Limited持有1股，占股100%[92] - 截至2022年9月30日，陈融圣先生在福信持有1股，占股100%[92] - 福信、Sendlink Limited和陈先生分别持有公司3亿股股份，占公司权益概约百分比均为75%[94] 财务报表审阅情况 - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅及与管理层讨论集团于本期的简明综合中期财务报表[99][101] 股份权益登记情况 - 除已披露者外，于2022年9月30日，除董事权益外，并无人士登记须根据证券及期货条例第336条记录的公司股份权益或淡仓[98][100] 财务指标详细情况 - 截至2022年9月30日止六个月，公司收益为13.7316亿港元，销售成本为15.8361亿港元，毛损为2.1045亿港元[106] - 截至2022年9月30日止六个月，公司经营所得亏损为4.1613亿港元，除税前亏损为4.6193亿港元[106] - 截至2022年9月30日，公司基本每股亏损为11.5仙[106] - 截至2022年9月30日，公司非流动资产为6.7035亿港元，流动资产为48.8033亿港元[110] - 截至2022年9月30日，公司流动负债为46.1094亿港元，流动资产净值为2.6939亿港元[110] - 截至2022年9月30日，公司非流动负债为6.5026亿港元，资产净值为2.8948亿港元[112] - 截至2022年9月30日，公司股本为4000万港元，储备为2.4948亿港元，权益总额为2.8948亿港元[112] 权益总额变化情况 - 2021年9月30日股本为4000千港元，股份溢价为84403千港元，保留盈利为173千港元，权益总额为88576千港元[116] - 2022年3月31日期内全面收益总额及权益变动后，保留盈利为 - 13262千港元，权益总额为75141千港元[116] - 2022年9月30日股本为4000千港元，股份溢价为84403千港元，保留盈利为 - 59455千港元，权益总额为28948千港元[116] 现金流量情况 - 2022年截至9月30日止六个月经营活动所得现金净额为23055千港元，2021年同期为8134千港元[118] - 2022年截至9月30日止六个月投资活动所得现金净额为1399千港元，2021年同期为 - 17209千港元[118] - 2022年截至9月30日止六个月融资活动所用现金净额为 - 18718千港元，2021年同期所得现金净额为53508千港元[118] - 2022年现金及现金等价物增加净额为5736千港元，期初为55538千港元，期末为61274千港元；2021年增加净额为44433千港元，期初为 - 6789千港元，期末为37644千港元[118] 公司基本信息 - 公司于2015年7月23日在开曼群岛注册成立，2016年3月18日起于香港联交所主板上市[121][124] - 公司为投资控股公司，集团主要业务为在香港提供地基服务及机械租赁、在中国从事电子设备贸易[122][125] 会计准则影响情况 - 本期应用新订及经修订香港财务报告准则对集团截至2022年9月30日止六个月的简明综合财务报表无重大影响[132][133] 各业务线收益情况 - 截至2022年9月30日止六个月，地基服务收益为137,316千港元，2021年同期为376,098千港元；电子设备贸易收益2022年为0，2021年为36,602千港元[141][152] 分类亏损及相关收支情况 - 截至2022年9月30日止六个月，须予呈報分類虧損为31,103千港元，2021年同期盈利11,851千港元[141] - 截至2022年9月30日，未分配企業收入及中央行政開支为2,087千港元，2021年同期为1,761千港元[141] - 截至2022年9月30日止六个月，除税前虧損为46,193千港元，2021年同期为4,911千港元[141] 分类资产及负债情况 - 2022年9月30日，分類資產合計为532,705千港元，3月31日为635,808千港元；2022年9月30日，綜合資產为555,068千港元，3月31日为658,020千港元[145] - 2022年9月30日，分類負債合計为360,689千港元，3月31日为447,355千港元；2022年9月30日，綜合負債为526,120千港元，3月31日为582,879千港元[145] 政府补助及利息收入情况 - 截至2022年9月30日止六个月，政府補助收入为2,152千港元，利息收入为457千港元；2021年政府補助收入为0，利息收入为205千港元[158] 借款利息情况 - 截至2022年9月30日止六个月，銀行借款利息为2,905千港元，租賃負債利息为278千港元；2021年銀行借款利息为2,175千港元，租賃負債利息为333千港元[159] 利得税拨备情况 - 截至2022年9月30日止六个月，公司無應評稅利潤，無需就香港利得稅作出撥備，2021年同期亦無需撥備[162] 成本费用情况 - 2022年和2021年截至9月30日止六个月建筑材料成本分别为39,059千港元和122,176千港元[164] - 2022年和2021年截至9月30日止六个月已出售存货成本及折旧费用分别为0千港元和36,508千港元[164] - 2022年和2021年截至9月30日止六个月雇员薪金、花红及津贴分别为25,914千港元和35,310千港元[164] 每股基本亏损计算情况 - 2022年和2021年计算每股基本亏损之亏损分别为46,193千港元和4,911千港元[170] - 2022年和2021年计算每股基本亏损之普通股加权平均数均为400,000千股[170] 收购物业等情况 - 2022年和2021年截至9月30日止六个月集团收购物业、机器及设备分别约为6,000港元和950,000港元[172] 贸易应收款项情况 - 2022年9月30日和2022年3月31日贸易应收款项分别为25,725千港元和95,089千港元[176] - 2022年9月30日和2022年3月31日贸易应收款项0至30日账龄金额分别为19,229千港元和89,315千港元[177] - 2022年9月30日和2022年3月31日贸易应收款项超过90日账龄金额分别为5,788千港元和5,357千港元[177] 贸易应付款项及应付保固金情况 - 2022年9月30日和2022年3月31日集团贸易应付款项分别约为1,697,000港元和17,192,000港元[182] - 截至2022年9月30日，集团预计逾十二个月后到期的应付保固金约762.4万港元，2022年3月31日约为1247.6万港元[183] - 截至2022年9月30日，贸易应付款项为1.3626亿港元，应付保固金为412.94万港元

公司基本信息 - 公司股票代码为01557[6] - 公司香港总部位于香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场82楼01室[4] - 公司香港法律之法律顾问为崔曾律师事务所[6] - 公司核数师为长青（香港）会计师事务所有限公司[6] - 公司主要往来银行包括大新银行、星展银行（香港）、东亚银行等[6] - 公司网站为www.kh - holdings.com[6] 公司人员变动 - 罗铁坚博士于2022年6月1日辞任独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会相关职务[4] - 冯志东先生于2022年6月1日获委任为独立非执行董事及审核委员会、薪酬委员会相关职务[4] - 罗铁坚博士于2022年6月1日辞任，冯志东先生于2022年6月1日获委任[60] 公司业务线情况 - 截至2022年3月31日，公司在香港从事地基服务和机械租赁，在中国从事电子设备贸易[19] - 2021年3月31日有9个活跃地基项目，2022年3月31日4个竣工，5个仍在进行，2022年度获授3个新项目，当日共有7个进行中项目[19] - 2022年度公司开始从事电子设备贸易以增加收入来源及分散业务风险[19] 公司财务数据关键指标变化 - 公司2021/22财年整体收益约为7.51767亿港元，较2021年约9.33797亿港元减少约19.5%[9] - 公司2021/22财年亏损及全面收益总额约为1834.6万港元，2021年溢利及全面收益总额约为107.1万港元[9] - 公司整体收益从2021年度约9.33797亿港元减少19.5%至2022年度约7.51767亿港元[19] - 整体毛利从2021年度约4165.3万港元减少28.6%至2022年度约2974.8万港元，毛利率从约4.5%降至约4.0%[21] - 公司其他收入从2021年度约1269.9万港元减至2022年度约808.4万港元[21] - 行政及其他经营开支从2021年度约4362.6万港元增加6.5%至2022年度约4644.1万港元[21] - 行政雇员福利开支付款从2021年度约1844.9万港元增加至2022年度约2094.6万港元[21] - 公司融资成本从2021年约751.3万港元增至2022年约882.5万港元，主要因银行利息支付从约127.1万港元增至约245.1万港元[24] - 2022年公司净亏损约1834.6万港元，2021年为净利润约107.1万港元[24] - 截至2022年3月31日，公司总债务约2.81749亿港元，2021年约2.01952亿港元[24] - 截至2022年3月31日，履约保证金担保约7733.6万港元，2021年为1.83894亿港元[24] - 截至2022年3月31日，另一履约保证金担保约591.2万港元，与2021年持平[26] - 公司无抵押免息贷款还款期从30个月延至60个月[26] - 截至2022年3月31日，公司有抵押银行存款、银行及现金结余约1.26283亿港元，2021年约4275.3万港元[30][34] - 截至2022年3月31日，公司资产负债比率约为375.0%，2021年约216.0%[30][34] - 截至2022年3月31日，公司流动比率约为1.2，与2021年持平[30][34] - 若2022年3月31日港元兑人民币升值5%，税后综合亏损约增加250.4万港元；若贬值5%，税后综合亏损约减少250.4万港元[33] - 2022年3月31日，若港元兑人民币升值5%，综合除税后亏损将增加约250.4万港元；若贬值5%，亏损将减少约250.4万港元[35] - 2022年3月31日，集团有160名雇员（2021年：170名），员工成本总额约6929万港元（2021年：约7093.5万港元）[38] 公司重大事项情况 - 截至2022年3月31日止年度，集团无其他重大投资、重大收购或出售，且董事会无相关正式计划[38] - 2022年3月31日，集团无重大资本承担（2021年：无）[38] - 除综合财务报表附注38所披露者外，2022年3月31日集团无重大或然负债[38] 公司企业管治情况 - 截至2022年3月31日止年度及年报日期，除特定段落披露外，公司遵守企业管治守则所有适用守则条文[41] - 公司无行政总裁职位，董事会主席及行政总裁职责由董事会主席及其他成员担任[41] - 全体董事确认截至2022年3月31日止年度遵守标准守则规定准则[41] - 董事会目前由五名成员组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[47] - 公司采用董事会多元化政策，董事会任命基于才能并考虑多元化因素[49] - 董事会由五名成员组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事[51] - 截至2022年3月31日止年度，董事会会议举行4次，审核委员会会议举行2次，提名委员会会议举行1次，薪酬委员会会议举行1次，股东周年大会举行1次[60] - 陈融圣先生、关静东先生、罗铁坚博士、陆海天教授、刘昕先生出席董事会会议的比例均为100%（4/4）[60] - 罗铁坚博士、陆海天教授、刘昕先生出席审核委员会会议的比例均为100%（2/2）[60] - 陈融圣先生、陆海天教授、刘昕先生出席提名委员会会议的比例均为100%（1/1）[60] - 罗铁坚博士、陆海天教授、刘昕先生出席薪酬委员会会议的比例均为100%（1/1）[60] - 陈融圣先生、关静东先生、罗铁坚博士、陆海天教授、刘昕先生出席股东周年大会的比例均为100%（1/1）[60] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2022年3月31日止年度举行了2次委员会会议[72] - 公司已就委任独立非执行董事遵守上市规则第3.10(1)及(2)条以及第3.10A条[65] - 截至2022年3月31日止年度，公司为董事安排研讨会作为企业管治及合规的持续专业培训[73] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，于该年度举行两次委员会会议[76][77] - 审核委员会与核数师举行一次会议讨论及审阅集团截至2021年3月31日止年度业绩，另举行一次会议讨论及审阅截至2021年9月30日止六个月业绩[79][83] - 审核委员会已审阅集团持续关连交易条款、风险管理及内部监控职能等[80][83] - 提名委员会主要负责检讨董事会架构等多项工作，现由三名成员组成[81][85] - 提名委员会于截至2022年3月31日止年度举行一次委员会会议，检讨及考虑董事会组成等[82][87][90] - 公司已就提名委员会采纳董事会提名政策[88][91] - 提名委员会评估建议候选人适合与否时参考诚信声誉等9项因素[89][91] - 薪酬委员会由三名成员组成，于2022年3月31日止年度举行一次会议，独立检讨及批准全体董事及高级管理层薪酬待遇及架构以及职权范围[98] - 2022年3月31日止年度，高级管理层薪酬在1000001 - 1500000港元、1500001 - 2000000港元、2000001 - 2500000港元区间的人数各为1人[100][101] - 2022年3月31日止年度，核数师就提供核数服务收取700000港元，提供报税服务收取50000港元[103][107] - 董事会透过审核委员会执行企业管治职能，2022年3月31日止年度已检讨公司企业管治政策及常规[102][106] - 全体董事承担编制集团综合财务报表的责任，核数师申报责任声明载于年报第69至76页独立核数师报告内[104][108] - 无重大不确定因素对公司持续经营能力构成重大影响[105][109] - 截至2022年3月31日止年度公司未设立独立内部审核部门，但董事会实施充足措施履行内部审核职能[112] - 公司委聘外部独立内部监控顾问对集团内部监控程序进行检讨，未发现需提请审核委员会关注的重大改善范畴[114][118] - 董事会每年检讨内部审核职能的需要[116][119] - 公司向董事会提供内幕消息披露培训以提升企业管治[124][128] - 截至2022年3月31日止年度，公司秘书许慧瑜接受不少于15小时相关专业培训[125][129] 公司章程及股东会议相关 - 截至2022年3月31日止年度，公司的章程文件无变动[127] - 上市规则修订于2022年1月1日生效，董事建议修订公司章程细则[127] - 持有公司不少于十分之一已缴足股本且有表决权的股东可书面要求董事会召开临时股东大会，会议需在申请提交后两个月内举行[132] - 若董事会在申请提交后二十一天内未召开会议，申请人可自行召开，公司需报销相关合理费用[132] - 召开临时股东大会的申请须说明会议目的，由申请人签署并提交至公司秘书[133] - 股东特别大会须应持有不少于公司实缴股本十分之一的股东要求召开，大会须于呈递要求后两个月内举行[135] - 若议案为普通决议案，召开股东特别大会需至少14日书面通知，含10个工作日[138][142] - 若议案为特别决议案，召开股东特别大会需至少21日书面通知，含20个工作日[139][142] - 提名他人参选董事，需在股东大会举行前最少7日送交相关通知至公司主要营业地点[140][143] - 若要求适当，公司秘书将要求董事会召开股东特别大会；若要求无效，则不召开[134][135] - 股东向董事会提出查询，可递交书面查询至公司香港主要营业地点，公司将尽快回复[141][144] 公司股息政策 - 公司已采纳股息政策，董事会决定派付股息及金额时需考虑集团财务表现等9项因素[146] - 公司宣派及派付股息由董事会全权酌情厘定，须遵守相关法律法规[146] - 公司无预定股息分派比率，过往股息分派记录不能作为未来参考[146] - 公司将持续检讨股息政策，保留随时更新、修订及修改的权利[146] 公司环境、社会及管治（ESG）情况 - 公司发布截至2022年3月31日止年度的环境、社会及管治报告[148] - 报告原则基准为重要性、量化及一致性[148] - 董事会监督公司ESG议题，评估风险并制定政策[150] - 管理层和ESG工作团队审查及监督ESG进程和风险管理[150] - 公司评估多项环境、社会及营运相关事宜的重要性[153] - 公司获得ISO 50001:2018能源管理体系等多项认证[157][158][159] - 公司致力于施工时将业务活动对环境的负面影响减至最低[162][163] - 为减轻地盘工程对环境的负面影响，公司将遵守法律、减少污染等[164][165][166] - 2022年汽车排放氮氧化物55.9克，较2021年的1,092.1克减少94.9%；硫氧化物33,571.8克，较2021年的32,081.5克增加4.6%；悬浮物4.1克，较2021年的80.4克减少94.9%[179] - 2022年温室气体第一范围直接排放5,465.4吨，较2021年的4,336.6吨增加26.0%；第二范围间接排放112.3吨，较2021年的261.3吨减少57.0%；第三范围其他间接排放260.7吨，较2021年的1,954.2吨减少86.7%；总计5,838.4吨，较2021年的6,552.1吨减少10.9%[183] - 2022年总平均占地面积65,354平方米，较2021年的56,915平方米增加14.8%；二氧化碳密度为0.1吨/平方米，与2021年持平[183] - 公司将2022年温室气体排放量目标设定为7,000吨，年内已达成该目标[182][183][185] - 2022年弃置於堆填区的建筑废弃物约40,242吨，2021年为172,840吨；出售以供回收的建筑废弃物约212,730千克，2021年为190,620千克[187][188] - 公司环境管理体系获国际认可认证有限公司颁发ISO 14001 : 2015证书及ISO 50001 : 2018证书[173] - 公司业务运营遵守多项香港法律法规，包括空气污染管制条例等[173] - 截至2022年3月31日止年度，公司未消耗城市燃料及燃气，无可用排放数据[176][177] - 公司大多客户已就新建项目登记BEAM Plus，公司积极为绿建项目作贡献并鼓励员工参加绿建培训[189][190] - 公司采取洒水及使用帆布等措施减少工地粉尘排放，部分机器符合欧盟IIA期排放标准[192][193] - 公司施工主要资源为电力、水、柴油、汽油及乙炔[199] - 公司实施环境管理政策及内部原则以减少浪费和避免过度使用资源[199] - 公司会在地盘收集及处理施工废水并重复使用[199] - 公司在地盘使用水箱以减少用水[199] - 公司认为在香港寻求适用水源无重大问题[200]

项目进展 - 截至2020年9月30日有16个地基活跃项目，到2021年9月30日8个已竣工，另8个仍在进行，2021年获授2个新项目，到该日1个竣工1个进行，共9个活跃项目在进行，之后又获授1个新地基项目[7] - 2021年9月30日公司手头未完成合约总价逾5.77亿港元，2021年3月31日逾7亿港元[26][27] 业务拓展 - 截至2021年9月30日止六个月公司开始从事电子设备贸易以增加收入来源及分散业务风险[7] - 2021年6个月公司在中国开展电子设备贸易新业务[30][33] - 公司为投资控股公司，主要业务为在香港提供地基服务及机械租赁，在中国从事电子设备贸易[96][99] 财务收益与利润 - 公司整体收益从截至2020年9月30日止六个月约3.81657亿港元增加8.1%至截至2021年9月30日止六个月约4.127亿港元，主要因启德发展区项目展开及电子设备贸易收入[9][11] - 整体毛利从截至2020年9月30日止六个月约1344.4万港元增加34.5%至截至2021年9月30日止六个月约1807.6万港元，毛利率从约3.5%升至约4.4%，因启德发展区地基工程毛利及地基项目完工阶段建筑成本增加[10][11] - 公司其他收入从截至2020年9月30日止六个月约593.6万港元减至截至2021年9月30日止六个月约219.3万港元，主要因2020年有非经常性政府补助约292.4万港元而2021年无此收入[13] - 其他借款推算利息收入从2020年6个月约298.1万港元降至2021年6个月的176.1万港元[14] - 行政及其他经营开支从2020年6个月约1387.1万港元增加32.0%至2021年6个月约1830.3万港元[15] - 贸易应收款等预期信贷亏损拨备在2021年6个月确认200万港元，2020年6个月无此类拨备[18] - 融资成本从2020年6个月约383.4万港元增加27.2%至2021年6个月约487.7万港元[20] - 2021年6个月公司净亏损约491.1万港元，2020年6个月净溢利约167.5万港元[21][23] - 2021年6个月整体收益增加约8.1%至约4.127亿港元，2020年6个月约3.81657亿港元[22][23] - 截至2021年9月30日止六个月，公司收益为4.127亿港元，较2020年同期的3.81657亿港元增长8.13%[88] - 该时期毛利为1807.6万港元，较2020年同期的1344.4万港元增长34.46%[88] - 经营所得亏损3.4万港元，而2020年同期经营溢利为550.9万港元[88] - 除税前亏损491.1万港元，2020年同期除税前溢利为167.5万港元[88] - 本公司拥有人应占期内亏损491.1万港元，2020年同期溢利为167.5万港元[88] - 每股基本亏损为1.2仙，2020年同期每股基本盈利为0.4仙[88] - 截至2021年9月30日止六个月，须予呈报分类收益为4.127亿港元，2020年为3.81657亿港元[116] - 2021年上半年提供地基服务收益为3.76098亿港元，电子设备贸易收益为3660.2万港元；2020年仅有地基服务收益3.81657亿港元[126] - 2021年上半年政府补助收入为0，利息收入为205万港元，其他借款的推算利息收入为1761万港元，杂项收入为227万港元；2020年分别为2924万港元、31万港元、2981万港元、0[129] - 2021年上半年银行借款利息为2175万港元，租赁负债利息为333万港元，其他借款的推算利息开支为2981万港元；2020年分别为835万港元、183万港元、2981万港元[130] - 2021年上半年建筑材料成本为1.22176亿港元，2020年为8864.6万港元[135] - 2021年上半年已出售存货成本为3650.8万港元，2020年无此项成本[135] - 2021年上半年雇员福利开支（包括薪金、花红及津贴、退休福利计划供款）为3.6402亿港元，2020年为3.2002亿港元[135] - 截至2021年9月30日止六个月，公司亏损491.1万港元，2020年同期盈利167.5万港元[139] - 2021年及2020年截至9月30日止六个月，部分计入销售成本的金额分别约为422.1万港元及353.7万港元[136] - 2021年及2020年截至9月30日止六个月，部分计入销售成本的金额分别约为2646.8万港元及2437.2万港元[136] - 2021年及2020年截至9月30日止六个月，部分计入销售成本的金额分别约为416万港元及992.6万港元[136] 财务指标 - 截至2021年9月30日，集团债务总额约为2.27725亿港元，较2021年3月31日的约2.01952亿港元有所增加[35] - 截至2021年9月30日，集团银行融资抵押物中贸易应收款及应收保固金约为1.2268亿港元，较2021年3月31日的约6260.5万港元大幅增加[35] - 截至2021年9月30日，履约保证金约为1.33775亿港元，较2021年3月31日的1.57787亿港元有所减少[37][40] - 截至2021年9月30日，无抵押未偿还贷款本金从1亿港元减至约8282.9万港元[42] - 截至2021年9月30日，集团已抵押银行存款及银行现金结余约为8242.1万港元，较2021年3月31日的约4275.3万港元大幅增加[47] - 截至2021年9月30日，集团资产负债率为257.1%，较2021年3月31日的216.0%有所上升[47] - 截至2021年9月30日，集团流动比率为1.2，与2021年3月31日持平[47] - 2021年9月30日，集团持有已抵押银行存款及银行及现金结余约8242.1万港元，3月31日约为4275.3万港元[51] - 2021年9月30日，集团资产负债比率为257.1%，3月31日为216.0%；流动比率为1.2，与3月31日持平[51] - 截至2021年9月30日，非流动资产为7620.4万港元，较2021年3月31日的7095.3万港元增长7.4%[90] - 截至2021年9月30日，流动资产为6.28878亿港元，较2021年3月31日的6.11939亿港元增长2.77%[90] - 截至2021年9月30日，流动负债为5.38824亿港元，较2021年3月31日的4.94583亿港元增长9%[90] - 截至2021年9月30日，资产净值为8857.6万港元，较2021年3月31日的9348.7万港元下降5.25%[91] - 截至2021年9月30日止六个月，经营活动所得现金净额为8134千港元，2020年同期为 - 88千港元[94] - 截至2021年9月30日止六个月，投资活动所用现金净额为 - 17209千港元，2020年同期为 - 786千港元[94] - 截至2021年9月30日止六个月，融资活动所得现金净额为53508千港元，2020年同期为 - 5625千港元[94] - 截至2021年9月30日止六个月，现金及现金等价物增加净额为44433千港元，2020年同期为 - 6499千港元[94] - 截至2021年9月30日，分类资产合计6.84372亿港元，较2021年3月31日的6.20584亿港元有所增加；综合资产为7.05082亿港元[121] - 截至2021年9月30日，分类负债合计4.74552亿港元，综合负债为6.16506亿港元[121] - 截至2021年9月30日，贸易应收款项净额为8087.7万港元，2021年3月31日为8162.4万港元[144] - 截至2021年9月30日，贸易应付款项及应付保固金总计3.03689亿港元，2021年3月31日为3.72025亿港元[147] - 截至2021年9月30日，公司贸易应付款项约3158.7万港元由集团附属公司一名董事担保，2021年3月31日为4259.8万港元[148] - 截至2021年9月30日，集团预计逾十二个月后到期的应付保留金约1512.9万港元，较2021年3月31日的约1158.4万港元有所增加[149] - 截至2021年9月30日，集团贸易应付款项约3158.7万港元，由集团附属公司一名董事担保，较2021年3月31日的约4259.8万港元有所减少[149] - 截至2021年9月30日，集团应计费用及其他应付款项约6074.3万港元，为应付集团附属公司董事款项，较2021年3月31日的51.2万港元大幅增加[151][152] - 截至2021年9月30日，无抵押借款未偿还本金从1亿港元减至约8282.9万港元，账面价值约为7694.4万港元，较2021年3月31日的约9289.4万港元有所减少[156][157][159][162] - 截至2021年9月30日及2021年3月31日，公司法定股本均为10亿股每股面值0.01港元的普通股，金额为1亿港元；已发行及缴足股本均为4000万股每股面值0.01港元的普通股，金额为40万港元[165] - 截至2021年9月30日，集团为建筑合约履约保证金提供担保金额为1.67226亿港元，较2021年3月31日的1.89806亿港元有所减少[166] - 截至2021年9月30日，履约保证金约1.33775亿港元由集团其他应收款项7737.1万港元、附属公司董事个人担保及公司和附属公司公司担保作抵押，较2021年3月31日的1.57787亿港元有所减少[168][169] - 截至2021年9月30日，履约保证金约2753.9万港元由附属公司董事个人担保及公司和附属公司公司担保作抵押，较2021年3月31日的2610.7万港元有所增加[168][169] - 截至2021年9月30日，履约保证金约为591.2万港元，由约1035.4万港元的集团抵押银行存款、附属公司董事签署的个人担保和公司签署的公司担保作抵押[171] 风险与政策 - 疫情等因素短期影响公司运营和财务表现[26][27] - 若2021年9月30日港元兑人民币升值5%，六个月综合税后亏损将增加约209.1万港元；若贬值5%，亏损将减少约209.1万港元[54][56] - 截至2021年9月30日止期间，集团未使用任何金融工具进行套期保值[48] - 集团借款以港元计值，银行借款主要以浮动利率计息，目前无利率对冲政策[45][50] - 截至2021年9月30日止六个月，集团未采用任何对冲用途的金融工具[52] 重大事项 - 2021年9月，集团与分包商纠纷付款由New Grace Gain承担并与无抵押贷款抵销[42] - 2015年5月分包商就建筑工程向集团索赔约2032.9万港元，2021年9月集团与分包商达成和解并发放保证金[171] - 根据弥偿保证契据，New Grace Gain及其最终实益拥有人同意就纠纷损失向集团作出弥偿，相关付款由New Grace Gain承担并与无抵押货款抵销[174] - 截至2021年9月30日，集团并无任何重大资本承担[174] - 报告期后集团并无发生重大事项[183] 人员与股息 - 2021年9月30日，集团有170名雇员，与3月31日持平；六个月员工成本总额约3640.2万港元，2020年同期约3200.2万港元[60] - 董事会不建议派付截至2021年9月30日止六个月的中期股息[61] - 董事会不建议向股东派付截至2021年9月30日止六个月的中期股息[136] 合规与守则 - 全体董事确认在截至2021年9月30日止六个月遵守证券交易标准守则[64][67] 股权与持股 - 公司于2016年2月19日采纳购股权计划，采纳后未授出购股[68] - 截至2021年9月30日，董事陈融圣通过受控法团权益持有公司3亿股股份，占比75%[69] - 陈融圣持有Sendlink Limited 1股股份，占

财务表现 - 公司2020/21年度整体收益增长149.1%至约933,797,000港元[8] - 公司2020/21年度归属于公司所有者的利润和全面收益总额约为1,071,000港元[8] - 公司整体收益从2020年的约3.749亿港元增长149.1%至2021年的约9.338亿港元，主要由于启德发展区的四个项目全面展开[13] - 整体毛利从2020年的约4084万港元增长2.0%至2021年的约4165万港元，但毛利率从10.9%下降至4.5%，主要由于项目完工阶段的额外成本和COVID-19疫情导致的不可收回成本[13] - 公司其他收入从2020年的约354.5万港元增长至2021年的约1269.9万港元，主要由于非经常性推算利息和政府补助的增加[16] - 行政及其他经营开支从2020年的约3462.7万港元增长26.0%至2021年的约4362.6万港元，主要由于咨询、法律及专业费用以及行政雇员福利开支的增加[16] - 公司融资成本在2021年为约751.3万港元，与2020年的约723万港元相若[16] - 公司2021年净溢利约为1,071,000港元，较2020年的1,009,000港元有所增长[20] - 截至2021年3月31日，公司总债务约为201,952,000港元，较2020年的152,862,000港元增加[20] - 公司2021年3月31日的资产负债比率约为216.0%，较2020年的165.4%显著上升[23] - 公司2021年3月31日的流动比率约为1.2，较2020年的1.5有所下降[23] - 公司2021年3月31日持有的已抵押银行存款及现金结余约为42,753,000港元，较2020年的87,370,000港元减少[23] - 公司2021年3月31日的履约保证金约为183,894,000港元，较2020年的69,459,000港元大幅增加[20] - 公司2021年3月31日的银行融资抵押包括约62,605,000港元的合约资产或合约负债项下的贸易应收款项及应收保固金[20] - 公司2021年3月31日的银行融资抵押还包括约36,353,000港元的已抵押银行存款[20] - 公司2021年3月31日的银行融资抵押还包括约21,591,000港元的使用权资产以及物业、机器及设备[20] - 公司2021年3月31日的银行融资抵押还包括约9,274,000港元的人寿保险保单的按金及预付款项[20] 业务展望与策略 - 公司将继续探索和识别合适的投资机会以拓宽收益基础[11] - 公司对香港地基行业的前景保持审慎乐观[11] - 公司将密切监控全球经济和香港地基行业的最新发展，并在必要时调整业务策略[11] - 公司将继续审慎拓展核心业务并推行开发计划以平衡风险与机遇[11] - 公司感谢股东、投资者和业务合作伙伴的持续信任和支持[11] 员工与成本 - 截至2021年3月31日，公司员工总数为170人，较2020年的132人增加了28.8%[29][30] - 2021年员工成本总额约为70,935,000港元，较2020年的52,736,000港元增加了34.5%[29][30] - 截至2021年3月31日，公司员工总数为170名，较2020年的132名增加了28.8%[185] - 2021年员工性别分布为男性83%，女性17%[186] - 2021年员工年龄分布为18-30岁占40%，31-45岁占38%，46-60岁占13%，60岁以上占9%[187] - 2020年员工性别分布为男性87%，女性13%[189] - 2020年员工年龄分布为18-30岁占48%，31-45岁占36%，46-60岁占9%，60岁以上占7%[191] 董事会与公司治理 - 公司董事会由5名成员组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[39] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄、文化背景等因素[41] - 公司董事会主席与行政总裁职责由董事会主席及其他成员共同承担[33] - 公司已为董事及高级管理人员安排适当的责任保险，以应对因公司活动引发的法律诉讼[38] - 公司持续审查并改进企业管治实践，确保业务活动及决策过程规范[33] - 董事会由五名成员组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[43] - 董事会成员年龄分布为40至50岁2人，51至60岁3人[48] - 董事会成员专业背景包括信息技术/电脑工程、银行及融资、会计及法律、投资咨询及会计[48] - 董事会计划在未来邀请女性成员加入，以实现性别平衡[48] - 截至2021年3月31日，董事会成员在董事会会议、审核委员会会议、提名委员会会议、薪酬委员会会议及股东周年大会的出席率为100%[52] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，包括刘昕先生（主席）、罗铁坚博士及陆海天教授[63] - 审核委员会在2021年3月31日止年度举行了两次会议[63] - 公司审计委员会与核数师长青（香港）会计师事务所有限公司举行会议，讨论并审阅截至2020年3月31日止年度的业绩，并向董事会建议审批[68] - 审计委员会还审阅了公司持续关连交易的条款，并讨论了风险管理及内部监控职能的成效[69] - 提名委员会负责每年至少一次检视董事会的结构、人数及组成，并向董事会提出建议[70] - 提名委员会由三名成员组成，包括陆海天教授（主席）、陈融圣先生及刘昕先生[71] - 提名委员会在截至2021年3月31日止年度举行了一次会议，检视董事会的组成及独立非执行董事的独立性[77] - 公司采纳了董事会提名政策，供提名委员会考虑并向股东推荐选举或委任董事[77] - 提名委员会在评估候选人时参考了多项因素，包括诚信声誉、业务成就及经验、可投入时间及多元化等[77] - 公司董事会提名政策要求董事会在评估候选人时考虑其独立性与上市规则的一致性[77] - 提名委员会还负责制定董事会的多元化政策及可计量的目标[77] - 薪酬委员会在截至2021年3月31日止年度举行了一次会议，独立审查并批准了全体董事及高级管理层的薪酬待遇及架构[83] - 公司董事会通过审核委员会负责执行企业管治职能，并在截至2021年3月31日止年度检讨了公司的企业管治政策及常规[87][91] - 公司高级管理层在2021年3月31日止年度的薪酬范围为100万至150万港元的有2人，150万至200万港元的有2人[86] - 公司董事会确认其对编制集团综合财务报表的责任，并确保其政策及常规符合相关法律及监管规定[89][93] - 公司提名委员会确保建议候选人将能加强董事会的多元化，尤其关注性别平衡[80] - 公司薪酬委员会由三名成员组成，包括刘昕先生（主席）、罗铁坚博士及陆海天教授[83] - 公司董事会根据提名委员会的推荐建议进行商讨并决定是否委任新董事[80] - 公司薪酬委员会负责向董事会提出全体董事及高级管理层的薪酬政策及架构建议[83] - 公司董事会确保其政策及常规符合相关法律及监管规定，并在截至2021年3月31日止年度检讨了公司的企业管治政策及常规[87][91] - 公司未在2021财年设立独立内部审计部门，但通过执行董事和高层管理的密切监督以及内部控制程序，确保风险管理和内部控制的有效性[96] - 公司董事会通过审计委员会对截至2021年3月31日的年度风险管理和内部控制程序进行了年度审查，并认为其有效且足够[99] - 公司委聘外部独立内部控制顾问对公司层面和业务层面的内部控制程序进行审查，审查涵盖财务、运营、合规控制和风险管理职能[99] - 公司董事会每年审查内部审计职能的需求[99] - 公司已制定并实施应对有关集团事务的外来查询的程序，并授权高级管理层作为发言人回应指定范畴内的查询[99] - 公司向董事会提供有关内幕消息披露的培训，以提升企业管治[102] - 公司秘书在2021财年接受了不少于40小时的相关专业培训，符合上市规则第3.29条的要求[102] - 公司股东可通过持有不少于公司实缴股本十分之一的股份，书面要求董事会或公司秘书召开股东特别大会[102] - 公司股息政策由董事会全权决定，考虑因素包括集团财务表现、资本支出需求、股东利益等[108] - 公司股息政策不构成法律约束，董事会保留随时更新、修订或修改政策的权利[111] 环境与社会责任 - 公司环境、社会及管治报告根据上市规则附录27编制，分为环境和社会两部分[114] - 公司获得ISO 50001:2018能源管理体系认证，并于2020年5月升级[117] - 公司获得ISO 14001:2015环境管理体系认证，并于2020年4月更新[118] - 公司被评为家庭友善雇主，展示其在社会责任方面的努力[120] - 公司2021年氮氧化物排放量为1,092.1克，同比增长38.7%[133] - 公司2021年硫氧化物排放量为32,081.5克，同比增长135.9%[133] - 公司2021年悬浮物排放量为80.4克，同比增长38.7%[133] - 公司2021年温室气体总排放量为6,552.1吨二氧化碳，同比下降86%[138] - 公司2021年总平均占地面积56,915平方米，同比增长144.8%[138] - 公司2021年建筑废弃物总量为172,840吨，同比增长158.3%[142] - 公司2021年回收建筑废弃物190,620千克，同比增长164.4%[142] - 公司环境管理体系获得ISO 14001:2015和ISO 50001:2018认证[128] - 公司致力于减少废弃物和资源消耗，并回收可再用的建筑材料[125] - 公司积极参与绿色建筑项目，支持客户获得BEAM Plus评级[144] - 公司大多数客户已为其新建筑项目登记BEAM Plus，公司积极寻求机会为绿建项目作出更多贡献[145] - 公司通过洒水和使用帆布减少建筑工地的粉尘排放[148] - 公司新购买的机器设备符合欧盟IIA期排放标准[149] - 公司在截至2021年3月31日的年度内，燃油消耗量为407.8 kWh/m²，较上年减少3.8%[158] - 公司在截至2021年3月31日的年度内，电力消耗量为8.5 kWh/m²，较上年减少29.2%[158] - 公司总建筑面积从2020年的23,247平方米增加到2021年的56,915平方米[158] - 公司通过收集和处理施工废水进行再利用，以减少水资源浪费[155] - 公司获环境运动委员会颁发香港绿色机构认证—节能证书—基础级别[164] - 公司建议使用可再用水杯以减少塑料瓶的使用[174] - 公司在地盘安装隔音屏障以减少施工时的噪音排放[176] 安全与健康 - 截至2021年3月31日，公司录得3宗须予呈报事故，事故频率率为每100,000工时少于0.6宗[195] - 公司实施了多项措施以应对新冠疫情，包括定期消毒公共区域、提供口罩和消毒用品、要求员工每日申报健康状况、灵活安排工作时间以避免人员聚集、要求部门主管定期监控员工健康状况[195] - 公司安全部门负责向管理层、项目及运营人员提供意见和协助，推行安全管理制度、制定内部规定，并提供安全信息和培训[198] - 公司对违反安全政策和规定的人员实施不同程度的纪律处分，包括警告和开除[198] - 公司董事会、管理层、所有督查和安全人员均积极实施安全政策，并竭力达致零事故的目标[198]

项目情况 - 截至2020年9月30日，公司有11个项目仍在进行，较2019年9月30日的12个减少1个；过去12个月获授6个新项目，其中1个已竣工，5个仍在进行[8] 收益情况 - 公司整体收益从2019年6个月约1.28557亿港元增加196.9%至2020年6个月约3.81657亿港元[8] - 截至2020年9月30日止六个月，公司整体收益激增约196.9%至约3.81657亿港元，2019年同期约为1.28557亿港元[18][19] - 2020年上半年公司收益为3.81657亿港元，2019年同期为1.28557亿港元[76] - 截至2020年9月30日止六个月，地基业务收益为381,657千港元，2019年同期为127,411千港元；租赁业务收益为0千港元，2019年同期为1,146千港元；总收益为381,657千港元，2019年同期为128,557千港元[106][115] 毛利情况 - 公司整体毛利从2019年6个月约731.7万港元增加83.7%至2020年6个月约1344.4万港元[10] - 2020年上半年公司毛利为1344.4万港元，2019年同期为731.7万港元[76] 毛利率情况 - 公司整体毛利率从2019年6个月约5.7%减少至2020年6个月约3.5%[11] 其他收入情况 - 公司其他收入从2019年6个月约36.4万港元增至2020年6个月约593.6万港元[12][13] - 截至2020年9月30日止六个月，政府补助收入为2,924千港元，利息收入为31千港元，其他借款的推算利息收入为2,981千港元，杂项收入为0千港元；2019年同期，政府补助收入为0千港元，利息收入为39千港元，其他借款的推算利息收入为0千港元，杂项收入为325千港元[120] 行政开支情况 - 公司2020年6个月行政开支约为1387.1万港元，2019年同期约为1410.3万港元[14][15] - 截至2020年9月30日，中央行政开支及董事薪酬为 - 13,333千港元，2019年同期为 - 12,807千港元[106] 净溢利情况 - 公司2020年6个月录得净溢利约167.5万港元，2019年6个月为净亏损约992.2万港元[16][17] - 截至2020年9月30日止六个月，公司拥有人应占溢利及全面收益总额约为167.5万港元，2019年为亏损及全面收益总额约992.2万港元[18][19] - 2020年上半年公司经营所得溢利为550.9万港元，2019年同期亏损642.2万港元[76] - 2020年上半年公司除税前溢利为167.5万港元，2019年同期亏损992.2万港元[76] - 截至2020年9月30日，除税前溢利为1,675千港元，2019年同期为 - 9,922千港元[106] 未完成合约价值情况 - 2020年9月30日，公司手头未完成合约价值为约12.69亿港元，2020年3月31日约为3.1亿港元[21] 债项总额情况 - 2020年9月30日，公司债项总额约为1.46979亿港元，2020年3月31日约为1.52862亿港元[27][30] 银行融资抵押情况 - 2020年9月30日，公司银行融资以多项资产作抵押，包括贸易应收款项及应收保固金约5135.4万港元等[28][30] 无抵押免息贷款情况 - New Grace Gain于2018年5月25日向公司提供1亿港元无抵押免息贷款，还款期已延长至42个月[29][31][33][34] 已抵押银行存款及现金结余情况 - 2020年9月30日，公司持有已抵押银行存款及银行及现金结余约8046万港元，2020年3月31日约为8737万港元[38][42] 资产负债比率情况 - 2020年9月30日，公司资产负债比率为156.2%，2020年3月31日为165.4%[38][42] 流动比率情况 - 2020年9月30日，公司流动比率为1.3，2020年3月31日为1.5[38][42] 公司策略情况 - 公司将采取不同竞标策略，拓宽客户基础，实施严格成本控制，还将探索合适投资机会[22][23][24] 重大事项情况 - 截至2020年9月30日止六个月，集团无重大投资、重大收购或出售，无重大资本承担，除财报附注披露外无其他重大或然负债及重大诉讼[48] 雇员情况 - 2020年9月30日，集团有169名雇员，较2020年3月31日的132名增加；截至2020年9月30日止六个月员工成本总额约3200.2万港元，2019年同期约2640.3万港元[48] 股息情况 - 董事会不建议派付截至2020年9月30日止六个月的中期股息[49] - 董事会不建议向股东派付截至2020年9月30日止六个月的中期股息[128] 证券交易情况 - 截至2020年9月30日止六个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[49] 企业管治情况 - 截至2020年9月30日止六个月，除未设独立内部审核部门外，公司已遵守企业管治守则的守则条文[49] - 董事会定期检讨集团内部监控系统成效，将每年检讨内部审核职能需要[51][53][54] - 全体董事确认在截至2020年9月30日止六个月遵守证券交易标准守则规定准则[52][55] 股权持有情况 - 截至2020年9月30日，陈融圣先生通过受控法团权益持有公司3亿股股份，占公司权益概约75%[59][60][61] - 陈先生持有Sendlink Limited和福信各1股，股权占比均为100%[66] - 截至2020年9月30日，福信、Sendlink Limited和陈先生分别持有公司3亿股，股权占比均为75%[68] 每股盈利情况 - 2020年上半年公司基本每股盈利为0.4仙，2019年同期基本每股亏损为2.5仙[76] - 2020年上半年计算每股基本盈利的盈利为1,675千港元，2019年同期亏损9,922千港元[131] - 计算每股基本盈利的普通股加权平均数2020年和2019年均为400,000千股[132] - 因公司于2020年和2019年截至9月30日止六个月并无任何潜在摊薄普通股，故并无呈列每股摊薄盈利╱（亏损）[134] 资产情况 - 截至2020年9月30日，公司非流动资产为6170.5万港元，2020年3月31日为6627.2万港元[78] - 截至2020年9月30日，公司流动资产为5.35459亿港元，2020年3月31日为3.52519亿港元[78] - 截至2020年9月30日，地基业务资产为511,709千港元，租赁业务资产为16,499千港元；2020年3月31日，地基业务资产为328,396千港元，租赁业务资产为17,603千港元[110] - 截至2020年9月30日，分类资产合计为528,208千港元，未分配资产为68,956千港元，综合资产为597,164千港元；2020年3月31日，分类资产合计为345,999千港元，未分配资产为72,792千港元，综合资产为418,791千港元[110] 负债情况 - 截至2020年9月30日，公司流动负债为4.10179亿港元，2020年3月31日为2.32998亿港元[78] - 截至2020年9月30日，地基业务负债为379,326千港元，租赁业务负债为3,193千港元；2020年3月31日，地基业务负债为222,650千港元，租赁业务负债为4,514千港元[110] - 截至2020年9月30日，分类负债合计为382,519千港元，未分配负债为120,554千港元，综合负债为503,073千港元；2020年3月31日，分类负债合计为227,164千港元，未分配负债为99,211千港元，综合负债为326,375千港元[110] 现金流量情况 - 截至2020年9月30日止六个月，公司经营活动所用现金净额为30千港元，2019年同期为43千港元[86] - 截至2020年9月30日止六个月，公司投资活动所用现金净额为786千港元，2019年同期为132千港元[86] - 截至2020年9月30日止六个月，公司融资活动所用现金净额为183千港元，2019年同期为340千港元[86] - 截至2020年9月30日，公司现金及现金等价物期末余额为62117千港元，期初余额为68616千港元[86] 公司业务情况 - 公司为投资控股公司，主要在香港提供地基服务及机械租赁[88][91] 财务报表编制情况 - 截至2020年9月30日止六个月的简明综合中期财务报表编制会计政策及计算方式，与编制截至2020年3月31日止年度的年度财务报表基本一致[94][96] 会计准则应用情况 - 本期间集团应用香港会计准则及财务报告准则修订本，对财务状况和业绩无重大影响[98] 业务业绩情况 - 截至2020年9月30日止六个月，地基业务业绩为10,295千港元，2019年同期为3,119千港元；租赁业务业绩为 - 1,192千港元，2019年同期为 - 234千港元；总业绩为9,103千港元，2019年同期为2,885千港元[106] 未分配企业收入情况 - 截至2020年9月30日，未分配企业收入为5,905千港元，2019年同期为0千港元[106] 利息开支情况 - 2020年上半年银行借款利息、租赁负债利息和其他借款的推算利息开支分别为835千港元、183千港元和2,981千港元，2019年同期为572千港元、398千港元和2,889千港元[121] - 截至2020年9月30日止六个月，推算利息收入和开支均约2,981,000港元，2019年同期推算利息开支约2,889,000港元[151] 建筑材料成本情况 - 2020年上半年建筑材料成本为88,646千港元，2019年同期为21,487千港元[126] 集团收购情况 - 截至2020年9月30日止六个月，集团收购物业、机器及设备约787,000港元，2019年同期约128,000港元[134] 使用权增加情况 - 截至2020年9月30日止六个月，集团概无确认任何使用权增加，2019年同期增加约791,000港元[134] 贸易应收款项情况 - 2020年9月30日贸易应收款项为97,060千港元，呆账拨备45千港元，净额97,015千港元；2020年3月31日贸易应收款项为41,143千港元，呆账拨备45千港元，净额41,098千港元[137] 利得税拨备情况 - 由于集团拥有充足结转税项亏损可抵销本期应课税溢利，2020年和2019年均毋须就香港利得税计提拨备[123] 贸易应付款项情况 - 截至2020年9月30日，贸易应付款项为247,399千港元，较2020年3月31日的128,298千港元有所增加[144] 应付保固金情况 - 截至2020年9月30日，预计逾十二个月后到期的应付保固金约15,869,000港元，2020年3月31日约为13,634,000港元[145] 无抵押借款情况 - 无抵押借款初始公平值约85,390,000港元，实际利率为6.52%，还款期限从30个月延长至42个月[148] - 截至2020年9月30日，无抵押借款账面价值约92,894,000港元，与2020年3月31日持平[152] 法定股本及已发行股份情况 - 截至2020年3月31日、4月1日及9月30日，法定股本股份数目为10,000,000千股，金额为100,000千港元；已发行及缴足股份数目为400,000千股，金额为4,000千港元[156] 履约保证金担保情况 - 截至2020年9月30日，为建筑合约履约保证金提供担保金额为198,038千港元，2020年3月31日为75,371千港元[159] - 截至2020年9月30日，约192,126,000港元履约保证金担保由集团预付款项等、子公司董事个人担保及公司和子公司企业担保提供保障，2020年3月31日约为69,459,000港元[159] - 截至2020年9月30日

公司财务业绩 - 2019/20年公司整体收益增加约84.7%至约3.74903亿港元，2019年约为2.03015亿港元[9] - 2020年公司拥有人应占溢利及全面收益总额约为100.9万港元，2019年亏损及全面收益总额约2910.7万港元[9] - 公司整体收益从2019年约2.03亿港元增加84.7%至2020年约3.75亿港元[18] - 整体毛利从2019年约182.7万港元增加2135.5%至2020年约4084.2万港元[18] - 毛利率从2019年约0.9%增加至2020年约10.9%[18] - 其他收入从2019年约1592.1万港元减至2020年约354.5万港元[21] - 行政及其他经营开支从2019年约4058.9万港元减少14.7%至2020年约3462.7万港元[21] - 融资成本从2019年约626.6万港元增至2020年约723万港元[21] - 2020年公司录得净溢利约100.9万港元，2019年为净亏损约2910.7万港元[21] 公司业务项目情况 - 2020年3月31日公司手头未完成合约价值约3.1亿港元，2019年约为2.48亿港元[9] - 2020年3月31日后公司获授3个地基项目，原始合约金额约12.42亿港元[9] - 截至2020年3月31日，公司有13个进行中项目，较2019年3月31日的14个项目，6个已实际竣工，新增5个项目[18] - 2020年3月31日后至年报日期，公司获授3个新地基项目[18] 行业前景与公司策略 - 公司认为香港地基业因土地供应增加及基建发展计划将出现更多机遇[9] - 受社会动荡及疫情影响，香港地基业仍面临挑战[12] - 公司将采取不同竞标策略，拓宽客户基础并实施严格成本控制[12] - 除地基服务及机械租赁外，公司将继续寻找合适投资机会[13] - 董事会对香港地基行业前景保持审慎乐观[14] - 公司将密切关注全球经济及香港地基行业发展并适时调整策略[14] 集团债务与资产情况 - 截至2020年3月31日，集团总债务约为1.52862亿港元，2019年约为1.3414亿港元[24] - 截至2020年3月31日，集团银行融资以多项资产抵押，包括约4428.9万港元贸易应收款等[24] - 2018年5月25日获得的1亿港元无抵押免息贷款偿还期延长6个月至36个月[24] - 截至2020年3月31日，集团持有已抵押银行存款以及银行及现金结余约8737万港元，2019年约为8201.4万港元[28][32] - 截至2020年3月31日，集团资产负债比率约为165.4%，2019年约为146.8%[28][32] - 截至2020年3月31日，集团流动比率约为1.5，2019年约为1.8[28][32] 集团投资与资本承担 - 截至2020年3月31日，集团无重大投资、收购或出售，也无相关正式计划[37][41] - 截至2020年3月31日，集团无重大资本承担，2019年也无[38][42] 集团员工情况 - 截至2020年3月31日，集团有132名雇员，2019年为137名，员工成本约5273.6万港元，2019年约为5252.1万港元[40][44] 公司企业管治目标与合规 - 董事会主要目标是为股东创造长期价值，持续检讨及改善集团企业管治常规及商业操守[46] - 截至2020年3月31日及年报日期，公司已遵守上市规则附录14所载企业管治守则的所有守则条文（如适用）[46] - 董事确认在2020年3月31日止年度遵守上市规则附录10所载标准守则[46] 董事会组成与政策 - 董事会现由五名成员组成，包括两名执行董事及三名独立非执行董事[52][56] - 公司已采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄等多方面因素[54][56] - 董事会将在选择董事候选人时邀请女性成员加入，以实现性别均等[63][65] - 提名委员会将监察董事会多元化政策实施情况并每年向董事会汇报[64][65] 公司保险与管理授权 - 公司已作出适当投保安排，为董事及高级人员责任投保[51][55] - 董事会负责集团领导、监控及企业管治职责，已将日常管理运营权力责任转授高级管理层[49][55] 董事会委员会情况 - 董事会成立了薪酬、提名、审核委员会并授予相关职责[50][55] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，2020年3月31日止年度举行4次会议[92] - 审核委员会与前任核数师举行会议讨论并审阅集团2019年3月31日止年度及2019年9月30日止六个月业绩并建议董事会审批[99] - 提名委员会主要负责检讨董事会架构等多项职责，其职权范围完整版本可在相关网站查阅[101] - 提名委员会由三名成员组成，2020年3月31日止年度举行1次会议[102] - 提名委员会举行一次会议，检讨董事会组成、独立董事独立性及自身职权范围[108] - 公司已采纳董事会提名政策，供提名委员会向股东推荐董事人选[108] - 董事提名需遵循确定候选人、提供资料、提出推荐等六项程序[111] - 薪酬委员会由三名成员组成，于2020年3月31日止年度举行一次会议[114] - 薪酬委员会独立检讨及批准全体董事及高管薪酬待遇、架构和自身职权范围[114] - 集团五位最高薪酬人士及董事酬金详情载于综合财务报表附注13及14[114] - 2020年3月31日止年度，1000001 - 1500000港元薪酬范围有2人，1500001 - 2000000港元有1人[118] - 董事会通过审核委员会履行企业管治职能，2020年3月31日止年度检讨公司管治政策和做法[118] 核数师费用与财务报表责任 - 截至2020年3月31日止年度，核数师就提供核数服务及报税服务分别收取650,000港元及50,000港元[119][123] - 全体董事确认须就编制集团综合财务报表承担责任[120][124] 公司持续经营与内部审核 - 无重大不确定因素会对公司持续经营能力构成重大不确定影响[121][124] - 董事会透过审核委员会负责执行企业管治职能，并检讨公司企业管治政策及常规[122] - 2020年3月31日止年度公司未设立独立内部审核部门，但董事会实施充足措施履行内部审核职能[127] - 集团风险管理及内部监控程序包括明确界定权责的管理架构，旨在有效识别、评估及管理风险[127] - 董事与高级管理层举行定期会议，以确保集团遵守监管规定，增强沟通与问责[127] - 董事会于2020年3月31日止年度透过审核委员会对风险管理及内部控制程序成效进行年度检讨[130] - 公司委聘外部独立内部监控顾问对集团内部控制程序进行检讨，未发现重大改善事项[130] - 董事会将每年检讨内部审核职能的需要[130] 公司培训与章程规定 - 截至2020年3月31日止年度，公司向董事会提供内幕消息披露培训以提升企业管治[133] - 截至2020年3月31日止年度，公司秘书许慧瑜女士接受不少于15小时相关专业培训[133] - 截至2020年3月31日止年度，公司的章程文件无变动[133] - 股东可要求召开特别股东大会，须持有不少于公司实缴股本十分之一，大会须在呈交要求后两个月内举行[133] - 普通决议案特别股东大会需至少14日书面通知，特别决议案需至少21日书面通知[136] - 股东提名他人参选董事，需在股东大会前至少7日送交相关通知[136] - 股东向董事会查询可递交书面查询至指定地址，公司将尽快回复[139] 公司股息政策 - 公司采用股息政策，董事会决定派息时需考虑集团财务表现、资金需求等多项因素[139] - 公司宣派及派付股息由董事会全权酌情厘定，无预定股息分派比率，过往记录不能作未来参考[142][144] - 公司将持续检讨股息政策，保留随时更新、修订及修改的权利，股息政策无法律约束力[143][144] 公司环境报告与认证 - 公司提呈截至2020年3月31日止年度的环境、社会及管治报告[146][149] - 公司获ISO 50001:2018能源管理体系认证（2020年5月升级）、ISO 14001:2015环境管理体系认证（2020年4月更新）等多项认证[151][152][154] - 公司环境管理体系获国际认可认证有限公司ISO 14001:2015及ISO 50001:2018认证[162] - 公司获香港环保运动委员会颁发的香港绿色机构认证及能源效益标签计划 - 基本级别证书[200] 公司环保举措与排放情况 - 公司致力于施工时将业务活动对环境影响减至最低，有多项环保举措[157][159] - 公司业务运营遵守多项香港法律法规[162] - 2020年氮氧化物排放量约787.3克，较2019年增加18.6%；硫氧化物排放量约13597.8克，较2019年增加18.5%；悬浮物排放量约58.0克，较2019年增加18.6%[166] - 公司温室气体排放主要来自第三范围，致力于减少废弃物和削减用电解决排放问题[167] - 文档列示公司截至2020年3月31日止年度的碳足迹[170] - 2020年温室气体总排放量45,484.0吨，较2019年的145,952.0吨减少68.8%[171] - 2020年总平均占地面积23,247平方米，较2019年的20,295.0平方米增加14.5%[171] - 2020年温室气体排放密度为2.0吨/平方米，较2019年的7.2吨/平方米减少72.2%[171] - 截至2020年3月31日，弃置堆填区的建筑废弃物约66,924吨，较2019年的30,046吨增加；出售回收的约72,120千克，较2019年的227,936千克减少[175][176] - 2020年燃油使用量423.7 kWh/m²，较2019年的409.0 kWh/m²增加3.6%[190] - 2020年电力使用量12.0 kWh/m²，较2019年的16.5 kWh/m²减少27.3%[191] - 公司业务施工过程不产生重大有害废弃物[172] - 公司积极寻求为绿建项目作更多贡献，鼓励员工参加绿建培训[177][178] - 公司采取洒水和使用帆布等措施减少粉尘排放，部分机器符合欧盟IIA期排放标准[181][182]

项目情况 - 2018年9月30日有10个活跃项目，2019年9月30日其中5个仍在进行，5个已竣工[7] - 截至2019年9月30日止12个月公司获授8个新项目，其中1个在截至2019年9月30日止6个月已竣工，当日共有12个活跃项目在进行[7] - 2019年9月30日后公司获授1个新项目[7] - 2019年9月及报告期后获授4份总金额超4亿港元的新私人地基合约[21][24] 财务数据关键指标变化 - 公司整体收益从截至2018年9月30日止6个月约9355.9万港元增加37.4%至截至2019年9月30日止6个月约1.28557亿港元[7] - 整体毛利从截至2018年9月30日止6个月约183.5万港元增加298.7%至截至2019年9月30日止6个月约731.7万港元[9][12] - 公司整体毛利率从截至2018年9月30日止6个月约2.0%增加至截至2019年9月30日止6个月约5.7%[9][12] - 公司其他收入从截至2018年9月30日止6个月约1463.7万港元减至截至2019年9月30日止6个月约36.4万港元[11][13] - 2018年5月公司获1亿港元无抵押免息贷款产生非经常性推算利息收入约1461万港元，2019年同期无此收入[11][13] - 公司2019年9月30日止6个月行政开支约1410.3万港元，与2018年同期约1449.6万港元相近[14] - 公司除税前亏损（剔除非经常性推算利息收入）从约1623.5万港元减至约992.2万港元[15] - 截至2019年9月30日止六个月行政开支约为1410.3万港元，2018年同期约为1449.6万港元[17] - 截至2019年9月30日止六个月除税前亏损约为992.2万港元，2018年同期约为1623.5万港元[18] - 截至2019年9月30日止六个月净亏损约为992.2万港元，2018年同期约为162.5万港元[20][23] - 截至2019年9月30日债务总额约为1.23825亿港元，2019年3月31日约为1.3414亿港元[33][35] - 截至2019年9月30日已抵押银行存款及银行及现金结余约为6619.2万港元，2019年3月31日约为8201.4万港元[38][41] - 截至2019年9月30日资产负债比率为152.0%，2019年3月31日为146.8%[38][41] - 截至2019年9月30日流动比率为1.7，2019年3月31日为1.8[38][41] - 截至2019年9月30日止六个月，集团员工成本总额约2640.3万港元，2018年同期约2529.6万港元[45] - 2019年上半年公司收益为12.8557亿港元，2018年同期为9.3559亿港元[71] - 2019年上半年公司毛利为731.7万港元，2018年同期为183.5万港元[71] - 2019年上半年公司经营亏损642.2万港元，2018年同期经营溢利197.6万港元[71] - 2019年上半年公司除税前亏损992.2万港元，2018年同期除税前亏损162.5万港元[71] - 2019年上半年公司每股基本亏损2.5仙，2018年同期每股基本亏损0.4仙[71] - 截至2019年9月30日，公司流动负债为1.59807亿港元，2019年3月31日为1.45045亿港元[75] - 截至2019年9月30日，公司流动资产净值为1.16342亿港元，2019年3月31日为1.18831亿港元[76] - 截至2019年9月30日，公司总资產減流動負債为1.74983亿港元，2019年3月31日为1.82225亿港元[76] - 截至2019年9月30日，非流动资产中物业、机器及设备为24,722千港元，使用权资产为33,919千港元；流动资产为276,149千港元，较2019年3月31日的263,876千港元有所增加[78] - 截至2019年9月30日，非流动负债为93,498千港元，较2019年3月31日的90,818千港元有所增加；资产净值为81,485千港元，较2019年3月31日的91,407千港元有所减少[79] - 截至2019年9月30日止六个月，公司拥有人应占权益总额为81,485千港元，较2019年3月31日的91,407千港元减少9,922千港元[85] - 截至2019年9月30日止六个月，经营活动所得现金净额为1,762千港元，较2018年同期的 - 64,779千港元有显著改善[89] - 截至2019年9月30日止六个月，投资活动所用现金净额为 - 132千港元，较2018年同期的 - 1,273千港元有所减少[89] - 截至2019年9月30日止六个月，融资活动（所用）现金净额为 - 16,115千港元，较2018年同期的87,275千港元有较大变化[89] - 截至2019年9月30日止六个月，现金及现金等价物（减少）净额为 - 14,485千港元，期初现金及现金等价物为69,372千港元，期末为54,887千港元[89] - 2019年9月30日，现金及现金等价物中银行及现金结馀为55,935千港元，银行透支为 - 1,048千港元，总计54,887千港元[91] - 截至2019年9月30日止六个月，地基业务收益为127,411千港元，2018年同期为93,559千港元；租赁业务收益为1,146千港元，2018年同期为0；总收益为128,557千港元，2018年同期为93,559千港元[164][174] - 截至2019年9月30日止六个月，地基业务业绩为3,119千港元，2018年同期亏损2,204千港元；租赁业务业绩亏损234千港元，2018年同期亏损1,123千港元；总业绩为2,885千港元，2018年同期亏损3,327千港元[164] - 截至2019年9月30日，除税前亏损为9,922千港元，2018年同期为1,625千港元[164] - 截至2019年9月30日止六个月，利息收入为39千港元，2018年同期为27千港元；推算利息收入为0，2018年同期为14,610千港元；杂项收入为325千港元，2018年同期为0；其他收入总计364千港元，2018年同期为14,637千港元[177] - 截至2019年9月30日止六个月，融资租赁费用为0，2018年同期为603千港元；银行借款利息为572千港元，2018年同期为472千港元；租赁负债利息为398千港元，2018年同期为0；其他借款的推算利息开支为2,889千港元，2018年同期为2,740千港元；融资成本总计3,859千港元，2018年同期为3,815千港元[178] - 截至2019年9月30日止六个月，合约工程应占金额为359千港元，2018年同期为214千港元；扣除后融资成本为3,500千港元，2018年同期为3,601千港元[178] - 公司截至2019年9月30日止六个月无应课税溢利，无需就香港利得税计提拨备[179][181] - 2019年和2018年六个月建筑材料成本分别为21,487千港元和22,854千港元[180] - 2019年和2018年六个月计入销售成本金额分别约为4,128,000港元和2,184,000港元[183] - 计算每股基本亏损，2019年亏损9,922千港元，2018年亏损1,625千港元，加权平均普通股数均为400,000千股[184] - 截至2019年9月30日止六个月，公司收购物业、机器及设备约128,000港元，2018年同期约为1,268,000港元[187] - 2019年3月31日，公司以融资租赁持有的账面价值约41,530,000港元[187] - 截至2019年9月30日止六个月，公司确认使用权资产增加约791,000港元[187] - 2019年9月30日贸易应收款项为30,170千港元，2019年3月31日为15,745千港元[189] - 2019年9月30日，贸易应收款项0至30日为29,491千港元、31至60日为589千港元、超过90日为90千港元；2019年3月31日对应分别为10,747千港元、4,998千港元、无[190] - 截至2019年9月30日，贸易应付款项及应付保固金总计114,364,000港元，2019年3月31日为89,747,000港元[193] - 截至2019年9月30日，贸易应付款项中0至30日为50,191,000港元，31至60日为9,405,000港元，61至90日为6,840,000港元，90日以上为30,734,000港元；2019年3月31日分别为50,319,000港元、8,139,000港元、7,201,000港元、10,791,000港元[195] - 截至2019年9月30日，预计将逾十二个月后到期的应付保固金约6,134,000港元，2019年3月31日约为1,852,000港元[195][196] - 2018年5月25日无抵押借款公允价值约85,390,000港元，实际利率为6.52%[197] - 截至2019年9月30日止六个月，推算利息开支约2,889,000港元；截至2018年9月30日止六个月，推算利息收入约14,610,000港元，推算利息开支约2,740,000港元[197] - 截至2019年9月30日，无抵押借款账面价值约为92,894,000港元，2019年3月31日约为90,006,000港元[197] 人员情况 - 2019年9月30日集团有121名雇员，较2019年3月31日的137名减少[45] 股息及证券交易情况 - 董事会不建议派付2019年9月30日止六个月中期股息[47] - 2019年9月30日止六个月，公司及附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[47] - 董事会不建议向股东派付截至2019年9月30日止六个月的中期股息[183] 企业管治情况 - 除特定情况外，2019年9月30日止六个月公司遵守企业管治守则[47] - 公司已采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，董事2019年9月30日止六个月遵守规定准则[49] - 公司2016年2月19日采纳购股期权计划，之后未授出购股期权[49] - 董事会定期检讨集团内部监控系统成效，每年检讨内部审核职能需要[48][50][51] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成，已审阅及讨论集团截至2019年9月30日止六个月的简明综合中期财务报表[63][65] 股权结构情况 - 截至2019年9月30日，陈融圣先生通过福信持有公司3亿股股份，占公司权益约75%[55][60] 公司基本信息 - 公司于2015年7月23日在开曼群岛注册成立，2016年3月18日起于香港联交所主板上市[93][96] - 公司是投资控股公司，集团主要在香港提供基础服务和租赁机械[94] - 公司为投资控股公司，主要在香港提供地基服务及机械租赁[97] - 2019/2020中期报告涵盖截至2019年9月30日止六个月[98,99,107] 会计准则变更情况 - 香港会计师公会颁布新订香港财务报告准则HKFRS 16及多项修订，于集团当前会计期间首次生效[101,104] - 集团自2019年4月1日起初步应用HKFRS 16，采用经修订的追溯法，过渡对2019年4月1日权益期初结余无影响[107,108] - HKFRS 16根据客户是否在某时段内控制已识别资产的使用定义租赁[107,108] - HKFRS 16内租赁新定义仅适用于2019年4月1日或之后订立或变更的合约[109] - 先前根据HKAS 17评估为租赁的合约继续按HKFRS 16入账列租赁，非租赁服务安排合约继续入账列未履行合约[109] - HKFRS 16取消承租人将租赁分类为经营租赁或融资租赁的要求，集团作为承租人时

财务业绩 - 2019年3月31日止年度公司整体收入约为2.03015亿港元，较2018年约2.25579亿港元减少约10.0%[19] - 2019年3月31日止年度公司拥有人应占亏损及全面收入总额约为2910.7万港元，2018年约为2519万港元[19] - 公司2018/19财年整体收益约2.03亿港元，较上一年度减少10.0%[22][33][37] - 公司2018/19财年净亏损约2910.7万港元，上一年度约为2519万港元[22][44] - 整体毛利由约282万港元减少35.2%至约182.7万港元，毛利率由约1.3%降至约0.9%[34][35][38] - 其他收入由约13.7万港元增至约1592.1万港元，主要因非经常性推算利息收入约1461万港元[41][46] - 行政及其他经营开支增加32.5%，从约3062.4万港元增至约4058.9万港元[42] - 财务成本从约143万港元增至约626.6万港元，主要因推算利息开支约461.6万港元[43] - 计息借款总额从约5827.2万港元降至约4413.4万港元[45] - 行政及其他经营开支从2018年约3062.4万港元增加32.5%至2019年约4058.9万港元[47] - 融资成本从2018年约143万港元增至2019年约626.6万港元[47] - 2019年净亏损约2910.7万港元，2018年约2519万港元[48] - 计息借款总额从2018年约5827.2万港元减至2019年约4413.4万港元[49] - 2019年已抵押银行存款以及银行及现金结余约8201.4万港元，2018年约2272.8万港元[55][59] - 2019年资产负债比率约为146.8%，2018年约46.6%[55][59] - 2019年流动比率约为1.8，2018年约1.6[55][59] - 2019年员工数量为137名，2018年为119名[67][71] - 2019年员工成本总额约5252.1万港元，2018年约4684.4万港元[67][71] 行业状况与公司策略 - 因公私营部门地基合约数量减少及市场竞争激烈，地基行业面临挑战[20] - 公司将调整投标策略，扩大客户群并严格控制成本以保持竞争力和保护股东利益[20] - 董事会对香港地基行业前景保持审慎乐观，将继续从事核心业务并调整策略[27][29] - 公司除地基服务及机械租赁外，将寻求合适投资机会拓宽收益基础[28][29] 项目情况 - 2018年3月31日有8个活跃项目，2019年3月31日1个竣工，7个仍在进行，该财年获授7个新项目，共有14个项目在进行[31][32][36] 企业管治 - 公司无行政总裁职位，董事会主席及行政总裁职责由董事会主席及其他成员担任，董事会将持续完善企业管治常规及准则[76][79] - 全体董事在截至2019年3月31日止年度遵守证券交易标准守则规定准则[77][80] - 董事会负责集团领导、监控及企业管治职责，已将日常管理运营权力责任转授高级管理层，并成立董事会委员会[83][84][89] - 董事会现由5名成员组成，包括2名执行董事及3名独立非执行董事[86][90] - 公司采纳董事会多元化政策，考虑性别、年龄等多方面因素，成员按用人唯才原则委任[88][91] - 董事会将邀请女性成员加入，确保性别多元化平衡，期望不同种族背景且有核心市场经验的董事占适当比例[98][100] - 提名委员会将监控董事会多元化政策实施情况并每年向董事会汇报[99][100] - 公司为董事和高级管理人员因公司业务面临的法律诉讼安排了责任保险[85][89] - 截至2019年3月31日止年度个别董事会成员会议出席情况及会议举行次数将公布[103] - 截至2019年3月31日，公司已遵守上市规则第3.10(1)及(2)条以及第3.10A条[108][113] - 公司获各独立非执行董事书面确认其独立于公司[109][113] - 2019年3月31日止年度，公司为董事安排企业管治及合规持续专业培训研讨会[110][113] - 陈融圣为董事会主席，负责集团全面管理[111][114] - 董事会成立委员会监督公司事务特定范畴并协助履行职责[112][115] - 董事会成员之间无财务、业务、家属或其他重大相关关系[107][113] 各委员会情况 - 审核委员会由刘昕、罗铁坚和陆海天三名独立非执行董事组成[118] - 2019年3月31日止年度，审核委员会举行2次会议[118] - 审核委员会与前任核数师讨论并审阅集团2018年3月31日止年度及2018年9月30日止六个月业绩[118] - 审核委员会审阅集团持续关连交易条款、风险管理及内部控制职能等[118] - 提名委员会由陆海天博士、陈融圣先生及刘昕先生三名成员组成，2019年3月31日止年度举行1次会议，检讨董事会组成等事宜[121] - 公司采纳董事会提名政策，提名委员会评估候选人参考诚信声誉等9项因素[124] - 若董事会认定需新增董事或高管，提名遵循确定候选人等6项程序[127] - 薪酬委员会由刘昕先生、罗铁坚博士及陆海天博士三名成员组成，2019年3月31日止年度举行1次会议[131] - 薪酬委员会举行会议独立审查并批准董事和高管薪酬方案、结构及职权范围[132] - 薪酬委员会由三名成员组成，2019年3月31日止年度举行1次会议，检讨及批准董事和高管薪酬待遇等[134] 薪酬与费用 - 2019年3月31日止年度，高级管理层薪酬在500,001 - 1,000,000港元、1,500,001 - 2,000,000港元、2,000,001 - 2,500,000港元区间各有1人[139] - 2019年3月31日止年度，核数师提供核数服务收650,000港元，报税服务收50,000港元[140][144] 风险管理与内部控制 - 截至2019年3月31日止年度，公司未设独立内部审核部门，但董事会实施措施履行内部审核职能[148][151] - 集团风险管理和内部监控程序含明确权责管理架构，旨在合理保证资产安全等[149][151] - 董事与高级管理层定期开会，审查业务和财务表现等，确保遵守监管规定[150][152] - 2019年3月31日止年度，董事会通过审核委员会对风险管理和内部控制有效性进行年度审查[155] - 公司聘请外部独立内部控制顾问审查集团内部控制程序，未发现需提请审核委员会关注的重大改进领域[155] - 公司制定内幕信息处理和传播程序，包括及时披露、禁止未经授权使用、应对外来查询等[157] - 为董事会提供内幕信息披露培训以加强企业管治[158] - 截至2019年3月31日止年度，公司委聘外部独立内部监控顾问对集团内部监控程序进行检讨，未发现重大改善事项[159] 公司秘书与章程 - 公司秘书许慧瑜女士已接受不少于15小时的相关专业培训[165][166] - 截至2019年3月31日止年度，公司的章程文件无变动[167][168] 股东大会 - 股东持有不少于公司实缴股本十分之一可要求召开股东特别大会，大会须在呈交要求后两个月内举行[169][170] - 普通决议案需至少14日书面通知（含10个营业日），特别决议案需至少21日书面通知（含20个营业日）[175][176][178] - 除退任董事外，参选董事需获董事会推荐，且相关通知须在股东大会前最少7日送交公司秘书[177] 股份交易 - 2016年2月19日，New Grace Gain及其最终实益拥有人签订不竞争契约[182] - 2018年4月27日收市后，Blessing Well同意以5.9625亿港元购买New Grace Gain持有的3亿股公司股份，占已发行股份75%，交易于4月30日完成[183] - 2018年4月27日交易时段后，福信与New Grace Gain等订立买卖协议，New Grace Gain同意出售公司3亿股股份，占已发行股份75%，总现金代价5.9625亿港元[186] - 2018年4月30日，New Grace Gain等不再担任公司控股股东及主要股东，不竞争契据失效[184][186] 股息政策 - 公司采纳股息政策，董事会决定派息及金额时需考虑集团财务表现、资金需求等多项因素，且无预定股息分派比率[189] - 公司将持续检讨股息政策，保留更新、修订及修改的权利，股息政策无法律约束力[189] 环境、社会及管治报告 - 公司提呈截至2019年3月31日止年度的环境、社会及管治报告，报告分环境及社会两部分[191][193] - 公司获得环境方面奖项及认可，包括ISO 14001:2015环境管理体系（2017年5月升级）、ISO 50001:2011能源管理体系（2017年5月更新）[195][196] - 公司获得社会方面奖项及认可，包括开心企业、家庭友善雇主等[199]