公司专利动态 - 海纳智能控制（深圳）有限公司于2025年8月8日获得国家知识产权局授权的"一种全自动智能温控器"专利 授权公告号为CN120164755B 申请日期为2025年5月 [1] - 公司专利总数达20条 另拥有商标信息1条及行政许可2个 [1] 公司基本信息 - 海纳智能控制（深圳）有限公司成立于2021年 注册地位于深圳市 企业注册资本为1000万人民币 [1] - 公司主营业务为软件和信息技术服务业 [1]

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 海納智能裝備國際控股有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 01645 | 說明 | 普通股 | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | | HKD | | | | 本月底結存 | | | 2,000,000,000 | HKD | | 0.01 | HKD | | 20,000,000 | | ...

公司生产基地与土地项目情况 - 截至2024年12月31日，公司在中国拥有三个生产基地，总楼面面積约130,000平方米，分别在晋江和杭州生产基地经营18条及9条生产线[8] - 2022年1月5日，公司全资附属公司海納同創投得土地一使用权，代价约2180万元，2022年8月15日签订建造合约，总价约2.656亿元，2024年4月22日补充协议使合约总价减少约370万元，预计2025年上半年投入使用[9] - 2022年6月30日，公司全资附属公司晋江海纳投得土地二使用权，代价约1990万元，2023年7月4日签订建设合约，总价约1.76亿元，项目已完成封頂，预计2025年下半年完工[10] - 2022年6月集团投得土地用于设立研发中心，预计2025年上半年落成[14] - 2022年1月集团投得土地建设工厂，2024年底部分交付使用，部分装修作办公用[16] - 2022年1月集团成功投得土地建设工厂，2024年底部分交付使用、部分装修作办公用，工厂主要从事一次性卫生用品自动化机器设计及生产[51] 公司销售与市场情况 - 2024年公司共售出59台机器，总收益约3.697亿元，较过往年度增加约5%，亏损净额约4100万元[11] - 2024年公司已将销售延伸至13个海外国家[11] - 2024年婴儿纸尿裤机器销售27台，收入17589.6万元，占比48%；成人纸尿裤机器销售15台，收入11577.1万元，占比31%；女性卫生巾机器销售8台，收入3172.4万元，占比9%等[23] - 2024年12月31日，集团已订立买卖22台婴儿纸尿裤机器、11台成人纸尿裤机器及5台女性卫生巾机器的销售合约，合约总值分别约为人民币17080万元、人民币12560万元及人民币2970万元[24] - 报告期后及截至年报日期，集团又订立买卖6台婴儿纸尿裤机器合约，合约总值约为人民币5860万元，预计2025年交付[24] - 集团在海内外主流媒体平台投放广告并参与展会，提升品牌曝光度和知名度[18] 公司技术研发情况 - 2024年公司在中国拥有165项专利[12] - 公司成功开发新一代高速智慧纸尿裤生产线，生产效率从每分钟700片提升到900片，提升近30%，能耗降低近30%[12] - 集团2024年物业、厂房及设备（不包括使用权资产和在建工程）较过往年度增长127%，研发开支约为人民币2960万元[15] - 公司年内物业、厂房及设备（不包括使用权资产、楼宇及在建工程）较过往年度增长约127%[50] 公司财务关键指标变化 - 集团2024年收益约为人民币36970万元，较2023年约人民币35070万元增加约人民币1900万元（或5%）[23] - 集团2024年毛利约为人民币5200万元，较2023年约人民币4640万元增加约人民币560万元，毛利率由约13.2%增加约0.9个百分点至约14.1%[25] - 其他收入从过往年度约1220万元减少约170万元或13.9%至本年度约1050万元[26] - 销售及分销成本从过往年度约1690万元增加约410万元或24.3%至本年度约2100万元[27] - 行政及其他营运开支从过往年度约4900万元增加约1610万元或32.9%至本年度约6510万元[28] - 财务成本从过往年度约150万元增加约6.7%至本年度约160万元[29] - 所得税开支从过往年度约80万元减少约98.8%至本年度约1万元[30] - 2024年12月31日公司流动比率约为0.7倍，2023年12月31日约为1.3倍[33] - 2024年12月31日公司资本架构包括权益约2.66亿元及银行借款约2.81亿元，2023年12月31日分别约为3.05亿元及7700万元[36] - 2024年12月31日公司资产负债比率约为109.0%，2023年12月31日约为30.9%[39] - 2024年12月31日公司雇员约514名，2023年12月31日约504名；本年度员工成本约7200万元，过往年度约5930万元[45] - 2024年12月31日可供分派予公司拥有人之储备总额约为人民币13660万元，2023年约为人民币14430万元[143] - 报告期内公司慈善及其他捐赠约为人民币5000元，2023年无捐赠[144] 公司治理结构与运作情况 - 公司董事会主席兼行政总裁由洪奕元先生担任，董事会认为此安排能确保内部领导贯彻一致，后续会考虑分开该两项职务[55] - 本年度公司已遵守上市规则附录C3所载标准守则，全体董事确认全面遵守规定标准[57] - 本年度及截至年报日期，公司有4名执行董事、1名非执行董事、3名独立非执行董事，独立非执行董事占董事会成员人数最少三分之一[58][59] - 董事会会议每年最少举行4次，本年度公司已召开4次董事会会议，所有董事（部分除外）均出席[60][61] - 股东周年大会于2024年5月30日举行[61] - 2025年3月28日举行董事会会议批准集团本年度年度业绩[62] - 各董事（包括独立非执行董事）与公司订立服务合约或委任函，任期三年[64] - 每届股东周年大会上，三分之一董事或最接近但不少于三分之一的董事人数的董事应轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[64] - 董事知悉按法定规定及适用会计准则编制和及时刊发集团财务报表的责任，按持续经营基准编制财务报表[65] - 全体董事均参与本年度专业培训[70][71] - 董事会成立审核、薪酬、提名三个董事委员会[73] - 审核委员会由3名独立非执行董事和1名非执行董事组成，主席为陈敏怡女士[74] - 本年度审核委员会举行3次会议，审核年度和中期财报等多项事宜[75][77] - 提名委员会由1名执行董事和3名独立非执行董事组成，主席为洪奕元先生[79] - 本年度提名委员会举行2次会议，评估独立董事独立性等[79][80] - 薪酬委员会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成，主席为陈铭杰先生[81] - 截至2024年12月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，审议董事及高管薪酬组合[81] - 审核、提名、薪酬委员会职权范围可于联交所及公司网站查阅[74][79][81] - 各委员会成员不参与自身相关事项投票[79][82] - 本年度董事会会议举行4次，审核委员会会议举行3次，薪酬委员会会议举行1次，提名委员会会议举行2次，股东周年大会举行1次[83] - 公司于2020年5月8日采纳董事会成员多元化政策，年报日期公司有8名董事，其中7名男性，1名女性[85] - 2024年无候选人被提名担任董事职位[87] - 提名委员会就董事委任及继任计划向董事会作推荐意见，评估候选人时考虑诚信声誉等多方面因素[87][88] 公司风险管理情况 - 董事会全面负责监督集团风险管理及内部监控系统，至少每年检讨其有效性[93] - 公司采用三级风险管理方法识别、评估和管理不同类别风险[94] - 公司委任外部顾问担任内部审核职能，外部顾问每年检讨相关情况[94] - 本年度管理层确认外部顾问未发现内部监控系统有重大不足及弱点[95] - 本年度董事会确认集团风险管理及内部监控系统有效且充分[95] 公司股东与股息情况 - 公司鼓励股东出席股东大会，会上事项提呈独立决议案并以投票表决，结果及时公布[102] - 持有公司实缴股本不少于十分之一且有权投票的股东可书面要求召开特别股东大会，会议须在请求存放后两个月内召开[103] - 股东提名参选公司董事需在规定时间内将相关文件有效送达公司指定地点[105] - 公司预计股息派付率不低于年度可供分派纯利的25%，实际股息受多种因素影响[108] - 报告期为2024年1月1日至12月31日[131] - 报告期内公司不建议派付末期股息[134] 公司人员信息情况 - 刘伟彪于2019年3月21日获委任为公司秘书，年内接受不少于15小时专业培训[111] - 本年度及至年报日期，公司宪章文件无变动[112] - 除年报其他部分披露外，无其他董事资料变动需按规定披露[113] - 洪奕元46岁，为集团创办人之一等多个职位，2017年12月20日获委任为董事，2019年3月21日调任执行董事[114] - 洪先生在一次性卫生用品机器行业拥有超23年经验，2023年获委任为晋江经济开发区商会第三届理事会副会长[115] - 张志雄先生46岁，2019年3月21日获委任为执行董事，负责集团企业及财务管理[116] - 苏承涯先生51岁，2019年3月21日获委任为执行董事，负责集团一般行政管理[117] - 何子平先生47岁，2019年3月21日获委任为执行董事，负责集团销售及市场推广，在一次性卫生用品机器行业拥有超25年经验[118] - 郑志雄先生46岁，2019年3月21日获委任为非执行董事，在会计及业务咨询界拥有超20年专业经验[120] - 陈铭杰先生45岁，2020年5月4日获委任为独立非执行董事，在合规及法律界拥有超14年经验[122] - 张志雄、何子平、洪先生均于2017年1月完成中国天津大学机械设计制造及其自动化专业业余远程学习课程[115][117][119] - 张志雄、何子平、洪先生均于2021年6月完成中国厦门大学工商管理专业网络教育学习课程[115][117][119] - 何先生于2014年12月获委任为福建省卫生用品商会第一届理事会副监事长，自2019年1月起担任第二届理事会副会长[118] - 郑先生于2001年毕业于澳洲新南威尔士大学并取得会计及金融商学士学位，自2017年起为新加坡董事协会会员[121] - 陈女士在会计及金融行业拥有逾12年经验[125] - 黄女士拥有超22年财务经验[127] - 刘先生拥有超20年财务报告、会计及审计经验[130] - 汪博士42岁，2020年5月4日获委任为独立非执行董事[124] - 陈女士42岁，2023年5月5日获委任为独立非执行董事[124] 公司股权与购股计划情况 - 2024年12月31日，洪奕元、張志雄、蘇承涯、何子平、鄭志雄受控制法團權益股份數目均為349,188,000，佔已發行股份概約百分比均為61.92%；實益權益及與其他人士共同持有的權益相關股份數目均為10,000,000，佔已發行股份概約百分比均為1.77%[155] - 公司由威名國際有限公司直接擁有61.92%的權益，威名國際由洪先生、張先生、蘇先生、何先生及鄭先生分別實益及合法擁有46.84%、26.13%、19.64%、6.31%及1.08%的權益[155] - 控股股東將共同被視為於公司已發行股本中擁有合共61.92%的權益[155] - 公司於2020年5月8日採納購股權計劃，因行使該計劃及公司任何其他購股權計劃項下將予授出的所有購股權而可能配發及發行的股份總數，合共不得超過2020年6月3日的已發行股份數目之10%[158][159] - 截至年報日期，購股權計劃項下可供發行的股份合共為46,400,000股，佔公司已發行股本約8.22%[160] - 截至購股權授出日期（包括該日）止任何十二個月期間，購股權計劃項下各參與者可獲授權益上限不得超過已發行股份總數之1%[161] - 向董事、公司最高行政人員或主要股東或彼等各自之任何聯繫人授出任何股權，均須事先獲得獨立非執行董事的批准[163] - 若截至授出日期（包括該日）止十二個月期間內向一名主要股東或獨立非執行董事，或向彼等各自之任何聯繫人授出的購股權可導致已發行及將授予該人士的股份超過已發行股份之0.1%及總值超過5百萬港元，則須事先於公司股東大會上取得股東批准[163] - 可行使購股權之期限由董事會酌情決定，自授出日期起計不得超過10年[164] - 洪先生、張先生及陳先生將於下屆股東週年大會上退任，並符合資格並願意膺選連任[152] - 购股权计划有效期为2020年6月3日至2030年6月2日[167] - 2021年5月21日公司向合资格参与者授出1400万份购股，行使价为每股1.14港元[167] - 2024年1月1日和12月31日，购股计划可供授出的购股数目均为3240万份[167] - 2024年12月31日，威名国际实益拥有3.49188亿股，占已发行股份61.92%；共同持有权益1000万股，占比1.77%[172] - 威名国际由洪先生、张先生、苏先生、何先生及郑先生分别实益及合法拥有46.84%、26.13%、19.64%、6.31%及1.08%的权益[175] - 控股股东共同被视为于公司已发行股本中拥有61.92%的权益[175] - 报告期内，根据购股计划授出的购股而可能发行的股份数目，除以报告期内已发行股份的加权平均数为零[168] - 报告期内，概无购股根据购股计划获授出、行使、注销或失效[169] - 报告期内，公司或其附属

总收益相关数据变化 - 2024年总收益约为人民币3.697亿元，2023年约为人民币3.507亿元，同比增加约5%[4] - 2024年集团来自外部客户的总收益为人民币36.9657亿元，2023年为人民币35.07亿元[13] - 年内公司售出59台机器，总收益约36970万元，较过往年度增加约5%，亏损净额约4100万元[47] - 公司收益由过往年度约35070万元增加约1900万元（或5%）至本年度约36970万元[55] 毛利相关数据变化 - 2024年毛利约为人民币5200万元，2023年约为人民币4640万元，同比增加约12%[4] - 集团毛利从约4640万元增至约5200万元，毛利率从约13.2%增至约14.1%[57] 亏损及每股亏损相关数据变化 - 2024年公司拥有人应占亏损约为人民币3810万元，2023年约为人民币3580万元[4] - 2024年每股基本亏损约为人民币6.76分，2023年约为人民币6.35分[4] - 2024年和2023年公司拥有人应占亏损分别为38,130千元人民币和35,796千元人民币，用于计算每股基本亏损的普通股加权平均数均为563,976千股[23] 股息相关情况 - 董事会决议不宣派2024年末期股息，2023年为零[4] - 2024年和2023年公司均无宣派股息，报告期末后也无建议派付股息[24] 资产相关数据变化 - 2024年物业、厂房及设备为人民币4.39274亿元，2023年为人民币1.98822亿元[7] - 2024年存货为人民币2.47087亿元，2023年为人民币2.48184亿元[7] - 2024年非流动资产为人民币4.46006亿元，2023年为人民币2.10858亿元[15] - 2024年12月31日公司物业、厂房及设备增至约439,274,000元人民币，2023年约为198,822,000元人民币[25] - 2024年和2023年按摊销成本计量的非上市无抵押债务工具分别为32,810千元人民币和32,841千元人民币，预期信贷亏损拨备分别为31,939千元人民币和23,711千元人民币[26] - 2024年和2023年贸易应收款项分别为72,061千元人民币和82,439千元人民币，预期信贷亏损拨备分别为16,448千元人民币和9,317千元人民币[29] - 2024年12月31日贸易应收款项中保留款项约9,050,000元人民币，2023年约为22,147,000元人民币[30] - 2024年和2023年贸易应付款项分别为87,953千元人民币和78,913千元人民币[33] - 2024年和2023年应付票据分别为37,700千元人民币和58,688千元人民币[33] - 2024年和2023年合约负债 - 预收账款分别为95,081千元人民币和76,250千元人民币[33] - 贸易应付款项2024年为87,953千元，2023年为78,913千元[35] - 应付票据2024年由14,211,000元受限银行存款质押，2023年为33,336,000元[36] - 合约负债2024年末为95,081千元，2023年末为76,250千元[37] - 2024年资产净值为人民币2.65967亿元，2023年为人民币3.05037亿元[7] - 2024年12月31日，集团资本架构包括权益约2.66亿元（2023年12月31日约3.05亿元）及银行借款约2.81亿元（2023年12月31日约7700万元）[70] - 2024年和2023年12月31日，集团资本开支承担中在建工程分别为61,261千元和327,083千元，开发无形资产均为27,679千元，总计分别为88,940千元和354,762千元[74] - 集团物业、厂房及设备（不包括使用权资产、楼宇及在建工程）较过往年度增长127%[80] - 年内公司物业、厂房及设备（不包括使用权资产、楼宇及在建工程）较过往年度增长127%，研发开支约为2960万元[50] 负债相关数据变化 - 2024年贸易及其他应付款项为人民币3.14015亿元，2023年为人民币2.76089亿元[7] - 2024年计息借款为人民币2.81037亿元，2023年为人民币7702.6万元[7] - 2024年12月31日，集团流动负债净额约为人民币1.74829亿元[10] - 银行贷款2024年为281,037千元，2023年为77,026千元[38] - 计息借款按偿还年期划分，2024年一年以内为65,851千元，一年以上但两年以内为12,096千元，两年以上但五年以内为28,336千元，五年以上为174,754千元；2023年对应分别为49,277千元、8,000千元、3,084千元、16,665千元[39] - 定息借款2024年为45,783千元，2023年为49,277千元；可变利率借款2024年为235,254千元，2023年为27,749千元[39] - 定息借款实际利率2024年为2.00% - 3.65%，2023年为2.70% - 3.65%；可变利率借款实际利率2024年为2.00% - 3.78%，2023年为3.78% - 3.90%[42] - 2024年12月31日，集团流动比率约为0.7倍（2023年12月31日约为1.3倍），约1830万元未偿还应收贸易款项已结算[68] - 2024年12月31日，集团资产负债比率约为109.0%（2023年12月31日约30.9%）[73] 其他收入及成本开支相关数据变化 - 2024年其他收入为人民币1.0488亿元，2023年为人民币1.2151亿元[18] - 2024年除税前亏损经调整后为人民币1571万元，2023年为人民币1533万元[19] - 2024年员工成本为人民币7.2021亿元，2023年为人民币5.9278亿元[19] - 2024年存货成本为人民币31.7659亿元，2023年为人民币30.4319亿元[20] - 2024年所得税开支为人民币12万元，2023年为人民币804万元[21] - 集团其他收入从约1220万元减至约1050万元，减少约13.9%[58] - 销售及分销成本从约1690万元增至约2100万元，增加24.3%[59] - 行政及其他营运开支从约4900万元增至约6510万元，增加32.9%[60] - 财务成本从约150万元增至约160万元，增加约6.7%[61] - 所得税开支从约80万元减至约1万元，减少约98.8%[62] - 2024年12月31日，集团雇员约514名，2023年为约505名；本年度员工成本约7200万元，过往年度约5930万元[77] 客户收益贡献情况 - 2024年客户A对集团总收益贡献为人民币4.1328亿元，2023年贡献少于10%[16] 合约相关收益情况 - 2024年计入年初合约负债之已确认收益金额约为人民币5.7819亿元，2023年约为人民币4.7357亿元[17] 股本相关情况 - 法定股本2023 - 2024年均为2,000,000,000股，对应20,000,000港元，10,695千元人民币；已发行及缴足股本2023 - 2024年均为563,976,000股，对应5,639,760港元，5,088千元人民币[43] 公司生产基地及生产线情况 - 公司在中国拥有三个生产基地，总面积约130,000平方米，晋江和杭州分别有18条和9条生产线[44] 项目进展情况 - 土地一项目合约总价减少约37.0百万元，预计2025年上半年投入使用；土地二项目预计2025年下半年完工[45][46] - 研发中心预计2025年上半年落成，工厂于2024年底部分交付使用[50][51] 产品销售业务情况 - 2024年婴儿纸尿裤机器销售27台，收入17589.6万元，占比48%；成人纸尿裤机器销售15台，收入11577.1万元，占比31%[55] - 截至2024年12月31日，集团已订立婴儿、成人纸尿裤及女性卫生巾机器销售合约，总值分别约为1.708亿元、1.256亿元及2970万元，报告期后又订立6台婴儿纸尿裤机器销售合约，总值约5860万元，预计2025年交付[56] 公司战略及市场拓展情况 - 公司已将销售延伸至13个海外国家，将加大新兴市场投入，在欧美推出高端智慧装备[47][52] - 2025年公司将继续践行可持续发展战略，推动绿色工厂建设[51] - 公司在海内外媒体平台投放广告，参与展会，开展战略规划及组织能力提升专案[53] 公司面临挑战情况 - 2025年公司将面临全球经济不确定性、原材料价格波动、供应链压力等挑战[54] 公司重大事项情况 - 2024年和2023年12月31日，集团均无重大或然负债[75] - 2024年和2023年12月31日，集团均未订立金融工具对冲外汇风险[76] - 2024年12月31日，集团除特定披露外无资产抵押[78] - 本年度集团无重大投资、收购及出售事项[79] 公司治理及公告相关情况 - 2025年5月30日举行2025年股东周年大会，5月27日至30日暂停办理股份过户登记手续[85][86] - 公司董事会主席兼行政总裁由洪奕元先生担任，未遵循企业管治守则相关条文[87] - 本年度及公告日期，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券，2024年12月31日无库存股份[89] - 公司核数师富睿玛泽确认初步公告中集团本年度综合损益及其他全面收益表等数字与经审核综合财务报表金额相符，但此工作不构成相关审核、审阅或核证委聘，核数师未作保证[91] - 业绩公告刊载于联交所网站和公司网站，公司本年度年报将寄发股东并适时刊载于上述网站[92] - 董事会感谢集团业务伙伴、股东支持及管理层团队和全体员工付出[93] - 公告由海纳智能装备国际控股有限公司主席、行政总裁兼执行董事洪奕元发布[94] - 公告日期为2025年3月28日[95] - 公告日期公司有四名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[95] 公司专利及生产效率情况 - 2024年公司在中国拥有165项专利，新一代高速智慧纸尿裤生产线生产效率提升近30%，能耗降低近30%[47]

生产基地与项目建设 - 公司在晋江和杭州有两个生产基地，总面积约53,000平方米，分别有18条和9条生产线[8] - 2022年1月海纳同创投得约27,594平方米土地，代价约2183万元，用于建约78,579平方米数字工厂，合约总价约2.656亿元，预计2024年底竣工[8] - 2022年6月晋江海纳投得约28,353平方米土地，代价约1990万元，用于建研发中心，合约总价约1.76亿元，预计2025下半年竣工[9] - 2022年6月公司在福建晋江投得土地用于设立研发中心，预计2025年下半年落成，项目落成后将提升生产线布局等[1] - 2022年1月公司投得土地建设工厂，投资总额预计不低于6亿元，预计2024年底竣工[13] - 2022年6月公司投得土地建设研发中心，投资总额预计不低于3.5亿元，预计2025年下半年竣工[13] 经营业绩 - 2024年上半年公司总收益约1.824亿元，售出机器29台，较2023年同期增长约65%[9] - 2024年上半年公司亏损净额约1360万元，较2023年同期减少约14%[9] - 公司收益从2023年同期约11050万元增加约7190万元（或65%）至本期约18240万元，主要因婴儿纸尿裤机器、成人纸尿裤机器等销售增加[16] - 公司毛利从过往期间约1280万元增加约1770万元至本期约3050万元，毛利率从约11.6%增加约5.1%至约16.7%[18] - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益为182,391千元人民币，2023年同期为110,535千元人民币[59] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利为30,533千元人民币，2023年同期为12,784千元人民币[59] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内亏损为13,555千元人民币，2023年同期为15,819千元人民币[59] - 截至2024年6月30日止六个月，公司期内全面亏损总额为13,856千元人民币，2023年同期为16,543千元人民币[59] - 截至2024年6月30日止六个月，公司基本及摊薄每股亏损为2.06人民币分，2023年同期为2.72人民币分[59] - 2024年期内亏损11,627千元，2023年期内亏损15,363千元[61][62] - 2024年期内其他全面亏损总额为301千元，2023年期内其他全面亏损总额为724千元[61][62] - 2024年期内全面亏损总额为11,928千元，2023年期内全面亏损总额为16,087千元[61][62] - 2024年与拥有人交易总额为280千元，2023年与拥有人交易总额为692千元[61][62] - 2024年6月30日总权益为291,461千元，2023年6月30日为324,046千元[61][62] - 2024年上半年除税前亏损1.3438亿元，2023年同期为1.4689亿元[63] - 2024年上半年无形资产摊销2703万元，2023年同期为1105万元[63] - 2024年上半年物业、厂房及设备折旧7988万元，2023年同期为7189万元[63] - 2024年上半年经营活动所用现金净额为1.4552亿元，2023年同期为386万元[63] - 2024年上半年投资活动所用现金净额为10.0302亿元，2023年同期为2.2927亿元[63] - 2024年上半年融资活动所得现金净额为12.7969亿元，2023年同期为1.9498亿元[64] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为1.3115亿元，2023年同期减少3043万元[64] - 截至2024年和2023年6月30日止六个月，公司总收益分别为1.82391亿元和1.10535亿元，同比增长65%[70][72] - 2024年上半年中国地区收益为1.09823亿元，菲律宾为3424万元，印度尼西亚为1293.8万元，乌兹别克斯坦为1064.9万元，巴西为750.9万元，马来西亚为710.9万元[70] - 截至2024年和2023年6月30日止六个月，已计入合约负债的已确认收益金额分别约为5050万元和2130万元[73] - 2024年上半年其他收入为514.5万元，2023年同期为800.6万元[74] - 2024年上半年除税前亏损相关财务成本为270.7万元，2023年同期为76.9万元；员工成本为3099.3万元，2023年同期为2483.4万元；存货成本为1.51858亿元，2023年同期为9775.1万元[76][77] - 2024年上半年研发开支为1392万元，2023年同期为1278.1万元[77] - 2024年上半年所得税开支为11.7万元，2023年同期为113万元[78] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损为1.1627亿元，2023年同期为1.5363亿元[82] 市场与客户 - 公司客户群主要在中国，2024年上半年销售延伸至10个海外国家[9] - 公司在海内外媒体平台投放广告、参与展会，开展战略规划专案，深耕中国市场并开拓新兴经济体市场[15] 公司战略与发展 - 公司将持续深耕产品研发、技术变革等领域，优化生产过程，维持行业地位[11] - 公司投资设立三家子公司自行生产零部件，取代外部采购模式，优化生产[14] 财务指标与状况 - 其他收入由过往约800万元减少约290万元或36.3%至期内约510万元，主要因汇兑收益减少[20] - 销售及分销成本由过往约530万元增加约240万元或45.3%至期内约770万元，因多项费用增加[21] - 行政及其他营运开支由过往约2690万元增加约630万元或23.4%至期内约3320万元，因薪金及福利、员工培训费增加[22] - 财务成本约70万元，较过往约80万元减少约12.5%，因资本化后银行借款利息减少[23] - 所得税开支约10万元，较过往约110万元减少约90.9%，因中国运营附属公司应课税溢利减少[24] - 公司拥有人应占亏损约1160万元（过往约1540万元），亏损减少因毛利增加[25] - 截至2024年6月30日未收回贸易应收款项其后结算约940万元[26] - 公司流动比率于2024年6月30日约为0.9倍（2023年12月31日约1.3倍）[31] - 2024年6月30日资本架构含权益约2.915亿元（2023年12月31日约3.05亿元）及银行借款约2.127亿元（2023年12月31日约7700万元）[34] - 2024年6月30日资产负债比率约为78.1%（2023年12月31日约30.9%）[36] - 2024年6月30日集团无重大或然负债，2023年12月31日也无[39] - 集团货币资产、负债及交易主要以人民币、港元及美元计值，期内无因汇率波动影响营运或流动资金，未订立外汇衍生工具合约，将定期审阅外汇风险[40] - 2024年6月30日集团在香港及中国雇员约529名，2023年6月30日约467名；期内员工成本约3100万元，过往期间约2480万元[41] - 2024年6月30日集团无抵押或质押资产，期内无重大投资、收购及出售事项[42] - 集团目前除已披露的晋江研发及生产中心、杭州生产基地项目外，无重大投资或资本资产计划[43] - 2024年6月30日非流动资产为354,314千元，2023年12月31日为213,032千元[60] - 2024年6月30日流动资产为439,240千元，2023年12月31日为464,525千元[60] - 2024年6月30日流动负债为490,884千元，2023年12月31日为360,692千元[60] - 2024年6月30日流动（负债）资产净额为 - 51,644千元，2023年12月31日为103,833千元[60] - 2024年6月30日资产净值为291,461千元，2023年12月31日为305,037千元[60] - 截至2024年6月30日和2023年12月31日，非流动资产分别为3.5214亿元和2.10858亿元，其中中国地区分别为3.51868亿元和2.10493亿元[71] - 截至2024年6月30日止六个月，集团购买物业、厂房及设备约1.48957亿元，出售约2.7万元；2023年全年购买约1.12906亿元，出售约14.3万元[83] - 截至2024年6月30日止六个月，集团透过产生租赁负债约476万元确认使用权资产；2023年全年约为1255.3万元[83] - 集团管理层认为分配予杭州海纳现金产生单位的2.24055亿元物业、厂房及设备存在减值迹象，物业、厂房及设备以及无形资产账面价值分别减少约170.5万元及1.6万元[83] - 2024年6月30日贸易应收款项（扣除预期信贷亏损拨备）为5688.2万元，2023年12月31日为7312.2万元[84] - 2024年6月30日应收票据为67.2万元，2023年12月31日无应收票据[84] - 2024年6月30日出售非上市股本工具的未偿还应收代价为233.6万元，2023年12月31日为228.1万元[88] - 2024年6月30日按摊销成本计量之债务工具（扣除预期信贷亏损拨备）为509.6万元，2023年12月31日为913万元[89] - 2021年公司认购本金额为4000万港元（相当于约3324.8万元）的债券，2023年债券年利率由6%修订为8%[89] - 债券由独立第三方于2023年3月4日以集团为受益人签立的公司担保契据担保[89] - 截至2024年6月30日，集团已收取部分结算款项100万港元（约人民币93.5万元），未偿还结余为3500万港元（约人民币3271.1万元）[90] - 2023年12月31日贸易应付款项为7891.3万元，应付票据为5868.8万元，应付薪金为653.8万元等[91] - 2024年6月30日贸易应付款项30日内为4523.5万元，2023年12月31日为5609.7万元[92] - 2024年6月30日银行贷款无抵押为3600万元，有抵押为17673.5万元；2023年12月31日无抵押为2000万元，有抵押为5702.6万元[93] - 2024年6月30日须于一年内偿还计息借款账面价值为8008万元，2023年12月31日为4927.7万元[94] - 2024年6月30日定息借款为10973万元，可变利率借款为10300.5万元；2023年12月31日定息借款为4927.7万元，可变利率借款为2774.9万元[94] - 2024年6月30日定息借款实际利率为2.00%至3.65%，可变利率借款为3.50%至3.90%[95] - 2023年12月31日、2024年1月1日及2024年6月30日法定股份数目为20亿股，金额为2000万港元，等值人民币1069.5万元[96] - 2024年6月30日约17673.5万元银行贷款由土地使用权及在建工程担保，2023年12月31日约为5702.6万元[97] - 2023年12月31日、2024年1月1日及2024年6月30日已发行及缴足股份数目为56397.6万股，金额为563.976万港元，等值人民币508.8万元[98] 公司治理与合规 - 公司董事会主席兼行政总裁由洪奕元担任，董事会将考虑适时分开两职[47] - 全体董事确认期内全面遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[48] - 公司审核委员会已审阅集团期内未经审核简明综合财务资料，认为报表合规且披露充分[49] 股权结构 - 2024年6月30日，洪奕元等多名董事在公司股份权益方面，受控制法团权益股份数349188000，占已发行股份概约61.92%；实益权等相关股份数10000000，占已发行股份概约1.77%[51] - 威名国际直接拥有公司61.92%权益，洪先生、张先生、苏先生、何先生及郑先生分别实益及合法拥有威名国际46.84%、26.13%、19.64%、6.31%及1.08%权益[52][54] - 截至2024年6月30日，威名国际所持股份349,188

财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，公司收益约为人民币1.824亿元，2023年同期约为人民币1.105亿元[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司毛利约为人民币3050万元，毛利率约16.7%；2023年同期毛利约为人民币1280万元，毛利率约11.6%[1] - 截至2024年6月30日止六个月，公司拥有人应占亏损约为人民币1160万元，2023年同期约为人民币1540万元[1] - 2024年上半年其他收入为人民币514.5万元，2023年同期为人民币800.6万元[2] - 2024年上半年销售及分销成本为人民币770.8万元，2023年同期为人民币533.8万元[2] - 2024年上半年行政及其他营运开支为人民币3315.2万元，2023年同期为人民币2690.4万元[2] - 2024年上半年物业、厂房及设备减值亏损拨备为人民币170.5万元，2023年同期无此项[2] - 2024年6月30日受限制银行存款为人民币1081.4万元，2023年12月31日为人民币3333.6万元[5] - 2024年6月30日银行结余及现金为人民币6901.8万元，2023年12月31日为人民币5631.1万元[5] - 2024年6月30日流动负债为人民币4.90884亿元，2023年12月31日为人民币3.60692亿元[5] - 2024年上半年总收益为182,391千元，2023年为110,535千元[11][14] - 2024年上半年银行利息收入为340千元，2023年为651千元；按摊余成本计量之债务工具利息收入2024年为1,341千元，2023年为1,327千元等[15] - 2024年上半年其他收入总计5,145千元，2023年为8,006千元[15] - 2024年上半年银行借款利息为2,334千元，2023年为475千元；租赁负债财务费用2024年为373千元，2023年为294千元等[16] - 2024年上半年员工成本（包括董事薪酬）总计30,993千元，2023年为24,834千元[16] - 2023年客户A收益为12,377千元，2024年为0千元[12][13] - 2024年上半年存货成本为151,858千元，2023年为97,751千元[17] - 2024年上半年所得税开支为117千元，2023年为1,130千元；中国企业所得法定税率25%，晋江海纳及杭州海纳享15%优惠税率[18] - 2024年上半年公司拥有人应占亏损11,627千元，2023年为15,363千元；用于计算每股基本亏损的普通股加权平均数均为563,976千股[21] - 2024年上半年购买物业、厂房及设备约148,957,000元，2023年全年约112,906,000元；出售约27,000元，2023年全年约143,000元[22] - 2024年上半年通过产生租赁负债确认使用权资产约4,760,000元，2023年全年约12,553,000元[22] - 杭州海纳现金产生单位物业、厂房及设备减值，账面价值减少约1,705,000元，无形资产减少约16,000元[23] - 2024年6月30日贸易应收款项为68,149千元，2023年12月31日为82,439千元[24] - 2024年6月30日贸易应收款项中保留款项约15,771,000元，2023年12月31日约22,147,000元[25] - 2024年6月30日贸易及其他应收款项总额为120,171千元，2023年12月31日为117,126千元[24] - 出售非上市股本工具未偿还应收代价为250万港元（约合人民币233.6万元），2023年为250万港元（约合人民币228.1万元）[28] - 截至2024年6月30日，债券未偿还结余为3500万港元（约合人民币3271.1万元），上半年收取部分结算款项100万港元（约合人民币93.5万元），年利率从6%修订为8%[29] - 2024年6月30日贸易应付款项为70099千元，2023年12月31日为78913千元[31] - 2024年6月30日应付票据为41778千元，2023年12月31日为58688千元[31] - 2024年6月30日计息借款总额为212735千元，2023年12月31日为77026千元[33] - 定息借款实际利率2024年为2.00% - 3.65%，2023年为2.70% - 3.65%；可变利率借款实际利率2024年为3.50% - 3.90%，2023年为3.78% - 3.90%[34] - 2024年约176735000元银行贷款由土地使用权及在建工程担保，2023年约为57026000元[34] - 2024年6月30日应付薪金为4349千元，2023年12月31日为6538千元[31] - 2024年6月30日合约负债－预收账款为79936千元，2023年12月31日为76250千元[31] - 2024年上半年确认权益结算以股份为基础付款的开支约为人民币280000元，2023年6月30日为人民币692000元[38] - 2024年上半年总收益约人民币182.4百万元，售出机器29台，较2023年同期增长约65%[41] - 2024年上半年亏损净额约人民币13.6百万元，较2023年同期减少约14%[41] - 公司收益从约1.105亿元增加约7190万元（或65%）至约1.824亿元，主要因部分产品销售增加，部分被其他产品销售减少抵消[47] - 毛利从约1280万元增加约1770万元至约3050万元，毛利率从约11.6%增加约5.1%至约16.7%[49] - 其他收入从约800万元减少约290万元或约36.3%至约510万元，主要因汇兑收益减少[50] - 销售及分销成本从约530万元增加约240万元或45.3%至约770万元，主要因多项费用增加[51] - 行政及其他营运开支从约2690万元增加约630万元或23.4%至约3320万元，主要因薪金及福利、员工培训费增加[52] - 财务成本约为70万元，较过往期间约80万元减少约12.5%，主要因资本化后银行借款利息减少[53] - 所得税开支约为人民币0.1百万元，较过往期间约人民币1.1百万元减少约90.9%[54] - 公司拥有人应占亏损约为人民币11.6百万元，过往期间约为人民币15.4百万元[55] - 2024年6月30日未收回贸易应收款项的其后结算约为人民币9.4百万元[56] - 股份发售所得款项净额约为130.1百万港元或人民币119.5百万元[58] - 2024年6月30日流动比率约为0.9倍，2023年12月31日约为1.3倍[61] - 2024年6月30日权益约为人民币291.5百万元，2023年12月31日约为人民币305.0百万元[63] - 2024年6月30日银行借款约为人民币212.7百万元，2023年12月31日约为人民币77.0百万元[63] - 2024年6月30日资产负债比率约为78.1%，2023年12月31日约为30.9%[65] - 2024年6月30日资本开支承担约为人民币217,008千元，2023年12月31日约为人民币354,762千元[66] - 2024年6月30日雇员约为529名，2023年6月30日约为467名[69] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年上半年来自中国的外部客户收益为109,823千元，2023年为97,565千元；2024年来自菲律宾的收益为34,240千元，2023年为4,621千元等[11] - 2024年上半年婴儿纸尿裤机器销售收益为78,121千元，2023年为45,390千元；成人纸尿裤机器销售收益2024年为61,031千元，2023年为25,744千元等[14] - 截至2024年和2023年6月30日止六个月，期初已计入合约负债的已确认收益金额分别约为50.5百万元和21.3百万元[14] - 截至2024年6月30日，已订立销售合约的婴儿、成人纸尿裤等机器合约总值分别约为1.132亿元、1.349亿元等；6月30日后又订立部分合约，总值分别约为2060万元、4040万元等[48] 公司运营与发展 - 公司拥有晋江和杭州两个生产基地，总楼面面积约为53000平方米，分别经营18条及9条生产线[40] - 2022年1月5日投得土地一，代价约为人民币21830000元，建造合约总价约为人民币265.6百万元，预计2024年底竣工[40] - 2022年6月30日投得土地二，代价约为人民币19.9百万元，建设合约总价约为人民币176.0百万元，预计2025下半年竣工[41] - 2024年上半年客户群延伸至10个海外国家[41] - 期内物业、厂房及设备（不包括使用权资产和在建工程）较2023年12月31日增长约30.4%[44] - 期内研发开支（包括资本化开支）约为人民币13.9百万元[44] - 工厂投资总额预计不低于6亿元，预计2024年底竣工；研发中心投资总额预计不低于3.5亿元，预计2025下半年竣工[45] - 2022年6月30日公司成功投得土地二，用于在晋江市建设专用研发及生产中心[72] - 2022年1月5日公司成功投得土地一，用于发展集团的杭州生产基地[72] 公司治理与合规 - 公司董事会主席兼行政总裁由洪奕元先生担任，董事会将考虑适时分开该两项职务[74] - 公司已采纳上市规则附录C3所载标准守则作为董事证券交易行为守则，全体董事期内全面遵守规定标准[75] - 审核委员会由三名独立非执行董事和一名非执行董事组成，主席为陈敏怡女士[76] - 审核委员会认为集团期内未经审核简明综合财务资料按适用准则和规定编制且披露充分[76] - 公司或附属公司期内未购买、出售或赎回公司任何上市证券[77] - 中期业绩公告刊于公司网站和联交所网站，中期报告将寄发股东并适时刊于相关网站[77] - 公告日期公司有四名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[78] 股息分配 - 董事会决定2024年上半年不宣派中期股息，2023年同期也无[20] 股本结构 - 法定股本股份数目为20亿股，价值2000万港元（约合人民币10695千元）；已发行及缴足股份数目为5.63976亿股，价值563.976万港元（约合人民币5088千元）[36] 购股权情况 - 截至2024年6月30日未行使购股权数目为14000000份，行使价为每股1.14港元[37]

财务业绩 - 公司年内总收益约3.507亿人民币，已售机器62台，较上一年度减少约12%，亏损净额约3750万人民币，董事会不建议派付末期股息[5] - 本年度公司总收益约3.507亿元，已售机器62台，较过往年度减少收益约12%，录得亏损净额约3750万元[49] - 公司收益由过往年度约3.978亿元减少约4710万元（或12%）至本年度约3.507亿元，主要因部分产品销售减少，部分被其他产品销售增加抵销[51] - 其他收入由过往年度约1350万元减少约130万元或9.6%至本年度约1220万元，主要因本年度政府补助减少[54] - 销售及分销成本由过往年度约1380万元增加约310万元或22.5%至本年度约1690万元，主要因营销人员工资及展会推广开支增加[55] - 公司毛利由过往年度约6420万元减少约1780万元至本年度约4640万元，毛利率减少约2.9个百分点至约13.2%[58] - 本年度公司所得税开支约80万元，过往年度所得税抵免约220万元[59] - 行政及其他营运开支由过往年度约5320万元减少约420万元或7.9%至本年度约4900万元，主要因咨询费等减少[61] - 本年度财务成本约150万元，较过往年度（约220万元）减少约31.8%，主要因资本化后银行借款利息等减少[62] - 2023年公司拥有人应占亏损约3580万元，较过往年度的约310万元增加[63] - 2023年12月31日集团流动比率约为1.3倍，2022年12月31日约为2.2倍[65] - 截至报告日期，2023年12月31日约1650万元的贸易应收款项已获结算[66] - 2023年12月31日集团资产负债比率约为30.9%，2022年12月31日约为12.1%[69] - 2023年12月31日集团资本开支承担中在建工程为327083千元，开发无形资产为27679千元[70] - 2023年12月31日集团雇员约505名，2022年12月31日约376名；2023年员工成本约5930万元，过往年度约4620万元[73] - 2023年12月31日集团权益约3.05亿元，银行借款约7700万元；2022年12月31日权益约3.388亿元，银行借款约2500万元[77] - 报告期内集团储备及公司储备变动详情载于年报第87及88页[175] 市场与销售 - 公司主要客户群在中国本土市场，本年度将销售延伸至11个海外国家[5] - 公司与代理公司签订合作协议开拓南美等海外市场[23] - 2023年12月31日，公司已订立多类机器销售合约总值约3.804亿元，之后又订立部分机器销售合约总值约4.26亿元，预期2024年交付[57] - 预期中国一次性卫生用品机器销量将逐年增加[11] 研发与投资 - 公司本年度产生研发开支（包括资本化开支）约2734万人民币，全由内部资源拨付[8] - 公司于2022年6月30日投得约28,353平方米土地用于设立研发中心，2023年7月4日签订建设合约，总价约1.76亿人民币，8月动工，预计2025年下半年落成[8] - 公司计划通过收购具备独立研发能力的公司生产自动化包装设备，为客户提供全面解决方案，预期2025年完成收购[9] - 公司拟投资数字工厂，以满足市场对生产效率、精准度及质量的更高要求[10] - 研发中心投资总额预计不低于3.5亿人民币，落成后可优化产品生产过程、加强成本管控、加快产品开发效率[21] - 公司打造「5G＋智慧设备运维服务平台」推进数字化转型[24] - 公司正在开发「5G + 智慧设备运维服务平台」，已完成一阶段软件系统部署工作[71] - 晋江、杭州两地数字工厂正在施工建造[34] - 2022年全资附属公司海纳同创投得土地一，代价约2183万元，用于建造工厂[41] - 2022年海纳同创与承包商一签订建造合约，总价约2.656亿元，项目预计2024年下半年完工[41] - 2022年6月30日，公司全资附属公司晋江海纳以约1990万元投得土地用于建设研发中心，2023年7月4日签订约1.76亿元建设合约，项目8月开工预计2025年下半年完工[42] - 2022年6月30日公司成功投得福建晋江一幅土地使用权，用于建设专用研发及生产中心[88] - 公司2022年1月5日成功投得杭州一幅土地使用权用于发展生产基地[97] - 公司目前除已披露外无重大投资或资本资产计划[98] 风险管理与内部监控 - 董事会负责监督风险管理及内部监控系统，每年检讨其有效性[28] - 公司采用三级风险管理方法加强风险管理及内部监控[29] - 2023年外部顾问未发现内部监控系统重大不足，董事会确认系统有效充分[30] 公司治理 - 公司2023年召开7次董事会会议，股东周年大会于2023年5月25日举行[106] - 公司董事按持续经营基准编制财务报表，不知悉影响持续经营能力的重大不明朗因素[108] - 全体董事与公司订立服务合约或委任函，任期三年[117] - 董事会保留重大事项决定权，日常运营及管理责任转授予管理层[120] - 部分董事出席培训或阅相关材料，吴达峰2023年5月25日退任，陈敏怡同日获委任[123] - 董事会成立审核、薪酬及提名三个委员会[124] - 审核委员会本年度举行3次会议，职责包括审阅财报、会计准则发展及内部监控有效性等[126][127][133] - 提名委员会负责董事委任及继任计划推荐，本年度进行检讨认为接纳独立意见机制有效[134][135] - 薪酬委员会本年度举行2次会议，职责为厘定董事及高管薪酬组合[136] - 审核委员会由三名独立非执行董事和一名非执行董事组成，主席为陈敏怡女士[125] - 提名委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，主席为洪奕元先生[140] - 薪酬委员会由两名执行董事和三名独立非执行董事组成，主席为陈铭杰先生[136] - 董事会主要权力及职能包括确定集团营运、投资、财务预算等计划[129] - 公司设定董事会成员组合时考虑多元化，委任以用人唯才为原则[138] - 审核委员会在管理层不在场时与外部核数师会面，讨论核数事宜[139] - 各委员会会议出席情况可参考董事及委员会成员出席纪录[137] - 提名委员会本年度举行2次会议[141] - 公司于2023年委任一名女性董事以实现董事会性别多元化目标[148] - 公司于2020年5月8日采纳董事会成员多元化政策，筛选候选人时会考虑多方面因素[170] - 公司共有八名董事，经验组合均衡[170] 人员与组织 - 集团员工男女比例约为8:2，高级管理层将检讨是否调整比例并设定目标时间表[149] - 刘伟彪于2019年3月21日获委任为公司秘书，本年度接受不少于15个小时相关专业培训[184] - 洪奕元自2020年11月起担任多个商会及组织重要职位，2023年获委任为晋江经济开发区商会第三届理事会副会长[188] - 张志雄于2019年3月21日获委任为执行董事，负责集团企业及财务管理，自2021年12月起为中国人民政治协商会议第十四届晋江市委员会委员[189][191] - 苏承涯于2019年3月21日获委任为执行董事，负责集团一般行政管理[192] - 何子平于2019年3月21日获委任为执行董事，负责集团销售及市场推广，在福建省卫生用品商会担任重要职位[193][194] - 郑志雄于2019年3月21日获委任为非执行董事，主要负责向董事会提供公司意见，在多家新加坡上市公司任职[196][197] - 陈铭杰于2020年5月4日获委任为独立非执行董事，负责向董事会提供独立意见，拥有法律专业背景及资格[198][199] 其他事项 - 公司本年度外部核数师核数服务薪酬为126.7万人民币，非核数服务薪酬为19万人民币[15] - 2023年全球经济下行，国内经济增速放缓，预期未来国内消费市场逐步恢复[40] - 公司在晋江和杭州有两个生产基地，总楼面积约53,000平方米，分别有18条和9条生产线[40] - 2023年3月3日公司将债券到期日延至2023年7月25日，年利率由6%修订为8%[74] - 公司本年度无外汇衍生工具合约管理货币换算风险，但会定期审阅外汇风险[94] - 公司于2023年12月31日除特定披露外无抵押资产[96] - 报告期内集团无重大投资及收购活动[155] - 控股股东共同在公司已发行股本中拥有61.92%的权益[158] - 购股权计划项下可供发行的股份为4640万股，占公司已发行股本约8.22%[159] - 购股计划旨在向合资格人士提供奖励或回报[179] - 股东提名董事参选需将相关文件有效送达公司香港总办事处或股份过户登记分处[180] - 董事会将不时检讨股息政策，但不保证在指定期限支付特定金额股息[183]

财务数据关键指标变化 - 销售及分销成本由过往年度约1380万元增加约310万元或22.5%至本年度约1690万元[5] - 截至2023年12月31日止年度，集团总收益约为3.507亿元（2022年：约3.978亿元），减少约12%[18] - 截至2023年12月31日止年度，集团毛利约为4640万元（2022年：约6420万元），减少约28%[18] - 截至2023年12月31日止年度，公司拥有人应占亏损约为3580万元（2022年：约310万元）[9][18] - 截至2023年12月31日止年度，每股基本亏损约为6.35分（2022年：约0.56分）[18] - 2023年收益为350,700千元，2022年为397,817千元，同比下降约11.84%[28] - 2023年毛利为46,381千元，2022年为64,217千元，同比下降约27.77%[28] - 2023年除税前亏损为36,728千元，2022年为5,395千元，亏损同比扩大约580.78%[28] - 2023年年内亏损为37,532千元，2022年为3,221千元，亏损同比扩大约1065.23%[28] - 2023年计入年初合约负债之已确认收益金额约为47,357,000元，2022年约为78,862,000元，同比下降约39.95%[36] - 2023年员工成本（包括董事薪酬）为59,278千元，2022年为46,213千元，同比上升约28.27%[39] - 2023年无形资产摊销为2,513千元，2022年为3,083千元，同比下降约18.49%[40] - 2023年中国企业所得税本年度为1,130千元，2022年为958千元，同比上升约17.95%[44] - 2023年香港利得税本年度为3千元，2022年为15千元，同比下降约80%[44] - 2023年物业、厂房及设备增加至约198,822,000元，2022年约为88,037,000元，同比上升约125.84%[46] - 2023年非流动资产为213,032千元，2022年为96,805千元[53] - 2023年流动资产为464,525千元，2022年为454,858千元[53] - 2023年流动负债为360,692千元，2022年为205,507千元[53] - 2023年集团总收益为350,700千元，2022年为397,817千元[59][60] - 2023年银行利息收入为1,245千元，按摊余成本计量之债务工具利息收入为2,654千元[60] - 2023年汇兑收益净额为3,699千元，政府补助为741千元[60] - 2023年财务成本中银行借款利息为1,528千元，租赁负债财务费用为612千元[62] - 2023年存货成本为304,319千元，2022年为333,600千元[64] - 2023年研发开支为27,341千元，资本化6,610千元，2022年研发开支为26,561千元，资本化2,977千元[66] - 2023年和2022年潜在普通股具有反摊薄影响，每股摊薄亏损与每股基本亏损相同[71] - 2023年12月31日，贸易应收款项保留款约为2214.7万元，2022年为3065万元[77] - 截至2023年12月31日，预期12个月内偿付的合约负债约为7625万元，2022年约为6353.4万元[83] - 2023年用于计算每股基本亏损的公司拥有人应占亏损为3579.6万元，2022年为314.7万元[95] - 2023年贸易应收款项（扣除预期信贷亏损拨备）为7312.2万元，2022年为7576.8万元[101] - 2023年按到期日划分30日内贸易应收款项为997.3万元，2022年为190万元[103] - 2023年贸易应付款项为78,913千元，2022年为50,600千元；应付票据2023年为58,688千元，2022年为29,810千元[106] - 2023年应付薪金为6,538千元，2022年为5,674千元；合约负债－预收账款2023年为76,250千元，2022年为63,534千元[106] - 2023年在建工程应付款项为34,099千元，2022年为852千元；其他应付税项2023年为2,470千元，2022年为3,318千元[106] - 2023年应计费用及其他应付款项为19,131千元，2022年为15,106千元[106] - 2023年银行贷款—无抵押为20,000千元，银行贷款—有抵押为57,026千元；2022年银行贷款—无抵押为25,000千元[109] - 2023年须于一年内偿还计息借款的账面价值为49,277千元，一年以上但两年以内为8,000千元，两年以上但五年以内为3,084千元，五年以上为16,665千元[109] - 2023年定息借款为49,277千元，实际利率为2.70%至3.65%；可变利率借款为27,749千元，实际利率为3.78%至3.90%[111][112] - 2022年定息借款为25,000千元，实际利率为3.5%至4.5%；无可变利率借款[111][112] - 本年度公司总收益约3.507亿元，已售机器62台，较过往年度减少收益约12%，亏损净额约3750万元[126] - 其他收入从过往年度约1350万元减少约130万元或9.6%至本年度约1220万元，主要因政府补助减少[137] - 2023年确认权益结算以股份为基础付款的开支为157.8万港元（相当于约142.8万元），2022年为157.8万港元（相当于约135.6万元），且无已行使的购股 权[149] - 集团收益从过往年度约3.978亿元减少约4710万元（或12%）至本年度约3.507亿元，主要因部分产品销售减少，部分被其他产品销售增加抵销[165] - 集团本年度毛利约为人民币4640万元，较过往年度约人民币6420万元减少约人民币1780万元[189] - 集团本年度毛利率约为13.2%，较过往年度约16.1%减少约2.9个百分点[189] - 集团行政及其他营运开支本年度约为人民币4900万元，较过往年度约人民币5320万元减少约人民币420万元，减幅7.9%[191] - 集团本年度财务成本约为人民币150万元，较过往年度约人民币220万元减少约31.8%[192] - 集团本年度所得税开支约为人民币80万元，过往年度所得税抵免约为人民币220万元[193] 研发中心及工厂建设情况 - 2022年6月30日，晋江海纳成功投得土地用于建设研发中心，投资总额不低于3.5亿元，2023年7月4日签订建设合约，总价约1.76亿元，项目于2023年8月开工，预计2025年下半年完工[7] - 2022年6月30日公司投得约28353平方米土地用于设立研发中心，2023年7月4日签订建设合约，总价约1.76亿元，预计2025年下半年落成[126][127] - 2023年晋江、杭州两地数字化工厂正在有序施工建造[134] - 2022年1月5日，全资附属公司海纳同创投得占地约27,594平方米的土地一，代价约2183万元，将建建筑面积约78,579平方米的数字工厂，建造合约总价约2.656亿元，预计2024年下半年完工[153] - 2022年6月30日，全资附属公司晋江海纳投得占地约28,353平方米的土地二，代价约1990万元，用于建设新研发及生产中心，建设合约总价约1.76亿元，2023年8月开工，预计2025年下半年完工[154] - 工厂投资总额不低于6亿元，已签建造合约总价约2.656亿元，预计2024年下半年落成[160] 销售合约情况 - 2023年12月31日，集团已订立销售合约，合约总值分别约为婴儿纸尿裤机器1.489亿元、成人纸尿裤机器1.405亿元、女性卫生巾机器4400万元、床垫机器300万元、湿纸巾机器230万元及绕线机器170万元；之后又订立部分机器销售合约，合约总值分别约为婴儿纸尿裤机器2040万元、成人纸尿裤机器1660万元、女性卫生巾机器490万元及湿纸巾机器70万元，预计2024年交付[8] 所得款项使用情况 - 设立研发中心所得款项净额分配为2410万元，已动用2300万元，未动用110万元；增强研发能力所得款项净额分配为2290万元，已动用2000万元，未动用290万元；增加产能所得款项净额分配为1680万元，已动用800万元，未动用880万元；透过收购增加竞争力所得款项净额分配为4350万元，已动用1650万元，未动用2700万元；营运资金及一般企业用途所得款项净额分配为1220万元，已动用570万元，未动用650万元[6] - 2023年12月31日，未动用所得款项约3730万元存入香港及中国持牌银行[177] 股东相关事项 - 为确定股东出席2024年股东周年大会并投票资格，公司将在2024年5月27日至5月30日暂停办理股份过户登记手续[16] - 董事会决定就截至2023年12月31日止年度不宣布派发末期股息（2022年：零）[18] 公司债券及贷款相关 - 公司收到债券于2023年12月31日未偿还本金的后续结算款100万港元[75] - 2023年公司向债券发行人收取部分结算款400万港元，相当于约361.9万元，12月31日尚未偿还结余为3600万港元，相当于约3284.1万元[99] - 2023年12月31日，公司约5702.6万元银行贷款由账面价值约4241.7万元土地使用权及约11755.7万元在建工程担保[85] 购股权相关 - 2021年5月21日，公司授出1400万份购股权，行使价为每股1.14港元[91] - 截至2023年12月31日尚未行使的购股权总数为14,000,000[118] - 截至2022年12月31日，董事持有的未行使购股权总数为1000万股[119] - 授出日期的股价和行使价格均为1.14港元，预期波幅46.42%，无风险利率1.10%，预期股息收益率6.09%[122] - 2021年5月21日授予董事及雇员的购股 权公允值分别约为每份0.355港元及0.360港元[148] - 截至2023年12月31日，洪奕元先生购股 权数量为400万个，张志雄先生为200万个，合资格雇员为400万个[145][148] - 以股份为基础付款计划参与者包括合资格雇员、董事等多类，计划自采纳日期起十年内有效[142] - 授出购股 权要约以1港元作授出代价，行使期由董事会厘定[143] 公司业务布局及展望 - 公司计划在2025年完成收购，生产自动化包装设备[128] - 公司拟投资数字工厂，以满足市场对生产效率、精准度及质量的更高要求[130] - 全球经济不稳定，原材料和人力成本上涨，外汇市场波动，公司未来财务表现将受影响[131] - 国家出台政策扩大内需，推动智能装备制造产业变革，预期中国一次性卫生用品机器销量将逐年增加[132] - “5G + 智慧设备运维服务平台”作为福建省2022年融合发展项目，加快推进海外业务，突破创新传统业务[133] - 2023年全球经济下行压力持续凸显，国内经济增速大幅放缓，但预期未来国内消费市场将逐步恢复[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年婴儿纸尿裤机器25台，价值146,978千元，占比42%；成人纸尿裤机器18台，价值117,457千元，占比33%等多种机器设备数据[135] 公司上市及股份发行情况 - 2020年6月3日公司股份上市，发行1.22004亿股发售股份，所得款项净额约1.301亿港元或1.195亿元人民币[170] - 2021年6月30日，公司发行9397.2万股配售股份，所得款项总额约8360万港元（相当于约6930万元人民币），所得款项净额约8280万港元（相当于约6800万元人民币）[177] 公司土地权益及投资要求 - 集团拥有土地一100%权益，收购代价约为人民币2183万元，开发土地一总投资金额不少于人民币6亿元，固定资产投资不少于每亩人民币1000万元[178] 公司研发开支情况 - 本年度集团研发开支（含资本化开支）约2734万元，由内部资源拨付[158] 公司期后事项情况 - 2023年12月31日后公司并无重大期后事项[150] 公司税率情况 - 中国实体法定企业所得税率为25%，晋江海纳和杭州海

集团亏损情况 - 集团预计2023年度净亏损将达到人民币4000万元，较去年同期320万元的亏损额有显著增加[1] - 亏损主要原因是中国一次性卫生用品机器行业竞争激烈，导致销售收入下降，尤其是成人纸尿裤机器和婴儿纸尿裤机器的销售收入减少[2] - 集团毛利率下降主要是由于劳工成本整体上升、海外进口配件价格上升以及对非上市债务工具和其他应收款项作出的减值亏损拨备[2]

公司发展 - 海納智能是一家从事一次性卫生用品自动化机器制造的公司[5] - 公司在中国拥有两个生产基地，分别位于晋江和杭州，总面积约为53,000平方米，拥有27条生产线[7] - 公司成功投得一幅土地使用权，将建造一间数字工厂用于生产卫生用品自动化机器[8] - 公司另一全资附属公司成功投得一幅土地使用权，将建设新研发及生产中心[9] - 公司致力于在产品研发、技术变革、优化产业链、市场拓展等领域深耕，以维持其在中国一次性卫生用品机器供货商地位[12] - 公司成功投得位于中国福建省晋江市的土地用于建立研发中心，以提高研发效率和加快产品开发速度[13] - 公司计划通过收购一家生产自动化包装设备的公司，为客户提供全面解决方案，并加速技术迭代和工艺升级[17] - 公司投资建设数字工厂以提升生产效率和质量，以满足市场需求和订单增长[20] - 公司积极在海内外市场投放广告、参加展会，与代理公司合作拓展海外市场，加深定制化服务以提高市场渗透率[26] - 公司打造"5G+智慧设备运维服务平台"，加速数字化转型，实现智能化、数字化发展，促进企业成本减少和可持续发展[29] - 公司于2023年4月28日宣布未动用所得款项淨额重新分配至晋江设立新研发中心、新制造车间及其他办公大楼，总计46.3百万人民币[45] - 配售股份所得款项约为83.6百万港元（约合69.3百万人民币），用于发展生产基地产能以满足客户需求[46] - 公司计划将配售股份所得款项淨额68.0百万人民币用于发展杭州生产基地，已动用23.9百万人民币[49] 财务状况 - 公司期内录得总收益约人民币110.5百万元，已售机器总数为23台，客户群主要位于中国[11] - 公司期内录得净亏损约人民币15.8百万元[11] - 本集团期内的收益由截至二零二二年六月三十日止六个月约人民币199.8百万元减少约人民币89.3百万元至约人民币110.5百万元，主要由于婴儿纸尿裤机器、成人纸尿裤机器和宠物纸尿裤机器的销售减少[31] - 本集团已与客户订立购买24台婴儿纸尿裤机器、27台成人纸尿裤机器、13台女性卫生巾机器和1台湿纸巾机器的销售合同，合同总值分别约为人民币165.7百万元、人民币197.4百万元、人民币18.9百万元和人民币0.7百万元[32] - 本集团期内毛利較过往期间约人民币32.1百万元减少约人民币19.3百万元至期内约人民币12.8百万元，毛利率减少约4.5个百分点至约11.6%[33] - 其他收入由过往期间约人民币7.6百万元增加约人民币0.4百万元至期内约人民币8.0百万元，主要由于期内汇兑收益增加[34] - 销售及分销成本由过往期间约人民币5.6百万元减少约人民币0.3百万元至期内约人民币5.3百万元，主要由于期内咨询费用减少[35] - 行政及其他营运开支由过往期间约人民币29.9百万元减少约人民币3.0百万元至期内约人民币26.9百万元，主要由于期内咨询费用、物业、厂房及设备折旧开支减少[36] - 财务成本约为人民币0.8百万元，较过往期间约人民币1.2百万元减少约33%，主要由于银行借款利息及租赁融资费用减少[37] - 所得税开支约为人民币1.1百万元，较过往期间约人民币0.3百万元增加约247%，主要由于中运营附属公司的应税溢利增加[38] - 本集团录得本公司股东应占亏损约人民币15.4百万元，期内亏损增加主要由于毛利减少所致[39] - 本集团于2023年上半年收入为110,535千元，较2022年同期的199,809千元有所下降[81] - 每股基本及稀释虧損分别为2.72元和0.77元[81] - 本公司于2023年上半年流动资产净值为210,338千元，较去年同期的249,351千元有所下降[82] - 公司2023年1月1日至6月30日的经营活动除税前虧損为14,689千元，2022年同期为4,075千元[85] - 公司2023年1月1日至6月30日的投资活动所用现金净额为22,927千元，2022年同期为20,950千元[85] - 本集团截至二零二三年六月三十日止六个月的未经审计中期财务报表根据香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号和联交所证券上市规则编制[89] - 中期财务报表采用人民币呈列，所有金额约整至最接近的千位数[89] - 本集团管理层根据香港会计准则第34号编制中期财务报表，实际结果可能与估计有所不同[90] - 中期财务报表未包括根据香港会计师公会颁布的香港财务报告准则编制完整财务报表所需的所有信息[91] - 本集团已首次采纳多项新订/经修订香港财务报告准则，对财务