公司基本信息 - 公司股份代号为01718，网址为www.hkex1718.hk[10] - 报告期为2019年4月1日至2020年3月31日[11] - 宏基集团控股有限公司发布2019/20年年报[154][156][163] 集团整体财务数据关键指标变化 - 报告期内集团收入约为2.55535亿港元，较2019年度增加约5264.1万港元，增幅约25.9%[12] - 报告期内集团总收入约2.55535亿港元，较2019年约2.02894亿港元增加约0.52641亿港元，增幅约25.9%[36][40] - 报告期内集团毛损从2019年约662.2万港元转为毛利约2125.4万港元，毛利率约8.3%（2019年毛损率约3.3%）[45] - 集团整体毛损从2019年约662.2万港元减至报告期毛利约2125.4万港元，毛利率从约 - 3.3%提升至约8.3%[49] - 其他收入从2019年约386.8万港元增至报告期约527.1万港元，增幅约36.3%[53][56] - 一般及行政开支从2019年约5102.2万港元增至报告期约6145万港元，增幅约20.4%[55][58] - 融资成本从2019年约496.8万港元增至报告期约850万港元，增加约353.2万港元[60][64] - 报告期税项抵免约40.6万港元，2019年约176万港元[61][65] - 报告期集团净亏损约6037.2万港元，2019年约5522.9万港元[63][67] - 2020年度计息借贷总额约2.21293亿港元，2019年度约1.98287亿港元[76][77] - 2020年3月31日公司流动资产净值约1.95963亿港元，较2019年减少约0.56025亿港元[78][79] - 2020年3月31日公司流动负债约2.67894亿港元，较2019年增加约0.34386亿港元[78][79] - 2020年3月31日公司现金及银行结余约2.2872亿港元，较2019年减少约1.08792亿港元[81][85] - 报告期内公司经营活动所用现金净额约0.97436亿港元，投资活动所用现金净额约0.15042亿港元，融资活动所得现金净额约0.03686亿港元[82][86] - 2020年3月31日公司资本负债比率约为106.4%，2019年约为73.9%[83][87] - 2020年3月31日公司已发行股本为960万港元，已发行普通股数量为9.6亿股，每股0.01港元，与2019年相同[92] - 2020年3月31日公司已发行股本为960万港元，每股0.01港元的已发行普通股数目为9.6亿股，与2019年3月31日数据相同[94] - 2020年3月31日集团有143名全职雇员，2019年3月31日为128名[105][110] - 报告期间集团总薪酬成本约为6686.1万港元，2019年3月31日止年度约为6324.2万港元[106][110] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内，地基工程收入占集团总收入约83.2%（2019年约82.0%）[26][31] - 报告期内，土地勘测服务收入占集团总收入约15.4%（2019年约17.6%）[27][32] - 报告期内，金融服务收入占集团总收入约1.1%（2019年0.4%）[28][33] - 报告期内，美容及护肤产品贸易收入占集团总收入约0.3%（2019年无）[29][34] - 报告期内地基建筑收入约2.12641亿港元，较2019年约1.66459亿港元增加约0.46182亿港元，增幅约27.7%[36][40] - 报告期内土地勘测服务收入约0.39251亿港元，较2019年约0.35682亿港元增加约0.03569亿港元，增幅约10.0%[37][41] - 报告期内土地勘测服务毛利约1430.6万港元，较2019年约985.3万港元增加45.2%，毛利率从27.6%增至36.4%[47] - 地基建筑分部毛损从2019年约1702.8万港元减至报告期毛利约363.8万港元，毛利率从约 - 10.2%提升至约1.7%[49] - 土地勘测服务分部毛利从2019年约985.3万港元增至报告期约1430.6万港元，增幅45.2%，毛利率从约27.6%升至约36.4%[49] - 金融服务毛利从2019年约55.3万港元增至报告期约239.3万港元，毛利率从约73.4%升至约87.7%[50] - 贸易业务报告期毛利约91.6万港元，2019年无[51] 市场环境与公司战略 - 因新冠病毒影响，预计香港整体地基行业增长近期将放缓[13] - 中美贸易战和新冠病毒爆发使全球经济动荡，全球及香港经济前景近期黯淡[13] - 公司将借助行业经验、现有资源和人才团队优势，寻求与中国新兴产业优质企业合作及投资机会[13] - 近年来中国知识产权授权行业发展迅速，相关商业化的消费需求规模和收入来源显著扩大[14] 公司投资与收购情况 - 2019年12月10日公司有条件同意收购目标集团51%已发行股本，目标集团主要用驰名知识产权提供餐饮服务[20][21] - 2019年12月10日公司有条件同意收购目标集团51%已发行股本，目标集团主要用驰名知识产权提供餐饮服务[74][92] - 2019年12月10日公司有条件同意购买目标集团51%的已发行股本，收购事项仍在进行[94] - 2020年4月20日公司全资附属公司认购基金投资组合公司C类股份，总认购金额为6000万港元，有权获8%年回报[98][102] - 投资活动所用现金中2000万港元来自潜在收购项目之可退回诚意金[82][86] 公司风险因素 - 集团客户群集中，主要客户流失或五大客户项目数目减少可能影响运营及财务业绩[107][111] - 集团收入按项目基准计算，若未能持续获新订单，收入可能低于预期[108][111] - 集团依赖董事会成员及高级管理员工，员工流失可能影响业务运营[109][112] 公司认证与合规情况 - 集团获授ISO 14001:2015环境管理体系认证，有效期为2018年4月7日至2021年4月29日[130][131] - 报告期及至年报日期，集团无严重违反香港相关现行法律法规[132][134] - 直至年报日期，集团无其他重大投资及资本资产计划[133][135] - 报告期内，公司遵守上市规则附录十四企业管治守则所有适用条文，除A.2.1、A.2.7、A.5.5及A.6.7条外[137][140] - 企业管治报告详情见年报第25至55页[138][141] - 公司采纳上市规则附录十标准守则作为董事证券交易操守守则，全体董事报告期内遵守规定标准[142][143] - 报告期内公司遵守上市规则附录14所载守则的所有适用原则及守则条文，但偏离条文A.2.1、A.2.7、A.5.5及A.6.7[166] - 报告期内公司未遵守上市规则附录14守则条文第A.2.1、A.2.7、A.5.5及A.6.7条[169] - 因其他公务安排，报告期内主席未与独立非执行董事举行无执行董事出席的会议，下一财年起将至少每年安排一次[171][172] - 因无心之失，公司2019年7月19日通函未遵守重选卢华基为独立非执行董事的披露规定[173][175] - 因其他公务安排，一名独立非执行董事未出席2019年8月19日股东大会，公司日后将尽早确定并知会日期[174][175] - 报告期内公司遵守上市规则3.10(1)、3.10A及3.10(2)条，三名独立非执行董事占比超三分之一[182] 公司人员信息 - 严帅32岁，金融领域逾8年经验，2018年3月13日加入公司[145][147] - 陈昆32岁，2018年3月13日加入公司，在资产管理和商业收购方面经验丰富[146][148] - 朱佳瑜47岁，各行业超25年商业和管理经验，2019年9月18日加入公司[150] - 张振义39岁，有逾15年财务、风险及投资管理经验，自2020年4月起任茂宸集团控股有限公司执行董事等职[151][153] - 朱佳瑜47岁，有逾25年多行业业务及管理经验，自2015年7月起为上海乙宏网络科技有限公司共同创办人及合伙人，2019年9月18日加入公司[152] - 卢华基49岁，有逾27年审核、会计及财务经验，自2014年起为信永中和（香港）会计师事务所有限公司管理合伙人，2017年3月8日加入公司[155] - 梁嘉辉44岁，有逾10年法律事务工作经验，2002年毕业于中国政法大学，2017年7月5日加入公司[157][158] - 秦奋31岁，有约7年企业融资行业经验，2012年7月起任上海奋荣投资管理有限公司董事兼行政总裁，2018年12月19日加入公司[159][161] - 郑永富53岁，2019年4月加入公司，自2019年4月9日起任财务总监等职，有逾29年审计等方面经验[160][162] 公司董事会情况 - 报告日期，董事会由三名执行董事、一名非执行董事及三名独立非执行董事组成[179][180] - 朱佳瑜于2019年9月18日获委任为执行董事[180][181] - 张振义于2020年3月1日自执行董事调任为非执行董事[180][181] - 即将到来的股东大会，张振义、陈昆、严帅、朱佳瑜将退任董事并参与重选[184][185] - 董事会现有三名独立非执行董事，人数占董事会成员三分之一以上[186] - 各届股东周年大会上，三分之一董事须退任，每位董事每三年告退一次[187] - 报告期内举行了8次董事会会议[196][197] - 严帅出席董事会会议8次，出席股东大会1次[193] - 方汉鸿出席董事会会议1次，出席股东大会1次，其董事会会议应出席次数为3次[193][194] - 张振义出席董事会会议8次，出席股东大会1次[194] - 陈昆出席董事会会议8次，出席股东大会1次[194] - 朱佳瑜出席董事会会议5次，因2019年9月18日获委任，股东大会出席情况不适用[194] - 公司收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条呈交的年度独立性确认书[194][196] - 王振义、陈昆、严帅、朱佳瑜将在应届股东周年大会上退任董事职务并符合资格及愿意膺选连任[187] - 2018年9月7日至2019年9月18日，方汉鸿同时兼任公司主席与行政总裁，2020年1月17日辞任非执行董事[167][169] - 公司董事会致力于实现并维持最高标准的企业管治[165]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年9月30日止六个月公司及附属公司收入约为1.13351亿港元，2018年同期约为7892.9万港元[26] - 报告期内公司权益股东应占亏损约为1890.7万港元，2018年同期约为3432.1万港元[26] - 报告期内公司每股基本及摊薄亏损约为1.97港仙，2018年同期约为3.58港仙[26] - 公司董事会建议不就报告期间宣派任何中期股息，2018年同期无[26] - 公司报告期内总收入约为1.13351亿港元，较2018年同期的约7892.9万港元增加约3442.2万港元，增幅约43.6%[43] - 公司报告期内毛利约为67.2万港元，2018年同期毛损约为1433.2万港元；整体毛利率约为0.6%，2018年同期毛损率约为18.2%[47] - 其他收入约为275.2万港元，较2018年同期的约234万港元增加约41.2万港元，增幅约17.6%[54] - 公司报告期内一般及行政开支约为2378.8万港元，较2018年同期的约2254.6万港元增加约5.5%[59] - 报告期融资成本约为407.4万港元，2018年同期约为288.9万港元，借贷利率从2.5 - 5%上调至5%[60][63] - 其他收入净额从2018年同期约177.2万港元增加约349.2万港元至报告期约526.4万港元，主要因金融资产公平值净收益增加[61] - 报告期一般及行政开支约为2378.8万港元，2018年同期约为2254.6万港元，较同期增加约5.5%，因报告期委聘财务顾问200万港元[62] - 报告期税项抵免约为26.7万港元，2018年同期约为133.4万港元，变动因报告期递延税项变动[65][67] - 报告期金融资产公平值净收益约为416.3万港元，2018年同期无[61][65][68] - 报告期集团净亏损约为1890.7万港元，2018年同期约为3432.1万港元，减少因整体毛损率减少[66][69] - 2019年9月30日集团流动资产净值约为23348.8万港元，较2019年3月31日约25198.8万港元减少约185万港元，因经营业务活动现金流出净额[77] - 2019年9月30日集团现金及银行结余约为29387.4万港元，2019年3月31日约为33751.2万港元[79] - 2019年9月30日集团资产负债率约为82.8%，2019年3月31日约为73.9%[81] - 2019年9月30日，集团现金及银行结余约2.94亿港元，较2019年3月31日的约3.38亿港元有所减少[82] - 报告期内，集团经营活动所用现金净额约3752万港元，投资活动所用现金净额约652万港元，融资活动产生的现金净额约39.7万港元[83] - 2019年9月30日，集团资本负债比率约为82.8%，高于2019年3月31日的约73.9%[84] - 截至2019年9月30日止六个月，集团收入1.13亿港元，毛利67.2万港元，除税前亏损1917.4万港元[104] - 截至2019年9月30日止六个月，每股基本及摊薄亏损均为1.97港仙[104] - 截至2019年9月30日，非流动资产为18,264千港元，较2019年3月31日的19,116千港元减少4.46%[108] - 截至2019年9月30日，流动资产为861,260千港元，较2019年3月31日的932,196千港元减少7.61%[108] - 截至2019年9月30日，流动负债为247,074千港元，较2019年3月31日的233,508千港元增加5.81%[108] - 截至2019年9月30日，流动资产净值为233,488千港元，较2019年3月31日的251,988千港元减少7.34%[108] - 截至2019年9月30日，资产总值减流动负债为251,752千港元，较2019年3月31日的271,104千港元减少7.14%[108] - 截至2019年9月30日，非流动负债为2,378千港元，较2019年3月31日的2,823千港元减少15.76%[111] - 截至2019年9月30日，资产净值为249,374千港元，较2019年3月31日的268,281千港元减少7.05%[111] - 2019年上半年经营活动所用现金净额为37,518千港元，较2018年同期的44,351千港元减少15.41%[122] - 2019年上半年投资活动（所用）现金净额为6,517千港元，而2018年同期为所得现金净额6,723千港元[122] - 2019年上半年融资活动所得现金净额为397千港元，较2018年同期的10,143千港元减少96.09%[122] 各业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司主要从事地基建筑、土地勘测服务、金融服务及买卖美容及护肤产品[29][32] - 报告期内地基建筑工程收入占集团总收入约80.4%，2018年同期约为78.1%[30][33] - 报告期内土地勘测服务收入占集团总收入约14.2%，2018年同期约为21.8%[31] - 地基建筑工程收入约为9114.2万港元，较2018年同期的约6163.5万港元增加约47.9%[43] - 土地勘测服务收入约为1603.5万港元，较2018年同期的约1721.4万港元减少约6.8%[45] - 金融服务收入约为57.4万港元，2018年同期为8万港元[47] - 买卖美容及护肤产品贸易业务收入约为560万港元，2018年同期无此项业务[47] - 地基建筑分部报告期内毛损约为536.8万港元，2018年同期约为1866万港元；毛损率约为5.9%，2018年同期约为30.3%[49] - 土地勘测服务分部报告期内毛利约为561.6万港元，较2018年同期的约424.8万港元增加约32.2%；毛利率约为35.0%，2018年同期约为24.7%[50] 公司基本信息 - 公司于2014年10月7日在开曼群岛注册成立为获豁免有限公司[128] - 公司注册办事处地址为Clifton House, 75 Fort Street, P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1 - 1108, Cayman Islands，香港主要营业地点位于香港湾仔告士打道151号资本中心18楼1802室[128] - 集团主要从事地基建筑、土地勘测服务、金融服务及买卖美容及护肤产品[128] - 公司作为投资控股公司，股份已在联交所主板上市[128] - 未经审核简明综合中期财务资料以千港元呈列[128] 财务报表编制相关 - 简明综合财务报表根据香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号“中期财务报告”及联交所证券上市规则附录十六的适用披露规定编制[132][135] - 本期集团首次采纳香港会计师公会颁布并于2019年1月1日或之后开始的年度期间生效的新订及经修订香港财务报告准则[134] - 除下文所述外，应用新订及经修订香港财务报告准则对集团本期及过往期间财务表现及状况及/或简明综合财务报表披露无重大影响[176] 香港财务报告准则第16号相关 - 香港财务报告准则第16号取代香港会计准则第17号租赁及相关诠释[178][181] - 香港财务报告准则第16号根据客户是否在某一时段内控制已识别资产的使用对租赁作出定义[179][183] - 香港财务报告准则第16号内租赁新定义仅适用于公司2019年4月1日或之后订立或变更的合约[185] - 香港财务报告准则第16号剔除承租人将租赁分类为经营租赁或融资租赁的规定，公司作为承租人须将所有租赁资本化，短期租赁及低价值资产租赁除外[185] - 新资本化租赁主要涉及物业、厂房及设备[185] - 当合约包含租赁部分及非租赁部分，公司选择不区分非租赁部分，将各租赁部分及关联非租赁部分入账列为单一租赁部分[188][190] - 公司就低价值资产订立租赁时，按个别租赁基准决定是否将租赁资本化，低价值资产一般为笔记本电脑或办公室家具[189][190] - 未资本化租赁相关租赁付款于租期按系统基准确认为开支[189][190] - 资本化租赁时，租赁负债初步按租期应付租赁付款现值确认，按租赁隐含利率贴现，若该利率难确定则以相关递增借贷利率贴现[193] - 资本化租赁时确认的使用权资产初步按成本计量，包括租赁负债初始金额、开始日期或之前的租赁付款及初始直接成本[197] - 使用权资产其后按成本减累计折旧及减值亏损列账，符合投资物业定义、与租赁土地及楼宇有关且公司为租赁权益登记拥有人、与租赁土地权益有关且土地权益作为存货持有的使用权资产除外[199] - 符合投资物业定义的使用权资产按公平值入账；与租赁土地及楼宇有关且公司为租赁权益登记拥有人的使用权资产按公平值入账；与租赁土地权益有关且土地权益作为存货持有的使用权资产按成本与可变现净值较低者入账[199] 公司其他信息 - 2019年9月30日，公司已发行股本为960万港元，已发行普通股数目为9.6亿股[93] - 2018年10月2日，公司有条件同意收购目标集团已发行股本约51.315%[93] - 2019年3月31日，集团经营租赁及其他资本承担分别约为603.7万港元及21.5万港元，9月30日无相关承担[95][99] - 2019年9月30日及3月31日，集团均无或然负债[96][100] - 2019年9月30日，集团有134名全职雇员，多于2019年3月31日的128名[98]

公司基本信息 - 公司为宏基集团控股有限公司，股份代号为01718[1][7] - 公司于2018/2019财年发布年度报告[2] - 执行董事包括方汉鸿先生（主席兼行政总裁）、张振义先生、陈昆先生、严帅先生[5] - 独立非执行董事包括卢华基先生、梁嘉辉先生、秦奋先生[5] - 公司秘书为郑永富先生[5] - 开曼群岛注册办事处位于Clifton House 75 Fort Street P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1 - 1108 Cayman Islands[5] - 香港总办事处及主要营业地点为香港湾仔告士打道151号资本中心18楼1802室[5] - 有关香港法律的法律顾问是尼克松 • 郑林胡律师行，位于香港中环德辅道中4 - 4A号渣打银行大厦5楼[7] - 独立核数师为国卫会计师事务所有限公司，位于香港中环毕打街11号置地广场告罗士打大厦31楼[7] - 公司网址为www.hkex1718.hk[7] 公司人员履历 - 方汉鸿61岁，从事地基行业逾40年，为公司董事会主席兼行政总裁[103] - 方汉鸿于1980年11月获工程测量技术员证书、1983年11月获土木工程证书、1987年11月获土木工程高级证书、1998年11月获土木工程项目管理资格证书[103] - 方汉鸿1993年7月以优异成绩获职业训练局电子学证书及商业与技术教育委员会工程学国家证书[103] - 方汉鸿自1995年7月起为宏基工程董事[103] - 方汉鸿1978年8月至1984年7月任香港地下铁路公司建设项目丈量员及初级土地测量师[103] - 方汉鸿1984年至1986年任中华机械钻井有限公司助理地盘总管[103] - 方汉鸿1986年11月至1987年11月任Shimizu Construction Co., Ltd.助理工程师[103] - 张振义38岁，有逾14年财务、风险及投资管理经验，自2018年1月5日加入公司[105] - 陈昆31岁，2012年6月获埃塞克斯大学生物医学学士学位，2015年7月获莱斯特大学法律学士学位，自2018年3月13日加入公司[105] - 严帅31岁，2009年获上海对外经贸大学财务管理学士学位和道格拉斯学院工商管理学士学位，2011年获英国杜伦大学理学硕士学位，2018年2月取得基金从业证书，有逾7年金融领域经验，自2018年3月13日加入公司[107][108] - 卢华基48岁，在审核、会计及财务方面有逾25年经验，自2017年3月8日加入公司[110] - 梁嘉辉43岁，拥有逾10年法律事务工作经验，自2017年7月5日加入公司[110] - 秦奋30岁，在企业融资行业约有6年经验，自2018年12月19日加入公司[112] - 郑永富52岁，于2019年4月加入公司，自2019年4月9日起担任财务总监等职，在相关领域有逾28年经验[112] - 黄洁莹于2017年1月加入公司，2018年1月5日获任公司秘书，2019年4月9日辞任，在会计等领域有逾8年经验[112] 公司股权收购 - 2018年10月2日，公司有条件同意收购目标集团约51.315%已发行股本，收购待相关机构批准[13] - 公司于2018年10月2日有条件同意收购目标集团约51.315%的已发行股本[62] 公司财务数据关键指标变化 - 2019财年公司收入约2.029亿港元，较2018财年减少约2333.2万港元，降幅约10.3%[9] - 公司报告期总收入约2.02894亿港元，较2018年约2.26226亿港元减少约2333.2万港元或10.3%[24] - 报告期直接成本约2.09516亿港元，较2018年约2.53873亿港元下降约17.5%[28] - 报告期整体毛损约662.2万港元，毛损率约3.3%，2018年毛损约2764.8万港元，毛损率约12.2%[31][36] - 公司其他收入从2018年约629.5万港元降至报告期约386.8万港元，减少约242.7万港元，降幅约38.6%[40] - 公司其他收益净额从2018年约410.7万港元降至报告期约175.4万港元，减少约235.3万港元[40] - 公司一般及行政开支从2018年约4595.8万港元增至报告期约5102.2万港元，增加约11.0%[40] - 公司融资成本从2018年约713.2万港元降至报告期约496.8万港元，减少约216.4万港元，借款年利率从5%下调至2.5%[42] - 公司报告期税项抵免约176万港元，2018年约8.9万港元[42] - 公司报告期金融资产公平值净亏损约55.1万港元，2018年无[42] - 公司报告期净亏损约5522.9万港元，2018年约7024.7万港元[42] - 2019年度计息借贷总额约1.98287亿港元，2018年度约1.6074亿港元[46] - 2019年3月31日，公司流动净资产约2.51988亿港元，较2018年减少约4917.3万港元[46] - 2019年3月31日，公司流动负债约2.33508亿港元，较2018年增加约2291.6万港元[46] - 2019年3月31日，公司现金及银行结余约3.37512亿港元，较2018年减少约7762.5万港元[48][52] - 报告期内，公司经营活动所用现金净额约1.18256亿港元，投资活动所得现金净额约805.2万港元，融资活动所得现金净额约3257.9万港元[49][53] - 2019年3月31日，公司资本负债比率约为73.9%，2018年约为49.5%[50][54] - 2019年3月31日，公司已发行股本为960万港元，已发行普通股数目为9.6亿股，与2018年持平[59][60] - 截至2019年3月31日，集团经营租赁承担约为603.7万港元，较2018年3月31日的约1153.5万港元有所下降；资本承担金额为21.5万港元，2018年3月31日为零[65][67] - 截至2019年及2018年3月31日，集团概无或然负债[66][68] - 截至2019年3月31日，集团有128名全职雇员，2018年3月31日为123名[71][75] - 报告期内，集团产生的总薪酬成本约为6324.2万港元，截至2018年3月31日止年度则约为7067.7万港元[72][75] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019财年地基工程收入占总收入约82.0%，2018财年约为84.4%[19] - 2019财年土地勘测服务收入占总收入约17.6%，2018财年约为15.6%[19] - 2019财年金融服务收入占总收入约0.4%，2018财年为零[19] - 2019财年地基建筑项目收入约1.665亿港元，较2018财年减少约2447.9万港元，降幅约12.8%[21] - 2019财年土地勘测服务收入约3568.2万港元，较2018财年增加约39.4万港元，增幅约1.1%[22] - 2019财年金融服务收入约75.3万港元，2018财年为零[23] - 地基建筑项目收入约1.66459亿港元，较2018年约1.90938亿港元减少约2447.9万港元或12.8%[24] - 土地勘测服务收入约3568.2万港元，较2018年约3528.8万港元增加约39.4万港元或1.1%[25] - 金融服务报告期收入约75.3万港元，2018年度无此项收入[26] - 地基建筑直接成本约1.83487亿港元，较2018年约2.26376亿港元减少约18.9%[28] - 土地勘测服务直接成本约2582.9万港元，较2018年约2749.8万港元减少约6.1%[28] - 金融服务直接成本约20万港元，2018年度无此项成本[30][35] - 土地勘测服务分部报告期毛利约985.3万港元，较2018年约779.1万港元增加26.5%，毛利率从约22.1%升至约27.6%[33][37] 公司业务风险与策略 - 香港整体地基行业增长预计未来放缓，政府项目审批慢，投标数量将减少，竞争影响公司增长和盈利[44] - 公司拟拓展投资和借贷业务，利用优势与中国新兴产业优质企业合作投资[44] - 集团客户群集中，主要客户流失或五大客户项目数目减少可能影响运营及财务业绩[77] - 集团收入按项目基准计算，若未能持续获新订单，收入可能低于预期[77] - 集团依赖董事会成员及高级管理员工，员工流失或影响业务运营[77] - 未能准确估计及控制项目成本或影响集团财务表现[77] - 客户延迟或拖欠付款可能影响集团现金流及财务业绩[77] - 公司地基建筑主要客户为香港建筑项目总承包商，土地勘测服务主要客户为香港建筑项目雇主，不依赖单一客户，部分客户合作超10年[83] - 公司业务特定供应商包括地盘工程分包商、物料及设备供应商等，维持多名供应商避免过度依赖，报告期无重大采购困难和纠纷[84] 公司运营与管理 - 公司视雇员为宝贵资产，遵守劳动法律法规，定期完善员工福利，根据员工表现进行薪酬、奖金和晋升检讨，报告期无罢工等劳资纠纷[86][90][91] - 公司获ISO 14001:2015环境管理体系认证，有效期从2018年4月7日至2021年4月29日，投标考虑环保要求[89][92] - 公司运营主要通过香港附属公司进行，须遵守香港法律法规，报告期内无严重违法违规[94][97] - 截至年报日期，公司无其他重大投资及资本资产计划[95][98] - 2016年11月29日公司与配售代理订立协议，12月16日完成配售160,000,000股新普通股，所得款项总额137,600,000港元，净额约134,000,000港元[96][99] - 配售所得款项净额拟用于发展投资及金融服务业务和设立放债附属公司，2019年3月31日已动用约46,569,000港元（2018年度：14,757,000港元）[96][99] - 公司拟更改最多约7670万港元未使用所得款项用途，用作收购事项资金[101] - 报告期内公司遵守上市规则附录十四所载企业管治守则所有适用守则条文，除守则条文第A.2.1条外[101] - 公司采纳上市规则附录十所载标准守则作为董事进行证券交易操守守则，全体董事报告期内已遵守规定标准[101] 公司董事会相关 - 报告日期董事会由4名执行董事及3名独立非执行董事组成[120] - 公司于报告期间全面遵守上市规则附录14所载企业管治守则[115][117] - 董事会现有3名独立非执行董事，人数占董事会成员三分之一以上[123][127] - 各届股东周年大会上，三分之一董事须退任董事职务，每位董事至少每三年告退一次[125][128] - 方汉鸿、卢华基及梁嘉辉将在应届股东周年大会退任董事并参选连任[125][128] - 秦奋将在公司应届股东周年大会退任董事职务并参选连任[126][129] - 公司收到各独立非执行董事根据上市规则第3.13条提交的年度独立性确认书[131][134] - 报告期内共举行16次董事会会议[136] - 方汉鸿先生于2018年9月7日获委任为公司主席兼行政总裁，出席股东大会1/1次，董事会会议7/7次[137] - 陈子明先生于2018年7月31日辞任，出席股东大会1/1次，董事会会议9/16次[137] - 张振义先生出席股东大会1/1次，董事会会议16/16次[137] - 陈昆先生出席股东大会1/1次，董事会会议15/16次[137] - 严帅先生出席股东大会1/1次，董事会会议16/16次[137] - 卢华基先生出席股东大会1/1次，董事会会议16/16次[140] - 李中晔女士于2018年7月9日辞任，董事会会议出席3/3次[140] - 王晴女士于2018年12月19日辞任，出席股东大会1/1次，董事会会议11/12次[140] - 梁嘉辉先生出席股东大会1/1次，董事会会议16/16次[140] - 秦奋先生于2018年12月19日获委任，董事会会议出席1/4次[140] 公司审核委员会相关 - 公司于2015年5月9日成立审核委员会，目前由3名独立非执行董事组成[153][155] - 报告期内审核委员会举行3次会议，卢华基先生出席3次，王晴女士出席2次，李中晔女士出席1次，梁嘉辉先生出席2次，秦奋先生出席0次[160] - 王晴女士于2018年12月19日辞任审核委员会成员，李中晔女士于2018年7月9日辞任，梁嘉辉先生于2018年7月9日获委任，秦奋先生于2018年12月19日获委任[