公司基本信息 - 公司股份代号为1802，于2020年1月14日在联交所主板上市[2][8] - 公司是位于中国广东省深圳市的建筑装饰服务供应商，拥有约30年经营历史[12] - 公司总部及中国主要营业地点在中国深圳市罗湖区梨园路128号宝能汽车大楼5楼[6] - 公司香港主要营业地点在香港上环德辅道中268号岑氏商业大厦10楼[7] - 公司股份每股面值0.0001港元[10] - 公司核数师是中汇会计师事务所有限公司，位于香港九龙九龙湾宏照道38号企业广场五期2座23楼[5] - 公司合规顾问是富强金融资本有限公司，位于香港皇后大道中183号中远大厦41楼4102–06室[7] - 公司主要往来银行有中国建设银行深圳分行振华支行和杭州银行深圳分行[7] - 公司网站是www.szwyzs.com.cn[7] - 范少周先生为公司主席、执行董事兼行政总裁，在装饰及设计工程行业拥有逾29年经验[64] - 孔国竞先生59岁，2023年6月加入集团，从事社会企业及企业管理运营逾20年[66] - 陈立先生63岁，1994年1月加入集团，在装饰及工程行业拥有逾28年经验[68] - 谌鹏先生37岁，2023年6月加入集团，拥有超10年企业管理经验[69] - 黎红星先生43岁，2023年2月加入集团，拥有超10年工程管理经验[71] - 黄伟先生39岁，2023年10月加入集团，在资本市场及公司管治领域提供咨询超10年经验[72] - 柳翠萍女士41岁，2023年10月加入集团，在会计、内部控制及合规方面有约10年经验[74] - 陈立先生2006年6月自加拿大皇家大学获工商管理硕士学位[69] - 谌鹏先生2009年获中央财经大学经济学学士学位，2020年3月获法国巴黎商学院国际企业管理硕士学位[69] - 黎红星先生2007年7月毕业于武汉理工大学获工业及民用建筑专业学士学位，2010年6月获解放军炮兵学院计算机科学与技术学士学位，2016年12月获重庆大学建筑与土木工程专业硕士学位[71] - 柳翠萍女士2006年6月毕业于英国斯塔福德郡大学获会计学学士学位，2013年7月获香港专业教育学院法律行政人员专业文凭，2014年11月获香港都会大学法律翻译文学硕士学位，2023年9月获英国曼彻斯特都会大学英国及香港法律学士程度文凭[74] - 公司主要业务是提供室内外建筑装饰与设计服务，项目涵盖工业楼宇、公共基建、商业楼宇及住宅楼宇[79] 董事变动情况 - 公司在2023年有多起董事变动，如万能先生于2023年3月14日辞任财务总监，孔国竞先生于2023年6月6日获委任为联席主席等[4] - 2023年有多項董事人事變動，如孔國競6月6日獲委任，萬能3月14日辭任等[108] - 黄桂清、刘子平自2022年6月14日起辞任公司独立非执行董事等职[141] - 高荣顺自2022年6月14日起获委任为独立非执行董事，2023年7月20日辞任[141] - 易晓培自2022年6月14日起获委任为独立非执行董事等职，2023年8月7日辞任[141] - 谌鹏自2023年1月18日起获委任为非执行董事[143] - 万能自2023年3月14日起辞任执行董事[143] - 刘晓一自2023年4月19日起辞任独立非执行董事等职[143] - 孔国竞自2023年6月6日起获委任为执行董事及联席主席[143] - 马健淩自2023年7月22日起获委任为独立非执行董事及审核委员会主席[143] 公司荣誉情况 - 公司2018年获中国建筑装饰协会“AAA”级企业信用等级证书，有效期至2021年8月[20] - 2021年公司获广东省建筑装饰行业科技创新成果奖2个[22] - 2021年公司获4项中国实用新型专利[22] - 2021年9月公司获深圳跨国公司总部、全国（深圳）优秀外商投资企业质量进步奖[23] - 2021年12月公司“深圳国际会展中心（一期）装修工程三标段”获“2021 - 2022年度中国建筑工程装饰奖（公共建筑装饰类）”[23] - 2021年12月公司“杭州地铁5号线一期工程车站装修设计总体和管理服务”获“2021 - 2022年度中国建筑工程装饰奖（公共建筑装饰设计类）”[23] - 2021年7月公司“深圳宝能中心8楼粤江春罗湖店精装修及安装工程”获广东省优秀建筑装饰工程奖[23] - 2021年公司在中国建筑装饰协会“第十一屆中国国际空间设计大赛中国建筑装饰设计奖”中获5个奖项，包括1个金奖、2个银奖和1个机构类奖项[23] 业务线数据 - 2021年公司承接163个新工程项目，其中施工项目117个、设计项目46个，合约总价值5.141亿元[29] 财务数据关键指标变化 - 公司收益从2020年约12.476亿人民币降至2021年约10.314亿人民币，减少约2.162亿人民币，降幅17.3%[13] - 公司2020年1月14日上市，扣除费用后募得款项净额为1.074亿港元[20] - 公司收益从2020年的12.476亿元降至2021年的10.314亿元，跌幅17.3%[29][32] - 销售成本从2020年的10.99亿元降至2021年的9.537亿元，跌幅13.2%[33] - 毛利从2020年的1.486亿元降至2021年的7770万元，跌幅47.7%，毛利率从11.9%降至7.5%[34] - 2021年其他收入270万元，主要包括投资物业租金收入60万元及政府补助200万元[35] - 2021年其他亏损净额3110万元，主要来自诉讼罚款3130万元[36] - 销售及营销开支从2020年的990万元降至2021年的970万元，减幅2%[38] - 一般及行政开支从2020年的5700万元增至2021年的6410万元，增幅12.5%[39] - 金融及合约资产减值亏损从2020年的4430万元增至2021年的11.252亿元，增幅2640%[40] - 年内溢利从2020年的2110万元降至2021年净亏损12.062亿元，跌幅5816.6%[41] - 2021年12月31日，集团现金及现金等价物约为人民币2270万元，2020年约为人民币5690万元；流动比率为47.0%，2020年为140.5%；资产负债比率为(27.4%)，2020年为23.2%[47] - 截至2021年12月31日止年度，集团无重大投资、重大收购及出售[48] - 2021年12月31日，集团无资本承担[49] - 2021年12月31日，集团及公司无重大或然负债[50] - 董事会不建议就截至2021年12月31日止年度派發末期股息[52] - 2021年12月31日，集团土地及楼宇抵押价值为人民币480万元、投资物业为人民币210万元、受限制现金为人民币2510万元以及贸易应收款项已质押[55] - 2020年1月14日上市，全球发售所得款项净额约为1.074亿港元，截至2021年12月31日已全部动用[56] - 2021年，集团收入为人民币10.31361亿元，税 前亏损为人民币11.62866亿元，年度亏损为人民币12.06176亿元[61] - 2021年12月31日，集团资产总值为人民币5.67801亿元，负债总额为人民币11.47687亿元[62] - 上市时合共发行1.485亿股股份，每股价格1.06港元，所得款项净额约为1.074亿港元[87] - 截至2021年12月31日，所得款项净额中为项目资本需求及现金流拨资原定分配8020万港元，占比61.2%，经修订分配6570万港元[87] - 截至2021年12月31日，所得款项净额中雇用更多项目经理及设计师原定分配1060万港元，占比8.1%，经修订分配870万港元，已动用200万港元[87] - 截至2021年12月31日，所得款项净额中提升现有分公司原定分配2740万港元，占比20.9%，经修订分配2250万港元，已动用1280万港元[87] - 截至2021年12月31日，所得款项净额中一般营运资金原定分配1290万港元，占比9.8%，经修订分配1050万港元[87] - 2021年12月31日，公司并无可供分派予股东的储备[91] - 截至2021年12月31日止年度，集团概无任何捐款[96] - 截至2021年12月31日止年度，集团就中汇安达会计师事务所提供的审核及非审核服务应付费用总计230万元人民币，其中审核服务费用230万元人民币[198] 股权结构情况 - 2021年12月31日，范少周以全權信託創辦人身份在Fanshaozhou Holdings持178,515,150股，佔已發行股本30.05%，以實益擁有人身份持31,302,000股，佔5.27%[117] - 2021年12月31日，萬能以受控制法團權益在Wenye Talent Holdings持4,500,000股，佔已發行股本0.76%[117] - 2021年12月31日，鄧光輝以實益擁有人身份持8,500,000股，佔已發行股本1.43%[117] - 2021年12月31日，陳立以全權信託創辦人身份在Chenli Holdings持19,350,000股，佔已發行股本3.26%[117] - 公司已发行股份数目为594,000,000股[119] - 招商永隆信託有限公司和安碧有限公司所持股份数目为197,865,150，占股本约33.31%[121] - Fanshaozhou Holdings和謙信有限公司所持股份数目为178,515,150，占股本约30.05%[121] - 葉錦花女士所持股份数目为209,817,150，占股本约35.32%[121] - Wenye Elite Holdings所持股份数目为98,992,350，占股本约16.67%[121] 采购与销售情况 - 最大供應商佔採購原材料的2.4%，五大供應商合共佔5.4%[127] - 最大分包商佔採購分包商的7.5%，五大分包商合共佔22.2%[127] - 最大客戶佔銷售的10.7%，五大客戶合共佔29.0%[127] 员工情况 - 2021年12月31日公司共有178名僱員，2020年为366名[137] - 2021年公司產生的員工成本约人民幣36.9百萬元，2020年约为人民幣40.5百萬元[137] - 截至2021年12月31日止年度，公司职员总数178名，其中男性占73%，女性占27%[190] 公司治理相关 - 公司与全體董事訂立服務協議，最長任期2至3年，無可於一年內無賠償終止的服務合約[111] - 本年度末或期內，無董事及控股股東在與集團業務相關重大交易、安排、合約中享有重大權益[112][113] - 本年度集團與關聯方訂立若干交易，詳情於綜合財務報表附註35披露[114] - 公司截至2021年12月31日止期间遵守《企业管治守则》，惟偏离第C.2.1条[153] - 报告日期董事会由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事及3名独立非执行董事[159] - 独立非执行董事数目占董事会人数的三分之一[162] - 所有董事须至少每三年轮值退任一次，获委任填补临时空缺的新董事须在获委任后的首个股东大会上供股东重选连任[164] - 执行董事范少周先生和非执行董事陈立先生与公司订立的服务协议自上市日期起为期三年，后续继续有效，一方发出不少于三个月书面通知可终止[164] - 执行董事孔国竞先生与公司订立的服务协议自2023年6月6日起初始任期为一年，期满自动续任一年，一方发出不少于一个月书面通知可终止[164] - 非执行董事谌鹏先生和黎红星先生与公司订立的服务协议初始任期分别自2023年1月18日及2023年2月13日起为期一年，期满自动续任一年，一方发出不少于一个月书面通知可终止[165] - 公司无董事与公司订立一年内届满或可一年内终止且毋须支付赔偿（法定赔偿除外）的合约[166] - 公司每年至少举行四次董事会会议，每季平均至少一次[168] - 全体董事就定期董事会会议获发不少于十四天的通知[168] - 会议议程及相关文件在会议日期前至少三天寄发给董事或委员会成员[168] - 各董事董事会会议出席率均为100%（7/7），部分董事审核、薪酬、提名委员会会议及股东周年大会出席率也达100%[169] - 公司秘书麦宝文女士于2022年7月15日辞任，罗文僖先生继任[178] - 公司秘书本年度参加不少于15个小时相关专业培训[178] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，马健凌为主席[179] - 审核

财务数据关键指标变化 - 收益与亏损 - 2023年上半年收益为62,404千元，2022年上半年为238,039千元[1][2] - 2023年上半年公司拥有人应占亏损4,686千元，2022年上半年为95,747千元[1][2] - 2023年上半年每股基本及摊薄亏损0.01元，2022年上半年为0.16元[1][2] - 2023年和2022年上半年收益分别为62,404千元和238,039千元，建筑服务收益分别为61,898千元和232,964千元，设计服务收入分别为506千元和5,075千元[24] - 2023年和2022年上半年公司拥有人应占亏损分别约为4,686,000元和95,746,000元，加权平均普通股数均为594,000,000股[28] - 公司2023年上半年收益约6240万元，较2022年上半年约2.38亿元减少约1.756亿元，建筑合约收益6190万元占比99.2%，设计服务收入50万元占比0.8%[44][48] - 集团毛利从2022年上半年约1390万元降至2023年上半年约440万元，减幅约219%，2023年上半年毛利率升至7%[50] - 2023年上半年集团录得其他收入约260万元，主要为出售投资物业收益[51] - 2023年上半年集团录得其他收益净额约20万元，2022年上半年为其他亏损30万元[52] - 销售及营销开支从2022年上半年约260万元降至2023年上半年约7.3万元[54] - 一般及行政开支从2022年上半年约3060万元降至2023年上半年约610万元，降幅约363%[56] - 集团期内亏损从2022年上半年约9560万元减至2023年上半年约470万元[58] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2023年6月30日非流动资产9,201千元，2022年12月31日为14,939千元[3] - 2023年6月30日流动资产290,544千元，2022年12月31日为286,041千元[3] - 2023年6月30日流动负债1,068,095千元，2022年12月31日为1,054,265千元[3] - 2023年6月30日流动负债净额777,551千元，2022年12月31日为768,224千元[3] - 2023年6月30日和2022年12月31日贸易及其他应收款项总额分别为150,717千元和165,411千元[30] - 2023年6月30日和2022年12月31日贸易应收款项分别为657,554千元和692,882千元，计提亏损拨备均为614,023千元[30] - 2023年6月30日和2022年12月31日应收质保金分别为256,359千元和224,954千元，计提亏损拨备均为216,076千元[30] - 2023年6月30日和2022年12月31日按金分别为14,142千元和25,113千元，计提亏损拨备均为8,992千元[30] - 2023年6月30日应收贷款为6,850千元，2022年12月31日无应收贷款[30] - 2023年6月30日应收票据2年內170.1万元，2年以上332.3万元，总计502.4万元[35] - 2023年6月30日合约资产总额1160.68万元，较2022年12月31日的943.94万元增加；合约负债总额439.99万元，较2022年12月31日的522.09万元减少[36] - 2023年因营运合约资产增加451.9万元，合约负债增加46.31万元；2022年合约资产增加154.83万元，合约负债增加3577.73万元[37] - 2023年6月30日银行现金266.1万元，其中人民币257.4万元，港元8.7万元[39] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项总计8493.64万元，其中贸易应付款项7245.51万元[41] - 贸易应付款项及应付票据在2023年6月30日30日内为123.24万元，31日至6个月为22.93万元等[42] - 贸易及其他应收款项从2022年12月31日约1.654亿元降至2023年6月30日约1.507亿元，减幅9.8%[59] - 贸易及其他应付款项从2022年12月31日约8.37亿元增加1.5%至2023年6月30日约8.494亿元[60] - 2023年6月30日集团银行借款约2879.4万元，2022年12月31日约3622.2万元[61] - 2023年6月30日集团现金及现金等价物约270万元，2022年12月31日约34万元，流动比率27%，资产负债比率 -0.66%[63] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 2023年上半年毛利率为7.0%，2022年上半年为5.9%[1] - 2023年和2022年上半年所得税开支分别为0千元和172千元，国内及外资企业所得税税率为25%，深圳文业享受15%优惠税率[25][26] - 董事不建议派付2023年和2022年6月30日止年度股息[27] - 公司2023年上半年销售成本约5800万元，较2022年上半年约2.241亿元减少，减幅约为286.13%[49] - 2023年上半年确认年初计入合约负债的收益总计128.41万元，其中建筑服务125.11万元，设计服务3.3万元[36] 公司经营与法律风险 - 截至公告日期，公司因无力偿还借款及应付款陷入255项诉讼，预计罚款35,292千元[11] 公司经营策略 - 公司计划加强高铁等领域业务、发展海外业务、加强应收账款回收、优化项目管理流程[47] 公司财务状况评估与措施 - 董事采取多项措施改善公司流动资金及财务状况，认为按持续经营基准编制报表恰当[13][14] 公司治理与合规 - 全体董事自上市日期起至2023年6月30日止六个月期间严格遵守证券交易标准守则[78] 审核委员会相关 - 审核委员会包括马健凌先生、黄伟先生及柳翠萍女士[79] - 审核委员会与管理层及独立核数师共同审阅集团会计原则及常规等事项，并审阅截至2023年6月30日止六个月的中期业绩[80] 业绩公告与报告 - 中期业绩公告刊载于联交所网站和公司网站，中期报告将适时寄发股东并刊载于上述网站[81] 董事会构成 - 公告日期董事会包括两名执行董事、三名非执行董事和三名独立非执行董事[81] 公司业务范围 - 公司主要在中国从事室内外建筑装饰及设计服务，仅一个经营分部[22]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年收益为378,119千元，2021年为1,031,361千元[1][2] - 2022年毛利率为6.3%，2021年为7.5%[1] - 2022年公司拥有人应占年内亏损为193,360千元，2021年为1,206,176千元[1][3] - 2022年每股基本及摊薄亏损为0.33元，2021年为2.03元[1][3] - 2022年非流动资产为14,939千元，2021年为29,040千元[4] - 2022年流动资产为286,041千元，2021年为538,761千元[4] - 2022年流动负债为1,054,265千元，2021年为1,145,712千元[4] - 2022年流动负债净额为 -768,224千元，2021年为 -606,951千元[4] - 2022年所得税开支172千元，其中即期所得税172千元；2021年所得税开支43,310千元，其中即期所得税1,720千元，递延所得税41,590千元，企业所得税率均为25%，深圳文业享受15%优惠税率[24][25] - 2022年公司拥有人应占每股基本亏损按约193,360,000元亏损及593,940,017股普通股加权平均数计算；2021年按1,206,176,000元亏损及593,940,017股计算[28] - 2022年度公司产生亏损约193,589,000元[44] - 2022年12月31日公司产生流动负债净额约768,224,000元，负债净额约771,479,000元[44] - 截至2022年12月31日，公司银行借款及其他借款总额分别约为36,222,000元及98,371,000元，现金及现金等价物约为344,000元[44] - 公司收益从2021年约人民币10.314亿元降至2022年约人民币3.781亿元，减少约人民币6.533亿元或63.3%[54][58] - 公司销售成本从2021年约人民币9.537亿元降至2022年约人民币3.545亿元，跌幅约为62.8%[59] - 公司毛利从2021年约人民币7770万元降至2022年约人民币2370万元，跌幅约为69.5%；毛利率从7.5%降至6.3%[60] - 公司销售及营销开支从2021年约人民币970万元降至2022年约人民币310万元，减幅为68.0%[64] - 一般及行政开支从2021年约6410万元降至2022年约3530万元，跌幅约44.9%[66] - 金融及合约资产减值亏损净额从2021年约11.252亿元降至2022年约1.661亿元，跌幅约85.2%[67] - 年内亏损从2021年约12.062亿元降至2022年约1.936亿元，跌幅约83.9%[68] - 贸易及其他应收款项从2021年约2.405亿元降至2022年约1.654亿元，跌幅31.2%[69] - 贸易及其他应付款项从2021年约8.659亿元降至2022年约8.37亿元，跌幅3.3%[70] - 银行借款从2021年约1.023亿元降至2022年约3620万元[71] - 2022年现金及现金等价物约30万元，2021年约2270万元；2022年流动比率27.1%，2021年47.0%；2022年资产负债比率 -18.6%，2021年 -27.4%[73] 业务线数据关键指标变化 - 2022年客户B收益为53,488千元，2021年客户A收益为109,941千元，相应收益贡献特定年度总收益不超10%[23] - 2022年建筑服务收益363,506千元，设计服务收入14,613千元；2021年建筑服务收益1,016,893千元，设计服务收入14,468千元[23] - 2022年公司承接41个新工程项目，其中施工项目35个、设计项目6个，合约总价值为人民币2.875亿元[52] - 2022年建筑服务收益为人民币3.635亿元，占比96.1%；设计服务收入为人民币1460万元，占比3.9%[57] 资产项目数据关键指标变化 - 2022年贸易及其他应收款项总额165,411千元，其中贸易应收款项净额78,859千元；2021年总额240,515千元，其中贸易应收款项净额188,913千元[30] - 2022年贸易及其他应收款项中流动资产160,327千元，非流动资产5,084千元；2021年流动资产229,286千元，非流动资产11,229千元[30] - 2022年贸易应收款项为692,882千元，2021年为739,930千元[31] - 2022年应收质保金为224,954千元，2021年为194,667千元[33] - 2022年应收票据为5,024千元，2021年为7,035千元[35] - 2022年合约资产总值为94,394千元，2021年为220,175千元[37] - 2022年合约负债总额为52,209千元，2021年为57,072千元[37] - 2022年银行现金为344千元，2021年为22,689千元[40] 诉讼及财务状况相关 - 截至2022年12月31日，集团涉及255项诉讼，预计现金流出约为35,292,000元[11] - 董事采取多项措施改善集团流动资金及财务状况，认为按持续经营基准编制报表恰当[12][13] - 公司逾期银行借款本金约为人民币2879.4万元，其他逾期借款本金约为人民币8472万元[47] 其他收支情况 - 2022年公司其他收入约为人民币320万元，包括投资物业租金收入约人民币70万元、政府补助约人民币220万元[61] - 2022年公司其他亏损净额约为人民币120万元，包括诉讼罚款约人民币370万元等[62] 抵押情况 - 2022年12月31日，集团土地及楼宇470万元、投资物业210万元及贸易应收款项质押作借款抵押品[82] 企业管治相关 - 公司2022年偏离企业管治守则的守则条文第二部分第C.2.1条，主席与行政总裁由范少周先生兼任[85][86] - 全体董事自上市日期至2022年12月31日遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则[87] 审计及业绩公告相关 - 中匯安達會計師事務所工作不構成核證聘用，未對初步公告發表意見或核證結論[90] - 審核委員會包括馬健凌、黃偉、柳翠萍三名獨立非執行董事[91] - 審核委員會連同管理層及獨立核數師審閱集團會計原則及常規等事宜，審閱截至2022年12月31日止年度年度業績[92] - 業績公告於聯交所網站和公司網站刊發，2022年年報將適時寄發股東並在上述網站刊發[93] - 公告日期公司董事會包括兩名執行董事、三名非執行董事、三名獨立非執行董事[93] 会计准则应用情况 - 公司已采纳2022年1月1日开始会计年度生效的新订及经修订香港财务报告准则，未应用已颁布但未生效准则，应用不构成重大影响[15][16] 公司荣誉情况 - 2022年公司获2022年度广西建筑装潢工程优质奖等多个奖项，截至2022年12月31日获5项中国发明专利[53] 股息分配情况 - 董事不建议派付2022年及2021年股息[27] 费用扣除情况 - 2022年公司年内亏损扣除各项费用，如核数师酬金1,331千元、销售成本354,459千元等；2021年如核数师酬金2,251千元、销售成本953,668千元等[26] 收益地区情况 - 2022年和2021年公司所有收益主要在中国产生，非流动资产业均位于中国[21]

财务数据关键指标变化 - 2022年上半年收益为238,039千元，2021年上半年为662,590千元[1] - 2022年上半年毛利率为5.9%，2021年上半年为12.2%[1] - 2022年上半年公司拥有人应占期内亏损95,747千元，2021年上半年溢利26,257千元[1] - 2022年上半年每股基本及摊薄亏损0.16元，2021年上半年盈利0.04元[1] - 截至2022年6月30日，非流动资产为23,696千元，2021年12月31日为29,040千元[3] - 截至2022年6月30日，流动资产为396,467千元，2021年12月31日为538,761千元[3] - 截至2022年6月30日，流动负债为1,086,524千元，2021年12月31日为1,145,712千元[3] - 截至2022年6月30日，流动负债净额为 - 690,056千元，2021年12月31日为 - 606,951千元[3] - 截至2022年6月30日，集团年内亏损约95,747,000元，流动负债净额及负债净额分别约为690,056,000元及675,633,000元[8] - 截至2022年6月30日止六个月，所得税开支为172千元，2021年同期为9,267千元；国内企业及外资企业的企业所得税税率为25%，公司全资附属公司深圳文业享受15%优惠税率[23][24] - 2022年公司拥有人应占期内亏损约95,747,000元，2021年同期溢利为26,257,000元；按594,000,000股普通股加权平均数计算每股基本亏损（2021年为盈利）[26] - 于2022年6月30日，贸易及其他应收款项总额为202,249千元，2021年12月31日为240,515千元[28] - 于2022年6月30日，贸易应收款项为676,034千元，计提亏损拨备569,042千元，净额为106,992千元；2021年12月31日分别为739,930千元、551,107千元、188,913千元[28] - 于2022年6月30日，应收质保金为200,822千元，计提亏损拨备192,709千元，净额为8,113千元；2021年12月31日分别为194,667千元、178,924千元、15,743千元[28] - 贸易应收款项信贷期一般为发票日期起最多60日，2022年6月30日未开单收益为467,098千元，2021年12月31日为567,872千元[29] - 应收质保金免费保修期通常持续1至2年，2022年6月30日1年内到期为109,486千元，1至2年到期为91,336千元；2021年12月31日分别为25,177千元、169,490千元[31] - 2022年6月30日应收票据31日至6个月为1000千元，6个月至1年为2072千元，1至2年为3273千元，2年以上为50千元；2021年12月31日对应分别为3612千元、3051千元、322千元、50千元[33] - 2022年6月30日合约资产总额为152228千元，合约负债总额为56390千元；2021年12月31日对应分别为220175千元、57072千元[35] - 2022年6月30日银行现金为12704千元，2021年12月31日为22689千元[38] - 2022年6月30日贸易及其他应付款项为852424千元，2021年12月31日为865933千元[39] - 公司收益从2021年上半年约6.626亿元减少约4.246亿元至2022年上半年约2.38亿元[41] - 销售成本从2021年上半年约58190万元减少至2022年上半年约22410万元，减幅约为61.5%[49] - 毛利从2021年上半年约8070万元减少至2022年上半年约1390万元，毛利率下跌至2022年上半年的5.9%[50] - 销售及营销开支从2021年上半年约4700万元减少至2022年上半年约2600万元，减幅为44.9%[54] - 一般及行政开支从2021年上半年约16900万元增加至2022年上半年约30600万元，增幅约为44.2%，主要因研发费用增加约15200万元[56] - 金融及合约资产减值亏损净额从2021年上半年约17800万元增加293.8%至2022年上半年约70100万元[57] - 期内溢利从2021年上半年约26300万元减少463.9%至2022年上半年约 - 95700万元[58] - 贸易及其他应收款项从2021年12月31日约22930万元减少至2022年6月30日约20200万元，跌幅为13.5%[59] - 贸易及其他应付款项从2021年12月31日约86590万元减少1.6%至2022年6月30日约85240万元[60] - 2022年6月30日公司银行借款约为5730万元（2021年12月31日约为10230万元）[61] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，建筑服务收益为232,964千元，2021年同期为657,555千元；设计服务收入为5,075千元，2021年同期为5,035千元；总收益为238,039千元，2021年同期为662,590千元[22] 公司运营影响因素 - 2022年上半年疫情蔓延及房地产行业调控影响公司运营和财务业绩[42] - 公司收益从2021年上半年约66260万元减少约42460万元至2022年上半年约23800万元，主要受房地产行业宏观调控政策影响[48] 公司发展计划 - 公司计划为更多工商业等行业客户服务，转型为追求稳健及现金流良好的公司[43] - 公司将加强应收账款回收，提高现金流量预测准确性管理现金余额[44][45] - 公司将优化项目管理流程，利用集体采购平台提高采购规模经济效益[46] 公司诉讼及罚款情况 - 截至公告日期，集团因无力偿还借款及应付款项涉及255项诉讼，预计罚款约35,292,000元[10] 公司准则应用情况 - 公司于当前半年采纳2022年1月1日开始会计年度生效的新订及经修订香港财务报告准则，无重大变动；尚未应用已颁布但未生效准则，预计无重大影响[14][15] 股息分配情况 - 董事不建议派付截至2022年及2021年6月30日止年度各年的任何股息[25] 公司贷款情况 - 2020年2月24日公司向独立第三方授出贷款1300万港元（约1171.7万元），贷款利率每月1.5%，已悉数偿还[34] 公司企业管治情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司已遵守企业管治守则第二部分第C.2.1条所载全部守则条文[76] - 截至公告日期，公司主席与行政总裁角色未区分，范少周先生兼任两职[77] - 全体董事确认截至2022年6月30日止六个月已严格遵守标准守则所载必守准则[78] - 截至2022年6月30日止六个月未发现公司相关雇员未遵守标准守则的情况[78] 公司审核委员会情况 - 公告日期，董事会审核委员会包括马健凌先生、黄伟先生及柳翠萍女士[79] - 审核委员会已审阅集团截至2022年6月30日止六个月的中期业绩[80] 公司报告发布情况 - 中期业绩公告刊载于联交所网站及公司网站[81] - 公司截至2022年6月30日止六个月的中期报告将适时寄发股东并刊载于相关网站[81] 公司董事会构成情况 - 公告日期，公司董事会包括两名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[81]

整体财务关键指标变化 - 2021年收益为103.1361亿元，2020年为124.7561亿元；2021年毛利率为7.5%，2020年为11.9%[1] - 2021年公司拥有人应占年内亏损12.06176亿元，2020年溢利2106.9万元；2021年每股基本及摊薄亏损2.03元，2020年盈利0.04元[1] - 2021年销售成本为9.53668亿元，2020年为10.98967亿元；2021年毛利为7769.3万元，2020年为1.48594亿元[2] - 2021年金融及合约资产减值亏损为11.25166亿元，2020年为4431.2万元；2021年非流动资产减值亏损为103.9万元，2020年无此项亏损[2] - 2021年非流动资产为2904万元，2020年为1.09907亿元；2021年流动资产为5.38761亿元，2020年为18.4277亿元[4] - 2021年流动负债为11.45712亿元，2020年为13.11419亿元；2021年流动负债净值为6.06951亿元，2020年流动资产净值为5.31351亿元[4] - 2021年非流动负债为197.5万元，2020年为1545.4万元；2021年负债净值为5.79886亿元，2020年资产净值为6.25804亿元[5] - 截至2021年12月31日，集团年内亏损约12.06176亿元，流动负债净额及负债净额分别约为6.06951亿元及5.79886亿元[9] - 2021年所得税开支为43,310千元人民币，其中即期所得税1,720千元人民币，递延所得税41,590千元人民币；2020年所得税开支为11,456千元人民币，其中即期所得税8,474千元人民币，递延所得税2,982千元人民币，中国企业所得税税率为25%，深圳文业享受15%优惠税率[24][25] - 2021年公司拥有人应占年度亏损约1,207,868,000元，2020年为溢利21,069,000元；2021年普通股加权平均数为593,940,017股，2020年为588,699,905股[28] - 董事不建议派付截至2021年及2020年12月31日止年度各年的任何股息[27] - 截至2021年12月31日止年度公司产生亏损约12.06亿元，流动负债净额及负债净额分别约为6.07亿元及5.80亿元[44] - 截至2021年12月31日，公司银行及其他借款总额分别约为1.02亿元及7173万元，现金及现金等价物约为2269万元[44] - 公司收益由2020年度约12.476亿元减少约2.162亿元或17.3%至2021年度约10.314亿元[55][58] - 公司销售成本由2020年度约10.99亿元减少至2021年度约9.537亿元，跌幅约为13.2%[59] - 公司毛利由2020年度约1.486亿元减少至2021年度约7770万元，跌幅约47.7%；毛利率由2020年度的11.9%下跌至2021年度的7.5%[60] - 2021年其他收入约270万元，含投资物业租金收入约60万元及政府补助约200万元[61] - 2021年其他亏损净额约3110万元，主要来自诉讼罚款约3130万元[62] - 销售及营销开支从2020年约990万元降至2021年约970万元，跌幅2%[64] - 一般及行政开支从2020年约5700万元增至2021年约6410万元，增幅约12.5%[66] - 金融及合约资产减值亏损从2020年约4430万元增至2021年约11.252亿元，增幅2640.0%[67] - 年内溢利从2020年约2110万元变为2021年亏损约12.062亿元，跌幅5816.6%[68] - 贸易及其他应收款项从2020年约9.912亿元降至2021年约2405万元，跌幅75.7%[69] - 贸易及其他应付款项从2020年约10.348亿元降至2021年约8659万元，跌幅16.3%[70] - 2021年末银行借款约1023万元（2020年约1613万元）[71] 业务线数据关键指标变化 - 2021年客户A收益为109,941千元人民币，相应收益贡献本集团特定年度总收益不超10%[23] - 2021年建筑服务收益为1,016,893千元人民币，设计服务收入为14,468千元人民币；2020年建筑服务收益为1,224,256千元人民币，设计服务收入为23,305千元人民币[23] - 2021年建筑服务收益10.169亿元，占比98.6%；设计服务收入1450万元，占比1.4%[58] - 截至2021年12月31日止年度，公司承接163个新工程项目，合约总价值为5.141亿元，其中施工项目117个，设计项目46个[52] - 2021年项目价值在1000万元以上的有16个[52] 资产减值及坏账情况 - 2021年坏账撇销27,602千元人民币，贸易应收款项减值净额348,976千元人民币，合约资产减值592,608千元人民币，应收质保金减值176,877千元人民币，按金减值6,705千元人民币；2020年贸易应收款项减值净额32,635千元人民币，合约资产减值10,995千元人民币，应收质保金减值682千元人民币[26] - 2021年贸易应收款项为739,930千元人民币，计提亏损拨备(551,107)千元人民币，净额188,913千元人民币；2020年贸易应收款项为1,019,769千元人民币，计提亏损拨备(202,041)千元人民币，净额817,728千元人民币[30] - 2021年应收质保金为194,667千元人民币，计提亏损拨备(178,924)千元人民币，净额15,743千元人民币；2020年应收质保金为109,704千元人民币，计提亏损拨备(2,047)千元人民币，净额107,657千元人民币[30] - 2021年按金为21,545千元人民币，计提亏损拨备(8,105)千元人民币，净额13,440千元人民币；2020年按金为25,385千元人民币，计提亏损拨备(1,400)千元人民币，净额23,985千元人民币[30] - 2021年贸易及其他应收款项总额为240,515千元人民币，其中流动资产229,286千元人民币，非流动资产11,229千元人民币；2020年贸易及其他应收款项总额为991,152千元人民币，其中流动资产951,297千元人民币，非流动资产39,855千元人民币[30] - 2021年贸易应收款项为739,930千元，2020年为1,019,769千元[31] - 2021年应收质保金为194,667千元，2020年为109,704千元[33] - 2021年应收票据为7,035千元，2020年为3,340千元[35] - 2021年合约资产总额为220,175千元，2020年为790,722千元[37] - 2021年合约负债总额为57,072千元，2020年为39,620千元[37] 诉讼及资金安排情况 - 截至公告日期，集团因无力偿还借款及应付款项陷入255项诉讼，预计产生现金流出约3529.2万元[11] - 公司已就本金约2879.4万元的逾期银行借款通知银行达成和解安排，正与其他借款人就本金约8472万元的其他逾期借款进行结算磋商[47] 公司运营及发展计划 - 董事采取多项措施改善集团流动资金及财务状况，认为在持续经营基础上编制综合财务报表合适[12][13] - 公司计划2022年实施产业互联网化SaaS服务平台，实现组织平台化，解决产业闭环痛点[57] 公司治理及相关会议情况 - 公司年内完全遵守企业管治守则，仅偏离第二部分守则条文第C.2.1条[88] - 公司主席与行政总裁角色未区分，由范少周先生兼任[89] - 全体董事自上市日期至2021年12月31日遵守证券交易标准守则[90] - 公司股东周年大会将举行，接收、审议及采纳截至2021年12月31日年度经审核综合财务报表等报告[91] - 中汇安达会计师事务所确认初步业绩公告数字与集团2021年经审核综合财务报表数字一致[92] - 董事会审核委员会包括马健凌先生、黄伟先生及柳翠萍女士[93] - 审核委员会已审阅集团2021年年度业绩及相关会计原则、监控和报告事宜[94] - 业绩公告已在联交所网站和公司网站刊发，2021年年报将寄发股东并在网站刊发[95] - 公告日期董事会包括2名执行董事、3名独立非执行董事（陈立等）、3名独立非执行董事（黄伟等）[95] 贷款情况 - 2020年2月24日集团授出贷款约11,717,000元，2021年12月31日未偿还贷款金额为1,068,000元，截至公告日期已结清[36] 现金及其他资产情况 - 2021年银行现金为22,689千元，2020年为56,856千元[40] - 2021年末已全部动用全球发售所得款项净额约1.074亿港元[84] 核数师意见 - 核数师对集团截至2021年12月31日止年度综合财务报表持保留意见[42]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部 分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1802） Wenye Group Holdings Limited 文業集團控股有限公司 截至2021年12月31日止年度的 未經審核年度業績公告 及 延遲刊發截至2021年12月31日止年度的 經審核年度業績公告 延遲刊發截至2021年12月31日止年度的經審核年度業績公告 董事會（「董事會」）謹此知會文業集團控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱 「本集團」）股東（「股東」）及潛在投資者，由於與近期於中華人民共和國及香港爆發 的COVID-19疫情相關的旅行限制及當地隔離措施，本集團收集必要文件（其中包括 要求銀行及金融機構提供的確認書）的能力受到嚴重限制，且本公司核數師（「核數 師」）的審計程序受到不利影響。 鑑於本公司已獲核數師告知，彼等對截至2021年12月31日止年度（「 2021財年」）的審 計工作預期不會於董事會會議（「董事會會議」）日 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年上半年收益约为人民币662.6百万元，较2020年上半年的约人民币301.7百万元增加约人民币360.5百万元，增幅119.6%[9][13] - 公司销售成本由2020年上半年约人民币264.6百万元增加至2021年上半年约人民币581.9百万元，增幅约为119.9%[16] - 公司毛利由2020年上半年约人民币37.2百万元增加至2021年上半年约人民币80.7百万元，增幅约为117.2%[17] - 2021年上半年公司毛利率为12.18%，2020年上半年为12.32%[17] - 公司2021年上半年录得其他收入约人民币3.0百万元，2020年上半年为人民币2.4百万元[18] - 2021年上半年其他亏损主要包括诉讼罚金200万元及汇兑亏损净额30万元，2020年上半年其他收益为40万元[19] - 2021年上半年销售及营销开支约为470万元，与2020年上半年的480万元基本一致[21] - 一般及行政开支由2020年上半年约3150万元减至2021年上半年约1690万元，降幅约46.4%，主要因2021年无上市开支（2020年上半年为1230万元）[22] - 金融及合约资产减值亏损净额由2020年上半年约2210万元减少19.7%至2021年上半年约1780万元[23] - 期内溢利由2020年上半年约负2240万元增加217.2%至2021年上半年约2630万元[25] - 贸易及其他应收款项由2020年末约9.912亿元减至2021年6月末约8.436亿元，跌幅为17.5%[26] - 贸易及其他应付款项由2020年末约10.348亿元减少7.7%至2021年6月末约9.552亿元[27] - 截至2021年6月30日，银行借款约为1.585亿元（2020年末约1.613亿元），加权平均实际利率约为5.9%（2020年上半年约5.9%）[29] - 截至2021年6月30日，现金及现金等价物约为6100万元（2020年末约5690万元），流动比率为1.46（2020年末为1.41），资产负债率为20.4%（2020年末为23.2%）[34] - 2021年上半年收益为662,590千元人民币，2020年同期为301,733千元人民币，同比增长119.6%[70] - 2021年上半年毛利为80,715千元人民币，2020年同期为37,168千元人民币，同比增长117.2%[70] - 2021年上半年经营溢利为41,860千元人民币，2020年同期经营亏损为18,474千元人民币[70] - 2021年上半年期内溢利为26,257千元人民币，2020年同期期内亏损为22,408千元人民币[70] - 2021年6月30日资产总值为1,904,690千元人民币，2020年12月31日为1,952,677千元人民币，下降2.46%[74] - 2021年6月30日总权益为652,547千元人民币，2020年12月31日为625,804千元人民币，增长4.27%[74] - 2021年6月30日负债总额为1,252,143千元人民币，2020年12月31日为1,326,873千元人民币，下降5.63%[76] - 2021年上半年本公司拥有人应占每股盈利为0.04元人民币，2020年同期为亏损0.04元人民币[72] - 2021年上半年货币换算差额为486千元人民币，2020年同期为 - 9千元人民币[72] - 2021年6月30日合约资产为904,608千元人民币，2020年12月31日为790,722千元人民币，增长14.4%[74] - 2021年6月30日经营活动所得现金净额为17,587千元，12月31日为-100,326千元[82] - 2021年6月30日投资活动所得现金净额为603千元，12月31日为-970千元[82] - 2021年6月30日融资活动所用现金净额为-14,549千元，12月31日为111,478千元[82] - 2021年6月30日现金及现金等价物增加净额为3,641千元，12月31日为10,182千元[82] - 2021年6月30日年初现金及现金等价物为56,856千元，12月31日为46,684千元[82] - 2021年6月30日年末现金及现金等价物为60,983千元，12月31日为56,856千元[82] - 截至6月30日止六个月，2021年客户合约收益为662,590千元，2020年为301,733千元，其中建筑服务收益2021年为657,555千元，2020年为292,878千元；设计服务收入2021年为5,035千元，2020年为8,855千元[103] - 截至6月30日止六个月，2021年其他收入为2,978千元，2020年为2,372千元；其他（亏损）/收益净额2021年为 - 2,484千元，2020年为387千元[105] - 截至6月30日止六个月，2021年按性质划分的开支中，物业、厂房及设备折旧为493千元，2020年为1,759千元；投资物业折旧2021年为38千元，2020年为1,257千元等[108] - 截至6月30日止六个月，2021年融资成本净额为 - 6,336千元，2020年为 - 7,135千元[109] - 截至6月30日止六个月，2021年所得税开支为9,267千元，2020年为 - 3,201千元，企业所得税税率均为25%[111][112] - 截至2021年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利为26,257千元，2020年为亏损22,408千元；每股基本盈利2021年为0.04元，2020年为亏损0.04元[115] - 截至2021年6月30日，物业、厂房及设备期末账面净值为11,591千元，投资物业为2,167千元，无形资产为285千元，使用权资产为10,609千元；2020年6月30日对应数据分别为23,296千元、13,362千元、830千元、29,017千元[117] - 于2021年6月30日，贸易及其他应收款项总额为843,580千元，即期部分为811,312千元；2020年12月31日总额为991,152千元，即期部分为951,297千元[119] - 截至2021年6月30日止六个月，因无发行在外潜在摊薄普通股，每股摊薄盈利与每股基本盈利相同，2020年相同[116] - 2021年6月30日贸易应收款项为885,264千元，2020年12月31日为1,019,769千元[120] - 2021年6月30日应收票据为10,464千元，2020年12月31日为3,340千元[120] - 2021年6月30日应收质保金为105,245千元，2020年12月31日为109,704千元[122] - 2021年6月30日银行借款总额为158,470千元，2020年12月31日为161,311千元[125] - 2021年6月30日银行借款加权平均利率为5.9%，2020年12月31日为5.5%[127] - 2021年6月30日银行融资总额为181,680,000元，2020年12月31日为183,918,000元[127] - 2021年6月30日贸易及其他应付款项为955,164千元，2020年12月31日为1,034,774千元[128] - 2021年6月30日不可撤销经营租赁未来应收租赁最低款项总额为1,290千元，2020年12月31日为1,621千元[130] - 2021年上半年主要管理人员薪金及津贴为1,181千元，2020年为1,268千元[135] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年建筑合约收益为人民币657.6百万元，占比99.2%；设计服务收入为人民币5.0百万元，占比0.8%[13] - 2020年上半年建筑合约收益为人民币292.8百万元，占比97.1%；设计服务收入为人民币8.9百万元，占比2.9%[13] 业务项目情况 - 2021年上半年公司已为129个项目订立合约，总代价约为人民币704.2百万元，其中19个项目各自代价超人民币5.0百万元，11个项目各自代价超人民币20.0百万元[9] - 截至2021年6月30日，公司未完工在建工程共有138项[10] 公司业务展望 - 公司预计下半年业务量将进一步提升，新业务会较快发展，收益和财务表现比上半年相对稳定[10][14] 股息分配情况 - 董事会不建议派发2021年上半年中期股息（2020年上半年亦无）[43] - 截至2021年6月30日止六个月，公司未派付或宣派任何股息，2020年相同[113] 上市所得款项分配情况 - 上市发行148,500,000股股份，每股1.06港元，所得款项净额约10740万港元[46] - 截至2021年6月30日，未动用所得款项净额约1480万港元（约合人民币1310万元）[46] - 为集团项目资金需求及现金流拨资的所得款项净额经修订分配为6570万港元，占比61.2%[46] - 雇用更多项目经理及设计师的所得款项净额经修订分配为870万港元，占比8.1%，预计2021年12月或之前全數动用[46] - 提升现有分公司的所得款项净额经修订分配为2250万港元，占比20.9%，预计2021年12月或之前全數动用[46] - 一般营运资金的所得款项净额经修订分配为1050万港元，占比9.8%[46] 股份单位计划情况 - 受限制股份单位计划自2019年3月13日起生效，有效期10年，2021年6月30日剩余有效期约七年零九个月，当日未授出任何受限制股份单位[48][49][50] 公司人员情况 - 截至2021年6月30日，集团雇用362名雇员（2020年6月30日为375名），2021年上半年雇员福利开支约为人民币1910万元（2020年上半年约为人民币2030万元）[51] 公司股份权益情况 - 2021年6月30日，范少周先生在公司股份权益中占比39.31%（29.28% + 10.03%）[53] - 2021年6月30日，万能先生、彭伟周先生、邓光辉先生、陈立先生在公司股份权益中占比分别为0.76%、3.12%、1.52%、3.26%[53] - 彭伟周先生持有Wenye Elite Holdings 18.75%股本，Wenye Elite Holdings直接持有公司12.12%已发行股份，透过附属公司持有4.54%股份，彭伟周先生被视为于公司3.12%的股权中拥有权益[54] - 2021年6月30日，招商永隆信托有限公司持有193,255,150股，占已发行股本32.53%；Fanshaozhou Holdings持有173,905,150股，占29.28%；叶锦花女士持有233,497,150股，占39.31%；Wenye Elite Holdings直接持有72,000,000股，占12.12%，透过附属公司持有26,992,350股，占4.54%[57] 公司证券交易情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券（2020年上半年：无）[60] 公司管治情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司已遵守企业管治守则所載全部守则条文，惟主席与行政总裁角色未区分，由范少周先生兼任[61][62] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，全体董事截至2021年6月30日止六个月已严格遵守，未发现相关雇员未遵守情况[66] - 审核委员会已审阅集团截至2021年6月30日止六个月未经审核中期报告，无不同意见[68] 公司权益披露情况 - 2021年6月30日，除已披露者外，公司董事及最高行政人员无相关权益及淡仓需披露[55] - 2021年6月30日，除已披露者外，无其他人士有相关权益或淡仓需披露[59] - 董事不知悉导致根据上市规则第13.20、13.21及13.22条有披露责任的情况[65] - 董事及行政总裁确认无资料须根据上市规则第13.51B(1)条披露[67] 公司基本信息 - 公司于2018年1

公司基本信息 - 公司为建筑装饰服务供应商，于2020年1月14日在联交所主板上市[12] - 公司主要业务是在中国提供室内外建筑装饰与设计服务[83] 财务数据关键指标变化 - 2020年度公司收益为人民币12.476亿元，较2019年度减少19.9%[13] - 公司收益从2019年约15.579亿人民币降至2020年约12.476亿人民币，跌幅19.9%[30][33] - 公司销售成本从2019年约13.71亿人民币降至2020年约10.99亿人民币，跌幅19.8%[34] - 公司毛利从2019年约1.869亿人民币降至2020年约1.486亿人民币，跌幅20.5%，毛利率从12.0%略降至11.9%[35] - 2020年公司录得其他收入约1430万人民币，含投资物业租金250万、政府补助120万、诉讼赔偿60万及终止租赁合约赔偿1000万[36] - 2020年其他收益／（虧損）淨額約為430萬元，主要因訴訟罰金1420萬元及出售物業等虧損1010萬元，由終止租賃合約收益2000萬元抵消[39] - 銷售及營銷開支從2019年的840萬元增至2020年的990萬元，增幅17.9%[40] - 一般及行政開支從2019年的6050萬元減至2020年的5700萬元，跌幅約5.8%[41] - 金融及合約資產減值虧損淨額從2019年的5550萬元減少20.2%至2020年的4430萬元[42] - 年內溢利從2019年的3980萬元減少47.0%至2020年的2110萬元；扣除非經常性上市開支，2020年經調整純利較2019年減少約36.9%[43] - 貿易及其他應收款項從2019年的11.062億元減至2020年的9.912億元，跌幅為10.4%[46] - 貿易及其他應付款項從2019年的10.282億元增加0.6%至2020年的10.348億元[47] - 2020年底銀行借款約為1.613億元（2019年底約為1.832億元），其中1.553億元須於一年內償還[48] - 2020年底現金及現金等價物約為5690萬元（2019年底約為4670萬元），流動比率為1.41（2019年為1.27），資產負債比率為23.2%（2019年為38.3%）[51] - 2020年公司收入为1247561千元人民币，较2019年的1557914千元人民币下降19.92%[62] - 2020年公司税前利润为32525千元人民币，较2019年的59340千元人民币下降45.19%[62] - 2020年公司年度利润为21069千元人民币，较2019年的39832千元人民币下降47.09%[62] - 2020年公司非流动资产为109907千元人民币，较2019年的176082千元人民币下降37.59%[63] - 2020年公司流动资产为1842770千元人民币，较2019年的1646956千元人民币增长11.89%[63] - 2020年公司资产总值为1952677千元人民币，较2019年的1823038千元人民币增长7.11%[63] - 2020年公司总权益为625804千元人民币，较2019年的474753千元人民币增长31.82%[63] - 2020年公司非流动负债为15454千元人民币，较2019年的47068千元人民币下降67.17%[63] - 2020年公司流动负债为1311419千元人民币，较2019年的1301217千元人民币增长0.78%[63] - 2020年公司负债总额为1326873千元人民币，较2019年的1348285千元人民币下降1.60%[63] 业务项目数据 - 本年度公司承接新工程432项，合同金额16.493亿元[14] - 截至2020年12月31日，公司在建工程272项，未完成合同金额10.772亿元[14] - 2020年公司已签订432个项目，总合约价值（含税）约16.493亿人民币[30] - 2020年末公司有272个进行中项目，未履行合约的未确认收益价值约10.772亿人民币[30] 资质与荣誉 - 2020年公司新增建筑工程施工总承包三级资质[14] - 公司2018年获中国建筑装饰协会“AAA”级企业信用等级证书，有效期至2021年8月[21] - 2020年度公司获深圳南方资信评估有限公司“AAA”资信等级证书及广东省“连续十三年守合同重信用企业”证书[21] - 2020年度公司获5项实用新型专利[22] - 公司申报的三项技术获“2020年全国建筑装饰行业科技创新成果奖”[22] - 2020年12月公司获“高新技术企业”认定证书[22] - 2020年公司获多项行业奖项，12月获“高新技术企业”证书[24][25][31] 上市相关情况 - 2020年1月14日公司于香港联合交易所上市，扣除费用后募得款项净额1.074亿港元[21] - 合共148,500,000股股份按每股1.06港元的价格向公众发行，所得款项净额约为107.4百万港元[92] - 截至2020年12月31日之所得款项净额尚未动用金额存于集团银行账户[92] - 所得款项净额原定分配中，为集团现有及预期项目的资本需求及现金流量拨资占比61.2%，金额13110万港元；雇用更多项目经理及设计师占比8.1%，金额1060万港元；提升现有分公司占比20.9%，金额2740万港元；一般营运资金占比9.8%，金额1290万港元[93] - 所得款项净额经修订分配中，为集团现有及预期项目的资本需求及现金流量拨资金额8020万港元；雇用更多项目经理及设计师金额870万港元；提升现有分公司金额2250万港元；一般营运资金金额1050万港元[93] - 截至2020年12月31日，已动用金额为8900万港元，尚未动用金额为1840万港元[93] 股息与股东大会 - 董事会不建议就截至2020年12月31日止年度派发现金股息[86] - 2020年度股东大会谨定于2021年6月23日举行，通告将于2021年4月30日或之前发出[88] - 公司将自2021年6月18日至2021年6月23日暂停办理股份过户登记手续[91] - 公司已制定股息政策，股息分派取决于公司财务状况等因素[87] 股东权益与持股情况 - 2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币3.167亿元[97] - 2020年12月31日，公司已发行股份数目为594,000,000股[125][128][131][132] - 范少周先生作为全权信托创办人，通过Fanshaozhou Holdings持有173,905,150股，占已发行股本29.28%；作为实益拥有人持有57,920,000股，占9.75%[125] - 万能先生通过受控制法团Wenye Talent Holdings持有4,499,712股，占已发行股本0.76%[125] - 彭伟周先生通过受控制法团Wenye Elite Holdings持有18,561,066股，占已发行股本3.12%[125] - 邓光辉先生作为实益拥有人持有9,000,000股，占已发行股本1.52%[125] - 陈立先生作为全权信托创办人，通过Chenli Holdings持有19,350,000股，占已发行股本3.26%[125] - 招商永隆信托有限公司作为信托的受托人持有193,255,150股，占已发行股本32.53%[131] - 安碧有限公司作为受控制法团的权益人及其他人士的代名人持有193,255,150股，占已发行股本32.53%[131] - 叶锦花女士作为配偶权益人持有231,825,150股，占已发行股本39.03%[131] - Wenye Elite Holdings作为实益拥有人持有72,000,000股，占已发行股本12.12%；作为受控制法团的权益人持有26,992,350股，占4.55%[131] - 最大客户占销售的3.4%，五大客户合共占15.6%，最大供应商占采购的2.1%，五大供应商合共占7.6%，最大分包商占采购的21.5%，五大分包商合共占60.7%[136][138] - 2020年12月31日公司维持上市规则规定的足够公眾持股量，即已发行股份至少25%由公眾人士持有[141] 员工与薪酬 - 2020年12月31日集团共有366名雇员，2019年12月31日为429名；本年度集团员工成本约4050万元，2019年约5240万元[147] - 万能先生年度酬金自2020年4月1日起增加47.9%[151] - 黄桂清女士、刘晓一先生及刘子平先生年度酬金自2020年4月1日起增加10%[152] 董事变动与职责 - 2020年公司董事有变动，彭伟周7月2日获委任，黄瑾6月30日辞任，林永琪6月30日辞任[116] - 执行董事范少周、万能、彭伟周及非执行董事陈立须于股东周年大会上轮值告退并愿膺选连任[116] - 公司执行董事及部分非执行董事服务协议自上市日期或2020年7月2日起为期三年，独立非执行董事订立委任函[120] - 黄瑾女士自2020年6月30日起辞任公司执行董事、副主席兼联席公司秘书[153] - 林永琪先生自2020年6月30日起辞任公司非执行董事[154] - 彭伟周先生自2020年7月2日起获委任为公司执行董事[155] - 审核委员会由黄桂清女士、刘晓一先生及刘子平先生三名独立非执行董事组成，黄桂清女士为审核委员会主席[160] - 截至2020年12月31日止年度综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，其将在2020年度股东周年大会结束时退任并可膺选连任[161] - 董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、二名非执行董事及三名独立非执行董事[172] - 独立非执行董事数目占董事会人数的三分之一[176] - 执行董事范少周先生、万能先生、彭伟周先生，非执行董事邓光辉先生及陈立先生与公司订立服务协议，自上市日期或2020年7月2日起为期三年[178] - 独立非执行董事黄桂清女士、刘晓一先生及刘子平先生与公司订立委任函[178] - 所有董事须至少每三年轮值退任一次，获委任填补临时空缺的新董事须于获委任后的首个股东大会上供股东重选连任[177] - 董事会负责履行企业管治守则第D.3.1条所载企业管治职能，包括制定及检讨公司的企业管治政策及常规等[170][171] - 董事会负责领导及控制公司，监督集团业务、策略制定及表现，确保有效的内部控制及风险管理系统切实执行[168] - 主席及行政总裁由范少周先生兼任，董事会认为此安排有利于确保集团内部领导贯彻一致，提供更有效及高效的整体战略规划[174] - 提名委员会负责检讨董事会的架构、人数及组成，并就董事的委任、重新委任及接任计划向董事会提供推荐及建议[177] 董事会会议与培训 - 公司每年至少举行四次董事会会议，每季平均至少一次，全体董事获发不少于14天通知[180] - 会议议程及相关文件在会议日期前至少三天寄发[180] - 范少周先生董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会不适用，薪酬委员会出席率100%（2/2），提名委员会出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[183] - 黄桂清女士董事会会议出席率75%（3/4），审核委员会出席率约66.7%（2/3），薪酬委员会出席率100%（2/2），提名委员会出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[183] - 全体董事2020年均参与董事培训并阅读相关监管规定及上市规则最新发展材料[190] 公司治理与保险 - 公司已采纳标准守则作为董事及相关雇员进行证券交易时的行为守则，期内全体董事和相关雇员均严格遵守[167] - 公司为全体董事及高级管理层成员投购责任保险[193] - 董事对公司截至2020年12月31日止财政年度财务报表的编制负责[194] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，黄桂清女士为审核委员会主席[197] - 审核委员会期内举行了三次会议[199] - 审核委员会已审阅2020年度年终审计计划、经审核财务报表、未经审核综合中期财务资料等[199] 社会责任 - 本年度，公司为福田非公经济组织捐款约人民币1万元，并为天津市西青区西营门街道办事处的西青一线网格员捐赠一万只口罩[103] 股份计划与协议 - 受限制股份单位计划自2019年3月31日起生效，为期10年，2020年12月31日剩余有效期约为八年零三个月，该日公司未根据此计划授出任何受限制股份单位[112][113] -

Wenye Group Holdings Limited 文業集團控股有限公 司 文業集團控股有限公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 1802 INTERIM REPORT 2020 目錄 中期報告 2020 Wenye Group Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1802） | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 管理層討論及分析 | 4 | | 其他資料 | 12 | | 簡明綜合全面收益表 | 16 | | 簡明綜合財務狀況表 | 18 | | 簡明綜合權益變動表 | 20 | | 簡明綜合現金流量表 | 22 | | 簡明綜合中期財務資料附註 | 23 | 01 中期報告 2020 文業集團控股有限公司 公司資料 董事會 執行董事 范少周先生 （主席兼行政總裁） 萬能先生 （財務總監） 彭偉周先生 （於2020年7月 2日獲委任） 黃瑾女士 （副主席兼聯席公司秘書， 於2020年6月30日辭任） 非執行董事 鄧光輝先生 陳 ...

公司上市信息 - 公司2020年1月14日在香港联交所主板上市[11] - 2020年1月14日公司1.485亿股股份按每股1.06港元上市，所得款项净额约1.074亿港元[89] - 2020年1月14日公司按每股1.06港元發行148,500,000股普通股，所得款項總額157,410,000港元[127] - 公司于2020年1月14日在联交所主板上市，回顾期内《企业管治守则》不适用，但公司认为期内已全面遵守，仅偏离第A.2.1条[145] 财务数据关键指标变化 - 2019年度收益为人民币15.579亿元，较2018年度上升8.1%[12] - 2019年度收益为15.579亿元，较2018年度上升8.1% [28][31] - 毛利率从11.4%升至2019年度的12.0%，增幅约5.3% [28] - 销售成本从2018年的约12.771亿元增至2019年的约13.71亿元，增幅约7.4%[32] - 毛利从2018年的约1.637亿元增至2019年的约1.869亿元，增幅约14.2%，2019年毛利率增至12.0%[33] - 2019年其他收入约1180万元，包括投资物业租金收入、政府补助及诉讼赔偿[34] - 其他亏损净额从2018年的约50万元增至2019年的约390万元[35] - 销售及营销开支从2018年的约700万元增至2019年的约840万元，增幅20.0%[37] - 一般及行政开支从2018年的约4900万元增至2019年的约6050万元，增幅约23.5%[38] - 金融及合约资产减值亏损净额从2018年的约2260万元增至2019年的约5550万元，增幅145.6%[39] - 年内溢利从2018年的约6010万元减少33.8%至2019年的约3980万元，经调整纯利较2018年减少约20.6%[40] - 贸易及其他应收款项从2018年的约8.624亿元增至2019年的约11.062亿元，增幅28.3%；贸易及其他应付款项从2018年的约7.948亿元增至2019年的约10.282亿元，增幅29.4%[41][42] - 2019年末银行借款约1.832亿元（2018年末约1.107亿元），约1.7亿元须一年内偿还；现金及现金等价物约4670万元（2018年末约8720万元），流动比率1.27（2018年1.33），资产负债率38.3%（2018年17.4%）[44][46] - 2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币300.4百万元[93] - 本年度公司未赎回其上市证券，公司或附属公司无购买或出售该等股份[96] - 本年度公司未订立或存在可能导致发行股份的股权挂钩协议[104] - 本年度集团未作出慈善及其他捐款[99] - 本年度集团产生包括董事薪酬在内的员工成本约人民币5330万元，2018年约为人民币5240万元[132] - 本年度应付罗兵咸永道会计师事务所服务费为人民币180万元[186] - 审核服务应付费用为人民币180万元，非审核服务应付费用为0，总计180万元[187] 业务项目数据关键指标变化 - 2019年承接新工程384项，合同金额为人民币15.59亿元[13] - 截至2019年12月31日，在建工程281项，未完成合同金额为人民币9.56亿元[13] - 2019年已签订384个项目，总合约价值（含税）为15.59亿元[28] - 2019年12月31日有281个进行中的项目，未履行合约的未确认收益价值约为9.56亿元[28] - 建筑合约收益2019年为15.335亿元，占比98.4%；2018年为14.031亿元，占比97.4% [31] - 设计服务收入2019年为0.244亿元，占比1.6%；2018年为0.377亿元，占比2.6% [31] - 与公共基建有关的项目收益由2018年的3.004亿元增加至2019年的3.951亿元[31] 资质与荣誉 - 2019年6月新增设计、施工、维修资格证肆级资质[13] - 2020年1月新增建筑工程施工总承包三级资质[13] - 2019年度获得实用新型专利5项、外观设计专利1项，申请实用新型专利3项、发明专利3项、外观设计专利1项，3月获得计算机软件著作权1项[20] - 2019年6 - 12月集团多个承建项目获多项大奖，如中国国际空间设计大赛金奖、中国建设工程鲁班奖等[21][22] 市场情况与公司战略 - 中国建筑装饰市场规模扩大，企业数量呈减少趋势，中高端企业发展迅猛[15] - 公司业务以中国内地市场为主，计划拓宽海外市场并与大型房地产公司开展战略协作[15] 募集资金情况 - 集团所得款项净额为1.074亿港元，将规范使用募集资金[17] - 截至报告日，未动用所得款项净额约6650万港元（约合人民币5930万元）[89] - 为项目资本需求及现金流拨资原定分配8020万港元（61.2%），经修订为6570万港元，已动用2930万港元，未动用3640万港元[89] - 雇用更多项目经理及设计师原定分配1060万港元（8.1%），经修订为870万港元，未动用870万港元[89] - 提升现有分公司原定分配2740万港元（20.9%），经修订为2250万港元，已动用110万港元，未动用2140万港元[89] 公司管理层信息 - 范少周52岁，负责公司整体管理、策略规划及决策，在装饰及设计工程行业有逾25年经验[59][60] - 万能54岁，负责监察公司财务管理及制定财务策略，于2006年1月加入公司[62] - 黄瑾40岁，负责监察公司行政及企业秘书事务，自2019年3月起担任公司相关职务[65] - 林永琪48岁，负责为公司业务发展提供策略建议及指引，在装饰及工程行业有逾21年经验[67] - 邓光辉53岁，负责为公司业务发展提供策略建议及指引，于2003年8月加入公司[70] - 陈立59岁，负责为公司业务发展提供策略建议及指引，在装饰及工程行业有逾24年经验[72] - 范少周于1993年1月加入公司，曾担任文业装饰多个职位，自2019年3月起担任公司执行董事、行政总裁兼董事会主席[60] - 万能自2015年9月以来一直担任文业装饰财务总监，自2019年3月起担任公司执行董事兼财务总监[62] - 黄瑾于2016年6月加入公司，曾担任文业装饰董事会秘书，自2019年3月起担任公司相关职务[65] - 林永琪于2016年4月加入公司，曾担任文业装饰多个职位[67] - 2019年3月13日，万能先生、黄瑾女士、林永琪先生、邓光辉先生、陈立先生获委任为公司董事[106] - 2019年12月21日，黄桂清女士、刘晓一先生、刘子平先生获委任为公司独立非执行董事[106] - 执行董事范少周先生、万能先生、黄瑾女士以及非执行董事林永琪先生、邓光辉先生、陈立先生与公司订立的服务协议，自上市日期起初步为期三年，其后继续有效，直至一方发出不少于三个月书面通知终止[108] - 各非执行董事及独立非执行董事获委任，自上市日期起初步为期三年，若出现相关委任函规定情况可终止[108] - 范少周先生持有223,905,150股，佔已發行股本37.69%[114] - 萬能先生持有4,499,712股，佔已發行股本0.76%[114] - 黃瑾女士持有7,198,848股，佔已發行股本1.22%[114] - 林永琪先生持有19,260,000股，佔已發行股本3.24%[114] - 鄧光輝先生持有11,997,950股，佔已發行股本2.02%[114] - 陳立先生持有19,350,000股，佔已發行股本3.26%[114] 供应商与客户情况 - 最大供應商佔採購1.8%，五大供應商合共佔5.9%[123] - 最大分包商佔採購20.7%，五大分包商合共佔75.7%[123] - 最大客戶佔銷售12.6%，五大客戶合共佔29.7%[123] 员工情况 - 2019年12月31日集团雇员429名，较2018年12月31日的533名减少[132] 公司治理相关 - 公司设有审核委员会，由三名独立非执行董事组成，已建议董事会批准经审核综合财务报表[140] - 综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审计，其将在股东周年大会结束时退任，有资格膺选连任[141] - 公司采纳《标准守则》作为董事买卖公司证券的行为准则，全体董事自上市日期后已严格遵守[146] - 董事会负责领导及控制公司，监督集团业务、策略制定及表现[148] - 董事会共同负责履行企业管治守则第D.3.1条所载企业管治职能[149] - 董事会目前由九名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[151] - 公司主席及行政总裁由范少周先生兼任[152] - 公司拥有三名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一[153] - 所有董事须至少每三年轮值退任一次，新董事获委任后需在首个股东大会上供股东重选连任[155] - 董事与公司订立的服务协议或委任函，自上市日期起初步为期三年[156] - 公司每年至少举行四次董事会会议，全体董事获发不少于十四天的通知[157] - 截至2019年12月31日止年度，公司举行三次董事会会议，未举行股东大会[159] - 范少周先生出席董事会会议次数为3/3，万能先生等部分董事出席次数为2/2，陈立先生等部分董事出席次数为1/2[159] - 公司为全体董事及高级管理层成员投购保险[161] - 董事对公司截至2019年12月31日止财政年度财务报表的编制负责[163] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成[165] - 审核委员会主席为黄桂清女士，公司股份2020年1月14日在联交所主板上市，截至2019年12月31日未开会，2020年3月30日开会审核年度财务业绩等[166][168] - 薪酬委员会由三名成员组成，截至2019年12月31日未开会，2020年3月30日开会考虑董事薪酬等事宜，2019年薪酬0 - 400,000元有3人，400,001 - 800,000元有3人[169] - 提名委员会由三名成员组成，截至2019年12月31日未开会，2020年3月30日开会检讨董事会架构等[173] - 公司于2019年12月21日采纳董事会多元化政策，提名委员会负责相关事宜并遵守企业管治守则[174][176] - 公司于2019年12月21日采纳一般股息政策，股息宣派及派付由董事会酌情厘定[178] - 董事会建议派息比率时需考虑公司及集团财务表现、股东权益等多项因素[179] - 公司可在股东大会上以任何货币宣派股息，但不得超过董事会建议金额[180] - 公司的可供分派溢利由股息、利息、红利等收入及费用构成[182] - 董事会可派付中期股息、按固定比率派付股息及宣派特别股息[182][183] - 公司的联席公司秘书为黄瑾女士和麦宝文女士，主要联络人为黄瑾女士[184] - 公司建立风险管理及内部控制系统，每年检讨制度效能[188] - 两名或以上持有公司缴足股本十分之一的股东可要求召开股东大会[193] - 股东提名他人参选董事需在规定期限内送达相关文件[194] - 公司认为与股东有效沟通对推进投资者关系及了解业务表现和策略至关重要[197] - 公司在联交所网站和自身网站刊载业务运营、财务等资料供公众查阅[197] - 公司股东大会为董事会和股东沟通提供平台和渠道[197] - 股东有关股份问题咨询可向香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司查询[197] - 投资者如有疑问可致函公司在香港或中国的主要营业地点[197] - 公司列出邮寄地址为中国深圳市福田区福强路沙嘴工业区105栋[197] - 公司列出联系电话为86–0755 - 83288118[197] - 公司列出电邮地址为wyzs@szwyzs.com.cn[197] - 公司的章程细则已修订及重列，自上市日期起生效[198] 股息相关 - 公司董事会不建议就2019年度派发现金股息[85] 会议安排 - 2019年度股东大会定于2020年6月23日举行，通知将于2020年4月发出[87] - 公司自2020年6月18日至23日暂停办理股份过户登记手续[88] 培训情况 - 麦宝文女士本年度接受不少于15小时的相关专业培训[184] 年报基本信息 - 公司2019年年报涵盖截至2019年12月31日止年度经审核财务报表[81] - 这是文业集团控股有限公司2019年年报[199] 公司业务范围 - 公司主要业务是提供建筑装饰服务，项目涵盖工业、公共基建、商业及住宅楼宇[82] 股份单位计划 - 2019年3月13日，公司当时的