公司基本信息 - 公司为建筑装饰服务供应商，于2020年1月14日在联交所主板上市[12] - 公司主要业务是在中国提供室内外建筑装饰与设计服务[83] 财务数据关键指标变化 - 2020年度公司收益为人民币12.476亿元，较2019年度减少19.9%[13] - 公司收益从2019年约15.579亿人民币降至2020年约12.476亿人民币，跌幅19.9%[30][33] - 公司销售成本从2019年约13.71亿人民币降至2020年约10.99亿人民币，跌幅19.8%[34] - 公司毛利从2019年约1.869亿人民币降至2020年约1.486亿人民币，跌幅20.5%，毛利率从12.0%略降至11.9%[35] - 2020年公司录得其他收入约1430万人民币，含投资物业租金250万、政府补助120万、诉讼赔偿60万及终止租赁合约赔偿1000万[36] - 2020年其他收益／（虧損）淨額約為430萬元，主要因訴訟罰金1420萬元及出售物業等虧損1010萬元，由終止租賃合約收益2000萬元抵消[39] - 銷售及營銷開支從2019年的840萬元增至2020年的990萬元，增幅17.9%[40] - 一般及行政開支從2019年的6050萬元減至2020年的5700萬元，跌幅約5.8%[41] - 金融及合約資產減值虧損淨額從2019年的5550萬元減少20.2%至2020年的4430萬元[42] - 年內溢利從2019年的3980萬元減少47.0%至2020年的2110萬元；扣除非經常性上市開支，2020年經調整純利較2019年減少約36.9%[43] - 貿易及其他應收款項從2019年的11.062億元減至2020年的9.912億元，跌幅為10.4%[46] - 貿易及其他應付款項從2019年的10.282億元增加0.6%至2020年的10.348億元[47] - 2020年底銀行借款約為1.613億元（2019年底約為1.832億元），其中1.553億元須於一年內償還[48] - 2020年底現金及現金等價物約為5690萬元（2019年底約為4670萬元），流動比率為1.41（2019年為1.27），資產負債比率為23.2%（2019年為38.3%）[51] - 2020年公司收入为1247561千元人民币，较2019年的1557914千元人民币下降19.92%[62] - 2020年公司税前利润为32525千元人民币，较2019年的59340千元人民币下降45.19%[62] - 2020年公司年度利润为21069千元人民币，较2019年的39832千元人民币下降47.09%[62] - 2020年公司非流动资产为109907千元人民币，较2019年的176082千元人民币下降37.59%[63] - 2020年公司流动资产为1842770千元人民币，较2019年的1646956千元人民币增长11.89%[63] - 2020年公司资产总值为1952677千元人民币，较2019年的1823038千元人民币增长7.11%[63] - 2020年公司总权益为625804千元人民币，较2019年的474753千元人民币增长31.82%[63] - 2020年公司非流动负债为15454千元人民币，较2019年的47068千元人民币下降67.17%[63] - 2020年公司流动负债为1311419千元人民币，较2019年的1301217千元人民币增长0.78%[63] - 2020年公司负债总额为1326873千元人民币，较2019年的1348285千元人民币下降1.60%[63] 业务项目数据 - 本年度公司承接新工程432项，合同金额16.493亿元[14] - 截至2020年12月31日，公司在建工程272项，未完成合同金额10.772亿元[14] - 2020年公司已签订432个项目，总合约价值（含税）约16.493亿人民币[30] - 2020年末公司有272个进行中项目，未履行合约的未确认收益价值约10.772亿人民币[30] 资质与荣誉 - 2020年公司新增建筑工程施工总承包三级资质[14] - 公司2018年获中国建筑装饰协会“AAA”级企业信用等级证书，有效期至2021年8月[21] - 2020年度公司获深圳南方资信评估有限公司“AAA”资信等级证书及广东省“连续十三年守合同重信用企业”证书[21] - 2020年度公司获5项实用新型专利[22] - 公司申报的三项技术获“2020年全国建筑装饰行业科技创新成果奖”[22] - 2020年12月公司获“高新技术企业”认定证书[22] - 2020年公司获多项行业奖项，12月获“高新技术企业”证书[24][25][31] 上市相关情况 - 2020年1月14日公司于香港联合交易所上市，扣除费用后募得款项净额1.074亿港元[21] - 合共148,500,000股股份按每股1.06港元的价格向公众发行，所得款项净额约为107.4百万港元[92] - 截至2020年12月31日之所得款项净额尚未动用金额存于集团银行账户[92] - 所得款项净额原定分配中，为集团现有及预期项目的资本需求及现金流量拨资占比61.2%，金额13110万港元；雇用更多项目经理及设计师占比8.1%，金额1060万港元；提升现有分公司占比20.9%，金额2740万港元；一般营运资金占比9.8%，金额1290万港元[93] - 所得款项净额经修订分配中，为集团现有及预期项目的资本需求及现金流量拨资金额8020万港元；雇用更多项目经理及设计师金额870万港元；提升现有分公司金额2250万港元；一般营运资金金额1050万港元[93] - 截至2020年12月31日，已动用金额为8900万港元，尚未动用金额为1840万港元[93] 股息与股东大会 - 董事会不建议就截至2020年12月31日止年度派发现金股息[86] - 2020年度股东大会谨定于2021年6月23日举行，通告将于2021年4月30日或之前发出[88] - 公司将自2021年6月18日至2021年6月23日暂停办理股份过户登记手续[91] - 公司已制定股息政策，股息分派取决于公司财务状况等因素[87] 股东权益与持股情况 - 2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币3.167亿元[97] - 2020年12月31日，公司已发行股份数目为594,000,000股[125][128][131][132] - 范少周先生作为全权信托创办人，通过Fanshaozhou Holdings持有173,905,150股，占已发行股本29.28%；作为实益拥有人持有57,920,000股，占9.75%[125] - 万能先生通过受控制法团Wenye Talent Holdings持有4,499,712股，占已发行股本0.76%[125] - 彭伟周先生通过受控制法团Wenye Elite Holdings持有18,561,066股，占已发行股本3.12%[125] - 邓光辉先生作为实益拥有人持有9,000,000股，占已发行股本1.52%[125] - 陈立先生作为全权信托创办人，通过Chenli Holdings持有19,350,000股，占已发行股本3.26%[125] - 招商永隆信托有限公司作为信托的受托人持有193,255,150股，占已发行股本32.53%[131] - 安碧有限公司作为受控制法团的权益人及其他人士的代名人持有193,255,150股，占已发行股本32.53%[131] - 叶锦花女士作为配偶权益人持有231,825,150股，占已发行股本39.03%[131] - Wenye Elite Holdings作为实益拥有人持有72,000,000股，占已发行股本12.12%；作为受控制法团的权益人持有26,992,350股，占4.55%[131] - 最大客户占销售的3.4%，五大客户合共占15.6%，最大供应商占采购的2.1%，五大供应商合共占7.6%，最大分包商占采购的21.5%，五大分包商合共占60.7%[136][138] - 2020年12月31日公司维持上市规则规定的足够公眾持股量，即已发行股份至少25%由公眾人士持有[141] 员工与薪酬 - 2020年12月31日集团共有366名雇员，2019年12月31日为429名；本年度集团员工成本约4050万元，2019年约5240万元[147] - 万能先生年度酬金自2020年4月1日起增加47.9%[151] - 黄桂清女士、刘晓一先生及刘子平先生年度酬金自2020年4月1日起增加10%[152] 董事变动与职责 - 2020年公司董事有变动，彭伟周7月2日获委任，黄瑾6月30日辞任，林永琪6月30日辞任[116] - 执行董事范少周、万能、彭伟周及非执行董事陈立须于股东周年大会上轮值告退并愿膺选连任[116] - 公司执行董事及部分非执行董事服务协议自上市日期或2020年7月2日起为期三年，独立非执行董事订立委任函[120] - 黄瑾女士自2020年6月30日起辞任公司执行董事、副主席兼联席公司秘书[153] - 林永琪先生自2020年6月30日起辞任公司非执行董事[154] - 彭伟周先生自2020年7月2日起获委任为公司执行董事[155] - 审核委员会由黄桂清女士、刘晓一先生及刘子平先生三名独立非执行董事组成，黄桂清女士为审核委员会主席[160] - 截至2020年12月31日止年度综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审核，其将在2020年度股东周年大会结束时退任并可膺选连任[161] - 董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、二名非执行董事及三名独立非执行董事[172] - 独立非执行董事数目占董事会人数的三分之一[176] - 执行董事范少周先生、万能先生、彭伟周先生，非执行董事邓光辉先生及陈立先生与公司订立服务协议，自上市日期或2020年7月2日起为期三年[178] - 独立非执行董事黄桂清女士、刘晓一先生及刘子平先生与公司订立委任函[178] - 所有董事须至少每三年轮值退任一次，获委任填补临时空缺的新董事须于获委任后的首个股东大会上供股东重选连任[177] - 董事会负责履行企业管治守则第D.3.1条所载企业管治职能，包括制定及检讨公司的企业管治政策及常规等[170][171] - 董事会负责领导及控制公司，监督集团业务、策略制定及表现，确保有效的内部控制及风险管理系统切实执行[168] - 主席及行政总裁由范少周先生兼任，董事会认为此安排有利于确保集团内部领导贯彻一致，提供更有效及高效的整体战略规划[174] - 提名委员会负责检讨董事会的架构、人数及组成，并就董事的委任、重新委任及接任计划向董事会提供推荐及建议[177] 董事会会议与培训 - 公司每年至少举行四次董事会会议，每季平均至少一次，全体董事获发不少于14天通知[180] - 会议议程及相关文件在会议日期前至少三天寄发[180] - 范少周先生董事会会议出席率100%（4/4），审核委员会不适用，薪酬委员会出席率100%（2/2），提名委员会出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[183] - 黄桂清女士董事会会议出席率75%（3/4），审核委员会出席率约66.7%（2/3），薪酬委员会出席率100%（2/2），提名委员会出席率100%（1/1），股东周年大会出席率100%（1/1）[183] - 全体董事2020年均参与董事培训并阅读相关监管规定及上市规则最新发展材料[190] 公司治理与保险 - 公司已采纳标准守则作为董事及相关雇员进行证券交易时的行为守则，期内全体董事和相关雇员均严格遵守[167] - 公司为全体董事及高级管理层成员投购责任保险[193] - 董事对公司截至2020年12月31日止财政年度财务报表的编制负责[194] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，黄桂清女士为审核委员会主席[197] - 审核委员会期内举行了三次会议[199] - 审核委员会已审阅2020年度年终审计计划、经审核财务报表、未经审核综合中期财务资料等[199] 社会责任 - 本年度，公司为福田非公经济组织捐款约人民币1万元，并为天津市西青区西营门街道办事处的西青一线网格员捐赠一万只口罩[103] 股份计划与协议 - 受限制股份单位计划自2019年3月31日起生效，为期10年，2020年12月31日剩余有效期约为八年零三个月，该日公司未根据此计划授出任何受限制股份单位[112][113] -

Wenye Group Holdings Limited 文業集團控股有限公 司 文業集團控股有限公 司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock Code: 1802 INTERIM REPORT 2020 目錄 中期報告 2020 Wenye Group Holdings Limited （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1802） | 公司資料 | 2 | | --- | --- | | 管理層討論及分析 | 4 | | 其他資料 | 12 | | 簡明綜合全面收益表 | 16 | | 簡明綜合財務狀況表 | 18 | | 簡明綜合權益變動表 | 20 | | 簡明綜合現金流量表 | 22 | | 簡明綜合中期財務資料附註 | 23 | 01 中期報告 2020 文業集團控股有限公司 公司資料 董事會 執行董事 范少周先生 （主席兼行政總裁） 萬能先生 （財務總監） 彭偉周先生 （於2020年7月 2日獲委任） 黃瑾女士 （副主席兼聯席公司秘書， 於2020年6月30日辭任） 非執行董事 鄧光輝先生 陳 ...

公司上市信息 - 公司2020年1月14日在香港联交所主板上市[11] - 2020年1月14日公司1.485亿股股份按每股1.06港元上市，所得款项净额约1.074亿港元[89] - 2020年1月14日公司按每股1.06港元發行148,500,000股普通股，所得款項總額157,410,000港元[127] - 公司于2020年1月14日在联交所主板上市，回顾期内《企业管治守则》不适用，但公司认为期内已全面遵守，仅偏离第A.2.1条[145] 财务数据关键指标变化 - 2019年度收益为人民币15.579亿元，较2018年度上升8.1%[12] - 2019年度收益为15.579亿元，较2018年度上升8.1% [28][31] - 毛利率从11.4%升至2019年度的12.0%，增幅约5.3% [28] - 销售成本从2018年的约12.771亿元增至2019年的约13.71亿元，增幅约7.4%[32] - 毛利从2018年的约1.637亿元增至2019年的约1.869亿元，增幅约14.2%，2019年毛利率增至12.0%[33] - 2019年其他收入约1180万元，包括投资物业租金收入、政府补助及诉讼赔偿[34] - 其他亏损净额从2018年的约50万元增至2019年的约390万元[35] - 销售及营销开支从2018年的约700万元增至2019年的约840万元，增幅20.0%[37] - 一般及行政开支从2018年的约4900万元增至2019年的约6050万元，增幅约23.5%[38] - 金融及合约资产减值亏损净额从2018年的约2260万元增至2019年的约5550万元，增幅145.6%[39] - 年内溢利从2018年的约6010万元减少33.8%至2019年的约3980万元，经调整纯利较2018年减少约20.6%[40] - 贸易及其他应收款项从2018年的约8.624亿元增至2019年的约11.062亿元，增幅28.3%；贸易及其他应付款项从2018年的约7.948亿元增至2019年的约10.282亿元，增幅29.4%[41][42] - 2019年末银行借款约1.832亿元（2018年末约1.107亿元），约1.7亿元须一年内偿还；现金及现金等价物约4670万元（2018年末约8720万元），流动比率1.27（2018年1.33），资产负债率38.3%（2018年17.4%）[44][46] - 2019年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为人民币300.4百万元[93] - 本年度公司未赎回其上市证券，公司或附属公司无购买或出售该等股份[96] - 本年度公司未订立或存在可能导致发行股份的股权挂钩协议[104] - 本年度集团未作出慈善及其他捐款[99] - 本年度集团产生包括董事薪酬在内的员工成本约人民币5330万元，2018年约为人民币5240万元[132] - 本年度应付罗兵咸永道会计师事务所服务费为人民币180万元[186] - 审核服务应付费用为人民币180万元，非审核服务应付费用为0，总计180万元[187] 业务项目数据关键指标变化 - 2019年承接新工程384项，合同金额为人民币15.59亿元[13] - 截至2019年12月31日，在建工程281项，未完成合同金额为人民币9.56亿元[13] - 2019年已签订384个项目，总合约价值（含税）为15.59亿元[28] - 2019年12月31日有281个进行中的项目，未履行合约的未确认收益价值约为9.56亿元[28] - 建筑合约收益2019年为15.335亿元，占比98.4%；2018年为14.031亿元，占比97.4% [31] - 设计服务收入2019年为0.244亿元，占比1.6%；2018年为0.377亿元，占比2.6% [31] - 与公共基建有关的项目收益由2018年的3.004亿元增加至2019年的3.951亿元[31] 资质与荣誉 - 2019年6月新增设计、施工、维修资格证肆级资质[13] - 2020年1月新增建筑工程施工总承包三级资质[13] - 2019年度获得实用新型专利5项、外观设计专利1项，申请实用新型专利3项、发明专利3项、外观设计专利1项，3月获得计算机软件著作权1项[20] - 2019年6 - 12月集团多个承建项目获多项大奖，如中国国际空间设计大赛金奖、中国建设工程鲁班奖等[21][22] 市场情况与公司战略 - 中国建筑装饰市场规模扩大，企业数量呈减少趋势，中高端企业发展迅猛[15] - 公司业务以中国内地市场为主，计划拓宽海外市场并与大型房地产公司开展战略协作[15] 募集资金情况 - 集团所得款项净额为1.074亿港元，将规范使用募集资金[17] - 截至报告日，未动用所得款项净额约6650万港元（约合人民币5930万元）[89] - 为项目资本需求及现金流拨资原定分配8020万港元（61.2%），经修订为6570万港元，已动用2930万港元，未动用3640万港元[89] - 雇用更多项目经理及设计师原定分配1060万港元（8.1%），经修订为870万港元，未动用870万港元[89] - 提升现有分公司原定分配2740万港元（20.9%），经修订为2250万港元，已动用110万港元，未动用2140万港元[89] 公司管理层信息 - 范少周52岁，负责公司整体管理、策略规划及决策，在装饰及设计工程行业有逾25年经验[59][60] - 万能54岁，负责监察公司财务管理及制定财务策略，于2006年1月加入公司[62] - 黄瑾40岁，负责监察公司行政及企业秘书事务，自2019年3月起担任公司相关职务[65] - 林永琪48岁，负责为公司业务发展提供策略建议及指引，在装饰及工程行业有逾21年经验[67] - 邓光辉53岁，负责为公司业务发展提供策略建议及指引，于2003年8月加入公司[70] - 陈立59岁，负责为公司业务发展提供策略建议及指引，在装饰及工程行业有逾24年经验[72] - 范少周于1993年1月加入公司，曾担任文业装饰多个职位，自2019年3月起担任公司执行董事、行政总裁兼董事会主席[60] - 万能自2015年9月以来一直担任文业装饰财务总监，自2019年3月起担任公司执行董事兼财务总监[62] - 黄瑾于2016年6月加入公司，曾担任文业装饰董事会秘书，自2019年3月起担任公司相关职务[65] - 林永琪于2016年4月加入公司，曾担任文业装饰多个职位[67] - 2019年3月13日，万能先生、黄瑾女士、林永琪先生、邓光辉先生、陈立先生获委任为公司董事[106] - 2019年12月21日，黄桂清女士、刘晓一先生、刘子平先生获委任为公司独立非执行董事[106] - 执行董事范少周先生、万能先生、黄瑾女士以及非执行董事林永琪先生、邓光辉先生、陈立先生与公司订立的服务协议，自上市日期起初步为期三年，其后继续有效，直至一方发出不少于三个月书面通知终止[108] - 各非执行董事及独立非执行董事获委任，自上市日期起初步为期三年，若出现相关委任函规定情况可终止[108] - 范少周先生持有223,905,150股，佔已發行股本37.69%[114] - 萬能先生持有4,499,712股，佔已發行股本0.76%[114] - 黃瑾女士持有7,198,848股，佔已發行股本1.22%[114] - 林永琪先生持有19,260,000股，佔已發行股本3.24%[114] - 鄧光輝先生持有11,997,950股，佔已發行股本2.02%[114] - 陳立先生持有19,350,000股，佔已發行股本3.26%[114] 供应商与客户情况 - 最大供應商佔採購1.8%，五大供應商合共佔5.9%[123] - 最大分包商佔採購20.7%，五大分包商合共佔75.7%[123] - 最大客戶佔銷售12.6%，五大客戶合共佔29.7%[123] 员工情况 - 2019年12月31日集团雇员429名，较2018年12月31日的533名减少[132] 公司治理相关 - 公司设有审核委员会，由三名独立非执行董事组成，已建议董事会批准经审核综合财务报表[140] - 综合财务报表由罗兵咸永道会计师事务所审计，其将在股东周年大会结束时退任，有资格膺选连任[141] - 公司采纳《标准守则》作为董事买卖公司证券的行为准则，全体董事自上市日期后已严格遵守[146] - 董事会负责领导及控制公司，监督集团业务、策略制定及表现[148] - 董事会共同负责履行企业管治守则第D.3.1条所载企业管治职能[149] - 董事会目前由九名董事组成，包括三名执行董事、三名非执行董事及三名独立非执行董事[151] - 公司主席及行政总裁由范少周先生兼任[152] - 公司拥有三名独立非执行董事，占董事会人数的三分之一[153] - 所有董事须至少每三年轮值退任一次，新董事获委任后需在首个股东大会上供股东重选连任[155] - 董事与公司订立的服务协议或委任函，自上市日期起初步为期三年[156] - 公司每年至少举行四次董事会会议，全体董事获发不少于十四天的通知[157] - 截至2019年12月31日止年度，公司举行三次董事会会议，未举行股东大会[159] - 范少周先生出席董事会会议次数为3/3，万能先生等部分董事出席次数为2/2，陈立先生等部分董事出席次数为1/2[159] - 公司为全体董事及高级管理层成员投购保险[161] - 董事对公司截至2019年12月31日止财政年度财务报表的编制负责[163] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成[165] - 审核委员会主席为黄桂清女士，公司股份2020年1月14日在联交所主板上市，截至2019年12月31日未开会，2020年3月30日开会审核年度财务业绩等[166][168] - 薪酬委员会由三名成员组成，截至2019年12月31日未开会，2020年3月30日开会考虑董事薪酬等事宜，2019年薪酬0 - 400,000元有3人，400,001 - 800,000元有3人[169] - 提名委员会由三名成员组成，截至2019年12月31日未开会，2020年3月30日开会检讨董事会架构等[173] - 公司于2019年12月21日采纳董事会多元化政策，提名委员会负责相关事宜并遵守企业管治守则[174][176] - 公司于2019年12月21日采纳一般股息政策，股息宣派及派付由董事会酌情厘定[178] - 董事会建议派息比率时需考虑公司及集团财务表现、股东权益等多项因素[179] - 公司可在股东大会上以任何货币宣派股息，但不得超过董事会建议金额[180] - 公司的可供分派溢利由股息、利息、红利等收入及费用构成[182] - 董事会可派付中期股息、按固定比率派付股息及宣派特别股息[182][183] - 公司的联席公司秘书为黄瑾女士和麦宝文女士，主要联络人为黄瑾女士[184] - 公司建立风险管理及内部控制系统，每年检讨制度效能[188] - 两名或以上持有公司缴足股本十分之一的股东可要求召开股东大会[193] - 股东提名他人参选董事需在规定期限内送达相关文件[194] - 公司认为与股东有效沟通对推进投资者关系及了解业务表现和策略至关重要[197] - 公司在联交所网站和自身网站刊载业务运营、财务等资料供公众查阅[197] - 公司股东大会为董事会和股东沟通提供平台和渠道[197] - 股东有关股份问题咨询可向香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司查询[197] - 投资者如有疑问可致函公司在香港或中国的主要营业地点[197] - 公司列出邮寄地址为中国深圳市福田区福强路沙嘴工业区105栋[197] - 公司列出联系电话为86–0755 - 83288118[197] - 公司列出电邮地址为wyzs@szwyzs.com.cn[197] - 公司的章程细则已修订及重列，自上市日期起生效[198] 股息相关 - 公司董事会不建议就2019年度派发现金股息[85] 会议安排 - 2019年度股东大会定于2020年6月23日举行，通知将于2020年4月发出[87] - 公司自2020年6月18日至23日暂停办理股份过户登记手续[88] 培训情况 - 麦宝文女士本年度接受不少于15小时的相关专业培训[184] 年报基本信息 - 公司2019年年报涵盖截至2019年12月31日止年度经审核财务报表[81] - 这是文业集团控股有限公司2019年年报[199] 公司业务范围 - 公司主要业务是提供建筑装饰服务，项目涵盖工业、公共基建、商业及住宅楼宇[82] 股份单位计划 - 2019年3月13日，公司当时的