公司财务状况 - 本年度收入为36,847千美元，较上一年度增长133.4%[1] - 本年度经营亏损为18,183千美元，较上一年度增加45.8%[2] - 本公司股东应占亏损为22,961千美元，毛利率为-62.3%[2] - 流动资产总值为19,168千美元，较上一年度增长3.9%[3] - 非流动负债总额为37,019千美元，较上一年度增长91.2%[4] - 公司与银行之间的财务承诺合规情况良好，银行无意撤回融资或要求立即偿还借款[12] - 公司已向银行还款1558万美元，相当于六个月的贷款偿还额，且银行融资有充足的担保范围[12] - 公司对关岛和塞班酒店的业绩持谨慎乐观态度，预计酒店将为公司带来经营现金流入[12] - 公司通过加快催收未偿还的贸易应收款项、提升销售额等措施，将继续产生充足的经营活动现金流量[13] - 公司从Tan Holdings获得2800万美元的股东贷款融资，已动用2600万美元，未来将继续获得400万美元的贷款融资[13] - Tan Holdings承诺提供财务支持，确保公司能够偿还未来到期的债务，且不会要求公司偿还应付款项[13] - 公司已审阅管理层编制的现金流量预测，认为公司将有足够的经营资金履行未来至少12个月内到期的财务责任[14] - 公司将根据需要考虑获取额外资金来源，改善财务状况并支持公司的经营[13] - 公司产生充足现金流量以维持持续经营的能力可能面临重大不确定性，取决于计划和措施的成功[15] 公司业务情况 - 公司分部包括酒店及度假村、高档旅游零售和目的地服务[27] - 分部收入主要来自向外部客户销售，分部间销售较少[29] - 酒店及度假村分部在2023年实现营收28,194千美元，高档旅游零售分部为7,948千美元，目的地服务分部为705千美元[29] - 公司分部资产主要集中在物业、厂房和设备方面，分部资产总额为10,829千美元[30] - 酒店及度假村分部与客户的合约收入主要来自房费和餐饮，总额为28,032千美元[31] - 高档旅游零售分部地理市场主要集中在塞班和关岛，总收入为7,948千美元[32] - 2022年酒店及度假村分部实现营收8,060千美元，高档旅游零售分部为7,448千美元，目的地服务分部为243千美元[33] 旅游行业趋势 - 二零二三年全球旅游业呈现复苏趋势，中国逐步重新开放边境，推动旅游业复苏[45] - 二零二三年关岛游客人数超过656,000人次，是二零二二年的两倍[46] - 二零二三年塞班岛游客人数超过215,000人次，是二零二二年的2.2倍[46] 公司财务报告 - 本年度公司收益约为36,847,000美元，较去年增加21,096,000美元[51] - 公司经营虧損18,183,000美元，较去年增加5,711,000美元[53] - 酒店及度假村分部产生总收益28,194,000美元，较去年增加20,134,000美元[55] - Crowne Plaza Resort Guam的收益增加17,343,000美元，增幅为3,102.5%[57] - Crowne Plaza Resort Saipan的收益增加9,109,000美元，增幅为981.6%[60] - 本年度，高檔旅遊零售分部所得收益为7,948,000美元，较去年增加500,000美元或6.7%[64] - 目的地服務分部所得收益为705,000美元，较去年增加462,000美元，增幅为190.1%[67] 公司发展战略 - 本集团与酒店经理签订了与Kanoa Resort有关的酒店管理协议，将重塑为“voco Resort Saipan”[81] - 翻新及品牌重塑工程的开始日期尚未确定，资本投入水平较高[82] - 高档旅游零售分部在军事力量加强和游客回归的支持下，关岛当地经济复苏高于平均水平[85] - 本集团将关岛的专卖店迁移至更强大的零售空间，提升分部盈利能力[86] - 本集团管理层继续探索可能的并购机会，以维持长远增长[87] - 本集团通过与分析师和投资者举行会议、媒体午宴等方式促进投资者关系[88] 公司治理与财务管理 - 公司上市所得款项净额为39,400,000美元，已动用1,098,000美元[106] - 公司遵守香港联交所上市规则附录十四的企业治理准则[107] - 審核委員會已審閱本集團本年度的合併財務報表，並無異議[109] - 安永会计师事务所认为合并财务报表真实反映了公司的财务状况和表现[111] - 公司有流动负债净额49,930,000美元，截至年底产生净亏损22,971,000美元[112] - 本年度未宣派中期股息，董事会决定不建议派付末期股息[114] - 公司已暂停办理股份过户登记，为股东週年大会做准备[115]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为14,391,000美元，2022年同期为9,459,000美元[17] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营亏损为10,929,000美元，2022年同期为538,000美元[17] - 截至2023年6月30日止六个月，公司除所得税前亏损为13,216,000美元，2022年同期为1,002,000美元[17] - 截至2023年6月30日止六个月，公司期内亏损及期内综合亏损总额为13,216,000美元，2022年同期为545,000美元[17] - 2023年公司股东应占亏损为13,112,000美元，2022年为493,000美元[19] - 2023年非控股权益应占亏损为104,000美元，2022年为52,000美元[19] - 2023年公司股东应占每股基本及摊薄亏损为3.6美仙，2022年为0.1美仙[19] - 截至2023年6月30日，公司有流动负债净额42,181,000美元，且该六个月产生亏损净额13,216,000美元[14] - 2023年6月30日公司资产总值为160,219千美元，较2022年12月31日的158,508千美元增长1.08%[22] - 2023年6月30日公司负债总额为99,258千美元，较2022年12月31日的84,331千美元增长17.70%[23] - 2023年上半年公司经营活动所用现金净额为5,247千美元，2022年同期为产生现金净额1,406千美元[28] - 2023年上半年公司投资活动所用现金流量净额为6,317千美元，2022年同期为17,164千美元[28] - 2023年上半年公司融资活动现金流量净额为11,198千美元，2022年同期为15,927千美元[28] - 2023年6月30日公司现金及现金等价物为3,085千美元，较期初的3,451千美元减少366千美元[28] - 2023年上半年公司本公司股东应占权益为61,407千美元，较2022年12月31日的74,519千美元减少17.59%[22] - 2023年6月30日公司非流动负债总额为37,835千美元，较2022年12月31日的19,323千美元增长95.80%[23] - 2023年6月30日公司流动负债总额为61,423千美元，较2022年12月31日的65,008千美元减少5.51%[23] - 2023年上半年公司总收益为1439.1万美元，2022年同期为945.9万美元，同比增长52.14%[49][51][53][56][58] - 2023年上半年公司除税前亏损为1321.6万美元，2022年同期为100.2万美元，亏损大幅增加[49] - 2023年上半年公司期内亏损为1321.6万美元，2022年同期为54.5万美元，亏损大幅增加[49] - 2023年上半年公司物业、厂房及设备折旧后资产为536.1万美元，2022年同期为167.1万美元，同比增长220.83%[49] - 2023年上半年公司资本支出为631.8万美元，2022年同期为1638万美元，同比下降61.3%[49] - 2023年上半年汇兑收益净额为2千美元，出售物业、厂房及设备之收益为6千美元[63] - 2023年上半年财务成本净额为 - 2287千美元，2022年为 - 464千美元[65] - 2023年上半年已售存货成本为1929千美元，2022年为2488千美元；餐饮成本2023年为1213千美元，2022年为105千美元[66] - 2023年上半年雇员福利开支（包括董事薪酬）为7600千美元，2022年为1798千美元[66] - 2023年上半年物业、厂房及设备折旧为5361千美元，2022年为1671千美元[66] - 2023年上半年投资物业折旧为10千美元，2022年为49千美元；无形资产摊销2023年为9千美元，2022年为37千美元[66] - 2023年上半年公司股东应占亏损为13112000美元，2022年为493000美元[71] - 2023年6月30日物业、厂房及设备账面净值为132787千美元，年初为130164千美元[74] - 2023年1月1日投资物业账面净值为2037千美元，6月30日为361千美元；2022年1月1日为2133千美元，6月30日为2086千美元[79] - 2023年6月30日无形资产（电脑软件）账面净值为52千美元，2022年6月30日为71千美元[81] - 截至2023年6月30日商品存货为1537千美元，2022年6月30日为1435千美元[84] - 2023年6月30日贸易应收款项账面净值为9645千美元，2022年12月31日为9275千美元[85] - 2023年6月30日预付款项、按金及其他应收款项账面净值为3658千美元，2022年12月31日为3019千美元[90] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项为11746千美元，2022年12月31日为10077千美元[93] - 2023年6月30日应付第三方贸易款项为1903千美元，2022年12月31日为995千美元[94] - 2023年6月30日应付关联方贸易款项为237千美元，2022年12月31日为165千美元[96] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项按美元计值为11506千美元、港元计值为240千美元，2022年12月31日美元计值为9711千美元、港元计值为366千美元[97] - 2023年6月30日银行借款总额48000千美元，未遵守48000000美元银行贷款财务契诺，报告期后获豁免；2022年12月31日为48000千美元[98] - 截至2023年6月30日止六个月银行借款实际年利率为7.3%，2022年12月31日为4.05%[99] - 2023年6月30日其他借款总额21138千美元，2022年12月31日为6815千美元[102] - 2023年6月30日已订约但未确认为负债的物业、厂房及设备资本开支为1181千美元，2022年12月31日为4290千美元[105] - 2023年上半年主要管理人员工资、薪金等薪酬为56.2万美元，退休金成本为0.6万美元，总计56.8万美元；2022年同期分别为55.3万美元、0.4万美元，总计55.7万美元[114] - 2023年上半年公司收益约1439.1万美元，较去年增加493.2万美元；关岛业务总收益较去年增加303.5%，塞班业务总收益下降32.2%[126] - 2023年首六个月公司经营亏损约1092.9万美元，较2022年同期增加1039.1万美元，经营亏损增加因业务恢复致经营开支大幅增加[126] - 报告期内公司确认与资产相关的折旧及摊销开支（非现金项目）约538万美元[126] - 2023年6月30日公司现金及银行存款总额约为308.5万美元，与2022年12月31日金额相当[148] - 截至2023年6月30日止六个月，资产优化计划的资本开支总额约为627万美元[148] - 2023年6月30日，集团资本负债比率为78.7%，2022年为64.7%[153] - 2023年6月30日集团全职雇员397名，2022年6月30日为178名[170] - 报告期内员工成本总额（含董事薪酬）为760万美元，2022年同期为179.8万美元[170] - 报告期内已动用上市所得款项净额430.8万美元[187] - 截至2024年12月31日，各项计划总计估计资本开支及支出总额对应上市所得款项净额拨付金额为39,400千美元，已动用所得款项净额总额为38,697千美元，未动用金额为803千美元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要在塞班及关岛从事酒店及度假村经营业务、在多地经营旅游零售业务及在塞班提供目的地服务[30] - 公司主要经营决策者根据所审阅报告确定经营分部，有酒店及度假村、高档旅游零售、目的地服务三个可报告经营分部[45][48] - 公司业务活动主要在塞班、关岛及夏威夷进行[45] - 公司分部表现根据可报告分部溢利/亏损评估，经调整除税前溢利/亏损计量，不包括其他收益净额等[45] - 因主要经营决策者未定期审阅，分部资产及负债资料不予披露[46] - 公司分部间销售及转让参考当时市售价交易[47] - 酒店及度假村分部经营酒店及出租商业处所，高档旅游零售分部出售高档服装及配饰，目的地服务分部在塞班提供多项服务[48] - 2023年上半年酒店及度假村收益为1068.3万美元，2022年同期为578.3万美元，同比增长84.73%[49][53][56][58] - 2023年上半年高档旅游零售收益为347.2万美元，2022年同期为357.4万美元，同比下降2.85%[49][53][56][58] - 2023年上半年目的地服务收益为23.6万美元，2022年同期为10.2万美元，同比增长131.37%[49][53][56][58] - 2023年上半年塞班地区与客户的合约收益为429.9万美元，关岛地区为921.3万美元，夏威夷地区为82万美元[56] - 2022年上半年塞班地区与客户的合约收益为634.4万美元，关岛地区为228.3万美元，夏威夷地区为78.8万美元[58] - 截至2022年6月30日，酒店及度假村、高档旅游零售、目的地服务收益总额分别为5783千美元、3574千美元、102千美元，总计9459千美元[60] - 酒店及度假村、高档旅游零售、目的地服务分部分别占公司报告期内总收益约74.2%、24.1%及1.7%[129] - 报告期内酒店及度假村分部收益约1068.3万美元，较2022年同期增加490万美元，增幅84.7%[130] - 报告期内Crowne Plaza Resort Guam和Crowne Plaza Resort Saipan分别促进收益增加约711.8万美元和约344.7万美元[130] - 截至2023年6月30日止六个月酒店及度假村分部营业利润率为负，因员工成本增加及确认折旧及摊销开支约510.3万美元[131] - 高档旅游零售分部报告期内收益为347.2万美元，较去年减少10.2万美元或2.9%，确认折旧及摊销开支约25.5万美元[139] - 目的地服务分部报告期内收益为23.6万美元，较去年增加13.4万美元，增幅为131.4%，分部亏损为16.6万美元，较去年略有减少[142] 公司运营相关事件 - Crowne Plaza Resort Guam于2023年3月28日开业，受台风玛娃影响，关岛高档旅游零售专卖店5月24日关闭，6月26日重开[134][139] - Crowne Plaza Resort Saipan于2022年10月开业[135] - Kanoa Resort应急合约2022年7月完成，报告期内关闭，正进行翻新及品牌重塑计划设计，未来将重塑为「voco Resort Saipan」[138] - 报告期结束后，塞班五家高档旅游零售专卖店中三家将营业，两家关闭；目的地服务分部Crowne Plaza Resort Guam酒店内新便利店7月开业，两家观光团关闭[147] - 报告期内公司无重大收购、处置及重大投资[143][144] - 2023年，塞班韩国游客人数持续回升，中国文化和旅游部8月10日宣布恢复赴包括CNMI在内的多个境外目的地团队旅游，公司管理层认为塞班未来有望迎来中国游客回归[160] - 截至报告日期，Crowne Plaza Resort Guam和Crowne Plaza Resort Saipan酒店经理致力于缩短改造期、抢占市场份额和推广餐饮业务，Kanoa Resort仍关闭，翻新及品牌重塑工程开始日期未确定[161] - 随着关岛当地经济及旅游市场复苏，公司管理层已达成协议迁移至新零售空间，预计2023年下半年迁入，翻新资本开支来自业主、品牌拥有人赞助及公司内部资源[164] 公司融资及债务相关 - 2023年6月30日，集团有流动负债净额4218.1万美元，六个月产生亏损净额1321.6万美元[33] - 流动负债包括4300万美元计息定期贷款和500万美元循环贷款，现金及现金等价物约308.5万美元[33] - 2023年6月30日，集团与翻新有关的资本承担为118.1万美元，预计下半年结算[33] - 截至2023年6月30日，集团未遵守总额4800万美元银行融资的财务契约，报告期后获豁免[33] - 报告期后，集团向银行偿还准备金账户存入120万美元，相当于六个月贷款偿还额[33] - 集团已获得总额2100万美元的股东贷款融资，报告期后又获700万美元[37]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为14,391千美元，2022年同期为9,459千美元[1][2][27] - 该期间经营亏损为10,929千美元，2022年同期为538千美元[1][2] - 公司股东应占亏损为13,112千美元，2022年同期为493千美元[1][2] - 毛利率（公司股东应占亏损占收益比率）为 -91.1%，2022年同期为 -5.2%[1] - 每股基本亏损为3.6美仙，2022年同期为0.1美仙[1][2] - 2023年上半年公司总收益为14,391千美元，2022年同期为9,459千美元[27] - 2023年上半年公司除税前亏损为13,216千美元，2022年同期为1,002千美元[27] - 2023年上半年公司期内亏损为13,216千美元，2022年同期为545千美元[27] - 2023年上半年公司股东应占每股亏损根据亏损1311.2万美元及3.6亿股普通股加权平均数计算，2022年亏损49.3万美元[36] - 报告期内，公司收益约1439.1万美元，较去年增加493.2万美元；关岛业务总收益增加303.5%，塞班业务总收益下降32.2%[48] - 截至2023年6月30日止首六个月，公司经营亏损约1092.9万美元，较2022年同期增加1039.1万美元[49] 公司资产负债数据关键指标变化 - 2023年6月30日，非流动资产总值为140,977千美元，2022年12月31日为140,053千美元[3] - 2023年6月30日，流动资产总值为19,242千美元，2022年12月31日为18,455千美元[3] - 2023年6月30日，负债总额为99,258千美元，2022年12月31日为84,331千美元[4] - 2023年6月30日，集团有流动负债净额42,181,000美元，截至该日止六个月产生亏损净额13,216,000美元[10] - 2023年6月30日贸易应收款项为10356千美元，减值后为9645千美元，2022年12月31日分别为9986千美元和9275千美元[39] - 2023年6月30日贸易及其他应付款项为11746千美元，2022年12月31日为10077千美元[40][42] - 2023年6月30日，公司现金及银行存款总额约为308.5万美元，与2022年12月31日金额相当[68] - 2023年6月30日，公司有4300万美元的计息定期贷款和500万美元的循环贷款，相关银行融资已全提取[70] - 2023年6月30日，公司已全提取与Tan Holdings订立的三笔分别为500万、800万、800万美元的贷款融资，其中500万美元贷款还款期限延长2年[72][73] - 2023年6月30日集团资本负债比率为78.7%，2022年为64.7%[76] - 2023年6月30日集团共有397名全职雇员，2022年6月30日为178名[92] - 报告期内员工成本总额（包括董事薪酬）为760万美元，2022年同期为179.8万美元[92] - 2023年6月30日集团并无任何重大或然负债[91] 公司财务相关事项 - 截至2023年6月30日，集团未遵守总额4800万美元银行融资的财务契诺，报告期后获豁免[12] - 报告期后，集团向银行偿还准备金账户存入120万美元，相当于六个月的贷款偿还额[13] - 集团已获得总额2100万美元的股东贷款融资，截至报告期结算日已悉数动用[14] - 2023年8月，集团进一步获得700万美元的股东贷款融资[14] - Tan Holdings作出财务支持承诺，至少12个月内不要求集团偿还应付款项[14] - 董事认为集团自2023年6月30日起至少十二个月有充足营运资金[15] - 董事认为集团拥有充足流动资金满足2023年6月30日起未来十二个月预期营运资金及资本开支需求[75] - 定期贷款五年内到期，第一年须偿还约149.2万美元，第二年约415.8万美元，第三年约430万美元，第四年约2660.9万美元，第五年约644.1万美元[71] - 2023年8月1日，公司与Tan Holdings就700万美元的贷款融资订立协议，按5%年利率计息，2年内偿还[74] 会计准则应用情况 - 集团自2023年1月1日起应用香港会计准则第1号修订本，预计影响年度合并财务报表会计政策披露[19] - 集团已将香港会计准则第8号修订本应用于2023年1月1日或之后的会计变动，无影响[20] - 集团已将香港会计准则第12号修订本应用于租赁相关交易，对简明合并中期财务资料无重大影响[21][22] - 公司须于2023年1月1日或之后开始的年度披露与支柱二所得税影响有关资料，2023年12月31日或之前结束的中期无需披露，该修订对公司无影响[24] 各业务线收益数据关键指标变化 - 2023年上半年酒店及度假村、高档旅游零售、目的地服务分部向外部客户销售收益分别为10,683千美元、3,472千美元、236千美元，2022年同期分别为5,783千美元、3,574千美元、102千美元[27] - 2023年上半年与客户的合约收益中房费为6,929千美元，2022年同期为5,261千美元[28][30] - 酒店及高档旅游目的地分部2023年收益总额为9459千美元，其中与客户的合约收益总额9415千美元，其他来源租金收入44千美元[31] - 2023年上半年其他收益净额为6千美元，2022年为1千美元[31] - 酒店及度假村、高档旅游零售、目的地服务分部分别占报告期内总收益约74.2%、24.1%及1.7%[50] - 报告期内，酒店及度假村分部收益约1068.3万美元，较2022年同期增加490万美元，增幅84.7%[51] - 高档旅游零售分部报告期内收益为347.2万美元，较去年减少10.2万美元，降幅2.9%，主要因台风玛娃中断业务[58] - 目的地服务分部报告期内收益为23.6万美元，较去年增加13.4万美元，增幅131.4%，主要因便利店恢复运营和观光团业务逐步恢复[61] 各业务线成本及亏损数据关键指标变化 - 2023年上半年物业、厂房及设备折旧中分部资产为5,360千美元，2022年同期为1,661千美元[27] - 2023年上半年投资物业折旧为10千美元，2022年同期为49千美元[27] - 2023年上半年无形资产摊销为9千美元，2022年同期为37千美元[27] - 2023年上半年资本支出中分部资产为6,318千美元，2022年同期为16,380千美元[27] - 2023年上半年财务成本净额为 - 2287千美元，2022年为 - 464千美元[32] - 2023年上半年除税前亏损相关成本中，已售存货成本1929千美元，餐饮成本1213千美元，雇员福利开支7600千美元等[33] - 2023年上半年所得税抵免无，2022年为457千美元，集团在部分地区按21%税率缴纳企业所得税，CNMI征收1.5% - 5%企业总收入税[34][35] - 截至2023年6月30日止六个月，酒店及度假村分部营业利润率为负，确认折旧及摊销开支约510.3万美元[53] - 截至2023年6月30日止六个月，高档旅游零售分部确认折旧及摊销开支约25.5万美元[60] - 目的地服务分部报告期内亏损为16.6万美元，较去年略有减少[61] 旅游市场情况 - 2023年上半年关岛到访游客超29.5万人次，约是去年同期3.5倍、2019年同期37.1%；塞班到访游客约10万人次，约是去年同期2.7倍、2019年同期41.0%[43] - 2023年前六个月，韩国是关岛和CNMI最大游客来源市场，分别占到访游客总数的61.2%和81.5%[44] - 2023年初中国向20个指定国家重新开放边境，8月10日恢复赴多个境外目的地（包括CNMI）的团队旅游[82] - 2023年塞班韩国游客人数持续回升，集团管理层谨慎乐观认为塞班将迎来中国游客回归[82] 公司业务运营情况 - 集团于2022年最后一个季度重新开业关岛及塞班的酒店，有望带来经营现金流入[14] - Crowne Plaza Resort Guam于2023年3月28日开业，台风玛娃袭击后仍能继续运营[54][55] - Crowne Plaza Resort Saipan于2022年10月开业，可把握旅游需求抢占市场[56] - Kanoa Resort仍关闭，公司正开展翻新及品牌重塑工作，未来将以“voco Resort Saipan”重开[46] - 公司在关岛的高档旅游零售店因台风关闭一个月，至2023年6月26日这周恢复运营[47] - 集团管理层预计高档旅游零售分部于2023年下半年迁入新零售空间[88] 资本开支及上市所得款项使用情况 - 2023年6月30日，集团与翻新有关的资本承担为1,181,000美元，预期于2023年下半年结算[10] - 截至2023年6月30日止六个月，资产优化计划的资本开支总额约为627万美元[69] - 上市所得款项净额为3940万美元（相当于3.0732亿港元）[94] - 报告期间已动用上市所得款项净额430.8万美元[94] - 截至2023年6月30日，资产优化计划动用2955.5万美元，已全部动用[94] - 截至2023年6月30日，新旅游零售品牌专卖店动用200万美元，已全部动用[94] - 截至2023年6月30日，资讯科技升级动用171.2万美元，未动用28.8万美元[94] - 截至2023年6月30日，电子销售及市场推广动用148.5万美元，未动用51.5万美元[94] - 截至2023年6月30日，一般营运资金动用394.5万美元，已全部动用[94] 公司治理及股息情况 - 审核委员会已审阅集团采用的会计原则及惯例等，对报告期间未经审核简明合并中期财务资料无异议[98] - 董事会决定不就报告期宣派中期股息[100] - 董事会不建议派付2023年上半年中期股息，2022年同期也无[38] - 董事会已采纳企业管治守则适用条文，公司在报告期遵守守则条文[101] 公司证券交易情况 - 报告期内公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司任何上市证券[93] 公司外汇风险情况 - 集团附属公司主要在塞班、关岛及夏威夷经营，大部分交易以美元结算，外汇风险不重大[79]

公司基本信息 - 公司股份代号为1832[1] - 公司网站地址为www.saileisuregroup.com[6] - 公司股份代号为1832，股份买卖单位为1,000股[6] - 公司法定股份为500,000,000股，已发行股份为360,000,000股[6] 公司财务状况 - 2022年公司收入为15,751千美元，较2021年下降至19,801千美元[7] - 公司经营亏损为12,472千美元，本公司擁有人应佔虧損为11,425千美元，占收入百分比为-72.5%[7] - 每股基本虧損为3.2美仙，较上一年的1.7美仙增加[7] - 公司權益为74,519千美元，较上一年的85,944千美元下降[7] - 公司于2022年12月31日拥有4300万美元的计息定期贷款和500万美元的循环贷款[62] - 公司与Tan Holdings Corporation签订了500万美元和800万美元的贷款融资协议[63][64] - 公司资本负债比率为64.7%（2021年为19.8%）[66] - 公司拥有足够的流动资金以满足未来12个月的运营资金需求和资本支出需求[65] 公司经营展望 - 公司主席报告提到全球旅游业复苏，市场预期国际旅游业将很快恢复[9] - 公司展望未来，市场预期中国将进一步开放边境，取消对更多国家的旅行限制，国际旅行和旅游业正在复苏[15] - 全球旅游行业受到COVID-19影响，但日本和南韩取消旅游限制，有助于市场恢复[22] - 2022年度，关岛旅客人数达到328,446人，较2021年增长313.7%[23] 公司业务情况 - 海天地旅集团2022年度收益为15,751,000美元，较去年减少20.5%[25] - 本年度酒店及度假村分部收入为8,060,000美元，较去年减少47.1%[29] - 高檔旅遊零售分部收入为7,448,000美元，较去年增加70.4%[35] - 目的地服務分部收入为243,000美元，较去年增加47,000美元[39] - 高檔旅遊零售分部的折舊及攤銷開支为655,000美元[37] - 酒店及度假村分部的折舊及攤銷开支为3,599,000美元[30] - 目的地服務分部的分部虧損为449,000美元，较去年增加263,000美元[40] - 高檔旅遊零售分部的營運几乎未产生虧損[37] 公司管理团队 - 公司主席陈守仁博士担任董事会主席兼非执行董事，具有50年以上的企业家经验[73] - 陈亨利博士自2018年11月起担任公司副主席、执行董事兼首席执行官，具有40年以上的中国大陆、香港和西太平洋地区业务经验[74] - 趙明傑先生自2018年11月起担任公司执行董事，拥有30年以上的西太平洋地区企业管理经验[75] - 苏陈诗婷女士自2018年11月起担任公司执行董事，具备酒店和款待行业背景和市场推广经验[77] - SCHWEIZER Jeffrey William先生自2019年4月起担任公司执行董事，拥有33年酒店款待行业经验[78] - 陈伟利先生自2018年11月起担任公司非执行董事，拥有30年以上业务管理经验，为Tan Holdings的董事会副主席[79] - 马照祥先生自2019年4月起担任公司独立非执行董事，具有40年以上会计、核数和金融经验[81] - 黄进达先生自2022年12月16日起担任公司独立非执行董事，拥有10年旅游业经验[82] - 陈祖仪先生自2018年11月起担任公司总裁（关岛及塞班），在西太平洋地区经营业务有30年管理经验[84] - 张碧珊女士自2018年11月起担任公司财务总监，具有20年以上審計及會计经验[85] 公司治理结构 - 公司董事包括主席兼非执行董事陈守仁博士，执行董事陈亨利博士等[133] - 各执行董事和非执行董事均签订了为期三年的服务合约，可在三个月通知或给予赔偿后终止合约[135] - 公司董事会任命黄进达先生为独立非执行董事，提名委员会主席和审计委员会与薪酬委员会成员[137] - 陈亨利博士、陈伟利先生和马照祥先生将在股东年会上退任，所有退任董事将获得连任资格[139] - 除关联交易外，公司未订立涉及董事及董事关联实体拥有重大权益的重要交易、安排或合约[141] - 本年度内，公司未订立任何安排使董事可通过收购公司或其他法团的股份或相关股份或债券获益[142]

整体财务关键指标变化 - 2022年收益为15,751千美元，2021年为19,801千美元[1][2] - 2022年经营亏损为12,472千美元，2021年为6,247千美元[1][2] - 2022年公司拥有人应占亏损为11,425千美元，2021年为5,952千美元[1][2] - 2022年毛利率（公司拥有人应占亏损占收益比率）为 -72.5%，2021年为 -30.1%[1] - 2022年每股基本亏损为3.2美仙，2021年为1.7美仙[1][2] - 2022年和2021年总收益分别为15751千美元和19801千美元[29][30][34] - 2022年和2021年除税前亏损分别为13758千美元和7191千美元[29] - 2022年和2021年年内亏损分别为11494千美元和6140千美元[29] - 2022年和2021年物业、厂房及设备折旧分别为4148千美元和4263千美元[29] - 2022年和2021年资本支出分别为32716千美元和53327千美元[29] - 2022年客户A收益贡献为6224千美元，2021年为14543千美元，均占集团收益总额10%以上[33] - 2022年其他收益净额为2000美元，2021年为55000美元；财务成本净额2022年为 -1286000美元，2021年为 -944000美元[35] - 2022年除税前亏损扣除项目中，已售存货成本4680000美元，餐饮成本538000美元等；2021年已售存货成本3301000美元，餐饮成本617000美元等[36] - 2022年所得税抵免中，流动过往年度超额拨备115000美元，递延2149000美元；2021年递延1051000美元[37] - 2022年公司股东应占每股亏损根据年内亏损11425000美元及360000000股普通股加权平均数计算；2021年根据年内亏损5952000美元及360000000股普通股加权平均数计算[38] - 2022年末贸易应收款项30日内62000美元，31 - 60日41000美元等；2021年末30日内1789000美元，31 - 60日1665000美元等[40] - 2022年末贸易及其他应付款项中，贸易应付款项1160000美元，应计费用及其他应付款项8917000美元；2021年末贸易应付款项1155000美元，应计费用及其他应付款项12550000美元[40] - 本年度公司收益为1575.1万美元，较去年的1980.1万美元减少405万美元或20.5%[46] - 本年度公司经营亏损为1247.2万美元，较上年度的624.7万美元增加622.5万美元[47] - 2022年12月31日，集团现金及银行存款总额约为345.1万美元，较2021年12月31日减少约462.6万美元[81] - 2022年12月31日，集团有4300万美元计息定期贷款（2021年12月31日：1700万美元）及500万美元循环贷款（2021年12月31日：无），相关银行融资已全提取[83] - 2022年12月31日，集团资本负债比率为64.7%（2021年：19.8%）[87] - 2022年及2021年12月31日，集团银行融资总额分别为4800万美元及4300万美元，以若干楼宇及投资物业抵押[90] - 截至2022年及2021年12月31日，未动用信贷融资分别为零及2600万美元[91] - 2022年12月31日，集团共有372名全职雇员（2021年：196名），员工成本总额（包括董事薪酬）为738.3万美元（2021年：608.3万美元）[93] - 截至2022年12月31日集团有流动负债净额4655.3万美元，该年度产生亏损净额1149.4万美元[9][101] - 流动负债包括4300万美元计息定期贷款和500万美元循环贷款，现金及现金等价物约345.1万美元[101] 资产相关指标变化 - 2022年非流动资产总值为140,053千美元，2021年为109,721千美元[3] - 2022年流动资产总值为18,455千美元，2021年为27,107千美元[3] - 2022年和2021年塞班非流动资产分别为55071千美元和39553千美元[31] - 2022年和2021年关岛非流动资产分别为75425千美元和62110千美元[31] 负债相关指标变化 - 2022年负债总额为84,331千美元，2021年为51,157千美元[4] 业务线经营收益变化 - 2022年酒店及度假村经营收益为7971千美元，2021年为15135千美元[34] - 2022年高档零售、纪念品及便利店经营收益为7676千美元，2021年为4567千美元[34] - 塞班业务总收益减少45.8%，关岛业务自疫情以来首次录得126.8%的增长，高档旅游零售分部增长106.3%[46] - 本年度酒店及度假村分部收益约为806万美元，较去年减少717.4万美元或47.1%[50] - 高档旅游零售分部本年度收益为744.8万美元，较去年的437.1万美元增加307.7万美元或70.4%，关岛业务收益增加106.3%[58] - 目的地服务分部截至2022年12月31日止12个月收益为24.3万美元，较去年增加4.7万美元[61] 业务线成本及亏损变化 - 目的地服务分部本年度亏损为44.9万美元，较去年增加26.3万美元[62] - 因Kanoa Resort翻新准备工作一次性撇销物业、厂房及设备约53万美元[48][51] - Crowne Plaza Resort Saipan和Crowne Plaza Resort Guam的一次性开业前开支分别约20.9万美元及约18.6万美元[48][51] - 2022年酒店及度假村分部的折旧及摊销开支（非现金项目）为约359.9万美元[51] - 高档旅游零售分部本年度几乎未产生亏损，2022年折旧及摊销开支约65.5万美元[60] 业务运营动态 - 集团关岛及塞班的酒店于2022年最后一个季度重新开业[12] - Crowne Plaza Resort Guam于2023年3月28日盛大开业[53] - Crowne Plaza Resort Saipan于2022年10月31日盛大开业[55] - 关岛Crowne Plaza Resort户外设施翻新及升级工程完成，于2023年3月28日开业[65][72] - 公司塞班五家高档旅游零售专卖店中的两家仍营业，三家观光团之一于2023年2月恢复运营[66] - 2023年若干韩国航空公司计划增加从韩国至马里亚纳的航班数量[70] - Kanoa Resort翻新及品牌重塑后将成为“voco Resort Saipan”，翻新资本开支来自上市所得、内部资源及外部融资[73][74] - 高档旅游零售分部预计2023年下半年迁入新零售空间，翻新开支来自业主、品牌拥有人赞助及内部资源[76] - Crowne Plaza Resort Saipan、Crowne Plaza Resort Guam及“voco Resort Saipan”将由洲际酒店集团管理[75] 资金支持与融资安排 - 集团年内及年底后分别获得1300万美元的股东贷款融资及800万美元的Tan Holdings财务支持承诺[13] - Tan Holdings承诺提供财务支持，让集团偿还未来至少12个月到期的负债，且在集团不损害流动资金及财务状况前不要求还款[13] - 2023年2月28日，公司与Tan Holdings就8000000美元贷款融资订立贷款协议，年利率2%，两年内偿还[41] - 2022年8月30日，集团与Tan Holdings订立500万美元贷款协议；12月16日，订立800万美元贷款协议，截至2022年12月31日已提取180万美元；2023年2月28日，订立第三份800万美元贷款协议，年利率均为2%[84][85] - 本年度集团使用4800万美元可用银行融资为资产优化计划提供资金，2022年12月31日已全提取用于翻新及升级工程，资产优化计划资本开支总额约为3212.5万美元[82] 公司经营策略 - 集团将加快催收贸易应收款项、提升销售额、控制支出以产生经营活动现金流量[13] - 集团会考虑获取额外资金来源改善财务状况及支持经营[13] 财务报表相关 - 合并财务报表涵盖集团截至2022年12月31日止年度的财务报表[16] - 集团首次采纳香港财务报告准则第3号修订本、香港会计准则第16号修订本等多项经修订香港财务报告准则[22][23] - 香港财务报告准则第3号修订对集团2022年财务状况及业绩无影响，因该年度并无业务合并[23] - 审核委员会已审阅集团本年度合并财务报表，认为报表按适用会计准则、上市规则及法律规定编制并充分披露[98] - 外聘核数师安永对公告所载集团本年度合并财务状况表等数字进行审核，工作不构成鉴证业务[99] - 核数师根据香港审计准则进行审计，获审计凭证能为审计意见提供基础[100] 股息分配情况 - 董事会不建议就2022年度派付任何股息，2021年也未派付[37] - 本年度无宣派中期股息，董事会不建议支付末期股息（2021年亦无）[102] 公司股份及过户相关 - 本年度公司未购买、出售或赎回任何本公司上市股份[94] - 公司将在2023年5月29日至6月1日暂停办理股份过户登记，过户文件须在5月25日下午4时30分前交回[103] 公司管治相关 - 公司本年度采用上市规则附录十四所载企业管治守则作为其企业管治守则，已遵守所有适用守则条文[96] 公众持股量情况 - 按公开资料及董事所知，公告日期公司维持了上市规则规定的公众持股量[104] 年报寄发安排 - 公司本年度年报将适时寄发股东，并刊载于公司网站和联交所网站[105] 旅客数据情况 - 2022年关岛共录得328446名旅客，是2021年的313.7%，约60.0%旅客来自韩国，超7.0%来自日本[44] - 2022年CNMI共录得96521名旅客，为2021年的661.0%，超77.0%旅客来自韩国，约2.2%来自日本[44] 资本承担情况 - 2022年底集团与翻新有关的资本承担为4,290,000美元，预计2023年上半年结算[10] 持续经营评估 - 董事认为按持续经营基准编制合并财务报表乃属适当，预计集团自2022年12月31日起不少于十二个月有充足营运资金履行财务责任[14] - 集团产生充足现金流持续经营的能力有重大不确定性，若计划措施不成功或需调整财务报表[15] 上市所得款使用情况 - 公司上市所得款净额为3940万美元，本年度已动用144.6万美元[95]

整体财务关键指标变化 - 2022年收益为15,751千美元，2021年为19,801千美元[1][2] - 2022年经营亏损为12,472千美元，2021年为6,247千美元[1][2] - 2022年公司拥有人应占亏损为11,425千美元，2021年为5,952千美元[1][2] - 2022年毛利率（公司拥有人应占亏损占收益比率）为 -72.5%，2021年为 -30.1%[1] - 2022年每股基本亏损为3.2美仙，2021年为1.7美仙[1][2] - 2022年非流动资产总值为140,053千美元，2021年为109,721千美元[3] - 2022年流动资产总值为18,455千美元，2021年为27,107千美元[3] - 2022年负债总额为84,331千美元，2021年为51,157千美元[4] - 2022年底集团有流动负债净额46,553,000美元，年度产生亏损净额11,494,000美元[9] - 2022年和2021年总收益分别为15751千美元和19801千美元，除税前亏损分别为13758千美元和7191千美元，年内亏损分别为11494千美元和6140千美元[29] - 2022年其他收益净额为2000美元，2021年为55000美元；财务成本净额2022年为 -1286000美元，2021年为 -944000美元[35] - 2022年公司股东应占每股亏损根据年内亏损11425000美元及360000000股普通股加权平均数计算；2021年根据年内亏损5952000美元及360000000股普通股加权平均数计算[38] - 2022年贸易应收款项30日内62000美元，31 - 60日41000美元等；2021年30日内1789000美元，31 - 60日1665000美元等[40] - 2022年贸易及其他应付款项中，贸易应付款项1160000美元，应计费用及其他应付款项8917000美元；2021年贸易应付款项1155000美元，应计费用及其他应付款项12550000美元[40] - 本年度公司收益为1575.1万美元，较去年的1980.1万美元减少405万美元或20.5%[46] - 本年度公司经营亏损为1247.2万美元，较上年度的624.7万美元增加622.5万美元[47] - 2022年12月31日，集团现金及银行存款总额约为345.1万美元，较2021年12月31日减少约462.6万美元[81] - 本年度集团使用4800万美元可用银行融资为资产优化计划提供资金，2022年12月31日已全数提取，资产优化计划资本开支总额约为3212.5万美元[82] - 2022年12月31日，集团有4300万美元计息定期贷款（2021年12月31日：1700万美元）及500万美元循环贷款（2021年12月31日：无）[83] - 2022年12月31日，集团资本负债比率为64.7%（2021年：19.8%）[87] - 2022年及2021年12月31日，集团银行融资总额分别为4800万美元及4300万美元，以若干楼宇及投资物业抵押[90] - 截至2022年及2021年12月31日，未动用信贷融资分别为零及2600万美元[91] - 2022年12月31日，集团共有372名全职雇员（2021年：196名），员工成本总额（包括董事薪酬）为738.3万美元（2021年：608.3万美元）[93] - 公司上市所得款净额为3940万美元，本年度已动用144.6万美元[95] - 截至2022年12月31日集团有流动负债净额4655.3万美元，年度亏损净额1149.4万美元[101] - 流动负债包括4300万美元计息定期贷款和500万美元循环贷款，现金及现金等价物约345.1万美元[101] 各业务线关键指标变化 - 2022年和2021年酒店及度假村分部收益分别为8073千美元和15234千美元，业绩分别为亏损10064千美元和亏损3421千美元[29] - 2022年和2021年高档旅游零售分部收益分别为7448千美元和4371千美元，业绩分别为亏损146千美元和亏损979千美元[29] - 2022年和2021年目的地服务分部收益分别为243千美元和196千美元，业绩分别为亏损449千美元和亏损186千美元[29] - 2022年和2021年来自塞班的外部客户收益分别为8635千美元和15943千美元，来自关岛的分别为5502千美元和2426千美元，来自夏威夷的分别为1614千美元和1432千美元[30] - 2022年和2021年塞班非流动资产分别为55071千美元和39553千美元，关岛分别为75425千美元和62110千美元，夏威夷分别为2229千美元和2860千美元，香港分别为2千美元和18千美元[31] - 2022年和2021年客户A对酒店及度假村分部收益贡献分别为6224千美元和14543千美元，均占集团收益总额10%以上[33] - 2022年和2021年与客户的合约收益中，酒店及度假村经营分别为7971千美元和15135千美元，高档零售、纪念品及便利店经营分别为7676千美元和4567千美元[34] - 2022年观光团服务收益为15千美元，2021年为0千美元[34] - 2022年和2021年其他来源的租金收入分别为89千美元和99千美元[34] - 塞班业务总收益减少45.8%，关岛业务自疫情以来首次录得126.8%的增长，高档旅游零售分部增长106.3%[46] - 酒店及度假村、高档旅游零售、目的地服务分部分别占本年度总收益约51.2%、47.3%及1.5%[49] - 本年度酒店及度假村分部收益约为806万美元，较去年减少717.4万美元或47.1%[50] - 高档旅游零售分部本年度收益为744.8万美元，较去年437.1万美元增加307.7万美元或70.4%，关岛业务收益增加106.3%[58] - 高档旅游零售分部本年度几乎未产生亏损，2022年折旧及摊销开支约65.5万美元[60] - 目的地服务分部截至2022年12月31日收益为24.3万美元，较去年增加4.7万美元[61] - 目的地服务分部本年度亏损为44.9万美元，较去年增加26.3万美元[62] 财务准则相关 - 公司就本年度财务资料首次采纳多项经修订香港财务报告准则[22] - 香港财务报告准则第3号修订对公司2022年财务状况及业绩无影响[23] 公司运营与发展 - 公司在关岛及塞班的酒店于2022年最后一个季度重新开业[12] - 公司董事认为按持续经营基准编制合并财务报表乃属适当[14] - 公司产生充足现金流量以持续经营的能力面临重大不确定性[15] - 合并财务报表包括公司截至2022年12月31日止年度的财务报表[16] - 公司将加快催收贸易应收款项、提升销售额、控制支出以产生经营现金流[13] - 公司会在需要时考虑获取额外资金改善财务状况[13] - 2023年2月28日，公司与Tan Holdings就8000000美元贷款融资订立贷款协议，年利率2%，两年内偿还[41] - 2022年关岛共录得328446名旅客，是2021年的313.7%，约60.0%旅客来自韩国，超7.0%旅客来自日本[44] - 2022年CNMI共录得96521名旅客，为2021年的661.0%，超77.0%旅客来自韩国，约2.2%旅客来自日本[44] - 董事会不建议就2022年度派付任何股息，2021年也未派付[37] - 因Kanoa Resort翻新准备工作一次性撇销物业、厂房及设备约53万美元[48][51] - Crowne Plaza Resort Saipan和Crowne Plaza Resort Guam一次性开业前开支分别约20.9万美元及约18.6万美元[48][51] - 2022年酒店及度假村分部折旧及摊销开支（非现金项目）约为359.9万美元[51] - Crowne Plaza Resort Guam于2023年3月28日盛大开业[53] - Crowne Plaza Resort Saipan于2022年10月31日盛大开业[55] - 2023年3月28日，Crowne Plaza Resort Guam户外设施翻新及升级工程完成并盛大开业[65][72] - 2023年，若干韩国航空公司计划增加从韩国至马里亚纳的航班数量[70] - Kanoa Resort目前关闭，将翻新及重塑为「voco Resort Saipan」，资本开支来自上市所得、内部资源及外部融资[73][74] - 公司预计Crowne Plaza Resort Saipan、Crowne Plaza Resort Guam及Kanoa Resort（转用品牌后）由洲际酒店集团管理会发挥协同效应[75] - 高档旅游零售分部新识别零售空间正翻新，预计2023年下半年迁入，资本开支来自业主、品牌拥有人赞助及内部资源[76] - 公司管理层正与多家航空公司合作，为恢复若干中国城市与塞班之间的航班作准备[71] 公司治理与合规 - 公司采用上市规则附录十四所载企业管治守则作为企业管治守则，本年度遵守所有适用守则条文[96] - 审核委员会已审阅本年度合并财务报表，认为报表按适用准则、规则及规定编制并充分披露[98] - 外聘核数师安永对公告所载财务数据进行审核，工作不构成鉴证业务[99] - 按公开资料及董事所知，公告日期公司维持上市规则规定的公众持股量[104] 其他事项 - 2022年底集团与翻新有关的资本承担为4,290,000美元，预期2023年上半年结算[10] - 公司董事认为现有银行融资可继续供公司使用[12] - 2022年除税前亏损扣除项目中，已售存货成本4680000美元，餐饮成本538000美元等；2021年已售存货成本3301000美元，餐饮成本617000美元等[36] - 2022年所得税抵免中，流动过往年度超额拨备115000美元，递延2149000美元；2021年递延1051000美元[37] - 2022年8月30日，集团与Tan Holdings就500万美元贷款融资订立协议，年利率2%，1年内偿还；12月16日，就800万美元贷款融资订立协议，年利率2%，2年内偿还，截至2022年12月31日已提取180万美元[84] - 2023年2月28日，集团与Tan Holdings就800万美元贷款融资订立协议，年利率2%，2年内偿还[85] - 本年度无宣派中期股息，董事会不建议支付末期股息（2021年亦无）[102] - 公司将在2023年5月29日至6月1日暂停办理股份过户登记[103] - 过户文件及股票须不迟于2023年5月25日下午4时30分交回[103] - 公司本年度年报将适时寄发股东，并刊登在公司网站和联交所网站[105]

公司基本信息 - 公司于2018年10月18日在开曼群岛注册成立，主要在塞班及关岛从事酒店及度假村经营等业务[37] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日，公司有流动负债净额2159.4万美元，且该日期止六个月产生亏损净额54.5万美元[16] - 2022年上半年收益为945.9万美元，2021年为838.7万美元[19] - 2022年上半年已售存货成本为248.8万美元，2021年为130万美元[19] - 2022年上半年餐饮成本为10.5万美元，2021年为28.1万美元[19] - 2022年上半年雇员福利开支为179.8万美元，2021年为334.9万美元[19] - 2022年上半年公用服务费用、维修及保养开支为144.1万美元，2021年为113.7万美元[19] - 2022年上半年其他收益╱（亏损）净额为0.1万美元，2021年为 - 0.4万美元[19] - 2022年上半年经营亏损为53.8万美元，2021年为253.7万美元[19] - 2022年上半年财务成本净额为46.4万美元，2021年为44.9万美元[19] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损49.3万美元，2021年为261万美元；非控股权益亏损5.2万美元，2021年为盈利1.2万美元[21] - 2022年上半年公司拥有人应占每股亏损0.1美仙，2021年为0.7美仙[21] - 2022年6月30日资产总值1.49381亿美元，2021年12月31日为1.36828亿美元[24] - 2022年6月30日权益总额8512.6万美元，2021年12月31日为8567.1万美元[24] - 2022年6月30日负债总额6425.5万美元，2021年12月31日为5115.7万美元[26] - 2022年上半年经营活动产生现金净额140.6万美元，2021年为182万美元[34] - 2022年上半年投资活动所用现金净额1716.4万美元，2021年为2074.9万美元[34] - 2022年上半年融资活动产生现金净额1592.7万美元，2021年为使用99.6万美元[34] - 2022年上半年现金及现金等价物增加净额16.9万美元，2021年为减少1992.5万美元[34] - 2022年6月30日集团有流动负债净额2159.4万美元，上半年产生亏损净额54.5万美元[41] - 2022年上半年公司总收益为9459千美元，2021年同期为8387千美元[60][64][66] - 2022年上半年公司期内亏损为545千美元，2021年同期为2598千美元[60][64] - 2022年上半年公司资本开支为16380千美元，2021年同期为21236千美元[60][64] - 2022年上半年房租收益为5261千美元，2021年同期为5172千美元[66] - 2022年上半年餐饮收益为473千美元，2021年同期为1300千美元[66] - 2022年上半年高档休闲服装及配饰零售收益为3574千美元，2021年同期为1797千美元[66] - 2022年上半年纪念品及其他零售收益为96千美元，2021年同期为68千美元[66] - 截至2022年6月30日止六个月，与客户的合约收益为941.5万美元，2021年同期为837.2万美元；其他来源的收益为4.4万美元，2021年同期为1.5万美元；总收益为945.9万美元，2021年同期为838.7万美元[69] - 2022年上半年已售存货成本为248.8万美元，2021年同期为130万美元；餐饮成本为10.5万美元，2021年同期为28.1万美元；总开支为999.8万美元，2021年同期为1092万美元[72] - 2022年上半年财务收入中银行存款利息收入为0，2021年同期为2.1万美元；财务成本为78.7万美元，2021年同期为47万美元；财务成本净额为46.4万美元，2021年同期为44.9万美元[76] - 2022年上半年递延税项因暂时差额产生及拨回为45.7万美元，2021年同期为38.8万美元；集团附属公司企业所得税税率为21%[79] - 2022年上半年本公司拥有人应占亏损为49.3万美元，已发行普通股加权平均数为36000万股，每股基本亏损为0.1美仙；2021年同期应占亏损为261万美元，每股基本亏损为0.7美仙[82] - 2022年及2021年截至6月30日止六个月每股摊薄亏损与每股基本亏损相同，因各期间无发行在外潜在摊薄普通股[86] - 截至2022年6月30日止六个月无派付股息，公司董事不建议派付该期中期股息，2021年同期亦无[87] - 2022年6月30日物业、厂房及设备成本为17102.1万美元，累计折旧及减值为5401.8万美元，账面净值为11700.3万美元[90] - 2022年6月30日集团若干建筑物及在建工程9176.7万美元已抵押作银行融资担保，2021年12月31日为7628.1万美元[90] - 2022年6月30日投资物业账面净值为208.6万美元，较2021年1月1日的222.8万美元下降6.37%[94] - 2022年6月30日无形资产账面净值为7.1万美元，较2021年1月1日的22.9万美元下降69%[96] - 未经审核存货为143.7万美元，经审核存货为256.2万美元[99] - 2021年上半年公司就滞销存货拨回拨备6000美元[100] - 2022年6月30日贸易应收款项总额净值为1079.7万美元，较2021年12月31日的1295.1万美元下降16.64%[101] - 2022年6月30日按金、预付款项及其他应收款项流动部分为154.6万美元，较2021年12月31日的95.5万美元增长61.88%[107] - 已发行及缴足普通股股份数目为3.6亿股，普通股面值为46.1万美元，股份溢价为3812.2万美元[110] - 2022年6月30日贸易应付款项总额为120.6万美元，较2021年12月31日的115.5万美元增长4.42%[110] - 2022年6月30日应计费用及其他应付款项为923.9万美元，较2021年12月31日的1255万美元下降26.39%[110] - 2022年上半年薪资保障计划贷款约209.3万美元获政府免除，2022年6月30日无未偿还薪资保障计划贷款[116] - 贸易及其他应付款项中，2022年6月30日美元为10,303千美元、港元为142千美元，2021年12月31日美元为13,306千美元、港元为399千美元[117] - 银行借款方面，2022年6月30日流动有抵押为34,000千美元，2021年12月31日为17,000千美元；截至2022年6月30日止六个月实际年利率为3.0%[120] - 2022年6月30日银行融资为43,000,000美元，未动用信贷融资为9,000,000美元；2021年12月31日银行融资为43,000,000美元，未动用信贷融资为26,000,000美元[123] - 资本承担中，2022年6月30日物业、厂房及设备已订约未确认负债的重大资本开支为8,887千美元，2021年12月31日为13,150千美元[124] - 关联方交易中，货运代理及物流开支CTSI集团2022年为939千美元，2021年为441千美元[127] - 主要管理人员薪酬方面，2022年工资、薪金等及退休金成本共557千美元，2021年为552千美元[129] - 应收╱（应付）关联方账款中，2022年非贸易应付款项关联方为(165)千美元，贸易应付款项关联方为(79)千美元；2021年非贸易应付款项关联方为(116)千美元，贸易应付款项关联方为(50)千美元[130] - 2022年银行借款到期情况：1年后但2年内到期为1,492千美元，2年后但5年内到期为32,508千美元；2021年分别为367千美元和16,633千美元[120] - 2022年6月30日银行融资抵押物中物业、厂房及设备账面价值为91,767,000美元，投资物业为2,052,000美元；2021年12月31日分别为76,281,000美元和2,090,000美元[123] - 关联方租金收入及收回开支中，Strategic Gaming Solution, Inc.2021年为7千美元，2022年为0[127] - 报告期内公司收益9,459,000美元，较去年增加1,072,000美元；关岛业务总收益增加134.1%，塞班业务总收益下降4.8%[141] - 2022年首六个月公司经营亏损538,000美元，较2021年同期减少亏损1,999,000美元[143] - 2022年6月30日公司现金及银行存款总额约8,246,000美元，与2021年12月31日相当[160] - 2022年6月30日公司银行借款总额为34,000,000美元，较2021年12月31日增加17,000,000美元[160] - 2022年6月30日，集团有3400万美元计息银行借款，2021年12月31日为1700万美元；相关银行融资未提取部分为900万美元[162] - 2022年6月30日，集团资本负债比率为39.9%，2021年12月31日为19.8%[162] - 银行融资五年内到期，第二年须偿还约149.2万美元，第三至第五年须偿还约3250.8万美元[162] - 2022年6月30日，集团共有178名全职雇员，2021年6月30日为190名[177] - 报告期内员工成本总额为179.8万美元，2020年同期为334.9万美元[177] - 2022年6月30日及2021年12月31日，集团银行融资为4300万美元，分别动用3400万美元及1700万美元[175] - 董事会决定不就报告期宣派中期股息[179] - 报告期内，公司或附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[180] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年酒店及度假村分部收益为5783千美元，2021年同期未明确给出[60][64] - 2022年上半年高档旅游零售分部收益为3574千美元，2021年同期为1797千美元[60][64] - 2022年上半年目的地服务分部收益为102千美元，2021年同期为68千美元[60][64] - 酒店及度假村、高档旅游零售、目的地服务分部分别占报告期内总收益约61.1%、37.8%及1.1%[145] - 报告期内酒店及度假村分部收益约5,783,000美元，较2021年同期减少739,000美元或11.3%[146] - 2022年首六个月高档旅游零售分部收益为3,574,000美元，较2021年同期增加1,777,000美元或98.9%[151] - 报告期内目的地服务分部收益为102,000美元，较去年增加34,000美元，分部亏损191,000美元[154] 行业及市场情况 - 2022年上半年关岛到访游客超85,000名，是去年同期的三倍；塞班来自韩国的到访游客超30,000名，2021年首六个月仅16名[140] - 截至2022年第一季度，国际旅游业仍比2019年水平低61%[159] 公司发展规划 - 集团预期2022年下半年基本完成翻新，使酒店重新开业[44] - 预计CP Guam及CP Saipan将在2022年第三至四季度分别以新品牌重开[168] 上市所得款项使用计划 - 上市所得款项净额为39,400,000美元（相当于307,320,000港元），报告期间已动用62,000美元[192] - 新塞班品牌专卖店预计用上市所得款项净额拨付630，占比40.6%[193] - 新关岛品牌专卖店及其他未来品牌专卖店预计用上市所得款项净额拨付1,370，占比88.4%[193] - 新预留系统预计用上市所得款项净额拨付646，占比100%[193] - 新网上预订界面、新Wi - Fi系统及其他资讯科技开支预计用上市所得款项净额拨付14，占比100%[193] - 其他资讯科技开支预计用上市所得款项净额拨付1,340，占比89.1%[193] - 电子销售及市场推广预计用上市所得款项净额拨付2,000，占比88.9%[193]

公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为19,801千美元，2020年为40,784千美元[11] - 2021年公司经营亏损为6,247千美元，2020年为12,194千美元[11] - 2021年公司拥有人应占亏损为5,952千美元，占收益百分比为 -30.1%；2020年为9,320千美元，占收益百分比为 -22.9%[11] - 2021年每股基本亏损为1.7美仙，2020年为2.6美仙[11] - 2021年末期股息为零，2021年中期股息为零[9] - 本年度公司錄得收益1980萬美元，較去年4080萬美元減少2100萬美元，下降51.5%[36] - 因有效削減成本，公司年內經營虧損約630萬美元，較上年度1220萬美元減少約590萬美元[39] - 經營虧損計入折舊及攤薄開支約450萬美元[39] - 經營虧損計入一次性撇銷物業、廠房及設備約130萬美元[39] - 2021年12月31日，公司现金及银行存款总额约为810万美元，较2020年12月31日减少约3010万美元[69] - 2021年，公司取出4300万美元新银行融资用于资产优化计划，年末提取1700万美元用于翻新及升级工程，资产优化计划资本开支总额约为4810万美元[69] - 2021年12月31日，公司有1700万美元计息银行借款（2020年12月31日：零），相关银行融资未提取部分为2600万美元[69] - 2021年12月31日，公司资本负债比率为19.8%（2020年：零）[72] - 2021年及2020年12月31日，公司银行融资总额分别为4300万美元及约1100万美元，未动用信贷融资分别为2600万美元及约1100万美元[73] - 2021年12月31日，公司共有196名全职雇员（2020年：206名），塞班、关岛、夏威夷及香港分别为128名、53名、10名及5名[75] - 2021年员工成本总额（包括董事薪酬）为610万美元（2020年：1360万美元）[75] - 本年度无宣派中期股息，董事会不建议派发现年度末期股息，2020年也无相关股息[98] - 2021年集团五大客户应占集团销售额所得收益的百分比合共74.1%，最大客户约占总销售额所得收益的73.5%[111] - 2021年集团五大供应商应占集团采购额的百分比合共不足30%，最大供应商约占总采购额的5.6%[112] - 截至2021年12月31日，资产优化计划已动用金额2515.2万美元，占比85.1%，未动用金额440.3万美元[117] - 截至2021年12月31日，新旅游零售品牌专卖店已动用金额200万美元，占比100%[117] - 截至2021年12月31日，资讯科技升级已动用金额99.5万美元，占比49.8%，未动用金额100.5万美元[117] - 截至2021年12月31日，电子销售及市场推广已动用金额85.1万美元，占比42.6%，未动用金额114.9万美元[117] - 截至2021年12月31日，一般营运资金已动用金额394.5万美元，占比100%[117] - 截至2021年12月31日，上市所得款项净额已动用总额3294.3万美元，占比83.6%，未动用金额645.7万美元[117] - 公司预计剩余未动用上市所得款项将于2023年12月31日用完[127] - 截至2021年12月31日，公司可供分派给股东的储备为9050万美元[134] - 2021年公司慈善及其他捐款约为300.9万美元，2020年为50.5万美元[139] 公司股份相关情况 - 法定股份为500,000,000股，已发行股份为360,000,000股（于2021年12月31日）[9] - 2021年12月31日，已发行股份总数为360,000,000股[163] - 陈守仁博士被视为于270,000,000股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本的75%[161][164] - 陈亨利博士被视为于270,000,000股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本的75%[162][165] - Leap Forward为Tan Holdings 39%权益的登记拥 有人[164][165] - 陈亨利博士为一项全权家族信托（为Tan Holdings 20%权益的登记拥 有人）的创办人[165] - 截至2021年12月31日，公司已发行股份总数为3.6亿股，陈守仁博士、陈亨利博士等6位股东各持有2.7亿股，占公司权益百分比均为75%[168] - THC Leisure直接持有2.7亿股股份，占公司全部已发行股本的75%，且由Tan Holdings直接拥有全部权益[171] - 除已披露股东外，无其他人士（公司董事或最高行政人员除外）在股份或相关股份中拥有须向公司披露的权益或淡仓，或拥有附带投票权的类别股本面值5%或以上的权益[173] - 截至年报日期，根据购股计划可供发行的股份总数为3600万股，相当于公司已发行股本总额约10%[142] - 任何12个月期间因一名合资格人士行使获授购股所发行及将发行的股份数目不得超发行股份数目的1%[142] 地区疫苗接种及防疫政策情况 - 截至报告日期，韩国及中国大陆的两剂疫苗接种率均已达到85%以上，日本约达80%[18] - 截至报告日期，CNMI及关岛可接种人口中分别约100%及95%以上已完成接种疫苗[18] - 关岛自2021年7月起解除对游客的强制隔离规定，CNMI自2022年2月起放宽对抵达游客采取强制检测规定[18] - 公司主要客源市场南韓、中國大陸兩劑疫苗接種率均逾85%，日本約80%[31] - 2021年7月，關島對已接種疫苗且有檢測陰性證明的遊客解除強制隔離規定[32] - 2021年底，CNMI與南韓建立首個旅行氣泡協議[32] - 截至2022年3月28日，CNMI共记录11,022宗病例，死亡33宗；关岛共记录47,122宗病例，死亡342宗[56] - CNMI约100%的可接种疫苗人口已完成接种疫苗，关岛约95%的可接种疫苗人口已完成接种疫苗[56] - 自2022年2月8日起，所有进入CNMI的游客无须在抵达时接受检测，未接种疫苗的游客须居家隔离至少五天[56] - 自2022年3月1日起，从美国地区返回日本的人员不再受居家隔离及其他措施约束[59] 公司业务线相关情况 - 公司塞班及關島業務總收益分別下降40.7%及81.1%[36] - 酒店及度假村、高檔旅遊零售、目的地服務分部分別佔本年度總收益約76.8%、22.2%及1.0%[41] - 酒店及度假村分部本年度收益约1520万美元，较去年减少1490万美元或49.5%，营业利润率为负，折旧及摊销开支约350万美元，一次性撇销物业、厂房及设备约130万美元[42] - CP Saipan自2021年2月起停业翻新，预计2022年第二至三季度以“Crowne Plaza Resort Saipan”品牌重开[43] - Kanoa Resort本年度继续为CNMI当地政府提供隔离服务并收取费用[45] - CP Guam自2020年5月起停业翻新，翻新后房间供应由318间增至321间，预计2022年第二至三季度以“Crowne Plaza Resort Guam”品牌重开[46] - 高档旅游零售分部本年度收益440万美元，较去年下跌570万美元或56.4%，负分部利润大幅减少约670万美元或87.0%，折旧及摊销开支约100万美元[47] - 公司在关岛的高档旅游零售专卖店限制营业时间营业，夏威夷的照常经营，塞班部分暂时关闭[47] - 目的地服务分部本年度收益20万美元，较去年减少40万美元，分部亏损20万美元[49] - 公司附属公司APHI Guam与承包商订立关岛建筑合约，用于CP Guam翻新及升级工程[50] - 公司附属公司APHI Saipan与承包商订立塞班建筑合约，用于CP Saipan翻新及升级工程[51] - 关岛高档旅游零售店限制营业时间营业，夏威夷正常营业，塞班暂时关闭[56] - 2022年2月，韩国有六家低成本航空公司就提供从韩国各地直飞塞班的航班提交意向书，加上韩亚航空，共七家航空公司有意提供直飞航班[59] - 公司管理层预期CP Saipan及CP Guam将于2022年第二至第三季度分别以“Crowne Plaza Resort Saipan”及“Crowne Plaza Resort Guam”品牌重开[61] - Kanoa Resort应急合约将延长至2022年6月11日，结束后将翻新重塑为“voco Resort Saipan”[54][61] - 公司管理层将在旅游市场复苏时，在关岛进军强大零售空间，在塞班提升客户购物体验，在夏威夷挖掘新零售专卖店空间[63] - 公司管理层继续探索可能的并购机会，认为疫情导致的宏观经济下滑会增加获取有利并购交易的机会[64] - 截至报告日期，与Kanoa Resort有关的酒店管理协议尚未生效，生效后酒店经理将管理集团酒店及度假村分部下四间酒店及度假村中的三间[148] 公司人员及管理相关情况 - 陈亨利博士68岁，自2018年11月起任公司董事会副主席、执行董事兼行政总裁，在业务经营方面有逾40年经验[78] - 赵明杰先生60岁，自2018年11月起任集团执行董事，在监督及管理企业业务有逾30年经验[79] - 苏陈诗婷女士39岁，自2018年11月起任公司执行董事，亦为集团执行副总裁，具备酒店及款待行业及市场推广背景与经验[81] - SCHWEIZER Jeffrey William先生68岁，自2019年4月起任公司执行董事，自2018年11月起任集团酒店营运部主管，于酒店款待行业有逾30年经验[82] - 陈伟利先生65岁，自2018年11月起任公司非执行董事，于业务管理有逾30年经验[83] - 陈梁才先生67岁，自2019年4月起任公司独立非执行董事，于香港金融界有逾40年经验[84] - 陈柏桓教授66岁，自2019年4月起任独立非执行董事，于酒店及度假村行业有逾30年经验[86] - 陈亨利博士于1997年4月加入集团，赵明杰先生于1997年4月加入集团，陈伟利先生于1997年4月加入集团[78][79][83] - 苏陈诗婷女士于2017年2月加入集团，SCHWEIZER Jeffrey William先生于2005年4月加入集团[81][82] - 陈梁才先生2017年退任香港上海滙豐銀行有限公司的香港工商金融主管，自2019年1月起任滙豐銀行（中国）有限公司的非执行董事[84] - 马照祥先生80岁，自2019年4月起担任公司独立非执行董事，年内退任创兴银行和华润电力独立非执行董事[87] - 陈祖仪先生60岁，自2018年11月起担任总裁（关岛及塞班），在西太平洋地区有逾30年管理经验[88] - 张碧珊女士45岁，自2018年11月起担任集团财务总监，2019年4月获委任为公司秘书，在审计及会计领域有逾20年经验[91] - 各执行董事、非执行董事及独立非执行董事均与公司签订为期三年的服务合约或聘任书，任何一方发出不少于三个月书面通知或给予赔偿可终止合约[152] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事（若人数并非三的倍数，则取最接近但不高于三分之一的人数）将轮席退任，每位董事须最少每三年轮席退任一次[152] - 陈守仁博士、Schweizer Jeffrey William先生及陈栢桓教授将在应届股东周年大会退任，所有合资格退任董事将膺选连任[152] 公司上市及资金使用情况 - 公司于2019年5月16日在联交所上市及买卖[95] - 公司上市所得款项净额为3940万美元（相当于3.074亿港元）[114] - CP Guam及CP Saipan资产优化计划估计资本开支总额预计分别约为4510万美元及4200万美元，较2020年年报所披露金额分别增加约740万美元及390万美元[121] - 资产优化计划中，CP Saipan截至2023年12月31日估计资本开支及支出总额4203.1万美元，将以上市所得款项净额拨付的估计金额1178万美元，占比28.0%[130] - Kanoa Resort截至2023年12月31日估计资本开支及支出总额1403.5万美元，将以上市所得款项净额拨付的估计金额707.5万美元，占比50.4%[130] - CP Guam截至2023年12月31日估计资本开支及支出总额4511.2万美元，将以上市所得款项净额拨付的估计金额1070万美元，占比23.7%[130] - 新旅游零售品牌专卖店中，新塞班品牌专卖店将以上市所得款项净额拨付的估计金额63万美元，占比40.6%[130] - 新关岛品牌专卖店将以上市所得款项净额拨付的估计金额137万美元，占比88.4%[130] 公司合约及交易相关情况 - 三份酒店管理协议初始期限为25年，有两个选择权可额外续期五年[145] - 2021年，TakeCare医疗保險交易总值为54.8万美元，年度上限为244.4万美元；Cosmos Saipan等消费品交易总值为3.9万美元，年度上限为109万美元；Beach Road Tourism等租赁处所交易总值为31万美元，年度上限为100.6万美元；CTSI集团货运及物流交易总值为114万美元，年度上限为121.9万美元；Strategic Gaming租赁处所收入为0.9

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司收益为8387千美元，2020年同期为28945千美元[13] - 2021年上半年已售存货成本为1300千美元，2020年同期为3334千美元[13] - 2021年上半年餐饮成本为281千美元，2020年同期为1000千美元[13] - 2021年上半年雇员福利开支为3349千美元，2020年同期为9345千美元[13] - 2021年上半年经营亏损为2537千美元，2020年同期经营溢利为157千美元[13] - 2021年上半年财务成本净额为449千美元，2020年同期为155千美元[13] - 2021年上半年除所得税前亏损为2986千美元，2020年同期除所得税前溢利为2千美元[13] - 2021年上半年期内亏损为2598千美元，2020年同期期内溢利为84千美元[13] - 2021年上半年本公司拥有人应占亏损为2610千美元，2020年同期应占溢利为538千美元[20] - 2021年上半年本公司拥有人应占每股亏损为0.7美仙，2020年同期应占每股盈利为0.1美仙[25] - 2021年6月30日公司资产总值为118,473千美元，较2020年12月31日的123,651千美元有所下降[27] - 2021年6月30日公司负债总额为29,422千美元，较2020年12月31日的31,836千美元有所下降[29] - 2021年6月30日公司权益总额为89,051千美元，较2020年12月31日的91,815千美元有所下降[27] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经营活动所产生现金净额为1,820千美元，而2020年为(2,716)千美元[37] - 截至2021年6月30日止六个月，公司投资活动所用现金净额为(20,749)千美元，2020年为(2,779)千美元[37] - 截至2021年6月30日止六个月，公司融资活动所用现金净额为(996)千美元，2020年为(2,566)千美元[37] - 2021年6月30日公司现金及现金等价物为18,239千美元，较期初的38,164千美元减少[37] - 2020年1月1日至2021年6月30日，公司保留溢利从31,801千美元降至18,861千美元[33] - 2020年1月1日至2021年6月30日，公司其他储备从4,839千美元降至4,674千美元[33] - 2021年上半年公司除所得税前亏损2986千美元，期内亏损2598千美元[64][66] - 2021年上半年公司物业、厂房及设备折旧2330千美元，投资物业折旧49千美元，无形资产摊销63千美元[68][69][70] - 2021年上半年公司资本开支21236千美元[73] - 2020年上半年公司来自外部客户的总收益为28945千美元，其中酒店及度假村、高档旅游零售、目的地服务分别为22637千美元、5916千美元、392千美元[74] - 2020年上半年公司除所得税前溢利2千美元，期内溢利84千美元[74] - 2020年上半年公司物业、厂房及设备折旧4364千美元，投资物业折旧57千美元，无形资产摊销69千美元[74] - 2020年上半年公司资本开支3002千美元[74] - 2021年上半年已售存货成本1300千美元，较2020年上半年的3334千美元有所下降[83] - 2021年上半年雇员福利开支3349千美元，较2020年上半年的9345千美元有所下降[83] - 截至2021年6月30日止期间，COVID - 19相关租金宽减为61.3万美元，2020年为18.9万美元[87] - 2021年财务成本（租赁负债利息开支及薪资保障计划贷款利息开支）为47万美元，2020年为38.6万美元；2021年财务收入（银行存款利息收入）为2.1万美元，2020年为23.1万美元；2021年财务成本净额为44.9万美元，2020年为15.5万美元[89] - 2021年和2020年递延税项暂时差额产生及拨回分别为38.8万美元和8.2万美元[96] - 2021年本公司拥有人应占亏损261万美元，2020年溢利53.8万美元；已发行普通股加权平均数均为36000万股；2021年每股基本亏损0.7美仙，2020年每股基本盈利0.1美仙[102] - 截至2021年6月30日止六個月无派付股息，公司董事不建议派付该期间中期股息（2020年同期亦无）[104] - 2021年报告期内公司收益840万美元，较2020年同期的2890万美元下降2050万美元或70.9%，关岛及塞班业务总收益分别下降逾86.0%及逾60.3%[157] - 2021年首六个月公司经营亏损250万美元，较2020年同期经营溢利20万美元减少溢利270万美元，经营亏损已计及折旧及摊销开支约240万美元[157] - 流动比率由2020年12月31日的4.3倍减至2021年6月30日的2.9倍[181][186] - 速动比率由2020年12月31日的4.0倍减至2021年6月30日的2.6倍[181][186] - 2021年6月30日及2020年12月31日资本负债比率为零[181][187] - 2021年6月30日及2020年12月31日净债务权益比率不适用[181][188] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要在塞班及关岛从事酒店及度假村经营业务，在塞班、关岛及夏威夷经营旅游零售业务及在塞班提供目的地服务[39] - 2021年上半年公司来自外部客户的总收益为8387千美元，其中酒店及度假村、高档旅游零售、目的地服务分别为6522千美元、1797千美元、68千美元[54] - 酒店及度假村、高档旅游零售及目的地服务分部分别占公司报告期内总收益约77.8%、21.4%及0.8%[158] - 报告期内酒店及度假村分部收益约650万美元，较2020年同期减少1610万美元或71.2%，折旧及摊销费用约为非现金项目[159] - 报告期内高档旅游零售分部收益180万美元，较2020年同期的590万美元下跌410万美元或69.5%，折旧及摊销费用约50万美元[166] - 报告期内目的地服务分部收益6.8万美元，较2020年同期减少32.4万美元，分部亏损14.8万美元[167] 公司资产相关数据变化 - 物业、厂房及设备期初账面价值为5147.8万美元，租赁调整增加442.9万美元，添置增加300.2万美元，折旧支出减少436.4万美元，减值减少52.9万美元，期末账面价值为5401.6万美元[110] - 物业、厂房及设备期末账面净值为73,625千美元[113] - 投资物业截至2021年6月30日账面净值为2,179千美元[121] - 电脑软件截至2021年6月30日账面净值为166千美元[124] - 存货商品2021年6月30日为3,873千美元，2020年12月31日为4,657千美元[126] - 贸易应收款项总额净值2021年6月30日为11,792千美元，2020年12月31日为15,251千美元[127] - 按金、预付款项及其他应收款项流动部分2021年6月30日为1,095千美元，2020年12月31日为1,106千美元[131] - 2021年6月30日贸易应付款项总额为580千美元，2020年12月31日为1,123千美元[135] - 2021年6月30日应计费用及其他应付款项为10,170千美元，2020年12月31日为10,883千美元[135] - 截至2021年6月30日，薪资保障计划贷款未偿还总金额为4,480,000美元，2020年12月31日为4,527,000美元[141] - 截至2021年6月30日止期间，薪资保障计划贷款807,000美元已获政府免除，2020年为零[141] - 2021年6月30日物业、厂房及设备已订约但未确认负债的重大资本开支为4,525千美元，2020年12月31日为4,609千美元[142] 关联方相关数据变化 - 截至2021年6月30日止六个月，与关联方的租金收入及收回开支为7千美元，2020年为56千美元[144] - 截至2021年6月30日止六个月，与关联方的酒店服务收入为0千美元，2020年为624千美元[144] - 截至2021年6月30日止六个月，与关联方的货运代理及物流开支为441千美元，2020年为236千美元[144] - 2021年6月30日应付关联方的贸易应付款项为89千美元，2020年12月31日为36千美元[148] 公司业务运营及策略相关 - 塞班悦泰度假村酒店自2021年2月起暂停运营进行翻新升级，预计2021年第四季度以“Crowne Plaza Resort Saipan”品牌重开[162] - 2021年Kanoa Resort继续为抵塞班后须隔离人士提供服务并收取费用[163] - 关岛悦泰酒店自2020年5月起暂停运营进行翻新升级，完成后房间供应将从318间增至321间，预计2021年第四季度以“Crowne Plaza Resort Guam”重开[164] - 公司管理层决定继续暂停塞班高档旅游零售店及目的地服务运营，并采取削减成本措施[155] - 公司预计关岛悦泰酒店和塞班悦泰度假村酒店于2021年第四季度以新品牌名重新开业[170][171] - 公司已落实延长Kanoa Resort应急合约至2021年9月13日[175] - 自2021年7月4日起，完成接种疫苗等条件的个人游客入境关岛可免除强制隔离，7月31日韩国飞往关岛的航班恢复[177] - 截至2021年8月10日，检测阴性及完成接种疫苗的游客抵CNMI可申请“限制行动”隔离，5天后需再次测试[180] - 2021年7月1日，韩国三大旅行社与CNMI当地政府达成协议，将CNMI作为韩国首个旅行气泡目的地[180] - 截至2021年8月26日，关岛成年人口总数中逾80%已接种完疫苗，CNMI可接种人口总数中约77.2%已完成接种疫苗，当地政府有信心于2021年第三季度实现群岛群体免疫[193] - 日本及韩国可能于2021年年底实现群体免疫[194] - 关岛悦泰酒店及塞班悦泰度假村酒店翻新及升级工程预期于2021年第四季度完成，品牌将分别重塑为「Crowne Plaza Resort Guam」及「Crowne Plaza Resort Saipan」[195] - Kanoa Resort应急合约延长至2021年9月13日，翻新及品牌重塑工程完成后将重塑为「voco Resort Saipan」[197] - 关岛悦泰酒店、塞班悦泰度假村酒店及Kanoa Resort翻新及升级工程资本开支来自上市所得款项、集团内部资源及外界融资[197] - 三大酒店转用新品牌后将由洲际酒店集团管理，管理层预料会发挥有利协同效应[197] - 公司管理层会密切关注市场状况并调整业务策略，继续采取成本削减措施[198] - 公司管理层将在疫情有效受控后市场恢复时寻求扩充机会增加收益来源[199] - 关岛方面，公司管理层认为可进军更强大零售空间提升分部盈利能力[199] - 塞班方面，公司管理层认为提升客户整体购物体验是使销售水平最大化的关键[199] 公司税务相关 - 集团附属公司须按21%税率缴纳美国企业所得税，在CNMI注册成立及经营的公司可将企业总收入税款用作提取企业所得税时的税收抵免，CNMI对应课税收入按90%至50%的递减累进百分比执行企业所得税退税[98] 公司股份相关 - 已发行及缴足普通股股份数目为360,000,000，普通股面值为461千美元，股份溢价为38,122千美元[133] 公司资产拨备相关 - 截至2021年6月30日，集团就滞销存货拨回拨备6,000美元，2020年同期拨备298,000美元[126] - 截至2021年6月30日，无物业、厂房及设备及使用权资产的减值亏损，2020年同期拨备529,000美元[113] 公司软件相关 - 电脑软件2020年添置8千美元，2021年截至6月30日摊销支出63千美元[123][124] 主要管理人员薪酬相关 - 截至2021年6月30日止六个月，主要管理人员薪酬为552千美元，2020年为508千美元[147] 公司资本架构相关 - 公司资本架构仅包括本公司拥有人应占权益[189]

财务数据关键指标变化 - 2020年收益为40,784千美元，2019年为98,699千美元[22] - 2020年经营亏损12,194千美元，2019年经营溢利10,580千美元[22] - 2020年公司拥有人应占亏损9,320千美元，占收益百分比为 -22.9%；2019年公司拥有人应占溢利10,100千美元，占收益百分比为10.2%[22] - 2020年每股基本亏损2.6美仙，2019年每股基本盈利3.1美仙[22] - 2020年末期股息为零，2019年末期股息为0.28美仙[10][22] - 本年度集团收益4080万美元，较去年减少5790万美元，下降58.7%，塞班及关岛业务总收益分别下降超50%和60%[42] - 本年度集团经营亏损约1220万美元，经营溢利较上年度减少约2280万美元[42] - 本年度集团经营亏损已计及多项非现金项目，包括折旧及摊销开支约870万美元、减值亏损约350万美元等[42] - 2020年12月31日，公司现金及银行存款总额约为3820万美元，较2019年12月31日减少约1840万美元[72] - 2020年，公司资产优化计划已动用1110万美元[72] - 2020年及2019年12月31日，公司银行融资总额均为1100万美元，未动用信贷融资均为1100万美元[73] - 2020年12月31日，公司共有206名全职雇员，较2019年的746名大幅减少[75] - 2020年，员工成本总额（包括董事薪酬）为1360万美元，2019年为2500万美元[75] - 2020年及2019年12月31日，公司并无计息银行借款，资本负债比率不适用[72] - 2020年无宣派中期股息，董事会不建议派末期股息，2019年末期股息为每股0.28美仙[98] - 2020年本集团五大客户应占集团销售额所得收益的百分比合共46.4%，最大客户约占总销售额所得收益的40.4%[111] - 2020年本集团五大供应商应占集团采购额的百分比合共不足30%，最大供应商约占总采购额的5.4%[112] - 公司上市所得款项净额为3940万美元（相当于3.0074亿港元）[114] - 截至2020年12月31日，公司已动用上市所得款项净额1571.1万美元，占比39.9%，未动用金额为2368.9万美元[118] - 资产优化计划已动用1021.9万美元，占比34.6%，未动用1933.6万美元[118] - 新旅游零售品牌专卖店已动用168万美元，占比84.0%，未动用32万美元[118] - 资讯科技升级已动用88.5万美元，占比44.3%，未动用111.5万美元[118] - 电子销售及市场推广已动用69.2万美元，占比34.6%，未动用130.8万美元[118] - 一般营运资金已动用223.5万美元，占比56.7%，未动用171万美元[118] - 2020年12月31日，公司可供分派给股东的储备为9340万美元[140] - 集团本年度慈善及其他捐款约为50.5万美元，2019年为12.8万美元[145] 公司股份相关信息 - 法定股份为500,000,000股[15] - 截至2020年12月31日，已发行股份为360,000,000股[16] - 买卖单位为1,000股[19] - 2020年12月31日公司已发行股份总数为3.6亿股[162][169] - 陈守仁博士在受控法团权益股份数目为2.7亿股，占公司权益百分比为75%[162][167][169] - 陈亨利博士在受控法团权益股份数目为2.7亿股，占公司权益百分比为75%[162][167][170] - THC Leisure实益权益股份数目为2.7亿股，占公司权益百分比为75%[167][171] - Tan Holdings在受控法团权益股份数目为2.7亿股，占公司权益百分比为75%[167][171] - Leap Forward在受控法团权益股份数目为2.7亿股，占公司权益百分比为75%[167][171] - Supreme Success在受控法团权益股份数目为2.7亿股，占公司权益百分比为75%[167][171] - Leap Forward为Tan Holdings 39%权益的登记拥有人[164][165][169][170][171] - 陈亨利博士为一项全权家族信托（为Tan Holdings 20%权益的登记拥有人）的创办人[165][170] 公司重要日期信息 - 公布2020年全年业绩时间为2021年3月30日，公布2020年中期业绩时间为2020年8月27日[8][9] - 2021年股东周年大会日期为2021年6月2日[13] 疫情相关地区情况 - 塞班自疫情爆发至报告日期有159宗确诊病例，死亡2宗，其中36宗通过社区筛查检测或密切接触发现；CNMI总人口的49.4%已接种疫苗[30] - 关岛自疫情爆发至报告日期有8773宗确诊病例，死亡135宗；关岛总人口的51.7%已接种疫苗，政府预计2021年7月通过接种疫苗实现群体免疫[30] 酒店业务运营及改造情况 - 关岛悦泰酒店自2020年5月起暂停运营进行翻新升级，预计2021年下半年以“Crowne Plaza Resort Guam”之名开业[31] - 公司于2020年5月和12月分别就塞班悦泰度假村酒店及Kanoa Resort与酒店经理订立酒店管理协议，翻新后品牌将分别重塑为“Crowne Plaza Resort Saipan”及“voco Resort Saipan”[32] - 公司预计塞班悦泰度假村酒店2021年下半年以“Crowne Plaza Resort Saipan”之名开业[32] - 2020年1月底起，世界各地政府实施防控措施，2月初往来塞班及关岛航班暂停或减少，休闲旅游需求下降[39] - 2020年3月底，CNMI及关岛当地政府实施多项措施打击公司业务运营，公司决定暂停部分酒店、高档旅游零售店及目的地服务运营并削减成本[39] - Kanoa Resort自2020年3月起为抵塞班后须强制隔离人士提供服务，维持运营[39] - 2020年最后一个季度公司恢复部分业务运营，包括塞班悦泰度假村酒店餐厅及部分高档旅游零售店；Century Hotel于第三季度重开为商务旅客服务[40] - 预计2021年下半年将塞班悦泰度假村酒店品牌重塑为“Crowne Plaza Resort Saipan”[48] - 预计2022年中Kanoa Resort转用“voco Resort Saipan”品牌[49] - 关岛悦泰酒店翻新后房间供应由318间增至321间，2021年下半年将品牌重塑为“Crowne Plaza Resort Guam”[51] - 截至报告日期，Century Hotel、塞班悦泰度假村酒店餐厅、关岛4家及夏威夷3家高档旅游零售店已恢复营业[58] - 关岛悦泰酒店公共区域及外观翻新升级工程相关建筑合约已签订，预计2021下半年完成，完成后将重塑为“Crowne Plaza Resort Guam”重开[58] - 塞班悦泰度假村酒店翻新升级及品牌重塑工作预计2021下半年完成，完成后将重塑为“Crowne Plaza Resort Saipan”[59] - Kanoa Resort继续支持当地政府，公司正落实延长应急合约文件，应急合约结束后将翻新并重塑为“voco Resort Saipan”[59][63] - 下一年度关岛悦泰酒店、塞班悦泰度假村酒店及Kanoa Resort翻新升级工程资本开支来自上市所得款、内部资源和外界融资[63] 各业务线数据关键指标变化 - 酒店及度假村、高档旅游零售、目的地服务分部分别占本年度集团总收益约73.8%、24.8%、1.4%[45] - 本年度酒店及度假村分部收益约3010万美元，较去年减少3460万美元，下降53.5%，分部利润由19.6%降至4.3%[46][47] - 本年度高档旅游零售分部收益1010万美元，较去年下跌66.7%，经营成本较去年减少约640万美元[52] - 目的地服务分部年内收益60万美元，较去年减少310万美元，分部亏损150万美元[53] 公司业务策略及展望 - 公司对2021年底休闲旅游市场逐步恢复持谨慎乐观态度，将适时调整业务计划及策略[34] - 公司认为疫情受控、旅游禁令撤除后全球旅游氛围将恢复，塞班和关岛在短途及中途旅行市场有优势[61] - 公司高档旅游零售分部在关岛拟进军强大零售空间，在塞班提升客户购物体验，在夏威夷挖掘合适零售空间[65] - 公司将采取成本削减措施缓解疫情对财政的负面影响[66] 公司物业及租约情况 - 公司与CNMI公共土地部续签塞班悦泰度假村酒店物业租约，租期自2021年7月1日起40年，可续期不超15年，年内确认使用权资产约390万美元[55] - 2019年1月31日，公司于塞班及关岛持有的物业估值为1.143亿美元[70] 公司人员相关信息 - 赵明杰59岁，自2018年11月起任集团执行董事，1997年4月加入集团[80] - 苏陈诗婷38岁，自2018年11月起任公司执行董事，2017年2月加入集团[82] - SCHWEIZER Jeffrey William 67岁，自2019年4月起任公司执行董事，2005年4月加入集团[83] - 陈伟利64岁，自2018年11月起任公司非执行董事，1997年4月加入集团[84] - 陈栢桓65岁，自2019年4月起任独立非执行董事[85] - 马照祥79岁，自2019年4月起任公司独立非执行董事[88] - 陈樑才66岁，自2019年4月起任公司独立非执行董事[89] - 赵明杰在西太平洋地区企业业务监督及管理有逾30年经验[80] - Schweizer在酒店款待行业有逾30年经验[83] - 陈伟利在业务管理有逾30年经验[84] - 陈祖仪自2018年11月起担任总裁（关岛及塞班），1997年4月加入集团[90] - 张碧珊自2018年11月起担任集团财务总监，2019年4月获委任为公司秘书，2018年4月加入集团[91] 公司上市及购股计划信息 - 公司于2019年5月16日在联交所上市及买卖[95] - 公司于2019年4月9日采纳购股计划奖励合资格人士[75] - 公司于2019年4月9日采纳购股计划，截至年报日期，可供发行股份总数为36,000,000股，相当于已发行股本总额约10%[146][148] - 任何十二期间，因一名合资格人士行使获授购股所发行及将发行股份数目不得超发行股份数目的1%[148] - 每名承授人接纳购股要约后须于21天内支付代价10港元[148] - 购股计划自上市日期起十年有效，于2029年5月15日到期[149] 公司财务报表相关信息 - 本年度集团业绩分析载于年报第92至95页的合并财务报表附注5[96] - 集团本年度亏损载于年报第64页的合并综合收益表[97] - 集团本年度现金流量状况于年报第69页所载合并现金流量表列示及分析[100] 公司资本开支相关信息 - 关岛悦泰酒店资产优化计划估计资本开支总额预计为3770万美元，较2019年年报披露增加500万美元，2020年资本开支约830万美元，预计2021年产生约2720万美元[122][124] - 塞班悦泰度假村酒店资产优化计划估计资本开支总额现预计约为3820万美元，增加约1290万美元，预计2021年产生资本开支约3750万美元，2022年无额外资本开支[125] - 公司为筹备Kanoa Resort翻新及升级工程以及品牌重塑活动已产生约90万美元资本开支[129] - 本年度信息技术升级产生资本开支及支出约80万美元[131] - 公司预计2021年将上市所得款项未动用部分用于三家酒店整合洲际酒店集团的信息技术系统[132] - 公司预计剩余未动用所得款项将在2022年12月31日用完[133] - 塞班悦泰度假村酒店截至2020年12月31日已动用所得款项净额71.5万美元，2021年估计金额3746万美元，截至2022年12月31日估计总额3817.5万美元，将以上市所得款项净额拨付的估计金额1178万美元，占比30.9%[136] - Kanoa Resort截至2020年12月31日已动用所得款项净额86.1万美元，2021年估计金额494万美元，2022年估计金额823.4万美元，截至2022年12月31日估计总额1403.5万美元，将以上市所得款项净额拨付的估计金额707.5万美元，占比50.4%[136] - 关岛悦泰酒店截至2020年12月31日已动用所得款项净额825.4万美元，2021年估计金额2902.8万美元，截至2022年12月31日估计总额3767.1万美元，将以上市所得款项净额拨付的估计金额1070万美元，占比28.4%[136] 公司董事相关合约及安排 - 执行董事、非执行董事与公司签三年服务合约，独立非执行董事签三年聘任书，均可提前三月书面通知或赔偿后终止[155] - 每届股东大会三分之一董事轮席退任，董事最少每三年轮席退任一次[155] - 赵明杰、苏陈诗婷及陈梁才先生将在应届股东大会退任并膺选连任[155] 公司重大交易及合规情况 - 2020年12月31日及年内，无存续涉及集团业务且董事及关联实体有重大权益的重要交易等[158] - 2020年，公司或附属公司无订立使董事可收购股份或债券获益的安排[159] - 公司本年度若干交易属不获豁免持续关连交易，须遵守