公司财务数据关键指标变化 - 2021年公司收益为19,801千美元，2020年为40,784千美元[11] - 2021年公司经营亏损为6,247千美元，2020年为12,194千美元[11] - 2021年公司拥有人应占亏损为5,952千美元，占收益百分比为 -30.1%；2020年为9,320千美元，占收益百分比为 -22.9%[11] - 2021年每股基本亏损为1.7美仙，2020年为2.6美仙[11] - 2021年末期股息为零，2021年中期股息为零[9] - 本年度公司錄得收益1980萬美元，較去年4080萬美元減少2100萬美元，下降51.5%[36] - 因有效削減成本，公司年內經營虧損約630萬美元，較上年度1220萬美元減少約590萬美元[39] - 經營虧損計入折舊及攤薄開支約450萬美元[39] - 經營虧損計入一次性撇銷物業、廠房及設備約130萬美元[39] - 2021年12月31日，公司现金及银行存款总额约为810万美元，较2020年12月31日减少约3010万美元[69] - 2021年，公司取出4300万美元新银行融资用于资产优化计划，年末提取1700万美元用于翻新及升级工程，资产优化计划资本开支总额约为4810万美元[69] - 2021年12月31日，公司有1700万美元计息银行借款（2020年12月31日：零），相关银行融资未提取部分为2600万美元[69] - 2021年12月31日，公司资本负债比率为19.8%（2020年：零）[72] - 2021年及2020年12月31日，公司银行融资总额分别为4300万美元及约1100万美元，未动用信贷融资分别为2600万美元及约1100万美元[73] - 2021年12月31日，公司共有196名全职雇员（2020年：206名），塞班、关岛、夏威夷及香港分别为128名、53名、10名及5名[75] - 2021年员工成本总额（包括董事薪酬）为610万美元（2020年：1360万美元）[75] - 本年度无宣派中期股息，董事会不建议派发现年度末期股息，2020年也无相关股息[98] - 2021年集团五大客户应占集团销售额所得收益的百分比合共74.1%，最大客户约占总销售额所得收益的73.5%[111] - 2021年集团五大供应商应占集团采购额的百分比合共不足30%，最大供应商约占总采购额的5.6%[112] - 截至2021年12月31日，资产优化计划已动用金额2515.2万美元，占比85.1%，未动用金额440.3万美元[117] - 截至2021年12月31日，新旅游零售品牌专卖店已动用金额200万美元，占比100%[117] - 截至2021年12月31日，资讯科技升级已动用金额99.5万美元，占比49.8%，未动用金额100.5万美元[117] - 截至2021年12月31日，电子销售及市场推广已动用金额85.1万美元，占比42.6%，未动用金额114.9万美元[117] - 截至2021年12月31日，一般营运资金已动用金额394.5万美元，占比100%[117] - 截至2021年12月31日，上市所得款项净额已动用总额3294.3万美元，占比83.6%，未动用金额645.7万美元[117] - 公司预计剩余未动用上市所得款项将于2023年12月31日用完[127] - 截至2021年12月31日，公司可供分派给股东的储备为9050万美元[134] - 2021年公司慈善及其他捐款约为300.9万美元，2020年为50.5万美元[139] 公司股份相关情况 - 法定股份为500,000,000股，已发行股份为360,000,000股（于2021年12月31日）[9] - 2021年12月31日，已发行股份总数为360,000,000股[163] - 陈守仁博士被视为于270,000,000股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本的75%[161][164] - 陈亨利博士被视为于270,000,000股股份中拥有权益，占公司全部已发行股本的75%[162][165] - Leap Forward为Tan Holdings 39%权益的登记拥 有人[164][165] - 陈亨利博士为一项全权家族信托（为Tan Holdings 20%权益的登记拥 有人）的创办人[165] - 截至2021年12月31日，公司已发行股份总数为3.6亿股，陈守仁博士、陈亨利博士等6位股东各持有2.7亿股，占公司权益百分比均为75%[168] - THC Leisure直接持有2.7亿股股份，占公司全部已发行股本的75%，且由Tan Holdings直接拥有全部权益[171] - 除已披露股东外，无其他人士（公司董事或最高行政人员除外）在股份或相关股份中拥有须向公司披露的权益或淡仓，或拥有附带投票权的类别股本面值5%或以上的权益[173] - 截至年报日期，根据购股计划可供发行的股份总数为3600万股，相当于公司已发行股本总额约10%[142] - 任何12个月期间因一名合资格人士行使获授购股所发行及将发行的股份数目不得超发行股份数目的1%[142] 地区疫苗接种及防疫政策情况 - 截至报告日期，韩国及中国大陆的两剂疫苗接种率均已达到85%以上，日本约达80%[18] - 截至报告日期，CNMI及关岛可接种人口中分别约100%及95%以上已完成接种疫苗[18] - 关岛自2021年7月起解除对游客的强制隔离规定，CNMI自2022年2月起放宽对抵达游客采取强制检测规定[18] - 公司主要客源市场南韓、中國大陸兩劑疫苗接種率均逾85%，日本約80%[31] - 2021年7月，關島對已接種疫苗且有檢測陰性證明的遊客解除強制隔離規定[32] - 2021年底，CNMI與南韓建立首個旅行氣泡協議[32] - 截至2022年3月28日，CNMI共记录11,022宗病例，死亡33宗；关岛共记录47,122宗病例，死亡342宗[56] - CNMI约100%的可接种疫苗人口已完成接种疫苗，关岛约95%的可接种疫苗人口已完成接种疫苗[56] - 自2022年2月8日起，所有进入CNMI的游客无须在抵达时接受检测，未接种疫苗的游客须居家隔离至少五天[56] - 自2022年3月1日起，从美国地区返回日本的人员不再受居家隔离及其他措施约束[59] 公司业务线相关情况 - 公司塞班及關島業務總收益分別下降40.7%及81.1%[36] - 酒店及度假村、高檔旅遊零售、目的地服務分部分別佔本年度總收益約76.8%、22.2%及1.0%[41] - 酒店及度假村分部本年度收益约1520万美元，较去年减少1490万美元或49.5%，营业利润率为负，折旧及摊销开支约350万美元，一次性撇销物业、厂房及设备约130万美元[42] - CP Saipan自2021年2月起停业翻新，预计2022年第二至三季度以“Crowne Plaza Resort Saipan”品牌重开[43] - Kanoa Resort本年度继续为CNMI当地政府提供隔离服务并收取费用[45] - CP Guam自2020年5月起停业翻新，翻新后房间供应由318间增至321间，预计2022年第二至三季度以“Crowne Plaza Resort Guam”品牌重开[46] - 高档旅游零售分部本年度收益440万美元，较去年下跌570万美元或56.4%，负分部利润大幅减少约670万美元或87.0%，折旧及摊销开支约100万美元[47] - 公司在关岛的高档旅游零售专卖店限制营业时间营业，夏威夷的照常经营，塞班部分暂时关闭[47] - 目的地服务分部本年度收益20万美元，较去年减少40万美元，分部亏损20万美元[49] - 公司附属公司APHI Guam与承包商订立关岛建筑合约，用于CP Guam翻新及升级工程[50] - 公司附属公司APHI Saipan与承包商订立塞班建筑合约，用于CP Saipan翻新及升级工程[51] - 关岛高档旅游零售店限制营业时间营业，夏威夷正常营业，塞班暂时关闭[56] - 2022年2月，韩国有六家低成本航空公司就提供从韩国各地直飞塞班的航班提交意向书，加上韩亚航空，共七家航空公司有意提供直飞航班[59] - 公司管理层预期CP Saipan及CP Guam将于2022年第二至第三季度分别以“Crowne Plaza Resort Saipan”及“Crowne Plaza Resort Guam”品牌重开[61] - Kanoa Resort应急合约将延长至2022年6月11日，结束后将翻新重塑为“voco Resort Saipan”[54][61] - 公司管理层将在旅游市场复苏时，在关岛进军强大零售空间，在塞班提升客户购物体验，在夏威夷挖掘新零售专卖店空间[63] - 公司管理层继续探索可能的并购机会，认为疫情导致的宏观经济下滑会增加获取有利并购交易的机会[64] - 截至报告日期，与Kanoa Resort有关的酒店管理协议尚未生效，生效后酒店经理将管理集团酒店及度假村分部下四间酒店及度假村中的三间[148] 公司人员及管理相关情况 - 陈亨利博士68岁，自2018年11月起任公司董事会副主席、执行董事兼行政总裁，在业务经营方面有逾40年经验[78] - 赵明杰先生60岁，自2018年11月起任集团执行董事，在监督及管理企业业务有逾30年经验[79] - 苏陈诗婷女士39岁，自2018年11月起任公司执行董事，亦为集团执行副总裁，具备酒店及款待行业及市场推广背景与经验[81] - SCHWEIZER Jeffrey William先生68岁，自2019年4月起任公司执行董事，自2018年11月起任集团酒店营运部主管，于酒店款待行业有逾30年经验[82] - 陈伟利先生65岁，自2018年11月起任公司非执行董事，于业务管理有逾30年经验[83] - 陈梁才先生67岁，自2019年4月起任公司独立非执行董事，于香港金融界有逾40年经验[84] - 陈柏桓教授66岁，自2019年4月起任独立非执行董事，于酒店及度假村行业有逾30年经验[86] - 陈亨利博士于1997年4月加入集团，赵明杰先生于1997年4月加入集团，陈伟利先生于1997年4月加入集团[78][79][83] - 苏陈诗婷女士于2017年2月加入集团，SCHWEIZER Jeffrey William先生于2005年4月加入集团[81][82] - 陈梁才先生2017年退任香港上海滙豐銀行有限公司的香港工商金融主管，自2019年1月起任滙豐銀行（中国）有限公司的非执行董事[84] - 马照祥先生80岁，自2019年4月起担任公司独立非执行董事，年内退任创兴银行和华润电力独立非执行董事[87] - 陈祖仪先生60岁，自2018年11月起担任总裁（关岛及塞班），在西太平洋地区有逾30年管理经验[88] - 张碧珊女士45岁，自2018年11月起担任集团财务总监，2019年4月获委任为公司秘书，在审计及会计领域有逾20年经验[91] - 各执行董事、非执行董事及独立非执行董事均与公司签订为期三年的服务合约或聘任书，任何一方发出不少于三个月书面通知或给予赔偿可终止合约[152] - 每届股东周年大会上，当时三分之一的董事（若人数并非三的倍数，则取最接近但不高于三分之一的人数）将轮席退任，每位董事须最少每三年轮席退任一次[152] - 陈守仁博士、Schweizer Jeffrey William先生及陈栢桓教授将在应届股东周年大会退任，所有合资格退任董事将膺选连任[152] 公司上市及资金使用情况 - 公司于2019年5月16日在联交所上市及买卖[95] - 公司上市所得款项净额为3940万美元（相当于3.074亿港元）[114] - CP Guam及CP Saipan资产优化计划估计资本开支总额预计分别约为4510万美元及4200万美元，较2020年年报所披露金额分别增加约740万美元及390万美元[121] - 资产优化计划中，CP Saipan截至2023年12月31日估计资本开支及支出总额4203.1万美元，将以上市所得款项净额拨付的估计金额1178万美元，占比28.0%[130] - Kanoa Resort截至2023年12月31日估计资本开支及支出总额1403.5万美元，将以上市所得款项净额拨付的估计金额707.5万美元，占比50.4%[130] - CP Guam截至2023年12月31日估计资本开支及支出总额4511.2万美元，将以上市所得款项净额拨付的估计金额1070万美元，占比23.7%[130] - 新旅游零售品牌专卖店中，新塞班品牌专卖店将以上市所得款项净额拨付的估计金额63万美元，占比40.6%[130] - 新关岛品牌专卖店将以上市所得款项净额拨付的估计金额137万美元，占比88.4%[130] 公司合约及交易相关情况 - 三份酒店管理协议初始期限为25年，有两个选择权可额外续期五年[145] - 2021年，TakeCare医疗保險交易总值为54.8万美元，年度上限为244.4万美元；Cosmos Saipan等消费品交易总值为3.9万美元，年度上限为109万美元；Beach Road Tourism等租赁处所交易总值为31万美元，年度上限为100.6万美元；CTSI集团货运及物流交易总值为114万美元，年度上限为121.9万美元；Strategic Gaming租赁处所收入为0.9

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司收益为8387千美元，2020年同期为28945千美元[13] - 2021年上半年已售存货成本为1300千美元，2020年同期为3334千美元[13] - 2021年上半年餐饮成本为281千美元，2020年同期为1000千美元[13] - 2021年上半年雇员福利开支为3349千美元，2020年同期为9345千美元[13] - 2021年上半年经营亏损为2537千美元，2020年同期经营溢利为157千美元[13] - 2021年上半年财务成本净额为449千美元，2020年同期为155千美元[13] - 2021年上半年除所得税前亏损为2986千美元，2020年同期除所得税前溢利为2千美元[13] - 2021年上半年期内亏损为2598千美元，2020年同期期内溢利为84千美元[13] - 2021年上半年本公司拥有人应占亏损为2610千美元，2020年同期应占溢利为538千美元[20] - 2021年上半年本公司拥有人应占每股亏损为0.7美仙，2020年同期应占每股盈利为0.1美仙[25] - 2021年6月30日公司资产总值为118,473千美元，较2020年12月31日的123,651千美元有所下降[27] - 2021年6月30日公司负债总额为29,422千美元，较2020年12月31日的31,836千美元有所下降[29] - 2021年6月30日公司权益总额为89,051千美元，较2020年12月31日的91,815千美元有所下降[27] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经营活动所产生现金净额为1,820千美元，而2020年为(2,716)千美元[37] - 截至2021年6月30日止六个月，公司投资活动所用现金净额为(20,749)千美元，2020年为(2,779)千美元[37] - 截至2021年6月30日止六个月，公司融资活动所用现金净额为(996)千美元，2020年为(2,566)千美元[37] - 2021年6月30日公司现金及现金等价物为18,239千美元，较期初的38,164千美元减少[37] - 2020年1月1日至2021年6月30日，公司保留溢利从31,801千美元降至18,861千美元[33] - 2020年1月1日至2021年6月30日，公司其他储备从4,839千美元降至4,674千美元[33] - 2021年上半年公司除所得税前亏损2986千美元，期内亏损2598千美元[64][66] - 2021年上半年公司物业、厂房及设备折旧2330千美元，投资物业折旧49千美元，无形资产摊销63千美元[68][69][70] - 2021年上半年公司资本开支21236千美元[73] - 2020年上半年公司来自外部客户的总收益为28945千美元，其中酒店及度假村、高档旅游零售、目的地服务分别为22637千美元、5916千美元、392千美元[74] - 2020年上半年公司除所得税前溢利2千美元，期内溢利84千美元[74] - 2020年上半年公司物业、厂房及设备折旧4364千美元，投资物业折旧57千美元，无形资产摊销69千美元[74] - 2020年上半年公司资本开支3002千美元[74] - 2021年上半年已售存货成本1300千美元，较2020年上半年的3334千美元有所下降[83] - 2021年上半年雇员福利开支3349千美元，较2020年上半年的9345千美元有所下降[83] - 截至2021年6月30日止期间，COVID - 19相关租金宽减为61.3万美元，2020年为18.9万美元[87] - 2021年财务成本（租赁负债利息开支及薪资保障计划贷款利息开支）为47万美元，2020年为38.6万美元；2021年财务收入（银行存款利息收入）为2.1万美元，2020年为23.1万美元；2021年财务成本净额为44.9万美元，2020年为15.5万美元[89] - 2021年和2020年递延税项暂时差额产生及拨回分别为38.8万美元和8.2万美元[96] - 2021年本公司拥有人应占亏损261万美元，2020年溢利53.8万美元；已发行普通股加权平均数均为36000万股；2021年每股基本亏损0.7美仙，2020年每股基本盈利0.1美仙[102] - 截至2021年6月30日止六個月无派付股息，公司董事不建议派付该期间中期股息（2020年同期亦无）[104] - 2021年报告期内公司收益840万美元，较2020年同期的2890万美元下降2050万美元或70.9%，关岛及塞班业务总收益分别下降逾86.0%及逾60.3%[157] - 2021年首六个月公司经营亏损250万美元，较2020年同期经营溢利20万美元减少溢利270万美元，经营亏损已计及折旧及摊销开支约240万美元[157] - 流动比率由2020年12月31日的4.3倍减至2021年6月30日的2.9倍[181][186] - 速动比率由2020年12月31日的4.0倍减至2021年6月30日的2.6倍[181][186] - 2021年6月30日及2020年12月31日资本负债比率为零[181][187] - 2021年6月30日及2020年12月31日净债务权益比率不适用[181][188] 各业务线数据关键指标变化 - 公司主要在塞班及关岛从事酒店及度假村经营业务，在塞班、关岛及夏威夷经营旅游零售业务及在塞班提供目的地服务[39] - 2021年上半年公司来自外部客户的总收益为8387千美元，其中酒店及度假村、高档旅游零售、目的地服务分别为6522千美元、1797千美元、68千美元[54] - 酒店及度假村、高档旅游零售及目的地服务分部分别占公司报告期内总收益约77.8%、21.4%及0.8%[158] - 报告期内酒店及度假村分部收益约650万美元，较2020年同期减少1610万美元或71.2%，折旧及摊销费用约为非现金项目[159] - 报告期内高档旅游零售分部收益180万美元，较2020年同期的590万美元下跌410万美元或69.5%，折旧及摊销费用约50万美元[166] - 报告期内目的地服务分部收益6.8万美元，较2020年同期减少32.4万美元，分部亏损14.8万美元[167] 公司资产相关数据变化 - 物业、厂房及设备期初账面价值为5147.8万美元，租赁调整增加442.9万美元，添置增加300.2万美元，折旧支出减少436.4万美元，减值减少52.9万美元，期末账面价值为5401.6万美元[110] - 物业、厂房及设备期末账面净值为73,625千美元[113] - 投资物业截至2021年6月30日账面净值为2,179千美元[121] - 电脑软件截至2021年6月30日账面净值为166千美元[124] - 存货商品2021年6月30日为3,873千美元，2020年12月31日为4,657千美元[126] - 贸易应收款项总额净值2021年6月30日为11,792千美元，2020年12月31日为15,251千美元[127] - 按金、预付款项及其他应收款项流动部分2021年6月30日为1,095千美元，2020年12月31日为1,106千美元[131] - 2021年6月30日贸易应付款项总额为580千美元，2020年12月31日为1,123千美元[135] - 2021年6月30日应计费用及其他应付款项为10,170千美元，2020年12月31日为10,883千美元[135] - 截至2021年6月30日，薪资保障计划贷款未偿还总金额为4,480,000美元，2020年12月31日为4,527,000美元[141] - 截至2021年6月30日止期间，薪资保障计划贷款807,000美元已获政府免除，2020年为零[141] - 2021年6月30日物业、厂房及设备已订约但未确认负债的重大资本开支为4,525千美元，2020年12月31日为4,609千美元[142] 关联方相关数据变化 - 截至2021年6月30日止六个月，与关联方的租金收入及收回开支为7千美元，2020年为56千美元[144] - 截至2021年6月30日止六个月，与关联方的酒店服务收入为0千美元，2020年为624千美元[144] - 截至2021年6月30日止六个月，与关联方的货运代理及物流开支为441千美元，2020年为236千美元[144] - 2021年6月30日应付关联方的贸易应付款项为89千美元，2020年12月31日为36千美元[148] 公司业务运营及策略相关 - 塞班悦泰度假村酒店自2021年2月起暂停运营进行翻新升级，预计2021年第四季度以“Crowne Plaza Resort Saipan”品牌重开[162] - 2021年Kanoa Resort继续为抵塞班后须隔离人士提供服务并收取费用[163] - 关岛悦泰酒店自2020年5月起暂停运营进行翻新升级，完成后房间供应将从318间增至321间，预计2021年第四季度以“Crowne Plaza Resort Guam”重开[164] - 公司管理层决定继续暂停塞班高档旅游零售店及目的地服务运营，并采取削减成本措施[155] - 公司预计关岛悦泰酒店和塞班悦泰度假村酒店于2021年第四季度以新品牌名重新开业[170][171] - 公司已落实延长Kanoa Resort应急合约至2021年9月13日[175] - 自2021年7月4日起，完成接种疫苗等条件的个人游客入境关岛可免除强制隔离，7月31日韩国飞往关岛的航班恢复[177] - 截至2021年8月10日，检测阴性及完成接种疫苗的游客抵CNMI可申请“限制行动”隔离，5天后需再次测试[180] - 2021年7月1日，韩国三大旅行社与CNMI当地政府达成协议，将CNMI作为韩国首个旅行气泡目的地[180] - 截至2021年8月26日，关岛成年人口总数中逾80%已接种完疫苗，CNMI可接种人口总数中约77.2%已完成接种疫苗，当地政府有信心于2021年第三季度实现群岛群体免疫[193] - 日本及韩国可能于2021年年底实现群体免疫[194] - 关岛悦泰酒店及塞班悦泰度假村酒店翻新及升级工程预期于2021年第四季度完成，品牌将分别重塑为「Crowne Plaza Resort Guam」及「Crowne Plaza Resort Saipan」[195] - Kanoa Resort应急合约延长至2021年9月13日，翻新及品牌重塑工程完成后将重塑为「voco Resort Saipan」[197] - 关岛悦泰酒店、塞班悦泰度假村酒店及Kanoa Resort翻新及升级工程资本开支来自上市所得款项、集团内部资源及外界融资[197] - 三大酒店转用新品牌后将由洲际酒店集团管理，管理层预料会发挥有利协同效应[197] - 公司管理层会密切关注市场状况并调整业务策略，继续采取成本削减措施[198] - 公司管理层将在疫情有效受控后市场恢复时寻求扩充机会增加收益来源[199] - 关岛方面，公司管理层认为可进军更强大零售空间提升分部盈利能力[199] - 塞班方面，公司管理层认为提升客户整体购物体验是使销售水平最大化的关键[199] 公司税务相关 - 集团附属公司须按21%税率缴纳美国企业所得税，在CNMI注册成立及经营的公司可将企业总收入税款用作提取企业所得税时的税收抵免，CNMI对应课税收入按90%至50%的递减累进百分比执行企业所得税退税[98] 公司股份相关 - 已发行及缴足普通股股份数目为360,000,000，普通股面值为461千美元，股份溢价为38,122千美元[133] 公司资产拨备相关 - 截至2021年6月30日，集团就滞销存货拨回拨备6,000美元，2020年同期拨备298,000美元[126] - 截至2021年6月30日，无物业、厂房及设备及使用权资产的减值亏损，2020年同期拨备529,000美元[113] 公司软件相关 - 电脑软件2020年添置8千美元，2021年截至6月30日摊销支出63千美元[123][124] 主要管理人员薪酬相关 - 截至2021年6月30日止六个月，主要管理人员薪酬为552千美元，2020年为508千美元[147] 公司资本架构相关 - 公司资本架构仅包括本公司拥有人应占权益[189]

财务数据关键指标变化 - 2020年收益为40,784千美元，2019年为98,699千美元[22] - 2020年经营亏损12,194千美元，2019年经营溢利10,580千美元[22] - 2020年公司拥有人应占亏损9,320千美元，占收益百分比为 -22.9%；2019年公司拥有人应占溢利10,100千美元，占收益百分比为10.2%[22] - 2020年每股基本亏损2.6美仙，2019年每股基本盈利3.1美仙[22] - 2020年末期股息为零，2019年末期股息为0.28美仙[10][22] - 本年度集团收益4080万美元，较去年减少5790万美元，下降58.7%，塞班及关岛业务总收益分别下降超50%和60%[42] - 本年度集团经营亏损约1220万美元，经营溢利较上年度减少约2280万美元[42] - 本年度集团经营亏损已计及多项非现金项目，包括折旧及摊销开支约870万美元、减值亏损约350万美元等[42] - 2020年12月31日，公司现金及银行存款总额约为3820万美元，较2019年12月31日减少约1840万美元[72] - 2020年，公司资产优化计划已动用1110万美元[72] - 2020年及2019年12月31日，公司银行融资总额均为1100万美元，未动用信贷融资均为1100万美元[73] - 2020年12月31日，公司共有206名全职雇员，较2019年的746名大幅减少[75] - 2020年，员工成本总额（包括董事薪酬）为1360万美元，2019年为2500万美元[75] - 2020年及2019年12月31日，公司并无计息银行借款，资本负债比率不适用[72] - 2020年无宣派中期股息，董事会不建议派末期股息，2019年末期股息为每股0.28美仙[98] - 2020年本集团五大客户应占集团销售额所得收益的百分比合共46.4%，最大客户约占总销售额所得收益的40.4%[111] - 2020年本集团五大供应商应占集团采购额的百分比合共不足30%，最大供应商约占总采购额的5.4%[112] - 公司上市所得款项净额为3940万美元（相当于3.0074亿港元）[114] - 截至2020年12月31日，公司已动用上市所得款项净额1571.1万美元，占比39.9%，未动用金额为2368.9万美元[118] - 资产优化计划已动用1021.9万美元，占比34.6%，未动用1933.6万美元[118] - 新旅游零售品牌专卖店已动用168万美元，占比84.0%，未动用32万美元[118] - 资讯科技升级已动用88.5万美元，占比44.3%，未动用111.5万美元[118] - 电子销售及市场推广已动用69.2万美元，占比34.6%，未动用130.8万美元[118] - 一般营运资金已动用223.5万美元，占比56.7%，未动用171万美元[118] - 2020年12月31日，公司可供分派给股东的储备为9340万美元[140] - 集团本年度慈善及其他捐款约为50.5万美元，2019年为12.8万美元[145] 公司股份相关信息 - 法定股份为500,000,000股[15] - 截至2020年12月31日，已发行股份为360,000,000股[16] - 买卖单位为1,000股[19] - 2020年12月31日公司已发行股份总数为3.6亿股[162][169] - 陈守仁博士在受控法团权益股份数目为2.7亿股，占公司权益百分比为75%[162][167][169] - 陈亨利博士在受控法团权益股份数目为2.7亿股，占公司权益百分比为75%[162][167][170] - THC Leisure实益权益股份数目为2.7亿股，占公司权益百分比为75%[167][171] - Tan Holdings在受控法团权益股份数目为2.7亿股，占公司权益百分比为75%[167][171] - Leap Forward在受控法团权益股份数目为2.7亿股，占公司权益百分比为75%[167][171] - Supreme Success在受控法团权益股份数目为2.7亿股，占公司权益百分比为75%[167][171] - Leap Forward为Tan Holdings 39%权益的登记拥有人[164][165][169][170][171] - 陈亨利博士为一项全权家族信托（为Tan Holdings 20%权益的登记拥有人）的创办人[165][170] 公司重要日期信息 - 公布2020年全年业绩时间为2021年3月30日，公布2020年中期业绩时间为2020年8月27日[8][9] - 2021年股东周年大会日期为2021年6月2日[13] 疫情相关地区情况 - 塞班自疫情爆发至报告日期有159宗确诊病例，死亡2宗，其中36宗通过社区筛查检测或密切接触发现；CNMI总人口的49.4%已接种疫苗[30] - 关岛自疫情爆发至报告日期有8773宗确诊病例，死亡135宗；关岛总人口的51.7%已接种疫苗，政府预计2021年7月通过接种疫苗实现群体免疫[30] 酒店业务运营及改造情况 - 关岛悦泰酒店自2020年5月起暂停运营进行翻新升级，预计2021年下半年以“Crowne Plaza Resort Guam”之名开业[31] - 公司于2020年5月和12月分别就塞班悦泰度假村酒店及Kanoa Resort与酒店经理订立酒店管理协议，翻新后品牌将分别重塑为“Crowne Plaza Resort Saipan”及“voco Resort Saipan”[32] - 公司预计塞班悦泰度假村酒店2021年下半年以“Crowne Plaza Resort Saipan”之名开业[32] - 2020年1月底起，世界各地政府实施防控措施，2月初往来塞班及关岛航班暂停或减少，休闲旅游需求下降[39] - 2020年3月底，CNMI及关岛当地政府实施多项措施打击公司业务运营，公司决定暂停部分酒店、高档旅游零售店及目的地服务运营并削减成本[39] - Kanoa Resort自2020年3月起为抵塞班后须强制隔离人士提供服务，维持运营[39] - 2020年最后一个季度公司恢复部分业务运营，包括塞班悦泰度假村酒店餐厅及部分高档旅游零售店；Century Hotel于第三季度重开为商务旅客服务[40] - 预计2021年下半年将塞班悦泰度假村酒店品牌重塑为“Crowne Plaza Resort Saipan”[48] - 预计2022年中Kanoa Resort转用“voco Resort Saipan”品牌[49] - 关岛悦泰酒店翻新后房间供应由318间增至321间，2021年下半年将品牌重塑为“Crowne Plaza Resort Guam”[51] - 截至报告日期，Century Hotel、塞班悦泰度假村酒店餐厅、关岛4家及夏威夷3家高档旅游零售店已恢复营业[58] - 关岛悦泰酒店公共区域及外观翻新升级工程相关建筑合约已签订，预计2021下半年完成，完成后将重塑为“Crowne Plaza Resort Guam”重开[58] - 塞班悦泰度假村酒店翻新升级及品牌重塑工作预计2021下半年完成，完成后将重塑为“Crowne Plaza Resort Saipan”[59] - Kanoa Resort继续支持当地政府，公司正落实延长应急合约文件，应急合约结束后将翻新并重塑为“voco Resort Saipan”[59][63] - 下一年度关岛悦泰酒店、塞班悦泰度假村酒店及Kanoa Resort翻新升级工程资本开支来自上市所得款、内部资源和外界融资[63] 各业务线数据关键指标变化 - 酒店及度假村、高档旅游零售、目的地服务分部分别占本年度集团总收益约73.8%、24.8%、1.4%[45] - 本年度酒店及度假村分部收益约3010万美元，较去年减少3460万美元，下降53.5%，分部利润由19.6%降至4.3%[46][47] - 本年度高档旅游零售分部收益1010万美元，较去年下跌66.7%，经营成本较去年减少约640万美元[52] - 目的地服务分部年内收益60万美元，较去年减少310万美元，分部亏损150万美元[53] 公司业务策略及展望 - 公司对2021年底休闲旅游市场逐步恢复持谨慎乐观态度，将适时调整业务计划及策略[34] - 公司认为疫情受控、旅游禁令撤除后全球旅游氛围将恢复，塞班和关岛在短途及中途旅行市场有优势[61] - 公司高档旅游零售分部在关岛拟进军强大零售空间，在塞班提升客户购物体验，在夏威夷挖掘合适零售空间[65] - 公司将采取成本削减措施缓解疫情对财政的负面影响[66] 公司物业及租约情况 - 公司与CNMI公共土地部续签塞班悦泰度假村酒店物业租约，租期自2021年7月1日起40年，可续期不超15年，年内确认使用权资产约390万美元[55] - 2019年1月31日，公司于塞班及关岛持有的物业估值为1.143亿美元[70] 公司人员相关信息 - 赵明杰59岁，自2018年11月起任集团执行董事，1997年4月加入集团[80] - 苏陈诗婷38岁，自2018年11月起任公司执行董事，2017年2月加入集团[82] - SCHWEIZER Jeffrey William 67岁，自2019年4月起任公司执行董事，2005年4月加入集团[83] - 陈伟利64岁，自2018年11月起任公司非执行董事，1997年4月加入集团[84] - 陈栢桓65岁，自2019年4月起任独立非执行董事[85] - 马照祥79岁，自2019年4月起任公司独立非执行董事[88] - 陈樑才66岁，自2019年4月起任公司独立非执行董事[89] - 赵明杰在西太平洋地区企业业务监督及管理有逾30年经验[80] - Schweizer在酒店款待行业有逾30年经验[83] - 陈伟利在业务管理有逾30年经验[84] - 陈祖仪自2018年11月起担任总裁（关岛及塞班），1997年4月加入集团[90] - 张碧珊自2018年11月起担任集团财务总监，2019年4月获委任为公司秘书，2018年4月加入集团[91] 公司上市及购股计划信息 - 公司于2019年5月16日在联交所上市及买卖[95] - 公司于2019年4月9日采纳购股计划奖励合资格人士[75] - 公司于2019年4月9日采纳购股计划，截至年报日期，可供发行股份总数为36,000,000股，相当于已发行股本总额约10%[146][148] - 任何十二期间，因一名合资格人士行使获授购股所发行及将发行股份数目不得超发行股份数目的1%[148] - 每名承授人接纳购股要约后须于21天内支付代价10港元[148] - 购股计划自上市日期起十年有效，于2029年5月15日到期[149] 公司财务报表相关信息 - 本年度集团业绩分析载于年报第92至95页的合并财务报表附注5[96] - 集团本年度亏损载于年报第64页的合并综合收益表[97] - 集团本年度现金流量状况于年报第69页所载合并现金流量表列示及分析[100] 公司资本开支相关信息 - 关岛悦泰酒店资产优化计划估计资本开支总额预计为3770万美元，较2019年年报披露增加500万美元，2020年资本开支约830万美元，预计2021年产生约2720万美元[122][124] - 塞班悦泰度假村酒店资产优化计划估计资本开支总额现预计约为3820万美元，增加约1290万美元，预计2021年产生资本开支约3750万美元，2022年无额外资本开支[125] - 公司为筹备Kanoa Resort翻新及升级工程以及品牌重塑活动已产生约90万美元资本开支[129] - 本年度信息技术升级产生资本开支及支出约80万美元[131] - 公司预计2021年将上市所得款项未动用部分用于三家酒店整合洲际酒店集团的信息技术系统[132] - 公司预计剩余未动用所得款项将在2022年12月31日用完[133] - 塞班悦泰度假村酒店截至2020年12月31日已动用所得款项净额71.5万美元，2021年估计金额3746万美元，截至2022年12月31日估计总额3817.5万美元，将以上市所得款项净额拨付的估计金额1178万美元，占比30.9%[136] - Kanoa Resort截至2020年12月31日已动用所得款项净额86.1万美元，2021年估计金额494万美元，2022年估计金额823.4万美元，截至2022年12月31日估计总额1403.5万美元，将以上市所得款项净额拨付的估计金额707.5万美元，占比50.4%[136] - 关岛悦泰酒店截至2020年12月31日已动用所得款项净额825.4万美元，2021年估计金额2902.8万美元，截至2022年12月31日估计总额3767.1万美元，将以上市所得款项净额拨付的估计金额1070万美元，占比28.4%[136] 公司董事相关合约及安排 - 执行董事、非执行董事与公司签三年服务合约，独立非执行董事签三年聘任书，均可提前三月书面通知或赔偿后终止[155] - 每届股东大会三分之一董事轮席退任，董事最少每三年轮席退任一次[155] - 赵明杰、苏陈诗婷及陈梁才先生将在应届股东大会退任并膺选连任[155] 公司重大交易及合规情况 - 2020年12月31日及年内，无存续涉及集团业务且董事及关联实体有重大权益的重要交易等[158] - 2020年，公司或附属公司无订立使董事可收购股份或债券获益的安排[159] - 公司本年度若干交易属不获豁免持续关连交易，须遵守

公司基本信息 - 公司于2018年10月18日在开曼群岛注册成立，2019年5月16日在香港联交所主板上市[109][110] - 公司及其附属公司主要在塞班及关岛从事酒店及度假村经营业务，在多地经营旅游零售业务及在塞班提供目的地服务[109] - 公司附属公司在北马里亚纳群岛自由邦、关岛及夏威夷注册成立，须按21%税率缴纳所得税[135] 财务报告准则相关 - 公司2020年提早采纳香港财务报告准则第16号修订本，COVID - 19相关租金宽减为189,000美元，已计入简明合并综合收益表[116] 财务数据关键指标变化 - 收益 - 2020年上半年收益为28,945千美元，2019年同期为49,543千美元[16] - 截至2020年6月30日止六个月，公司来自外部客户的总收益为49,543千美元，2019年同期为49,634千美元[124] - 2020年上半年公司总收益（未经审核）为28,985千美元，其中分部间收益40千美元，来自外部客户总收益28,945千美元[122] 财务数据关键指标变化 - 成本与开支 - 2020年上半年已售存货成本为3,334千美元，2019年同期为8,030千美元[16][128][131] - 2020年上半年餐饮成本为1,000千美元，2019年同期为3,319千美元[16] - 2020年上半年雇员福利开支为9,345千美元，2019年同期为11,834千美元[16][128][131] - 2020年上半年公用服务费用、维修及保养开支为2,207千美元，2019年同期为3,083千美元[16] - 2020年上半年公司物业、厂房及设备折旧为4,364千美元，投资物业折旧为57千美元，无形资产摊销为69千美元[122] - 2020年上半年公司陈旧存货拨备为298千美元，贸易应收款项减值拨备及使用权资产的减值亏损为529千美元[122] - 2020年上半年美国企业所得税为0千美元，2019年同期为247千美元[135] 财务数据关键指标变化 - 溢利与盈利 - 2020年上半年经营溢利为157千美元，2019年同期为5,874千美元[16] - 2020年上半年财务成本净额为155千美元，2019年同期为292千美元[16] - 2020年上半年除所得税前溢利为2千美元，2019年同期为5,582千美元[16] - 2020年上半年期内溢利为84千美元，2019年同期为5,515千美元[16] - 2020年上半年本公司拥有人应占每股盈利（基本及摊薄）为0.1美仙，2019年同期为2.0美仙[18] - 2020年上半年公司财务收入为231千美元，财务成本为386千美元，除所得税前溢利为2千美元，所得税抵免为82千美元，期内溢利为84千美元[122] - 2020年上半年公司期内溢利为5,515千美元，2019年同期数据未明确对比提及[124] - 2020年上半年财务成本净额为 - 155千美元，2019年同期为 - 292千美元[132] - 2020年上半年本公司拥有人应占溢利为538千美元，2019年同期为5,534千美元[139] - 2020年上半年已发行普通股加权平均数为360,000千计，2019年同期为281,342千计[139] - 2020年上半年每股基本盈利为0.1美仙，2019年同期为2.0美仙[139] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 2020年6月30日公司资产总值为135,697千美元，较2019年12月31日的131,187千美元增长3.43%[22] - 2020年6月30日公司负债总额为33,041千美元，较2019年12月31日的27,601千美元增长19.71%[24] - 2020年6月30日公司权益总额为102,656千美元，较2019年12月31日的103,586千美元下降0.89%[22] - 2019年1月1日物业、厂房及设备成本总计112970千美元，2020年1月1日为115746千美元，2020年6月30日为122643千美元[143][148] - 2019年6月30日物业、厂房及设备账面净值为54070千美元，2020年6月30日为54016千美元[144][148] - 2020年物业、厂房及设备（包括使用权资产）的减值亏损为52.9万美元，2019年为零[149] - 2019年1月1日投资物业成本4322千美元，2020年6月30日账面净值为2450千美元[153] - 2019年1月1日无形资产（电脑软件）账面净值422千美元，2020年6月30日为296千美元[155] - 截至2020年6月30日存货商品为8290千美元[157] - 截至2020年6月30日，公司就滞销存货拨备29.8万美元，2019年为3.5万美元[158] - 2020年6月30日贸易应收款项总额净值为12642千美元，2019年12月31日为3551千美元[159] - 2020年6月30日来自第三方的贸易应收款项为12855千美元，2019年12月31日为2912千美元[159] - 2020年6月30日贸易应收款项为12,855千美元，2019年12月31日为2,912千美元[161] - 2020年6月30日按金、预付款项及其他应收款项流动部分为2,217千美元，2019年12月31日为2,668千美元[166] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项为11,782千美元，2019年12月31日为9,086千美元[176] - 2020年6月30日应付第三方贸易款项为1,163千美元，2019年12月31日为3,162千美元[176] - 2020年6月30日应付关联方款项为26千美元，2019年12月31日为79千美元[176] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 2020年上半年经营活动所用现金净额为2,716千美元，2019年同期为产生现金净额5,104千美元[106] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为2,779千美元，2019年同期为630千美元[106] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为2,566千美元，2019年同期为产生现金净额37,047千美元[106] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为8,061千美元，2019年同期为增加净额41,521千美元[106] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为48,541千美元，2019年同期为46,313千美元[106] 财务数据关键指标变化 - 股息 - 截至2020年6月30日止六个月，公司已派付2019年度末期股息每股0.28美仙，总计101万美元，不建议派付中期股息[141] 财务数据关键指标变化 - 股份发行与成本 - 2019年根据资本化发行发行269,999,999股股份，普通股面值346千美元，股份溢价 -346千美元[172] - 2019年根据上市股份发售发行90,000,000股股份，普通股面值115千美元，股份溢价40,731千美元[172] - 2019年上市相关发行成本2,263千美元从公司股份溢价账扣除[174] 各条业务线数据关键指标变化 - 收益 - 2020年上半年酒店及度假村分部收益总额为22,677千美元，其中分部间收益40千美元，来自外部客户收益22,637千美元[122] - 2020年上半年高档旅游零售分部收益总额为5,916千美元，无分部间收益，来自外部客户收益5,916千美元[122] - 2020年上半年目的地服务分部收益总额为392千美元，无分部间收益，来自外部客户收益392千美元[122] 各条业务线数据关键指标变化 - 业绩 - 2020年上半年酒店及度假村分部业绩为3,934千美元，高档旅游零售分部业绩为 - 2,229千美元，目的地服务分部业绩为 - 363千美元，未分配业绩为 - 1,180千美元，总计162千美元[122] 关联方交易 - 截至2020年6月30日止六个月与关联方重大交易中部分金额为56千美元、624千美元、236千美元等[184] - 截至2020年6月30日止期间与关联方重大交易中部分金额为54千美元、111千美元、71千美元等[195]

公司上市信息 - 公司于2019年5月16日在港交所主板上市[8] - 公司于2019年5月在联交所主板上市[17] - 公司于2019年5月16日在联交所上市及买卖[86] 股息分配情况 - 2019年末期股息为每股0.28美仙（相当于2.19港仙），2019年中期股息为零[8] - 本年度无宣派中期股息（2018年：无），董事建议派末期股息每股0.28美仙（等于每股2.19港仙），总计约101万美元[89] - 拟派末期股息若获批，将于2020年6月17日派发给2020年6月10日名列公司股东名册的股东[89] 股份相关数据 - 法定股份为500,000,000股，2019年12月31日已发行股份为360,000,000股[8] - 2019年12月31日已发行股份总数为360,000,000股[155] 财务关键指标变化 - 2019年收益为98,699千美元，2018年为100,178千美元[10] - 2019年经营溢利为10,580千美元，2018年为12,419千美元[10] - 2019年公司拥有人应占溢利为10,100千美元，2018年为11,694千美元，占收益百分比分别为10.2%和11.7%[10] - 2019年每股基本盈利为3.1美仙，2018年为4.3美仙[10] - 2019年公司拥有人应占权益为102,229千美元，2018年为53,516千美元[10] - 2019年公司收益9870万美元，较去年的1.002亿美元减少150万美元或1.5%[30] - 2019年公司经营溢利为1060万美元，相比去年减少180万美元[30] - 2019年12月31日，公司现金及银行存款总额约为5660万美元，较2018年12月31日增加约5180万美元[63] - 2019年末，公司尚未动用上市所得款项3740万美元，计入现金及银行存款[63] - 2019年及2018年12月31日，公司银行融资总额均为1100万美元，以若干楼宇及投资物抵押，未动用信贷融资均为1100万美元[64] - 2019年12月31日，公司共有746名全职雇员，2018年为761名[66] - 2019年，公司塞班、关岛、夏威夷及香港全职雇员分别为523名、200名、19名及4名[66] - 2019年员工成本总额（包括董事薪酬）为2500万美元，2018年为2410万美元[66] - 2019年及2018年12月31日，公司并无任何重大或然负债[60] - 2019年及2018年12月31日，公司并无计息银行借款，资本负债比率不适用[63] - 2019年公司五大客户应占集团销售额百分比合共不足30%，最大客户约占总销售额的11.1%[102] - 2019年公司五大供应商应占集团采购额百分比合共不足30%，最大供应商约占总采购额的4.4%[103] - 截至2019年12月31日，公司可供分派給股東的儲備為9650萬美元[135] - 2019年公司作出的慈善及其他捐款約為12.8萬美元[140] 业务线数据关键指标变化 - 2019年四间酒店平均入住率为90.2%[13] - 2019年公司在塞班酒店及度假村行业按收益计市场占有率为34.6%，按已售房间数目计为37.4%[13] - 2019年酒店及度假村、高档旅游零售、目的地服务分部分别占公司总收益约65.6%、30.7%及3.7%[32] - 2019年酒店及度假村分部收益约6470万美元，较去年的6660万美元减少2.8%，分部利润下降0.7%[33] - 关岛ブ泰酒店本年度收益较去年增长3.8%，去年10月中旬起由洲际酒店集团接管管理，本年度最后两月房价与去年同期相比分别增长7.1%及11.5%[36] - 高档旅游零售分部本年度收益为3030万美元，较去年的2900万美元增加4.5%，分部利润率较去年增加0.7%[39] - 目的地服务分部本年度收益为370万美元，较去年的460万美元减少90万美元或19.6%[42] 业务发展动态 - 2019年9月公司与洲际酒店集团附属公司签订关岛ブ泰酒店的酒店管理协议，10月15日起由其管理并加入全球预订系统及忠诚度计划[20] - 公司为关岛ブ泰酒店进行超2500万美元的资产优化计划，预计2021年第二季度末重塑为“Crowne Plaza Guam”品牌[20] - 2019年4月和8月，公司分别在塞班及关岛新设一间法国奢侈时尚品牌专卖店[20] - 2019年9月3日，公司全资附属公司以30万美元现金代价分别收购Gemkell (Saipan) Corporation及Gemkell Corporation 5%的已发行股本，收购完成后间接持有80%权益[43][44] - 关岛布泰酒店原计划2019年底开始翻新，预计本年度产生资本开支约820万美元，资产优化计划资本开支总额约2040万美元，现预计资本开支总额约3270万美元（约增加1230万美元），计划24个月完成，2019年仅产生资本开支约40万美元，预计2020年及2021年分别产生资本开支约2150万美元及1080万美元[113][115] - 塞班布泰度假村酒店2019年未产生资产优化计划资本开支，原预计2020年初开始翻新，2020年及2021年拟产生资本开支分别约1780万美元及450万美元，合共2230万美元，但因土地租约协商及COVID - 19影响，董事会预期2020年底方会实施[116] - 塞班布泰度假村酒店资产优化计划估计资本开支总额现为2540万美元，增加约310万美元，预计2020 - 2022年分别产生资本开支约80万美元、1640万美元及820万美元[117] - 2019年8月公司在关岛开设新旅游零售品牌专卖店，本年度仅产生资本开支及营运成本约51.5万美元，预计2020年产生营运成本约53.5万美元[119] - 公司拟动用约100万美元升级信息技术基建，原计划2020年底前完成[120] - 2019年公司信息技术升级仅产生资本开支及支出约3.1万美元，预计2020 - 2021年用上市所得款项未动用部分进行相关升级[124] - 公司原计划本年度用约45万美元加强电子销售及市场推广能力，实际仅产生资本开支约14.4万美元，预计2020年三季度开始相关活动[125] - 公司计划2020年下半年为关岛布泰酒店安装IHG连接系统[121] - 公司预计2020年第四季度发布关岛布泰酒店新网站[122] - 公司推迟至2021年中为塞班酒店及度假村实施新预订系统等升级计划[124] 旅游市场情况 - 2019年抵达塞班的游客总人数较上年度下降6%，韩国游客总体增长4%，中国大陆游客减少14.1%[28] - 2019年关岛创下超160万游客的纪录[29] 疫情影响情况 - 自2020年初COVID - 19爆发，2 - 3月往来塞班及关岛航班暂停或减少，游客人数急剧下降[48] - 2020年3月底，塞班和关岛政府实施多项防控措施，对公司业务运营产生重大影响[48][49] - 2020年3月，酒店及度假村分部自3月29日、4月2日、3月29日起分别暂停运营塞班ブ泰度假村酒店、关岛ブ泰酒店及Century Hotel[49] - 2020年3月，高档旅游零售分部自3月23日、3月20日、3月23日分别暂停运营塞班、关岛及夏威夷的所有专卖店[49] - 2020年3月29日起暂停塞班的目的地服务[50] - 2020年3月25日，公司与CNMI国土安全和应急管理部签订应急合约，为塞班强制隔离人士提供服务，合约为期90日，公司预期Kanoa Resort收益不低于去年同期[53] 物业估值情况 - 2019年1月31日，公司于塞班及关岛持有的物业估值为1.143亿美元[61] 公司人员情况 - 陈守仁博士89岁，自2018年11月起任公司董事会主席兼非执行董事，1997年4月成立集团，有逾40年建立多元化投资组合经验[69] - 陈亨利博士66岁，自2018年11月起任公司董事会副主席、执行董事兼行政总裁，1997年4月加入集团，有逾30年经营业务经验[70] - 赵明杰先生58岁，自2018年11月起任集团执行董事，1997年4月加入集团，有逾25年监督及管理企业业务经验[71] - 苏陈诗婷女士37岁，自2018年11月起任公司执行董事，2017年2月加入集团，有酒店及款待行业及市场推广背景经验[73] - SCHWEIZER Jeffrey William先生66岁，自2019年4月起任公司执行董事，2005年4月加入集团，有逾30年酒店款待行业经验[74] - 陈伟利先生63岁，自2018年11月起任公司非执行董事，1997年4月加入集团，有逾30年业务管理经验[75] - 陈栢桓教授64岁，自2019年4月起任独立非执行董事，2019年4月加入集团，有逾30年酒店及度假村行业经验[76] 年报相关信息 - 集团本年度溢利载于年报第61页的合并综合收益表，2019年12月31日财务状况载于年报第61至139页的合并财务报表[88] - 集团本年度现金流量状况于年报第66页合并现金流量表列示及分析[91] - 对集团本年度业务回顾、业绩讨论分析及未来业务发展载于年报第6至9页“主席报告”和第12至19页“管理层讨论及分析”[92] - 对集团本年度业绩分析使用主要财务业绩指标，载于年报第5页“主要财务摘要”[92] - 集团环境、社会及管治报告将在年报发布后三个月内单独登载于香港交易所与公司网站[94] 上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额为3940万美元（相当于3.0074亿港元），约75%用于资产优化计划，约5%用于开设新旅游零售品牌专卖店，约5%用于资讯科技升级，约5%用于电子销售及市场推广，约10%用作营运资金及一般企业用途[105][106][107] - 截至2019年12月31日，资产优化计划已动用38.9万美元，未动用2916.6万美元；新旅游零售品牌专卖店已动用114.5万美元，未动用85.5万美元；资讯科技升级已动用12.1万美元，未动用187.9万美元；电子销售及市场推广已动用14.4万美元，未动用185.6万美元；一般营运资金已动用20.3万美元，未动用374.2万美元[109] - 上市所得款项未动用部分将在2020 - 2021年用完[126] - 公司预计剩余未动用所得款项将在2022年12月31日用完[128] 购股计划相关 - 截至年報日期，根據購股權計劃可供發行的股份總數為3600萬股，相當於公司已發行股本總額約10%[143] - 任何十二個月期間因任何一名合資格人士行使獲授購股權所發行及將發行的股份數目不超過不時發行的股份數目的1%[143] - 每名承授人接納購股權要約後須於要約日期起計21天內支付代價10港元[143] - 購股權計劃自上市日期起十年有效，於2029年5月15日到期[144] - 2019年內，無購股權根據購股權計劃授出、行使、註銷或失效，截至2019年12月31日無購股權尚未行使[145] 各酒店资金估计情况 - 塞班ブ泰度假村酒店截至2022年12月31日止年度估計總額為2543.6萬美元，將以上市所得款項淨額撥付的估計金額佔比46.3%[131] - Kanoa Resort截至2022年12月31日止年度估計總額為1403.5萬美元，將以上市所得款項淨額撥付的估計金額佔比50.4%[131] - 關島ブ泰酒店截至2022年12月31日止年度估計總額為3267.9萬美元，將以上市所得款項淨額撥付的估計金額佔比32.7%[131] 董事相关安排 - 各执行董事、非执行董事及独立非执行董事均与公司签订为期三年合约，任何一方发出不少于三个月书面通知或给予赔偿可终止[149] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事（若人数非三的倍数，取最接近但不高于三分之一的人数）将轮席退任，每位董事须最少每三年轮席退任一次[149] - 陈亨利博士、陈伟利先生及马照祥先生将在应届股东周年大会退任，所有合资格退任董事将膺选连任[149] 重大交易情况 - 2019年12月31日及本年度内，无存续涉及集团业务且董事及董事关连实体有重大权益的重要交易、安排或合约[150] - 本年度公司或附属公司无订立安排使董事可通过收购股份或债券获利[151] 股东权益情况 - 2019年12月31日，陈守仁博士和陈亨利博士在公司股份好仓权益均为270,000,000股，占公司权益百分比75%[155] - Leap Forward为Tan Holdings 39%权益的登记拥 有人，陈亨利博士为Tan Holdings 20%权益的登记拥 有人[157] - 2019年12月31日，THC Leisure、Tan Holdings、Leap Forward、Supreme Success所持公司股份均为270,000,000股，占公司权益百分比75%[

公司基本信息 - 公司股份代号为1832，于香港联合交易所有限公司上市[1][7] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[6] - 公司于2019年5月16日在香港联合交易所有限公司主板上市[81] 财务数据关键指标变化 - 收入与溢利 - 公司2019年上半年未经审核收入为49,543千美元，2018年同期为50,585千美元[16] - 公司2019年上半年经营溢利为5,874千美元，2018年同期为7,531千美元[16] - 公司2019年上半年除所得税前溢利为5,582千美元，2018年同期为7,531千美元[16] - 公司2019年上半年年内溢利及综合收入总额为5,515千美元，2018年同期为7,146千美元[16] - 公司2019年上半年本公司拥有人应占溢利为5,534千美元，2018年同期为7,092千美元[16] - 公司2019年上半年非控股权益应占亏损为19千美元，2018年同期应占溢利为54千美元[16] - 公司2019年上半年本公司拥有人应占每股盈利（基本及摊薄）为2.0美仙，2018年同期为2.6美仙[16] - 2019年上半年集团总收益为49,634千美元，来自外部客户的收益为49,543千美元[119] - 2019年上半年集团除所得税前溢利为5,582千美元，期内溢利为5,515千美元[119] - 2018年上半年集团总收益为50,710千美元，来自外部客户的收益为50,585千美元[122] - 2019年上半年其他（亏损）／收益净额为 - 253千美元，2018年为1千美元[125] - 2018年按性质划分的开支总计43,416千美元，2019年为43,054千美元[132][133] - 2019年上半年财务成本净额为 - 292千美元，2018年为1千美元[134] - 2019年上半年所得税开支为67千美元，2018年为385千美元[138] - 2019年上半年公司拥有人应占溢利为5,534千美元，2018年为7,092千美元[143] - 2019年上半年已发行普通股加权平均数为281,342千股，2018年为270,000千股[143] - 2019年上半年每股基本盈利为2.0美仙，2018年为2.6美仙[143] 财务数据关键指标变化 - 资产负债权益 - 2019年6月30日公司资产总值为126,192千美元，较2018年的75,887千美元增长66.29%[19] - 2019年6月30日公司负债总额为26,969千美元，较2018年的20,762千美元增长29.99%[22] - 2019年6月30日公司权益总额为99,223千美元，较2018年的55,125千美元增长79.99%[19] - 2019年6月30日物业、厂房及设备账面净值为40,037千美元[150] - 截至2019年6月30日，物业、厂房及设备期末账面净值为54,070千美元，较期初的57,432千美元有所下降[152] - 截至2019年6月30日，投资物业账面净值为2,564千美元，较期初的2,622千美元有所下降[155] - 截至2019年6月30日，无形资产（电脑软件）账面净值为362千美元，较期初的422千美元有所下降[159] - 2019年6月30日商品金额为9,469千美元，高于2018年12月31日的8,944千美元[162] - 2019年6月30日贸易应收款项总额净值为4,231千美元，高于2018年12月31日的4,138千美元[163] - 2019年6月30日来自第三方的贸易应收款项为2,933千美元，较2018年12月31日的3,196千美元有所下降[163] - 2019年6月30日应收关联方款项为1,512千美元，高于2018年12月31日的1,128千美元[163] - 2019年6月30日30日内来自第三方的贸易应收款项为2,138千美元，较2018年12月31日的2,471千美元有所下降[166] - 2019年6月30日30日内应收关联方款项为98千美元，略高于2018年12月31日的97千美元[168] - 2019年6月30日按金、预付款项及其他应收款项为399.7万美元，2018年12月31日为396.6万美元[171] - 2019年6月30日流动部分为314.8万美元，2018年12月31日为293.4万美元[171] - 2019年6月30日已发行及缴足普通股为3.6亿股，股份溢价为3812.2万美元[177] - 2019年6月30日贸易及其他应付款项为765.6万美元，2018年12月31日为866.7万美元[182] - 2019年6月30日应付第三方贸易款项为263.7万美元，2018年12月31日为293万美元[182][185] - 2019年6月30日应付关联方款项为8.9万美元，2018年12月31日为8.8万美元[182] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 截至2019年6月30日止六个月，经营活动所产生现金净额为5,104千美元，2018年为2,029千美元[75] - 截至2019年6月30日止六个月，投资活动(所用)现金净额为630千美元，2018年所产生现金净额为2,679千美元[75] - 截至2019年6月30日止六个月，融资活动所产生现金净额为37,047千美元，2018年所用现金净额为5,117千美元[75] - 2019年现金及现金等价物增加净额为41,521千美元，2018年减少净额为409千美元[75] - 2019年期初现金及现金等价物为4,792千美元，期末为46,313千美元[75] - 2018年期初现金及现金等价物为6,873千美元，期末为6,464千美元[75] 财务数据关键指标变化 - 股息 - 截至2019年及2018年6月30日止六个月，公司未派付或宣派任何股息[145] 财务报告编制相关 - 未经审核的简明合并中期财务资料按香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号及联交所证券上市规则附录16编制，应与2019年4月30日招股章程一并阅读[83] - 编制简明合并中期财务资料采用的会计政策与招股章程一致，但采纳了2019年1月1日或之后开始会计期间生效的新订及经修订香港财务报告准则[86] 会计准则应用相关 - 香港财务报告准则第16号取代多项租赁准则，对集团作为出租人的租赁无重大影响，集团于2019年1月1日首次应用该准则[88] - 集团选择使用过渡可行权宜方法，仅对先前识别为租赁的合约应用香港财务报告准则第16号，其租赁定义仅适用于2019年1月1日或之后订立或变更的合约[89] - 集团对所有租赁应用单一方法确认及计量使用权资产及租赁负债，但低价值资产租赁和短期租赁选择豁免[90] - 2019年1月1日租赁负债按剩余租赁付款现值确认，使用权资产按租赁负债金额计量并调整相关预付或应计租赁付款金额[95] - 2019年1月1日因采纳香港财务报告准则第16号，非流动资产中物业、厂房及设备按金及预付款项增加19230千美元，流动负债中租赁负债增加2331千美元等[96] - 2018年12月31日披露的经营租赁承担为29541千美元[101] - 2019年1月1日的加权平均增量借贷利率为4.1%[103] - 2019年1月1日的贴现经营租赁承担为19098千美元[104] - 2019年1月1日已确认的租赁负债为18,826[108] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年酒店及度假村分部收益总额为33,067千美元，来自外部客户的收益为32,976千美元[119] - 2019年上半年高端旅游零售分部收益为14,707千美元[119] - 2019年上半年目的地服务分部收益为1,860千美元[119] - 2018年上半年酒店及度假村分部收益总额为34,243千美元，来自外部客户的收益为34,148千美元[122] - 2018年上半年高端旅游零售分部收益为13,923千美元[122] - 2018年上半年目的地服务分部收益为2,544千美元[122] 关联方交易 - 截至2019年及2018年6月30日止六个月与关联方重大交易金额分别为12.4万美元、645.1万美元、45.8万美元、112.21万美元、11.33万美元和13.7万美元、552万美元、34.6万美元、308.66万美元、300.674万美元[200] 股份发行相关 - 2019年4月9日资本化发行2.69999999亿股股份，扣除股份溢价34.6万美元[177][178] - 2019年5月16日上市发行9000万股股份，总额约4084.6万美元[177][178] - 上市相关发行成本226.3万美元自股份溢价账扣除[177][179] 所得税政策 - 集团旗下CNMI及关岛实体所得税税率为21%，CNMI对应课税收入按90%至50%的减免累进百分比执行所得税退税[138][139]