审计机构续聘 - 公司拟续聘天健和天健国际为2026年度境内和境外审计机构，聘期一年[2] - 2026年3月23日董事会会议同意续聘，需提请公司股东会审议通过并自批准之日起生效[12] 天健相关数据 - 2025年末天健合伙人250人，执业注册会计师2363人，签过证券服务业务审计报告的954人[4] - 2024年天健业务收入29.69亿元，审计业务收入25.63亿元，证券业务收入14.65亿元[4] - 2024年天健客户756家，审计收费7.35亿元，同行业上市公司审计客户578家[4] - 截至2025年末，天健累计计提职业风险基金和购买职业保险累计赔偿限额超2亿元[4] - 天健近三年受行政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次、纪律处分5次[6] - 112名天健从业人员近三年受行政处罚15人次等[6] 天健国际相关数据 - 2025年末天健国际合伙人10人，执业注册会计师30人，签过证券服务业务审计报告的10人[8] - 2024年天健国际审计业务收入约四千一百万港币元，客户30家，审计收费约四千一百万港币元[8] - 2024年天健国际同行业上市公司审计客户8家[8] - 天健国际近三年无执业行为相关民事诉讼[9] - 近三年会计及财务汇报局执业质量检查未发现对其审计业务有重大影响事项[9] 项目人员情况 - 项目合伙人曾广健2024年开始服务，近三年签署或复核11家上市公司审计报告[9] - 项目质量合伙人吴晖2024年开始服务，近三年签署或复核12家上市公司审计报告[9] - 项目合伙人等近三年无因执业行为受处罚情况[9] - 天健国际及相关人员不存在可能影响独立性的情形[10] 其他事项 - 公司董事会提请股东会授权管理层确定2026年度审计费用[11] - 审计委员会对天健和天健国际调研核查并提交书面审核意见[12]

业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额比例98.35%[7] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额比例97.61%[7] - 本年度公司内部控制运行良好，风险可控[18] 未来展望 - 2026年完善和优化内部控制工作[19] - 2026年以产品为核心深化产品力打造[19] - 2026年推动产品力工具应用[19] - 2026年聚焦战略及重要产品[19] - 2026年强化商业秘密保护与数据安全管理体系建设[19] - 2026年加强流程管理[19] - 2026年加强内部控制执行力度[19] - 2026年强化内审团队对内部控制的监督检查[19] - 2026年促进健康、可持续发展[19] 其他 - 公司对2025年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[4][6] - 财务报告内控重大缺陷潜在错报金额占税前利润百分比≥10%[12][13] - 非财务报告内控重大缺陷潜在错报金额占税前利润百分比≥10%[14] - 报告期内无财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[15][16] - 上一报告期未发现财务、非财务报告内控重大和重要缺陷[17] - 浙江三花智能控制股份有限公司董事会2026年3月23日发布相关说明[20]

外汇业务计划 - 公司拟开展不超85亿元或等值外币外汇套期保值业务，资金可滚动使用[3][6] - 涉及美元、欧元、日元等币种，业务品种含远期结售汇、外汇互换等[6] 业务审批 - 2026年3月23日董事会通过议案，尚需股东会审议[3][8] 业务目的 - 控制汇率风险，减少汇兑损失和汇率波动对业绩的影响[4] 交易相关 - 授权期限自股东会通过至下一年度股东会召开[6] - 交易对手为有资质金融机构[7] 风险与管理 - 业务存在市场、货款收支、法律等风险[11][12] - 制定管理制度，财务部统一管理，审计部门监督[9][13]

募集资金情况 - 2021年6月公开发行3000万张可转债，募资30亿元，净额29.87531亿元[10] - 已向三花商用制冷增资14.87亿元，向三花智能驱动增资2.957279亿元[10][11] - 截至期初累计项目投入24.240903亿元，募集资金收益净额1.343874亿元[12] - 本期项目投入1.887803亿元，募集资金收益净额0.115933亿元[14] - 截至期末累计项目投入26.128706亿元，募集资金收益净额1.459807亿元[14] - 永久补充流动资金3.074308亿元，用于现金管理净额2.1亿元[14] - 应结余和实际结余募集资金均为321.04万元，无差异[14] 账户与理财情况 - 2021 - 2025年注销多个银行账户以减成本[16][18] - 2025年12月31日三花智能驱动账户余额321.037963万元，公司合计余额同此[19] - 2025年12月31日购买理财产品的募集资金余额为2.1亿元[20][23][35] 项目收益与进度 - “年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”达产后预计销售收入（含税）19.8亿元[21] - “年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”节余资金3.074308亿元永久补充流动资金[30] - “年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”节余资金2.957279亿元投入新项目[30] - 本年度募集资金投入1.887803亿元[34] - 报告期内变更用途的募集资金总额为2.957279亿元，累计变更比例为9.86%[34] - “年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”截至期末投资进度为84.34%[34] - “年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”截至期末投资进度为99.44%[34] - “浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”拟用募集资金2.957279亿元，占净额9.90%[24] - “浙江三花智能驱动未来产业中心建设项目”截至期末投资进度为27.93%[34][37] 制度与协议 - 公司制定《浙江三花智能控制股份有限公司募集资金管理制度》，签订多份监管协议[15]

募集资金情况 - 2021年6月公开发行3000万张可转债，募资300000万元，净额298753.10万元[2] - 2025年度募集资金净额为298753.10万元，投入18878.03万元[22] 资金拨付与使用 - 148700万元增资三花商用制冷，29572.79万元增资三花智能驱动[2][3] - 永久补充流动资金30743.08万元，现金管理净额21000.00万元[6] - 2025年12月31日三花智能驱动账户余额3210379.63元[11] - 2025年12月31日购买理财产品余额21000万元[12] 项目投入情况 - 截至期末累计项目投入261287.06万元，收益净额14598.07万元[6] - “年产6500万套项目”累计投入125419.12万元，进度84.34%[22] - “年产5050万套项目”累计投入46335.21万元，进度99.44%[22] - “补充流动资金”累计投入81273.40万元，进度100.00%[22] - “未来产业中心项目”拟投29572.79万元，投入8259.33万元，进度27.93%[22] 项目收益与变更 - “年产5050万套项目”达产后预计收入198000万元[14] - 变更用途资金29572.79万元，占比9.86%[22] 协议签订与账户处理 - 2021年6月、2023年7月和2025年8月签订相关监管协议[7][9][10] - 2025年8月注销部分银行账户[10]

期货业务计划 - 开展期货套期保值业务预计累计投入保证金不超2亿元[3][7] - 交易品种包括铜、锌等期货合约[3][7] - 实施期限自本年度股东会通过至下一年度股东会召开[7] 业务相关安排 - 资金来源为公司自有资金，实施主体为公司或控股子公司[7] - 以公司或子公司名义设交易账户，不使用募集资金[11] 风险应对 - 期货市场存在价格波动等风险[10] - 合理调度资金，价格波动时及时平仓[11] - 制定管理办法，加强培训，建立异常报告机制[11]

担保额度 - 2026年度公司及子公司拟为控股子公司提供担保额度总计600,000万元，占上市公司最近一期净资产比例为18.90%[3] - 资产负债率70%以下子公司2026年担保批准额度为545,000万元，占比17.17%[2][3] - 资产负债率70%以上子公司2026年担保批准额度为55,000万元，占比1.73%[3] 主要子公司情况 - 三花国际新加坡私人有限公司截至2025年底资产负债率50.13%，2026年担保批准额度300,000万元[2][6] - 三花国际有限公司（美国）截至2025年底资产负债率34.49%，2026年担保批准额度50,000万元[2][7] - 浙江三花汽车零部件有限公司截至2025年底资产负债率43.07%，营业收入1188329.58万元[13] 担保相关说明 - 公司及子公司未签具体担保协议，金额、期限及签约时间以实际合同为准[19] - 为控股子公司担保可解决资金需求，公司能控财务风险[20] - 董事会认为担保利于子公司发展和海外拓展，风险较小[22] 担保余额与占比 - 截止公告日，公司及控股子公司累计担保余额115577万元，占2025年末经审计净资产3.64%[23] - 担保生效后，已审批有效担保额度600000万元，占比18.90%[23] - 公司及控股子公司不存在逾期担保[23]

关联资金往来数据 - 三花控股集团2025年度往来累计发生金额611.37万元[9] - 杭州三花研究院2025年期初余额0.14万元，累计发生18.47万元，期末余额18.10万元[9] - 浙江三花绿能实业集团2025年期初余额100.85万元，累计发生143.39万元[9] - 浙江灏源科技其他应收款2025年期初期末余额67.00万元，应收账款期初305.93万元，累计发生3521.75万元，期末3579.81万元[9] - 宁波福尔达智能科技2025年度往来累计发生金额23.22万元[9] - 杭州福膜新材料科技2025年度往来累计发生金额72.60万元[9] - 芜湖艾尔达科技2025年度往来累计发生164.88万元，期末余额164.73万元[9] - FUERDA SMARTECH S DE RL DE CV 2025年期初余额356.46万元，累计发生317.97万元，期末674.43万元[9] - 佳尔灵科技（新昌）2025年期初余额13.10万元，累计发生1324.62万元，期末223.30万元[9] 总体资金数据 - 2025年期初往来资金余额总计50,285.17[10] - 2025年度往来累计发生金额（不含利息）总计227,601.78[10] - 2025年度往来资金利息总计2,071.33[10] - 2025年度偿还累计发生金额总计187,286.54[10] - 2025年期末往来资金余额总计92,671.74[10] 部分子公司资金数据 - 安徽三花制冷新材料科技2025年期初余额1,000.00，累计发生16,012.68，利息91.96，偿还13,804.64，期末3,300.00[10] - 杭州绿能新能源汽车部件2025年度累计发生3,748.45，利息41.62，偿还3,790.07[10] - 杭州先途电子2025年期初余额10,418.00，累计发生11.93，利息387.37，偿还10,817.30[10] - 三花国际新加坡私人2025年度累计发生40,559.02，利息195.98，偿还15,955.00，期末24,800.00[10] - 浙江三花制冷集团2025年度累计发生60,000.00，偿还40,000.00，期末20,000.00[10]

资产池业务决议 - 2026年3月23日董事会审议通过开展资产池业务议案[2] - 业务开展期限自本年度股东会通过至下一年度股东会召开[4] - 公司及子公司共享不超35亿资产池额度，可滚动使用[5] 业务操作安排 - 合作银行由股东会授权董事长选，资信较好[3] - 担保方式由股东会授权董事长确定[5] - 股东会授权董事长或代表行使决策权并签合同[8] 业务优势与风控 - 开展业务可盘活资产、提高流动资产效率[6] - 按法规要求开展，制定程序防范风险[7] - 定期跟踪，内审部审计监督[7]

业绩与市场 - 2025年公司汽车零部件业务营业收入为1242700.08万元，营收占比40.07%；制冷空调电器零部件业务营业收入为1858474.37万元，营收占比59.93%[98] - 2025年公司A股和H股累计披露公告308份，其中A股209份、H股99份，通过互动易平台答复投资者问题176个，较2024年增长62.96%[140] 用户数据 - 截至2025年12月31日，公司产品覆盖全球80多个国家及地区[49] 未来展望 - 2035年后，家用冰箱和冷柜、12kW以下分体式空调、冷水机组无法使用含氟制冷剂[78] - AI算力发展驱动相关市场需求增加，公司作为上游供应商，响应需求将带来订单前景[78] 新产品和新技术研发 - 2025年公司以热泵技术和热管理系统研发与应用为核心，新增专利授权576项[31] - 2025年不锈钢四通阀保温性能提升整机能效约3‰，双稳态结构设计提升空调系统能效比约1%[111] - 2025年三通安全截断阀阀体尺寸缩减50%，焊点数量减少75%，减少50% - 75%的噪声源[116] - 2025年厨电用泵阀组件阀体尺寸缩减50%，单阀替代传统4个阀门，焊点数量减少75%[116] - 2025年三通安全截断阀支持4,800步高精度无级调节[116] - 2025年商用三通安全截断阀获中国制冷展“创新产品奖”[113] - 2025年厨电用泵阀组件获AWE“艾普兰核芯奖”，RBF系列燃气阀产品获“艾普兰创新奖”[114] - 2025年公司荣膺国家企业技术中心、国家级制造业单项冠军等认定，斩获中国制冷学会科技进步奖一等奖[120] - 2025年公司获授权专利数量576件，其中发明专利333件，实用新型专利199件，外观设计专利44件[190] - 公司推出优化版CO2冷凝机组系统解决方案[178] 市场扩张和并购 - 2025年公司在香港联交所主板挂牌上市，构建起“A+H”双重资本市场国际化格局[29] 其他新策略 - 2025年公司通过多种人才发展方式，增强海外运营地的本土化凝聚力[32] - 2025年公司坚定推进“碳中和”路线图，优化能源结构、深化精益生产等[33] - 2025年公司董事会战略管理及ESG委员会共召开1次正式会议[62] - 2025年公司全体董事参与ESG相关主题专项培训[62] - 2025年公司ESG工作小组修订并发布第二版《环境管理声明》等声明[64] - 2025年公司重新制定了ESG管理目标[64] - 2025年公司依据相关标准对各ESG议题开展分析[66] - 公司确定政府及监管机构等为主要利益相关方并建立常态化沟通方式[70] - 公司构建并运行涵盖风险和机遇识别等的常态化尽职调查体系[74] - 围绕20项议题，公司分析经营活动对经济、社会与环境的影响[74] - 公司分短期（0 - 1年）、中期（2 - 5年）及长期（6年以上）对议题潜在风险和机遇分析[74] - 公司推动重大风险与负面影响的前瞻性识别、分级排序与动态管理[75] - 2025年公司共回收103份有效问卷用于制定风险防控措施等[75] - 2025年公司温室气体排放强度为0.13吨二氧化碳当量/万元，较2020年降低18.70%，目标是2030年前较2020年降低30%以上，2050年前实现碳中和，2060年前实现产品全生命周期碳中和[91] - 2025年来源于可再生能源的电力使用比例为16.82%，目标是每年达到15%以上[91] - 2025年挥发性有机物（VOCs）排放强度为0.0056千克/万元，较2024年增加10.49%，目标是到2030年较2024年水平下降10%[91] - 2025年废弃物产生强度为0.0131吨/万元，较2024年降低5.85%，目标是到2030年较2024年水平下降10%[91] - 2025年制成品包装材料循环使用比例为24.29%，目标是到2030年达到25%[91] - 2025年工伤事故率为0.21%，较2024年降低30%，2024 - 2026年目标是均较前一年度降低5%[91] - 2025年员工人均接受培训时长为35.48小时，较2022年提升16%，目标是到2030年较2022年水平增加30%[91] - 2025年员工接受反歧视、反骚扰培训的比例为62.29%，目标是到2030年达到95%以上[91] - 2025年女性员工比例为35%，目标是到2030年达到38%[91] - 2024年对汽车零部件业务板块部分核心产品进行产品碳足迹量化及第三方核查[105] - 2025年完成汽车零部件业务板块相关主体组织层面温室气体排放盘查并通过第三方核查[106] - 修订26项制度以提升治理合规水平和国际竞争力[131] - 发布《独立非执行董事制度》规范独立董事相关机制[135] - 董事会发布独立董事独立性评估专项意见，承诺每年开展一次独立性自查并披露结果[135] - 将《股东大会议事规则》更名，赋予股东会重大事项决策权[135] - 2025年围绕六大重点领域开展系统性法律与合规培训，覆盖近1000人次，培训时长约2470小时[171] - 2025年系统性开展ISO 37301:2021合规管理体系认证工作[170] - 2025年获得ISO 56005:2020创新管理体系认证，三花商用试验检测中心获得CNAS认证[177] - 2025年以“创新驱动未来，知识产权护航”为主题开展知识产权培训活动[185] - 2025年4月17日邀请资深知识产权律师剖析专利侵权诉讼热点难点[187] - 公司构建由“董事会—审计委员会—审计及法务部门”组成的风险合规管理结构[167] - 公司建立风险合规管理的“三道防线”机制[168] - 公司遵循“储备一代、研发一代、生产一代”的战略布局[178] - 公司各业务单元采用目标和关键成果法（OKR）管理研发目标进度[186] - 2025年公司通过ISO 9001:2015或IATF 16949:2016质量管理体系认证，覆盖率约为73%[193] - 2025年公司部分产能向海外工厂转移，推动总部质量管理经验向海外延伸[194] - 公司依据《合规性评价控制程序》每月组织过程审核和产品审核，各业务单元每年至少开展一次质量管理体系内部审核[199] - 公司对涉及关键特性的设备实施100%在线监测，操作人员在设备启动前进行确认[199] - 来料检验发现不合格，外检检验员在ERP系统录入结果，隔离标识不合格物料，SQE向供应商发整改通知单[200] - 生产过程发现不良缺陷，依据《生产线QRQC快速反应等级表》启动相应机制，必要时调查和遏制相关产品[200]