董责险购买 - 公司于2026年3月23日审议购买董责险议案[1] - 投保人是浙江三花智能控制股份有限公司[1] - 被保险人是公司及全体董事、高管[1] 保险条款 - 赔偿限额不超1亿元[1] - 保费不超40万元[1] - 保险期限1年[1] 后续安排 - 提请股东会授权办理购买及续保[1] - 议案提交股东会审议[1] - 备查文件为董事会会议决议[2]

浙江三花智能控制股份有限公司 审计委员会对 2025 年度年审会计师履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）和天健国际会计师事务所有限 公司（以下简称"天健国际"）2025 年度履行监督职责的情况汇报如下： 二、审计委员会对会计师事务所监督职责情况 （一）基本信息 1、天健 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 | 日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | 首席合伙人 | 钟建国 | | 年末合伙人数量 人 2025 250 | | ...

浙江三花智能控制股份有限公司 关于 2025 年度年审会计师履职情况评估报告 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健"）和天健国际会计师事务所有限公司（以下简 称"天健国际"）作为公司2025 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健和天健国际 2025 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为天健和天健国际资质等方面合 规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 1、天健 （1）基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 2011 7 | 日 18 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | | 首席合伙人 | 钟建国 | 2025 | 年末合伙人数量 | | 250 人 | | 2025 年末执业人 | 注册会计师 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2026-010 浙江三花智能控制股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年 3 月 23 日召开 的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的 议案》，关联董事（张亚波、王大勇、任金土、倪晓明、陈雨忠、张少波、葛俊） 进行了回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关 规定和审批权限，本次关联交易协议由公司董事会审议批准，无需提交股东会审 议。现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）和《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，现就本公 司及控股子公司2026年日常关联交易预计以及2025年度日常关联交易实际发生 情况如下： 1、2026 年日常关联交易预计如下： 单位：万元 | 关联交易 | 关联方名称 | 交易具体 | 2026 年预计 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案 2025 年度评估报告 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）认真践行中央政治局 会议提出的"要活跃资本市场、提振投资者信心"及国务院常务会议提出的"要 大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳 信心"的指导思想，坚持把高质量发展作为首要任务，因地制宜发展新质生产力， 增强投资者信心，维护全体股东利益。公司结合自身发展战略、经营情况及财务 情况，制定"质量回报双提升"行动方案。2025 年度，公司积极落实行动方案， 现将评估情况报告如下： 一、聚焦主业，经营业绩快速增长 公司坚持"专注领先、创新超越"的经营战略，以热泵技术和热管理系统产 品的研究与应用为核心，持续深耕制冷空调电器零部件和汽车零部件两大核心业 务领域。依托深厚的技术积淀与全球化的产业链布局，公司行业龙头地位持续稳 固，在全球热管理领域的核心竞争力进一步凸显。 2025 年度，面对复杂多变的宏观经济环境与加速重构的行业竞争格局，公 司凭借核心技术壁垒与多元化市场布局，实现经营业绩稳健高速增长，呈现"收 入扩容、利润提速"的高质量发展态势。报告期内 ...

业绩数据 - 2025年公司实现营业收入310.12亿元，同比增长10.97%[5] - 2025年公司归属于上市公司股东的净利润40.63亿元，同比增长31.10%[5] 资金安排 - 2026年度公司及控股子公司向银行申请不超过174亿元的综合授信额度[8] - 公司及控股子公司共享不超过35亿元的资产池额度[9] - 2026年度公司为控股子公司提供担保总额为60亿元[10] 公司决策 - 会议以10票同意通过《公司2025年度董事会工作报告》等多项议案[2][3][5][6][7][8][9][11] - 会议以6票同意通过《关于公司独立董事独立性自查情况的专项报告》[7] - 会议以3票同意通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》[11] 信息披露 - H股2025年度报告将于2026年4月30日之前在香港联交所网站披露[6] 审计安排 - 继续聘任天健为2026年度境内审计机构、天健国际为2026年度境外审计机构，聘期一年[12] 业务开展 - 以10票同意开展期货套期保值业务，拟使用保证金不超过2亿元，期限至下一年度股东会召开之日[12] - 以10票同意开展外汇套期保值业务，拟使用不超过85亿元，期限至下一年度股东会召开之日[14] 保险购买 - 拟为公司及董事、高级管理人员购买责任险，赔偿限额不超过1亿元，保费不超过40万元，保险期限1年[15] 方案评估 - 以10票同意通过“质量回报双提升”行动方案2025年度评估报告议案[15] 股份授权 - 提请股东会授予董事会增发公司H股股份一般性授权，可发行不超过已发行股份总数20%的H股股份[16] - 授权期限自2025年度股东会通过议案之日起至2026年度股东会结束或股东会撤销更改授权之日止[18] - 以10票同意提请股东会授予董事会回购公司H股股份一般性授权的议案[19] - 董事会提请2025年度股东会批准授予回购不超过议案获股东会通过日已发行H股股份总数10%的H股股份[20] - 相关期间为自议案获2025年度股东会通过之日起至2026年度股东会结束之日或股东会上撤销/更改授权之日两者中更早的日期[22] 股东会安排 - 《关于授权管理层确定公司2025年度股东会召开时间的议案》以10票同意审议通过[22] - 董事会拟定于2026年6月底之前召开2025年度股东会，授权管理层确定具体召开时间并发出相关文件[22] 资产情况 - 三花新加坡汽车投资等三家公司资产负债率均已超过70%[11]

业绩总结 - 2025年度归属于母公司股东净利润4,062,891,412.10元，母公司净利润1,370,360,720.97元[5] - 2025年和2024年与经营活动无关资产合计金额分别为1,575,465,192.15元、1,517,907,259.23元，占比3.19%、4.18%[12][13] 利润分配 - 2025年度以4,199,662,914股为基数，每10股派现2.80元，合计派发1,175,905,615.92元[3][6] - 按母公司净利润提10%法定盈余公积137,036,072.10元[5] - 2025年实际可供股东分配利润1,633,082,877.59元[5] - 2025年拟累计现金分红1,680,651,801.60元[7] - 2025年股份回购金额303,216,434.74元[7] - 2025年现金分红和股份回购总额1,983,868,236.34元，占净利润48.83%[7] - 近三年现金分红分别为2025年1,680,651,801.60元、2024年1,305,539,314.90元、2023年1,112,649,473.90元[9] 其他 - 本次利润分配预案需提交2025年度股东会审议[4][7]

收入和利润（同比环比） - 2025年营业收入为310.12亿元，同比增长10.97%[16] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为40.63亿元，同比增长31.10%[16] - 2025年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为39.58亿元，同比增长26.95%[16] - 2025年扣除股份支付影响后的净利润为41.61亿元，同比增长30.27%[17] - 2025年第一季度至第四季度营业收入分别为76.69亿元、85.93亿元、77.67亿元、69.82亿元[21] - 2025年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为9.03亿元、12.07亿元、11.32亿元、8.21亿元[21] - 2025年公司实现营业收入310.12亿元，同比增长10.97%[46] - 2025年归属于上市公司股东的净利润为40.63亿元，同比增长31.10%[46] 成本和费用（同比环比） - 营业成本中材料成本占比最高，为74.64%，金额达1648.57亿元，同比增长10.05%[55] - 折旧费用同比大幅增长30.38%，至10.18亿元，占营业成本比重升至4.61%[55] - 制冷空调电器零部件材料成本为987.8亿元，占营业成本44.72%，同比增长11.61%[56] - 汽车零部件折旧成本为5.18亿元，同比增长48.60%[57] - 财务费用为1.01亿元，同比大幅增长331.19%，主要因汇兑损失[63] - 管理费用为19.09亿元，同比增长8.03%，主要因职工薪酬增加[63] - 销售费用为7.52亿元，同比增长3.45%[63] - 研发费用为13.74亿元，同比增长1.65%[63] 各条业务线表现 - 制冷空调电器零部件业务2025年营业收入185.85亿元，同比增长12.22%，占总收入比重59.93%[46][52] - 汽车零部件业务2025年营业收入124.27亿元，同比增长9.14%，占总收入比重40.07%[46][52] - 2025年新能源汽车热管理产品产量6388.89万只，同比下降8.74%；销量6375.27万只，同比下降8.30%[29] - 2025年传统燃油车热管理产品产量19392.19万只，同比增长7.64%；销量19384.66万只，同比增长5.33%[29] - 2025年新能源汽车热管理产品销售收入为109.99亿元[31] - 公司整体毛利率为28.78%，同比提升1.31个百分点[53] - 制冷空调电器零部件业务毛利率28.77%，同比提升1.42个百分点；汽车零部件业务毛利率28.79%，同比提升1.15个百分点[53] 各地区表现 - 国内销售2025年收入176.88亿元，同比增长14.51%，占总收入比重57.04%[52] - 国外销售2025年收入133.23亿元，同比增长6.58%，占总收入比重42.96%[52] - 2025年汽车零部件境内地区销量15004.10万只，同比下降1.39%；境外地区销量10755.82万只，同比增长6.06%[30] 管理层讨论和指引 - 公司发展战略以热泵技术和热管理系统为核心，目标是成为全球气候智能控制系统行业领军企业[90] - 2026年经营计划包括在制冷空调电器零部件业务中加强AI探索与应用，建设AI知识库并推进数字员工[90] - 2026年汽车零部件业务经营方针为"精耕细作，向管理要效益"，聚焦新能源汽车热管理基本盘[91] - 仿生机器人业务方面，公司聚焦机电执行器，配合客户进行研发、试制、迭代、送样，并加大关键零部件开发力度[91] 现金流和资产结构 - 2025年经营活动产生的现金流量净额为50.91亿元，同比增长16.58%[16] - 2025年第一季度至第四季度经营活动产生的现金流量净额分别为4.68亿元、8.08亿元、17.83亿元、20.32亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额从2024年的43.67亿元增至2025年的50.91亿元，增长16.58%[66] - 筹资活动产生的现金流量净额从2024年的-9.55亿元增至2025年的78.02亿元，增长916.76%[66] - 现金及现金等价物净增加额从2024年的-1.81亿元增至2025年的90.44亿元，增长5,084.04%[69] - 货币资金占总资产比例从年初的14.44%增至年末的30.18%，增加15.74个百分点，主要因港股发行募集资金到位[71] - 应收账款占总资产比例从年初的19.12%降至年末的14.92%，减少4.20个百分点[71] - 固定资产占总资产比例从年初的26.94%降至年末的23.63%，减少3.31个百分点，主要因募集资金投入及自动化设备改造增加[71] - 在建工程占总资产比例从年初的5.97%降至年末的3.53%，减少2.44个百分点，主要因大量项目建设完毕转固[71] - 长期借款占总资产比例从年初的5.63%降至年末的1.75%，减少3.88个百分点，主要因部分长期借款重分类[71] - 应收票据期末余额为36.23亿元，占总资产比例7.33%，同比下降0.03个百分点[72] - 交易性金融资产期末余额为5.08亿元，占总资产比例1.03%，主要因本期进行证券投资及购买理财产品[72] - 其他流动资产期末余额为13.28亿元，占总资产比例2.69%，同比下降2.04个百分点[72] - 应付票据期末余额为42.94亿元，占总资产比例8.69%，同比下降1.74个百分点[72] - 应付账款期末余额为58.95亿元，占总资产比例11.93%，同比下降4.53个百分点[72] - 一年内到期的非流动负债期末余额为15.92亿元，占总资产比例3.22%，同比上升1.59个百分点，主要系部分长期借款重分类所致[72] 投资与金融工具 - 2025年公司期货收益1712.32万元，外汇收益3529.67万元，但汇兑损失2.10亿元[24] - 报告期投资额为9.20亿元，较上年同期的3.63亿元大幅增长153.47%[78] - 证券投资中，对赛力斯（代码9927）的期末账面价值为3.43亿元，报告期损益为-8355.21万元[80] - 衍生品投资期末金额为1.94亿元，占公司报告期末净资产比例为6.06%[82] - 期货工具期末合约金额为20，314.46万元，期初为20，032.6万元[83] - 报告期套期保值业务合计期末合约金额为337，869.23万元，期初为330，525.14万元，增长6.53%[83] - 2025年1-12月，公司期货收益为1，712.32万元，外汇收益为3，529.67万元[83] - 公司报告期不存在以投机为目的的衍生品投资[85] 子公司与关联方 - 主要子公司浙江三花汽车零部件有限公司总资产为171.31亿元，净利润为18.43亿元[88] - 主要子公司浙江三花商用制冷有限公司总资产为37.92亿元，净利润为5.88亿元[88] - 主要子公司杭州三花微通道换热器有限公司总资产为28.06亿元，净利润为2.74亿元[88] - 主要子公司三花国际（美国）有限公司总资产为21.63亿元，净利润为3.47亿元[88] - 主要子公司三花国际新加坡私人有限公司总资产为66.47亿元，净利润为0.74亿元[88] - 报告期内公司新设了绍兴三花智能装备有限公司等多家子公司，并对整体生产经营和业绩无重大影响[89] - 报告期内公司合并报表范围新增7家全资子公司，包括绍兴三花智能装备有限公司（出资额1000万元）[171] - 报告期内公司合并报表范围减少3家子公司，其中注销珠海恒途电子有限公司（期初至处置日净利润1632.71万元）[172] - 报告期内公司合并报表范围减少绍兴三花新能源汽车部件有限公司，系吸收合并（期初至处置日净资产247，160.63万元）[172] 公司治理与股权激励 - 公司利润分配预案为以4，199，662，914股为基数，每10股派发现金红利2.80元（含税）[5] - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利2.80元（含税），现金分红总额为1，175，905，615.92元[141] - 公司现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[141] - 2022年限制性股票激励计划向1，366名激励对象授予1，758万股限制性股票，授予价格为每股10元[144] - 2022年股票增值权激励计划向41名激励对象授予48.5万股股票增值权[144] - 2024年限制性股票激励计划向1，933名激励对象授予2，491万股限制性股票，授予价格为每股11.75元[146] - 2024年股票增值权激励计划向47名激励对象授予56万股股票增值权[146] - 2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期可解除限售股份数量为667.20万股，占公司总股本的0.1609%[145] - 2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售股份数量为725.25万股，占公司总股本的0.1723%[147] - 2022年限制性股票激励计划回购注销19.80万股，回购价格为9.05元/股[146] - 2024年限制性股票激励计划回购注销71.40万股，回购价格为11.40元/股[148] - 2022年限制性股票激励计划第三个解限期届满，董事及高级管理人员共解除限售156，000股，于2025年7月22日上市流通[150] - 2024年限制性股票激励计划第一个解限期届满，董事及高级管理人员共解除限售126，000股，于2025年7月30日上市流通[150] 风险与承诺事项 - 公司生产所需原材料（如铜材、铝材）成本占比较大，面临价格波动风险[92] - 公司劳动力成本呈逐年上升趋势，对利润空间造成压力[92] - 公司外贸出口额较大，涉及北美、欧洲、日本、东南亚等地区，面临贸易政策及汇率波动风险[92] - 公司实际控制人及控股股东关于股份减持的承诺自2005年11月21日起长期有效[161] - 公司实际控制人及控股股东关于避免同业竞争的承诺自2009年1月5日起长期有效[161] - 公司实际控制人及控股股东关于关联交易的承诺自2009年1月5日起长期有效[161] - 控股股东及关联方承诺减少与三花智控的关联交易[163][164] - 关联交易将遵循公平、公允、等价有偿原则并按市价进行[163][164] - 承诺确保三花智控在业务、资产、财务、机构、人员等方面的独立性[164] - 承诺不利用股东地位谋求优于第三方的业务合作或优先交易权[163][164] - 若违反承诺，承诺方愿意承担全部责任并赔偿三花智控所有损失[163] - 不可避免的关联交易将依法签订协议并履行信息披露义务[163][164] - 控股股东及实际控制人关于避免同业竞争的承诺长期有效且报告期内已严格履行[165][166][167] - 控股股东承诺确保公司在业务、资产、财务、机构、人员等方面保持独立性[166] 担保情况 - 对子公司NATIONAL， INC.担保额度95，000万元，实际担保金额10，543.2万元[188] - 对子公司AWECO Appliance Systems担保额度35，000万元，实际担保金额1，647.1万元[188] - 对子公司Sanhua Appliance GmbH担保额度35，000万元，实际担保金额1，647.1万元[188] - 对子公司INTERNATIONAL SINGAPORE LTD.担保额度340，000万元，实际担保金额5，764.85万元[188] - 对子公司NATIONAL SINGAPORE PTE. LTD.担保额度360，000万元，实际担保金额3，294.2万元[188] - 对子公司A INTERNATIONAL担保额度360，000万元，实际担保金额4，941.3万元[188] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计为77亿元[194] - 报告期末公司实际担保余额合计为12.64亿元[194] - 公司全部担保余额占净资产的比例为3.98%[194] - 报告期内公司担保实际发生额合计为26.92亿元[194] - 为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为1.7572亿元[194] - 报告期末已审批的担保额度合计为77亿元[194] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为26.92亿元[194] 募集资金使用 - 公司2021年6月公开发行可转债募集资金总额为30亿元[200] - 扣除发行费用后，募集资金净额为29.875亿元[200] - 截至报告期末，募集资金累计已使用金额为26.1287亿元[199] - 募集资金累计已使用额占募集资金净额的比例为87.46%[199] - 尚未使用的募集资金余额为2.979亿元[199] - 闲置募集资金进行现金管理金额为2.1579亿元[199]

会议信息 - 董事会会议将于2026年3月23日举行[3] - 会议将考虑及批准2025年度业绩及发布[3] - 会议将考虑派发末期股息建议[3] 董事会构成 - 截至公告日期，董事会含4名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[3]

会议安排 - 董事会会议将于2026年3月23日举行[3] - 会议将考虑及批准2025年度业绩及发布[3] - 会议将考虑派发末期股息建议[3] 人员组成 - 截至公告日，董事会有4名执行董事、2名非执行董事和4名独立非执行董事[3]