业绩总结 - 2023年12月31日财务报告内部控制有效，无重大、重要和一般缺陷[4][17][21] - 2023年12月31日发现1个非财务报告内部控制重大缺陷，已整改[5][17][21] 未来展望 - 2024年完善内部控制制度体系，规范执行，强化监督检查[21] 其他新策略 - 按风险导向原则确定评价范围，依据规范体系开展内控评价[7][8] 事故整改 - 2023年11月下属企业施工事故整改，完善9项制度，排查377项目，清退17分包商[18]

业绩总结 - 致同对中铝国际2023财报出具无保留意见审计报告[5] - 汇总表涉及存款付息70,521,582.18元、收息50,109,795.80元[13] 财务数据 - 短期借款年末余额3,032,200,000元[13] - 长期借款年末余额1,197,000,000元[13] - 存放中铝财务存款年末余额4,243,818,831.69元[13] 其他 - 专项说明2024年3月28日出具，仅供披露年报用[8][11]

资金往来金额 - 2023年度往来资金累计发生金额（不含利息）为5393.2[15] - 2023年度偿还累计发生金额为976.7[15] - 2023年期初往来资金余额32958.0，年度累计发生金额93541.4，偿还累计发生金额29583.4，期末余额96916.0[16] 应收账款金额 - 2023年期初与公司联营企业应收账款为8801.25，年度累计发生金额91718.49，偿还累计发生金额10094.4，期末余额20425.33[16] - 2023年期初与公司联营企业另一笔应收账款为8747.4，年度累计发生金额8480.34，期末余额9407.13[16] - 应收账款中集团合营企业部分金额：如2.80、599.57、577.68等[15] - 应收账款中集团联营企业部分金额：如1617.2、2360.6等[15] 其他应收款金额 - 其他应收款中部分期初金额：铝集团之子公司为61805.76，某公司之子公司为58952.88等[15] - 2023年期初与索通云铝炭材料有限公司等集团联营企业其他应收款合计49.94[16] - 集团合营企业其他应收款部分金额：如80.00等[15] - 集团合营企业其他应收款2023年度累计发生金额：如13.77等[15] 长期应收款金额 - 长期应收款部分金额：如4171.0、88270.99等[15] 关联方往来 - 部分关联方往来形成原因包含经营性往来、委托贷款等[15] - 2023年度与华磊新材料有限公司经营性往来采购款累计发生金额为37.35[16] 资金占用及往来 - 2023年度与铝集团之子公司应收账款核算中，占用累计发生金额有37214.88万元、4206.0万元等[13] - 2023年度与铝集团之子公司应收账款核算中，期末往来资金有3817.88万元、9882.3万元等[13] - 2023年度与铝集团之子公司其他应收款核算中，占用累计发生金额有216.9万元、2756.7万元等[13] - 中国国际工程服务非经营性资金占用及关联资金往来涉及金额，如占用累计发生金额有7.43万元、4.00万元等[13]

独立董事情况 - 独立董事及其相关人员未在公司或附属企业任职等多种不独立情形[1] - 最近12个月内未出现不独立情形[2] - 非规定的不具备独立性的其他人员[2] 评估结论 - 董事会认为在任独立董事具备任职条件，无影响独立性情形[2] 日期信息 - 评估意见日期为2024年3月28日[3]

业绩总结 - 2023年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本[2] - 截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为 -231,949,781.72元[3] 未来展望 - 2024年3月28日董事会和监事会审议通过利润分配方案并提交股东大会[5][6] - 方案尚需提交公司股东大会审议[7] - 董事会审核委员会认为方案无损害中小股东利益情形[6]

审核委员会工作 - 2023年召开6次会议，审核17项议案[3] - 成员出席率均达100%[3] 财务审核 - 审核季度报告，听取年度、半年度财务报告审计汇报[4] - 审议批准《2022年度内部控制评价报告》及审计报告[4] 审计机构 - 2023年公司审计服务机构由大信更换为致同[5] - 审核委员会评估致同审计工作，认为其履职良好[6] 其他 - 2023年审核委员会提意见建议推动公司发展[8] - 报告于2024年3月28日发布[9]

业绩总结 - 2023年归属股东净利润-2657963千元，2022年为112458千元[12] - 2023年扣非净利润-3010338千元，2022年为-425640千元[12] - 2023年营业收入22337171千元，2022年为23697329千元[14] 其他 - 2023年财报经致同审计出具无保留意见报告[11] - 致同认为营收扣除情况表符合规定[6] - 说明于2024年3月28日获董事会批准[15]

关联交易 - 公司拟与中铝财务续签《金融服务协议》，有效期至2026年12月31日[4] - 本次关联交易已获董事会通过，尚需股东大会批准[5] 业务数据 - 前次在中铝财务存款预计最高60亿，实际最高44.94亿[6] - 前次在中铝财务贷款预计最高80亿，实际最高48.47亿[6] - 前次中铝财务保理服务预计限额20亿，实际未发生[6] - 本次预计在中铝财务每日最高存款余额不超60亿[8] - 本次预计在中铝财务每日最高贷款余额不超80亿[8] - 本次预计中铝财务每日保理业务限额不超20亿[8] 财务数据 - 中铝财务2023年末资产总额5154724.06万元，所有者权益603641.86万元[10] 股权结构 - 中铝集团直接持有公司73.56%股份，为控股股东[11] 费用预算 - 2024年其他金融服务费用不超340万元[14] - 2025年其他金融服务费用不超330万元[15] - 2026年其他金融服务费用不超330万元[15] 交易优势 - 中铝财务受国家金融监督管理总局及中国人民银行监管[16] - 中铝财务收费标准等同于或优于国内商业银行[16] - 本次交易利于优化公司财务管理等[16]

人员情况 - 截至2023年末从业人员近六千，合伙人225人，注会1364人[1] - 签署过证券服务业务审计报告注会超400人[1] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿，审计收入19.65亿，证券收入5.74亿[1] 客户情况 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿[2] - 挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万[2] - 同行业上市公司审计客户7家[2] 审计报告情况 - 项目合伙人近三年签署2份、复核3份上市公司审计报告[2] - 签字注册会计师近三年签署2份、复核0份上市公司审计报告[2] - 项目质量控制复核人近三年复核3份上市公司、5份新三板挂牌公司审计报告[2] 其他 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿，2022年末职业风险基金1089万[10][11] - 近一年审计就重大会计审计事项及时咨询解决技术问题[5] - 近一年审计针对公司情况制定合理审计方案[6][7]

人员变动 - 刘瑞平、周新哲拟履职至选举新人时辞去相应职务[2] - 桂卫华因任职六年辞呈，履职至新独立非执行董事产生[2] - 胡振杰辞去风险管理委员会职务，张德成接任[4] 人员提名 - 2024年3月28日提名刘东军、杨旭、张廷安为董事候选人[2] 人员信息 - 刘东军53岁，现任党委副书记、工会主席[5] - 杨旭55岁，现任中铝集团所属企业专职董事[6]