证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-041 中铝国际工程股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 23 日（星期三）16:30-18:00 公司拟于 2023 年 8 月 23 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公 司计划于 2023 年 8 月 23 日（星期三）16:30-18:00 举行 2023 年半年度业 1 绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开方式：现场交流+网络互动 现场会议地点：中铝大厦（上海）（上海市浦东新区长清北路 51 号，国耀路与世博大道交叉口西南方向 90 米左右），中铝大厦南座 15 层西侧会议室。 网 络 互 动 地 址 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者 ...

中鋁國際工程股份有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）謹 此 宣 佈，本 公 司 將 於二零二三年八月二十二日（星 期 二）舉 行 董 事 會 會 議，其 中 議 程 包 括 審 議 及 批 准本公司及其附屬公司截至二零二三年六月三十日止六個月之中期業績及其 發 佈 該 業 績 公 告。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責 任。 CHALIECO 中鋁國際工程股份有限公司 China Aluminum International Engineering Corporation Limited （於 中 華 人 民 共 和 國 註 冊 成 立 的 股 份 有 限 公 司） （股 份 代 號：2068） 董事會召開日期 承董事會命 中鋁國際工程股份有限公司 李宜華 董事長 中 國 北 京，二 零 二 三 年 八 月 十 日 於 本 公 告 日 期，非 執 行 董 事 為 胡 振 傑 先 生 ...

财务表现 - 本公司第一季度營業收入为43,060,834万元，同比下降10.64%[6] - 本公司第一季度归属于上市公司股东的净利润为-51,321.22万元，同比下降117.6%[6] - 公司第一季度归属于上市公司股东的净利润下降主要原因是收款冲回减值比较高[10] - 公司第一季度基本每股收益下降主要原因是收到的工程款项同比减少[11] - 2023年第一季度營業總收入为43.06亿人民币，同比下降11.2%[25] - 2023年第一季度營業總成本为38.65亿人民币，同比下降13.1%[25] - 2023年第一季度營業利潤为2.07亿人民币，同比下降40.7%[26] - 2023年第一季度净利润为3.44亿人民币，同比下降94.7%[26] - 2023年第一季度其他綜合收益的稅後淨額为-2.76亿人民币[27] - 2023年第一季度中鋁國際工程股份有限公司合併利潤为18,533,014.89元，较去年同期108,190,984.14元有所下降[28] - 經營活動產生的現金流量淨額为4,343,539,689.34元，较去年同期4,949,152,767.37元有所下降[29] - 投資活動產生的現金流量淨額为454,450,868.59元，较去年同期18,217,324.04元有所增加[30] - 籌資活動產生的現金流量淨額为-8,704,588.37元，较去年同期-1,709,522.12元有所下降[31] 资产状况 - 公司总资产为436,876,962万元，较上年度末下降7.81%[7] - 公司所有者权益为75,151,971万元，较上年度末下降0.19%[7] - 公司流动资产合计为34,653,533,348.17元，其中应收股利为2,815,659,420.40元，存货为8,335,558,330.25元[20] - 公司非流动资产合计为43,687,696,202.24元，其中长期应收款为694,631,110.55元，投资性房地产为2,275,262,751.11元[21] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为52,863股，其中最大股东为中国铝业集团有限公司持有2,176,758,534股，占比73.56%[13] - 公司报告期末表决权恢复的优先股股东数量为0[13] - 公司前十名股东持股情况中，香港中央结算（代理人）有限公司持有399,476,000股，占比13.50%[13] - 公司报告期末无限售条件的股东持股情况中，中国铝业集团有限公司持有2,176,758,534股，香港中央结算（代理人）有限公司持有399,476,000股[14] - 公司股东关联关系说明中，中铝集团及其附属公司共持有公司股份2,283,179,000股，占公司总股本的77.16%[15] - 公司前十名股东中，顾璟通过普通证券账户持有公司股份2,567,000股，李海文通过普通证券账户持有公司股份2,157,177股[18]

公司财务状况 - 公司2022年度未分配利润为-127,038,527.51元，决定不进行利润分配和资本公积金转增股本[4] - 中鋁國際工程股份有限公司2022年營業收入为2,369,732.89萬元，同比下降0.84%[14] - 中鋁國際工程股份有限公司2022年净利润为11,250.63萬元，不适用同期增减率[14] - 中鋁國際工程股份有限公司2022年经营活动产生的现金流量净额为52,486.92萬元，同比下降20.45%[14] - 公司2022年營業收入呈現逐季增長趨勢，第四季度達到759,620.04萬元[16] - 2022年公司經營活動產生的現金流量淨額明顯增加，第四季度達到152,783.91萬元[16] - 公司2022年非經常性損益項目包括非流動資產處置損益、政府補助、資金佔用費等，合計金額為53,809.80萬元[17] - 公司2022年採用公允價值計量的項目中，其他權益工具投資期末餘額為5,716.73萬元，當期變動為-1,803.38萬元[18] - 公司2022年实现营业收入236.97亿元，同比减少0.84%，实现利润总额2.85亿元，较上年同期增加12.21亿元，实现归属母公司净利润1.13亿元，同比增加11.83亿元[53] 公司发展战略 - 公司是中国有色金属行业领先的技术、工程服务与设备提供商，连续蝉联《财富》中国500强，位列全球工程设计公司150强和全球承包商250强[39] - 公司工程勘察、设计及咨询业务涵盖有色金属行业、建筑行业、能源、化工、环保等领域，技术人员涵盖40多个专业领域，承担了2000多项国家及行业重点建设项目的工程设计咨询[40] - 公司围绕“科技+国际”发展战略，制定了“十四五”科技发展专项规划，明确提出支撑主业发展的“八大领域”和“五大方向”作为科技创新的重点方向[78] - 公司在勘察勘探、铝冶炼、矿山、重有色及稀有金属冶炼、智能制造、施工建设等领域持续开展技术研发，推动科技创新和产业化应用[79] - 公司发展愿景是建设国内一流、全球有核心竞争力的有色金属工程技术公司[123] 公司经营情况 - 公司2022年工程设计与咨询业务收入26.87亿元，同比增长9.62%，毛利率30.04%，同比增加6.93个百分点[doc id='62'] - 工程设计与咨询业务板块利润总额为0.75亿元，同比增加143.67%[doc id='63'] - 公司2022年工程施工及承包业务收入规模为187.1亿元，同比下降5.31%，毛利率为10.16%，同比下降2.43个百分点[doc id='64'] - 工程施工承包业务利润总额为1.56亿元，同比增加21.48%[doc id='65'] - 公司2022年装备制造业务收入规模为24.49亿元，同比增长58.37%，毛利率为13.00%，同比上升4.4个百分点[doc id='66'] - 装备制造业务利润总额为0.65亿元，同比大幅增加[doc id='67'] 公司风险管理 - 公司2023年可能面临的风险主要包括现金流风险、债务风险、诉讼风险、经营效益风险、市场变化和市场竞争风险[6] - 公司面临的风险主要包括现金流风险、債務風險、訴訟風險、經營效益風險、市场变化和市场竞争风险[145] - 公司的现金流风险主要表现为“两金”佔用资金较高，受行业特点影响，周转速度较慢[146] - 公司将全面加强各级子企业債務風險識別和管控，平衡融资需求与償債能力[147] - 公司持续加强法律糾紛案件去存控增壓力，推动法治建设、合规管理和风险防范工作[148] - 公司加快转型升级步伐，新领域新市场尚未形成规模效益，市场竞争激烈[149]

证券代码：601068 证券简称：中铝国际 公告编号：临 2023-014 投资者可于 2023 年 4 月 3 日(星期一) 至 4 月 10 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击"提问预征集"栏目 （http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据 活动时间选中本次活动并向公司提问，或通过中铝国际工程股份有限 公司（以下简称公司）邮箱 IR-chalieco@chalieco.com.cn 向公司提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 公司已于 2023 年 3 月 8 日发布公司 2022 年度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2022 年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2023 年 4 月 11 日(星期二)下午 16:00-17:00 举行 2022 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 中铝国际工程股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

整体财务关键指标变化 - 年初至报告期末营业收入为161.01亿元，同比增长0.9%[3] - 年初至报告期末归属上市公司股东净利润为8279.64万元，同比增长1832.59%[3] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为3953.86万元，经营活动产生的现金流量净额为 -10.03亿元，同比下降158.67%[3] - 报告期末加权平均净资产收益率为1.27%，较上年增加1.65个百分点[3] - 报告期末总资产为623.65亿元，同比增长6.01%；归属上市公司股东的所有者权益为83.74亿元，同比增长9.65%[4] - 2022年前三季度营业总收入161.01亿元，2021年前三季度为159.57亿元，同比增加约0.9%[25] - 2022年前三季度营业总成本160.77亿元，2021年前三季度为158.90亿元，同比增加约1.2%[26] - 2022年前三季度利息费用3.59亿元，2021年前三季度为3.95亿元，同比减少约9.2%[28] - 2022年前三季度利息收入0.83亿元，2021年前三季度为0.75亿元，同比增加约10.9%[28] - 2022年前三季度投资收益0.52亿元，2021年前三季度为 - 1.69亿元，同比扭亏为盈[28] - 2022年前三季度信用减值损失1.72亿元，2021年前三季度为0.34亿元，同比增加约405.9%[28] - 2022年前三季度营业利润为264,988,367.47元，2021年前三季度为168,257,600.57元[30] - 2022年前三季度净利润为147,166,519.28元，2021年前三季度为86,984,406.07元[30] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润为82,796,440.01元，2021年前三季度为4,284,222.67元[30] - 2022年前三季度其他综合收益的税后净额为168,889,896.50元，2021年前三季度为 - 22,380,622.29元[30] - 2022年前三季度综合收益总额为316,056,415.78元，2021年前三季度为64,603,783.78元[34] - 2022年前三季度基本每股收益为0.02元/股，2021年前三季度为 - 0.01元/股[34] 非经常性损益及补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益为33.48万元，年初至报告期末为49.66万元[5] - 本报告期计入当期损益的政府补助为6.93万元，年初至报告期末为1122.30万元[5] - 本报告期计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为497.69万元，年初至报告期末为1100.50万元[5] 资产负债项目变动情况 - 预付款项变动比例为49.83%，原因是支付部分设备采购预付款[8] - 应交税费变动比例为 -36.76%，原因是公司响应税收优惠政策减少税费缴纳[8] - 2022年9月30日货币资金为7,908,172,408.48元，2021年12月31日为7,516,796,359.25元[15] - 2022年9月30日应收账款为15,164,373,847.36元，2021年12月31日为15,284,893,471.78元[15] - 2022年9月30日存货为2,603,532,552.19元，2021年12月31日为2,517,269,364.60元[15] - 2022年9月30日流动资产合计为38,262,478,177.32元，2021年12月31日为37,377,203,055.44元[15] - 2022年9月30日非流动资产合计为24,102,662,130.28元，2021年12月31日为21,450,832,260.81元[17] - 2022年9月30日资产总计为62,365,140,307.60元，2021年12月31日为58,828,035,316.25元[17] - 2022年9月30日流动负债合计278.85亿元，2021年12月31日为296.42亿元，同比减少约6%[19] - 2022年9月30日非流动负债合计146.35亿元，2021年12月31日为126.71亿元，同比增加约15.5%[21] - 2022年9月30日负债合计425.20亿元，2021年12月31日为423.13亿元，同比增加约0.5%[21] - 2022年9月30日所有者权益合计198.45亿元，2021年12月31日为165.15亿元，同比增加约20.2%[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为54,051[9] - 中国铝业集团有限公司持股2,176,758,534股，占比73.56%[9] - 香港中央结算（代理人）有限公司持股399,476,000股，占比13.50%[9] - 顾璟通过普通证券账户持有公司0股，通过信用证券账户持有2,567,000股，合计持有2,567,000股[12] 现金流量情况 - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15,126,250,711.00元，2021年前三季度为14,090,468,625.11元[35] - 2022年前三季度经营活动现金流入小计为16,542,348,615.23元，2021年前三季度为14,454,647,875.78元[36] - 2022年前三季度经营活动现金流出小计为17,545,318,488.62元，2021年前三季度为14,842,389,314.89元[38] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,002,969,873.39元，2021年前三季度为 - 387,741,439.11元[38] - 2021年前三季度投资活动现金流出小计分别为21.5253953088亿和40.7442353337亿[40] - 2021年前三季度投资活动产生的现金流量净额分别为 - 20.9645916495亿和 - 37.2845014844亿[40] - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计分别为121.2778261443亿和145.3862229922亿[40] - 2021年前三季度筹资活动现金流出小计分别为85.0414835238亿和118.7907166424亿[40] - 2021年前三季度筹资活动产生的现金流量净额分别为36.2363426205亿和26.5955063498亿[40] - 2021年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响分别为4764.989972万和 - 743.899584万[42] - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额分别为5.7185512343亿和 - 14.6407994841亿[42] - 2021年前三季度期初现金及现金等价物余额分别为66.1790868564亿和65.4999494443亿[42] - 2021年前三季度期末现金及现金等价物余额分别为71.8976380907亿和50.8591499602亿[42]

公司基本信息 - 公司法定代表人为李宜华[8] - 中色科技是公司拥有92.35%权益的附属公司[6] - 九冶是公司拥有73.17%权益的附属公司[7] - 山东工程是公司拥有60%权益的附属公司[7] - 公司注册地址于2009年6月从“北京市海淀区复兴路乙12号”变更为“北京市海淀区杏石口路99号C座”[10] - 公司境内办公地址为北京市海淀区杏石口路99号C座，邮政编码为100093[10] - 公司香港办公地址为香港金钟夏悫道16号远东金融中心4501室[10] - 公司网址为http://www.chalieco.com.cn，电子邮箱为IR - chalieco@chalieco.com.cn[10] - 董事会秘书为张建，证券事务代表为马韶竹，联系电话为010 - 82406806，传真为010 - 82406666[9] 财务审计情况 - 本半年度报告未经审计[3] 整体财务数据关键指标变化 - 公司总资产为612.74亿元，较上年度末的588.28亿元增长4.16%[13] - 本报告期（1 - 6月）营业收入为103.53亿元，上年同期为103.34亿元，同比增长0.19%[14] - 归属上市公司股东净利润为6632.78万元，较上年同期的336.59万元增长1870.61%[14] - 归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为6168.31万元，上年同期为 - 1700.46万元[14] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 11.07亿元，较上年同期的 - 6.14亿元减少80.42%[14] - 归属上市公司股东的净资产为82.04亿元，较上年度末的76.37亿元增长7.42%[14] - 基本每股收益为0.02元/股，上年同期为 - 0.01元/股[15] - 加权平均净资产收益率为0.99%，较上年同期的 - 0.39%增加1.38个百分点[15] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为0.90%，较上年同期的 - 0.72%增加1.62个百分点[15] - 非经常性损益合计为464.47万元[18] - 2022年上半年归属上市公司股东净利润0.66亿元，较上年同期0.03亿元增加0.63亿元[29] - 2022年1 - 6月公司累计签订合同3401个，金额214.33亿元[35] - 截至2022年6月30日，公司未完工合同总额为637.76亿元[36] - 2022年上半年公司实现营业收入103.53亿元，较上年同期增长0.19%[38] - 2022年上半年归属上市公司股东的净利润为0.66亿元，较上年同期增长1870.61%[38] - 2022年上半年营业成本93.17亿元，较上年同期增加1.2%[39] - 2022年上半年税金及附加为0.58亿元，较上年同期减少0.01亿元[40] - 2022年上半年管理费用4.36亿元，较上年同期减少0.41亿元[41] - 2022年上半年研发费用为2.46亿元，较上年同期增加0.65亿元，投入强度达2.38%[42] - 2022年上半年财务费用为1.26亿元，较上年同期减少1.4亿元[43] - 2022年上半年信用减值损失为 - 0.51亿元，较上年同期减少0.36亿元[44] - 营业收入103.53亿元，同比增加0.19%，营业成本93.17亿元，同比增加1.2%[57] - 销售费用4105.48万元，同比减少0.79%，管理费用4.36亿元，同比减少8.61%，财务费用1.26亿元，同比减少52.52%[57] - 研发费用2.46亿元，同比增加35.48%，信用减值损失 - 5135.62万元，同比减少239.90%，营业外支出3873.81万元，同比增加158.10%[57] - 经营活动产生的现金流量净额 - 11.07亿元，同比减少80.42%，投资活动产生的现金流量净额 - 15.64亿元，同比增加11.41%，筹资活动产生的现金流量净额32.02亿元，同比增加169.70%[57] - 财务费用降低是因公司优化融资结构、控制融资规模及汇率波动产生汇兑收益[58] - 研发费用增加是因本期研发投入增加[58] - 截至2022年6月30日，公司持有银行存款及现金80.28亿元，较2021年12月31日增加5.11亿元[63] - 截至2022年6月30日，公司除银行存款及现金外的流动资产为298.07亿元，其中应收票据及应收账款为156.83亿元、合同资产为75.09亿元、预付款项及其他应收款为306.06亿元、存货为25.4亿元[63] - 截至2022年6月30日，公司流动负债为266.43亿元，其中应付票据及应付账款148.19亿元；流动资产净值为111.92亿元，较2021年12月31日增加34.56亿元，增加44.68%[64] - 截至2022年6月30日，公司尚未归还的借款为186.08亿元，较2021年12月31日增加5.26亿元，其中短期借款及一年内到期的长期借款为42.7亿元，长期借款为143.38亿元[64] - 截至2022年6月30日止六个月，经营活动现金净流出为11.07亿元，同比增加流出4.94亿元；投资活动现金净流出为15.64亿元，同比减少流出2.02亿元；融资活动现金净额为净流入32.02亿元，同比增加流入20.15亿元[65] - 公司分别质押14239.97万元的应收账款以取得14239.97万元的短期借款[66] - 2022年6月30日及2021年12月31日，公司的资本负债率分别约为83.01%及84.2%，截至2022年6月30日较2021年12月31日有所减少[67] - 截止2022年6月30日，公司无重大或有负债[68] - 2022年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）为79102.84万元，比年初增加319.98万元，增长0.41%，其中长期股权投资减值准备4821.86万元与年初一致[69] - 截至2022年6月30日，公司受限资产包括货币资金852012606.82元、应收票据120029103.64元、应收账款142399740.50元，合计1114441450.96元[62] - 本报告期末流动比率为1.42，较上年度末增长12.7%[156] - 本报告期末速动比率为1.32，较上年度末增长12.27%[156] - 本报告期末资产负债率为67.92%，较上年度末减少4.01个百分点[156] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为6168.31万元，上年同期为 - 1700.46万元[157] - 本报告期利息保障倍数为1.71，较上年同期增长31.54%[157] - 本报告期现金利息保障倍数为35.64，较上年同期增长64.09%[157] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为2.36，较上年同期增长31.11%[157] - 2022年6月30日资产总计612.74亿元，较2021年12月31日的588.28亿元增长4.16%[162] - 2022年6月30日负债合计416.18亿元，较2021年12月31日的423.13亿元下降1.64%[163] - 2022年6月30日股东权益合计196.56亿元，较2021年12月31日的165.15亿元增长19.02%[164] - 2022年6月30日流动资产中货币资金等为80.28亿元，较2021年12月31日的75.17亿元增长6.80%[161] - 2022年6月30日流动负债合计266.43亿元，较2021年12月31日的296.42亿元下降10.12%[163] - 2022年6月30日非流动负债合计149.75亿元，较2021年12月31日的126.71亿元增长18.20%[163] - 2022年6月30日归属母公司股东权益合计82.04亿元，较2021年12月31日的76.37亿元增长7.43%[164] - 2022年6月30日少数股东权益为114.53亿元，较2021年12月31日的88.78亿元增长29.00%[164] - 2022年6月30日短期借款为38.16亿元，较2021年12月31日的55.51亿元下降31.26%[163] - 2022年6月30日长期借款为143.38亿元，较2021年12月31日的120.22亿元增长19.26%[163] - 2022年6月30日公司流动资产合计100.03亿元，较2021年12月31日的110.47亿元下降9.45%[165] - 2022年6月30日公司非流动资产合计88.61亿元，较2021年12月31日的88.66亿元下降0.06%[165] - 2022年6月30日公司资产总计188.64亿元，较2021年12月31日的199.14亿元下降5.27%[165] - 2022年6月30日公司流动负债合计52.31亿元，较2021年12月31日的73.48亿元下降28.81%[166] - 2022年6月30日公司非流动负债合计63.66亿元，较2021年12月31日的57.32亿元增长11.06%[166] - 2022年6月30日公司负债合计115.97亿元，较2021年12月31日的130.80亿元下降11.33%[166] - 2022年6月30日公司股东权益合计72.67亿元，较2021年12月31日的68.34亿元增长6.34%[167] - 2022年6月30日公司货币资金为14.997亿元，较2021年12月31日的24.746亿元下降39.40%[165] - 2022年6月30日公司应收账款为9.727亿元，较2021年12月31日的11.468亿元下降15.18%[165] - 2022年6月30日公司短期借款为13.000亿元，较2021年12月31日的29.649亿元下降56.15%[166] - 2022年1 - 6月公司营业收入为103.53亿元，2021年同期为103.34亿元，同比增长0.19%[168] - 2022年1 - 6月公司净利润为9808.47万元，2021年同期为5124.25万元，同比增长91.41%[168] - 2022年1 - 6月归属于母公司股东的净利润为6632.78万元，2021年同期为336.59万元，同比增长1870.64%[168] - 2022年1 - 6月其他综合收益的税后净额为3734.76万元，2021年同期为 - 2009.36万元[169] - 2022年1 - 6月综合收益总额为1.35亿元，2021年同期为3114.89万元，同比增长334.80%[169] - 2022年1 - 6月基本每股收益为0.02元，2021年同期为 - 0.01元[169] - 母公司2022年1 - 6月营业收入为2.74亿元，2021年同期为2.55亿元，同比增长7.46%[170] - 母公司2022年1 - 6月净利润为 - 1768.27万元，2021年同期为1.44亿元[171] - 2022年1 - 6月研发费用为2.46亿元，2021年同期为1.82亿元，同比增长35.47%[168] - 2022年1 - 6月财务费用为1.26亿元，2021年同期为2.66亿元，同比下降52.32%[168] - 2022年1-6月其他综合收益的税后净额为-850元，2021年1-6月为-83,300元[174] - 2022年综合收益总额为-17,683,595.43元，2021年为143,466,402.10元[174] - 2022年1-6月投资活动现金流入小计为18,509,439.49元，2021年为375,692,674.75元[175] - 2022年1-6月经营活动产生的现金流量净额为-1,107,120,889.43元，2021年为-613,619,819.31元[176] - 2022年1-6月投资活动产生的现金流量净额为-1,564,066,893.32元，2021年为-1

财务数据关键指标变化 - 2021年度合并财务报表归属上市公司股东净利润为–950,129,673.17元[3] - 截至2021年12月31日，母公司未分配利润为–51,199,827.53元[3] - 2021年度利润分配预案为不进行现金股利分配、资本公积金转增股本和其他形式分配[3] - 2021年营业收入为233.48亿元，较2020年调整后增长1.40%，2019年为310.60亿元[15] - 2021年归属上市公司股东净利润为 -9.50亿元，较2020年调整后增长51.92%，2019年为0.35亿元[15] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为7.34亿元，较2020年调整后增长20.22%，2019年为10.96亿元[15] - 2021年末归属上市公司股东的净资产为76.37亿元，较2020年末调整后减少12.55%，2019年末为113.22亿元[15] - 2021年末总资产为588.28亿元，较2020年末调整后增长7.96%，2019年末为559.99亿元[15] - 2021年基本每股收益为 -0.37元/股，较2020年增长47.89%，2019年为 -0.02元/股[16] - 2021年加权平均净资产收益率为 -18.91%，较2020年增加9.87个百分点，2019年为 -0.66%[16] - 2021年第一至四季度营业收入分别为51.32亿元、52.01亿元、56.23亿元、73.91亿元[18] - 2021年第一至四季度归属上市公司股东的净利润分别为0.47亿元、 -0.44亿元、0.09亿元、 -9.54亿元[18] - 2021年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -7.45亿元、1.32亿元、2.26亿元、11.22亿元[18] - 2021年非经常性损益合计78264540.11元，2020年为131242761.82元，2019年为73680846.87元[21] - 2021年公司资产总额588亿元，负债总额423亿元，资产负债率71.93%[25] - 2021年公司新签合同额447亿元，实现营业收入233亿元，经营性净现金流7.34亿元[25] - 2021年公司实现营业收入233.48亿元，同比增加1.4%[40] - 2021年公司实现利润总额 -7.56亿元，同比减亏58.56%[40] - 2021年公司实现归属母公司净利润 -9.50亿元，同比减亏51.92%[40] - 2021年研发费用7.60亿元，同比增长25.81%，因加大研发投入、项目增加[41][42] - 2021年经营活动产生的现金流量净额7.34亿元，同比增长20.22%，因加强“两金”清收等[41][42] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额34.36亿元，同比增长234.97%，因上年度偿还29亿永续债[41][42] - 2021年公司实现营业收入233.48亿元，同比增加1.4%[43] - 销售费用为9566.73万元，较上年下降0.72%[56] - 管理费用为101439.58万元，较上年增加1.4%[56] - 研发费用为76012.72万元，较上年增加25.81%[56] - 财务费用为55315.28万元，较上年增加3.96%[56] - 本期费用化研发投入760127246.39元，研发投入总额占营业收入比例3.26%[57] - 2021年公司总成本2017984.95元，较上年下降3.54%[53] - 2021年经营活动现金流量净流入73,421.50万元，同比增加12,347.95万元[61] - 2021年投资活动现金流量净流出408,394.22万元，与上年度基本持平[61] - 2021年筹资活动现金流量净流入343,629.97万元，同比增加241,043.63万元[61] - 2021年末其他非流动资产1,369,290.91万元，占总资产23.28%，较上期增加70.93%[63] - 2021年末应付票据278,245.09万元，占总资产4.73%，较上期增加59.31%[63] - 2021年末合同负债325,457.34万元，占总资产5.53%，较上期增加22.3%[63] - 2021年末其他流动负债162,633.88万元，占总资产2.76%，较上期减少35.4%[63] - 2021年末有息负债合计1,802,151.02万元，较2020年末增加224,789.88万元[65] - 2021年末净有息负债1,140,320.61万元，较2020年增加217,958.96万元[65] - 2021年末资产负债率为71.93%，较2020年末增加0.63个百分点[66] - 2019 - 2021年工程施工板块分包成本分别为103.84亿元、91.20亿元、94.35亿元，占比分别为55.22%、55.71%、56.10%；材料及设备成本分别为70.39亿元、63.56亿元、63.03亿元，占比分别为37.43%、38.83%、37.48%；人工成本分别为3.21亿元、2.43亿元、2.29亿元，占比分别为1.71%、1.48%、1.36%；其他成本分别为10.62亿元、6.50亿元、8.51亿元，占比分别为5.65%、3.97%、5.06%[86] - 2019 - 2021年公司工程项目的综合毛利率水平分别为10.4%、8.4%、13.19%[87] - 报告期末，公司债务及其他权益工具融资余额为229.74亿元，其中债务融资规模为180.21亿元，权益融资规模为49.53亿元，整体融资规模比2020年末增加22.47亿元，增幅10.84%[89] - 2021年12月31日，公司长期股权投资余额（原值）为7.88亿元，比年初减少1.02亿元，减少11.43%，主要因收回对侨铝基金全部投资9900万元[92] - 公司以公允价值计量的金融资产期末余额为4144.95万元，年初余额为4156.36万元[93] - 截至2021年12月31日，公司股本总数为2,959,066,667股，分为2,959,066,667股（包括399,476,000股H股及2,559,590,667股A股），每股面值1.00元[127] - 2021年12月31日，母公司未分配利润为–51,199,827.53元[130] 各条业务线数据关键指标变化 - 工程设计与咨询业务2021年收入22.86亿元，与上年基本持平，毛利率25.67%，较上年增加2.6个百分点[47] - 工程施工及承包业务2021年收入193.73亿元，较2020年增加15.04亿元，毛利率13.19%，较2020年上升4.79个百分点[49] - 装备制造业务2021年收入15.46亿元，较2020年减少0.56亿元，毛利率为8.6%，较2020年上升2.94个百分点[50] - 贸易业务2021年确认收入3.26亿元，较2020年减少12.63亿元，毛利率－31.74%，较上年减少32.84%[51] - 工程设计与咨询业务营业成本16.99亿元，同比减少0.09%；毛利5.87亿元，同比增加15.07%[47] - 工程施工及承包业务营业成本168.18亿元，同比增加2.75%；毛利25.55亿元，同比增加70.20%[48] - 装备制造业务营业成本14.13亿元，同比减少6.53%；毛利1.33亿元，同比增加46.71%[50] - 贸易业务营业成本4.30亿元，同比减少72.64%；毛利 -1.04亿元，同比减少693.16%[51] - 中国境内营业收入227.70亿元，同比增加2.28%；其他国家与地区营业收入5.78亿元，同比增加24.26%[45] - 工程承包成本为1681805.60元，占总成本83.34%，较上年增加2.75%[53] 附属公司情况 - 中色科技为公司拥有73.5%权益的附属公司[8] - 九冶为公司拥有72.08%权益的附属公司[8] - 山东工程为公司拥有60%权益的附属公司[8] - 山东工程持有万成公司95.3%的股权，山东山铝环境新材料有限公司持有4.7%的股权[8] 公司面临风险 - 公司2022年可能面临人员健康、市场变化和竞争、债务、现金流、经营效益等风险[4] - 公司面临人员健康、市场变化和竞争、债务、现金流、经营效益等风险[113] 审计及声明情况 - 大信会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[3] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[3] 公司荣誉与成果 - 2021年公司获得省部科学技术奖32项，其中一等奖15项，「中国专利优秀奖」1项[26] - 2021年公司累计完成专利申请313件，其中发明专利占比42%；获得授权专利311件，其中境外专利8件[26] - 2021年公司新申请软件著作权24项，获得注册登记软件著作权29项[26] - 2021年公司在「八大领域、五大方向」取得的15项成果通过技术成果评价，11项达国际领先水平[26] - 公司2021年累计获得工程鲁班奖1项、国家优质工程奖3项、省部级优质工程奖9项、有色金属建设行业成果奖42项、省部级以上优秀QC成果70项（一等奖23项、二等奖26项、三等奖21项）[27] 公司合同签署情况 - 2021年贵阳院签署印度BALCO电解铝供货及服务合同，金额3.2亿美元[25] - 2021年沈阳院签署印尼电解铝厂电解系列升级改造总承包项目，合同额9975万美元[25] - 2021年中色科技签署BALCO铝板带设计供货及管理合同，金额3450万美元[25] 公司融资情况 - 2021年公司长期限资金融资占比较年初有较大提升，综合融资利率下降，融资成本同比降低[28] - 2021年1月8日公司在银行间市场发行2021年第1期超短融人民币10亿元，2月7日赎回[89] - 2021年10月公司在北京金融资产交易所注册16亿元债权融资计划，已募集第一笔资金4亿元，期限三年[89] - 2021年1月8日发行2021年第1期超短融10亿元，2月7日赎回[125] - 2021年10月注册16亿元债权融资计划，已发行第一笔4亿元，期限三年[125] 公司业务资质与平台 - 公司拥有5家甲级设计研究院、2家甲级勘察设计研究院，50余位国家和行业勘察设计大师[37] - 截至2021年末，公司拥有6个国家级工程技术研究中心和国家级技术中心等科研平台[37] - 公司具有工程勘察、设计、施工等各类资质229项[39] - 报告期内公司拥有各种资质总计229项，2021年新增部分资质[83] 公司项目情况 - 报告期内在建项目总计4991个，总金额1189.19亿元，其中房屋建设3290个、42.85亿元，基建工程696个、367.50亿元等[73] - 境内项目4894个，金额1043.17亿元；境外项目97个，金额146.03亿元，其中东南亚34个、106.01亿元等[74] - 报告期内部分暂停及终止类项目共42个，涉及金额2.47亿元，其中工程施工类4个、0.81亿元等[75] - 报告期内累计新签项目数量6855个，金额447.44亿元，其中工程勘察设计与咨询4942个、25.38亿元等[78] - 报告期末在手订单总金额642.81亿元，其中已签未开工项目金额153.54亿元，在建未完工部分金额489.29亿元[79] - 云南弥玉高速公路项目总投资230.51亿元，公司及下属子公司合计持股53.8%，已完成初步投资12.88亿元[82] - 宁永项目完工百分比76.54%，累计确认收入28.86亿元，累计成本投入22.21亿元等[77] - 弥玉项目完工百分比46.76%，累计确认收入45.67亿元，累计成本投入39.46亿元等[77] - 印尼曼帕瓦项目完工百分比7.31%，累计确认收入2.52亿元，累计成本投入2.04亿元等[77] 子公司财务数据 - 沈阳铝镁设计研究院有限公司总资产133,002.70万元，净资产61,993.71万元，营业收入47,016.00万元，净利润1,599.41万元[96] - 贵阳铝镁设计研究院有限公司总资产223,666.04万元，净资产55,189.88万元，营业收入33,831.41万元，净利润 - 8,034.85万元[96] - 长沙有色冶金设计研究院有限公司总资产252,997.65万元，净资产1

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入47.8078944133亿元，较上年同期减少6.85%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1828.062146万元，较上年同期减少61.4%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1162.561484万元，较上年同期减少65.6%[3] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -12.5218757347亿元，较上年同期减少68.02%[3] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，较上年同期减少50%[3] - 本报告期加权平均净资产收益率0.35%，较上年同期减少53.95%[3] - 本报告期末总资产600.9241841985亿元，较上年度末增加2.15%[3] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益76.6611298524亿元，较上年度末增加0.38%[3] - 2022年第一季度公司营业总收入47.81亿元，较2021年第一季度的51.32亿元下降6.84%[23] - 2022年第一季度公司营业总成本48.69亿元，较2021年第一季度的51.31亿元下降5.11%[22] - 2022年第一季度营业利润为67,814,894.89元，2021年第一季度为125,119,333.10元[26] - 2022年第一季度利润总额为68,961,723.09元，2021年第一季度为118,993,722.61元[26] - 2022年第一季度净利润为38,816,914.78元，2021年第一季度为76,136,863.59元[28] - 2022年第一季度归属于母公司股东的净利润为18,280,621.46元，2021年第一季度为47,358,959.65元[28] - 2022年第一季度少数股东损益为20,536,293.32元，2021年第一季度为28,777,903.94元[28] - 2022年第一季度其他综合收益的税后净额为 - 425,538.49元，2021年第一季度为2,494,312.31元[27][28][29] - 2022年第一季度综合收益总额为38,391,376.29元，2021年第一季度为78,631,175.90元[30] - 2022年第一季度基本每股收益为0.01元/股，2021年第一季度为0.02元/股[30] - 2022年第一季度经营活动现金流入小计为5,944,680,873.66元，2021年第一季度为5,520,733,652.76元[33] - 2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1,252,187,573.47元，2021年第一季度为 - 745,263,445.23元[35] - 2022年第一季度构建固定资产等支付现金16.19亿元，2021年同期为12.80亿元[36] - 2022年第一季度投资活动现金流出小计16.19亿元，2021年同期为15.51亿元[36] - 2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 15.99亿元，2021年同期为 - 15.05亿元[36] - 2022年第一季度吸收投资收到现金25.88亿元，2021年同期为6亿元[36] - 2022年第一季度取得借款收到现金32.26亿元，2021年同期为67.38亿元[36] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计58.14亿元，2021年同期为73.38亿元[36] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，公司营业收入从136568271.16元降至74365263.49元，降幅约45.54%[49] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，公司营业成本从128693755.33元降至65349150.82元，降幅约49.22%[49] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，公司净利润从 - 51877568.15元变为1880671.11元，扭亏为盈[50][51] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，公司投资活动现金流入小计从1126808885.42元降至575342035.02元，降幅约48.94%[53] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，公司经营活动现金流入小计从200511020.10元增至941843451.99元，增幅约369.73%[54] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，公司经营活动现金流出小计从121510452.61元增至669034757.37元，增幅约450.60%[54] - 2022年第一季度与2021年第一季度相比，公司经营活动产生的现金流量净额从 - 194606450.65元变为 - 395826926.24元，亏损扩大[54] - 2022年第一季度公司收回投资收到的现金为540017324.04元，2021年第一季度为1046000000.00元[53] - 2022年第一季度公司取得投资收益收到的现金为30324710.98元，2021年第一季度为80143885.42元[53] - 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金2022年第一季度为26,337.62元，2021年第一季度为292,390.46元[56] - 投资支付现金2022年第一季度为553,894,700.00元，2021年第一季度为963,900,000.00元[56] - 取得子公司及其他营业单位支付现金净额2022年第一季度为0.00元，2021年第一季度为42,650,000.00元[56] - 支付其他与投资活动有关的现金2022年第一季度为0.00元，2021年第一季度为180,397,501.73元[56] - 投资活动现金流出小计2022年第一季度为553,921,037.62元，2021年第一季度为1,187,239,892.19元[56] - 筹资活动现金流入小计2022年第一季度为1,500,000,000.00元，2021年第一季度为5,249,000,000.00元[57] - 筹资活动现金流出小计2022年第一季度为2,028,129,050.22元，2021年第一季度为4,995,130,429.52元[57] - 筹资活动产生的现金流量净额2022年第一季度为 - 528,129,050.22元，2021年第一季度为253,869,570.48元[57] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响2022年第一季度为 - 1,206,969.42元，2021年第一季度为3,602,144.83元[59] - 现金及现金等价物净增加额2022年第一季度为 - 903,741,948.48元，2021年第一季度为2,434,257.89元[59] 财务费用及其他权益工具投资变动 - 财务费用变动比例为 -33.58%，主要原因是融资结构调整及手续费下降[7] - 其他权益工具投资变动比例为 -43.86%，主要原因是信托资金收回[7] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为67,590[8] - 中国铝业集团有限公司直接持股2,176,758,534股，持股比例73.56%，连同附属公司共持股2,283,179,000股，占公司总股本的77.16%[8][9] - 洛阳有色金属加工设计研究院有限公司持股399,476,000股，持股比例13.50%[8] 资产负债表项目变动 - 2022年3月31日流动资产合计37,751,332,828.03元，2021年12月31日为37,377,203,055.44元[13] - 2022年3月31日衍生金融资产为7,868,261.53元，2021年12月31日为8,232,891.32元[13] - 2022年3月31日应收票据为14,908,227,697.67元，2021年12月31日为15,284,893,471.78元[13] - 2022年3月31日应收账款为592,207,927.30元，2021年12月31日为730,574,231.09元[13] - 2022年3月31日应收款项融资为621,734,583.00元，2021年12月31日为366,118,531.55元[13] - 2022年3月31日其他应收款为2,408,447,748.40元，2021年12月31日为2,352,943,216.73元[13] - 2022年3月31日存货为2,514,638,083.82元，2021年12月31日为2,517,269,364.60元[13] - 2022年3月31日公司资产总计600.92亿元，较2021年12月31日的588.28亿元增长2.15%[15] - 2022年3月31日公司负债合计409.40亿元，较2021年12月31日的423.13亿元下降3.24%[19] - 2022年3月31日公司所有者权益合计191.53亿元，较2021年12月31日的165.15亿元增长16%[21] - 2022年3月31日公司长期借款129.91亿元，较2021年12月31日的120.22亿元增长8.06%[18] - 2022年3月31日公司资产总计190.62亿元，2021年12月31日为199.14亿元[42] - 2022年3月31日流动负债合计60.45亿元，2021年12月31日为73.48亿元[44] - 2022年3月31日非流动负债合计61.81亿元，2021年12月31日为57.32亿元[45] - 2022年3月31日负债合计122.26亿元，2021年12月31日为130.80亿元[45] - 2022年3月31日与2021年12月31日相比，公司所有者权益合计从6833648497.12元增至6835537504.86元，负债和所有者权益总计从19913829526.64元降至19061704162.00元[47] 费用指标变化 - 2022年第一季度公司销售费用2707.45万元，较2021年第一季度的1719.22万元增长57.47%[24] - 2022年第一季度公司研发费用7910.19万元，较2021年第一季度的1.11亿元下降29.82%[24] - 2022年第一季度公司财务费用7562.48万元，较2021年第一季度的1.14亿元下降33.58%[24] - 2022年第一季度公司利息费用1.14亿元，较2021年第一季度的1.28亿元下降11.47%[24]

公司基本信息 - 公司法定代表人为武建强[8] - 公司控股股东为中国铝业集团有限公司[6] - 公司股份代号为2068[2] - 中色科技为公司拥有73.5%权益的附属公司[7] - 九冶为公司拥有72.08%权益的附属公司[7] - 山东工程为公司拥有60%权益的附属公司[7] - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 公司可能面临海外经营、PPP业务、现金流、业务结构和转型以及人员健康风险[4] - 本报告所有金额币种除特别注明外均为人民币[4] - 公司继续蝉联2021年《财富》中国500强，在2021年度“全球工程设计公司150强”中排第105位，在“国际工程设计公司225强”中排第164位[19] - 2021年上半年公司成功获得工程设计综合甲级资质[30] - 公司制订《公司深化改革三年行动实施方案》，推进产业布局优化和结构调整等改革任务[32] - 长沙院“科改示范行动”有序推进，其编写案例入选国资委“科改示范行动”企业典型案例集[32] - 2021年上半年公司安全环保形势平稳，实现安全工亡事故、环境事件、质量事件为零的目标[34] - 2021年上半年公司环保形势良好，未发生突发性环境事件，未受到环保重大行政处罚[89] - 2021年上半年公司生态环境保护工作平稳有序，未发生突发性环境事件[91] - 报告期内公司共投入资金（含物资折款）55.1万元，为乡村引入资金75万元，帮助销售产品1.1万元，采购产品52.72万元[92] - 报告期内公司选派驻村干部3人，派出驻村工作队2支5人[92] - 中铝集团作出股份锁定和减持意向的承诺，期限为A股上市之日起3年内及锁定期届满后2年内[94] - 洛阳院作出股份锁定和减持意向的承诺，期限为A股上市之日起3年内及锁定期届满后2年内[94] - 中铝集团、公司、公司非独立董事和高级管理人员作出股价稳预案承诺，期限为A股上市之日起3年内[94] - 公司董事和高级管理人员作出填补被摊薄即期回报承诺，期限为长期[94] - 中铝集团作出解决同业竞争承诺，期限为长期[94] - 本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项，且诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展[98] - 2021年4月，十二冶执行回款25470万元，剩余债权正在强制执行中[103] - 十二冶涉及合同纠纷金额75199万元，已决且执行中[101] - 2003年12月16日公司由中铝集团和中铝国贸出资2亿元成立，二者持股比例分别为95%和5%[177] - 2011年6月公司注册成立为股份有限公司，注册资本为23亿元[177] - 2012年7月公司于港交所主板发售H股3.6316亿股，发行后总股本增至26.6316亿元，同时10%即3631.6万股内资国有股转为H股划转至社保基金会[178] - 2018年8月27日公司向社会公开发行A股2.95906667亿股，增加注册资本2.95906667亿元，变更后注册资本为29.59066667亿元[178] - 财务报表于2021年8月23日经公司董事会决议批准[180] - 财务报表会计期间为2021年1月1日至2021年6月30日[183] - 公司以一年12个月作为正常营业周期[184] - 公司以人民币为记账本位币[185] - 公司所处行业为建筑业，主要经营活动包括工程技术及设计咨询、工程建设及安装、装备制造以及贸易业务[179] 财务数据关键指标变化 - 归属上市公司股东的净资产为87.12亿元，较上期减少0.24%[12] - 总资产为553.29亿元，较上期增加1.49%[12] - 本报告期营业收入为103.34亿元，较上年同期增加3.89%[13] - 归属上市公司股东的净利润为336.59万元，较上年同期减少102.35%[13] - 归属上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 1700.46万元，较上年同期减少91.52%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 6.14亿元，较上年同期增加60.84%[13] - 基本每股收益为 - 0.01元/股，较上年同期减少85.71%[14] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为 - 0.02元/股，较上年同期减少77.78%[14] - 加权平均净资产收益率为 - 0.39%，较上年同期增加2.16个百分点[14] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 - 0.72%，较上年同期增加2.52个百分点[14] - 非经常性损益项目合计金额为20370456.66元，其中除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 -3623944.42元，其他符合非经常性损益定义的损益项目为 -4015213.41元，少数股东权益影响额为 -1430071.91元，所得税影响额为 -3853609.39元[17] - 2021年上半年公司实现营业收入103.34亿元，同比增加3.87亿元；归属上市公司股东净利润336.59万元，同比增加1.47亿元[31] - 2021年1 - 6月公司累计签订合同3204个，金额194.89亿元；截至6月30日，未完工合同总额673.32亿元[37][38] - 2021年上半年公司实现营业收入103.34亿元，较上年同期增加3.87亿元，增幅3.89%[39][40] - 2021年上半年公司营业成本92.21亿元，较上年同期增长2.04亿元，增幅2.26%[41] - 2021年上半年公司税金及附加为0.59亿元，较上年同期增加0.13亿元[41] - 2021年上半年公司销售费用为0.41亿元，较上年同期减少0.03亿元[42] - 2021年上半年公司管理费用4.92亿元，较上年同期增加0.27亿元[42] - 2021年上半年公司研究开发费用为1.82亿元，较上年同期增加0.19亿元[43] - 2021年上半年公司财务费用为2.66亿元，较上年同期增加0.23亿元[44] - 2021年上半年公司信用减值损失为－0.15亿元，较上年同期减少1.04亿元[44] - 2021年上半年公司营业外收支净额为－0.06亿元，较上年同期减少0.42亿元[45] - 公司营业收入103.34亿元，同比增加3.89%[57] - 公司营业成本92.21亿元，同比增加2.26%[57] - 公司销售费用4138.35万元，同比减少5.94%[57] - 公司管理费用4.92亿元，同比增加5.75%[57] - 公司财务费用2.66亿元，同比增加9.54%[57] - 公司经营活动产生的现金流量净额 - 6.14亿元，同比增加60.84%[57] - 公司弥玉PPP项目收到政府及其他股东方投入的资本金20亿元，同时偿还部分金融机构借款，上年同期赎回3.5亿美元高级永续债券[58] - 截至2021年6月30日，集团持有银行存款及现金58.58亿元，比2020年12月31日减少14.24亿元[62] - 截至2021年6月30日，集团除银行存款及现金外的流动资产为308.28亿元，其中应收票据及应收账款为149.7亿元、合同资产为86.17亿元等[63] - 截至2021年6月30日，集团流动负债为276.61亿元，流动资产净值为90.24亿元，比2020年12月31日增加3.83亿元，增加4.43%[63] - 截至2021年6月30日，集团尚未归还的有息负债为152.77亿元，比2020年12月31日减少4.97亿元[63] - 截至2021年6月30日止六个月，经营活动现金净流出6.14亿元，比上年同期减少9.53亿元，增长60.84%[64] - 截至2021年6月30日止六个月，投资活动现金净流出17.66亿元，比上年同期增加1.28亿元[64] - 截至2021年6月30日止六个月，融资活动现金净流入11.87亿元，比上年同期减少流出15.46亿元[64] - 截至2021年6月30日，公司长期股权投资余额（原值）为89,614.94万元，比年初增加662.09万元，增长0.74%[66] - 截至2021年6月30日，集团受限资产账面价值合计10.77亿元，包括货币资金、应收票据等[61] - 董事会未提出截至2021年6月30日止六个月派付中期股息的建议[74] - 公司或其附属公司截至2021年6月30日止半年度并无购买、出售或赎回公司任何上市证券[74] - 2021年2月25日第一次临时股东大会审议批准选举刘敬为第三届董事会执行董事[76] - 2021年6月25日2020年年度股东大会审议批准2020年度13项议案[76] - 2021年1月20日王军、吴志刚因工作和退休原因离任[78] - 2021年1月20日董事会聘任刘敬为总裁、马宁为副总裁[78] - 半年度拟定利润分配预案每10股送红股数、派息数、转增数均为0[79] - 截至2021年6月30日6个月内公司遵守《企业管治守则》所有守则条文[81] - 报告期内董事及监事遵守《标准守则》，未发现有关雇员违反指引[82] - 公司委任三名独立非执行董事桂卫华、张鸿光和伏军[83] - 审核委员会由桂卫华、张鸿光和伏军组成，张鸿光为主席[84] - 2021年8月21日审核委员会确认截至2021年6月30日止6个月未经审计中期业绩符合规定[85] - 2019年可续期公司债债券余额为15亿元，利率为5.29%[147] - 2021年5月，联合资信评估维持公司主体长期信用等级AA+，调整评级展望为负面；维持“19中工Y1”信用等级为AAA，维持评级展望为稳定[148] - 本报告期末流动比率为1.33，较上年度末增长2.91%；速动比率为1.21，较上年度末增长3.49%；资产负债率为68.17%，较上年度末下降3.15%[149] - 本报告期（1 - 6月）扣除非经常性损益后净利润为 - 1700.46万元，较上年同期增长91.52%[150] - 本报告期EBITDA全部债务比为0.03，较上年同期下降18.03%[150] - 本报告期利息保障倍数为1.30，较上年同期增长46.82%[150] - 本报告期现金利息保障倍数为21.72，较上年同期增长78.49%[150] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为1.80，较上年同期增长61.43%[150] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100%，与上年同期持平[150] - 2021年6月30日公司资产总计553.29亿元，较2021年1月1日的545.14亿元增长1.5%[154][156] - 2021年6月30日流动资产合计366.86亿元，较2021年1月1日的385.71亿元下降4.9%[154] - 2021年6月30日非流动资产合计186.43亿元，较2021年1月1日的159.43亿元增长17%[154] - 2021年6月30日负债合计377.17亿元，较2021年1月1日的388.77亿元下降3%[155] - 2021年6月30日流动负债合计276.61亿元，较2021年1月1日的299.29亿元下降7.6%[155] - 2021年6月30日非流动负债合计100.56亿元，较2021年1月1日的89.48亿元增长12.4%[155] - 2021年6月30日股东权益合计176.11亿元，较2021年1月1日的156.37亿元增长12.6%[156] - 2021年6月30日归属母公司股东权益合计87.12亿元，较2021年1月1日的87.33亿元下降0.2%[156] - 2021年6月30日少数股东权益为88.99亿元，较2021年1月1日的69.04亿元增长28.9%[156] - 2021年6月30日货币资金为58.58亿元，较2021年1月1日的72.81亿元下降19.6%[154] - 2021年6月30日公司流动资产合计108.88亿元，较2021年1月1日的109.04亿元略有下降[157] - 2021年6月30日公司非流动资产合计83.60亿元，较2021年1月1日的84.47亿元有所减少[157] - 2021年6月30日公司资产总计192.47亿元，较2021年1月1日的193.51亿元稍有降低[157] - 2021年6月30日公司流动负债合计72.37亿元，较2021年1月1日的81.03亿元明显减少[158] - 2021年6月30日公司非流动负债合计49.45亿元，较2021年1月1日的42.98亿元有所增加[158] - 2021年6月30日公司负债合计121.82亿元，较2021年1月1日的124.01亿元略有下降[1