公司业绩 - 2022年上半年，公司營業收入達到738,305千元，同比增長21.5%[5] - 净利润为44,221千元，同比增长22.1%[5] - 公司总资产达到2,693,723千元，总负债为1,339,418千元，总权益为1,354,305千元[5] - 公司自有医院数量增至30家，运营床位数增至9,558张[8] - 公司加大精神卫生和老年医疗产业布局，投资并购精神专科医院和老年医养服务[7] - 公司积极响应疫情防控号召，全力支援抗疫第一线，组建心理危机干预平台[9] - 公司将全面融入“健康中国”战略，构建全生命周期大医疗格局，加强内部控制体系建设，深化产学研医一体化发展[10] - 报告期间，温州康宁医院股份有限公司实现收入人民币738.3百万元，较2021年同期增加21.5%[11] - 报告期间，自有医院运营收入为人民币683.1百万元，较2021年同期增加21.7%[13] 自有医院运营情况 - 2022年上半年，自有医院治疗和一般医疗服务收入为人民币542,043千元，收入成本为365,916千元，毛利为176,127千元[17] - 2022年上半年，自有医院药品销售收入为人民币147,586千元，收入成本为136,141千元，毛利为11,445千元[17] - 2022年上半年，自有医院住院床位数为9,558，住院床日数为1,505,499，住院总收入为588,610千元[18] - 2022年上半年，自有医院门诊人次数目为225,032，门诊总收入为101,019千元[18] 财务状况 - 公司的资产负债比率略微提升至49.7%，主要由于银行借款的增加[57] - 存货截至2022年6月30日为人民币55.3百万元，主要包括库存药品和周转材料[38] - 应收账款截至2022年6月30日为人民币422.1百万元，较去年同期增长35.4%，主要由于自有医院运营收入增加[39] - 其他应收款及预付款项截至2022年6月30日降低至人民币35.3百万元[40] 股权激励计划 - 公司制定了股权激励计划，首次实际授予的激励对象共计165人，授予的激励性股票数量为1,818,529股[60] - 股权激励计划的目的是为了完善公司法人治理结构，吸引和激励专业管理人才，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力[61] - 激励对象的范围包括公司董事、监事、高级管理人员、核心技术骨干等，由董事会在36个月内确定激励对象及授予数量[63] 公司治理 - 公司已遵守企业治理守则，并采取措施确保董事、监事和高级管理人员遵守标准守则，避免违规行为[76][77][78][79][80][81][82] - 公司财务报表按照中国财政部的会计准则编制，符合企业会计准则第32号中期财务报告的要求[84][85] - 公司已採用新冠肺炎疫情相關租金減讓會計處理規定編製截至2022年6月30日止六個月期間財務報表[86] 公司股东情况 - 管偉立先生持有公司股份40.07%，为最大股东[106] - 王蓮月女士持有公司股份40.07%，为最大股东[106] - 王紅月女士持有公司股份10.46%，为公司重要股东[106] - 徐永久先生持有公司股份8.22%，为公司重要股东[106]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为1297430千元人民币，2020年为989012千元人民币（经重述）[7] - 2021年除所得税前利润为95704千元人民币，2020年为74318千元人民币[7] - 2021年净利润为40873千元人民币，2020年为43656千元人民币[7] - 2021年总资产为2377968千元人民币，2020年为2161275千元人民币[7] - 2021年总负债为1106880千元人民币，2020年为955553千元人民币[7] - 2021年公司实现收入12.974亿元，较2020年增加31.2%[26] - 2021年公司整体毛利增加至3.29亿元，较2020年增长26.6%[26] - 2021年归属公司股东的净利润为4400万元，较2020年下降21.0%[26] - 2021年公司按运营收入口径计算的总毛利达3.29亿元，较2020年增长26.6%[42] - 2021年公司综合毛利率下降至25.4%，治疗和一般医疗服务毛利率增加0.7个百分点，药品销售毛利率减少1.9个百分点[42][43] - 2021年公司税金及附加为580万元，2020年为540万元[44] - 报告期内公司销售费用为1030万元（2020年：810万元），占自有医院运营收入比例为0.9%（2020年：0.9%）[45] - 报告期内公司管理费用为1.764亿元，较2020年增加37.4%，占自有医院运营收入比例为14.7%（2020：13.7%）[47] - 报告期内公司研发费用为2800万元（2020年：2100万元），较2020年增长33.3%，占自有医院运营收入比例为2.3%（2020年：2.2%）[53] - 报告期内公司财务费用净额为3770万元，较2020年增加1460万元，借款利息支出较2020年增加38.1%，租赁负债利息支出较2020年增加340万元[57] - 报告期内公司投资收益为700万元，按权益法列账的应占投资损失为660万元[59] - 报告期内公司信用减值损失为210万元（2020年：50万元）[60] - 报告期内公司资产减值损失为620万元，为收购医院产生的商誉减值[61] - 报告期内公司营业外收入为1180万元，较2020年增加800万元；营业外支出增加至860万元[63] - 报告期内公司所得税费用增加至5480万元（2020年：3070万元），较2020年增长78.8%，2021年及2020年实际税率分别为57.3%及41.3%[64] - 截至2021年12月31日，公司应收账款结余为3.118亿元，较2020年增长38.4%，自有医院业务应收账款周转天数为37天（2020年：41天）[67][68] - 截至2021年12月31日，集团无投资性房地产，2020年为1.078亿元[69] - 截至2021年12月31日，其他非流动金融资产余额为6580万元，较2020年增加840万元[70] - 截至2021年12月31日，使用权资产增至2.574亿元，较2020年增加2480万元[71] - 2021年经营活动产生现金净额为1.939亿元，投资活动使用现金净额为 -2.39亿元，融资活动产生现金净额为3380万元[77] - 截至2021年12月31日，集团银行借款余额为5.532亿元，较2020年增加1.267亿元[83] - 截至2021年12月31日，集团资产负债比率提升至46.5%，2020年为44.2%[91] - 截至2021年12月31日，集团全职雇员有3661名，2020年为3338名，员工薪酬约4.433亿元，2020年为3.391亿元[92] - 截至2021年12月31日，应付账款减至6920万元，2020年为7200万元[74] - 截至2021年12月31日，其他应付款减至6650万元，2020年为8580万元，主要因应付激励性股票回购款减少2330万元[76] - 2021年度，集团最大客户及五大客户合共分别贡献总收入的1.2%和3.9%，五大客户贡献小于年度总收入的30%[111] - 2021年度，集团最大供应商及五大供应商合共的采购总额分别占药品、医疗耗材以及建设和翻新服务采购总额的23.0%和35.3%[111] - 2021年度，集团未发行任何证券[112] - 2021年度，集团未发行任何债权证[115] - 2021年度，集团无订立或存在任何股票挂钩协议[116] - 2021年度，集团慈善捐款及其他捐款总计约人民币3.3百万元[117] 自有医院业务线数据关键指标变化 - 2021年公司自有医院运营收入为1202.8百万元人民币，较2020年增加31.2%[11] - 2021年末公司旗下医疗机构数量由2020年末的24家增加至27家[11] - 2021年末公司运营床位数由2020年末的7438张增加至8728张[11] - 截至2021年12月31日，公司自有医院增至27家，2020年12月31日为24家[19] - 截至2021年12月31日，公司运营床位数增至8728张，2020年12月31日为7438张[19] - 2021年公司自有医院业务发展稳健，成熟医院业务延续稳步增长态势，次新医院业务规模较去年同期增长较快[19] - 2021年公司通过并购纳入温州慈宁医院、长春康林心理医院和南京怡宁医院，经营步入正轨，对业绩贡献明显[19] - 2021年公司在区域推行的同质化管理模式取得良好成效，台州地区四家医院业务发展势头强劲[19] - 2021年自有医院运营收入为12.028亿元，较2020年增加28.6%[26] - 2021年自有医院毛利率为25.4%，2020年为25.0%[26] - 2021年自有医院账单收入为12.3亿元，较2020年增长25.7%[32] - 2021年专项医疗服务收入损失为2720万元，较2020年减少1560万元[32] - 公司2021年自有医院账单收入为12.30亿元，较2020年增加2.515亿元，毛利增加20.2%[33] - 2021年末住院床位数8728个，较2020年的7483个增加；住院账单收入10.537亿元，较2020年增加24.8%[35][36] - 2021年门诊人次402666，较2020年的277215增加；门诊账单收入1.763亿元，较2020年增加31.7%[35][36] - 2021年治疗及一般医疗服务账单收入增加27.3%，药品销售账单收入增加20.2%[37] - 2021年自有医院收入成本增加至8.971亿元，较2020年增加27.9%[39] 其他业务线数据关键指标变化 - 2021年其他医疗相关业务收入为7109.7万元，2020年为3814.5万元[28] - 2021年其他与医疗不相关业务收入为2355.9万元，2020年为1525.5万元[28] - 2021年其他医疗相关业务收入为7110万元，其中非院内药品及医疗器械销售收入为5160万元[40] - 2021年房地产业务收入金额为2360万元，主要因处置投资性房地产销售收入为1600万元[41] 公司自有医院荣誉与资质 - 公司旗舰医院温州康宁医院获批为浙江省精神心理疾病临床医学研究中心和国家精神心理疾病临床医学研究中心浙江分中心[11] - 公司旗舰医院温州康宁医院通过高新技术企业的认定[11] 公司业务拓展与项目进展 - 2021年公司持续扩张精神专科医疗市场，大力发展老年康复医疗板块，收购平阳长庚怡宁医院，设立苍南怡宁护理中心[20] - 2021年公司通过“互联网心理健康平台”等途径探索新业务发展路径，为升级产业链布局奠定基础[20] - 2021年青田康宁医院和永嘉康宁医院新院区大楼工程、苍南怡宁护理中心装修改造项目顺利完成竣工验收并相继投入使用[20] - 2021年温州瓯海怡宁老年医院装修项目完成竣工验收，七都国际康养中心、温州康宁台州中心医院等重大工程项目正有序推进[20] 公共医疗保险结算金额占比 - 2019 - 2021年公共医疗保险结算金额占公司当年销售商品及提供劳务收到现金的比重分别为58.2%、61.4%和68.6%[24] 股权激励计划 - 股权激励计划实际授予激励对象193人，授予246万股激励性股票，占公司已发行总股本的3.2976%，授予价格为10.47元/股[93] - 2021年6月18日公司以10.47元每股的价格向10名关联人士授予455,588股激励性股票[146] 公司股权结构 - 截至2021年12月31日，公司已發行55,260,000股內資股及19,340,000股H股，合共74,600,300股[131] - 管偉立先生實益擁有18,350,250股內資股，配偶權益3,794,500股內資股，佔同類股份概約40.07%，佔公司已發行股本總額概約29.68%[131] - 王蓮月女士實益擁有3,794,500股內資股，配偶權益18,350,250股內資股，佔同類股份概約40.07%，佔公司已發行股本總額概約29.68%[131] - 王紅月女士實益擁有3,984,350股內資股和309,000股H股，受控法團權益1,801,000股內資股，內資股佔同類股份概約10.46%，佔公司已發行股本總額概約7.76%；H股佔同類股份概約1.60%，佔公司已發行股本總額概約0.41%[131] - 徐永久先生受控法團權益擁有4,540,000股內資股，佔同類股份概約8.22%，佔公司已發行股本總額概約6.09%[131] - 王紅月女士分別持有寧波信實康寧投資管理合夥企業及寧波恩慈康寧投資管理合夥企業約50.62%及37.10%的權益[132] - 徐永久先生持有上海金淅企業管理中心50%的權益[132] - 2021年12月31日公司已发行5526万股内资股及1934.03万股H股，合计7460.03万股[139] - 中央企业乡村产业投资基金股份有限公司持有746.6666万股内资股，占同类股份约13.51%，占已发行股份总数约10.00%[135] - 上海金淅企业管理中心（有限合伙）等持有454万股内资股，占同类股份约8.22%，占已发行股份总数约6.09%[135] - 徐谊持有578.535万股内资股，占同类股份约10.47%，占已发行股份总数约7.76%[135] - 上海檀英投资合伙企业（有限合伙）等持有451.9003万股内资股，占同类股份约8.18%，占已发行股份总数约6.06%[135][137] - 林利军等持有650.6309万股内资股，占同类股份约11.77%，占已发行股份总数约8.72%[137] - 万得信息技术股份有限公司等持有333.3万股内资股，占同类股份约6.03%，占已发行股份总数约4.47%[137] - 青岛金石灏汭投资有限公司等持有278万股内资股，占同类股份约5.03%，占已发行股份总数约3.73%[137] - OrbiMed Advisors LLC等持有不同数量H股，占同类股份比例从5.44% - 12.92%不等，占已发行股份总数比例从1.41% - 3.35%不等[137] 公司股权交易 - 2021年6月24日浙江康宁与管伟立先生订立协议，出售温州国大75%股权，转让代价为5500万元[148] - 参照评估报告，目标公司2021年5月31日75%的股权评估价值为5380万元[149] - 工商变更登记完成当日，买方支付30%转让价款即1650万元，剩余70%即3850万元在30日内支付[149] - 截至协议签署日，目标公司欠卖方借款本息1320万元，买方在工商变更登记完成当日清偿[153] - 因出售事项最高适用百分比率超0.1%但低于5%，须遵守申报及公告规定，获豁免独立股东批准[155] 公司管理层变动 - 王紅月女士於2022年9月1日辭任執行董事，楊揚先生於2021年9月9日辭任執行董事，林利軍先生於2021年4月30日辭任執行董事，秦浩先生於2021年6月18日獲任執行董事，李昌浩先生於2021年10月8日獲任執行董事[119] - 孫方俊先生於2022年2月15日辭任監

溫州康寧醫院股份有限公司 Wenzhou Kangning Hospital Co., Ltd. (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 股份代號: 2120 ■ ２０２１ 中期報告 溫州康寧醫院股份有限公司 2021 中期報告 1 公司資料 2 財務摘要 4 管理層討論與分析 5 企業管治及其他資料 22 合併資產負債表 31 公司資產負債表 33 合併利潤表 35 公司利潤表 36 合併現金流量表 37 公司現金流量表 39 合併股東權益變動表 41 公司股東權益變動表 43 財務報表附註 45 釋義 117 目錄 頁次 | --- | --- | |-----------------------------------------|------------------------------------------| | | | | 溫州康寧醫院股份有限公司 2021 中期報告 | | | 公司資料 | | | 董事會 | 戰略與風險管理委員會 | | 執行董事 | 管偉立先生 （主席） | | | 鐘文堂女士 | | 管偉立先生 （董事長） | 秦 浩先生 | | 王蓮月女士 王紅月女士 | 監事 ...

整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入为1031284千元，2019年为860692千元[8] - 2020年除所得税前利润为87904千元，2019年为55523千元[8] - 2020年净利润为58955千元，2019年为38228千元[8] - 2020年归属公司股东的净利润为70000千元，较2019年增长22.2%[8][10] - 2020年总资产为2248947千元，2019年为2117352千元[8] - 2020年总负债为934523千元，2019年为855843千元[8] - 2020年总权益为1314424千元，2019年为1261509千元[8] - 报告期公司实现收入10.313亿元，较2019年增加19.8%[25] - 报告期公司整体毛利增加至3.026亿元，较2019年增长48.0%[25] - 报告期归属公司股东的净利润为7000万元，较2019年增长22.2%[25] - 集团总毛利达3.026亿元，较2019年增长48.0%[37] - 集团综合毛利率增加至29.3%（2019年：23.8%）[38] - 2020年所得税费用增至2890万元，较2019年的1730万元增长67.4%，实际税率分别为32.9%和31.1%[53] - 2020年经营活动产生现金净额1.997亿元，投资活动使用现金净额1.863亿元，融资活动产生现金净额2210万元[65][66][67][68] - 截至2020年12月31日，集团资产负债比率略微提升至41.6%，2019年12月31日为40.4%[78] 自有医院业务线数据关键指标变化 - 2020年自有医院运营收入为978.5百万元，较2019年增加23.3%[10] - 2020年末旗下医疗机构数量为24家，2019年末为21家[10] - 2020年末运营床位数为7483张，2019年末为6073张[10] - 2020年公司自有医院增至24家（2019年12月31日为21家），运营床位数增至7483张（2019年12月31日为6073张）[17] - 报告期自有医院运营收入为9.785亿元，较2019年增加23.3%[25] - 自有医院毛利率增加至28.4%（2019年：22.3%）[25] - 报告期住院收入为8.445亿元，与2019年相比增加26.4%，住院床日数增加21.6%，住院平均每床日开支增长3.9%[31] - 报告期门诊收入为1.339亿元，与2019年相比增加6.9%，门诊人次增加22.3%，门诊均次开支减少12.5%[32] - 报告期治疗及一般医疗服务的收入增加28.6%，占自有医院运营收入的比例增加至77.3%（2019年：74.1%）[32] - 报告期药品销售的收入增加8.3%，占自有医院运营收入的比例为22.7%（2019年：25.9%）[32] - 报告期公司自有医院收入成本增加至7.01亿元，较2019年相比增加13.8%，低于自有医院收入的增幅[32] - 报告期药品及耗材开支增长11.1%，雇员福利及开支增加16.3%，使用权资产折旧较2019年增长4.5%，折旧和摊销较2019年增加20.9%[32] - 报告期自有医院毛利较2019年增加56.5%，主要由于住院床日数及住院平均每床日开支增长[29] - 自有医院业务毛利达2.774亿元，较2019年增长56.5%[37] - 治疗和一般医疗服务毛利率增加8.1个百分点，药品销售毛利率减少2.6个百分点[38] 其他业务线数据关键指标变化 - 集团其他医疗相关业务收入为3810万元，其中管理咨询业务收入为1680万元（2019年：2170万元），药品及医疗器械销售收入为1200万元[35] - 集团房地产业务收入减少至1470万元（2019年：3970万元），温州国大处置投资性房地产销售收入仅为390万元（2019年：3260万元）[36] 费用相关数据关键指标变化 - 集团研发费用为2100万元（2019年：600万元），较2019年增长248.5%，研发费用占自有医院运营收入的比例为2.1%（2019年：0.8%）[42] - 集团管理费用为1.251亿元，较2019年略微增加1.4%，管理费用占自有医院运营收入的比例降低至12.8%（2019：15.5%）[41] - 集团财务费用净额为2280万元，较2019年减少70万元，借款利息支出较2019年增加了29.3%[44] - 集团投资损失为770万元，主要为按权益法列账的应占投资损失[45] - 集团信用减值损失减少至2310万元（2019年：2930万元），应收账款坏账损失为2330万元（2019年：2040万元）[47] - 集团营业外收入减少至90万元，营业外支出减少至1090万元[50] 资产相关数据关键指标变化 - 截至2020年末存货结余3750万元，较2019年末的2360万元增加[54] - 截至2020年末应收账款结余3.214亿元，较2019年末的3.105亿元增长3.5%，自有医院业务应收账款周转天数为107天，2019年为128天[55][56] - 截至2020年末其他应收款及预付款项增至7540万元，2019年末为6870万元[57] - 截至2020年末投资性房地产结余1.078亿元，2019年末为1.109亿元[58] - 截至2020年末其他非流动金融资产余额5740万元，较2019年末的5130万元增加610万元[59] - 截至2020年末银行借款余额4.265亿元，2019年末为3.1亿元，报告期偿还2.9亿元，新增4.065亿元[70] - 截至2020年末扣除一年内到期金额3250万元，不可撤销租赁协议项下尚未支付租赁付款额现值为1.898亿元[73] 人员相关数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日，集团拥有3338名全职雇员，2019年12月31日为2845名[79] - 报告期内，员工薪酬约为人民币339.10百万元，2019年为人民币288.7百万元，员工平均薪酬为人民币105.6千元/年[79] 股权激励相关数据 - 2018年首次授予165人，授予股数共1818529股[79] - 2019年第二期授予方案计划授予37人，授予股权数共273161股，实际授予23人，授予股数共180516股，占授予日公司已发行总股本的0.2391%[80] - 激励对象获授的激励性股票锁定期为48个月，自获授日起计算，期满后一次性全部解锁[83][84] 股息及税收相关数据 - 董事会建议不向股东派发现金股息[99] - 公司向非居民企业股东派发现金股息时，须按10%的税率代扣代缴企业所得税[100] - H股个人股东为香港或澳门居民或与中国签10%税率税收协议国家的居民，公司按10%税率代扣个人所得税；签低于10%税率协议的，先按10%扣，可申请退还多扣税款；签高于10%但低于20%税率协议的，按实际税率代扣；签20%税率协议或未签协议的，按20%税率代扣[101] 客户与供应商相关数据 - 2020年度，集团最大客户及五大客户合共分别贡献集团总收入的0.9%和2.4%，五大客户贡献小于集团年度总收入的30%[106] - 2020年度，集团最大供应商及五大供应商合共的采购总额分别占集团药品、医疗耗材以及建设和翻新服务采购总额的34.6%和52.3%[106] 慈善捐款相关数据 - 截至2020年12月31日止年度，集团慈善捐款及其他捐款总计约人民币8.5百万元[111] 证券及协议相关数据 - 报告期内，集团未发行任何证券[107] - 截至2020年12月31日止年度，集团未发行任何债权证[109] - 截至2020年12月31日止年度，集团并无订立或存在任何股票挂钩协议[110] - 报告期内，公司概无就全部业务或主营业务签订任何管理合同[119] - 于不竞争协议日期至2020年12月31日止期间，公司未收到任何由控股股东发出的邀约通知[121] 股份相关数据 - 2020年12月31日公司已发行55,260,000股内资股及19,340,300股H股，合计74,600,300股[127][135] - 管伟立先生作为内资股实益拥有人持有18,350,250股，占同类股份约40.07%，占已发行股本总额约29.68%[127] - 王莲月女士作为内资股实益拥有人持有3,794,500股，占同类股份约40.07%，占已发行股本总额约29.68%[127] - 王红月女士作为内资股实益拥有人持有3,984,350股，占同类股份约10.00%，占已发行股本总额约7.41%；作为H股实益拥有人持有309,000股，占同类股份约1.60%，占已发行股本总额约0.41%[127] - 广州德福股权投资基金合伙企业（有限合伙）作为内资股实益拥有人持有15,384,541股，占同类股份约27.84%，占已发行股份总数约20.62%[131] - Citigroup Inc.作为H股拥有保证权益方持有1,345,792股，占同类股份约6.96%，占已发行股份总数约1.80%[134] - OrbiMed Advisors LLC作为H股权益的个人投资经理持有1,454,000股，占同类股份约7.52%，占已发行股份总数约1.95%[134] - OrbiMed Capital LLC作为H股投资经理持有2,150,900股，占同类股份约11.12%，占已发行股份总数约2.88%[134] - OrbiMed Partners Master Fund Limited作为H股实益拥有人持有1,279,900股，占同类股份约6.62%，占已发行股份总数约1.72%[134] - UBS Group AG作为H股受控法团权益方持有4,035,096股，占同类股份约20.86%，占已发行股份总数约5.41%[134] - 报告期内公司于香港联交所购回总数899,700股H股，总现金代价（不包括开支）为15,888,990港元，其中2020年3月购回35,000股，代价624,200港元；4月购回715,200股，代价12,993,510港元；5月购回9,400股，代价148,540港元；6月购回140,100股，代价2,122,740港元，所购回H股于2020年7月13日注销[142] - 公司股份过户登记处将于2021年6月15日至2021年6月18日暂停办理股东登记手续，所有股份过户文件连同有关股票最迟须于2021年6月11日下午4时30分前送达公司的H股股份过户登记处[151] 关联权益相关数据 - 上海盛歌投资管理有限公司被视为在上海乾刚投资管理合伙企业（有限合伙）及上海檀英投资合伙企业（有限合伙）持有的公司所有内资股中拥有权益，金石投资有限公司被视为在青岛金石灝汭投资有限公司持有的公司的所有内资股中拥有权益[139] 交易相关数据 - 除股权激励计划外，报告期内公司或其附属公司无安排使董事等人员因购入股份或债券获益[140] - 本年度报告所载关联方交易无构成香港上市规则项下的关连交易或持续关连交易，报告期内集团无订立须披露的关连交易或持续关连交易[141] - 报告期内公司或其附属公司无购买、出售或赎回其他上市证券[143] 法规及准则相关数据 - 公司章程或中国公司法无有关优先购买权的条文规限公司向现有股东提呈发售新股份[144] - 集团截至2020年12月31日的银行借款详情载于本年度报告的“财务报表附注四－合并财务报表项目附注(19)及(26)”[145] - 集团截至2020年12月31日的资产抵押详情载于本年度报告的“财务报表附注四－合并财务报表项目附注(19)及(26)”[146] - 公司董事会审核委员会已审阅公司及集团2020年度业绩及按中国企业会计准则编制的2020年度经审计综合财务报表[153] - 公司于2017会计年度起使用中国企业会计准则，遵守《公司条例》披露要求[180] 公司治理相关数据 - 董事会由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事及三名独立非执行董事[162] - 高级管理层于最后实际可行日期由六名成员组成[170] - 2020年6月18日，管伟立等三人再度当选为第三届董事会执行董事，杨扬等两人再度当选为第三届董事会非执行董事，赵旭东等三人当选为第三届董事会独立非执行董事[171] - 2020年6月18日，黄靖欧女士再度当选第三届监事会股东代表监事，钱成良和陈建先生再度当选第三届监事会独立监事[171] - 第三届监事会包括2020年5月14日再度当选的两名职工代表监事孙方俊和谢铁凡先生[171] - 各董事及监事已与公司订立服务合约，任期三年[177] -

整体财务数据关键指标变化 - 2020年上半年营业收入465,150千元，2019年同期为378,910千元[7] - 2020年上半年除所得税前利润39,404千元，2019年同期为52,661千元[7] - 2020年上半年净利润28,901千元，2019年同期为45,541千元[7] - 2020年6月30日总资产2,274,908千元，2019年12月31日为2,117,352千元[7] - 2020年6月30日总负债960,485千元，2019年12月31日为855,843千元[7] - 报告期内公司实现收入4.652亿元，较2019年同期增加22.8%，自有医院运营收入为4.389亿元，较2019年同期增加21.8%[11] - 报告期内公司整体毛利增加至1.283亿元，较2019年同期增长39.4%，自有医院毛利率增加至26.3%（2019年同期为22.3%）[11] - 报告期内归属于公司股东的净利润为3640万元，较2019年同期减少30.1%，若剔除一次性影响则增长109.9%[11] - 公司总毛利达128.3百万元，较2019年同期增长39.4%，自有医院业务毛利达115.4百万元，增长43.8%[27] - 公司综合毛利率增至27.6%，治疗和一般医疗服务毛利率较2019年同期增加4.6个百分点[27] - 公司税金及附加为2.0百万元，销售费用为3.7百万元，较2019年同期减少0.8百万元[29][30] - 公司管理费用为54.6百万元，较2019年同期增长3.3%，占自有医院运营收入比例降至12.4%[32] - 公司研发费用为2.6百万元，较2019年同期增长14.5%，占自有医院运营收入比例为0.6%[33] - 公司财务费用净额为11.8百万元，较2019年同期增加1.6百万元，投资损失为0.9百万元[34][36] - 报告期内，信用减值损失增至1610万元，占集团总收入比例提升至3.5%，自有医院运营业务应收账款坏账准备为3030万元，占比8.6%[37] - 报告期内，营业外收入减至60万元，营业外支出减至300万元[38] - 报告期内，所得税费用增至1050万元，较2019年同期增长47.5%，实际税率升至26.7%[39] - 报告期内，经营活动产生现金净额为1780万元，投资活动使用现金净额为7643.6万元，融资活动产生现金净额为9494.5万元[52] - 报告期内，投资活动使用现金净额为7640万元，主要用于购买6710万元的物业、厂房及设备[54] - 报告期内，融资活动产生现金净额为9490万元，银行借款净流入1.635亿元，偿付租赁负债流出约3910万元[55] - 截至2020年6月30日，集团银行借款余额为4.735亿元，较2019年12月31日的3.1亿元增加，报告期偿还借款2.01亿元，增加借款3.645亿元[58] - 截至2020年6月30日，集团资产负债比率为42.2%，2019年12月31日为40.4%[64] - 2020年上半年公司合并营业收入465,150,452元，较2019年上半年的378,910,291元增长约22.76%；合并净利润28,901,235元，较2019年上半年的45,541,231元下降约36.54%[115] - 2020年上半年公司合并基本每股收益0.50元，较2019年上半年的0.71元下降约29.58%；稀释每股收益0.50元，较2019年上半年的0.70元下降约28.57%[115] - 2020年上半年公司营业收入193,700,484元，较2019年上半年的175,199,966元增长约10.56%；净利润21,836,736元，较2019年上半年的28,027,991元下降约22.09%[118] - 2020年上半年公司合并营业成本336,864,754元，较2019年上半年的286,882,183元增长约17.42%[115] - 2020年上半年公司营业成本128,713,539元，较2019年上半年的123,423,751元增长约4.28%[118] - 2020年上半年经营活动现金流入小计4.19716805亿元，2019年同期为3.44959632亿元[120] - 2020年上半年经营活动现金流出小计4.01918058亿元，2019年同期为3.40802442亿元[120] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额1779.8747万元，2019年同期为415.719万元[120] - 2020年上半年投资活动现金流入小计3397.7275万元，2019年同期为483.6279万元[120] - 2020年上半年投资活动现金流出小计1.10413519亿元，2019年同期为8071.6472万元[120] - 2020年上半年投资活动使用的现金流量净额7643.6244万元，2019年同期为7588.0193万元[120] - 2020年上半年筹资活动现金流入小计3.90647289亿元，2019年同期为1.74245亿元[122] - 2020年上半年筹资活动现金流出小计2.95702193亿元，2019年同期为2.00186159亿元[122] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额9494.5096万元，2019年同期使用2594.1159万元[122] - 2020年上半年现金及现金等价物期末余额2.01376292亿元，2019年同期为8864.3935万元[122] - 2020年1月1日合并报表归属母公司股东权益期初余额为1261509262元，少数股东权益为97024925元，股东权益合计为1358534187元[130] - 2020年上半年合并报表净利润为36409947元，少数股东损益为7508712元，归属于母公司股东的净利润为28901235元[130] - 2020年上半年合并报表股东投入资本为21771500元[130] - 2020年6月30日合并报表归属母公司股东权益期末余额为1314423239元，少数股东权益为127964021元，股东权益合计为1442387260元[130] - 2019年1月1日合并报表归属母公司股东权益期初余额为1205273356元，少数股东权益为84277828元，股东权益合计为1289551184元[134] - 2019年上半年合并报表净利润为52064124元，少数股东损益为6522893元，归属于母公司股东的净利润为45541231元[134] - 2019年上半年合并报表股东投入资本为4245000元[134] - 2019年6月30日合并报表归属母公司股东权益期末余额为1258875445元，少数股东权益为100622749元，股东权益合计为1359498194元[134] - 2020年1月1日公司报表股东权益期初余额为1122094408元[137] - 2020年上半年公司报表净利润为21836736元[137] 自有医院业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年自有医院业务呈稳定增长，部分医院业务成熟或快速爬升，北京怡宁医院业务量减少[9] - 青田康寧医院和永嘉康寧医院新院区迁建预计新增500张床位[9] - 2020年上半年收购温州慈宁医院控股权并终止管理咨询服务[9] - 截至2020年6月30日，自有医院增至23家，2019年12月31日为21家[9] - 截至2020年6月30日，运营床位增至6,853张，2019年12月31日为6,073张[9] - 报告期内自有医院运营收入较2019年同期增加7870万元，自有医院毛利较2019年同期增加43.8%[14] - 报告期末住院床位数为6853个，较2019年同期的5593个增加；有效住院服务床日容量为1240393，较2019年同期的1012333增加[17] - 报告期内住院收入为3.788亿元，与2019年同期相比增加25.1%，住院收入占自有医院运营收入的比例增加至86.3%（2019年同期为84.1%）[19] - 报告期内门诊收入为6010万元，与2019年同期相比增加4.7%，门诊收入占自有医院运营收入的比例降低至13.7%（2019年同期为15.9%）[19] - 报告期内治疗及一般医疗服务的收入增长28.1%，占自有医院运营收入的比例增加至77.0%（2019年同期为73.2%）[20] - 报告期内药品销售的收入增长4.7%，占自有医院运营收入的比例为23.0%（2019年同期为26.8%）[20] - 报告期内住院药品销售收入占住院总收入的比例降低至14.2%（2019年同期为16.8%），门诊药品销售收入占门诊总收入的比例降低至78.8%（2019年同期为79.7%）[20] - 公司自有医院收入成本增加至323.5百万元，较2019年同期增加15.6%[22] - 所用药品及耗材占自有医院收入成本的比例降至34.7%，雇员福利及开支占比增至34.0%[23] 其他业务线数据关键指标变化 - 其他医疗相关业务收入为19.1百万元，其中管理咨询业务收入为11.3百万元，药品及医疗器械销售收入为5.8百万元[25] - 房地产业务收入增加至7.1百万元，主要因温州国大处置投资性房地产销售收入为3.9百万元[26] 人员与激励相关 - 截至2020年6月30日，集团有3136名全职雇员，较2019年12月31日的2845名增加；报告期员工薪酬约1.495亿元，2019年同期为1.281亿元，员工平均薪酬为9.82万元/年[65] - 2018年首次授予165人，授予股数共181.8529万股[65] - 2019年第二期授予方案计划授予37人，授予股权数共27.3161万股，实际授予23人，授予股数共18.0516万股，占授予日公司已发行总股本的0.2391%[66] - 激励对象获授的激励性股票锁定期为48个月，自获授日起计算，期满后一次性全部解锁[71][72] 公司治理与股权结构 - 2020年6月18日，管伟立等多人当选第三届董事会董事，任期自当日起生效；同日庄一强等多人退任[84] - 2020年6月18日，黄靖欧等多人当选第三届监事会监事，任期自当日起生效[84] - 截至2020年6月30日，管伟立先生在内资股中实益拥有18,350,250股，配偶权益3,794,500股，占内资股约40.07%，占股本总额约29.33%[92] - 截至2020年6月30日，王莲月女士在内资股中实益拥有3,794,500股，配偶权益18,350,250股，占内资股约40.07%，占股本总额约29.33%[92] - 截至2020年6月30日，王红月女士在内资股中实益拥有3,984,350股，受控法团权益1,543,000股，占内资股约10.00%，占股本总额约7.32%；在H股中实益拥有309,000股，占H股约1.52%，占股本总额约0.40%[92] - 持股百分比按截至2020年6月30日公司已发行55,260,000股内资股及20,240,000股H股（合共75,500,000股）计算[92] - 广州德福股权投资基金合伙企业等持有内资股15,384,541股，占同类股份约27.84%，占总数约20.38%[96] - 徐谊先生持有内资股5,527,350股，占同类股份约10.00%，占总数约7.32%[96] - 上海檀英投资合伙企业等持有内资股3,253,180股，占同类股份约5.89%，占总数约4.31%[96][99] - 上海盛歌投资管理有限公司持有内资股6,506,359股，占同类股份约11.77%，占总数约8.62%[99] - 青岛金石灏汭投资有限公司等持有内资股2,780,000股，占同类股份约5.03%，占总数约3.68%[99] - Citigroup Inc.持有H股1,817,968股，占同类股份约8.98%，占总数约2.41%[99] - Baring Asset Management Limited持有H股3,052,400股，占同类股份约15.08%，占总数约4.04%[9

整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入为860,692千元，2018年为745,972千元[6] - 2019年除所得税前利润为55,523千元，2018年为106,910千元[6] - 2019年净利润为38,228千元，2018年为74,969千元[6] - 2019年归属公司股东的净利润为57,289千元，2018年为80,596千元[6] - 2019年总资产为2,117,352千元，2018年为1,840,724千元[6] - 2019年总负债为855,843千元，2018年为635,451千元[6] - 2019年公司实现收入8.607亿元，较2018年增加15.4%[20] - 2019年归属于公司股东的净利润为5730万元，较2018年减少28.9%[20] - 2019年集团总毛利达2.045亿元，较2018年减少18.9%[35] - 2019年公司综合毛利率降至23.8%，2018年为33.8%[36] - 2019年公司税金及附加为520万元，2018年为570万元[37] - 2019年公司销售费用为800万元，2018年为510万元，占自有医院运营收入比例从0.7%升至1.0%[38] - 2019年公司管理费用为1.233亿元，较2018年增长25.9%，占自有医院运营收入比例从13.9%提至15.5%，雇员福利及开支增36.0%[41] - 2019年公司研发费用为600万元，较2018年增长5.0%，占自有医院运营收入比例均为0.8%[42] - 2019年公司财务费用净额为2350万元，较2018年增加1630万元，银行借款利息支出增350万元，新增租赁负债利息支出1240万元[44] - 2019年公司投资收益为2430万元，主要因对北京怡宁医院等追加投资产生收益及按权益法列账的应占投资损失减少660万元[47] - 2019年公司资产减值损失及信用减值损失合计增至2930万元，2018年为2350万元，占总收入比例从3.2%升至3.4%[48] - 2019年公司营业外收入增至2940万元，营业外支出增至1970万元，其他收益增至1040万元[50] - 2019年公司所得税费用减至1730万元，较2018年减少45.9%，实际税率从29.9%升至31.1%[51] - 2019年经营活动产生现金净额为1.113亿元，投资活动使用现金净额为1.405亿元，融资活动产生现金净额为780万元[65] - 截至2019年12月31日，集团资产负债比率为40.4%，2018年12月31日为34.5%[79] 自有医院业务数据关键指标变化 - 2019年公司自有医院增至21家（2018年为18家），运营床位数增至6,073张（2018年为5,140张），苍南康宁医院新增300张床位，青田和永嘉康宁医院预计新增500张床位[12] - 2019年公司自有医院运营收入为7.935亿元，较2018年增加12.3%[20] - 2019年公司自有医院毛利率降低至22.3%（2018年为33.2%），整体毛利降低至2.045亿元，较2018年减少18.9%[20] - 2019年自有医院运营收入7.9349亿元，其他医疗相关业务收入2750.6万元，房地产业务收入3969.6万元，2018年分别为7.06651亿元、2228.1万元、1704万元[22] - 2019年自有医院运营收入为7.935亿元，较2018年增加8680万元，毛利为1.773亿元，较2018年减少24.4%[23] - 2019年住院收入为6.683亿元，较2018年增加10.6%，住院收入占自有医院运营收入的比例降低至84.2%（2018年：85.5%）[29] - 2019年门诊收入为1.252亿元，较2018年增加22.5%，门诊收入占自有医院运营收入的比例提升至15.8%（2018年：14.5%）[29] - 2019年治疗及一般医疗服务收入增加9.0%，占自有医院运营收入的比例降低至74.1%（2018年：76.4%），药品销售收入增加23.0%，占比为25.9%（2018年：23.6%）[30] - 2019年自有医院收入成本增加至6.162亿元，较2018年增加30.5%，高于自有医院收入增幅[32] - 2019年所用药品及耗材占自有医院收入成本的比例降低至36.1%（2018年：37.5%），雇员福利及开支占比为33.5%，较2018年持平[32] - 2019年末住院床位数为6073个，较2018年的5140个有所增加，有效住院服务床日容量为221.6645万个，使用率为84.2%（2018年：80.3%）[27] - 2019年治疗和一般医疗服务毛利率降13.6个百分点，药品销售毛利率降0.8个百分点[36] - 截至2019年12月31日，自有医院业务应收账款结余2.817亿元，较2018年增长3.09%[54] - 2019年自有医院业务应收账款周转天数为128天，2018年为122天[55] 其他医疗相关业务数据关键指标变化 - 2019年其他医疗相关业务收入为2750万元，其中管理咨询业务收入为2170万元（2018年：1970万元），信息技术业务收入为90万元（2018年：无）[33] 房地产业务数据关键指标变化 - 2019年房地产业务收入增加至3970万元（2018年：1700万元），主要因温州国大处置投资性房地产销售收入为3260万元[34] 公司运营与业务拓展 - 2019年公司运营床位增加至6,073张[7] - 2019年住院总床日数较去年增长23.8%，门诊量较去年增长20.3%[7] - 2020年初公司开通心理咨询热线和入住互联网医院平台为民众免费提供心理危机干预[8] - 2020年初公司委派资深心理专家随浙江省医疗队深入武汉一线[8] - 2019年公司通过增资持有北京怡宁医院51%股权，受让股权持有淮南康宁医院65%股权，受让股权及增资持有长春康林心理医院有限公司64.55%股权[13] - 2017 - 2019年，公共医疗保险结算金额占公司当期销售商品及提供劳务收到现金的比重分别为53.8%、56.6%和58.2%[17] - 2019年公司进一步缩减管理咨询业务，不再将其作为主营业务核算和报告[12] - 2019年公司初步实现精神专科医院一系列核心系统的自主研发和自有版权，并正式对外销售，还与加拿大专家共建海外院士工作站[16] - 2019年9月12日，苍南康宁医院取得临时改变房屋用途意见书，10月16日正式搬迁至新址并投入营运[110][111] 资产相关数据变化 - 截至2019年12月31日，存货结余为2360万元，较2018年的2080万元有所增加[53] - 截至2019年12月31日，其他应收款及预付款项减少至6870万元，2018年为7470万元[56] - 截至2019年12月31日，投资性房地产结余为1.109亿元，2018年为1.286亿元[57] - 截至2019年12月31日，其他非流动金融资产余额为5130万元，较2018年增加30万元[58] - 截至2019年12月31日，使用权资产为2.353亿元，2018年无此项[59] - 截至2019年12月31日，银行借款余额为3.1亿元，2018年为2.25亿元[72] - 截至2019年12月31日，扣除一年内到期金额2710万元，不可撤销租赁协议项下尚未支付的租赁付款额现值为1.838亿元[75] 员工与激励计划 - 截至2019年12月31日，集团有2845名全职雇员，2018年12月31日为2581名[80] - 2019年员工薪酬约为2.887亿元，2018年为2.216亿元，员工平均薪酬为10.95万元/年[80] - 2018年首次授予165人，授予股数共1818529股[80] - 2019年第二期激励计划原计划授予37人，273161股，实际授予23人，180516股，占授予日公司已发行总股本的0.2391%[81] - 激励对象获授的激励性股票锁定期为48个月，自获授日起计算，期满后一次性全部解锁[84][85] - 授予激励对象的股份为公司限制性股票[82] 资金与股息 - 2015年11月20日，H股上市，首次公开发售所得款项净额约为6.932亿港元（相当于人民币5.807亿元）[99] - 2017年3月30日，减少温州康宁医院改造及升级项目费用5810万元，增加扩张及提高医疗机构网络及营运能力费用5810万元[99] - 2018年3月23日，减少科研、教学及人员培训费用1740万元，减少发展移动和线上医疗咨询平台及改进信息科技基础设施费用2910万元，增加扩张及提高医疗机构网络及营运能力费用4650万元[99] - 截至2019年12月31日，公司全球发售所得款项已悉数动用，原定所得款项净额分配约5.807亿元，已使用所得款项净额约5.887亿元[101] - 2019年回流资金共计港币6.88亿元，结汇所得约人民币5.887亿元，已支付约人民币5.887亿元，留存境内尚未结汇外汇为港币0，结汇未支付外汇约人民币0.08亿元[102] - 董事会建议不向股东派发2019年末期股息[103] - 截至2019年12月31日，集团可供分派储备为人民币2.528亿元[106] 客户与供应商 - 2019年最大客户及五大客户分别贡献集团总收入的1.2%和2.7%，五大客户贡献小于年度总收入的30%；最大供应商及五大供应商采购总额分别占药品等采购总额的60.1%和75.2%[108] 证券与协议 - 2019年集团未发行任何证券、债权证，无订立或存在任何股票挂钩协议[112][113][114] 慈善与捐款 - 截至2019年12月31日，集团慈善及其他捐款总计约人民币0.3亿元[115] 董事与监事变动 - 报告期及截至报告日期的董事、监事人员有变动，马津龙于2019年6月18日辞任监事，陈建同日获任[118] - 除财务报表附注披露外，2019年无董事或监事在重大交易等中拥有重大权益的情况[120] - 2019年6月18日，公司审议批准陈建先生担任第二届监事会独立监事，马津龙先生辞任独立监事[174] 股权结构 - 2019年12月31日公司已发行55260000股内资股及20240000股H股，合共75500000股[131] - 管伟立先生持有内资股22144750股，占同类股份概约百分比40.07%，占公司已发行股份总数概约百分比29.33%[130] - 王莲月女士持有内资股22144750股，占同类股份概约百分比40.07%，占公司已发行股份总数概约百分比29.33%[130] - 王红月女士持有内资股5527350股，占同类股份概约百分比10.00%，占公司已发行股份总数概约百分比7.32%；持有H股258800股，占同类股份概约百分比1.28%，占公司已发行股份总数概约百分比0.34%[130] - 广州德福股权投资基金合伙企业持有内资股15384541股，占同类股份概约百分比27.84%，占公司已发行股份总数概约百分比20.38%[133] - 广州德福投资咨询合伙企业持有内资股15384541股，占同类股份概约百分比27.84%，占公司已发行股份总数概约百分比20.38%[133] - 广汽资本有限公司持有内资股15384541股，占同类股份概约百分比27.84%，占公司已发行股份总数概约百分比20.38%[133] - 徐谊先生持有内资股5527350股，占同类股份概约百分比10.00%，占公司已发行股份总数概约百分比7.32%[133] - 上海檀英投资合伙企业持有内资股3253180股，占同类股份概约百分比5.89%，占公司已发行股份总数概约百分比4.31%[133] - 上海盛歌投资管理有限公司持有内资股6,506,359股，概约百分比11.77%，百分比8.62%[138] - UBS Group AG持有H股3,880,900股，概约百分比19.17%，百分比5.14%[138] - Baring Asset Management Limited和Barings LLC持有H股均为2,813,700股，概约百分比均为13.90%，百分比均为3.73%[138] - Prime Capital Management Company Limited持有H股2,803,800股，概约百分比13.85%，百分比3.71%[138] - 广州德福投资咨询合伙企业（有限合伙

财务数据关键指标变化 - 2019年上半年营业收入378,910千元，2018年同期为356,778千元；除所得税前利润52,661千元，2018年同期为59,108千元；净利润45,541千元，2018年同期为40,852千元[11] - 2019年6月30日总资产2,010,230千元，2018年12月31日为1,840,724千元；总负债751,355千元，2018年12月31日为635,451千元[11] - 2019年上半年归属公司股东的净利润为52.1百万元，较2018年同期增加24.0%，因实现投资收益23.5百万元及营业外净收益12.0百万元[16] - 2019年上半年公司总收入为3.789亿元，较2018年同期增加6.2%，医疗业务收入为3.73亿元，较2018年同期增加8.6%[21] - 2019年上半年自有医院运营收入为3.602亿元，较2018年同期增加2900万元，毛利较2018年同期减少31.2%[22] - 2019年上半年住院收入为3.029亿元，较2018年同期增加6.5%，住院收入占自有医院运营收入的比例降低至84.1%[26] - 2019年上半年门诊收入为5730万元，较2018年同期增加22.6%，门诊收入占自有医院运营收入的比例提升至15.9%[26] - 2019年上半年治疗及一般医疗服务收入增加4.2%，占自有医院运营收入的比例降低至73.2%；药品销售收入增加23.5%，占比为26.8%[27] - 2019年上半年自有医院收入成本增加至2.799亿元，较2018年同期增加30.5%，高于自有医院收入的增幅[29] - 2019年上半年末住院床位数为5593个，较2018年同期的4180个有所增加，有效住院服务床日容量为1012333个，使用率为84.9%[24] - 2019年上半年门诊人次数目为105986人次，较2018年同期的91613人次增加15.7%[24] - 2019年上半年自有医院运营收入中，自有医院运营收入占医疗业务收入的比例提升至96.6%，管理服务费收入占比降低至3.4%[21] - 2019年上半年住院床日数增加26.9%，住院平均每床日开支减少16.2%；门诊人次增加15.7%，每次探访的平均门诊开支增加5.9%[26] - 药品及耗材占自有医院收入成本比例降至36.4%（2018年同期37.6%），雇员福利及开支占比升至32.5%（2018年同期30.9%），租赁开支等占比降至15.8%（2018年同期16.0%）[30] - 管理服务费收入为1280万元，较2018年同期增加5.7%，占医疗业务收入的3.4%（2018年同期3.5%），收入成本降至610万元，毛利率提高至52.6%（2018年同期47.5%）[32][33] - 房地产业务收入减少至340万元（2018年同期1230万元），温州国大房地产业务税前亏损40万元[34] - 信息技术业务收入为40万元[35] - 集团总毛利达9200万元，较2018年同期减少28.9%，综合毛利率降低至24.3%（2018年同期36.3%）[37] - 税金及附加为80万元（2018年同期340万元）[38] - 销售费用为450万元（2018年同期260万元），占医疗业务收入的1.2%（2018年同期0.7%）[40] - 管理费用为5290万元，较2018年同期增长3.8%，占医疗业务收入的比例降至14.2%（2018年同期14.8%）[41] - 研发费用为230万元（2018年同期300万元），较2018年同期减少23.3%，占医疗业务收入的比例降至0.6%（2018年同期0.9%）[44] - 财务费用净额为1020万元，与2018年同期相比增加470万元[46] - 报告期内投资收益为2350万元，较2018年同期增加2790万元[50] - 报告期内资产减值损失及信用减值损失合计增至1070万元，占医疗业务收入比例提升至2.9% [51] - 2019年6月30日和2018年12月31日，医疗业务应收账款坏账准备分别为2970万元和2520万元，占比分别为8.0%和7.8% [51] - 报告期内营业外收入增至2640万元，营业外支出增至1450万元，其他收益增至660万元[58] - 报告期内所得税费用减至710万元，较2018年同期减少61.0%，实际税率降至13.5% [60] - 扣除非经常性项目影响后，报告期内归属股东综合收益总额约2110万元，较2018年同期大幅减少50.3% [61] - 截至2019年6月30日，存货结余为2350万元，应收账款结余为3.431亿元，医疗业务应收账款结余增长15.3% [63] - 报告期内医疗业务应收账款周转天数为168天，2018年同期为129天[64] - 截至2019年6月30日，其他应收款及预付款项降至7040万元[77] - 截至2019年6月30日，投资性房地产结余为1.382亿元，2018年12月31日为1.286亿元[78] - 截至2019年6月30日，其他非流动金融资产余额为5100万元，与2018年12月31日持平[85] - 截至2019年6月30日，使用权资产为2.629亿元，2018年12月31日无此项[86] - 截至2019年6月30日，应付账款减少至5330万元，2018年12月31日为7360万元[87] - 截至2019年6月30日，合同负债增加至910万元，2018年12月31日为220万元[88] - 2019年上半年经营活动产生现金净额为420万元，投资活动使用现金净额为7590万元，融资活动使用现金净额为2590万元[91] - 截至2019年6月30日，银行借款余额为2.49亿元，2018年12月31日为2.25亿元[97] - 截至2019年6月30日，集团资产负债比率为37.4%，2018年12月31日为34.5%[103] - 2019年6月30日货币资金为88,643,935元，较2018年12月31日的187,076,694元减少[168] - 2019年6月30日应收账款为343,085,203元，较2018年12月31日的299,750,063元增加[168] - 2019年6月30日资产总计为2,010,230,450元，较2018年12月31日的1,840,724,035元增加[168] - 2019年6月30日短期借款为170,000,000元，较2018年12月31日的145,000,000元增加[170] - 2019年6月30日应付账款为53,319,851元，较2018年12月31日的73,644,717元减少[170] - 2019年6月30日负债合计为751,355,005元，较2018年12月31日的635,450,679元增加[170] - 2019年6月30日股东权益合计为1,258,875,445元，较2018年12月31日的1,205,273,356元增加[170] - 2019年6月30日公司资产总计14.98亿元，较2018年末的15.07亿元略有下降[172] - 2019年6月30日公司负债合计3.83亿元，较2018年末的4.11亿元有所减少[174] - 2019年上半年公司营业收入3.79亿元，较2018年同期的3.57亿元增长6.2%[176] - 2019年上半年公司净利润4554.12万元，较2018年同期的4085.15万元增长11.5%[176] - 2019年6月30日货币资金为5981.62万元，较2018年末的1.48亿元大幅减少[172] - 2019年6月30日应收账款为1.18亿元，较2018年末的1.08亿元有所增加[172] - 2019年6月30日短期借款为1.7亿元，较2018年末的1.05亿元增加61.9%[174] - 2019年上半年基本每股收益为0.71元，较2018年同期的0.57元增长24.6%[176] - 2019年6月30日长期股权投资为2.64亿元，较2018年末的1.73亿元增长52.3%[172] - 2019年6月30日无形资产为2052.13万元，较2018年末的9634.09万元大幅减少[172] - 截至2019年6月30日止6个月公司利润为28,027,991元，2018年同期为19,348,258元[178] - 2019年上半年经营活动现金流入小计344,959,632元，2018年同期为336,813,000元[181] - 2019年上半年经营活动现金流出小计340,802,442元，2018年同期为311,422,906元[181] - 2019年上半年经营活动产生的现金流量净额4,157,190元，2018年同期为25,390,094元[181] - 2019年上半年投资活动现金流入小计4,836,279元，2018年同期为230,042,378元[181] - 2019年上半年投资活动现金流出小计80,716,472元，2018年同期为362,327,827元[181] - 2019年上半年投资活动产生的现金流量净额 -75,880,193元，2018年同期为 -132,285,449元[181] - 2019年上半年筹资活动现金流入小计174,245,000元，2018年同期为174,430,000元[183] - 2019年上半年筹资活动现金流出小计200,186,159元，2018年同期为148,694,614元[183] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额 -25,941,159元，2018年同期为25,735,386元[183] - 2019年上半年取得借款收到的现金为1.7亿元，2018年同期为1.3亿元[187] - 2019年上半年偿还债务支付的现金为1.06亿元，2018年同期为9979.16万元[187] - 2019年上半年筹资活动产生的现金流量净额为5886.22万元，2018年同期为2326.01万元[187] - 2019年上半年净利润为5206.41万元，少数股东权益变动为 - 652.29万元，股东权益合计变动为4554.12万元[190] - 2019年上半年股东投入资本为424.5万元，股份支付计入股东权益的金额为268.89万元[190] - 2019年上半年对股东的分配为1132.5万元[190] - 2019年6月30日期末股东权益合计为12.59亿元，2019年1月1日期初为12.05亿元[190] - 2018年上半年净利润为4198.69万元，少数股东权益变动为 - 113.53万元，股东权益合计变动为4085.15万元[192] - 2018年上半年股东投入资本为473万元，股份支付计入股东权益的金额为20.64万元[192] - 2018年上半年对股东的分配为1095.6万元[192] - 2017年12月31日公司股本为73,040,000元，资本公积为807,109,474元，盈余公积为23,710,012元，未分配利润为137,084,775元，股东权益合计为1,040,944,261元[196] - 2018年因会计政策变更，未分配利润增加345,120元，股东权益合计增加345,120元[196] - 2018年1月1日公司股本为73,040,000元，资本公积为807,109,474元，盈余公积为23,710,012元，未分配利润为137,429,895元，股东权益合计为1,041,289,381元[196] - 截至2018年6月30日止6个月，综合收益总额使未分配利润增加19,348,258元，股东权益合计增加19,348,258元[196] - 截至2018年6月30日止6个月，

整体财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入为745,972千元，2017年为666,436千元[7] - 2018年除所得税前利润为106,910千元，2017年为69,863千元[7] - 2018年净利润为74,969千元，2017年为47,836千元[7] - 2018年归属公司股东的净利润为80,596千元，2017年为49,071千元[7] - 2018年总资产为1,840,724千元，2017年为1,690,401千元[8] - 2018年归属母公司股东的净利润（扣除非经常性项目后）80.5百万元，较2017年增加36.4%[10] - 报告期公司实现收入7.46亿元，较2017年增加11.9%[26][30] - 归属公司股东的净利润8060万元，较2017年增加64.5%，扣非后净利润8050万元，较2017年增加36.4%[26] - 2018年集团总毛利达252.2百万元，按年增长16.2%[42] - 2018年集团综合毛利率提升至33.8%（2017年：32.6%）[43] - 2018年集团税金及附加为5.7百万元（2017年：9.8百万元）[44] - 2018年集团销售费用为5.1百万元（2017年：1.8百万元），占医疗业务收入比例为0.7%（2017年：0.3%）[46] - 2018年集团管理费用为98.0百万元，较2017年增长8.7%，占医疗业务收入比例降至13.5%（2017年：16.5%）[47] - 2018年集团研发费用为5.7百万元（2017年：1.6百万元），占医疗业务收入比例提升至0.8%（2017年：0.3%）[48] - 2018年财务费用净额为720万元，较2017年减少1710万元，主要因2018年有汇兑收益410万元，而2017年有汇兑损失1490万元[50] - 2018年投资损失为830万元，较2017年增加约220万元，主要因成都怡宁医院和淮南康宁医院亏损致按权益法列账的投资损失增加[51] - 2018年资产减值损失及信用减值损失合计增至2350万元（2017年：1910万元），占总收入比例提升至3.2%（2017年：2.9%）[53] - 2018年营业外收入减至720万元，主要因2017年有上市政府补助270万元；营业外支出降至600万元，主要因非流动资产处置损失减少720万元[55] - 2018年所得税费用增至3190万元（2017年：2200万元），较2017年增加45.0%，实际税率分别为29.9%及31.5%，税率下降因不可税前扣除费用减少[56] - 扣除非经常性项目影响后，2018年归属公司股东的综合收益总额约为8050万元，较2017年增加36.4%，因新开医院床位使用率提升[58] - 截至2018年12月31日，存货结余为2080万元（2017年：2350万元），包括库存药品等1820万元（2017年：1410万元）和已完工开发物业260万元（2017年：940万元）[59] - 截至2018年12月31日，应收账款结余为29980万元（2017年：23220万元），医疗业务应收账款结余29740万元，较2017年增长35.1%[60] - 2018年医疗业务应收账款周转天数为130天（2017年：121天）[61] - 截至2018年12月31日，投资性房地产结余为1.286亿元，与2017年末持平；其他非流动金融资产余额为5100万元，较2017年末增加100万元[66] - 截至2018年12月31日，应付账款降至7360万元，较2017年末减少1020万元；合同负债减至220万元，较2017年末减少530万元；其他应付款增至1.298亿元，较2017年末增加3000万元[68][69][70] - 2018年经营活动产生现金净额为6650万元，主要包括净利润7500万元和6300万元的物业、厂房及设备折旧等调整，运营资金变动和已付税费导致现金流出分别为1.054亿元和3940万元[71] - 2018年投资活动使用现金净额为1.555亿元，主要用于购买1.455亿元的物业、厂房及设备和作为少数股东投资支付2520万元[72] - 2018年融资活动产生现金净额为3740万元，主要由于吸收投资收到现金3480万元[75] - 截至2018年12月31日，银行借款余额为2.25亿元，较2017年末增加2500万元，报告期偿还借款1.6亿元，增加借款1.85亿元[77] - 截至2018年12月31日，集团资产负债比率为34.5%，较2017年末的34.3%略有上升[84] - 2018年最大客户及五大客户分别贡献集团总收入的1.5%和2.6%，五大客户贡献小于集团年度总收入的30.0%[122] - 2018年最大供应商及五大供应商采购总额分别占集团药品等采购总额的55.7%和73.8%[122] - 2018年公司非公开发行内资股2460000股，每股面值1元，发行价10.47元/股，募集资金25756200元，注册资本由73040000元增至75500000元[126] - 截至2018年12月31日，集团未发行任何债权证[128] - 截至2018年12月31日，集团无股票挂钩协议[129] - 2018年集团慈善及其他捐款总计约530万元[130] - 截至2018年12月31日，公司可供分派储备为人民币30.0百万元[119] 医疗业务线数据关键指标变化 - 2018年医疗业务收入726.4百万元，较2017年增长32.9%[10] - 2018年末运营和管理的医疗机构由2017年末的18家增加至24家[10] - 2018年末运营和管理的医疗机构床位由2017年末的4,550张增加至6,300张[10] - 报告期医疗业务收入7.264亿元，较2017年增加32.9%[26][30] - 自有医院运营收入7.067亿元，较2017年增加1.865亿元，增长35.8%，毛利较2017年增加32.5%[31] - 自有医院运营收入占医疗业务收入的比例提升至97.3%（2017年：95.2%），管理服务费收入占比降至2.7%（2017年：4.8%）[30] - 报告期住院收入6.044亿元，较2017年增加38.4%，住院床日数增加37.6%，住院平均每床日开支增加0.8%[34] - 报告期门诊收入1.022亿元，较2017年增加22.3%，门诊人次增加17.8%，每次探访的平均门诊开支增加4.0%[35] - 治疗及一般医疗服务收入增加38.5%，占自有医院运营收入的比例提升至76.4%（2017年：74.9%）[35] - 药品销售收入增加27.9%，占自有医院运营收入的比例为23.6%（2017年：25.1%）[35] - 自有医院床位使用率从2017年的87.8%降至80.3%，自有医院毛利率从34.0%减至33.2%，医疗业务整体毛利率从35.1%减至33.2%[26] - 医疗业务毛利增加2.414亿元，较2017年增加26.0%[26] - 2018年自有医院收入成本增至472.2百万元，较2017年增加37.6%，所用药品及耗材等多项成本有不同幅度增长[36] - 2018年管理服务费收入达19.7百万元，较2017年减少25.2%，占2018年医疗业务收入的2.7%（2017年：4.8%）[39] - 2018年管理服务费收入成本增至12.8百万元，较2017年增加9.6%，管理服务业务毛利率降至35.1%（2017年：55.7%）[40] - 2018年及2017年12月31日，医疗业务应收账款坏账准备分别为2520万元和1470万元，占相应时点医疗业务应收账款总额的7.8%和6.7%[53] 房地产业务线数据关键指标变化 - 2018年房地产业务收入减至17.0百万元（2017年：117.6百万元），税前亏损2.7百万元[41] 医疗机构规模变化 - 截至2018年底，集团自有医院增至18家（2017年12月31日为10家），运营床位增至5140张（2017年12月31日为3420张）[17] - 截至2018年底，集团管理医疗机构减至6家（2017年12月31日为8家），管理床位略微增至1160张（2017年12月31日为1130张）[18] - 苍南康宁医院迁建项目预计新增300张床位[17] - 2019年苍南康宁医院新院区计划投入使用[124] 医院排名变化 - 2018年温州康宁医院在中国医学科学院精神科病学专业的科技影响力排名提升至31位，2017年为第55位[11] 国家财政投入变化 - 2018年国家对精神卫生事业财政投入增至34.20亿元[14] 公共医疗保险结算金额占比变化 - 2016 - 2018年，公共医疗保险结算金额占集团当期销售商品及提供劳务收到现金的比重分别为52.6%、53.8%和56.6%[23] 集团收购情况 - 2018年集团收购温岭南方医院51%股权、南京怡宁医院51%股权、菏泽怡宁医院51%股权以及冠县怡宁医院88%股权[18] 股权激励计划情况 - 集团拟实施《温州康宁医院股份有限公司2018年股权激励计划》，激励对象包括高级管理人员、核心技术人员等[85][86] - 首次授予方案原计划授予179人，1934097股，实际授予165人，1818529股，占公司已发行总股本的2.4898%[87] - 高级管理人员授予4人，133715股，占比0.1831%；核心技术人员授予161人，1684814股，占比2.3067%[88] - 激励对象按每股10.47元缴纳认购款[87] - 激励性股票锁定期为48个月，首次授予股票期满后一次性全部解锁[91] 募集资金使用情况 - 2015年11月20日H股上市，所得款项净额约693.2百万港元（相当于人民币580.7百万元）[105] - 2017年3月30日，减少温州康宁医院改造及升级项目费用58.1百万元，增加扩张及提高医疗机构网络及营运能力费用58.1百万元[105] - 2018年3月23日，减少科研、教学及人员培训费用17.4百万元，减少发展移动和线上医疗咨询平台及改进信息技术基础设施费用29.1百万元，增加扩张及提高医疗机构网络及营运能力费用46.5百万元[105] - 截至2018年12月31日，扩张及提升医疗机构网络及运营能力已使用361.2百万元，占比66.7%；温州康宁医院改造及升级项目已使用84.0百万元，占比15.5%等[108] - 截至2018年12月31日，已使用所得款项净额541.1百万元，剩余37.9百万元[108] - 报告期内募集资金使用情况与招股章程披露及董事会决议通过的所得款项用途一致[108] - 截至2018年12月31日，公司回流资金共计港币688.0百万元，回流资金累计结汇约港币650.0百万元，结汇所得约人民币556.0百万元，结汇所得款项共支付约人民币541.0百万元[109] - 截至2018年12月31日，留存境内尚未结汇的外汇约港币38.4百万元，结汇为人民币且尚未支付的外汇约人民币16.0百万元[109] - 截至2018年12月31日，公司留存境外募集资金约为总募集资金的0.8%[110] - 截至2018年12月31日，公司所得款项剩余资金约港币38.9百万元、美元2.2百万元及人民币16.0百万元尚未使用[110] - 变更后所得款项净额用于扩张及提升医疗机构网络及运营能力，截至最后实际可行日期已使用约人民币380.2百万元，占比67.4%，计划截至2019年使用约人民币33.8百万元，占比89.2%[110] - 公司预计余下尚未使用的所得款项将在截至2019年12月31日年度内悉数动用[110] 股息派发情况 - 董事会建议派发建议末期股息，末期现金股息按每股人民币0.15元（含相关税项）计算[112] - 公司向名列于H股股东名册上的非居民企业股东派发现金股息时，须按10%的税率代扣代缴企业所得税[113] - 不同情况的H股个人股东，公司代扣代缴个人所得税税率不同，最低10%，最高20%[115] 股东持股情况 - 截至2018年12月31日，公司已发行55,260,000股内资股及20,240,000股H股，合计75,500,000股[144][151] - 管伟立先生和王莲月女士分别持有内资股22