业绩总结 - VESYNC公司2023年实现收入5.9亿美元，同比增长19.4%[1] - 公司2023年净利率为13.2%，同比增长16个百分点[1] - 主营收入从2022年的490.4百万美元增长至2026年的957.2百万美元[2] - 净利润从2022年的-16.3百万美元增长至2026年的125.8百万美元[2] - 公司2023年营业收入为585.5百万美元，2024年预计达到694.0百万美元[4] - 公司2023年净利润为77.5百万美元，2024年预计达到90.6百万美元[4] 未来展望 - 预计VESYNC公司2024-2026年的每股收益分别为0.08/0.09/0.11美元[1] - 预计VESYNC公司2024年市盈率为8.2倍，2025年为6.9倍，2026年为5.9倍[3] - 预计VESYNC公司2024年市净率为1.9倍，2025年为1.6倍，2026年为1.3倍[3] 其他新策略 - 报告中的信息、资料、建议及推测仅反映公司在发布当日的判断[8] - 公司及关联机构可能持有报告中提到的公司所发行的证券或期权[9] - 报告版权仅为公司所有，未经事先书面许可不得翻版、复制、发表、转发或引用[10]

业绩总结 - 公司2023年截至12月31日的收入为585,484千美元，同比增长19.4%[1] - 毛利为274,372千美元，较去年增长92.8%，毛利率为46.9%[1] - 除税前溢利为87,472千美元，去年为亏损21,841千美元[1] - 母公司普通股权益持有人每股基本盈利为6.92美分，去年为每股亏损1.44美分[1] 用户数据 - 来自外部客户的收益数据显示北美市场收入最高[15] - 最大客户的贸易应收款项预期信贷风险为70千美元，较2022年增长[38] 未来展望 - 公司未来展望包括继续专注于Levoit、Cosori和Etekcity品牌的智能产品，拓展产品组合、扩大市场覆盖、投资技术和加大品牌运营广度[100] - 公司计划在2024年推出多款新产品，包括智能家居设备、智能空气净化器、智能加湿器等，并加大品牌营销和渠道拓展力度[101]

公司产品及销售情况 - 公司主要产品包括家居环境电器的"Levoit"、厨房电器及餐饮用具的"Cosori"和健康监测设备等[5] - Levoit空气净化器在美国市场销售量和销售额份额继续扩展，分别占据约39%和27%的市场份额，同比增长7个百分点和5个百分点[11] - 欧洲市场销售额约为65.3百万美元，同比增幅约为52.2%；亚洲市场销售额约为12.6百万美元，同比增幅约为49.5%[10] 财务表现 - 2023年上半年，公司销售收入约为276.9百万美元，毛利润约为125.1百万美元，母公司所有者应占溢利约为32.6百万美元，同比增幅分别约为24.0%、42.9%和110.7%[8] - 2023年上半年，非亚马逊渠道收入增速约为87.7%，非亚马逊渠道占总收入比例提升了7个百分点至约20.7%[9] - 2023年上半年，公司整体收益约为276.9百万美元，较去年同期增长约24.0%，主要由空气净化器、空气净化器过滤器、塔扇、烤箱等产品销量增加所带动[18] 销售渠道及地区收入 - 2023年上半年，公司亚马逊渠道收益约为219,586千美元，非亚马逊渠道收益约为57,346千美元，总收益为276,932千美元[19] - 2023年上半年，公司来自北美的收益为199,017千美元，欧洲为65,293千美元，亚洲为12,622千美元，总收益为276,932千美元[23] 公司发展计划 - 公司展望2023年下半年将继续升级产品组合、拓展地理覆盖范围、扩大销售渠道，并投资技术发展VeSync应用程式[65] - 公司已推出新型空气净化器、加湿器、空气炸锅等产品，并计划推出智能食物探针、智能宠物饲食器等新品类[66] 股权结构 - 楊海先生、楊毓正先生分别持有公司总股本的67.74%[80] - Caerus Co., Ltd持有公司股份数量为365,719,200股，占公司总股本的31.45%[82] - North Point Trust Company LLC持有公司股份数量为406,040,800股，占公司总股本的34.92%[86] 股份奖励计划 - 公司股份奖励计划中，2023年已有255,000份股份奖励归属，2024年将有382,600份股份奖励归属[103] - 根据首次公开发售后股份奖励计划，公司将在2023年至2027年间授出超过4,961,200份股份奖励[108] - 2023年中期报告显示，公司股份奖励计划将在未来几年逐步归属，总计超过1,200,000份股份奖励[114] Vesync Co., Ltd财务情况 - 2023年上半年，Vesync Co., Ltd的收入为276,932千美元，较去年同期增长23.9%[125] - 2023年上半年，Vesync Co., Ltd的毛利为125,118千美元，较去年同期增长42.8%[125] - 2023年上半年，Vesync Co., Ltd的除税前溢利为33,620千美元，较去年同期增长104.4%[125]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为276,932千美元，同比增长24.0%[2] - 同期毛利为125,118千美元，同比增长42.9%；毛利率为45.2%，较2022年增加6.0个百分点[2] - 除税前溢利为33,620千美元，同比增长104.2%[2] - 期内母公司拥有人应占溢利为32,619千美元，同比增长110.7%；利润率为11.8%，较2022年增加4.9个百分点[2] - 母公司普通权益拥有人应占每股基本盈利为2.89美分，摊薄盈利为2.88美分，同比分别增长110.9%和110.2%[2] - 2023年上半年集团收益约2.769亿美元，毛利约1.251亿美元，母公司所有者应占溢利约3260万美元，较2022年同期分别增长约24.0%、42.9%及110.7%[37] - 2023年上半年集团收益约2.769亿美元，较2022年同期增长约24.0% [42] - 2023年上半年毛利约1.251亿美元，较2022年同期增加约42.9% [42][48] - 2023年上半年母公司拥有人应占溢利约3260万美元，较2022年同期增加约110.7% [42] - 截至2023年6月30日止六个月，公司其他收入及收益约860万美元，较2022年同期约350万美元增加约144.8%[50] - 截至2023年6月30日止六个月，公司销售及分销开支约4780万美元，较2022年同期约3770万美元增加约26.7%[52] - 截至2023年6月30日止六个月，公司行政开支约4300万美元，较2022年同期约3100万美元增加约38.7%[54] - 截至2023年6月30日止六个月，公司其他开支增加约820万美元，2022年约490万美元[55] - 截至2023年6月30日止六个月，公司财务成本约90万美元，与2022年同期基本持平[56] - 截至2023年6月30日止六个月，公司所得税开支约100万美元，与2022年同期基本持平[62] - 截至2023年6月30日止六个月，公司母公司拥有人应占溢利约3260万美元，较2022年同期约1550万美元提升约1710万美元或110.7%[63] - 截至2023年6月30日止六个月，公司录得汇兑收益约330万美元，2022年为汇兑亏损约420万美元[67] - 截至2023年6月30日，公司共有1294名雇员，确认员工成本3700万美元，2022年约为3350万美元[70] - 截至2023年6月30日，公司资产负债比率约为6.7%，2022年12月31日为7.4%[73] 资产负债数据关键指标变化 - 2023年6月30日，非流动资产总额为61,386千美元，较2022年12月31日的61,229千美元略有增加[6] - 流动资产总额为418,543千美元，较2022年12月31日的396,065千美元有所增长[6] - 流动负债总额为162,316千美元，较2022年12月31日的168,252千美元有所减少[6] - 非流动负债总额为9,162千美元，较2022年12月31日的11,585千美元有所减少[7] - 资产净值为308,451千美元，较2022年12月31日的277,457千美元有所增加[7] - 2023年6月30日非流动资产北美为4,929千美元、中国为24,978千美元、欧洲为75千美元、其他为2,116千美元，总计32,098千美元；2022年12月31日分别为5,597千美元、25,306千美元、92千美元、2,140千美元，总计33,135千美元[16] - 2023年6月30日贸易应收款项及应收票据（扣除亏损拨备）为16947.1万美元，2022年12月31日为14921.7万美元 [34] - 2023年6月30日贸易应付款项及应付票据为8253.3万美元，2022年12月31日为6075.1万美元 [35] - 截至2022年12月31日及2023年6月30日，公司现金及现金等价物分别约为9360万美元及11680万美元[64] - 截至2023年6月30日，公司银行借款总额约为1170万美元，2022年12月31日约920万美元[65] - 截至2023年6月30日，应偿还银行贷款总计1.1708亿美元，较2022年12月31日的9236万美元有所增加[67] - 截至2023年6月30日，公司约2930万美元的资产抵押，2022年12月31日为1200万美元[72] 会计准则应用及影响 - 公司自2023年1月1日起应用香港会计准则第1号（修订本）等多项准则修订，预计影响年度综合财务报表会计政策披露[11] - 香港会计准则第8号（修订本）自2023年1月1日或之后应用，对公司财务状况或业绩无影响[12] - 香港会计准则第12号（修订本）关于单一交易产生的资产及负债有关的递延税项应用后，对公司财务状况或表现无影响[13] - 公司需于2023年1月1日或之后开始的年度期间披露支柱二所得税风险资料，目前正在评估面临支柱二所得税的影响[13] 各地区业务线数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，来自外部客户的收益北美为199,017千美元、欧洲为65,293千美元、亚洲为12,622千美元，总计276,932千美元；2022年同期分别为171,946千美元、42,911千美元、8,440千美元，总计223,297千美元[15] - 2023年上半年欧洲市场销售额约6530万美元，较2022年同期增幅约52.2%；亚洲市场销售额约1260万美元，较2022年同期增幅约49.5% [39] - 2023年上半年欧洲市场收益较2022年同期增加约52.2% [45] - 2023年上半年亚洲市场收益较2022年同期增加约49.5% [45] 客户相关业务数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，来自一名主要客户的收益约为214,923,000美元，2022年为190,198,000美元[17] 业务类别数据关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，客户合约收益为276,932千美元，2022年同期为223,297千美元[18] - 截至2023年6月30日止六个月，货品或服务类别销售产品收益为276,932千美元，2022年同期为223,297千美元[19] - 截至2023年6月30日止六个月，于某一时间点转移的货品收益为276,932千美元，2022年同期为223,297千美元[19] 其他收入及成本构成 - 公平值收益净额中，不符合作为对冲活动的衍生工具交易为1196，汇兑收益净额为3333[21] - 其他收入中，银行利息收入为1520，政府补助为2433，其他收入总计4052[22] - 2023年上半年已售存货成本为128242千美元，亚马逊履约费用为445千美元，平台佣金为937千美元[23] 税收政策及开支 - 香港利得税按16.5%计提，附属公司首200万港元应课税溢利按8.25%缴税[25] - 中国内地部分附属公司按25%法定税率缴税，深圳晨北和重庆晓道享15%优惠税率[26] - 美国应课税收入按最高21%联邦企业所得税率及8.84%加州税率计提[27] - 2023年上半年所得税开支中，中国内地为751千美元，香港为57千美元，美国为634千美元[30] - 香港利得税按16.5%计提，附属公司首200万港元应课税溢利按8.25%缴税，余下按16.5%缴税；中国内地部分附属公司按25%法定税率，部分享15%优惠税率；美国按最高21%联邦企业所得税率及8.84%加州税率；荷兰20万欧元及以下应课税收入享19%优惠税率，以上按25.8%；德国综合税率29.13%；澳门按12%税率[58][59][60][61][62] 股息分配情况 - 2022年已宣派并支付末期普通股股息和特别股息各9256千美元，2023年无[31] - 2023年8月21日宣派中期股息每股5.39港仙，约800万美元[31] - 董事会宣派中期普通股股息每股5.39港仙，约0.69美分，将于2023年10月20日派付[76] 每股盈利计算相关 - 用以计算每股基本盈利的普通股加权平均数2023年为1130042000股，2022年为1129064500股[32][33] 渠道业务数据关键指标变化 - 2023年上半年亚马逊渠道收入增速约13.9%，非亚马逊渠道收入增速约87.7%，非亚马逊渠道占总收入比例从2022年同期约13.7%提升到约20.5% [38] - 截止2023年6月30日，37款产品进驻北美主流零售商门店，在Walmart及Target收入增速分别超500%及60% [38] - 2023年上半年亚马逊渠道收益约2.196亿美元，较2022年同期增长约13.9% [43] - 2023年上半年非亚马逊渠道收益约5730万美元，较2022年同期大幅增长约87.7% [44] 品牌业务数据关键指标变化 - Levoit空气净化器在美国市场销售量和销售额分别占约39%和27%的市场份额，较2022年同期分别增长7和5个百分点 [39] - Levoit空气加湿器占据美国市场销售额约24%的市场份额 [39] - Cosori空气炸锅取得西班牙市场销售额份额第一，占32.8% [39] - 2023年上半年Cosori品牌收益较2022年同期增加约1940万美元或25.7% [47] 产品相关情况 - 2023年上半年公司推出多款新产品，如Levoit Vital 100S智能空气净化器等 [40] - 截至2023年6月30日，Ve Sync应用程序激活设备约540万台，2023年上半年增加约100万台[41] - 2023年上半年公司推出多款新产品，下半年还将推出新一代产品及新品类[74] 公司治理及报告相关 - 审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月未经审核中期简明综合财务资料[81] - 公司2023年中期报告将适时寄发予股东并刊登于披露易网站及公司网站[82] - 公司注册于2019年1月9日，于2020年6月15日注册为非香港公司[83] - 公司2021年7月20日采纳首次公开售股后股份奖励计划[84] - 公司2020年12月1日采纳购股计划[84] - 报告期为截至2023年6月30日止六个月[84] - 截至2023年8月21日，董事会包括3名执行董事、2名非执行董事及3名独立非执行董事[85] - 公司主席及行政总裁由杨琳女士兼任，董事会认为此安排有利集团领导一致性及决策效率[79][80] - 除企业管治守则第C.2.1条外，公司报告期内遵守企业管治守则第二部分所有适用守则条文[80] - 审核委员会由顾炯先生、方和先生及檀文先生3名独立非执行董事组成[81] - 公司将在2023年10月5 - 6日暂停办理股份过户登记手续[77] - 报告期内公司及其附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为[78] - 公司相关人员报告期内已遵守证券交易标准守则[78]

公司业务表现 - 2022年公司财报显示，收入达到490,378千美元，同比增长约8.0%[5] - 公司面临挑战，但通过团结协作、攻坚克难，取得了不错的市场表现[7] - 非亚马逊渠道收入达到79.9百万美元，同比增长约95%，在欧洲市场非亚马逊渠道销售收入增长超过500%[13] - 非亚马逊渠道收入同比增长约95.1%，占总收入比例从9%增至16.3%[33] - 公司整体收益同比增长约8.0%，主要由家居产品强劲销售驱动，非亚马逊渠道销售额增长约95.1%[39] - 2022年Vendor Central计划产生的公司收入增长约19.7%，主要由产品销量增加和渠道战略转变所驱动[41] - 2022年Seller Central计划产生的公司收入下降约92.8%，主要由于公司将亚马逊计划类型从Seller Central几乎完全转为Vendor Central计划[42] - 2022年其他渠道的公司销售额增长主要来自连锁零售商，较2021年同比增长约95.1%[43] - 公司2022年收益约为4.904亿美元，毛利约为1.901亿美元，毛利率约为38.3%[38] - Levoit空气净化器在美国市场销量和销售额排名第一，市场份额分别约为33%和23%[28] - Levoit空气加湿器实现指数级增长，销售额同比增长约68%，在美国市场排名首位[29] - Cosori空气炸锅在欧洲亚马逊排名第一，覆盖超过800家门店[34] - 公司推出多款智能产品，部分新产品在美国亚马逊渠道取得高排名或畅销[37] - 公司将推出新产品系列，包括空气净化器、空气加湿器、空气炸锅、烤箱、吸尘器、塔扇、高压锅、电饭锅、智能食物探针、电动牙刷等，预计将成为2023年业绩的引擎之一[96] 公司战略规划 - 2023年，公司将加快产品推新的频率及节奏，推出超过10款新品，继续拓展市场份额[20] - 公司将沿着硬件、软件、内容、服务一体化的战略方向，进一步完善VeSync Wellness的场景内容，帮助客户实现更加健康、积极的生活方式[21] - 公司将整合品牌并建立全球品牌组织，提升品牌形象和影响力[24] - 公司计划在2023年继续专注于更好的健康和更好的生活战略，包括升级产品组合、拓展地理覆盖范围、扩大门店产品组合、投资技术发展等[94] 公司财务状况 - 本集团的财务成本由2021年的763千美元增加至2022年的1,691千美元，主要由于银行贷款及其他借款利息增加[58] - 本集团的所得税费用由2021年的9.4百万美元变化至2022年的所得税收益约5.5百万美元，主要由于2022年溢利较2021年同期减少以及遞延所得税影响所致[71] - 本集团截至2022年12月31日的现金及现金等价物分别约为126.7百万美元及93.6百万美元，主要以人民币、美元及欧元计值[74] - 本集团的銀行借款总额截至2022年12月31日约为9.2百万美元，其中约5.1百万美元按固定利率计息，约4.1百万美元按浮动利率计息[76] - 本集团截至2022年12月31日的外汇风险管理采取了合适的金融衍生工具，使用簡單、高成本效益及符合香港财务报告准则第9号的有效对冲工具[78] - 公司在2022年12月31日的资产负债比率为7.4%[89] 公司治理结构 - 陳先生具有超过18年的会计和业务管理行业经验[104] - 陳先生拥有中國廈門大學的经济学学士和硕士学位，以及香港科技大学的工商管理硕士学位[105] - 楊毓正先生是本集团的非执行董事，主要为公司管理提供建议[107] - 方和先生是本公司的独立非执行董事，负责监督公司管理并提供独立判断[108] - 方和先生拥有超过40年的律师执业经验，曾在多家公司担任独立非执行董事[109] - 顧炯先生是本公司的独立非执行董事，负责监督公司管理并提供独立判断[112] - 顧炯先生在多家公司担任财务总监和独立非执行董事，具有丰富的财务和管理经验[113] - 顧炯先生曾担任大发地产集团有限公司的独立非执行董事[114] - 顾先生自2016年9月起担任华人文化有限责任公司副总裁[115] - 檀先生拥有20年以上的风险投资领域经验，曾在多家公司担任重要职务[117] - 檀先生拥有电子材料及元件学士学位、工商管理硕士学位和全球经济学博士学位[118] - 公司未涉及任何可让董事通过收购股份或债权证而获利的安排[164] - 公司未订立任何股权挂钩协议[165] - 公司已为董事和高级管理人员购买适当的责任保险[167]

整体财务数据关键指标变化 - 2022年收益为490,378千美元，较2021年的454,250千美元增长8.0%[2] - 2022年毛利为142,289千美元，较2021年的176,107千美元下降19.2%[2] - 2022年毛利率为29.0%，较2021年的38.8%下降9.8个百分点[2] - 2022年除税前亏损21,841千美元，较2021年的溢利51,009千美元下降142.8%[2] - 2022年母公司拥有人应占亏损16,276千美元，较2021年的溢利41,588千美元下降139.1%[2] - 2022年基本及摊薄每股亏损均为1.44美分，较2021年的3.68美分下降139.1%[2] - 2022年非流动资产总额为61,229千美元，较2021年的45,138千美元有所增加[6] - 2022年流动资产总额为396,065千美元，较2021年的415,669千美元有所减少[6] - 2022年流动负债总额为168,252千美元，较2021年的132,816千美元有所增加[6] - 2022年资产净值为277,457千美元，较2021年的314,638千美元有所减少[7] - 2022年客户合约收益为490,378千美元，2021年为454,250千美元[18] - 2022年年初计入合约负债的销售产品已确认收益为1,044千美元，2021年为1,290千美元[19] - 2022年于某一 时间点转移的货品收益为490,378千美元，2021年为454,250千美元[19] - 2022年银行利息收入为775千美元，2021年为665千美元[21] - 2022年政府补助为2,562千美元，2021年为469千美元[21] - 2022年其他收入为705千美元，2021年为203千美元[21] - 2022年产生自销售退货的退款责任为6940千美元，2021年为282千美元；产生自促销回扣的退款责任2022年为4645千美元，2021年为8214千美元[22] - 2022年雇员福利开支（不包括董事及主要行政人员薪酬）中工资及薪金为51538千美元，2021年为32579千美元[23] - 2022年贸易应收款项减值净额为 - 204千美元，2021年为172千美元；存货减值净额2022年为2028千美元，2021年为1625千美元[24] - 2022年已售存货成本为235781千美元，2021年为207962千美元；亚马逊履约费用2022年为963千美元，2021年为12162千美元[25] - 2022年融资成本中银行贷款利息为893千美元，2021年为88千美元；租赁负债利息2022年为653千美元，2021年为675千美元[26] - 2022年所得税开支总额为 - 5524千美元，2021年为9421千美元[33] - 2022年建议末期普通股息和特别股息每股普通股为零，2021年均为6.40港仙，对应金额均为9274千美元[35] - 2022年除税前亏损21,841千美元，2021年溢利51,009千美元[36] - 2022年实际税率计算之税项开支为 - 5,524千美元，2021年为9,421千美元[36] - 2022年母公司普通权益持有人应占亏损16,276千美元，2021年溢利41,588千美元[38] - 2022年计算每股基本盈利所用普通股加权平均数为1,128,921,068股，2021年为1,129,672,995股[37][38] - 2022年存货总值122,692千美元，减存货拨备后为114,647千美元；2021年存货总值134,564千美元，减存货拨备后为128,547千美元[38] - 2022年贸易应收款项及应收票据为149,217千美元，2021年为106,019千美元[38] - 2022年贸易应收款项减值亏损拨备年末为175千美元，2021年为379千美元[40] - 2022年贸易应付款项及应付票据为60,751千美元，2021年为37,739千美元[42] - 2022年末计息银行借款一年内或按要求偿还金额为849.5万美元，2021年为3490万美元[43] - 2022年集团收益为约4.904亿美元，较2021年增长约8%[50] - 剔除自愿召回事件影响，2022年毛利为约1.901亿美元，较2021年增长约7.9%或1400万美元，毛利率约38.3%[50] - 计入自愿召回事件影响，2022年毛利为约1.423亿美元，母公司拥有人应占亏损约1630万美元，每股基本亏损约1.44美分[50] - 2022年其他收入及收益约4000千美元（2021年：1400千美元），同比增加约194.0%[57] - 2022年销售及分销开支约89239千美元，较2021年约68833千美元增加约29.6%[59] - 2022年行政开支约69591千美元，较2021年约51135千美元增加约36.1%[61] - 2022年其他开支约8000千美元（2021年：5600千美元）[62] - 2022年财务成本约1691千美元，较2021年约763千美元增加，主要因银行贷款及其他借款利息增加[63] - 集团所得税费用从2021年约940万美元变为2022年约550万美元所得税收益[65] - 2022年母公司拥有人应占亏损约1630万美元，2021年为溢利约4160万美元[66] - 2021年和2022年底集团现金及现金等价物分别约为1.267亿美元和9360万美元[68] - 2022年底集团银行借款总额约920万美元，2021年约3490万美元[68] - 2022年集团汇兑亏损约440万美元，2021年约420万美元[70] - 2022年底集团有1280名雇员，2022年确认员工成本约6950万美元，2021年约4460万美元[73] - 2022年底集团有1200万美元银行存款被质押，2021年为3060万美元[75] - 2022年底集团资产负债比率为7.4%，2021年底为15.4%[76] 各地区业务数据关键指标变化 - 2022年来自外部客户的收益总计490,378千美元，2021年为454,250千美元，其中北美2022年为366,182千美元、2021年为358,060千美元，欧洲2022年为107,946千美元、2021年为81,041千美元，亚洲2022年为16,250千美元、2021年为15,149千美元[15] - 2022年非流动资 产总计33,135千美元，2021年为30,403千美元，其中北美2022年为5,597千美元、2021年为6,837千美元，中国2022年为25,306千美元、2021年为22,860千美元，欧洲2022年为92千美元、2021年为123千美元，其他地区2022年为2,140千美元、2021年为583千美元[16] - 2022年来自一名主要客户的收益约为405,097,000美元，2021年为338,536,000美元[17] - 欧洲市场销售额较2021年同期增长约2690万美元，或约33.2%[48] - 2022年来自北美的收益增加到约3.662亿美元，欧洲销售收益较2021年增加约33.2%至1.079亿美元，亚洲收益增加约7.3%[53] 各品牌业务数据关键指标变化 - 2022年Levoit空气净化器在美国市场销售量和销售额分别占市场份额约33%及23%，较2021年增加约10个百分点及7个百分点[46] - 2022年Levoit空气加湿器销售额同比增长约68%[47] - 依据NPD统计数据，2022年Levoit空气加湿器在美国市场销售额排名第二位，占市场份额约20.2%[47] - 2022年公司总收益490378千美元，2021年为454250千美元，Levoit、Cosori品牌收益增加，Etekcity产品收益减少约10.8%[54] - 2022年Levoit品牌收益增加约29600千美元，空气加湿器收益同比增长约68%[54] - 2022年Cosori品牌收益增加约11900千美元或7.7%，净水壶和干果机增速分别约为100%及33%[54] 销售渠道业务数据关键指标变化 - 非亚马逊渠道收入同比增长约95.1%，占总收入比例从2021年约9%上升至约16.3%[48] - 2022年Vendor Central计划产生的集团收益增加约19.7%，Seller Central计划产生的集团收益下降约92.8%[53] - 2022年其他渠道销售额增长主要来自连锁零售商，较2021年同比增长约95.1%[53] 税务相关情况 - 香港利得税按16.5%（2021年：16.5%）计提，一附属公司首200万港元应课税溢利按8.25%缴税，余下按16.5%缴税[28] - 中国深圳晨北、重庆晓道年内享受15%优惠所得税税率，东莞直侖100万元及以下应课税收入按2.5%、100 - 300万元按5%缴税[29] - 中国附属公司一般按25%税率缴纳企业所得税，部分附属公司如深圳市晨北科技有限公司、重庆晓道信息科技有限公司享有15%优惠税率[64] - 东莞市直仑科技有限公司不超100万元应税收入享2.5%优惠所得税率，100 - 300万元享5%优惠所得税率[65] 金融工具及债务情况 - 银行透支（无抵押）2023年到期金额为32.2万美元，2022年为22.9万美元[43] - 银行贷款14.4万美元（LPR + 62基点）2023年到期[43] - 无抵押银行贷款393.7万美元（SOFR + 230基点）2023年到期[43] - 银行贷款（已抵押）1568.6万美元2022年到期，利率为LPR – 30基点[43] - 银行贷款（已抵押）1490.2万美元2022年到期，利率为LPR + 3基点[43] 法律诉讼情况 - 集团牵涉商业纠纷法律诉讼，两名原告申索赔偿金额超63万美元[45] 应用程式及团队情况 - 截至2022年12月31日，Ve Sync应用程式约有440万台激活设备，较2021年增加约57.1%[48] - 公司建立了一支由519名雇员组成的产品开发和质量控制团队，占集团雇员总数的40.5%[48] 运费及市场价格情况 - 2021年及2022年上半年國際運價上漲使航運和保險成本佔收益的比例由2021年的約7.8%上升至2022年的10.2%，毛利率降低2.4個百分點[77] - 2021年9月全球集裝箱運價指數（GCFI）超逾約11,109美元，2022年12月底降至2,120美元/40英尺集裝箱，較2021年9月下降約81%[77] 股份相关情况 - 公司在2022年報告期內於聯交所購回2,165,000股股份，總代價為15,963,038.07港元[81] 公司治理及会议安排 - 公司主席及行政總裁由楊琳女士兼任，未按企業管治守則C.2.1進行區分[85] - 審核委員會由顧炯先生、方和先生及檀文先生組成，已審閱2022年度經審核綜合財務報表[86] - 公司将于2023年5月30日举行2023年股东周年大会[89] - 公司將於2023年5月24日至2023年5月30日期間暫停辦理股份過戶登記手續[79] - 為符合出席2023年股東週年大會及投票資格，股份過戶文件及股票須於2023年5月23日下午四時三十分前交回[80] 公司注册及上市情况 - 公司于2019年1月9日在开曼群岛注册成立，2020年6月15日根据公司条例第16部注册为非香港公司[90] - 股份于2020年12月18日在联交所上市及获准开始买卖[90] 公司计划及目标 - 2023年公司目標包括升級及擴展產品組合、拓展地理覆蓋範圍等[78] 公司制度及计划 - 公司于2020年12月1日有条件采纳并于2020年12月18日生效经修订及重列组织章程细则[89] - 当时之股东于

应用程式及市场排名情况 - 截至2022年6月30日，VeSync应用程式上约有350万台激活设备，较2021年12月31日的约280万台增加约25%，Apple Store下载排名位于生活类第76名，较2021年12月31日的第81位提高5位[6] 业务线产品销售排名情况 - 2022年，公司Levoit空气净化器在美国市场销售量和销售额排名首位[6] - 2022年，公司加湿器销售额同比增长超100%，成为亚马逊市场份额第一的品类[7] 销售渠道相关数据变化 - 2022年上半年，亚马逊美国站整体转化率较2021年上半年增长约19%[8] - 2022年上半年，非亚马逊渠道收入同比增长约182%，占总收入的比例从2021年上半年的约5.4%上升至约13.7%[8] - 美国市场对塔吉特、百思买的单门店销售额较上年同期分别上升超350%及70%[8] 不同地区市场销售额变化 - 2022年上半年，欧洲市场销售额较2021年上半年增长约900万美元，或增长约28.1%[8] - 2022年上半年北美收益1.71946亿美元，欧洲收益4291.1万美元，亚洲收益844万美元，欧洲收益较2021年的3348.8万美元增加约28.1%[12] 公司整体收益情况 - 2022年上半年，公司收益约为2.233亿美元，较2021年同期的约1.993亿美元增长约12.0%[9] - 2022年上半年总收益22.3297亿美元，2021年为19.929亿美元，Seller Central收益254.3万美元，较2021年的5432.4万美元减少约95.3%，Vendor Central收益1.90198亿美元，较2021年的1.34132亿美元增加约41.8%，其他渠道收益3055.6万美元，较2021年的1083.4万美元增长约182.0%[10][11] - 2022年上半年收益为223297千美元，2021年同期为199290千美元[62] - 2022年上半年来自外部客户的收益总计22.3297亿美元，2021年同期为19.929亿美元，其中北美地区收益为17.1946亿美元，欧洲地区为4.2911亿美元，亚洲地区为0.844亿美元[74] - 截至2022年6月30日止六个月，来自一名主要客户的收益约为1.90198亿美元，2021年同期为1.34132亿美元[77] - 2022年客户合约收益为22.3297亿美元，2021年为19.929亿美元[78] 公司毛利情况 - 2022年上半年，公司毛利约为8760万美元，较2021年同期稍微下降约1.1%[9] - 截至2022年6月30日止六个月，集团毛利约为8760万美元，2021年约为8860万美元，同比减少约1.1%，毛利率约为39.2%，2021年为44.4%，同比下降约5.2个百分点[13] - 2022年上半年毛利为87554千美元，2021年同期为88570千美元[62] 公司溢利及盈利情况 - 2022年上半年，母公司拥有人应占溢利约为1550万美元，较2021年同期的3200万美元减少约51.6%，每股基本盈利为1.37美分（2021年：2.75美分）[9] - 2022年上半年母公司拥有人应占溢利约为1550万美元，2021年同期约为3200万美元[24] - 2022年上半年除税前溢利为16466千美元，2021年同期为36982千美元[62] - 2022年上半年母公司普通权益拥有人应占每股基本盈利为1.37美分，2021年同期为2.75美分[62] - 截至2022年6月30日止六个月期内溢利为15,480千美元[65] - 2022年上半年除税前溢利为16,466千美元，2021年同期为36,982千美元[67] - 2022年每股基本盈利计算用普通股加权平均数为11.29亿股，2021年为11.62亿股；2022年盈利15480千美元，2021年为31981千美元[92] 公司其他收入及收益情况 - 截至2022年6月30日止六个月，集团其他收入及收益约350.6万美元，2021年约为320.2万美元，同比增加约9.5%[14] - 2022年其他收入为329.4万美元，2021年为320.2万美元，其中银行利息收入为43.1万美元，贷款免除为92.8万美元，政府补助为97.2万美元，其他为96.3万美元[81] - 2022年收益为350.6万美元，2021年为320.2万美元，其中衍生工具不符合作为对冲活动的交易公平值收益净额为21.2万美元[81] 公司各项开支情况 - 2022年上半年销售及分销开支约3770.3万美元，2021年约为3031.1万美元，增加约24.4%[16][17] - 2022年上半年行政开支约3102.8万美元，2021年约为2253万美元，增加约37.7%[19] - 截至2022年6月30日止六个月，集团其他开支增加约490万美元，2021年约为120万美元[20] - 2022年上半年财务成本约90万美元，2021年约为40万美元[21] - 2022年上半年集团汇兑亏损约420万美元，2021年约为90万美元[29] - 2022年上半年集团确认员工成本3350万美元，2021年约为2160万美元[32] - 2022年上半年销售成本为135743千美元，2021年同期为110720千美元[62] - 2022年上半年利息收入为(431)千美元，2021年同期无此项[67] - 2022年上半年融资成本为880千美元，2021年同期为394千美元[67] - 2022年上半年已付所得税为(14,524)千美元，2021年同期为(1,559)千美元[67] - 2022年除税前溢利扣除已售存货成本1.02696亿美元、亚马逊履约费用57.8万美元、平台佣金145.8万美元、贸易应收款项减值净额3.7万美元、存货减值净额 -11.4万美元、汇兑差额净额416.8万美元[82] - 2021年除税前溢利扣除已售存货成本8432.7万美元、亚马逊履约费用832万美元、平台佣金915万美元、贸易应收款项减值净额39.6万美元、存货减值净额46.6万美元、汇兑差额净额94.5万美元[82] - 2022年上半年主要管理人员短期雇员福利为524千美元，2021年为869千美元[99] - 2022年上半年主要管理人员退休金计划供款为9千美元，2021年为112千美元[99] - 2022年上半年主要管理人员以股权结算之购股权开支为484千美元，2021年为90千美元[99] - 2022年上半年支付予主要管理人员的薪酬总额为1,017千美元，2021年为1,071千美元[99] 公司所得税情况 - 集团所得税开支从2021年上半年约500万美元降至2022年上半年约100万美元[23] - 中国内地部分附属公司按25%法定税率缴纳所得税，部分享有15%优惠税率[22] - 美国附属公司按21%税率缴纳联邦企业所得税，按8.84%税率缴纳加利福尼亚州税[23] - 香港附属公司一般按16.5%税率缴纳利得税，一家附属公司首200万港元应课税溢利按8.25%税率缴税[23] - 公司及其附属公司毋须在开曼群岛及英属处女群岛缴纳任何所得税[83] - 香港利得税按16.5%计提，附属公司首200万港元应课税溢利按8.25%缴税，其余按16.5%缴税[84] - 中国大陆部分附属公司按25%法定税率计所得税，深圳晨北和重庆晓道享15%优惠税率，重庆晓道2021年100万及以下收入享2.5%税率、100 - 300万收入享10%税率[85] - 美国应课税收入按最高21%联邦企业所得税率及8.84%加州税率计提[86] - 荷兰附属公司39.5万欧元及以下收入享15%优惠税率，以上按25.8%缴税；德国附属公司综合税率29.13% [87] - 2022年上半年所得税开支986千美元，2021年同期为5001千美元[88] 公司现金及借款情况 - 截至2021年12月31日及2022年6月30日，集团现金及现金等价物分别约为1.267亿美元及9420万美元[25] - 截至2022年6月30日，集团银行借款总额约为3890万美元，2021年12月31日约为3490万美元[26] - 截至2022年6月30日，集团约2450万美元银行借款由已抵押银行存款作抵押，2021年12月31日为3060万美元[34] - 2022年上半年经营活动所用现金流量净额为(28,660)千美元，2021年同期为(29,718)千美元[67] - 2022年上半年投资活动所得现金流量净额为5,626千美元，2021年同期为(95,748)千美元[68] - 2022年上半年融资活动所得现金流量净额为3,936千美元，2021年同期为42,913千美元[68] - 2022年上半年现金及现金等价物的减少净额为(19,098)千美元，2021年同期为(82,553)千美元[68] - 2022年上半年期初现金及现金等价物为96,462千美元，2021年同期为183,450千美元[68] - 2022年上半年期末现金及现金等价物为74,175千美元，2021年同期为100,670千美元[68] 公司人员情况 - 截至2022年6月30日，集团共有1305名雇员，其中1121名位于中国、179名位于美国及5名位于其他地区[32] 公司全球发售所得款项使用情况 - 公司股份于2020年12月18日上市，全球发售所得款项净额为16.629亿港元[39] - 研发新产品及升级迭代现有产品分配所得款项净额2.494亿港元，截至2022年6月30日尚未动用1.801亿港元，预计2023年12月使用完[40] - 提升测试能力分配所得款项净额8320万港元，截至2022年6月30日尚未动用6080万港元，预计2023年12月使用完[40] - 扩大现有主要市场的销售渠道及市场份额分配所得款项净额1.33亿港元，截至2022年6月30日尚未动用3580万港元，预计2023年12月使用完[40] - 扩大及巩固于各地区的市场份额分配所得款项净额1.33亿港元，截至2022年6月30日尚未动用1.119亿港元，预计2023年12月使用完[40] - 为品牌推广投入更多资源分配所得款项净额1.497亿港元，截至2022年6月30日尚未动用4090万港元，预计2023年12月使用完[40] - 建立及扩展云基础设施等用途占所得款项净额总额的10%，分配所得款项净额为1.663亿港元，截至2021年12月31日尚未动用1.31亿港元，报告期内已动用5730万港元，截至报告期末尚未动用7370万港元，预期于2023年12月使用完[41] - 收购或与数据技术行业公司合作用途占所得款项净额总额的15%，分配所得款项净额为2.494亿港元，截至2021年12月31日尚未动用1.553亿港元，报告期内已动用780万港元，截至报告期末尚未动用1.475亿港元，预期于2023年12月使用完[41] - 为企业客户研发智能解决方案用途占所得款项净额总额的5%，分配所得款项净额为8310万港元，截至2021年12月31日尚未动用7750万港元，报告期内已动用1050万港元，截至报告期末尚未动用6700万港元，预期于2023年12月使用完[41] - 为北美市场企业客户扩大智能解决方案用途占所得款项净额总额的5%，分配所得款项净额为8310万港元，截至2021年12月31日尚未动用7200万港元，报告期内已动用620万港元，截至报告期末尚未动用6580万港元，预期于2023年12月使用完[41] - 运营资金用途占所得款项净额总额的10%，分配所得款项净额为1.663亿港元，截至2021年12月31日尚未动用0，报告期内已动用0，截至报告期末尚未动用0[41] 全球集装箱运价指数情况 - 2021年9月全球集装箱运价指数达近11109美元，2022年6月接近7100美元[36] 公司股权结构情况 - 截至2022年6月30日，杨琳女士持有公司股份总计7.889092亿股，占公司权益的概约67.84%[45][46][47] - 截至2022年6月30日，杨海先生持有公司股份总计7.889092亿股，占公司权益的概约67.84%[46][47] - 截至2022年6月30日，杨毓正先生持有公司股份总计7.889092亿股，占公司权益的概约67.84%[47] - 截至2022年6月30日，陈兆军先生持有公司股份200万股，占公司权益的概约0.17

财务数据关键指标变化 - 2021财政年度收益为454,250千美元，2020年为348,922千美元，同比增长约30.2%[7][9] - 2021财政年度母公司拥有人应占年内溢利为41,588千美元，2020年为54,723千美元[7] - 2021财政年度总资为460,807千美元，2020年为369,724千美元[7] - 2021财政年度权益总额为314,638千美元，2020年为260,131千美元[7] - 2021财政年度总负债为146,169千美元，2020年为109,593千美元[7] - 2021年公司收益为4.543亿美元，较2020年的3.489亿美元增长约30.2%[18] - 2021年毛利为1.761亿美元，较2020年增长约15.5%；毛利率为38.8%，较2020年下降约4.9个百分点[22] - 2021年母公司拥有人应占溢利为4160万美元，较2020年的5470万美元减少约24.0%[18] - 2021年Vendor Central计划收益增加约45.4%，Seller Central计划收益下降约27.0%，其他渠道销售额增长约197.6%[20] - 2021年来自北美的收益增加约18.4%，欧洲增加约99.0%，亚洲增加约157.4%[21] - 2021年其他收入及收益约140万美元，较2020年的30万美元增加约304.0%[23] - 2021年销售及分销开支为6883.3万美元，较2020年的4724.1万美元增加约45.7%[25][26] - 2021年全球集装箱货运市场价格上涨使销售成本额外增加约1440万美元货运和保险成本，导致毛利率下降约3.2个百分点[22] - 2021年主要产品被加征关税使销售成本增加约1640万美元，导致毛利率下降约3.6个百分点[22] - 2021年每股基本盈利为3.68美分，2020年为6.76美分[18] - 公司行政开支从2020年的3890万美元增加约31.4%至2021年的5110万美元，主要因研发和办公室开支增加，部分被专业费用减少抵消[28] - 2021年其他开支稳定在560万美元，2020年为530万美元[29] - 财务成本从2020年的1140万美元减至2021年的763万美元，主要因银行贷款利息减少[31] - 所得税开支从2020年约530万美元增至2021年约940万美元，因美国及其他国家销售额和溢利增加及递延税项资产减少[33] - 2021年母公司拥有人应占溢利为4160万美元，2020年为5470万美元[34] - 现金及现金等价物从2020年的1.835亿美元减至2021年的1.267亿美元[35] - 银行借款总额从2020年约290万美元增至2021年约3490万美元，430万美元按固定利率计息，3060万美元按浮动利率计息[35] - 2021年汇兑亏损约420万美元，2020年约220万美元[38] - 截至2021年底有1236名雇员，2021年员工成本4460万美元，2020年约2700万美元[40] - 截至2021年12月31日，集团资产负债比率为15.4%，2020年12月31日为5.7%[42] - 2021年12月中国出口集装箱运价指数约3265点，较2020年12月的1446点同比上升约125.7%[43] - 截至2021年12月31日止年度，航运和保险成本占收益的比例由约4.6%上升至7.8%，使集团毛利率降低3.2个百分点[43] - 截至2021年12月31日止年度，集团收益增长主要来自Levoit及Cosori，增加至约4.017亿美元[43] - 报告期内集团慈善捐款约72,000美元[65] - 报告期内集团对五大客户总销售额约359.2百万美元，占总收益约79.1%，对最大客户销售额约338.5百万美元，占总收益约74.5%[67] - 报告期内对五大供应商采购额约132.4百万美元，占总采购额约87.2%，对最大供应商采购额约48.8百万美元，占总采购额约32.1%[67] - 2022年建议向股东派付末期普通股息每股6.40港仙（约0.82美分），末期特别股息每股6.40港仙（约0.82美分），2020年末期普通股息为每股12.74港仙，末期特别股息无[62] - 2021年集团关税约为3140万美元，2020年12月31日约为779万美元[139] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年底进入超7,649家门店[9] - VeSync连接智能设备数从约180万增长至280万[9] - 截至2021年12月31日，VeSync App的iOS App Store下载排名升至生活类第81名，较2020年提高90位[9] - 产品开发团队增长约104.9%至502人[9] - 截至2021年12月31日，VeSync应用程式上约有280万台激活设备，较2020年12月31日的约180万台增加约55.6%[17] - 截至2021年12月31日，VeSync应用程式的App Store下载排名位于生活类的第81名，较2020年12月31日的第171位提高90位[17] - 2021年Levoit在美国的空气净化器市场份额增加约5.2个百分点至约22.6%[17] - 2021年Levoit在美国的加湿器市场份额增加约3.7个百分点至约8.6%，Cosori在美国的空气炸锅市场份额增加至4.9%[17] - 2021年Cosori推出咖啡研磨机、aeroblaze室内烧烤机、空气炸锅等新产品[45] - 2021年公司推出全新Levoit空气净化器及加湿器[45] - 截至2021年12月31日，公司已进驻连锁零售商在美国的7649多家门店或场所[45] 公司战略与规划 - 2021年公司明确长期战略聚焦于「better wellness, better life」[10] - 2022年公司将通过全方位产品布局提升主要产品市场份额，拓展吸尘器、高压锅等新品类[12] - 2022年公司将提升产品创新能力，结合产品开发流程和人才优化提高产品能力[12] - 2022年公司将加大欧洲、日本等区域渠道拓展力度，整合集团品牌建立全球品牌组织[12] - 2022年VeSync Wellness场景内容将上线并持续迭代，提升智能产品溢价和VeSync Store销售规模[12] 市场环境与挑战 - 2021年亚马逊整顿不合规商户，部分品类价格波动，空气净化器、空气炸锅类目关税排除清单到期后未延展被加征额外关税，全球集装箱价格持续高位且下半年大幅上涨[11] - 2021年5 - 7月超5万中国卖家因亚马逊平台违规行为被封号，行业损失预估超千亿元[129] - 跨境电商大卖有棵树2021年度新增被封或冻结站点数约340个，涉嫌冻结资金约1.3亿元人民币[129] - 公司面临国际物流拥堵、未遵循亚马逊平台政策等多项风险[125] - 截至2021年12月29日，全球累计新冠确诊病例达2.81亿人，死亡约540万人[132] - 2022年1月深圳龙岗坂田、6月宝安福永街道因疫情实施管控，部分公司停工[132] - 中美贸易摩擦自2018年3月底开始，2018年6月后美国对中国进口商品加征关税，集团部分产品受影响[139] - 2020年1月15日中美签订第一阶段经贸协议，中方未来两年进口规模要在2017年基数上增加不少于2000亿美元，截至2022年1月15日执行存在缺口[139] 公司应对措施 - 公司建立物流供应商选择机制，积累头部优质跨境物流服务商资源[127] - 2021年公司销售交付未因跨境物流拥堵遭受重要负面影响[128] - 公司2021年开始且将持续和船东公司直签年度合约锁舱[128] - 公司在全球多地设立本地仓储中心，2021年增设有海外仓[128] - 公司已购买海洋运输货物保险以降低运输损失[128] - 公司于2019年设立亚马逊平台管理部，负责运营合规事务[130] - 2021年公司增加7个海外仓库，分散货物存放降低业务中止风险[134] - 集团于2021年成立专门的产品合规部，负责研究、解读和更新各销售目的国家的产品合规规则及要求[137] - 集团为应对中美贸易战，优化产品组合，加大营销投入，拓展美国以外市场，探索中国区以外供应商或生产厂房[141] - 集团建立产品安全责任问题快速响应机制，对所有在销产品购买了产品责任险[138] 公司治理与股权结构 - 杨琳女士48岁，2019年1月9日获委任为董事，2020年5月27日调任为执行董事，于小家电及智能家居设备行业拥有逾15年经验[46] - 杨海先生46岁，2020年5月27日获委任为执行董事，于通信技术行业拥有逾17年经验[46] - 陈兆军先生45岁，2020年5月27日获委任为执行董事，于会计及业务管理行业拥有逾17年经验[48] - 杨毓正先生79岁，2020年5月27日获委任为非执行董事，退休前于多个政府部门担任公务员约30年[49] - 方和先生71岁，2020年12月1日获委任为独立非执行董事，从事律师职业已逾32年[50][51] - 顾炯先生49岁，2020年12月1日获委任为独立非执行董事，有丰富财务相关履历[53] - 檀文先生48岁，2020年12月1日获委任为独立非执行董事，在投资等领域有逾20年经验[55] - 执行董事服务合约自2020年12月2日起为期三年，非执行及独立非执行董事委任书自上市日期起为期三年，均可提前三月书面通知终止[70] - 截至2021年12月31日，杨海、杨毓正权益总计均为784,327,200股，占公司权益约67.32%[73][77] - 截至2021年12月31日，陈兆军权益总计2,000,000股，占公司权益约0.17%[77] - 截至2021年12月31日，方和、顾炯、檀文权益总计均为200,000股，占公司权益约0.017%[77] - 基于2021年12月31日，公司合共已发行1,165,049,800股股份[77] - Karis I LLC及Karis II LLC分别持有243,624,800股和162,416,000股股份，杨琳被视为拥有相关权益[78] - Arceus Co., Ltd持有8,067,200股股份，杨海被视为拥有相关权益[78] - Caerus Co., Ltd持有367,719,200股股份，杨毓正被视为拥有相关权益[79] - 截至2021年12月31日，除已披露情况外，无董事或主要行政人员在公司或相联法团股份等中拥有特定权益或淡仓[79] - 截至2021年12月31日，公司已发行股份总数为1,165,049,800股[82] - North Point Trust持有406,040,800股，占比34.85%[81] - Karis I LLC持有243,624,800股，占比20.91%[81] - Karis II LLC持有162,416,000股，占比13.94%[81] - Caerus Co., Ltd持有367,719,200股，占比31.56%[81] - 徐波先生、李吉素女士、陳樹勇女士均持有784,327,200股，占比67.32%[81] 购股权与股份奖励计划 - 根据购股权计划及公司其他购股权计划授出但尚待行使的所有未行使购股期权获行使而可能发行的股份数目总额上限，不得超过已发行股份总数的30%[89] - 公司采纳购股权计划时，因所有购股期权获行使而可能发行的股份总数，不得超过截至上市日期已发行股份总数的10%[89] - 经更新的计划授权限额不得超过截至股东批准更新当日已发行股份总数的10%[90] - 于年报日期，根据购股权计划可供发行的证券总数为111,425,480股，占已发行股份约9.56%[90] - 2021年5月14日向多名董事授出共510万份购股权，行使价为每股12.880港元和10.360港元，行使期至2031年5月13日[94] - 公司授出的所有购股将在5年内按10%、10%、20%、30%及30%分五批归属[95] - 报告期内授出购股权于授出日期公平值为2114.6万港元（相当于272.2万美元），集团已确认以股份为基础的付款开支55.8万美元[95] - 二项式期权定价模型输入数据：2021年股息率1.00%、预期波幅41.54%、无风险利率1.21%、提早行使倍数2.8、加权平均股价每股10.36港元、没收率0.00%[96] - 截至2021年12月31日，公司购股权计划下有510万份购股权尚未行使，若悉数行使将收取6568.8万港元（未计发行开支）[96] - 根据集团会计政策计算，未行使购股权公平值为2114.6万港元[96] - 购股权计划剩余年期为八年零八 个月[96] - 首次公开发售前

财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司收益为1.993亿美元，毛利为8860万美元，同比增长43.4%[8] - 2021年上半年母公司拥有人应占溢利为3200万美元，较2020年同期的2250万美元增长42.3%[8] - 2021年上半年每股基本盈利为2.75美分，2020年同期为2.81美分[8] - 截至2021年6月30日止六个月，公司总收益约为1.993亿美元，较2020年同期的1.293亿美元增长约54.2%[8] - 2021年上半年Vendor Central计划产生的集团收益上升69.5%，Seller Central计划上升19.1%，其他渠道上升139.2%[12] - 2021年上半年来自北美的收益为160,228千美元，上升46.1%；欧洲为33,488千美元；亚洲为5,574千美元，上升125.9%[14] - 截至2021年6月30日止六个月，集团整体毛利为88.6百万美元，增长约43.4%，毛利率为44.4%，减少约3.4个百分点[15] - 截至2021年6月30日止六个月，集团录得其他收入及收益约3.2百万美元，同比增长约1,630.8%[18] - 集团销售及分销开支由2020年的19.5百万美元上升55.2%至2021年的30.3百万美元[21] - 集团行政开支由2020年的13.1百万美元上升约71.5%至2021年的22.5百万美元[24] - 集团2021年上半年其他开支为1.2百万美元，与2020年的1.3百万美元基本稳定[25] - 集团财务成本减少至2021年上半年的0.4百万美元，2020年为0.6百万美元[28] - 所得税开支从2020年上半年的460万美元增至2021年上半年的500万美元[31] - 母公司拥有人应占溢利从2020年上半年的2250万美元增至2021年上半年的3200万美元[32] - 现金及现金等价物从2020年末的1.835亿美元增至2021年6月30日的1.948亿美元[34] - 2021年6月30日银行借款总额约为1610万美元，2020年末为288.8万美元[34][35] - 2021年上半年集团录得汇兑亏损约90万美元[38] - 截至2021年6月30日集团共有959名雇员，上半年确认员工成本2160万美元[40] - 截至2021年6月30日集团资产负债比率为9.4%，2020年末为5.7%[44] - 2021年上半年收益为199,290千美元，2020年同期为129,254千美元，同比增长约54.2%[90] - 2021年上半年母公司拥有人应占期内溢利为31,981千美元，2020年同期为22,481千美元，同比增长约42.2%[90] - 2021年6月30日非流动资产总额为32,523千美元，2020年12月31日为30,602千美元，增长约6.3%[92] - 2021年6月30日流动资产总额为397,446千美元，2020年12月31日为339,122千美元，增长约17.2%[92] - 2021年6月30日流动负债总额为115,259千美元，2020年12月31日为97,395千美元，增长约18.3%[92] - 2021年6月30日资产净值为302,488千美元，2020年12月31日为260,131千美元，增长约16.3%[94] - 2021年上半年基本每股盈利为2.75美分，2020年同期为2.81美分[90] - 2021年上半年摊薄每股盈利为2.73美分，2020年同期为2.81美分[90] - 2021年发行股份使股本增加54千美元，股份溢价增加29,951千美元[98] - 2021年6月30日综合储备为101,504,000美元[98] - 2021年發行股份所得款項30,005千美元，股份發行開支(894)千美元，融資活動所用現金流量淨額42,913千美元[106] - 2021年期初現金及現金等價物183,450千美元，現金及現金等價物的增加╱（減少）淨額為(82,553)千美元，期末現金及現金等價物100,670千美元[106] - 2021年購回股份(42)千美元，新銀行貸款17,434千美元，償還銀行貸款及其他借款(1,537)千美元[106] - 2021年其他收入为3202千美元，2020年为185千美元[124] - 2021年已售存货成本84327千美元，2020年为51438千美元[127] - 2021年所得税开支总额5001千美元，2020年为4647千美元[136] - 2021年末期宣派股息合共约19121千美元，2020年为4210千美元[137] - 2021年用以计算每股基本盈利的普通股加权平均数为1162444800股，2020年为800000000股[140] - 2021年母公司普通权益持有人应佔溢利31981千美元，2020年为22481千美元[140] - 2021年6月30日物业、厂房及设备期末账面价值为2720千美元，2020年12月31日为1858千美元[142] - 2021年6月30日存货总值125,748千美元，2020年12月31日为95,598千美元，其中原材料从420千美元增至488千美元，在制品从43千美元增至474千美元，成品从99,527千美元增至129,644千美元，存货拨备从4,392千美元增至4,858千美元[143] - 2021年6月30日贸易应收款项（扣除亏损拨备）为53,369千美元，2020年12月31日为35,241千美元，其中3个月内从34,965千美元增至53,150千美元[146] - 2021年6月30日已发行并缴足普通股1,165,254,800股，对应金额1,503千美元，2020年12月31日为1,123,104,800股，对应金额1,449千美元[149] - 2021年关联方Arceus BVI Caerus BVI贷款为0千美元，2020年为77千美元；2021年另一关联方贷款为0千美元，2020年为14千美元[150] - 2021年来自关联方江均秀女士的贷款为1千美元，2020年为947千美元；2021年6月30日融易香港为其提供担保最高为0美元，2020年6月30日为947,000美元，贷款年利率12%[153] - 2021年主要管理人员短期雇员福利为869千美元，2020年为438千美元；退休金计划供款为112千美元，2020年为11千美元；以股权结算之购股权开支为90千美元，2020年为1千美元；薪酬总额为1,071千美元，2020年为449千美元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年Seller Central渠道收益为5432.4万美元，2020年为4560万美元[11] - 2021年Vendor Central渠道收益为1.34132亿美元，2020年为7912.5万美元[11] - 2021年其他渠道收益为1083.4万美元，2020年为452.9万美元[11] - 2021年总收益为1.9929亿美元，2020年为1.29254亿美元[11] - 截至2021年6月30日止六个月，来自外部客户的收益总计199,290千美元，2020年为129,254千美元，其中北美160,228千美元（2020年109,661千美元）、欧洲33,488千美元（2020年17,125千美元）、亚洲5,574千美元（2020年2,468千美元）[113] - 截至2021年6月30日止六个月，来自一名主要客户的收益约为134,132,000美元，2020年为79,125,000美元[117] - 截至2021年6月30日止六个月，客户合约收益为199,290千美元，2020年为129,254千美元[118] - 截至2021年6月30日止六个月，销售产品收益为199,290千美元，2020年为129,254千美元[119] - 截至2021年6月30日止六个月，于某一时间点转移的货品收益为199,290千美元，2020年为129,254千美元[119] 设备数据变化 - 截至2021年6月30日，公司于VeSync应用程序上拥有约220万件已激活设备，较2020年6月30日的120万件增加83.3%[7] 税收政策相关 - 位于中国的附属公司须按25%的税率缴纳中国企业所得税，深圳市晨北科技有限公司享有15%的优惠税率[29] - 重庆晓道信息科技有限公司少于或等于100万元的应税收入享5%优惠所得税税率，100万元至300万元享10%税率[31] - 集团香港一附属公司首200万港元应税溢利按8.25%税率缴税，余下按16.5%税率缴税[31] - 香港利得税一般按16.5%计，一附属公司首2000000港元应课税溢利按8.25%税率缴税[129] - 深圳晨北享受15%的优惠所得税税率[131] - 重庆晓道1000000元及以下应课税收入享5%优惠税率，1000000 - 3000000元享10%优惠税率[131] 市场环境相关 - 2021年6月，全球集装箱运价指数涨至每40英呎集装箱6217美元，中国出口集装箱运价指数由约840美元增加至约2483美元[45] - 2021年3月底及4月初，超3.1亿美国人遵循“就地防护”“居家隔离”法令，线上零售持续增长[47] 业务发展预期 - 公司预计2021年底前，所有产品可于合作连锁零售商的5000多家门店或地点接受订货[48] 股份发行相关 - 公司于2020年12月18日通过全球发售于联交所主板上市，发行2.81亿股股份，发售价为每股5.52港元[51] - 2021年1月13日，公司因超额配股权获全面行使，按每股5.52港元进一步发行4215万股股份[51] - 全球发售所得款项净额（已计及超额配股权获全面行使）为16.629亿港元，每股股份净价约为5.15港元[51] - 研发新产品所得款项净额分配24940万港元，占总额15%，截至2020年12月31日尚未动用24940万港元，报告期内已动用1730万港元，预计2023年12月尚未动用23210万港元[54] - 扩大现有主要市场的销售渠道及市场份额所得款项净额分配13300万港元，占总额8%，截至2020年12月31日尚未动用13300万港元，报告期内已动用540万港元，预计2023年12月尚未动用12760万港元[58] - 建立及扩展云基础设施等人才库所得款项净额分配16630万港元，占总额10%，截至2020年12月31日尚未动用16630万港元，报告期内已动用1370万港元，预计2023年12月尚未动用15260万港元[58] - 为企业客户研发智能解决方案所得款项净额分配8310万港元，占总额5%，截至2020年12月31日尚未动用8310万港元，报告期内已动用260万港元，预计2023年12月尚未动用8050万港元[58] - 运营资金所得款项净额分配16630万港元，占总额10%，截至2020年12月31日尚未动用16630万港元，报告期内已动用16630万港元，报告期末尚未动用0[58] - 2021年1月13日公司根据超额配股权发行42,150,000股股份，全球发售所得款项净额为225,670,000港元（相当于29,111,000美元），每股约5.15港元[149] 股权结构相关 - 截至2021年6月30日，杨琳女士拥有公司股份权益总计784327200股，占公司权益总计的概约百分比为67.31%[63][65] - 截至2021年6月30日，公司合共已发行1,165,254,800股股份[68][75] - 杨毓正先生拥有股份权益总计784,327,200股，占公司权益总计的67.31%[67] - 陈兆军先生拥有2,000,000股股份权益，占公司权益总计的0.17%[67] - 方和先生、顾炯先生、檀文先生分别拥有200,000股股份权益，各占公司权益总计的0.02%[67]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020财政年度公司收益为348,922千美元，2019年为171,919千美元，同比增长约103%[7][10] - 2020财政年度公司毛利为152,419千美元，2019年为67,234千美元[7] - 2020财政年度公司除税前溢利为60,057千美元，2019年为6,934千美元[7] - 2020财政年度母公司拥有人应占年内溢利为54,723千美元，2019年为6,372千美元[7] - 2020财政年度母公司拥有人应占年内全面收益总额为56,752千美元，2019年为6,349千美元[7] - 2020年公司总资产为369,724千美元，2019年为88,650千美元[8] - 2020年公司收益为348.9百万美元，较2019年的171.9百万美元增长103.0%[19] - 2020年公司毛利为152.4百万美元，同比增长126.7%[19] - 2020年母公司拥有人应占溢利为54.7百万美元，较2019年的6.4百万美元增长758.8%[19] - 2020年每股基本盈利为6.76美分，2019年为0.80美分[19] - 2020年公司总收益为348,922千美元，2019年为171,919千美元，其中北美收益302,318千美元（2019年148,634千美元），欧洲40,718千美元（2019年21,976千美元），亚洲5,886千美元（2019年1,309千美元），北美、欧洲、亚洲收益分别同比增长103.4%、85.3%、349.7%[21][22] - 2020年公司整体毛利为152.4百万美元（2019年：67.2百万美元），毛利率为43.7%（2019年：39.1%），同比分别增长约126.7%及4.6个百分点[23] - 2020年公司其他收入及收益为341,000美元（2019年：1.2百万美元），同比减少约71.2%[25] - 2020年公司销售及分销开支为47.2百万美元，较2019年的37.8百万美元增加25.0%[27] - 2020年公司行政开支为38.9百万美元，较2019年的21.3百万美元增加约83.1%[29] - 2020年公司其他开支为5.3百万美元，较2019年的1.1百万美元增加约365.2%[30] - 2020年公司财务成本为1.1百万美元，2019年为1.3百万美元，保持相对稳定[32] - 2020年公司所得税开支为5.3百万美元，较2019年的0.6百万美元增加[34] - 2020年公司母公司拥有人应占溢利为54.7百万美元，2019年为6.4百万美元[35] - 截至2019年和2020年12月31日，公司现金及现金等价物分别为910万美元和1.835亿美元[36] - 截至2020年12月31日，银行借款总额约为290万美元，2019年约为1840万美元[36] - 2020年计息银行借款（即期部分）为288.8万美元，2019年为1835.4万美元[37] - 截至2020年12月31日止年度，公司录得汇兑亏损约220万美元，2019年无[39] - 2020年12月31日，公司共有693名雇员，确认员工成本2700万美元，2019年为1700万美元[41] - 截至2020年12月31日，公司并无资产抵押，2019年为60万美元[43] - 2020年12月31日，公司资产负债比率为5.7%，2019年12月31日为162.6%[44] - 截至2020年12月31日止年度，公司线上销售收益增加至3.489亿美元[45] - 截至2020年12月31日止年度，公司主要来自线上销售及小家电的收益增加至348.9百万美元，毛利增加至152.4百万美元[47] - 2020年收益为348,922千美元，2019年为171,919千美元[174] - 2020年销售成本为196,503千美元，2019年为104,685千美元[174] - 2020年毛利为152,419千美元，2019年为67,234千美元[174] - 2020年除税前溢利为60,057千美元，2019年为6,934千美元[174] - 2020年所得稅開支为5,334千美元，2019年为562千美元[174] - 2020年母公司擁有人應佔年內溢利为54,723千美元，2019年为6,372千美元[174] - 2020年換算海外業務產生的匯兌差額为2,029千美元，2019年为 - 23千美元[174] - 2020年母公司擁有人應佔年內全面收益總額为56,752千美元，2019年为6,349千美元[174] - 2020年基本每股盈利为6.76美分，2019年为0.80美分[174] - 2020年摊薄每股盈利为6.74美分，2019年为0.80美分[174] - 2020年非流动资产总额为30,602千美元，较2019年的12,728千美元增长约140.4%[175] - 2020年流动资产总额为339,122千美元，较2019年的75,922千美元增长约346.7%[175] - 2020年流动负债总额为97,395千美元，较2019年的63,636千美元增长约53.0%[175] - 2020年流动资产净值为241,727千美元，较2019年的12,286千美元增长约1867.8%[175] - 2020年总资产减流动负债为272,329千美元，较2019年的25,014千美元增长约988.7%[175][176] - 2020年非流动负债总额为12,198千美元，较2019年的8,620千美元增长约41.5%[176] - 2020年资产净值为260,131千美元，较2019年的16,394千美元增长约1486.7%[176] - 2020年股本为1,449千美元，较2019年的1千美元增长约144800%[176][177] - 2020年股份溢价为189,587千美元，较2019年的4,210千美元增长约4393.8%[176][177] - 2020年储备为69,095千美元，较2019年的12,183千美元增长约467.1%[176][177] - 2020年除税前溢利为60,057千美元，2019年为6,934千美元[178] - 2020年经营活动所得现金流量净额为9,648千美元，2019年为 - 1,260千美元[178] - 2020年投资活动所用现金流量净额为 - 6,321千美元，2019年为 - 1,833千美元[178] - 2020年融资活动所得现金流量净额为171,109千美元，2019年为2,372千美元[179] - 2020年末现金及现金等价物为183,450千美元，2019年末为9,115千美元[179] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2020年9月30日止年度，Levoit空气净化器零售额为9760万美元，排名第2，市场份额为12.7%；2019年零售额为3530万美元，市场份额为8.8%[11] - 截至2020年9月30日止年度，Cosori空气炸锅零售额为4760万美元，排名第4，市场份额为6.3%；2019年零售额为1630万美元，市场份额为2.9%[11] - 2020年Levoit空气净化器零售件数为912.3千件，2019年为340千件；Cosori空气炸锅2020年零售件数为453.1千件，2019年为170千件[12] - 2020年Seller Central计划产生的收益为102,340千美元，较2019年增加23.0%[20] - 2020年Vendor Central计划产生的收益为232,815千美元，较2019年增加166.7%[20] - 2020年其他渠道收益为13,767千美元，销售增长主要来自连锁零售商[20] 公司上市相关情况 - 公司于2020年12月18日成功在联交所主板进行首次公开发行[10] - 公司股份代号为2148[1][5] - 公司于2019年1月9日在开曼群岛注册成立，2020年12月18日股份通过全球发售于联交所主板上市，发行2.81亿股股份，发售价为每股5.52港元；2021年1月13日因超额配股权获全面行使，按每股5.52港元价格进一步发行4215万股股份，全球发售所得款项净额为16.629亿港元，每股股份净价约为5.15港元[60] - 联席全球协调人于2021年1月8日行使超额配股权限，涉及4215万股股份，约占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15%[115] - 超额配发股份于2021年1月13日以每股5.52港元配发及发行，不包括1%经纪佣金、0.0027%证监会交易徵费及0.005%联交所交易费[115] 公司业务发展与战略规划 - 公司于2020年在渠道拓展上取得进展，与沃尔玛、Best Buy、Target等建立销售合作[16] - 公司自2020年加快智电小家电推进速度，Levoit和Cosori新品研发专注智能化应用[13] - 2020年第四季度公司推出智能空气炸锅及兼具烘烤及空气油炸功能的智能烤箱[47] - 2020年底公司为企业客户推出由硬件及软件组成的智能安保解决方案[47] - 2021年公司将围绕消费者需求进行内外部改革与创新，布局更多销售渠道[48] - 为应对中美贸易战，集团计划优化产品组合，加强高利润率产品开发及营销[121] - 集团已在加拿大、英国、德国及日本开设账户，计划扩大除美国以外国家的市场份额[121] - 集团未来计划在中国地区以外设立生产厂房，考虑地区包括越南及马来西亚[121] 公司人员变动与治理结构 - 杨琳女士于2019年1月9日获委任为董事，2020年5月27日获调任为执行董事[49] - 杨海先生于2020年5月27日获委任为执行董事[49] - 陈兆军先生于2020年5月27日获委任为执行董事[51] - 杨毓正先生于2020年5月27日获委任为非执行董事[52] - 方和先生70岁，于2020年12月1日获委任为独立非执行董事，从事律师职业逾32年[53] - 顾炯先生48岁，于2020年12月1日获委任为独立非执行董事，1995年7月于复旦大学获财务管理学士学位[55][56] - 檀文先生47岁，于2020年12月1日获委任为独立非执行董事，在投资银行及风投领域拥有逾20年经验[57] - 公司董事会由七名董事组成，包括三名执行董事、一名非执行董事和三名独立非执行董事[132] - 公司主席杨琳同时兼任行政总裁，未区分两者角色，董事会认为此安排有利集团领导一致性和战略规划[135] - 根据规定，每届股东大会上三分之一董事将轮席退任，杨琳、杨海及陈兆军先生将于2021年股东大会轮值退任并愿膺选连任[137] - 公司致力于维持良好企业管治常规及程序，除企业管治守则A.2.1合规情况外，上市至2020年12月31日遵守所有适用守则条文[131] - 董事会保留公司重大事项决定权，转授日常运营等权力给高级管理层，并成立审核、薪酬及提名三个委员会[134] - 公司于2020年12月1日成立审核委员会，成员为顾炯、方和、檀文，顾炯为主席[143] - 公司于2020年12月1日成立薪酬委员会，成员为方和、顾炯、檀文、杨女士、杨海，方和为主席[144] - 公司于2020年12月1日成立提名委员会，成员为杨琳、顾炯、方和、檀文、杨海，杨琳为主席[145] - 公司制定提名政策，明确委任董事的甄选准则及提名程序[146] - 张潇女士于2020年5月27日获委任为公司秘书，报告期内完成超15小时相关专业培训[150] - 公司已采纳董事会多元化政策，甄选董事候选人应基于多方面观点[148] - 董事会负责履行企业管治职能，包括制定检讨政策、监督培训发展等[149] - 董事会全面负责公司风险管理及内部控制系统，已将职责转授予审核委员会[153] - 公司风险管理及内部控制架构特点包括部门负责人管理风险、管理层采取措施、聘请外部顾问确认有效性[154] - 公司风险管理系统目标包括识别、评估、制定策略、管理风险及执行应对措施[155] - 报告期公司无内部审核职能部门，委聘外部独立顾问进行年度审阅并跟进建议[156] - 公司