公司基本信息 - 公司股份代号为2292 [11] - 公司独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所[11] - 公司总部及香港主要营业地点在香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心17楼[11] - 公司主要往来银行为恒生银行[11] - 公司网站为http://www.toenterprise.com/ [11] - 公司是投资控股公司，附属公司主要在香港从事物业投资及管理[132] 公司管理层信息 - 王文扬36岁，2019年8月15日获委任为公司行政总裁，在香港物业投资方面拥有逾7年经验[28] - 张绮华66岁，2015年7月1日获委任为助理总经理，在香港物业管理拥有13年以上经验[29] - 陈婉萦于2018年1月22日获委任为公司公司秘书及授权代表，处理上市公司相关事务合规性方面拥有超25年经验[29] - 王聪德63岁，2016年5月19日获委任为董事会主席兼非执行董事，在香港物业投资及管理方面拥有逾31年经验[21] - 陈锦萍52岁，2017年12月15日获委任为独立非执行董事等职，在香港拥有逾29年审计会计经验[23] - 王经纬39岁，2017年12月15日获委任为独立非执行董事等职，拥有逾18年的香港企业管理经验[24] - 闻俊铭36岁，2017年12月15日获委任为独立非执行董事等职，Cambium Grove Capital之合伙人[27] 租金收入数据 - 公司2021年租金收入约3390万港元，2020年为3650万港元[12] - 2021年约2100万港元或61.9%租金收入来自出租办公室物业，2020年为2530万港元或69.3% [12] - 2021年约1290万港元或38.1%租金收入来自出租零售物业，2020年为1120万港元或30.7% [12] - 2021年租金收入约3390万港元，较2020年的3650万港元轻微减少，其中办公室物业租金收入约2100万港元或61.9%，零售物业租金收入约1290万港元或38.1%[32] 物业管理费收入数据 - 公司2021年物业管理费收入约370万港元，2020年为420万港元[12] - 物业管理费收入占公司2021年收益总额约9.9%，2020年为10.3% [12] - 2021年物业管理费收入约370万港元，占收益总额约9.9%，2020年分别为420万港元和10.3%[32] 集团盈亏数据 - 截至2021年12月31日止年度，集团录得亏损约840万港元，2020年为约7980万港元[31] - 2021年投资物业的公允价值亏损约2640万港元，2020年为1.018亿港元[31] - 截至2021年12月31日止年度，集团录得溢利约1800万港元（不包括投资物业的公允价值变动），2020年为2190万港元[31] - 2021年收益约3760万港元，较2020年的4070万港元减少7.62%；毛利约3250万港元，较2020年的3580万港元减少9.14%[36] - 2021年除所得税前亏损约511.4万港元，较2020年的7632.4万港元大幅减少93.3%[36] 公司财务状况数据 - 2021年底公司拥有38项投资物业组合，物业总实用面积约59887平方呎，应占物业总值约13.37亿港元[34] - 2021年底公司现金及银行结余约7790万港元，流动比率约为6.1，非即期未偿还贷款约7870万港元，资本负债比率约为0.1%[38] - 2021年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为3.66504亿港元，2020年约为3.64999亿港元[151] 股息分配情况 - 董事不建议就2021年度派付任何股息，2020年亦无派息[42] - 董事会不建议派付2021年度末期股息，2020年亦无派息[144] - 公司未来股息金额由董事会酌情决定，受盈利、现金流等因素影响，过往分派金额不代表未来股息[113] 贷款融资情况 - 2018年4月25日，控股股东附属公司同意向公司提供最多4亿港元和6亿港元的无抵押循环贷款融资，贷款到期日延至2023年1月3日[33] - 2018年4月25日，贷款人向借款人提供最多4亿港元无抵押循环贷款融资，按一个月香港银行同业拆息加年利率0.4%计息；最多6亿港元无抵押循环贷款融资，按一个月香港银行同业拆息加年利率2.0%计息[174] - 贷款融资原到期日经多次延长，最终由2019年10月25日延长至2023年1月3日[174][175] 上市所得款项使用情况 - 公司2018年1月16日上市，发售股份每股1.24港元，全球发售所得款项净额约19400万港元[58] - 截至2021年12月15日，未动用所得款项净额约7450万港元，预期动用时间表延至2023年12月31日，用途改为偿还借款[58] - 收购新投资物业拟定用途17460万港元，截至2020年12月31日已动用10010万港元[59] - 扩大及加强增值物业管理服务拟定用途970万港元，截至2020年12月31日已动用970万港元[59] - 营运资金及其他一般企业用途拟定用途970万港元，截至2020年12月31日已动用970万港元[59] - 截至2021年12月31日，未动用金额7450万港元用于偿还借款，预计2023年12月31日或之前动用[59] - 2022年1月31日，公司已动用约7450万港元偿还借款，上市所得款项已悉数动用[59] 公司治理结构及会议情况 - 董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[66] - 主席王聪德先生与行政总裁王文扬先生为父子关系，职责分工明确[69] - 2021年董事会举行4次会议，各董事出席率均为100%[76] - 2021年公司举行1次股东大会，即2021年股东周年大会，各董事出席率均为100%[79][80] - 所有董事在2021年均参与持续专业发展并提供培训记录[81] - 提名委员会由3名成员组成，2021年举行1次会议，成员出席率均为100%[84][88][89] - 薪酬委员会由3名成员组成，2021年举行1次会议[90] - 董事会拟每年定期举行至少4次会议，约每季1次，通知须提前至少14天送达全体董事[75] - 审核委员会由陈锦萍女士、王经纬先生及闻俊铭先生三名成员组成，陈锦萍女士为审核委员会主席[94] - 截至2021年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议以审阅集团年度及中期业绩，三名成员出席次数均为2/2[98][99] - 审核委员会每六个月召开一次会议以检讨有关持续关连交易的报告[96] - 公司每年均于董事会决定地点举行股东周年大会，除股东周年大会外，其他各股东大会均为股东特别大会[105] 高级管理人员薪酬情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团向高级管理人员支付薪酬在零至100万港元的人数为2人[94] 核数师酬金情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司已付/应付罗兵咸永道会计师事务所酬金总计1030千港元，其中审核服务830千港元，非审核服务200千港元[100] - 审核委员会已向董事会作出推荐，建议于2022年股东周年大会上续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司核数师[99] 公司秘书服务情况 - 公司委聘统一企业服务有限公司为集团提供合规及全套公司秘书服务，陈婉萦女士于2018年1月22日获委任为署名公司秘书[102][103] - 陈婉萦女士于截至2021年12月31日止年度参与不少于15小时之相关专业培训[104] 公司信息传达情况 - 公司资料通过向全体股东送呈年度及中期业绩及报告、在联交所网站刊发光告及召开股东大会等方式向股东传达[112] 财务报表编制及风险管理情况 - 董事会负责编制集团综合财务报表，截至2021年12月31日按持续经营基准编制[114] - 董事会将风险管理及内部控制责任转授予审核委员会，管理层确认该系统于2021年有效[118] - 公司风险管理政策目标包括识别评估风险、建立框架、遵守法规、确保业务增长和财务稳定[119][120][121][122][123] - 风险评估基于与高级管理层讨论，通过评级程序评估主要风险因素[124] - 公司按《内幕消息披露指引》监管内幕消息处理及发布，2021年董事会检讨系统有效且足够，检讨每年进行[128] 公司组织章程及业务风险情况 - 2021年公司组织章程文件无变动[129] - 2021年集团投资物业租金收入构成收益绝大部分，集团面临租金变动、租户竞争等风险[134] - 集团业务受香港经济状况影响，易受传染病爆发冲击[135][136] 慈善捐款情况 - 2021年度集团无慈善捐款，2020年亦无[147] 股份过户登记情况 - 公司将于2022年4月22日至4月28日暂停办理股份过户登记[148] 证券交易情况 - 2021年度公司或其附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券[155] 物业续租情况 - 浩茂发展与晋安融资续租物业，租期自2020年1月1日至2022年12月31日，每月租金35万港元[164] - 截至2021年12月31日止年度，晋安融资向浩茂发展支付的年度租金收入（年度上限）和实际租金均为420万港元[165] 董事任期及合约情况 - 王家扬先生及王聪德先生将在2022年股东周年大会上轮值告退并愿膺选连任[159] - 2021年2月26日，执行董事及非执行董事续签服务合约，追溯自2021年1月16日起生效，为期三年[160] - 2021年2月26日，独立非执行董事订立为期三年的续任函，任期追溯自2021年1月16日起生效[163] - 2022年股东周年大会上提呈重选的董事与公司无不可于一年内终止而毋须赔偿（法定赔偿除外）的服务合约[163] 持续关连交易情况 - 公司独立非执行董事确认持续关连交易在日常业务中订立，按一般商务条款或更佳条款进行，条款公平合理，符合股东整体利益[166] - 外部核数师对集团持续关连交易进行审阅，出具无保留意见函，指出相关交易获董事会批准，按定价政策和重续租赁协议进行，未超年度上限[168] - 公司获联交所批准就重续租赁协议项下拟进行交易豁免严格遵守上市规则公告规定，但须按规定进行交易且交易价值不超年度上限[169] - 公司已遵守上市规则第14A章项下的披露规定[170] - 贷款人拨资的贷款融资构成关连交易，但因按一般（或更佳）商业条款为集团利益作出且无资产抵押，获豁免遵守申报、公告及独立股东批准规定[176] 董事权益情况 - 截至2021年12月31日止年度，公司或其附属公司无安排使董事或其联系人藉收购股份或债权证获益[180] - 除特定披露外，2021年12月31日或该年度内，公司或其附属公司、母公司参与订立的重大交易等，董事或其关连人士无重大权益[181] 股东持股情况 - 截至2021年12月31日，王聪德先生持有5.4亿股普通股，占公司已发行股本约75.0%[182] - 截至2021年12月31日，晋安（集团）持有5.4亿股普通股，占公司已发行股本约75.0%[186] - 截至2021年12月31日，吴嘉芳持有5.4亿股普通股，占公司已发行股本约75.0%[186] 购股计划情况 - 购股计划行使的每股认购价由董事会厘定，但不得低于规定最高者[191] - 承授人接纳要约时需向公司支付1.00港元作为承授代价[192] - 因行使购股计划及其他购股计划授出的购股可发行股份上限，分别不超上市日已发行股份10%和不时已发行股份30%[192] - 截至报告日，购股计划可供发行普通股7200万股，占年报日期已发行股份10%[192] - 任何12个月内，参与者行使购股已发行及将发行股份总数，不得超已发行股份1%[192] - 购股计划有效期至2027年12月14日[194] - 自采纳日期至年报日期，公司未根据购股计划授出购股[195] 不竞争契据情况 - 各契约方确认在截至2021年12月31日止年度完全遵守不竞争契据[199] - 独立非执行董事确认契约方无违反不竞争契据承诺情况[199] - 截至年报日期公司未察觉遵守不竞争契据承诺的其他事宜[199] - 截至2021年12月31日止年度不竞争契据条款无变更[199] 权益挂钩协议情况 - 除特定披露外，截至2021年12月31日止年度集团无其他权益挂钩协议[200]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为18,625千港元，较2020年同期的20,425千港元下降8.81%[43] - 2021年上半年公司毛利为16,164千港元，较2020年同期的18,018千港元下降10.29%[43] - 2021年上半年公司经营亏损为7,470千港元，较2020年同期的28,796千港元收窄74.06%[43] - 2021年上半年公司期内亏损为9,245千港元，较2020年同期的31,614千港元收窄70.76%[43] - 2021年上半年公司基本及摊薄每股亏损为1.28港仙，较2020年同期的4.39港仙收窄70.84%[43] - 2021年6月30日，公司投资物业为1,344,780千港元，较2020年12月31日的1,363,347千港元下降1.36%[47] - 2021年6月30日，公司总负债为106,977千港元，较2020年12月31日的117,120千港元下降8.66%[50] - 2021年6月30日，公司现金及银行结余为79,078千港元，较2020年12月31日的78,063千港元增长1.30%[47] - 2021年6月30日，公司本公司拥有人应占总权益为1,329,184千港元，较2020年12月31日的1,338,429千港元下降0.69%[47] - 2021年6月30日，公司流动净资产为68,406千港元，较2020年12月31日的68,587千港元下降0.26%[50] - 2021年上半年经营所得现金为10,482千港元，2020年同期为10,283千港元[56] - 2021年上半年经营活动所得现金净额为10,482千港元，2020年同期为8,384千港元[56] - 2021年上半年已收银行利息为932千港元，2020年同期为3,499千港元[56] - 2021年上半年投资活动所得现金净额为0千港元，2020年同期为9,513千港元[56] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为 - 10,399千港元，2020年同期为 - 18,699千港元[56] - 2021年上半年现金及现金等价物增加净额为83千港元，期初为2,893千港元；2020年同期减少净额为 - 802千港元，期初为4,563千港元[56] - 2021年上半年期末现金及现金等价物为2,976千港元，2020年同期为3,761千港元[56] - 2021年上半年现金及银行结余为79,078千港元，2020年同期为78,931千港元[56] - 2021年上半年公司收益1.8625亿港元，较2020年的2.0425亿港元下降8.8%[72][82][86] - 2021年上半年公司期内亏损9245万港元，2020年为3.1614亿港元[82][86] - 2021年6月30日公司资产总值14.36161亿港元，负债总额1.06977亿港元[84] - 2020年12月31日公司资产总值14.55549亿港元，负债总额1.1712亿港元[87] - 2021年上半年其他收入及收益60.8万港元，较2020年的158.9万港元下降61.8%[90] - 2021年上半年销售成本与一般及行政开支总额为8136千港元，2020年同期为8022千港元[92] - 2021年上半年香港利得税为1093千港元，2020年同期为1384千港元[94] - 2021年上半年本公司拥有人应占亏损为9245千港元，2020年同期为31614千港元[98] - 2021年上半年每股基本亏损为1.28港仙，2020年同期为4.39港仙[98] - 2021年1月1日投资物业公允价值为1363347千港元，6月30日为1344780千港元，变动为 - 18567千港元[103][104][105] - 2021年6月30日应收款项、预付款项、按金及其他应收款项总计1042千港元，2020年12月31日为2340千港元[119] - 2021年6月30日应收款项为174千港元，2020年12月31日为971千港元[119] - 2021年6月30日预付款项、按金及其他应收款项为868千港元，2020年12月31日为1369千港元[119] - 截至2021年及2020年6月30日止六个月，公司无派付或宣派股息[96] - 2021年6月30日租赁按金为9,758千港元，2020年12月31日为9,810千港元；2021年6月30日预收租金、其他应付款项及应计费用为11,012千港元，2020年12月31日为12,127千港元[121] - 截至2021年6月30日止六个月公司录得亏损约920万港元，2020年同期约为3160万港元[141] - 截至2021年6月30日止六个月投资物业的公允价值亏损约1860万港元，2020年为4280万港元[141] - 截至2021年6月30日止六个月公司溢利约930万港元（不包括投资物业的公允价值变动），2020年为1120万港元[141] - 截至2021年6月30日止六个月，收益及销售成本分别约为1860万港元及250万港元（2020年：2040万港元及240万港元），毛利约为1610万港元（2020年：1800万港元）[147] - 截至2021年6月30日止六个月，每股基本亏损为1.28港仙（2020年：每股亏损4.39港仙）[148] - 于2021年6月30日，集团现金及银行结余约7910万港元（2020年12月31日：7810万港元），流动比率为6.8（2020年12月31日：6.6）[149] - 于2021年6月30日，集团非即期未偿还贷款约8940万港元（2020年12月31日：9960万港元），资本负债比率为0.8%（2020年12月31日：1.6%）[149] - 董事议决不就截至2021年6月30日止六个月宣派任何中期股息（2020年：无）[152] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年办公室物业租金收入1.0449亿港元，较2020年的1.2882亿港元下降18.9%[72][82][86] - 2021年上半年零售物业租金收入6389万港元，较2020年的5429万港元增长17.7%[72][82][86] - 2021年上半年物业管理费收入6224万港元，较2020年的6842万港元下降9.0%[72][82][86] - 2021年上半年扣除分部间物业管理费收入4437万港元，2020年为4728万港元[76][82][86] - 截至2021年6月30日止六个月，集团租金收入约1680万港元（2020年：1830万港元），其中办公室物业租金收入约1040万港元或62.1%（2020年：1290万港元或70.4%），零售物业租金收入约640万港元或37.9%（2020年：540万港元或29.6%）[142] - 截至2021年6月30日止六个月，集团物业管理费收入约180万港元（2020年：210万港元），占收益总额约9.6%（2020年：10.4%）[142] 准则采纳影响 - 公司已采纳香港财务报告准则第4号等准则修订，未对中期简明综合财务资料造成重大影响[63] - 公司评估采纳新准则、准则修订及会计指引预计不会对财务状况及经营业绩造成重大影响[66] 物业、设备相关数据 - 2021年上半年物业、厂房及设备成本总计16569千港元，折旧总计5447千港元，账面价值总计11122千港元[115] 借款相关数据 - 2020年12月31日借款到期日延长至2022年1月，2021年6月30日进一步延长至2022年7月，借款按一个月香港银行同业拆息加年利率0.4%计息[124] - 2021年6月30日来自一间关联公司的借款为89,438千港元，2020年12月31日为99,593千港元[133] - 2018年4月25日，Good Shot同意向集团提供最多4亿港元及最多6亿港元的无抵押循环贷款融资，2021年6月28日，各方同意将贷款融资到期日由2022年1月3日延至2022年7月2日[143] 租金收入预测数据 - 2021年6月30日不超过一年的未来总最低租金收入为27,576千港元，2020年12月31日为31,722千港元；一至两年为13,232千港元（2020年12月31日为19,416千港元），两至三年为2,298千港元（2020年12月31日为4,870千港元）[126] 特定期间收支数据 - 截至2021年6月30日止六个月租金收入及物业管理费收入为2,402千港元，2020年同期为2,367千港元；融资开支为244千港元，2020年同期为1,121千港元[131] 管理层薪酬数据 - 2021年主要管理层袍金为180千港元，薪金及其他薪酬为2,341千港元，向界定供款计划供款为45千港元，总计2,566千港元；2020年同期袍金为180千港元，薪金及其他薪酬为2,049千港元，向界定供款计划供款为51千港元，总计2,280千港元[134] 雇员数据 - 于2021年6月30日，集团有18名全职雇员（2020年12月31日：18名）[159] 所得款项使用情况 - 公司自全球发售筹集所得款项净额约1.94亿港元，已按招股章程披露方式动用[161] - 截至2021年6月30日，收购新投资物业所得款项拟定用途为17460万港元，已动用10010万港元，未动用7450万港元，预计在2021年12月31日或之前动用[162] - 截至2021年6月30日，扩大及加强增值物业管理服务所得款项拟定用途为970万港元，已全部动用[162] - 截至2021年6月30日，营运资金及其他一般企业用途所得款项拟定用途为970万港元，已全部动用[162] - 截至2021年6月30日，所得款项拟定用途总计19400万港元，已动用11950万港元，未动用7450万港元[162] 股权持有情况 - 2021年6月30日，王聪德先生持有公司5.4亿股普通股，占已发行股本约75.0%[165] - 2021年6月30日，晋安（集团）持有公司5.4亿股普通股，占已发行股本约75.0%[171] - 2021年6月30日，吴嘉芳女士持有公司5.4亿股普通股，占已发行股本约75.0%[172] 购股权计划情况 - 自2017年12月15日采纳购股权计划起至报告日期，公司未根据该计划授出购股[174][175] 证券交易情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司及其附属公司未购买、出售或赎回公司任何上市证券[178] 财务资料审核情况 - 审核委员会已审阅集团截至2021年6月30日止六个月未经审核中期简明综合财务资料[183] 杂项收入情况 - 2020年上半年杂项收入含16.2万港元政府补贴[90]

公司基本信息 - 公司股份代号为2292 [13] - 公司注册办事处位于One Nexus Way Camana Bay Grand Cayman, KY1 - 9005 Cayman Islands [13] - 公司总部及香港主要营业地点在香港湾仔告士打道56号东亚银行港湾中心17楼 [13] - 公司独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所 [13] - 公司主要往来银行为恒生银行 [13] - 公司股份于2018年1月16日上市，按每股1.24港元发售，所得款项净额约1.94亿港元[61] - 公司是投资控股公司，附属公司主要在香港从事物业投资及管理[135] 公司管理层信息 - 陈彩云女士62岁，1992年1月加入集团，2015年4月起出任行政总监[22] - 王聪德先生62岁，2016年5月19日获委任为董事会主席兼非执行董事，拥有逾30年香港物业投资及管理经验[24] - 陈锦萍女士51岁，2017年12月15日获委任为独立非执行董事，拥有逾28年香港审计会计经验[26] - 王经纬先生38岁，2017年12月15日获委任为独立非执行董事，拥有逾17年香港企业管理经验[27] - 闻俊铭先生35岁，2017年12月15日获委任为独立非执行董事，毕业于圣路易斯华盛顿大学[30] - 王文扬先生35岁，2019年8月15日获委任为行政总裁，拥有逾六年香港物业投资经验[31] - 张绮华女士65岁，2015年7月1日获委任为助理总经理，拥有12年以上香港物业管理经验[32] - 陈婉萦女士2018年1月22日获委任为公司秘书及授权代表，拥有超20年处理上市公司相关事务合规性经验[32] - 董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[69] - 主席王聪德先生与行政总裁王文扬先生为父子关系，职责分工明确[72] - 各执行董事及非执行董事于2021年2月26日签订重续服务合约，追溯自2021年1月16日起生效，为期三年[163] - 各独立非执行董事于2021年2月26日订立为期三年的重续委任函，任期追溯自2021年1月16日起生效[166] - 王经纬先生及闻俊铭先生将在2021年股东周年大会上轮值告退并合资格愿膺选连任[162] 公司治理相关信息 - 公司已采纳企业管治守则和董事进行证券交易的标准守则，2020年度遵守相关规定[65][66][67] - 董事会拟每年定期举行至少四次会议，2020年已举行四次会议，各董事出席率均为100%[78][79] - 2020年公司举行一次股东大会，即2020年4月29日的2020年股东周年大会，各董事出席率均为100%[82][83] - 截至2020年12月31日，各董事接受持续专业发展培训次数均为3次[85] - 提名委员会由三名成员组成，2020年举行一次会议，成员出席率均为100%[87][91][92] - 薪酬委员会由三名成员组成，2020年举行一次会议，主要职责是就薪酬政策等向董事会提建议并审批管理层薪酬方案[93] - 董事会将董事成员多元化政策部分职责转授予提名委员会，提名委员会将评估是否制定可计量目标[76] - 提名委员会会适时检讨董事会成员多元化政策，确保其持续有效性[77] - 董事会会议通知须提前至少十四天送呈全体董事[78] - 公司已就针对董事的法律行动安排适当保险保障[80] - 所有董事均须参与持续专业发展，且已提供2020财政年度培训记录[84] - 审核委员会由陈锦萍女士、王经纬先生及闻俊铭先生3名成员组成，陈锦萍女士为审核委员会主席[97] - 2020年审核委员会举行2次会议以审阅集团年度及中期业绩，陈锦萍女士、王经纬先生及闻俊铭先生出席次数均为2/2[101][102] - 公司委聘统一企业服务有限公司为集团提供合规及全套公司秘书服务，陈婉萦女士于2018年1月22日获委任为署名公司秘书[105][106] - 陈婉萦女士在截至2020年12月31日年度参与不少于15小时相关专业培训[107] - 公司每年在董事会决定地点举行股东周年大会，除此外其他为股东特别大会[108] - 股东可按相关程序召开股东特别大会、向董事会查询、在股东大会上提呈建议[109][110][111] - 除特定情况外，股东大会上股东表决必须以投票方式进行，2021年股东周年大会通告决议案将以投票方式表决[112] - 公司以送呈业绩报告、在联交所网站刊发公告及召开股东大会等方式向股东传达资料[115] - 公司未来股息金额由董事会酌情决定，受盈利、现金流等多种因素影响，过往分派金额不代表未来股息[116] - 董事会负责编制截至2020年12月31日止年度集团综合财务报表，按持续经营基准编制[117] 公司风险管理信息 - 公司采纳风险管理政策，目标包括确保重大风险得到管理、设立框架、遵守法规、确保业务增长和财务稳定[122][123][124][125][126] - 风险评估基于与高级管理层讨论，通过风险评级程序评估主要风险因素的影响和可能性[127] - 公司按《内幕消息披露指引》监管内幕消息处理及发布，2020年12月31日止年度董事会检讨风险管理及内部控制系统，认为有效和足够，检讨每年进行[131] 公司财务数据关键指标变化 - 2020年公司亏损约7980万港元，2019年亏损约1.859亿港元，主要因2020年投资物业公允价值亏损约1.018亿港元[34] - 2020年收益约4070万港元，2019年为4400万港元，减少约330万港元，主要因租金宽减和部分物业闲置[39] - 2020年毛利约3580万港元，2019年为3830万港元[40] - 2020年12月31日，公司现金及银行结余约7810万港元（2019年1.489亿港元），流动比率约为6.6（2019年1.1）[41] - 2020年12月31日，公司未偿还长期贷款约9960万港元（2019年短期贷款约1.282亿港元），将于2022年1月到期，资本负债比率为1.6%[41] - 董事不建议就2020年度派付任何股息（2019年：无）[45] - 2020年12月31日，集团全职雇员18名，2019年为19名[58] - 截至2019年12月31日已动用所得款项5640万港元，截至2020年12月31日已动用1.195亿港元，未动用7450万港元[62] - 收购新投资物业拟定用途1.746亿港元，截至2020年12月31日已动用1.001亿港元，未动用7450万港元，预计2021年12月31日前动用[62] - 扩大及加强增值物业管理服务拟定用途970万港元，截至2020年12月31日已全部动用[62] - 营运资金及其他一般企业用途拟定用途970万港元，截至2020年12月31日已全部动用[62] - 截至2020年12月31日，公司已付/应付罗兵咸永道会计师事务所酬金总计1025千港元，其中审核服务825千港元，非审核服务200千港元[103] - 公司截至2020年12月31日止年度无慈善捐款，2019年也无[148] - 董事会不建议派付截至2020年12月31日止年度的末期股息，2019年也无[147] - 2020年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为3.64999亿港元，2019年约为3.62302亿港元[154] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司2020年租金收入约3650万港元，2019年为3830万港元[15] - 2020年约2530万港元或69.3%租金收入来自出租办公室物业，2019年为2680万港元或70.0% [15] - 2020年约1120万港元或30.7%租金收入来自出租零售物业，2019年为1150万港元或30.0% [15] - 公司2020年物业管理费收入约420万港元，2019年为570万港元[15] - 物业管理费收入占公司2020年收益总额约10.3%，2019年为12.9% [15] - 2020年租金收入约3650万港元，2019年为3830万港元，其中办公室物业租金收入占比69.3%（2019年70.0%），零售物业租金收入占比30.7%（2019年30.0%）[35] - 2020年物业管理费收入约420万港元，2019年为570万港元，占2020年收益总额约10.3%（2019年12.9%）[35] - 2020年12月31日，公司投资物业组合由38项物业组成（2019年36项），当年收购两个零售物业单位，代价分别约3550万港元及3380万港元[37] - 集团业绩会因投资物业公允价值变动而波动，2020年12月31日止年度投资物业租金收入占集团收益绝大部分[137] - 集团业务受香港经济状况影响，易受传染病爆发影响[138][139] - 浩茂发展与晋安融资于2019年12月10日订立续租协议，自2020年1月1日起至2022年12月31日为期三年，物业月租金为35万港元[167] - 截至2020年12月31日止年度，晋安融资向浩茂发展支付的年度租金收入和实际租金均为420万港元[168] 公司贷款融资信息 - 2018年4月25日，晋安集团附属公司同意向公司提供最多4亿港元和6亿港元的无抵押循环贷款融资，贷款到期日多次延长至2022年1月3日[36] - 2018年4月25日，贷款人向借款人提供最多4亿港元按一个月香港银行同业拆息加年利率0.4%计息的无抵押循环贷款融资，以及最多6亿港元按一个月香港银行同业拆息加年利率2.0%计息的无抵押循环贷款融资[177] - 2019年8月14日，各方同意将贷款融资原到期日由2019年10月25日延长至2020年10月25日[177] - 2020年8月14日，各方同意进一步将贷款融资到期日由2020年10月25日延长至2021年7月2日，后又延长至2022年1月3日[178] 公司股权相关信息 - 截至2020年12月31日，王先生于受控法团的好仓为5.4亿股普通股，占比75.0%[182] - 截至2020年12月31日，晋安（集团）作为实益拥有人持有好仓5.4亿股普通股，占已发行股本约75.0%[189] - 截至2020年12月31日，吴嘉芳因配偶权益持有好仓5.4亿股普通股，占已发行股本约75.0%[190] 公司购股计划信息 - 公司于2017年12月15日采纳购股权计划，目的是激励参与者并促进业务发展[193] - 行使购股计划授出的购股每股认购价由董事会厘定，但不得低于规定最高者[195] - 承授人接纳要约时需向公司支付1.00港元作为承授代价[196] - 因行使所有购股可发行股份数目上限合共不得超上市日期全部已发行股份的10%及不时已发行股份的30%[196] - 报告日期，购股计划项下可供发行普通股股份总数为7200万股，占已发行股份10%[196] - 任何12个月期间内，参与者因行使购股已发行及将发行股份总数不得超已发行股份的1%[196] - 承授人可在董事会厘定期限内行使购股，但不得超授出日期起计十年[197] - 购股计划有效期至2027年12月14日[198] 其他信息 - 集团2020年12月31日止年度业务回顾等载于年报第7至11页“管理层讨论及分析”[136] - 公司致力于打造环保型企业，相关2020年环境、社会及管治报告详情载于年报第37至47页[142] - 公司过去五个财政年度的业绩及资产与负债概要载于报告第102页[161] - 公司将在2021年4月21日至2021年4月28日暂停办理股份过户登记[151] - 截至2020年12月31日止年度，公司组织章程文件无变动[132]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为20,425千港元，较2019年的21,459千港元下降4.81%[49] - 2020年上半年毛利为18,018千港元，2019年为18,683千港元，同比下降3.55%[49] - 2020年上半年经营亏损为28,796千港元，较2019年的59,294千港元减少51.43%[49] - 2020年上半年期内亏损为31,614千港元，较2019年的63,764千港元减少50.42%[49] - 2020年上半年基本及摊薄每股亏损为4.39港仙，较2019年的8.86港仙减少50.45%[49] - 2020年6月30日，公司投资物业为1,422,313千港元，较2019年12月31日的1,395,823千港元增长1.9%[53] - 2020年6月30日，公司总资产为1,515,435千港元，较2019年12月31日的1,566,737千港元下降3.27%[53] - 2020年6月30日，公司总负债为128,808千港元，较2019年12月31日的148,496千港元下降13.26%[56] - 2020年6月30日，公司流动净资产为67,177千港元，较2019年12月31日的9,141千港元增长634.9%[56] - 2020年6月30日，公司本公司拥有人应占总权益为1,386,627千港元，较2019年12月31日的1,418,241千港元下降2.22%[53] - 2020年上半年经营所得现金为10,283千港元，2019年同期为11,196千港元[62] - 2020年上半年已付香港利得税为1,899千港元，2019年同期为1,636千港元[62] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为8,384千港元，2019年同期为9,560千港元[62] - 2020年上半年购买投资物业支出63,108千港元，2019年同期无此项支出[62] - 2020年上半年银行存款减少69,122千港元，2019年同期减少11,300千港元[62] - 2020年上半年已收银行利息为3,499千港元，2019年同期为4,264千港元[62] - 2020年上半年出售一间附属公司所得款项为0，2019年同期为135,773千港元[62] - 2020年上半年投资活动所得现金净额为9,513千港元，2019年同期为151,337千港元[62] - 2020年上半年融资活动所用现金净额为18,699千港元，2019年同期为53,400千港元[62] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为802千港元，2019年同期增加107,497千港元[62] - 2020年上半年公司总收益2042.5万港元，2019年为2145.9万港元[76][86][89] - 2020年上半年除所得税前亏损2991.7万港元，期内亏损3161.4万港元；2019年除所得税前亏损6259.7万港元，期内亏损6376.4万港元[86][89] - 2020年6月30日分部资产总计143854.9万港元，未分配资产7688.6万港元，资产总值151543.5万港元；2019年12月31日分部资产总计141785.3万港元，未分配资产14888.4万港元，资产总值156673.7万港元[87][89] - 2020年6月30日分部负债总计1793.1万港元，未分配负债11087.7万港元，负债总额12880.8万港元；2019年12月31日分部负债总计1926.1万港元，未分配负债12923.5万港元，负债总额14849.6万港元[87][89] - 2020年上半年银行利息收入140.8万港元，2019年为204.4万港元[92] - 2020年和2019年核数师薪酬审计服务均为20万港元，非审计服务均为13.4万港元，2020年物业、厂房及设备折旧为12.7万港元，2019年为17.2万港元[104] - 2020年产生租金收入的投资物业所产生的直接经营开支为435.2万港元，2019年为467.5万港元[104] - 2020年销售成本与一般及行政开支总额为802.2万港元，2019年为909.3万港元[104] - 2020年香港利得税为138.4万港元，过往期间超额拨备为18.4万港元，递延所得税开支为49.7万港元；2019年香港利得税为144.5万港元，过往期间超额拨备为16.1万港元，递延所得税抵免为11.7万港元[108] - 2020年公司拥有人应占亏损为3161.4万港元，已发行普通股加权平均数为72000万股，每股基本亏损为4.39港仙；2019年公司拥有人应占亏损为6376.4万港元，已发行普通股加权平均数为72000万股，每股基本亏损为8.86港仙[112] - 2020年1月1日投资物业公允价值为13.95823亿港元，添置6927.8万港元，公允价值变动为 - 4278.8万港元，6月30日为14.22313亿港元[117][118][119] - 2020年6月30日及2019年12月31日，应收款项分别为1,537千港元和1,040千港元，预付款项、按金及其他应收款项分别为1,109千港元和3,263千港元，总计分别为2,646千港元和4,303千港元[134] - 2020年6月30日及2019年12月31日，其他应付款项及应计费用分别为12,852千港元和13,603千港元，其中租赁按金分别为10,630千港元和10,607千港元，预收租金分别为369千港元和667千港元[135] - 2020年6月30日及2019年12月31日，来自关联公司的借款分别为109,494千港元和128,167千港元[151] - 截至2020年及2019年6月30日止六个月，融资开支分别为1,121千港元和3,303千港元，租金收入及物业管理费收入分别为2,367千港元和2,716千港元[146] - 2020年及2019年，主要管理层薪酬分别为2,280千港元和2,599千港元，其中袍金均为180千港元，薪金及其他薪酬分别为2,049千港元和2,368千港元，向界定供款计划供款均为51千港元[152] - 19年12月31日及2020年6月30日，集团经营租赁未来总最低租金收入不超过一年分别为25,720千港元和26,664千港元，一至两年分别为14,539千港元和18,371千港元，两至三年分别为5,275千港元和6,242千港元[141] - 截至2020年6月30日止六个月，集团亏损约3160万港元，2019年同期亏损约6380万港元[160] - 截至2020年6月30日止六个月，投资物业公允价值亏损约4280万港元，2019年为7550万港元[160] - 截至2020年6月30日止六个月，不包括投资物业公允价值变动的溢利约1120万港元，2019年为1180万港元[160] - 截至2020年6月30日止六个月，收益及销售成本分别约为2040万港元及240万港元，2019年为2150万港元及280万港元[166] - 截至2020年6月30日止六个月，每股基本亏损为4.39港仙，2019年为每股亏损8.86港仙[167] - 2020年6月30日，集团现金及银行结馀金额约为7890万港元，2019年12月31日为1.489亿港元[168] - 2020年6月30日，集团流动比率为5.7，2019年12月31日为1.1；资本负债比率为2.2%，2019年12月31日维持净现金状况[168] - 公司2020年上半年不宣派中期股息，2019年同期也未宣派[171] - 2020年6月30日公司无重大或然负债，2019年12月31日也无[172] - 2020年6月30日公司无重大资本承担，2019年12月31日也无[173] - 2020年6月30日公司有18名雇员，2019年12月31日为19名[180] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年办公室物业租金收入1288.2万港元，2019年为1293.3万港元[76][86][89] - 2020年上半年零售物业租金收入542.9万港元，2019年为577.4万港元[76][86][89] - 2020年上半年物业管理费收入684.2万港元，扣除分部间收益后为211.4万港元，2019年分别为757.2万港元和275.2万港元[76][86][89] - 截至2020年6月30日止六个月，租金收入约1830万港元，2019年为1870万港元，其中70.4%（约1290万港元）来自出租办公室物业，29.6%（约540万港元）来自出租零售物业[161] - 截至2020年6月30日止六个月，物业管理费收入约210万港元，2019年为280万港元，占集团收益总额约10.4%，2019年为12.8%[161] 公司投资物业相关情况 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收购两个位于香港的零售物业单位，代价分别为3545.5万港元及3382.3万港元[121] - 香港投资物业的公允价值通常使用直接比较法得出，关键输入数据为市价单价[126][128] - 2020年上半年投资物业添置6927.8万港元[87] 公司物业、厂房及设备情况 - 2020年1月1日及6月30日，土地及楼宇成本分别为13,400千港元和13,400千港元，办公室设备成本分别为3,169千港元和3,169千港元，总计分别为16,569千港元和16,569千港元[130] - 2020年1月1日折旧为5,045千港元，期内开支为134千港元，6月30日折旧为5,179千港元[130] - 2020年1月1日及6月30日，物业、厂房及设备账面价值分别为11,524千港元和11,390千港元[130] 公司股份及股东情况 - 2020年1月1日及6月30日，法定股份数目均为7,600,000千股，金额均为380千港元；已发行及缴足普通股数目均为720,000千股，金额均为36千港元[138] - 2020年6月30日，王聪德先生持有公司好仓5.4亿股，占已发行股本约75%[190] - 2020年6月30日，晋安（集团）和好仓5.4亿股，占已发行股本约75%；吴嘉芳持有好仓5.4亿股，占已发行股本约75%[195] 公司购股计划情况 - 公司于2017年12月15日采纳购股计划[197] - 购股计划目的是向选定参与人激励或奖励，促进集团业务发展[197] - 董事会可邀请雇员、董事等接纳购股以认购股份[197] - 自采纳日期至报告日期，公司未根据购股计划授出购股[198] 公司出售权益情况 - 2019年6月28日完成出售Wealth Range Limited全部权益，确认出售所得收益181.2万港元[93] - 出售Wealth Range收到的代价总额为13.5773亿港元，已出售净资产的公允价值为4298.6万港元，转让股东贷款为8977.6万港元，交易成本为119.9万港元[94] 公司杂项收入情况 - 2020年上半年杂项收入含16.2万港元香港政府防疫抗疫基金补贴[92] 公司贷款融资情况 - Good Shot同意向集团提供最多4亿港元及最多6亿港元的无抵押循环贷款融资，期限延长至2021年7月[162] 公司上市所得款项使用情况 - 公司上市所得款项净额约为1.94亿港元，按招股章程披露方式动用[182] - 截至2020年6月30日，收购新投资物业已动用所得款项1.001亿港元，未动用7450万港元，预计2021年12月31日或之前动用[185] - 截至2020年6月30日，扩大及加强增值物业管理服务已动用所得款项970万港元，无未动用金额[185] - 截至2020年6月30日，营运资金及其他一般企业用途已动用所得款项970万港元，无未动用金额[185] 文档相关信息 - 文档为晋安

公司业务概述 - 公司主要从事香港物业投资业务，专注办公室、零售及工业物业租赁与物业管理[38] - 公司投资物业组合涵盖核心商业区写字楼及市区优越地点零售商铺[38] - 公司是投资控股公司，附属公司主要在香港从事物业投资及管理[157] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年毛利约为3830万港元[38] - 公司2019年公司拥有人应占年内亏损约为1.859亿港元[38] - 公司2019年录得净溢利约2210万港元（撇除投资物业公允价值变动）[38] - 2019年公司收益、毛利及净溢利（撇除投资物业公允价变动）较2018年增长[39] - 2019年公司亏损约1.859亿港元，2018年溢利约5050万港元，亏损主要因投资物业公允价值亏损约2.08亿港元[58] - 2019年租金收入约3830万港元，2018年为3610万港元，其中办公室物业租金收入占比70%（2018年为66.8%）[59] - 2019年物业管理费收入约570万港元，2018年为510万港元，占2019年收益总额约12.9%（2018年为12.4%）[59] - 2019年底投资物业组合由36项物业组成（2018年为37项），总实用面积约58732平方呎（2018年为93711平方呎）[61] - 2019年底公司应占物业总值约13.958亿港元（2018年为17.358亿港元）[61] - 2019年收益及销售成本分别约为4400万港元及570万港元，2018年为4120万港元及600万港元[63] - 2019年毛利约为3830万港元，2018年为3520万港元[64] - 2019年底公司现金及银行结余金额约为1.489亿港元（2018年为1.583亿港元），流动比率约为1.1（2018年为0.5）[65] - 2019年底公司未偿还短期贷款约1.282亿港元（2018年为2.903亿港元），无未偿还长期贷款[65] - 2019年12月31日，集团有19名雇员，2018年为18名[81] - 2019年2月25日，公司出售Wealth Range Limited全部已发行股份及约8950万港元未偿还贷款，代价1.35亿港元，6月28日完成出售，收益约180万港元[82] - 截至2019年12月31日，所得款项净额中收购新投资物业拟用1.746亿港元，已动用3700万港元，未动用1.376亿港元；扩大及加强增值物业管理服务拟用970万港元，已全部动用；营运资金及其他一般企业用途拟用970万港元，已全部动用[86] - 截至2019年12月31日止年度，集团向高级管理人员支付薪酬在零至100万港元的有3人[121] - 截至2019年12月31日止年度，公司已付/应付罗兵咸永道会计师事务所酬金总计137.3万港元，其中审核服务117.3万港元，非审核服务20万港元[127] - 2019年12月31日，公司可供分派储备约为3.62302亿港元，2018年约为3.55215亿港元[175] - 2019年公司或附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券[179] - 浩茂发展与晋安融资租赁协议，2019年度租金收入（年度上限）为480万港元[186] - 2020年1月1日起的经重续租赁协议，期限至2022年12月31日，年度上限为每年420万港元[191] 融资与财务资助 - 控股股东以贷款融资方式向集团提供最多10亿港元财务资助[40] - Good Shot同意向公司提供最多4亿港元和6亿港元的无抵押循环贷款融资，期限延长至2020年10月25日[60] - 控股股东提供最多10亿港元贷款融资的财务资助[193] - 贷款人向借款人提供最多4亿港元无抵押循环贷款融资，按一个月香港银行同业拆息加年利率0.4%计息[193] - 贷款人向借款人提供最多6亿港元无抵押循环贷款融资，按一个月香港银行同业拆息加年利率2.0%计息[193] - 贷款融资自融资函件日期起计十八个月内有效[193] - 2019年8月14日，各方同意将贷款融资原到期日由2019年10月25日延长至2020年10月25日[194] - 贷款人拨资的贷款融资构成公司的关连交易，但获豁免遵守上市规则第14A章项下的申报、公告及独立股东批准规定[196] 公司战略规划 - 公司将在香港、中国及其他国际城市寻找优质物业，降低依赖单一地理市场风险[40] - 公司将在金融业寻找投资机会，开拓不同收入来源改善业绩[40] 公司管理层信息 - 陈彩云女士61岁，1992年1月加入集团，2015年4月起出任行政总监[45] - 王聪德先生61岁，2016年5月19日获委任为董事会主席兼非执行董事，拥有逾29年香港物业投资及管理经验[48] - 陈锦萍女士50岁，2017年12月15日获委任为独立非执行董事，有逾27年审计会计经验[50] - 王经纬先生37岁，2017年12月15日获委任为独立非执行董事，拥有逾16年香港企业管理经验[51] - 闻俊铭先生34岁，2017年12月15日获委任为独立非执行董事，在金融服务业拥有逾11年经验[53] - 王文扬先生34岁，2019年8月15日获委任为行政总裁，在香港物业投资拥有逾5年经验[55] - 张绮华女士64岁，2015年7月1日获委任为助理总经理，在香港物业管理拥有11年以上经验[56] - 陈婉萦女士2018年1月22日获委任为公司秘书及授权代表，处理上市公司相关事务合规性拥有超21年经验[56] - 董事会由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[93] - 董事会主席为王聪德先生，行政总裁为王文扬先生，二者为父子关系[96] - 非执行董事及独立非执行董事按三年任期委任，至少每三年轮值退任一次[97] - 董事会于2018年3月8日采纳董事会成员多元化政策[98] - 董事会拟每年定期举行至少四次会议，大约每季一次，会议通知须提前至少十四天送呈全体董事[102] - 截至2019年12月31日止年度，董事会举行五次会议，各董事出席率均为100%[103] - 截至2019年12月31日止年度，公司举行一次股东大会，即2019年5月8日的2019年股东周年大会，王经纬先生未出席此次大会[106][107] - 截至2019年12月31日止财政年度，所有董事均参与持续专业发展，各董事出席或参加研讨会/阅读有关董事职责材料的次数均为3次[108][109] - 提名委员会由三名成员组成，2019年举行一次会议考虑重选董事，成员出席率均为100%[111][115][116] - 薪酬委员会由三名成员组成，2019年举行一次会议，成员出席率均为100%[117][118] - 薪酬委员会职责是就全体董事及集团高级管理层的整体薪酬政策及结构向董事会作推荐建议等[117] - 提名委员会职责包括每年至少一次检讨董事会架构等多项内容[111] - 审核委员会由三名成员组成，2019年举行两次会议审阅集团年度及中期业绩，成员出席率均为100%[121][123][124] - 公司委聘统一企业服务有限公司为集团提供合规及全套公司秘书服务，陈婉萦女士于2018年1月22日获委任为署名公司秘书[128][129] - 截至2019年12月31日止年度，陈婉萦女士参与不少于15小时的相关专业培训[130] - 陈彩云女士及陈锦萍女士将在2020年股东周年大会上轮值告退并合资格竞选连任[183] - 各执行董事及非执行董事服务合约自2018年1月16日起初步为期三年，其后按月重续[184] - 各独立非执行董事委任函自上市日期起初步为期三年，其后按月重续[184] 公司治理与合规 - 公司已就针对其董事作出的相关法律行动安排适当的保险保障[104] - 董事会负责与股东持续保持对话，鼓励股东参加股东大会[107] - 任命新董事或重新委任董事由董事会根据提名委员会推荐意见决定[111] - 公司每年举行股东周年大会，股东可按规定程序召开股东特别大会、向董事会查询、在股东大会上提呈建议[132][133][134][135] - 除特定情况外，股东大会上股东表决须以投票方式进行，2020年股东周年大会通告之决议案将以投票方式表决[136] - 公司坚持与股东定期沟通并合理披露资料，通过送呈业绩报告、在联交所网站刊公告及召开股东大会等方式传达信息[137][138] - 公司日后股息金额由董事会酌情决定，基于盈利、现金流等因素，且须符合章程及公司法并经股东批准[140] - 董事会负责编制集团综合财务报表，按持续经营基准编制2019年账目[141] - 截至2019年12月31日止年度，公司组织章程文件无变动[154] - 截至2019年12月31日止年度，公司风险管理及内部控制系统有效和足够，相关检讨每年进行[153] - 公司按2012年6月颁布的《内幕消息披露指引》监管内幕消息处理及发布[153] - 公司风险管理政策目标包括确保集团重大风险得到管理、设立风险管理程序框架、遵守法规、确保业务增长及财务稳定[146][147][148][149] - 集团业务及收益增长受香港经济状况影响，香港房地产市场受多种因素影响[160] - 集团业绩会因投资物业评估公允价值变动而波动，公允价值减少会使集团溢利下降[159] - 回顾年度内，集团无严重违反或不遵守相关法律法规以致业务及营运受重大影响[165] - 董事会不建议派付2019年度末期股息，2018年也无派息[169] - 2019年度公司无慈善捐款，2018年同样无[170] - 公司将在2020年4月23日至4月29日暂停办理股份过户登记[172] - 截至2019年12月31日止年度，公司或其附属公司无安排让董事或其联系人收购股份或债权证获益[198] - 除特定披露外，2019年12月31日或该年度内，公司或其附属公司等参与订立的重大交易等无董事或其关连人士重大权益[199] 公司社会责任与其他信息 - 公司致力于打造环保型企业，相关环境、社会及管治报告详情见年报第38至48页[164] 公司上市信息 - 公司股份于2018年1月16日上市，按每股1.24港元发售，所得款项净额约1.94亿港元[85] 关联方交易 - 集团正常业务过程中重大关联方交易详情载于综合财务报表附注24[197]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为21,459千港元，2018年同期为21,106千港元[46] - 2019年上半年毛利为18,683千港元，2018年同期为18,071千港元[46] - 2019年上半年投资物业公允价值变动为 -75,516千港元，2018年同期为78,827千港元[46] - 2019年上半年经营亏损为59,294千港元，2018年同期经营溢利为86,688千港元[46] - 2019年上半年除所得税前亏损为62,597千港元，2018年同期溢利为83,948千港元[46] - 2019年上半年期内亏损为63,764千港元，2018年同期溢利为82,176千港元[46] - 2019年6月30日，公司投资物业为1,528,297千港元，2018年12月31日为1,735,813千港元[49] - 2019年6月30日，公司总负债为256,863千港元，2018年12月31日为308,302千港元[52] - 2019年上半年基本及摊薄每股亏损为8.86港仙，2018年同期每股盈利为11.65港仙[46] - 2019年6月30日，公司本公司拥有人应占总权益为1,540,374千港元，2018年12月31日为1,604,138千港元[49] - 2019年上半年经营所得现金为11196千港元，2018年为1236千港元，同比大幅增长[58] - 2019年上半年经营活动所得现金净额为9560千港元，2018年为1236千港元[58] - 2019年上半年投资活动所得现金净额为151337千港元，2018年为-214266千港元[58] - 2019年上半年融资活动所用现金净额为-53400千港元，2018年为209654千港元[58] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为107497千港元，期初为3318千港元；2018年减少净额为-3376千港元，期初为14071千港元[58] - 2019年期末现金及现金等价物为110815千港元，2018年为10695千港元[58] - 2019年上半年公司除所得税前亏损6259.7万港元，期内亏损6376.4万港元[84] - 2019年上半年折旧13.4万港元[84] - 2019年6月30日未分配资产25418.5万港元，资产总值179723.7万港元[84] - 2019年6月30日未分配负债24117万港元，负债总额25686.3万港元[84] - 2019年上半年分部收益总额26279万港元，扣除分部间收益后收益为21459万港元[84] - 截至2018年6月30日止六个月，公司收益为2.1106亿港元，期内溢利为8217.6万港元[86] - 截至2018年12月31日，公司资产总值为19.1244亿港元，负债总额为3.08302亿港元[86] - 2019年上半年银行利息收入为204.4万港元，出售附属公司收益为181.2万港元[88] - 2019年上半年销售成本与一般及行政开支总额为909.3万港元，2018年为1510.8万港元[94] - 2019年上半年所得税开支为116.7万港元，2018年为177.2万港元[96] - 截至2019年6月30日止六个月，公司无派付或宣派股息[99] - 2019年上半年每股基本亏损为8.86港仙，2018年每股基本盈利为11.65港仙[102] - 2018年及2019年6月30日无发行在外的潜在摊薄普通股，每股摊薄（亏损）/盈利与每股基本（亏损）/盈利相同[103] - 2019年6月30日应收款项为110千港元，较2018年12月31日的648千港元减少；预付款项、按金及其他应收款项为2355千港元，较2018年12月31日的4980千港元减少[118] - 2019年6月30日其他应付款项及应计费用为15352千港元，较2018年12月31日的12807千港元增加，其中租赁按金为10495千港元，预收租金为328千港元，应计费用及其他应付款项为4529千港元[124] - 2019年6月30日借款不超过一年为31056千港元，超过一年但不超过五年为20872千港元，总计51928千港元；2018年12月31日不超过一年为30680千港元，超过一年但不超过五年为19075千港元，总计49755千港元[130][131] - 截至2019年6月30日止六个月，与王先生共同控制的关联公司融资开支为3303千港元，较2018年的2714千港元增加[140] - 截至2019年6月30日止六个月，集团亏损约6380万港元，2018年同期溢利约8220万港元，亏损主因本期投资物业公允价值亏损约7550万港元[151] - 截至2019年6月30日止六个月，收益及销售成本分别约为2150万港元及280万港元（2018年：2110万港元及300万港元），收益略增约40万港元[155] - 截至2019年6月30日止六个月，毛利约为1870万港元（2018年：1810万港元）[155] - 截至2019年6月30日止六个月，每股基本亏损为8.86港仙（2018年：每股盈利为11.65港仙）[156] - 2019年6月30日，集团现金及银行结余约为2.545亿港元，2018年12月31日为1.583亿港元[157] - 2019年6月30日，集团流动比率为1.0，2018年12月31日为0.5[157] - 2019年6月30日，集团未偿还短期贷款约为2.369亿港元，2018年12月31日为2.903亿港元[157] - 2018年12月31日，集团资本负债比率约8.2％，2019年6月30日维持净现金状况，该比率不适用[157] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年办公室物业租金收入1293.3万港元，2018年为1250.6万港元[74] - 2019年上半年零售物业租金收入577.4万港元，2018年为562.4万港元[74] - 2018年上半年工业物业租金收入62.3万港元，2019年无此项收入[74] - 2019年上半年物业管理费收入757.2万港元，2018年为751.6万港元[74] - 2019年上半年扣除的分部间物业管理费收入为482万港元，2018年为516.3万港元[79] - 截至2019年6月30日止六个月，集团租金收入约1870万港元（2018年：1870万港元），其中1290万港元或69.1%（2018年：1250万港元或66.9%）来自出租办公室物业，580万港元或30.9%（2018年：560万港元或29.9%）来自出租零售物业，无租金收入来自出租工业物业（2018年：60万港元或3.2%）[151] - 截至2019年6月30日止六个月，集团物业管理费收入约280万港元（2018年：240万港元），占集团收益总额约12.8%（2018年：11.4%）[151] 财务准则相关情况 - 公司已采纳香港财务报告准则第16号等新订及修订准则，预计实施香港财务报告准则第16号不会对财务状况及经营业绩造成重大影响[64][65] - 香港会计师公会已颁布但公司尚未应用的新准则及修订，如香港财务报告准则第3号的修订等，初步评估预计不会造成重大影响[69][70][71] 财务资料编制与审阅情况 - 本中期简明综合财务资料未经审核，但已由罗兵咸永道按照相关准则进行审阅，并经公司审核委员会审阅[62] - 本中期简明综合财务资料根据香港联合交易所上市规则及香港会计师公会颁布的香港会计准则第34号编制[61] 附属公司出售情况 - 2019年2月25日公司协议出售附属公司Wealth Range，6月28日完成交易，出售收益为181.2万港元[89] - 2019年上半年出售附属公司收到现金代价1.35773亿港元，现金流入净额为1.35773亿港元[93] - 2018年5月16日，集团出售Thing On Investment (China) Limited全部权益，代价为7.8港元，确认截至2018年6月30日止六个月出售附属公司收益7.8港元[142] - 2019年6月28日完成出售事项，收益约180万港元，所得款项用于投资、偿债及营运资金[169] 投资物业相关情况 - 投资物业于2019年1月1日公允价值为1735813千港元，6月30日为1528297千港元，期间因出售附属公司减少132000千港元，公允价值变动减少75516千港元[107][108][109][110] - 投资物业计入公允价值等级第三级，2019年6月30日和2018年12月31日情况相同[113] - 香港投资物业公允价值通常使用直接比较法得出，截至2019年6月30日止六个月估值技术无变动[114] 物业、厂房及设备情况 - 物业、厂房及设备成本于2019年1月1日和6月30日均为16569千港元，折旧于1月1日为4777千港元，6月30日为4911千港元，期内开支134千港元[118] 关联公司相关财务情况 - 截至2019年6月30日止六个月，与王先生共同控制的关联公司租金收入及物业管理费收入为2716千港元，较2018年的1004千港元增加[140] - 2019年6月30日，来自一间关联公司的借款及预付一间关联公司贷款手续费分别为236,867千港元和317千港元，2018年12月31日分别为290,267千港元和817千港元[143] 主要管理层薪酬情况 - 2019年主要管理层薪酬（未经审核）为2,599千港元，2018年同期为2,576千港元[144] 贷款融资情况 - 晋安（集团）旗下全资附属公司Good Shot Limited同意向集团提供最多4亿港元和6亿港元的无抵押循环贷款融资，期限自2018年4月25日起18个月[152] 全球发售款项使用情况 - 公司自全球发售筹集所得款项净额约1.94亿港元，截至2019年6月30日已动用5040万港元[170][172] - 2019年6月30日，收购新投资物业已动用3100万港元，未动用1.436亿港元[172] - 2019年6月30日，扩大及加强增值物业管理服务和营运资金及其他一般企业用途已分别动用970万港元[172] 股权结构情况 - 2019年6月30日，王先生、晋安（集团）、吴嘉芳持有5.4亿股普通股，占已发行股本约75.0%[175][179] 雇员数量情况 - 2019年6月30日，集团有18名雇员，与2018年12月31日持平[168] 购股计划情况 - 公司于2017年12月15日采纳购股计划，截至报告日期未授出购股[181][182] 证券交易情况 - 截至2019年6月30日，公司及其附属公司无购买、出售或赎回上市证券[185] 企业管治情况 - 公司采纳上市规则附录十四企业管治守则，2019年上半年遵守相关条文[187][188] - 公司采纳上市规则附录十标准守则，2019年上半年董事遵守规定标准[189] 审核委员会情况 - 公司于2017年12月15日设审核委员会，由三人组成，已审阅2019年上半年财务资料[190]

公司上市及融资情况 - 公司于2018年1月16日在港交所主板上市，所得款项净额约为19400万港元[13] - 公司于2016年5月19日在开曼群岛注册成立，2017年1月11日注册为非香港公司，股份已在联交所主板上市[128] - 2018年1月16日，公司就全球发售按每股1.24港元发行1.8亿股新普通股，所得款项净额约为1.94亿港元[147] - 公司发行5.39999997亿股新普通股予晋安（集团），透过股份溢价账中的2699.99985港元拨充资本入账[147] - 公司自全球发售筹集所得款项净额约1.94亿港元，拟按招股章程披露方式动用[54] - 截至2018年12月31日，所得款项净额拟定用途为1.94亿港元，已动用5040万港元，未动用1.436亿港元，其中收购新投资物业拟定1.746亿港元，已动用3100万港元，未动用1.436亿港元；扩大及加强增值物业管理服务拟定970万港元，已全部动用；营运资金及其他一般企业用途拟定970万港元，已全部动用[55] - 晋安（集团）旗下全资附属公司Good Shot Limited同意向公司提供最多4亿港元和最多6亿港元的无抵押循环贷款融资，期限18个月[35] - 2018年4月25日，Branding Good获贷款人提供最多4亿港元（按一个月香港银行同业拆息加年利率0.4%计息）和最多6亿港元（按一个月香港银行同业拆息加年利率2.0%计息）的无抵押循环贷款融资[163] 财务数据关键指标变化 - 截至2018年12月31日止年度，租金收入约3610万港元[13] - 截至2018年12月31日止年度，物业管理费收入约510万港元[13] - 截至2018年12月31日止年度，毛利约为3520万港元[13] - 截至2018年12月31日止年度，公司拥有人应占年内溢利约5050万港元[13] - 2018年租金收入约3610万港元，较2017年的4130万港元有所下降；物业管理费收入约510万港元，较2017年的490万港元略有上升[34] - 2018年收益约4120万港元，较2017年的4620万港元减少10.94%；毛利约3520万港元，较2017年的3870万港元减少9.08%[38] - 2018年公司拥有人应占年内溢利约5050万港元，较2017年的约1.807亿港元减少约1.302亿港元[39] - 2018年底公司现金及银行结余约1.583亿港元，流动比率约0.5；无长期贷款，短期贷款约2.903亿港元，资本负债比率约8.2%[40] - 2018年底公司无重大或然负债、资本承担、重大投资计划和资产抵押[46][47][48][49] - 2018年底公司有18名雇员，较2017年的16名有所增加[51] - 2018年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为3.55215亿港元，2017年约为1.44114亿港元[145] - 截至2018年12月31日止年度，集团无慈善捐款，2017年为100万港元[140] - 截至2018年12月31日，来自集团五大租户之收益占集团年内总收益约40%，最大租户收益占比约13%[192] 公司业务相关情况 - 公司是投资控股公司，附属公司主要在香港从事物业投资及管理[127] - 2018年底投资物业组合由37项物业组成，物业总实用面积约93,711平方呎，应占物业总值约17.358亿港元[36] - 截至2018年12月31日止年度，集团投资物业租金收入构成集团收益绝大部分[131] - 浩茂发展与晋安融资的租赁协议，物业月租40万港元，2018年和2019年年度上限均为480万港元[157] 公司人员及组织架构 - 王家扬先生30岁，于2016年5月19日获委任为执行董事[18] - 陈彩云女士60岁，于2017年6月6日获委任为执行董事[19] - 王家扬先生在香港及海外的财务管理及物业投资拥有逾四年经验[18] - 陈彩云女士在香港的物业投资及相关活动拥有逾25年经验[19] - 王聪德60岁，2016年5月19日获委任为董事会主席兼非执行董事，拥有逾28年香港物业投资及管理经验、逾36年投资及融资公司工作经验[21] - 陈锦萍49岁，2017年12月15日获委任为独立非执行董事等职，在香港有逾26年审计会计经验[23] - 王经纬36岁，2017年12月15日获委任为独立非执行董事等职，拥有逾15年香港企业管理经验[23] - 闻俊铭33岁，2017年12月15日获委任为独立非执行董事等职，在金融服务业拥有逾十年经验[27] - 王逢兴51岁，2013年7月获委任为行政总裁，拥有20年以上香港物业投资及管理经验[29] - 王文扬33岁，2014年9月1日获委任为总经理，在香港投资物业拥有逾四年经验[30] - 张绮华63岁，2015年7月1日获委任为助理总经理，在香港物业管理拥有10年以上经验[32] - 陈婉萦2018年1月22日获委任为公司秘书及授权代表，处理上市公司公司秘书及相关事务合规性方面拥有超20年经验[32] - 董事会现由6名董事组成，包括2名执行董事、1名非执行董事及3名独立非执行董事[63] - 董事会主席为王聪德先生，行政总裁为王逢兴先生，两人为兄弟[66] - 非执行董事及独立非执行董事按特定三年任期获委任，且至少每三年轮值退任一次[67] - 董事会于2018年3月8日采纳董事会成员多元化政策[68] - 各执行董事及非执行董事服务合约自上市日期起初步为期三年，其后按月重续[156] - 各独立非执行董事委任函自上市日期起初步为期三年，其后按月重续[156] - 王家扬先生及王聪德先生（太平绅士）将于2019年股东周年大会上轮值告退并合资格膺选连任[154] 公司会议及决策情况 - 董事会拟每年定期举行至少四次会议，2018年已举行7次会议，王家扬先生和陈彩云女士出席率100%，王聪德先生、陈锦萍女士、王经纬先生出席率约85.7%，闻俊铭先生出席率约71.4%[72][73] - 2018年公司举行一次股东大会，即2018年5月16日的2018年股东周年大会[76] - 2018年股东周年大会上，王家扬先生、陈彩云女士、王聪德先生、陈锦萍女士、王经纬先生出席率100%，闻俊铭先生出席率0%[77] - 提名委员会由王经纬、陈锦萍及闻俊铭3人组成，王经纬为主席，2018年举行1次会议考虑重选董事，三人出席率均为100%[81][85][86] - 薪酬委员会由闻俊铭、陈锦萍及王经纬3人组成，闻俊铭为主席，2018年举行1次会议检讨薪酬政策等，三人出席率均为100%[87][88] - 审核委员会由陈锦萍、王经纬及闻俊铭3人组成，陈锦萍为主席，2018年举行2次会议审阅集团年度及中期业绩[91][93] - 公司董事陈锦萍女士、王经纬先生、闻俊铭先生出席会议次数均为2/2[95] - 公司每年在董事会决定地点举行股东周年大会，除此外其他为股东特别大会[101] - 为确定出席2019年股东周年大会并投票的股东身份，公司于2019年5月2日至5月8日暂停办理股份过户登记[141] - 公司于2017年12月15日成立审核委员会，由三名成员组成，已审阅2018年度经审核综合财务报表[196] 公司培训及保险情况 - 所有董事均已参与持续专业发展，并提供截至2018年12月31日财政年度的培训记录[78] - 截至2018年12月31日，各董事接受培训次数均为3次[79] - 陈婉萦女士在截至2018年12月31日止年度参与不少于15小时相关专业培训[99] - 公司已就针对董事的相关法律行动安排适当保险保障[74] - 公司已就董事及高级管理层责任作出适当投保安排[152] 公司股息及薪酬情况 - 董事不建议就2018年度派付任何股息[45] - 董事会不建议派付截至2018年12月31日止年度的末期股息，2017年也无派付[139] - 公司未来股息金额由董事会酌情决定，须符合公司章程文件及公司法，并经股东批准（若建议派付本年度末期股息）[109] - 截至2018年12月31日，集团向3名高级管理人员支付的薪酬在零至100万港元之间[91] 公司系统及合规情况 - 董事会将风险管理及内部控制责任转授予审核委员会，管理层确认相关系统在截至2018年12月31日止年度有效[112] - 公司设有指定人士负责内部控制职能，董事会定期检讨聘请独立专业服务提供商审核集团风险管理及内部控制系统[120] - 集团按2012年6月颁布的《内幕消息披露指引》监管内幕消息处理及发布，董事会每年检讨风险管理及内部控制系统[122] - 截至2018年12月31日止年度，公司组织章程文件无变动[123] - 回顾年度内，集团无严重违反或不遵守相关法律法规以致业务及营运受重大影响[135] 公司核数师及服务情况 - 截至2018年12月31日止年度，公司已付/应付罗兵咸永道会计师事务所酬金总计1520千港元，其中审核服务1320千港元，非审核服务200千港元[96] - 罗兵咸永道会计师事务所任期将在2019年股东周年大会结束后届满，审核委员会建议续聘[95] - 公司委聘统一企业服务有限公司为集团提供合规及全套公司秘书服务[97] - 统一代表陈婉萦女士于2018年1月22日获委任为公司署名公司秘书[98] - 执行董事王家扬先生为公司与公司秘书的主要联系人[99] - 截至2018年12月31日止年度综合财务报表由罗兵咸永道审核，任期至2019年股东周年大会结束[198] - 续聘罗兵咸永道为公司后续年度核数师的决议案将在2019年股东周年大会提呈[198] 公司股份及权益情况 - 王聪德先生于受控法团好仓股份数为540,000,000，占公司已发行股本约75.0%[171] - 晋安（集团）作为实益拥有人好仓股份数为540,000,000，占公司已发行股本约75.0%[175] - 吴嘉芳女士作为配偶权益好仓股份数为540,000,000，占公司已发行股本约75.0%[175] - 公司于2017年12月15日采纳购股计划，承授人接纳要约时需支付1.00港元作为代价[180][182] - 因行使购股计划及其他购股计划授出的所有购股可发行股份数上限，不得超上市日期全部已发行股份的10%及不时已发行股份的30%[182] - 报告日期，购股计划项下可供发行普通股股份总数为72,000,000股，占已发行股份10%[182] - 任何12个月期间，参与者因行使购股已发行及将发行股份总数，不得超已发行股份的1%[182] - 购股计划有效期至2027年12月14日[184] - 自采纳日期至报告日期，公司未根据购股计划授出购股[185] - 王聪德先生及晋安（集团）于2017年12月15日订立不竞争契据，限制期内不得从事与集团竞争业务，持有上市公司不超5%股权除外[187] - 截至2018年12月31日止年度，集团无其他权益挂钩协议[188] - 除晋安融资有限公司外，无董事等持有公司已发行股本5％或以上股东于五大租户中拥有权益[192] - 自上市日期至2018年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[151] 公司环境、社会及管治报告情况 - 此为公司刊发的第二份环境、社会及管治报告，根据相关指引编制[200] 市场预期情况 - 公司预期物业投资市场未来两至三年将出现不稳定情况[14]