公司基本信息 - 公司是拥有逾20年运营历史的香港海事服务供应商，提供船舶租赁及相关服务和船舶管理服务[8][11][18] - 公司船舶租赁及相关服务包括定期租船服务、航次租船服务及其他相关服务，船队包括21艘自有船只及不时向第三方租入的船只[18] - 年内公司船舶租赁及相关服务主要提供给香港多个海洋基础设施项目的海洋建筑承包商，包括港珠澳大桥项目、香港国际机场三跑道系统项目、石鼓洲综合废物管理设施第一期工程及东涌新市镇扩展项目[19] - 公司拥有21艘自营船舶，主要业务为船舶租赁及相关服务、船舶管理，服务于港珠澳大桥等项目[22] 公司上市情况 - 公司于2019年3月18日成功在香港联合交易所有限公司主板上市[9][11][20] - 公司将利用上市募集资金扩大船队以把握市场机会[10][11][21] - 上市增强了公司市场地位和声誉，有助于维持与供应商和客户的业务关系并拓展新业务机会[10][11][20] 业务前景 - 公司预计香港政府近年发起的海洋建设项目对其船舶租赁及相关服务的需求将稳步增加，这些项目未来将为公司带来收入[21] 财务数据关键指标变化 - 公司总收益从2018财年约2.13048亿港元降至2019财年约1.8101亿港元，减少约15.0%[26][28] - 收益成本从2018财年约1.5207亿港元降至2019财年约1.26855亿港元，减少约16.6%[31][33] - 毛利从2018财年约6097.8万港元降至2019财年约5415.5万港元，减少约11.2%，毛利率从约28.6%增至约29.9%[32][34] - 其他收入从2018财年约133.7万港元增至2019财年约230.8万港元，增加约72.6%[35][38] - 其他收益从2018财年约392万港元降至2019财年约1.5万港元，减少约99.6%[36][39] - 行政开支从2018财年约1981.3万港元增至2019财年约2590.1万港元，增加约30.7%[37][40] - 融资成本从2018财年约5万港元降至2019财年约7000港元，减少约86.0%[42][45] - 2018财年和2019财年上市开支分别约为388.6万港元和约1459.6万港元[44] - 公司应占联营公司业绩从2018年约156.3万港元减少45.2%至2019年约85.6万港元[46] - 2018年和2019年上市费用分别约为388.6万港元和约1459.6万港元[47] - 2019年所得税开支约为507.7万港元（2018年：约788万港元），实际税率（不包括非经常性上市开支）约为16.2%（2018年：约16.4%）[50][52] - 公司拥有人应占年内溢利从2018年约3239.8万港元减少63.7%至2019年约1175.3万港元；不计非经常性上市开支，经调整年内纯利从2018年约3628.4万港元减少27.4%至2019年约2634.9万港元[51][53] - 公司拥有人应占每股基本盈利从2018年约3.99港仙减至2019年约1.43港仙[51][53] - 贸易及其他应收款项从2018年约4208万港元增加33.2%至2019年约5604.9万港元，贸易应收款项周转天数从2018年约76.0天增至2019年约87.7天[55][56][60] - 2019年公司有流动资产净额约为14935.2万港元（2018年：约4364.6万港元），流动比率从2018年约2.0升至2019年约6.6[57][61] - 2019年资产负债比率为零（2018年：约19.1%）[58][61] - 2019年资本开支约489.8万港元（2018年：约51.4万港元）[65][68] - 董事会不建议就2019年派付末期股息[54][59] 各条业务线数据关键指标变化 - 船舶租赁及相关服务收益从2018财年约1.87792亿港元降至2019财年约1.55954亿港元，减少约17.0%[26][28] 公司管理层信息 - 温子傑先生51岁，1994年11月与父亲成立附属公司，负责集团业务营运及发展管理，2016年9月起任北海市政协委员等职[85] - 陈秀玲女士48岁，1995年4月加入集团负责财务及行政，1992年6月获英国Tresham College文凭[84][85] - 廖漢波先生65岁，在香港航运业超27年经验，1974年11月获香港理工学院证书，1997年5月获加拿大渥太华大学学位[87][89] - 胡大祥先生61岁，在会计及企业融资逾35年经验，2002年10月获英国学位，2004年12月获澳洲学位[90][92] - 符基業先生34岁，在房地产私募投资及企业财务逾12年经验，2006年5月获美国纽约大学学位[91][93] - 张德基先生65岁，2014年8月加入集团，负责船舶管理服务，有约30年航运业经验[94][95] - 周伟明先生53岁，1994年11月加入集团，2009年1月晋升，负责船舶租赁及相关服务[96] - 廖漢波先生1986年4月加入海事处，1996年11月、2004年6月、2008年2月分别晋升[87][89] - 胡大祥先生2016年10月 - 2019年3月任麦盛资本独立非执行董事，任义合控股财务总监兼公司秘书[90][92] - 张德基先生1994年11月 - 2015年7月为香港领港会持牌高级领港员，2017年10月起三年为授权验船师[95] - 周伟明于海运服务业拥有逾20年经验，1995年3月通过海事处考核，可操作超150匹马力发动机[100][103] - 梅育华35岁，2018年加入集团，在审核、会计及处理公司秘书事务方面拥有逾10年经验[101][103][104] 企业管治情况 - 公司董事会呈列截至2019年3月31日止年度年报中的企业管治报告[106][108] - 公司已采纳上市规则附录十四企业管治守则的原则及守则条文为企业管治常规的基础[107][109] - 公司委聘独立内部控制顾问检讨集团程序、系统及控制，采纳其推荐的改善措施，董事认为内部控制系统充分及足够[107][109] - 公司自上市日期至2019年3月31日基本遵守企业管治守则，除规定主席与行政总裁角色应分开的条文A.2.1，文子杰身兼两职，董事会认为此举有利于集团管理[110] - 公司采用上市规则附录10所载的上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事及可能拥有公司内幕消息的员工的证券交易行为守则[111] - 所有董事确认在截至2019年3月31日止年度遵守标准守则及证券交易守则[112] - 截至2019年3月31日止年度，公司未发现相关员工违反证券交易守则的事件[112] - 自上市日期至年报日期未举行股东大会，公司年度股东大会将于2019年8月28日举行[112] - 截至2019年3月31日，公司董事会由5名董事组成，包括2名执行董事和3名独立非执行董事[116][118] - 各董事在2019年3月31日止年度举行的董事会会议出席次数与会议次数之比均为2/2[121] - 独立非执行董事任期三年，可在任期届满后续任[127][133] - 获董事会委任填补临时空缺的董事须在获委任后的首届股东大会上接受股东重选[128][133] - 每届股东周年大会上，三分之一董事（若人数非三或三的倍数，则为最接近但不低于三分之一的董事）须轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次，退任董事可膺选连任[129][133] - 公司自上市日期至2019年3月31日一直遵守企业管治守则，惟条文第A.2.1条除外[113] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事及雇员进行证券交易的行为守则，截至2019年3月31日，所有董事确认遵守规定准则，公司不知悉雇员有未遵守事宜[114] - 公司股东周年大会将于2019年8月28日举行[114] - 执行董事温子傑兼任董事会主席及行政总裁，董事会认为此安排有利于集团管理[113][122][125] - 公司认为所有独立非执行董事均独立，已接获其根据上市规则第3.13条就独立性呈交的年度书面确认[124][126] - 截至2019年3月31日止年度，所有董事均接受了有关董事职责、适用法律法规和权益披露职责的培训[139][141] - 董事会于2018年9月20日成立审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会主要成员为独立非执行董事[142][146] - 截至2019年3月31日及年报日期，审核委员会举行两次会议，讨论审核计划、审阅财务业绩及报告等[145][147] - 截至2019年3月31日及年报日期，薪酬委员会举行一次会议，检讨及建议薪酬政策和架构等[149][152] - 提名委员会负责检讨董事会组成、推荐董事人选等，还需评估独立董事独立性[150][153] - 董事会采纳“董事会成员多元化政策”，提名委员会负责监察政策执行[151][153] - 董事会负责决定公司政策、策略、预算等重要事宜，管理职责转授给管理层[135][140] - 董事须掌握监管动向，新董事获定制就职培训，公司鼓励董事持续专业发展[136][141] - 审核委员会职责包括协助董事会审阅财务信息、监督财务报告和内控系统等[144][147] - 薪酬委员会职责包括检讨及推荐董事和高管薪酬待遇、政策和架构等[148][152] - 截至2019年3月31日，提名委员会举行一次会议，检讨董事会架构、规模及组成等[154][157] 核数师费用 - 2019年3月31日止年度，外聘核数师年度审核服务酬金为1800千港元，有关上市的专业服务费用为4200千港元，总计6000千港元[160] 风险管理与内部监控 - 基于集团规模及成本效益考量，集团并无内部审计职能，董事会每年检讨风险管理及内部监控系统有效性[161][163] - 董事会负责厘定集团业务策略与目标，评估并厘定可接纳的风险性质及程度等[162][164] - 审核委员会负责协助董事会执行风险管理及内部监控系统职责，至少每年检讨系统有效性[165][167] - 集团高级管理层设计、实施及维持风险管理及内部监控系统，识别、评估及管理风险[166][167] - 公司制定风险管理程序，高级管理层负责年度风险呈报告程序[168][169] - 董事会及高级管理层根据风险对公司财务业绩影响的严重程度和发生可能性评估风险[169][170] - 公司根据风险评估结果，采取风险消除、减低风险水平、维持风险水平等方式管理风险[171] 信息披露与沟通 - 公司采用内幕信息披露政策，向相关员工传达政策实施情况[172][173] - 董事需对编制公司截至2019年3月31日止年度的综合财务报表负责[174][176] - 公司独立核数师就综合财务报表作出报告的责任声明在年报第71至77页[174][176] - 2019年3月31日止年度，公司秘书梅育华接受不少于15小时相关专业培训[178][181] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有表决权的股东可要求召开股东特别大会，大会应在呈交要求后两个月内举行，若董事会21日内未推进召开，呈交要求人士可自行召开，公司需偿付合理开支[180][183] - 公司认为与股东有效沟通对提升投资者关系和加强投资者对集团业务表现及策略的了解至关重要，会通过股东大会等渠道维持与股东的持续对话[190][193] - 公司网站为www.yunlee.com.hk，作为与股东及投资者的沟通平台，财务及相关资料可公开查阅[191][193] - 公司根据唯一股东于2018年9月20日通过的特别决议案采纳经修订及重列组织章程大纲及细则，此后未作更改，最新版本可在公司及联交所网站查阅[192][194] ESG报告情况 - 这是润利海事集团控股有限公司首份环境、社会及管治（ESG）报告，披露参考主板上市规则附录27的ESG报告指引及港交所指引[196] - ESG报告涵盖2018年4月1日至2019年3月31日公司在香港业务运营中环境及社会两方面整体表现[197] - 业务运营包括航海工具、租赁服务、船舶管理服务等[198] - 为确定ESG报告重点，公司让投资者、股东和员工等关键利益相关者参与会议讨论[199] - 报告期内公司与董事会成员、高级管理层等沟通，确定了前5大重要方面[200] - 公司旨在与利益相关者保持密切沟通，提升ESG表现并管理相关风险[200]