公司整体财务数据关键指标变化 - 公司拥有人应占期内纯利从2022年同期1808.4万港元增加27.5%至2023年的2306.4万港元[1] - 2023年上半年每股基本盈利约为2.31港仙，2022年为1.81港仙[2] - 2023年上半年收益为15.6658亿港元，2022年同期为13.155亿港元[3] - 2023年上半年毛利为4665.5万港元，2022年同期为4499万港元[3] - 2023年9月30日非流动资产为19.3313亿港元，3月31日为14.3497亿港元[4] - 2023年9月30日流动资产为24.1179亿港元，3月31日为19.6555亿港元[4] - 2023年9月30日流动负债为11.8928亿港元，3月31日为3.857亿港元[4] - 2023年9月30日资产净值为29.1126亿港元，3月31日为28.4202亿港元[5] - 2023年9月30日本公司拥有人应占权益为25.6452亿港元，3月31日为25.1388亿港元[5] - 截至2023年9月30日止六个月，公司除税前溢利2913.5万港元[24] - 截至2022年9月30日止六个月，公司除税前溢利2485.1万港元[25] - 截至2023年9月30日止六个月，公司收入为156,658千港元，2022年同期为131,550千港元[30] - 2023年上半年银行利息收入为1,097千港元，2022年同期为43千港元；政府补贴为0，2022年同期为2,321千港元[33] - 2023年上半年融资成本为729千港元，2022年同期为50千港元[34] - 2023年上半年所得税开支为2,616千港元，2022年同期为3,853千港元[34] - 2023年上半年期内溢利及全面收益总额经扣除员工成本51,947千港元、物业等折旧5,401千港元、使用权资产折旧2,118千港元后得出，2022年同期对应数据分别为40,035千港元、3,963千港元、1,203千港元[35] - 2023年中期已宣派及支付末期股息18,000,000港元，每股1.8港仙；2022年为20,000,000港元，每股2.0港仙[35] - 2023年上半年本公司拥有人应占期内溢利为23,064千港元，2022年同期为18,084千港元；普通股加权平均数均为1,000,000千股[36] - 2023年9月30日贸易应收款项总额73,139千港元，较3月31日的46,686千港元增加[45] - 2023年9月30日贸易及其他应付款项总额45,659千港元，较3月31日的32,195千港元增加[47] - 本期总收益由去年同期131,550,000港元增加约19.1%至156,658,000港元[56] - 收益成本由去年同期86,560,000港元增加约27.1%至本期109,993,000港元[57] - 集团毛利从去年同期4499万港元增加约3.7%至本期4666.5万港元，毛利率从去年同期约34.2%减少约4.4个百分点至本期约29.8%[58] - 集团其他收入从去年同期275.2万港元减少至本期164.3万港元[59] - 集团行政开支从去年同期2118万港元增加约43.2%至本期3032.5万港元[61] - 集团融资成本从去年同期5万港元增加至本期72.9万港元[62] - 公司拥有人应占集团本期溢利从去年同期1808.4万港元增加约27.5%至本期2306.4万港元，每股基本盈利从去年同期约1.81港仙增加至本期约2.31港仙[65] - 集团贸易及其他应收款项从2023年3月31日的5707.8万港元增加至2023年9月30日的8334.8万港元[67] - 集团平均贸易应收款项周转天数从截至2023年3月31日止年度约133.0天减至本期约67.9天[68] - 2023年9月30日，集团流动资产净额为12225.1万港元（2023年3月31日为15798.5万港元），流动比率从约5.1减少至约2.0[69] - 2023年9月30日，集团资产负债比率为7.3%（2023年3月31日为零）[70] 股息分配情况 - 董事会不建议就2023年上半年派付中期股息[2] 会计政策影响 - 香港会计准则第1号及香港财务报告准则实务公告第2号会计披露政策修订本，自2023年4月1日起的年度期间强制生效，将影响公司截至2024年3月31日止年度综合财务报表会计政策披露[13][17] 经营分部变化 - 公司经营分部新增海事建筑服务，2022年9月30日分部资料数字已重列[19] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日止六个月，船舶租赁及相关服务外部收入7718.9万港元、分部间收入628.3万港元、总额8347.2万港元、分部溢利3004.7万港元[24] - 截至2023年9月30日止六个月，船舶管理服务外部收入1311.3万港元、总额1311.3万港元、分部溢利687.5万港元[24] - 截至2023年9月30日止六个月，海事建筑服务外部收入6635.6万港元、总额6635.6万港元、分部溢利957.8万港元[24] - 截至2022年9月30日止六个月，船舶租赁及相关服务外部收入1.186亿港元、总额1.186亿港元、分部溢利3895.8万港元[25] - 截至2022年9月30日止六个月，船舶管理服务外部收入1295万港元、总额1295万港元、分部溢利603.2万港元[25] 公司收购事项 - 2023年1月13日公司订立协议，以23,800,000港元收购润利添记34%股权，已付现金11,900,000港元，余额11,900,000港元以年利率5%承兑票据结算[37] - 卖方保证润利添记2024 - 2026财年经审核净利润合计不低于70,000,000港元，短缺部分各卖方承诺支付17%[38] - 收购润利添记产生商誉37,365千港元，收购事项总现金流出净额17,036千港元，交易成本907千港元[41][42] - 2023年1月13日，集团订立买卖协议以2380万港元收购润利添记额外34%股权，完成后持有51%股权[72][73] 承兑票据情况 - 2023年5月2日公司发行本金为11,900,000港元的承兑票据，年利率5.0%，2024年5月1日到期[48] - 2023年9月30日，11,900,000港元承兑票据尚未偿还，实际利率每年5.0% [49] 公司股本情况 - 公司法定股本为5,000,000,000股，已发行及缴足1,000,000,000股[50] 公司业务情况 - 公司拥有57艘自营船舶，提供船舶租赁及相关服务、船舶管理和海事建筑服务[53] - 公司预计海事建筑项目对船舶租赁及相关服务需求将逐步减少[55] - 两份分包海事建筑协议合约金额约为540百万港元，可提供稳定客户至2027年3月[55] 公司治理情况 - 公司采纳企业管治守则所载原则及守则条文，惟条文第A.2.1条除外[83] - 公司已采纳上市发行人董事进行证券交易的标准守则，全体董事于本期遵守该守则[84] - 审核委员会负责协助董事会保障集团资产，对财务汇报程序等进行独立检讨[85] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，由项婷女士担任主席[87] - 董事会现由两名执行董事及三名独立非执行董事组成[83][90] - 执行董事温先生兼任董事会主席及行政总裁[83] - 审核委员会与集团管理层讨论并审阅中期业绩公告及简明综合财务报表等[86] 公司公众持股及信息披露情况 - 于本期及直至公告日期，公司维持上市规则规定的足够公众持股量[88] - 截至2023年3月31日止年度年报日期及直至公告日期后，无须披露的董事资料变动[89] - 中期业绩公告于联交所及公司网站刊载，中期报告将适时刊于两网站[90] 递延税项情况 - 2023年9月30日，公司按总额基准确认相关递延税项资产79.8万港元及递延税项负债79.8万港元[12]

公司业务 - 潤利海事集團控股有限公司是一家香港海事服务提供商，主要业务包括船舶租赁和船舶管理[5] - 本集团在过去一年持续开发船舶租赁服务的新客户来源，壮大船队以满足未来需求[6] - 本集团收购了潤利（添记）海事工程有限公司34%的股权，预计将成为未来收入和利润的增长动力[6] - 公司在2023年度的总收入由2022年度的约364,005,000港元下降至约239,876,000港元，降幅约34.1%[18] - 公司船舶租赁及相关服务的收入由2022年度的约338,265,000港元下降至2023年度的约213,924,000港元，降幅约36.8%[19] 财务状况 - 公司的毛利由2022年度的约93,310,000港元下降至2023年度的约85,452,000港元，降幅约8.4%；毛利率从2022年度的约25.6%上升至2023年度的约35.6%[21] - 公司行政开支在2023年度增长了约6.6%，主要是由于业务发展开支和专业费用的增加[1] - 公司财务成本从去年同期的约113,000港元减少至本年度约60,000港元，主要是由于根据香港财务报告准则第16号确认的租赁负债利息[2] - 公司所得税开支在2023年度约为7,615,000港元，实际税率约为15.5%，较去年18.2%有所下降[3] - 公司本年度的净利润较去年减少约11.7%，从约40,803,000港元减少至约36,011,000港元，每股基本盈利也有所下降[4] 股东利益 - 公司建议派发每股1.8港仙的末期股息，总额为18,000,000港元，将于9月27日支付给股东[5] 资产状况 - 公司的贸易及其他应收款项在2023年度减少约62.0%，从约133,861,000港元减少至约50,890,000港元[6] - 公司的贸易应收款项周转天数从2022年的约103.2天增加至2023年的约138.1天[7] - 公司流动比率从2022年的约3.7增加至2023年的约5.1，资产负债比率为零，没有债务[8] 公司收购 - 公司于2023年1月13日完成了对YLTK的股权收购交易，成为其间接非全资子公司[10] - 公司于2023年1月13日签订了一项收购协议，以23,800,000港元的总价值收购YLTK两名股东额外34%的股权[47] - 收购完成后，公司持有YLTK 51%的股权，使其成为公司的非全资子公司[50] 公司治理 - 公司已采纳企业管治守则，并在2023年度遵守了大部分规定，但主席和首席执行官职位由同一人担任[79] - 公司已采纳上市规则附录十所载的证券交易行为守则，并董事已确认遵守了相关规定[80] - 公司在2023年度未发生员工违反证券交易守则的情况[82] - 董事会负责监督公司业务、战略决策和表现，并应客观地做出符合公司最佳利益的决策[83] - 董事会定期审阅董事履行职责的贡献和时间投入情况[84] - 董事会由五名董事组成，包括两名执行董事和三名独立非执行董事，具有较强的独立性[85] - 董事之间的关系已在年度报告中披露[86] - 董事会定期举行会议，出席情况良好，确保董事的积极参与[88]

公司盈利情况 - 公司拥有人应占年内纯利从2022年的4080.3万港元减少11.7%至2023年的约3601.1万港元[1] - 2023年每股基本盈利约为3.60港仙，2022年为4.08港仙[2] - 2023年收益为23987.6万港元，2022年为36400.5万港元[4] - 2023年毛利为8545.2万港元，2022年为9331万港元[4] - 2023年除税前溢利为4907万港元，2022年为5620.2万港元[4] - 2023年年度溢利及全面收益总额为4145.5万港元，2022年为4596万港元[4] - 截至2023年3月31日止年度，公司外部收入239,876千港元，较2022年的364,005千港元下降34.1%；除税前溢利49,070千港元，较2022年的56,202千港元下降12.7%[17][18] - 公司总收益从2022财年约3.64亿港元减少34.1%至2023财年约2.40亿港元，船舶租赁及相关服务收益减少36.8%[36] - 收益成本从2022财年约2.71亿港元减少43.0%至2023财年约1.54亿港元[37] - 毛利从2022财年约9331万港元减少8.4%至2023财年约8545万港元，毛利率从25.6%上升10.0个百分点至35.6%[38] - 其他收入从2022财年约85.1万港元增加5.56倍至2023财年约473.4万港元[39] - 公司拥有人应占年内溢利从2022财年约4080万港元减少11.7%至2023财年约3601万港元[45] 股息分配情况 - 董事会建议2023年度末期股息每股普通股1.8港仙，2022年为2.0港仙；若获批，2023年合共1800万港元股息将于9月27日派付，2022年为2000万港元[3] - 董事会建议2023财年派付末期股息每股1.8港仙，共1800万港元（2022年：2.0港仙，2000万港元）[46] - 公司拟派付末期股息18,000千港元，2022年为20,000千港元[23] - 建议末期股息须在应届股东周年大会获通过后方作实[75] 资产情况 - 2023年非流动资产为14349.7万港元，2022年为12537万港元[5] - 2023年流动资产为19655.5万港元，2022年为21543.7万港元[5] - 2023年资产净值为28420.2万港元，2022年为27058.6万港元[6] - 截至2023年3月31日，贸易应收款项45,287千港元，较2022年的129,517千港元下降65.0%[24] - 截至2023年3月31日，贸易及其他应付款项32,195千港元，较2022年的46,853千港元下降31.3%[26] - 贸易及其他应收款项从2022年3月31日约1.34亿港元减少62.0%至2023年3月31日约5089万港元[47] - 2023年3月31日，集团流动资产净额约为1.57985亿港元，2022年约为1.56494亿港元；流动比率从2022年3月31日的约3.7增加至2023年3月31日的约5.1[49] - 2023年及2022年3月31日，集团资产负债比率均为零，原因是这两个时间点均无债务[50] 其他收支情况 - 2023年公司确认政府补贴2,790千港元，2022年无此项收入[20] - 2023年出售物业、厂房及设备亏损539千港元，2022年收益2,645千港元[21] - 2023年融资成本60千港元，较2022年的113千港元下降46.9%[21] - 2023年所得税开支7,615千港元，较2022年的10,242千港元下降25.6%[22] - 2023年总员工成本69,713千港元，较2022年的77,606千港元下降10.2%[22] 收购事项 - 公司于2023年1月13日订立买卖协议，以2380万港元收购润利添记额外34%股权，现金支付1190万港元，余额1190万港元以年利率5%的承兑票据结算[28] - 卖方保证2024 - 2026财年润利添记经审核净利润合计不低于7000万港元，短缺部分各卖方承诺支付17%[29] - 收购前公司持有润利添记17%股权，2023年5月2日收购完成后持股51%[30] - 2023年1月13日，集团订立买卖协议，以2380万港元总代价收购润利添记两名股东额外34%的股权，交易于2023年5月2日完成[55][56] - 收购事项前，集团于润利添记持有17%股权；收购完成后，集团持有51%股权，润利添记成为公司非全资附属公司[62] - 承兑票据年利率为5%，到期日为完成日期后12个月内，集团须向卖方支付现金总额1190万港元，余额1190万港元以承兑票据结算[60] - 各卖方保证截至2024、2025及2026年3月31日止财政年度，归属于润利添记拥有人的经审核净利润合计不低于7000万港元，若有短缺，各卖方承诺支付每项短缺的17%[61] 上市所得款项使用情况 - 公司2019年3月18日上市，所得款项净额约为6560万港元，截至2023年3月31日，已动用4360万港元[69] - 截至2023年3月31日，收购船舶已动用所得款项净额4362.5万港元；于香港设立船坞拟动用2200万港元，尚未动用，预计2024年悉数据动用[69] 企业管治情况 - 执行董事温子杰同时兼任公司董事会主席及行政总裁职务，违反企业管治守则条文第A.2.1条，但董事会认为此举有利于集团管理[66] 财报审批情况 - 集团截至2023年3月31日止年度财报初步公布数字获核数师同意，6月28日获董事会批准[70] 审核委员会情况 - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，项婷女士任主席[73] 股份过户登记及股东大会相关情况 - 公司将于2023年8月25日至8月30日暂停办理股份过户登记手续[74] - 2023年8月30日名列股东名册的股东有权出席当天举行的应届股东周年大会[74] - 所有股份过户文件及有关股票须不迟于2023年8月24日下午4时30分前交回办理过户登记[74] - 公司将于2023年9月6日暂停办理股份过户登记手续一天[75] - 所有股份过户文件及有关股票须不迟于2023年9月5日下午4时30分前交回办理过户登记[75] 年报寄发及董事会构成情况 - 公司截至2023年3月31日止年度年报将寄发股东，并在联交所及公司网站登载[77] - 公告日期，董事会包括两名执行董事和三名独立非执行董事[77] 法定股本及已发行股本情况 - 公司法定股本为50,000,000港元，已发行及缴足股本为10,000,000港元，自2021年4月1日以来无变化[27] 资本开支情况 - 截至2023年3月31日止年度，集团资本开支约为3277.8万港元，2022年约为1030万港元，主要为增添船舶的开支[52]

公司基本信息 - 公司拥有超20年运营历史，自营船队含54艘自有船舶[7][10] - 温子傑在香港海事服務行業有超過20年經驗，1994年11月成立潤利拖輪有限公司[38] - 陳秀玲在香港海事服務行業有逾20年經驗，1992年6月取得酒店餐飲及機構營運國家高級文憑，1995年4月加入集團[38] - 廖漢波在香港航運業有超過28年經驗，1974年11月取得導航見習生證書，1997年5月取得工商管理碩士學位[41] - 胡大祥在會計及企業融資方面有逾37年經驗，曾於2016年10月至2019年3月任灣區黃金集團獨立非執行董事，2019年9月20日任信懇智能控股獨立非執行董事[43][46] - 符基業在房地產私募投資及企業財務方面有逾13年經驗，2006年5月獲得理學士學位，2013年6月起為城市土地學會會員[48] - 公司于2018年9月20日有条件采纳购股期权计划[63,66] - 公司于2019年3月18日在联交所主板上市，上市所得款项净额约6560万港元[79][80] - 公司经营分部分为船舶租赁及相关服务和船舶管理服务，该等经营分部亦为可呈报分部[124][125][126][127] - 船舶租赁及相关服务主要向香港建筑工程承包商提供，包括定期租船和航次租船[126] - 船舶管理服务为两艘将脱水污泥从昂船洲及其他指定地点运至屯门稔湾污泥处理设施的船舶提供，负责船员提供及维修保养服务[126] 财务数据关键指标变化 - 2022年上半年总收益约1.3155亿港元，较去年同期约1.45531亿港元减少9.6%[12][15] - 2022年上半年收益成本约8656万港元，较去年同期约1.13924亿港元减少约24.0%[13][16] - 2022年上半年毛利约4499万港元，较去年同期约3160.7万港元增加约42.3%[14][17] - 2022年上半年毛利率约34.2%，较去年同期约21.7%增加约12.5个百分点[14][17] - 2022年上半年其他收入约275.2万港元，去年同期约39万港元[19][21] - 2022年上半年确认政府COVID - 19相关补贴232.1万港元，去年同期为零[19][21] - 2022年上半年行政开支约2118万港元，较去年同期约1724.1万港元增加约22.8%[20] - 2022年上半年融资成本约5万港元，去年同期约3.5万港元[20] - 2022年上半年其他收益为零，去年同期约360.7万港元[20] - 公司本期应占联营公司亏损约166.1万港元，去年同期应占溢利约29万港元[24] - 截至2022年9月30日止六个月，公司所得税开支约为385.3万港元，去年同期约为221.3万港元，实际税率约为15.50%，去年同期约为11.89%[24] - 公司拥有人应占本期溢利约为1808.4万港元，较去年同期约1303.3万港元增加约38.8%[24] - 公司每股基本盈利由去年同期约1.30港仙增加至本期约1.81港仙[24] - 公司贸易及其他应收款项由2022年3月31日约1.33861亿港元减少至2022年9月30日约5251.9万港元[26] - 公司贸易应收款项周转天数由截至2022年3月31日止年度约103.2天增至本期约129.6天[26] - 截至2022年9月30日，公司有流动资产净额约为1.44113亿港元，流动比率由2022年3月31日约3.66增加至约3.81[26] - 截至2022年9月30日及2022年3月31日，公司资产负债比率为零，概无任何非贸易债务[26] - 截至2022年9月30日止六个月，公司收益为131,550千港元，较2021年同期的145,531千港元下降约9.6%；毛利为44,990千港元，较2021年同期的31,607千港元增长约42.3%[96] - 2022年上半年除税前溢利为24,851千港元，较2021年同期的18,618千港元增长约33.5%；期内溢利及全面收益总额为20,998千港元，较2021年同期的16,405千港元增长约27.9%[96] - 2022年上半年每股基本盈利为1.81港仙，较2021年同期的1.30港仙增长约39.2%[96] - 截至2022年9月30日，非流动资产为135,829千港元，较2022年3月31日的125,370千港元增长约8.4%[98] - 截至2022年9月30日，流动资产为195,421千港元，较2022年3月31日的215,437千港元下降约9.3%[98] - 截至2022年9月30日，流动负债为51,308千港元，较2022年3月31日的58,943千港元下降约13%[98] - 截至2022年9月30日，流动净资产为144,113千港元，较2022年3月31日的156,494千港元下降约7.9%[101] - 截至2022年9月30日，总资产减流动负债为279,942千港元，较2022年3月31日的281,864千港元下降约0.7%[101] - 截至2022年9月30日，非流动负债为12,278千港元，较2022年3月31日的11,278千港元增长约8.9%[101] - 截至2022年9月30日，资产净值为267,664千港元，较2022年3月31日的270,586千港元下降约1.1%[101] - 截至2022年9月30日止六个月，公司期内溢利及全面收益总额为270,586千港元[104] - 2022年已付股息20,000千港元，2021年为13,000千港元[112] - 2022年已付非控股权益的股息3,920千港元，2021年无此项支出[112] - 2022年经营活动所得现金净额为100,879千港元，2021年为34,160千港元[109] - 2022年投资活动所用现金净额为81,287千港元，2021年为19,883千港元[109] - 2022年融资活动所用现金净额为23,309千港元，2021年为9,269千港元[112] - 2022年现金及现金等价物减少净额为3,717千港元，2021年增加5,008千港元[112] - 2022年期初现金及现金等价物为73,354千港元，期末为69,637千港元[112] - 2021年期初现金及现金等价物为81,121千港元，期末为86,129千港元[112] - 2022年上半年船舶租赁及相关服务收入为118,600千港元，2021年为132,598千港元；船舶管理服务收入2022年为12,950千港元，2021年为12,933千港元[141] - 2022年上半年总收入为131,550千港元，2021年为145,531千港元[141] - 2022年上半年银行利息收入为43千港元，2021年为71千港元；管理费用收入均为180千港元；政府补贴2022年为2,321千港元，2021年为零；其他收入2022年为208千港元，2021年为139千港元；其他收入总计2022年为2,752千港元，2021年为390千港元[144] - 2022年上半年无其他损益，2021年为3,607千港元，包括汇兑收益净额4千港元、出售物业等收益及金融资产公平值变动等[146] - 2022年上半年租赁负债利息为50千港元，2021年为35千港元[149] - 2022年上半年香港利得税本期为2,915千港元，2021年为1,520千港元；递延税项2022年为938千港元，2021年为693千港元；所得税开支总计2022年为3,853千港元，2021年为2,213千港元[149] - 2022年中期已宣派及支付截至2022年3月31日止年度末期股息2.0港仙，合计2000万港元，2021年为1.3港仙，合计1300万港元[154][156] - 公司拥有人应占每股基本盈利计算中，期内溢利为18,084千港元，普通股加权平均数为1,000,000千股[159] - 本期集团收购物业、厂房及设备2060万港元，2021年同期为2275万港元[163] - 中期集团订立新租赁协议，确认使用权资产100.1万港元及租赁负债100.1万港元，与2021年同期相同[163] - 2022年9月30日贸易应收款项总额为54,663千港元，扣除信贷亏损拨备后为49,401千港元[165] - 贸易应收款项（扣除信贷亏损拨备）30天以内为18,042千港元，31 - 60天为15,170千港元，61 - 90天为10,782千港元，91 - 120天为4,312千港元，超过120天为1,095千港元[169] - 本期集团无计提减值拨备，2021年同期也为零港元[173][176] - 应付Eastlink Marine款项为13.5万港元，2022年3月31日为22.8万港元[174] - 应付东航海事款项从2022年3月31日的228,000港元降至2022年9月30日的135,000港元[177] - 2022年9月30日贸易应付款项为18,979千港元，较2022年3月31日的31,032千港元下降[179] - 2022年9月30日应计开支为16,408千港元，高于2022年3月31日的14,533千港元[179] - 2022年9月30日已收按金为378千港元，低于2022年3月31日的1,288千港元[179] - 2022年9月30日贸易及其他应付款项总额为35,765千港元，较2022年3月31日的46,853千港元减少[179] - 法定股本方面，截至2022年9月30日，股份数目为5,000,000,000股，金额为50,000,000港元[184] - 已发行及缴足股本方面，截至2022年9月30日，股份数目为1,000,000,000股，金额为10,000,000港元[184] - 截至2022年9月30日止六个月，关联方交易中部分项目金额为6,571千港元，2021年同期为27,880千港元[189] - 2022年9月30日，丰褀投资有限公司租赁负债为167千港元，2021年3月31日为235千港元[193] - 截至2022年9月30日止六个月，主要管理人员短期雇员福利为3,691千港元，离职后福利为9千港元；2021年同期分别为3,586千港元和9千港元[196] 股权结构信息 - 截至2022年9月30日，温子傑和陳秀玲持股權益百分比均为55.89%[53,59] - 截至2022年9月30日，Kitling (BVI)持有558,858,750股股份，温子傑和陳秀玲分别拥有其70%及30%的已发行股本[56,59] - 截至2022年9月30日，新擇創投有限公司持有50,000,000股股份，持股权益百分比为5.0%[59] - 截至2022年9月30日，鄧耀智持有50,000,000股股份，持股权益百分比为5.0%[59] 购股计划相关 - 购股期权计划旨在激励参与者提升表现效率并吸引和留聘对集团长远增长有利的人士[63,66] - 董事可酌情向合资格参与者授予认购股份的期权，条件包括持有期限和绩效目标等[64] - 合资格参与者需在期权授予要约发出21天内接受，接受时需支付1.00港元的代价[64] - 截至2022年9月30日，公司或其附属公司未作出使董事通过收购股份或债权证获益的安排[62,65] - 除已披露情况外，截至2022年9月30日，无其他人士或实体知会公司有关需披露的权益或淡仓[56,59] - 购股计划下可发行股份上限为1亿股，占上市日期已发行股份10%，截至报告日期可供发行股份数为1亿股，占报告日期已发行股份约10%[69][72] - 12个月内各参与人士因行使购股计划授出购股而发行股份总数不得超公司当时已

公司基本信息 - 公司股份代号为2682，于2019年3月18日在香港联交所主板上市[3,12,15,22] - 公司是香港海事服务供应商，拥有逾20年营运历史[15,21] - 公司是香港海事服务供应商，拥有逾二十年营运历史[149] - 公司提供船舶租赁及相关服务、船舶管理服务[15,21] - 公司船舶租赁及相关服务包括定期租船服务、航次租船服务及其他相关服务[21] - 公司船队包括45艘自有船只及不时向第三方租入的船只[21] - 公司拥有45艘自营船舶，主要业务为船舶租赁及相关服务、船舶管理[24] 业务线服务对象 - 年内公司船舶租赁及相关服务主要提供给香港多个海事基建项目的承建商，如香港国际机场三跑道系统项目、石鼓洲综合废物管理设施第一期项目、东涌新市镇扩展项目等[23] 财务数据关键指标变化 - 公司总收益从2021财年约2.26亿港元增加约60.9%至2022财年约3.64亿港元，船舶租赁及相关服务收益增加约68.4%[28][31] - 收益成本从2021财年约1.66亿港元增加约63.1%至2022财年约2.71亿港元[34][36] - 毛利从2021财年约6024.2万港元增加约54.9%至2022财年约9331万港元，毛利率从26.6%降至25.6%[35][37] - 其他收入从2021财年约1074.3万港元减少约92.1%至2022财年约85.1万港元，因2022年无政府补贴[39][41] - 其他收益从2021财年约368.5万港元减少至2022财年约350.1万港元[40][42] - 行政开支从2021财年约3679.3万港元增加约10.5%至2022财年约4066.6万港元[44][48] - 融资成本从去年同期约7万港元增加至本年度约11.3万港元[45][49] - 2022财年应占联营公司收益约223.1万港元，2021财年为应占亏损3.2万港元[46][50] - 所得税开支从2021财年约533.2万港元增至2022财年约1024.2万港元，实际税率从15.1%升至18.2%[47][51] - 公司拥有人应占年内溢利从2021年约2502万港元增至2022年约4080.3万港元，增幅约63.1%[53] - 公司拥有人应占每股基本盈利从2021年约2.50港仙增至2022年约4.08港仙[53] - 董事会建议2022年末期股息为每股2.0港仙，总计2000万港元，2021年为每股1.3港仙，总计1300万港元[53] - 集团贸易及其他应收款项从2021年约7483.4万港元增至2022年约1.33861亿港元，增幅约78.9%[56] - 集团贸易应收款项周转天数从2021年约96.7天增至2022年约103.2天[56] - 2022年3月31日集团流动资产净额约为1.56494亿港元，2021年约为1.35695亿港元[56] - 集团流动比率从2021年约5.6降至2022年约3.7[56] - 2022年及2021年3月31日集团资产负债比率均为零[56] - 2022年集团资本开支约为1030万港元，2021年约为1098.5万港元[58] 公司人员信息 - 温子傑54岁，为公司执行董事、董事会主席、行政总裁及控股股东之一，在香港海事服务行业有超20年经验，1994年11月与父亲成立润利拖轮有限公司[64] - 陈秀玲51岁，为执行董事，在香港海事服务行业有逾20年经验，1995年4月加入集团负责财务及行政事宜管理[64] - 廖汉波68岁，为独立非执行董事、提名委员会主席等，在香港航运业有超28年经验，1974年11月取得香港理工学院导航见习生证书，1997年5月取得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位[67] - 胡大祥64岁，为独立非执行董事、审核委员会主席等，在会计及企业融资方面有逾37年经验，曾于2016年10月至2019年3月任湾区黄金集团有限公司独立非执行董事，2019年9月20日任信恳智能控股有限公司独立非执行董事[67][69] - 符基业37岁，为独立非执行董事、薪酬委员会主席等，在房地产私募投资及企业财务方面有逾15年经验，2006年5月获得美国纽约大学斯特恩商学院理学学士学位，2013年6月起为城市土地学会会员[69] - 张太基68岁，1994年11月至2015年7月为香港领港会有限公司持牌高级领港员，1987年1月获一级（甲板高级船员）（商船船长）合格证书，2003年8月该证书被替代，2017年10月起3年为特许验船师[72] - 周伟明56岁，1994年11月加入集团任经理，2009年1月擢升为高级经理，1995年3月通过海事处考核，可操作超150马力发动机，2013年12月及2014年1月分别获本地合格证明书－船长及游乐船只操作人证明书，2016年5月起任港口设施保安人员（香港）协会名誉会长[72][74] - 梅育华38岁，2018年加入集团，负责财务报告、财务监控及公司秘书事务，2007年12月取得香港中文大学经济学社会科学学士学位，2012年10月起为香港会计师公会执业会计师，曾在多家上市公司任职[74] 企业管治相关 - 公司董事会呈列截至2022年3月31日止年度年报中的企业管治报告[76] - 公司董事会致力于实现高标准企业管治，采用联交所上市规则附录十四企业管治守则原则及守则条文作为企业管治常规基础[77] - 为筹备上市，公司聘请独立内部控制顾问审查集团程序、系统及控制，集团采纳顾问推荐的内部控制改善措施，董事认为内部控制系统充分足够[77] - 截至2022年3月31日，公司遵守企业管治守则，惟条文第A.2.1条除外[79] - 董事应遵守上市规则附录十所载的标准守则及证券交易守则，2022年3月31日止年度董事均已确认遵守规定准则[79] - 截至2022年3月31日，公司不知悉有关雇员有未遵守证券交易守则的事宜[79] - 2022年3月31日止年度，董事会定期会议至少举行四次，各董事出席董事会会议、委员会会议及股东大会的出席率均为100%[84][86] - 执行董事温子傑兼任董事会主席及行政总裁，其在香港海事行业有逾20年经验，自1994年11月起负责集团运营及业务发展[79][87] - 截至2022年3月31日，董事会符合上市规则有关委任至少三名独立非执行董事的规定，人数占董事会至少三分之一，且其中一名具备相关专业知识[88][91] - 公司已接获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性呈交的年度书面确认，认为所有独立非执行董事均为独立[89][91] - 独立非执行董事任期三年可续任，获董事会委任填补临时空缺的董事须在首次股东大会上接受股东重选，每年三分之一董事轮值退任且至少每三年轮值退任一次[93] - 截至2022年3月31日止年度，所有董事已接受作为董事的职务及职责、相关法律法规以及披露权益职责的培训[99] - 董事会于2018年9月20日成立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会主要成员为独立非执行董事[101][104] - 截至2022年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议，讨论审计计划、审核财务业绩及报告等[103] - 截至2022年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，就董事和高级管理层的薪酬政策和结构进行审查并提出建议等[107] - 提名委员会负责审查董事会组成、推荐董事人选、评估独立非执行董事独立性等，还负责监督“董事会多元化政策”的实施[108][109] - 截至2022年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，检讨及建议董事及高级管理人员薪酬政策等[110] - 截至2022年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，检讨董事会架构等并提出建议[114][117] - 董事会负责执行企业管治守则守则条文第D.3.1条所载职能[115][118] - 董事会已检讨公司企业管治政策等多方面合规情况[116][118] - 截至2022年3月31日止年度，外聘核数师德勤已付/应付酬金总计1180千港元，其中年度审核服务1180千港元，非审核服务为0[120] - 公司目前无内部审核部门，委聘独立专业内部监控顾问公司审核内部监控系统等[122] - 董事会认为考虑集团规模及业务性质，委聘外部独立专业人士评估内控和风险管理系统更具成本效益，将至少每年检讨是否设内审部门[122] - 董事会认为集团风险管理及内部控制系统整体有效且足够，将继续评估其有效性[122] - 董事会负责确定集团业务策略和目标，评估可接受风险程度，确保建立有效内控系统并监督管理层[122] - 集团高级管理层设计、实施和维护风险管理及内部控制系统，识别、评估和管理风险并向董事会和审核委员会汇报[125] - 公司制定风险管理程序识别、评估和管理重大风险，解决重大内部监控缺陷，高级管理层负责年度风险报告[127] - 公司采纳内幕消息披露政策，涵盖识别、评估和提交潜在内幕消息等程序，并已传达给相关员工[129][132][133] - 董事需就编制公司截至2022年3月31日止年度的综合财务报表承担责任[131] - 公司秘书为梅育华先生，符合上市规则资格要求，截至2022年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[135][138] - 各实质独立事宜应独立决议案形式在股东大会提呈，所有决议案以投票表决，结果登载于公司及联交所网站[136][139] - 持有不少于公司缴足股本十分之一且有表决权的股东可书面要求董事会召开特别股东大会，大会应在要求递交后两月内举行[137][140] - 若董事会在要求递交21日内未推进召开特别股东大会，要求人可自行召开，公司需偿付合理开支[137][140] - 组织章程细则和开曼群岛公司法无股东在股东大会提呈新决议案条文，有意者可要求召开股东大会[142][143] - 提名公司候选董事事宜，可参考公司网站“股东提名任何人士参选董事的程序”[142][143] - 公司已根据唯一股东于2018年9月20日通过的特别决议案采纳经修订及经重列组织章程大纲及细则，此后未作更改[146] ESG报告相关 - 这是公司第四份环境、社会及管治（ESG）报告[149] - ESG报告涵盖公司在2021年4月1日至2022年3月31日报告期内香港业务运营中环境及社会方面的整体表现[149] - 业务运营包括船舶租赁及相关服务、船舶管理服务[149] - ESG报告编制应用了重要性、量化、平衡、一致性原则[149][151] - 公司与投资者、股东、雇员、客户及供应商等持份者通过定期会议、问卷调查及书面沟通等方式不断交流[151] - 公司在编制ESG报告时，让董事会、高级管理层、一线员工、客户和供应商等关键利益相关者参与重要性评估过程[153] - 公司邀请董事会、高级管理层、前线员工、客户及供应商进行重要性评估，识别可持续发展的重大问题[154] - 环保及社会方面，职业健康及安全、劳工准则、产品/服务质量、雇佣、发展与培训、反贪污被确定为对持份者最重要的问题[160] - 董事会全面负责公司的ESG策略及报告，通过与管理层定期会议和讨论监控日常运营[163] - 公司内部审核部门或外部专业代理每年评估和确定ESG风险，确保建立有效管理和监察系统[163] - 董事会作为港九电船拖轮商会成员，促进知识分享、建立联系和推动合作[163] - 公司执行董事密切监察日常运营，参与业务部门管理层会议追踪业务和ESG表现[163] - 公司致力于为客户提供高品质产品和服务[165] - 公司委任特许测量师对船队每年进行检查并维持经营牌照[165] - 所有船员须遵守安全工作守则规定，确保公司遵守法律法规[165] - 公司欢迎持份者就ESG方式及表现反馈意见，可发邮件至info@yunlee.com.hk [160] 环境数据相关 - 车辆运营排放氮氧化物4.94公斤、硫氧化物0.05公斤、可吸入悬浮粒子0.36公斤[174] - 业务运营产生247.73吨二氧化碳当量排放，排放密度为0.50吨二氧化碳当量/平方米或0.68公斤二氧化碳当量/百万港元[177][178] - 船舶运营耗用轻柴油产生的排放占整体温室气体排放的85%[177][178] - 流动来源燃烧船用轻质柴油排放211.48吨二氧化碳当量，占比89%[179] - 流动来源燃烧汽油排放9.63吨二氧化碳当量[179] - 购买电力排放23.33吨二氧化碳当量，占比10%[179] - 弃置废纸排放3.29吨二氧化碳当量，占比1%[179] - 办公室运营产生0.69吨非危险废物，产生密度为0.13公斤/平方米或0.0019公斤/百万港元[183] - 报告期内公司在废气、温室气体排放等方面无重大违规[170][172] - 公司业务运营未涉及产生重大危险废物[182] - 公司船隊採用硫含量不超過0.05%的超低含硫柴油，與傳統燃料相比，硫氧化物及可吸入懸浮粒子排放量分別下降90%及30%[184] - 報告期內，公司辦公室營運產生的無害廢棄物總量為0.69噸，密度為0.13公斤╱平方米或0.0019公斤╱百萬港元[187] - 公司以2021/22財政年度為基礎年度，制定目標為十年內減少5%的溫室氣體排放密度（以公斤二氧化碳當量╱百萬港元收益計算）[190] - 公司業務營運使用電力、船舶用輕柴油及汽油所致的總能源消耗量為1,140,624千瓦時，整體密度

公司基本信息 - 公司为香港海事服务供应商，拥有逾20年营运历史，自营船队含40艘船舶[3] - 公司主要向香港多个海事基建项目的承建商提供船舶租赁及相关服务，包括香港国际机场三跑道系统等项目[3] 财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司总收益约1.45531亿港元，较去年同期约1.00198亿港元增长45.2%[5] - 2021年上半年公司收益成本约1.13924亿港元，较去年同期约7348.2万港元增加约55.0%[5] - 2021年上半年公司毛利约3160.7万港元，较去年同期约2671.6万港元增加约18.3%[5] - 2021年上半年公司毛利率约21.7%，较去年同期约26.7%减少约5.0个百分点[5] - 2021年上半年公司其他收入约39万港元，较去年同期约527.9万港元减少约92.6%[5] - 公司其他收益约为360.7万港元，去年同期约为0.1万港元[6] - 行政开支由去年同期约1577.4万港元增加约9.3%至本期约1724.1万港元[6] - 财务成本由去年同期约5.2万港元减少至本期约3.5万港元[6] - 应占联营公司溢利约为29万港元，去年同期应占亏损约为8.1万港元[6] - 所得税开支约为221.3万港元，去年同期约为171万港元，实际税率约为11.89%，去年同期约为11.2%[8] - 公司拥有人应占集团本期溢利由去年同期约1038.9万港元增加约25.4%至本期约1303.3万港元[8] - 贸易及其他应收款项由2021年3月31日约7483.4万港元增加约2.7%至2021年9月30日约7682.1万港元[8] - 贸易应收款项周转天数由截至2021年3月31日止年度约96.7天轻微下跌至本期约93.8天[8] - 2021年9月30日，集团有流动资产净额约为13540.1万港元，流动比率由2021年3月31日约5.6减少至2021年9月30日约3.6[9] - 2021年9月30日及2021年3月31日，集团资产负债比率为零，概无任何非贸易债务[9] - 2021年1 - 6月收益为145,531千港元，2020年同期为100,198千港元[57] - 2021年1 - 6月毛利为31,607千港元，2020年同期为26,716千港元[57] - 2021年1 - 6月其他收入为390千港元，2020年同期为5,279千港元[57] - 2021年1 - 6月其他收益及亏损为3,607千港元，2020年同期为1千港元[57] - 2021年1 - 6月行政开支为17,241千港元，2020年同期为15,774千港元[57] - 2021年1 - 6月融资成本为35千港元，2020年同期为52千港元[57] - 2021年1 - 6月除税前溢利为18,618千港元，2020年同期为15,289千港元[57] - 2021年1 - 6月期内溢利及全面收益总额为16,405千港元，2020年同期为13,579千港元[57] - 2021年1 - 6月每股基本盈利为1.30港仙，2020年同期为1.04港仙[57] - 截至2021年9月30日，物业、厂房及设备为99,434千港元，较2021年3月31日的81,244千港元增长22.4%[59] - 截至2021年9月30日，贸易及其他应收款项为76,821千港元，较2021年3月31日的74,834千港元增长2.66%[59] - 截至2021年9月30日，定期存款为21,500千港元，较2021年3月31日的6,048千港元增长255.49%[59] - 截至2021年9月30日，贸易及其他应付款项为36,824千港元，较2021年3月31日的22,581千港元增长63.08%[59] - 截至2021年9月30日，流动净资产为135,401千港元，较2021年3月31日的135,695千港元下降0.22%[62] - 截至2021年9月30日，总资产减流动负债为254,141千港元，较2021年3月31日的250,074千港元增长1.63%[62] - 截至2021年9月30日，递延税项负债为8,094千港元，较2021年3月31日的7,432千港元增长8.91%[62] - 截至2021年9月30日，资产净值为244,951千港元，较2021年3月31日的241,546千港元增长1.41%[62] - 2021年4月1日至9月30日，期内溢利及全面收益总额为16,405千港元[64] - 2021年4月1日至9月30日，确认为分派的股息为13,000千港元[64] - 截至2021年9月30日止六个月除税前溢利为18,618千港元，2020年同期为15,289千港元[70] - 物业、厂房及设备折旧2021年为3,207千港元，2020年为2,805千港元[70] - 使用权利资产折旧2021年为1,104千港元，2020年为1,090千港元[70] - 贸易及其他应付款项增加2021年为14,243千港元，2020年减少3,137千港元[70] - 经营活动所得现金净额2021年为34,160千港元，2020年为15,762千港元[70] - 投资活动所得（所用）现金净额2021年为 -19,883千港元，2020年为10,307千港元[70] - 融资活动（所用）所得现金净额2021年为 -9,269千港元，2020年为 -5,018千港元[74] - 现金及现金等价物增加（减少）净额2021年为5,008千港元，2020年为21,051千港元[74] - 期初现金及现金等价物2021年为81,121千港元，2020年为57,272千港元[74] - 期末现金及现金等价物2021年为86,129千港元，2020年为78,323千港元[74] - 2021年上半年银行利息收入为71千港元，2020年为394千港元；管理费用收入为180千港元，与2020年持平；政府补贴为0千港元，2020年为4,554千港元；其他收入为139千港元，2020年为151千港元[110] - 2021年上半年汇兑收益净额为4千港元，2020年为1千港元；出售物业、厂房及设备收益为2,647千港元，2020年为0千港元；出售金融资产收益为956千港元，2020年为0千港元[112] - 2021年上半年租赁负债利息为35千港元，2020年为52千港元[115] - 2021年上半年香港利得税本期为1,520千港元，2020年为1,910千港元；递延税项为693千港元，2020年为 - 200千港元[115] - 2021年上半年员工成本（含董事酬金）38317千港元，2020年为40674千港元[118] - 2021年上半年末期股息每股1.3港仙，总额13000000港元；2020年每股0.5港仙，总额5000000港元[118][120] - 2021年9月30日公司拥有人应占期内溢利13033千港元，2020年同期为10389千港元[122] - 2021年上半年集团收购物业、厂房及设备22750000港元，2020年同期为9611000港元[127] - 2021年上半年集团出售物业、厂房及设备账面总值1353000港元，现金所得款4000000港元，收益2647000港元[127] - 2021年9月30日贸易应收款项总额74077千港元，3月31日为71084千港元[128] - 2021年9月30日贸易及其他应收款项总额76821千港元，3月31日为74834千港元[128] - 2021年上半年就贸易应收款项确认的减值亏损扣除拨回金额为0，2020年为800000港元[134] - 2021年上半年集团无计提减值拨备，2020年同期为800000港元[135][136] - 2021年9月30日贸易及其他应付款项总额为3682.4万港元，较2021年3月31日的2258.1万港元有所增加[142] - 2021年上半年，大基海事有限公司管理费用收入为18万港元，与2020年持平[149] - 2021年上半年，东航海事船舶租赁成本为531.5万港元，高于2020年的442.6万港元[149] - 2021年上半年，润利添记船舶租赁及相关服务收益为2788万港元，2020年无此项收益[149] - 2021年9月30日，丰祺投资有限公司租赁负债为8万港元，低于2020年3月31日的16万港元[149] - 2021年上半年，主要管理人员短期雇员福利和离职后福利共计359.5万港元，高于2020年的355.9万港元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止六个月，船舶租赁及相关服务收入为132,598千港元，船舶管理服务收入为12,933千港元，总计145,531千港元[91] - 截至2021年9月30日止六个月，船舶租赁及相关服务分部溢利为24,545千港元，船舶管理服务分部溢利为7,062千港元，总计31,607千港元[91] - 截至2020年9月30日止六个月，船舶租赁及相关服务收入为87,470千港元，船舶管理服务收入为12,728千港元，总计100,198千港元[95] - 截至2020年9月30日止六个月，船舶租赁及相关服务分部溢利为20,641千港元，船舶管理服务分部溢利为6,075千港元，总计26,716千港元[95] - 公司经营分部分为船舶租赁及相关服务和船舶管理服务[86] - 船舶租赁服务包括定期租船和航次租船[86] - 船舶管理服务负责将脱水污泥从指定地点运至屯门稔湾的处理设施，并提供船员及维修保养服务[86] - 2021年上半年船舶租赁及相关服务收入为132,598千港元，2020年为87,470千港元；船舶管理服务收入为12,933千港元，2020年为12,728千港元[103] 公司管理层及人员信息 - 温子傑先生在香港海事服務行業有超過20年經驗，1994年11月與父親成立潤利拖輪有限公司[12] - 温子傑先生自2016年9月起為中國人民政治協商會議第十屆北海市委員會委員，自2016年12月起為海事處本地船隻諮詢委員會成員，自2017年8月起為港九電船拖輪商會有限公司主席[12] - 陳秀玲女士在香港海事服務行業有逾20年經驗，1992年6月取得英國Tresham College酒店餐飲及機構營運國家高級文憑，1995年4月加入公司[12] - 廖漢波先生在香港航運業有超過27年經驗，1974年11月取得香港理工大學導航見習生證書，1997年5月取得加拿大渥太華大學工商管理碩士學位[14] - 胡大祥先生在會計及企業融資方面有逾36年經驗，在英國波爾頓大學取得會計學文學士學位，在澳洲紐卡素大學取得工商管理碩士學位[14] - 胡大祥先生於2016年10月至2019年3月為灣區黃金集團有限公司獨立非執行董事，2019年9月20日獲任命為信懇智能控股有限公司獨立非執行董事[15] - 符基業先生在房地產私募投資及企業財務方面有逾12年經驗，2006年5月獲得美國紐約大學斯特恩商學院理學士學位[15] - 符基業先生自2013年6月起為城市土地學會會員[15] - 陳秀玲女士於2018年3月7日獲委任為董事，同日調任為執行董事[12] 公司股权及权益信息 - 截至2021年9月30日，需記錄公司董事和行政總裁在公司股份、相關股份和債券的權益和淡倉[17] - 截至2021年9月30日，温子傑和陳秀玲在公司股份的持股權益百分比均为55.89%[19] - 截至2021年9月30日，Kitling (BVI)持有公司558,858,750股股份，温子傑和陳秀玲分别拥有其全部已发行股本的70%及30%[2

公司基本信息 - 公司为香港海事服务供应商，拥有逾20年营运历史，提供船舶租赁及相关服务和船舶管理服务[7] - 公司股份于2019年3月18日在香港联合交易所主板上市[7] - 公司为香港海事服务供应商，有超20年运营历史，业务包括船舶租赁及相关服务、船舶管理，船队含36艘自营船舶[13] - 2019年3月18日公司股份在港交所主板上市，8月以3450万港元完成认购新里程51%股权[13] - 集团是香港海事服务供应商，拥有逾二十年运营历史[114] - 公司业务运营包括船舶租赁及相关服务、船舶管理服务[114] 业务发展情况 - 年内公司继续开拓船舶租赁服务客户来源，壮大船队，部分主要海事工程项目船舶租赁服务收益增长[7] - 预计相关项目船舶租赁服务需求将持续上升，为公司未来收益和利润带来增长动力[7] - 公司预计船舶租赁及相关服务需求将随香港海事项目增加而上升，会继续投资船队[14][17] - 公司预计船舶管理业务的收益及溢利将保持稳定[15][18] 财务数据关键指标变化 - 公司总收益从2020财年约2.02418亿港元增至2021财年约2.26194亿港元，增幅约11.7%[16][19] - 船舶租赁及相关服务收益从2020财年约1.77194亿港元增至2021财年约2.0085亿港元，增幅约13.4%[16][19] - 收益成本从2020财年约1.5081亿港元增至2021财年约1.65952亿港元，增幅约10.0%[22] - 毛利从2020财年约5160.8万港元增至2021财年约6024.2万港元，增幅约16.7%[22] - 其他收入从2020财年约190.4万港元增至2021财年约1074.3万港元，增幅约464.2%，主要因确认873.1万港元政府补助[23][26] - 行政开支从2020财年约4449.2万港元减至2021财年约3679.3万港元，减幅约17.3%，因业务发展和公关开支减少[25][28] - 公司融资成本从去年同期约95,000港元降至本年度约70,000港元[31] - 公司2021年录得应占联营公司亏损约32,000港元，2020年为应占收益1,556,000港元[31] - 公司2021年所得税开支约为5,332,000港元，2020年约为2,071,000港元，实际税率约为15.1%，2020年约为15.6%[31] - 公司拥有人应占年内溢利从2020年约9,700,000港元增加约157.9%至2021年约25,020,000港元[33][34] - 公司建议2021年度末期股息为每股普通股1.3港仙，2020年为0.5港仙，总计13,000,000港元，2020年为5,000,000港元[35][36] - 公司贸易及其他应收款项从2020年约53,007,000港元增加约41.2%至2021年约74,834,000港元[39] - 公司贸易应收款项周转天数从2020年约86.8天增加至2021年约96.7天[39] - 公司2021年流动资产净额约为135,695,000港元，2020年约为140,721,000港元，流动比率从2020年约6.7轻微下降至2021年约5.6[39] - 公司2021年资本开支约为10,985,000港元，2020年约为23,980,000港元[39] 公司收购情况 - 公司于2019年8月29日完成收购新里程51%股权，认购价34,500,000港元[40][42][45] 公司管理层信息 - 温子傑先生53岁，在香港海事服务行业有超20年经验，1994年11月成立集团附属公司润利拖轮有限公司[48] - 陈秀玲女士50岁，在香港海事服务行业有逾20年经验，1995年4月加入集团负责财务及行政事宜[48] - 廖汉波先生67岁，在香港航运业有超27年经验，1974年11月取得香港理工大学导航见习生证书，1997年5月取得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位[51] - 胡大祥先生63岁，在会计及企业融资方面有逾36年经验，曾于2016年10月至2019年3月任湾区黄金集团有限公司独立非执行董事，2019年9月20日任信恳智能控股有限公司独立非执行董事[52] - 符基业先生36岁，在房地产私募投资及企业财务方面有逾14年经验，2006年5月获得美国纽约大学斯特恩商学院理学学士学位[52] - 张太基67岁，1994年11月至2015年7月为香港领港会有限公司持牌高级领港员，2014年8月加入集团负责船舶管理服务整体管理[55] - 周伟明55岁，1994年11月加入集团，2009年1月擢升为高级经理，负责船舶租赁及相关服务整体管理，海运服务经验逾20年[55][56] - 梅育华37岁，2018年加入集团，负责财务报告、财务监控及公司秘书事务，审核、会计及处理公司秘书事务经验逾10年[56] 企业管治情况 - 公司董事会呈列截至2021年3月31日止年度年报中的企业管治报告[57] - 公司董事会致力于实现高标准企业管治，采用上市规则附录14企业管治守则原则及守则条文为企业管治常规基础[58] - 为筹备上市，公司聘请独立内部控制顾问检讨集团程序、系统及控制，集团采纳顾问推荐的内部控制改善措施[58] - 截至2021年3月31日，公司遵守企业管治守则，惟条文第A.2.1条除外[59] - 董事会现由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，共五名董事[59][61] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为证券交易行为守则[59] - 所有董事确认在截至2021年3月31日止年度遵守标准守则及证券交易守则[59] - 截至2021年3月31日，公司不知悉有关雇员有未遵守证券交易守则的事宜[59] - 截至2021年3月31日，董事会符合上市规则有关委任至少三名独立非执行董事的规定，占董事会至少三分之一[64][68] - 公司已获各独立非执行董事就其独立性呈交的年度书面确认，认为所有独立非执行董事均独立[65][68] - 董事会定期会议每年至少举行四次，各董事在2021年各类会议出席率均为100%[62][66][67] - 执行董事温子傑兼任董事会主席及行政总裁，有超20年香港海事行业经验[59][63][67] - 董事会认为将主席及行政总裁角色归同一人，有利于集团管理[59][63][67] - 公司独立非执行董事任期三年，可于任期届满后重续[72] - 获董事会委任填补临时空缺的董事须在获委任后的首届股东大会上接受股东重选[72] - 当时三分之一董事（若人数非三或三的倍数，则为最接近但不低于三分之一的董事）须于每届股东周年大会上轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[72] - 截至2021年3月31日止年度，所有董事均已接受作为董事的职务及职责、适用法律及法规以及披露权益职责的培训[77] - 董事会于2018年9月20日成立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会主要成员为独立非执行董事[79][80][82] - 各董事会委员会制定特定书面职权范围，其内容刊于公司及联交所网站，可供股东按要求查阅[79][82] - 审核委员会主要职责为协助董事会审阅公司财务信息等多项事务[81] - 截至2021年3月31日止年度，审核委员会举行三次会议，讨论审核计划、审阅财务业绩及报告等[81] - 董事会负责决定公司重大事宜，执行决策、指导及协调日常运营和管理的职责转授给管理层[73][74] - 公司鼓励董事参与持续专业发展，会安排内部简报并提供阅读材料[77] - 截至2021年3月31日止年度，薪酬委员会举行1次会议，就董事及高级管理人员薪酬政策等作出检讨及建议[83] - 截至2021年3月31日止年度，提名委员会举行1次会议，检讨董事会架构等并提出建议[85][88] 核数师酬金情况 - 截至2021年3月31日止年度，集团外聘核数师德勤已付/应付酬金总计1400千港元，其中年度审核服务1200千港元，非审核服务200千港元[91] 风险管理与内部监控情况 - 集团因规模及成本效益考量无内部审计职能，董事会负责维持有效风险管理及内部监控系统并每年检讨[92][93] - 董事会负责厘定集团业务策略与目标，评估并确定可接受风险程度，确保建立有效系统[94] - 审核委员会协助董事会执行风险管理及内部监控职责，至少每年检讨系统有效性[96][98] - 集团高级管理层设计、实施及维持风险管理及内部监控系统，识别、评估及管理风险[97][98] - 董事会负责执行企业管治守则守则条文第D.3.1条所载职能[86][89] - 董事会已检讨公司企业管治政策、董事及高级管理层培训等多方面合规情况[87][89] - 董事会通过审核委员会已就集团财务、经营等方面审核公司风险管理及内部监控系统有效性[93] - 公司制定风险管理程序识别、评估和管理重大风险，高级管理层负责年度风险报告[99] 内幕消息披露政策情况 - 公司采用内幕消息披露政策，涵盖识别、评估和提交潜在内幕消息等程序[101][104] 董事责任与公司秘书情况 - 董事确认须就编制公司截至2021年3月31日止年度的综合财务报表承担责任[103] - 公司秘书梅育华符合上市规则资格要求，2021年接受不少于15小时相关专业培训[106] 股东大会相关情况 - 各实质独立事宜应独立决议案形式于股东大会提呈，所有决议案以投票表决，结果登载于公司及联交所网站[106] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权书面要求召开股东特别大会，大会应在2个月内举行[106] - 组织章程细则或开曼群岛公司法无股东于股东大会提呈新决议案条文，提决议案可要求召开股东大会[108][109] - 提名公司候选董事事宜，可参考公司网站登载的“股东提名任何人士参选董事的程序”[108][109] 股东沟通与组织章程情况 - 公司要求股东将书面查询发送至指定地址和邮箱，通常不处理口头或匿名查询[110] - 公司认为与股东有效沟通对提升投资者关系和加强投资者对集团业务表现及策略的了解至关重要[111] - 公司根据2018年9月20日唯一股东通过的特别决议案，采纳经修订及重列组织章程大纲及细则，此后未作更改[111] ESG报告相关情况 - 这是公司第三份环境、社会及管治报告，报告期为2019年4月1日至2020年3月31日[114] - 集团与投资者、股东及雇员参与定期交流会议，讨论及检讨须注意范畴[114] - 编制ESG报告时，集团邀请董事会、高级管理层、前线员工、客户及供应商参与重要性评估流程[115] - 重要性评估结果及ESG重大方面合并清单分别呈列于矩阵及表格[115] - 持份者参与反映了不同ESG问题对持份者和业务的重要性[118] - 公司认为全面的ESG管理方法可降低业务、环保及社会风险，提升集团价值，实现业务长期可持续发展[125] - 公司将可持续发展考虑因素整合至业务运营决策过程[125] - 公司作为港九电船拖轮商会成员，促进知识分享、建立紧密联系及推动合作，了解法规动态并获取保险建议[125] - 公司委任特许测量师对船队每年进行检查并维持经营牌照，船员需遵守安全工作守则[125] - 公司致力于以环保方式经营业务，为股东提供有利回报[128] - 公司确保遵守香港海事处及环保署实施的环保及污染控制相关法律及法规[128] - 公司遵守的法规包括香港法例第548章《商船（本地船只）条例》等多项条例及规例[128] - 公司认为对持份者而言最重要的ESG问题包括客户数据保护、客户服务、产品质量等[124] - 公司董事会全面负责ESG策略及报告，通过与管理层会议讨论监控日常运营[125] - 公司欢迎持份者就ESG方式及表现反馈意见，邮箱为info@yunlee.com.hk[124] 环境排放与能源消耗情况 - 汽油排放氮氧化物1.58公斤、硫氧化物0.04公斤、可吸入悬浮粒子0.20公斤[134] - 集团业务运营温室气体排放102.28吨二氧化碳当量，排放强度为0.30吨二氧化碳当量/平方米或0.49吨二氧化碳当量/雇员，轻柴油占比72%[139][140] - 流动来源燃烧船用轻质柴油温室气体排放73.81吨，占比80%；汽油排放7.35吨[141] - 购买电力间接温室气体排放18.72吨，占比18%；弃置废纸排放2.40吨，占比2%[141] - 报告期内集团办公室运营产生无害废弃物总量0.50吨，密度为0.0015吨/平方米或0.0024吨/雇员[142] - 集团为船队采用超低含硫柴油（硫含量不超0.05%），使硫氧化物及可吸入悬浮粒子排放量分别下降90%和30%[142] - 集团业务运营未涉及产生重大有害废弃物[142] - 集团对船舶黑烟排放实施控制措施，用Ringelmann Chart测量排放量[142] - 集团测量分析燃料消耗模式，鼓励使用公共交通，维护车辆以减少烟雾排放[145] - 报告期内集团无违反相关环保法律法规的重大情况[130][132] - 公司业务运营总能源消耗量为419,515千瓦 时，整体密度为1,220.44千瓦 时/平方米或2,016.90千瓦 时/员工[148][149] - 电力消耗量为50,606千瓦 时，密度为147.22千瓦 时/平方米或243.30千瓦 时/员工[150] - 船舶用轻柴油消耗量为34,100升，折合343,725千瓦 时，密度为999.

公司业务资产情况 - 公司拥有35艘自营船舶用于提供船舶租赁及相关服务[3] - 公司收入来自船舶租赁及相关服务和船舶管理服务[97] - 公司经营及可呈报分部分为船舶租赁及相关服务和船舶管理服务[97] - 船舶租赁及相关服务主要面向香港建筑工程承包商，包括定期租船和航次租船[97] - 船舶管理服务为两艘将脱水污泥从昂船洲等地运至屯门稔湾污泥处理设施的船舶提供服务[97] - 公司负责船舶管理服务中船员日常操作及维修保养[97] - 厘定可呈报分部时，未合并主要经营决策者确定的经营分部[97] 财务数据关键指标变化 - 2020年上半年总收益由去年同期约1亿22.5万港元微降至约1亿19.8万港元[5] - 收益成本由去年同期约7270.9万港元增加约1.1%至本期约7348.2万港元[5] - 毛利由去年同期约2751.6万港元减少约2.9%至本期约2671.6万港元[5] - 毛利率由去年同期约27.5%减少约0.8个百分点至本期约26.7%[5] - 其他收入由去年同期约105.3万港元增加约401.3%至本期约527.9万港元[5] - 公司其他收益约为1000港元，去年同期约为210000港元[7] - 行政开支从去年同期约19590000港元减少约19.5%至本期约15774000港元[7] - 融资成本从去年同期约51000港元增加至本期约52000港元[7] - 应占联营公司亏损约为81000港元，去年同期应占溢利约为1569000港元[7] - 所得税开支约为1710000港元，去年同期约为1374000港元，实际税率约为11.2%，去年同期约为12.8%[7] - 公司拥有人应占集团本期溢利从去年同期约8805000港元增加约18.0%至本期约10389000港元[9] - 每股基本盈利从去年同期约0.88港仙增加至本期约1.04港仙[9] - 贸易及其他应收款项从2020年3月31日约53007000港元减少约0.2%至2020年9月30日约52898000港元[9] - 2020年9月30日公司有流动资产净额约为136657000港元，流动比率从2020年3月31日约6.7增加至2020年9月30日约7.2[9] - 截至2020年9月30日止六个月，公司收益为100,198千港元，2019年同期为100,225千港元[68] - 期内溢利及全面收益总额为13,579千港元，2019年同期为9,333千港元[68] - 每股基本盈利为1.04港仙，2019年同期为0.88港仙[68] - 于2020年9月30日，非流动资產为99,011千港元，2020年3月31日为86,465千港元[70] - 于2020年9月30日，流动资產为158,718千港元，2020年3月31日为165,320千港元[70] - 于2020年9月30日，流动负債为22,061千港元，2020年3月31日为24,599千港元[70] - 于2020年9月30日，流动资產淨值为136,657千港元，2020年3月31日为140,721千港元[74] - 于2020年9月30日，总资產减流动负債为235,668千港元，2020年3月31日为227,186千港元[74] - 于2020年9月30日，非流动负債为5,736千港元，2020年3月31日为5,833千港元[74] - 于2020年9月30日，资產淨值为229,932千港元，2020年3月31日为221,353千港元[74] - 2020年4月1日至9月30日公司期内溢利及全面收益总额为187,554千港元，非控股权益为33,799千港元，权益总额为221,353千港元；2020年9月30日未经审核权益总额为229,932千港元[76] - 2020年截至9月30日止六个月除税前溢利为15,289千港元，2019年同期为10,707千港元[80] - 2020年物业、厂房及设备折旧为2,805千港元，2019年为1,626千港元；使用权资产折旧2020年为1,090千港元，2019年为1,030千港元[80] - 2020年应占联营公司业绩为81千港元，2019年为 - 1,569千港元[80] - 2020年贸易及其他应付款项减少及预期信贷亏损模型项下的减值亏损（扣除拨回金额）为800千港元，2019年无此项[80] - 2020年经营活动所得现金净额为15,762千港元，2019年为4,864千港元[80] - 2020年存入定期存款为36,319千港元，支付收购物业、厂房及设备按金为6,521千港元；2019年支付收购物业、厂房及设备按金为7,791千港元[80] - 2020年购买物业、厂房及设备无记录，2019年为6,224千港元；2020年购买其他非流动资产为6,064千港元[80] - 2020年向一间联营公司垫款为3,100千港元，2019年为3,120千港元[80] - 2020年投资活动所得现金净额为10,307千港元，2019年为 - 16,369千港元[80] - 2020年截至9月30日止六个月已付股息5000千港元，2019年同期为0[84] - 2020年截至9月30日止六个月偿还租赁负债1100千港元，2019年同期为1034千港元[84] - 2020年截至9月30日止六个月已付利息52千港元，2019年同期为0[84] - 2020年截至9月30日止六个月一间联营公司垫款为0，2019年同期为2057千港元[84] - 2020年截至9月30日止六个月一间附属公司非控股股东垫款1134千港元，2019年同期为0[84] - 2020年截至9月30日止六个月融资活动所用现金净额5018千港元，2019年同期所得现金净额为1023千港元[84] - 2020年截至9月30日止六个月现金及现金等价物增加净额21051千港元，2019年同期减少净额为10482千港元[84] - 2020年期初现金及现金等价物为57272千港元，2019年为116983千港元[84] - 2020年期末现金及现金等价物为78323千港元，2019年为106501千港元[84] - 截至2020年9月30日止六个月，其他损益中汇兑收益净额及出售物业、厂房及设备收益为1000千港元，2019年为210000千港元[120] - 截至2020年9月30日止六个月，租赁负债利息为52000千港元，2019年为51000千港元[123] - 截至2020年9月30日止六个月，所得税开支中香港利得税本期为1910000千港元，2019年为2306000千港元；递延税项为 - 200000千港元，2019年为 - 932000千港元[123] - 截至2020年9月30日止六个月，期内溢利及全面收益总额扣除员工成本40674000千港元、物业等折旧2805000千港元、使用权资产折旧1090000千港元、核数师酬金200000千港元；2019年对应数据分别为29622000千港元、1626000千港元、1030000千港元、480000千港元[127] - 本期向公司拥有人宣派及支付截至2020年3月31日止年度末期股息500万港元，2019年无[127][129] - 截至2020年9月30日，公司拥有人应占期内溢利为10389000千港元，2019年为8805000千港元；计算每股基本盈利的普通股加权平均数均为1000000千股[131] - 本期集团收购961.1万港元物业、厂房及设备，2019年同期为622.4万港元；2019年同期还通过收购附属公司收购2604.1万港元物业、厂房及设备[132][135] - 本期集团确认100.1万港元使用权资产及租赁负债，收购310万港元俱乐部会籍，2019年同期均为零[138][139][140] - 截至2020年9月30日贸易及其他应收款项总额为52,898,000港元，较2020年3月31日的53,007,000港元略有下降[142] - 2020年9月30日贸易应收款项净额为47,355,000港元，较2020年3月31日的48,753,000港元减少[145] - 截至2020年9月30日止六个月，公司就贸易应收款项确认的减值亏损为800,000港元，2019年同期为零[147] - 截至2020年9月30日，应收东航海事服务有限公司223,000港元，2020年3月31日为151,000港元[152] - 截至2020年9月30日，应付东航海事服务有限公司328,000港元，2020年3月31日为565,000港元[153] - 截至2020年9月30日贸易及其他应付款项总额为16,250,000港元，较2020年3月31日的19,387,000港元减少[156] - 截至2020年9月30日止六个月，来自大基海事有限公司的管理费用收入为180,000港元[164] - 截至2020年9月30日止六个月，来自东航海事的管理费用收入为零，2019年同期为36,000港元；船舶租赁成本为4,426,000港元，2019年同期为4,839,000港元[164] - 截至2020年9月30日止六个月，丰褀投资有限公司的租赁负债利息开支为5,000港元，2019年同期为2,000港元[164] - 截至2020年9月30日，Metro Key Investment Limited租赁负债为160,000港元，较2019年3月31日的224,000港元有所下降[166] - 2020年截至9月30日止六个月，主要管理人员短期雇员福利为3,550,000港元、离职后福利为9,000港元，总计3,559,000港元；2019年同期分别为6,552,000港元、9,000港元，总计6,561,000港元[168] - 2020年截至9月30日止六个月，短期雇员福利中与表现相关的奖励款项为0港元，2019年同期为3,600,000港元[168][169] 政府补贴情况 - 本期确认政府就COVID - 19相关补贴455.4万港元，其中414.5万港元与香港政府保就业计划有关[5] - 公司获第二轮回保就业计划资助，金额为224.7万港元[12] - 2020年上半年集团确认与新冠疫情相关政府补贴4554000港元，其中4145000港元与香港政府就业支持计划有关[118] - 集团确认政府就Covid - 19相关补贴455.4万港元，其中414.5万港元与香港政府保就业计划有关[119] - 公司于2020年9月申请第二轮保就业资助，约2,247,000港元已获批准并于10月获授补贴[180][182] 公司股权认购及收购情况 - 2019年8月15日公司与新里程订立股份认购协议，以34500000港元认购其51%股权，交易于8月29日完成[10] - 2019年8月15日，公司与新里程客轮服务有限公司订立股份认购协议，以34,500,000港元认购其51%股权，交易于8月29日完成[174][175][177] - 收购新里程时，已转让代价（现金）为34,500,000港元，收购日确认的应收公司款项为2,531,000港元、其他应收款项为7,077,000港元等[179] - 收购新里程产生的现金流入净额方面，已收购的现金及银行结余为34,650,000港元，减去现金代价34,500,000港元，截至2019年9月30日止期间现金流入净额为150,000港元[180] 公司董事情况 - 执行董事温子杰在香港海事服务行业有超20年经验，1994年11月与父亲成立润利拖轮有限公司[13] - 执行董事陈秀玲在香港海事服务行业有逾20年经验，1995年4月加入公司负责财务及行政事宜[13] - 独立非执行董事廖汉波在香港航运业有超27年经验，1974年11月取得香港理工大学导航见习生证书，1997年5月取得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位[15] - 独立非执行董事胡大祥在会计及企业融资方面有逾35年经验，

公司基本信息 - 公司为香港海事服务供应商，拥有逾20年营运历史，提供船舶租赁及相关服务、船舶管理服务[7] - 公司股份代号为香港联交所2682[6] - 公司总部及香港主要营业地点为香港九龙长沙湾长裕街10号亿京广场二期31楼D室[6] - 公司核数师为德勤‧关黄陈方会计师行[6] - 公司合规顾问为大有融资有限公司[6] - 公司香港法律顾问为何文琪律师事务所[6] - 公司主要往来银行为星展银行（香港）有限公司[6] - 公司为香港海事服务供应商，拥有超20年运营历史，船队含34艘自营船舶[12] - 公司为香港海事服务供应商，有超20年运营历史[120] - 公司业务运营包括船舶租赁及相关服务、船舶管理服务[120] - 公司网站为www.yunlee.com.hk，可浏览财务及相关信息[117] - 股东可将书面查询发送至香港九龙长沙湾长裕街10号亿京广场二期31楼D室，邮箱为info@yunlee.com.hk [116] 公司上市及股权收购信息 - 2019年3月18日公司成功于香港联交所主板上市，2020年是上市后第一个完整财政年度[7] - 2019年3月18日公司股份成功在联交所主板上市[12] - 2020年公司认购本地船舶营运公司新里程客轮服务有限公司51%股权[7] - 2019年8月公司以3450万港元完成认购新里程51%股权[12] - 2019年8月15日，集团与新里程订立股份认购协议，以3450万港元认购其51%股权，交易于8月29日完成[43] 财务数据关键指标变化 - 公司总收益从2019财年约1.81亿港元增至2020财年约2.02亿港元，增幅约11.8%[15][18] - 收益成本从2019财年约1.27亿港元增至2020财年约1.51亿港元，增幅约18.9%[20] - 毛利从2019财年约5415.5万港元减至2020财年约5160.8万港元，降幅约4.7%[20] - 毛利率从2019财年约29.9%降至2020财年约25.5%，减少约4.4个百分点[20] - 其他收入从2019财年约230.8万港元减至2020财年约190.4万港元，降幅约17.5%[21] - 公司其他收入从2019年约230.8万港元减少约17.5%至2020年约190.4万港元[24] - 公司其他收益从2019年约1.5万港元大幅增加至2020年约280.1万港元[25] - 公司行政开支从2019年约2590.1万港元增加约71.8%至2020年约4449.2万港元[26] - 行政开支从2019财年约2590.1万港元增至2020财年约4449.2万港元，增幅约71.8%[23] - 公司融资成本从去年同期约0.7万港元增加至本年度约9.5万港元[30][34] - 公司应占联营公司业绩从2019年约85.6万港元增加约81.8%至2020年约155.6万港元[31][35] - 公司2019年和2020年确认的上市费用分别约为1459.6万港元及零元[32][36] - 公司2020年所得税开支约为207.1万港元（2019年：约507.7万港元），实际税率（不包括非经常性上市开支）约为15.6%（2019年：约16.2%）[33][37] - 公司拥有人应占年内溢利从2019年约1175.3万港元减少约17.5%至2020年约970万港元，每股基本盈利从2019年约1.43港仙减至2020年约0.97港仙[39] - 公司贸易及其他应收款项从2019年约5604.9万港元减少约5.4%至2020年约5300.7万港元，贸易应收款项周转天数从2019年约87.7天改善至2020年约86.8天[41] - 公司2020年资本开支约为2398万港元（2019年：约489.8万港元），主要为增添船舶的开支[41] 各条业务线数据关键指标变化 - 船舶租赁及相关服务收益从2019财年约1.56亿港元增至2020财年约1.77亿港元，增幅约13.6%[15][18] - 2020年公司对部分主要海事工程项目船舶租赁服务收益录得增长，预计相关项目船舶租赁服务需求将持续上升[7] 公司重大事项情况 - 截至2020年3月31日，集团无重大资本承担（2019年：无）[43] - 截至2020年3月31日止年度，集团无重大投资[43] - 除收购新里程外，截至2020年3月31日止年度，集团无重大收购及出售附属公司[43][45][48] - 截至2020年3月31日，集团无重大或然负债（2019年：无）[46][49] 公司人员信息 - 温子杰先生52岁，在香港海事服务行业有超20年经验，1994年11月与父亲成立润利拖轮有限公司[51] - 陈秀玲女士49岁，在香港海事服务行业有逾20年经验，1995年4月加入集团负责财务及行政事宜[51] - 廖汉波先生66岁，在香港航运业有超27年经验，1974年11月取得香港理工大学导航见习生证书，1997年5月取得加拿大渥太华大学工商管理硕士学位[54] - 胡大祥先生62岁，为独立非执行董事，担任公司审核委员会主席等职[54] - 符基业先生35岁，在房地产私募投资及企业财务方面拥有逾13年经验，于2006年5月获得美国纽约大学斯特恩商学院理学学士学位[55] - 张大基先生66岁，于航运业拥有约30年经验，1991年7月在英国普利茅斯大学取得航运业理学士学位，2014年8月加入集团[58] - 周伟明先生54岁，1994年11月加入集团出任经理，2009年1月擢升为高级经理，负责集团船舶租赁及相关服务的整体管理[58] - 周先生于海运服务业拥有逾20年经验，1995年3月通过海事处考核，可操作超150马力发动机[59] - 梅育华先生36岁，2018年加入集团，负责财务报告、财务监控及公司秘书事务，在审核等方面有逾10年经验[59] - 梅先生2007年12月取得香港中文大学经济学社会科学学士学位，2012年10月起为香港会计师公会执业会计师[59] - 胡先生在会计及企业融资方面拥有逾35年经验，分别于2002年10月和2004年12月获得英国波尔顿大学会计学文学士学位和澳洲纽卡斯尔大学工商管理硕士学位[55] - 胡先生自2002年12月和2007年12月起分别为特许公认会计师公会会员及资深会员[55] - 胡先生自2003年10月起为香港会计师公会会员，自2003年11月起为香港税务学会会员[55] - 胡先生自2008年10月起为香港特许秘书公会会员和特许秘书及行政人员协会会员[55] - 胡先生于2016年10月至2019年3月期间为麦盛资本集团有限公司独立非执行董事[55] - 胡先生于2015年6月至2019年11月期间担任义合控股有限公司财务总监兼公司秘书[55] - 胡先生于2019年9月20日获任命为信恳智能控股有限公司独立非执行董事[55] 公司企业管治情况 - 公司董事会呈列截至2020年3月31日止年度年报中的企业管治报告[60] - 公司董事会致力于达到高标准企业管治，采用上市规则附录十四企业管治守则为企业管治常规基础[61] - 公司为筹备上市委聘独立内部控制顾问检讨集团程序、系统及控制，集团采纳顾问推荐的改善措施[61] - 公司采纳企业管治守则原则及条文，2020年3月31日止年度除条文A.2.1外均遵守守则，该条文要求主席及行政总裁应区分[62] - 董事会由两名执行董事和三名独立非执行董事共五名董事组成[64] - 截至2020年3月31日止年度，董事均确认遵守标准守则及证券交易守则，公司不知悉有关雇员有未遵守证券交易守则事宜[62] - 董事会定期会议每年至少举行四次，2020年3月31日止年度各董事出席董事会会议、委员会会议及股东大会的出席率均为100%[65][67] - 执行董事温子傑兼任董事会主席及行政总裁，其在香港海事行业有逾20年经验，自1994年11月以来负责集团运营及业务发展[62][68][71] - 截至2020年3月31日止年度，董事会一直符合上市规则有关委任至少三名独立非执行董事的规定，人数占董事会至少三分之一，且其中一名具备相关专业知识[69][72] - 公司已获各独立非执行董事根据上市规则第3.13条就其独立性呈交的年度书面确认，认为所有独立非执行董事均独立[70][72] - 公司独立非执行董事任期三年，可于任期届满后续任；获董事会委任填补临时空缺的董事须在获委任后的首届股东大会上接受股东重选；每届股东大会三分之一董事轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[74] - 董事会负责决定公司政策、策略、预算等重大事宜，执行决策和日常运营管理职责转授给管理层，由主席监督[75][76] - 截至2020年3月31日，所有董事已接受作为董事的职务及职责、相关法律法规和披露权益职责的培训[79] - 董事会于2018年9月20日成立审核、薪酬和提名三个委员会，各委员会主要成员为独立非执行董事，其职权范围可在公司和联交所网站查阅[81][84] - 审核委员会主要职责是协助董事会审核财务信息等，2020年3月31日止年度举行三次会议讨论审核计划等事宜[83] - 薪酬委员会主要职能是审核并向董事会推荐执行董事和高级管理层薪酬方案等，2020年3月31日止年度举行一次会议[85][86] - 提名委员会主要职责是审核董事会组成、推荐董事人选等[87] - 截至2020年3月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，就董事及高级管理人员的薪酬政策及架构作出检讨及提出建议[89] - 截至2020年3月31日止年度，提名委员会举行一次会议，检讨董事会架构、规模及组成等并提出建议，评估独立董事独立性，检讨退任董事重选[92][95] - 截至2020年3月31日止年度，集团就外聘核数师德勤服务已付/应付酬金总计1880千港元，其中年度审核服务1400千港元，非审核服务480千港元[98] - 董事会负责执行企业管治守则守则条文第D.3.1条所载职能，已检讨公司企业管治政策等多方面情况[93][94][96] - 基于集团规模及成本效益考量，集团无内部审计职能，董事会有直接职责维持有效风险管理及内部监控系统并每年检讨[99][100] - 董事会负责厘定集团业务策略与目标，评估并厘定风险性质及程度，确保建立及维持合适有效的风险管理及内部监控系统[101] - 审核委员会负责协助董事会执行风险管理及内部监控系统职责，持续监督并至少每年检讨系统有效性[102][104] - 集团高级管理层设计、实施及维持合适有效的风险管理及内部监控系统，识别、评估及管理风险[103][104] - 董事会已采纳“董事会成员多元化政策”，提名委员会负责监察政策执行[88][90] - 薪酬委员会主要职责包括检讨及就执行董事和高级管理层薪酬待遇、政策及架构向董事会作推荐建议[89] - 公司制定风险管理程序识别、评估和管理重大风险，解决重大内部监控缺陷，高级管理层负责年度风险报告[105] - 公司采用内幕消息披露政策，涵盖识别、评估和提交潜在内幕消息等程序，并已传达给相关员工[107][110][111] - 董事需对编制公司截至2020年3月31日止年度的综合财务报表负责[109] - 公司秘书梅育华符合上市规则资格要求，在2020年3月31日止年度接受不少于15小时相关专业培训[112] - 各实质独立事宜应独立决议案形式在股东大会提呈，所有决议案以投票表决，结果登载于公司及联交所网站[112] - 持有不少于公司缴足股本十分之一的股东有权书面要求董事会召开特别股东大会，大会应在要求呈递后两月内举行[112] - 若董事会在要求呈递21日内未推进召开特别大会，要求人可自行召开，公司需偿付合理开支[112] - 组织章程细则或开曼群岛公司法无股东在股东大会提呈新决议案条文，有意者可依程序要求召开大会[114][115] - 提名公司候选董事事宜，可参考公司网站登载的“股东提名任何人士参选董事的程序”[114][115] 公司ESG报告相关情况 - 本ESG报告是公司第二份报告，报告期为2019年4月1日至2020年3月31日[120] - 公司在编制ESG报告时，邀请董事会、高级管理层等主要持份者进行重要性评估[121] - 重要性评估结果及ESG重大方面合并清单分别呈列于矩阵及表格[121] - 公司确定对持份者最重要的问题为产品/服务质量、客户服务、职业健康及安全、供应链管理和发展与培训[129] - 董事会全面负责公司的ESG策略及报告事宜[130] - 公司将可持续发展考虑因素整合至业务运营决策过程[130] - 公司作为港九电船拖轮商会成员，可了解法规动态并获取保险建议[130] - 公司委任特许测量师对船队进行年度检查并维持经营牌照[130] - 公司遵守香港海事处及环保署实施的环保及污染控制相关法律及法规[133] - 报告期内未发现对公司有重大影响的违反环保法规情况[135] - 报告期内公司化石燃料船只和车辆排放氮氧化物、可吸入悬浮粒子和硫氧化物[136] - 车辆运营中汽油产生氮氧化物1.94公斤、硫氧化物0.04公斤、可吸入悬浮粒子0.23公斤[139] - 报告期内集团业务运营造成595.77吨二氧化碳当量排放，排放密度为1.73吨二氧化碳当量/平方米或3.01吨二氧化碳当量/员工，船用轻质柴油占整体温室气体排放的93%[143][144]

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