财务总体情况 - 本报告期末总资产188.30亿元，较上年度末增长149.97%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产159.90亿元，较上年度末增长278.43%[2] - 本报告期营业收入8.48亿元，同比增长22.31%；年初至报告期末营业收入23.00亿元，同比增长13.27%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.19亿元，同比增长81.37%；年初至报告期末为13.18亿元，同比增长149.57%[2] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.97亿元，同比增长38.77%；年初至报告期末为5.17亿元，同比增长51.92%[2] - 本报告期基本每股收益0.3887元/股，同比增长63.59%；年初至报告期末为1.7139元/股，同比增长140.41%[2] - 加权平均净资产收益率本报告期为2.68%，同比下降2.16%；年初至报告期末为18.63%，同比增长1.49%[2] - 2020年9月30日公司资产总计188.30亿元，较2019年12月31日的75.33亿元增长149.96%[27] - 2020年9月30日流动资产合计125.14亿元，较2019年12月31日的33.70亿元增长271.34%[26] - 2020年9月30日非流动资产合计63.15亿元，较2019年12月31日的41.63亿元增长51.70%[27] - 2020年9月30日负债合计13.03亿元，较2019年12月31日的20.11亿元减少35.20%[28] - 2020年9月30日所有者权益合计175.26亿元，较2019年12月31日的55.22亿元增长217.40%[29] - 2020年9月30日货币资金为109.66亿元，较2019年12月31日的20.42亿元增长437.06%[26] - 2020年9月30日应收账款为4.22亿元，较2019年12月31日的10.75亿元减少60.77%[26] - 2020年9月30日合同资产为9.50亿元，较2019年12月31日的0.83亿元增长1045.06%[26] - 2020年9月30日长期股权投资为0.78亿元，较2019年12月31日的1.10亿元减少28.96%[27] - 2020年9月30日商誉达15.25亿元，较2019年12月31日的11.58亿元增长31.62%[27] - 2020年第三季度公司营业总收入8.48亿元，较上期6.94亿元增长22.31%[33] - 2020年第三季度公司净利润3.67亿元，较上期1.99亿元增长84.46%[35] - 归属于母公司所有者的净利润为3.19亿元，较上期1.76亿元增长81.37%[35] - 非流动资产合计43.36亿元，较上期30.73亿元增长41.09%[31] - 资产总计145.85亿元，较上期38.71亿元增长276.77%[31] - 流动负债合计9.83亿元，较上期13.36亿元减少26.41%[31] - 负债合计10.63亿元，较上期13.91亿元减少23.58%[32] - 所有者权益合计135.22亿元，较上期24.80亿元增长445.24%[32] - 营业总成本7.29亿元，较上期5.09亿元增长43.30%[34] - 研发费用3835.18万元，较上期3088.77万元增长24.16%[34] - 本季度母公司营业收入3.46亿元，上期为2.98亿元；营业成本2.26亿元，上期为1.95亿元[38] - 本季度母公司投资收益1.53亿元，上期为0.24亿元；财务费用12.96亿元，上期为0.62亿元[38] - 本季度营业利润3.18亿元，上期为0.81亿元；利润总额3.15亿元，上期为0.83亿元[39] - 本季度净利润2.94亿元，上期为0.73亿元；综合收益总额2.94亿元，上期为0.73亿元[39][40] - 本季度基本每股收益0.3576元，上期为0.0983元；稀释每股收益0.3556元，上期为0.0976元[40] - 年初到报告期末营业总收入23.00亿元，上期为20.31亿元；营业总成本17.85亿元，上期为14.77亿元[41] - 年初到报告期末营业成本11.85亿元，上期为10.78亿元；销售费用0.70亿元，上期为0.60亿元[41] - 年初到报告期末管理费用2.74亿元，上期为2.31亿元；研发费用1.11亿元，上期为0.90亿元[41] - 年初到报告期末财务费用1.38亿元，上期为0.10亿元；税金及附加0.08亿元，上期为0.08亿元[41] - 外币财务报表折算差额本期为 -7619.54万元，上期为1674.09万元[37] - 公司2020年前三季度净利润为14.03亿元，上年同期为5.77亿元，同比增长143.07%[42] - 归属于母公司所有者的净利润为13.18亿元，上年同期为5.28亿元，同比增长149.60%[42] - 综合收益总额为13.19亿元，上年同期为6.11亿元，同比增长115.97%[44] - 基本每股收益为1.7139元，上年同期为0.7129元，同比增长140.41%[44] - 稀释每股收益为1.7037元，上年同期为0.7075元，同比增长140.81%[44] - 母公司2020年前三季度营业收入为9.67亿元，上年同期为8.20亿元，同比增长17.85%[45] - 母公司净利润为6.09亿元，上年同期为3.70亿元，同比增长64.42%[45] - 母公司基本每股收益为0.7917元，上年同期为0.4990元，同比增长58.66%[46] - 母公司稀释每股收益为0.7870元，上年同期为0.4953元，同比增长58.89%[46] - 利息收入为4683.90万元，上年同期为1673.76万元，同比增长179.84%[42] - 经营活动现金流入小计本期为23.01亿元，上期为19.31亿元；经营活动现金流出小计本期为17.84亿元，上期为15.91亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为5.17亿元，上期为3.40亿元[48] - 投资活动现金流入小计本期为7.00亿元，上期为1.96亿元；投资活动现金流出小计本期为17.32亿元，上期为5.07亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 10.32亿元，上期为 - 3.11亿元[49] - 筹资活动现金流入小计本期为125.14亿元，上期为24.65亿元；筹资活动现金流出小计本期为29.13亿元，上期为11.40亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为96.01亿元，上期为13.25亿元[49] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1.61亿元，上期为0.52亿元；现金及现金等价物净增加额本期为89.25亿元，上期为13.59亿元；期末现金及现金等价物余额本期为109.63亿元，上期为20.57亿元[49] - 母公司经营活动现金流入小计本期为18.61亿元，上期为6.99亿元；经营活动现金流出小计本期为17.05亿元，上期为6.76亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为1.56亿元，上期为0.23亿元[51] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.84亿元，上期为3.08亿元；投资活动现金流出小计本期为8.67亿元，上期为2.85亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6.83亿元，上期为0.23亿元[51] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为122.74亿元，上期为10.01亿元；筹资活动现金流出小计本期为28.16亿元，上期为10.68亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为94.57亿元，上期为 - 0.67亿元[52] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1.40亿元，上期为0.20亿元；现金及现金等价物净增加额本期为87.90亿元，上期为 - 0.19亿元；期末现金及现金等价物余额本期为89.17亿元，上期为1.03亿元[52] - 本报告期末总资产188.2954365987亿元，较上年度末75.3265117652亿元增长149.97%[62] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产159.9036057962亿元，较上年度末42.2545795655亿元增长278.43%[62] - 本报告期营业收入8.4847196516亿元，同比增长22.31%；年初至报告期末营业收入23.0046632504亿元，同比增长13.27%[62] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.1921416亿元，同比增长81.37%；年初至报告期末为13.1802041928亿元，同比增长149.57%[62] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.9452808386亿元，同比增长29.35%；年初至报告期末为4.9757522795亿元，同比增长13.57%[62] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.9730358369亿元，同比增长38.77%；年初至报告期末为5.1698275961亿元，同比增长51.92%[62] - 本报告期基本每股收益0.3887元/股，同比增长63.59%；年初至报告期末为1.7139元/股，同比增长140.41%[62] - 本报告期稀释每股收益0.3865元/股，同比增长63.91%；年初至报告期末为1.7037元/股，同比增长140.81%[62] - 本报告期加权平均净资产收益率2.68%，同比下降2.16%；年初至报告期末为18.63%，同比增长1.49%[62] - 2020年9月30日公司货币资金为109.66亿元，较之前有大幅增长[86] - 2020年9月30日公司应收账款为4.22亿元，较之前有所减少[86] - 2020年9月30日公司合同资产为9.50亿元，较之前大幅增加[86] - 2020年9月30日公司流动资产合计为125.14亿元，较之前大幅增加[86] - 2020年9月30日公司资产总计188.30亿元，较2019年末的75.33亿元增长149.16%[87] - 2020年9月30日公司负债合计13.03亿元，较2019年末的20.11亿元下降35.20%[88] - 2020年9月30日归属于母公司所有者权益合计159.90亿元，较2019年末的42.25亿元增长278.46%[89] - 2020年9月30日母公司货币资金89.17亿元，较2019年末的1.27亿元大幅增长[90] - 2020年9月30日母公司应收账款3.71亿元，较2019年末的6.19亿元下降39.99%[90] - 2020年9月30日公司长期股权投资7793.99万元，较2019年末的1.10亿元下降29.87%[87] - 2020年9月30日公司其他非流动金融资产38.74亿元，较2019年末的22.50亿元增长72.14%[87] - 2020年9月30日公司固定资产3.18亿元，较2019年末的2.52亿元增长26.20%[87] - 2020年9月30日公司合同负债4.27亿元，较2019年末的1.40亿元增长204.22%[87] - 2020年9月30日母公司资产总计145.85亿元，较2019年末的38.71亿元增长276.78%[91] - 本报告期营业总收入8.48亿元，上期为6.94亿元[93] - 本报告期营业总成本7.29亿元，上期为5.09亿元[94] - 本报告期营业利润4.22亿元，上期为2.27亿元[95] - 本报告期净利润3.67亿元，上期为1.99亿元[95] - 本报告期综合收益总额2.57亿元，上期为2.28亿元[97] - 本报告期基本每股收益0.3887元，上期为0.2376元[97] - 本报告期稀释每股收益0.3865元，上期为0.2358元[97] - 本报告期母公司营业收入3.46亿元，上期为2.98亿元[98] - 本报告期母公司净利润受投资收益影响较大，为1.53亿元，上期为0.24亿元[98] - 非流动负债合计本报告期为8036.62万元，上期为5462.89万元[92] - 年初到报告期末营业总收入为23.0046632504亿元，上期为20.3099793287亿元[101] - 年初到报告期末营业总成本为17.8498671604亿元，

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收入为1451994千元，较同期的1328164千元增长9.3%[9] - 截至2020年6月30日止六个月，公司毛利为698114千元，较同期的617967千元增长13.0%[9] - 2020年上半年毛利率为48.1%，2019年同期为46.5%[9] - 截至2020年6月30日止六个月，公司应占报告期净利润（除税后）为1048998千元，较同期的573342千元增长83.00%[9] - 截至2020年6月30日止六个月，公司基本每股盈利为1.36元，较同期的0.69元增长97.1%[9] - 截至2020年6月30日止六个月，公司摊薄每股盈利为1.35元，较同期的0.69元增长95.7%[9] - 报告期内公司收入从13.282亿元增至14.52亿元，同比增长9.3%[12] - 报告期内公司毛利从6.18亿元增至6.981亿元，同比增长13.0%，毛利率从46.5%升至48.1%[15] - 其他收入从2230万元增加43.0%至3190万元[19] - 其他收益及亏损净额从2.673亿元增至7.522亿元，同比增加181.4%[20] - 销售及营销开支从3710万元增至3980万元，同比增长7.3%；行政开支从1.498亿元增至1.861亿元，同比增长24.2%[21][22] - 研发开支从2019年6月30日止六个月的5860万元增至2020年同期的7240万元，同比增长23.5%[23] - 分占联营公司亏损从2019年6月30日止六个月的1400万元减少69.3%至2020年同期的430万元[25] - 财务成本从2019年6月30日止六个月的2080万元增加63.0%至2020年同期的3390万元[26] - 所得税开支从2019年6月30日止六个月的5190万元增加74.2%至2020年同期的9040万元，实际税率从8.3%降至7.9%[27] - 期内利润从2019年6月30日止六个月的5.733亿元增加83.0%至2020年同期的10.49亿元，净利率从43.2%升至72.2%[28] - 经营活动所得现金净额从2019年6月30日止六个月的1.268亿元增加95.7%至2020年同期的2.481亿元[29] - 投资活动所用现金净额从2019年6月30日止六个月的1.2亿元增加361.8%至2020年同期的5.541亿元[30] - 融资活动所得现金净额从2019年6月30日止六个月的15.141亿元减少75.4%至2020年同期的3.723亿元[30] - 贸易应收款项等从2019年12月31日的4.904亿元增加15.2%至2020年6月30日的5.648亿元[31] - 按公允价值计入损益的金融资产从2019年12月31日的23.193亿元增加41.5%至2020年6月30日的32.807亿元[38] - 公司借款总额由2019年12月31日的9.014亿元增加53.8%至2020年6月30日的13.862亿元[44] - 截至2020年6月30日，公司尚欠未偿还合同租金3.058亿元，较2019年12月31日的1.823亿元上升67.7%[45] - 公司权益负债比率由2019年12月31日的0.16增至2020年6月30日的0.21[48] - 2019年按公允价值计入损益的金融资产公允价值正面变动金额为1.85亿元，2020年上半年为6.327亿元[74] - 2019年出售按公允价值计入损益的金融资产收益为7610万元，2020年上半年为2860万元[74] - 公司截至2020年6月30日止六个月收入为1451994千元人民币，2019年同期为1328164千元人民币[114] - 公司2020年上半年毛利为698114千元人民币，2019年同期为617967千元人民币[114] - 公司2020年上半年除税前利润为1139398千元人民币，2019年同期为625241千元人民币[114] - 公司2020年上半年期内利润为1048998千元人民币，2019年同期为573342千元人民币[114] - 公司2020年上半年期内全面收入总额为1075233千元人民币，2019年同期为580675千元人民币[114] - 公司2020年上半年本公司拥有人应占期内利润为1011877千元人民币，2019年同期为510924千元人民币[114] - 公司2020年上半年基本每股盈利为1.36元人民币，2019年同期为0.69元人民币[114] - 公司2020年上半年摊薄每股盈利为1.35元人民币，2019年同期为0.69元人民币[114] - 2020年6月30日非流动资产为5475545千元，2019年12月31日为4201662千元，增长约30.32%[115] - 2020年6月30日流动资产为3820812千元，2019年12月31日为3366314千元，增长约13.49%[115] - 2020年6月30日流动负债为2189964千元，2019年12月31日为1811986千元，增长约20.86%[115] - 2020年6月30日流动资产净值为1630848千元，2019年12月31日为1554328千元，增长约4.92%[115] - 2020年6月30日总资产减流动负债为7106393千元，2019年12月31日为5755990千元，增长约23.46%[115] - 2020年6月30日非流动负债为463351千元，2019年12月31日为234712千元，增长约97.41%[116] - 2020年6月30日资产净值为6643042千元，2019年12月31日为5521278千元，增长约20.32%[116] - 截至2020年6月30日止六个月，公司期内全面收入总额为1075233千元[117] - 2020年6月30日本公司拥有人应占权益为5209363千元，2019年12月31日为4246842千元，增长约22.66%[116] - 2020年6月30日总权益为6643042千元，2019年12月31日为5521278千元，增长约20.32%[116] - 2019年1月1日公司总计权益为3272149千元人民币[118] - 2019年6月30日期内利润为573342千元人民币[118] - 截至2020年6月30日止六个月，DreamCIS上市后公司持股比例减少22.59%，差额58709000元计入保留盈利[119] - 截至2019年6月30日止六个月，方达控股上市后公司持股比例减少17.15%，差额614891000元计入保留盈利[119] - 2020年上半年经营活动所得现金净额为248070千元人民币，2019年为126784千元人民币[120] - 2020年上半年投资活动所用现金净额为554077千元人民币，2019年为119966千元人民币[120] - 2020年上半年融资活动所得现金净额为372275千元人民币，2019年为1514096千元人民币[120] - 2020年上半年现金及现金等价物增加净额为66268千元人民币，期初为2006926千元人民币[121] - 2019年上半年现金及现金等价物增加净额为1520914千元人民币，期初为698186千元人民币[121] - 2020年上半年临床试验技术服务收入711,035千元，2019年同期为627,310千元，同比增长13.34%[130] - 2020年上半年临床试验相关服务及实验室服务收入740,959千元，2019年同期为700,854千元，同比增长5.72%[130] - 2020年上半年公司总收入1,451,994千元，2019年同期为1,328,164千元，同比增长9.32%[130] - 2020年上半年临床试验技术服务毛利360,722千元，临床试验相关服务及实验室服务毛利337,392千元，总计毛利698,114千元[133] - 2020年上半年其他收入31,878千元，其他收益及亏损净额752,247千元[133] - 2020年上半年预期信贷亏损模式下的减值亏损（扣除拨回）为5,811千元[133] - 2020年上半年销售及营销开支39,759千元，行政开支186,087千元，研发开支72,409千元，上市开支590千元[133] - 2020年上半年除税前利润1,139,398千元[133] - 2019年上半年临床试验技术服务收入627,310千元，临床试验相关服务及实验室服务收入700,854千元，总计1,328,164千元[134] - 2020年上半年来自中国的外部客户收入845,823千元，2019年为718,292千元；其他海外国家及地区2020年为606,171千元，2019年为609,872千元[135] - 2020年上半年银行存款利息收入21,320千元，2019年为4,799千元；结构性存款利息收入2020年为1,221千元，2019年为527千元[138] - 2020年上半年外汇收益净额3,277千元，2019年为1,187千元；按公允价值计入损益的金融资产公允价值变动2020年为632,681千元，2019年为156,178千元[139] - 2020年上半年银行借款的利息费用25,571千元，2019年为16,372千元；租赁负债利息2020年为8,345千元，2019年为4,373千元[140] - 2020年上半年物业、厂房及设备折旧28,748千元，2019年为18,676千元；无形资产摊销2020年为11,965千元，2019年为3,817千元[141] - 2020年上半年所得税开支总额90,400千元，2019年为51,899千元[142] - 2020年上半年用于计算每股基本盈利的盈利为1,010,600千元，2019年为509,584千元；用于计算的普通股加权平均数2020年为744,662,346股，2019年为739,974,136股[143][144] - 2020年上半年用于计算每股摊薄盈利的盈利为1,010,177千元，2019年为510,471千元；用于计算的普通股加权平均数2020年为748,042,489股，2019年为740,354,103股[145][146] - 2019年和2018年度末期股息分别为每股0.278元和0.35元，对应金额为208,257千元和174,692千元[148] - 2020年中期公司不派付中期股息[149] - 2020年中期集团收购物业、厂房及设备约49,417,000元，2019年同期为24,739,000元[149] - 2020年中期集团确认使用权资产151,903,000元，2019年同期为31,117,000元[149] - 2020年中期集团收购无形资产约1,019,000元，2019年同期为7,291,000元[150] - 截至2020年6月30日商誉成本年末值为1,394,801千元，账面价值为1,354,681千元[151] - 2020年6月30日按公允价值计入损益的上市股本证券为369,672千元，非上市股权投资为1,009,243千元，非上市基金投资为1,860,759千元[152] - 2020年6月30日贸易应收款项（扣除减值亏损拨备）为412,780千元，合同资产（扣除亏损拨备）为930,797千元[155][158] - 2020年6月30日贸易及其他应付款项为401,557千元，其中收购Biotranex产生应付代价5,189,000元[161][162] - 2020年6月30日流动部分有抵押及无担保银行贷款为353,975千元，无抵押及无担保银行贷款为896,159千元，总计1,250,134千元；2019年12月31日对应数据分别为352,3

杭州泰格医药科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 杭州泰格医药科技股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 杭州泰格医药科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人曹晓春、主管会计工作负责人 Jun Gao （高峻）及会计机构负责人(会计主管人员)余国云声明：保证年度 报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 无 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 748,450,333 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.78 元（含 税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0 股。 2 杭州泰格医药科技股份有限公司 2019 年年度报告全文 目录 | --- | |-------------------------------------------| | | | 第一节 重要提示、目录和奉义 | | 第二节 公司简介和主 ...