财务业绩 - 2022年上半年公司收益1.4512亿元，较2021年同期3.86194亿元减少62.4%[9] - 2022年上半年公司毛利9738.1万元，较2021年同期2.56575亿元下降62.0%[9] - 2022年上半年公司毛利率67.1%，较2021年同期66.4%增加0.7%[9] - 2022年上半年公司期内亏损6848.8万元，较2021年同期536.6万元增加1176.3%[9] - 2022年上半年公司净亏损率47.2%，较2021年同期1.4%增加45.8%[9] - 2022年上半年餐厅业务收益1.371亿元，较2021年同期3.771亿元下降64.0%[20] - 2022年上半年新开餐厅令收益增加810万元[20] - 2022年上半年可比餐厅销售额较2021年同期减少1.71亿元[20] - 2022年上半年减少门店及装修停业门店令收益减少7710万元[20] - 2022年上半年其他收益为800万元，主要是包装品销售收益600万元[21] - 销售成本从2021年上半年的1.296亿元降至2022年上半年的4770万元，降幅63.2%[22] - 其他收入从2021年上半年的540万元增至2022年上半年的1470万元，主要因使用权资产处置收益1040万元[24] - 销售及分销开支从2021年上半年的2.118亿元减至2022年上半年的1.426亿元，降幅32.7%[25] - 集团报告期内亏损从2021年上半年的540万元增至2022年上半年的6850万元，净亏损率从1.4%增至47.2%[32] - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为1.4512亿元，2021年同期为3.86194亿元；期内亏损为6848.8万元，2021年同期为536.6万元[51] - 截至2022年6月30日止六个月，公司除所得税前亏损73,844千元，2021年同期为亏损4,096千元[66] - 2022年上半年融资成本7,667千元，2021年同期为9,420千元[66] - 2022年上半年物业及设备折旧10,705千元，2021年同期为19,457千元[66] - 2022年上半年使用权资产的折旧36,341千元，2021年同期为40,561千元[66] - 2022年上半年经营活动所得现金净额37,271千元，2021年同期为63,955千元[66] - 2022年上半年投资活动所用现金净额5,621千元，2021年同期为2,877千元[66] - 2022年上半年股份奖励计划开支2,547千元，2021年同期无此项开支[66] - 截至2022年6月30日，公司融资活动所用现金流量净额为人民币5672.7万元，2021年同期为人民币8545.5万元[68] - 2022年上半年现金及现金等价物减少净额为人民币2507.7万元，2021年同期为人民币2437.7万元[68] - 2022年6月30日，公司期末现金及现金等价物为人民币5394.3万元，2021年同期为人民币9192万元[68] - 2022年上半年公司来自客户合约的收益为14.512亿元，较2021年同期的38.6194亿元下降62.42%[90] - 2022年上半年餐厅经营收益为13.709亿元，较2021年同期的37.7066亿元下降63.64%；包装食品销售收益为6042万元，较2021年同期的7569万元下降20.17%；来自加盟商的管理费为1988万元，较2021年同期的1559万元增长27.52%[90] - 2022年上半年其他收入及利得为1.4661亿元，较2021年同期的5379万元增长172.56%[91] - 2022年上半年公司除税前亏损，各项成本费用中，已消耗存货成本4.7739亿元，较2021年同期的12.9619亿元下降63.16%；物业及设备折旧1.0705亿元，较2021年同期的1.9457亿元下降44.98%等[93] - 2022年上半年持续经营业务的融资成本为7667万元，较2021年同期的9420万元下降18.61%[94] - 2022年上半年期内税项抵免5356万元，2021年同期税项开支为1270万元[96] - 截至2022年6月30日止六个月期间，无建议派中期股息（2021年同期：无）[98] - 2022年每股基本亏损基于母公司普通股权益持有人应占综合亏损及期内已发行普通股加权平均数21.51482亿股计算（2021年6月30日：21.06993亿股）[100] - 2022年上半年母公司普通股权益持有人应占亏损7077.3万元，2021年为575.3万元；用于计算每股基本盈利的期内已发行普通股加权平均数为21.51亿股，2021年为21.07亿股[101] - 2022年上半年集团收购资产成本为588.2万元，2021年同期为355.4万元；出售账面价值625.6万元的物业及设备项目，2021年同期为27.4万元[102] - 2022年上半年预付卡实际消费额为1,077,000元，2021年为4,614,000元；预付卡佣金2022年为8,000元，2021年为33,000元[142] - 2022年上半年短期雇员福利为2,128,000元，2021年为1,987,000元[146] 餐厅运营 - 2022年6月30日公司运营餐厅45家，较2021年同期52家减少[9] - 公司附属公司主要在中国内地及香港从事连锁餐厅业务，期内主要活动性质无重大变动[70] - 2022年上半年中国内地收益为12.5156亿元，较2021年同期的35.1817亿元下降64.42%；香港收益为1.9964亿元，较2021年同期的3.4377亿元下降41.92%[86] 资产负债情况 - 2022年6月30日，集团计息银行贷款总额为2770万元，资本负债率为132.3%[34] - 营运活动产生的现金流入净额从2021年上半年的6400万元减至2022年上半年的3730万元[36] - 2022年上半年投资活动所用现金流量净额为560万元，2021年同期为290万元[39] - 融资活动所用现金流量净额从2021年上半年的8550万元降至2022年上半年的5670万元[40] - 2022年6月30日及2021年12月31日，资本承担分别约为340万元及650万元[43] - 2022年6月30日，非流动资产总额为2.93225亿元，2021年12月31日为3.28146亿元；流动资产总额为1.35561亿元，2021年12月31日为2.02619亿元[55] - 2022年6月30日，流动负债总额为3.08801亿元，2021年12月31日为3.02839亿元；流动负债净额为-1.7324亿元，2021年12月31日为-1.0022亿元[55] - 2022年6月30日，非流动负债总额为1.52896亿元，2021年12月31日为1.92235亿元；（负债）/资产净值为-3291.1万元，2021年12月31日为3569.1万元[57] - 2022年6月30日中国内地非流动资产为21.811亿元，较2021年12月31日的26.2731亿元下降17%；香港为8780万元，较2021年12月31日的2584万元增长240%[87] - 2022年6月30日存货为946.2万元，2021年12月31日为995.4万元[104] - 2022年6月30日应收贸易款项为391万元，2021年12月31日为546.8万元[106] - 2022年6月30日按金及其他应收款项等合计8746.8万元，减值拨备3362.2万元，净额5384.6万元；2021年12月31日合计12656.7万元，减值拨备3719.9万元，净额8936.8万元[109] - 2022年6月30日现金及银行结余等合计6834.3万元，质押定期存款1440万元，现金及现金等价物5394.3万元；2021年12月31日合计9782.9万元，质押定期存款1937.6万元，现金及现金等价物7845.3万元[113] - 2022年6月30日应付贸易款项为4525.7万元，2021年12月31日为4272.8万元[117] - 计息银行贷款方面，2022年6月30日应偿还银行贷款一年内或按要求为27,728千元，2021年12月31日为31,252千元[118] - 集团借入银行贷款以定期存款作抵押，2022年6月30日为14,400,000元，2021年12月31日为19,376,000元[118] - 法定普通股每股面值0.01港元，2022年6月30日和2021年12月31日法定股本均为10,000,000,000[120] - 已发行及已缴足普通股每股面值0.01港元，2022年6月30日和2021年12月31日均为2,213,031,000，相当于人民币千元均为18,393[120] - 2022年6月30日金融资产总计123,397千元，2021年12月31日为173,347千元[150][153] - 2022年6月30日按摊销成本列账的金融负债总计428,313千元，2021年12月31日为462,705千元[150][153] - 2022年6月30日和2021年12月31日按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的权益投资均为5,000千元[150][153] - 2022年6月30日现金及现金等价物为53,943千元，较2021年12月31日的78,453千元有所减少[150][153] - 2022年6月30日应付贸易款项为45,257千元，2021年12月31日为42,728千元[150][153] - 2022年6月30日按公允价值计量的金融资产中，非上市权益投资公允值为5,000千元，属第三级别[158] - 非上市权益投资采用贴现现金流量法估值，预期收益在400,000元至744,000元，预期收益增减10%将导致公允值增减487,837元[162] 员工情况 - 2022年6月30日，集团在中国大陆及香港的员工约707名，截至该日止六个月总员工成本为6820万元，占收益的47%[47] - 集团2022年继续使用专职工、小时工及培训生的立体化用工结构，并与国内多家院校进行长期合作计划[47] 疫情影响与应对措施 - 公司2022年上半年净亏损主要因大部分餐厅位于上海及北京地区，受疫情影响无法正常营业[48] - 公司围绕精简与集中、提高产品与服务品质、降低成本、增加效率等主题，对业务板块构成和公司管理组织结构进行改革和调整[49] - 公司对受影响餐厅进行整理，与物业出租方进行免租或减租谈判，并分析疫情对物业市场的影响，提前布局展店选址[49] - 随着各地疫情缓解及公司推行经营改革措施，加上财务管理谨慎稳健、人才储备充裕，公司对未来发展充满信心[49] 财务报表准则影响 - 公司对报告期初未履行全部义务的合约应用修订，确认一项亏损合约拨备，截至2022年6月30日保持不变[76] - 因期内不存在相关或然资产、负债及或然负债，概念框架指引修订对集团中期财务报表无影响[80] - 因集团无相关出售项目，物业、厂房及设备修订对集团中期财务报表无影响[80] - 因集团并非首次采纳者，国际财务报告准则第1号修订对集团中期财务报表无影响[82] - 因集团期内未修改金融工具，国际财务报告准则第9号修订对集团中期财务报表无影响[84] 购股计划与股份奖励计划 - 截至2022年6月30日止六个月，首次公开发售前购股计划期初购股数2,282千份，期末5,866千份，期内没收60千份，期内过期2,222千份[124] - 截至2021年6月30日止六个月，首次公开发售前购股计划期初购股数8,025千份，期内没收251千份，期内过期1,908千份[124] - 购股计划下因行使所有授出购股而可能发行股份总数不得超147,500,000股，占首次在联交所买卖时已发行股份总数10%[128] - 任何十二个月期间，因行使授予各合资格参与者购股而发行及将发行股份总数不得超已发行股份1%

财务数据关键指标变化 - 2021年收益为691,517千元人民币，较2020年的644,386千元人民币增加7.3%[7] - 2021年毛利为468,815千元人民币，较2020年的436,728千元人民币增加7.3%[7] - 2021年毛利率为67.8%，与2020年持平[7] - 2021年年内亏损为87,778千元人民币，较2020年的320,528千元人民币减少72.6%[7] - 2021年净亏损率为-12.7%，较2020年的-49.9%改善37.2%[7] - 2021年每股亏损基本为-3.9分人民币，较2020年的-15.0分人民币减少74.2%[7] - 2021年资产总值为530,765千元人民币，较2020年的595,984千元人民币减少10.9%[7] - 2021年资产净值为35,691千元人民币，较2020年的119,391千元人民币减少70.1%[7] - 2021年现金及现金等价物为78,453千元人民币，较2020年的113,376千元人民币减少30.8%[7] - 2021年集团收益达6.915亿元，较2020年增加4710万元或7.3%[100] - 2021年集团毛利达4.688亿元，较2020年增加约3210万元或7.3%[100] - 2021年母公司拥有人应占亏损约8240万元，比2020年亏损减少2.364亿元[100] - 餐厅业务总收益由2020年的6.127亿元增加5850万元至2021年的6.712亿元，升幅为9.5%[109] - 其他收益由2020年的3170万元减少1130万元至2021年的2040万元[110] - 销售成本由2020年的2.077亿元增加1500万元至2021年的2.227亿元，升幅为7.2%[111] - 2021年销售成本占收益的百分比与2020年相同，均为32.2%[112] - 2021年其他收入为4600万元，主要为利息收入160万元、债务重组确认收入3150万元及政府补贴230万元[113] - 销售及分销成本从2020年的4.984亿元降至2021年的4.16亿元，降幅16.5%[115] - 劳动力成本从2020年的1.912亿元降至2021年的1.761亿元，降幅7.9%，占收益百分比从29.7%降至25.5%[115] - 租金成本从2020年的4140万元增至2021年的4380万元，增幅5.7%，占收益百分比从6.4%降至6.3%[115] - 行政开支从2020年的9630万元降至2021年的7600万元，降幅21.1%，占收益百分比从14.9%降至11.0%[116] - 公司年内亏损从2020年的3.205亿元减至2021年的8780万元，纯利润率从-49.7%升至-12.7%[119] - 2021年底计息银行贷款总额为3130万元，资本负债率为72.0%（2020年底：48.3%）[120] - 营运活动现金流入净额从2020年的4650万元增至2021年的9250万元[122][123] - 2021年底现金及现金等价物为7850万元（2020年底：1.132亿元）[122] - 2021年底资本承担约为650万元（2020年底：170万元）[130] 业务线数据关键指标变化 - 2021年餐厅数目为53家，较2020年的59家减少10.2%[7] - 2021年集团运营33家“上海小南国”餐厅、2家“慧公馆”餐厅等共53家餐厅[100] - 2021年底集团雇员约839名（2020年：1096名），同比下降23.4%[132] 公司业务性质及股息政策 - 公司主要从事投资控股，附属公司在中国内地及香港从事中餐连锁店业务，年内主要活动性质无重大变动[23] - 董事会不建议派付2021年度末期股息[24] 股份过户登记 - 公司将在2022年5月17日至24日暂停办理股份过户登记手续，过户文件须在5月16日下午4时30分前送交指定处[27] 客户与供应商情况 - 2021年集团向五大客户销售未达收益30%以上，五大供应商及最大供应商分别约占采购总额37.2%及21.1%[28] 首次公开发售前购股计划 - 首次公开发售前购股计划授予承授人的购股按不同年度纯利目标分阶段归属，纯利达特定目标归属25%，达90%归属12.5%，低于90%公司有权注销25%购股[31][32][33] - 首次公开发售前购股计划授出的购股可在归属日起10年内行使，上市后不再根据该计划授出购股[33] - 购股承授人可在获授21日内支付0.99元或1.09元或1.17元接纳购股[33] - 2021年首次公开发售前购股计划无购股获行使或注销，5,742,636份购股失效[34] - 2021年12月31日，首次公开发售前购股计划有2,281,104份购股尚未行使[34] - 2021年雇员获授8,023,740份购股[35] 购股计划相关规定 - 因行使所有根据公司购股权计划及任何其他计划而授出的购股股权可能发行的股份总数不得超1.475亿股，占股份首次在联交所买卖时已发行股份总数的10%，占2021年年报日期公司已发行股本总额约6.67%[40] - 于任何十二个月期间，因行使根据集团购股计划及其他计划授予合资格参与者的购股股权而发行及将发行的股份总数，不得超已发行股份的1%[42] - 购股计划自2012年7月4日起计十年有效，2021年报告日期剩余有效期约3个月，每份购股股权行使期为十年[42] - 2019年10月21日注销向合资格雇员及当时董事授出的8500万股购股股权，同日向董事授出250万股购股股权[42] - 2021年公司无根据购股计划授出购股股权[42] 特定人员购股股权情况 - 2019年10月21日授予雷伟铭先生的购股股权，行使价每股0.2港元，授出100万股，有效期至2029年10月21日，100%于授出日归属[43] - 2019年10月21日授予邬镇华博士的购股股权，行使价每股0.2港元，授出100万股，有效期至2029年10月21日，100%于授出日归属[43] - 2019年10月21日授予张振宇先生的购股股权，行使价每股0.2港元，授出50万股，有效期至2029年10月21日，100%于授出日归属[44] - 2021年12月31日董事雷伟铭先生尚未行使购股股权100万股，邬镇华博士100万股，张振宇先生50万股[46] - 2021年12月31日雇员尚未行使购股股权1387.8497万股，董事及雇员合计1637.8497万股[46] - 截至2021年12月31日，购股权计划中授予雇员尚未行使的购股总数为16,378,497股，其中2013年8月23日授出的未行使购股数为4,777,346股，行使价1.5港元；2014年6月30日授出的未行使购股数分别为2,580,480股（行使价1.5港元）和3,335,391股（行使价1.3港元）；2015年1月1日授出的未行使购股数分别为463,680股（行使价1.3港元）和2,721,600股（行使价1港元）；2019年10月21日授出的未行使购股数为2,500,000股，行使价0.2港元[47] 董事变动情况 - 2021年6月10日，Baixuan Tiffany Wang女士离任执行董事；2021年3月28日，邬镇华博士离任独立非执行董事[64] - 独立非执行董事雷伟铭先生、张振宇先生、李毓平女士，非执行董事吴雯女士、王慧莉女士任期均由2022年1月22日起计为期三年；执行董事顾桐山先生、平国琴女士任期由2021年11月25日起计为期三年[66] 公司其他财务相关情况 - 截至2021年12月31日止财政年度，公司并无发行任何债权证[56] - 截至2021年12月31日止年度，除首次公开发售前购股权计划以及购股权计划外，公司并无订立任何股票挂钩协议[57] - 公司已就董事及高级管理人员可能面对的法律行动办理及投购适当的保险[58] - 集团于2021年12月31日的银行贷款及其他借款详情载于财务报表附注25[59] - 公司组织章程大纲及细则及开曼群岛法例均无有关优先购买权的规定[60] - 公司储备变动情况载列于财务报表附注41[61] - 集团年内物业及设备变动详情载于财务报表附注13[62] 股份发行及股东持股情况 - 2021年12月31日公司已发行股份总数为2,213,031,000股[80] - 董事顾桐山实益拥有110,651,550股，持股百分比5.00%；平国琴实益拥有62,739,425股，持股百分比2.83%；吴雯受控制公司权益62,592,681股、实益拥有24,228,000股，持股百分比共3.92%；王慧莉受控制公司权益12,260,625股、实益拥有126,150,000股，持股百分比共6.25%；雷伟铭实益拥有1,000,000股，持股百分比0.05%；张振宇实益拥有500,000股，持股百分比0.02%[75] - 2021年11月25日，顾桐山及平国琴分别获授110,651,550股及62,739,425股奖励股份[77] - 2021年12月31日，37,621,528股及21,331,405股股份已分别归属予顾桐山及平国琴[78] - 主要股东Alpadis Group Holding AG、Alpadis Trust (HK) Limited、ESSEIVA Alain、HEER Dominik Philipp、HEER Krinya受控制公司权益或配偶权益股份数均为655,087,500股，持股百分比29.60%[82] - 主要股东沈侠、Elite Converge Limited、Sunshine Property I Limited、Shining Capital Holdings L.P.、Shining Capital Management Limited、Shining (BVI) Limited受控制公司权益或实益拥有股份数均为167,887,000股，持股百分比7.59%[82] - 主要股东李书明实益拥有164,763,575股，持股百分比7.45%[82] - ESSEIVA Alain及HEER Dominik Philipp分别间接持有56.78%及43.22% Alpadis Trust之股份[86] - 除财务报表附注35披露外，2021年度无董事在重大合约、交易或安排中直接或间接拥有重大权益[74] - 除上述披露外，2021年12月31日公司董事或最高行政人员无其他须记录或知会的权益及淡仓[80] - 2021年12月31日公司已发行股份总数为22.13亿股[88] 企业管治相关情况 - 截至2021年12月31日，公司遵守《企业管治守则》所有适用条文[136] - 全体董事确认2021年度遵守董事证券交易标准守则[137] - 2021年度公司举行9次董事会会议和1次股东大会[149] - Baixuan Tiffany Wang女士董事会会议出席率100%（4/4），2021年6月10日辞任执行董事[149] - 顾桐山先生董事会会议出席率100%（9/9），股东大会出席率100%（1/1）[149] - 平国琴女士2021年6月10日获委任执行董事，董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率100%（1/1）[149][150] - 邬镇华博士董事会会议出席率100%（1/1），2021年3月28日辞任独立非执行董事[149][151] - 李毓平女士董事会会议出席率100%（7/7），股东大会出席率100%（1/1）[149] - 独立非执行董事雷伟铭、张振宇、李毓平任期自2022年1月22日起计3年[147] - 执行董事顾桐山、平国琴任期自2021年11月25日起计3年[147] - 李毓平女士于2021年3月28日获委任为独立非执行董事[152][162][166] - 公司未设置行政总裁，顾桐山先生担任公司主席，符合企业管治守则第C.2.1条[155] - 根据章程第84条，李毓平女士、雷伟铭先生及张振宇先生应于股东周年大会上轮值退任董事职务且可膺选连任[157] - 截至2021年12月31日，公司所有董事定期接收上市规则及企业管治事宜更新资料并参加董事培训[161] - 审核委员会于2011年8月30日成立，2021年举行三次会议，成员出席率均为100%[162][165] - 薪酬

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日止六个月，公司收益为386,194千元人民币，较2020年的252,250千元人民币增加53.1%[40] - 截至2021年6月30日止六个月，公司毛利为256,575千元人民币，较2020年的168,510千元人民币增加52.3%[40] - 2021年上半年毛利率为66.4%，较2020年的66.8%减少0.4%[40] - 截至2021年6月30日止六个月，公司期内亏损为5,366千元人民币，较2020年的121,395千元人民币减少95.6%[40] - 2021年上半年净亏损率为1.4%，较2020年的48.1%减少46.7%[40] - 2021年基本每股亏损为人民币0.27分，较2020年的人民币5.80分减少95.3%[40] - 截至2021年6月30日止六个月，集团收益达3.862亿元，较上年同期增加1.339亿元或53.1%[47][54] - 集团毛利达2.566亿元，较上年同期增加约0.881亿元或52.3%[47] - 截至2021年6月30日止六个月，母公司拥有人应占亏损约0.058亿元，较上年同期减少0.1164亿元[47] - 销售成本由2020年同期的0.837亿元增加0.459亿元至2021年的1.296亿元，增幅为54.8%[56] - 销售及分销开支由2020年同期的2.359亿元减少0.241亿元至2021年的2.118亿元，降幅为10.2%[60] - 劳动力开支由2020年同期的0.883亿元增加0.024亿元至2021年的0.907亿元，劳动力成本占收益百分比从35.0%降至23.5%[60] - 折旧开支由2020年同期的0.913亿元减少0.336亿元至2021年的0.577亿元，降幅为36.8%[61] - 行政开支由2020年同期的0.471亿元减少0.107亿元至2021年的0.364亿元，减幅为22.7%[62] - 集团期内亏损由2020年同期的1.214亿元减少1.16亿元至2021年的0.054亿元，净亏损率减至1.4%[66] - 截至2021年6月30日止六个月，集团营运活动产生的现金流入净额为人民币6400万元，2020年同期为流出人民币770万元[70][72] - 截至2021年6月30日止六个月，投资活动所用现金流量净额为人民币290万元，2020年同期为流出人民币510万元[73] - 融资活动所用现金流量净额由2020年同期的人民币1380万元，增加至2021年的人民币8550万元[74] - 截至2021年6月30日止六个月，集团收益为人民币3.86194亿元，2020年同期为人民币2.5225亿元[88] - 截至2021年6月30日止六个月，集团期内亏损为人民币536.6万元，2020年同期为亏损人民币1.21395亿元[88] - 2021年上半年公司期内亏损5366千元，2020年同期亏损121395千元[90] - 2021年上半年公司期内全面收益总额为2891千元，2020年同期亏损123691千元[90] - 截至2021年6月30日，公司非流动资产总额为397610千元，2020年12月31日为345938千元[92] - 截至2021年6月30日，公司流动资产总额为223020千元，2020年12月31日为250046千元[92] - 截至2021年6月30日，公司流动负债总额为302246千元，2020年12月31日为339536千元[92] - 截至2021年6月30日，公司非流动负债总额为196307千元，2020年12月31日为137057千元[95] - 截至2021年6月30日，公司资产净值为122077千元，2020年12月31日为119391千元[95] - 2021年上半年按公允值计入其他全面收益的权益投资公允值变动为5470千元，2020年同期为1953千元[90] - 2021年上半年换算海外业务产生的汇兑差额为2817千元，2020年同期亏损4238千元[90] - 2021年上半年母公司拥有人应占全面收益为2505千元，2020年同期亏损124485千元[90] - 2021年上半年经营活动所得现金流量净额为63,955千元，2020年为 - 7,671千元[103] - 2021年上半年投资活动所用现金流量净额为 - 2,877千元，2020年为 - 5,095千元[103] - 2021年上半年融资活动所用现金流量净额为 - 85,455千元，2020年为 - 13,768千元[106] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为 - 24,377千元，2020年为 - 26,534千元[106] - 2021年上半年期初现金及现金等价物为113,200千元，期末为91,920千元[106] - 2021年上半年来自中国内地客户收益为3.52亿元人民币，2020年为1.97亿元人民币；来自香港客户收益为3437.7万元人民币，2020年为5561.7万元人民币[115] - 2021年上半年来自客户合约的收益为3.86亿元人民币，2020年为2.52亿元人民币[119] - 2021年上半年政府补助为193.4万元人民币，2020年为784.2万元人民币[120] - 2021年上半年除税前亏损已消耗存货成本为1.30亿元人民币，2020年为8374万元人民币[123] - 2021年上半年物业及设备折旧为1945.7万元人民币，2020年为3109.4万元人民币[123] - 2021年上半年租赁开支为703.5万元人民币，2020年为1394.4万元人民币[123] - 2021年上半年租赁负债的利息开支为884.4万元人民币，2020年为822.2万元人民币[124] - 2021年上半年银行贷款的利息为57.6万元人民币，2020年为57万元人民币[124] - 2021年上半年期内税项开支为127万元人民币，2020年为抵免1238.1万元人民币[126] - 2021年每股基本亏损基于母公司普通股权益持有人应占综合亏损及期内已发行普通股加权平均数2,106,933,000股计算（2020年6月30日：2,108,336,000股）[131] - 2021年母公司普通股权益持有人应占亏损用于计算每股基本盈利为-5,753千元（2020年：-122,189千元）[132] - 截至2021年6月30日止六个月，集团收购资产成本为3,554,000元（2020年同期：3,448,000元）[133] - 2021年6月30日应收贸易款项为9,971千元（2020年12月31日：16,624千元）[137] - 2021年6月30日预付款项、其他应收款项及其他资产总值为133,334千元，减值拨备后为82,986千元（2020年12月31日总值：160,478千元，减值拨备后：89,073千元）[141] - 2021年6月30日现金及现金等价物为91,920千元（2020年12月31日：113,376千元）[144] - 2021年6月30日为银行贷款质押的定期存款为24,251,000元（2020年12月31日：14,894,000元）[144] - 报告期末集团现金及银行结余为人民币1.10091亿元，2020年12月31日为人民币1.1649亿元[145] - 报告期末集团应付贸易款项总计人民币6.4906亿元，2020年12月31日为人民币7.3489亿元，其中三个月内为人民币4.1877亿元（2020年：人民币5.9939亿元），三个月至一年为人民币0.5635亿元（2020年：人民币0.0451亿元），一年以上为人民币1.7394亿元（2020年：人民币1.3099亿元）[148] - 报告期末集团计息银行贷款总计人民币2.3642亿元，2020年12月31日为人民币3.8995亿元[149] - 公司借入的银行贷款以集团若干定期存款人民币2.4251亿元作抵押，2020年12月31日为人民币1.4894亿元[149] - 2021年上半年预付卡实际消费额为人民币4614千元，2020年为人民币4166千元；预付卡佣金2021年为人民币33千元，2020年为人民币45千元[179] - 2021年上半年主要管理人员短期雇员福利为人民币1987千元，2020年为人民币1662千元；股份奖励计划开支2021年为0，2020年为人民币3320千元[185] - 2021年6月30日按摊销成本列账的金融资产总计人民币225648千元，金融负债总计人民币406191千元[187][188] - 2020年12月31日按摊销成本列账的金融资产总计人民币246328千元，金融负债总计人民币369758千元[192] - 2021年6月30日按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的权益投资中，非上市权益投资公允价值为人民币5000千元，上市权益投资公允价值为人民币13391千元，总计人民币18391千元[196] - 2020年12月31日，按公允值计量且其变动计入其他全面收益的非上市权益投资公允值为10000千元[199] - 2020年12月31日，按公允值计量且其变动计入其他全面收益的上市权益投资公允值为8025千元[199] - 2020年12月31日，按公允值计量且其变动计入其他全面收益的权益投资总计公允值为18025千元[199] 餐厅业务数据关键指标变化 - 截至2021年6月30日，餐厅数目为52家，2020年为62家[40] - 同期，集团餐厅业务收益为3.771亿元，较上年同期增加1.441亿元或61.8%[47][55] 公司业务发展与运营举措 - 2021年上半年公司与国内高端婚礼堂集团合作，开展2B业务，线上在天猫、京东及抖音开展直营业务，线下引进唐扬天才品牌并落地上海[46] - 2021年上半年公司进行供应链改造，优化人员结构，深化费用控制[46] - 2021年上半年公司加大债权回收力度，部分对外投资货币化以释放流动性[46] 公司股权与购股计划相关 - 法定普通股（每股面值0.01港元）法定股本为100亿股，2021年6月30日和2020年12月31日无变化；已发行及已缴足普通股为22.13031亿股，2021年6月30日和2020年12月31日无变化，相当于人民币1.8393亿元[151] - 2021年股份回购使股本减少人民币1.5393亿元，根据股份奖励计划转让库存股份使股本增加人民币0.5648亿元[151] - 首次公开发售前购股权计划下，购股股权承授人可支付每股人民币0.99元、人民币1.09元或人民币1.17元的象征式代价接纳获授购股权（调整前为每股人民币1元、人民币1.1元或人民币1.175元）[155] - 截至2021年6月30日止六个月，首次公开发售前购股股权计划期初购股数为802.5万份，期末为586.6万份；2020年同期期初为1762.3万份，期末为1003.3万份[156] - 2021年和2020年6月30日止六个月，首次公开发售前购股股权计划均无购股股权获行使[157] - 2021年期内没收购股股权25.1万份，过期190.8万份；2020年期内没收137.1万份，过期621.9万份[156] - 截至2021年6月30日，首次公开发售前购股权计划下有5,866,000份购股权尚未行使[171] - 截至2021年6月30日，购股计划下有16,767,000份购股权尚未行使[171] - 行使全部尚未行使的购股权可能导致公司发行22,633,000股额外普通股，新增股本人民币188,316元及股份溢价人民币22,748,761元（未扣除发行费用）[171] - 因行使所有根据公司购股计划及其他计划授出的购股而可能发行的股份总数，不得超147,500,000股，占股份首次在联交所买卖时已发行股份总数的10%[163] - 任何十二个月期间，因行使根据集团购股计划及其他计划授予参与者的购股而发行及将发行的股份总数，不得超已发行股份的1%[163] - 2021年6月30日，购股计划下尚未行使购股的行使价因供股调整后为0.99港元、1.29港元、1.49港元或0.20

财务数据关键指标变化 - 2020年收益为644,386千元人民币，较2019年的1,228,857千元人民币减少47.6%[16] - 2020年毛利为436,728千元人民币，较2019年的857,043千元人民币减少49.0%[16] - 2020年毛利率为67.8%，较2019年的69.7%减少1.9%[16] - 2020年年内亏损为320,528千元人民币，较2019年的163,260千元人民币增加96.3%[16] - 2020年净亏损率为49.9%，较2019年的13.3%增加36.4%[16] - 2020年资产总值为595,984千元人民币，较2019年的1,034,414千元人民币减少42.4%[16] - 2020年资产净值为119,391千元人民币，较2019年的450,323千元人民币减少73.5%[16] - 2020年现金及现金等价物为113,376千元人民币，较2019年的160,015千元人民币减少29.1%[16] - 2020年集团收益6.444亿人民币，较2019年的12.289亿减少5.845亿，降幅47.6%[114][125] - 2020年集团毛利4.367亿人民币，较2019年的8.57亿减少4.203亿，降幅49.0%[114] - 2020年母公司拥有人应占亏损3.188亿人民币，较2019年的1.645亿增加1.543亿[114] - 2020年同店销售下降31.8%，优化资产结构产生一次性成本1.28亿人民币[114] - 2020年其他收益3170万人民币，较2019年的3270万减少100万[128] - 2020年销售成本2.077亿人民币，较2019年的3.718亿减少1.641亿，降幅44.1%[129] - 2020年销售及分销成本4.984亿人民币，较2019年的8.151亿减少3.167亿，降幅38.9%[132] - 2020年行政开支9630万人民币，较2019年的1.146亿减少1830万，降幅16.0%[133] - 2020年其他开支1.35亿人民币，主要为各类资产减值损失和处置损失[134] - 2020年金融资产减值亏损从2019年约0.5百万元增至约57.80百万元[136] - 所得税开支从2019年20.3百万元增至2020年35.7百万元，增加15.5百万元[144] - 公司年内亏损从2019年163.3百万元增至2020年320.5百万元，纯利润率从 - 13.3%降至 - 49.7%[145] - 2020年末计息银行贷款总额39.0百万元，资本负债率48.3%（2019年末10.4%）[146] - 2020年营运活动现金流入净额46.5百万元（2019年133.1百万元），减少86.6百万元[146][147] - 2020年末现金及现金等价物113.2百万元（2019年末158.5百万元）[146] - 2020年投资活动使用现金流量净额7.0百万元，2019年所得43.8百万元[149] - 融资活动现金流出从2019年426.5百万元减至2020年82.4百万元，减少344.1百万元[150] - 2020年末和2019年末资本承担分别约为170万元和510万元[155] - 2020年末集团计息银行贷款总额为3900万元，其中1500万港元（约1260万元）由质押1490万元定期存款担保[156] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年餐厅数目为59家，较2019年的86家减少31.4%[16] - 2020年餐厅业务总收益6.127亿人民币，较2019年的11.961亿减少5.834亿，降幅48.8%[126] 股息与股份过户相关 - 董事会不建议派付截至2020年12月31日止年度的末期股息[33] - 公司将在2021年6月23日至6月29日暂停办理股份过户登记手续，符合资格出席股东大会的股份过户文件须在6月22日下午4时30分前送交指定地点[36] 供应商采购占比 - 2020年集团五大供应商及最大供应商分别约占采购总额的39.8%及13.9%[37] 购股计划相关 - 首次公开发售前购股计划授予承授人的购股按不同时间段归属，若各年度纯利达到特定目标归属25%，达到目标90%归属12.5%，低于90%公司有权注销25%购股[40][42][43] - 首次公开发售前购股计划授出的购股可在归属之日起十年内行使，购股承授人可在获授21日内支付0.99元或1.09元或1.17元接纳购股[43] - 2020年首次公开发售前购股计划中3,561,708份购股已失效，年末8,023,740份购股尚未行使[44] - 2020年首次公开发售前购股计划无购股获行使或注销[44] - 2020年雇员获授17,623,368份购股[44] - 首次公开发售前购股权计划于2020年12月31日尚未行使的购股权总数为8,023,740股[47] - 公司采纳于2012年7月4日生效的购股计划，因行使所有根据该计划及其他计划授出的购股而可能发行的股份总数，不得超147,500,000股，占首次在联交所买卖时已发行股份总数的10%[49] - 任何十二个月期间，因行使授予各合资格参与者的购股而发行及将发行的股份总数，不得超已发行股份的1%[51] - 购股计划自2012年7月4日起计十年有效，每份购股的行使期为十年[51] - 2019年10月21日注销向合资格雇员及当时董事授出的85,000,000股购股，同日向董事授出2,500,000股购股[51] - 2020年公司无根据购股计划授出购股[51] - 2019年10月21日授予雷伟铭先生购股1,000,000股，每股行使价0.2港元，授出日期收市价0.186港元，有效期至2029年10月21日，100%购股于授出日归属[52] - 2019年10月21日授予张振宇先生购股500,000股，每股行使价0.2港元，授出日期收市价0.186港元，有效期至2029年10月21日，100%购股于授出日归属[53] - 2020年授予董事雷伟铭先生、邬镇华博士购股权数目各为100万份，授予张振宇先生购股权数目为50万份，授予雇员购股权数目为2031.9617万份，董事及雇员合计授予2281.9617万份[56] - 截至2020年12月31日，雇员购股计划中失效购股数为450.324万份，尚未行使的购股数为1831.6377万份[56] 公司储备情况 - 截至2020年12月31日，公司可供分派储备约为人民币675,670元[71] 人员变动相关 - 2020年9月1日，孙勇先生离任执行董事；2021年3月28日，邬镇华博士离任独立非执行董事[75] - 自2021年1月1日起至报告日期，董事会由执行、非执行和独立非执行董事组成，包括Baixuan Tiffany Wang女士（主席）、顾桐山先生（行政总裁）等[75] 债权证与股票挂钩协议情况 - 截至2020年12月31日止财政年度，公司未发行任何债权证[65] - 截至2020年12月31日止年度，除首次公开发售前购股权计划以及购股权计划外，公司未订立任何股票挂钩协议[66] 保险与优先购买权情况 - 公司已就董事及高级管理人员可能面对的法律行动办理及投购适当保险[67] - 公司组织章程大纲及细则及开曼群岛法例均无有关优先购买权的规定[69] 董事独立性与任期相关 - 公司已收到每名独立非执行董事根据上市规则规定就其独立性发出的年度确认函，认为全体独立非执行董事均具独立性[76] - 独立非执行董事雷伟铭、张振宇任期从2019年起计三年，李毓平从2021年起计三年；非执行董事吴雯、王慧莉任期从2019年起计三年；执行董事顾桐山任期从2020年起计三年，Baixuan Tiffany Wang任期从2019年起计三年[177] 薪酬与福利相关 - 公司薪酬政策根据雇员技能、知识、责任及投入程度等因素确定薪酬[82] - 董事薪酬及最高薪酬五名人士详情载于财务报表附注8及附注9[83] - 公司退休福利详情载于财务报表附注27[84] 股本及股份支付详情 - 股本及股份支付详情载于财务报表附注28及附注29[85] 董事合约权益情况 - 截至2020年12月31日，除财务报表附注36披露外，董事无重大合约权益[86] 股东持股情况 - 2020年12月31日，Baixuan Tiffany Wang持有655,087,500股，持股29.60%[88] - 2020年12月31日，孙勇持有4,142,066股，持股0.19%[88] - 2020年12月31日，吴雯持有62,592,681股，持股2.83%；另直接持有24,228,000股，持股1.09%[88] - 2020年12月31日，王慧莉持有12,260,625股，持股0.55%；另直接持有126,150,000股，持股5.70%[88] - 截至2020年12月31日，Alpadis Group Holding SA、Alpadis Trust (HK) Limited等持有655,087,500股股份，持股百分比为29.60%[95] - 截至2020年12月31日，沈俠、Elite Converge Limited等持有167,887,000股股份，持股百分比为7.59%[95] - 截至2020年12月31日，李书明持有164,763,575股股份，持股百分比为7.44%[95] 股份奖励计划情况 - 截至2020年12月31日，股份奖励计划受托人分别于2020年1月24日及4月22日购买110,652,000股及1,910,000股股份，总代价为17,370,000港元[103] 市场环境情况 - 2019年我国餐饮收入4.7万亿元，2020年1 - 7月餐饮收入1.8万亿元，下降29.6%[112] - 2020年香港访港游客骤降93%，餐饮市场受到极大冲击[112] 公司诉讼情况 - 集团一附属公司涉诉讼，原告索赔1000万元，赔偿可能性及金额未预计[152] 员工招聘情况 - 2020年末集团在内地及香港共招聘约1096名雇员，较2019年的1805名同比下降39.3%[158] 公司未来发展策略 - 2021年集团将通过供应链改造重塑核心竞争力和核心产品群[159] - 2021年集团维持“上海小南国”现有布局策略，提升服务，精准定位[160] - 2021年“南小馆”在直营门店扩展基础上打造模块化灵活模型[161] - 2021年集团将重点投入标志性产品线上营销[162] - 2021年集团将开拓高端团膳市场[163] - 2021年集团将引进国外新兴休闲餐饮品牌[164] 公司会议情况 - 2020年公司举行四次董事会会议及一次股东大会[179] - 全体董事获不少于14天通知召开定期董事会会议[178] - Baixuan Tiffany Wang女士董事会会议出席率100%（4/4），股东大会出席率100%（1/1）；孙勇先生董事会会议出席率100%（3/3），股东大会出席率100%（1/1）等[179] - 王慧莉、吴雯及雷伟铭因公务缺席2020年6月26日股东大会[184] 董事任职与退任相关 - 公司主席为Baixuan Tiffany Wang女士，行政总裁为顾桐山先生[185] - 各董事最少每三年轮值退任一次，届时三分之一董事须轮值告退[186] - 吴雯女士及王慧莉女士应于股东大会轮值退任且愿膺选连任[186] - 顾桐山先生及李毓平女士出任至2021年股东大会，可接受重选[186] 审核委员会相关 - 审核委员会成立于2011年8月30日，成员包括雷伟铭、张振宇及李毓平[191] - 截至2020年12月31日止年度，审核委员会举行两次会议，成员出席率均为100%[194] - 审核委员会2020年主要工作包括审阅及建议董事会批准集团2019年度和2020年上半年综合财务报表等多项事宜[194] - 审核委员会主要职责包括就独立核数师相关事宜提建议、审阅财务报表等[192] 薪酬委员会相关 - 薪酬委员会于2011年8月30日成立，截至报告日期有三名独立非执行董事及一名执行董事[195] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会举行一次会议，成员出席率均

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年6月30日止六个月，公司收益为2.5225亿元，较2019年同期的6.69275亿元减少62.3%[11][16][18] - 同期，公司毛利为1.6851亿元，较2019年同期的4.73499亿元减少64.4%[11][16] - 毛利率从2019年的70.7%降至2020年的66.8%，下降3.9%[11] - 持续经营业务期内亏损从2019年的2665万元增至2020年的1.21395亿元，增加355.5%[11] - 净亏损率从2019年的4.0%变为2020年的48.1%，增加44.1%[11] - 每股亏损从2019年的1.27分增至2020年的5.80分，增加356.7%[11] - 集团收益从2019年上半年6.693亿元降至2020年上半年2.522亿元，减幅62.3%[29] - 销售成本从2019年上半年1.958亿元降至2020年上半年0.837亿元，减幅57.2%[32] - 集团期内亏损从2019年上半年2670万元增至2020年上半年1.214亿元，净亏损率从4.0%增至48.1%[43] - 2020年上半年收益为2.5225亿元，2019年同期为6.69275亿元；期内亏损为1.21395亿元，2019年同期为2665万元[67] - 2020年上半年公司期内亏损121,395千元，2019年同期为26,650千元[69] - 2020年上半年换算海外业务产生的汇兑差额亏损4,238千元，2019年同期为281千元[69] - 2020年上半年指定为以公允值计入其他全面收益的权益投资公允值变动为1,953千元，2019年同期为3,998千元[69] - 2020年上半年，公司期内亏损122,189千元，全面亏损总额为124,485千元[75] - 2020年上半年除税前亏损133,776千元，2019年为29,883千元[81] - 2020年上半年融资成本8,792千元，2019年为17,036千元[81] - 2020年上半年经营活动所得现金流量净额为 -7,671千元，2019年为81,612千元[81] - 2020年上半年投资活动所用现金流量净额为 -5,095千元，2019年为 -14,751千元[81] - 2020年上半年融资活动所用现金流量净额为 -13,768千元，2019年为 -253,917千元[83] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为 -26,534千元，2019年为 -187,056千元[83] - 2020年6月30日期初现金及现金等价物为158,548千元，2019年为411,998千元[83] - 2020年6月30日期末现金及现金等价物为126,836千元，2019年为224,498千元[83] - 2020年上半年来自外部客户收益为25.225亿元，2019年为66.9275亿元[99] - 2020年上半年来自客户合约的收益为25.225亿元，2019年为66.9275亿元[103] - 2020年上半年其他收入及收益为9418万元，2019年为6636万元[107] - 2020年上半年除税前亏损经扣除多项项目得出，部分项目金额与2019年有差异[109] - 2020年上半年持续经营业务融资成本为8792万元，2019年为17036万元[110] - 2020年上半年期内税项抵免总额为 - 1238.1万元，2019年为 - 323.3万元[113] - 2020年上半年无中期股息，2019年末期股息为每股0.023元，对应金额50,727千元[115][116] - 2020年每股基本及摊薄亏损计算中，母公司普通股权益持有人应占亏损为122,189千元，所用普通股加权平均数为2,108,336,000股；2019年对应亏损为28,076千元，所用普通股加权平均数为2,205,531,000股[119] - 2020年上半年集团收购资产成本为3,448,000元，2019年同期为13,078,000元[121] - 2020年上半年集团出售物业及设备项目账面净值为1,502,000元，2019年同期为906,000元[121] - 2020年6月30日减值拨备结余为43,780,000元，上半年撤销减值拨备18,623,000元，确认减值拨备6,777,000元；2019年同期撤销减值拨备6,657,000元，确认减值拨备8,665,000元[124] - 2020年上半年销售货品及服务收益为人民币0元，2019年为人民币5,706千元[172] - 2020年上半年预付卡实际消费额为人民币4,166千元，2019年为人民币16,558千元[172] - 2020年上半年预付卡佣金为人民币45千元，2019年为人民币178千元[172] - 2020年上半年采购预先包装食品金额为人民币0元，2019年为人民币421千元[172] - 2020年上半年主要管理人员短期雇员福利为人民币1,662千元，2019年为人民币2,007千元；股份奖励计划开支为人民币3,320千元，2019年为人民币0元[177] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年上半年公司餐厅业务收益2.33亿元，其他收益1920.7万元，其他收益含米芝莲加盟收益410万元和包装品销售收益1510万元[16][18] - 餐厅业务总收益从2019年上半年6.522亿元降至2020年上半年2.33亿元，减幅64.3%[30] 餐厅数量及布局变化 - 2020年6月30日餐厅数目为62家，2019年为94家[11][18] - 2020年6月30日公司运营41家「上海小南国」、2家「慧公馆」、15家「南小馆」、1家「Wolfgang Puck」、1家「DOUTOR」、2家「哎呦麻呀」餐厅[16] - 2020年上半年公司主动关闭24家门店，从3座城市退出，聚焦核心城市[24] 行业环境数据 - 2020年1 - 5月全国餐饮行业收入同比下降32.8%，1 - 4月同比下降41.2%，5 - 7月收益下降分别为-18.9%、-15.2%、-11.0%[15] 公司费用相关变化 - 扣除一次性支出后总部费用下降35%[25] - 2020年上半年总员工成本为1.186亿元，占收益的47%，2019年同期为1.985亿元[60] 公司品牌业务表现 - 小南国品牌新菜单升级更新超20%新产品，8月大陆同比销售恢复到去年同期水平[26] - 2020年上半年品牌商品销售对比去年同期增长24%[27] 公司资产负债相关数据 - 2020年6月30日，集团计息银行贷款总额为4460万元，资本负债率为26.0%[46] - 截至2020年6月30日止六个月，集团营运活动所用现金流出净额为770万元（2019年上半年：流入8160万元）[46] - 运营活动产生的现金流入净额从2019年上半年的8160万元降至2020年上半年的-770万元，减少8930万元[47][48] - 投资活动所用现金流量净额从2019年上半年的1480万元降至2020年上半年的510万元[47][49] - 融资活动所用现金流量净额从2019年上半年的2.539亿元降至2020年上半年的1380万元[47][50] - 2020年上半年现金及现金等价物减少净额为2653.4万元，2019年同期为1.87056亿元[47] - 2020年6月30日和2019年12月31日，资本承担分别约为360万元及510万元[56] - 2020年6月30日，2000万港元银行贷款由集团2030万元定期存款抵押[57] - 2020年6月30日物业及设备为134,407千元，2019年12月31日为169,881千元[71] - 2020年6月30日使用权资产为230,049千元，2019年12月31日为312,225千元[71] - 2020年6月30日存货为22,710千元，2019年12月31日为22,318千元[71] - 2020年6月30日应付贸易款项为68,730千元，2019年12月31日为95,016千元[71] - 2020年6月30日租赁负债（非流动）为162,459千元，2019年12月31日为213,230千元[73] - 2020年6月30日资产净值为316,458千元，2019年12月31日为450,323千元[73] - 2020年6月30日母公司拥有人应占权益为309,496千元，2019年12月31日为443,726千元[73] - 2020年6月30日公司流动负债超出流动资产约81.5百万元[88] - 2020年6月30日非流动资产为43.3042亿元，2019年12月31日为57.0077亿元[100] - 2020年6月30日存货中餐饮及餐厅经营的其他经营项目按成本计为22,710千元，2019年12月31日为22,318千元[125] - 2019年12月31日应收贸易款项一个月内为5,423千元和7,329千元，一至两个月为252千元和746千元，两至三个月为1,160千元和181千元，三个月以上为5,748千元和4,180千元，总计12,583千元和12,436千元[127] - 2020年6月30日预付款项、其他应收款项及其他资产总计162,061千元，减值拨备12,655千元，净额149,406千元；2019年12月31日总计201,110千元，减值拨备13,607千元，净额187,503千元[130] - 2019年12月31日确认的长期应收款项为出售Million Rank Limited后部分代价，利率4%的51,300,000港元长期应收款项将于2021年到期[130] - 2020年6月30日其他应收款项预期信贷亏损拨备为12,655,000元，2019年为13,607,000元[131] - 2020年6月30日现金及现金等价物为1.29754亿元，2019年12月31日为1.60015亿元[135] - 2020年6月30日以人民币计值的现金及银行结余为1.23468亿元，2019年12月31日为1.23073亿元[136] - 2020年6月30日应付贸易款项为6873万元，2019年12月31日为9501.6万元[138] - 2020年6月30日计息银行贷款即期为4.4638亿元，2019年12月31日为1.2362亿元[139] - 2020年6月30日为银行贷款质押的定期存款为2031万元，2019年12月31日为1199.6万元[135][139] - 2020年6月30日租赁装修已订约但未拨备金额为人民币3,589千元，2019年12月31日为人民币5,052千元[171] - 2020年6月30日金融资产总计人民币337,479千元，金融负债总计人民币426,009千元[180][181] - 2019年12月31日，金融资产总计412,748千元，其中按公允值计量且其变动计入其他全面收益的权益投资为14,614千元，按摊销成本列账的各项金融资产合计398,134千元[183] - 2019年12月31日，金融负债总计493,208千元，包括应付贸易款项95,016千元、计入其他应付款项及应计费用的金融负债43,369千元、租赁负债342,461千元、计息银行及其他借款12,362千元[184] - 2020年6月30日，按公允价值计量的金融资产总计16,566千元，其中非上市权益投资10,000千元，上市权益投资6,566千元[189] - 2019年12月31日，按公允价值计量的金融资产总计14,614千元，其中非上市权益投资10,000千元，上市权益投资4,614千元[191] 公司股本及股份相关情况 - 2020年1月1日，公司股本为18,393千元，股份溢价为723,842千元，保留溢利为23,085千元，权益总额为450,3

财务数据关键指标变化 - 2019年收益为1228857千元人民币，较2018年的1497589千元人民币减少17.9%[11] - 2019年毛利为857043千元人民币，较2018年的1068625千元人民币减少19.8%[11] - 2019年毛利率为69.7%，较2018年的71.4%下降1.7%[11] - 2019年年内亏损为163260千元人民币，较2018年的79596千元人民币增加105.1%[11] - 2019年净亏损率为-13.3%，较2018年的-5.3%下降8.0%[11] - 2019年每股亏损基本为-7.5分人民币，较2018年的-3.4分人民币增加120.6%[11] - 2019年资产总值为1034414千元人民币，较2018年的1213341千元人民币减少14.7%[11] - 2019年资产净值为450323千元人民币，较2018年的666768千元人民币减少32.5%[11] - 2019年现金及现金等价物为160015千元人民币，较2018年的413220千元人民币减少61.3%[11] - 2019年公司收益为12.289亿人民币，较2018年的14.976亿人民币减少2.687亿人民币或17.9%[120] - 2019年公司毛利为8.57亿人民币，较2018年的10.686亿人民币减少约2.116亿人民币或19.8%[120] - 2019年母公司拥有人应占亏损约1.645亿人民币，比2018年亏损的7600万人民币增加了8850万人民币[120] - 公司总收益从2018年的149760万元降至2019年的122890万元，降幅17.9%[134] - 餐厅业务总收益从2018年的148310万元降至2019年的119610万元，降幅19.4%[135] - 其他收益从2018年的1440万元增至2019年的3270万元，增加1830万元[136] - 销售成本从2018年的42900万元降至2019年的37180万元，降幅13.3%[137] - 年内亏损从2018年的7960万元增至2019年的16330万元，纯利润率从-5.3%降至-13.3%[147] - 2019年末计息银行贷款总额为1240万元，资本负债率为10.4%（2018年末：4.9%）[149] - 2019年营运活动产生的现金流入净额为13310万元（2018年：14170万元）[149] - 2019年末现金及现金等价物为15850万元（2018年末：41200万元）[149] - 2019年投资活动所得现金流量净额为4380万元，2018年为4150万元[151] - 2019年融资活动所用现金流量净额为42650万元，2018年为5750万元[152] - 2019年末和2018年末资本承担分别约为510万元和740万元人民币[159] 业务线数据关键指标变化 - 2019年餐厅数目为86家，较2018年的99家减少13.1%[11] - 2019年公司关闭门店共计19家，减少3个直营城市门店[131] - 2019年“上海小南国”品牌9月12日推出全新菜单，更新替换50%全新产品，截至12月底15家门店使用新菜单，新菜单门店相比老菜单门店客流增加15%，收入增加8%[128] - 2019年大陆区域南小馆品牌业务模型优化，四季度收入同比增长由负转正至1%[129] - 2019年西餐品牌“Wolfgang Puck”三季度收入同比增长23%，四季度收入同比增长51%[130] - 2019年公司门店同店销售下降15%[120] 股息与股份过户相关 - 公司不建议派付2019年末期股息[28] - 2020年6月22日至6月26日暂停办理股份过户登记手续，6月19日下午4时30分前需送交过户文件[32] 供应商与客户相关 - 2019年五大供应商及最大供应商分别约占集团采购总额的37.7%及19.2%[33] - 截至2019年12月31日，集团向五大客户销售未达集团收益30%或以上[33] 购股计划相关 - 首次公开发售前购股计划中，若2011 - 2014各年度纯利达特定目标，对应时间段归属25%购股权；达目标90%，归属12.5%，公司有权注销另外12.5%；低于目标90%，公司有权注销25%购股权[36][38][40] - 首次公开发售前购股计划授出的购股权可在归属日起10年内行使，承授人可在获授21日内支付0.99元或1.09元或1.17元接纳[40] - 2019年首次公开发售前购股计划无购股行使或注销，721,980份购股失效[41] - 2019年12月31日，首次公开发售前购股计划中17,623,368份购股尚未行使[41] - 首次公开发售前购股权计划于2019年12月31日尚未行使的购股权总数为17,623,368股[43] - 公司购股股权计划于2012年7月4日生效，因行使所有授出购股股权可能发行的股份总数不得超147,500,000股，占首次在联交所买卖时已发行股份总数的10%[44] - 任何十二个月期间，因行使授予各合资格参与者的购股股权而发行及将发行的股份总数，不得超已发行股份的1%[47] - 2019年10月21日注销向合资格雇员及部分董事授出的85,000,000股购股股权，同时向部分董事授出2,500,000股购股股权[47] - 2019年10月21日授予雷伟铭先生购股股权，行使价0.2港元，授出日收市价0.186港元，授出数目1,000,000股，归属比例100%[48] - 2019年10月21日授予张振宇先生购股股权，行使价0.2港元，授出日收市价0.186港元，授出数目500,000股，归属比例100%[50] - 截至2019年12月31日，王慧敏女士尚未行使购股股权7,000,000股[52] - 截至2019年12月31日，朱晓霞女士尚未行使购股股权5,000,000股[52] - 截至2019年12月31日，林利军先生尚未行使购股股权1,000,000股[52] - 截至2019年12月31日，董事及雇员合计尚未行使购股股权22,819,617股[52] - 截至2019年12月31日，公司尚未行使的购股权总数为22,819,617股，其中不同授出日期和行使期对应不同行使价，如2013年8月23日授出的行使价为每股1.5港元，数量为6,934,466股等[53] 公司基本信息 - 公司于2010年2月2日在开曼群岛注册成立，2012年7月4日在港交所主板上市[26] - 公司主要活动为投资控股，附属公司主要在内地及香港从事中餐连锁店业务[27] 公司储备与负债相关 - 截至2019年12月31日，公司可供分派储备约为人民币681,911元[69] - 截至2019年12月31日止财政年度，公司未发行任何债权证[63] - 截至2019年12月31日止年度，除首次公开发售前购股权计划以及购股权计划外，公司未订立任何股票挂钩协议[64] 公司法规与保险相关 - 公司组织章程大纲及细则及开曼群岛法例均无有关优先购买权的规定[67] - 公司已就董事及高级管理人员可能面对的法律行动办理及投购适当保险[65] 公司董事相关 - 2019年6月6日，林利军先生离任独立非执行董事；6月13日，朱晓霞女士离任执行董事；7月25日，王慧敏女士离任执行董事[75] - 独立非执行董事邬镇华博士、雷伟铭先生任期自2019年7月25日起为期三年；独立非执行董事张振宇先生任期自2019年5月20日起为期三年；非执行董事吴雯女士、王慧莉女士任期自2019年7月25日起为期三年；执行董事孙勇先生任期自2018年12月6日起为期三年；执行董事Baixuan Tiffany Wang女士任期自2019年4月25日起为期三年[77] - 公司所有董事均已与公司订立服务合约[77] - 公司认为全体独立非执行董事均具独立性[75] - 2019年4月25日Baixuan Tiffany Wang被委任为执行董事，7月25日被委任为董事会主席；5月20日张振宇被委任为独立非执行董事[78][79] - 王慧敏女士于2019年7月25日辞任执行董事，出席董事会会议0/1次、股东大会7/7次[187][188] - Baixuan Tiffany Wang女士于2019年4月25日获委任为执行董事，出席董事会会议1/1次、股东大会7/7次[187][188] - 孙勇先生出席董事会会议1/1次、股东大会10/11次[187] - 朱晓霞女士于2019年6月13日辞任执行董事，出席情况不适用[187][189] - 王慧莉女士出席董事会会议0/1次、股东大会10/11次[187] - 吴雯女士出席董事会会议0/1次、股东大会11/11次[187] - 邬镇华博士出席董事会会议1/1次、股东大会11/11次[187] - 雷伟铭先生出席董事会会议0/1次、股东大会11/11次[187] - 林利军先生于2019年6月6日辞任独立非执行董事，出席董事会会议3/7次，出席情况不适用[187][192] - 雷偉銘、鄔鎮華和張振宇應於股東週年大會上輪值退任董事職務，且合資格並願意膺選連任董事[196] - 每名新任董事首次獲委任時將獲得正式、全面及切合需要之就任資料[198] - 董事將持續獲得有關法律和監管機制的最新消息[199] - 根據企業管治守則，所有董事應參與持續專業發展[200] - 截至2019年12月31日止年度，公司所有董事定期接收上市規則及企業管治事宜的更新資料[200] 公司股权结构相关 - 2019年12月31日，Baixuan Tiffany Wang作为信托受益人持有655,087,500股，持股比例29.60%[89] - 2019年12月31日，孙勇作为实益拥有人持有4,142,066股，持股比例0.19%[89] - 2019年12月31日，吴雯通过受控制公司权益持有62,592,681股，持股比例2.83%，实益拥有人身份持有24,228,000股，持股比例1.09%[89] - 2019年12月31日，王慧莉通过受控制公司权益持有12,260,625股，持股比例0.55%，实益拥有人身份持有126,150,000股，持股比例5.70%[89] - 2019年12月31日，雷伟铭作为实益拥有人持有1,000,000股，持股比例0.05%[89] - 2019年12月31日，邬镇华作为实益拥有人持有1,000,000股，持股比例0.05%[89] - 2019年12月31日，张振宇作为实益拥有人持有500,000股，持股比例0.02%[89] - 2019年2月28日，Alpadis Trust获委任为王氏信托新受托人，转让778,765,500股股份，证监会上月已批准豁免要约责任[92] - 截至2019年12月31日，王慧敏以受托人身份持股166,747,227股，占比7.54%；以实益拥有人身份持股7,000,000股，占比0.32%；以受控制公司权益身份持股123,678,000股，占比5.59%[96] - 截至2019年12月31日，Alpadis Group Holding SA、Alpadis Trust (HK) Limited、Value Boost Limited、ESSEIVA Alain以受控制公司权益身份均持股655,087,500股，占比29.60%[96] - 截至2019年12月31日，沈侠、Elite Converge Limited、Sunshine Property I Limited、Shining Capital Holdings L.P.、Shining Capital Management Limited、Shining (BVI) Limited以受控制公司权益身份均持股167,887,000股，占比7.59%[96] - 截至2019年12月31日，Li Shuming以实益拥有人身份持股136,617,575股，占比6.17%[96] - 截至2019年12月31日，FIDELITY CHINA SPECIAL SITUATIONS PLC以实益拥有人身份持股128,538,000股，占比5.81%；FIL Limited、Pandanus Associates Inc.、Pandanus Partners L.P.以受控制公司权益身份均持股128,538,000股，占比5.81%[96] 公司关联交易相关 - 2019年度，上海小南国海之源餐饮管理有限公司向小南国花园酒店提供宴会食品供应，交易上限金额为人民币30百

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年上半年公司收益为669,275千元，较2018年的770,085千元减少13.1%[8] - 2019年上半年公司毛利为473,499千元，较2018年的554,103千元减少14.5%[8] - 2019年上半年公司毛利率为70.7%，较2018年的72.0%减少1.3%[8] - 2019年上半年公司持续经营业务期内亏损26,650千元，较2018年的溢利33,734千元变动179.0%[8] - 2019年上半年公司净亏损率为4.0%，较2018年的利润率4.4%变动8.4%[8] - 2019年上半年公司每股亏损1.27分，较2018年的每股盈利1.37分变动192.7%[8] - 公司收益从2018年上半年的77010万元降至2019年上半年的66930万元，减幅13.1%[28] - 公司期内溢利从2018年上半年的3370万元降至2019年上半年的 - 2670万元，净利润率从4.4%降至 - 4.0%[41] - 2019年上半年持续经营业务收益为669,275千元，2018年同期为770,085千元[67] - 2019年上半年毛利为473,499千元，2018年同期为554,103千元[67] - 2019年上半年持续经营业务除税前亏损29,883千元，2018年同期溢利43,905千元[67] - 2019年上半年期内亏损26,650千元，2018年同期溢利30,757千元[67][69] - 2019年上半年母公司普通股权益持有人应占每股亏损1.27分，2018年同期溢利1.37分[67] - 2019年6月30日非流动资产总额为896,520千元，2018年12月31日为530,902千元[71] - 2019年6月30日流动资产总额为555,457千元，2018年12月31日为682,439千元[71] - 2019年6月30日流动负债总额为527,395千元，2018年12月31日为479,116千元[71] - 2019年6月30日非流动负债总额为331,496千元，2018年12月31日为67,457千元[73] - 2019年6月30日净资产为593,086千元，2018年12月31日为666,768千元[73] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内保留溢利减少28,076千元[75] - 2019年上半年持续经营业务除税前亏损29,883千元，2018年为溢利43,905千元[81] - 2019年上半年融资成本17,036千元，较2018年的8,859千元有所增加[81] - 2019年上半年物业及设备折旧44,907千元，低于2018年的71,221千元[81] - 2019年上半年经营活动所得现金流量净额为81,612千元，2018年为30,082千元[81] - 2019年上半年投资活动所用现金流量净额为14,751千元，2018年为22,294千元[81] - 2019年上半年融资活动所用现金流量净额为253,917千元，2018年为67,722千元[83] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为187,056千元，2018年为59,934千元[83] - 2019年上半年期初现金及现金等价物为411,998千元，2018年为305,224千元[83] - 2019年上半年期末现金及现金等价物为224,498千元，2018年为245,859千元[83] - 2019年上半年公司总收益为669,275千元，2018年为770,085千元[117] - 2019年6月30日公司非流动资产总计740,756千元，2018年12月31日为387,362千元[118] - 2019年和2018年来自客户合约的收益分别为669,275千元和770,085千元，同比下降13.09%[122][124] - 2019年和2018年其他收入及收益分别为6,636千元和8,416千元，同比下降21.15%[124] - 2019年和2018年已消耗存货成本分别为195,776千元和215,982千元，同比下降9.36%[127] - 2019年和2018年物业及设备折旧分别为44,907千元和64,181千元，同比下降29.99%[127] - 2019年和2018年融资成本分别为17,036千元和8,362千元，同比上升103.73%[128] - 2019年和2018年来自持续经营业务之期内税项（抵免）╱开支总额分别为 - 3,233千元和10,171千元，同比下降131.79%[130] - 2019年和2018年宣派末期股息分别为50,727千元和22,055千元，同比上升130.01%[132] - 截至2019年6月30日止六个月，来自持续经营业务亏损28,076千元，2018年同期盈利32,228千元；来自已终止经营业务2018年亏损1,935千元[137] - 2019年6月30日，存货中餐饮及餐厅经营的其他经营项目成本为23,897千元，2018年12月31日为17,965千元[143] - 2019年6月30日，预付款项、其他应收款项及其他资产总值283,178千元，减值准备17,500千元，净额265,678千元；2018年12月31日总值291,996千元，减值准备13,101千元，净额278,895千元[149] - 2019年6月30日，现金及现金等价物为225,723千元，2018年12月31日为413,220千元[153] - 2019年6月30日，为银行贷款质押的定期存款为83,784,000元，2018年12月31日为11,660,000元[153] - 报告期末集团现金及银行结余为2.0846亿元，2018年12月31日为3.87603亿元[154] - 报告期末集团应付贸易款项为11.491亿元，2018年12月31日为14.7044亿元，其中三个月内为10.9576亿元，2018年12月31日为12.5275亿元[157] - 报告期末集团计息银行贷款为10.3977亿元，2018年12月31日为18.9683亿元[158] - 2019年上半年物业租金开支为0元，2018年为人民币260,000元[184] - 2019年上半年采购货品及服务金额为0元，2018年为人民币10,921,000元[184] - 2019年上半年销售货品及服务金额为人民币5,706,000元，2018年为人民币8,045,000元[184] - 截至2019年6月30日止六个月，集团未向众敏供应链采购原材料，2018年同期为1092.1万元[185] - 截至2019年6月30日止六个月，向小南国花园酒店供应宴会食品产生收益570.6万元，2018年同期为804.5万元[186] - 截至2019年6月30日，预付卡实际消费额为1655.8万元，2018年同期为2549.7万元；集团应向上海烩沣支付佣金17.8万元，2018年同期为25.5万元[188] - 截至2019年6月30日止六个月，集团主要管理人员短期雇员福利为200.7万元，2018年同期为263.8万元[194] - 2019年6月30日，按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的权益投资为2187.3万元，金融资产总计61870.4万元[197] - 2019年6月30日，按摊余成本列账的金融负债中，长期应付款项为451.6万元，应付贸易款项为11491万元，应付股息为5072.7万元等，总计76309.8万元[198] - 2018年12月31日，按公允价值计量且其变动计入其他全面收益的权益投资为1787.5万元，金融资产总计73626.9万元[200] - 2018年12月31日，按摊余成本列账的财务负债总计47644.9万元[200] 各业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年公司收益主要包括餐厅业务652.2百万元和其他收益17.1百万元，较上年同期减少100.8百万元或13.1%[13] - 餐厅业务总收益从2018年上半年的75950万元降至2019年上半年的65220万元，减幅14.1%[29] - 2019年上半年其他收益为1710万元，主要是米其林加盟和增值品销售收益[30] - 2019年上半年中国内地业务收益为551,846千元，2018年为639,102千元[117] - 2019年上半年香港业务收益为117,429千元，2018年为130,983千元[117] - 2019年6月30日中国内地非流动资产为633,968千元，2018年12月31日为333,073千元[118] - 2019年6月30日香港非流动资产为106,788千元，2018年12月31日为54,289千元[118] - 2019年餐厅经营、食品销售、来自加盟商的管理费收益分别为652,226千元、7,557千元、9,492千元；2018年分别为759,542千元、6,485千元、4,058千元[122][124] - 截至2019年6月30日，上海小南国自上海宏食采购各类预先包装食品总额为42.1万元，2018年同期无此采购[189] 公司餐厅数量变化 - 截至2019年6月30日公司餐厅数目为94家，2018年为99家[8] - 截至2019年6月30日公司运营61家「上海小南国」、2家「慧公馆」、27家「南小馆」等餐厅[13] 宏观经济数据 - 2019年上半年全国国内生产总值同比增长6.3%，人均可支配支出实际增长6.5%，餐饮总收入同比增长9.4%[12] 公司成本费用变化 - 销售成本从2018年上半年的21600万元降至2019年上半年的19580万元，减幅9.4%，占收益百分比从28.0%升至29.3%[31][32] - 其他收入从2018年上半年的840万元降至2019年上半年的660万元[33] - 销售及分销开支从2018年上半年的44360万元降至2019年上半年的42020万元，降幅5.3%[35] - 劳动力开支从2018年上半年的16700万元增至2019年上半年的16890万元，占收益百分比从21.7%增至25.2%[35] - 租金开支从2018年上半年的13500万元降至2019年上半年的2320万元，减幅82.8%，占收益百分比从17.5%降至3.5%[35] - 折旧开支从2018年上半年的5790万元增至2019年上半年的12930万元，增幅123.3%，占销售收益百分比从7.5%增至19.3%[36] - 行政开支从2018年上半年的5950万元降至2019年上半年的5600万元，减幅5.9%[37] - 2019年上半年总员工成本为1.985亿元，占收益的29.7%，2018年同期为2.059亿元[56] 公司现金流量变化 - 2019年上半年，公司营运活动产生的现金流入净额为8160万元，较2018年同期的3010万元增加5150万元[44][46] - 2019年上半年，公司投资活动所用现金流量净额为1480万元，2018年同期为2230万元[47] - 2019年上半年，公司融资活动所用现金流量净额为2.539亿元，2018年同期为6770万元[48] 公司法律诉讼情况 - 公司一附属公司被起诉，原告索要1000万元赔偿金，律师暂无法估计赔偿可能性及金额[51] - 集团一间附属公司遭起诉，原告索要人民币10,000,000元赔偿金，律师暂无法估计赔偿可能性及金额[180] 公司资本承担情况 - 2019年6月30日及2018年12月31日，资本承担分别约为350万元及740万元[53] 公司应收关联方款项情况 - 公司已收回截至2019年6月30日应收关联方上海宏食贸易有限公司款项174.4万元及应收关联方众敏（香港）投资有限公司及其附属公司款项4793.7072万元[63] - 应收关联方款项中，

财务数据关键指标变化 - 2018年收益为14.97589亿元，较2017年的16.37197亿元减少8.5%[10] - 2018年毛利为10.68625亿元，较2017年的11.86132亿元减少9.9%[10] - 2018年毛利率为71.4%，较2017年的72.4%减少1.0%[10] - 2018年年内亏损7959.6万元，而2017年溢利1.01938亿元，变动幅度为178.1%[10] - 2018年纯利润率为 -5.3%，较2017年的6.2%减少11.5%[10] - 2018年资产总值为12.13341亿元，较2017年的16.22801亿元减少25.2%[10] - 2018年资产净值为6.66768亿元，较2017年的9.00405亿元减少25.9%[10] - 2018年现金及现金等价物为4.1322亿元，较2017年的3.05224亿元增加35.4%[10] - 2018年集团收益达人民币14.976亿元，较2017年减少人民币1.396亿元或8.5%[137] - 2018年集团毛利达人民币10.686亿元，较2017年减少约人民币1.175亿元或9.9%[137] - 2018年期内为母公司拥有人应占亏损约人民币7600万元，比2017年溢利减少了人民币1.777亿元[137] - 餐厅业务总收益从2017年的16.137亿元降至2018年的14.831亿元，降幅8.1%[148] - 其他收益从2017年的2350万元降至2018年的1440万元[149] - 销售成本从2017年的4.511亿元降至2018年的4.29亿元，降幅4.9%，占收益百分比从27.6%增至28.6%[150][151] - 销售及分销成本从2017年的9.283亿元降至2018年的8.97亿元，降幅3.4%[155] - 行政开支从2017年的1.208亿元增至2018年的1.378亿元，增幅14.1%，占收益百分比从7.4%增至9.2%[156] - 年内溢利从2017年的1.019亿元降至2018年亏损7960万元，纯利润率从6.2%降至 - 5.3%[159] - 2018年底计息银行贷款总额为1.897亿元，资本负债率为6.5%，较2017年底的25.4%下降18.9%[161] - 营运活动现金流入净额从2017年的2.269亿元降至2018年的1.417亿元[161][162] - 投资活动现金流量净额2018年为4150万元，2017年为 - 1.408亿元[163] - 融资活动现金流量净额从2017年流出1920万元增至2018年流出5750万元[164] - 2018年12月31日，集团计息银行贷款总额为1.897亿元，其中港币2740万元（相当于人民币2400万元）由质押1170万元定期存款作担保[176] - 2018年12月31日，集团在中国大陆及香港共招聘约2280名雇员，较2017年度的2957名同比下降22.9%[177] - 2018年和2017年12月31日，资本承担均约为740万元[175] 股息相关安排 - 董事会建议派付2018年末期股息每股人民币0.023元（约为0.026港元），须于2019年6月28日股东周年大会上获股东批准[27] - 2019年6月25日至6月28日暂停办理股份过户登记确定出席股东大会股东身份，文件需在6月24日下午4时30分前送交[28] - 2019年7月17日至7月19日暂停办理股东登记确定获派股息股东，文件需在7月15日下午4时30分前送达[28] - 2018年末期股息若获批将于7月31日或前后派付[28] 供应商采购情况 - 2018年五大供应商及最大供应商分别约占采购总额38.6%及20.8%[31] - 第二大供应商上海众敏供应链管理公司约占采购总额3.5%，朱晓霞女士和王慧敏女士分别间接持有其48.75%权益[31] - 2018年向小南国花园酒店提供宴会食品供应，交易上限3000万元，实际交易1770万元[119] - 2017年6月1日至2018年5月31日采购框架协议年度采购总额不超3000万元，2018年6月1日至2020年12月31日重续协议，截至2018年12月31日7个月采购总额不超1800万元，2018年实际交易1990万元[120] - 截至2018年12月31日止年度，上海小南国向上海宏食采购预先包装食品总金额为人民币370万元[128] 购股计划相关 - 首次公开发售前购股计划于2011年3月15日采纳，8月10日修订[33] - 2012 - 2015年每年7月1日至授出日期起计十年间，若对应年度纯利达特定目标，每年归属25%购股权[33][35] - 若对应年度纯利达特定目标的90%，每年归属12.5%购股权，公司有权注销另外12.5%[33][35] - 若对应年度纯利低于特定目标的90%，公司有权注销有关25%购股权[33][35] - 购股权承授人可在获授21日内支付0.99元或1.09元或1.17元接纳购股，为供股后行权价调整[36] - 2018年1月1日至12月31日，首次公开发售前购股权计划中1,462,860份购股权失效，年末18,345,348份购股权尚未行使[39] - 公司采纳2012年7月4日生效的购股计划，因行使所有授出购股可能发行股份总数不超147,500,000股，占首次在联交所买卖时已发行股份总数10%[41] - 任何十二个月期间，因行使授予各合资格参与者购股而发行及将发行股份总数，不得超已发行股份1%[42] - 购股计划自2012年7月4日起十年有效，每份购股行使期为十年，2018年未授出购股[42] - 2017年5月2日授予王慧敏女士购股，行使价0.5港元，授出7,000,000份，有效期至2027年5月2日[46] - 2017年5月2日授予朱晓霞女士购股，行使价0.5港元，授出5,000,000份，有效期至2027年5月2日[46] - 授予王慧敏女士购股，若2017上半年净利润达目标，50%购股于2017年10月1日归属[46] - 授予朱晓霞女士购股，若2017上半年净利润达目标，50%购股于2017年10月1日归属；若2017全年净利润也达标，30%购股于2018年10月1日归属；若2018全年净利润也达标，20%购股于2019年10月1日归属[46] - 2017年5月2日授予林利軍、雷偉銘、鄔鎮華博士每人购股权数目均为100万，授予特定合资格雇员购股权总数为7000万，购股每股行使价均为0.5港元，股份授出日期收市价均为0.45港元，有效期均为自授出日期起计10年[53][57][58] - 购股归属期为3年，若公司2018年上半年净利润达指定目标，50%购股权将于2018年10月1日归属；若2018年上半年和全年净利润均达指定目标，30%购股权将于2019年10月1日归属；若2018年上半年、全年及2019年全年净利润均达指定目标，20%购股权将于2019年10月1日归属[53][57][58] - 2018年王慧敏女士注销购股权700万，朱曉霞女士注销500万，林利軍、雷偉銘、鄔鎮華博士各注销100万，雇员注销9662.2137万，失效14.931万，董事及雇员合计注销1.11622137亿，失效14.931万[60] - 截至2018年12月31日，雇员尚未行使购股总数为9196.1397万，其中2013年8月23日授予的717.2606万，行使价1.5港元；2014年6月30日授予的分别为409.248万（行使价1.5港元）和459.0351万（行使价1.3港元）；2015年1月1日授予的分别为202.86万（行使价1.3港元）和407.736万（行使价1港元）；2017年5月2日授予的7000万，行使价0.5港元[61] 公司证券及合约情况 - 截至2018年12月31日财政年度公司未发行任何债权证[71] - 截至2018年12月31日年度公司除首次公开发售前购股权计划以及购股权利计划外，未订立任何股票挂钩协议[72] - 2018年12月31日公司可供分派储备约为人民币666,128,000元，其中人民币50,727,000元为拟宣派的本年度末期股息[77] - 2018年公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[114] - 本年度公司无新增或存在整体业务或重要业务部分管理及行政合约[115] - 除报告披露外，公司或附属公司无与控股股东或其附属公司订立重大合约[116] 公司人员任职情况 - 2018年7月4日翁向炜先生离任非执行董事[82] - 独立非执行董事邬镇华博士任期由2015年6月4日起计为期三年[85] - 独立非执行董事雷伟铭先生任期由2015年8月18日起计为期三年[85] - 非执行董事吴雯女士任期由2018年3月15日起计为期三年，且于该日由执行董事调任为非执行董事[85][87] - 执行董事孙勇先生任期由2018年12月6日起计为期三年，且于该日被任为执行董事兼行政总裁[85][86] - 执行董事朱晓霞女士任期由2015年12月31日起计为期三年[85] - 独立非执行董事林利军先生任期由2016年3月23日起计为期三年[85] 股东持股情况 - 截至2018年12月31日，王慧敏作为信托受益人持有778,765,500股，持股比例35.19%[96] - 截至2018年12月31日，王慧敏作为受托人持有166,747,227股，持股比例7.53%[96] - 截至2018年12月31日，王慧敏作为实益拥有人有权认购最多7,000,000股，持股比例0.32%[96] - 截至2018年12月31日，孙勇作为实益拥有人持有4,142,066股，持股比例0.19%[96] - 截至2018年12月31日，朱晓霞作为受控制公司权益人持有80,103,575股，持股比例3.62%[96] - 截至2018年12月31日，朱晓霞作为实益拥有人持有40,873,693股，持股比例1.85%[96] - 截至2018年12月31日，翁向炜作为受控制公司权益人持有167,887,000股，持股比例7.59%[104] - 截至2018年12月31日，Kaiser Capital Holdings Limited作为实益拥有人持有118,223,625股，持股比例5.34%[104] - 截至2018年12月31日，FIL Limited作为受控制公司权益人持有133,940,000股，持股比例6.05%[104] - 截至2018年12月31日，Fidelity China Special Situations PLC作为实益拥有人持有132,934,000股，持股比例6.01%[104] - 2019年2月18日后，Extensive Power向Alpadis Trust转让778,765,500股股份，Alpadis Trust成为王氏信托新受托人[106] - Sunshine Property I Limited持有167,887,000股股份，翁向煒先生、沈俠先生等被视为拥有权益[108] - Kaiser Capital Holdings Limited持有118,223,625股股份，Ting Pang Wan Raymond及其配偶被视为拥有权益[109] - Kralik James Christopher等在公司110,606,000股股份中拥有权益，持股约4.99%[111] 关联公司资金往来 - 2018年12月31日，众敏香港集团及上海宏食分别欠付贷款及垫款结余为港币5450万元及人民币1000万元[126] - 王女士与朱女士各自持有众敏香港已发行股份总数的47.5%，众敏香港持有聪嫂已发行股份总数的55.0%[126] - 2018年，向王氏公司提供的每日最高未偿还垫款为人民币1.804亿元，年末已全部偿还[126] 行业及市场数据 - 2018年全国国内生产总值同比增长6.6%，人均消费支出实际增长6.2%，餐饮总收入同比增长9.5%[136] 业务出售情况 - 2018年集团完成出售百阶香港业务，所得款项用于一般营运资金[145] 集团租赁情况 - 集团经营租赁物业租赁期限为3至12年，不可