公司业绩 - 公司在2023年财政年度的收入增长了49.3%，达到702.1百万港元[5] - 毛利由470.4百万港元减少至65.6百万港元，下降了5.9%[5] - 公司不建议派发2023年财政年度的任何末期股息[6] - 公司在2023年财政年度获得新合同，合同总值约为445.4百万港元，增加了21.3%[7] - 公司展望未来持审慎乐观态度，将密切监察市况并调整经营策略[8] - 公司的毛利率下降了37.2%，从14.8%降至9.3%[13] - 公司的股本回报率增长了231.3%，从1.6%增至5.3%[13] - 本集团二零二三年财政年度整体收益约为702.1百万港元，较二零二二年增加约231.7百万港元[16] - 本集团二零二三年财政年度获得五个新合同，总合同价值约为151.5百万港元，较二零二二年增加约21.3%[16] - 本集团毛利由二零二二年财政年度约231.7百万港元增加至二零二三年约702.1百万港元，毛利率略减至49.3%[18] 财务状况 - 本集团行政及其他经营开支由二零二二年约65.4百万港元略减至二零二三年约64.7百万港元[21] - 本集团融资成本由二零二二年约1.2百万港元增加至二零二三年约2.8百万港元[22] - 本集团所得税开支由二零二二年约3.5百万港元增加至二零二三年约5.3百万港元[23] - 本公司股东应占年内溢利及全面收益总额由二零二二年约21.4百万港元增加至二零二三年约65.6百万港元[24] - 本集团流动比率由二零二二年的2.6提高至二零二三年的3.4[26] - 本集团资本负债比率由二零二二年的12.2%降低至二零二三年的5.3%[26] - 资本负债比率为5.3%，较上年减少，主要因为银行借贷减少[35] - 未动用银行融资约为85.5百万港元[35] - 资本开支投资合共约8.6百万港元，用于收购机器设备、租赁物业等[37] - 资本承担约5.1百万港元，用于未来收购物业、厂房设备[38] - 银行借款及一般银行融资由办公室物业作抵押，总额约38.7百万港元[39] 风险管理 - 本集团在二零二三年三月三十一日认为，面临的意外造成人身伤害申索已通过保险或其他方式承保，不会对财务状况或业绩构成重大不利影响[46] - 本集团面临建造业市场风险和不确定因素，包括政治经济状况、政府预算批准、建筑材料价格上涨等[56] - 本集团的业务取决于成功中标，未来增长和盈利能力取决于香港物业市场和建造行业的持续繁荣[58] - 建造行业面临勞工短缺及老齡化问题，公司与现场及场外僱员及分包商保持良好关系[61] - 公司提前计划模板设计阶段及推荐系统模板，预计勞动力供应增加[61] - 未来展望中，公司对未来数年的前景持审慎乐观态度，但面临全球通脹壓力及高利率[63] - 公司采取防禦性經營策略，持续提升更可持續发展及更能減廢的创新建筑技术[64] - 预计建造业整体经营环境将恢复正常，公司将更充分地利用设备、材料库存及勞动力[65] 公司治理 - 公司已全面遵守企业管治守则[86] - 公司自二零一八年起采纳股东沟通政策[90] - 公司自二零一八年起采纳举报政策[88] - 公司设立了提名委员会，由独立非执行董事担任主席[97] - 董事会将在二零二四年十二月三十一日前至少委任一名女性董事加入董事会[95] - 公司设立了薪酬委员会、提名委员会、审计委员会、环境、社会及管治委员会及风险委员会等五个董事委员会[116] - 董事会负责制定和审查公司的企业管治政策和常规，进行董事培训和持续专业发展[117] - 董事会定期召开会议，审议公司的财务和运营表现，整体策略和政策事项[118] - 二零二三年度，全体董事出席董事会和董事委员会会议的情况良好[119] - 審核委員会负责审阅财务数据和报告，监督财务控制和风险管理系统[120] - 審核委員会审阅了二零二三年度的财务报表，认为符合会计准则和上市规则[122] - 薪酬委员会审阅了董事和高级管理人员的薪酬待遇，认为公平合理[124] - 提名委员会定期审阅董事会的架构、人数和组成，并提出董事任命建议[127] - 环境、社会及管治委员会负责监督公司的环境、社会和管治事务，主席为独立非执行董事[129] - 环境、社会及管治委员会负责审阅公司環境、社会及管治政策及常规[130] - 风险委员会成立于202

财务数据关键指标变化 - 截至2023年3月31日止年度收益约为7.021亿港元，较上一年度增加约49.3%[1] - 截至2023年3月31日止年度毛利约为6560万港元，较上一年度减少约5.9%[2] - 毛利率由上一年度约14.8%减少至本年度约9.3%[3] - 截至2023年3月31日止年度公司拥有人应占溢利约为2140万港元，较上一年度增加约215.8%[4] - 公司拥有人应占每股基本盈利本年度约为1.78港仙，上一年度约为0.56港仙[5] - 2023年非流动资产为4.0036亿港元，上一年度为4.1187亿港元[9] - 2023年流动资产净值为2.30666亿港元，上一年度为2.05468亿港元[10] - 2023年资产净值为3.06857亿港元，上一年度为2.85445亿港元[10] - 2023年来自客户合约的收益为702,112千港元，2022年为470,420千港元[22] - 2023年其他收入为27,930千港元，2022年为7,580千港元；2023年银行利息收入为2,173千港元，2022年为4,008千港元；2023年销售废料收入为17,738千港元，2022年为0；2023年政府补助为7,814千港元，2022年为3,563千港元[24] - 2023年融资成本为2,772千港元，2022年为1,221千港元[25] - 2023年除税前溢利在扣除雇员福利开支89,203千港元、核数师薪酬860千港元、物业厂房及设备折旧9,613千港元、使用权资产折旧1,661千港元、短期租赁开支12,512千港元后得出；2022年对应数据分别为86,465千港元、822千港元、9,344千港元、1,674千港元、12,803千港元[25] - 2023年列入直接成本的雇员福利开支总额约4907万港元，2022年约4379.3万港元；列入行政及其他经营开支的雇员福利开支总额约4013.3万港元，2022年约4267.2万港元[26] - 2023年物业、厂房及设备折旧约700.4万港元在直接成本扣除，2022年约613.5万港元；约260.9万港元在行政及其他经营开支扣除，2022年约320.9万港元[27] - 2023年使用权资产折旧约166.1万港元在行政及其他经营开支扣除，2022年约167.4万港元[28] - 2023年即期所得税中香港利得税为428.3万港元，2022年为351.9万港元；递延税项为525.7万港元，2022年为348.8万港元[28] - 2023年公司拥有人应占年内溢利为2.1403亿港元，2022年为677.8万港元；用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数均为12亿股[29] - 2023年贸易应收款项为4.162亿港元，2022年为3.8825亿港元；按金及其他应收款项为68.2万港元，2022年为150.4万港元；预付款项为103.1万港元，2022年为1185.7万港元[30] - 2023年贸易应付款项为2.4066亿港元，2022年为2.8299亿港元；应付票据为875.7万港元，2022年为785.6万港元；应付保固金为4350.8万港元，2022年为3253万港元；其他应付款项及应计费用为7.6331亿港元，2022年为9.1731亿港元[32] - 2023年公司整体收益约7.021亿港元，较2022年约4.704亿港元增加约49.3%或2.317亿港元；2023年录得溢利及全面收益总额约2140万港元，2022年约680万港元[35] - 公司收益从2022财年约23170万港元增加约47040万港元或49.3%至2023财年约70210万港元[38] - 公司毛利从2022财年约6970万港元略减约410万港元或5.9%至2023财年约6560万港元，毛利率从2022财年约14.8%减少至2023财年约9.3%[39] - 公司行政及其他经营开支从2022财年约6540万港元略减约70万港元或1.1%至2023财年约6470万港元[41] - 公司融资成本从2022财年约120万港元增加约160万港元至2023财年约280万港元[42] - 公司所得税开支从2022财年约350万港元增加约180万港元至2023财年约530万港元，2023财年实际税率约为19.7%，2022财年约为34.0%[43] - 公司拥有人应占溢利及全面收益总额从2022财年约680万港元增加约1460万港元至2023财年约2140万港元，纯利率从2022财年约1.4%增加约1.6%至2023财年约3.0%[44] - 2023年3月31日，公司流动比率约为3.4（2022年3月31日：约2.6），利息覆盖率从2022财年约9.4倍上升至2023财年约10.6倍[51] - 2023年3月31日，公司总资产约为40540万港元（2022年3月31日：约41570万港元），总负债约9850万港元（2022年3月31日：约13030万港元），总权益约30690万港元（2022年3月31日：约28540万港元）[52] - 2023年3月31日，公司资本架构由总权益约30690万港元（2022年3月31日：约28540万港元）及债务约1620万港元（2022年3月31日：约3470万港元）组成[52] - 2023年3月31日，集团银行结余及现金约为6900万港元，2022年3月31日约为7050万港元[53] - 2023年3月31日，集团有可动用银行融资约1.017亿港元，2022年3月31日约为1.145亿港元；其中尚未动用及无限制的银行融资约为8550万港元，2022年3月31日约为5700万港元[53] - 总银行借贷由2022年3月31日约3450万港元减少至2023年3月31日约1620万港元[53] - 2023年3月31日，资本负债比率约为5.3%，2022年3月31日约为12.2% [57] - 2023年3月31日，集团就收购物业、厂房及设备已订约但未拨备之资本承担约为510万港元，2022年3月31日无[59] - 2023年3月31日，集团的银行借款及一般银行融资由账面价值总额约为3870万港元的办公室物业作抵押，2022年3月31日约为4030万港元[60] - 2023年3月31日，集团一份受限制定期存款约为300万港元已抵押予银行，2022年3月31日约为300万港元[61] - 2023财政年度列入行政及其他经营开支的总员工成本约为4010万港元，2022财政年度约为4270万港元[69] 股息分配 - 董事会不建议派付截至2023年3月31日止年度的任何末期股息[6] - 董事会不建议派付2023财政年度的任何末期股息[72] 业务范围 - 公司主要于香港从事提供模板架设及相关辅助服务[12] - 公司于开曼群岛注册，主要经营位于香港，全部收益来自香港，所有非流动资产业位于香港[22] 客户收益贡献 - 2023年及2022年为集团总收益贡献10%以上的客户中，客户A在2023年收益为400,050千港元，客户B在2023年为103,219千港元、2022年为167,494千港元，客户C在2023年为86,233千港元、2022年为64,850千港元，客户D在2022年为85,630千港元[23] 会计准则修订影响 - 香港会计准则第1号及香港财务报告准则作业准则第2号修订会计政策披露，应用修订预期不影响集团财务状况或表现，但可能影响主要会计政策披露[19][20][21] - 香港会计准则第5号修订负债分类为流动或非流动及相关诠释修订，根据2023年3月31日未偿还负债，应用修订不会导致集团负债重新分类[16][17][18] - 香港会计师公会颁布若干截至2023年3月31日止年度尚未生效准则，如香港财务报告准则第17号保险合约及相关修订等[15] 政府资金支持 - 2023年集团成功申请香港特别行政区政府“防疫抗疫基金”下保就业计划资金支持[24] 合约与项目情况 - 2023年公司获得五个新合约，总合约价值约1.838亿港元，较2022年约1.515亿港元增加约21.3%[36] - 2023年3月31日公司共有十个手头项目，估计总合约余额价值约4.454亿港元，较2022年约7.895亿港元减少约43.6%[36] 公司经营策略与展望 - 公司对未来数年前景持审慎乐观态度，将采取防御性经营策略，提升创新建筑技术，把握市场机遇[45][46][47] 业绩公告与年报 - 公司2023财政年度业绩公告已刊于公司网站及联交所网站，年报将适时派发股东并登载于上述网站[74] 企业管治 - 公司已采纳上市规则附录十四所载的企业管治守则，2023财政年度全面遵守适用守则条文[76][77] - 公司已采纳上市规则附录十所载的标准守则作为董事证券交易操守准则，2023财政年度全体董事全面遵守且无不合规事项[78] 审核委员会情况 - 审核委员会于2017年1月17日成立，主席为邝炳文先生，成员包括黎雅明先生及萧锦成先生[79] - 审核委员会书面职权范围刊登于联交所网站及公司网站，公司遵守上市规则相关规定[79] - 审核委员会主要职责为审阅财务资料、监管财务申报等系统及与外聘核数师关系等[80] - 审核委员会已审阅集团2023财政年度末期业绩公告所采纳的会计原则及综合财务报表[81] 财务报表审核 - 集团2023财政年度综合财务报表相关数字获国富浩华（香港）会计师事务所有限公司同意，但该工作不构成鉴证业务委聘[82] 董事会致谢与成员构成 - 董事会主席王麒铭先生代表董事会感谢集团管理层、员工、股东及业务伙伴[83] - 公告日期，董事会成员包括执行董事王麒铭先生及王宇轩先生，独立非执行董事黎雅明先生、邝炳文先生及萧锦成先生[83] 员工数量变化 - 2023年3月31日，集团有84名全职雇员，2022年3月31日有100名全职雇员[69]

财务业绩 - 截至2022年9月30日止六个月，公司收益为331,466千港元，较2021年同期的274,260千港元增长20.9%[11] - 同期，公司毛利为28,274千港元，较2021年同期的44,365千港元下降36.3%；毛利率为8.5%，较2021年同期的16.2%下降47.5%[11] - 本公司拥有人应占溢利为18,651千港元，较2021年同期的10,214千港元增长82.6%；每股盈利（基本及摊薄）为1.55港仙，较2021年同期的0.85港仙增长82.4%[11][13] - 2022年截至9月30日止六个月，公司来自客户合约的收益为331,466千港元，2021年同期为274,260千港元，同比增长约20.86%[34] - 其中提供模板架设及相关辅助服务收益为329,350千港元，2021年同期为262,811千港元；提供装修服务收益为2,116千港元，2021年同期为11,449千港元[34] - 2022年其他收入（银行利息收入、销售废料的收入、政府补助、杂项收入）为8 + 450 + 15,592 + 4,832 = 20,882千港元，2021年为5 + 2,376 + 0 + 1,163 = 3,544千港元；其他收益及亏损净额2022年为20,882千港元，2021年为3,544千港元[41] - 2022年银行借贷及透支的利息为760千港元，2021年为512千港元；租赁负债的利息2022年为3千港元，2021年为12千港元[42] - 2022年雇员福利开支总额（包括董事酬金）为39,579千港元，2021年为47,182千港元；物业、厂房及设备折旧2022年为4,526千港元，2021年为4,664千港元；使用权资产折旧2022年为878千港元，2021年为816千港元[44] - 2022年所得税开支总额为1,773千港元，2021年为3,873千港元[47] - 2022年公司拥有人应占期内溢利为18,651千港元，2021年为10,214千港元；用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数均为1,200,000千股[53] - 2022年上半年公司收益约33150万港元，较2021年同期增加约5720万港元或20.9%[83] - 2022年上半年公司毛利约2830万港元，较2021年同期减少约1610万港元或36.3%，毛利率从16.2%降至8.5%[84] - 2022年上半年其他收入因保就业计划政府补贴约1560万港元而结余较高[85] - 2022年上半年行政及其他经营开支约2860万港元，较2021年同期减少约460万港元或13.7%[88] - 2022年上半年融资成本约80万港元，较2021年同期增加约30万港元或45.6%[89] - 2022年上半年所得税开支约180万港元，较2021年同期减少约210万港元或54.2%，实际税率从27.5%降至8.7%[90] - 2022年上半年公司拥有人应占溢利约1870万港元，较2021年同期增加约850万港元或82.6%，纯利率从3.7%增至5.6%[91] 财务状况 - 截至2022年9月30日，公司银行结余及现金为49,776千港元，较2022年3月31日的70,532千港元下降29.4%；银行借贷为31,157千港元，较2022年3月31日的34,513千港元下降9.7%[15] - 财务比率方面，流动比率为2.4，较2022年3月31日的2.6下降7.7%；速动比率为2.3，较2022年3月31日的2.6下降11.5%；资本负债比率为10.3%，较2022年3月31日的12.2%下降15.6%；股本回报率为12.3%，较2022年3月31日的2.4%增长412.5%；总资产回报率为7.9%，较2022年3月31日的1.6%增长393.8%[15] - 截至2022年9月30日止六个月，公司权益总额为304,094千港元，较2021年9月30日的288,884千港元增长约5.26%[23] - 该期间内，公司经营活动所用现金净额为16,130千港元，较2021年同期的38,494千港元有所减少[25] - 投资活动所用现金净额为1,121千港元，2021年同期为474千港元[25] - 融资活动所用现金净额为3,505千港元，2021年同期为14,666千港元[25] - 现金及现金等价物减少净额为20,756千港元，2021年同期为53,634千港元[25] - 期末现金及现金等价物为46,758千港元，2021年同期为29,224千港元[25] - 截至2022年9月30日止六个月，集团购买约1,231,000港元物业、厂房及设备项目，2021年同期约为473,000港元；出售若干账面价值约139,000港元的物业、厂房及设备项目，确认亏损约29,000港元，2021年同期无出售[54] - 2022年9月30日原材料及消耗品存货为7,127千港元，2022年3月31日为2,034千港元[56] - 2022年9月30日贸易应收款项为9996.4万港元，3月31日为3873.6万港元[57] - 2022年9月30日合约资产为2.05184亿港元，3月31日为2.10479亿港元[60] - 2022年9月30日贸易及其他应付款项为1.33537亿港元，3月31日为9173.1万港元[63] - 2022年9月30日应付关联公司俊川建筑材料有限公司款项约225.6万港元，3月31日约142.7万港元[64] - 2022年9月30日应付关联公司俊川棚架设备有限公司款项约544.5万港元，3月31日约390.6万港元[64] - 2022年9月30日应付票据初始到期日为113日至123日，3月31日为111日至120日[67] - 2022年9月30日预期一年后结算的应付保固金约487.1万港元，3月31日约225.3万港元[67] - 法定及已发行及缴足的每股0.01港元之普通股股份数目均为12亿股，金额均为1200万港元[68] - 2022年9月30日已订约但尚未拨备的物业、厂房及设备为381.5万港元，3月31日为0[69] - 2022年9月30日，公司银行结余及现金总额约4980万港元，流动比率约2.4，银行借贷总额约3120万港元[93] - 2022年9月30日，公司资本负债比率约10.3%，较2022年3月31日的12.2%有所减少[95] - 2022年9月30日，集团银行借贷及一般银行融资由账面净值约3950万港元的办公室物业作抵押，较2022年3月31日的约4030万港元有所下降[100] - 2022年9月30日，集团抵押受限制定期存款约300万港元予银行作担保，与2022年3月31日持平[100] 业务情况 - 公司为投资控股公司，主要于香港从事提供模板架设及相关辅助服务[28] - 为集团总收益贡献10%以上的客户中，2022年客户A收益为191,057千港元，2021年无；客户B 2022年收益为58,474千港元，2021年不适用；客户C 2022年不适用，2021年收益为118,603千港元；客户D 2022年不适用，2021年收益为65,102千港元；客户E 2022年不适用，2021年收益为35,319千港元[38][39] - 截至2022年9月30日，公司手头7个项目估计总合约余额价值约60960万港元，较2022年3月31日减少约22.8%[81] - 2022年上半年与关联方俊川建筑材料有限公司运输、物流及厂房租金费用为259.3万港元，2021年为308.7万港元[72] 财务准则应用 - 公司已首次应用2022年4月1日或之后开始的年度期间强制生效的香港会计师公会颁布的香港财务报告准则之修订，对财务状况及表现无重大影响[32] 股息政策 - 董事会不建议就截至2022年9月30日止六个月派付中期股息（2021年同期亦无）[49] - 董事会不建议就截至2022年9月30日止六个月派付中期股息，与2021年同期相同[112] 人员情况 - 2022年9月30日，集团有87名全职雇员，较2021年9月30日的97名有所减少[114] - 截至2022年9月30日止六个月，集团总员工成本约为1960万港元，较2021年同期的约2360万港元有所下降[114] 未来展望 - 集团认为政府土地房屋政策及基础设施投资计划将为建筑市场提供增长机会，若获新分包合约，未来几年将更充分利用资源[117] 股权结构 - 2022年9月30日，王麒铭先生和周女士分别持有公司相关股份8.508亿股，股权百分比为70.9%[121] - 2022年9月30日，王宇轩先生和韩煦懿女士分别持有公司相关股份988万股，股权百分比为0.8%[121] - 截至2022年9月30日，Wang K M持有公司801,600,000股相关股份，约占股权66.8%；K C Limited持有49,200,000股，约占股权4.1%[125] 证券交易与竞争业务 - 截至2022年9月30日止六个月，公司或其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[128] - 截至2022年9月30日止六个月，董事、控股股东及彼等联系人无竞争业务权益[129] - 王麒铭先生及Wang K M于2017年1月17日与公司订立不竞争契据[130] - 周女士于2021年1月13日认购Wang K M 1股已发行股本，相当于50%股权，成为控股股东之一[130] - 若契诺人或其联系人获竞争商机，需书面知会公司，公司有6个月决定是否行使优先获取权[131] - 公司行使优先获取权需获全体独立非执行董事批准[133] - 截至2022年9月30日止六个月，公司未收到控股股东有关竞争商机资料[133] 合规情况 - 截至2022年9月30日止六个月，全体董事全面遵守证券交易标准守则[134] 购股权计划 - 截至2022年9月30日止六个月，购股权计划无授出、行使、届满或失效情况，无尚未行使购股权[135] 审核委员会 - 公司于2017年1月17日成立审核委员会[139] - 审核委员会主席为独立非执行董事邝炳文先生，其他成员包括黎雅明先生及萧锦成先生[139] - 审核委员会主要职责为审阅财务资料等，促使雇员就不正当行为提出关注[139] - 公司遵守上市规则第3.21条，审核委员会至少一名成员有专业资格或财务专长[139] - 集团截至2022年9月30日止六个月的简明综合中期财务报表未经审核但已由审核委员会审阅[139] - 审核委员会认为该未经审核报表遵守适用会计准则、上市规则并已充分披露[139] 仲裁纠纷 - 2022年11月8日，公司间接全资附属公司仲裁纠纷达成和解，答辩人已支付和解款项[107][111]

财务数据关键指标变化 - 2022财年公司收益约470.4百万港元，较2021财年的约870.2百万港元减少约45.9％[23] - 2022财年公司毛利约69.7百万港元，较2021财年的约66.1百万港元增加约5.4％[23] - 2022财年公司整体收益约47040万港元，较2021财年约87020万港元减少约45.9%或39980万港元[34][51][56] - 2022财年公司录得溢利及全面收益总额约680万港元，2021财年约为3710万港元，同比减少81.7%[34][51] - 2022财年毛利率为14.8%，较2021财年的7.6%增长94.7%[34] - 2022财年公司拥有人应占每股盈利（港仙）为0.56，较2021财年的3.09减少81.9%[34] - 2022财年流动比率为2.6，较2021财年的2.2增长18.2%[34] - 2022财年速动比率为2.6，较2021财年的2.2增长18.2%[34] - 2022财年资本负债比率为12.2%，较2021财年的15.5%减少21.3%[34] - 2022财年利息覆盖率为9.4倍，较2021财年的19.9倍减少52.8%[34] - 集团毛利从2021财年约6610万港元增至2022财年约6970万港元，增加约360万港元或5.4%，毛利率从约7.6%增至约14.8%[59] - 集团行政及其他经营开支从2021财年约7560万港元减至2022财年约6540万港元，减少约1020万港元或13.5%[60] - 集团融资成本从2021财年约200万港元减至2022财年约120万港元，减少约80万港元或40.1%[61] - 集团所得税开支从2021财年约150万港元增至2022财年约350万港元，增加约200万港元，实际税率从约4.0%增至约34.0%[62] - 公司拥有人应占溢利及全面收益总额从2021财年约3710万港元减至2022财年约680万港元，减少约3030万港元或81.7%，纯利率从约4.3%减至约1.4%[63] - 2022年3月31日集团流动比率约为2.6（2021年3月31日约为2.2），资本负债比率约为12.2%（2021年3月31日约为15.5%），利息覆盖率从约19.9倍降至约9.4倍[66][69] - 2022年3月31日集团总资产约为4.157亿港元（2021年3月31日约为4.452亿港元），总负债约为1.303亿港元（2021年3月31日约为1.666亿港元），总权益约为2.854亿港元（2021年3月31日约为2.787亿港元）[69] - 2022年3月31日集团银行结余及现金约为7050万港元（2021年3月31日约为8590万港元），可动用银行融资约为1.145亿港元（2021年3月31日约为1.082亿港元），其中约5700万港元（2021年3月31日约为4670万港元）为尚未动用及无限制的银行融资[70] - 总银行借贷从2021年3月31日约4270万港元减至2022年3月31日约3450万港元[73] - 2022财年集团投资约420万港元（2021年3月31日约为1800万港元）收购机器及设备等[78] - 2022财政年度列入行政及其他经营开支的总员工成本约为4270万港元，2021年约为4750万港元[96] 股息分配情况 - 董事会不建议派付2022财年的任何末期股息（2021财年：无）[24] 业务项目进展 - 香港国际机场三跑道客运大楼地基及地下结构工程的重大模板及混凝土工程分包合约已重启，计划于2024年竣工[25] - 2022财政年度，香港新冠疫情致集团重大分包合约延迟启动，疫情未来仍会对工程进度构成挑战[97] - 2022财年，香港国际机场三跑道客运大楼地基及地下结构工程重大模板及混凝土工程分包合约延迟超一年至四季度启动[107] - 集团预计项目进度将逐步加快，业绩将随之稳步恢复，但营商环境仍充满挑战[109] 新合约与手头项目数据 - 2022财年公司获授新合约总值约为151.5百万港元，较2021年3月31日的约791.1百万港元减少约80.6％[25] - 2022年3月31日，手头项目价值约为789.5百万港元，较2021年3月31日的约861.5百万港元减少约8.4％[25] - 2022财年公司获得十个新合约，总合约价值约15150万港元，较2021财年约79110万港元减少约80.6%[54] - 截至2022年3月31日，公司共有十个手头项目，2022财年估计总合约余额价值约78950万港元，较2021财年约86150万港元减少约8.4%[54] 抵押情况 - 2022年3月31日，集团银行借款及一般银行融资由账面净值约4030万港元的办公室物业作抵押，2021年3月31日约为4190万港元[82] - 2022年3月31日，集团一份约300万港元的受限制定期存款已抵押予银行，2021年3月31日约为300万港元[82] 重大投资与计划 - 2022财政年度，集团概无持有重大投资、重大收购或出售附属公司及联属公司，3月31日也无重大投资或资本资产的其他计划[86] 或然负债情况 - 2022年3月31日，集团并无重大或然负债，2021年也无[87] 员工情况 - 2022年3月31日，集团有100名全职雇员，2021年3月31日为99名[96] - 2022财政年度，集团感染雇员人数相对较少且全部康复[97] 环保与运营情况 - 集团承接模板架设工程及配套服务时注重环保，采取多种行动减低碳足迹[98] - 集团有供应商及分包商预核准名单，按项目基准订立合约，2022财政年度无重大争议妨碍运营[93] - 2022财年，集团无因违反适用环境法律法规遭政府机关起诉[101] 业务分部情况 - 2022年3月31日及2022财年，集团业务为单一经营分部，无呈列地理分部资料[102] 市场风险与挑战 - 集团面临香港社会、政治、经济状况等建造业市场风险及不确定因素[103] - 集团业务取决于成功中标签约，合约数量或按年转变，竞争加剧或影响财务表现[104] - 建筑行业劳动力需求预计增加，模板工人供应不会立即急剧增加，未来几年薪资水平或抬高[108] 协议续签与交易 - 2022年5月3日，集团续签与俊川建筑材料及俊川棚架的协议，期限至2025年3月31日[113] - 俊川建筑材料框架协议及俊川棚架框架协议项下建议年度上限最高适用百分比率超5%，交易须遵守相关规定[113] - 股东特别大会将于2022年7月27日召开，供独立股东考虑及批准相关协议及交易[113] 董事信息 - 王麒銘60岁，1994年3月创立集团，2016年4月12日获委任为董事，7月18日调任为执行董事、主席兼行政总裁，2018年1月18日辞任行政总裁[118] - 王宇軒36岁，2016年7月18日获委任为执行董事，负责监督集团的营运、业务发展等[121] - 黎雅明65岁，2017年1月17日获委任为独立非执行董事，为薪酬委员会及风险委员会主席等[125] - 鄺炳文57岁，2017年1月17日获委任为独立非执行董事，为审核委员会及环境、社会及管治委员会主席等[126] - 王麒銘于模板建筑行业拥有逾44年经验，1978年进入建造业[119] - 王宇軒2006年9月毕业于加利福尼亚大学洛杉矶分校，获化学专业理学学士学位[122] - 黎先生1982年7月获威尔士大学加的夫学院法律学荣誉学士学位，1986年7月获香港大学法学研究生证书[125] - 鄺先生1996年8月获澳洲科廷科技大学商业会计学学士学位，1998年11月获香港理工大学企业管理学研究生文凭，2003年11月获香港理工大学专业会计学硕士学位[127] - 王麒銘2011年3月至2015年5月为香港模板商會有限公司副会长，自2015年5月起担任会长[119] - 王宇軒2018年7月获委任为香港建造业分包商联会有限公司副书记[122] - 萧锦成63岁，2018年1月17日获委任为独立非执行董事，在保险业拥有逾24年经验[130][131] - 周丽卿56岁，2018年1月18日获委任为行政总裁，为控股股东，是王麒铭配偶及王宇轩母亲[132][133] - 吴浩霖46岁，为集团首席运营官，2022年1月擢升至此职位，在建筑行业拥有逾30年经验[136] - 陈永成55岁，为集团财务总监，2013年5月加入集团，在会计及行政方面拥有逾30年经验[137] - 陈耀国61岁，为集团商务总监，2011年8月加入集团，负责监管工料测量、合约纠纷及诉讼[141] - 萧锦成2002年毕业于皇家百圣大学，2005年及2012年分别获得威尔士大学工商管理硕士文凭及学位[130] - 周丽卿2013年8月在清华大学完成卓越领导高级研修班课程，2017年6月完成战略性新兴产业投资董事长高级研修班课程[132] - 陈永成1988年6月获屯门工业学院会计证书，1991年11月及1995年10月分别获香港理工大学高级会计证书及会计学进修证书[138] - 陈耀国1983年7月获香港职业训练局摩理臣山工业学院建筑学证书，1987年11月获香港理工大学建筑学高级证书[141] - 萧锦成曾在汇丰保险、Sime Insurance Brokers等公司任职，周丽卿曾在明泰建筑、凯信铭建设等公司任职[131][132] 企业管治情况 - 公司于2022财政年度全面遵守企业管治守则[147] - 全体董事在2022财政年度全面遵守标准守则规定交易标准，并无不合规事件[148] - 董事会由两名执行董事及三名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[151][152] - 各执行董事服务合约自2020年2月8日开始并已续新，黎先生、鄺先生及蕭先生委任函自2020年2月8日起初步为期三年[153] - 黎先生及鄺先生将于2022年9月1日股东周年大会上退任并申请膺选连任[156] - 2022财政年度，王麒铭先生为主席，周女士为行政总裁[157] - 公司已安排针对董事及高级人员法律诉讼责任的保险，保障内容每年检讨[158] - 公司接获各独立非执行董事独立性年度确认书，认为董事均属独立[159] - 2022财政年度全体董事已出席最少一次有关上市规则中良好企业管治常规最新资料的培训课程[160] - 董事会成立薪酬、提名、审核、环境社会及管治、风险五个委员会[163] - 2022财年主席与独立非执行董事至少举行一次无其他执行董事出席的会议[166] - 执行董事王麒铭、王宇轩董事会会议出席率100%（4/4）[168] - 独立非执行董事黎雅明、邝炳文、萧锦成董事会会议出席率100%（4/4）[168] - 审核委员会2022财年举行2次会议[171] - 薪酬委员会2022财年举行1次会议，认为董事及高级管理层薪酬公平合理[173] - 提名委员会2022财年举行1次会议，审阅及推荐董事重选[176] - 审核委员会认为集团2022财年综合财务报表遵守准则并充分披露[172] - 风险委员会于2022年3月23日成立[168] - 审核委员会须由最少三名非执行董事组成，大部分成员为独立非执行董事[171] - 2022财政年度，环境、社会及管治委员会举行一次会议审阅2021财政年度的环境、社会及管治报告[178] - 风险委员会于2022年3月23日成立，主席为独立非执行董事黎先生，成员包括执行董事王宇轩先生等[179] - 2022财政年度，公司秘书严女士接受不少于15小时的相关专业培训[182] - 董事会于2018年12月28日采纳董事会成员多元化政策[183] - 董事会于2018年12月28日采纳提名政策[187] - 提名委员会评估、挑选董事人选时会考虑多方面标准，包括多样化、时间、资历等[190] - 提名委员会评估退任董事重选时会考虑其对公司的贡献及是否持续满足标准[191] - 提名委员会向董事会提出董事任命建议有一系列程序，包括制定清单、咨询来源等[195] - 提名委员会将在企业管治报告中每年评核及汇报董事会成员组合，监察提名政策落实情况[196] - 提名委员会将定期检讨提名政策，确保其透明公正、切合公司需要[197]

整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止六个月，公司收益为274,260千港元，较2020年的460,050千港元减少40.4%[11] - 同期，公司毛利为44,365千港元，较2020年的46,969千港元减少5.5%；毛利率为16.2%，较2020年的10.2%增加58.8%[11] - 本公司拥有人应占溢利为10,214千港元，较2020年的27,476千港元减少62.8%[11] - 每股基本及摊薄盈利为0.85港仙，较2020年的2.29港仙减少62.9%[13] - 2021年上半年期内溢利及全面收益总额为1020.5万港元，较2020年同期的2747.3万港元下降62.85%[28][30] - 2021年上半年收益为2.7426亿港元，较2020年同期的4.6005亿港元下降40.38%[42] - 2021年其他收入、其他收益及亏损净额为3,544千港元，2020年为17,958千港元[50] - 2021年本公司拥有人应占期内溢利为10,214千港元，2020年为27,476千港元[63] - 收益从截至2020年9月30日止六个月约4.601亿港元减少约1.858亿港元或约40.4%至截至2021年9月30日止六个月约2.743亿港元[92] - 毛利从截至2020年9月30日止六个月约4700万港元略微减少约260万港元或约5.5%至截至2021年9月30日止六个月约4440万港元，毛利率从约10.2%增加至约16.2%[93] - 行政及其他经营开支在截至2020年及2021年9月30日止六个月分别约为3360万港元及约3320万港元，保持相对稳定[97] - 融资成本从截至2020年9月30日止六个月约130万港元减少约80万港元或约58.9%至截至2021年9月30日止六个月约50万港元[98] - 所得税开支从截至2020年9月30日止六个月约290万港元增加约100万港元或约34.4%至截至2021年9月30日止六个月约390万港元，实际税率从9.5%变为27.5%[99] - 公司拥有人应占溢利从截至2020年9月30日止六个月约2750万港元减少约1730万港元或约62.8%至截至2021年9月30日止六个月约1020万港元，纯利率从约6.0%轻微减少约2.3个百分点至约3.7%[101] 资产负债相关数据关键指标变化 - 于2021年9月30日，银行结余及现金为32,240千港元，较2021年3月31日的85,873千港元减少62.5%[15] - 银行借贷为28,218千港元，较2021年3月31日的42,734千港元减少34.0%[15] - 流动比率为2.9，较2021年3月31日的2.2增加31.8%；速动比率为2.9，较2021年3月31日的2.2增加31.8%[15] - 资本负债比率为9.9%，较2021年3月31日的15.5%减少36.1%[15] - 股本回报率为7.1%，较2021年3月31日的13.3%减少46.6%；总资产回报率为5.1%，较2021年3月31日的8.3%减少38.6%[15] - 于2021年9月30日，公司资产净值为288,884千港元，较2021年3月31日的278,679千港元有所增加[21] - 2020年3月31日公司拥有人应占权益总额为2.4696亿港元，2021年9月30日增至2.88884亿港元[27][30] - 2021年9月30日银行结余及现金总额约为3220万港元（2021年3月31日：约8590万港元），流动比率约为2.9（2021年3月31日：约2.2），银行借贷总额约为2820万港元（2021年3月31日：约4270万港元）[102] - 2021年9月30日，集团银行借贷及一般银行融资由账面价值约4110万港元的租赁土地及楼宇作抵押，3月31日约为4190万港元[108] - 2021年9月30日，集团受限制定期存款抵押约300万港元，3月31日约为300万港元[108] - 2021年9月30日，集团若干银行账户抵押约为1150万港元，3月31日约为4600万港元[108] - 2021年9月30日，集团资本负债比率约为9.9%，3月31日约为15.5%[114] - 贸易应收款项（扣除亏损拨备）从2021年3月31日的77,974千港元降至2021年9月30日的40,571千港元[66] - 合约资产从2021年3月31日的195,285千港元增至2021年9月30日的240,350千港元[69] - 贸易及其他应付款项从2021年3月31日的118,447千港元降至2021年9月30日的76,310千港元[72] - 2021年9月30日贸易应付款项中应付关联公司俊川建筑材料有限公司约1,466,000港元（2021年3月31日约102,000港元）[73] - 2021年9月30日贸易应付款项中应付关联公司俊川棚架设备有限公司约2,785,000港元（2021年3月31日约3,029,000港元）[73] - 2021年9月30日应付保固金约4,099,000港元预期一年后结算（2021年3月31日约2,487,000港元）[76] 现金流相关数据关键指标变化 - 2021年上半年经营活动所用现金净额为3849.4万港元，2020年同期所得现金净额为1721.8万港元[32] - 2021年上半年投资活动所用现金净额为47.4万港元，2020年同期为915.8万港元[32] - 2021年上半年融资活动所用现金净额为1466.6万港元，2020年同期为368.5万港元[32] - 2021年上半年现金及现金等价物减少净额为5363.4万港元，2020年同期增加净额为437.5万港元[32] 各业务线收益数据关键指标变化 - 2021年上半年提供模板架设及相关辅助服务收益为2.62811亿港元，提供装修服务收益为1144.9万港元[42] - 2020年上半年提供模板架设及相关辅助服务收益为4.31431亿港元，提供装修服务收益为2861.9万港元[42] 客户收入数据关键指标变化 - 2021年客户A收入118,603千港元，2020年为197,484千港元；客户B 2021年为65,102千港元，2020年为78,947千港元；客户C 2021年为35,319千港元，2020年无数据；客户D 2021年不适用，2020年为152,266千港元[47] 成本费用相关数据关键指标变化 - 2021年雇员福利开支总额为47,182千港元，2020年为61,776千港元[53] - 2021年物业、厂房及设备折旧为4,664千港元，2020年为4,176千港元[53] - 2021年使用权资产折旧为816千港元，2020年为1,493千港元[53] - 2021年所得税开支总额为3,873千港元，2020年为2,881千港元[56] - 2021年购买物业、厂房及设备约473,000港元，2020年约9,158,000港元[64] - 2021年与俊川建筑材料有限公司购买建筑材料交易金额为0千港元（2020年为6,478千港元），运输、物流及厂房租金费用为3,087千港元（2020年为1,143千港元）[80] - 2021年与俊川棚架设备有限公司棚架及设备租金费用为6,823千港元（2020年为11,741千港元）[80] - 2021年主要管理层人员短期雇员福利为12,043千港元（2020年为11,412千港元），离职后福利为54千港元（与2020年相同），总计薪酬为12,097千港元（2020年为11,466千港元）[84] - 截至2021年9月30日止六个月，集团总员工成本约为2360万港元，2020年同期约为2050万港元[120] 股息分配相关数据关键指标变化 - 2020年公司已宣派末期股息合共5,388,000港元，2021年不建议派付中期股息[58] - 截至2020年9月30日止六个月，公司宣派末期股息每股普通股0.449港仙，合共538.8万港元[119] 合约相关数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日止六个月获授十份新合约，总合约价值约3640万港元，之后又获授一份价值约1.151亿港元的新合约[91] - 2021年9月30日手头共有十四个项目，估计总合约余额价值约6.871亿港元，较2021年3月31日减少约20.2%[91] - 2021年9月30日后，集团获授大围站物业发展项目 - T1及T8塔台新模板分包合约，总合约金额约为1.151亿港元[115] 公司股权结构相关数据关键指标变化 - 截至2021年9月30日，王麒铭先生和周女士各自持有本公司相关股份8.508亿股，概约股权百分比为70.9%[127] - 截至2021年9月30日，Wang K M持有本公司相关股份8.016亿股，概约股权百分比为66.8%；K C Limited持有4920万股，概约股权百分比为4.1%[130] - 王麒铭先生及周女士各自持有Wang K M 50%已发行股本，Wang K M直接持有本公司66.8%股份；各自持有K C Limited 50%已发行股本，K C Limited直接持有本公司4.1%股份[127] 公司业务相关事项 - 公司间接全资附属公司明泰建筑针对联营公司的仲裁申请，答辩人于2021年9月17日提出抗辩及反诉，仲裁聆讯尚未开始[104][107] - 2021年10月19日，公司全资附属公司以450万港元购入葵涌一处物业，预计11月30日完成交易[118] 公司财务准则应用情况 - 公司于2021年首次应用多项香港财务报告准则修订，对财务状况及表现无重大影响[41] 公司证券交易及业务权益情况 - 截至2021年9月30日止六个月，公司或其附属公司未购买、出售或赎回公司上市证券[133] - 截至2021年9月30日止六个月，董事或控股股东及彼等联系人无竞争业务权益及利益冲突权益[134] - 2017年1月17日，王麒铭先生及Wang K M与公司订立不竞争契据，承诺不参与竞争业务[135] - 2021年1月13日，周女士认购Wang K M 1股已发行股本，相当其50%股权，成为控股股东之一[135] - 若契诺人或其联系人获竞争商机，需书面知会公司，公司有6个月优先获取权[136] - 公司行使优先获取权需获全体独立非执行董事批准[138] 公司合规及守则遵守情况 - 截至2021年9月30日止六个月，全体董事全面遵守证券交易标准守则[139] - 公司购股权计划于2017年1月17日获有条件采纳，截至2021年9月30日止六个月，无购股权获授出、行使、届满或失效，且无尚未行使之购股权[140] - 公司采纳上市规则附录十四所载之企业管治守则的原则及守则条文，截至2021年9月30日止六个月及直至报告日期，公司遵守守则条文[143] 公司审核委员会相关情况 - 公司于2017年1月17日成立审核委员会，主席为独立非执行董事邝炳文先生，成员包括黎雅明先生及萧锦成先生[144] - 公司遵守上市规则第3.21条，审核委员会至少一名成员为拥有适当专业资格或会计相关财务管理专长的独立非执行董事[144] - 集团截至2021年9月30日止六个月的简明综合中期财务报表未经审核，但已由审核委员会审阅，审核委员会认为报表遵守适用会计准则、上市规则并已充分披露[144] 公司人员情况 - 2021年9月30日，集团有97名全职雇员，2020年9月30日为98名[120] 公司股本情况 - 法定股本为每股0.01港元的普通股2,000,000,000股，金额为20,000千港元，已发行及缴足股本为每股0.01港元的普通股1,200,000,000股，金额为12,000千港元，两个时间点无变化[77] 公司未来预期情况 - 公司预计本财政年度下半年新项目产生的前期成本或对利润率及财务表现造成压力[123] 政府补助情况 - 2020年政府补助中防疫抗疫基金补贴约10,632,00

R OYAL DEL UXE HOLDINGS LIMITE D (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Royal Deluxe Holdings Limited Stock code: 3789 Annual Report 2021 御佳控股有限公司 Annual Report 2021 Royal Deluxe Holdings Limited 年 報 2021 目錄 目錄 公司資料 2 主席報告 3 財務摘要 5 管理層討論及分析 7 董事及高級管理層履歷詳情 18 企業管治報告 23 董事會報告 36 獨立核數師報告 48 綜合損益及其他全面收益表 52 綜合財務狀況表 53 綜合權益變動表 55 綜合現金流量表 56 綜合財務報表附註 58 財務概要 110 御佳控股有限公司 • 二零二一年年報 1 公司資料 公司資料 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------|----------------- ...

御佳控股有限公司 Royal Deluxe Holdings Limited (於開曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號：3789 ** 2020 公司资料 . 2 摘要 . 4 | --- | --- | |------------------------------------|-------| | | | | 簡明綜合損益及其他全面收益表 . | 5 | | 簡明綜合財務狀況報表 . | 6 | | 簡明綜合權益變動表 | 7 | | 簡明綜合現金流量表 | 8 | | 未經審核簡明綜合中期財務報表附註 . | 9 | | 管理層討論及分析 . | 22 | | 共他資料 . | 30 | 御佳控股有限公司 2020年中期報告 1 公司資料 董事會 執行董事 王麒銘先生（主席） 王宇軒先生 獨立非執行董事 黎雅明先生 鄺炳文先生 蕭錦成先生 董事委員會 審核委員會 鄺炳文先生（主席） 黎雅明先生 蕭錦成先生 薪酬委員會 黎雅明先生（主席） 鄺炳文先生 蕭錦成先生 王麒銘先生 提名委員會 蕭錦成先生（主席） 黎雅明先生 鄺炳文先生 王麒銘先生 環境、社會及管治委員會 鄺炳文先生（主席） 黎雅明先生 蕭錦成 ...

ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED ROYAL DELUXE HOLDINGS LIMITED Royal Deluxe Holdings Limited (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) Stock code: 3789 御佳控股有限公司 御佳控股有限公司 年 報 Annual Report 2020 年 報 Annual Report 2019 股份代號：3789 (於開曼群島註冊成立之有限公司） Royal Deluxe Holdings Limited ANNUAL 2020 REPORT 2020 年報 目錄 公司資料 2 主席報告 3 財務摘要 6 管理層討論及分析 8 董事及高級管理層履歷詳情 20 企業管治報告 24 環境、社會及管治報告 35 董事會報告 62 獨立核數師報告 72 綜合損益及其他全面收益表 76 綜合財務狀況報表 77 綜合權益變動表 79 綜合現金流量表 80 綜合財務報表附註 82 財務概要 138 1 御佳控股有限公司 二零二零年年報 公司資料 | --- | ...

御佳控股有限公司 Royal Deluxe Holdings Limited (於開曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號：3789 中期報告 2019 | --- | --- | |------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | 目錄 | | | | | | 公司资料 . | 2 | | 摘要 . | 4 | | 簡明綜合損益及其他全面收益表 . | 5 | | 簡明綜合財務狀況報表 . | 6 | | 簡明綜合權益變動表 | 7 | | 簡明綜合現金流量表 | 8 | | 未經審核簡明綜合中期財務報表附註 . | 9 | | 管理層討論及分析 . | 29 | | 其他資料 . | 36 | 御佳控股有限公司 2019年中期報告 1 公司資料 董事會 執行董事 王麒銘先生（主席） 王宇軒先生 董事委員會 香港法律之法律顧問 陳馮吳律師事務所（與世澤律師事務所聯營） 香港灣仔 港灣道30號 新鴻基中心 41樓4101-04室 公司秘書 嚴秀屏女士（FCPA） 授權代表 王麒銘先生 嚴秀屏女士（FCPA） 獨立非執行董事 黎雅明 ...

6 御佳控股有限公司 Royal Deluxe Holdings Limited (於爾曼群島註冊成立之有限公司) 股份代號：3789 年報 2019 目錄 | --- | |--------------------------| | | | 公司資料 | | 主席報告 | | 財務摘要 | | 管理層討論及分析 | | 董事及高級管理層履歷詳情 | | 企業管治報告 | | 環境、社會及管治報告 | | 董事會報告 | | 獨立核數師報告 | | 綜合損益及其他全面收益表 | | 綜合財務狀況報表 | | 綜合權益變動表 | | 綜合現金流量表 | | 綜合財務報表附註 | | 財務概要 | 2 3 5 7 16 20 32 52 61 65 66 67 68 69 126 1 御佳控股有限公司 二零一九年年報 公司資料 | --- | --- | |-----------------------------------------------------------------|--------------------------| | | | | 董事會 執行董事 王麒銘先生 （主席） | | | 王宇 ...