财务表现 - 截至2019年9月30日止六个月，公司收益为14,824千港元，同比下降51.5%[7] - 截至2019年9月30日止六个月，公司毛利润为3,686千港元，同比下降46.7%[7] - 截至2019年9月30日止六个月，公司净亏损为1,839千港元，去年同期为盈利1,230千港元[7] - 截至2019年9月30日止六个月，公司总收益为14.8百万港元，较2018年同期的30.6百万港元减少51.5%[51] - 截至2019年9月30日止六个月，公司录得本公司拥有人应占亏损净额约1.8百万港元，而2018年同期为溢利1.2百万港元[56] - 公司毛利率从2018年9月30日的22.6%增至2019年9月30日的24.9%，主要由于设计及建造项目的收益贡献减少[53] - 公司截至2019年9月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表显示，公司拥有人应占期间亏损为1,839千港元，而2018年同期为盈利1,230千港元[31] - 公司截至2019年9月30日止六个月的每股基本及摊薄亏损为0.0044港元，而2018年同期为盈利0.0029港元[31] 现金流与资产负债 - 截至2019年9月30日，公司现金及现金等价物为20,419千港元，同比下降30.6%[10] - 截至2019年9月30日止六个月，公司经营活动所用现金净额为9,000千港元，去年同期为8,412千港元[18] - 截至2019年9月30日，公司流动负债为11,257千港元，同比增加136%[13] - 截至2019年9月30日，公司资产净值为43,473千港元，同比下降4.1%[13] - 截至2019年9月30日，公司流动资产净值为35,845千港元，同比下降10.1%[13] - 公司现金及现金等价物从2019年3月31日的29,419千港元减少至2019年9月30日的20,419千港元，下降30.6%[45] - 2019年9月30日，公司流动比率为4.2倍，较2019年3月31日的9.4倍显著下降，主要由于其他应付款项增加[57] - 公司流动资产净值从2019年3月31日的39.9百万港元减少至2019年9月30日的35.8百万港元，下降10.3%[57] - 公司于2019年9月30日的本公司拥有人应占权益总额为43.5百万港元，较2019年3月31日的45.3百万港元减少4.0%[57] 税务与开支 - 公司截至2019年9月30日止六个月的香港利得税拨备为106千港元，较2018年同期的622千港元大幅减少[29] - 公司截至2019年9月30日止六个月的所得税开支为106千港元，较2018年同期的622千港元大幅减少[29] - 截至2019年9月30日止六个月，公司行政开支总额为5.6百万港元，较2018年同期的5.2百万港元增加7.7%[54] - 截至2019年9月30日止六个月，公司员工及董事薪酬总额为8.3百万港元，较2018年同期的8.6百万港元保持相对稳定[59] 资产与设备 - 公司截至2019年9月30日止六个月的物业、厂房及设备账面值为1,123千港元，较2019年3月31日的1,451千港元有所减少[37] - 公司截至2019年9月30日止六个月的物业、厂房及设备累计折旧为1,419千港元，较2019年3月31日的1,091千港元有所增加[37] - 公司截至2019年9月30日止六个月的物业、厂房及设备添置为850千港元，主要包括家具及装修、办公设备、固定装置和汽车[34] 应收款项与负债 - 截至2019年9月30日，公司贸易应收款项（扣除亏损拨备）为6,029千港元，较2019年3月31日的3,754千港元增加60.6%[41] - 截至2019年9月30日，公司未注意到任何重大或然负债[62] - 截至2019年9月30日，公司未注意到任何重大报告期后事项[63] 股东与股权 - 截至2019年9月30日，公司董事及最高行政人员持有194,800,000股股份，占已发行股本的46.60%[66] - 公司主要股东Energetic Way Limited持有194,800,000股股份，占已发行股本的46.60%[72] - 公司已采纳购股权计划，自2016年12月12日起生效，有效期为十年[77] - 公司根据购股权计划可供发行的股份最大数额为41,800,000股，占已发行股本约10%[80] - 公司未在报告期内授出任何购股权[81] - 公司未在报告期内购买、出售或赎回任何上市证券[87] 企业管治 - 公司已遵守企业管治守则内的守则条文，确保高标准的企业管治[88] - 公司未设立首席执行官职位，日常运营由执行董事及高级管理层监察[91] - 审核委员会已审阅公司截至2019年9月30日止六个月的未审核综合业绩，认为符合适用会计准则及GEM上市规则[92] 业务与收益来源 - 公司截至2019年9月30日止六个月的收益主要来自提供全面建筑及结构工程顾问服务，包括牌照顾问、改建及加建工程及小型工程顾问、检察及核证以及其他建筑相关顾问[26] - 公司收益及业务成本主要以港元计值，汇率波动风险甚微，未采用任何金融工具进行对冲[61] 联营公司 - 公司截至2019年9月30日止六个月的联营公司建安尚未开展业务，公司持有其49%的权益[40] 资金使用 - 2016年配售交易所得款项净额约25.1百万港元，其中2.5百万港元用于一般营运资金，4.3百万港元用于支付新员工薪金，2.5百万港元用于购置新物业、厂房及设备，2.5百万港元用于开发BIM系统，余额13.3百万港元存入银行账户[64]

财务表现 - 2019年第一季度收益为7,135千港元，同比下降50.8%[5] - 2019年第一季度毛利为2,704千港元，同比下降29.5%[5] - 2019年第一季度除税前溢利为254千港元，同比下降81.8%[5] - 2019年第一季度本公司拥有人应占期间溢利为125千港元，同比下降88.5%[5] - 2019年第一季度每股盈利为0.03仙，同比下降88.5%[5] - 2019年第一季度保留盈利为2,472千港元，较2018年同期下降71.2%[7] - 截至2019年6月30日止三个月，公司总收益为7.1百万港元，较2018年同期减少7.4百万港元或50.8%[26] - 毛利率由2018年同期的26.5%上升至2019年的37.9%，主要由于设计及建造项目收益贡献减少[28] - 截至2019年6月30日止三个月，公司录得本公司拥有人应占溢利净额约0.1百万港元，较2018年同期的1.1百万港元减少[31] - 截至2019年6月30日止三个月，所得税开支约为0.1百万港元，较2018年同期的0.3百万港元减少[30] 资产负债与现金流 - 截至2019年6月30日，公司流动资产净额约为41.2百万港元，现金约为25.7百万港元[32] - 截至2019年6月30日，公司拥有人应占权益总额约为45.4百万港元[32] - 截至2019年6月30日，公司流动比率约为5.2倍，较2019年3月31日的9.4倍减少[32] - 公司所得款项净额约25.1百万港元中，约2.5百万港元已用作一般营运资金[39] 业务与市场 - 公司主要业务为提供全面建筑及结构工程顾问服务[10] - 所有业务均在香港进行，收入全部源自香港[15] - 公司计划扩大业务范围及服务覆盖范围，以抓住市场新商机[25] 股东与股权结构 - 潘啟傑先生和陳嘉儀女士各自持有Energetic Way Limited的50%股份，合计持有194,800,000股，占公司已发行股本的46.60%[42][45] - Energetic Way Limited持有公司194,800,000股，占公司已发行股本的46.60%[48][50] - 柯岳賢持有83,624,000股，占公司已发行股本的20.01%[48] - 張端亭和王常燏各自持有24,000,000股，合计占公司已发行股本的5.74%[48][52] - 公司购股权计划可供发行的股份最大数额为41,800,000股，占公司已发行股本的10%[56] - 公司未授出任何购股权，自计划采纳以来无购股权授出[60] - 公司未参与任何使董事通过购买股份或债权证获利的安排[61] - 公司未购买、出售或赎回任何上市证券[65] 公司治理 - 公司已遵守企业管治守则，主席与首席执行官角色分离[66] - 公司未设立首席执行官职位，日常运营由执行董事及高级管理层监督[67] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督财务报告及内部监控[69] - 审核委员会认为公司截至2019年6月30日的未经审核综合业绩符合会计准则及GEM上市规则[69] 员工薪酬 - 截至2019年6月30日止三个月，员工及董事薪酬总额约为3.9百万港元，较2018年同期的3.6百万港元增加[34]

财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止年度，集团收益约为4580万港元，较上一财年增加约580万港元或14.5%[8][12] - 截至2019年3月31日止财年，集团毛利率约为11.3%，较2018财年的约43.7%下降[8][12] - 截至2019年3月31日止年度，集团确认亏损约520万港元，2018年则录得溢利约800万港元[8] - 2019财年一般及行政开支总额约1290万港元，较2018年约760万港元增长约530万港元或69.7%[13] - 2019财年公司拥有人应占亏损净额约760万港元，2018年为溢利800万港元[14] - 2019财年员工及董事薪酬总额约1950万港元，较2018年约1230万港元增加，其中董事薪酬增加390万港元[18] - 截至2019年3月31日止年度，公司已付及应付核数师核数服务薪酬约为54万港元，2018年为45万港元[70] - 2019年财政年度营运收益约为4584.8万港元[95] - 2019年3月31日，公司可供分派予股东的储备约为1815万港元，2018年为2371.1万港元[158] 各条业务线表现 - 集团主要在香港提供全面建筑及结构工程顾问服务，计划扩展更多种类建筑相关服务[11] - 集团收益增长主要源于2017年7月18日公告公布的设计及建造项目[8][12] - 集团毛利率下降是因设计及建造项目收益贡献占比高且该项目毛利率低[8][12] - 集团亏损变动主要由于毛利减少以及一般及行政开支增加[8] - 截至2019年3月31日财政年度，首次公开发售前投资者为集团介绍一项合约金额逾3300万港元的项目，该项目于2019年已大部完工[162] 管理层讨论和指引 - 集团认为无需修改招股章程中载列的业务目标或业务计划[11] - 集团未来战略旨在抓住市场新商机，为股东贡献长期回报，成就取决于能否吸引专业人才[11] - 董事确认编制综合财务报表责任，未察觉使公司持续经营能力有重大疑问的重大不明朗因素[71] - 管理层按季向董事提供季度综合财务报表，未来将提供更详细即时的月度更新资料[73] - 董事会认为集团风险管理及内部控制系统充足有效，集团认为委聘外部顾问进行内部审核更符合现状[74] 公司上市及发展历程 - 公司于2015年7月29日在开曼群岛注册成立，9月21日成为集团最终控股公司[149] - 公司于2016年12月12日在GEM成功上市[8] - 公司股份于2016年12月12日在联交所GEM上市[151] 公司人员相关 - 潘啟傑先生53歲，於建築服務行業擁有逾20年經驗，1988年11月獲香港大學建築學文學士學位，1990年12月獲香港大學建築學士學位，1993年成立捷朗投資有限公司，2015年7月29日獲委任為公司董事[129] - 陳嘉儀女士43歲，於香港建築服務行業擁有逾12年經驗，2003年5月19日加入本集團，2015年9月21日獲委任為執行董事[130] - 孫曉立先生57歲，畢業於遼寧廣播電視大學金融專業，曾在中國工商銀行、泰康人壽保險公司任職，現任卓信財富（北京）投資管理有限公司行政總裁[131] - 谷金泰先生42歲，於金融行業擁有約10年經驗，現任卓信財富（北京）投資管理有限公司哈爾濱分公司總經理[134] - 史立杰女士55歲，擁有逾25年企業管理經驗，曾擔任黑龍江省雙城永興大酒店總經理等職[134] - 方偉先生49歲，獲得貨幣銀行學碩士學位，是高級風險管理師，涉足多個行業，現任多家公司董事長[134][135] - 江錦宏先生62歲，於銀行業擁有逾15年經驗，2016年11月21日獲委任為獨立非執行董事，現任薪酬委員會主席等職[137] - 宋克強先生45歲，2016年11月21日獲委任為獨立非執行董事，擔任審核委員會主席等職[137] - 宋先生在会计及金融行业拥有逾16年经验，曾在多家公司任职[138] - 王启达自2016年11月21日起获委任为独立非执行董事，有多个学位及专业资格[141] - 李汉豪于2011年9月10日加入集团，后升任高级联席董事兼改建及加建及小型工程科主管[142] - 黄健彪于2009年3月9日加入集团，担任项目管理相关工作[142] - 黄耀聪于2015年7月1日加入集团，为联席董事，有超30项发展项目经验[144] - 邝振文于2015年8月17日加入集团出任财务总监，9月21日获委任为公司秘书[144] - 截至2019年公司有23名雇员，报告期内营运部门1名新员工入职，4名员工离职[100] - 公司员工按性别划分，女性占20%，男性占80%[100] - 公司员工按职能划分，营运占50%，行政占25%，管理占25%[100] - 自上市起，公司额外聘用十名雇员[164] 公司治理结构 - 公司委任三名独立非执行董事，占董事会人数三分之一，已收到其独立性年度确认书[35] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，宋克强先生担任主席[52] - 提名委员会由三名独立非执行董事组成，2019年3月31日止年度举行1次会议，检讨董事会架构等事宜[56] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事组成，2019年3月31日止年度举行1次会议，检讨集团董事及高管薪酬待遇并作推荐[62] - 执行董事于2016年11月21日或相关委任日期与公司订立无固定任期服务合约，一方发出至少3个月书面通知或按合约终止[49] - 独立非执行董事初步任期从2016年11月21日起计为3年，一方发出至少3个月书面通知或按法规、细则及条款终止[50] - 每届股东周年大会上，当时三分之一董事及获委任填补临时空缺的董事须由股东选举，每名董事最少每三年轮值退任一次[50] - 公司未设立行政总裁职位，日常营运及管理由执行董事及高级管理层监察[48] - 各董事已得到全面正规迎新导引，公司提供董事责任及义务资料供董事研习[44] - 截至2019年3月31日止年度，各执行董事阅读有关持续专业发展之阅读材料[45] - 董事会按季定期举行会议，向全体董事发出至少14日通知，特别事项会议发出合理通知[38] - 截至2019年3月31日止年度，董事会举行5次会议[38] - 审核委员会在2019年3月31日止年度举行4次会议，审阅集团季度、中期报告及年度业绩并提意见[55] - 潘启杰先生、陈嘉仪女士、孙晓立先生、谷金泰先生、史立杰女士在董事会会议出席率为100%（5/5）[65] - 江锦宏先生、宋克强先生、王启达先生在董事会会议出席率为80%（4/5）[65] - 江锦宏先生、宋克强先生、王启达先生在审核委员会会议出席率为100%（4/4）[65] - 江锦宏先生、宋克强先生、王启达先生在提名委员会会议出席率为100%（1/1）[65] - 江锦宏先生、宋克强先生、王启达先生在薪酬委员会会议出席率为100%（1/1）[65] - 潘启杰先生、陈嘉仪女士、张海钟先生、孙晓立先生、谷金泰先生、史立杰女士在股东大会出席率为100%（1/1）[65] - 公司执行潘启杰、陈嘉仪等，独立非执行董事有江锦宏、宋克强等，潘启杰、史立杰等将在股东周年大会上轮席退任董事并符合资格膺选连任[169] - 独立非执行董事固定任期为三年，委任可在股东大会起重续[171] - 公司无与董事订立无完结期限的服务合约，且不可于一年内免付赔偿而终止合约[174] 公司合规与社会责任 - 截至2019年3月31日，董事确认全体董事遵守交易必守标准，公司无违规事件[27] - 公司严格遵守有关健康及安全的所有适用法律法规，无雇员健康及安全死亡或重大事故[101] - 报告期内无重大投诉，无服务责任索赔或补偿要求[109] - 报告期内严格遵守贿赂、敲诈、诈骗及洗钱相关法律法规，无贪污案件记录及嫌疑案件报告[113] - 集团支持环保政策，遵守相关法律及规例，各项环境关键绩效指标已遵守或已解释[116][117][120] - 集团制定雇佣政策，遵守对发行人有重大影响的相关法律及规例[122] - 集团设立全面有效合规程序，确保日常运营遵守适用法律及专业规定[105] - 集团重视服务质量，制定质量及安全检查措施[109] - 集团坚持高标准商业道德规范，禁止贿赂及贪污行为[110] - 集团将为社会作贡献视为使命，关注社区福利事宜[113] - 集团有支持非营利及慈善组织的愿景和计划[114] - 集团为雇员提供和谐工作环境，举办休闲及聚会活动[105] - 公司在健康与安全、发展及培訓、勞工準則、供應鏈管理、產品責任、反貪污等方面已遵守相關政策[123][124][127] - 公司正在考慮制定未來社區投資的政策[127] - 截至2019年3月31日止年度，集团已遵守对其有重大影响的法律及规例[152] 公司股权及证券相关 - 截至2019年3月31日，潘启杰先生和陈嘉仪女士通过受控制法团权益分别持有196,000,000股公司股份，占已发行股本约46.89%[182] - 截至2019年3月31日，潘启杰先生和陈嘉仪女士在Energetic Way Limited普通股中分别持有2股，占已发行股本100%[182] - 截至2019年3月31日，公司已发行股份为418,000,000股[183] - 截至2019年3月31日，Energetic Way Limited以实益权益持有196,000,000股公司股份，占已发行股本约46.89%[187] - 截至2019年3月31日，柯岳贤以实益权益持有83,624,000股公司股份，占已发行股本约20.01%[187] - 截至2019年3月31日，张端亭以实益权益/配偶权益持有24,000,000股公司股份，占已发行股本约5.74%[187] - 截至2019年3月31日，王常燏以实益权益/配偶权益持有24,000,000股公司股份，占已发行股本约5.74%[187] - 截至2019年3月31日，除已披露情况外，无其他人士于股份及相关股份中拥有根据GEM上市规则第18章须披露的权益或淡仓[192] - 截至2019年3月31日，除已披露情况外，公司或附属公司无安排使董事通过购买股份或债权证获益，董事及最高行政人员无认购股份等权利[193] - 截至2019年3月31日止年度，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[194] - 截至2019年3月31日止年度，公司未发行股份[194] - 截至2019年3月31日止年度，集团未发行或授出可换股证券、购股权、认股权证或类似权利[194] - 公司于2016年11月21日有条件采纳2016年12月12日生效的购股权计划，有效期十年[195] - 提呈授出购股权须以函件向合资格参与者作出，提呈日期后第20个营业日下午五时正前可供接纳[195] - 获授购股权代价为1.00港元或董事会厘定的其他金额，汇款不得退还[198] - 本报告日期，根据购股计划可供发行股份最大数额为41,800,000股，占公司采纳计划日期已发行股本约10%[198] - 全部购股计划已授出未行使购股股权获行使后，可发行股份总数不得超更新时已发行股份的30%[198] - 截至及包括提呈授出购股日期止十二个月内，因行使购股已发行及将发行股份总数不得超当时已发行股份总数1%[199] - 本报告日期及自计划采纳以来，公司未授出购股[200] 公司资金使用 - 截至报告最后实际可行日期，配售所得款项净额约2510万港元，其中约250万港元用作一般营运资金，约320万港元用作支付新聘员工薪金，约250万港元用作购买物业等，余款1690万港元存入银行账户[24] - 配售所得款项净额约2510万港元，其中约250万港元用作一般营运资金，约320万港元用作支付新聘员工薪金，约250万港元用作购买新的物业、厂房及设备，余款1690万港元存入银行账户[167] 公司其他重要事项 - 主席潘启杰先生与执行董事陈嘉仪女士为配偶关系[40] - 潘先生、陈女士及Energetic Way持有认可证券交易所上市公司任何类别已发行股份或股票或债权证不超5%不受不竞争契据限制[67] - 公司已收到潘先生、陈女士及Energetic Way年度确认书，他们确认除集团权益外无竞争业务及权益，独立非执行董事年度检讨未发现违规[69] - 截至2019年3月31日止年度，公司秘书接受不少于15小时相关专业培训[77] - 持有公司缴足股本（附有公司股东大会表决权利）不少于十分之一的股东，有权要求董事会召开股东特别大会，大会应在呈递要求后2个月内举行[78] - 公司已在联交所及公司网站刊载组织章程大纲及细则，截至2019年3月31日止年度，公司章程文件无变动[81] - 本报告是公司刊发的第二份环境、社会及管治报告，专注于截至

财务表现 - 2018年第三季度收益为11,466千港元，同比下降4.1%[5] - 2018年第三季度毛利为3,165千港元，同比下降55.9%[5] - 2018年第三季度除税前溢利为1,127千港元，同比下降80.7%[5] - 2018年第三季度本公司拥有人应占期间溢利为758千港元，同比下降84.1%[5] - 2018年第三季度每股盈利为0.18港仙，同比下降84.2%[5] - 2018年九个月期间收益为42,023千港元，同比增长44.4%[5] - 2018年九个月期间毛利为10,075千港元，同比下降41.1%[5] - 2018年九个月期间除税前溢利为2,979千港元，同比下降76.8%[5] - 2018年九个月期间本公司拥有人应占期间溢利为1,988千港元，同比下降80.9%[5] - 2018年九个月期间每股盈利为0.48港仙，同比下降80.7%[5] - 截至2018年12月31日止九个月的总收益约为42,000,000港元，较2017年同期增长12,900,000港元或44.4%[24] - 毛利率由2017年同期的58.8%下降至2018年的24.0%，主要由于设计及建造项目的毛利率较低及项目团队主管加薪[27] - 截至2018年12月31日止九个月的行政开支总额约为7,300,000港元，较2017年增长2,800,000港元或62.5%[28] - 截至2018年12月31日止九个月的所得税开支约为1,000,000港元，较2017年减少1,500,000港元[29] - 截至2018年12月31日止九个月，公司拥有人应占溢利净额约为2,000,000港元，较2017年减少8,400,000港元[30] 资产负债与现金流 - 截至2018年12月31日，公司流动资产净值约为55,800,000港元，较2018年3月31日增加6,600,000港元[31] - 2016年12月12日配售交易所得款项净额约25,100,000港元，其中2,500,000港元用于一般营运资金，2,600,000港元用于支付新员工薪金，2,500,000港元用于购置新物业、厂房及设备，余额17,500,000港元存入银行账户[38] - 截至2018年12月31日，公司无重大或然负债[36] 股东与股权结构 - 截至2018年12月31日，董事潘启杰先生和陈嘉仪女士通过Energetic Way Limited持有公司46.89%的股份[40][42] - 截至2018年12月31日，Energetic Way Limited持有公司46.89%的股份，柯岳贤持有20.01%的股份[46] - 公司董事及最高行政人员于2018年12月31日无其他股份或债权证中的权益或淡仓[44] 公司治理与董事会 - 公司未设立最高行政人员职位，日常运营由执行董事及高级管理层监察[65] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督财务申报流程及内部监控系统[66] - 公司未在2018年第三季度购买、出售或赎回任何上市证券[61] - 公司未遵守企业管治守则第A.2.1条，主席与最高行政人员角色未区分[62] - 公司董事会由六名执行董事和三名独立非执行董事组成[67] 员工与薪酬 - 截至2018年12月31日止九个月的员工及董事薪酬总额约为13,800,000港元，较2017年增加5,400,000港元[33] 业务扩展与战略 - 公司计划扩大业务范围及服务覆盖范围，以抓住市场新机遇并为股东贡献长期满意的回报[23] 购股权计划 - 公司于2016年11月21日有条件采纳购股权计划，计划有效期为十年[51] - 根据购股权计划，公司可发行的股份最大数额为41,800,000股，占公司已发行股本的约10%[54] - 购股权计划规定，任何十二个月期间因行使购股权而发行的股份总数不得超过当时已发行股份总数的1%[54] - 截至报告日期，公司尚未授出任何购股权[55] 其他 - 中国卓银国际控股有限公司2018年第三季度业绩报告发布[69]