香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就本公告全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ZHEJIANG YONGAN RONGTONG HOLDINGS CO., LTD.* 浙 江 永 安 融 通 控 股 股 份 有 限 公 司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 基於監事會的內部檢討，據悉於二零二四年十二月三十一日，本公司向貴州永利 墊付三筆款項共計人民幣111,726,664元，以及於二零二五年一月二日，本公司向 浙江永利墊付一筆款項人民幣56,000,000元，用於運營資金用途。該等交易經本公 司 法 人 代 表 、 主 席 兼 執 行 董 事 占 發 輝 先 生 授 權 後 透 過 網 上 銀 行 執 行 ， 但 不 符 合 GEM上市規則第20章規定的披露及批准程序（「不合規預付款」）。 – 1 – GEM上市規則涵義 不合規預付款構成本公司向浙江永利及貴州永利提供財務援助。鑒於根據GEM上 市規則第19.07條就不合規預付款計算的一項或多項適用百分比率超過25 %，根據 ...

浙江永安融通控股股份有限公司 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings Co., Ltd.* (a joint stock limited company incorporated in the People's Republic of China) (Stock Code: 8211) TERMS OF REFERENCE FOR THE REMUNERATION COMMITTEE 薪酬委员会职权范围书 (Updated on 25 November 2024 ) (于二零二四年十一月二十五日更新) *For identification purpose only * 仅供识别 Zhejiang Yongan (remuneration committee – terms of reference) 浙江永安 ( 薪酬委员会 – 职权范围书 ) Zhejiang Yongan Rongtong Holdings Co., Ltd.* 浙江永安融通控股股份有限公司 Terms of Reference for Remuneration Committee (updated on 2 ...

浙 江 永 安 融 通 控 股 股 份 有 限 公 司 ZHEJIANG YONGAN RONGTONG HOLDINGS CO., LTD.* (於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司) (股份代號：8211) 董事名單與其角色和職能 夏震波先生( 副主席 ) 浙江永安融通控股股份有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)成員載列如下： C: 有關委員會主席 執行董事 占發輝先生( 主席 ) 周幼琴女士( 行政總裁 ) 金磊先生 非執行董事 獨立非執行董事 余偉東先生 章建勇先生 袁靈烽先生 董事會設立三個委員會，各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位載列如下： | | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事名稱 | | | | | | 占發輝先生 | | | | M | | 金磊先生 | | | M | | | 余偉東先生 | | C | M | M | | 章建勇先生 | | M | M | C | | 袁靈烽先生 | | M | C | M | 附註： M: 有關委員會成員 中華人民共和國浙江，二零二四年 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等 內容而引致之任何損失承擔任何責任。 浙江永安融通控股股份有限公司 ZHEJIANG YONGAN RONGTONG HOLDINGS CO., LTD.* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：8211） 於二零二四年十一月二十五日舉行之臨時股東大會投票結果 本公司的中國核數師浙江中興會計師事務所(特殊普通合伙)已於臨時股東大會就點票事宜 擔任監票人，並已根據收集的投票表格檢查於臨時股東大會上提呈的決議案的投票結果 的數學準確性及驗證該投票結果。 董事會欣然宣佈，通告所載之決議案由股東於二零二四年十一月二十五日舉行之臨時 股東大會上以投票方式正式通過。 茲提述浙江永安融通控股股份有限公司（「本公司」）於二零二四年十月十日寄發予其 股東之本公司通函（「通函」）連同臨時股東大會（「臨時股東大會」）通告「通 告」），內容有關（其中包括）(1)建議更換董事及;(2)更改薪酬委員會組成。除非文義另 有規定，本公告所用詞彙與通函所界定 ...

集团整体收益变化 - 截至2024年6月30日止六个月，集团收益从约人民币29580000元减至约人民币16960000元，较2023年同期下跌约42.67%[1] - 2024年上半年收益为人民币16959000元，2023年同期为人民币29579000元；毛利为人民币816000元，2023年同期亏损人民币115000元[2] - 2024年上半年客户合约收益为16,959千元，2023年同期为29,579千元，同比下降约42.67%[15] - 2024年上半年集团总收益16,959千元，2023年为29,579千元[22] - 截至2024年6月30日止六个月，集团收益约1696万元，较2023年同期减少约42.67%；毛利约82万元，2023年为毛损约12万元[42] 集团盈利情况 - 截至2024年6月30日止六个月，集团净溢利约为人民币57290000元[1] - 2024年上半年除税前溢利为人民币44338000元，2023年同期亏损人民币9714000元；期内溢利为人民币57294000元，2023年同期亏损人民币9827000元[2] - 2024年上半年每股溢利为5.39分，2023年同期为0.92分[2] - 2024年上半年除税前溢利44,338千元，2023年为亏损9,714千元[22] - 2024年上半年计算每股基本溢利之溢利为57,294千元，2023年为亏损9,827千元，股份数目均为1,063,500,000股[31] - 本期溢利约为5729万元，2023年同期亏损约为983万元，主要因出售分类为持作出售的资产增益约为5389万元[47] - 本期及2023年每股溢利及亏损分别为5.39分及约0.92分[48] 集团资产负债情况 - 2024年6月30日，非流动资产为人民币23336000元，2023年12月31日为人民币26402000元；流动资产为人民币203874000元，2023年12月31日为人民币141446000元[3] - 2024年6月30日，流动负债为人民币19073000元，2023年12月31日为人民币276972000元；流动资产净额为人民币184801000元，2023年12月31日为人民币136984000元[3] - 2024年6月30日，非流动负债为人民币49695000元，2023年12月31日为人民币62238000元；资产净额为人民币158442000元，2023年12月31日为人民币101148000元[4] - 2024年6月30日存货为941万元（2023年12月31日：约1240万元），原材料增加约12万元或约14.81%，梭织布制成品减少约251万元或约27.36%，在制品增加约437万元或约179.42%[49] - 2024年6月30日银行结余及现金为1685万元（2023年12月31日:约10375万元），增加约6460万元[50] - 2024年6月30日分类为持作出售的资产减少约27251万元[51] - 2024年6月30日合约负债约为268万元（2023年12月31日：约393万元），减少约124万元或约31.64%[52] - 2024年6月30日，公司流动资产及流动资产净额分别约为20387万元（2023年12月31日:约41396万元）及约18480万元（2023年12月31日:约13698万元），资本与负债比率约为1.09%（2023年12月31日 :80.64%）[58] 集团现金流情况 - 2024年上半年经营活动所用现金净额为人民币7959000元，2023年同期为人民币2008000元；投资活动所得现金净额为人民币152403000元，2023年同期为人民币8842000元[5] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为人民币79840000元，2023年同期为0；现金及现金等价物增加净额为人民币64604000元，2023年同期为人民币6834000元[5] 集团累计亏损与实际资本情况 - 2024年1月1日累计亏损为424,381千元，6月30日为199,573千元，期内盈利使累计亏损减少[6] - 2023年1月1日实际资本为173,033千元，2024年6月30日为158,442千元[6] 集团其他收入与补贴情况 - 2024年上半年其他收入、增益及亏损净额为3,392千元，2023年为1,234千元[15] - 截至2024年6月30日止六个月，集团获政府补贴79,000元，与2023年相同[16] - 截至2024年6月30日，约794,000元政府补贴金额仍待摊销，2023年12月31日为873,000元[16] - 与2023年同期相比，2024年同期其他收入、增益及亏损净额增加约216万元或约174.88%[42] 集团资产出售增益情况 - 截至2024年6月30日止六个月，出售分类为持作出售的资产增益总额约53,892,000元[17] - 2024年上半年物业、厂房及设备以及使用权资产出售增益约47,180,000元[18] - 出售一间附属公司已收代价32,500千元，出售的净资产25,785千元，增益6,715千元，产生现金流入净额32,499千元[19] 集团储备金与盈利分派情况 - 公司须将除税后溢利（经抵销过往年度亏损）的10%拨作法定盈余储备金，直至该基金结余达注册资本的50%为止[7] - 盈利分派须由董事会批准，2024年及2023年6月30日因累计亏损无可供分派储备[7] 集团各业务线收益情况 - 2024年上半年制造及销售校织布收益16,144千元，2023年为28,266千元；分包服务收益15千元，2023年为1,313千元[22] - 2024年上半年中国市场收益13,588千元，2023年为23,823千元；欧洲市场收益1,320千元，2023年为4,670千元；两英洲市场收益1,982千元，2023年为839千元；其他海外地区收益69千元，2023年为247千元[23] 集团成本与费用情况 - 2024年上半年融资成本491千元，2023年为1,156千元[25] - 2024年上半年所得税抵免（开支）为12,956千元，2023年为 - 113千元[26] - 2024年上半年员工成本总额7,046千元，2023年为10,079千元[28] - 2024年上半年购置厂房及机器耗资约240,000元，2023年12月31日约为327,000元[33] - 2024年报告期末应收贸易账款及其他应收款项总额26,115千元，2023年为25,302千元[34] - 截至2024年6月30日，应付贸易账款9541千元，其他应付税项2520千元，应计开支及其他应付款项2444千元，总计14505千元；2023年12月31日分别为9372千元、1868千元、3446千元，总计14686千元[35] - 2024年期间，销售及分销成本减少约73万元或约46.04%[44] - 2024年期间，行政开支增加约363万元或约49.07%[44] 集团债务相关情况 - 2016年债务转让协议垫款本金约2.39677亿元，调整后现值约2072.4万元，视作直属控股公司注资[37] - 2022年3月31日浙江永利结欠公司贷款利息约114.5万元；2022年公司提前偿还部分款项1800万元，贵州永利豁免等额款项，并与贷款利息抵销[37] - 2023年12月31日，变更前应付直属控股公司款项账面价值约3372.6万元，修改后负债公平值约1.9933亿元，导致其他储备减少约1.65604亿元；2023年度集团偿还本金约1.17765亿元[38] - 截至2024年6月30日止六个月，集团偿还本金约7984万元[38] - 截至2024年6月30日止六个月，集团就浙江永利代付电费支付约20万元（2023年约609万元），就永利经编代付电费支付约96万元（2023年为零）；2023年同期集团自永利经编收取购买梭织布款项约3.2万元[40] 集团联营公司业绩与融资成本情况 - 分占一间联营公司的业绩亏损为138万元，融资成本约49万元指租赁负债的利息开支[45][46] 集团销售情况 - 本期内，公司梭织布的国内及出口销售额分别减少约42.89%及约37.93%[53] 集团处置交易情况 - 非住宅拆迁货币补偿协议获补偿总额约29439.4万元，浙江绍兴慧璟股权转让代价约为3250万元，两项处置相关交易均于截至2024年6月30日止六个月内完成[62] 集团人员情况 - 2024年6月30日公司雇员120名，较2023年12月31日的154名减少[64] 集团股权权益情况 - 非执行董事夏震波先生在公司640,000股H股中拥有实益权益[66] - 贵州永利、浙江永利、周永利先生及夏碗梅女士分别持有588,000,000股内资股，占已发行内资股权益100.00%，占已发行总股本权益55.29%[67] - 588,000,000股内资股质押给浙商银行，为浙江永利50,000,000元贷款作担保[68] - 永兴集团（香港）投资有限公司持有208,540,000股H股，占已发行H股权益43.86%，占已发行总股本权益19.61%[69] 集团审核委员会情况 - 审核委员会有三名成员，包括余伟东先生、袁宪烽先生及章建勇先生，余伟东为主席[71] 集团合规情况 - 截至2024年6月30日止六个月，公司遵守GEM上市规则附录15所载企业管治常规守则所有守则条文[72] - 公司全体董事及监事确认遵守规定准则及公司所采纳的董事及监事进行证券交易操守守则[73] - 截至2024年6月30日止六个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[74] 集团人员任职情况 - 文件日期公司执行董事为娄利江、占发辉、周幼琴[74] - 文件日期公司非执行董事为夏震波[74] - 文件日期公司独立非执行董事为余伟东、袁曼烽、章建勇[74] 文件刊登情况 - 文件将由刊登日期起最少连续七天载于联交所网站及公司网站[74]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，集团收益从约人民币29580000元减少至约人民币16960000元，较2023年同期下跌约42.67%[2] - 截至2024年6月30日止六个月，净溢利约为人民币57290000元[2] - 2024年上半年基本及摊薄每股溢利为人民币5.39分，2023年同期为人民币0.92分[3] - 2024年6月30日非流动资产为人民币23336000元，2023年2月28日为人民币26402000元[4] - 2024年6月30日存货为人民币9409000元，2023年2月28日为人民币12398000元[4] - 2024年6月30日银行结余及现金为人民币168350000元，2023年2月28日为人民币103746000元[4] - 2024年6月30日流动负债为人民币19073000元，2023年2月28日为人民币276972000元[4] - 2024年6月30日流动资产净额为人民币184801000元，2023年2月28日为人民币136984000元[4] - 2024年6月30日资产总额减流动负债为人民币208137000元，2023年2月28日为人民币163386000元[4] - 2024年6月30日资产净额为人民币158442000元，2023年2月28日为人民币101148000元[4] - 截至2024年6月30日止六个月，经营活动所用现金净额为795.9万元，2023年同期为200.8万元[5] - 2024年上半年投资活动所得现金净额为1.52403亿元，2023年同期为884.2万元[5] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为7984万元，2023年同期为0[5] - 2024年上半年现金及现金等价项目增加净额为6460.4万元，2023年同期为683.4万元[5] - 2024年6月30日期末现金及现金等价项目为1.6835亿元，2023年同期为5381.5万元[5] - 2023年全年亏损及全面开支总额为982.7万元[6] - 2024年上半年溢利及全面收益总额为5729.4万元[6] - 2024年上半年集团总收益16,959千元，2023年为29,579千元；2024年上半年集团总亏损3,732千元，2023年为5,793千元[16] - 2024年融资成本491千元，主要为租赁负债利息；2023年为1,156千元，是应付直属控股公司免息贷款的估算利息[18] - 2024年所得税开支12,956千元，2023年抵免113千元，公司两个期间税率为25%[19] - 2024年计算每股基本溢利的溢利为57,294千元，2023年亏损9,827千元，股份加权平均数均为1,063,500,000股[23] - 截至2024年6月30日止六个月，集团收益约1696万元，较2023年同期减少约42.67%；毛利约82万元，2023年为毛损约12万元[34] - 截至2024年6月30日止六个月，其他收入、增益及亏损净额增加约216万元或约174.88%[34] - 截至2024年6月30日止六个月，销售及分销成本减少约73万元或约46.04%[34] - 截至2024年6月30日止六个月，行政开支增加约363万元或约49.07%[35] - 截至2024年6月30日止六个月，集团溢利约5729万元，2023年同期亏损约983万元[37] - 2024年和2023年每股溢利及亏损分别约为5.39分及0.92分[38] - 2024年6月30日存货约为人民币941万元，较2023年12月31日的约1240万元有所减少[39] - 2024年6月30日银行结余及现金约为人民币1.6835亿元，较2023年12月31日增加约人民币6460万元[39] - 2024年6月30日分类为持作出售的资产减少约人民币2.7251亿元[40] - 2024年6月30日合约负债约为人民币268万元，较2023年12月31日减少约人民币124万元或约31.64%[41] - 2024年6月30日集团的资本与负债比率约为1.09%，较2023年12月31日的80.64%大幅下降[45] 各业务线数据关键指标变化 - 截至2024年6月30日止六个月，制造及销售梭织布收益为16,144千元，2023年同期为28,266千元；分包费收入为815千元，2023年同期为1,313千元；客户合约收益总计16,959千元，2023年同期为29,579千元[11] - 2024年上半年租金收入为0千元，2023年同期为622千元；银行利息收入为253千元，2023年同期为182千元；汇兑差额为558千元；政府补贴为79千元，与2023年同期持平；其他为5千元，2023年同期为72千元；就应收贸易账款拨回的减值亏损为0千元，2023年同期为452千元；销售废料为 - 413千元，2023年同期为 - 173千元；出售物业、厂房及设备的增益为2,910千元；其他收入、增益及亏损净额总计3,392千元，2023年同期为1,234千元[11] - 2024年上半年中国地区收益13,588千元，2023年为23,823千元；欧洲地区2024年为1,320千元，2023年为4,670千元；南美洲2024年为1,982千元，2023年为839千元；其他海外地区2024年为69千元，2023年为247千元[17] - 本期内集团梭织布的国内及出口销售额分别减少约42.89%及约37.93%[42] 法定盈余储备金相关规定 - 公司须将除税后溢利（经抵销过往年度亏损）的10%拨作法定盈余储备金，直至该基金的结余达其注册资本的50%为止[7] - 法定盈余储备金使用后最少须保持于注册资本的25%[7] 可供分派储备情况 - 2024年及2023年6月30日，因产生累计亏损，故无可供分派储备[7] 政府补贴情况 - 截至2024年6月30日止六个月，集团获得约人民币79,000元政府补贴，与2023年持平；2024年6月30日，约人民币794,000元金额仍待摊销，2023年12月31日为人民币873,000元[12] 资产出售增益情况 - 截至2024年6月30日止六个月，出售分类为持作出售的资产的增益总额约人民币53,892,000元于损益中确认[13] - 非住宅拆迁货币补偿交易于截至2024年6月30日止六个月内完成，公司收取所有补偿，约人民币47,180,000元的增益已在损益中确认[13] - 出售一间附属公司的增益为6,715千元，出售产生的现金流入净额为32,499千元[15] 股权出售情况 - 集团按股权转让协议将浙江绍兴慧聚水务科技有限公司股权出售，代价为人民币32,560,000元[14] 2023年持作出售资产情况 - 2023年12月31日，重新分类为持作出售的物业、厂房及设备为240,009千元，使用权资产为5,328千元[15] - 2023年12月31日，重新分类为持作出售的出售集团的资产中，于一间联营公司的投资为27,172千元，现金及银行结余为1千元[15] - 2023年12月31日，分类为持作出售的资产总额为272,510千元[15] 成本费用相关指标变化 - 2024年上半年员工成本总额7,046千元，其中薪金等6,253千元，退休福利计划供款793千元；2023年为10,079千元[21] - 2024年使用权资产摊销570千元，2023年为94千元；2024年存货成本9,219千元，2023年为27,414千元；2024年物业等折旧1,635千元，2023年为4,254千元[21] - 2024年应收贸易账款减值亏损108千元，2023年拨回452千元[21] 股息分配情况 - 2024年及2023年上半年董事不建议派发中期股息[22] 购置厂房及机器情况 - 2024年上半年购置厂房及机器耗资约240,000元，2023年12月31日约为327,000元[24] 应收账款及其他应收款项情况 - 截至2024年6月30日，应收账款及其他应收款项总额为26,115千元，2023年12月31日为25,302千元[25] - 2024年6月30日，0至60日应收账款为8830千元，2023年12月31日为8828千元[25] 应付贸易账款及其他应付款项情况 - 截至2024年6月30日，应付贸易账款及其他应付款项总额为14,505千元，2023年12月31日为14,686千元[26] - 2024年6月30日，0至60日应付贸易账款为3644千元，2023年12月31日为3686千元[27] 信贷期情况 - 公司向贸易客户授出平均信贷期为60至180日，从供应商获授信贷期为30至90日[25][26] 预付供应商款项情况 - 截至2024年6月30日，预付予供应商款项为12,789千元，2023年12月31日为14,345千元[25] 债务相关情况 - 2016年12月23日，公司结欠浙江永利约2.39677亿元债务转让给贵州永利，垫款本金调整后现值约2072.4万元[28][29] - 2022年3月31日，浙江永利仍结欠公司约114.5万元贷款利息[29] - 2022年，公司提前偿还应付直属控股公司款项1800万元，贵州永利豁免1800万元，款项与贷款利息114.5万元抵销[30] - 截至2022年12月31日，结欠直属控股公司款项修订前账面价值约1937.5万元，修订后新负债公平值约3372.6万元，其他储备减少约1435.1万元[30] - 2023年12月22日，公司与贵州永利、浙江永利订立第四份补充债务偿还协议，公司结欠贵州永利未偿还总金额约2.18475亿元，贵州永利豁免1800万元，豁免后结欠约1.9933亿元[31] - 截至2023年12月31日，应付直属控股公司款项账面价值约3372.6万元，修改后负债公平值约1.9933亿元，导致其他储备减少约1.65604亿元[32] - 截至2023年12月31日止年度，集团已偿还本金约1.17765亿元；截至2024年6月30日止六个月，已偿还本金约7984万元[32] 代付电费情况 - 截至2024年6月30日止六个月，集团就浙江永利代付电费支付约20万元（2023年约609万元），就永利经编代付电费支付约96万元（2023年为零）[33] 存货明细情况 - 2024年6月30日原材料较2023年12月31日增加约人民币12万元或约14.81%[39] - 2024年6月30日梭织布制成品较2023年12月31日减少约人民币251万元或约27.36%[39] - 2024年6月30日在制品较2023年12月31日增加约人民币437万元或约179.42%[39] 人员情况 - 2024年6月30日公司拥有雇员120名，较2023年12月31日的154名有所减少[52] - 2024年6月30日研发人员5名，与2023年12月31日持平[52] - 2024年6月30日销售及市场推广人员8名，较2023年12月31日的9名减少[52] - 2024年6月30日生产人员85名，较2023年12月31日的118名减少[52] - 2024年6月30日品质控制人员11名，较2023年12月31日的10名增加[52] - 2024年6月30日管理人员5名，与2023年12月31日持平[52] - 2024年6月30日财务及行政人员6名，较2023年12月31日的7名减少[52] 股权权益情况 - 非执行董事夏震波先生于公司的640,000股H股中拥有实益权益[54] - 截至2024年6月30日，贵州永利、浙江永利、周永利先生、夏碗梅女士分别持有5.88亿股内资股，占内资股权益100%，占总股本权益55.29%[55

集团整体财务数据关键指标变化 - 2023年集团收益约为人民币55,110,000元，较2022年约79,000,000元减少约30.24%[6] - 2023年年内亏损约为人民币26,740,000元[6] - 2023年除税后亏损较2022年同期减少约人民币8,840,000元或24.85%[9] - 2023年每股基本及摊薄亏损约为人民币2.51分，2022年约为3.35分[9] - 2023年集团收益减少约人民币23,890,000元或30.24%，主因梭织布内销及分包费收益减少[9] - 2023年集团产生毛损约人民币6,190,000元，主因原材料、劳工及印染成本增加[9] - 2023年公司收入约5511万元，较2022年同期减少约30.24%，毛损约619万元，2022年毛损约1207万元[22] - 2023年其他收入、增益及亏损净额较2022年同期减少约75万元或约25.47%[23] - 2023年销售及分销成本轻微减少约29万元或约8.60%[24] - 2023年亏损约2674万元，较2022年同期减少约884万元或24.85%，每股亏损分别为约2.51分及约3.35分[28] - 2023年12月31日存货约1240万元（2022年12月31日：约1904万元），原材料减少约21万元或约20.88%，梭织布制成品减少约471万元或约33.94%，在制品减少约173万元或约41.48%[30] - 2023年12月31日，应收贸易账款及其他应收款项约为2530万元（2022年12月31日：约2596万元），减少约65万元或约2.52%，主要因应收贸易账款减少约800万元或约44.96%[31] - 2023年12月31日，银行结余及现金约为1.0375亿元（2022年12月31日：约4698万元），增加约5677万元，主要因收到非住宅拆迁货币补偿[31] - 2023年12月31日，应付贸易账款及其他应付款项为约1469万元（2022年12月31日：约2127万元），减少约658万元或约30.95%[33] - 2023年12月31日，合约负债约为393万元（2022年12月31日：约309万元），增加约83万元或约26.93%，主要因客户下达销售订单[33] - 2023年12月31日，递延收入约为87万元（2022年12月31日：约103万元），计入本期其他收入约15.9万元（2022年：约15.9万元）[34] - 2023年12月31日，集团流动资产约为4.1396亿元（2022年12月31日：约1.0093亿元），流动资产净额约为1.3698亿元（2022年12月31日：约5763万元）[42] - 2023年12月31日，集团流动资金比率约为1.49（2022年12月31日：约2.33），资本与负债比率约为0.8%（2022年：19.49%）[42] - 2023年收益为55,107千元，较2022年的78,998千元有所下降；年内亏损为26,736千元，较2022年的35,576千元有所收窄；年内全面收入总额为93,719千元，而2022年为 - 33,787千元[180] - 2023年物业重估收益扣除税项后为120,455千元，2022年为1,789千元[180] - 2023年每股亏损为2.51分，2022年为3.35分[180] - 2023年非流动资产为26,402千元，2022年为144,962千元；流动资产为413,956千元，2022年为100,929千元；流动负债为276,972千元，2022年为43,295千元[181] - 2023年流动净资产为136,984千元，2022年为57,634千元；资产总额减流动负债为163,386千元，2022年为202,596千元[181] - 2023年非流动负债为62,238千元，2022年为29,563千元[182] - 2023年资本及储备为101,148千元，2022年为173,033千元[182] - 2023年股本为106,350千元，与2022年持平；股份溢价及储备为 - 5,202千元，2022年为66,683千元[182] - 2023年除税前亏损26,708千元，2022年为30,193千元[186] - 2023年经营活动所用现金净额为11,884千元，2022年为2,704千元[186] - 2023年投资活动所得现金净额为186,364千元，2022年为18,494千元[186] - 2023年融资活动所用现金净额为117,714千元，2022年所得现金净额为223千元[187] - 2023年现金及现金等值项目净增加56,766千元，2022年为16,013千元[187] - 2023年初现金及现金等值项目为46,981千元，2022年为30,968千元[187] - 2023年年终现金及现金等值项目为103,746千元，2022年为46,981千元[187] 联营公司太比雅财务数据关键指标变化 - 公司分占联营公司太比雅集团综合业绩亏损约592万元，公司自2019年8月20日以来已收购其41.67%的权益[25] - 2023年太比雅收入较2022年同期减少约525万元或约21.98%，毛利减少约113万元或约23.57%，其他收入减少约130万元或约66.83%，销售开支减少约88万元或13.16%，行政开支增加约789万元或约170.78%[25] 股息分配情况 - 董事不建议派付2023年度末期股息[6][10] - 公司主要从事梭织布制造及销售和提供梭织布分包服务，不建议就2023年度派付股息[62] 市场环境情况 - 2023年1 - 11月越南纺织出口呈下行趋势，欧美市场订单疲软[11] - 2023年5 - 7月国内纺织纱线及服装服饰出口降幅扩大，8月后出口增速降幅收窄[11][12] 公司经营策略 - 集团采取研究时尚趋势加大研发投入、提高生产效率稳定产品品质等策略提升持续经营能力[13][14] - 公司计划继续发展内销和出口销售梭织布，扩大出口销售规模，参与海外线下展览会[15] - 董事认为出售事项符合公司将资源集中于中国纺织业核心业务的策略，预计能为股东实现改善的财务业绩[19] 公司重大交易事项 - 2023年12月22日，公司与关联方订立股权转让协议出售目标集团股权，所得款项净额用作集团一般营运资金[16] - 2023年12月22日，公司、贵州永利及浙江永利订立第四份补充债务偿还协议，豁免部分债务1800万元，豁免后公司结欠贵州永利未偿还总金额约1.9933亿元[26] - 2024年1月5日，因地方政府土地征收，公司业务迁置，出售机龄超20年的生产机器及设备[18] - 2023年12月20日，公司与地方当局订立非住宅拆迁货币补偿协议，补偿金额约为2.944亿元[43] - 2023年12月22日，公司订立股权转协议出售浙江绍兴慧聚股权，代价约3250万元[43] 公司人员情况 - 执行董事长娄利江36岁，负责公司策略规划、企业投资及整体管理[49] - 执行董事何连凤50岁，负责公司销售及生产，在纺织企业生产管理方面拥有逾30年经验[50] - 胡华军38岁，2010年12月加盟公司，2021年5月18日再获委任为执行董事[51] - 夏震波36岁，持有640,000股H股实益权益，2022年1月6日获委任为非执行董事并当选董事会副主席[52] - 余伟东55岁，2021年7月30日获委任为独立非执行董事[53] - 章建勇57岁，2022年1月6日获委任为独立非执行董事[54][55] - 袁灵烽40岁，2021年7月30日获委任为独立非执行董事[57] - 潘兴彪58岁，2021年5月18日再获委任为独立监事[58] - 王爱玉60岁，2022年6月17日再获委任为监事及监事会主席[59] - 陈伟42岁，2021年5月18日再获委任为监事[60] - 2023年12月31日，集团雇员154名（2022年12月31日：241名），其中研发人员5名（2022年12月31日：3名）[46] 公司股权结构情况 - 2023年12月31日，执行董事何连凤女士及其配偶于公司最终控股公司浙江永利拥有权益合共约占0.38%[66] - 非执行董事夏震波先生于公司64万股中拥有实益权益[66] - 2023年12月31日，贵州永利、浙江永利、周永利先生、夏碗梅女士持有内资股数目均为5.88亿股，占已发行内资股权益100.00%，占全部已发行股份权益概约55.29%[72] - 2021年4月8日，5.88亿股内资股已质押给浙商银行，作为其向浙江永利提供5000万元贷款的担保，截至文件日期仍处于质押状态[72] - 周永利先生及其配偶夏碗梅女士分别拥有浙江永利约94.25%及约3.49%，浙江永利拥有贵州永利65%[72] - 永兴集团（香港）投资有限公司持有H股208,530,000股，占H股概约百分比43.85%，占全部已发行股份权益概约百分比19.61%[73] 公司采购与销售情况 - 截至2023年12月31日止年度，集团五大供应商及客户占采购额及收益分别约为87.42%及36.91%，最大供应商及客户占采购额及收益分别约为34.45%及12.19%[74] 公司证券交易情况 - 截至2023年12月31日止年度，公司及其附属公司无购买、出售或赎回任何上市证券[75] 公司委员会情况 - 公司于2002年5月成立审核委员会，有三名成员，余先生为主席[79] - 审核委员会已审阅公司2023年各季度及全年业绩[80] - 公司于2005年1月成立薪酬委员会，包括四名成员，袁灵烽先生为主席[81] - 公司于2012年3月31日成立提名委员会，截至2023年12月31日由四名成员组成，章建勇先生为主席[82] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成，余伟东为主席[108] - 审核委员会已审阅集团2023年各季度业绩及2023年度经审核综合财务报表，并建议董事会采纳[109] - 截至2023年12月31日止年度，审核委员会召开7次会议，审核集团2022年度综合年度业绩及2023年前三季度业绩，三位独立非执行董事出席次数均为7/7[110] - 审核委员会权力包括调查职权范围内活动、向雇员索取资料、寻求外界专业意见[110] - 审核委员会主要职责包括考虑外聘核数师委任等多项事宜[111][112] - 公司于2005年1月成立薪酬委员会，职责包括制定董事及高层管理人员薪酬政策等[116] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和一名执行董事组成，袁灵烽先生为主席[117] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会召开1次会议，各成员出席次数均为1/1[118] - 公司于2012年3月30日成立提名委员会，职责包括审阅董事会架构等[119] - 提名委员会职责包括至少每年审阅董事会架构等并提建议[119] - 提名委员会由三名独立非执行董事余伟东先生、袁灵烽先生、章建勇先生及执行董事何连凤女士组成，章建勇先生任主席[122] - 回顾年度内提名委员会召开1次会议，各成员出席率均为100%（1/1）[124] 公司董事相关政策与程序 - 公司董事提名政策旨在载列提名及委任准则和程序，确保董事会技能均衡、经验多元及领导能力适当[125] - 甄选董事候选人需能就多方面事宜作独立判断并提建议，在利益冲突时发挥作用等[127] - 若候选人拟担任独立非执行董事，需根据相关规则评估独立性及专业资格[128] - 委任新董事时，提名委员会及/或董事会需依据准则评估候选人，必要时排列优先次序并提建议[128][129][130] - 股东提名董事时，提名委员会及/或董事会需评估候选人资格并向股东提建议[131] - 股東大會重選董事时，提名委员会及/或董事会需检讨退任董事贡献、表现及是否符合准则并提建议[132][133][134] - 董事会采纳成员多元化政策，甄选候选人以多项可计量目标为基准[123] - 提名委员会认为现有董事会成员背景多元，拥有适合公司业务需求的均衡技能和经验[124] - 董事会拟在股东大会提呈选举或重选董事决议案时，需按规定披露候选人资料[135] - 提名委员会定期检讨董事会架构、规模、组成及提名政策，并

会计准则影响 - 本集团财务表现受到香港会计准则第1号和第2号修订的影响，主要体现在会计政策披露方面[13] - 香港会计准则第8号修订对本集团的综合财务报表没有影响[14] - 香港会计准则第12号修订对本集团的综合财务报表也没有重大影响[15] - 本集团尚未提前应用已颁布但尚未生效的香港财务报告准则修订[16] 收入来源 - 本集团的收入主要来自梭织布制造和销售以及分包服务，分部收入为55,107千元[17] - 可呈报分部包括梭织布制造和销售以及分包服务[18] - 梭织布和分包服务分部的收益分别为52,660千元和2,447千元，亏损分别为6,738千元和2,189千元[19] - 本集团来自中国、欧洲、南美洲和其他海外地区的外部客户合同收入分别为43,814千元、7,185千元、3,122千元和986千元[20] - 客户A的收入贡献占本集团总销售额的10%以上，为6,717千元[21] 财务状况 - 本集团的融资成本为2,273千元，所得税开支为28千元[22] - 二零二三年员工成本总额为20,828千元，较二零二二年的28,119千元有所下降[23] - 年内每股基本及摊薄亏损为26,736,000元，较二零二二年的35,576,000元有所减少[24] 资产情况 - 持作出售的资产包括物业、厂房及设备以及使用权资产，总额为272,510千元[27] - 持作出售的非流动资产中，物业、厂房及设备占240,009千元，使用权资产占5,328千元[28] 应收款项及负债 - 预计在十二个月内出售的附属公司资产包括投资27,172千元和现金1千元，总额为27,173千元[31] - 应收贸易账款为10,845千元，较二零二二年的19,880千元有所减少，其他应收款项为15,519千元[31] - 应付贸易账款为9,372千元，其他应付款项为1,868千元，应计开支及其他应付款项为3,446千元，总额为14,686千元[36] 公司经营情况 - 公司在截至二零二三年十二月三十一日的年度期间继续进行新产品的创新和开发，以满足客户需求和增加销售订单[68] - 公司积极参与中国举办的各种贸易展销会，以提高在纺织市场的知名度和推广新产品[69] - 公司已持续实施多项措施以提高效率、减少成本和改善流动性，出售事项为公司变现目标集团的投资并将资源转向核心业务提供了有利的机会[71] - 公司已出售机龄超过20年的若干生产机器及设备，为升级产品和提高生产流程效率提供了机会[72]

财务表现 - 浙江永安融通控股股份有限公司截至2023年9月30日止九个月的收益约为人民币44,000,000元，较去年同期下降约27.11%[4] - 2023年9月30日止九个月，公司的虧損淨額约为人民币19,310,000元[5] - 浙江永安融通控股股份有限公司截至2023年9月30日止三个月和九个月的未经审核綜合業績显示，收益分别为人民幣43,997千元和人民幣60,364千元，毛損为人民幣1,845千元和人民幣2,843千元[6] - 本期间收入约人民币元，较去年同期减少约27.11%[22] - 本期间的毛利约人民币元，较去年同期减少约19.35%[25] 费用支出 - 浙江永安融通控股股份有限公司截至九月三十日止三个月内，员工成本（包括監事、董事及主要行政人員的酬金）总额为3,439千元[17] - 本集团截至九月三十日止九个月内，應付直屬控股公司之非即期免息款項之估算利息为603千元[16] 资金流动 - 本集团截至二零二三年九月三十日止九个月内，獲授予政府補貼约119,000元，用于鼓勵更換低生產力的機械及設備[15] - 本集团截至二零二三年九月三十日止九个月期间内，已就浙江永利代本集团支付的电费向浙江永利支付约9,394,000元[20] - 本集团截至二零二三年九月三十日止九个月期间内，已为提供予本集团的印染服务向本公司同系附属公司浙江紹興永利印染有限公司支付约556,000元[21] 公司治理 - 公司已成立审计委员会，主要职责是审阅和监督财务申报程序及内部监控制度，并向董事会提供意见和建议[39] - 审计委员会已审阅截至2023年三月、六月和九月的业绩报告，认为符合相关法律法规的规定并已充分披露[40] - 公司已采纳董事进行证券交易行为守则，全体董事和监事均确认遵守相关规定[41] - 公司截至2023年九月止九个月内未进行任何上市证券的购买、出售或赎回[42]

集团整体收益变化 - 截至2023年9月30日止九个月，集团收益从约6036万元降至约4400万元，较2022年同期下降约27.11%[6] - 2023年第三季度收益为1441.8万元，2022年同期为2109.3万元[7] - 2023年前三季度收益为4399.7万元，2022年同期为6036.4万元[7] - 截至2023年9月30日止三个月，客户合约收益总额为14,418千元，2022年同期为21,093千元；截至2023年9月30日止九个月，客户合约收益总额为43,997千元，2022年同期为60,364千元[18] - 截至2023年9月30日止九个月，集团收入约4400万元，较2022年同期减少约27.11%[31] 集团亏损情况 - 截至2023年9月30日止九个月，亏损净额约为1931万元[6] - 2023年第三季度除税前亏损为947万元，2022年同期为792.5万元[7] - 2023年前三季度除税前亏损为1918.4万元，2022年同期为1439.3万元[7] - 2023年第三季度每股亏损0.89分，2022年同期为0.70分[7] - 2023年前三季度每股亏损1.82分，2022年同期为1.37分[7] - 2023年9月30日累计亏损为41695万元，2022年9月30日为37668.5万元[8] - 截至2023年9月30日止三个月，期内亏损为9,478千元，2022年同期为7,492千元；截至2023年9月30日止九个月，期内亏损为19,305千元，2022年同期为14,616千元[23] - 截至2023年9月30日止三个月，每股基本亏损计算之亏损为9,478千元，2022年同期为7,492千元；截至2023年9月30日止九个月，每股基本亏损计算之亏损为19,305千元，2022年同期为14,616千元，计算股份数均为1,063,500,000 [25] - 本期亏损约1931万元，较2022年同期增加约469万元或32.08%[39] - 本期及2022年每股亏损分别为约1.82分及约1.37分[40] 股息分配情况 - 董事不建议派付截至2023年9月30日止九个月之中期股息[6] - 董事不建议派付截至2023年及2022年9月30日止三个月及九个月的中期股息[24] 各项收入及成本变化 - 截至2023年9月30日止九个月，租金收入为1,005千元，2022年同期为231千元；政府补贴为119千元，与2022年同期持平[18][19][20][21] - 截至2023年9月30日止三个月，融资成本为603千元，2022年同期为579千元；截至2023年9月30日止九个月，融资成本为1,759千元，2022年同期为1,676千元[22] - 截至2023年9月30日止三个月，所得税抵免（开支）为 -8千元，2022年同期为433千元；截至2023年9月30日止九个月，所得税抵免（开支）为 -121千元，2022年同期为 -223千元，公司两个期间税率为25%[22] - 截至2023年9月30日止三个月，员工成本总额为3,439千元，2022年同期为8,695千元；截至2023年9月30日止九个月，员工成本总额为13,518千元，2022年同期为17,268千元[23] - 截至2023年9月30日止九个月，公司就浙江永利代付电费向其支付9,394千元，2022年同期为8,710千元[26] - 截至2023年9月30日止九个月，公司为印染服务向浙江绍兴永利印染有限公司支付2,500元，2022年同期为556千元；向浙江永利经编股份有限公司销售梭织布收取32千元，2022年同期为3千元[27][28] - 本期毛损约185万元，2022年约284万元，主要因原材料成本下降[31] - 本期其他收入及增益较2022年同期减少约227万元或约57.36%，主因应收账款大额减值亏损于2022年拨回[32] - 本期销售及分销成本减少约14.7万元或约6.23%，因销售佣金减少[33] - 本期融资成本约176万元，指应付直接控股股东免息贷款的推算利息[38] 联营公司业绩情况 - 分占联营公司业绩亏损约456万元，联营公司为太比雅及其附属公司[35] - 太比雅收入较2022年同期减少约374万元或约19.35%，毛利减少约87.6万元或约22.56%[36][37] 集团业务销售情况 - 本期集团梭织布国内及出口销售分别减少约19.62%及约46.26%[41] 股权权益情况 - 截至2023年9月30日，执行董事何连凤女士及其配偶于公司最终控股公司浙江永利拥有权益合共约0.039%[48] - 非执行董事夏震波先生于公司的640,000股H股中拥有实益权益[48] - 截至2023年9月30日，贵州永利、浙江永利、周永利先生、夏碗梅女士分别持有公司588,000,000股内资股，占已发行内资股权益100%，占全部已发行股份权益55.29%[50] - 周永利先生及其配偶夏碗梅女士分别拥有浙江永利约94.25%及约3.49%，浙江永利拥有贵州永利之65%[51] - 截至2023年9月30日，永兴集团（香港）投资有限公司持有公司208,530,000股H股，占已发行H股权益43.85%，占全部已发行股份权益19.61%[52] 股份抵押情况 - 2021年4月8日起，588,000,000股内资股抵押予浙商银行，作为浙江永利50,000,000元贷款抵押品，截至文件日期仍在抵押中[50] 审核委员会情况 - 审核委员会已审阅公司2023年第一季度、中期及第三季度未经审核业绩，认为符合相关规定且披露充分[56] - 审核委员会有三名成员，包括余伟东先生、袁灵烽先生及章建勇先生，余伟东先生为主席[55] 证券交易情况 - 截至2023年9月30日止九个月内，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[58] 公司管理层情况 - 截至公告日期，执行董事为娄利江先生、何连凤女士及胡华军先生；非执行董事为夏震波先生；独立非执行董事为余伟东先生、袁灵烽先生及章建勇先生[58]