集团整体收益情况 - 截至2019年6月30日止六个月，集团收益约为人民币6813万元，较2018年同期的约人民币6934万元下跌约1.74%[7] - 2019年第二季度收益为人民币3390.2万元，2018年同期为人民币4216.9万元[9] - 截至2019年6月30日止六个月收益约68,130元，较2018年同期下降约1.74% [68] - 2019年上半年分享收益为6.8129亿人民币，2018年同期为6.9335亿人民币[36] 集团亏损与盈利相关指标 - 截至2019年6月30日止六个月，净亏损约为人民币612万元[7] - 2019年上半年每股亏损为人民币0.58分，2018年同期为人民币0.19分[9] - 2019年上半年亏损人民币2,054千元，其他全面开支人民币800千元，全面开支总额人民币2,854千元[20] - 2019年上半年除税前亏损为575.9万人民币，2018年同期为163.4万人民币[36] - 2019年上半年每股基本亏损为0.000575元，2018年同期为0.000193元[52] 股息分配情况 - 董事不建议派付截至2019年6月30日止六个月之中期股息[7] 资产相关指标 - 于2019年6月30日，非流动资产为人民币18794.2万元，2018年12月31日为人民币15111.9万元[12] - 于2019年6月30日，流动资产为人民币18244.2万元，2018年12月31日为人民币21657.1万元[12] - 2019年6月30日集团流动资产约为1.8244亿元（2018年12月31日：约2.1657亿元），流动资产净额约为1.4713亿元（2018年12月31日：约1.871亿元），流动资金比率约为5.17（2018年12月31日：7.35）[83] - 2019年6月30日应收贸易账款及其他应收款项总额为3005.1万人民币，2018年12月31日为3352.5万人民币[55] 负债相关指标 - 于2019年6月30日，流动负债为人民币3531.2万元，2018年12月31日为人民币2946.7万元[12] - 2019年6月30日应付贸易账款及其他应付款项总额为3163.1万人民币，2018年12月31日为2619.4万人民币[55] - 截至2019年6月30日应付贸易账款总计22,783千元，较2018年12月31日的13,295千元有所增加[58] - 2019年6月30日应付直属控股公司款项（流动负债）为35,508千元，2018年12月31日为32,543千元[58] 现金流量相关指标 - 2019年上半年经营活动所得现金净额为人民币102.5万元，2018年同期为人民币 - 1737.1万元[17] - 2019年上半年现金及现金等价物减少净额为人民币4031.7万元，2018年同期为人民币1721万元[17] 储备金与可分派储备情况 - 公司须将除税后溢利（经抵销过往年度亏损）的10%拨作法定盈余储备金，直至该基金结余达注册资本的50%为止[21] - 2019年和2018年6月30日，因累计亏损无可供分派储备[21] 各业务线收益情况 - 截至2019年6月30日止三个月，销售梭织布收益为人民币33,621千元，分包费收入为人民币281千元，基金管理服务费为人民币11千元，收益总计人民币33,902千元[28] - 截至2019年6月30日止六个月，销售梭织布收益为人民币66,304千元，分包费收入为人民币1,825千元，基金管理服务费为人民币11千元，收益总计人民币68,129千元[28] 其他收入及增益情况 - 2019年投资收入为人民币369千元，银行利息收入为人民币19千元，汇兑差额为人民币46千元，政府补贴为人民币6千元，返还退休福利计划供款为人民币890千元，补偿收益为人民币156千元，销售废料为人民币19千元，其他收入及增益总计人民币1,555千元[28] - 2018年投资收入为人民币 - 25千元，银行利息收入为人民币41千元，政府补贴为人民币20千元，杂项收入为人民币146千元，销售废料为人民币264千元，其他收入及增益总计人民币329千元[28] - 截至2019年6月30日止期间，集团获政府补贴约人民币6,000元，2018年为人民币53,000元[30] 不同地区客户收益情况 - 2019年上半年来自中国的外部客户收益为5963.6万人民币，2018年同期为6083.9万人民币[39] 成本与开支相关指标 - 2019年上半年融资成本为296.5万人民币，2018年同期为320.6万人民币[40] - 2019年上半年所得税开支为35.7万人民币，2018年同期为42万人民币[41] - 2019年上半年员工成本总额为1343.1万人民币，2018年同期为1283万人民币[46] - 2019年上半年购置家具、装置及设备耗资约8.9万人民币，购置厂房及机器耗资约3212万人民币[53] - 截至2019年6月30日止六个月毛利下降约285万元或3.96% [68] - 截至2019年6月30日止六个月销售及分销成本较2018年同期下降69.8万元或42.35% [68] - 截至2019年6月30日止六个月行政开支较2018年同期增加约320万元或51.12% [68] - 截至2019年6月30日止六个月其他收益较2018年同期增加约97.8万元或169.5% [68] 收购事项 - 2019年3月18日公司全资附属公司拟收购目标公司已发行股本总额的41.67% [72] - 公司全资附属公司拟收购目标公司北京太比雅科技股份有限公司41.67%的权益，截至文件日期交易尚未完成[87] - 董事预期于2019年第三季度前完成收购目标公司事项[77] 资本开支情况 - 已订约但未拨备之药品、厂房及设备相关资本开支为34,670千元，收购一家联营公司相关资本开支为63,000千元[84] 或然负债与资产抵押情况 - 2019年6月30日集团并无任何重大或然负债（2018年12月31日：无）[88] - 2019年6月30日集团并无就集团之资产抵押（2018年12月31日：无）[89] 重大出售情况 - 2019年及2018年截至6月30日止六个月集团并无任何重大出售[90] 员工情况 - 2019年6月30日公司雇员404名（2018年12月31日：390名），其中研发人员7名（2018年12月31日：7名）、销售及市场推广人员10名（2018年12月31日：10名）、生产人员332名（2018年12月31日：321名）、品质控制人员40名（2018年12月31日：36名）、管理人员5名（2018年12月31日：5名）、财务及行政人员10名（2018年12月31日：11名）[93] 股权权益情况 - 2019年6月30日执行董事何连凤女士及其配偶于公司最终控股公司浙江永利拥有权益合共约占0.039%[95] - 截至2019年6月30日，贵州永安、浙江永利、周永利先生、夏碗梅女士分别持有5.88亿股内资股，权益概约百分比为100.00%，资本权益概约百分比为55.29%[98] - 周永利先生拥有浙江永利约94.25%，夏碗梅女士拥有约3.49%，浙江永利拥有贵州永安65%[98] - 截至2019年6月30日，永兴集团(香港)投资持有2.0854亿股H股，概约百分比为43.86%，资本权益概约百分比为19.61%[101] 企业管治情况 - 截至2019年6月30日，公司已遵守GEM上市规则附录15所载之企业管治常规守则之所有守则条文[106] - 公司全体董事及监事确认已遵守规定准则及公司所采纳之董事及监事进行证券交易之操守守则[107] 证券交易情况 - 截至2019年6月30日止六个月期间，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券[108] 公司人员构成 - 截至公告日期，公司执行董事为蒋宁先生、何律倒先生、何连凤女士及胡宁军先生，独立非执行董事为宋科先生、朱伟洲先生及冷鹏先生[109] 审核委员会情况 - 审核委员会有三名成员，包括三名独立非执行董事宋科先生、朱伟洲先生及冷鹏先生，冷鹏先生为审核委员会主席[103] - 审核委员会认为公司截至2019年3月31日止三个月及截至2019年6月30日止六个月之未经审核第一季度业绩及中期业绩符合适用会计准则等规定并已充分披露[103] 公告刊登情况 - 公告将由刊登日期最少一连七日载于GEM网站及公司网站[109] 集团业务发展计划 - 集团自2019年4月起安装新先进生产设备，聘用合格员工，将进一步开发国内外市场以提升纺织分部竞争力及市场份额[77] 债务情况 - 债务转让协议整款本金约2.39677亿元，调整后现值约2072.4万元，估算利息按实际利率18.22%计算[59] - 2018年度偿还部分免息贷款本金642.6万元，2018年12月31日未偿还本金为2.29475亿元[61] 集团可呈报及经营分部 - 集团可呈报及经营分部包括梭织、分包服务、资产管理及投资咨询服务[34]

集团整体财务数据关键指标变化 - 截至2019年3月31日止三个月，集团收益从约人民币27170000元增至约人民币34230000元，较2018年同期增加约26%[7] - 截至2019年3月31日止三个月，亏损净额约为人民币4310000元[7] - 董事不建议派付截至2019年3月31日止三个月之中期股息[7] - 2019年第一季度收益为人民币34227000元，销售成本为人民币31908000元；2018年同期收益为人民币27166000元，销售成本为人民币24488000元[9] - 2019年第一季度毛利为人民币2319000元，2018年同期为人民币2678000元[9] - 2019年第一季度除税前亏损为人民币3951000元，2018年同期为人民币1826000元[9] - 2019年第一季度所得税开支为人民币357000元，2018年同期为人民币243000元[9] - 2019年第一季度期内亏损为人民币4308000元，2018年同期为人民币2069000元[9] - 2019年第一季度每股亏损（基本及摊薄）为0.41分，2018年同期为0.19分[9] - 2019年3月31日累计亏损为人民币270054000元，2018年3月31日为人民币264244000元[11] - 2019年第一季度公司收益约3423万元，较2018年同期增加约26%[39] - 2019年第一季度毛利减少约35.9万元或13.41%，销售成本增加约32.02%[39] - 2019年第一季度销售及分销成本较2018年同期增加约15.6万元或38.61%[39] - 2019年第一季度行政开支较2018年同期大幅增加约162万元或58.98%[39] - 2019年第一季度其他收入减少约11.2万元或45.16%[40] - 2019年第一季度融资成本约148万元，为应付直属控股公司免息贷款的应计利息[40] - 2019年和2018年第一季度每股亏损分别约为0.41分和0.19分[40] 业务销售数据关键指标变化 - 2019年第一季度国内销售及出口销售分别增加约29.37%及19.08%，平均售價增加约6.29%[42] 关联交易数据变化 - 2019年第一季度公司就浙江永利代付电费支付约320.9万元（2018年：397.6万元）[34] - 2018年第一季度公司就印染服务向同系附属公司支付约0.5万元，2019年为零[35] 公司收购事项 - 2019年3月18日，公司全资附属公司深圳永安慧聚拟收购北京太比雅科技股份有限公司全部已发行股本的41.67%[43] - 收购事项预计于2019年6月20日完成[48] 公司股权结构 - 2019年3月31日，执行董事何连凤女士及其配偶于公司最终控股公司浙江永利拥有权益合共约占0.039%[49] - 2019年3月31日，贵州永安持有5.88亿股本公司内资股，占内资股权益100.00%，占总注册资本权益55.29%[53] - 周永利先生及其配偶夏碗梅女士分别拥有浙江永利约94.25%及约3.49%，浙江永利拥有贵州永安之65%[55] - 2019年3月31日，永兴集团（香港）投资有限公司持有2.0854亿股公司H股，占H股权益43.86%，占总注册资本权益19.61%[56] 公司发展策略 - 公司将在2019年下半年安装新及先进的生产机器以淘汰落后产能[47] - 公司已雇用若干合资格员工以加强研发提升产品质量及产量[47] - 公司将进一步发展国内市场以提升在纺织业的竞争力及市场份额[47] 公司审核委员会情况 - 审核委员会有三名成员，包括独立非执行董事宋科先生、冷鹏先生及朱伟洲先生，冷鹏先生为主席[59] - 审核委员会审阅集团2019年第一季度未经审核业绩，认为符合相关规定且已充分披露[61] 公司合规情况 - 公司采纳董事证券交易操守守则，全体董事及监事确认遵守规定准则及守则[62] 公司证券交易情况 - 截至2019年3月31日止三个月，公司及其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[63] 公司管理层情况 - 本文件日期，公司执行董事为蒋宁、何伟枫、何连凤及胡华军；独立非执行董事为宋科、冷鹏及朱伟洲[65] 文件刊登情况 - 本文件将由刊登日期起最少连续七日载于GEM网站及公司网页[66]

公司基本信息 - 公司股份代号为8211[1][46] - 公司法定地址为中国浙江省绍兴柯桥区杨汛桥镇，香港中环皇后大道中31号陆海通大厦16楼1601室[46] - 公司总办事处及香港主要营业地点为香港湾仔港湾道6 - 8号瑞安中心33楼3306 - 12室[46] - 公司执行董事会主席为蒋宁先生，副主席为何伟枫先生，行政总裁为何连凤女士[46] - 公司国际核数师为信永中和(香港)会计师事务所有限公司，中国核数师为浙江中兴会计师事务所有限公司[46] - 公司主要往来银行为中国建设银行股份有限公司绍兴杨汛桥支行，位于中国浙江省绍兴市柯桥区杨江西路586号[46] - 公司H股股份过户登记处为联合证券登记有限公司，位于香港北角英皇道338号华懋交易广场2期33楼3301 - 04室[46] - 公司主要从事梭织布制造及销售、分包服务、资产管理服务和投资咨询服务[123] - 蒋宁先生47岁，拥有逾十九年银行业经验，于2017年2月28日获委任为公司执行董事并当选董事会主席[102][104] - 何伟枫先生39岁，于2017年2月28日获委任为公司执行董事并当选董事会副主席[105][109] - 何连凤女士45岁，负责公司销售及生产，拥有逾二十三年纺织企业生产管理经验[109] - 胡华军先生33岁，于2015年5月获委任为公司执行董事[109] - 截至2018年12月31日，公司执行董事有蒋宁、何伟枫、何连凤、胡华军[133] - 截至2018年12月31日，公司独立非执行董事有宋科、王晖、王中[133] - 截至2018年12月31日，公司监事有王爱玉、陈伟，独立监事有潘兴彪[133] - 各董事及监事与公司订立服务协议，任期为委任日期起计三年[133] - 截至2018年12月31日，执行董事何连凤女士及其配偶于公司最终控股公司浙江永利拥有权益合共约占0.039%[138] - 2018年12月31日，贵州永安、浙江永利、周永利先生、夏碗梅女士持有内资股数目均为5.88亿股，占内资股权益100%，占总注册资本权益55.29%[146] - 周永利先生及其配偶夏碗梅女士分别拥有浙江永利约94.25%及约3.49%，浙江永利拥有贵州永安65%[146] - 永兴集团（香港）投资有限公司持有H股2.0854亿股，占H股权益43.86%，占总注册资本权益19.60%[151][152][153] - 公司主席为蒋宁先生，副主席为何伟枫先生，行政总裁为何连凤女士[188] 财务数据关键指标变化 - 公司2018年收益约为人民币151,290,000元，较2017年的约人民币159,440,000元下跌约5.11%[49] - 公司2018年年内亏损约为人民币3,570,000元[49] - 2018年集团收益约1.5129亿元，较2017年同期下降约5.11%[54] - 2018年毛利增加约184万元，主要因平均销售价略微上升[54] - 2018年销售及分销成本较2017年同期增加约16.35%，主因参展开支增加[54] - 2018年行政开支大幅增加约343万元或26.97%，因研发开支、员工退休金及附属公司行政开支整合增加[54] - 2018年其他收入增加约241万元或102.16%，源于应收账款减值亏损拨回等[54] - 2018年融资成本约601万元，为应付直属控股公司免息贷款的应计利息[55] - 2018年及2017年每股亏损分别约为0.34分及0.21分[56] - 2018年12月31日，集团流动资产及流动资产净额分别约为人民币216,570,000元（2017年12月31日：约人民币202,270,000元）及约人民币187,100,000元（2017年12月31日：约人民币150,250,000元）[85] - 2018年12月31日，集团流动资金比率约为7.35（2017年12月31日：约为3.89）[85] - 2018年12月31日，集团就收购厂房及设备已订约但未于综合财务报表内计提拨备的资本承担约为人民币34,670,000元（2017年：无）[88] - 截至2017年12月31日止年度，集团对中国非上市基金投资人民币74,500,000元[89] - 2018年度内，基金实缴资本人民币49,274,000元已归还集团[89] - 2018年及2017年12月31日止年度，集团并无任何重大出售[93] - 2018年及2017年12月31日，集团概无任何重大或然负债[95] - 2018年和2017年12月31日，集团无集团公司资产抵押[96] - 截至2018年12月31日止年度，集团五大供应商及客户分别占集团采购额及收益约56.66%及26.36%[155] - 截至2018年12月31日止年度，最大供应商及客户分别占集团采购额及收益约24.31%及7.94%[155] - 截至2018年12月31日止年度，核数服务酬金为723千元人民币[199] - 截至2018年12月31日止年度，已履行有关集团初步年度业绩公布资料的协定程序酬金为20千元人民币[199] - 截至2018年12月31日止年度，重大收购交易有关的专业费为263千元人民币[199] - 截至2018年12月31日止年度，各项服务酬金总计1006千元人民币[199] 股息分配 - 董事不建议派付2018年末期股息[49] - 董事不建议派付2018年末期股息[57] - 董事不建议就2018年度派付股息[125] 业务收购 - 集团拟收购目标公司全部已发行股本中的41.67%权益[64] - 深圳永安慧聚拟收购北京太比雅科技股份有限公司全部已发行股本中的41.67%权益[81][89] 资产购置 - 2018年集团分别耗資约人民币357,000元用于添加傢俬、裝修及设备及约人民币54,000元用于添置厂房及设备[82] - 2018年度公司耗约35.7万元添置家具、装置及设备，约5.4万元添加厂房及机器[126] 人员数据变化 - 2018年12月31日，集团雇员390名，较2017年12月31日的374名增加4.28%[96] - 2018年12月31日，研发人员7名，较2017年12月31日的10名减少30%[96] - 2018年12月31日，销售及市场推广人员10名，较2017年12月31日的9名增加11.11%[96] - 2018年12月31日，生产人员321名，较2017年12月31日的302名增加6.29%[96] - 2018年12月31日，品质控制人员36名，较2016年12月31日的37名减少2.70%[96] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年贵州安恒贡献资产管理费收入约5.7万元及投资咨询服务收入约97.4万元[76] - 2018年梭织布出口销售及国内销售分别下降约22.95%及7.2%[79] 公司治理相关 - 代表股东之董事及监事任期三年，可重选连任，且无拟于2019年5月15日举行的应届股东大会上重选连任的董事与公司订立不可于三年内免付补偿（法定补偿除外）而终止的服务合约[134] - 执行董事、独立非执行董事及监事的合约双方均应于终止留任前不少于三个月发出通知[135] - 截至2018年12月31日止年度，公司并无订立安排使董事或监事通过获取股份或债权证取得利益，董事或监事及其配偶或18岁以下子女无权获取认购公司证券的权利，也未行使该等权利[139] - 截至2018年12月31日止年度及年内，除综合财务报表附注32所披露外，不存在公司参与订立或董事或监事拥有直接或间接重大权益的其他重大合约[140] - 公司需按要求准备环境、社会及管治报告，进一步披露A1方面排放事宜的报告将于2018年6月25日内发布，更新报告将在刊發年报后不迟于三个月内发布[160] - 审核委员会成立于2002年5月，有三名成员，已审阅集团2018年各阶段业绩[161] - 薪酬委员会成立于2005年1月，截至2018年12月31日止年度有四名成员[162] - 提名委员会成立于2012年3月31日，截至2018年12月31日止年度有四名成员[165] - 公司之公司章程或中国法例无优先认股股权规定[166] - 截至年报日期，公司维持GEM上市规则所订明的公众持股量[167] - 2018年度综合财务报表由信永中和审核，2019年5月15日股东周年大会将提呈决议案重新委任信永中和为国际核数师、浙江中兴为国内核数师[168] - 监事会认为2018年度综合财务报表客观、公允反映集团经营业绩和资产状况，董事会报告和企业管治报告符合规定[171] - 公司2018年度遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则全部条文及报告[174] - 公司董事及监事遵守证券交易规定准则及操守守则，高级管理人员及职员采纳交易规则[175][176] - 董事会由四位执行董事和三位独立非执行董事组成，独立非执行董事占董事会至少三分之一席位[177] - 截至2018年12月31日财政年度内，董事会一共召开10次会议，每位董事出席次数均为10/10 [182] - 截至2018年12月31日止年度，所有董事已出席企业管治及规例相关主题的培训课程[183] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，王晖先生为审核委员会主席[189] - 截至2018年12月31日止年度内，审核委员会召开4次会议，各独立非执行董事出席次数均为4/4 [193] - 审核委员会负责考虑委任外聘核数师、核数费及核数师辞任或罢免问题等多项职责[195] - 公司于2005年1月成立薪酬委员会[200] - 薪酬委员会负责就公司董事及高级管理人员薪酬政策及架构向董事会提建议[200] - 薪酬委员会获董事会转授厘定全体执行董事及高级管理人员特定薪酬待遇等职责[200] - 薪酬委员会需参照公司目标检讨及批准按表现而定的薪酬[200]