股息处理 - 中华燃气将于2025年9月17日没收仍未领取的2018年末期股息 [1] - 每股股息金额为0.5港仙 [1] - 被没收股息将拨归公司所有 [1]

股息处理 - 公司将于2025年9月17日没收仍未领取的2018年末期股息 [1] - 每股股息金额为0.5港仙 [1] - 被没收股息将拨归公司所有 [1]

（股份代號：8246） 沒收未領取的股息 Zhonghua Gas Holdings Limited (中華燃氣控股有限公司) （於開曼群島註冊成立之有限公司） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責， 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部 份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 – 1 – 於本公佈日期，執行董事為胡翼時先生、陳永源先生、林敏女士及鄺慧敏女士；及 獨立非執行董事為馬莉女士、劉國基先生及王偉杰先生。 本公佈的資料乃遵照GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；本 公司董事願就本公佈的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查 詢後，確認就其所知及所信，本公佈所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤 導或欺詐成分，且並無遺漏任何事項，足以令致本公佈或其所載任何陳述產生誤 導。 公司秘書 王樂民 香港，二零二五年九月五日 本公佈乃中華燃氣控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）及本公司經修訂及重列組織章程細則而 作出，凡於宣 ...

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年8月31日 狀態: 新提交 本月底法定/註冊股本總額： HKD 80,000,000 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中華燃氣控股有限公司 呈交日期: 2025年9月1日 I. 法定/註冊股本變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | | 是 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08246 | 說明 | | | | | | | | | | | 法定/註冊股份數目 | | | 面值 | | | 法定/註冊股本 | | | 上月底結存 | | | 64,000,000,000 | HKD | | 0.00125 HKD | | | 80,000,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | | | | HKD ...

请你提供具体的上市公司财报电话会议内容，以便我按照要求进行关键要点提取。

股份發行人及根據《上市規則》第十九B章上市的香港預託證券發行人的證券變動月報表 截至月份: 2025年7月31日 狀態: 新提交 致：香港交易及結算所有限公司 公司名稱: 中華燃氣控股有限公司 呈交日期: 2025年8月1日 FF301 第 1 頁 共 10 頁 v 1.1.1 FF301 II. 已發行股份及/或庫存股份變動 | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | 不適用 | | 於香港聯交所上市 (註1) | 是 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 證券代號 (如上市) | 08246 | 說明 | | | | | | | | | 已發行股份（不包括庫存股份）數目 | | 庫存股份數目 | | 已發行股份總數 | | | 上月底結存 | | | 4,033,624,000 | | 0 | | 4,033,624,000 | | 增加 / 減少 (-) | | | 230,000,000 | | | | | | 本月底結存 | | | 4,263,624,000 | | 0 | | 4,263,624,000 | 備註： ...

认购事项 - 中华燃气控股有限公司认股因认购人杨坤财务困难不予进行[3] - 认购协议最后截止日期为2025年7月31日[3] - 公司已达成认购协议所有先决条件[3] 后续行动 - 公司将寻求法律意见并保留对杨坤采取法律行动的权利[3] 影响评估 - 董事会认为认购失败对公司当前营运及财务状况无重大不利影响[4]

公司业务范围 - 公司主要业务为提供多元化综合能源服务及投资物业租赁[10] 收入和利润（同比环比） - 截至2025年3月31日止十五个月，收益为121,516千元人民币（131,675千港元），较上年度减少34.9%[11] - 截至2025年3月31日止十五个月，毛利为4,779千元人民币（5,179千港元），较上年度增加170.4%[11] - 截至2025年3月31日止十五个月，期内亏损及全面收益总额为59,995千元人民币（65,011千港元），较上年度增加1,390.6%[11] - 截至2025年3月31日止十五个月，本公司拥有人应占亏损及全面收益总额为60,794千元人民币（65,876千港元），较上年度增加813.4%[11] - 截至2025年3月31日止十五个月，撇除税前亏损为61,242千元人民币（66,362千港元），较上年度增加1,553.0%[11] - 截至2025年3月31日止十五个月，撇除税及折旧前亏损为58,963千元人民币（63,892千港元），较上年度减少725.1%[11] - 截至2025年3月31日止十五个月，基本及摊薄每股亏损为0.016元人民币（0.018港元），较上年度增加700.0%[11] - 本期集团总收益约为1.215亿元人民币，较上年度的约1.867亿元人民币减少约34.9%[13][17] - 本期公司拥有人应占亏损及全面收益总额约为6080万元人民币，上年度约为670万元人民币[13][27] - 本期每股基本及摊薄亏损均为0.016元人民币，上年度为0.002元人民币[28] 成本和费用（同比环比） - 上年度物业、厂房及设备减值亏损约为2590万元人民币，使用权资产减值亏损约为90万元人民币；本期物业、厂房及设备减值亏损约为50万元人民币[13] - 本期以权益结算以股份为基础付款开支约为2690万元人民币，较上年度约160万元人民币增加1548.0%[13][23] - 本期行政开支约为6030万元人民币，较上年度的约3000万元人民币增加101.0%[23] - 本期财务成本约为990万元人民币，较上年度的约180万元人民币增加450.4%[24] 业务发展规划 - 2025年6月6日，公司与老挝工贸部订立谅解备忘录，将合作开展燃油及天然气供应网络开发可行性研究[8] - 2025年公司将布局天然气产业链更多环节，加强与合作伙伴合作，拓展多元化增值服务及综合能源业务[8] 其他财务数据 - 截至2025年3月31日，公司资产总值为342,940千元人民币，较2023年12月31日减少1.9%；资产净值为159,694千元人民币，增长14.7%；现金及现金等值项目为11,112千元人民币，减少94.3%；公司拥有人应占权益为125,016千元人民币，增长19.3%[12] - 2025年3月31日止十五个月，公司毛利率为3.9%，净亏损率为49.4%，平均权益亏损率为52.9%，流动比率为1.8倍，净资产负债比率为35.5%[12] - 2025年3月31日现金及现金等价物约1110万元，较2023年12月31日的1.961亿元减少94.3% [32] - 2025年3月31日贸易及其他应收款等约3430万元，较2023年12月31日的1.049亿元减少67.3% [32] - 2025年3月31日预付款项等约2.862亿元，较2023年12月31日的3760万元增加660.6% [32] - 2025年3月31日贸易及其他应付款等约1.202亿元，较2023年12月31日的1.139亿元增加5.5% [32] - 2025年3月31日资产负债率降至35.5%，2023年12月31日为68.4% [34] - 2020年11月发行可换股债券所得净额约9750万港元，拟50%用于营运资金，50%用于提升业务，截至2025年3月31日已全部动用[38][41] - 本期因行使购股权发行3.66688亿股股份，2025年3月31日已发行40.33624亿股股份[42] - 董事会不建议派付本期股息，上年度也未派付[43] 公司治理结构 - 公司有4名执行董事和3名独立非执行董事，于2025年3月31日组成董事会[67] - 林敏女士49岁，2014年8月加入集团，为执行董事兼行政主席胡先生配偶[57] - 邝慧敏女士55岁，2014年8月加入集团，任财务总裁兼执行董事[59] - 马莉女士61岁，2014年10月加入集团，为独立非执行董事[60] - 刘国基先生65岁，2017年6月加入集团，为独立非执行董事[61] - 王伟杰先生48岁，2023年11月加入集团，为独立非执行董事[61] - 王乐民先生2021年6月24日获委任为公司秘书[62] 企业管治措施 - 公司采取措施遵守GEM上市规则附录C1所载企业管治守则[64] - 集团采纳GEM上市规则第5.48条至5.67条所载交易必守标准[66] - 公司为董事及高级职员安排董事及高级职员责任保险保障并每年检讨[69] - 公司于2015年8月委任胡先生为执行董事兼行政主席，陈先生担任行政总裁[70] - 每年至少举行4次董事会常规会议，本期间召开了8次董事会会议及1次股东大会[71] - 全体董事董事会会议出席率为100%，股东大会出席率为100%[72] - 董事会常规会议至少提前14天通知，会议文件至少提前3天送交全体董事[73] - 全体董事获提供担任董事职责及责任的指引资料，汇报监管规定最新发展[75] - 全体董事培训类型为参与研讨会等和阅览相关报刊期刊[76][77] - 董事会7名董事中有3名独立非执行董事，占比超三分之一[81] - 公司于2011年12月12日成立审核委员会，由3名独立非执行董事组成[84] - 审核委员会经更新的职权范围刊登于联交所及公司网站[85] - 提名委员会及董事会认为董事会独立机制有效[82] - 审核委员会本期举行6次会议，成员出席率均为100%[88] - 薪酬委员会本期举行1次会议，成员出席率均为100%[91] - 提名委员会本期举行1次会议，成员出席率均为100%[93] - 截至报告日期，董事会有3名女性董事和4名男性董事[96] - 2025年3月31日，公司全体员工性别比例为男性61%、女性39%[97] - 公司于2011年12月12日成立薪酬委员会[88] - 公司于2011年11月12日成立提名委员会[91] - 董事会于2013年9月1日生效采纳董事会成员多元化政策[96] - 审核委员会成员组成符合GEM上市规则第5.28条规定[87] 上市规则相关 - 香港联交所GEM上市改革和上市规则拟议变更自2024年1月1日起生效，公司将仅刊发达中期报告及年报[102] 核数师相关 - 本期集团外聘核数师提供核数服务酬金为人民币876千元，非核数服务酬金为人民币367千元，总计人民币1243千元[104] - 公司核数师于过往三年并无其他变动[103] - 集团截至2023年12月31日止年度及截至2025年3月31日止十五个月的财务报表由罗申美会计师事务所审核[199] - 罗申美会计师事务所退任并合乎资格续聘，续聘其为公司核数师的决议案将在应届股东周年大会上提呈[199] 风险管理 - 董事会负责建立企业风险管理框架及政策，授权审核委员会监督风险管理及内部监控制度，每年至少检讨一次成效[106] - 审核委员会向董事会就所有风险事宜提供建议及支援，监督整体风险管理程序执行等[107] - 管理层负责日常运营中识别、监测风险，制定舒缓措施并汇报风险变化[108] - 公司设有内部审核功能，内部监控复核计划由审核委员会审批，结果直接向其报告[109] - 公司建立企业风险管理框架，定义识别、评估、应对和监测风险的程序[110] - 本期管理层进行风险管理架构及程序检讨，提交风险评估报告和未来三年内部监控复核计划[116] - 本期内部审核团队完成针对2024年1月1日至2025年3月31日交易的内部监控复核工作，管理层制定纠正措施[117] 业务风险因素 - 中国内地天然气市场“X+1+X”模式改革深化，下游LNG销售市场竞争激烈致整体毛利率下滑[120] - 国家十四五规划及二十大强调低碳转型及能源安全策略，相关政策及监管可能收紧增加公司运营成本[120] - 公司核心业务涉及LNG领域，安全生产管理至关重要，意外事故会影响经营绩效[121] - 国家推行优化储气设施规划建设，对天然气管网安全监管可能收紧，或增加公司运营成本[121] - 公司通过自控监控系统对异常情况及时预警，确保重要生产运行情况的监控率达100%[121] - 冬季天然气需求大幅增加可能导致供不应求，影响公司业务[122] - 公司过度依赖少数主要供应商会增加供应链中断及难控采购LNG价格的风险[122] - 公司与其他LNG供应商合作采购可能产生额外成本，影响业务[122] - 若公司未能有效招募、培育及留任关键职位人才，会导致运营风险[122] - 公司若未建立完善人才培训体系，会制约中长期发展策略推进[122] - 持有以港元和人民币计价的资产及负债，外汇汇率波动或带来汇兑损失，公司持续监控汇率风险并制定应对政策[123] - 因疫情经济环境改变，客户面临财务困难和现金流紧张，公司采取多项措施管理客户信贷风险，应用简易方法为预期信贷亏损作出拨备[123] - 气候变化使极端天气更频繁，或对气站基础设施造成损耗破坏，公司制定应急预案，未来将研究加强供应系统适应能力[124] 股东相关规定 - 任何持有公司实缴股本不少于十分之一的股东，可要求董事会召开股东特别大会，会议须在提请要求后2个月内举行[126][129] - 若已寄发董事选举的股东大会通告，提名通知提交期由通告寄发后翌日起至大会举行日期前7天结束，不少于7天[129] - 若提名通知在股东大会举行前少于12个营业日接获，公司可能考虑举行续会，让股东有10个营业日考虑建议[129] 股东沟通政策 - 公司认为有效的股东沟通对巩固投资者关系至关重要，已采纳股东沟通政策并定期检讨[131] - 公司通过季度、中期及年度报告向股东提供业务和财务表现，通过股东大会与股东沟通[131] - 依据修订版GEM上市规则和公司章程细则，公司将以电子方式发送公司通讯，鼓励股东通过网站浏览[133] - 有关扩大无纸化上市机制详情，可参阅2024年1月18日致股东信函[134] 购股计划 - 旧购股计划于2021年12月12日届满，公司可授出购股涉及股份上限不超已发行股本30%，所有购股获行使时可发行股份上限不超上市当日已发行股份10%，12个月内不超已发行股份1%[171] - 2017年公司根据旧购股计划授出343,536,000份购股，行使价为每份0.289港元[172] - 2024年6月9日，旧购股计划下209,480,000份未行使购股届满失效，2025年3月31日无未行使购股，2023年12月31日未行使购股占已发行股份5.7%[172] - 2023年9月14日公司股东大会批准新购股计划，有效期10年[173][174] - 新购股计划下可授出购股及奖励涉及股份上限不超采纳日已发行股本10%，3年后可更新限额但不超决议案当日已发行股份10%[174] - 2023年12月11日根据新购股计划授出366,688,000份购股，占当日已发行股份10%，本期所有购股均获行使，2025年3月31日无未行使购股[175] - 2024年1月1日及2025年3月31日，新购股计划可授出购股总数为5,600份，计划授权限额366,693,600股占已发行股本10%，服务供应商分项限额36,669,360股占已发行股本1%[176] - 2025年3月31日，旧购股计划下209,480,000份购股已失效，新购股计划无未行使购股，根据所有计划授出购股可发行股份数除以已发行普通股加权平均股数为0%[176] - 本期内已发行普通股加权平均股数为3,748,958,000股[176] 董事薪酬 - 董事薪酬由薪酬委员会参照职务、责任、表现及集团业绩厘定，各董事可获年终花红，金额由薪酬委员会厘定[168] 股份发行及认购 - 2025年4月16日，公司与胡先生订立贷款资本化协议，将按每股0.119港元配售价发行2.3亿股资本化股份，抵偿部分贷款，金额为2737万港元，该协议需在7月2日特别大会获批及联交所上市委员会批准后方可完成[181][196] - 2025年6月11日，公司与认购人订立认购协议，按每股0.12港元发行2亿股股份，所得款项净额约2390万港元用作一般营运资金，认购事项已获联交所条件上市批准，预计7月前完成[196] 股权权益情况 - 胡先生被视为于通杰环球4.48亿股、拓富投资9918.4万股、自身实益拥有366.4万股及林女士拥有权益的4.9712亿股股份中拥有权益[182] - 林女士被视为于耸升环球4.48亿股、晋益2305.6万股、自身实益拥有2606.4万股及胡先生拥有权益

财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日十五个月，集团收益为1.215亿元，较上年度1.867亿元减少34.9%[12][14][18] - 能源业务收益由上年度约1.865亿元减少34.9%至本期约1.213亿元，占集团总收益99.8%（上年度：99.8%）[30] - 能源业务销售成本降至1.167亿元，上年度为1.934亿元[19] - 2025年3月31日止十五个月能源业务毛利率为3.8%，上年度毛损率3.7%[20][21] - 本期行政开支增至6030万元，较上年度增加101.0%[24] - 本期财务成本增至990万元，较上年度增加450.4%[25] - 本期所得税抵免120万元，上年度所得税开支30万元[26] - 非控股权益应占溢利及全面收益总额上年度约为260万元，本期约为80万元[27] - 公司拥有人应占亏损及全面收益总额由上年度约670万元增至本期约6080万元[28] - 本期每股基本及摊薄亏损均为0.016元，上年度为0.002元[29] 各条业务线表现 - 公司主要业务为提供多元化综合能源服务和投资物业租赁[11] 管理层讨论和指引 - 公司采取措施维持高标准企业管治以提升股东价值[64] - 公司采纳相关修订及条文以遵守GEM上市规则附录C1所载企业管治守则[65] - 集团采纳GEM上市规则第5.48条至5.67条所载交易必守标准，董事本期全面遵守无违规[67] - 公司于2015年8月委任胡先生为执行董事兼行政主席，陈先生担任行政总裁[71] - 公司已为集团董事及高级职员安排董事及高级职员责任保险，并每年检讨保障范围[70] - 董事会是集团风险管理及内部监控制度总负责机构，每年至少检讨一次有关制度成效[107] - 审核委员会为仅次于董事会的最高风险管理及内部监控制度负责机构[108] - 集团管理层负责日常运营中识别并监测集团所面对的各类风险[109] - 集团设有内部审核功能，管理层每年与审核委员会检讨集团风险管理程序成效[110] - 集团建立企业风险管理框架，定义识别、评估、应对和监测风险的程序[111] - 本期董事会已检讨内部监控政策和程序的成效[115] - 内部审核团队完成2024年1月1日至2025年3月31日期间交易的内部监控复核工作[118] - 审核委员会或董事会未发现集团风险管理及内部监控制度存在不足或无效[119] - 公司设有举报机制和反贪腐政策以提高企业管治意识和维持业务诚信[120] - 市场竞争方面，内地天然气市场改革使下游LNG销售市场竞争激烈、毛利率下滑，公司采取扩大业务范围等措施[121] - 政府政策转变强调低碳转型和能源安全，相关政策可能收紧增加运营成本，公司采取调整业务等措施[121] - 健康安全方面，公司运营严格遵守法规，重要生产运行监控率达100%[122] - 环保方面，公司须遵守环保法规，未落实节能减排措施可能致环保税额大幅增加[122] - 供应链方面，冬季天然气需求大增可能供不应求，公司采取评估供应商等措施[123] - 人力资源方面，未能有效招募和培育人才将导致运营风险，公司采取维持工作环境等措施[123] - 集团主要风险包括市场竞争、政府政策转变等，各项风险变动情况均为不变[121][122][123] - 公司面临汇率风险，持有港元和人民币计价的资产及负债，汇率波动可能带来汇兑损失，公司持续监控并制定应对政策，定期进行敏感度分析[124] - 因疫情经济环境改变，公司客户面临财务困难，还款放缓，公司各业务单位按政策管理客户信贷风险，增加收账团队人手[124] - 气候变化使极端天气更频繁，可能破坏气站基础设施，公司制定应急预案，定期检查气站设施，未来将研究加强供应系统适应能力[125] - 公司认为有效的股东沟通对巩固投资者关系至关重要，已采纳股东沟通政策并定期检讨，通过多种报告和大会与股东沟通[132] - 公司经检讨认为股东沟通政策有效[133] - 公司董事会不知悉组织章程文件本期存在重大变动，章程大纲及细则可在联交所及公司网站查阅[126] - 一名或以上持有公司实缴股本不少于十分之一的股东，可要求董事会召开股东特别大会，会议须在提请要求后2个月内举行；若21日内董事会未召开，提请人士可自行召开，公司须偿付合理开支[127][130] - 已寄发董事选举的股东大会通告后，提名通知提交期从通告寄发次日起至大会举行日期前7天结束，最短不少于7天；若通知在大会前少于12个营业日接获，公司可能考虑举行续会[130] - 公司将以电子方式通过联交所网站及公司网站发送日后的公司通讯，鼓励股东及持份者浏览电子版本代替印刷本[134] - 股东可向公司香港主要营业地点发出书面查询，就自身权利向董事会提问[131] 其他没有覆盖的重要内容 - 陈先生于2011年11月至2025年1月任中发展控股执行董事，2014年6月至2025年1月任天鸽互动独立非执行董事[56] - 林女士49岁，2014年8月加入集团，曾任盛源控股执行董事[58][59] - 邝女士55岁，2014年8月加入集团，曾担任中发展、盛源、开源控股执行董事[60] - 马女士61岁，2014年10月加入集团，为审核、薪酬、提名委员会主席[61] - 刘先生65岁，2017年6月加入集团，有35年香港执业事务律师经验[62] - 王先生48岁，2023年11月加入集团，有逾20年法律行业专业背景[62] - 王乐民先生2021年6月24日获委任为公司秘书，有逾15年会计及审计经验[63] - 2025年3月31日，董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[68] - 每年至少举行4次董事会常规会议，本期间召开了8次董事会会议及1次股东大会[72] - 本财政年度内，各位董事董事会会议出席率均为100%，股东大会出席率均为100%[73] - 董事会常规会议至少提前14天通知，会议文件至少提前3天送交全体董事[74] - 独立非执行董事马女士任职超9年，重选须经股东以独立决议案方式批准，公司认为其仍保持独立性[80] - 全体董事培训类型为参与研讨会/会议/座谈会和阅读相关报刊期刊及消息[77][78] - 独立非执行董事分别于2014年10月1日、2017年6月8日及2023年11月13日与公司订立委任函，任期至一方发出不少于1个月书面通知终止[79] - 除林女士为胡先生配偶外，各董事与其他董事无关系[69] - 董事会七名董事中有三名独立非执行董事，占比超三分之一[82] - 审核委员会本期举行6次会议，成员出席率均为100%[89] - 薪酬委员会本期举行1次会议，成员出席率均为100%[92] - 提名委员会本期举行1次会议，成员出席率均为100%[94] - 审核委员会由三名成员组成，包括全体独立非执行董事[85] - 薪酬委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成[89] - 提名委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成[92] - 本报告日期，董事会有三名女性董事和四名男性董事[97] - 公司于2011年12月12日成立审核委员会和薪酬委员会[85][89] - 公司于2011年11月12日成立提名委员会[92] - 2025年3月31日公司全体员工性别比例为男性61%、女性39%[98] - 公司秘书王乐民于2021年6月24日获委任，本期参加不少于15个小时相关专业培训[100] - GEM上市改革自2024年1月1日起生效，公司将仅刊发达中期报告及年报[103] - 本期集团外聘核数师提供核数服务酬金为876千元人民币，非核数服务酬金为367千元人民币，总计1243千元人民币[105] - 旧购股权计划于2021年12月12日届满，公司可授出购股涉及股份上限不得超已发行股本30%，所有购股获行使时可发行股份上限不得超上市当日已发行股份10%，12个月内不得超已发行股份1%[172] - 2017年公司根据旧购股计划授出343,536,000份购股，行使价0.289港元/份；2024年6月9日209,480,000份未行使购股届满失效；2025年3月31日无未行使购股，2023年12月31日未行使购股209,480,000份，占已发行股份5.7%[173] - 2023年9月14日公司股东大会批准采纳新购股计划，有效期10年[174] - 新购股计划下可授出购股及奖励可能发行股份上限不得超采纳日已发行股本10%，3年后可更新限额，更新后不得超决议案当日已发行股份10%[175] - 2023年12月11日根据新购股计划授出366,688,000份购股，占当日已发行股份10%，本期购股均获行使，2025年3月31日无未行使购股[176] - 2024年1月1日及2025年3月31日，新购股计划可授出购股总数为5,600份，计划授权限额366,693,600股，占获批当日已发行股本10%，服务供应商分项限额36,669,360股，占获批当日已发行股本1%[177] - 2025年3月31日，根据公司所有计划授予购股可发行股份数量除以已发行普通股加权平均股数为0%，本期已发行普通股加权平均股数为3,748,958,000股[177] - 董事薪酬由薪酬委员会参照职务、责任、表现及集团业绩厘定批准，各董事可获年终花红，金额由薪酬委员会厘定[169] - 公司薪酬政策按个人资历及对集团贡献厘定，已采纳购股计划激励合资格参与者[169] - 董事及五名最高薪人士薪酬详情载于综合财务报表附注17及16[170] - 2025年4月16日，公司与胡先生订立贷款资本化协议，将按每股0.119港元发行2.3亿股资本化股份，抵偿2737万港元股东贷款，该交易需2025年7月2日特别大会批准[182][197] - 2025年6月11日，公司与认购人订立认购协议，按每股0.12港元发行2亿股股份，所得款项净额约2390万港元用作一般营运资金，认购事项已获联交所条件上市批准，预计7月前完成[197] - 胡先生被视为在通杰环球4.48亿股、拓富投资9918.4万股、自身实益拥有366.4万股及林女士拥有权益的4.9712亿股股份中拥有权益[183] - 林女士被视为在耸升环球投资4.48亿股、晋益有限公司2305.6万股、自身实益拥有2606.4万股及胡先生拥有权益的5.50848亿股股份中拥有权益[183] - Depot Up Limited和宋志诚先生分别持有6.4亿股股份，占公司已发行股本15.87%[188] - 通杰环球有限公司和耸升环球投资有限公司分别持有4.48亿股股份，占公司已发行股本11.11%[188] - 裕德有限公司和陈大宁先生分别持有2.19112亿股股份，占公司已发行股本5.43%[188] - 2025年3月31日，除已披露情况外，公司董事或主要行政人员及其联系人无相关权益或淡仓[184] - 本期内，集团及公司未发行任何债务证券[190] - 本期内，综合财务报表附注37所列其他交易按正常商业条款订立，若构成关连交易或持续关连交易，获豁免相关披露规定[191] - 组织章程细则和开曼群岛法例无优先购买权条文[199] - 集团2023年12月31日止年度及2025年3月31日止十五个月财务报表由罗申美会计师事务所审核[200] - 罗申美会计师事务所退任且合乎资格续聘，续聘决议案将在应届股东周年大会提呈[200]

财务数据关键指标变化 - 截至2025年3月31日十五个月，集团收益1.215亿元，较上年度1.867亿元减少34.9%[12][14][18] - 本期集团毛利477.9万元，上年度毛损679.3万元，增长170.4%[12] - 本期集团亏损6079.4万元，上年度亏损665.6万元，增长813.4%[12] - 能源业务收益由上年度约1.865亿元减少34.9%至本期约1.213亿元，占集团总收益99.8%[30] - 能源业务销售成本降至1.167亿元，上年度为1.934亿元[19] - 本期能源业务毛利率3.8%，上年度毛损率3.7%；物业投资毛利率100%[20][21][22] - 行政开支由上年度3000万元增加101.0%至本期6030万元[24] - 本期财务成本990万元，较上年度180万元增加450.4%[25] - 本期所得税抵免120万元，上年度所得税开支30万元[26] - 非控股权益应占溢利及全面收益总额上年度约260万元，本期约80万元[27] - 公司拥有人应占亏损及全面收益总额由上年度约670万元增至本期约6080万元[28] - 本期每股基本及摊薄亏损均为0.016元，上年度为0.002元[29] 各条业务线表现 - 公司主要业务为提供多元化综合能源服务及投资物业租赁[11] - 2024年公司在天然气产业链延伸调研部署，开拓东南亚能源市场[8] - 2025年6月6日公司与老挝工贸部订立谅解备忘录，合作开展燃油及天然气供应网络开发可行性研究[9] - 2025年公司将布局天然气产业链更多环节，加强与合作伙伴合作[9] - 2025年公司拓展多元化增值服务，尝试综合能源业务，向综合能源服务转型[9] 管理层讨论和指引 - 公司将拓展天津以外市场，尤其是“一带一路”沿线市场[9] - 市场竞争方面，内地天然气市场“X + 1 + X”模式改革深化，下游LNG销售市场竞争激烈致毛利率下滑，公司扩大业务范围、与上游合作应对[121] - 政府政策转变方面，国家强调低碳转型和能源安全，政策可能收紧增加运营成本，公司调整业务、分散风险、优化销售[121] - 健康安全方面，公司运营严格遵守法规，确保重要生产运行监控率达100%，并提升队伍业务能力[122] - 环保方面，公司遵守环保法规，设立环保规范和关键绩效指标，否则环保税额可能大幅增加[122] - 供应链方面，冬季天然气需求大增可能供不应求，公司评估供应商、审查合同、储备LNG等应对[123] - 人力资源方面，若未能有效招募和培育人才，业务运作和发展可能受影响，公司维持环境、检讨福利、规划人力等[123] 其他重要内容 - 公司公布截至2025年3月31日止十五个月的经审核综合业绩[2] - 公司2025年年度报告印刷版将于7月31日或之前按要求寄发股东，并刊于公司及联交所网站[2] - 2024年国际气价大幅波动，国内天然气消费需求稳健增长[8] - 香港联交所GEM上市改革自2024年1月1日起生效，公司将仅刊发达中期报告及年报[103] - 本期集团外聘核数师提供核数服务酬金为876千元人民币，非核数服务酬金为367千元人民币，总计1243千元人民币[105] - 董事会负责维持有效风险管理及内部监控制度，通过建立企业风险管理框架落实风险管理工作[106] - 审核委员会向董事会就所有风险事宜提供建议及支援，监督集团整体风险管理程序执行等[108] - 管理层负责识别、监测集团所面对的各类风险，制定舒缓风险的内部监控措施并整改[109] - 集团通过定期内部研讨加强各职能部门对风险管理的认识[111] - 风险管理时管理层以由下而上方式收集重大风险因素资料，判断风险重要程度并制定监控措施[113] - 本期董事会已检讨内部监控政策和程序的成效，考虑了相关资源、员工资历经验及培训预算[115] - 内部审核团队完成2024年1月1日至2025年3月31日期间交易的内部监控复核工作，管理层已制定纠正措施及改善方案[118] - 审核委员会或董事会未发现集团风险管理及内部监控制度存在不足或无效[119] - 公司设有举报机制和反贪腐政策，提高企业管治意识和维持业务诚信[120] - 公司制定应对汇率风险政策，持续监控并定期进行敏感度分析[124] - 公司各业务单位按客户信贷风险管理政策管理风险，委派团队负责信贷额度等，增加收账团队人手[124] - 公司制定应对极端天气应急预案，定期检查气站设施，未来研究加强供应系统适应能力[125] - 公司认为股东沟通政策有效，通过多种报告和大会与股东沟通，网站提供资讯[132][133] - 公司不知悉组织章程文件本期有重大变动，章程大纲及细则可在联交所和公司网站查阅[126] - 股东可向公司香港主要营业地点发书面查询，询问有关权利问题[131] - 公司鼓励股东通过网站浏览公司通讯代替收取印刷本[134] - 旧购股计划于2011年12月12日起10年内生效，2021年12月12日届满，所授购股涉及股份上限不超公司不时已发行股本30%，所有购股获行使时可发行股份上限不超上市当日已发行股份10%，12个月内因行使授出购股已发及将发股份总数不超已发行股份1%[172] - 2017年公司根据旧购股计划授出343,536,000份购股，行使价0.289港元/份[173] - 2024年6月9日旧购股计划下209,480,000份未行使购股届满失效，2025年3月31日无未行使购股，2023年12月31日未行使购股为209,480,000份，占当日已发行股份5.7%[173] - 新购股计划于2023年9月14日获股东批准采纳，有效期10年，任何时间授出购股及奖励可发行股份上限不超采纳日已发行股本10%[174][175] - 2023年12月11日根据新购股计划授出366,688,000份购股，占当日已发行股份10%，本期购股均获行使，2025年3月31日无未行使购股[176] - 2024年1月1日及2025年3月31日，新购股计划可授出购股总数为5,600份，计划授权限额366,693,600股，占获批当日已发行股本10%，服务供应商分项限额36,669,360股，占获批当日已发行股本1%[177] - 2025年3月31日，公司所有计划授予购股可发行股份数除以已发行普通股加权平均股数为0%，本期已发行普通股加权平均股数为3,748,958,000股[177] - 2025年4月16日，公司与胡先生订立贷款资本化协议，将按每股0.119港元配售价发行2.3亿股资本化股份，抵偿部分贷款，金额为2737万港元，该协议需在7月2日特别大会及联交所上市委员会批准后完成[182][197] - 胡先生被视为在通杰环球4.48亿股、拓富投资9918.4万股、自身实益拥有的366.4万股及林女士拥有权益的4.9712亿股股份中拥有权益[183] - 林女士被视为在耸升环球投资4.48亿股、晋益有限公司2305.6万股、自身实益拥有的2606.4万股及胡先生拥有权益的5.50848亿股股份中拥有权益[183] - 2025年3月31日，Depot Up Limited实益拥有6.4亿股股份，占已发行股本15.87%；宋志诚先生透过Depot Up Limited权益被视为拥有6.4亿股股份，占已发行股本15.87%[188] - 2025年3月31日，通杰环球有限公司实益拥有4.48亿股股份，占已发行股本11.11%；耸升环球投资有限公司实益拥有4.48亿股股份，占已发行股本11.11%[188] - 2025年3月31日，裕德有限公司实益拥有2.19112亿股股份，占已发行股本5.43%；陈大宁先生透过裕德有限公司权益被视为拥有2.19112亿股股份，占已发行股本5.43%[188] - 2025年6月11日，公司与认购人订立认购协议，按每股0.12港元发行2亿股股份，所得款项净额约2390万港元，用作一般营运资金，认购事项已获联交所条件上市批准，预计7月前完成[197] - 本期间及上年度，不竞争契据不再适用[186] - 本期间，集团及公司未发行任何债务证券[190] - 本期间，公司、附属公司、最终控股公司及其附属公司未订立允许董事收购股份或债券获利的安排[193] - 组织章程细则和开曼群岛法例无优先购买权条文[199] - 集团2023年12月31日止年度及2025年3月31日止十五个月财务报表由罗申美会计师事务所审核[200] - 罗申美会计师事务所退任且合乎资格续聘，续聘决议案将在应届股东周年大会提呈[200] 公司治理相关 - 陈先生于2011年11月至2025年1月任中发展控股执行董事，2014年6月至2025年1月任天鸽互动独立非执行董事[56] - 林女士49岁，2014年8月加入集团，曾任盛源控股执行董事[58][59] - 邝女士55岁，2014年8月加入集团，曾担任中发展、盛源、开源控股执行董事[60] - 马女士61岁，2014年10月加入集团，为审核、薪酬、提名委员会主席[61] - 刘国基先生65岁，2017年6月加入集团，为审核、薪酬、提名委员会成员[62] - 王伟杰先生48岁，2023年11月加入集团，有逾20年法律行业背景[62] - 王乐民先生2021年6月24日任公司秘书，有逾15年会计及审计经验[63] - 公司致力于维持高水平企业管治以提升股东价值[64] - 公司采纳相关修订及条文以遵守企业管治守则[65] - 公司及董事会在本期遵守企业管治守则，董事遵守证券交易必守标准[66][67] - 截至2025年3月31日，董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[68] - 每年至少举行4次董事会常规会议，本期间召开了8次董事会会议及1次股东大会[72] - 本财政年度内，各位董事董事会会议出席率均为100%，股东大会出席率均为100%[73] - 董事会常规会议至少提前14天通知，会议文件至少提前3天送交全体董事[74] - 全体董事培训类型均为参与研讨会/会议/座谈会和阅读相关报刊期刊及消息[77] - 独立非执行董事任期至一方发出不少于1个月书面通知终止，均有权享有董事袍金[79] - 马女士担任独立非执行董事超9年，重选需经股东以独立决议案方式批准[80] - 公司于2015年8月委任胡先生为执行董事兼行政主席，陈先生担任行政总裁[71] - 公司已为集团董事及高级职员安排董事及高级职员责任保险，并每年检讨保障范围[70] - 公司规定董事在批准自身或联系人有重大利益的交易时放弃投票并不计入法定人数[75] - 董事会七名董事中有三名独立非执行董事，占比超三分之一[82] - 审核委员会由三名成员组成，本期共举行6次会议，成员出席率100%[85][89] - 薪酬委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，本期举行1次会议，成员出席率100%[89][92] - 提名委员会由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，本期举行1次会议，成员出席率100%[92][94] - 公司于2011年12月12日成立审核委员会和薪酬委员会，于2011年11月12日成立提名委员会[85][89][92] - 审核委员会、薪酬委员会和提名委员会的经更新职权范围均刊登于联交所及公司网站[86][90][93] - 董事会已采纳2013年9月1日生效的董事会成员多元化政策[97] - 报告日期，董事会有三名女性董事和四名男性董事[97] - 提名委员会按性别、年龄、工作经验及种族设定可计量目标执行多元化政策[97] - 提名委员会及董事会将每年检讨董事会成员多元化政策[97] - 2025年3月31日公司全体员工性别比例为男性61%、女性39%[98] - 公司秘书王乐民于2021年6月24日获委任，本期参加不少于15个小时相关专业培训[100]