Zhonghua Gas Holdings Limited 中 華 燃 氣 控 股 有 限 公 司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 08246.HK 2019 Third Quarterly Report 二零一九年第三季度報告 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投 資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波 動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明， 並明確表示概不會對本報告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）的規定而提供有關中華燃氣控股有限公司（「本公 司」）的資料。本公司之董事（「董事」）願共同及個別就本報告負全責，並在作出一切合理查詢後確認，就 ...

Zhonghua Gas Holdings Limited 中 華 燃 氣 控 股 有 限 公 司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 08246.HK 2019 年 中 期 報 告 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。 有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險， 同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任 何聲明，並明確表示概不會對本報告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 本報告乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）的規定而提供有關中華燃氣控股有限公司（「本公司」）的資 料。本公司之董事（「董事」）願共同及個別就本報告負全責，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信， 本報告所載資料 ...

Zhonghua Gas Holdings Limited 中 華 燃 氣 控 股 有 限 公 司 (於開曼群島註冊成立之有限公司) 08246.HK 2019 First Quarterly Report 二零一九年第一季度報告 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM（「GEM」）的特色 GEM乃為較於聯交所上市之其他公司帶有更高投資風險之公司提供上市之市場。有意投資者應了解投資於 該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出投資決定。GEM之較高風險及其他特色表明GEM 較適合專業及其他經驗豐富之投資者。 由於GEM上市公司之新興性質使然，在GEM買賣之證券可能會承受較於主板買賣之證券為高之市場波動 風險，同時亦無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市場。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本報告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示概不會對本報告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 本報告乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定而提供有關中華燃氣控股有限公司（「本公 司」）的資料。本公司之董事（「董事」 ...

香港交易及結算所有限公司及聯交所對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會對本公佈的全部或任何部分內容所產 生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Zhonghua Gas Holdings Limited （中華燃氣控股有限公司） （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8246） 截至二零一九年三月三十一日止三個月之 第一季度業績公佈 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM的特色 GEM乃為較於聯交所上市之其他公司帶有更高投資風險之公司提供上市之市場。 有意投資者應了解投資於該等公司之潛在風險，並應經過審慎周詳考慮後方作出 投資決定。GEM的較高風險及其他特色表明GEM較適合專業及其他經驗豐富的 投資者。 由 於GEM上市公司之新興性質使然，在GEM買賣之證券可能會承受較於聯交所 主板買賣之證券為高之市場波動風險，同時亦無法保證在GEM買賣的證券會有 高流通量的市場。 本公佈乃遵照聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」）的規定而提供有關中華 燃 氣 控 股 有 限 公 司（「本 公 司」）的 資 料。本 公 司 之 董 事（「董 事」）願 共 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司总收益由上年度的人民币3.024亿元同比增长22.8%至本年度的人民币3.713亿元[15] - 公司毛利由上年度的人民币1.26044亿元增长46.9%至本年度的人民币1.85211亿元[12] - 公司年内溢利及全面收益总额由上年度的人民币5079.7万元增长90.4%至本年度的人民币9674万元[12] - 公司基本每股盈利由上年度的人民币0.012元增长100.0%至本年度的人民币0.024元[12] - 公司总资产由上年度的人民币4.86085亿元增长39.9%至本年度的人民币6.79951亿元[12] - 公司银行结余及现金由上年度的人民币9560.8万元增长115.5%至本年度的人民币2.06007亿元[12] - 公司本公司拥有人应占权益由上年度的人民币2.69495亿元增长37.0%至本年度的人民币3.69253亿元[12] - 本年度集团收益为3.713亿元，较上年度的3.024亿元增加22.8%，主要因新能源业务收益增加7110万元[26] - 本年度其他收益为60万元，上年度录得其他亏损150万元，因本年度有外汇收益净额，上年度为外汇亏损净额[31] - 行政开支由上年度的4460万元上升14.9%至本年度的5130万元；物业、厂房及设备折旧开支由上年度的140万元减少48.6%至本年度的70万元[32] - 所得税开支为4700万元（上年度：2680万元），主要来自天津附属公司企业所得税拨备[33] - 非控股权益由上年度的840万元增加65.4%至本年度的1390万元，因天津非全资附属公司经营溢利增加[34] - 公司拥有人应占溢利及全面收益总额由上年度的4240万元大幅上升95.4%至本年度的8290万元；本年度每股基本及摊薄盈利分别为2.4分及2.3分，上年度均为1.2分[35] - 2018年12月31日，集团银行结余及现金2.06亿元，较2017年12月31日的9560万元增加115.5%[50] - 2018年12月31日，贸易及其他应收款3.785亿元，较2017年12月31日的3.738亿元增加1.2%[50] - 2018年12月31日，贸易及其他应付款由2017年12月31日的1.557亿元增加至2.181亿元，增幅40.1%[50] - 2018年12月31日，税项负债由2017年12月31日的2140万元增加11.5%至2390万元[50] - 2018年12月31日，集团流动资产和流动负债分别为5.879亿元和2.542亿元，2017年12月31日分别为4.73亿元和1.914亿元[51] - 2018年12月31日，集团资产负债比率降至0.6%，2017年12月31日为1.1%[51] - 2018年集团五大客户占集团营业额57.6%（上年度：71.4%），最大客户占总营业额约19.5%（上年度：22.5%）[168] - 2018年集团五大供应商占集团总采购额49.8%（上年度：49.8%），最大供应商占集团总采购额27.3%（上年度：17.5%）[168] - 2018年12月31日，公司可向权益股东分派之储备为人民币3.69亿元（2017年：人民币2.69亿元）[169] - 2018年12月31日，集团并无任何尚未偿还之银行贷款及其他借贷，亦无银行融资（2017年：无）[171] - 截至2018年12月31日止年度，集团并无将利息资本化（2017年：无）[172] 新能源业务数据关键指标变化 - 新能源业务本年度占公司总收益的88.2%[15] - 新能源业务销售成本增加至1.49亿元，上年度为1.396亿元，增幅6.7%[28] - 新能源业务毛利率由45.6%上升至54.5%[29] - 新能源业务收益由上年度的2.565亿元增加27.7%至本年度的3.275亿元，占集团总收益88.2%（上年度︰84.8%）；分类业绩由上年度的1.11亿元增加66.2%至本年度的1.844亿元[36][38] 餐饮业务数据关键指标变化 - 2018年底公司于中国上海经营4间餐厅，其中1间外判经营[20] - 餐饮业务销售成本由上年度的3680万元略增0.8%至3710万元[28] - 餐饮业务毛利率由19.3%下跌至14.7%[29] - 餐饮业务收益由上年度的4560万元下降4.6%至本年度的4350万元；本年度录得分类亏损380万元，上年度分类溢利为80万元[39][40] 物业投资业务数据关键指标变化 - 公司于上海静安区北京西路拥有2套办公室物业，以中期租约租出[21] - 物业投资毛利率为100%（上年度：100%）[29] - 物业投资本年度租金收入20万元、分类溢利10万元，上年度分别为30万元和120万元[46] 公司股权及股息相关情况 - 因2017年6月9日授出的购股权获行使，2018年发行及配发1144.8万股股份，2018年12月31日公司共有35.10968亿股已发行股份[52] - 两次配售所得款项净额1.12149亿港元（约8863.8万元人民币），已动用8664.9万港元（约6851.1万元人民币）作一般营运资金，1967.5万港元（约1620万元人民币）用于在天津成立附属公司[53][55] - 董事会建议派发2018年末期股息每股0.5港仙，上年度无[57] - 董事会建议就2018年度向股东派发末期股息每股普通股0.5港仙，预计2019年8月15日或之前派发[165] 公司治理架构及委员会情况 - 董事会常规会议至少提前十四天通知，董事会文件至少提前三天送交全体董事[95] - 两名独立非执行董事于2014年10月1日与公司订立委任函件，一名于2017年6月8日订立，任期至一方发出不少于一个月书面通知终止[99] - 公司于2011年12月12日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，年内共举行8次会议，成员出席率均为100%[100][102] - 公司于2011年12月12日成立薪酬委员会，由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，年内共举行2次会议，成员出席率均为100%[106][108] - 公司于2011年11月12日成立提名委员会，由一名执行董事和三名独立非执行董事组成，年内共举行2次会议，成员出席率均为100%[110][113] - 审核委员会年内审阅集团季度、半年度及全年业绩等资料并向董事会推荐审批[105] - 薪酬委员会年内检讨执行董事薪酬政策、评估表现并就薪酬组合向董事会建议[108] - 提名委员会年内检讨提名政策、程序、董事会架构等并向董事会建议委任及重新委任董事[113] - 审核委员会职责确保集团会计财务监控等有效，监控财务报表等[101] - 薪酬委员会职责就执行董事及高级管理层薪酬政策等向董事会提供建议[106] 公司风险管理及应对措施 - 董事会负责建立企业风险管理框架及政策，授权审核委员会协助监督风险管理及内部监控制度，每年至少检讨一次成效[123] - 审核委员会向董事会提供风险事宜建议及支援，监督风险管理程序执行等[124] - 管理层负责日常运营中识别、监测风险，制定内控措施并整改[125] - 2018年管理层进行风险管理架构及程序检讨，提交风险评估报告及未来三年内控复核计划[133] - 公司设有内部审核功能，2018年完成内控复核工作，针对问题制定纠正措施[136] - 2018年董事会检讨内部监控政策和程序有效性，考虑相关资源、员工资历等因素[132] - 审核委员会或董事会未发现集团风险管理及内部监控制度存在不足或无效[137] - 经济下行或使消费者购买欲下降及减少外出用餐，公司管理层分析经济转变、调整业务策略、分散业务、不佳时减少投资及支出[138] - 饮食业竞争激烈，京津地区煤改气项目发展使当地市场趋于饱和影响公司业务，公司了解客户选择因素改善、调整餐厅元素、向北方其他地区发展新能源业务[138] - 政府若改变“煤改气”政策，或影响公司可取得项目数量，管理层紧贴政策动态及时调整业务[140] - 公司业务涉及液化天然气，操作不当可能引发安全事故，公司运营及作业遵守法规规范、强化设备运维管理、确保重要生产运行监控率100%、编制应急预案[140] - 新“环境保护税法”实施，公司若无节能减排举措或缴纳高额环保税，公司订立环保规范、提高环保意识、筹备建立“环境、社会及管治”委员会[143] - 供应商及工程承办商工作不佳或冬季天然气供应不足影响公司服务，公司评估供应商、审查合同、现场视察、寻找多家LNG供应商、合理预测销量储备LNG、稳定供应链[146] - 若公司无法吸引关键人员，可能影响正常运作或限制发展，公司维持良好工作环境、检讨雇员福利、进行人员规划[148] - 集团持有港元和人民币计价资产及负债，汇率波动或带来汇兑损失，公司持续监察汇率风险、进行敏感度分析[148] 公司股东相关规定及会议安排 - 持有公司实缴股本不少于十分之一的股东可要求董事会召开股东特别大会，会议须在提请要求后2个月内举行，若21日内董事会未召开，提请人可自行召开，公司偿付合理开支[150] - 股东提名参选董事，若未寄发董事选举通告，须持有公司实缴股本不少于十分之一提交书面要求，大会须在提交要求后2个月内举行，21日内董事会未召开，提请人可自行召开，公司偿付合理开支[153] - 公司预计2019年6月28日举行应届股东周年大会[160] 公司其他相关情况 - 截至2018年12月31日止年度，外聘核数师提供核数服务酬金为1,135，非核数服务酬金为444[118][121] - 公司秘书陈女士自2014年8月15日起获委任，2018年度参加不少于15个小时相关专业培训[118] - 董事会负责按持续经营假设编制截至2018年12月31日止年度财务报表[119] - 一份独立的环境、社会及管治报告预期将不迟于刊发达年报后三个月内于联交所及公司网站刊发[158] - 公司为投资控股公司，集团主要从事新能源业务、餐饮业务及物业投资[163] - 独立非执行董事吕天能先生及马莉女士以及执行董事林敏女士将在应届股东周年大会上轮值退任，并符合资格且愿意重选连任[177]