公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年第一季度公司收益为6815千元人民币，2022年同期为8475千元人民币[4] - 2023年第一季度公司毛利为403千元人民币，2022年同期为512千元人民币[4] - 2023年第一季度公司除税前亏损为2125千元人民币，2022年同期为1785千元人民币[4] - 2023年第一季度公司期内亏损及全面亏损总额为2125千元人民币，2022年同期为1787千元人民币[4] - 2023年第一季度公司每股基本亏损为0.43人民币分，2022年同期为0.36人民币分[4] - 2022年1月1日公司本公司拥有人应占总额为 -44001千元人民币，2023年3月31日为 -50758千元人民币[6] - 期内公司录得期内净亏损约2125000元人民币[11] - 2023年3月31日公司流动负债净额约48834000元人民币[11] - 2023年3月31日公司资本亏绌约48633000元人民币[11] - 2023年第一季度营业额约为681.5万元，2022年同期约为847.5万元，减少约166万元[24] - 2023年第一季度股东应占亏损约为212.5万元，2022年同期约为178.7万元，亏损增加约33.8万元[26] - 2023年第一季度毛利率为5.9%，2022年同期为6.0%[26] - 2023年第一季度每股亏损按股东应占亏损约212.5万元及已发行股份5亿股计算，2022年同期按股东应占亏损约178.7万元及已发行股份5亿股计算[19] 公司业务线数据关键指标变化 - 2023年第一季度销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件收益为504.2万元，2022年同期为839.7万元；销售数控机床光机产品收益为177.3万元，2022年同期为7.9万元[15] 公司费用及开支数据关键指标变化 - 2023年第一季度融资成本约为194.5万元，2022年同期约为161.3万元，增加33.2万元[16][26] - 2023年第一季度所得税开支为0元，2022年同期为0.2万元[17] - 2023年第一季度行政费用约53.6万元，与去年同期相比减少约6.7万元[26] 股息分配情况 - 报告期内未派股息，董事会不建议就2023年第一季度派付股息[20] - 报告期内无派付股息，董事会不建议就截至2023年3月31日止三个月派付股息（2022年同期：无）[31] 诉讼及索偿情况 - 第LBTC 3663/2016号案件中，前雇员向公司及其前附属公司索偿约260万港元（相当于约234万元人民币），该诉讼于2017年5月5日无限期暂停并保留费用[27] - 截至2016年12月31日止年度，集团就劳资仲裁诉讼作出索偿拨备约人民币86,000元（相当于约96,000港元），此后无进一步拨备，2023年3月31日估计负债金额仍为人民币86,000元[28] 公司人员股份权利情况 - 截至2023年3月31日止三个月，公司董事、最高行政人员或监事及其配偶或未满十八岁子女，无获授予或行使购买公司或其相联法团股份的权利[33] 公司股权结构及质押情况 - 公司控股股东瑞远机器人持有的322,675,000股本公司内资股已质押，占公司2017年12月29日公告日期已发行股本总数约64.535%[34] - 2023年3月31日，董事何铿先生持有370,000,000股内资股（占同类证券100.00%、占注册资本74.00%）和1,000股H股（占同类证券0.0008%、占注册资本0.0002%）[36] - 2023年3月31日，董事邹静女士持有4,225,000股H股，占同类证券3.25%，占注册资本0.845%[36] - 2023年3月31日，主要股东瑞远机器人持有370,000,000股内资股，占同类证券100.00%，占注册资本74.00%[39] - 2023年3月31日，主要股东杭州沁蝶机电设备有限公司持有370,000,000股内资股，占同类证券100.00%，占注册资本74.00%[39] - 诸暨金福机电设备有限公司持有3.7亿股内资股，占同类证券100%，占注册资本74%[41] - 绍兴沁远电子科技有限公司持有4732.5万股内资股，占同类证券12.79%，占注册资本9.47%[41] - Martin Currie China Hedge Fund Limited和Martin Currie Investment Management Limited均持有1424.5万股H股，占同类证券10.96%，占注册资本2.85%[41] - 瑞远机器人及其一致行动方合共拥有3.7亿股内资股，占公司2023年3月31日全部已发行股份74%[44] - 瑞远机器人将3.22675亿股内资股（占已发行股本总数64.535%）向独立第三方质押[44] - 瑞远机器人由杭州沁蝶拥有55%及诸暨金福拥有45%[44] - 杭州沁蝶由何铿先生拥有51%及汤晶丰先生拥有49%，诸暨金福由赵忠信先生拥有50%及何杨根先生拥有50%[44] - 绍兴沁远由何铿先生拥有60%及汤晶丰先生拥有40%[44] 公司治理情况 - 公司截至2023年3月31日止三个月未遵守企业管治守则第C.2.1条，未设行政总裁职衔[48] 审核委员会组成情况 - 审核委员会由郭剑雄先生、周伟波先生及盛婷女士三名独立非执行董事组成[49] 公司营运资金情况 - 董事认为经融资计划及主要股东支持，公司将有充足营运资金满足未来至少十二个月需求[12]

公司整体财务关键指标变化（2023年第一季度与2022年同期对比） - 2023年第一季度公司收益为681.5万元，2022年同期为847.5万元[13] - 2023年第一季度公司销售成本为641.2万元，2022年同期为796.3万元[13] - 2023年第一季度公司毛利为40.3万元，2022年同期为51.2万元[13] - 2023年第一季度公司除税前亏损为212.5万元，2022年同期为178.5万元[13] - 2023年第一季度公司期内亏损及全面亏损总额为212.5万元，2022年同期为178.7万元[13] - 2023年第一季度公司基本每股亏损为0.43分，2022年同期为0.36分[13] - 2023年第一季度融资成本约为194.5万元，2022年同期约为161.3万元[26] - 2023年第一季度某时间点收益确认金额为687.5万元，2022年同期为847.5万元[26] - 2023年第一季度无杂项收入，2022年同期为2000元[26] - 2023年第一季度无中国企业所得税，2022年同期为2000元[27] - 2023年第一季度每股亏损按股东应占亏损约212.5万元及已发行股份5亿股计算，2022年同期按股东应占亏损约178.7万元及已发行股份5亿股计算[32] - 截至2023年3月31日止三个月，集团营业额约681.5万元，较去年同期847.5万元减少约166万元[39] - 截至2023年3月31日止三个月，股东应占亏损约212.5万元，较去年同期178.7万元增加约33.8万元[40] - 截至2023年3月31日止三个月，毛利率为5.9%，去年同期为6.0%[41] - 截至2023年3月31日止三个月，行政费用约53.6万元，较去年同期减少约6.7万元[42] - 截至2023年3月31日止三个月，融资成本约194.5万元，去年同期约161.3万元[43] 公司累计亏损情况 - 截至2022年3月31日，公司累计亏损为4527.33万元[14] - 截至2023年1月1日，公司累计亏损为4558.66万元[14] - 截至2023年3月31日，公司累计亏损为4579.91万元[14] 集团期内净亏损及相关财务状况 - 集团期内净亏损约212.5万元，2023年3月31日流动负债净额约4883.4万元，资本亏绌约4863.3万元[18] 公司税率情况 - 公司及中国附属公司自2008年1月1日起税率为25%[28] 股息派发情况 - 报告期内未派发现金股息，董事会不建议就2023年第一季度派付股息，2022年同期也无派息[34] - 报告期内无派发现金股息，董事会不建议就截至2023年3月31日止三个月派付股息[49] 各业务线收益变化（2023年第一季度与2022年同期对比） - 2023年第一季度销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件收益为504.2万元，2022年同期为839.7万元[26] - 2023年第一季度销售数控机床光机产品收益为177.3万元，2022年同期为7.9万元[26] 劳资仲裁诉讼索偿情况 - 劳资仲裁诉讼索偿总金额约260万港元（相当于约234万元），集团已作出索偿拨备约8.6万元[44][45] 股权质押情况 - 控股股东浙江瑞远智能机器人股份有限公司持有的3.22675亿股本公司内资股已质押，占公司已发行股本总数约64.535%[52] - 瑞远机器人将3.22675亿股内资股（占已发行股本总数64.535%）向独立第三方质押[64] 股东持股情况 - 董事何铿先生持有3.7亿股内资股，占同类证券权益100.00%，占注册资本74.00%；持有1000股H股，占同类证券权益0.0008%，占注册资本0.0002%[53] - 董事邹静女士持有422.5万股H股，占同类证券权益3.25%，占注册资本0.845%[53] - 截至2023年3月31日，何铿先生拥有1000股H股权益[55] - 瑞远机器人持有3.7亿股内资股，占同类证券权益100%，占注册资本74%[60] - 杭州沁蝶机电设备有限公司持有3.7亿股内资股，占同类证券权益100%，占注册资本74%[60] - 诸暨金福机电设备有限公司持有3.7亿股内资股，占同类证券权益100%，占注册资本74%[61] - 绍兴沁远电子科技有限公司持有4732.5万股内资股，占同类证券权益12.79%，占注册资本9.47%[61] - Martin Currie China Hedge Fund Limited持有1424.5万股H股，占同类证券权益10.96%，占注册资本2.85%[61] - Martin Currie Investment Management Limited持有1424.5万股H股，占同类证券权益10.96%，占注册资本2.85%[61] 股份赎回、购买或出售情况 - 报告期内，公司无赎回、购买或出售股份情况[69] 公司合规情况 - 截至2023年3月31日止三个月，公司遵守GEM上市规则企业管治守则，除偏离守则条文第C.2.1条外[72] 审核委员会工作情况 - 审核委员会与公司高级管理层审阅集团会计准则及惯例，讨论内部监控及财务申报事宜[75] - 审核委员会审阅集团截至2023年3月31日止三个月未经审核综合财务报表[75] 董事会组成情况 - 报告日期董事会由4名执行董事和3名独立非执行董事组成[75] 公司法定股本情况 - 截至2022年1月1日，公司法定股本为5000万元[14]

公司业务范围 - 公司2022年主要业务包括设计、制造及销售数控机床光机产品，销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件[14] - 公司主要业务为设计、制造及销售数控机床光机产品等[110][117] 公司收益情况 - 截至2022年12月31日，集团收益约为人民币32,213,000元，2021年为人民币36,540,000元，较去年减少约人民币4,327,000元[15] - 收益减少原因是集团维持稳定现有业务并开拓新业务，但新推出的数控机床光机产品未大规模生产[15] - 2022年公司收入约为人民币3221.3万元，较2021年的人民币3654万元减少约人民币432.7万元[32][35] 市场趋势与公司策略 - 2023年市场不确定，经济增长将进一步放缓，自动化及以机器人取代人工进程将加快[22] - 公司董事长有超15年工业自动化经验，对工业智能控制系统未来市场有信心[25] - 2023年公司将探索工业智能控制系统业务机会[25] 公司组织架构 - 公司执行董事为何铿、吴珊红、陈伟强、邹静[8] - 公司独立非执行董事为郭剑雄、周伟波、盛婷[8] - 公司监事为郭方强、张生根、陈元康[8] - 董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[83] - 董事会由七名董事组成，包括四名执行董事及三名独立非执行董事[88] 公司股份信息 - 公司GEM股份代号为8249[11] 公司财务指标变化 - 2022年毛利率为14.93%，2021年为6.39%，毛利率上升主要因销售成本降低[39][43] - 2022年公司录得其他收益约人民币2.3万元，2021年为人民币0.3万元[39][44] - 2022年行政费用约为人民币252.3万元，较2021年的人民币231.9万元增加约人民币20.4万元[40][44] - 2022年融资成本约为人民币645.1万元，较2021年的人民币534.8万元增加人民币110.3万元[40][44] - 2022年股东应占亏损约为人民币463.2万元，较2021年的人民币403.4万元增加约人民币59.8万元[41][44] - 截至2022年12月31日，公司流动资产约为人民币1762.8万元，较2021年的人民币1833.8万元减少约人民币71万元[46] - 截至2022年12月31日，公司流动负债约为人民币6646.2万元，较2021年的人民币3132.8万元增加约人民币3513.4万元[47] - 截至2022年12月31日，公司净负债约为人民币4863.3万元，2021年为人民币4400.1万元[48] - 截至2022年12月31日，公司银行结余及现金约为人民币1466.1万元，2021年为人民币1070.3万元，且无银行借款[48] - 2022年12月31日，集团流动资产约为1762.8万元，较2021年减少约71万元，主要因应收贸易账款及应收票据减少约456.5万元，银行结余及现金增加约395.8万元[51] - 2022年12月31日，集团流动负债约为6646.2万元，较2021年增加约3513.4万元，主要由于来自一名主要股东的贷款增加约3772万元[51] - 2022年12月31日，集团净负债约为4863.3万元，2021年为4400.1万元[52] - 2022年12月31日，集团银行结余及现金约为1466.1万元，2021年为1070.3万元，无银行借贷和其他借贷[52] - 2022年12月31日，集团无资本负债比率[53] - 截至2022年12月31日，集团流动负债净额约为人民币48,834,000元[125][129] 公司人员情况 - 2022年12月31日，集团有11名雇员，与2021年持平，女性员工占比约为72.7%[58][62] 公司重大事项情况 - 截至2022年12月31日，集团无重大投资、无借贷或资产抵押、无重大收购或出售事项、无重大投资或购入资本资产的具体计划[56][60][66][70][71][72] - 截至报告日期，集团无报告期后重大事项[76][80] 股息分配情况 - 公司董事会不建议就2022年度派付末期股息，2021年也未派付[77][81] - 董事会不建议就2022年12月31日止年度派付末期股息[189] 公司人员履历 - 何铿47岁，自2016年12月13日起任董事会主席兼执行董事，2019年4月30日离任瑞远机床董事长，5月1日加入瑞远机床集团任董事长[84][89] - 吴珊红37岁，自2016年12月13日起任执行董事，2019年4月30日离任瑞远机床首席财务总监，5月1日加入瑞远机床集团任财务总监[85][89] - 陈伟强41岁，自2016年12月13日起任执行董事，2019年4月30日离任瑞远机床职务，5月1日加入瑞远机床集团任市场部经理[86][89] - 邹静36岁，自2021年3月25日起任执行董事，为公司副总经理及联席公司秘书[87][90] - 郭剑雄51岁，自2012年6月20日起任独立非执行董事，分别于2014年2月及2019年3月起任西伯利亚矿业集团及瀛晟科学独立非执行董事[92][95] - 周伟波47岁，自2019年4月30日起任独立非执行董事，自1998年进入建筑行业，现任辉迈建设集团项目经理及技术负责人[94][95] - 盛婷33岁，自2019年4月30日起任独立非执行董事，现任浙江物产中大资产管理有限公司业务部经理[94][96] - 郭方强52岁，自2020年11月4日起任监事，为公司技术总监，2019年加入瑞远机床集团任副总经理[98] - 张生根75岁，自2016年12月13日起任监事，2019年4月30日离任瑞远机床，5月1日加入瑞远机床集团，现任公司管理部负责人[99] 公司报告相关 - 公司呈交截至2022年12月31日年度报告及经审核综合财务报表[109][116] - 公司2022年业绩载于第56页综合损益及其他全面收益表[113][120] - 报告期内集团厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注15[132] - 公司股本详情载于综合财务报表附注26[133] - 公司最近五个财政年度的业绩、资产及负债概要载于第148页[137][144] 公司金融风险情况 - 2022年及2021年12月31日，集团最高信贷风险因已确认金融资产账面价值引致[114][121] - 2022年及2021年，集团无定息银行借贷公平值利率风险[123][128] - 集团面对可变利率银行结余现金流量利率风险，但影响甚微[124][128] - 集团大部分交易以人民币及美元计值结算，按摊余成本计量金融资产以人民币计值，无外汇风险[126][130] 公司股份相关权益情况 - 截至2022年12月31日止年度，公司董事、最高行政人员、监事及其配偶或未满18岁子女，无获授予或行使购买公司或其相联法团股份的权利[136][143] - 报告期内，公司无赎回股份，公司及其附属公司无购买或出售公司股份[138][145] - 于报告日期，公司无股份计划，未向董事、监事或雇员授出或同意授出购股权利或股份奖励[147][151] 公司人员选举及合约情况 - 报告期内及截至报告日期的董事信息，自上届股东大会以来委任的董事及监事将在来届股东大会选举，任期三年，可连选连任[148][152] - 董事及监事与公司订立的服务合约任期三年，可提前一个月书面通知终止，拟重选连任者无不可一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的合约[156][161] - 除服务合约外，报告期内公司或附属公司无订立董事或监事有重大权益的重大合约[158][162] - 除“获准许的弥偿条文”披露外，2022年公司或附属公司无参与董事或其关连实体有重大权益的重大交易、安排及合约，与控股股东或其附属公司无订立重要合约[159][163] - 2022年，董事或其联系人无参与与集团业务竞争或可能竞争的业务或拥有权益[160][164] 公司股权质押及股东持股情况 - 公司控股股东浙江瑞远智能机器人股份有限公司将322,675,000股内资股质押给独立第三方，占公告日公司已发行股份总数约64.535%[167] - 控股股东瑞远机器人持有的322,675,000股本公司内资股已质押，占公告日期已发行股本总数约64.535%[170] - 何铿先生持有370,000,000股内资股，占同类证券股份百分比为100.00%，占注册资本股份百分比为74.00%[173] - 何铿先生持有1,000股H股，占同类证券股份百分比为0.0008%，占注册资本股份百分比为0.0002%[173] - 邹静女士持有4,225,000股H股，占同类证券股份百分比为0.845%，占注册资本股份百分比为3.25%[173] - 2016年7月11日瑞远机器人收购股份后，何铿先生及其一致行动方共拥有370,000,000股内资股，占2022年12月31日全部已发行股份约74％[173] - 2016年9月14日强制性现金要约结束后，何铿先生于1,000股H股中拥有权益[173] - 截至2022年12月31日，瑞远机器人持有370,000,000股内资股，占同类证券股份百分比为100.00%，占注册资本股份百分比为74.00%[179] - 截至2022年12月31日，杭州沁蝶机电设备有限公司持有370,000,000股内资股，占同类证券股份百分比为100.00%，占注册资本股份百分比为74.00%[179] - 诸暨金福机电设备有限公司持有3.7亿股内资股，占同类证券持股百分比100%，占注册资本持股百分比74%[180] - 绍兴沁远电子科技有限公司持有4732.5万股内资股，占同类证券持股百分比12.79%，占注册资本持股百分比9.47%[180] - 何铿先生持有3.7亿股内资股和1000股H股，内资股占同类证券和注册资本持股百分比均为100%和74%，H股占同类证券和注册资本持股百分比分别为0.0008%和0.0002%[180] - Martin Currie China Hedge Fund Limited和Martin Currie Investment Management Limited均持有1424.5万股H股，占同类证券持股百分比10.96%，占注册资本持股百分比2.85%[180] - 2016年7月11日股份转让完成后，瑞远机器人及其一致行动方合共拥有3.7亿股内资股，占公司2022年12月31日全部已发行股份74%[185] - 2017年12月29日公告显示，瑞远机器人将3.22675亿股内资股质押给独立第三方，占公司已发行股本总数64.535%[185] - 瑞远机器人由杭州沁蝶拥有55%及诸暨金福拥有45%[185] - 杭州沁蝶由何先生拥有51%及汤晶丰先生拥有49%，诸暨金福由赵忠信先生拥有50%及何杨根先生拥有50%[185] 公司公众持股及客户供应商情况 - 2022年12月31日止年度内及至报告日期，公司维持充足公众持股量[190] - 报告期内公司最大客户销售额占比47%[197] - 报告期内公司五大客户销售额合计占比99%[197] - 报告期内公司最大供应商采购额占比70%[197] - 报告期内公司五大供应商采购额合计占比100%[197] - 无董事、其联系人或持有公司5%以上股本股东在上文主要供应商和客户中拥有权益[197][200] 公司环保相关情况 - 按业务性质和相关中国/香港法律，公司业务无指定环保标准及/或规定[198][199] - 环境、社会及管治详情请参阅公司2022年度相关报告[198][199]

公司基本信息 - 公司为浙江瑞远智控科技股份有限公司，股份代号8249，报告期为截至2022年12月31日止年度[2] - 公司核数师为和信会计师事务所有限公司[13] - 公司香港H股过户登记处为卓佳雅柏勤有限公司[13] - 公司2022年年度报告将寄发予H股股份持有人，可在联交所网站和公司网站查阅[2] - 董事呈交截至2022年12月31日止年度的年度报告及经审核综合财务报表[88] 公司组织架构及人员 - 董事会包括4名执行董事和3名独立非执行董事[2] - 公司审核委员会成员为郭剑雄先生（主席）、周伟波先生、盛婷女士[12] - 公司薪酬委员会成员为盛婷女士（主席）、何铿先生、周伟波先生、郭剑雄先生[12] - 公司提名委员会成员为周伟波先生（主席）、何铿先生、盛婷女士、郭剑雄先生[12] - 公司监察主任为何铿先生[13] - 公司联席公司秘书为邹静女士、郑程杰先生[13] - 何铿47岁，自2016年12月13日起担任董事会主席兼执行董事[65] - 郭剑雄51岁，自2012年6月20日起担任独立非执行董事[71] - 周伟波47岁，自2019年4月30日起任独立非执行董事，1998年进入建筑行业[75] - 盛婷33岁，自2019年4月30日起任独立非执行董事，毕业于上海电力大学[76] - 郭方强52岁，自2020年11月4日起任公司监事，2005年加入浙江瑞远机床有限公司[79] - 张生根75岁，自2016年12月13日起任监事，2019年4月30日离任瑞远机床[81] - 陈元康48岁，自2016年12月13日起任监事，2019年4月30日离任瑞远机床[82] - 郑程杰为公司联席公司秘书之一，在企业秘书服务范畴拥有逾10年经验，自2018年起为相关公会会员[86] - 董事会由7名董事组成，包括4名执行董事和3名独立非执行董事[64] - 报告期内及截至报告日期，公司董事包括4名执行董事和3名独立非执行董事[111] - 各董事及监事已与公司订立为期三年的服务合约，可提前一个月书面通知终止[115] - 截至2022年12月31日及报告日期，董事会由7名成员组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[182] - 董事任期三年，任期届满可重选连任[187] - 公司有一名高级管理层，其2022年薪酬在人民币1元至100万元之间[191] 公司业务情况 - 2022年公司主要业务为设计、制造及销售数控机床光机产品，销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件[16][25] - 公司主要业务包括从事数控机床光机产品设计、制造及销售等[89] - 2022年公司积极开展工业电子智能控制设备等业务，已购买一批多轴钻床一体机等设备用于加工制造[28] - 公司即将推出多种高端数控机床光机产品，工业自动化控制系统及电子设备产品也进行了加工升级[28] - 公司已与多名代理交易商签署合作意向书及购销合同，供应商主要是金属铸锻件厂，客户包括贸易型和生产型公司[30] - 公司营销团队将继续拓展杭州、嘉兴等城市业务，增加新销售客户并开拓更多城市市场[30][31] - 公司正逐步扩展数控机床光机产品等现有业务，等待市场时机扩大规模及业务[34] - 公司将探索工业用智能控制系统的业务机会[22] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年12月31日止年度，公司录得收益约人民币32,213,000元，2021年为人民币36,540,000元，较去年减少约人民币4,327,000元[17][27] - 2022年毛利率为14.93%，2021年为6.39%，收益减少约432.7万元[36] - 2022年其他收益约2.3万元，2021年为0.3万元[37] - 2022年行政费用为252.3万元，2021年为231.9万元，较去年增加约20.4万元[38] - 2022年融资成本为645.1万元，2021年为534.8万元，较去年增加110.3万元[39] - 2022年股东应占亏损约463.2万元，2021年为403.4万元，较去年增加约59.8万元[40] - 2022年流动资产约1762.8万元，2021年为1833.8万元，较去年减少约71万元[41] - 2022年流动负债约6646.2万元，2021年为3132.8万元，增加约3513.4万元[42] - 2022年净负债约4863.3万元，2021年为4400.1万元[44] - 2022年银行结余及现金约1466.1万元，2021年为1070.3万元，无银行借贷[45] 公司运营影响因素 - 2022年受疫情影响，各地管控措施使物流运输受较大影响，公司运营业绩大幅下降[33] - 2023年经济增长将进一步放缓，自动化及以机器人取代人工的进程将继续加快[19] 员工情况 - 截至2022年12月31日，公司有11名雇员，女性员工占比约为72.7%[53] - 2020 - 2022年各年末公司雇员总数分别为10人、11人、11人，其中销售及市场推广人员均为3人，生产（包括质量控制）人员分别为1、2、2人，财务及行政人员均为5人，采购人员均为1人[54] 重大事项情况 - 截至2022年12月31日，集团无借贷或资产抵押，2021年也无[56] - 2022年度，集团无重大收购或出售附属公司、联营公司及合营企业事项[57] - 截至2022年12月31日，集团无重大投资或购入资本资产的具体计划[58] - 2022年度，集团遵守适用于业务经营的所有法律法规[61] - 截至报告日期，集团无报告期后重大事项[62] - 董事会不建议就2022年度派付末期股息，2021年也无[63] - 报告期内，公司未赎回任何股份，公司及其附属公司未购买或出售公司任何股份[108] - 报告日期，公司并无股份计划，未向相关人员授出或同意授出购股期权或股份奖励[110] - 截至2022年12月31日，公司或附属公司无董事或监事有重大权益的重大合约[117] - 截至2022年12月31日，公司或相关公司无董事或有关连实体有重大权益的重大交易、安排及合约[119] - 2022年，董事或其联系人无参与与集团业务竞争或可能竞争的业务[120] - 2022年，公司控股股东或附属公司无在重大合约中直接或间接拥有重大权益[122] - 报告期内，公司无订立或存在有关业务管理及行政合约[143] - 公司已为董事及行政人员的责任作适当投保安排，获准许的弥偿条文在董事会报告获通过时生效[144] - 公司关联方交易详情载于综合财务报表附注30，且均不属于GEM上市规则第20章定义的关连交易[159][160] - 截至报告日期，公司无报告期后重大事项[162] - 2022年公司无作出慈善及其他捐赠[161] 股份持有情况 - 瑞远机器人持有的322,675,000股本公司内资股已质押，占公告日期已发行股本总数约64.535%[123] - 何铿先生持有370,000,000股内资股，占同类证券约100.00%，占注册资本约74.00%[126] - 何铿先生持有1,000股H股，占同类证券约0.0008%，占注册资本约0.0002%[126] - 邹静女士持有4,225,000股H股，占同类证券约3.25%，占注册资本约0.845%[126] - 2016年股份转让完成后，何铿先生及其一致行动方共拥有370,000,000股内资股，占2022年12月31日全部已发行股份约74％[127] - 2016年强制性现金要约结束后，何铿先生于1,000股H股中拥有权益[128] - 瑞远机器人持有3.7亿股内资股，占同类证券约100%，占注册资本约74%[133] - 杭州沁蝶机电设备有限公司持有3.7亿股内资股，占同类证券约100%，占注册资本约74%[133] - 诸暨金福机电设备有限公司持有3.7亿股内资股，占同类证券约100%，占注册资本约74%[134] - 绍兴沁远电子科技有限公司持有4732.5万股内资股，占同类证券约12.79%，占注册资本约9.47%[134] - 何铿先生持有3.7亿股内资股，占同类证券约100%，占注册资本约74%；持有1000股H股，占同类证券约0.0008%，占注册资本约0.0002%[134] - Martin Currie China Hedge Fund Limited持有1424.5万股H股，占同类证券约10.96%，占注册资本约2.85%[134] - 2016年7月11日后，瑞远机器人及其一致行动方共拥有3.7亿股内资股，占公司2022年12月31日全部已发行股份74%[136] - 瑞远机器人将3.22675亿股内资股（占公司已发行股本总数64.535%）质押给独立第三方[137] - 瑞远机器人由杭州沁蝶拥有55%及诸暨金福拥有45%[138] - 杭州沁蝶由何先生拥有51%及汤晶丰先生拥有49%[139] 客户与供应商情况 - 报告期内，最大客户销售占比47%，五大客户合共占比99%；最大供应商采购占比70%，五大供应商合共占比100%[150] 法律纠纷情况 - 2016年11月7日，前雇员向公司索赔约260万港元，截至报告日纠纷仍在处理，2022年综合财务报表已拨备8.6万元人民币[154] 企业管治情况 - 公司企业管治报告载于年报第31至48页[146] - 截至2022年12月31日止年度，公司遵守企业管治守则，仅在守则条文第C.2.1条有偏离[175] - 公司已委任3名独立非执行董事，任期均为三年[177] - 集团采纳GEM上市规则第5.48条至5.67条作为董事及监事证券交易行为守则，2022年董事及监事均已遵守[179] - 公司制定内部政策确保董事会获得独立观点和意见[184] - 董事会主席负责集团整体发展战略的制定和检讨[186] - 2022年公司共举行5次董事会会议和1次股东周年大会[188] - 全体董事在2022年董事会会议和股东周年大会的出席率均为100%[188] - 公司未设立企业管治委员会，由董事会执行企业管治职能[194] - 定期董事会会议提前至少10天通知董事，议程和文件提前至少3天发送[195] - 何铿先生为公司董事会主席，负责集团整体战略规划和政策制定[198] - 公司无行政总裁职衔，日常运营和管理由执行董事及高级管理层监控[199] - 公司无行政总裁，但董事会运作可确保权责平衡[200] 财务报表相关 - 集团报告期内按地区分类的业绩分析载于综合财务报表附注6[91] - 集团截至2022年12月31日止年度的业绩载于第56页的综合损益及其他全面收益表[93] 风险情况 - 公司认为信贷风险已大大降低[95] - 截至2022年和2021年12月31日，公司无定息银行借贷公平值利率风险[97] - 公司面临可变利率银行结余现金流量利率风险，但影响甚微[98] - 截至2022年12月31日，公司流动负债净额约为人民币48,834,000元，面临流动资金风险[99] - 公司大部分交易以人民币及美元计值及结算，按摊销成本计量的金融资产均以人民币计值，无外汇风险[100] - 截至2022年12月31日，公司并无可供分派予股东的储备[104] - 截至2022年12月31日及报告日期，公司维持充足公眾持股量[148] 核数师变更情况 - 国富浩华（香港）会计师事务所有限公司自2022年1月14日起辞任集团核数师，和信会计师事务所有限公司同日获委任[165] 审核委员会情况 - 审核委员会审阅了集团截至2022年12月31日的年度经审核综合财务报表[164]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年前三季度公司收益2.97亿元，2021年同期为1.95亿元[4] - 2022年前三季度公司销售成本2.80亿元，2021年同期为1.61亿元[4] - 2022年前三季度公司毛利1650万元，2021年同期为3447万元[4] - 2022年前三季度公司除税前亏损3794万元，2021年同期为3329万元[4] - 2022年前三季度公司期内亏损及全面亏损总额3818万元，2021年同期为3372万元[4] - 2022年前三季度基本每股亏损0.76元，2021年同期为0.67元[4] - 2022年9月30日公司法定股本为5亿元[7] - 2022年9月30日公司累计亏损4.54亿元[7] - 2022年公司期内净亏损约337.2万元，9月30日流动负债净额约4758.8万元，资本亏绌约4737.3万元[12] - 截至2022年9月30日止九个月，公司营业额约为1951.3万元，较2021年同期的2968.6万元减少约1017.3万元[30] - 截至2022年9月30日止九个月，股东应占亏损约为337.2万元，较2021年同期的381.8万元减少约44.6万元[23][30] - 截至2022年9月30日止九个月，毛利率为17.7%，较2021年同期的5.6%上升[30] - 截至2022年9月30日止九个月，行政费用约为166.5万元，较去年同期增加约38.9万元[30] - 截至2022年9月30日止九个月，融资成本约为483.8万元，2021年同期约为401.1万元[18] - 截至2022年9月30日止三个月和九个月，所得税开支分别为1.7万元和4.3万元，2021年同期分别为0.4万元和2.4万元[20] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年第三季度，销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件收入为315.3万元，2021年同期为679.2万元；销售数控机床光机产品收入为155.4万元，2021年同期为0[17] - 2022年前三季度，销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件收入为1629.3万元，2021年同期为2968.6万元；销售数控机床光机产品收入为322万元，2021年同期为0[17] 业务发展与应对措施 - 公司主要业务为在中国销售电子设备及电子元件的控制器系统及制造销售数控机床光机产品，业务受疫情影响业绩下降[26][28][30] - 公司即将推出多种高端数控机床光机产品，继续购入加工设备发展新产品，拓展多地业务[27] - 董事将加强增加营运资金及现金流措施，主要股东及董事必要时提供财务支持[12] 索偿相关情况 - 前雇员向公司及其前附属公司索偿约260万港元（约人民币234万元）[31] - 截至2016年12月31日止年度，集团已作出索偿拨备约人民币86,000元（约96,000港元），2022年9月30日维持该金额[33] 股息分配情况 - 报告期内无派发现金股息，董事会不建议就截至2022年9月30日止九个月派付股息[37] 股权质押与股东持股情况 - 控股股东瑞远机器人持有的322,675,000股本公司内资股已质押，占公司于2017年12月29日已发行股本总数约64.535%[41] - 截至2022年9月30日，何铿先生持有370,000,000股内资股，占同类证券100.00%，占注册资本74.00%；持有1,000股H股，占同类证券0.0008%，占注册资本0.0002%[43] - 截至2022年9月30日，邹静女士持有4,225,000股H股，占同类证券3.25%，占注册资本0.845%[43] - 第一批和第二批销售股份转让完成后，何铿先生及其一致行动方合共拥有370,000,000股内资股，占公司于2022年9月30日全部已发行股份74%[46] - 强制性现金要约结束后，何铿先生于2022年9月30日在1,000股H股中拥有权益[46] - 截至2022年9月30日，瑞远机器人及其一致行动方合共拥有3.7亿股内资股，占公司全部已发行股份74%[50] - 瑞远机器人将3.22675亿股内资股（占公司已发行股本总数64.535%）向独立第三方质押[50] - 瑞远机器人由杭州沁蝶拥有55%及诸暨金福拥有45%[50] - 杭州沁蝶由何铿先生拥有51%及汤晶丰先生拥有49%[50] - 诸暨金福由赵忠信先生拥有50%及何杨根先生拥有50%[50] - 绍兴沁远拥有4732.5万股内资股，占同类证券12.79%，占注册资本9.47%[47] - Martin Currie China Hedge Fund Limited和Martin Currie Investment Management Limited各拥有1424.5万股H股，占同类证券10.96%，占注册资本2.85%[49] - 何铿先生拥有1000股H股，占同类证券0.0008%，占注册资本0.0002%[47] 公司合规与治理情况 - 截至2022年9月30日止9个月，公司遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则，仅偏离守则条文第C.2.1条[55] - 审核委员会由郭剑雄先生、周伟波先生及盛婷女士三名独立非执行董事组成[56] 报告期后事项情况 - 截至报告日期，集团无报告期后重大事项[39] 公司人员股份权利情况 - 截至2022年9月30日止九个月，公司董事、最高行政人员、监事及其相关人员无获授或行使购买公司或其相联法团股份的权利[40]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年上半年公司收益为1.4806亿元，2021年同期为2.2894亿元，同比下降35.32%[4] - 2022年上半年公司毛利为2396万元，2021年同期为1205万元，同比增长98.84%[4] - 2022年上半年公司除税前亏损为2212万元，2021年同期为2356万元，同比收窄6.11%[4] - 2022年上半年公司期内亏损及全面亏损总额为2238万元，2021年同期为2376万元，同比收窄5.79%[4] - 2022年6月30日公司非流动资产中厂房及设备为22.9万元，2021年为25.8万元[6] - 2022年6月30日公司流动负债净额为 -1.1974亿元，2021年为 -1.299亿元[6] - 2022年6月30日公司净负债为 -4.6239亿元，2021年为 -4.4001亿元[6] - 2022年上半年公司经营活动所得现金净额为78.8万元，2021年为157.7万元[9] - 2022年上半年公司投资活动所得（所用）现金净额为1万元，2021年为 -17.9万元[9] - 2022年上半年公司融资活动所用现金净额为 -1047.5万元，2021年为 -1040.3万元[9] - 期内公司净亏损约223.8万元，2022年6月30日流动负债净额约1197.4万元，资本亏绌约4623.9万元[14] - 2022年截至6月30日止六个月，某时点收益确认金额为1480.6万元，2021年为2289.4万元[19] - 2022年截至6月30日止六个月，银行利息收入1000元，政府补助3000元，其他收入3000元，共计7000元，2021年为1000元[19] - 2022年截至6月30日止六个月，除税前亏损221.2万元，2021年为235.6万元[22] - 2022年6月30日，公司总资产846万元，2021年为1110.8万元；总负债5469.9万元，2021年为5345.1万元[24] - 截至2022年6月30日止六个月，融资成本约为人民币322.5万元，2021年同期为人民币267.4万元，主要来自一名主要股东贷款的估计利息[31] - 2022年和2021年上半年，对集团总营业额贡献超10%的客户营业额分别为人民币1170.2万元和2158.2万元，其中客户A分别贡献772.6万元和1363.4万元，客户B在2022年贡献397.6万元，客户C在2021年贡献794.8万元[30] - 2022年上半年除税前亏损已扣除员工成本34.3万元（2021年为5.7万元）、厂房及设备折旧2.9万元（2021年为2.4万元）、已确认为费用的存货成本1237.6万元（2021年为2166.7万元）等[32] - 2022年和2021年截至6月30日止六个月所得税开支分别为人民币2.6万元和2万元，公司及中国附属公司税率为25% [33] - 2022年和2021年上半年股东应占亏损分别约为人民币223.8万元和237.6万元，按已发行股份5亿股计算每股亏损[36] - 2022年6月30日应收贸易账款扣除减值后为人民币721.3万元，2021年12月31日为745.7万元[37] - 2022年6月30日应付贸易账款为人民币608.3万元，2021年12月31日为758.5万元[39] - 2022年上半年未派付股息，董事会也不建议派付（2021年同期无）[35] - 2022年上半年集团营业额约人民币1480.6万元，较2021年同期约人民币2289.4万元减少约人民币808.8万元[51] - 2022年上半年股东应占亏损约为人民币223.8万元，较2021年同期约人民币237.6万元亏损减少约人民币13.8万元[51] - 2022年上半年毛利率为16.18%，2021年同期为5.26% [51] - 2022年上半年行政费用约为人民币112.8万元，较去年同期增加约人民币35万元[51] - 2022年6月30日集团流动负债净额约为人民币1197.4万元，2021年12月31日约为人民币1299万元[55] - 2022年6月30日流动资产约为人民币823.1万元，其中约人民币101.7万元为银行结余及现金，2021年12月31日分别约为人民币1833.8万元和约人民币1070.3万元[55] - 2022年6月30日集团拥有流动负债约人民币2020.5万元，2021年12月31日约为人民币3132.8万元[55] - 2022年6月30日集团拥有来自主要股东的贷款约为人民币3449.4万元，2021年12月31日约为人民币3126.9万元[56] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年截至6月30日止三个月，销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件收益474.4万元，2021年为1240.7万元；销售数控机床光机产品收益158.7万元，2021年为0 [19] - 2022年截至6月30日止六个月，销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件收益1314万元，2021年为2289.4万元；销售数控机床光机产品收益166.6万元，2021年为0 [19] - 2022年截至6月30日止六个月，销售电子产品的控制器系统对外销售收益1314万元，2021年为2289.4万元；销售光机产品对外销售收益166.6万元，2021年为0 [22] - 2022年截至6月30日止六个月，销售电子产品的控制器系统分部业绩44.5万元，2021年为78.3万元；销售光机产品分部业绩91万元，2021年为0 [22] - 2022年6月30日，销售电子产品的控制器系统分部资产724.4万元，2021年为538.6万元；销售光机产品分部资产16万元，2021年为0 [24] 公司业务经营地区 - 公司业务主要在中国经营，收益全部分部资产均位于中国[27][28] 劳资仲裁诉讼情况 - 劳资仲裁诉讼索偿总金额约260万港元（约合人民币234万元），集团已作出索偿拨备约人民币8.6万元（约合9.6万港元）[42] 公司贷款情况 - 2022年6月30日，来自浙江瑞远智能机器人股份有限公司的贷款无抵押、免息，三年内无需偿还，实际利率为每年20.63% [40] 公司人员情况 - 2022年6月30日集团有11名雇员，2021年12月31日同样为11名雇员[60] 公司资产抵押及投资计划情况 - 截至2022年6月30日，集团无资产用于银行融资抵押，无重大投资、重大投资或购入资本资产的具体计划、报告期后重大事项[61][63][64][66] 公司股权质押情况 - 公司控股股东瑞远机器人持有的322,675,000股本公司内资股已质押，占公告日期已发行股本总数约64.535%[69] - 瑞远机器人将3.22675亿股内资股（占公司已发行股本总数64.535%）向独立第三方质押[75] 公司股东持股情况 - 截至2022年6月30日，董事何铿先生持有370,000,000股内资股，占同类证券100.00%，占注册资本74.00%；持有1,000股H股，占同类证券0.0008%，占注册资本0.0002%[70] - 截至2022年6月30日，董事邹静女士持有4,225,000股H股，占同类证券3.25%，占注册资本0.845%[70] - 第一批和第二批销售股份转让完成后，何铿先生及其一致行动方共拥有370,000,000股内资股，占2022年6月30日全部已发行股份74%[73] - 截至2022年6月30日，瑞远机器人持有370,000,000股内资股，占同类证券100.00%，占注册资本74.00%[74] - 截至2022年6月30日，杭州沁蝶机电设备有限公司持有370,000,000股内资股，占同类证券100.00%，占注册资本74.00%[74] - 截至2022年6月30日，诸暨金福机电设备有限公司持有370,000,000股内资股，占同类证券100.00%，占注册资本74.00%[74] - 截至2022年6月30日，绍兴沁远电子科技有限公司持有47,325,000股内资股，占同类证券12.79%，占注册资本9.47%[74] - 截至2022年6月30日，汤晶丰先生、赵忠信先生均持有370,000,000股内资股，占同类证券100.00%，占注册资本74.00%[74] - 何杨根先生持有3.7亿股内资股，占同类证券权益100%，占注册资本74%[75] - Martin Currie China Hedge Fund Limited和Martin Currie Investment Management Limited分别持有1424.5万股H股，占同类证券权益10.96%，占注册资本2.85%[75] - 瑞远机器人及其一致行动方拥有3.7亿股内资股，占公司2022年6月30日全部已发行股份74%[75] - 何铿先生收到1000股H股的有效接纳，于1000股H股中拥有权益[81] 公司审核委员会情况 - 公司自2003年6月1日起成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成[83] - 审核委员会已与公司高级管理层审阅集团采用的会计准则及惯例，讨论内部监控及财务申报事宜[83] 公司企业管治情况 - 截至2022年6月30日止六个月，公司已遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则的所有守则条文，但偏离守则条文第C.2.1条[81] 公司证券交易情况 - 报告期内，公司或其附属公司无购买、赎回或出售公司任何上市证券[77] 公司人员利益冲突情况 - 公司各董事、监事及管理层股东及彼等各自的联系人无于与集团业务竞争的业务中拥有权益，无利益冲突[78]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2022年第一季度公司收益为847.5万元，2021年同期为1048.7万元[4] - 2022年第一季度公司销售成本为796.3万元，2021年同期为1022.1万元[4] - 2022年第一季度公司毛利为51.2万元，2021年同期为26.6万元[4] - 2022年第一季度公司除税前亏损为178.5万元，2021年同期为156.4万元[4] - 2022年第一季度公司期内亏损及全面亏损总额为178.7万元，2021年同期为156.4万元[4] - 2022年第一季度公司基本每股亏损为0.36分，2021年同期为0.31分[4] - 2022年第一季度融资成本约为161.3万元，2021年同期为133.7万元[4][14] - 截至2022年3月31日止三个月，公司营业额约为人民币847.5万元，较2021年的人民币1048.7万元减少约人民币201.2万元[24] - 截至2022年3月31日止三个月，股东应占亏损约为人民币178.7万元，较2021年的人民币156.4万元增加约人民币22.3万元[17][26] - 截至2022年3月31日止三个月，毛利率为6%，2021年为2.5% [26] - 截至2022年3月31日止三个月，融资成本约为人民币161.3万元，2021年为人民币133.7万元[27] - 截至2022年3月31日止三个月，行政费用较上一期间增加约人民币17.5万元[26] 公司法定股本情况 - 2022年3月31日公司法定股本为5000万元，与2021年1月1日相同[6] 各业务线营业额关键指标变化 - 2022年第一季度销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件营业额为839.6万元，2021年同期为1048.7万元[13] - 2022年第一季度销售数控机床光机产品营业额为7.9万元，2021年同期为0[13] 公司适用税率情况 - 2022 - 2021年适用税率：公司及中国附属公司税率为25%；小型薄利企业不超100万元的年度应课税收入部分按2.5%纳税[15] 公司诉讼索赔及拨备情况 - 截至报告日期，劳资仲裁诉讼索赔总金额约260万港元（相当于约人民币234万元），集团已作出索赔拨备约人民币8.6万元[28][29] 公司业务拓展情况 - 2022年公司积极开展工业电子智能控制设备等业务，已购买一批设备用于加工制造[22] - 公司营销团队将继续拓展杭州、嘉兴等城市业务[22] 公司股息派付情况 - 报告期内无派付股息，董事会不建议就截至2022年3月31日止三个月派付股息[19][35] 公司股份质押情况 - 控股股东瑞远机器人质押322,675,000股本公司内资股，占公告日期已发行股本总数约64.535%[37] - 瑞远机器人将3.22675亿股内资股质押，占公司已发行股本总数的64.535%[45] 公司股权结构情况 - 董事何铿先生持有370,000,000股内资股，占同类证券100%，占注册资本74.00%；持有1,000股H股，占同类证券0.0008%，占注册资本0.0002%[38] - 董事邹静女士持有4,225,000股H股，占同类证券3.25%，占注册资本0.845%[38] - 2016年股份转让完成后，何铿先生及其一致行动方合共拥有370,000,000股内资股，占2022年3月31日全部已发行股份74%[39] - 2022年3月31日，瑞远机器人持有370,000,000股内资股，占同类证券100%，占注册资本74.00%[41] - 2022年3月31日，杭州沁蝶机电设备有限公司持有370,000,000股内资股，占同类证券100%，占注册资本74.00%[41] - 2022年3月31日，诸暨金福机电设备有限公司持有370,000,000股内资股，占同类证券100%，占注册资本74.00%[43] - 2022年3月31日，绍兴沁远电子科技有限公司持有47,325,000股内资股，占同类证券12.79%，占注册资本9.47%[43] - 2022年3月31日，Martin Currie China Hedge Fund Limited持有14,245,000股H股，占同类证券10.96%，占注册资本2.85%[43] - 2022年3月31日，Martin Currie Investment Management Limited持有14,245,000股H股，占同类证券10.96%，占注册资本2.85%[43] - 瑞远机器人及其一致行动方持有3.7亿股内资股，占公司2022年3月31日全部已发行股份的74%[45] - 瑞远机器人由杭州沁蝶持股55%，诸暨金福持股45%[45] - 杭州沁蝶由何铿先生持股51%，汤晶丰先生持股49%[45] - 诸暨金福由赵忠信先生和何杨根先生各持股50%[45] - 绍兴沁远由何铿先生持股60%，汤晶丰先生持股40%[45] - 何铿先生收到1000股H股的有效接纳，拥有其权益[45] 公司企业管治情况 - 公司截至2022年3月31日止三个月偏离企业管治守则第C.2.1条，未设行政总裁[49] 公司审核委员会情况 - 审核委员会自2003年6月1日成立，由三名独立非执行董事组成[50] 公司董事会人员构成情况 - 截至报告日期，董事会有4名执行董事和3名独立非执行董事[54]

公司业务范围 - 公司2021年主要业务包括设计、制造及销售数控机床光机产品，销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件[14][18] - 公司主要业务包括从事数控机床光机产品的设计、制造及销售，销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件[107][114] 公司收益情况 - 截至2021年12月31日止年度，集团录得收益约人民币36,540,000元，2020年为人民币35,858,000元，较去年增加约人民币682,000元[15][18] - 收益增幅较小是因集团维持及稳定现有业务同时开拓新业务，但新推出的数控机床光机产品未大规模生产[15][18] - 2021年公司收益约3654万元，较2020年增加约68.2万元[32][37] 市场趋势与公司策略 - 2022年市场不确定，经济增长将进一步放缓，自动化及以机器人取代人工的进程将继续加快[22][24] - 公司主席有超14年工业自动化经验，对工业用智能控制系统未来市场有信心[25] - 2022年公司将探索工业用智能控制系统的商机[25] 公司组织架构 - 公司执行董事为何铿、吴珊红、陈伟强、邹静[8][9] - 公司独立非执行董事为郭剑雄、周伟波、盛婷[8][9] - 公司监事为郭方强、张生根、陈元康[8][9] - 董事会现由7名董事组成，包括4名执行董事及3名独立非执行董事[80][85] 公司股份信息 - 公司GEM股份代号为8249[11] 公司财务指标变化 - 2021年毛利率为6.39%，2020年为1.3%，收益增加约68.2万元，主要因销售成本降低[34][38] - 2021年公司其他收益约3000元，2020年为22000元[34][39] - 2021年公司撤销一间附属公司登记收益150.9万元，2020年无此项收益[35][39] - 2021年行政费用231.9万元，较2020年减少约219.2万元[36][39] - 2021年融资成本较2020年增加107.8万元，主要因主要股东贷款估算利息开支增加[41][46] - 2021年股东应占亏损约403.4万元，较2020年减少约446.2万元[41][46] - 2021年末公司流动资产约1833.8万元，较2020年增加约286.6万元，主要因应收贸易账款及应收票据增加[42][47] - 2021年末公司流动负债约3132.8万元，较2020年增加约167.9万元，主要因其他应付账款及应计费用增加和应付一名董事款项减少[43][47] - 2021年末公司净负债约4400.1万元，2020年为3996.7万元[44][48] 公司人员情况 - 截至2021年12月31日，集团有11名雇员，2020年为10名[59] - 2019 - 2021年各年末，销售及市场推广人员分别为7名、3名、3名；生产（包括质量控制）人员分别为1名、1名、2名；财务及行政人员分别为8名、5名、5名；采购人员分别为2名、1名、1名[62] 公司借贷与投资情况 - 截至2021年12月31日，集团并无其他借贷或集团资产抵押，2020年也无[63][66] - 截至2021年12月31日止年度，集团并无重大收购，一间附属公司撤销登记详情载于综合财务报表附注37[64][67] - 截至2021年12月31日，并无作出重大投资或购入资本资产的具体计划[69][74] 公司合规与期后事项 - 截至2021年12月31日止年度，集团已遵守适用于业务经营的所有法例及法规[71][76] - 自2021年12月31日至年报日期，无重大期后事项[72][77] 公司股息政策 - 董事会不建议派付截止2021年12月31日止年度的末期股息，2020年也无[73][78] - 董事会不建议派发2021年末期股息[190] 独立非执行董事情况 - 郭健雄先生自2012年6月20日起担任独立非执行董事，还担任西伯利亚矿业集团有限公司和永耀科技有限公司的独立非执行董事[89] 公司报告相关 - 公司呈交截至2021年12月31日止年度的年度报告及经审核综合财务报表[106][113] - 集团本年度按地区分类的业绩分析载于综合财务报表附注6[108][115] - 集团年内业务审视及未来业务发展、主要风险和不确定因素讨论载于年报第6至10页的“管理层讨论及分析”[109][116] - 集团截至2021年12月31日止年度的业绩载于第78页的综合损益及其他全面收益表[110][117] 公司信用风险 - 2021年12月31日和2020年，集团因交易对手未能履行义务而面临的最大信用风险来自综合财务状况表中确认的金融资产账面金额[111] 公司监事信息 - 郭方强51岁，2020年11月4日起任公司监事，1991年7月毕业于哈尔滨船舶工程学院[95][98] - 张生根74岁，2016年12月13日起任监事，2019年4月30日离任瑞远机床，5月1日加入瑞远机床集团[96][98] - 陈元康47岁，2016年12月13日起任监事，2019年4月30日离任瑞远机床，5月1日加入瑞远机床集团[97][98] 公司秘书信息 - 郑程杰为公司联席公司秘书之一，在企业秘书服务范畴拥有逾9年经验[102][104] 公司资金风险 - 截至2021年12月31日，公司流动负债净额约为人民币1299万元，面临流动资金风险[122][126] 公司利率与外汇风险 - 截至2021年及2020年12月31日止年度，公司无有关定息银行借贷的公平值利率风险[120][125] - 公司面临与可变利率银行结余有关的现金流量利率风险，但影响甚微[121][125] - 公司大部分交易以人民币及美元计值及结算，按摊销成本计量的金融资产均以人民币计值，无外汇风险[123][127] - 公司目前无外币对冲政策，管理层会监控外汇风险并按需考虑对冲[124][127] 公司资产详情 - 公司厂房及设备年内变动详情载于综合财务报表附注16[129][136] - 公司股本详情载于综合财务报表附注28[130][137] - 公司储备年内变动详情载于第81页的综合权益变动表，2021年12月31日无可供分派股东的储备[131][138] 公司董事变动与任期 - 丁成于2021年3月25日辞任执行董事，现任董事会成员任期将满愿重选连任[144][148] - 董事及监事与公司签订三年服务合同，可提前一月书面通知终止[152] - 各董事及监事服务合约任期三年，可提前一个月书面通知终止[157] 公司股权持有情况 - 截至2021年12月31日，何铿先生持有3.7亿股内资股，占已发行股份约74%，持有1000股H股，占同类证券0.0008%，占注册资本0.0002%[168][175] - 截至2021年12月31日，邹静女士持有422.5万股H股，占同类证券3.25%，占注册资本0.845%[168] - 2016年7月11日，瑞远机器人收购万里3.069亿股内资股和亓先生1577.5万股内资股及4732.5万股内资股[175] - 2016年9月14日下午4时强制性现金要约结束后，何铿先生收到1000股H股有效接纳[175] - 截至2021年12月31日，无董事或其联系人参与与集团业务竞争的业务[161][165] - 截至2021年12月31日，公司控股股东或其附属公司无重大合约权益[162][166] - 除披露外，本年度董事等无公司或相联法团股份权益及认购权[170][174] - 本年度公司或附属公司无安排使董事等持有权益或淡仓[171][174] - 本年度无安排使董事通过购买股份或债券获利益[172][174] - 截至2021年12月31日，瑞远机器人持有3.7亿股内资股，占同类证券股份百分比为100%，占注册资本股份百分比为74.00%[178] - 截至2021年12月31日，杭州沁蝶机电设备有限公司持有3.7亿股内资股，占同类证券股份百分比为100%，占注册资本股份百分比为74.00%[178] - 截至2021年12月31日，诸暨金福机电设备有限公司持有3.7亿股内资股，占同类证券股份百分比为100%，占注册资本股份百分比为74.00%[178] - 截至2021年12月31日，绍兴沁远电子科技有限公司持有4732.5万股内资股，占同类证券股份百分比为12.79%，占注册资本股份百分比为9.47%[178] - 截至2021年12月31日，何铿先生持有3.7亿股内资股和1000股H股，内资股占同类证券股份百分比为100%，占注册资本股份百分比为74.00%；H股占同类证券股份百分比为0.0008%，占注册资本股份百分比为0.0002%[179] - 截至2021年12月31日，汤晶丰先生持有3.7亿股内资股，占同类证券股份百分比为100%，占注册资本股份百分比为74.00%[179] - 截至2021年12月31日，赵忠信先生持有3.7亿股内资股，占同类证券股份百分比为100%，占注册资本股份百分比为74.00%[179] - 截至2021年12月31日，何杨根先生持有3.7亿股内资股，占同类证券股份百分比为100%，占注册资本股份百分比为74.00%[179] - 截至2021年12月31日，Martin Currie China Hedge Fund Limited持有1424.5万股H股，占同类证券股份百分比为10.96%，占注册资本股份百分比为2.85%[179] - 截至2021年12月31日，Martin Currie Investment Management Limited持有1424.5万股H股，占同类证券股份百分比为10.96%，占注册资本股份百分比为2.85%[179] - 瑞远机器人及其一致行动方拥有3.7亿股内资股，占公司2021年12月31日全部已发行股份的74%[187] - 瑞远机器人质押3.22675亿股内资股，占公司已发行股本总数的64.535%[187] - 瑞远机器人由杭州沁蝶拥有55%，诸暨金福拥有45%[187] - 杭州沁蝶由何先生拥有51%，汤晶丰先生拥有49%[187] - 诸暨金福由赵忠信先生拥有50%，何杨根先生拥有50%[187] - 绍兴沁远由何先生拥有60％，汤晶丰先生拥有40％[187] - 何铿先生收到1000股H股的有效接纳[187] 公司客户与供应商情况 - 公司最大客户销售额占比50%，五大客户合计占比99%[192] - 公司最大供应商采购额占比70%，五大供应商合计占比100%[192]

财务数据关键指标变化 - 2021年第三季度收益为679.2万元，2020年同期为885.1万元；2021年前三季度收益为2968.6万元，2020年同期为2534.5万元[4] - 2021年第三季度毛利为44.5万元，2020年同期为5.9万元；2021年前三季度毛利为165万元，2020年同期为33万元[4] - 2021年第三季度除税前亏损为143.8万元，2020年同期为278.1万元；2021年前三季度除税前亏损为379.4万元，2020年同期为591.4万元[4] - 2021年第三季度期内亏损为144.2万元，2020年同期为278.1万元；2021年前三季度期内亏损为381.8万元，2020年同期为589.6万元[4] - 2021年前三季度基本每股亏损为0.76分，2020年同期为1.18分[4] - 2020年1月1日公司法定股本为5000万元，2021年9月30日仍为5000万元[7] - 2020年1月1日公司累计亏损为43827.9万元，2021年9月30日为45059.3万元[7] - 收益主要来自销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件，2021年前三季度为2968.6万元，2020年同期为2534.5万元[14] - 截至2021年9月30日止九个月，融资成本约为人民币4,011,000元，2020年同期为人民币2,655,000元[15] - 2021年第三季度及前九个月当期中国所得税分别为人民币4,000元及24,000元，2020年同期分别为0及 - 18,000元，公司及中国附属公司税率为25%[16] - 2021年第三季度及前九个月股东应占亏损分别约为人民币1,442,000元及3,818,000元，2020年同期分别为人民币2,781,000元及5,896,000元，已发行股份均为500,000,000股[19] - 截至2021年9月30日止九个月，集团营业额约为人民币29,686,000元，2020年同期为人民币25,345,000元，增幅约为人民币4,341,000元[26] - 截至2021年9月30日止九个月，股东应占亏损约为人民币3,818,000元，2020年同期为人民币5,896,000元，亏损减少约人民币2,078,000元[26] - 截至2021年9月30日止九个月，毛利率为5.6%，2020年同期为1.3%[26] - 截至2021年9月30日止九个月，行政费用较上一期间减少约人民币2,206,000元[26] - 截至2021年9月30日止9个月无派息[34] 业务线情况 - 公司主要在中国从事销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件，及加工制造机械产品零部件，铸锻件及通用零部件[9] 会计政策 - 公司未经审核简明综合业绩根据香港财务报告准则等编制，与2020年年报会计政策一致，除部分修订准则影响外[11] 诉讼事项 - 2016年一起劳资仲裁诉讼索偿总金额约2,600,000港元（相当于约人民币2,340,000元），该诉讼自2017年5月5日起无限期暂停[27] - 截至2016年12月31日止年度，集团已就劳资仲裁诉讼作出索偿拨备约人民币86,000元，此后无进一步计提拨备[29] 报告期后事项 - 截至报告日期，集团并无重大报告期后事项[31] 股权质押情况 - 控股股东瑞远机器人持有的322,675,000股本公司内资股已质押，占公告日期已发行股本总数约64.535%[37] - 瑞远机器人已将3.22675亿股内资股（占公司已发行股本总数64.535%）向独立第三方质押[46] 股东持股情况 - 董事何铿先生持有370,000,000股内资股，占同类证券100%，占注册资本74.00%；持有1,000股H股，占同类证券0.0008%，占注册资本0.0002%[39] - 董事邹静女士持有4,225,222股H股，占同类证券3.25%，占注册资本0.845%[39] - 何铿先生及其一致行动方合共拥有370,000,000股内资股，占公司2021年9月30日全部已发行股份74%[42] - 瑞远机器人持有370,000,000股内资股，占同类证券100%，占注册资本74.00%[43] - 杭州沁蝶机电设备有限公司持有370,000,000股内资股，占同类证券100%，占注册资本74.00%[43] - 诸暨金福机电设备有限公司持有370,000,000股内资股，占同类证券100%，占注册资本74.00%[43] - 绍兴沁远电子科技有限公司持有47,325,000股内资股，占同类证券12.79%，占注册资本9.47%[43] - 汤晶丰先生持有370,000,000股内资股，占同类证券100%，占注册资本74.00%[43] - 赵忠信先生和何杨根先生各持有3.7亿股内资股，占同类证券100%，占注册资本74%[45] - Martin Currie China Hedge Fund Limited和Martin Currie Investment Management Limited各持有1424.5万股H股，占同类证券10.96%，占注册资本2.85%[45] - 2021年9月30日，瑞远机器人及其一致行动方合共拥有3.7亿股内资股，占公司全部已发行股份74%[46] 股东股权结构关系 - 瑞远机器人由杭州沁蝶拥有55%及诸暨金福拥有45%[46] - 杭州沁蝶由何铿先生拥有51%及汤晶丰先生拥有49%，诸暨金福由赵忠信先生拥有50%及何杨根先生拥有50%[51] - 绍兴沁远由何铿先生拥有60%及汤晶丰先生拥有40%[51] 要约接纳情况 - 强制性现金要约结束后，何铿先生收到1000股H股的有效接纳[51] 企业管治情况 - 截至2021年9月30日止九个月，公司遵守GEM上市规则附录15所载企业管治守则，惟偏离守则条文第A.2.1条[52] 审核委员会组成 - 审核委员会由郭剑雄先生、周伟波先生及盛婷女士三名独立非执行董事组成[53]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年上半年公司收益为22,894千元人民币，2020年同期为16,494千元人民币[4] - 2021年上半年公司毛利为1,205千元人民币，2020年同期为271千元人民币[4] - 2021年上半年公司期内亏损为2,376千元人民币，2020年同期为3,115千元人民币[4] - 2021年上半年公司经营活动所得现金净额为1,577千元人民币，2020年为1,994千元人民币[9] - 2021年上半年公司投资活动所用现金净额为179千元人民币，2020年为0千元人民币[9] - 2021年上半年公司融资活动所用现金净额为10,403千元人民币，2020年为12,848千元人民币[9] - 期内公司录得净亏损约237.6万元，2021年6月30日流动负债净额约1403.4万元，资本亏绌约4234.3万元[14] - 2021年上半年公司营业额约2289.4万元，较2020年同期的1649.4万元增加约640万元，增幅因市场趋稳、产品性能提升、成本降低和新产品推出[40] - 2021年上半年股东应占亏损约237.6万元，较2020年同期的311.5万元减少约73.9万元，公司将继续实施成本控制[40] - 2021年上半年毛利率为5.26%，较2020年同期的1.64%上升，因产品升级和销售成本降低[40] - 2021年上半年行政费用较上一期间减少约80.9万元，公司将继续实施成本管理[41] 公司资产负债关键指标变化 - 2021年6月30日公司厂房及设备为286千元人民币，2020年为131千元人民币[6] - 2021年6月30日公司应收贸易账款为8,187千元人民币，2020年为5,317千元人民币[6] - 2021年6月30日公司应付贸易账款为9,448千元人民币，2020年为7,402千元人民币[6] - 2021年6月30日公司净负债为42,343千元人民币，2020年为39,967千元人民币[6] - 截至2021年6月30日，应收贸易账款（扣除减值）为818.7万元，较2020年12月31日的531.7万元增加[28] - 截至2021年6月30日，应付贸易账款为944.8万元，较2020年12月31日的740.2万元增加[29] - 2021年6月30日，集团流动负债净额约为1403.4万元，2020年12月31日为1417.7万元[45] - 2021年6月30日，流动资产约为1082.2万元，其中银行结余及现金约为114.2万元；流动负债约为2485.6万元[45] - 2021年6月30日，集团无银行借贷，有来自主要股东的贷款约为2859.5万元，2020年12月31日为2592.1万元[46] - 2021年6月30日，集团无资本负债比率[46] 公司税项及融资成本关键指标变化 - 2021年第二季度税项开支为2万元，2020年同期为抵免1.8万元；2021年上半年税项开支为2万元，2020年同期为抵免1.8万元[24] - 自2008年1月1日起，公司及中国附属公司的税率为25%；2019年1月1日至2021年12月31日，符合条件的小型微利企业有不同优惠税率[24][25] - 截至2021年6月30日止六个月融资成本约为267.4万元，2020年同期为174.3万元[22] 公司业务线收益关键指标变化 - 2021年第二季度销售电子设备及电子元件的控制器系统及电子用品部件收益为1.2407亿元，2020年同期为8377万元；2021年上半年收益为2.2894亿元，2020年同期为1.6494亿元[18] - 2021年上半年来自客户A的营业额为1.3634亿元，2020年同期为7272万元；来自客户B的营业额为7948万元，2020年同期为9007万元[21] 公司成本费用关键指标变化 - 2021年上半年除税前亏损已扣除员工成本5.7万元（2020年同期为66.8万元）、厂房及设备折旧2.4万元（2020年同期为2.3万元）、已确认为费用的存货成本2166.7万元（2020年同期为1622.3万元）等[23] 公司股息分配情况 - 期内公司未派发现金股息，董事会也不建议就2021年上半年派付股息[26] - 报告期内未派股息，董事会不建议就2021年上半年派付股息[44] 公司业务运营情况 - 公司按产品以单一业务单位经营，仅设有一个可呈报及经营分部[20] - 2021年上半年公司推出数控机床光机产品，处于小规模生产加工阶段，后期将完善产品功能[37] - 公司业务主要在中国运营，收益主要来自中国客户，营销团队将拓展杭州、嘉兴等城市业务[36][37] 公司贷款相关情况 - 2021年6月30日，来自浙江瑞远智能机器人股份有限公司的贷款实际利率为每年20.63%[30] 公司诉讼相关情况 - 劳资仲裁诉讼索偿总金额约260万港元（相当于约234万元人民币），截至2021年6月30日公司认为最佳负债估计为约8.6万元[31][32] 公司人员情况 - 2021年6月30日，集团有10名雇员，与2020年12月31日持平[50] 公司股权质押及股东持股情况 - 控股股东浙江瑞远智能机器人股份有限公司持有的32267.5万股内资股已质押，占公司已发行股本总数约64.535%[58] - 董事何铿先生持有3.7亿股内资股，占同类证券100%，占注册资本74.00%；持有1000股H股，占同类证券0.0008%，占注册资本0.0002%[59] - 董事邹静女士持有422.5万股H股，占同类证券3.25%，占注册资本0.845%[59] - 2016年7月11日瑞远机器人收购股份，完成后何铿先生及其一致行动方共拥有370,000,000股内资股，占2021年6月30日全部已发行股份74%[62] - 2016年9月14日强制性现金要约结束后，何铿先生收到1,000股H股有效接纳，于2021年6月30日在1,000股H股中拥有权益[62] - 瑞远机器人持有370,000,000股内资股，占同类证券100%，占注册资本74%[63] - 杭州沁蝶机电设备有限公司持有370,000,000股内资股，占同类证券100%，占注册资本74%[63] - 诸暨金福机电设备有限公司持有370,000,000股内资股，占同类证券100%，占注册资本74%[63] - 绍兴沁远电子科技有限公司持有47,325,000股内资股，占同类证券12.79%，占注册资本9.47%[63] - Martin Currie China Hedge Fund Limited持有14,245,000股H股，占同类证券10.96%，占注册资本2.85%[64] - Martin Currie Investment Management Limited持有14,245,000股H股，占同类证券10.96%，占注册资本2.85%[64] - 瑞远机器人将322,675,000股内资股（占已发行股本总数64.535%）向独立第三方质押[64] 公司重大计划情况 - 截至2021年6月30日止6个月，集团无重大收购或出售、重大投资或购入资本资产的具体计划、持有重大投资[49][53][54] 公司企业管治情况 - 截至2021年6月30日止六个月，公司遵守GEM上市规则附录15企业管治守则，偏离守则条文第A.2.1条[70] 公司审核委员会情况 - 公司自2003年6月1日起成立审核委员会[72] - 审核委员会书面职权范围于2017年3月15日及2018年12月28日更新[72] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，分别为郭剑雄、周伟波及盛婷[72] - 审核委员会与公司高级管理层审阅集团采用的会计准则及惯例，讨论内部监控及财务申报事宜[72] - 审核委员会审阅集团截至2021年6月30日止六个月的未经审核综合财务报表[72] 公司董事会成员情况 - 报告日期董事会的执行董事为何铿、吴珊红、陈伟强、邹静[73] - 报告日期董事会的独立非执行董事为周伟波、盛婷、郭剑雄[74] 公司会计政策情况 - 编制2021年上半年简明综合财务报表时采纳的会计政策与2020年年报一致，仅应用新订准则，且对报表金额及披露无重大影响[16]