公司基本信息和业务概览 - 公司于2002年7月在开曼群岛注册成立并于百慕大存续[20] - 公司股份于2003年8月12日在香港联交所GEM上市[20] - 公司目前主要在中国从事天然气开采、液化生产及销售业务[20][21] - 公司总部位于北京[21] - 公司液化煤层气生产基地位于山西沁水盆地[21] - 公司销售业务覆盖山西等地区[21] - 公司股份代号为08270[18] - 公司核数师为和信会计师事务所有限公司[18] - 公司主要往来银行为中国银行（香港）有限公司[18] - 公司香港总办事处位于香港荃湾沙咀道362号全发商业大厦19楼20室[15] 生产和运营能力 - 公司累计完成229口煤层气井的地面施工及打井[29][30][31][32] - 其中164口为投产井且处于稳定生产状态[30][32] - 液化天然气工厂日产能保持在500,000立方米水平[34][37] - 2021年实际平均日产量仅约50,000立方米[34][37] - 液化天然气工厂产能利用率仅约10%[34][37] - 阳城气田已实现向液化天然气工厂稳定供气[23] - 煤層氣井完成地面施工及打井總數達229口，其中164口已投產並穩定生產[66][70] - 液化天然氣工廠日產能維持500,000立方米，但實際平均日產量僅50,000立方米[67][71] - 上游业务每日天然气产量不足以完全释放液化工厂每日50万立方米的产能[86][87] - 2017年对旧井进行技术升级以提高产能和产量[86][87] 销售和客户策略 - 公司通过管道/瓶组/加气站等多元化设备销售天然气[35][38] - 公司致力于将客户结构从居民主导转向均衡组合[35][38] - 銷售價格在傳統高峰期未出現往年大幅增長趨勢[68][72] 财务业绩：收入和利润 - 综合营业额为人民币215,125,000元，同比增长19.96%[55] - 液化天然气工厂恢复生产贡献收入约人民币31,462,000元[55] - 供气接驳服务收入从人民币12,438,000元增至人民币30,312,000元[55] - 煤層氣液化加工服务贡献收入约人民币12,713,000元[55] - 公司权益股东应占亏损约人民币2,236,000元，相比去年亏损人民币40,627,000元大幅减少[55] - 出售附属公司收益约人民币50,785,000元[55] 财务业绩：成本和费用 - 物业、机器及设备减值亏损约人民币26,376,000元[55] - 確認物業及設備減值損失約人民幣2,637.6萬元[78][82] - 員工總成本約人民幣2,222.4萬元，較2020年1,802.7萬元增長23.3%[77][81] - 公司支付外聘核數師核數服務酬金約人民幣1,350,000元[179] - 公司支付外聘核數師非核數服務酬金約人民幣358,000元[179] - 非核數服務酬金占核數師總酬金的約21%[179] 财务数据：资产和负债 - 現金及銀行結存約人民幣6,393.8萬元，資產淨值約人民幣11,466.9萬元[69][73] - 資本負債比率從2020年49.65%降至2021年19.49%[69][73] - 集团资产抵押包括账面价值约人民币6175.8万元的物业、厂房和设备以及山西沁水和阳城惠阳的股权[92] - 2021年度无重大投资、收购附属公司及联营公司[84] - 截至2021年12月31日无重大或然负债[92] 储量和资源评估 - 阳城地区煤層氣区块面积约96平方公里[57] - 所有区块原始天然气地质总含量为193.6十亿立方英尺[60] - 已证实(1P)净储量为108.9十亿立方英尺[60] - 單口煤層氣井開發成本約人民幣140萬元（含鑽井費用86萬元/設備材料41萬元）[64] - 原始天然氣地質總含量與2012年評估結果基本持平[64] 技术研发与创新 - 公司2017年开始研发高温水活化碳氢制取天然气技术[51] - 2019年下半年启动产业化设计预计2021年末实现小规模投产[51] - 第一台试验设备于2021年6月完成试运行[51] - 第二台试验设备预计2022年11月建成12月试运行[51] - 计划建造10台设备每台日产天然气5万立方米[51] - 设备投产后集团LNG工厂将获得稳定气源实现满产[51] - 自产天然气供应将巩固垂直一体化业务协同优势[51] - 技术成功后可通过城市燃气管网直接供气创造新盈利点[51] - 碳氢制取天然气技术第二台试验设备预计2022年11月完成建造，12月开始试运行[86][87] - 计划建造10台碳氢制取天然气设备，每台日产量5万立方米[86][87] - 因COVID-19导致进口特种钢材供应延迟影响设备建设进度[86][87] 市场前景和行业环境 - 中国天然气需求增长潜力巨大且常规产能不足[45] - 政府政策持续鼓励非常规天然气开发[45] - 中国天然气需求不断增长市场潜力巨大[48] - 公司作为领先煤层气企业将受益于非常规天然气优惠政策[48] - 天然气市场需求保持强劲增长势头[90][91] 公司治理：董事会组成与会议 - 公司董事会由8名董事组成包括2名执行董事3名非执行董事和3名独立非执行董事[104] - 独立非执行董事人数占董事会至少三分之一符合GEM上市规则第5.05(1)条要求[104] - 董事会于2021年举行16次会议[117][118] - 执行董事王忠胜出席董事会会议15次，出席率100%[120] - 执行董事常建出席董事会会议16次，出席率100%[120] - 非执行董事段士川出席董事会会议16次，出席率100%[120] - 非执行董事梁峰出席董事会会议16次，出席率100%[120] - 非执行董事王琛出席董事会会议15次，出席率100%[120] - 独立非执行董事刘振邦出席董事会会议16次，出席率100%[120] - 独立非执行董事王之和出席董事会会议16次，出席率100%[120] - 独立非执行董事徐愿坚出席董事会会议16次，出席率100%[120] - 独立非执行董事无固定任期但须按公司章程轮值告退[107] 公司治理：委员会运作 - 薪酬委员会由全部独立非执行董事组成包括刘振邦先生（主席）、徐愿坚先生和王之和先生[141] - 薪酬委员会在2021年举行2次会议所有成员出席率均为2/2[144][145] - 提名委员会由全部独立非执行董事组成包括王之和先生（主席）、徐愿坚先生和刘振邦先生[150] - 提名委员会在2021年举行2次会议所有成员出席率均为2/2[152][153] - 审计委员会由全部3名独立非执行董事组成包括刘振邦先生（主席）、徐愿坚先生和王之和先生[157] - 审计委员会在2021年举行了4次会议[158][163] - 审计委员会成员刘振邦、徐愿坚和王之和的会议出席率均为100%[159] - 薪酬委员会职责包括检讨执行董事及高级管理层的薪酬政策及待遇[141][146] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构规模及组成并评估独立非执行董事独立性[150][153] - 审计委员会主要职责包括审阅集团年度报告财务报表及半年度报告[157] - 审计委员会审查了截至2020年12月31日的年度财务业绩和报告[163] - 审计委员会审查了截至2021年6月30日的六个月中期财务业绩和报告[163] - 审计委员会审查了截至2021年3月31日和2021年9月30日的季度财务业绩和报告[163] - 审计委员会审查了内部审计部门关于内部控制和风险管理的报告[163] - 审计委员会就外部审计师的任命条款向董事会提供了意见[163] - 审计委员会认为2021年财务业绩的编制符合适用的会计准则和GEM上市规则[163] 公司治理：政策与合规 - 公司已采纳董事证券交易操守守则标准不低于GEM上市规则第5.48至5.67条[104] - 2021年所有董事均遵守公司证券交易操守守则[104] - 董事会负责制定集团目标策略政策及业务计划[111] - 董事会通过厘定年度预算监控运营及财务表现[111] - 董事会负责编制账目并直接向股东负责[111] - 2020年董事会已检讨公司企业治理政策及合规情况[106] - 公司董事会多元化政策于2013年8月采纳涵盖性别年龄文化背景等多元化范畴[150] - 董事会在编制2021年账目时采用了适当的会计政策并一致应用[174] - 董事会在编制2021年账目时作出了审慎合理的判断和估计[174] - 公司設有內部審計部門[179] - 公司已建立完善的內部控制及風險管理系統[179] - 公司通過年度/中期/季度報告與股東保持溝通[183][187] - 公司組織章程在2021年度無重大變動[187] - 公司審核委員會建議續聘KTC Partners CPA Limited為核數師[181][184] - 所有董事均参与持续专业发展计划[132] 关键管理人员和董事背景 - 非执行董事段士川先生39岁于2020年7月获委任持有中国石油大学环境科学硕士学位[191] - 非执行董事梁峰先生43岁于2019年6月获委任拥有超过15年企业管理经验[191] - 非执行董事王琛先生35岁于2019年6月获委任拥有超过10年企业管理经验[191] - 独立非执行董事刘振邦先生48岁为香港及美国注册会计师拥有会计审计及企业融资经验[193] - 独立非执行董事王之和先生74岁自2006年8月起任职为高级会计师拥有煤炭行业财务管理经验[196] - 独立非执行董事徐愿坚先生48岁于2019年8月获委任持有北京师范大学化学学士学位[197] - 公司秘书谢进礼先生38岁于2020年1月获委任为授权代表拥有超过15年商业及税务咨询经验[199] - 公司秘书谢进礼先生为香港会计师公会注册会计师[199] - 独立非执行董事刘振邦先生现任联交所主板上市公司3686首席财务官及公司秘书[193] - 独立非执行董事刘振邦先生现任联交所主板上市公司1863独立非执行董事[193] 薪酬和股权结构 - 主要管理人员（不包括董事）薪酬范围为零至港元1,000,000元（约人民币830,000元）[138] - 公司主要股東王忠勝持有1,371,684,912股股份[189] - 王忠勝持股占公司已發行股本約66.01%[189] 外汇和风险管理 - 集团外汇风险不重大，因大部分交易以各自功能货币计值[84]

收入和利润（同比环比） - 公司及其附属公司截至2021年9月30日止九个月收益约为人民币148,302,000元，较上一财年同期增加约29.6%[5] - 2021年第三季度收益为人民币37,899,000元，2020年同期为人民币36,979,000元[9] - 2021年前三季度收益为人民币148,302,000元，2020年同期为人民币114,432,000元[9] - 2021年第三季度除税前溢利为人民币40,004,000元，2020年同期为亏损人民币8,197,000元[9] - 2021年前三季度除税前溢利为人民币31,756,000元，2020年同期为亏损人民币17,846,000元[9] - 2021年第三季度公司权益股东应占盈利为人民币40,337,000元，2020年同期为亏损人民币7,244,000元[11] - 2021年前三季度公司权益股东应占盈利为人民币32,370,000元，2020年同期为亏损人民币15,681,000元[11] - 2021年第三季度公司期间溢利为40,004千元人民币，2020年同期亏损8,197千元人民币[13] - 2021年前三季度公司期间溢利为30,406千元人民币，2020年同期亏损17,837千元人民币[13] - 2021年第三季度换算外国实体财务报表之汇兑差额为亏损1,289千元人民币，2020年同期为收入1,667千元人民币[13] - 2021年前三季度换算外国实体财务报表之汇兑差额为亏损1,223千元人民币，2020年同期为收入574千元人民币[13] - 2021年第三季度公司期间全面收入总额为38,715千元人民币，2020年同期开支总额为6,530千元人民币[13] - 2021年前三季度公司期间全面收入总额为29,183千元人民币，2020年同期开支总额为17,263千元人民币[13] - 2021年公司期间溢利较2020年实现扭亏为盈[13] - 2021年第三季度液化煤层气销售（含物流服务）收入127.1万元，管道天然气销售及供气接驳服务收入3662.8万元，其他收益及净收入5725.4万元；2020年同期分别为153.7万元、3544.2万元、114.3万元[22] - 2021年前三季度液化煤层气销售（含物流服务）收入2542.7万元，管道天然气销售及供气接驳服务收入12287.5万元，其他收益及净收入6126.2万元；2020年同期分别为425.3万元、11017.9万元、128.6万元[22] - 2021年第三季度股东应占未经审核盈利约4033.7万元，2020年同期亏损约724.4万元[31] - 2021年前三季度股东应占未经审核盈利约3237万元，2020年同期亏损约1568.1万元[31] - 公司本期间综合营业额约为人民币148,302,000元，较去年同期增加约29.6%[34] - 本期间收入增加，LNG工厂贡献约人民币25,427,000元收入，供气接驳服务收入由人民币9,741,000元增至人民币23,404,000元[34] - 本期间公司权益股东应占溢利约为人民币32,370,000元，主要来自出售附属公司股权未审核收益约人民币50,851,000元[34] - 除出售股权收益，本期间公司权益股东应占亏损约为人民币18,481,000元，毛利由人民币26,099,000元降至人民币6,762,000元[34] 股息分配 - 董事会不建议派发截至2021年9月30日止九个月的任何股息[5] - 董事会不建议2021年期间派付任何股息，2020年同期亦无[30] 各条业务线表现 - 2021年第三季度液化煤层气销售（含物流服务）收入127.1万元，管道天然气销售及供气接驳服务收入3662.8万元，其他收益及净收入5725.4万元；2020年同期分别为153.7万元、3544.2万元、114.3万元[22] - 2021年前三季度液化煤层气销售（含物流服务）收入2542.7万元，管道天然气销售及供气接驳服务收入12287.5万元，其他收益及净收入6126.2万元；2020年同期分别为425.3万元、11017.9万元、128.6万元[22] - 本期间收入增加，LNG工厂贡献约人民币25,427,000元收入，供气接驳服务收入由人民币9,741,000元增至人民币23,404,000元[34] - 液化天然气工厂平均日产量约50,000立方米，导致液化煤层气单位成本增加[34] - 公司液化工厂每日产能为50万立方米，但上游业务每日出气量不足以完全释放产能[54] 煤层气资产储量 - 截至2021年9月30日，煤层气资产已证实(1P)净储量为193.6 BCF，已证实加概略(2P)净储量为108.9 BCF，已证实加概略加可能(3P)净储量为154.7 BCF[39] - 2012年3月31日，煤层气资产已证实(1P)净储量为272.4 BCF，已证实加概略(2P)净储量为3.5 BCF，已证实加概略加可能(3P)净储量为27.7 BCF[39] 资本支出 - 公司预计每口井资本支出约为人民币1,400,000元，包括道路维修、钻井、测试井口及设备材料费用[42] - 道路维修费用约人民币90,000元，钻井费用约人民币860,000元，测试井口费用约人民币40,000元，设备材料费用约人民币410,000元[42] 人员情况 - 截至2021年9月30日，集团共有338名雇员，其中研发人员30名，工程和客服人员185名，行政人员97名，营销人员26名[51] - 报告期内，员工成本（包括董事酬金）约为人民币1419.2万元，2020年同期约为人民币1152.8万元[51] 股东认购及股权结构 - 2020年12月31日，公司与主要股东订立认购协议，主要股东以每股约0.028港元认购758,515,714股认购股份，总代价21,238,440港元，代价与公司结欠的贷款等额抵销[57] - 主要股东及其一致行动人士持有394,239,983股股份，占公司已发行股本约29.88%，其中宝连投资有限公司持有18,118,500股，占约1.37%，主要股东持有376,121,483股，占约28.51%[60] - 认购完成后，主要股东及其一致行动人士将持有1,152,755,697股股份，占公司扩大后投票权约55.47%，若未获清洗豁免，须提出强制性全面要约[60] - 主要股东申请清洗豁免须于股东特别大会分别获独立股东最少75%及50%以上票数批准，认购事项及授出清洗豁免已于2021年5月21日通过[63] 附属公司出售 - 2021年6月30日，公司全资附属公司出售中国附属公司全部股权，总代价为人民币73,984,445元，该附属公司注册及缴足股本为60,000,000港元[65] - 因适用百分比率超75%，出售事项属非常重大出售事项，已于2021年9月23日通过，9月30日集团收到第一期代价人民币59,187,556元[65] 购股期权情况 - 2011年5月18日舊購股權計劃終止，新購股權計劃採納，有效期10年，至2021年5月17日到期[77] - 2011年5月30日，董事會批准按新購股權計劃授予258,300,000股普通股的購股權[77] - 截至2021年1月1日，執行董事王忠勝先生有324,750份購股權，期內註銷324,750份[85] - 截至2021年1月1日，僱員有5,811,726份購股權，期內註銷5,811,726份[85] - 截至2021年1月1日，顧問有25,982,598份購股權，期內註銷25,982,598份[85] - 2011年5月30日授予的購股權，執行董事王忠勝先生每股行使價0.495，調整後行使價381[85] - 2011年5月30日授予的購股權，僱員每股行使價0.495，調整後行使價381[85] - 2011年5月30日授予的購股權，顧問每股行使價0.485，調整後行使價381[85] - 2011年5月30日授出215,220,000份购股权，即时归属，合约年期10年；同日还授出43,080,000份购股权，在授出日期之首个及第二个周年日每次归属一半，合约年期10年[88] - 2021年1月1日未行使购股权数目为32,119,074份，加权平均行使价为3.81港元；期内已失效购股权数目为32,119,074份，加权平均行使价为3.81港元[88] 或然负债及证券情况 - 2021年9月30日，集团并无重大或然负债[90] - 2021年9月30日，公司并无任何尚未行使可换股证券、认股权证或附有其他类似权利之文据[90] 竞争业务及证券交易情况 - 截至2021年9月30日止九个月，董事、公司控股股东或其各自联系人士概无于与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[92] - 期间内，公司或其附属公司概无购买、出售或赎回公司或其附属公司之任何上市证券[92] 审核委员会情况 - 公司于2003年7月28日成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，期间内审核委员会举行三次会议[92] - 审核委员会认为集团已聘用足够员工处理会计、财务及内部监控工作[94] 企业管治情况 - 期间内，除部分披露情况外，公司已遵守《企业管治守则》的守则条文[94] - 独立非执行董事并无固定任期，须根据公司细则于股东周年大会轮值退任；公司无“行政总裁”一职，偏离守则条文第A.2.1条[94] - 公司主席王忠勝负责监督集团日常运作，董事会定期开会考虑集团运营重大事宜[96] - 公司将继续考虑另行委任行政总裁的可行性，若委任将适时公布[96] - 公司采纳GEM上市规则有关董事证券交易的操守守则，未发现董事违规[96] - 公司收到各独立非执行董事根据GEM上市规则作出的独立身份确认[98] 董事情况 - 截至2021年11月12日，执行董事为王忠勝和常健，非执行董事为段士川、王琛和梁峰，独立非执行董事为劉振邦、徐願堅和王之和[98]

财务数据关键指标变化 - 公司截至2021年6月30日止季度收益约为人民币53,156,000元，较上一财政年度同期上升约21.36%[14] - 公司截至2021年6月30日止六个月收益约为人民币110,403,000元，较上一财政年度同期上升约42.54%[14] - 公司2021年中期录得权益股东应占亏损约为人民币7,967,000元[14] - 公司2021年中期每股亏损约为人民币0.55分[14] - 截至2021年6月30日止半年，公司收益为110,403千元人民币，2020年同期为77,453千元人民币[19] - 2021年上半年公司除税前亏损为8,248千元人民币，2020年同期为9,649千元人民币[19] - 2021年上半年公司期间亏损为9,598千元人民币，2020年同期为9,640千元人民币[19][21] - 2021年6月30日，公司非流动资产为409,345千元人民币，2020年12月31日为430,763千元人民币[23] - 2021年6月30日，公司流动负债为333,779千元人民币，2020年12月31日为366,409千元人民币[23] - 2021年6月30日，公司资产净值为126,605千元人民币，2020年12月31日为118,794千元人民币[25] - 截至2021年6月30日止六个月，公司经营业务产生的现金流入为2,703千元人民币，2020年同期为2,140千元人民币[27] - 截至2021年6月30日止六个月，公司投资活动产生的现金流出为10,321千元人民币，2020年同期为7,230千元人民币[27] - 截至2021年6月30日止六个月，公司融资活动产生的现金流出为4,792千元人民币，2020年同期为现金流入809千元人民币[27] - 2021年6月30日，公司现金及银行结存为13,470千元人民币，2020年6月30日为13,984千元人民币[27] - 2021年Q2液化煤层气销售及管道天然气销售收益为10,326千元，2020年同期为1,791千元；2021年上半年为24,156千元，2020年同期为2,716千元[49] - 2021年Q2管道天然气销售及提供供气接驳服务收益为42,830千元，2020年同期为42,010千元；2021年上半年为86,247千元，2020年同期为74,737千元[49] - 2021年Q2其他收益及净收入为2,780千元，2020年同期为33千元；2021年上半年为4,008千元，2020年同期为143千元[49] - 2021年Q2员工成本为4,883千元，2020年同期为2,516千元；2021年上半年为9,047千元，2020年同期为6,379千元[54] - 2021年Q2物业、机器及设备折旧为12,741千元，2020年同期为16,231千元；2021年上半年为25,226千元，2020年同期为33,927千元[54] - 2021年Q2公司权益股东应占亏损为3,123千元，2020年同期为2,924千元；2021年上半年为7,967千元，2020年同期为8,437千元[64] - 计算每股基本亏损时2021年Q2及上半年普通股加权平均数为1,449,396千股，2020年同期为1,319,484千股[64] - 本中期集团收购物业、机器及设备约4,189,000元，2020年同期约7,255,000元；本中期无大型出售事项[67][68] - 截至2021年6月30日，贸易及其他应收款项为39,828千元，2020年12月31日为36,689千元[70] - 截至2021年6月30日，应收账款及应收票据中1个月内为2,587千元，2020年12月31日为1,320千元[74] - 截至2021年6月30日，贸易及其他应付款项为230,789千元，2020年12月31日为260,815千元[76] - 截至2021年6月30日，应付账款中1个月内为20,841千元，2020年12月31日为20,830千元[80] - 截至2021年6月30日，须偿还的有抵押银行贷款1年内或按要求偿还为30,000千元，与2020年12月31日持平[84] - 截至2021年6月30日，须偿还的无抵押银行贷款1年内或按要求偿还为59,200千元，2020年12月31日为54,200千元[84] - 有抵押及无抵押银行贷款年利率范围为4.5% - 4.7%，2020年为4.5% - 5.22%[84] - 无抵押其他贷款年利率固定为7.12%，与2020年持平[85] - 截至2021年6月30日，法定股本股份数目为20,000,000千股，总面值为174,064千元，与2020年12月31日持平[90] - 截至2021年6月30日，已发行及缴足股份数目为2,078,000千股，总面值为17,133千元；2020年12月31日股份数目为1,319,484千股，总面值为10,910千元[90] - 2021年6月30日，集团有关收购物业、机器及设备以及在建工程已订约但未于财报体现的资本开支为27,268千元人民币，2020年12月31日为30,978千元人民币[94] - 中期集团录得综合营业额约1.10403亿元人民币，较去年同期增加约42.54%[96] - 中期收入增加主因LNG工厂2021年2月恢复生产贡献约2415.6万元人民币收入，以及供气接驳服务收入从747.1万元人民币增至1600.2万元人民币[96] - 毛利由1987.4万元人民币降至1094.9万元人民币[96] - 中期员工成本（包括董事酬金）约为人民币904.7万元，2020年同期约为人民币637.9万元[117] 各条业务线表现 - 公司为投资控股公司，附属公司主要业务为液化煤层气生产销售、管道天然气销售及供气接驳服务 [46] - 2021年Q2液化煤层气销售及管道天然气销售收益为10,326千元，2020年同期为1,791千元；2021年上半年为24,156千元，2020年同期为2,716千元[49] - 2021年Q2管道天然气销售及提供供气接驳服务收益为42,830千元，2020年同期为42,010千元；2021年上半年为86,247千元，2020年同期为74,737千元[49] - 2021年Q2其他收益及净收入为2,780千元，2020年同期为33千元；2021年上半年为4,008千元，2020年同期为143千元[49] - 中期收入增加主因LNG工厂2021年2月恢复生产贡献约2415.6万元人民币收入，以及供气接驳服务收入从747.1万元人民币增至1600.2万元人民币[96] - 惠阳新能源拥有中国山西省阳城地区约96平方公里煤层气资产权益，其60%股本权益由集团全资附属公司持有[98][99] - 阳城天然气区块开发集中在3号和15号煤层[98][99] - 所有区块的原始天然气地质总含量为1936亿立方英尺，已证实(1P)净储量为1089亿立方英尺，已证实加概略(2P)净储量为1547亿立方英尺，已证实加概略加可能(3P)净储量为1936亿立方英尺[101] - 集团每口井资本支出约为人民币140万元，其中道路维护费约为人民币9万元，钻井费用约为人民币86万元，测试井口费用约为人民币4万元，设备材料费用约为人民币41万元[104] - 截至2021年6月30日，集团完成229口煤层气井的地面施工及打井，其中164口井已投产且生产稳定[107][110] - 截至2021年6月30日，集团LNG工厂产能约为每天50万立方米，中期平均日产量约为5万立方米[108][111] - 公司上游业务每日出气量不足以释放LNG工厂每日50万立方米的产能[119][120] - 预计2021年末前完成设计不少于日产10万立方米碳氢制取天然气的设备，2022年末前完成设计不少于日产50万立方米碳氢制取天然气的设备[119][120] 管理层讨论和指引 - 集团可能为改善现金状况融资，若融资充足将加快打井项目进程[114] - 除上游煤层气勘探及开采投资外，集团无其他收购、投资、出售或缩减业务计划[114] - 董事会不建议2021年上半年派付中期股息[114] - 公司将继续考虑另行委任行政总裁的可行性，委任后将适时公布[162] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司执行董事为王忠胜先生（主席）、常建先生[8] - 公司非执行董事为段士川先生、梁峰先生、王琛先生[8] - 公司独立非执行董事为刘振邦先生、王之和先生、徐愿坚先生[8] - 公司主要股份过户登记处为Codan Services Limited[12] - 公司香港股份过户登记分处为卓佳登捷时有限公司[12] - 未经审核财务报表按香港普遍采纳会计原则及香港会计师公会颁布会计准则编制，以人民币编制 [44] - 本中期公司已应用新订及经修订香港财务报告准则，对财务表现和状况无重大影响 [46] - 香港利得税按16.5%税率计算，本中期集团无应缴香港利得税收入未作拨备；中国附属公司自2008年1月1日起税率为25%[57] - 董事会不建议本中期派付任何中期股息，2020年同期也无股息[60][61] - 2011年5月30日，董事会批准授予公司董事、雇员及顾问购股权以认购258,300,000股普通股[92] - 2014年2月6日公开发售完成调整后，未行使购股权总数由247,260,000份调至321,190,740份，行使价由0.495港元调至0.381港元[92] - 2014年5月12日股本重组完成调整后，未行使购股总数由321,190,740份调至32,119,074份，行使价由0.381港元调至3.81港元[94] - 2019年6月30日，尚未行使购股权行使价为3.81港元，加权平均合约剩余年期为2.0年[94] - 2020年12月31日，公司与主要股东订立认购协议，主要股东以每股约0.028港元认购758,515,714股认购股份，总代价为21,238,440港元[123] - 认购股份代价与公司欠主要股东的21,238,440港元贷款等额抵销[123] - 主要股东及其一致行动人士持有394,239,983股股份，占公司已发行股本约29.88%[123] - 其中18,118,500股股份（占已发行股本约1.37%）由宝连投资有限公司持有，376,121,483股股份（占已发行股本约28.51%）由主要股东持有[123] - 认购完成后，主要股东及其一致行动人士将持有1,152,755,697股股份，占公司扩大后投票权约55.47%[126] - 清洗豁免若授予，须于股东特别大会上分别获独立股东最少75%及50%以上票数批准[126] - 2021年6月30日，公司全资附属公司出售中国附属公司全部股权，总代价为人民币73,984,445元[129] - 中国附属公司完成前注册及缴足股本为60,000,000港元，由卖方100%拥有[129] - 因适用百分比率超75%，出售事项构成非常重大出售事项，须经股东特别大会批准[129] - 截至2021年6月30日，王忠胜先生以受控法团权益持有18,118,500股，持股约0.87%[132] - 截至2021年6月30日，王忠胜先生以实益拥有人身份持有1,134,637,197股，持股约54.6%[132] - 王忠勝先生擁有寶連投資有限公司已發行股本之100%權益[134] - 截至2021年6月30日，趙馨女士持有公司1,152,755,697股股份，持股概約百分比為55.47%[138] - 除上文披露者外，截至2021年6月30日，無其他人士（董事或公司最高行政人員除外）於公司股份及相關股份中擁有權益或淡倉[134][138] - 除特定披露外，中期內無授予董事等透過購買公司股份或債券獲利權利，彼等亦未行使該等權利[140] - 上市日期至報告日期，董事不知悉董事、控股股東等於2021年1月1日至報告日期有與集團業務構成或可能構成競爭之業務及權益[140] - 2011年5月18日舊購股權計劃終止，新購股權計劃採納，有效期十年，至2021年5月17日屆滿[142] - 2011年5月30日，董事會批准根據新購股權計劃授予董事、僱員及顧問購股權

收入和利润表现 - 公司截至2021年3月31日止三个月营业额约为人民币57,247,000元，较上年同期增长70.11%[6] - 公司截至2021年3月31日止三个月录得亏损约人民币4,844,000元[6] - 公司截至2021年3月31日止三个月权益股东应占每股基本亏损约为人民币0.37分[6] - 公司2021年第一季度营业额为人民币57,247千元，较2020年同期的33,652千元增长70.1%[23] - 公司季度综合营业额约为人民币5724.7万元，同比增长70.11%[28] - 公司权益股东应占季度亏损约为人民币484.4万元，去年同期亏损为551.3万元[28] - 公司2020年第一季度综合亏损为人民币5,513千元[16] 成本和费用 - 公司截至2021年3月31日止三个月销售成本为人民币53,336,000元[10] - 公司截至2021年3月31日止三个月行政开支为人民币7,478,000元[10] - 公司截至2021年3月31日止三个月财务费用为人民币1,038,000元[10] - 公司截至2021年3月31日止三个月全面开支总额为人民币5,309,000元[11] - 2021年第一季度员工成本为人民币416.4万元，较2020年同期的386.3万元增长7.8%[44] 毛利和其他收益 - 公司截至2021年3月31日止三个月毛利为人民币3,911,000元[10] - 公司截至2021年3月31日止三个月其他收益及净收入为人民币1,228,000元[10] - 其他收益及净收入为人民币1,228千元，较2020年同期的110千元增长1,016.4%[23] - 银行存款利息收入为人民币17千元，较2020年同期的10千元增长70%[23] - 公司截至2021年3月31日止三个月所得税抵免为人民币1,000元[10] - 季度毛利从人民币866.1万元下降至391.1万元[28] 业务线表现 - 液化煤层气销售（包括物流服务）收入为人民币13,830千元，较2020年同期的925千元增长1,395.1%[23] - 管道天然气销售及供气接驳服务收入为人民币43,417千元，较2020年同期的32,727千元增长32.7%[23] - 液化天然气工厂于2021年2月复产，贡献季度营业额约人民币1370.6万元[28] - 供气接驳服务营业额从人民币125万元增至652.7万元[28] - 公司主要业务为液化煤层气生产销售及管道天然气销售[21] 生产运营 - 液化煤层气业务日均产量仅约20万立方米，导致单位成本增加[28] - 公司已完成229口煤層氣井的地面施工及打井，其中193口井處於投產狀態[38] - 投產井數量與2020年底相比沒有變化，維持193口井[38] - 液化天然氣業務日產量約為200,000立方米[38] - 公司上游业务日产量不足，无法满足液化工厂每日50万立方米的产能[46] - 碳氢制取天然气项目预计2021年末实现小规模投产，2022年末计划实现日产量50万立方米[46] 资本支出和成本结构 - 每口煤層氣井的資本支出約為人民幣1,400,000元[35] - 鑽井費用約佔單井成本的61.4%，約人民幣860,000元[35] - 道路維修費用約佔單井成本的6.4%，約人民幣90,000元[35] - 設備材料費用約佔單井成本的29.3%，約人民幣410,000元[35] - 測試井口費用約佔單井成本的2.9%，約人民幣40,000元[35] 股权融资和股东结构 - 2020年12月31日，公司与王忠胜先生签订认购协议，发行758,515,714股新股，每股认购价格约0.028港元，总代价21,238,440港元[50] - 认购股份相当于公司现有已发行股本约57.49%，经扩大后已发行股本约36.50%[54] - 认购方及其一致行动人士持有394,239,983股股份，占公司已发行股本约29.88%[54] - 其中宝连投资有限公司（认购方全资拥有）持有18,118,500股，占已发行股本约1.37%[54] - 认购方本人持有376,121,483股，占已发行股本约28.51%[54] - 主要股东及其一致行动人士认购完成后将持有1,152,755,697股股份，占扩大后股本约55.47%[57] - 认购方目前持有394,239,983股股份，占已发行股本约29.88%[60] - 王忠胜先生个人持有376,446,233股股份，占公司股本约28.53%[64] - 王忠胜先生通过宝连投资有限公司持有18,118,500股股份，占公司股本约1.38%[64] - 赵馨女士（王忠胜配偶）被视为拥有394,564,733股股份，持股比例为29.91%[70] 公司治理 - 认购事项需获得独立股东至少75%和超过50%的投票批准[57] - 认购事项构成GEM上市规则第20章项下的关连交易[60] - 若未获清洗豁免，认购方须按收购守则规则26.1提出强制性全面要约[57] - 认购方及其联系人士将在股东特别大会上放弃投票[60] - 公司未设行政总裁职位，偏离企业管治守则第A.2.1条[105] - 董事会主席王忠胜同时负责监督集团日常运营[107] - 独立非执行董事无固定任期但需按公司章程轮值退任[105] - 公司声明现有架构不影响董事会与管理层间权力平衡[107] - 公司承诺继续评估另行委任行政总裁的可行性[107] - 所有董事在报告期内均遵守证券交易操守守则[109] - 3名独立非执行董事（刘振邦、王之和、徐愿坚）均获确认符合独立性要求[109] - 董事会由8名成员组成（2名执行董事+3名非执行董事+3名独立非执行董事）[109] 员工情况 - 截至2021年3月31日，公司员工总数为328名，其中研发人员22名，工程和客服人员180名，行政管理人员109名，市场营销人员17名[44] 购股权计划 - 截至2021年3月31日，未行使购股权数目为32,119,074份，加权平均行使价为3.81港元[89][91][92] - 购股权计划项下可供发行股份总数32,119,074股，占已发行股份约2.43%[95] - 所有未行使购股权加权平均合约剩余年期为0.13年[92] - 执行董事王家昌先生持有324,750份未行使购股权[79] - 员工持有5,811,726份未行使购股权[79] - 顾问持有25,982,598份未行使购股权[79] - 购股权授予日期为2011年5月30日，合约年期10年[85][86][87] - 215,220,000份购股权授予时即时归属[85] - 43,080,000份购股权分两批归属：授予日期首两个周年日各一半[86][87] - 公司于2011年授予的购股权涉及258,300,000股普通股[75] - 旧购股权计划已于2011年终止，无未行使购股权[75] - 新购股权计划有效期至2021年5月17日[75] - 王忠胜先生被授予认购324,750股股份的购股权[66] - 公司与王忠胜先生签署了认购758,515,714股股份的协议[66] - 本季度内未授予董事/高管任何新的股份或债券购买权利[72] 资产和财务状况 - 公司截至2020年3月31日权益总额为人民币148,219千元[16] - 公司資產淨值約為人民幣113,485,000元，現金及銀行結存約人民幣17,608,000元[41] - 公司資本與負債比率約為50.31%[41] - 煤层气资产总原始天然气地质总含量为193.6十亿立方英尺[31] - 已证实(1P)净储量为108.9十亿立方英尺[31] - 已证实加概略(2P)净储量为154.7十亿立方英尺[31] - 已证实加概略加可能(3P)净储量为193.6十亿立方英尺[31] 其他披露事项 - 截至2021年3月31日，除披露外无其他董事/高管拥有需披露的股份权益[66] - 截至2021年3月31日，除披露外无其他人士在股份登记册中拥有需披露权益[70] - 本季度公司未购回、出售或赎回任何上市证券[101] - 公司2020年第一季度其他全面支出为人民币571千元[16] - 公司2020年第一季度总综合支出为人民币6,084千元[16]

中國煤層氣集團有限公司 China CBM Group Company Limited (於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司) Annual Report 2020 年度報告 二零二零年年報 中國煤層氣集團有限公司 CHARACTERISTICS OF THE GEM ("GEM") OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (THE "STOCK EXCHANGE") GEM has been positioned as a market designed to accommodate small and mid-sized companies to which a higher investment risk may be attached than other companies listed on the Stock Exchange. Prospective investors should be aware of the potential risks of investing in such companies and should mak ...

中國煤層氣集團有限公司 China CBM Group Company Limited (於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司) Third Quarterly Report 第三季度業績報告 2020 CHARACTERISTICS OF GEM OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (THE "STOCK EXCHANGE") GEM has been positioned as a market designed to accommodate small and mid-sized companies to which a higher investment risk may be attached than other companies listed on the Stock Exchange. Prospective investors should be aware of the potential risks of investing in such companies and should make the decision to i ...

中國煤層氣集團有限公司 China CBM Group Company Limited (於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司) Interim Report 中期報告 2020 C H A R A C T E R I S T I C S O F T H E G R O W T H ENTERPRISE MARKET ("GEM") OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (THE "STOCK EXCHANGE") 香港聯合交易所有限公司（「聯交 所」）GEM（「GEM」）之特色 | --- | --- | |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

中國煤層氣集團有限公司 China CBM Group Company Limited (於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司) First Quarterly Report 第一季度業績報告 2020 CHARACTERISTICS OF THE GEM ("GEM") OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (THE "STOCK EXCHANGE") GEM has been positioned as a market designed to accommodate companies to which a higher investment risk may be attached than other companies listed on the Stock Exchange. Prospective investors should be aware of the potential risks of investing in such companies and should make the decision to invest on ...

管理层变动 - 付寿刚先生于2019年6月19日辞任执行董事[21][149][158] - 常建先生于2019年6月19日获委任为执行董事[21][149] - 梁峰先生、王琛先生、邬昆先生于2019年6月19日获委任为非执行董事[21][149] - 罗维崑先生于2019年5月27日退任独立非执行董事及审核、提名、薪酬委员会职务[21][23][144][149] - 徐愿坚先生于2019年8月23日获委任为独立非执行董事及审核、提名、薪酬委员会职务[21][23][144][149] - 吕志强先生于2020年1月31日辞任公司秘书[23][132] - 谢进礼先生于2020年1月31日获委任为公司秘书及授权代表[23][132][144] - 常建先生及邬昆先生须在即将举行的股东周年大会退任并愿膺选连任[149] 公司基本信息 - 公司于2002年7月在开曼群岛注册成立，2003年8月12日在香港联合交易所GEM上市[28] - 公司香港总办事处兼主要营业地点为香港荃湾沙咀道362号全发商业大厦19楼20室[23] - 公司注册办事处位于Bermuda Hamilton HM11 2 Church Street Clarendon House[23] - 公司主要股份过户登记处为Codan Services Limited，地址为Bermuda Hamilton HM11 2 Church Street Clarendon House[23] - 公司于2005年1月1日起参考《企业管治守则》颁布“公司守则”[80] - 截至2019年12月31日，公司遵守“公司守则”所有条文及《企业管治守则》守则条文，惟第A.2.1条及A.4.1条除外[80] - 公司采纳董事证券交易操守守则，条款标准不低于GEM上市规则第5.48条至5.67条规定，2019年全体董事均遵守该守则[82] - 董事会由8名董事组成，包括2名执行董事、3名非执行董事和3名独立非执行董事[82] - 截至2019年12月31日，独立非执行董事人数占董事会至少三分之一[82] - 公司遵守GEM上市规则第5.05(1)条、第5.05(2)条及第5.05A条[82] - 公司遵守GEM上市规则第5.05(2)条，其中一名独立非执行董事具备适当专业资格或会计及相关财务管理专长[82] - 薪酬委员会于2005年8月12日成立，由独立非执行董事组成，职责是检讨及就执行董事及行政人员薪酬政策及待遇提建议[104][106] - 提名委员会于2005年8月12日成立[113][115][116] - 审核委员会于2003年7月28日成立[119][121] - 董事会于2013年8月采纳董事会成员多元化政策[114][116] - 公司设有内部审计部门，外聘核数师为和信会计师事务所有限公司[129] - 公司采用的企业管治常规原则载于年报第18至33页[148] - 集团过往五个财政年度业绩及资产与负债概要刊于第191至192页[148] - 公司于2011年5月18日通过决议终止旧购股股权计划，采纳新购股股权计划，有效期至2021年5月17日[163][167] - 2011年5月30日，董事会批准根据新购股股权计划授予董事、雇员及顾问购股股权以认购258,300,000股普通股[163][167] - 旧购股股权计划终止前，已无尚未行使的购股股权[165][167] 业务线表现 - 截至2019年12月31日，公司在阳城气田完成244口煤层气井的地面施工及打井，其中199口井产气[31][32][34][35][61][65] - 2019年现有生产井平均单井日产气量为850立方米[32][35][61][65] - 公司于2018年调整业务，停止液化天然气业务，开发的天然气直接通过管道输送给客户[31][34] - 公司已积累包括工业、商业和居民用户的多元化客户群，形成完善销售渠道和终端[38] - 2019年公司通过不同销售组合，灵活选择管道、瓶组、加气站、撬装等设备销售天然气[38] - 公司积极与科研院校合作，未来将大量投资开发和提升煤层气开采技术及方法[38] - 公司致力于履行环境及社会责任，遵守相关法律法规，鼓励利益相关者参与环境及社会活动[38] - 2019年营销和销售系统无重大变动，人员结构和销售策略基本不变[63][66] - 受整体环境影响，2019年传统高峰期销售价格未大幅上升，呈下降趋势，影响销售表现[63][66] - 上游业务每日出气量不足以完全释放液化工廠每日50万立方米的产能[75][77] 财务数据关键指标变化 - 公司2019年综合营业额约为人民币1.68229亿元，较2018年微增约0.08%[51] - 公司2019年权益股东应占亏损约为人民币6351万元，较2018年的约人民币1.05686亿元有所减少[51] - 公司物业、厂房及设备撇销及其他应收款项较2018年减少人民币2276.7万元[51] - 公司预期信贷亏损模型下减值亏损净额较2018年大幅下跌人民币2811.8万元[51] - 2019年员工总成本（含董事酬金）约为人民币2118.2万元，2018年约为人民币2322.1万元[70] - 2018年山西沁水现金产生单位若干物业、机器及设备确认减值亏损约人民币3909万元[70] - 2019年阳城惠阳现金产生单位因损耗撇销约人民币905万元的物业、机器及设备，2018年为人民币2381.7万元[70] - 2019年因现金产生单位减值评估，就物业、机器及设备确认进一步减值亏损合共约人民币4063.7万元[70] - 2019年支付给主要管理人员（不包括董事）薪酬在零至港元1,000,000元（约人民币883,000元，2018年约人民币844,000元）范围内的人数为4人[103] - 2019年公司支付外聘核数师审计及非审计服务酬金分别约为人民币1,450,000元及人民币零元[129] - 集团2019年慈善及其他目的捐款约人民币零元（2018年：约人民币零元）[148] - 截至2019年12月31日，公司可供股东分派的储备总计约人民币139,558,000元（2018年：人民币134,807,000元）[148] 管理层讨论和指引 - 公司计划2020年底实现煤制天然气产能日产35万方，2021年中实现日产85万方[44] - 公司液化天然气业务预计2020年下半年重新启动[44] - 预计2020年下半年合成天然气小規模投產，2020年末实现日产35万立方米，2021年中实现日产85万立方米[75][77] - 集团计划2020年下半年重新启动LNG项目[75][77] 其他重要内容 - 任何一位或以上于提请要求当日持有不少于公司缴足股本（赋有权在公司股东大会投票）1/10的股东，可随时要求董事会召开股东特别大会，且须于提请要求后2个月内举行；若21日内董事会未召开，提请要求的人士可自行召开[125] - 除非获董事推荐参选，或符合相关通知要求，否则除会上退任董事外，无人有资格于任何股东大会参选董事，通知期不少于7日，呈交通知期间为寄发有关推选董事的股东大会通告翌日起至不迟于该股东大会举行日期前7日[127] - 董事负责监督年度账目编制，在编制截至2019年12月31日止年度账目时，采用合适会计政策并一贯应用，作出审慎合理判断及估计，确保账目按持续经营基准编制[127] - 审核委员会建议董事会于公司应届股东周年大会上提名和信会计师事务所有限公司续聘为公司核数师[132] - 截至2019年12月31日止年度，公司组织章程文件无重大变动[132] - 公司明白股东反馈重要性及与利益人保持沟通的必要性，发布年度、中期及季度报告[132] - 公司与股东、投资者及其他利益相关者设有一系列沟通渠道[132] - 王忠胜持有394,239,983股股份，占公司已发行股本约29.88%[134] - 王忠胜拥有可认购324,750股股份的购股权[134] - 王忠胜持有可转换为94,142,021股换股股份的可换股债券[134] - 付寿刚拥有可认购324,750股股份的购股权[134] - 常建拥有超过30年工业生产及安全管理经验[134] - 梁峰拥有超过15年企业管理经验[137][141] - 王琛拥有超过10年企业管理经验[138][141] - 邬昆拥有超过10年企业管理经验[139][141] - 刘振邦于2005年4月至2006年5月担任深圳市明华澳汉科技股份有限公司相关职务[140][142] - 刘振邦于2008年6月及11月至2017年11月担任力世纪有限公司相关职务[140][142] - 罗维崑先生81岁，自2006年8月起为公司独立非执行董事，2019年5月27日退任[144] - 王之和先生72岁，自2006年8月起为公司独立非执行董事[144] - 徐愿坚先生46岁，2019年8月23日获委任为独立非执行董事[144] - 谢进礼先生36岁，2020年1月31日起获委任为公司秘书兼授权代表，有逾15年商业及税务咨询经验[144] - 公司董事不建议就2019年12月31日止年度派付股息[146] - 截至2019年12月31日，公司可供股东分派的储备总计约人民币139,558,000元（2018年：人民币134,807,000元）[148] - 截至2019年12月31日，公司已发行股本总额中最少25%由公众人士持有[152][154] - 王忠胜先生以受控法团权益持有公司股份18,118,500股，持股概约百分比为1.38%[156] - 王忠胜先生以实益拥有人身份持有公司股份470,588,254股，持股概约百分比为35.66%[156] - 付寿刚先生以实益拥有人身份持有公司股份324,750股，持股概约百分比为0.02%[156] - 王忠勝先生擁有寶連投資有限公司已發行股本之100%權益[158] - 王忠勝先生於470,588,254股股份之好倉中擁有權益，包括可認購324,750股股份、實益擁有376,121,483股本公司已發行股份、可轉換94,142,021股換股股份[158] - 趙馨女士擁有488,706,754股股份，持股百分比為37.04%[161]

中國煤層氣集團有限公司 China CBM Group Company Limited China CBM Group Company Limited 中國煤層氣集團有限公司 (於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司) (Incorporated in the Cayman Islands and continued in Bermuda with limited liability) (於開曼群島註冊成立並在百慕達繼續營業之有限公司) Third Quarterly Report 第三季度業績報告 2019 CHARACTERISTICS OF GEM OF THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED (THE "STOCK EXCHANGE") GEM has been positioned as a market designed to accommodate small and mid-sized companies to which a higher investment risk may be attached than other companies ...