公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为21,987千元人民币，2022年同期为 - 4,748千元人民币[5] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利为9,403千元人民币，2022年同期为 - 604千元人民币[5] - 截至2023年6月30日止六个月，公司除税前溢利为3,324千元人民币，2022年同期为 - 10,128千元人民币[5] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产为122,297千元人民币，2022年12月31日为124,374千元人民币[9] - 截至2023年6月30日，公司流动资产为35,294千元人民币，2022年12月31日为26,274千元人民币[9] - 截至2023年6月30日，公司流动负债为171,117千元人民币，2022年12月31日为166,677千元人民币[9] - 截至2023年6月30日，公司流动负债净额为 - 135,823千元人民币，2022年12月31日为 - 140,403千元人民币[9] - 截至2023年6月30日，公司非流动负债为81,076千元人民币，2022年12月31日为81,897千元人民币[10] - 截至2023年6月30日，公司负债净额为 - 94,602千元人民币，2022年12月31日为 - 97,926千元人民币[10] - 截至2023年6月30日，公司权益总额为 - 94,602千元人民币，2022年12月31日为 - 97,926千元人民币[10] - 2023年上半年经营活动所用现金流量净额为-103.2万元，2022年为61.9万元[14] - 2023年上半年投资活动所用现金流量净额为-11.6万元，2022年为0 [14] - 2023年上半年融资活动产生现金流量净额为106万元，2022年为-4.4万元[14] - 2023年上半年总收益2.1987亿人民币，2022年同期为 - 474.8万人民币[31][34] - 2023年上半年公司拥有人应占溢利约332.4万人民币，2022年同期为亏损约1012.8万人民币[41] - 2023年上半年，集团营业额约为人民币2198.7万元，较去年同期增加人民币2673.5万元[61] - 2023年上半年，集团销售成本约为人民币1258.4万元，上一财政同期约为负人民币414.4万元[61] - 2023年上半年，集团毛利为人民币940.3万元，去年同期毛损为负人民币60.4万元[63] - 2023年上半年，集团录得其他收入、收益及亏损约人民币566.1万元，较上一财政期间增加约人民币447.8万元[63] - 2023年上半年，集团行政及其他经营开支约人民币835.4万元，较上一财政期间增加约人民币204.2万元[63] - 2023年上半年，集团录得财务费用约人民币300.7万元，较上一财政期间减少约人民币115.9万元[64] - 2023年上半年，集团除税后溢利约人民币332.4万元，去年同期除税后亏损约人民币1012.8万元[64] - 2023年6月30日，集团资产总值约为人民币1.57591亿元，较上一财政期间终結日增加约5%；负债总额约为人民币2.52193亿元，较上一财政期间终結日增加约1%[70] - 2023年6月30日，集团权益总额由2022年12月31日的约负人民币9792.6万元增加至约负人民币9460.2万元，提升约人民币332.4万元[70] - 2023年6月30日，集团资产负债比率约为160%，较2022年12月31日的165%有所下降[71] 公司应收应付账款变化 - 截至2023年6月30日，应收贸易账款3378.1万人民币，减值后为2035.2万人民币；2022年12月31日分别为2120.8万人民币和777.9万人民币[45] - 截至2023年6月30日，应付贸易账款963万人民币；2022年12月31日为904.5万人民币[48] 光纤产品业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年光纤产品制造及销售收益为2198.7万元，2022年为-474.8万元[23] - 2023年上半年中国地区光纤产品销售收益为492.7万元，香港及其他亚洲国家为667.2万元，欧洲及俄罗斯为1038.8万元[23] - 2022年上半年中国地区光纤产品销售收益为501.2万元，退货-1347.2万元，香港及其他亚洲国家为30万元，欧洲及俄罗斯为368.2万元[28] 光学器件业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年光纤倒像器收益为1553.3万元，光纤面板为51.6万元，光锥为29.4万元，微通道板为563万元，其他为1.4万元[25] - 2022年上半年光纤倒像器收益为555.5万元，退货-830.4万元，光纤直板为18.7万元，光纤面板为129.2万元，光锥为39.2万元，退货-33.6万元，微通道板为129.8万元，退货-483.2万元[28] - 2023年光纤倒像器销售额1553.3万人民币，占总收益71%；2022年为 - 274.9万人民币，占比58%[31] - 2023年微通道板销售额563万人民币，占总收益26%；2022年为 - 353.4万人民币，占比74%[31] 客户收益数据关键指标变化 - 2023年来自客户甲的收益983.2万人民币，2022年为220.8万人民币；2023年来自客户己的收益566万人民币，2022年无相关数据[35] 其他收入与费用数据关键指标变化 - 2023年上半年其他收入、收益主要来自政府补助112.5万人民币及出售闲置资产收益447.3万人民币[37] - 2023年上半年财务费用300.7万人民币，2022年同期为416.6万人民币[38] 资产购置与质押情况 - 2023年上半年购买物业、厂房及设备约44.2万人民币[44] - 2023年6月30日，账面价值约人民币42,264,000元的若干楼宇已质押作银行借贷抵押，较2022年12月31日的人民币42,929,000元有所减少[75] - 2023年6月30日，集团位于中国山西示范区电子街七号的使用权资产已质押作银行借贷抵押[75] - 2023年6月30日，集团厂房及机器质押作应付股东款项抵押的账面价值约为人民币零元，与2022年12月31日持平[75] 公司持续经营与或然负债情况 - 2023年6月30日，集团流动负债净额约为人民币1.35823亿元，负债净额约为人民币9460.2万元，对持续经营能力构成重大疑问[55] - 2023年6月30日，集团无或然负债[76] 公司人员与股权结构情况 - 2023年6月30日，集团拥有约330名全职雇员[78] - 2023年6月30日，董事袁国良持有3,895,000股H股，占H股约3.54%，占股本总数约1.26%[80] - 2023年6月30日，主要股东张少辉、北京中泽创业投资管理有限公司等分别持有不同数量内资股，占内资股及股本总数有相应比例[83] - 贾尧天拥有北京原康已发行股份约51%权益，被视为于其持有的3400万股内资股中拥有权益[91] - 刘江拥有太原唐海已发行股份约47.29%权益，被视为于其持有的2490万股内资股中拥有权益，其配偶邱桂青被视为于刘江所持股份中拥有权益[91] 公司治理与合规情况 - 公司并无任何购股权计划[89] - 截至2023年6月30日止六个月，公司董事或监事无获授可认购公司H股之购股权，亦无拥有或行使可购买公司H股之权利[90] - 截至2023年6月30日止六个月，公司或附属公司无订立对集团业务属重大且董事或监事拥有重大权益之合约[92] - 截至2023年6月30日止六个月，公司董事、监事及管理层股东或其联系人无于与集团业务构成或可能构成竞争之业务中拥有权益[93] - 公司审核委员会由许咏风、荣飞、袁国良组成，许咏风任主席，已审阅集团截至2023年6月30日止六个月未经审核业绩[94] - 公司除未为董事投购保险及部分董事未出席2021年6月30日股东周年大会外，已遵守GEM上市规则企业管治守则[97] - 截至2023年6月30日止六个月，公司就董事证券交易采纳标准守则，未发现未遵守情况[98] - 截至报告日期，董事会由8位董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[100] 公司附属公司情况 - 截至2023年6月30日止六个月内，集团无收购及出售附属公司情况[73] 公司联营公司情况 - 2023年6月30日，集团于联营公司所持权益账面价值约为人民币零元，与2022年12月31日持平[72]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为2.1987亿人民币，2022年同期为 - 474.8万人民币[6] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利为940.3万人民币，2022年同期为 - 60.4万人民币[6] - 截至2023年6月30日止六个月，公司除税前溢利为332.4万人民币，2022年同期为 - 1012.8万人民币[6] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产为1.22297亿人民币，2022年12月31日为1.24374亿人民币[8] - 截至2023年6月30日，公司流动资产为3529.4万人民币，2022年12月31日为2627.4万人民币[8] - 截至2023年6月30日，公司流动负债为1.71117亿人民币，2022年12月31日为1.66677亿人民币[8] - 截至2023年6月30日，公司流动负债净额为 - 1.35823亿人民币，2022年12月31日为 - 1.40403亿人民币[8] - 截至2023年6月30日，公司负债净额为 - 9460.2万人民币，2022年12月31日为 - 9792.6万人民币[9] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营活动所用现金流量净额为 - 103.2万人民币，2022年同期为61.9万人民币[11] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等值项目为31.6万人民币，2022年同期为97.4万人民币[11] - 截至2023年6月30日止六个月，公司财务费用为3007千元，2022年同期为4166千元[31] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约为3324000元，2022年同期为亏损10128000元[32] - 截至2023年6月30日止六个月，公司未派付股息，2022年同期也未派付[34] - 截至2023年6月30日止六个月，公司购买物业、厂房及设备约442000元[35] - 2023年6月30日，公司应收贸易账款为33781千元，较2022年12月31日的21208千元有所增加[36] - 2023年6月30日，公司应付贸易账款为9630千元，较2022年12月31日的9045千元有所增加[37] - 2023年6月30日，公司流动负债净额及负债净额分别约为135823000元及94602000元[43] - 截至2023年6月30日止六个月，集团营业额约2198.7万元，较去年同期增加2673.5万元[53] - 2023年6月30日，集团资产总值约15759.1万元，较上一财政期间增加约694.3万元，增幅约5%[65] - 2023年6月30日，集团负债总额约25219.3万元，较上一财政期间增加约361.9万元，增幅约1%[66] - 2023年6月30日，集团权益总额由约负9792.6万元增加至约负9460.2万元，提升约332.4万元[67] - 2023年6月30日，集团资产负债比率约为160%，较2022年12月31日的165%有所下降[68] 各业务线收益关键指标变化 - 2023年上半年光纤产品制造及销售收益为2.1987亿元，2022年同期为 - 474.8万元[23] - 2023年光纤倒像器收益1.5533亿元，占总收益71%；2022年为 - 274.9万元，占比58%[27] - 2023年微通道板收益5630万元，占总收益26%；2022年为 - 353.4万元，占比74%[27] - 2023年上半年中国地区收益4927万元，2022年同期为 - 8460万元[29] - 2023年上半年欧洲及俄罗斯地区收益1.0388亿元，2022年同期为3682万元[29] - 2023年客户甲收益9832万元，客户己收益5660万元，客户丙收益3419万元[29] 公司财务改善措施 - 公司董事采取债务重组、减免利息、寻求资助和盘活资产等措施改善集团流动资金状况[14] - 公司董事计划采取定向增发新股、盘活闲置资产等财务措施改善财务状况[44][45] 公司贷款相关情况 - 2022年第四季度，公司与主要股东及其他借贷人修订贷款协议，延长贷款期限并延迟利息支付[47] - 一名借贷人豁免了截至2023年3月31日的应付利息，并延迟后续利息支付至2026年[48] - 2019年7月，公司获股东提供两笔定期贷款，股东贷款A本金6000万元，股东贷款B本金2000万元[49][50] - 2023年6月，集团将602万元银行借贷续期，贷款期限延至2024年6月30日[52] - 截至2023年6月30日，集团应付太原长城款项约2112.8万元，应付北京中泽款项约111.4万元，应付其他关连人士款项约72万元[60][61][62] - 截至2023年6月30日，集团尚未偿还银行借贷602万元，其他借贷约6010.4万元[64] 公司人员及股权结构 - 2023年6月30日，集团拥有约330名全职雇员[76] - 截至2023年6月30日，袁国良持有3,895,000股H股，占H股约1.26%，占内资股约3.54%[77] - 截至2023年6月30日，张少辉持有82,200,000股内资股，占内资股约41.34%，占股本总数约26.61%[80] - 截至2023年6月30日，北京中泽创业投资管理有限公司持有82,200,000股内资股，占内资股约41.34%，占股本总数约26.61%[80] - 截至2023年6月30日，太原市长城光电子有限责任公司持有80,160,000股内资股，占内资股约40.31%，占股本总数约25.95%[80] - 截至2023年6月30日，北京原康科技有限公司持有34,000,000股内资股，占内资股约17.10%，占股本总数约11.01%[80] - 截至2023年6月30日，贾尧天持有34,000,000股内资股，占内资股约17.10%，占股本总数约11.01%[80] - 截至2023年6月30日，太原唐海自动控制有限公司持有24,900,000股内资股，占内资股约12.52%，占股本总数约8.06%[80] - 截至2023年6月30日，刘江持有24,900,000股内资股，占内资股约12.52%，占股本总数约8.06%[81] - 截至2023年6月30日，邱桂青持有24,900,000股内资股，占内资股约12.52%，占股本总数约8.06%[81] 公司证券交易情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[91] 公司企业管治情况 - 公司根据GEM上市规则设立审核委员会，由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成[96] - 许咏风获委任为审核委员会主席，审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月未经审核业绩[97] - 公司董事会重视企业管治常规，致力采纳企业管治标准[98] - 公司已遵守GEM上市规则附录十五企业管治守则大部分条文，除两项情况外[99] - 截至2023年6月30日止六个月，公司就董事证券交易采纳标准守则，未发现违规情况[100] - 公告日期，董事会由8位董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[100] 公告相关情况 - 公告将在联交所网站最少保存7日，也将刊登于公司网站[101] 会计准则变动情况 - 集团已采纳2023年1月1日生效的新订及经修订香港财务报告准则，未造成重大变动[21] 其他收入情况 - 其他收入、收益及亏损主要来自政府补助112.5万元及出售闲置资产收益447.3万元[30]

公司整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度公司收益为1005.3万元，2022年同期为 -738.3万元[3] - 2023年第一季度公司销售成本为 -580.9万元，2022年同期为540.5万元[3] - 2023年第一季度公司毛利为424.4万元，2022年同期为 -197.8万元[3] - 2023年第一季度公司除税前亏损为30.2万元，2022年同期为712.2万元[3] - 2023年第一季度公司期内亏损及全面亏损总额为30.2万元，2022年同期为712.2万元[3] - 2023年第一季度公司每股基本及摊薄亏损为 -0.001元，2022年同期为 -0.023元[3] - 2023年第一季度销售金额约1005.3万元，较2022年同期增加约1743.6万元[24] - 2023年第一季度销售成本约580.9万元，较2022年同期增加约1121.4万元[27] - 2023年第一季度行政及其他经营开支约403万元，较2022年同期增加约57.3万元[27] - 2023年第一季度财务费用约86.1万元，2022年同期为206.7万元[28] - 2023年第一季度除税后亏损约30.2万元，2022年同期为712.2万元[28] 公司负债相关情况 - 2023年3月31日公司流动负债净额约为1.39426亿元，负债净额约为9822.8万元[6] - 2023年3月31日集团流动负债净额及负债净额分别约为1.39426亿元及0.98228亿元[19] - 2023年3月31日应付太原长城款项约2069.3万元，应付北京中泽款项约55.1万元，应付关连人士款项约71.4万元[29] 公司借贷及利息情况 - 2023年第一季度银行借贷利息为18.8万元，2022年同期为19万元[11] - 2023年第一季度其他借贷利息为179.1万元，2022年同期为175.1万元[11] - 2023年第一季度太原长城、北京中泽及关连人士征收利息总额分别约35.6万元、0.3万元及0.6万元[29] - 截至2023年3月31日，集团未偿还银行借贷为1058万元，贷款期限从2022年12月30日延长至2023年6月30日[31] - 截至2023年3月31日，集团未偿还其他借贷约为5832.2万元[32] 公司股息分配情况 - 公司董事会不建议派付2023年第一季度股息，2022年同期也无派息[15] 公司业务线销售数据 - 2023年第一季度光纤倒像器销售额690.7万元，占比68%；微通道板销售额276.8万元，占比28% [26] 公司财务改善措施 - 公司董事计划采取定向增发、盘活资产等财务措施改善财务状况[21] 公司应收款项减值情况 - 截至2023年3月31日，应收股东太原唐海自动控制有限公司款项约59.3万元，已全额减值；应收前关联公司山西锦地裕成医疗设备有限公司款项约4.7万元，已全额减值[33] 公司资产质押情况 - 截至2023年3月31日，账面价值约0元及4260.2万元的若干厂房及机器以及楼宇已质押作为银行借贷抵押；账面价值约23.8万元及0元的厂房及机器及汽车已质押作为应付一位股东款项的抵押[34] 公司股东持股情况 - 截至2023年3月31日，董事袁国良持有389.5万股H股，占H股约3.54%，占股本总数约1.26%[36] - 截至2023年3月31日，股东张少辉持有8220万股内资股，占内资股约41.34%，占股本总数约26.61%[39] - 截至2023年3月31日，股东北京中泽创业投资管理有限公司持有8220万股内资股，占内资股约41.34%，占股本总数约26.61%[39] - 截至2023年3月31日，股东太原市长城光电子有限责任公司持有8016万股内资股，占内资股约40.31%，占股本总数约25.95%[39] - 截至2023年3月31日，股东北京原康科技有限公司持有3400万股内资股，占内资股约17.10%，占股本总数约11.01%[39] - 截至2023年3月31日，股东贾尧天持有3400万股内资股，占内资股约17.10%，占股本总数约11.01%[39] - 以北京中澤名義登記的內資股有57300000股，其已發行股份100%權益為張少輝所擁有；以太原唐海名義登記的內資股有24900000股，其已發行股份約36.37%權益為北京中澤所擁有[42] - 以北京原康之名義登記的內資股有34000000股，其已發行股份約51%的權益為賈堯天所擁有[42] - 以太原唐海之名義登記的內資股有24900000股，其已發行股份約47.29%的權益為劉江所擁有，劉江之配偶邱桂青被視為於劉江所持股份中擁有權益[42] 公司证券交易及购股情况 - 截至2023年3月31日止三個月，公司或其附屬公司無購買、出售或贖回公司上市證券[43] - 公司無購股權計劃[44] - 截至2023年3月31日止三個月，公司董事或監事無獲授可認購公司H股之購股權，且無擁有或行使可購買公司H股之權利[45] 公司重大合约及权益情况 - 截至2023年3月31日止三個月，無公司或附屬公司訂立的重大合約，且董事或監事無重大權益[46] 公司竞争业务权益情况 - 截至2023年3月31日止三個月，公司董事、監事及管理層股東或其聯繫人無於競爭業務中擁有權益[47] 公司审核委员会情况 - 公司已設立審核委員會，由許詠風、榮飛、袁國良組成，許詠風為主席，已審閱公司2023年第一季度未經審核業績[51] 公司董事会组成情况 - 截至報告日期，董事會由8位董事組成，包括3名執行董事、2名非執行董事、3名獨立非執行董事[53]

第一季度财务关键指标变化 - 2023年第一季度收益为1005.3万元，2022年同期为 - 738.3万元[5] - 2023年第一季度销售成本为 - 580.9万元，2022年同期为540.5万元[5] - 2023年第一季度毛利为424.4万元，2022年同期为 - 197.8万元[5] - 2023年第一季度除税前亏损为 - 30.2万元，2022年同期为 - 712.2万元[5] - 2023年第一季度期内亏损及全面亏损总额为 - 30.2万元，2022年同期为 - 712.2万元[5] - 2023年第一季度每股基本及摊薄亏损为 - 0.001元，2022年同期为 - 0.023元[5] - 2023年第一季度银行借贷利息为18.8万元，2022年同期为19万元[15] - 2023年第一季度其他借贷利息为179.1万元，2022年同期为175.1万元[15] - 2023年3月31日止三个月，集团销售金额约1005.3万元，较2022年同期增加约1743.6万元[28] - 2023年3月31日止三个月，集团销售成本约580.9万元，较2022年同期增加约1121.4万元[30] - 2023年3月31日止三个月，集团行政及其他经营开支约403万元，较2022年同期增加约57.3万元[31] - 2023年3月31日止三个月，集团财务费用约86.1万元，2022年同期为206.7万元[32] - 2023年3月31日止三个月，集团除税后亏损约30.2万元，2022年同期为712.2万元[33] 集团负债情况 - 2023年3月31日集团流动负债净额约为1.39426亿元，负债净额约为9822.8万元[7] - 2023年3月31日集团流动负债净额及负债净额分别约为1.39426亿元及9822.8万元，显示存在重大不确定因素，可能影响持续经营能力[22] - 2023年3月31日，应付太原长城款项约2069.3万元，应付北京中泽款项约55.1万元，应付关连人士款项约71.4万元[34][35][36] - 2023年3月31日止三个月，太原长城、北京中泽及关连人士征收的利息总额分别约35.6万元、3000元及6000元[37] - 2023年3月31日，集团有未偿还银行借贷1058万元，贷款期限延至2023年6月30日，由山西示范区电子街七号综合楼及厂房抵押[38] - 2023年3月31日，集团有未偿还其他借贷约5832.2万元[38] 集团资产质押情况 - 2023年3月31日，账面价值约4260.2万元的厂房及机器、楼宇已质押作银行借贷抵押[41] - 2023年3月31日，账面价值约23.8万元的厂房及机器已质押作应付股东款项抵押[43] 集团应收账款减值情况 - 2023年3月31日，应收股东太原唐海自动控制有限公司款项约59.3万元，已全额减值[39] - 2023年3月31日，应收前关联公司山西锦地裕成医疗设备有限公司款项约4.7万元，已全额减值[40] 股东持股情况 - 2023年3月31日，董事袁国良持有389.5万股H股，占内资股约3.54%，占公司股本总数约1.26%[44] - 2023年3月31日，股东张少辉持有8220万股内资股，占内资股约41.34%，占公司股本总数约26.61%[47] - 2023年3月31日，股东北京中泽创业投资管理有限公司持有8220万股内资股，占内资股约41.34%，占公司股本总数约26.61%[47] - 2023年3月31日，股东太原市长城光电子有限责任公司持有8016万股内资股，占内资股约40.31%，占公司股本总数约25.95%[47] 公司运营相关情况 - 公司董事会不建议派付2023年第一季度股息[18] - 公司董事计划采取资本、经营、负债层面措施改善集团财务状况[23] - 截至2023年3月31日，公司董事不知悉其他人士于公司股份或相关股份中拥有权益或淡仓[56] - 截至2023年3月31日止三个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[57] - 集团无任何购股权计划[58] - 截至2023年3月31日止三个月，公司董事或监事无获授可认购公司H股之购股权，也无拥有或行使可购买公司H股之权利[59] - 截至2023年3月31日止三个月，无公司或附属公司订立的重大合约，且董事或监事无重大权益[60] - 截至2023年3月31日止三个月，公司董事、监事及管理层股东等无于竞争业务中拥有权益[61] - 公司已遵守GEM上市规则附录十五之企业管治守则，除未为董事投购法律行动保险[63] - 截至2023年3月31日止三个月，公司就董事证券交易采纳标准守则，未发现违规情况[64] 公司组织架构情况 - 公司设立审核委员会，由许咏风、荣飞、袁国良组成，许咏风任主席，已审阅一季度未经审核业绩[65][66] - 公告日期，董事会由8位董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[66] 各条业务线销售数据 - 2023年3月31日止三个月，光纤倒像器销售额690.7万元，占比68%；微通道板销售额276.8万元，占比28% [29]

公司基本信息 - 公司股份代号为8286[13] - 公司主要业务为设计、研发、制造和销售图像传输光纤产品，典型产品包含超1000万根光纤[22] - 公司目前生产五种主要产品，客户主要位于中国、俄罗斯和其他亚洲国家[23] - 公司继续主要从事传像光纤产品的设计、研究、开发、生产及销售[127][134] 公司业务发展相关事件 - 2018年第四季度起公司实施措施提升业务能力[24] - 2020年初疫情爆发后公司未能如期完成再融资，暂停技术升级改造项目，疫情结束后将适时重启[26] 公司获得资金补贴情况 - 2018年12月26日公司获太原市产业转型升级资金补贴2000万元[25] - 2018年12月26日公司获山西省太原市政府工业转型升级资金补助2000万元[28] 公司负债相关情况 - 2022年12月31日公司流动负债净额及负债净额分别约为1.40403亿元及9792.6万元[31][33] - 2022年第四季度公司与大股东太原长城修订贷款协议，将1460万元贷款展期至2026年12月31日，并延迟2022 - 2025年利息支付至2026年[35][38] - 2022年第四季度公司与两名其他借贷人修订贷款协议，将现有贷款展期至2026年12月31日，并延迟2023 - 2025年利息支付至2026年[35][38] - 一名其他借贷人豁免第一笔借款起至2023年3月31日应付利息，延迟2023年4月1日 - 2025年12月31日利息至2026年支付[36][38] - 2022年12月31日公司续期1058.1万元未偿还银行借款[43] - 截至2022年12月31日，集团未偿还银行借贷1058.1万元，其他借贷约5801.6万元，其中非流动部分约5254.5万元，流动部分约547.1万元[48][62][66] - 截至2022年12月31日，应付太原长城款项约2033.5万元，应付北京中泽款项约54.9万元，应付关连人士款项约70.9万元[53][54][56][65] - 2022年末应付太原长城款项约2033.5万元，2021年为2196.4万元[155][158][159] - 2022年末应付北京中泽款项约54.9万元，2021年为70.2万元[156][159] - 2022年末应付关连人士款项约70.9万元，2021年为68.3万元[156][159] - 集团自深圳凯恩曼获得财务资助，截至2022年12月31日，应付深圳凯恩曼款项余额约人民币6,995,000元，年利率12%[194][200] 公司贷款获取情况 - 2019年7月11日公司获股东提供6000万元定期贷款“股东贷款A”，7月29日订立补充协议[37][39] - 2019年7月30日公司获股东提供2000万元定期贷款“股东贷款B”[42] - 2019年7月30日，公司获贷款人授出2000万元定期贷款（股东贷款B）用于技术转型及补充营运资金，提取日期将延迟[47] - 管理层与股东商议尽早落实6000万元的股东贷款A及2000万元的股东贷款B[88] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年公司销售额约1553.5万元，较2021年的1841.7万元下降约15.65%[44] - 2022年公司销售成本约957.8万元，较2021年的1510万元下降约36.56%，毛利率为38.35%，2021年为18.01%[45][46] - 2022年集团销售额约1553.5万元，较2021年的1841.7万元减少约15.65%；销售成本约957.8万元，较2021年的1510万元减少约36.56%；毛利率为38.35%，2021年为18.01%[49] - 2022年集团其他收入、收益及亏损约3548.1万元，较2021年的285.4万元大幅增加约3262.7万元[50][55] - 2022年集团行政及其他经营开支约2073.3万元，较2021年的1743万元增加约330.3万元[51][55] - 2022年集团财务成本约829.3万元，较2021年的840.6万元减少约11.3万元；除税后盈利约1241.8万元，2021年为亏损4045.7万元[52][55] - 截至2022年12月31日，集团资产总值约15064.8万元，较上一财年增加约1.4%；负债总额约24857.4万元，较上一财年减少约5.46%[63][64][67] - 截至2022年12月31日，集团资产负债率约178%，2021年为195%[69] - 截至2022年12月31日，集团权益总额增加约1649.4万元至约9792.6万元，上一财政期间终结日约为11442万元[76] - 2022年12月31日，集团资本负债比率约为178%，2021年为195%[77] - 截至2022年12月31日，集团于联营公司所持权益的账面价值为0元，2021年为0元[78] - 2022年12月31日，账面价值约4292.9万元的若干楼宇已质押作为银行借贷抵押，2021年为4431.7万元；账面价值约0元的厂房及机器已质押作为应付一位股东款项的抵押，2021年为36.5万元[80] - 2022年集团雇主养老金计划供款约为人民币507.2万元，2021年为554.4万元[146] - 2022年集团最大客户和前五大客户分别占总营业额约28.61%（2021年：21%）和90%（2021年：77%）[147] - 2022年集团最大供应商和前五大供应商分别占总采购额约30%（2021年：43%）和62%（2021年：96%）[147] - 2022年集团雇主退休金计划供款约507.2万元，2021年为554.4万元[153] - 2022年集团最大客户和五大客户分别占总营业额约28.61%和90%，2021年分别为21%和77%[154] - 2022年集团最大供应商和五大供应商分别占总购货约30%和62%，2021年分别为43%和96%[154] - 2022年太原长城、北京中泽及关连人士征收利息总额分别约129.8万元、1.6万元和1.8万元，2021年分别为81.7万元、1.8万元和2.5万元[157][159] 公司人员相关信息 - 赵智先生于2019年3月26日获委任为公司董事会主席等职，2020年1月15日停止出任相关职务，2022年10月2日逝世[98][100][101] - 王玲玲女士于2017年11月30日获委任为公司执行董事，现为公司技术质量副总经理及总工程师[100] - 袁国良先生于2011年5月27日获委任为公司非执行董事，2017年11月30日获委任为审核委员会及薪酬委员会成员，最后可行日期持有公司3,645,000股H股，其配偶持有250,000股H股[102][103][106] - 吴波先生于2017年11月30日获委任为公司非执行董事，2020年2月16日获委任为董事会主席等职[104][106] - 许咏风先生于2019年3月26日获委任为公司独立非执行董事等职，毕业于中南财经政法大学会计专业，有多项专业资格证书[109][110][115] - 王卫忠先生于2019年3月26日获委任为公司独立非执行董事及提名委员会成员，毕业于山西大学职业技术学院计算机网络专业[111][112] - 荣飞先生于2019年3月26日获委任为公司独立非执行董事等职，毕业于山西财经大学国际经济与贸易专业[113][114] - 赵智先生曾获1999年及2005年太原市劳动模范等多项荣誉[99][101] - 袁国良先生曾于1985年8月 - 1990年4月任职于山西晋西机器厂，1990年5月 - 2006年7月任职于太原市经济委员会[103][106] - 吴波先生曾于1997年4月 - 2007年8月担任俄罗斯真汇公司总经理，2008年2月至今在多家公司任职[105][107] - 公司董事、监事及其联系人或持股超5%的股东在集团前五大客户和供应商中无利益关系[148] - 公司董事和监事获委任任期为三年，需每三年经股东重选，因疫情换届选举延期[162][163][165][166] - 董事及监事酬金和集团五名最高薪人士详情载于综合财务报表附注(13)[168][172] - 除披露外，公司董事及监事无公司一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[169][173] 公司股权相关情况 - 截至2022年12月31日，袁国良持有3,895,000股H股，占公司H股约3.54%，占公司股本总数约1.26%[175] - 截至2022年12月31日，张少辉通过受控制公司权益持有82,200,000股内资股，占公司内资股约41.34%，占公司股本总数约26.61%[179] - 截至2022年12月31日，北京中泽创业投资管理有限公司持有82,200,000股内资股，占公司内资股约41.34%，占公司股本总数约26.61%[179] - 截至2022年12月31日，太原市长城光电子有限责任公司持有80,160,000股内资股，占公司内资股约40.31%，占公司股本总数约25.95%[179] - 截至2022年12月31日，北京原康科技有限公司持有34,000,000股内资股，占公司内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[180] - 截至2022年12月31日，贾尧天通过受控制公司权益持有34,000,000股内资股，占公司内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[180] - 截至2022年12月31日，太原唐海自动控制有限公司持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[180] - 截至2022年12月31日，刘江通过受控制公司权益持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[180] - 截至2022年12月31日，邱桂青通过家族权益持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[180] - 部分内资股（57,300,000股）以北京中泽名义登记，张少辉被视为拥有全部权益；余下24,900,000股以太原唐海名义登记，张少辉也被视为拥有全部权益[182][184][186] - 5730万股内资股以北京中泽名义登记，其已发行股份100%权益申报为张少辉拥有；2490万股内资股以太原唐海名义登记，其已发行股份约36.37%权益申报为北京中泽拥有[187] - 3400万股内资股以北京原康名义登记，其已发行股份约51%权益申报为贾尧天拥有[187] - 2490万股内资股以太原唐海名义登记，其已发行股份约47.29%权益申报为刘江拥有，刘江配偶邱桂青被视为于刘江所持股份中拥有权益[187] 公司其他相关情况 - 截至2023年4月，公司陆续与客户签订销售订单约4900万元，尚有约1000万元订单正在谈判中[86][88] - 截至2022年12月31日，集团约有353名全职雇员[85][87] - 公司董事会提交截至2022年12月31日止年度年报及经审核综合财务报表[126][133] - 公司董事会不建议派付2022年度末期股息，2021年亦为零元[129][136] - 2022年12月31日，公司可作股息分派的储备金额为人民币零元，2021年亦为零元[132][139] - 2022年度公司已发行股本无变动[142][149] - 2022年度公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[143][150] - 集团并无任何购股期权计划[188][195] - 截至2022年12月31日止年度，公司董事或监事概无获授可认购公司H股之购股权[189][196] - 除所披露者外，截至2022年12月31日止年度，无公司或其附属公司订立的重大合约，且公司董事或监事于当中有重大权益[190][197] - 年内，集团并无订立或存有有关管理及监管业务的合约[191][198] - 截至2022年12月31日止年度，公司董事、监事及管理层股东或其联系人概无于与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[192][199] - 集团董事吴波为两家公司权益所有人，截至2022年12月31日与公司销售额约为人民币415,000元

公司业绩公布 - 公司公布截至2022年12月31日止年度经审核年度业绩[1] - 公司董事会提交截至2022年12月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[116] 公司组织架构 - 董事会由8位董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[2] - 审核委员会主席为许咏风先生，成员为荣飞先生和袁国良先生[13] - 薪酬委员会主席为荣飞先生，成员为许咏风先生和袁国良先生[13] - 提名委员会主席为吴波先生，成员为许咏风先生和王卫忠先生[13] - 监察主任为宋政来先生[13] - 授权代表为宋政来先生和方叶夏女士[14] - 公司秘书为方叶夏女士[14] - 核数师为中正天恒会计师有限公司[14] 人员变动 - 赵智先生于2022年10月2日逝世[13] - 宋政来46岁，2017年11月30日任公司执行董事及董事会副主席，2020年1月11日辞任财务总监[76] - 焦保国55岁，2019年3月26日任公司执行董事，2019年2月4日出任总经理，2020年1月11日辞任[78] - 王玲玲57岁，2017年11月30日任公司执行董事，现为技术质量副总经理及总工程师[83][84] - 赵智60岁，2019年3月26日任公司董事会主席等职，2020年1月15日停止担任相关职务，2022年10月2日逝世[87][89] - 袁国良61岁，2011年5月27日任公司非执行董事，2017年11月30日任审核委员会及薪酬委员会成员[90] - 吴波于2017年11月30日任公司非执行董事，2020年2月16日任董事会主席等职[93] - 许咏风于2019年3月26日任公司独立非执行董事等职，50岁，毕业于中南财经政法大学[98][99] - 王卫忠于2019年3月26日任公司独立非执行董事及提名委员会成员，40岁，毕业于山西大学职业技术学院[101][102] - 荣飞于2019年3月26日任公司独立非执行董事等职，35岁，毕业于山西财经大学[104][105] - 韩晓欧于2011年5月27日任公司监事，45岁，毕业于山西师范大学[107] - 董用宏于2017年11月30日任公司监事，54岁，毕业于山西省大学，2006年2月至今任研发中心项目经理[109] - 宋振宝于2017年11月30日任公司监事，52岁，持有吉林大学研究生学历[110] - 范继民现担任公司安全及基建总监，61岁，毕业于山西省电子工业学校，1999年至今任太原市长城光电子有限责任公司副总经理[113] - 钱沄现担任公司企业策划总监，59岁，毕业于太原理工大学，2005年加盟公司前曾任太原三晋铝业有限公司副总经理[114][115] 业务产品 - 公司自2004年于联交所GEM上市，主要从事图像传输光纤产品业务[21] - 公司标准图像传输光纤产品一般由超1000万条光纤组成[21][22] - 公司目前生产光纤倒像器、光纤直板等五类主要产品[23] 资金补助与贷款 - 2018年12月26日，公司收到山西省太原市政府工业转型升级资金补助2000万元[26] - 2019年7月11日，公司与主要股东订立6000万元人民币的“股东贷款A”协议，7月30日又订立2000万元人民币的“股东贷款B”协议，提取日期将延迟[35][38][39] - 2022年第四季度，公司与主要股东太原长城订立修订贷款协议，将1460万元贷款本金展期至2026年12月31日，并延迟2022 - 2025年利息支付至2026年[33] - 2022年第四季度，公司与两名其他借贷人订立修订贷款协议，将现有贷款期限展期至2026年12月31日，并延迟2023 - 2025年利息支付至2026年[33] 财务状况与措施 - 截至2022年12月31日，公司流动负债净额及负债净额分别约为1.40403亿元及9792.6万元[31] - 为改善财务状况，公司计划在资本、经营、负债层面采取财务措施[32] - 2022年12月31日，集团未偿还银行借贷为1058.1万元人民币[40] - 2022年集团销售额约1553.5万元人民币，较2021年的1841.7万元人民币减少约15.65%[41] - 2022年集团销售成本约957.8万元人民币，较2021年的1510万元人民币减少约36.56%[42] - 2022年集团毛利率为38.35%，2021年为18.01%[43] - 2022年集团其他收入、收益及亏损约3548.1万元人民币，较2021年的285.4万元人民币大幅增加约3262.7万元人民币[44] - 2022年集团行政及其他经营开支约2073.3万元人民币，较2021年的1743万元人民币增加约330.3万元人民币[46] - 2022年集团财务成本约829.3万元人民币，较2021年的840.6万元人民币减少约11.3万元人民币[47] - 2022年集团除税后盈利约1241.8万元人民币，2021年为亏损4045.7万元人民币[49] - 2022年12月31日，应付太原长城款项约2033.5万元人民币，应付北京中泽款项约54.9万元人民币，应付关连人士款项约70.9万元人民币[50][51][54] - 2022年太原长城、北京中泽及关连人士征收利息分别约为人民币129.8万元、1.6万元及1.8万元，2021年分别为81.7万元、1.8万元及2.5万元[55] - 2022年末集团银行借贷余额为人民币1058.1万元，2021年为1065万元，贷款期展期至2023年6月30日[56] - 2022年末集团其他借贷余额约为人民币5801.6万元，2021年为8305.8万元，其中非流动部分约5254.5万元（2021年为0元），流动部分约547.1万元（2021年为9370.8万元）[57] - 2022年末集团资产总值约为人民币15064.8万元，较上一财政期间增加约214.3万元，增幅约1.4%[58] - 2022年末集团负债总额约为人民币24857.4万元，较上一财政期间减少约1435.1万元，减幅约5.46%[59] - 2022年末集团权益总额约为人民币9792.6万元，较上一财政期间增加约1649.4万元[60] - 2022年末集团资本负债比率约为178%，2021年为195%[61] - 2022年公司雇主退休金计划供款约人民币5,072,000元，2021年为人民币5,544,000元[129] - 2022年集团最大客户及五大客户分别占总营业额约28.61%和90%，2021年分别为21%和77%[130] - 2022年集团最大供应商及五大供应商分别占总购货约30%和62%，2021年分别为43%和96%[131] - 截至2022年12月31日，应付太原长城款项约人民币20,335,000元，2021年为人民币21,964,000元[133] - 截至2022年12月31日，应付北京中泽款项约人民币549,000元，2021年为人民币702,000元[134] - 截至2022年12月31日，应付关连人士款项约人民币709,000元，2021年为人民币683,000元[135] - 2022年太原长城、北京中泽及关连人士征收的利息总额分别约人民币1,298,000元、人民币16,000元和人民币18,000元，2021年分别为人民币817,000元、人民币18,000元和人民币25,000元[136] - 2022年公司董事会不建议派付末期股息，2021年为零元[119] - 截至2022年12月31日，公司可作股息分派予股东之储备金额为人民币零元，2021年为零元[122] - 2022年公司已发行股本无变动[125] 业务发展与规划 - 自2018年第四季度，公司推行营运措施改善业务能力[25] - 2020年初疫情爆发，公司再融资及技术升级改造项目暂缓，疫情结束后将重启[28] - 公司拟落实人民币6000万元的股东贷款A及人民币2000万元的股东贷款B以移除核数师不发表意见[72] - 截至2023年4月公司已签订销售订单约人民币4900万元，另有约1000万元订单在谈判中[73] 人员履历 - 宋政来曾于2002年3月至2004年9月任长春长铃发动机有限公司财务处长等职[77] - 焦保国曾为太原东山煤电集团有限公司副总经理等职，带领团队获4项实用新型专利等成果[79][80] - 王玲玲曾于1988年7月至1995年12月任太原长城光电子微光器材厂光纤分厂工艺员等职[86] - 赵智曾为太原东山煤矿有限责任公司董事等职，获多项荣誉称号[89] - 袁国良持有公司3,645,000股H股股份，其配偶持有250,000股H股股份[92] 股权结构 - 截至2022年12月31日，袁国良持有公司3,895,000股股份，占内资股约3.54%，占股本总数约1.26%[146] - 截至2022年12月31日，张少辉通过受控制公司持有82,200,000股内资股，占内资股约41.34%，占股本总数约26.61%[151] - 截至2022年12月31日，北京中泽创业投资管理有限公司持有82,200,000股内资股，占内资股约41.34%，占股本总数约26.61%[151] - 截至2022年12月31日，太原市长城光电子有限责任公司持有80,160,000股内资股，占内资股约40.31%，占股本总数约25.95%[151] - 北京原康科技有限公司持有3400万股内资股，占内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[152] - 贾尧天通过受控制公司权益持有3400万股内资股，占内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[152] - 太原唐海自动控制有限公司持有2490万股内资股，占内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[152] - 刘江通过受控制公司权益持有2490万股内资股，占内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[152] - 邱桂青通过家族权益持有2490万股内资股，占内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[152] - 5730万股内资股以北京中泽名义登记，张少辉被视为拥有该部分股份权益[153][157] - 2490万股内资股以太原唐海名义登记，张少辉被视为拥有该部分股份权益[156][157] - 3400万股内资股以北京原康名义登记，贾尧天被视为拥有该部分股份权益[158] - 2490万股内资股以太原唐海名义登记，刘江被视为拥有该部分股份权益，邱桂青被视为在刘江所持股份中拥有权益[159] 其他财务相关 - 截至2022年12月31日，公司集团无购股期权计划，董事或监事无认购H股购股权[161][162] - 截至2022年12月31日，公司与董事吴波权益所有公司的销售额约为人民币415,000元[166][167] - 截至2022年12月31日，公司应付深圳凯恩曼款项余额约为人民币6,995,000元，年利率12%[168] 上市与合规 - 截至报告日期，公众至少持有公司全部已发行股本的25%[173] - 公司董事会重新委任中正天恒会计师有限公司为集团核数师，其任期将在应届股东周年大会举行时届满，审核委员会建议重选[176][177][178] - 公司已遵守GEM上市规则附录十五之企业管治守则所载守则条文，除未就董事可能面对的法律行动作投保安排外[183] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载交易必守标准作为董事进行证券交易的指引，未发现2022年有不符合情况[184] 董事会相关 - 公司董事会现由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[186] - 公司董事获委任任期为三年，须每三年经股东重选，换届选举工作将延期，第四届董事会下属各委员会任期相应顺延[190] - 公司已收到所有现任独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条发出的年度独立性确认[171][192] - 公司董事之间及与主席及行政总裁之间概无财政、业务、家族或其他重大/相关关系[194] - 2022年公司董事会举行七次会议[196] - 董事赵智出席董事会会议次数为5/7，宋政来、焦保国、王玲玲、袁国良、吴波、许咏风、王卫忠、荣飞出席次数均为7/7[196] - 公司董事须参与持续专业发展以增进并更新知识及技能[197] - 公司已采纳董事会多元化政策[197] - 2022年提名委员会已审阅董事会多元化政策，并在合适时向公司董事会作出修订

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日止三个月，公司收益为267.1万元，2021年同期为825.2万元；截至2022年9月30日止九个月，公司收益为 - 207.7万元，2021年同期为1419.9万元[5] - 截至2022年9月30日止三个月，公司毛利为91.4万元，2021年同期为129.7万元；截至2022年9月30日止九个月，公司毛利为31万元，2021年同期为220.3万元[5] - 截至2022年9月30日止三个月，公司除税前亏损为413.5万元，2021年同期为461.7万元；截至2022年9月30日止九个月，公司除税前亏损为1426.3万元，2021年同期为1447.1万元[5] - 截至2022年9月30日止三个月，公司每股基本及摊薄亏损为0.013元，2021年同期为0.015元；截至2022年9月30日止九个月，公司每股基本及摊薄亏损为0.046元，2021年同期为0.047元[5] - 截至2022年9月30日止九个月，银行借贷利息为57.7万元，2021年同期为59万元[13] - 截至2022年9月30日止九个月，其他借贷利息为528.2万元，2021年同期为562.9万元[13] - 截至2022年9月30日止九个月，应付股东款项之利息为37.9万元，与2021年同期持平[13] - 截至2022年9月30日止九个月，公司拥有人应占亏损约1426.3万元，2021年同期约1447.1万元；截至2022年9月30日止三个月，公司拥有人应占亏损约413.5万元，2021年同期约461.7万元[16] - 2022年销售总额（含退货）为 - 207.7万元，2021年为1419.9万元[23] - 截至2022年9月30日止九个月，集团营业额约 - 207.7万元，上一财政同期约1419.9万元；销售成本约 - 238.7万元，上一财政同期约1199.6万元[32] - 截至2022年9月30日止九个月，集团毛利为31万元，上一财政同期为220.3万元[32] - 截至2022年9月30日止九个月，集团其他收入、收益及亏损约179万元，较上一财政期间减少约47.9万元[32] - 截至2022年9月30日止九个月，集团行政及其他经营开支约979.3万元，较上一财政期间减少约233.9万元；财务费用约623.8万元，较上一财政期间减少约36万元[33] - 截至2022年9月30日止九个月，集团除税后亏损约1426.3万元，上一财政同期除税后亏损约1447.1万元[35] 集团负债情况 - 2022年9月30日，集团流动负债净额约为2.28058亿元，负债净额约为1.28683亿元[7] - 2022年9月30日，集团流动负债净额约为2.28058亿元，负债净额约为1.28683亿元[26] - 截至2022年9月30日，集团有尚未偿还银行借贷1060万元，贷款期限自2019年12月30日开始为期三年[29][38] - 截至2022年9月30日，应付太原长城款项约2300.4万元，应付北京中泽款项约62.5万元，应付关连人士款项约70.2万元[36] - 截至2022年9月30日，集团有尚未偿还其他借贷约8491.6万元[38] 集团流动资金改善措施 - 公司董事采取措施改善集团流动资金情况，包括与股东、借贷人及银行磋商和实施债务重组方案等[7] 财务准则变动情况 - 集团已采纳2022年1月1日开始生效的新订及经修订香港财务报告准则，未造成重大变动[10] 公司股份情况 - 2022年和2021年已发行股份均为3.0886亿股[16] - 2022年9月30日，袁国良持有公司389.5万股H股，占H股概约3.54%，占股本总数概约1.26%[41] - 张少辉持有内资股82,200,000股，占内资股41.34%，占股本总数26.61%[45] - 北京中泽创业投资管理有限公司持有内资股82,200,000股，占内资股41.34%，占股本总数26.61%[45] - 太原市长城光电子有限责任公司持有内资股80,160,000股，占内资股40.31%，占股本总数25.95%[45] - 北京原康科技有限公司持有内资股34,000,000股，占内资股17.10%，占股本总数11.01%[45] - 贾尧天持有内资股34,000,000股，占内资股17.10%，占股本总数11.01%[49] - 太原唐海自动控制有限公司持有内资股24,900,000股，占内资股12.52%，占股本总数8.06%[49] - 刘江持有内资股24,900,000股，占内资股12.52%，占股本总数8.06%[49] - 邱桂青持有内资股24,900,000股，占内资股12.52%，占股本总数8.06%[49] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年光纤倒像器、光纤直板、光纤面板、光锥、微通道板、其他产品销售额分别为679.4万元、40.7万元、141.3万元、79万元、192.7万元、6.4万元，占比分别为60%、4%、11%、7%、17%、1%；2021年对应产品销售额分别为954.9万元、137.9万元、56.1万元、80.6万元、190.4万元，占比分别为67%、10%、4%、6%、13%[23] - 2022年光纤倒像器、光锥、微通道板退货额分别为830.4万元、33.6万元、483.2万元，占比分别为62%、2%、36%，退货合计1347.2万元[23] 公司贷款协议情况 - 2019年7月11日，公司与主要股东订立6000万元定期贷款协议用于技术转型及升级和补充营运资金[27] - 2019年7月30日，公司获贷款人授出2000万元定期贷款（股东贷款B）用于技术转型及补充营运资金，提取日期将延迟[29] 股息分配情况 - 公司董事不建议就2022年及2021年9月30日止九个月派付任何股息[18] 潜在摊薄普通股情况 - 截至2022年及2021年9月30日止九个月并无已发行潜在摊薄普通股[17] 公司业务介绍 - 公司主要业务为图像传输光纤产品的设计、研究、开发、生产及销售，标准产品一般由超千万条光纤组成，主要产品有五类，主要应用于军用领域，客户分布于中国、俄罗斯及亚洲其他国家[21] 公司证券交易及购股权情况 - 截至2022年9月30日止九个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[53] - 截至2022年9月30日止九个月，公司董事或监事无获授可认购公司H股购股权[55] 董事会组成情况 - 报告日期董事会由8位董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[62] 报告发布及保存情况 - 报告在联交所网站最少保存7日，也将刊登于公司网站[62] - 发布2022年第三季度报告[63]

资产类关键指标变化 - 物业、厂房及设备经审核金额减少405.2万元，包括约521万元拨备和115.8万元折旧减少[4][5] - 存货经审核金额减少494.5万元，含400万元在制品跌价准备[4][5] - 应收贸易账款及票据经审核金额减少627.1万元，核数师增加减值约444万元[4][5] 负债类关键指标变化 - 应计及其他应付款经审核金额增加393.6万元，含512万元未决诉讼坏账等[4][5] 权益类关键指标变化 - 储备经审核减少2388万元，因当期利润经审核减少[4][7] - 权益总额经审核减少2394.7万元，因审计减少当期利润[4][7] 收入类关键指标变化 - 收益经审核减少15万元[10][11] - 其他收入经审核增加3.536万元，含2.3万元租金和1.2万元政府资助[10][11] 开支类关键指标变化 - 行政及其他经营开支经审核调增2433.535万元，含400万元存货跌价准备[10][11] 利润类关键指标变化 - 净利润经审核减少2395.036万元，因上述项目累计差异[10][13] 审核报表减值及准备金情况 - 经审核报表计提的固定资产减值准备为人民币521万元[16] - 经审核报表计提的应收账款减值准备为人民币444万元[16] - 经审核报表计提的其他应收款减值准备为人民币500万元[16] - 经审核报表计提的未决诉讼潜在费用为人民币512万元[16] - 经审核报表中的审核费用准备金为人民币52.8万元[16] 董事会组成情况 - 公告日期董事会由九位董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[17]

公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年6月30日止六个月，公司收益为 - 4748千元人民币，2021年同期为5947千元人民币[3] - 截至2022年6月30日止六个月，公司期内亏损及全面亏损总额为 - 10128千元人民币，2021年同期为 - 9854千元人民币[3] - 截至2022年6月30日，公司非流动资产为121271千元人民币，2021年12月31日为123870千元人民币[7] - 截至2022年6月30日，公司存货为20417千元人民币，2021年12月31日为10455千元人民币[7] - 截至2022年6月30日，公司流动负债净额为 - 224795千元人民币，2021年12月31日为 - 216141千元人民币[7] - 截至2022年6月30日，公司负债净额为 - 124548千元人民币，2021年12月31日为 - 114420千元人民币[8] - 截至2022年6月30日，公司本公司拥有人应占权益为 - 124432千元人民币，2021年12月31日为 - 114304千元人民币[8] - 截至2022年6月30日止六个月，公司经营活动所用现金流量净额为619千元人民币，2021年同期为2798千元人民币[13] - 截至2022年6月30日止六个月，公司投资活动所用现金流量净额为0千元人民币，2021年同期为 - 14千元人民币[13] - 截至2022年6月30日，公司现金及现金等价物为974千元人民币，2021年6月30日为604千元人民币[13] - 2022年上半年公司拥有人应占亏损约10128000元，2021年同期约为9854000元，期内已发行股份均为308860000股[40] - 2022年6月30日应收贸易账款为16931千元，应收票据为0千元，减去减值后为5117千元；2021年12月31日分别为19987千元、313千元、8486千元[44] - 2022年6月30日应付贸易账款中，0至90日为197千元，91至180日为181千元，181至365日为1400千元，超过365日为6581千元，总计8359千元；2021年12月31日分别为1280千元、640千元、1052千元、5666千元、8638千元[47] - 2022年6月30日，集团流动负债净额及负债净额分别约为2.24795亿元及1.24548亿元[54] - 截至2022年6月30日止六个月，集团营业额约为 - 474.8万元，上一财政同期约为594.7万元[58] - 截至2022年6月30日止六个月，集团销售成本约为 - 414.4万元，上一财政同期约为504.1万元[58] - 截至2022年6月30日止六个月，集团除税后亏损约为1012.8万元，上一财政同期约为985.4万元[61] - 2022年6月30日，集团资产总值约为1.54643亿元，较上一财政期间终结日增加约4%；负债总额约为2.79191亿元，较上一财政期间终结日增加约6%[66] - 2022年6月30日，集团资产负债比率约为181%，2021年12月31日为177%[67] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年上半年光纤产品制造及销售收益为 - 474.8万元，2021年同期为594.7万元[22] - 2022年上半年中国市场光纤产品销售501.2万元，退货1347.2万元；香港及其他亚洲国家销售3万元；欧洲及俄罗斯销售368.2万元[22] - 2021年上半年中国市场光纤产品销售463万元；香港及其他亚洲国家销售15.8万元；欧洲及俄罗斯销售115.9万元[27] - 2022年上半年光纤倒像器收益 - 274.9万元，占比58%；光纤直板18.7万元，占比 - 4%；光纤面板129.2万元，占比 - 27%；光锥5.6万元，占比 - 1%；微通道板 - 353.4万元，占比74%[30] - 2021年上半年光纤倒像器收益350.6万元，占比59%；光纤直板108.6万元，占比18%；光纤面板31.1万元，占比5%；光锥58.1万元，占比10%；微通道板46.3万元，占比8%[30] - 截至2022年6月30日止六个月，光纤倒像器、光锥及微通道板的退货分别约为830.4万元、33.6万元及483.2万元[30] - 2022年上半年来自外部客户的收益，中国为 - 8460千元，香港及其他亚洲国家为30千元，欧洲及俄罗斯为3682千元，总计 - 4748千元；2021年同期分别为4630千元、158千元、1159千元、5947千元[33] - 2022年上半年主要客户中，客户甲收益为2208千元，客户乙为1852千元，客户丙为1663千元，客户丁为1164千元，客户戊为1085千元；2021年客户甲为2100千元，客户乙为1757千元[34] 公司财务相关其他信息 - 2022年上半年其他收入、收益及亏损主要来自政府补助约1125000元[36] - 2022年上半年财务费用总计4166千元，其中银行借贷利息384千元，其他借贷利息3529千元，应付股东款项之利息253千元；2021年同期分别为4555千元、418千元、3884千元、253千元[37] - 2022年6月30日，应付太原长城、北京中泽及关连人士款项分别约为2288.2万元、67.6万元及69.5万元[63] - 2022年6月30日，集团尚未偿还银行借贷1060万元，其他借贷约8217.1万元[64] - 2022年6月30日，集团于联营公司所持权益账面价值约为人民币0元（2021年12月31日：人民币0元）[68] - 截至2022年6月30日止六个月内，集团无收购及出售附属公司情况[69] - 2022年6月30日，账面价值分别约为人民币0元及4361.7万元（2021年12月31日：人民币0元及4431.7万元）的若干厂房及机器以及中期租赁楼宇已质押作为银行借贷抵押[71] - 2022年6月30日，账面价值分别约为人民币31.4万元及0元（2021年12月31日：人民币36.5万元及0元）的厂房及机器及汽车已质押作为应付一位股东款项的抵押[71] 公司资本结构及股东权益 - 2022年6月30日法定、已发行及缴足股款中，内资股为19886千元，H股为11000千元，总计30886千元；2021年12月31日相同[49] - 2022年6月30日集团向联营公司所作订约贡献为49千元，与2021年12月31日相同[50] - 2022年6月30日，董事袁国良持有389.5万股H股，占H股概约3.54%，占股本总数概约1.26%[76] - 2022年6月30日，股东张少辉持有8220万股内资股，占内资股概约41.34%，占股本总数概约26.61%[79] - 2022年6月30日，股东北京中泽创业投资管理有限公司持有8220万股内资股，占内资股概约41.34%，占股本总数概约26.61%[79] - 2022年6月30日，股东太原市长城光电子有限责任公司持有8016万股内资股，占内资股概约40.31%，占股本总数概约25.95%[79] - 贾尧天拥有北京原康已发行股份约51%的权益，被视为在北京原康持有的3400万股内资股中拥有权益[87] - 刘江拥有太原唐海已发行股份约47.29%的权益，被视为在太原唐海持有的2490万股内资股中拥有权益，其配偶邱桂青被视为于刘江所持股份中拥有权益[87] 公司业务及运营相关 - 公司主要从事图像传输光纤产品的设计、研究、开发、生产及销售，目前生产五类主要产品，客户主要分布于中国、俄罗斯及亚洲其他国家[52] - 集团主要在中国经营，非流动资产全部位于中国山西[32] - 2022年6月30日，集团拥有约357名全职雇员[74] 公司融资及债务情况 - 2019年7月，公司获股东授出8000万元定期贷款，提取日期将延迟[55] - 2021年12月，集团将1090万元银行借贷续期，贷款期限延长至三年[55] 公司合规及治理情况 - 公司已采纳2022年1月1日生效的新订及经修订香港财务报告准则，未造成重大变动，未应用已颁布但未生效准则，预计无重大影响[19] - 公司董事采取与股东等磋商债务重组、减免利息、寻求资助等措施改善集团流动资金情况[16] - 截至2022年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司任何上市证券情况[84] - 截至2022年6月30日止六个月内，公司董事或监事无获授可认购公司H股的购股权，董事及监事等亦无拥有或行使购买公司H股的权利[86] - 截至2022年6月30日止六个月终结当日或期内，公司或附属公司无订立对集团业务属重大且董事或监事有重大权益的合约[88] - 截至2022年6月30日止六个月，公司董事、监事及管理层股东等无在与集团业务构成或可能构成竞争的业务中拥有权益[89] - 公司审核委员会由许咏风、荣飞和袁国良组成，许咏风任主席，已审阅集团截至2022年6月30日止六个月的未经审核业绩[90] - 公司除未为董事投购法律行动保险及部分董事未出席2021年6月30日股东周年大会外，已遵守GEM上市规则企业管治守则[93] - 截至2022年6月30日止六个月，公司就董事证券交易采纳标准守则，未发现未遵守情况[94] - 截至报告日期，董事会由9位董事组成，包括4名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[96] 报告相关信息 - 本报告将在联交所网站最少保存七日，亦将刊登于公司网站[96]

公司基本信息 - 公司股份代号为8286[1] - 公司核数师为中正天恒会计师有限公司[17] - 公司股份过户登记香港分处为卓佳标准有限公司[17] - 公司主要来往银行有中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司[17] 公司产品信息 - 公司典型的图像传输光纤产品包含超1000万根光纤[26] - 公司目前生产光纤倒像器、光纤直片、光纤面板、光纤锥和微通道板五种主要产品[27] - 公司产品主要用于军事微光夜视设备和军事微光夜视视频系统，客户主要位于中国、俄罗斯和其他亚洲国家[27] - 公司标准图像传输光纤产品一般由超千万条光纤组成，目前生产五类主要产品[30] 公司管理团队变动 - 2021年第一季度起公司管理团队成员发生变动[28] - 2021年6月21日方叶夏女士获委任为公司秘书及授权代表[15,28] - 韩蕾女士于2021年5月6日辞任公司秘书及授权代表[15] - 赵智先生于2019年3月26日获委任为公司多项职务，2020年1月15日停止出任部分职务[100] - 宋政来先生于2017年11月30日获委任为公司执行董事及董事会副主席，2020年1月11日辞任财务总监[101] - 焦保国先生于2019年3月26日获委任为公司执行董事，2019年2月4日出任总经理，2020年1月11日辞任[104] - 王玲玲女士于2017年11月30日获委任为公司执行董事，现为技术质量副总经理及总工程师[106] - 袁国良先生于2011年5月27日获委任为公司非执行董事，截至最后可行日期，持有3,645,000股H股，其配偶持有250,000股H股[111][112] - 吴波先生于2017年11月30日获委任为公司非执行董事，2020年2月16日获委任为董事会主席等职务[113] - 徐永丰先生于2019年3月26日获委任为公司独立非执行董事及多个委员会职务[118] - 韩晓欧女士44岁，2011年5月27日获委任为公司监事，现任监事会主席及行政办主任[127][130] - 董用宏先生53岁，2017年11月30日获委任为公司监事，2006年2月至今任研发中心项目经理[128][130] - 宋振宝先生51岁，2017年11月30日获委任为公司监事，现任长春华清园科技公司企业管理咨询顾问[129][130] - 公司董事和监事获委任任期为三年，因疫情换届选举延期[172][173][175][176] 公司人员履历 - 焦保国先生带领团队获得四项实用新型专利、二项软件著作权、一项外观专利和一项商标权，自主研发微型心电记录仪[105] - 宋政来先生曾于2002年3月 - 2004年9月任长春长铃发动机有限公司财务处长等职[103][108] - 王玲玲女士曾于1988年7月 - 1995年12月任太原长城光电子微光器材厂光纤分厂工艺员等职[107][109] 公司资金补助与贷款 - 2018年12月26日，公司获山西省太原市政府工业转型升级资金补助2000万元用于生产技术升级[35][38] - 2020年第一季度，公司与主要股东太原长城修订贷款协议，将1120万元贷款期限修订为三年并延迟利息支付[40][43] - 2019年第一季度，公司与前关联公司及其他借贷人修订贷款协议，将现有贷款期限修订为三年并延迟利息支付[40][43] - 2019年第二季度，太原长城同意豁免1120万元贷款2019年度利息，另一借贷人同意豁免582.4万元贷款2019年度利息[41][43] - 2019年7月11日，公司与主要股东签订6000万元股东贷款A协议用于技术改造和补充流动资金[46] - 2019年7月30日，公司与主要股东签订2000万元股东贷款B协议用于技术改造和补充流动资金[47] - 2020年12月，公司续借1065万元银行借款[48] 公司营运措施 - 自2018年第四季度起，公司推行营运措施改善业务能力[34][37] 公司财务数据关键指标变化 - 2021年12月31日，公司流动负债净额及负债净额分别约2.16141亿元及1.1442亿元[36][39] - 2021年销售额约1841.7万元，较2020年的806.1万元增加约128.5%[49][53] - 2021年销售成本约1510万元，较2020年的872.3万元增加约73.1%[50][53] - 2021年毛利率为18.01%，2020年为 - 8.21%[54][58] - 2021年其他收入、收益及亏损约285.4万元，较2020年的402.2万元减少约116.8万元[55][58] - 2021年行政及其他经营开支约1743万元，较2020年的1946.4万元减少约203.4万元[56][58] - 2021年财务成本约840.6万元，较2020年的909.6万元减少约69万元[57][59] - 2021年除税后亏损约4045.7万元，2020年为2791.7万元[57][59] - 截至2021年12月31日，应付太原长城款项约2196.4万元，应付北京中泽款项约70.2万元，应付关联人士款项约68.3万元[62][65][66] - 截至2021年12月31日，银行借款余额为1065万元（2020年为1090万元），其他借款余额约8305.8万元（2020年为7918.7万元）[64][65][67] - 截至2021年12月31日，一名股东为公司其他借款提供248.2万元担保，与2020年相同[68] - 2020年12月31日，应收股东太原唐海自动控制有限公司款项约59.3万元，已全额减值；应收前关联公司山西锦地裕成医疗设备有限公司款项约4.7万元，已全额减值[69][70][77] - 2021年12月31日，集团总资产约1.48505亿元，较上一财政期末约1.73752亿元减少约2524.7万元，降幅约14.53%[71][78] - 2021年12月31日，集团总负债约2.62925亿元，较上一财政期末约2.47719亿元增加约1520.6万元，增幅约6.14%[72][78] - 2021年12月31日，集团总权益约负1.1442亿元，较上一财政期末约负7396.7万元减少约4045.3万元[73][78] - 2021年12月31日，集团资本负债比率约为195%，2020年为152%[74][79] - 2021年12月31日，集团于联营公司所持权益账面价值约为0元，2020年为0元[75][80] - 2021年12月31日，一名股东就集团其他借贷248.2万元向其他借贷人提供担保，2020年为248.2万元[76] - 2021年12月31日，账面价值分别约0元和4431.7万元（2020年：1.7万元和4572.6万元）的厂房及机器和楼宇、账面价值分别约36.5万元和0元（2020年：48.4万元和0元）的厂房及机器和汽车已质押[84][85][90] - 2021年12月31日，集团约有380名全职雇员[88][93] - 2021年公司已发行股本无变动[151][158] - 2021年公司或其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[152][159] - 2021年集团雇主的退休金计划供款约人民币5,544,000元（2020年：人民币2,791,000元）[155][162] - 2021年集团最大客户及五大客户分别占集团总营业额约21%（2020年：51%）及77%（2020年：92%）[156][163] - 2021年集团最大供应商及五大供应商分别占集团总购货约43%（2020年：89%）及96%（2020年：96%）[156][163] - 2021年12月31日，应付太原长城款项约人民币21,964,000元，其提供的约人民币1,350,000元财务资助由公司若干厂房及机器及汽车作抵押[166][169] - 2021年12月31日，应付北京中泽款项约人民币702,000元，应付关连人士款项约人民币683,000元[167][170] - 2021年，太原长城、北京中泽及关连人士征收的利息总额分别约人民币817,000元、人民币18,000元及人民币25,000元[168][170] - 截至2021年12月31日，公司可供股东分配股息的储备为人民币零元（2020年：人民币零元）[143] - 2021年12月31日，公司可作股息分派予股东的储备金额为人民币0元（2020年：0元）[150] 公司未来计划 - 管理层计划强化财务和运营措施、筹备集资计划、落实6000万元的股东贷款A及2000万元的股东贷款B以移除审计不发表意见[95][96] 公司年报相关 - 公司提交截至2021年12月31日止年度年报连同经审核综合财务报表[137][144] - 公司主要从事传像光纤产品的设计、研究、开发、生产及销售，附属公司主要业务载于综合财务报表附注(18）[138][145] - 集团截至2021年12月31日止年度分类资料详情载于综合财务报表附注(8）[139][146] - 集团截至2021年12月31日止年度业绩载于随附综合财务报表，董事会不建议派付该年度末期股息（2020年：零元）[140][147] - 集团过去五个财政年度经审核业绩及资产与负债摘要载于年报「五年财务摘要」一节[141][148] - 集团截至2021年12月31日止年度业务及财务回顾详情载于年报「管理层讨论与分析」一节[142][149] - 董事及监事酬金和集团五名最高薪人士详情载于综合财务报表附注(13)[180][184] 公司股东权益 - 袁国良持有3,895,000股H股，占公司H股约3.54%，占公司总股本约1.26%[187] - 张少辉通过受控制公司权益持有82,200,000股内资股，占公司内资股约41.34%，占公司总股本约26.61%[191] - 北京中泽创业投资管理有限公司持有82,200,000股内资股，占公司内资股约41.34%，占公司总股本约26.61%[191] - 太原市长城光电子有限责任公司持有80,160,000股内资股，占公司内资股约40.31%，占公司总股本约25.95%[191] - 北京原康科技有限公司持有34,000,000股内资股，占公司内资股约17.10%，占公司总股本约11.01%[193] - 贾尧天通过受控制公司权益持有34,000,000股内资股，占公司内资股约17.10%，占公司总股本约11.01%[193] - 太原唐海自动控制有限公司持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司总股本约8.06%[193] - 刘江通过受控制公司权益持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司总股本约8.06%[193] - 邱桂青通过家族权益持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司总股本约8.06%[193] - 57300000股内资股以北京中泽名义登记，其已发行股份100%权益申报为张少辉拥有，张少辉被视为拥有此等股份权益[195][200] - 24900000股内资股以太原唐海名义登记，其已发行股份约36.37%权益申报为北京中泽拥有，北京中泽被视为拥有此等股份权益[196][198][200] - 34000000股内资股以北京原康名义登记，其已发行股份约51%权益申报为贾尧天拥有，贾尧天被视为拥有此等股份权益[200] - 24900000股内资股以太原唐海名义登记，其已发行股份约47.29%权益申报为刘江拥有，刘江被视为拥有此等股份权益，其配偶邱桂青也被视为拥有相关权益[200] - 截至2021年12月31日，除上述披露外，公司董事不知悉其他人士在公司股份或相关股份中有权益或淡仓[197][199]