公司基本信息 - 报告为山西长城微光器材股份有限公司2019年年报[6][8] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[16][17] - 公司香港股份过户登记处为卓佳标准有限公司[19] - 公司主要往来银行包括中国银行、中国工商银行、华夏银行[19] 公司人员变动 - 赵智于2019年3月26日获委任为董事及主席，2020年1月15日辞任主席[10][12][16][17][175][177] - 吴波于2020年2月16日获委任为非执行董事主席及提名委员会主席[10][12][14][116][118][176][177] - 许咏风、王卫忠、荣飞于2019年3月26日获委任为独立非执行董事[11][12][13][121][127][123][128][125][128][176][177] - 龙艳、宁颖玲、郤慧芳于2019年3月26日辞任独立非执行董事[11][12][13][14][16][176][177] - 宋政来于2020年1月15日获委任为监察主任及授权代表，2月16日辞任提名委员会委员[12][15][16][17] - 曾国伟于2020年6月25日辞任公司秘书及授权代表[15][16][17] - 宋政来于2017年11月30日获委任为公司执行董事及董事会副主席，2020年1月11日辞任财务总监[103][105] - 焦保国于2019年3月26日获委任为公司执行董事，2019年2月4日出任总经理，2020年1月11日辞任[108][112] - 王玲玲于2017年11月30日获委任为公司执行董事，现为公司技术质量副总经理及总工程师[110][113] - 袁国良于2011年5月27日获委任为公司非执行董事，2017年11月30日获委任为审核委员会及薪酬委员会成员[114] - 韩晓欧女士于2011年5月27日获委任为公司监事[129][133] - 董用宏先生于2017年11月30日获委任为公司监事，2006年2月至今任公司研发中心项目经理[130][133] - 袁韶浦先生于2017年11月30日获委任为公司监事，2013年11月至2015年3月任职于泰康养老保险股份有限公司合规法律部[131][133] - 宋振宝先生于2017年11月30日获委任为公司监事，曾于2006 - 2008年任长春永新医药集团副总裁等职[132][134] - 范吉明先生自1999年起任太原长城光电子有限公司副总经理，现担任公司基础设施与安全总监[136] - 高旭志于2019年3月26日辞任董事及主席[175][177] - 申健于2019年3月26日辞任董事[175][177] 公司人员信息 - 赵智57岁，毕业于澳门科技大学，曾获多项荣誉并当选相关代表[101][102][104] - 宋政来43岁，曾在多家公司任职，持有长春大学经济管理学院会计专业大专学历[103][105][107][112] - 焦保国52岁，毕业于大连理工大学，带领团队获多项专利并自主研发微型心电记录仪[108][109][112] - 王玲玲54岁，持有山西大学和长春理工大学相关学位，有丰富工作履历[110][111][113] - 袁国良先生持有公司3,645,000股H股股份，其配偶持有250,000股H股股份[115][118] 公司业务产品 - 公司标准图像传输光纤产品一般由超1000万条光纤组成[27][31] - 公司继续从事传像光纤产品的设计、研究、开发、生产及销售[141][148] 公司运营措施及补助 - 2018年第四季度起集团实施多项运营措施，产品合格率和毛利率提高，产量显著增加[33][36] - 2018年12月26日集团获山西省太原市政府工业转型升级资金补助2000万元用于技术升级[34][36] 公司财务数据关键指标变化 - 2019年12月31日集团流动负债净额及负债净额分别约6542.1万元及4605万元[35][37] - 2019年公司销售额约3960.9万元，较2018年的2638.6万元增加约50.11%[47][51] - 2019年公司销售成本约2153.3万元，较2018年的1881万元增加约14.48%[48][51] - 2019年公司毛利率为45.64%，2018年为28.71%[49][51] - 2019年公司其他收入、收益及亏损约818.8万元，较2018年的130.6万元增加约688.2万元[54][59] - 2019年公司行政及其他经营开支约2432.4万元，较2018年的3175.4万元减少约743万元[55][59] - 2019年公司除税后亏损约813.4万元，2018年为2924.1万元[57][60] - 截至2019年12月31日，公司应付北京中泽款项约66.5万元，应付关连人士款项约63.4万元[62][67] - 2019年度，太原长城、北京中泽及关连人士征收的利息总额分别约29.1万元、1.9万元及2.6万元[63][67] - 截至2019年12月31日，公司银行借款余额为1300万元（2018年：1324.5万元），其他借款余额约6517.7万元（2018年：4527万元）[64][65][68] - 截至2019年12月31日，应收股东太原唐海自动控制有限公司款项约59.3万元，已全额减值；应收前关连公司山西锦地裕成医疗设备有限公司款项约4.7万元，已全额减值[66][69][72][79] - 截至2019年12月31日，公司总资产约1.62034亿元，较上期末增加约1371.7万元，增幅约9.25%；总负债约2.08084亿元，较上期末增加约2087.4万元，增幅约11.15%；总权益约 - 4605万元，较上期末减少约715.7万元[73][74][75][80] - 截至2019年12月31日，公司资本负债比率约为135%（2018年：143%）[76][81] - 截至2019年12月31日，公司于联营公司所持权益的账面价值约4.2万元（2018年：0元）[77][82] - 截至2019年12月31日，账面价值分别约13.4万元及4713.7万元（2018年：28.4万元及0元）的厂房及机器、中期租赁楼宇，以及账面价值分别约72.3万元及0元（2018年：100.3万元及0元）的厂房及机器、汽车已质押[85][86][91] - 截至2019年12月31日，公司有全职雇员约489名[89][94] - 2019年公司已发行股本无变动[156][163] - 2019年公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[157][164] - 2019年集团雇主退休金计划供款约576.5万元，2018年为585.2万元[160][167] - 2019年集团最大客户及五大客户分别占总营业额约24%（2018年：36%）及78%（2018年：89%）[161][168] - 2019年集团最大供应商及五大供应商分别占总购货约40%（2018年：48%）及62%（2018年：69%）[161][168] - 截至2019年12月31日，应付太原长城款项约1860.8万元，应付北京中泽约66.5万元，应付关连人士约63.4万元[169][170][172] - 2019年太原长城、北京中泽及关连人士征收利息总额分别约29.1万元、1.9万元及2.6万元[171][172] 公司贷款相关 - 2019年第一季度公司与大股东等修订贷款协议，将1.8185亿元等贷款期限延至2022年1月1日，延迟2019 - 2020年利息支付至2021年[39] - 2019年第二季度公司与相关方达成协议，对方分别豁免1120万元和582.4万元贷款2019年利息[40] - 2019年7月11日，公司获股东授出6000万元定期贷款A用于技术转型及补充营运资金，7月29日订立补充协议[41][43] - 2019年7月30日，公司获股东授出2000万元定期贷款B用于技术转型及补充营运资金，提取日期待确定[45][50] - 2019年12月，集团将1300万元银行借款续期并延长贷款期限至三年[46][50] - 2019年公司与股东等修订贷款协议，延长部分贷款期限并延迟利息支付，部分贷款利息获豁免[42] 公司计划 - 为消除核数师不发表意见，董事会计划与股东商议提供6000万元的股东贷款A及2000万元的股东贷款B[90][95] 公司股东大会及章程 - 2020年1月15日公司临时股东大会批准对公司章程细则的修订[99][100] 公司股息及股本 - 公司董事会不建议派付2019年度末期股息，2018年亦为零元[143][150] 公司董事和监事任期 - 公司董事和监事任期均为三年，需在每三年期末经股东大会或职工大会重选[176][179] 公司人员酬金 - 董事及监事酬金和集团五名最高薪人士详情载于综合财务报表附注(13)[181][186] 公司股权结构 - 截至2019年12月31日，袁国良持有389.5万股H股，占公司H股约3.54%，占公司股本总数约1.26%[191] - 364.5万股H股以袁国良名义登记，25万股H股以其配偶名义登记[191][193] - 张少辉持有内资股82200000股，占内资股约41.34%，占总股本约26.61%[196] - 北京中泽创业投资管理有限公司持有内资股82200000股，占内资股约41.34%，占总股本约26.61%[196] - 太原市长城光电子有限责任公司持有内资股80160000股，占内资股约40.31%，占总股本约25.95%[196] - 辽宁曙光集团有限责任公司持有内资股34000000股，占内资股约17.10%，占总股本约11.01%[196] - 李进巅持有内资股34000000股，占内资股约17.10%，占总股本约11.01%[196] - 刘桂英持有内资股34000000股，占内资股约17.10%，占总股本约11.01%[199] - 太原唐海自动控制有限公司持有内资股24900000股，占内资股约12.52%，占总股本约8.06%[199] - 刘江持有内资股24900000股，占内资股约12.52%，占总股本约8.06%[199] - 邱桂青持有内资股24900000股，占内资股约12.52%，占总股本约8.06%[199] - 部分内资股（57300000股）以北京中泽名义登记，张少辉被视为拥有其权益[199]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2020年第一季度公司收益为-27,000元，2019年同期为10,272,000元[6] - 2020年第一季度公司销售成本为26,000元，2019年同期为-5,878,000元[6] - 2020年第一季度公司毛损为-1,000元，2019年同期毛利为4,394,000元[6] - 2020年第一季度公司除税前亏损为3,654,000元，2019年同期为1,525,000元[6] - 2020年第一季度公司期内亏损及全面亏损总额为3,654,000元，2019年同期为1,525,000元[6] - 2020年第一季度公司基本及摊薄每股亏损为-0.012元，2019年同期为-0.005元[6] - 截至2020年3月31日止三个月，集团销售金额约负人民币2.7万元，2019年同期为人民币1027.2万元；销售成本约负人民币2.6万元，2019年同期为人民币587.8万元[25] - 截至2020年3月31日止三个月，集团行政及其他经营开支约人民币346.7万元，较2019年同期减少约人民币40.6万元；财务费用约人民币92.5万元，2019年同期为人民币196.6万元；除税后亏损约人民币365.4万元，2019年同期为人民币152.5万元[27] 借贷利息数据关键指标变化 - 2020年第一季度银行借贷利息为216,000元，2019年同期为383,000元[12] - 2020年第一季度其他借贷利息为583,000元，2019年同期为1,457,000元[12] - 2020年第一季度应付股东款项之利息为126,000元，与2019年同期持平[12] 股息分配情况 - 公司董事会不建议派付2020年第一季度股息，2019年同期也无派息[16] 集团负债情况 - 2020年3月31日，集团流动负债净额及负债净额分别约为人民币5272.7万元及人民币4277.3万元[20] - 2020年3月31日，应付太原长城款项约人民币1882.8万元，应付北京中泽款项约人民币66.9万元，应付关连人士款项约人民币64.1万元；截至2020年3月31日止三个月，三者征收利息总额分别约人民币12.2万元、人民币0.5万元及人民币0.6万元[28] - 2020年3月31日，集团拥有尚未偿还银行借贷人民币1300万元，贷款期限自2019年12月30日开始为期三年[30] - 2020年3月31日，集团拥有尚未偿还其他借贷约人民币7194.3万元[31] 股东贷款情况 - 2019年7月，公司获股东授出定期贷款，股东贷款A本金为人民币6000万元，股东贷款B本金为人民币2000万元，提取日期将延迟[22] 疫情对公司业绩影响 - 2020年第一季度受疫情影响，集团生产厂房暂停生产，销售及财务业绩大幅下降[23] 应收款项减值情况 - 2020年3月31日，应收股东太原唐海自动控制有限公司款项约人民币59.3万元，应收前关连公司山西锦地裕成医疗设备有限公司款项约人民币4.7万元，均已全额减值[32] 抵押资产情况 - 2020年3月31日，集团位于中国山西示范区电子街七号若干综合楼及生产厂房已抵押给银行作为借贷融资抵押品，账面价值约人民币486,000元的厂房及机器和账面价值约人民币零元的汽车已抵押给太原长城作为借贷融资抵押品[33] 董事及股东持股情况 - 2020年3月31日，董事袁国良持有3,895,000股H股，占公司H股约3.54%，占公司股本总数约1.26%[35] - 2020年3月31日，股东张少辉持有82,200,000股内资股，占公司内资股约41.34%，占公司股本总数约26.61%[39] - 2020年3月31日，股东北京中泽创业投资管理有限公司持有82,200,000股内资股，占公司内资股约41.34%，占公司股本总数约26.61%[39] - 2020年3月31日，股东太原市长城光电子有限责任公司持有80,160,000股内资股，占公司内资股约40.31%，占公司股本总数约25.95%[39] - 2020年3月31日，股东辽宁曙光集团有限责任公司持有34,000,000股内资股，占公司内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[39] - 2020年3月31日，股东李进巅持有34,000,000股内资股，占公司内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[39] - 2020年3月31日，股东刘桂英持有34,000,000股内资股，占公司内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[41] - 2020年3月31日，股东太原唐海自动控制有限公司持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[41] 股东权益关系情况 - 以北京中泽名义登记的内资股为5730万股，张少辉拥有其已发行股份100%权益；以太原唐海名义登记的内资股为2490万股，北京中泽拥有其已发行股份约36.37%权益[47] - 以辽宁曙光名义登记的内资股为3400万股，李进巅拥有其已发行股份约48.11%权益，其配偶刘桂英被视为于李进巅所持股份中拥有权益[47] - 以太原唐海名义登记的2490万股内资股，刘江拥有其已发行股份约47.29%权益，其配偶邱桂青被视为于刘江所持股份中拥有权益[47] 证券交易及购股计划情况 - 截至2020年3月31日止三个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回任何上市证券，集团无任何购股计划[45][46] 董事购股权情况 - 截至2020年3月31日止三个月内，公司董事或监事概无获授购股权以认购公司H股[48] 董事及相关人员股份权利情况 - 截至2020年3月31日，公司董事、监事或其配偶或未满18岁子女期内无拥有或行使可购买公司H股的权利[48] 重大合约情况 - 截至2020年3月31日止三个月终了当日或期内，公司或附属公司无订立对集团业务重大且董事或监事有重大权益的合约[49] 竞争业务权益情况 - 截至2020年3月31日止三个月，公司董事、监事、管理层股东或其联系人无在与集团业务构成或可能构成竞争的业务中拥有权益[50] 审核委员会情况 - 审核委员会由两名独立非执行董事许咏风先生、荣飞先生及一名非执行董事袁国良先生组成，许咏风为主席，已审阅集团截至2020年3月31日止三个月未经审核业绩[52] 董事会组成情况 - 截至报告日期，董事会由九位董事组成，包括四名执行董事、两名非执行董事、三名独立非执行董事[54] 公司业务线产品情况 - 集团标准图像传输光纤产品一般由超千万条光纤组成，目前生产五类主要产品，主要应用于军用微光夜视仪与系统，客户分布于中国、俄罗斯及亚洲其他国家[19]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2019年9月30日止三个月，公司收益为11,113千元人民币，2018年同期为6,801千元人民币；截至2019年9月30日止九个月，公司收益为35,865千元人民币，2018年同期为18,587千元人民币[3] - 截至2019年9月30日止三个月，公司毛利为5,094千元人民币，2018年同期为1,834千元人民币；截至2019年9月30日止九个月，公司毛利为15,113千元人民币，2018年同期为4,821千元人民币[3] - 截至2019年9月30日止三个月，公司除税前溢利为47千元人民币，2018年同期亏损4,725千元人民币；截至2019年9月30日止九个月，公司除税前溢利为653千元人民币，2018年同期亏损11,192千元人民币[3] - 截至2019年9月30日止三个月，公司基本及摊薄每股盈利为0.0002元人民币，2018年同期亏损0.015元人民币；截至2019年9月30日止九个月，公司基本及摊薄每股盈利为0.002元人民币，2018年同期亏损0.036元人民币[3] - 截至2019年9月30日止九个月，公司银行借贷利息为1,163千元人民币，2018年同期为997千元人民币[12] - 截至2019年9月30日止九个月，公司其他借贷利息为4,707千元人民币，2018年同期为2,219千元人民币[12] - 截至2019年9月30日止九个月，公司应付股东款项之利息为769千元人民币，2018年同期为254千元人民币[12] - 截至2019年9月30日止九个月，公司获得利息豁免890千元人民币，2018年同期无[12] - 截至2019年9月30日止九个月，公司所得税开支为1千元人民币，2018年同期为0千元人民币[12] - 截至2019年和2018年9月30日止九个月，公司董事不建议派付任何股息[15] - 2019年9月30日，公司已发行股本为30,886千元，资本盈余为18,561千元，法定盈余储备为11,853千元，其他储备为977千元，累计亏损为99,512千元，本公司拥有人应占权益总额为 -37,264千元[16] - 截至2019年9月30日止九个月，集团营业额约3586.5万元，较上一财政同期增加约93% [32] - 截至2019年9月30日止九个月，集团销售成本约2075.2万元，较上一财政同期增加约51% [32] - 集团截至2019年9月30日止九个月的毛利率为42.14%，上一年同期为25.94% [34] - 集团截至2019年9月30日止九个月录得其他收入、收益及亏损约520万元，较上一财政期间增加约433.8万元[34] - 集团截至2019年9月30日止九个月录得行政及其他经营开支约1313.3万元，较上一财政期间增加约49.7万元[35] - 集团截至2019年9月30日止九个月录得财务成本约574.9万元，较上一财政期间增加约227.9万元[35] - 截至2019年9月30日止九个月，集团除税后溢利约65.2万元，上一年同期为除税后亏损约1119.2万元[35] 会计政策变更对资产影响 - 2019年采用香港财务报告准则第16号后，截至2018年12月31日，公司使用权资产增加10,534千元人民币，土地使用权减少10,534千元人民币[9] 各业务线销售数据变化 - 截至2019年9月30日止九个月，光纤倒像器销售额为15,284千元，占比42%；光纤直板销售额为4,559千元，占比13%；光纤面板销售额为380千元，占比1%；光锥销售额为1,763千元，占比5%；微通道板销售额为13,492千元，占比38%；其他销售额为387千元，占比1%，销售总额为35,865千元[19] - 截至2018年9月30日止九个月，光纤倒像器销售额为6,808千元，占比37%；光纤直板销售额为4,119千元，占比22%；光纤面板销售额为184千元，占比1%；光锥销售额为2,442千元，占比13%；微通道板销售额为4,922千元，占比27%；其他销售额为112千元，占比0%，销售总额为18,587千元[19] 政府补助情况 - 2018年12月26日，公司收取山西省太原市政府工业转型升级资金补助20,000,000元[22] 集团负债及贷款情况 - 2019年9月30日，集团拥有流动负债净额约58,209,000元及负债净额约37,264,000元[24] - 2019年第一季度，公司与太原长城修订贷款协议，将11,200,000元贷款期限修订为三年，并延迟2019和2020年度利息支付至2021年[24] - 2019年第一季度，公司与一家关联公司及一名其他借贷人修订贷款协议，将现有贷款期限修订为三年，并延迟2019和2020年度利息支付至2021年[24] - 2019年第二季度，太原长城豁免公司2019年度11,200,000元贷款利息[25] - 2019年第二季度，一名其他借贷人豁免公司2019年度5,820,000元贷款利息[25] - 2019年7月11日，公司与主要股东订立贷款协议A，获6000万元定期贷款，期限自2019年10月1日至2024年12月31日，到期若公司处于流动负债净额水平将自动续期五年，无利息[27] - 2019年7月30日，公司与主要股东订立贷款协议B，获2000万元定期贷款，期限自2020年2月1日至2025年12月31日，到期若公司处于流动负债净额水平将自动续期五年，无利息[29] - 2019年9月30日，应付太原长城款项约1870.6万元，应付北京中泽款项约66万元，应付关连人士款项约62.9万元[37] - 2019年9月30日，集团未偿还银行借贷约1323.8万元，已到期未偿还，以公司位于山西太原的土地及部分厂房机器作抵押[38] - 2019年9月30日，集团未偿还其他借贷约6459万元，包括非流动部分约5320.8万元及流动部分约1138.2万元，北京中泽为300万元其他借贷的担保人[38] 集团资产质押情况 - 2019年9月30日，集团账面价值约1031.4万元的土地使用权和3.1万元的厂房机器质押给银行；约58.9万元的厂房机器和0元的汽车质押给太原长城[41] 股东持股情况 - 董事袁国良持有389.5万股H股，占H股约3.54%，占股本总数约1.26%[43] - 股东张少辉持有8220万股内资股，占内资股约41.34%，占股本总数约26.61%[46] - 股东北京中泽创业投资管理有限公司持有8220万股内资股，占内资股约41.34%，占股本总数约26.61%[46] - 股东太原市长城光电子有限责任公司持有8016万股内资股，占内资股约40.31%，占股本总数约25.95%[46] - 股东辽宁曙光实业集团有限责任公司持有3400万股内资股，占内资股约17.10%，占股本总数约11.01%[46] - 股东太原唐海自动控制有限公司持有2490万股内资股，占内资股约12.52%，占股本总数约8.06%[46] - 3400万股内资股以辽宁曙光名义登记，辽宁曙光已发行股份约48.11%权益申报为李进巅拥有[55] - 2490万股内资股以太原唐海名义登记，太原唐海已发行股份约47.29%权益申报为刘江拥有[55] 证券交易及购股权情况 - 截至2019年9月30日止9个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[52] - 集团无任何购股权计划[53] - 截至2019年9月30日止9个月，公司董事或监事无获授购股权认购公司H股，当日亦无拥有或行使购买公司H股权利[54] 重大合约及竞争业务权益情况 - 截至2019年9月30日止9个月，公司或附属公司无订立对集团业务重大且董事或监事有重大权益的合约[56] - 截至2019年9月30日止9个月，公司董事、监事、管理层股东及联系人无在与集团业务构成或可能构成竞争的业务中拥有权益[57] 审核委员会及董事会情况 - 公司按规定设立审核委员会，由许咏风、荣飞、袁国良组成，许咏风任主席，已审阅集团2019年9月30日止9个月未经审核业绩[58] - 截至报告日期，董事会由9位董事组成，包括4名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[60] 应收款项减值情况 - 2019年9月30日，应收股东太原唐海款项约59.3万元，已全额减值；应收前关联公司山西锦地裕成款项约4.7万元，已全额减值[40]

财务数据关键指标变化 - 公司2019年6月30日流动负债净额为人民币59,673,000元，负债净额为人民币37,311,000元[6] - 公司2019年6月30日未偿还银行及其他借贷金额为人民币27,264,000元，且将在未来十二个月内到期偿还[6] - 截至2019年6月30日止三个月，公司收益为人民币7,857千元（2018年），销售成本为人民币14,480千元（2019年）[14] - 截至2019年6月30日止六个月，公司收益为人民币11,786千元（2018年），销售成本为人民币24,752千元（2019年）[14] - 截至2019年6月30日止三个月，公司毛利为人民币1,751千元（2018年）[14] - 截至2019年6月30日止六个月，公司毛利为人民币2,987千元（2018年）[14] - 截至2019年6月30日止三个月，公司除税前亏损为人民币2,900千元（2018年），溢利为人民币2,015千元（2019年）[14] - 截至2019年6月30日止六个月，公司除税前亏损为人民币6,467千元（2018年），溢利为人民币606千元（2019年）[14] - 截至2019年6月30日止三个月，公司期内亏损为人民币2,900千元（2018年），溢利为人民币2,014千元（2019年）[14] - 截至2019年6月30日止六个月，公司期内亏损为人民币6,467千元（2018年），溢利为人民币605千元（2019年）[14] - 2019年6月30日非流动资产为117,520千元，较2018年12月31日的101,892千元增长15.34%[16] - 2019年6月30日流动资产为45,908千元，较2018年12月31日的46,425千元下降1.11%[16] - 2019年6月30日流动负债为105,581千元，较2018年12月31日的156,558千元下降32.56%[16] - 2019年6月30日流动负债净额为 - 59,673千元，2018年12月31日为 - 110,133千元[16] - 2019年6月30日非流动负债为95,158千元，较2018年12月31日的30,652千元增长210.45%[17] - 2019年6月30日负债净额为 - 37,311千元，2018年12月31日为 - 38,893千元[17] - 2019年上半年全面收入总额为600千元，股东贷款修改收益为977千元[19] - 2019年上半年经营活动所用现金流量净额为 - 6,971千元，投资活动所用现金流量净额为 - 16,875千元，融资活动产生现金流量净额为13,292千元[21] - 2019年6月30日现金及现金等值项目为10,195千元，较2019年1月1日的20,749千元下降50.86%[21] - 2019年6月30日集团流动负债净额及负债净额分别约为59,673,000元及37,311,000元，未偿还银行及其他借贷金额约27,264,000元[24] - 2019年上半年贷款修改收益约1,159,000元，新贷款公允价值收益约1,771,000元[43] - 2019年银行借贷利息642千元，其他借贷利息773千元，应付股东款项之利息4,960千元[44] - 2019年财务费用总计6,375千元，获利息豁免593千元，最终为5,782千元；2018年为2,001千元[44] - 截至2019年6月30日止六个月，公司所得税开支为1000元人民币，享有15%企业所得税优惠税率[45] - 截至2019年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约600,000元人民币，2018年同期为亏损约6,466,000元人民币，期内已发行股份308,860,000股[46] - 截至2019年6月30日止六个月，集团购买物业、厂房及设备约18,003,000元人民币[49] - 截至2019年6月30日，应收贸易账款及票据为25,248,000元人民币，2018年12月31日为12,646,000元人民币[50] - 截至2019年6月30日，应付贸易账款为8,996,000元人民币，2018年12月31日为9,796,000元人民币[53] - 截至2019年6月30日，法定、已发行及缴足股款为30,886,000元人民币，与2018年12月31日持平[55] - 截至2019年6月30日，集团资本承担为61,129,000元人民币，2018年12月31日为40,898,000元人民币[56] - 2019年6月30日集团流动负债净额为5967.3万元，负债净额为3731.1万元[65][72] - 截至2019年6月30日止六个月，集团营业额约2475.2万元，较上年同期的1178.6万元增加约110%[75] - 同期销售成本约1473.3万元，较上年同期的879.9万元增加约67%；毛利率为40.48%，上年同期为25.34%[75] - 截至2019年6月30日止六个月，集团其他收入、收益及亏损约501.9万元，较上年同期的60.5万元增加约441.4万元[76] - 同期行政及其他经营开支约824.1万元，较上年同期的755.3万元增加约68.8万元[76] - 截至2019年6月30日止六个月，集团财务费用约578.2万元，较上年同期的200.1万元增加约378.1万元[78] - 同期集团除税后溢利约60.5万元，上年同期为除税后亏损约646.7万元[78] - 于2019年6月30日，集团应付太原长城款项约1870.5万元、应付北京中泽款项约65.5万元、应付关连人士款项约67.1万元[79] - 于2019年6月30日，集团拥有尚未偿还银行借贷约1388.8万元、其他借贷约6064.8万元（包括非流动部分约4727.2万元及流动部分约1337.6万元）[81] - 于2019年6月30日，集团资产总值约16342.8万元，较上一财政期间终结日增加约10%；负债总额约20073.9万元，较上一财政期间终结日增加约7%[83] - 于2019年6月30日，集团资本负债比率约为131%，2018年12月31日为143%[86] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年上半年光纤产品制造及销售收益为24,752千元，2018年同期为11,786千元[32] - 2019年光纤倒像器收益10,906千元，占比44%；2018年收益3,300千元，占比28%[37] - 2019年光纤直板收益3,679千元，占比15%；2018年收益2,806千元，占比24%[37] - 2019年中国地区收益11,754千元，2018年为6,706千元[40] - 2019年客户甲收益4,009千元，客户庚收益4,531千元；2018年客户甲收益4,490千元[41] 会计政策变更影响 - 采纳香港财务报告准则第16号后，2018年使用权资产增加10,534千元，土地使用权减少10,534千元[30] 公司业务及运营相关 - 公司主要于中国经营，非流动资产全部位于中国山西[39] - 公司主要业务为图像传输光纤产品的设计、研究、开发、生产及销售，产品主要应用于军用微光夜视仪与军用微光夜视视像系统[59] 公司管理团队变更 - 自2018年第四季度，集团对管理团队若干成员进行变更，赵智先生获委任为董事会主席兼执行董事，焦保国先生获委任为执行董事[60] 政府补助 - 2018年12月26日公司收到山西省太原市政府工业转型升级资金补助2000万元[63] 贷款协议修订与豁免 - 2019年第一季度公司与股东太原长城修订贷款协议，将1120万元贷款期限延长至2022年1月1日，并延迟2019 - 2020年利息支付至2021年[65] - 2019年第一季度公司与关联公司及其他借贷人修订贷款协议，将现有贷款期限延长至2022年1月1日，并延迟2019 - 2020年利息支付至2021年[65] - 2019年第二季度太原长城豁免公司1120万元贷款2019年度利息，其他借贷人豁免582万元贷款2019年度利息[66] 新贷款协议 - 2019年7月11日公司与主要股东订立贷款协议A，获6000万元定期贷款用于技术转型及补充营运资金[68] - 2019年7月30日公司与主要股东订立贷款协议B，获2000万元定期贷款用于技术转型及补充营运资金[70] 核数师意见及条件 - 核数师表示若集团在2019年12月31日录得净流动资产状况、该年度录得净利润、2019年1月1日至2020年12月31日现金流量预测无负现金余额，可删除持续经营重大不明朗因素意见[73] - 核数师确认若公司提取股东贷款A全部金额，预期可达成上述条件并删除相关意见[73] 股权结构 - 袁国良持有3,895,000股H股，占H股约3.54%，占股本总数约1.26%[95] - 张少辉持有82,200,000股内资股，占内资股约41.34%，占股本总数约26.61%[98] - 北京中泽创业投资管理有限公司持有82,200,000股内资股，占内资股约41.34%，占股本总数约26.61%[98] - 太原长城光电子有限责任公司持有80,160,000股内资股，占内资股约40.31%，占股本总数约25.95%[98] - 辽宁曙光实业集团有限责任公司持有34,000,000股内资股，占内资股约17.10%，占股本总数约11.01%[98] - 李进巅持有34,000,000股内资股，占内资股约17.10%，占股本总数约11.01%[98] - 刘桂英持有34,000,000股内资股，占内资股约17.10%，占股本总数约11.01%[98] - 太原唐海自动控制有限公司持有24,900,000股内资股，占内资股约12.52%，占股本总数约8.06%[100] - Kwong Tat Finance Limited持有33,975,000股H股，占H股约30.89%，占股本总数约11.00%[100] 股份权益实际拥有人 - 2490万股内资股以太原唐海名义登记，刘江拥有其已发行股份约47.29%权益[108] - 3397.5万股H股以Kwong Tat Finance Limited名义登记，蔡正拥有其已发行股份100%权益[108] 证券交易与合约情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回上市证券[105] - 截至2019年6月30日止六个月，公司或附属公司无重大合约[109] 董监高相关情况 - 截至2019年6月30日止六个月，公司董监高及联系人无竞争业务权益[110] - 截至2019年6月30日止六个月，公司董事证券交易遵守标准守则[114] 审核委员会情况 - 审核委员会由许咏风、荣飞、袁国良组成，许咏风任主席，已审阅半年经审核业绩[111] 企业管治情况 - 公司除未为董事投购法律诉讼保险、部分董事未出席股东大会外，遵守企业管治守则[112] 复牌相关情况 - 2019年7月31日公布显示公司达成复牌条件，但不代表联交所意见[115] - 2019年7月31日公布显示公司与主要股东订立多项股东贷款协议[115] 董事会组成 - 报告日期董事会由9位董事组成，包括4位执行董事、2位非执行董事、3位独立非执行董事[117] 财务报表批准情况 - 综合财务报表于2019年8月14日获公司董事会批准及授权刊发[57]

公司整体财务数据关键指标变化 - 2019年第一季度公司收益为10,272千元人民币，2018年同期为3,929千元人民币[3] - 2019年第一季度销售成本为5,878千元人民币，2018年同期为2,693千元人民币[3] - 2019年第一季度毛利为4,394千元人民币，2018年同期为1,236千元人民币[3] - 2019年第一季度除税前亏损为1,525千元人民币，2018年同期为3,567千元人民币[3] - 2019年第一季度期内亏损及全面亏损总额为1,525千元人民币，2018年同期为3,567千元人民币[3] - 2019年第一季度基本及摊薄每股亏损为0.005元人民币，2018年同期为0.012元人民币[3] - 2019年第一季度营业额1027.2万元，较2018年同期增加约161%；销售成本587.8万元，较2018年同期增加约118%[20] - 2019年第一季度毛利率为42.8%，2018年第一季度为31.5%[22] - 2019年第一季度除税后亏损152.5万元，2018年同期为356.7万元[23] 公司借贷及利息情况 - 2019年第一季度银行借贷利息为334千元人民币，其他借贷利息为383千元人民币，应付股东款项之利息为1,457千元人民币[10] - 截至2019年3月31日，集团流动负债7031万元，负债净额4041.8万元，未偿还银行及其他借贷7125.8万元[25] - 截至2019年3月31日止三个月，太原长城、北京中泽、关连人士及关连公司征收的利息总额分别约12.2万元、5000元、7000元及101.1万元[30] - 截至2019年3月31日，集团拥有尚未偿还银行借贷约1323.8万元，尚未偿还其他借贷约5802万元[32] 公司股本及累计亏损情况 - 截至2019年3月31日，公司已发行股本为30,886千元人民币[14] - 截至2019年3月31日，公司拥有人应占累计亏损为101,689千元人民币[14] 公司资金补助情况 - 2018年12月26日公司收到山西省太原市政府工业转型升级资金补助2000万元[17] 各业务线销售数据关键指标变化 - 2019年第一季度光纤倒像器销售额252.3万元，占比25%；2018年同期88.3万元，占比23%[19] - 2019年第一季度光纤直板销售额207.7万元，占比20%；2018年同期114.9万元，占比29%[19] - 2019年第一季度光纤面板销售额8.3万元，占比1%；2018年同期8.5万元，占比2%[19] - 2019年第一季度光锥销售额48.2万元，占比5%；2018年同期106.7万元，占比27%[19] - 2019年第一季度微通道板销售额510.7万元，占比49%；2018年同期74.5万元，占比19%[19] 公司应付账款情况 - 截至2019年3月31日，应付太原长城款项约1941.5万元，应付北京中泽款项约65.1万元，应付关连人士款项约66.6万元，应付关连公司款项约4325.6万元[29] 公司应收账款减值情况 - 截至2019年3月31日，应收股东太原唐海自动控制有限公司款项约59.3万元，应收前关连公司山西锦地裕成医疗设备有限公司款项约4.7万元，两笔款项均已全额减值[33] 公司资产质押情况 - 截至2019年3月31日，集团账面价值分别约1046.1万元及22.1万元的土地使用权及厂房机器质押给银行，账面价值分别约90万元及0元的厂房机器及汽车质押给太原长城[34] 公司股东持股情况 - 截至2019年3月31日，董事袁国良持有389.5万股H股，占H股约3.54%，占股本总数约1.26%[36] - 截至2019年3月31日，股东张少辉持有8220万股内资股，占内资股约41.34%，占股本总数约26.61%[41] - 截至2019年3月31日，股东北京中泽创业投资管理有限公司持有8220万股内资股，占内资股约41.34%，占股本总数约26.61%[41] - 截至2019年3月31日，股东太原长城光电子有限责任公司持有8016万股内资股，占内资股约40.31%，占股本总数约25.95%[43] - 截至2019年3月31日，股东辽宁曙光实业集团有限责任公司持有3400万股内资股，占内资股约17.10%，占股本总数约11.01%[43] - 刘江持有2490万股内资股，占内资股约12.52%，占股本总数约8.06%[45] - 邱桂青持有2490万股内资股，占内资股约12.52%，占股本总数约8.06%[45] - Kwong Tat Finance Limited持有3397.5万股H股，占H股约30.89%，占股本总数约11.00%[45] - 蔡正持有3397.5万股H股，占H股约30.89%，占股本总数约11.00%[45] - 张少辉通过北京中泽和太原唐海间接拥有8220万股内资股权益[47][48] - 李进巅通过辽宁曙光间接拥有3400万股内资股权益，其配偶刘桂英也视为拥有该权益[48] 公司证券交易及购股权情况 - 截至2019年3月31日止三个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[50] - 公司无购股权计划[51] - 截至2019年3月31日止三个月，公司董事或监事无获授认购H股购股权[52] 公司股息分配情况 - 2019年第一季度公司董事会不建议派付股息，2018年同期亦无派付[13] 公司复牌及集资计划情况 - 公司于2019年4月29日向联交所提交复牌建议书并订立集资计划协议[58]

公司基本信息 - 公司为山西长城微光器材股份有限公司，股份代号8286[1] - 报告为2018年年报[2] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[18] - 股份过户登记香港分处为卓佳标准有限公司[20] - 公司总办事处及注册办事处位于中国山西省太原市电子街7号[21] - 公司香港主要营业地点位于香港九龙尖沙咀宝勒巷6 - 8A号盈丰商业大厦8楼801室[21] - 公司主要来往银行有中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司[21] 公司管理层变动 - 赵智于2019年3月26日获委任为董事及主席，高旭志于同日辞任董事及主席[13] - 许咏风、王卫忠、荣飞于2019年3月26日获委任为独立非执行董事，龙艳、宁玲颖、郤慧芳于同日辞任[15] - 赵智先生57岁，2019年3月26日获委任为公司董事会主席等职[98] - 宋政来先生42岁，2017年11月30日获委任为公司执行董事及董事会副主席，现任财务总监[98] - 焦保国先生52岁，2019年3月26日获委任为公司执行董事，现任总经理，曾带领团队获4项实用新型专利、2项软件著作权、1项外观专利和1项商标权[100][101] - 王玲玲女士52岁，2017年11月30日获委任为公司执行董事，现任技术质量副总经理及总工程师[102] - 袁国良先生57岁，2011年5月27日获委任为公司非执行董事，截至最后可行日期，持有公司3,645,000股H股，其配偶持有250,000股H股[104][109] - 吴波先生52岁，2017年11月30日获委任为公司非执行董事，自2008年2月至今担任多家公司相关职务[110] - 徐永丰先生46岁，2019年3月26日获委任为公司独立非执行董事等职，拥有多项专业证书[111][112] - 王维忠先生2019年3月26日获委任为公司独立非执行董事及提名委员会成员[113] - 许咏风、王卫忠、荣飞于2019年3月26日获委任为公司独立董事[115][116][118] - 韩晓欧于2011年5月27日获委任为公司监事，董用宏、袁韶浦、宋振宝于2017年11月30日获委任为公司监事[120][121][125][126] - 范继民自1999年至今任太原长城光电子有限责任公司副总经理，钱沄于2005年加盟公司[127][130] 公司业务信息 - 公司主要从事传像光纤产品的设计、研发、生产和销售，标准产品由超1000万条光纤组成[30][33] - 公司继续以从事传像光纤产品的设计、研究、开发、生产及销售为主要业务[133][140] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司营收约2638.6万元，较上一年增长约37.9%[32][34][39][42] - 2018年公司销售成本约1881万元，较上一年增长约21.7%[39][42] - 2018年公司毛利率为28.7%，2017年为19.2%[40][42] - 2018年公司行政开支约2117.2万元，较上一年减少约42.9万元[45] - 2018年公司其他经营开支约1058.2万元，较上一年增加约382.1万元[46] - 2018年公司存货减值约773.6万元，2017年为621.5万元[46] - 2018年公司财务成本约527.2万元，较上一年增加约209.9万元[47] - 2018年公司税后亏损约2924.1万元，2017年为2857.6万元[48] - 2018年公司拥有人应占亏损净额约2923.7万元，集团流动负债及负债净额分别约1.10133亿元及3889.3万元[49][52] - 2018年行政开支约2117.2万元，较上一年度减少约42.9万元；其他经营开支约1058.2万元，较上一年度增加约382.1万元[50] - 2018年财务费用约527.2万元，较上一财政期间增加约209.9万元；除税后亏损约2924.1万元[51] - 2018年存货减值约773.6万元，主要包括账龄超一年的制成品、因品质不合格被退回的制成品及账龄超一年的在制品[50] - 截至2018年12月31日，集团未偿还银行及其他借贷约5851.5万元，须于未来十二个月内偿还；应付股东款项约1951.7万元，须按要求偿还[49][52] - 截至2018年12月31日，应付太原长城款项约1887.1万元，含累计利息约317.1万元；应付北京中泽款项约64.6万元，含累计利息约1.7万元；应付关连人士款项约75.9万元，含累计利息约4.1万元；应付关连公司款项约2988.7万元，含累计利息约101.9万元[59][60][61][62][64] - 2018年，太原长城、北京中泽、关连人士及关连公司征收的利息总额分别约54.4万元、1.4万元、3.2万元及101.9万元[63][65] - 截至2018年12月31日，集团未偿还银行借款约1324.5万元，2017年为1347.9万元；未偿还其他借款约4527万元，2017年为1998.1万元[67] - 2018年，应收股东太原唐海自动控制有限公司款项约59.3万元，与2017年相同，且已全额减值；应收前关连公司山西金地宇诚医疗设备有限公司款项约4.7万元，与2017年相同，且已全额减值[68][69] - 2018年末公司总资产约1.48317亿元，较上一年增加约3324.9万元，增幅约29%[74][82] - 2018年末公司总负债约1.8721亿元，较上一年增加约6249万元，增幅约50%[75][82] - 2018年末公司权益总额为负3889.3万元，较上一年减少约2924.1万元[76][82] - 2018年末公司资本负债比率约为143%，2017年为110%[77][83] - 2018年末公司银行借贷未偿还金额约1324.5万元（2017年为1347.9万元），其他借贷未偿还金额约4527万元（2017年为1998.1万元）[70] - 2018年末公司于联营公司所持权益账面价值为0元，2017年为16.7万元[78][84] - 2018年末公司土地使用权及厂房及机器账面价值分别约1053.4万元及28.4万元（2017年为1082.7万元及53.7万元）已质押给银行[80][86] - 2018年末公司厂房及机器及汽车账面价值分别约100.3万元及0元（2017年为141.7万元及0元）已质押给太原长城[81][86] - 2018年末公司有全职雇员约510名，2017年为542名；2018年员工成本约2116万元，2017年为2140.1万元[89][92] - 2018年末公司并无或然负债[87][90] - 2018年公司雇主退休金计划供款约585.2万元，2017年为572.2万元[152][159] - 2018年最大客户和五大客户分别占集团总营业额约36%（2017年：33%）和89%（2017年：83%）[153][160] - 2018年最大供应商和五大供应商分别占集团总购货约48%（2017年：59%）和69%（2017年：81%）[153][160] - 截至2018年12月31日，应付太原长城款项约1887.1万元，含累计利息约317.1万元[161][166] - 截至2018年12月31日，应付北京中泽款项约64.6万元，含累计利息约1.7万元[162][166] - 截至2018年12月31日，应付关连人士款项约75.9万元，含累计利息约4.1万元[163][166] - 截至2018年12月31日，应付关连公司款项约2988.7万元，含累计利息约101.9万元[164][166] - 2018年太原长城、北京中泽、关连人士及关连公司征收利息分别约54.4万元、1.4万元、3.2万元、101.9万元[165][167] - 2018年公司已发行股本无变动[148][155] - 2018年公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券行为[149][156] - 截至2018年12月31日，公司可供分派予股东的储备为人民币零元（2017年：人民币零元）[138] 公司应对措施 - 为处理持续经营问题，公司董事将采取建议和推行增发股份方案、债务重组、减免借贷利息等措施[56][57] 公司报告相关 - 公司董事会提呈截至2018年12月31日止年度的董事会报告书连同经审核综合财务报表[132][139] - 集团截至2018年12月31日止年度的分类资料详情载于综合财务报表附注[134][141] - 集团截至2018年12月31日止年度的业绩载于随附综合财务报表内[135][142] - 公司董事会不建议派付截至2018年12月31日止年度的末期股息（2017年：零元）[135][142] - 过去五个财政年度集团经审核业绩、资产及负债摘要载于年报“五年财务摘要”部分[136] 公司股东信息 - 袁国良持有3,895,000股H股，占公司H股约3.54%，占公司股本总数约1.26%[186] - 袁国良名下登记3,645,000股H股，其配偶名下登记250,000股H股[187] - 张少辉持有82,200,000股内资股，占公司内资股约41.34%，占公司股本总数约26.61%[190] - 北京中泽创业投资管理有限公司持有82,200,000股内资股，占公司内资股约41.34%，占公司股本总数约26.61%[190] - 太原长城光电子有限责任公司持有80,160,000股内资股，占公司内资股约40.31%，占公司股本总数约25.95%[190] - 辽宁曙光实业集团有限责任公司持有34,000,000股内资股，占公司内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[190] - 李进巅持有3400万股内资股，占内资股约17.10%，占总股本约11.01%[193] - 刘桂英持有3400万股内资股，占内资股约17.10%，占总股本约11.01%[193] - 太原唐海自动控制有限公司持有2490万股内资股，占内资股约12.52%，占总股本约8.06%[193] - 刘江持有2490万股内资股，占内资股约12.52%，占总股本约8.06%[193] - 邱桂青持有2490万股内资股，占内资股约12.52%，占总股本约8.06%[193] - 邝达财务有限公司持有3397.5万股H股，占H股约30.89%，占总股本约11.00%[193] - 蔡正持有3397.5万股H股，占H股约30.89%，占总股本约11.00%[193] - 张少辉被视为在北京中泽持有的5730万股内资股及太原唐海持有的2490万股内资股中拥有权益[195][196][197] - 李进巅被视为在辽宁曙光持有的3400万股内资股中拥有权益，刘桂英被视为于李进巅所持股份中拥有权益[197] - 截至2018年12月31日，除上述披露外，公司董事不知悉其他人在公司股份或相关股份中有权益或淡仓[199] 公司监事任期 - 公司监事任期为三年，每三年需在股东大会或职工大会重选[174,179]