公司基本信息 - 公司股份代号为8286[12] - 公司执行董事有宋政来、焦保国、王玲玲[11] - 公司非执行董事有吴波、袁国良[11] - 公司独立非执行董事有许咏风、王卫忠、荣飞[11] - 公司审核委员会成员有许咏风、荣飞、袁国良[11] - 公司薪酬委员会成员有荣飞、许咏风、袁国良[11] - 公司提名委员会成员有吴波、许咏风、王卫忠[11] - 公司标准图像传输光纤产品一般由超1000万条光纤组成[20] 公司经营目标与策略 - 董事会及管理团队将致力改善集团运营、生产、研发及市场开发能力[15] - 董事会继续降低经营成本以及改善产品质量，以恢复盈利增长[16] - 2023年疫情影响逐步消减，公司拟通过定向配售等方式筹集资金并推进技改方案[68] 公司资金补助与贷款情况 - 2018年12月26日，公司收到山西省太原市政府工业转型升级资金补助2000万元[24] - 2022年第四季度，公司与主要股东太原长城修订贷款协议，将1460万元贷款展期至2026年12月31日，并延迟2022 - 2025年利息支付至2026年[33] - 2022年第四季度，公司与两名其他借贷人修订贷款协议，将现有贷款展期至2026年12月31日，并延迟2023 - 2025年利息支付至2026年[33] - 一名其他借贷人豁免第一笔借款起至2023年3月31日应付利息，延迟2023年4月1日 - 2025年12月31日利息支付至2026年[34] 公司财务数据关键指标变化 - 2023年12月31日，公司流动负债净额及负债净额分别约为1.53328亿元及1.08301亿元[30] - 2023年12月31日，公司未偿还银行借贷为602万元[35] - 截至2023年12月31日止年度，公司收入约2671.7万元，较2022年的1553.5万元增加约71.98%[38] - 2023年销售成本约为人民币1433.3万元，较2022年的人民币957.8万元增加49.65%[40] - 2023年毛利率为46.35%，2022年为38.35%[41] - 2023年其他收入、收益及亏损约为人民币840.1万元，较2022年的人民币3548.1万元大幅减少约人民币2708万元[42] - 2023年行政及其他经营开支约为人民币2380.2万元，较2022年增加约人民币10.6万元[43] - 2023年财务成本约为人民币893.2万元，较2022年增加约人民币63.9万元[44] - 2023年除税后亏损约为人民币1037.5万元，2022年为经重列收益人民币720.7万元[46] - 截至2023年12月31日，应付太原长城款项约为人民币2210万元，2022年为人民币2033.5万元[47] - 截至2023年12月31日，银行借贷未偿还金额为人民币602万元，2022年为人民币1058.1万元，贷款期展期至2024年6月30日[53] - 截至2023年12月31日，资产总值增加约人民币2102.2万元至约人民币17167万元，较上一财政期间增加约13.95%[55] - 截至2023年12月31日，资本负债比率约为173%，2022年为178%[58] - 截至2023年12月31日，集团于联营公司所持权益账面价值为人民币0元（2022年：人民币0元）[59] - 截至2023年12月31日止年度内，集团并无收购及出售附属公司[60] - 截至2023年12月31日，账面价值约人民币41,501,000元（2022年：人民币42,929,000元）的若干楼宇已质押作银行借贷抵押[61] - 截至2023年12月31日，集团位于山西示范区电子街七号的使用权资产已质押作银行借贷抵押[62] - 截至2023年12月31日，集团并无或然负债[63] - 截至2023年12月31日，集团约有320名全职雇员[67] - 2023年公司董事会不建议派付末期股息，2022年亦为零元[110] - 截至2023年12月31日，公司可作股息分派的储备金为人民币零元，2022年亦为零元[113] - 2023年公司已发行股本无变动[114] - 2023年公司及附属公司无购买、出售或赎回上市证券[115] - 2023年集团雇主退休金计划供款约人民币451万元，2022年为人民币507.2万元[118] - 2023年集团最大客户及五大客户分别占总营业额约44%（2022年：28%）及92%（2022年：90%）[119] - 2023年集团最大供应商及五大供应商分别占总购货约25%（2022年：30%）及51%（2022年：62%）[120] - 截至2023年12月31日，应付太原长城款项约人民币2210万元，2022年为人民币2033.5万元[124] - 截至2023年12月31日，应付北京中泽款项约人民币131.3万元，2022年为人民币54.9万元[125] - 截至2023年12月31日，应付关连人士款项约人民币733,000元，2022年为人民币709,000元[126] - 2023年，太原长城、北京中泽及关连人士征收的利息总额分别约为人民币1,465,000元、人民币29,000元及人民币24,000元，2022年分别为人民币1,298,000元、人民币16,000元及人民币18,000元[127] - 截至2023年12月31日，袁国良在公司股份及相关股份有好仓，持有3,895,000股，占内资股约3.54%，占H股约1.26%[138] - 3,645,000股H股以袁国良名义登记，250,000股H股以其配偶名义登记[139] - 截至2023年12月31日，张少辉通过受控制公司权益持有8220万股内资股，占内资股41.34%，占公司总股本26.61%[141] - 截至2023年12月31日，北京中泽创业投资管理有限公司持有8220万股内资股，占内资股41.34%，占公司总股本26.61%[141] - 截至2023年12月31日，太原市长城光电子有限责任公司持有8016万股内资股，占内资股40.31%，占公司总股本25.95%[141] - 截至2023年12月31日，北京原康科技有限公司持有3400万股内资股，占内资股17.10%，占公司总股本11.01%[143] - 截至2023年12月31日，宁树武通过受控制公司权益持有3400万股内资股，占内资股17.10%，占公司总股本11.01%[143] - 截至2023年12月31日，太原唐海自动控制有限公司持有2490万股内资股，占内资股12.52%，占公司总股本8.06%[143] - 截至2023年12月31日，刘江通过受控制公司权益持有2490万股内资股，占内资股12.52%，占公司总股本8.06%[143] - 截至2023年12月31日，邱桂青通过家族权益持有2490万股内资股，占内资股12.52%，占公司总股本8.06%[143] - 部分内资股（5730万股）以北京中泽名义登记，其100%权益申报为张少辉拥有[144][146] - 截至2023年12月31日，与公司销售额约为117.8万元人民币的关联方为董事吴波拥有权益的公司[157] - 截至2023年12月31日，应付深圳凯恩曼款项余额约为785.8万元人民币，年利率12%[158] 公司核数师与合规情况 - 公司核数师对集团2023年度综合财务报表出具不发表意见，董事会将考虑移除该意见并制定行动方案[68] - 中正天恒会计师有限公司于2023年11月13日辞任公司核数师，中汇安达会计师事务所于2023年12月15日起接任[164] - 公司已遵守GEM上市规则附录十五企业管治守则的守则条文，除因预算不足未为董事投购保险安排（守则条文第C.1.8条）[170] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条交易必守标准作为董事证券交易指引，2023年未发现不符合情况[171] 公司董事、监事相关信息 - 宋政来48岁，于2017年11月30日获委任为公司执行董事及董事会副主席[70] - 焦保国57岁，于2019年3月26日获委任为公司执行董事[72] - 袁国良先生持有公司3,645,000股H股股份，其配偶持有250,000股H股股份[83] - 袁国良先生于2011年5月27日获委任为公司非执行董事，2017年11月30日获委任为审核委员会及薪酬委员会成员[81] - 吴波先生于2017年11月30日获委任为公司非执行董事，2020年2月16日获委任为董事会主席等[84] - 许咏风先生于2019年3月26日获委任为公司独立非执行董事等多个职位[87] - 王卫忠先生于2019年3月26日获委任为公司独立非执行董事及提名委员会成员[92] - 荣飞先生于2019年3月26日获委任为公司独立非执行董事等职位[95] - 韩晓欧女士于2011年5月27日获委任为公司监事，现为监事会主席及行政办主任[98] - 董用宏先生于2017年11月30日获委任为公司监事，自2006年2月起担任研发中心项目经理[100] - 王女士于1988年7月至1995年12月担任太原长城光电子微光器材厂光纤分厂工艺员[80] - 袁国良先生于1985年8月至1990年4月任职于山西晋西机器厂[82] - 公司董事获委任任期为三年，换届选举工作将延期进行[129] - 公司监事获委任任期为三年，换届选举工作将延期进行[131] - 董事及监事之酬金及集团五名最高薪人士详情载于综合财务报表附注14[136] - 除所披露者外，公司董事及监事概无与公司订立公司不得于一年内免付赔偿而终止之服务合约[137] - 除上文披露外，截至2023年12月31日，公司董事或监事或其各自联系人概无相关权益或淡仓[140] - 2023年度，公司董事或监事概无获授认购H股购股权，也无拥有或行使购买H股权利[153] - 截至2023年12月31日，无公司或附属公司订立的重大合约，且董事或监事在其中有重大权益[154] - 2023年度，公司董事、监事及管理层股东或其联系人无在与集团业务构成或可能构成竞争的业务中拥有权益[156] - 公司董事任期为三年，换届选举将延期进行[175] - 截至2023年12月31日，公司董事会举行七次会议，成员出席率均为100%（7/7）[181] - 赵智于2020年1月15日辞任董事会主席，吴波于2020年2月16日获委任为董事会主席[187] - 焦保国于2020年1月11日辞任总经理，赵太兵于2020年1月15日获委任为总经理[188] 公司委员会相关信息 - 公司已设立审核、薪酬及提名三个委员会，各委员会有具体职权范围[191] - 审核委员会由两名独立非执行董事许咏风、荣飞及一名非执行董事袁国良组成，许咏风为主席[194] - 审核委员会主要职责包括考虑外聘核数师、审阅财务信息、监督财务汇报等系统，已审阅2023年度财务报表[195][196][197] - 截至2023年12月31日止年度，审核委员会举行五次会议[198] - 审核委员会成员许咏风、荣飞、袁国良出席次数均为4/4[198] - 公司已设立薪酬委员会，书面职权范围符合企业管治守则[198] - 薪酬委员会由两名独立非执行董事荣飞、许咏风及一名非执行董事袁国良组成[198] - 荣飞获委任为薪酬委员会主席[198] - 薪酬委员会主要职责包括向董事会提薪酬政策建议及审核批准管理层薪酬建议[200] - 截至2023年12月31日止年度，薪酬委员会已审阅全体董事及高级管理人员的薪酬政策[200] 公司其他信息 - 集团并无任何购股期权计划[152] - 报告日期，公众至少持有公司全部已发行股本的25%[161] - 公司董事会现由八名董事组成，含三名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[173] - 公司已收到所有现任独立非执行董事年度独立性确认，认为彼等均具独立性[177] - 公司董事之间及与主席及行政总裁之间无重大相关关系[179] - 公司已采纳董事会多元化政策，提名委员会于2023年已审阅该政策并适时提修订建议[183]

公司概况 - 公司名称为山西长城微光器材股份有限公司[1] - 公司遵照香港联合交易所有限公司的GEM证券上市规则刊载公告，确保信息准确完整[3] - 公司自2004年在香港联合交易所创业板上市以来，主要从事图像传输光纤产品的设计、研发、生产和销售[23] - 公司通过引入新战略投资者、盘活长期资产、研发新产品等措施来改善财务状况[36] 产品情况 - 光纤倒像器、光纤直板、光纤面板、光锥及微通道板是公司目前生产的五大主要产品[25] 财务状况 - 公司截至2023年12月31日的收入约为人民币26,717,000元，较2022年增长约71.98%[42] - 公司截至2023年12月31日的销售成本约为人民币14,333,000元，较2022年增长约49.65%[44] - 公司2023年的毛利率为46.35%，较2022年的38.35%有显著提高[45] - 公司2023年的除税后虧損约为人民币10,375,000元，较2022年的盈利7,207,000元有明显下降[50] - 截至2023年12月31日，公司的银行借款金额为6,020,000人民币，较2022年的10,581,000人民币有所减少[57] - 截至2023年12月31日，公司的其他借款总额约为64,768,000人民币，较2022年的58,016,000人民币有所增加[58] - 公司的总资产截至2023年12月31日增加约21,022,000人民币，达到约171,670,000人民币，较上一财政期间增长约13.95%[59] - 公司的总负债截至2023年12月31日增加约31,397,000人民币，达到约279,971,000人民币，较上一财政期间增长约12.63%[60] - 公司的权益总额截至2023年12月31日减少约10,375,000人民币，达到约108,301,000人民币[61] - 公司的资本负债比率截至2023年12月31日约为173%，较2022年的178%有所下降[62] 主要人员情况 - 宋政来先生曾担任长春长铃发动机有限公司的首席财务官[75] - 焦保国先生曾担任深圳市中航夜视技术有限公司的财务总监[76] - 焦保国先生曾带领团队获得四项实用新型专利、两项软件著作权、一项外观专利和一项商标权[77] - 王玲玲女士持有山西大学物理系光电子专业学士学位和长春理工大学材料物理与化学专业博士学位[81] - 王女士曾担任太原长城光电子微光器材厂的工艺员和工段长[84] - 袁国良先生持有公司364.5万股H股股份[87] - 吴波先生为深圳市荣者光电科技发展有限公司的执行董事和总经理[89] - 许永风先生持有中国注册会计师执业资格证书、中国注册税务师执业资格证书和中国法律执业资格证书[92] - 王卫忠先生为公司的独立非执行董事[96] - 王先生在加入公司之前曾在软件工程和信息科技领域担任管理职务[97] - 榮先生在加入公司之前曾在能源和房地产领域担任管理职务[100] - 韓女士是公司的监事会主席和行政办主任，拥有丰富的工作经验[102] - 董先生是公司的监事，担任研发中心项目经理[104] - 宋振宝先生是公司的监事，曾担任药品公司副总裁和软件公司首席顾问[105] - 范先生是公司的安全及基建总监，拥有多年的管理经验[106] - 錢先生是公司的企业策划总监，曾在铝业公司担任副总经理[108] 股权结构 - 袁国良个人及家族持有公司股份389.5万股，占公司股本总数的3.54%[142] - 张少辉及北京中泽创业投资管理有限公司持有公司内资股8220万股，占公司股本总数的41.34%[145] - 北京原康科技有限公司持有公司内资股3400万股，占公司股本总数的17.10%[147] - 北京原康科技有限公司持有的34,000,000股内资股中，寧樹武持有51%的权益[151] - 太原唐海持有的24,900,000股内资股中，劉江持有47.29%的权益[152] - 截至2023年12月31日，公司董事并不知道其他人持有公司股份的利益或空头头寸[153] 董事会情况 - 公司董事会由8名董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[177] - 公司董事会成员之间及与主席及行政总裁之间概无财政、业务、家族或其他重大相关关系[183] - 公司董事会在2023年度共举行了7次会议，所有成员均出席[185] - 公司董事须参与持续专业发展，以增进并更新其知识及技能[187] - 公司已认同董事会多元化的重要性，并已采纳董事会多元化政策[188] - 公司董事会提名委员会评估候选人的合适性时，会考虑资质、品格、成就、相关技能和经验、承诺时间和利益、多元性等因素[189] - 公司董事会主席赵智先生于2020年1月15日辞职，吴波先生于2020年2月16日接任主席[191] - 公司董事会主席负责领导董事会，确保有效运作，行政总裁负责管理集团业务，

财务业绩 - [截至2023年9月30日止三个月，公司收益为938.7万元，2022年同期为267.1万元；截至2023年9月30日止九个月，公司收益为3137.4万元，2022年同期为 - 207.7万元][4] - [截至2023年9月30日止三个月，公司毛利为394.3万元，2022年同期为91.4万元；截至2023年9月30日止九个月，公司毛利为1334.6万元，2022年同期为31万元][4] - [截至2023年9月30日止三个月，公司除税前亏损为198.2万元，2022年同期为413.5万元；截至2023年9月30日止九个月，公司除税前溢利为134.2万元，2022年同期为亏损1426.3万元][4] - [截至2023年9月30日止三个月，公司期内亏损为198.2万元，2022年同期为413.5万元；截至2023年9月30日止九个月，公司期内溢利为134.2万元，2022年同期为亏损1426.3万元][4] - [截至2023年9月30日，公司每股基本及摊薄盈利为0.004元，2022年同期为亏损0.046元；截至2023年9月30日止三个月，公司每股基本及摊薄亏损为0.006元，2022年同期为0.013元][4] - [截至2023年9月30日止九个月，银行借贷利息为47.7万元，2022年同期为57.7万元；其他借贷利息为391.1万元，2022年同期为528.2万元；应付股东款项之利息为71.3万元，2022年同期为37.9万元][12] - [截至2023年9月30日止九个月，集团无香港利得税拨备，其他地区应课税溢利按经营业务所在司法权区当时税率课税][13] - [截至2023年9月30日止三个月公司拥有人应占亏损约198.2万元，九个月溢利约134.2万元；2022年同期三个月及九个月亏损分别约413.5万元及1426.3万元][15] - [2023年和2022年截至9月30日止九个月，公司董事均不建议派付股息][17] - [2023年截至9月30日止九个月，光纤倒像器销售额2.0808亿元，占比66%；微通道板销售额8631万元，占比28%等，总销售额3.1374亿元；2022年同期总销售额1.1395亿元，另有退货1.3472亿元][22] - [截至2023年9月30日止九个月，集团营业额约3137.4万元，上一财政同期约 - 207.7万元][29] - [截至2023年9月30日止九个月，集团销售成本约1802.8万元，上一财政同期约 - 238.7万元][29] - [截至2023年9月30日止九个月，集团毛利为1334.6万元，2022年同期为31万元][29] - [截至2023年9月30日止九个月，集团除税后溢利约134.2万元，2022年同期除税后亏损约1426.3万元][32] 财务状况 - [2023年9月30日，集团流动负债净额及负债净额分别约为1.37013亿元及9658.4万元，显示存在重大不确定因素，可能对集团持续经营能力构成重大疑问][6] - [截至2023年9月30日，应付太原长城款项约2130.3万元，应付北京中泽款项约150.7万元，应付关连人士款项约72.6万元][33] - [截至2023年9月30日，集团拥有尚未偿还银行借贷602万元，2022年12月31日为1058万元][35] - [截至2023年9月30日，集团拥有尚未偿还其他借贷约6164万元][36] 财务措施 - [公司董事采取措施改善集团流动资金情况，包括与股东等磋商实施债务重组、减免贷款利息方案，寻求财务资助及盘活闲置资产][6] - [2022年第四季度，公司与主要股东太原长城及两名其他借贷人修订贷款协议，展期贷款并延迟利息支付；一名借贷人豁免部分利息并延迟后续利息支付][25] - [2019年，主要股东与公司订立两项股东贷款协议，本金分别为6000万元和2000万元，提取日期将延迟至另行确定时间][27] - [2023年6月，集团将尚未偿还的银行借贷602万元续期，贷款期限延长至2024年6月30日][27] - [2023年9月30日，集团流动负债净额及负债净额分别约为1.37013亿元及9658.4万元，公司董事计划采取盘活闲置资产等财务措施改善财务状况][24] 股权结构 - [2023年9月30日，董事袁国良持有公司H股389.5万股，占H股概约3.54%，占股本总数概约1.26%][39] - [2023年9月30日，主要股东张少辉持有内资股8220万股，占内资股概约41.34%，占股本总数概约26.61%][43] - [2023年9月30日，主要股东北京中泽创业投资管理有限公司持有内资股8220万股，占内资股概约41.34%，占股本总数概约26.61%][43] - [贾尧天通过北京原康科技有限公司持有3400万股内资股，占公司内资股约17.10%，占公司总股本约11.01%][47] - [太原唐海自动控制有限公司持有2490万股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司总股本约8.06%][47] - [刘江、邱桂青分别通过相关权益持有2490万股内资股，各占公司内资股约12.52%，占公司总股本约8.06%][47] - [张少辉通过北京中泽拥有5730万股内资股权益，通过北京中泽在太原唐海拥有2490万股内资股权益，太原唐海已发行股份约36.37%权益归北京中泽][50] 证券交易与购股计划 - [截至2023年9月30日止九个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为][51] - [集团无购股计划，2023年9月30日前九个月内，公司董事或监事无获授认购公司H股购股权，也无相关购买权利行使情况][52][53] 重大合约与竞争权益 - [截至2023年9月30日止九个月，公司或附属公司无重大合约，董事、监事及管理层股东等无竞争权益][54][55] 企业管治 - [公司已遵守GEM上市规则企业管治守则大部分条文，因预算不足未为董事投购法律行动保险][56] - [公司已就董事证券交易采纳标准守则，未发现未遵守情况][58] - [公司已设立审核委员会，由许咏风、荣飞、袁国良组成，许咏风任主席，已审阅集团2023年9月30日前九个月未经审核业绩][59] 会计准则应用 - [集团已采纳2023年1月1日生效的新订及经修订香港财务报告准则，未导致会计政策及财务报表金额重大变动，尚未应用已颁布但未生效准则，应用后对财务报表无重大影响][9]

公司基本信息 - 公司于2000年11月10日在中国注册成立为股份有限公司，H股于联交所GEM上市[7] 财务数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日止三个月，公司收益为938.7万元，2022年同期为267.1万元；截至2023年9月30日止九个月，公司收益为3137.4万元，2022年同期为 - 207.7万元[6] - 截至2023年9月30日止三个月，公司毛利为394.3万元，2022年同期为91.4万元；截至2023年9月30日止九个月，公司毛利为1334.6万元，2022年同期为31万元[6] - 截至2023年9月30日止三个月，公司除税前亏损为198.2万元，2022年同期为413.5万元；截至2023年9月30日止九个月，公司除税前溢利为134.2万元，2022年同期为 - 1426.3万元[6] - 截至2023年9月30日止三个月，公司每股亏损为0.006元，2022年同期为0.013元；截至2023年9月30日止九个月，公司每股盈利为0.004元，2022年同期为 - 0.046元[6] - 截至2023年9月30日止九个月财务费用为5101千元，2022年同期为6238千元[18] - 2023年第三季度及前九个月公司拥有人应占亏损约198.2万元及溢利约134.2万元，2022年同期分别为亏损413.5万元及1426.3万元[19] - 截至2023年9月30日止九个月，集团营业额约3137.4万元人民币，上一财政同期约 - 207.7万元人民币[34] - 截至2023年9月30日止九个月，集团毛利为1334.6万元人民币，2022年同期为31万元人民币[36] - 截至2023年9月30日止九个月，集团除税后溢利约134.2万元人民币，2022年同期除税后亏损约1426.3万元人民币[40] 负债情况 - 2023年9月30日，集团流动负债净额约为1.37013亿元，负债净额约为9658.4万元[8] - 2023年9月30日，集团流动负债净额及负债净额分别约为1.37013亿元及9658.4万元[26] - 2023年9月30日，应付太原长城款项约2130.3万元人民币，应付北京中泽款项约150.7万元人民币，应付关连人士款项约72.6万元人民币[41][42][43] - 截至2023年9月30日止九个月，太原长城、北京中泽及关连人士征收利息分别约70.5万元、8000元及1.9万元人民币[44] - 2023年9月30日，集团尚未偿还银行借贷602万元人民币，其他借贷约6164万元人民币[45] 改善流动资金措施 - 公司董事采取措施改善集团流动资金情况，包括与股东等磋商实施债务重组、减免贷款利息方案，寻求财务资助及盘活闲置资产[9] - 公司董事计划定向增发新股/发债引入新战略投资者，实施债务重组[27] 贷款相关情况 - 2022年第四季度，公司与太原长城等借贷人修订贷款协议，展期贷款并延迟利息支付[28] - 一名借贷人豁免截至2023年3月31日的应付利息，延迟后续利息至2026年支付[29] - 2019年7月30日，公司获贷款人授出2000万元人民币的定期贷款（股东贷款B）[31] - 2023年6月，集团将602万元人民币银行借贷续期，贷款期限延至2024年6月30日[33] 财务报表编制及准则应用 - 未经审核简明综合财务报表根据香港会计师公会颁布准则及相关规定编制，会计政策与2022年年报一致[11][12] - 集团已采纳2023年1月1日生效的新订及经修订香港财务报告准则，未造成重大变动[15] - 集团尚未应用已颁布但未生效的新订香港财务报告准则，预计无重大影响[16] 股权及股息情况 - 2023年9月30日，董事袁国良持有公司389.5万股H股，占内资股3.54%，占H股1.26%[49] - 2023年9月30日，主要股东张少辉、北京中泽创业投资管理有限公司、太原市长城光电子有限责任公司、北京原康科技有限公司分别持有内资股8220万股、8220万股、8016万股、3400万股，分别占内资股41.34%、41.34%、40.31%、17.10%[52] - 贾尧天持有3400万股内资股，占内资股股权17.10%，占股本总数11.01%[53] - 太原唐海自动控制有限公司持有2490万股内资股，占内资股股权12.52%，占股本总数8.06%[53] - 刘江持有2490万股内资股，占内资股股权12.52%，占股本总数8.06%[53] - 邱桂青持有2490万股内资股，占内资股股权12.52%，占股本总数8.06%[53] - 张少辉通过北京中泽间接拥有5730万股内资股权益，通过北京中泽对太原唐海的持股间接拥有2490万股内资股权益[54][56][58] - 2023年及2022年9月30日止九个月无已发行潜在摊薄普通股[20] - 公司董事不建议就2023年及2022年9月30日止九个月派付股息[21] 证券交易及购股计划情况 - 截至2023年9月30日止九个月，公司或附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券行为[63] - 公司无购股权利计划[64] - 截至2023年9月30日止九个月，公司董事或监事无获授认购公司H股购股权，也无行使购买公司H股权利[65] 企业管治情况 - 公司已遵守GEM上市规则企业管治守则，除未为董事投购法律行动保险[69] - 公司审核委员会由许咏风、荣飞、袁国良组成，许咏风为主席，已审阅集团2023年9月30日止九个月未经审核业绩[71][72] 各条业务线数据关键指标变化 - 截至2023年9月30日止九个月，光纤倒像器销售额20808千元，占比66%；微通道板销售额8631千元，占比28% [25] - 2022年退货合计13472千元，其中光纤倒像器退货8304千元，占比62% [25]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为21,987千元人民币，2022年同期为 - 4,748千元人民币[5] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利为9,403千元人民币，2022年同期为 - 604千元人民币[5] - 截至2023年6月30日止六个月，公司除税前溢利为3,324千元人民币，2022年同期为 - 10,128千元人民币[5] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产为122,297千元人民币，2022年12月31日为124,374千元人民币[9] - 截至2023年6月30日，公司流动资产为35,294千元人民币，2022年12月31日为26,274千元人民币[9] - 截至2023年6月30日，公司流动负债为171,117千元人民币，2022年12月31日为166,677千元人民币[9] - 截至2023年6月30日，公司流动负债净额为 - 135,823千元人民币，2022年12月31日为 - 140,403千元人民币[9] - 截至2023年6月30日，公司非流动负债为81,076千元人民币，2022年12月31日为81,897千元人民币[10] - 截至2023年6月30日，公司负债净额为 - 94,602千元人民币，2022年12月31日为 - 97,926千元人民币[10] - 截至2023年6月30日，公司权益总额为 - 94,602千元人民币，2022年12月31日为 - 97,926千元人民币[10] - 2023年上半年经营活动所用现金流量净额为-103.2万元，2022年为61.9万元[14] - 2023年上半年投资活动所用现金流量净额为-11.6万元，2022年为0 [14] - 2023年上半年融资活动产生现金流量净额为106万元，2022年为-4.4万元[14] - 2023年上半年总收益2.1987亿人民币，2022年同期为 - 474.8万人民币[31][34] - 2023年上半年公司拥有人应占溢利约332.4万人民币，2022年同期为亏损约1012.8万人民币[41] - 2023年上半年，集团营业额约为人民币2198.7万元，较去年同期增加人民币2673.5万元[61] - 2023年上半年，集团销售成本约为人民币1258.4万元，上一财政同期约为负人民币414.4万元[61] - 2023年上半年，集团毛利为人民币940.3万元，去年同期毛损为负人民币60.4万元[63] - 2023年上半年，集团录得其他收入、收益及亏损约人民币566.1万元，较上一财政期间增加约人民币447.8万元[63] - 2023年上半年，集团行政及其他经营开支约人民币835.4万元，较上一财政期间增加约人民币204.2万元[63] - 2023年上半年，集团录得财务费用约人民币300.7万元，较上一财政期间减少约人民币115.9万元[64] - 2023年上半年，集团除税后溢利约人民币332.4万元，去年同期除税后亏损约人民币1012.8万元[64] - 2023年6月30日，集团资产总值约为人民币1.57591亿元，较上一财政期间终結日增加约5%；负债总额约为人民币2.52193亿元，较上一财政期间终結日增加约1%[70] - 2023年6月30日，集团权益总额由2022年12月31日的约负人民币9792.6万元增加至约负人民币9460.2万元，提升约人民币332.4万元[70] - 2023年6月30日，集团资产负债比率约为160%，较2022年12月31日的165%有所下降[71] 公司应收应付账款变化 - 截至2023年6月30日，应收贸易账款3378.1万人民币，减值后为2035.2万人民币；2022年12月31日分别为2120.8万人民币和777.9万人民币[45] - 截至2023年6月30日，应付贸易账款963万人民币；2022年12月31日为904.5万人民币[48] 光纤产品业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年光纤产品制造及销售收益为2198.7万元，2022年为-474.8万元[23] - 2023年上半年中国地区光纤产品销售收益为492.7万元，香港及其他亚洲国家为667.2万元，欧洲及俄罗斯为1038.8万元[23] - 2022年上半年中国地区光纤产品销售收益为501.2万元，退货-1347.2万元，香港及其他亚洲国家为30万元，欧洲及俄罗斯为368.2万元[28] 光学器件业务线数据关键指标变化 - 2023年上半年光纤倒像器收益为1553.3万元，光纤面板为51.6万元，光锥为29.4万元，微通道板为563万元，其他为1.4万元[25] - 2022年上半年光纤倒像器收益为555.5万元，退货-830.4万元，光纤直板为18.7万元，光纤面板为129.2万元，光锥为39.2万元，退货-33.6万元，微通道板为129.8万元，退货-483.2万元[28] - 2023年光纤倒像器销售额1553.3万人民币，占总收益71%；2022年为 - 274.9万人民币，占比58%[31] - 2023年微通道板销售额563万人民币，占总收益26%；2022年为 - 353.4万人民币，占比74%[31] 客户收益数据关键指标变化 - 2023年来自客户甲的收益983.2万人民币，2022年为220.8万人民币；2023年来自客户己的收益566万人民币，2022年无相关数据[35] 其他收入与费用数据关键指标变化 - 2023年上半年其他收入、收益主要来自政府补助112.5万人民币及出售闲置资产收益447.3万人民币[37] - 2023年上半年财务费用300.7万人民币，2022年同期为416.6万人民币[38] 资产购置与质押情况 - 2023年上半年购买物业、厂房及设备约44.2万人民币[44] - 2023年6月30日，账面价值约人民币42,264,000元的若干楼宇已质押作银行借贷抵押，较2022年12月31日的人民币42,929,000元有所减少[75] - 2023年6月30日，集团位于中国山西示范区电子街七号的使用权资产已质押作银行借贷抵押[75] - 2023年6月30日，集团厂房及机器质押作应付股东款项抵押的账面价值约为人民币零元，与2022年12月31日持平[75] 公司持续经营与或然负债情况 - 2023年6月30日，集团流动负债净额约为人民币1.35823亿元，负债净额约为人民币9460.2万元，对持续经营能力构成重大疑问[55] - 2023年6月30日，集团无或然负债[76] 公司人员与股权结构情况 - 2023年6月30日，集团拥有约330名全职雇员[78] - 2023年6月30日，董事袁国良持有3,895,000股H股，占H股约3.54%，占股本总数约1.26%[80] - 2023年6月30日，主要股东张少辉、北京中泽创业投资管理有限公司等分别持有不同数量内资股，占内资股及股本总数有相应比例[83] - 贾尧天拥有北京原康已发行股份约51%权益，被视为于其持有的3400万股内资股中拥有权益[91] - 刘江拥有太原唐海已发行股份约47.29%权益，被视为于其持有的2490万股内资股中拥有权益，其配偶邱桂青被视为于刘江所持股份中拥有权益[91] 公司治理与合规情况 - 公司并无任何购股权计划[89] - 截至2023年6月30日止六个月，公司董事或监事无获授可认购公司H股之购股权，亦无拥有或行使可购买公司H股之权利[90] - 截至2023年6月30日止六个月，公司或附属公司无订立对集团业务属重大且董事或监事拥有重大权益之合约[92] - 截至2023年6月30日止六个月，公司董事、监事及管理层股东或其联系人无于与集团业务构成或可能构成竞争之业务中拥有权益[93] - 公司审核委员会由许咏风、荣飞、袁国良组成，许咏风任主席，已审阅集团截至2023年6月30日止六个月未经审核业绩[94] - 公司除未为董事投购保险及部分董事未出席2021年6月30日股东周年大会外，已遵守GEM上市规则企业管治守则[97] - 截至2023年6月30日止六个月，公司就董事证券交易采纳标准守则，未发现未遵守情况[98] - 截至报告日期，董事会由8位董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[100] 公司附属公司情况 - 截至2023年6月30日止六个月内，集团无收购及出售附属公司情况[73] 公司联营公司情况 - 2023年6月30日，集团于联营公司所持权益账面价值约为人民币零元，与2022年12月31日持平[72]

公司整体财务关键指标变化 - 截至2023年6月30日止六个月，公司收益为2.1987亿人民币，2022年同期为 - 474.8万人民币[6] - 截至2023年6月30日止六个月，公司毛利为940.3万人民币，2022年同期为 - 60.4万人民币[6] - 截至2023年6月30日止六个月，公司除税前溢利为332.4万人民币，2022年同期为 - 1012.8万人民币[6] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产为1.22297亿人民币，2022年12月31日为1.24374亿人民币[8] - 截至2023年6月30日，公司流动资产为3529.4万人民币，2022年12月31日为2627.4万人民币[8] - 截至2023年6月30日，公司流动负债为1.71117亿人民币，2022年12月31日为1.66677亿人民币[8] - 截至2023年6月30日，公司流动负债净额为 - 1.35823亿人民币，2022年12月31日为 - 1.40403亿人民币[8] - 截至2023年6月30日，公司负债净额为 - 9460.2万人民币，2022年12月31日为 - 9792.6万人民币[9] - 截至2023年6月30日止六个月，公司经营活动所用现金流量净额为 - 103.2万人民币，2022年同期为61.9万人民币[11] - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等值项目为31.6万人民币，2022年同期为97.4万人民币[11] - 截至2023年6月30日止六个月，公司财务费用为3007千元，2022年同期为4166千元[31] - 截至2023年6月30日止六个月，公司拥有人应占溢利约为3324000元，2022年同期为亏损10128000元[32] - 截至2023年6月30日止六个月，公司未派付股息，2022年同期也未派付[34] - 截至2023年6月30日止六个月，公司购买物业、厂房及设备约442000元[35] - 2023年6月30日，公司应收贸易账款为33781千元，较2022年12月31日的21208千元有所增加[36] - 2023年6月30日，公司应付贸易账款为9630千元，较2022年12月31日的9045千元有所增加[37] - 2023年6月30日，公司流动负债净额及负债净额分别约为135823000元及94602000元[43] - 截至2023年6月30日止六个月，集团营业额约2198.7万元，较去年同期增加2673.5万元[53] - 2023年6月30日，集团资产总值约15759.1万元，较上一财政期间增加约694.3万元，增幅约5%[65] - 2023年6月30日，集团负债总额约25219.3万元，较上一财政期间增加约361.9万元，增幅约1%[66] - 2023年6月30日，集团权益总额由约负9792.6万元增加至约负9460.2万元，提升约332.4万元[67] - 2023年6月30日，集团资产负债比率约为160%，较2022年12月31日的165%有所下降[68] 各业务线收益关键指标变化 - 2023年上半年光纤产品制造及销售收益为2.1987亿元，2022年同期为 - 474.8万元[23] - 2023年光纤倒像器收益1.5533亿元，占总收益71%；2022年为 - 274.9万元，占比58%[27] - 2023年微通道板收益5630万元，占总收益26%；2022年为 - 353.4万元，占比74%[27] - 2023年上半年中国地区收益4927万元，2022年同期为 - 8460万元[29] - 2023年上半年欧洲及俄罗斯地区收益1.0388亿元，2022年同期为3682万元[29] - 2023年客户甲收益9832万元，客户己收益5660万元，客户丙收益3419万元[29] 公司财务改善措施 - 公司董事采取债务重组、减免利息、寻求资助和盘活资产等措施改善集团流动资金状况[14] - 公司董事计划采取定向增发新股、盘活闲置资产等财务措施改善财务状况[44][45] 公司贷款相关情况 - 2022年第四季度，公司与主要股东及其他借贷人修订贷款协议，延长贷款期限并延迟利息支付[47] - 一名借贷人豁免了截至2023年3月31日的应付利息，并延迟后续利息支付至2026年[48] - 2019年7月，公司获股东提供两笔定期贷款，股东贷款A本金6000万元，股东贷款B本金2000万元[49][50] - 2023年6月，集团将602万元银行借贷续期，贷款期限延至2024年6月30日[52] - 截至2023年6月30日，集团应付太原长城款项约2112.8万元，应付北京中泽款项约111.4万元，应付其他关连人士款项约72万元[60][61][62] - 截至2023年6月30日，集团尚未偿还银行借贷602万元，其他借贷约6010.4万元[64] 公司人员及股权结构 - 2023年6月30日，集团拥有约330名全职雇员[76] - 截至2023年6月30日，袁国良持有3,895,000股H股，占H股约1.26%，占内资股约3.54%[77] - 截至2023年6月30日，张少辉持有82,200,000股内资股，占内资股约41.34%，占股本总数约26.61%[80] - 截至2023年6月30日，北京中泽创业投资管理有限公司持有82,200,000股内资股，占内资股约41.34%，占股本总数约26.61%[80] - 截至2023年6月30日，太原市长城光电子有限责任公司持有80,160,000股内资股，占内资股约40.31%，占股本总数约25.95%[80] - 截至2023年6月30日，北京原康科技有限公司持有34,000,000股内资股，占内资股约17.10%，占股本总数约11.01%[80] - 截至2023年6月30日，贾尧天持有34,000,000股内资股，占内资股约17.10%，占股本总数约11.01%[80] - 截至2023年6月30日，太原唐海自动控制有限公司持有24,900,000股内资股，占内资股约12.52%，占股本总数约8.06%[80] - 截至2023年6月30日，刘江持有24,900,000股内资股，占内资股约12.52%，占股本总数约8.06%[81] - 截至2023年6月30日，邱桂青持有24,900,000股内资股，占内资股约12.52%，占股本总数约8.06%[81] 公司证券交易情况 - 截至2023年6月30日止六个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[91] 公司企业管治情况 - 公司根据GEM上市规则设立审核委员会，由两名独立非执行董事和一名非执行董事组成[96] - 许咏风获委任为审核委员会主席，审核委员会已审阅集团截至2023年6月30日止六个月未经审核业绩[97] - 公司董事会重视企业管治常规，致力采纳企业管治标准[98] - 公司已遵守GEM上市规则附录十五企业管治守则大部分条文，除两项情况外[99] - 截至2023年6月30日止六个月，公司就董事证券交易采纳标准守则，未发现违规情况[100] - 公告日期，董事会由8位董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[100] 公告相关情况 - 公告将在联交所网站最少保存7日，也将刊登于公司网站[101] 会计准则变动情况 - 集团已采纳2023年1月1日生效的新订及经修订香港财务报告准则，未造成重大变动[21] 其他收入情况 - 其他收入、收益及亏损主要来自政府补助112.5万元及出售闲置资产收益447.3万元[30]

公司整体财务关键指标变化 - 2023年第一季度公司收益为1005.3万元，2022年同期为 -738.3万元[3] - 2023年第一季度公司销售成本为 -580.9万元，2022年同期为540.5万元[3] - 2023年第一季度公司毛利为424.4万元，2022年同期为 -197.8万元[3] - 2023年第一季度公司除税前亏损为30.2万元，2022年同期为712.2万元[3] - 2023年第一季度公司期内亏损及全面亏损总额为30.2万元，2022年同期为712.2万元[3] - 2023年第一季度公司每股基本及摊薄亏损为 -0.001元，2022年同期为 -0.023元[3] - 2023年第一季度销售金额约1005.3万元，较2022年同期增加约1743.6万元[24] - 2023年第一季度销售成本约580.9万元，较2022年同期增加约1121.4万元[27] - 2023年第一季度行政及其他经营开支约403万元，较2022年同期增加约57.3万元[27] - 2023年第一季度财务费用约86.1万元，2022年同期为206.7万元[28] - 2023年第一季度除税后亏损约30.2万元，2022年同期为712.2万元[28] 公司负债相关情况 - 2023年3月31日公司流动负债净额约为1.39426亿元，负债净额约为9822.8万元[6] - 2023年3月31日集团流动负债净额及负债净额分别约为1.39426亿元及0.98228亿元[19] - 2023年3月31日应付太原长城款项约2069.3万元，应付北京中泽款项约55.1万元，应付关连人士款项约71.4万元[29] 公司借贷及利息情况 - 2023年第一季度银行借贷利息为18.8万元，2022年同期为19万元[11] - 2023年第一季度其他借贷利息为179.1万元，2022年同期为175.1万元[11] - 2023年第一季度太原长城、北京中泽及关连人士征收利息总额分别约35.6万元、0.3万元及0.6万元[29] - 截至2023年3月31日，集团未偿还银行借贷为1058万元，贷款期限从2022年12月30日延长至2023年6月30日[31] - 截至2023年3月31日，集团未偿还其他借贷约为5832.2万元[32] 公司股息分配情况 - 公司董事会不建议派付2023年第一季度股息，2022年同期也无派息[15] 公司业务线销售数据 - 2023年第一季度光纤倒像器销售额690.7万元，占比68%；微通道板销售额276.8万元，占比28% [26] 公司财务改善措施 - 公司董事计划采取定向增发、盘活资产等财务措施改善财务状况[21] 公司应收款项减值情况 - 截至2023年3月31日，应收股东太原唐海自动控制有限公司款项约59.3万元，已全额减值；应收前关联公司山西锦地裕成医疗设备有限公司款项约4.7万元，已全额减值[33] 公司资产质押情况 - 截至2023年3月31日，账面价值约0元及4260.2万元的若干厂房及机器以及楼宇已质押作为银行借贷抵押；账面价值约23.8万元及0元的厂房及机器及汽车已质押作为应付一位股东款项的抵押[34] 公司股东持股情况 - 截至2023年3月31日，董事袁国良持有389.5万股H股，占H股约3.54%，占股本总数约1.26%[36] - 截至2023年3月31日，股东张少辉持有8220万股内资股，占内资股约41.34%，占股本总数约26.61%[39] - 截至2023年3月31日，股东北京中泽创业投资管理有限公司持有8220万股内资股，占内资股约41.34%，占股本总数约26.61%[39] - 截至2023年3月31日，股东太原市长城光电子有限责任公司持有8016万股内资股，占内资股约40.31%，占股本总数约25.95%[39] - 截至2023年3月31日，股东北京原康科技有限公司持有3400万股内资股，占内资股约17.10%，占股本总数约11.01%[39] - 截至2023年3月31日，股东贾尧天持有3400万股内资股，占内资股约17.10%，占股本总数约11.01%[39] - 以北京中澤名義登記的內資股有57300000股，其已發行股份100%權益為張少輝所擁有；以太原唐海名義登記的內資股有24900000股，其已發行股份約36.37%權益為北京中澤所擁有[42] - 以北京原康之名義登記的內資股有34000000股，其已發行股份約51%的權益為賈堯天所擁有[42] - 以太原唐海之名義登記的內資股有24900000股，其已發行股份約47.29%的權益為劉江所擁有，劉江之配偶邱桂青被視為於劉江所持股份中擁有權益[42] 公司证券交易及购股情况 - 截至2023年3月31日止三個月，公司或其附屬公司無購買、出售或贖回公司上市證券[43] - 公司無購股權計劃[44] - 截至2023年3月31日止三個月，公司董事或監事無獲授可認購公司H股之購股權，且無擁有或行使可購買公司H股之權利[45] 公司重大合约及权益情况 - 截至2023年3月31日止三個月，無公司或附屬公司訂立的重大合約，且董事或監事無重大權益[46] 公司竞争业务权益情况 - 截至2023年3月31日止三個月，公司董事、監事及管理層股東或其聯繫人無於競爭業務中擁有權益[47] 公司审核委员会情况 - 公司已設立審核委員會，由許詠風、榮飛、袁國良組成，許詠風為主席，已審閱公司2023年第一季度未經審核業績[51] 公司董事会组成情况 - 截至報告日期，董事會由8位董事組成，包括3名執行董事、2名非執行董事、3名獨立非執行董事[53]

第一季度财务关键指标变化 - 2023年第一季度收益为1005.3万元，2022年同期为 - 738.3万元[5] - 2023年第一季度销售成本为 - 580.9万元，2022年同期为540.5万元[5] - 2023年第一季度毛利为424.4万元，2022年同期为 - 197.8万元[5] - 2023年第一季度除税前亏损为 - 30.2万元，2022年同期为 - 712.2万元[5] - 2023年第一季度期内亏损及全面亏损总额为 - 30.2万元，2022年同期为 - 712.2万元[5] - 2023年第一季度每股基本及摊薄亏损为 - 0.001元，2022年同期为 - 0.023元[5] - 2023年第一季度银行借贷利息为18.8万元，2022年同期为19万元[15] - 2023年第一季度其他借贷利息为179.1万元，2022年同期为175.1万元[15] - 2023年3月31日止三个月，集团销售金额约1005.3万元，较2022年同期增加约1743.6万元[28] - 2023年3月31日止三个月，集团销售成本约580.9万元，较2022年同期增加约1121.4万元[30] - 2023年3月31日止三个月，集团行政及其他经营开支约403万元，较2022年同期增加约57.3万元[31] - 2023年3月31日止三个月，集团财务费用约86.1万元，2022年同期为206.7万元[32] - 2023年3月31日止三个月，集团除税后亏损约30.2万元，2022年同期为712.2万元[33] 集团负债情况 - 2023年3月31日集团流动负债净额约为1.39426亿元，负债净额约为9822.8万元[7] - 2023年3月31日集团流动负债净额及负债净额分别约为1.39426亿元及9822.8万元，显示存在重大不确定因素，可能影响持续经营能力[22] - 2023年3月31日，应付太原长城款项约2069.3万元，应付北京中泽款项约55.1万元，应付关连人士款项约71.4万元[34][35][36] - 2023年3月31日止三个月，太原长城、北京中泽及关连人士征收的利息总额分别约35.6万元、3000元及6000元[37] - 2023年3月31日，集团有未偿还银行借贷1058万元，贷款期限延至2023年6月30日，由山西示范区电子街七号综合楼及厂房抵押[38] - 2023年3月31日，集团有未偿还其他借贷约5832.2万元[38] 集团资产质押情况 - 2023年3月31日，账面价值约4260.2万元的厂房及机器、楼宇已质押作银行借贷抵押[41] - 2023年3月31日，账面价值约23.8万元的厂房及机器已质押作应付股东款项抵押[43] 集团应收账款减值情况 - 2023年3月31日，应收股东太原唐海自动控制有限公司款项约59.3万元，已全额减值[39] - 2023年3月31日，应收前关联公司山西锦地裕成医疗设备有限公司款项约4.7万元，已全额减值[40] 股东持股情况 - 2023年3月31日，董事袁国良持有389.5万股H股，占内资股约3.54%，占公司股本总数约1.26%[44] - 2023年3月31日，股东张少辉持有8220万股内资股，占内资股约41.34%，占公司股本总数约26.61%[47] - 2023年3月31日，股东北京中泽创业投资管理有限公司持有8220万股内资股，占内资股约41.34%，占公司股本总数约26.61%[47] - 2023年3月31日，股东太原市长城光电子有限责任公司持有8016万股内资股，占内资股约40.31%，占公司股本总数约25.95%[47] 公司运营相关情况 - 公司董事会不建议派付2023年第一季度股息[18] - 公司董事计划采取资本、经营、负债层面措施改善集团财务状况[23] - 截至2023年3月31日，公司董事不知悉其他人士于公司股份或相关股份中拥有权益或淡仓[56] - 截至2023年3月31日止三个月，公司或其附属公司无购买、出售或赎回公司上市证券[57] - 集团无任何购股权计划[58] - 截至2023年3月31日止三个月，公司董事或监事无获授可认购公司H股之购股权，也无拥有或行使可购买公司H股之权利[59] - 截至2023年3月31日止三个月，无公司或附属公司订立的重大合约，且董事或监事无重大权益[60] - 截至2023年3月31日止三个月，公司董事、监事及管理层股东等无于竞争业务中拥有权益[61] - 公司已遵守GEM上市规则附录十五之企业管治守则，除未为董事投购法律行动保险[63] - 截至2023年3月31日止三个月，公司就董事证券交易采纳标准守则，未发现违规情况[64] 公司组织架构情况 - 公司设立审核委员会，由许咏风、荣飞、袁国良组成，许咏风任主席，已审阅一季度未经审核业绩[65][66] - 公告日期，董事会由8位董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事、3名独立非执行董事[66] 各条业务线销售数据 - 2023年3月31日止三个月，光纤倒像器销售额690.7万元，占比68%；微通道板销售额276.8万元，占比28% [29]

公司基本信息 - 公司股份代号为8286[13] - 公司主要业务为设计、研发、制造和销售图像传输光纤产品，典型产品包含超1000万根光纤[22] - 公司目前生产五种主要产品，客户主要位于中国、俄罗斯和其他亚洲国家[23] - 公司继续主要从事传像光纤产品的设计、研究、开发、生产及销售[127][134] 公司业务发展相关事件 - 2018年第四季度起公司实施措施提升业务能力[24] - 2020年初疫情爆发后公司未能如期完成再融资，暂停技术升级改造项目，疫情结束后将适时重启[26] 公司获得资金补贴情况 - 2018年12月26日公司获太原市产业转型升级资金补贴2000万元[25] - 2018年12月26日公司获山西省太原市政府工业转型升级资金补助2000万元[28] 公司负债相关情况 - 2022年12月31日公司流动负债净额及负债净额分别约为1.40403亿元及9792.6万元[31][33] - 2022年第四季度公司与大股东太原长城修订贷款协议，将1460万元贷款展期至2026年12月31日，并延迟2022 - 2025年利息支付至2026年[35][38] - 2022年第四季度公司与两名其他借贷人修订贷款协议，将现有贷款展期至2026年12月31日，并延迟2023 - 2025年利息支付至2026年[35][38] - 一名其他借贷人豁免第一笔借款起至2023年3月31日应付利息，延迟2023年4月1日 - 2025年12月31日利息至2026年支付[36][38] - 2022年12月31日公司续期1058.1万元未偿还银行借款[43] - 截至2022年12月31日，集团未偿还银行借贷1058.1万元，其他借贷约5801.6万元，其中非流动部分约5254.5万元，流动部分约547.1万元[48][62][66] - 截至2022年12月31日，应付太原长城款项约2033.5万元，应付北京中泽款项约54.9万元，应付关连人士款项约70.9万元[53][54][56][65] - 2022年末应付太原长城款项约2033.5万元，2021年为2196.4万元[155][158][159] - 2022年末应付北京中泽款项约54.9万元，2021年为70.2万元[156][159] - 2022年末应付关连人士款项约70.9万元，2021年为68.3万元[156][159] - 集团自深圳凯恩曼获得财务资助，截至2022年12月31日，应付深圳凯恩曼款项余额约人民币6,995,000元，年利率12%[194][200] 公司贷款获取情况 - 2019年7月11日公司获股东提供6000万元定期贷款“股东贷款A”，7月29日订立补充协议[37][39] - 2019年7月30日公司获股东提供2000万元定期贷款“股东贷款B”[42] - 2019年7月30日，公司获贷款人授出2000万元定期贷款（股东贷款B）用于技术转型及补充营运资金，提取日期将延迟[47] - 管理层与股东商议尽早落实6000万元的股东贷款A及2000万元的股东贷款B[88] 公司财务数据关键指标变化 - 2022年公司销售额约1553.5万元，较2021年的1841.7万元下降约15.65%[44] - 2022年公司销售成本约957.8万元，较2021年的1510万元下降约36.56%，毛利率为38.35%，2021年为18.01%[45][46] - 2022年集团销售额约1553.5万元，较2021年的1841.7万元减少约15.65%；销售成本约957.8万元，较2021年的1510万元减少约36.56%；毛利率为38.35%，2021年为18.01%[49] - 2022年集团其他收入、收益及亏损约3548.1万元，较2021年的285.4万元大幅增加约3262.7万元[50][55] - 2022年集团行政及其他经营开支约2073.3万元，较2021年的1743万元增加约330.3万元[51][55] - 2022年集团财务成本约829.3万元，较2021年的840.6万元减少约11.3万元；除税后盈利约1241.8万元，2021年为亏损4045.7万元[52][55] - 截至2022年12月31日，集团资产总值约15064.8万元，较上一财年增加约1.4%；负债总额约24857.4万元，较上一财年减少约5.46%[63][64][67] - 截至2022年12月31日，集团资产负债率约178%，2021年为195%[69] - 截至2022年12月31日，集团权益总额增加约1649.4万元至约9792.6万元，上一财政期间终结日约为11442万元[76] - 2022年12月31日，集团资本负债比率约为178%，2021年为195%[77] - 截至2022年12月31日，集团于联营公司所持权益的账面价值为0元，2021年为0元[78] - 2022年12月31日，账面价值约4292.9万元的若干楼宇已质押作为银行借贷抵押，2021年为4431.7万元；账面价值约0元的厂房及机器已质押作为应付一位股东款项的抵押，2021年为36.5万元[80] - 2022年集团雇主养老金计划供款约为人民币507.2万元，2021年为554.4万元[146] - 2022年集团最大客户和前五大客户分别占总营业额约28.61%（2021年：21%）和90%（2021年：77%）[147] - 2022年集团最大供应商和前五大供应商分别占总采购额约30%（2021年：43%）和62%（2021年：96%）[147] - 2022年集团雇主退休金计划供款约507.2万元，2021年为554.4万元[153] - 2022年集团最大客户和五大客户分别占总营业额约28.61%和90%，2021年分别为21%和77%[154] - 2022年集团最大供应商和五大供应商分别占总购货约30%和62%，2021年分别为43%和96%[154] - 2022年太原长城、北京中泽及关连人士征收利息总额分别约129.8万元、1.6万元和1.8万元，2021年分别为81.7万元、1.8万元和2.5万元[157][159] 公司人员相关信息 - 赵智先生于2019年3月26日获委任为公司董事会主席等职，2020年1月15日停止出任相关职务，2022年10月2日逝世[98][100][101] - 王玲玲女士于2017年11月30日获委任为公司执行董事，现为公司技术质量副总经理及总工程师[100] - 袁国良先生于2011年5月27日获委任为公司非执行董事，2017年11月30日获委任为审核委员会及薪酬委员会成员，最后可行日期持有公司3,645,000股H股，其配偶持有250,000股H股[102][103][106] - 吴波先生于2017年11月30日获委任为公司非执行董事，2020年2月16日获委任为董事会主席等职[104][106] - 许咏风先生于2019年3月26日获委任为公司独立非执行董事等职，毕业于中南财经政法大学会计专业，有多项专业资格证书[109][110][115] - 王卫忠先生于2019年3月26日获委任为公司独立非执行董事及提名委员会成员，毕业于山西大学职业技术学院计算机网络专业[111][112] - 荣飞先生于2019年3月26日获委任为公司独立非执行董事等职，毕业于山西财经大学国际经济与贸易专业[113][114] - 赵智先生曾获1999年及2005年太原市劳动模范等多项荣誉[99][101] - 袁国良先生曾于1985年8月 - 1990年4月任职于山西晋西机器厂，1990年5月 - 2006年7月任职于太原市经济委员会[103][106] - 吴波先生曾于1997年4月 - 2007年8月担任俄罗斯真汇公司总经理，2008年2月至今在多家公司任职[105][107] - 公司董事、监事及其联系人或持股超5%的股东在集团前五大客户和供应商中无利益关系[148] - 公司董事和监事获委任任期为三年，需每三年经股东重选，因疫情换届选举延期[162][163][165][166] - 董事及监事酬金和集团五名最高薪人士详情载于综合财务报表附注(13)[168][172] - 除披露外，公司董事及监事无公司一年内免付赔偿（法定赔偿除外）终止的服务合约[169][173] 公司股权相关情况 - 截至2022年12月31日，袁国良持有3,895,000股H股，占公司H股约3.54%，占公司股本总数约1.26%[175] - 截至2022年12月31日，张少辉通过受控制公司权益持有82,200,000股内资股，占公司内资股约41.34%，占公司股本总数约26.61%[179] - 截至2022年12月31日，北京中泽创业投资管理有限公司持有82,200,000股内资股，占公司内资股约41.34%，占公司股本总数约26.61%[179] - 截至2022年12月31日，太原市长城光电子有限责任公司持有80,160,000股内资股，占公司内资股约40.31%，占公司股本总数约25.95%[179] - 截至2022年12月31日，北京原康科技有限公司持有34,000,000股内资股，占公司内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[180] - 截至2022年12月31日，贾尧天通过受控制公司权益持有34,000,000股内资股，占公司内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[180] - 截至2022年12月31日，太原唐海自动控制有限公司持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[180] - 截至2022年12月31日，刘江通过受控制公司权益持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[180] - 截至2022年12月31日，邱桂青通过家族权益持有24,900,000股内资股，占公司内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[180] - 部分内资股（57,300,000股）以北京中泽名义登记，张少辉被视为拥有全部权益；余下24,900,000股以太原唐海名义登记，张少辉也被视为拥有全部权益[182][184][186] - 5730万股内资股以北京中泽名义登记，其已发行股份100%权益申报为张少辉拥有；2490万股内资股以太原唐海名义登记，其已发行股份约36.37%权益申报为北京中泽拥有[187] - 3400万股内资股以北京原康名义登记，其已发行股份约51%权益申报为贾尧天拥有[187] - 2490万股内资股以太原唐海名义登记，其已发行股份约47.29%权益申报为刘江拥有，刘江配偶邱桂青被视为于刘江所持股份中拥有权益[187] 公司其他相关情况 - 截至2023年4月，公司陆续与客户签订销售订单约4900万元，尚有约1000万元订单正在谈判中[86][88] - 截至2022年12月31日，集团约有353名全职雇员[85][87] - 公司董事会提交截至2022年12月31日止年度年报及经审核综合财务报表[126][133] - 公司董事会不建议派付2022年度末期股息，2021年亦为零元[129][136] - 2022年12月31日，公司可作股息分派的储备金额为人民币零元，2021年亦为零元[132][139] - 2022年度公司已发行股本无变动[142][149] - 2022年度公司或附属公司无购买、出售或赎回上市证券[143][150] - 集团并无任何购股期权计划[188][195] - 截至2022年12月31日止年度，公司董事或监事概无获授可认购公司H股之购股权[189][196] - 除所披露者外，截至2022年12月31日止年度，无公司或其附属公司订立的重大合约，且公司董事或监事于当中有重大权益[190][197] - 年内，集团并无订立或存有有关管理及监管业务的合约[191][198] - 截至2022年12月31日止年度，公司董事、监事及管理层股东或其联系人概无于与集团业务构成竞争的业务中拥有权益[192][199] - 集团董事吴波为两家公司权益所有人，截至2022年12月31日与公司销售额约为人民币415,000元

公司业绩公布 - 公司公布截至2022年12月31日止年度经审核年度业绩[1] - 公司董事会提交截至2022年12月31日止年度的年报及经审核综合财务报表[116] 公司组织架构 - 董事会由8位董事组成，包括3名执行董事、2名非执行董事和3名独立非执行董事[2] - 审核委员会主席为许咏风先生，成员为荣飞先生和袁国良先生[13] - 薪酬委员会主席为荣飞先生，成员为许咏风先生和袁国良先生[13] - 提名委员会主席为吴波先生，成员为许咏风先生和王卫忠先生[13] - 监察主任为宋政来先生[13] - 授权代表为宋政来先生和方叶夏女士[14] - 公司秘书为方叶夏女士[14] - 核数师为中正天恒会计师有限公司[14] 人员变动 - 赵智先生于2022年10月2日逝世[13] - 宋政来46岁，2017年11月30日任公司执行董事及董事会副主席，2020年1月11日辞任财务总监[76] - 焦保国55岁，2019年3月26日任公司执行董事，2019年2月4日出任总经理，2020年1月11日辞任[78] - 王玲玲57岁，2017年11月30日任公司执行董事，现为技术质量副总经理及总工程师[83][84] - 赵智60岁，2019年3月26日任公司董事会主席等职，2020年1月15日停止担任相关职务，2022年10月2日逝世[87][89] - 袁国良61岁，2011年5月27日任公司非执行董事，2017年11月30日任审核委员会及薪酬委员会成员[90] - 吴波于2017年11月30日任公司非执行董事，2020年2月16日任董事会主席等职[93] - 许咏风于2019年3月26日任公司独立非执行董事等职，50岁，毕业于中南财经政法大学[98][99] - 王卫忠于2019年3月26日任公司独立非执行董事及提名委员会成员，40岁，毕业于山西大学职业技术学院[101][102] - 荣飞于2019年3月26日任公司独立非执行董事等职，35岁，毕业于山西财经大学[104][105] - 韩晓欧于2011年5月27日任公司监事，45岁，毕业于山西师范大学[107] - 董用宏于2017年11月30日任公司监事，54岁，毕业于山西省大学，2006年2月至今任研发中心项目经理[109] - 宋振宝于2017年11月30日任公司监事，52岁，持有吉林大学研究生学历[110] - 范继民现担任公司安全及基建总监，61岁，毕业于山西省电子工业学校，1999年至今任太原市长城光电子有限责任公司副总经理[113] - 钱沄现担任公司企业策划总监，59岁，毕业于太原理工大学，2005年加盟公司前曾任太原三晋铝业有限公司副总经理[114][115] 业务产品 - 公司自2004年于联交所GEM上市，主要从事图像传输光纤产品业务[21] - 公司标准图像传输光纤产品一般由超1000万条光纤组成[21][22] - 公司目前生产光纤倒像器、光纤直板等五类主要产品[23] 资金补助与贷款 - 2018年12月26日，公司收到山西省太原市政府工业转型升级资金补助2000万元[26] - 2019年7月11日，公司与主要股东订立6000万元人民币的“股东贷款A”协议，7月30日又订立2000万元人民币的“股东贷款B”协议，提取日期将延迟[35][38][39] - 2022年第四季度，公司与主要股东太原长城订立修订贷款协议，将1460万元贷款本金展期至2026年12月31日，并延迟2022 - 2025年利息支付至2026年[33] - 2022年第四季度，公司与两名其他借贷人订立修订贷款协议，将现有贷款期限展期至2026年12月31日，并延迟2023 - 2025年利息支付至2026年[33] 财务状况与措施 - 截至2022年12月31日，公司流动负债净额及负债净额分别约为1.40403亿元及9792.6万元[31] - 为改善财务状况，公司计划在资本、经营、负债层面采取财务措施[32] - 2022年12月31日，集团未偿还银行借贷为1058.1万元人民币[40] - 2022年集团销售额约1553.5万元人民币，较2021年的1841.7万元人民币减少约15.65%[41] - 2022年集团销售成本约957.8万元人民币，较2021年的1510万元人民币减少约36.56%[42] - 2022年集团毛利率为38.35%，2021年为18.01%[43] - 2022年集团其他收入、收益及亏损约3548.1万元人民币，较2021年的285.4万元人民币大幅增加约3262.7万元人民币[44] - 2022年集团行政及其他经营开支约2073.3万元人民币，较2021年的1743万元人民币增加约330.3万元人民币[46] - 2022年集团财务成本约829.3万元人民币，较2021年的840.6万元人民币减少约11.3万元人民币[47] - 2022年集团除税后盈利约1241.8万元人民币，2021年为亏损4045.7万元人民币[49] - 2022年12月31日，应付太原长城款项约2033.5万元人民币，应付北京中泽款项约54.9万元人民币，应付关连人士款项约70.9万元人民币[50][51][54] - 2022年太原长城、北京中泽及关连人士征收利息分别约为人民币129.8万元、1.6万元及1.8万元，2021年分别为81.7万元、1.8万元及2.5万元[55] - 2022年末集团银行借贷余额为人民币1058.1万元，2021年为1065万元，贷款期展期至2023年6月30日[56] - 2022年末集团其他借贷余额约为人民币5801.6万元，2021年为8305.8万元，其中非流动部分约5254.5万元（2021年为0元），流动部分约547.1万元（2021年为9370.8万元）[57] - 2022年末集团资产总值约为人民币15064.8万元，较上一财政期间增加约214.3万元，增幅约1.4%[58] - 2022年末集团负债总额约为人民币24857.4万元，较上一财政期间减少约1435.1万元，减幅约5.46%[59] - 2022年末集团权益总额约为人民币9792.6万元，较上一财政期间增加约1649.4万元[60] - 2022年末集团资本负债比率约为178%，2021年为195%[61] - 2022年公司雇主退休金计划供款约人民币5,072,000元，2021年为人民币5,544,000元[129] - 2022年集团最大客户及五大客户分别占总营业额约28.61%和90%，2021年分别为21%和77%[130] - 2022年集团最大供应商及五大供应商分别占总购货约30%和62%，2021年分别为43%和96%[131] - 截至2022年12月31日，应付太原长城款项约人民币20,335,000元，2021年为人民币21,964,000元[133] - 截至2022年12月31日，应付北京中泽款项约人民币549,000元，2021年为人民币702,000元[134] - 截至2022年12月31日，应付关连人士款项约人民币709,000元，2021年为人民币683,000元[135] - 2022年太原长城、北京中泽及关连人士征收的利息总额分别约人民币1,298,000元、人民币16,000元和人民币18,000元，2021年分别为人民币817,000元、人民币18,000元和人民币25,000元[136] - 2022年公司董事会不建议派付末期股息，2021年为零元[119] - 截至2022年12月31日，公司可作股息分派予股东之储备金额为人民币零元，2021年为零元[122] - 2022年公司已发行股本无变动[125] 业务发展与规划 - 自2018年第四季度，公司推行营运措施改善业务能力[25] - 2020年初疫情爆发，公司再融资及技术升级改造项目暂缓，疫情结束后将重启[28] - 公司拟落实人民币6000万元的股东贷款A及人民币2000万元的股东贷款B以移除核数师不发表意见[72] - 截至2023年4月公司已签订销售订单约人民币4900万元，另有约1000万元订单在谈判中[73] 人员履历 - 宋政来曾于2002年3月至2004年9月任长春长铃发动机有限公司财务处长等职[77] - 焦保国曾为太原东山煤电集团有限公司副总经理等职，带领团队获4项实用新型专利等成果[79][80] - 王玲玲曾于1988年7月至1995年12月任太原长城光电子微光器材厂光纤分厂工艺员等职[86] - 赵智曾为太原东山煤矿有限责任公司董事等职，获多项荣誉称号[89] - 袁国良持有公司3,645,000股H股股份，其配偶持有250,000股H股股份[92] 股权结构 - 截至2022年12月31日，袁国良持有公司3,895,000股股份，占内资股约3.54%，占股本总数约1.26%[146] - 截至2022年12月31日，张少辉通过受控制公司持有82,200,000股内资股，占内资股约41.34%，占股本总数约26.61%[151] - 截至2022年12月31日，北京中泽创业投资管理有限公司持有82,200,000股内资股，占内资股约41.34%，占股本总数约26.61%[151] - 截至2022年12月31日，太原市长城光电子有限责任公司持有80,160,000股内资股，占内资股约40.31%，占股本总数约25.95%[151] - 北京原康科技有限公司持有3400万股内资股，占内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[152] - 贾尧天通过受控制公司权益持有3400万股内资股，占内资股约17.10%，占公司股本总数约11.01%[152] - 太原唐海自动控制有限公司持有2490万股内资股，占内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[152] - 刘江通过受控制公司权益持有2490万股内资股，占内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[152] - 邱桂青通过家族权益持有2490万股内资股，占内资股约12.52%，占公司股本总数约8.06%[152] - 5730万股内资股以北京中泽名义登记，张少辉被视为拥有该部分股份权益[153][157] - 2490万股内资股以太原唐海名义登记，张少辉被视为拥有该部分股份权益[156][157] - 3400万股内资股以北京原康名义登记，贾尧天被视为拥有该部分股份权益[158] - 2490万股内资股以太原唐海名义登记，刘江被视为拥有该部分股份权益，邱桂青被视为在刘江所持股份中拥有权益[159] 其他财务相关 - 截至2022年12月31日，公司集团无购股期权计划，董事或监事无认购H股购股权[161][162] - 截至2022年12月31日，公司与董事吴波权益所有公司的销售额约为人民币415,000元[166][167] - 截至2022年12月31日，公司应付深圳凯恩曼款项余额约为人民币6,995,000元，年利率12%[168] 上市与合规 - 截至报告日期，公众至少持有公司全部已发行股本的25%[173] - 公司董事会重新委任中正天恒会计师有限公司为集团核数师，其任期将在应届股东周年大会举行时届满，审核委员会建议重选[176][177][178] - 公司已遵守GEM上市规则附录十五之企业管治守则所载守则条文，除未就董事可能面对的法律行动作投保安排外[183] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48至5.67条所载交易必守标准作为董事进行证券交易的指引，未发现2022年有不符合情况[184] 董事会相关 - 公司董事会现由八名董事组成，包括三名执行董事、两名非执行董事和三名独立非执行董事[186] - 公司董事获委任任期为三年，须每三年经股东重选，换届选举工作将延期，第四届董事会下属各委员会任期相应顺延[190] - 公司已收到所有现任独立非执行董事根据GEM上市规则第5.09条发出的年度独立性确认[171][192] - 公司董事之间及与主席及行政总裁之间概无财政、业务、家族或其他重大/相关关系[194] - 2022年公司董事会举行七次会议[196] - 董事赵智出席董事会会议次数为5/7，宋政来、焦保国、王玲玲、袁国良、吴波、许咏风、王卫忠、荣飞出席次数均为7/7[196] - 公司董事须参与持续专业发展以增进并更新知识及技能[197] - 公司已采纳董事会多元化政策[197] - 2022年提名委员会已审阅董事会多元化政策，并在合适时向公司董事会作出修订