贷款融资协议核心信息 - 贷款融资协议于2025年11月19日订立，涉及贷款方A（阿仕特朗资本管理有限公司）、贷款方B（百惠证券有限公司）、贷款方C（金利丰证券有限公司）及借款方（Truesense Trading Limited）[1] - 贷款融资总额度不超过4.30亿港元，唯一用途是为收购目标公司天鸽互动（01980）股份的付款进行拨资[1] - 贷款方A提供额度不超过1.10亿港元的贷款，贷款方B提供额度不超过1.20亿港元的贷款，贷款方C提供额度不超过2亿港元的贷款[1] 参与方与交易结构 - 贷款方A为公司间接全资附属公司[1] - 借款方为Truesense Trading Limited，其贷款资金专门用于接受收购天鸽互动股份的要约[1] - 交易结构为三方贷款人共同向单一借款人提供指定用途的并购贷款[1]

贷款融资协议 - 贷款方A（阿仕特朗资本管理有限公司）、贷款方B（百惠证券有限公司）及贷款方C（金利丰证券有限公司）与借款方Truesense Trading Limited订立贷款融资协议 [1] - 贷款融资总额不超过4.30亿港元，专项用于为接受天鸽互动股份要约的付款拨资 [1] - 贷款方A提供不超过1.10亿港元贷款，贷款方B提供不超过1.20亿港元贷款，贷款方C提供不超过2亿港元贷款 [1] 协议目的 - 贷款融资的唯一目的是为接受天鸽互动已发行股本中普通股的要约付款进行资金拨付 [1] - 目标公司为天鸽互动，其香港联交所股份代码为01980 [1]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或 任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 – 1 – （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：8333） 根 據 GEM 上市規則第 17.15 及 17.17 條 作 出 之 披 露 緒言 本 公 告 乃 本 公 司 根 據 GEM 上市規則第 17.15 及17.17 條 之 披 露 規 定 而 作 出 。 根 據 GEM上 市 規 則 第 17.15條，如本集團給予某實體的有關貸 款（按 GEM上 市 規 則 第 17.14 條附註 2 所 界 定 ）按 GEM上 市 規 則 第 19.07(1)條所界定的資產比率計算 超 逾 8%，則須履行一般披露責任。 給予某實體的貸款 於二零二五年 十 一 月 十 九 日 ， 貸 款 方 A （ 本 公 司 之 間 接 全 資 附 屬 公 司 ） 與 貸 款 方 B 、 貸款方 C 及 借 款 方 訂 立 貸 款 融 資 協 議 ， 據 此 貸 款 方 已 同 意 ， 其 唯 一 目 的 ...

融资协议 - 2025年11月6日公司与潘先生、關先生订立2026 - 2028年融资服务协议[3] - 2025年潘先生融资协议多项适用百分比率超25%，年度上限超1000万港元[4] - 2025年關先生融资协议一项适用百分比率超5%但少于25%，年度上限少于1000万港元[5] - 2022年融资服务协议于2025年12月31日到期[7] 历史数据 - 截至2024年12月31日止两个年度及2025年10月31日止十个月，首次公开发售融资每日最高金额分别约为179千港元、0千港元、4783千港元[10] - 截至2024年12月31日止两个年度及2025年10月31日止十个月，保证金融资每日最高金额分别为17156千港元、16604千港元、14799千港元[10] - 截至2024年12月31日止两个年度及2025年10月31日止十个月，已收取利息收入总额分别为573千港元、502千港元、202千港元[10] - 截至2025年10月31日止十个月，公司向关氏家族垫付的保证金融资每日最高金额为24千港元，已收取利息收入总额少于1000港元[18] 未来上限 - 截至2028年12月31日止三个年度，首次公开发售年度上限均为40000千港元，保证金年度上限均为20000千港元，利息年度上限均为600千港元[11] - 2026 - 2028年公司向关氏家族垫付的首次公开发售年度上限均为6000千港元[19] - 2026 - 2028年公司向关氏家族垫付的保证金年度上限均为1300千港元[19] - 2026 - 2028年公司向关氏家族收取的利息年度上限均为50千港元[19] 协议情况 - 2025年潘先生融资服务协议需待独立股东通过决议案及遵守规定后生效，条件未达成[14][15] - 董事认为2025年潘先生和关先生融资服务协议条款公平合理，符合公司及股东整体利益[24] - 潘先生和关先生均为公司关连人士，2025年融资服务协议构成持续关连交易[25] 其他事项 - 预计2025年11月30日前向股东寄发通函[6][27] - 公司将召开股东特别大会供独立股东批准潘先生融资协议决议案[26] - 截至公告日，潘先生持股53268500股，占公司已发行股本约55.49%，其及其联系人须放弃投票[26] - 独立董事会已成立，公司已委任独立财务顾问就潘先生融资协议提供意见[27]

股本与股份情况 - 截至2025年10月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元，股份2亿股，面值0.1港元[1] - 截至2025年10月底，已发行股份（不含库存）9600万股，库存股份0，总数9600万股[2] 股份期权情况 - 截至2025年10月底，行使价0.96港元的购股权计划股份期权680万股[3] - 本月底可能发行或转让股份680万股[3] - 所有股份期权行使时可发行或转让股份总数680万股[3]

股本与股份 - 截至2025年9月底，公司法定/注册股本总额为2000万港元，法定/注册股份数目为2亿股，每股面值0.1港元[1] - 截至2025年9月底，公司已发行股份（不包括库存股份）数目为9600万股，库存股份数目为0，已发行股份总数为9600万股[2] 购股计划 - 行使价0.96港元、2016年6月23日采纳的购股计划，上月底及本月底结存的股份期权数目均为680万股[3]

股本与股份 - 本月底法定/注册股本总额为2000万港元[1] - 上月底和本月底已发行股份总数均为9600万股[2] 购股计划 - 行使价0.96港元的购股计划，上月底和本月底结存股份期权数目均为680万股[3] - 本月内因行使该期权可能发行或转让股份数目为680万股[3] - 本月底可因行使期权发行或转让股份总数为680万股[3]

公司信息 - 公司为阿仕特朗金融控股有限公司，代号8333，于开曼群岛注册[9] 报告获取 - 2025年中期报告中、英文版本分别上载于公司及港交所网站[2][5] 非登记股东通讯 - 非登记股东收报告可填申请表或电邮申请印刷本，费用全免[3][6] - 非登记股东以电子方式收取通讯需联系中介提供邮箱[4][6][9] 咨询方式 - 对通知有查询可于工作日9:00 - 18:00致电分处热线[5][7] 其他规定 - 索取印刷本后确认收取日后通讯印刷本，继续收取需书面请求[9] - 通讯中英文版本合并，索取任一版本将收到双语印刷本[9] - 公司可就特定用途披露或转移个人资料[9]

无符合要求的关键要点。

收入和利润（同比） - 收益同比增长约78.9%至10,904,000港元（2024年同期：6,094,000港元）[6][8] - 公司总收益为1090.4万港元，较去年同期的609.4万港元增长78.9%[19] - 公司收益同比大幅增长78.9%，从609.4万港元增至1090.4万港元[42] - 公司拥有人应占溢利扭亏为盈至219,000港元（2024年同期：亏损19,558,000港元）[6][8] - 公司拥有人应占期内盈利为219,000港元，相比去年同期的亏损19,558,000港元实现扭亏为盈[25] - 公司扭亏为盈，本期溢利219,000港元（同期亏损19,558,000港元）[50] - 每股基本盈利为0.23港仙（2024年同期：每股基本亏损20.37港仙）[6][8] - 每股基本及摊薄盈利为0.0023港元（基于加权平均股数96,000,000股计算）[25] 各业务线收入表现 - 证券及首次公开发售融资利息收入为518.0万港元，较去年同期的307.4万港元增长68.5%[19] - 证券及首次公开发售融资利息收入增长68.5%，从307.4万港元增至518万港元[44] - 经纪服务佣金及服务费收入为252.0万港元，较去年同期的62.1万港元增长305.8%[19] - 经纪服务佣金及服务费同比激增305.8%，由62.1万港元增至252万港元[43] - 企业融资顾问服务费收入为215.0万港元，较去年同期的145.0万港元增长48.3%[19] - 企业融资顾问服务费增长48.3%，从145万港元增至215万港元[44] - 配售及包销佣金及服务费收入为103.3万港元，较去年同期的72.8万港元增长41.9%[19] - 配售及包销佣金收入增长41.9%，从72.8万港元增至103.3万港元[44] - 资产管理服务费从221,000港元下降90.5%至21,000港元，主因Astrum China Fund终止导致管理费及表现费归零[45] - 其他收入为235.5万港元，较去年同期的106.6万港元增长120.9%[21] - 其他收入从1,066,000港元增长120.9%至2,355,000港元，主要受705,000港元应收保证金贷款出售收益及利息收入增至758,000港元推动[46] - 保理安排项下出售贸易应收款项的收益为70.5万港元，去年同期无此项收入[21] 成本和费用（同比） - 行政及其他经营开支减少至13,588,000港元（2024年同期：16,505,000港元）[8] - 行政及其他经营开支减少17.7%至13,588,000港元，主因法律专业费用减少1,637,000港元及折旧减少812,000港元[48] - 雇员福利开支总额为884.4万港元，较去年同期的823.7万港元增长7.4%[22] - 借款利息支出为58.3万港元，较去年同期的30.9万港元增长88.7%[22] - 支付给保证金/现金客户的利息为27.9万港元，较去年同期的4.9万港元增长469.4%[22] - 融资成本增长140.8%至862,000港元，因客户利息支出增加230,000港元及其他借贷利息增加274,000港元[49] - 香港利得税拨备为零，因期间无源自香港的应课税利润[23] 金融资产公允价值变动 - 按公平值计入损益的金融资产公平值变动收益1,410,000港元（2024年同期：亏损9,855,000港元）[8] - 按公允价值计入损益的金融资产产生净收益141万港元（同期亏损985.5万港元）[42] - 金融资产公允价值变动录得净收益1,410,000港元（同期亏损9,855,000港元），含上市证券收益588,000港元及非上市基金收益822,000港元[47] - 上市股本证券公允价值为516万港元，非上市投资基金单位公允价值为1231万港元[40] - Original Growth SP3投资公平值/账面值为1231万港元，占集团总资产5.9%[59] - Original Growth SP3投资成本为900万港元，期间实现公平值收益82.2万港元[59] - 按公平值计入损益的金融资产总额为17,470,000港元，较期初基本持平[30] 资产负债及现金流关键变动 - 贸易应收款项显著增加至105,976,000港元（2024年末：76,190,000港元）[9] - 贸易应收款项总额增长39.1%至105,976,000港元（2024年末：76,190,000港元）[27] - 保证金客户应收款项增长33.3%至100,609,000港元（2024年末：75,509,000港元）[27] - 客户质押证券市值增长48.2%至298,040,000港元（2024年末：201,116,000港元）[28] - 贸易应付款项增长59.3%至54,130,000港元（2024年末：33,973,000港元）[31] - 应付客户款项增长52.8%至49,593,000港元（2024年末：32,450,000港元）[32] - 银行结余及现金（一般账户）减少至13,077,000港元（2024年末：15,526,000港元）[9] - 信托账户现金增加至49,593,000港元（2024年末：32,450,000港元）[9] - 借贷大幅增加至32,116,000港元（2024年末：7,035,000港元）[9] - 经营活动所用现金净额为27,247,000港元（2024年同期：633,000港元）[11] - 总资产增长27.5%至209,743,000港元，因客户净现金存款17,143,000港元及贸易应收款增加25,100,000港元[58] - 银行结余及现金增长30.6%至62,670,000港元，主要受客户净存款17,143,000港元推动[58] - 无抵押借贷大幅增长356.4%至32,116,000港元，资产负债率升至26.2%（同期5.8%）[58] - 流动比率从3.4倍降至2.2倍，流动资产净值为101,328,000港元[58] - 物业、厂房及设备添置支出为108,000港元（去年同期：无）[26] 关联方交易及风险敞口 - 潘先生及其近亲关联交易佣金收入合计83万港元，利息收入154万港元[34] - 潘先生保证金账户未偿还结余391万港元，期间最大结余达571万港元[35][36] - 阿仕特朗資本向Weiye Holdings提供貸款融資不超過80,000,000港元，總貸款融資不超過192,000,000港元，按月利率2%計息[79] - 截至2025年6月30日，阿仕特朗資本應收Weiye Holdings未償還款項約45,911,000港元，佔集團綜合資產總值約21.9%[80] 公司治理及股权结构 - 董事会由6名成员组成包括3名执行董事和3名独立非执行董事[84] - 独立非执行董事占董事会人数的三分之一或以上[84] - 审核委员会由3名独立非执行董事组成[85] - 审核委员会主席由独立非执行董事刘汉基先生担任[85] - 公司未遵守企业管治守则第C.2.1条主席与行政总裁角色未区分[83] - 潘先生自2007年起担任董事会主席兼行政总裁职务[83] - 审核委员会已审阅本期间未经审核简明综合中期业绩[85] - 审核委员会认为中期业绩符合适用会计准则和GEM上市规则[85] - 潘先生通过Autumn Ocean Limited持有5326.85万股，合计持股比例56.32%[68][70] - 集团已发行股份总数9600万股[69] - 关先生持有80万股购股权，持股比例0.83%[68] - Autumn Ocean Limited作为实益拥有人持有5326.85万股，占比55.49%[71] - 廖明丽女士通过配偶权益持有5406.85万股，占比56.32%[71] - 廖明麗女士被視為在潘先生擁有的所有股份中擁有權益，基於公司96,000,000股已發行股份計算[72] - 公司於2021年1月4日向11名參與者授出8,000,000份購股權，行使價每股0.96港元，授出日收市價為每股1.01港元[73] - 截至2025年6月30日，尚未行使的購股權總數為6,800,000份，其中董事及最高行政人員持有1,600,000份，僱員持有2,800,000份[74] - 主要管理人员薪酬总额为367.8万港元，其中薪资及福利占363.3万港元[38] 其他重要事项 - 期间无重大收购出售事项[62] - 报告期末无资本承担及或然负债[65][66] - 公司或其附属公司於期間內未購買、出售或贖回公司之上市證券[82] - 公司於期間內未發行任何股本證券，包括可轉換為股本證券的證券[81] - 集团经营租赁承担196.2万港元，较2024年末78.5万港元增长150%[64]