清盘呈请相关 - 公司就清盘呈请发布自愿公告[2][3] - 曾于2025年2月10日及12日发布有关公告[3] - 已与呈请人沟通，声称债务已结清[3] - 撤销呈请行政程序由双方律师处理[3] 公告信息 - 公告日期为2025年3月13日[5] - 公告遵照联交所GEM证券上市规则刊载[6] - 公告将在联交所及公司网站刊载[7]

财务状况 - 截至2024年12月31日，公司欠呈请人未付款项541,150.00港元及利息167,037.59港元[4] 呈请影响 - 董事会认为呈请对公司财务表现及状况无重大不利影响[5] 股份情况 - 股份转让可能受限，未获认可命令且清盘令未处理，转让或无效[6][7] 后续安排 - 公司就申请认可命令寻求法律意见，将公告进展[7] 人员构成 - 公告日期，董事会有3名执行董事和4名独立非执行董事[9]

China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 內幕消息 清盤呈請 本 公 佈 乃 由 中 國 口 腔 產 業 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司（「聯交所」）GEM證 券 上 市 規 則（「GEM上市規則」）第17.10條及香港法例 第571章證券及期貨條例第XIVA部 項 下 之 內 幕 消 息 條 文（定 義 見GEM上 市 規 則） 作 出。 清盤呈請 本公司於2025年2月5日 收 到 由 安 業 財 經 印 刷 有 限 公 司（「呈請人」）向 香 港 特 別 行 政 區 高 等 法 院（「高等法院」）提 交 的 清 盤 呈 請（「呈 請」），涉 及 本 公 司 截 至2024年 12月31日逾期未付款項總額541,150.00港元及利息167,037.59港 元。 本 公 司 正 在 尋 求 法 律 意 見，以 確 定 就 該 呈 請 採 取 的 可 能 行 動，以 保 護 公 司 及 其 股 東 的 整 體 利 ...

股份数据 - 2024年12月31日已发行股份（不含库存）及总数均为11.4亿股[3] - 2025年1月配售/认购发行2.28亿股，占比20%[3] - 配售/认购每股发行价0.14港元[3] - 2025年1月24日已发行股份（不含库存）及总数均为13.68亿股[3] - 截至2025年1月24日库存股份数目为0[3] 合规情况 - 股份发行等获董事会授权，遵循规定[4] - 已收取股份发行等全部款项[4] - 上市先决条件及批准函件条件已履行[7] - 各类证券在多方面均属相同[7]

股份认购 - 2025年1月24日完成认购2.28亿股股份[3][4] - 认购股份占完成前股本20.00%，扩大后16.67%[4] - 认购价每股0.14港元，所得净额约3172万港元[4] 款项用途 - 63.05%（约2000万港元）用于潜在收购或投资[4] - 36.95%（约1172万港元）用于一般营运资金[4] 股权变化 - 完成前后股本从11.4亿股增至13.68亿股[5] - 各股东完成前后持股及占比有变化[5]

股份认购 - 公司将根据一般授权认购228,000,000股股份[3] 协议变更 - 原认购协议截止日期从2024年12月31日延至2025年1月24日[4] - 除截止日期外，认购协议其他条款不变[4] 认购条件 - 认购事项完成须待先决条件达成[4]

认购股份情况 - 2024年12月6日订立认购协议，将配发及发行2.28亿股认购股份，认购价每股0.140港元[2][4][6] - 认购股份占现有已发行股本约20.00%，完成后占经扩大已发行股本约16.67%[2][7] - 认购价较最后交易日收市价折让约4.76%，较前连续5个交易日平均收市价溢价约3.09%[12] 款项及用途 - 所得款项净额约3172万港元，每股净发行价约0.139港元[3] - 63.05%（约2000万港元）用于潜在收购或投资，36.95%（约1172万港元）用作营运资金[3] 股权结构 - 公告日期RISEN THRIVE LIMITED等三方持股情况[21] - 完成认购后RISEN THRIVE LIMITED等四方持股情况[21] 其他要点 - 完成须待联交所及GEM上市规则规定，包括批准上市及买卖[11] - 认购方可豁免部分先决条件，未达成或豁免协议自动终止[13] - 集团正考虑对生物科技公司潜在投资，未订立具约束力协议[23]

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示，概 不 對 因 本 公 告 全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責 任。 China Oral Industry Group Holdings Limited 中國口腔產業集團控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號︰8406） 委任聯席公司秘書 中 國 口 腔 產 業 集 團 控 股 有 限 公 司（「本公司」）董 事（「董 事」）會（「董事會」）欣 然 宣 佈，陳 樂 燕 女 士（「陳女士」）已 獲 委 任 為 本 公 司 聯 席 公 司 秘 書（「聯席公司秘書」）， 自 二 零 二 四 年 十 一 月 二 十 九 日 起 生 效。 陳 女 士 之 履 歷 詳 情 載 列 如 下： 於 陳 女 士 獲 委 任 後，本 公 司 的 聯 席 公 司 秘 書 為 陳 女 士 及 詹 麗 娟 女 士。 – 1 – 董 事 會 謹 此 歡 迎 陳 女 士 履 新。 承董事會命 中國口腔產業集團控股有限公司 主 ...

资金筹集 - 2022年10月21日公司订立配售协议，11月8日完成配售1.6亿股，筹得净额约4052万港元[5] 资金使用 - 截至2022年12月31日，动用1460万港元结算收购牙科诊所权益代价[6] - 2023年度，实际用于集团营运资金2590万港元，无未动用净额[6] 资金计划 - 截至2023年12月31日，计划用1350万港元投资医疗保健，3700万港元作营运资金[6]

公司基本信息 - 公司GEM股份代号为8406[6] - 公司于2015年11月3日在开曼群岛注册成立，2017年12月7日起在香港联交所GEM上市[12] - 公司最终控股方为严萍女士，她也是公司主席兼执行董事[12] - 公司及其附属公司主要在中国境内从事制造及销售充气产品等多项业务[12] - 公司业务分为充气产品、牙科诊所、纱线及聚酯三个分部运营管理[18] - 公司按16.5%税率缴纳香港利得税，中国附属公司按25%税率缴纳企业所得税（除非适用优惠税率）[30] - 2024年1月集团完成收购香港泰兴控股有限公司全部股权，该公司及其附属公司在中国从事纱线及聚酯销售业务[56] - 截至2024年6月30日，已发行股份为11.4亿股，严萍女士作为受控法团权益人持有4.2456亿股，股权百分比为37.24%[64] - 截至2024年6月30日，除董事及主要行政人员外，无其他人士或法团在公司股份及相关股份中拥有须披露权益或淡仓[65] - 公司于2017年11月15日有条件采纳购股计划，截至报告日期无购股计划授出购股[66] - 本期董事、控股股东或主要股东及紧密联系人无从事与集团业务构成竞争或利益冲突业务[67] - 本期全体董事确认遵守交易必守标准及证券交易操守守则[68] - 本期公司或附属公司无购买、出售或赎回公司证券[69] - 公司应用企业管治守则原则及条文，本期遵守适用守则条文[70] - 审核委员会于2017年6月20日成立，截至2024年6月30日由三名独立董事组成，连菁钰任主席[71] - 公告日期董事会包括执行董事严萍等3人，独立董事沈锦丹等4人[72] 财务报告准则应用情况 - 2024年公司首次应用多项香港会计师公会颁布的经修订香港财务报告准则，对业绩和财务状况无重大影响[13] 收入相关数据变化 - 2024年上半年收入为124,660千元人民币，2023年同期为94,882千元人民币[7] - 2024年上半年公司总营收124,660千元，较2023年上半年的94,882千元增长约31.4%[19,20,25] - 2024年上半年来自中国的外部客户收入为30,651千元，较2023年上半年的8,202千元大幅增长[27] - 2024年上半年公司收入约124660000元，较2023年同期增加约29778000元或31.4%[46] 毛利相关数据变化 - 2024年上半年毛利为23,404千元人民币，2023年同期为13,340千元人民币[7] - 本期毛利约2340.4万元，较2023年增加约1006.4万元或75.4%，整体毛利率为18.8%，较2023年增加4.7%[48] 利润相关数据变化 - 2024年上半年期内利润为880千元人民币，2023年同期亏损3,584千元人民币[7] - 2024年上半年公司利润为880千元人民币，而2023年同期亏损3,584千元人民币[10] - 2024年上半年除税前利润为1,151千元，而2023年上半年除税前亏损为3,359千元[19,20] - 2024年公司上半年利润880千元，2023年同期亏损3584千元[33] - 本期利润约88万元，较2023年亏损增加约446.4万元或124.6%[53] 每股盈利相关数据变化 - 2024年上半年每股盈利0.08人民币分，2023年同期每股亏损0.37人民币分[7] - 2024年上半年用于计算每股基本盈利的普通股加权平均数为1112308千股，2023年同期为960000千股[33] 资产相关数据变化 - 2024年6月30日资产总值为236,169千元人民币，2023年12月31日为183,775千元人民币[8] - 2024年6月30日资产净值为126,121千元人民币，2023年12月31日为104,665千元人民币[9] - 2024年6月30日本公司拥有人应占权益中股本为10,061千元人民币，2023年12月31日为8,427千元人民币[9] - 2024年6月30日本公司拥有人应占权益中储备为116,060千元人民币，2023年12月31日为96,238千元人民币[9] - 截至2024年6月30日，公司权益总额为126,121千元人民币，较2024年1月1日的104,665千元人民币增加20.5%[10] - 2024年6月30日综合资产为236,169千元，较2023年12月31日的183,775千元增长约28.5%[22,23] - 2024年6月30日贸易应收款项为40652千元，2023年12月31日为17707千元[37] - 2024年6月30日已发行及缴足普通股为1140000千股，股本11400千港元，相当于人民币10061千元；2023年12月31日分别为960000千股、9600千港元、8427千元[44] - 2024年6月30日公司拥有人应占权益总额约12612.1万元，2023年12月31日为10466.5万元[55] 负债相关数据变化 - 2024年6月30日流动负债为100,836千元人民币，2023年12月31日为67,466千元人民币[8] - 2024年6月30日综合负债为110,048千元，较2023年12月31日的79,110千元增长约39.1%[22,23] - 2024年6月30日贸易及其他应付款项为83164千元，2023年12月31日为53233千元[41] 现金流量相关数据变化 - 2024年上半年经营活动所得现金净额为2,291千元人民币，2023年同期为22,683千元人民币[11] - 2024年上半年投资活动所得现金净额为16,850千元人民币，2023年同期为19,204千元人民币[11] - 2024年上半年融资活动所用现金净额为4,387千元人民币，2023年同期为2,645千元人民币[11] - 2024年上半年现金及现金等价物增加净额为14,754千元人民币，期末现金及现金等价物为72,039千元人民币；2023年上半年增加净额为39,242千元人民币，期末为69,923千元人民币[11] 其他收入及收益相关数据变化 - 2024年上半年银行存款利息收入263千元，汇兑收益净额901千元，其他收入总计1,254千元；2023年上半年对应数据分别为417千元、2,830千元、3,440千元[28] - 本期其他收入及收益总额约125.4万元，较2023年减少约218.6万元或63.5%[49] 融资成本相关数据变化 - 2024年上半年融资成本558千元，2023年上半年为635千元[29] - 本期财务费用约55.8万元，较2023年减少约7.7万元或12.1%[52] 所得税开支相关数据变化 - 2024年上半年所得税开支271千元，其中香港利得税211千元，中国企业所得税60千元；2023年上半年所得税开支225千元，其中香港利得税154千元，中国企业所得税71千元[30] 各业务线收入相关数据变化 - 2024年上半年销售充气产品及相关附属品收入约103565000元，较2023年同期增加约13774000元或15.3%[46] - 2024年上半年提供牙科诊所服务收入约7092000元，较2023年同期增加约2001000元或39.3%[46] - 2024年上半年销售纱线及聚酯纤维收入约14003000元，2023年同期为零，占总收入约11.2%[46] 销售成本相关数据变化 - 2024年上半年销售成本约101256000元，较2023年同期增加约19714000元或24.2%[47] 费用相关数据变化 - 本期分销及销售开支总额约1248.3万元，较2023年增加约216.7万元或21.0%[50] - 本期行政开支约1046.6万元，较2023年增加约127.8万元或13.9%[51] 流动比率及速动比率相关数据变化 - 2024年6月30日流动比率约2.15，速动比率约1.40；2023年12月31日流动比率约2.44，速动比率约2.03[55] 雇员相关数据变化 - 2024年6月30日集团有567名全职雇员，2023年12月31日为544名；截至2024年6月30日止六个月，集团总雇员薪酬约2609.6万元，2023年约2253万元[62] 财务业绩审核情况 - 本期未经审核简明财务业绩未审计但经审核委员会审阅，认为遵守准则并充分披露[71]