公司业务及财务状况 - 怡康泰工程集团控股有限公司截至2023年3月31日止年度录得约237.2百万港元的总收入，较2022年同期的约275.6百万港元减少约13.9%[13] - 怡康泰工程集团控股有限公司截至2023年3月31日止年度录得约11.6百万港元的净亏损，较2022年同期的约36.4百万港元减少[14] - 集团表示香港市场期待疫情限制逐渐放宽，但政策变化尚未见经济效果，建筑行业仍面临挑战[25] - 集团在2023年度录得约11.6百万港元的净亏损，较2022年度的36.4百万港元净亏损有所改善[24] - 集团将继续提高市场竞争力，通过提供高质量工程作品，寻求扩大客户群和市场份额[27] - 集团认为业务存在潜在风险和不确定性，包括收入主要来自非重复性项目、投标合同失败可能影响运营和财务等[30] - 本集团截至2023年3月31日年度收入约为2.372亿港元，较2022年同期减少约13.9%[39] - 本集团2023年3月31日年度毛利约为150万港元，较2022年同期的约2390万港元亏损转盈利[41] - 行政及其他经营开支由2022年约1230万港元增加至2023年约1330万港元，主要由办公室物业维修及维护开支增加所致[43] - 融资成本由2022年约1.5万港元减少至2023年约4000港元，主要由银行透支利息减少所致[44] 未来发展规划 - 集团计划在未来年度更加审慎地选择项目，以确保项目稳定和账款健康[17] - 集团将继续提高运营效率和盈利能力，扩大设备规模，寻求扩大客户群和市场份额的商机[18] - 集团致力于探索其他商机和拓展业务地域，以增强未来发展和收入基础[19] - 集团认为业务策略和行业专长将为股东和投资者带来更大价值[21] 财务状况及资本结构 - 公司截至2023年3月31日的负债比率为零，未有银行借款，保持谨慎的库务政策[57] - 公司于2023年3月31日拥有约4200万港元的现金及现金等价物，无重大外汇风险暴露[54][61] - 公司截至2023年3月31日未有任何资产被抵押作为银行借款或其他融资设施的担保[63] - 公司于2023年3月31日的总资本支出约为30万港元，用于购置厂房和设备[64] - 公司截至2023年3月31日未有重大或然负债和重大资本承担[65][66] 公司治理结构 - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则，并在2023年截至3月31日的年度内遵守企管守则的守则条文[102] - 公司已采纳GEM上市规则第5.48条至第5.67条作为董事进行证券交易的行为守则[104] - 董事会负责监督公司的重大事宜，包括制定和批准整体战略、监督财务表现和内部控制、监督风险管理系统和高级管理人员表现[106] - 公司已为董事和高级管理人员购买责任保险，保障在履行职责过程中可能引发的任何法律责任[108] - 董事会授权执行董事和其他高级管理人员负责集团的日常运营和业务管理，向董事会定期报告工作和业务决策[109]

财务表现 - 公司2023年收益为237,211千港元，较2022年的275,626千港元下降13.9%[4] - 2023年毛利为1,535千港元，较2022年的毛损23,886千港元有所改善[4] - 2023年公司拥有人应占年内亏损为11,611千港元，较2022年的36,420千港元减少68.1%[4] - 2023年每股亏损为0.05港元，较2022年的0.18港元减少72.2%[4] - 公司截至2023年3月31日止年度收益为237.2百万港元，同比减少13.9%[42] - 公司截至2023年3月31日止年度毛利为1.5百万港元，毛利率为0.6%，较上年毛损23.9百万港元和毛损率8.7%有所改善[43] - 公司截至2023年3月31日止年度录得本公司拥有人应占亏损约11.6百万港元，较上年36.4百万港元有所减少[47] - 公司2023年年内亏损为11,611千港元，较2022年的36,420千港元有所改善[22] - 公司2023年每股基本亏损为11,611千港元，基于239,232千股的加权平均股数计算[22] - 公司2023年净亏损为11.6百万港元，较2022年的36.4百万港元有所收窄[39] 资产与负债 - 2023年公司流动资产净值为89,556千港元，较2022年的90,258千港元略有下降[5] - 2023年公司总资产减流动负债为91,072千港元，较2022年的92,256千港元减少1.3%[5] - 2023年公司权益总额为90,913千港元，较2022年的92,256千港元减少1.5%[5] - 2023年合約資產總額為177,468千港元，較2022年的275,986千港元有所下降[29] - 2023年應收保固金為26,276千港元，較2022年的26,420千港元略有減少[31] - 2023年貿易應收款項為12,484千港元，較2022年的12,795千港元略有下降[36] - 2023年貿易應付款項為24,551千港元，較2022年的15,178千港元大幅增加[37] - 2023年合約資產因營運增加34,423千港元，因合約變更減少收益對合約資產的調整為0[29] - 2023年合約資產轉撥至應收款項為28,842千港元，較2022年的31,531千港元有所減少[29] - 2023年應收保固金中一年內到期的金額為17,651千港元，較2022年的21,624千港元有所減少[33] - 公司截至2023年3月31日止年度现金及现金等价物为42.0百万港元，较上年39.3百万港元有所增加[57] - 公司截至2023年3月31日止年度负债比率为零，与上年持平[59] - 公司截至2023年3月31日的抵押银行存款为约5.3百万港元，较2022年的5.2百万港元略有增加[64] 业务与客户 - 公司主要业务为提供泥水工程服务，2023年该业务收益为237,211千港元，全部来自香港市场[12] - 公司主要客户收益中，客户B在2023年贡献了75,627千港元，较2022年的138,534千港元有所下降[16] - 公司2023年合约资产总额为49,434千港元，较2022年的43,837千港元有所增加[28] - 公司2023年合约资产中泥水工程服务的计提亏损拨备为1,924千港元，较2022年的1,940千港元略有减少[28] - 公司預留合約總價的5%至10%作為保固金，保質期為12至24個月[32] 融资与成本 - 公司2023年银行利息收入为64千港元，较2022年的7千港元显著增加[18] - 公司2023年融资成本总额为4千港元，较2022年的15千港元大幅减少[18] - 公司2023年所得税抵免为86千港元，而2022年为217千港元的所得税开支[19] - 公司截至2023年3月31日止年度行政及其他经营开支增加1.0百万港元至13.3百万港元，增幅为8.0%[45] - 公司截至2023年3月31日止年度融资成本减少73.3%至4,000港元[46] - 公司截至2023年3月31日止年度供股所得款项净额约8.8百万港元已使用[54] - 公司截至2023年3月31日止年度未动用供股所得款项净额为5.0百万港元，预计将在2023年12月31日前动用[55] - 公司截至2023年3月31日止年度无银行借贷，与上年持平[56] - 公司截至2023年3月31日的总资本开支为约0.3百万港元，主要用于购置厂房及设备[65] - 公司计划通过配售新股份筹集最多约65.0百万港元的资金，用于四个新获授泥水工程项目的前期费用及一般营运资金[69][70] 员工与运营 - 公司截至2023年3月31日的员工总数为58人，较2022年的57人增加1人[73] - 公司截至2023年3月31日的员工成本总额为约21.5百万港元，较2022年的21.6百万港元略有下降[73] 风险与承诺 - 公司截至2023年3月31日并无重大或然负债[66] - 公司截至2023年3月31日并无重大资本承担[67] - 公司截至2023年3月31日并无重大外汇风险，且目前并无外币对冲政策[63] - 公司截至2023年3月31日并无任何重大投资、重大收购或出售附属公司、联营公司或合营企业事项[61] - 公司截至2023年3月31日并无其他重大投资或资本资产计划[62] 信用与应收 - 2023年預期信貸虧損率為3.75%，較2022年的4.24%有所下降[35]

财务表现 - 公司第三季度收益为59,907千港元，同比下降23.2%[14] - 公司第三季度毛利为594千港元，去年同期为亏损6,398千港元[14] - 公司第三季度除所得税前亏损为1,817千港元，去年同期为亏损9,373千港元[14] - 公司第三季度每股亏损为0.007港元，去年同期为0.044港元[14] - 公司九个月累计收益为167,646千港元，同比下降28.9%[14] - 公司九个月累计毛利为1,504千港元，去年同期为亏损5,554千港元[14] - 公司九个月累计除所得税前亏损为6,104千港元，去年同期为亏损13,836千港元[14] - 公司九个月累计每股亏损为0.026港元，去年同期为0.071港元[14] - 截至2022年12月31日止九个月，公司总权益为96,520千港元，较2022年4月1日的92,256千港元增长4.6%[16] - 2022年九个月内，公司累计亏损为6,004千港元，较2021年同期的13,612千港元减少55.9%[16] - 2022年九个月内，公司营业收入为167,646千港元，较2021年同期的235,781千港元下降28.9%[28] - 截至2022年12月31日止九个月，公司录得净亏损约600万港元，较2021年同期的1360万港元净亏损有所减少[43] - 2022年九个月的每股基本及摊薄亏损为0.026港元，较2021年同期的0.071港元有所改善[35] - 公司截至2022年12月31日止九个月的收益为1.676亿港元，同比下降28.9%[53] - 公司截至2022年12月31日止九个月的毛利为150万港元，毛利率为0.9%，相比2021年同期的毛损560万港元和毛损率2.4%有所改善[55] - 公司截至2022年12月31日止九个月的行政及其他经营开支减少60万港元至760万港元，同比下降7.6%[58] - 公司截至2022年12月31日止九个月的融资成本减少75.0%至3000港元[60] - 公司截至2022年12月31日止九个月的亏损为600万港元，相比2021年同期的1360万港元有所减少[61] 资金运作 - 2022年九个月内，公司通过配售发行股份获得10,268千港元[16] - 公司于2022年7月通过配售股份筹集净额1030万港元，用于一般营运资金及四项泥水工程项目的营运资金[63] - 截至2022年12月31日，供股所得款项净额已使用约830万港元，剩余未动用款项净额预计将在2023年9月30日前使用[70] - 供股所得款项总金额为1500万港元，扣除相关费用约120万港元后，净额为1380万港元[67] - 供股完成后，公司股份数量从1.396亿股增加至2.094亿股[66] - 供股所得款项净额中，720万港元用于扩展和发展现有业务，110万港元用于一般营运资金[70] - 供股所得款项净额中，550万港元计划用于未来投资机会，但截至2022年12月31日尚未使用[70] 业务发展 - 公司主要在香港从事泥水工程分包商业务[41] - 公司不排除探索其他商机及扩大主营业务在香港市场以外的地域版图[50] - 公司计划通过扩大客户群和市场占有率来提升竞争力，并承接更多泥水工程项目[47][48] - 公司计划通过提高运营效率和盈利能力，扩充机器及设备机组以提升技术实力[48] - 2023年1月19日，公司全资子公司Noble Crystal (BVI) Limited签订了一份股份买卖协议[71] 公司治理 - 公司未就香港利得税计提拨备，因截至2022年12月31日止九个月在香港并无估计应课税溢利[34] - 公司未向普通股股东支付或建议宣派股息[37] - 公司股份于2017年9月29日以股份发售方式在GEM上市[42] - 公司董事认为净亏损减少主要归因于2022年九个月毛利及毛利率的增加[43] - 公司董事认为行业前景及营商环境仍然充满困难及挑战，特别是COVID-19对香港经济及建筑业的严重影响[44] - 公司在工地实施额外安全管理措施，导致额外成本增加[44] - 公司董事会将采取适当措施提升经营效率，并审慎对待具盈利投标项目[44] - 截至2022年12月31日，公司董事及主要行政人员在公司股份中的持股比例为：谢振源先生和谢振乾先生各持有41.79%，谭永元先生持有2.39%[72] - 谢振源先生和谢振乾先生分别持有高地控股有限公司50%的股份[73] - 高地（Land Noble）持有公司普通股105,000,000股，占公司权益的41.79%[76] - 柯素兰女士（Ms. Or So Lan）通过配偶权益持有公司普通股105,000,000股，占公司权益的41.79%[76][77] - 叶仪影女士（Ms. Yapp Ngi Yang）通过配偶权益持有公司普通股105,000,000股，占公司权益的41.79%[76][78] - 王伟先生（Mr. Wang Wei）持有公司普通股20,940,000股，占公司权益的8.33%[76] - 孙逸贇先生（Mr. Sun Yiyun）持有公司普通股20,940,000股，占公司权益的8.33%[76] - 车文龙先生（Mr. Tse Man Loong）持有公司普通股14,150,000股，占公司权益的5.63%[76] - 截至2022年12月31日，公司及其附属公司未购买、出售或赎回任何上市证券[83] - 公司自2017年9月14日采纳购股权计划以来，未授出任何购股权[84] - 公司已成立审核委员会，由三名独立非执行董事组成，负责监督财务控制、内部监控及风险管理制度[89] - 公司截至2022年12月31日止九个月的未经审核简明综合财务报表符合适用的会计准则及GEM上市规则，并已作出充分披露[90] - 第三季度业绩公告及第三季度报告已发布于联交所网站(www.hkexnews.hk)及公司网站(www.nobleengineering.com.hk)[91] - 股东可随时向公司发出书面通知以要求索取第三季度报告的印刷本[91] 未来展望 - 截至2022年12月31日，公司未履行的履约责任预计将在2023年和2024年分别确认175,803千港元和124,852千港元[30] - 2022年九个月内，公司银行利息收入为37千港元，较2021年同期的5千港元增长640%[30]

公司基本信息 - 公司总部位于香港九龙长沙湾道889号华创中心25楼9室[14] - 公司主要往来银行为星展银行（香港）有限公司[14] - 公司股份代号为8445[14] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1-1108[12] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[12] - 公司法律顾问为ZM Lawyers，位于香港中环德辅道中88-98号中环88，20楼[12] - 公司网站为www.nobleengineering.com.hk[14] - 公司香港股份过户登记分处为Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited[14] 公司财务表现 - 截至2022年9月30日止三个月，公司收益为45,242千港元，同比下降44.9%[16] - 截至2022年9月30日止六个月，公司毛利润为910千港元，同比增长7.8%[16] - 截至2022年9月30日止六个月，公司净亏损为4,184千港元，同比减少2.9%[16] - 截至2022年9月30日，公司流动资产净值为97,075千港元，同比增长7.5%[21] - 截至2022年9月30日，公司总资产净值为98,340千港元，同比增长6.6%[21] - 截至2022年9月30日止六个月，公司经营活动所用现金净额为17,030千港元，同比减少2.2%[26] - 截至2022年9月30日止六个月，公司融资活动所得现金净额为10,181千港元，同比下降25.7%[26] - 截至2022年9月30日，公司现金及现金等价物为32,474千港元，同比下降4.1%[26] - 公司2022年第三季度香港市场收入为45,242千港元，同比下降45%[38] - 公司2022年上半年香港市场收入为107,739千港元，同比下降32%[38] - 公司2022年第三季度银行利息收入为17千港元，同比增长750%[45] - 公司2022年上半年银行利息收入为17千港元[45] - 公司截至2022年9月30日止六个月的税前亏损为4,184千港元，较2021年同期的4,312千港元有所减少[55] - 公司截至2022年9月30日止六个月的每股基本及摊薄亏损为0.018港元，较2021年同期的0.024港元有所改善[55] - 公司截至2022年9月30日止六个月的贸易应收款项净额为8,554千港元，较2022年3月31日的12,568千港元有所下降[60] - 公司截至2022年9月30日止六个月的贸易应付款项总额为14,709千港元，较2022年3月31日的15,178千港元有所减少[62] - 公司截至2022年9月30日止六个月未计提香港利得税拨备，因公司在此期间无估计应课税溢利[52][53] - 公司截至2022年9月30日止六个月未支付或建议宣派股息，与2021年同期相同[58] - 公司截至2022年9月30日止六个月未购入任何厂房及设备项目，与2021年同期相同[58] - 公司截至2022年9月30日止六个月的递延所得税为103千港元，较2021年同期的151千港元有所减少[52] - 公司截至2022年9月30日止六个月的租赁费用中，57,000港元支付给谢振源先生、谢振乾先生及其配偶[49][50] - 公司截至2022年9月30日止六个月的贸易应收款项拨备为227千港元，与2022年3月31日相同[61] - 截至2022年9月30日止六个月期间，公司录得净亏损约420万港元，较2021年同期的430万港元有所减少[77] - 公司截至2022年9月30日止六个月的收入为1.077亿港元，同比下降31.7%[84] - 公司截至2022年9月30日止六个月的毛利为90万港元，同比增长12.5%，毛利率为0.8%[88] - 公司其他收入从2021年9月30日止六个月的3000港元增加至2022年9月30日止六个月的17000港元[90] - 公司行政及其他经营开支从2021年9月30日止六个月的530万港元减少至2022年9月30日止六个月的520万港元，下降1.8%[90] - 融资成本减少40.03%至约3,000港元，主要由于租赁利息减少[92] - 公司期内亏损减少至约420万港元，主要归因于毛利和其他收入增加[92] - 公司未建议派付截至2022年9月30日止六个月的中期股息[92] - 公司截至2022年9月30日的现金及现金等价物为32.5百万港元，较2022年3月31日的39.3百万港元有所下降[106] - 公司截至2022年9月30日的已抵押银行存款为5.2百万港元，与2022年3月31日持平[106] - 公司截至2022年9月30日的负债比率为零，与2022年3月31日持平[106] - 公司截至2022年9月30日的总资本支出为零，与2021年同期持平[116] - 公司截至2022年9月30日的员工总数为55人，较2021年同期的54人略有增加[119] - 公司截至2022年9月30日的员工成本总额为10.0百万港元，较2021年同期的10.2百万港元略有下降[119] 公司业务与市场展望 - 公司主要业务为提供泥水工程服务，收入全部来自香港市场[38][47] - 公司预计香港建筑市场将继续调整，并面临供应链中断、劳动力短缺等挑战[77] - 公司已实施额外安全管理措施，如社交距离措施和定期COVID-19检测，以应对疫情带来的影响[77] - 公司将继续专注于长期目标和可持续发展，并采取适当措施提高运营效率[77] - 公司计划通过选择性招标和与知名承包商合作来确保项目稳定和应收款项健康[81] - 公司将继续提高运营效率和盈利能力，并扩充机器设备以增强技术实力[81] - 公司考虑探索香港市场以外的业务机会以增强未来发展[82] - 公司预计业务多元化将为股东带来更好的回报[82] - 公司将继续密切监控市场并应对市场变化以维持市场份额[81] - 公司董事会对业务策略和行业专长能够为股东和投资者创造更大价值充满信心[83] 公司股东与股权结构 - 高地由谢振源先生和谢振乾先生各自实益拥有50%的股份，两人为一致行动人士[128] - 截至2022年9月30日，高地持有公司105,000,000股普通股，占公司权益的41.79%[133] - 柯素兰女士和叶仪影女士分别作为谢振源先生和谢振乾先生的配偶，各自被视为持有105,000,000股公司普通股，占公司权益的41.79%[133][138][139] - 车文龙先生持有公司14,200,000股普通股，占公司权益的5.65%[133] - 截至2022年9月30日，公司董事及主要行政人员未持有公司或其相联法团的股份、相关股份或债权证中的任何权益或淡仓[130][131] 公司治理与合规 - 公司董事会对中期报告的内容承担全部责任，并确认报告中的信息准确无误[5] - 公司已遵守《企业管治守则》的相关规定[140] - 公司及其附属公司在截至2022年9月30日的六个月内未购买、出售或赎回任何上市证券[141] - 公司自2017年9月14日采纳购股权计划以来，未授出任何购股权[141] - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则，并在截至2022年9月30日的六个月内遵守该守则[141] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督集团的财务监控、内部监控及风险管理制度[143] - 审核委员会认为集团截至2022年9月30日止六个月的未经审核简明综合财务报表符合适用的会计准则及GEM上市规则[143] - 中期业绩公告及中期报告已发布于联交所网站及公司网站[143] - 执行董事包括谢振源先生、谢振乾先生、谭永元先生及曹雅群先生[143] - 非执行董事为党鸿英女士[143] - 独立非执行董事包括黄耀光先生、钟丽玲女士及邓智伟先生[143] 公司融资与资本运作 - 公司于2022年6月28日与Bloomyears Limited签订配售协议，以每股0.25港元的价格向独立投资者配售41,880,000股普通股，配售于2022年7月15日完成，发行股份溢价约8,174,000港元[68][71] - 公司于2021年6月11日完成供股，按每持有2股股份可获发1股供股股份的基准，配发及发行69,800,000股股份，供股所得款项总额约为15,007,000港元[69][71] - 公司于2021年4月30日通过普通决议案，将每5股每股面值0.01港元的普通股合并为1股每股面值0.05港元的合并普通股[67][72] - 公司于2022年3月31日及2022年4月1日通过配售发行209,400股股份，金额为10,470,000港元[66] - 公司截至2022年9月30日的已发行普通股为251,280,000股，金额为12,564,000港元[66] - 公司通过配售新股筹集净收益约1,030万港元，用于一般营运资金和泥水工程项目[95] - 公司通过供股发行69,800,000股普通股，筹集总收益约1,500万港元，净收益约1,380万港元[95] - 截至2022年9月30日，供股所得款项净额约830万港元已使用，剩余未动用款项预计在2023年9月30日前使用[103] 公司风险与未来计划 - 公司截至2022年9月30日无重大或然负债和资本承担[119] - 公司截至2022年9月30日无重大投资、重大收购或出售附属公司、联营公司或合营企业事项[108] - 公司截至2022年9月30日无其他重大投资或资本资产计划[109] - 公司截至2022年9月30日无重大外汇风险，且无外币对冲政策[110]

公司基本信息 - 公司总部位于香港九龙长沙湾道889号华创中心25楼9室[13] - 公司主要往来银行为星展银行（香港）有限公司[12] - 公司注册办事处位于开曼群岛Grand Cayman KY1-1108[10] - 公司股票代码为8445[12] - 公司网站为www.nobleengineering.com.hk[12] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[10] - 公司法律顾问为ZM Lawyers[10] - 公司香港股份过户登记分处为Link Market Services (Hong Kong) Pty Limited[12] - 公司开曼群岛股份过户登记总处为Ocorian Trust (Cayman) Limited[13] - 公司主要业务为提供泥水工程服务[20] - 公司注册于开曼群岛，自2017年9月29日起在香港联交所GEM上市[20] - 公司直接及最终控股公司为Land Noble Holdings Limited，由谢振源先生和谢振乾先生各持有50%股份[21] 财务表现 - 公司2022年第一季度收益为62,497千港元，同比下降17.3%[14] - 公司2022年第一季度毛利为4,491千港元，同比增长434.1%[14] - 公司2022年第一季度归属于公司股东的利润为2,029千港元，去年同期亏损1,720千港元[14] - 公司2022年第一季度每股基本及摊薄盈利为0.010港元，去年同期每股亏损0.012港元[14] - 公司2022年第一季度留存盈利为5,803千港元，较2021年同期的38,474千港元大幅下降[17] - 公司2022年第一季度总权益为94,285千港元，较2021年同期的126,956千港元下降25.7%[17] - 2022年第一季度香港市场收入为62,497千港元，同比下降17.3%[33] - 2022年第一季度主要服务收入为62,497千港元，同比下降17.3%[33] - 2022年第一季度银行利息收入为0千港元，同比下降100%[42] - 2022年第一季度递延所得税为52千港元，同比下降31.6%[66] - 2022年第一季度未计提香港利得税，因应课税溢利被承前税项亏损抵销[66] - 2022年第一季度租赁利息支出为2千港元，与2021年持平[56] - 2022年第一季度使用权资产折旧为34千港元，与2021年持平[58] - 2022年第一季度厂房及设备折旧为386千港元，同比下降31.4%[58] - 2022年第一季度未计入租赁负债计量的租赁费用为67千港元，与2021年持平[62] - 2022年第一季度机器及设备租赁费用为12千港元，同比下降52%[62] - 截至2022年6月30日止三个月，公司录得净溢利约200万港元，相比2021年同期的净亏损约170万港元，实现扭亏为盈[76][79] - 公司每股基本及摊薄盈利为0.01港元，相比2021年同期的每股亏损0.012港元有所改善[67] - 截至2022年6月30日止三个月，公司收益为6250万港元，同比下降17.3%[90] - 截至2022年6月30日止三个月，公司毛利为450万港元，同比增长434.0%，毛利率为7.2%[90] - 截至2022年6月30日止三个月，公司录得本公司拥有人应占溢利200万港元，去年同期为亏损170万港元[94] - 截至2022年6月30日止三个月，行政及其他经营开支减少10万港元至250万港元，同比下降4.7%[94] - 截至2022年6月30日止三个月，其他收入由1000港元减少至零，主要由于银行利息收入减少[92] 股东与股权结构 - 截至2022年6月30日，公司董事谢振源先生和谢振乾先生各自持有公司50.14%的股份[101] - 高地公司由谢振源和谢振乾各自实益拥有50%的股份[105][106] - 截至2022年6月30日，高地公司持有105,000,000股普通股，占公司权益的50.14%[113] - 柯素兰女士作为谢振源先生的配偶，被视为拥有谢振源先生所有股份的权益[114] - 叶仪影女士作为谢振乾先生的配偶，被视为拥有谢振乾先生所有股份的权益[114] - 车文龙先生持有14,200,000股普通股，占公司权益的6.78%[113] - 截至2022年6月30日，公司董事及主要行政人员未持有任何股份、相关股份或债权证的权益或淡仓[108][109] 公司治理与合规 - 公司董事会对报告内容的准确性和完整性承担全部责任，并确认报告无误导或欺诈成分[5] - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则，并自上市日期起至报告日期止遵守该守则[122] - 公司已成立审核委员会，其书面职权范围符合GEM上市规则第5.28至5.33条，审核委员会由三名独立非执行董事组成[122] - 审核委员会已审阅公司截至2022年6月30日止三个月的未经审核简明综合业绩，并认为其符合适用的会计准则及GEM上市规则[122] - 第一季度业绩公告及第一季度报告已发布于联交所网站及公司网站[125] - 公司执行董事包括谢振源、谢振乾、谭永元及曹雅群，非执行董事为党鸿英，独立非执行董事为黄耀光、钟丽玲及邓智伟[127] 业务策略与展望 - 公司将继续实施审慎的项目选择策略，选择成熟的承建商和知名业务合作伙伴，以确保项目稳定和应收款项健康[83] - 公司计划通过提供高质量工程和扩展客户群来提升市场竞争力，并承接更多泥水工程项目以提升股东价值[83][85] - 公司可能会探索香港市场以外的业务机会，以增强未来发展和巩固收益基础[86] - 公司将继续提升运营效率和盈利能力，并扩充机器及设备机组，以增强未来项目的技术实力[85] - 公司预计业务多元化将为股东带来更丰厚的回报[86] - 公司董事会对业务策略和行业专长充满信心，认为其能为股东和投资者创造更大价值[87] 融资与资本运作 - 公司于2022年7月通过配售新股筹集净额1030万港元，用于一般营运资金及四项泥水工程项目[98] - 公司未在2022年6月30日止三个月内购买、出售或赎回任何上市证券[120] - 公司自2017年9月14日采纳购股权计划以来，未授出任何购股权[120] 股息政策 - 公司未向普通股股东支付或建议宣派股息，与2021年同期情况相同[69][72]

财务表现 - 公司2022年总收益为275.6百万港元，较2021年的326.7百万港元减少15.6%[20] - 公司2022年录得本公司拥有人应占亏损约36.4百万港元，较2021年的8.5百万港元亏损大幅增加[20] - 公司2022年总收入为2.756亿港元，同比下降15.6%，净亏损为3640万港元，较2021年的850万港元亏损大幅增加[24] - 公司截至2022年3月31日的年度收入为2.756亿港元，同比下降15.6%[50] - 公司2022年毛损为2390万港元，毛利率为-8.7%，较2021年的370万港元毛利和1.1%毛利率大幅下降[51] - 公司2022年录得亏损3640万港元，较2021年的850万港元亏损大幅增加[56] - 公司2022年行政及其他经营开支增加50万港元至1230万港元，主要由于员工成本增加[56] - 公司2022年融资成本下降42.3%至1.5万港元，主要由于银行透支利息减少[56] - 公司2022年其他收入及收益减少36.6万港元至7000港元，主要由于银行利息收入减少[56] - 公司2022年未派发末期股息，与2021年相同[56] - 公司收入下降主要由于项目完工和市场竞争导致的定价压力，以及客户延迟认证[50] - 公司毛利率下降主要由于市场竞争、政府补贴减少和项目成本增加[51] - 公司亏损增加主要由于收入和毛利下降[56] 业务策略与风险管理 - 公司计划在未来一年实施更谨慎的项目选择策略，选择成熟的承建商和知名业务合作伙伴，以确保项目稳定和应收款项健康[26][27] - 公司将继续提高运营效率和盈利能力，扩充机器设备机组，以提升技术实力并竞标未来项目[31][34] - 公司可能考虑探索香港市场以外的业务机会，以增强未来发展并巩固收益基础[32][34] - 公司预计业务多元化将为股东带来更丰厚的回报[32][34] - 公司将继续密切监控市场并应对市场变化，以维持其在泥水工程行业的市场份额[42][43] - 公司面临的主要风险包括项目收入非经常性、投标失败、项目工期或成本估算错误以及进度款或保留金未全额支付[45] - 公司每年至少进行一次风险管理及内部监控系统的有效性审查，重点关注资源充足性、员工资质和经验、培训计划及财务报告职能[190] - 公司已建立风险管理程序，包括风险识别、风险评估和风险缓解步骤，并每年更新风险识别和评估[190] - 公司内部监控系统由独立顾问公司进行审查，审查内容包括财务、运营及合规监控和风险管理职能[190] - 审计委员会审查了独立顾问公司发布的内部监控审查报告，并认为截至2022年3月31日的风险管理和内部监控系统有效且充分[192] - 公司目前没有内部审计职能，但每年会审查是否需要设立内部审计职能[194] 公司治理与董事会 - 公司致力于维护良好的企业治理实践和程序，强调高质量董事会、健全的内部控制以及对所有股东的透明度和问责制[93] - 公司采用GEM上市规则附录15中的《企业治理守则》（CG Code），并在截至2022年3月31日的年度内遵守了该守则的所有规定[94] - 公司董事在证券交易中遵守了GEM上市规则第5.48至5.68条规定的行为准则，所有董事确认在截至2022年3月31日的年度内无违规事件[95] - 公司董事会负责监督所有重大事宜，包括制定和批准整体策略及业务表现，监控财务表现和内部控制系统，以及监督高级管理人员的表现[96][101] - 公司为董事及高级管理人员购买了责任保险，以保障其在履行职责过程中可能引发的任何法律责任[97][102] - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则，并在截至2022年3月31日的年度内遵守了该守则[99] - 公司董事会成员具备平衡的技能和经验，有助于集团业务的发展[104] - 独立非执行董事在董事会中扮演重要角色，提供公正意见并确保全体股东利益得到考虑[107][108] - 公司董事会已采纳董事会多元化政策，旨在实现董事会成员的多元化[109][111] - 公司董事会成员多元化政策旨在通过性别、年龄、经验、文化及教育背景、专业经验、技能和知识等方面的多元化提升董事会表现[113][127] - 提名委员会将每年在公司企业管治报告中披露董事会组成，并监督董事会成员多元化政策的实施[117][118] - 提名政策确保董事会具备与公司业务需求相匹配的技能、经验、知识和多元化观点[120][126] - 提名委员会将评估并推荐董事候选人，考虑因素包括性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能和知识等多元化标准[127] - 提名委员会将定期检讨提名政策，确保其透明、公平、与公司需求相关并反映当前监管要求及良好企业管治常规[142] - 董事会最终负责董事的甄选、委任及重新委任[141] - 提名委员会将评估退任董事的重新委任，考虑其对公司整体贡献及服务，包括出席董事会会议及股东大会的表现[133] - 提名委员会将向董事会推荐董事任命，并考虑候选人的适合性，包括面试、背景调查、演示及第三方参考检查[136] - 提名委员会将启动正式程序，定期检讨提名政策，确保其透明、公平、与公司需求相关并反映当前监管要求及良好企业管治常规[142] - 执行董事谢振源先生和谢振乾先生的服务合约期限为三年，另一执行董事谭先生的服务合约期限为一年[152] - 独立非执行董事和非执行董事的委任函期限为一年，自各自合约日期起计[152] - 公司已接获各独立非执行董事的年度独立性确认书，符合GEM上市规则第5.09条的独立标准[149] - 提名委员会负责选择及推荐董事候选人，并在年度企业管治报告中披露提名政策摘要[149] - 独立非执行董事在董事会中扮演重要角色，提供公正意见并确保全体股东利益[149] - 谭永元先生、张杰先生和邓智伟先生将在2022年7月25日的股东周年大会上退任并膺选连任[152] - 公司根据经修订的组织章程细则，三分之一董事须在每届股东周年大会上轮值退任[152] - 董事的培训及专业发展是公司企业管治的重要组成部分[155] - 公司已提供全体董事关于GEM上市规则中良好企业管治常规的培训课程，确保董事紧贴现行规定[156] - 薪酬委员会已审阅董事及高级管理层的薪酬待遇及酬金，认为在截至2022年3月31日的年度内属公平合理[157][162] - 提名委员会在截至2022年3月31日的年度内举行一次会议，推荐委任谭永元先生为执行董事及张杰先生为非执行董事[161][163] - 审核委员会由至少三名成员组成，主席为独立非执行董事，且至少一名成员具备适当专业资格或会计相关财务管理专长[167][168] - 公司截至2022年3月31日的年度审计服务费用为70万港元[183] - 公司审计委员会在2022年举行了四次会议，审查了2021年度业绩、中期业绩及季度业绩[170] - 公司独立非执行董事黄耀光先生和钟丽玲女士在2022年出席了所有8次董事会会议和4次审计委员会会议[177] - 公司外部审计师中汇安达会计师事务所在2022年未收取任何非审计服务费用[183] - 公司董事会主席在2022年与独立非执行董事举行了一次会议，执行董事未出席[173] - 公司截至2022年3月31日的年度综合财务报表符合适用的会计准则和GEM上市规则[170] - 公司股东特别大会可由持有不少于公司缴足股本十分之一的股东提出呈请召开[184] - 公司股东可向董事会提出书面查询，查询可寄至公司在香港的主要营业地点[186] 资本与融资 - 公司已发行股本为10,470,000港元，分为209,400,000股普通股，每股面值0.05港元[59] - 公司通过供股发行69,800,000股普通股，所得款项总额为15.0百万港元，净额为13.8百万港元[59] - 供股所得款项净额中，7.2百万港元用于扩展及发展现有业务，1.1百万港元用于一般营运资金[60] - 截至2022年3月31日，公司现金及现金等价物约为39.3百万港元，已抵押银行存款为5.2百万港元[60] - 公司预计将在2022年12月31日前使用剩余的未动用供股所得款项净额[60] - 公司于2022年3月31日的负债比率为0%（2021年：0%）[64] - 公司2022年3月31日的总资本开支为0港元（2021年：0.4百万港元）[64] - 公司2022年3月31日的员工总数为57人（2021年：52人），员工成本总额为21.6百万港元（2021年：17.5百万港元）[65] - 公司2022年3月31日的抵押银行存款为5.2百万港元（2021年：5.2百万港元）[64] - 公司2022年3月31日无重大或然负债[64] - 公司2022年3月31日无重大资本承担[65] - 公司2022年3月31日无重大投资、重大收购或出售附属公司、联营公司或合营企业事项[64] - 公司2022年3月31日无重大外汇风险，且无外币对冲政策[64] - 公司2022年3月31日后及直至报告日期无发生任何重大事件[65] 高管与董事会成员 - 谢振乾先生为公司执行董事、行政总裁及薪酬委员会成员，负责制定企业及业务策略，并作出主要营运决策[75] - 谢振乾先生在泥水工程行业拥有逾38年经验，并于1999年取得铺瓦工技能证书[78] - 谭永元先生持有香港大学计算机科学学士学位，自2020年9月起担任Noble Jade Limited董事，公司拥有其18%的股权[78] - 张杰先生现任宏志集团控股有限公司及博艺环球控股有限公司董事，并于2018年获得美国阿波罗大学工商管理硕士学位[78] - 黄耀光先生为公司独立非执行董事，负责提供独立判断并就公司策略、表现、资源及行为准则问题提供意见[78] - 黄耀光先生自2005年起在倡威科技有限公司工作，并于2013年成为其营运总监，负责日常运作及车队监督[78] - 黄耀光先生曾负责设计工业规模的生化柴油炼油厂，并负责采购设备及与承包商、卖家和顾问协调[78] - 黄耀光先生现为Fai Yeung Trading Company Limited的唯一董事[78] - 独立非执行董事邓智伟先生于2021年10月8日辞去世纪集团国际控股有限公司（股份代号：2113）的独立非执行董事职务[87][89] - 公司秘书蔡志熙先生拥有超过10年的审计、会计和财务管理经验，负责公司整体秘书事务[88][90][91] 信息披露与股东沟通 - 公司制定了内幕信息披露政策，确保遵守法定披露要求，并设有内部控制和报告系统以识别和评估潜在内幕信息[195][196] - 公司通过发布相关信息在证券交易所网站和公司网站上披露内幕信息，以避免信息传播不均[198]

公司基本信息 - 公司总部位于香港九龙长沙湾道889号华创中心25楼9室，主要往来银行为星展银行（香港）有限公司[11] - 公司注册办事处位于开曼群岛，股份过户登记总处为Ocorian Trust (Cayman) Limited[10] - 公司网站为www.nobleengineering.com.hk，股份代号为8445[11] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司，法律顾问为ZM Lawyers[10] - 公司主要提供泥水工程服务，并在开曼群岛注册成立[18] 公司财务表现 - 公司截至2021年12月31日止三个月的收益为78,063千港元，同比下降8.1%[13] - 公司截至2021年12月31日止九个月的收益为235,781千港元，同比下降2.6%[13] - 公司截至2021年12月31日止三个月的毛亏损为6,398千港元，去年同期为毛利润8,079千港元[13] - 公司截至2021年12月31日止九个月的毛亏损为5,554千港元，去年同期为毛利润8,946千港元[13] - 公司截至2021年12月31日止三个月的每股亏损为0.044港元，去年同期为每股盈利0.009港元[13] - 公司截至2021年12月31日止九个月的每股亏损为0.071港元，去年同期为每股盈利0.002港元[13] - 公司截至2021年12月31日止九个月的保留盈利为26,582千港元，较2021年4月1日的40,194千港元下降33.8%[16] - 公司截至2021年12月31日止九个月的总权益为115,064千港元，较2021年4月1日的114,895千港元略有增加[16] - 公司2021年第三季度在香港市场的收入为78,063千港元，同比下降8.1%[28] - 公司2021年前九个月在香港市场的收入为235,781千港元，同比下降2.6%[28] - 公司2021年第三季度的银行利息收入为2千港元，同比下降50%[34] - 公司2021年前九个月的银行利息收入为5千港元，同比下降93.4%[34] - 公司2021年第三季度的融资成本为7千港元，同比下降12.5%[38] - 公司2021年前九个月的融资成本为12千港元，同比下降53.8%[38] - 公司2021年第三季度的递延所得税抵免为73千港元，同比下降75%[40] - 公司2021年前九个月的递延所得税抵免为224千港元，同比下降79.5%[40] - 截至2021年12月31日止九个月，公司净亏损约为1360万港元，而2020年同期净利润为120万港元[54] - 2021年12月31日止九个月，公司收入约为2.358亿港元，同比下降2.6%[59] - 2021年12月31日止九个月，公司毛亏损约为560万港元，而2020年同期毛利润为890万港元[64] - 2021年12月31日止九个月，公司毛亏损率为2.4%，而2020年同期毛利率为3.7%[64] - 公司截至2021年12月31日止九个月的毛损为560万港元，毛损率为2.4%，而去年同期为毛利890万港元，毛利率为3.7%[66] - 其他收入由2020年同期的19万港元减少至2021年的5000港元，主要由于银行利息收入减少[67] - 行政及其他经营开支由2020年同期的870万港元减少至2021年的830万港元，减少4.6%，主要由于安全顾问费用减少[69] - 融资成本由2020年同期的2.6万港元减少53.8%至2021年的1.2万港元，主要由于银行透支利息减少[69] - 公司截至2021年12月31日止九个月录得净亏损1360万港元，而去年同期为净溢利120万港元，主要由于毛利及毛利率减少[69] 公司未来计划与策略 - 公司预计2022年和2023年将分别实现162,271千港元和143,738千港元的剩余履约责任收入[33] - 公司计划通过提高运营效率和盈利能力，扩大机械和设备机队，以增强未来项目的技术能力[56] - 公司考虑探索其他商业机会和/或扩大主要业务在香港市场以外的地理覆盖范围[57] - 公司将继续积极寻求扩大客户群和市场份额的机会，并承接更多泥水工程项目[56] - 公司预计业务多元化将为股东带来更好的回报[57] - 公司董事会相信其业务策略和行业专长将为股东和投资者带来更大的价值[58] 公司股东与股权结构 - 谢振源先生和谢振乾先生分别持有高地控股有限公司50%的股份，合计持有105,000,000股，占公司总股本的50.14%[80][90][91][94][95] - 谭永元先生持有公司6,000,000股，占公司总股本的2.87%[80] - 谢振源先生的配偶柯素兰女士和谢振乾先生的配偶叶仪影女士分别被视为持有105,000,000股，占公司总股本的50.14%[103][107] - 车文龙先生持有公司14,200,000股，占公司总股本的6.78%[103] - 截至2021年12月31日，公司董事及主要行政人员在公司或其相联法团的股份、相关股份及债权证中无其他权益或淡仓[98][108] 公司治理与合规 - 公司董事会在2021年6月30日进行了人事变动，谢振乾先生被任命为行政总裁，谭永元先生被任命为执行董事，张杰先生被任命为非执行董事，同时Harilela Mahesh先生和余擎天先生辞任[9] - 公司董事在截至2021年12月31日的九个月内遵守了规定的证券交易标准，且无不合规事件[111] - 公司及其子公司在截至2021年12月31日的九个月内未购买、出售或赎回任何上市证券[111] - 公司自2017年9月14日采纳购股权计划以来，未授出任何购股权[111] - 公司在截至2021年12月31日的九个月内遵守了企业管治守则[113] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，并已审阅公司截至2021年12月31日的九个月未经审核简明综合业绩[113] - 公司第三季度业绩公告及报告已发布于联交所网站及公司网站[114][115] - 公司执行董事为谢振源、谢振乾及谭永元，非执行董事为张杰，独立非执行董事为黄耀光、钟丽玲及邓智伟[116][117] 公司融资与资金使用 - 公司于2020年11月通过配售新股筹集净额约470万港元，用于一般营运资金[71] - 公司于2021年6月完成供股，发行6980万股普通股，筹集总额约1500万港元，净额约1380万港元[73] - 截至2021年12月31日，供股所得款项净额约830万港元已使用，剩余未动用款项预计将于2022年9月30日前动用[75] 会计准则与披露 - 公司未应用任何新的会计准则或解释，这些准则或解释在当前会计期间尚未生效[23]

公司基本信息 - 公司总部位于香港九龙长沙湾道889号华创中心25楼9室[11] - 公司主要往来银行为星展银行（香港）有限公司[11] - 公司股份代号为8445[11] - 公司注册办事处位于开曼群岛Windward 3, Regatta Office Park[10] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[10] - 公司法律顾问为ZM Lawyers，位于香港中环德辅道中88-98号中环88，20楼[10] - 公司网站为www.nobleengineering.com.hk[11] 公司管理层 - 公司董事会主席为谢振源先生[8] - 公司行政总裁为谢振乾先生[8] - 公司审计委员会主席为邓智伟先生[8] - 截至报告日期，公司执行董事为谢振源、谢振乾和谭永元，非执行董事为张杰，独立非执行董事为黄耀光、钟丽玲和邓智伟[141][142] 财务表现 - 公司截至2021年9月30日止三个月的收益为82,158千港元，同比下降1.6%[13] - 公司截至2021年9月30日止六个月的毛利为844千港元，同比下降2.7%[13] - 公司截至2021年9月30日止六个月的净亏损为4,312千港元，同比减少3.2%[13] - 公司截至2021年9月30日的总资产为124,434千港元，较2021年3月31日增长8.2%[16] - 公司截至2021年9月30日的流动负债为20,403千港元，较2021年3月31日增长43.2%[16] - 公司截至2021年9月30日的现金及现金等价物为33,870千港元，同比下降10.0%[21] - 公司经营活动的现金净流出为17,408千港元，同比减少42.2%[21] - 公司投资活动的现金净流入为3千港元，同比减少96.6%[21] - 公司融资活动的现金净流入为13,707千港元，主要来自供股[21] - 公司2021年9月30日的收益为157,718千港元，较2020年同期的157,035千港元略有增长[36] - 公司2021年9月30日的剩余履约义务为223,454千港元，预计2022年和2023年分别完成172,750千港元和75,982千港元[41] - 公司2021年9月30日的银行利息收入为3千港元，较2020年同期的72千港元大幅下降[43] - 公司2021年9月30日的租赁费用为57,000千港元，与2020年同期持平[46] - 公司2021年9月30日的收益确认方式为随时间确认，金额为157,718千港元[36] - 公司2021年9月30日的剩余履约义务预计在未来两年内完成，分别为172,750千港元和75,982千港元[41] - 公司2021年9月30日的其他收入为3千港元，较2020年同期的72千港元大幅下降[43] - 公司2021年9月30日的租赁费用中，57,000千港元支付给谢振源先生、谢振乾先生及其配偶[46] - 公司2021年9月30日的收益主要来自香港市场，金额为157,718千港元[36] - 截至2021年9月30日止三个月，公司拥有人应占期内亏损为2,592千港元，较2020年同期的2,701千港元有所减少[53] - 截至2021年9月30日止六个月，公司拥有人应占期内亏损为4,312千港元，较2020年同期的4,454千港元有所减少[53] - 截至2021年9月30日止六个月，公司每股基本及摊薄亏损为0.024港元，较2020年同期的0.007港元有所增加[53] - 截至2021年9月30日止六个月，公司未购入任何厂房及设备项目，而2020年同期购入了成本约为14,000港元的设备[56] - 截至2021年9月30日，公司贸易应收款项净额为7,667千港元，较2021年3月31日的17,559千港元大幅减少[59] - 截至2021年9月30日，公司贸易应付款项总额为20,093千港元，较2021年3月31日的13,025千港元有所增加[64] - 截至2021年9月30日，公司其他应收款项、按金及预付款项净额为16,238千港元，较2021年3月31日的9,857千港元有所增加[59] - 截至2021年9月30日，公司应计费用及其他应付款项为175千港元，较2021年3月31日的1,089千港元大幅减少[64] - 截至2021年9月30日，公司净亏损约为430万港元，较2020年同期的450万港元有所减少，主要归因于行政及其他经营开支的减少[74] - 公司截至2021年9月30日止六个月的收益为157.7百万港元，较去年同期增加0.4%，主要由于新项目增加[82] - 公司毛利由2020年同期的0.9百万港元减少至0.8百万港元，毛利率由0.6%下降至0.5%，主要由于建筑成本增加及市场竞争激烈[84][85] - 公司其他收入由2020年同期的72,000港元减少至3,000港元，主要由于银行利息收入减少[86] - 公司行政及其他经营开支由2020年同期的5.9百万港元减少至5.3百万港元，降幅为10.2%，主要由于安全顾问费用减少[86] - 公司融资成本由2020年同期的18,000港元减少72.2%至5,000港元，主要由于银行透支利息减少[90][91] - 公司截至2021年9月30日止六个月的亏损为4.3百万港元，较2020年同期的4.5百万港元有所减少，主要由于行政及其他经营开支减少[92] - 公司截至2021年9月30日止六个月未派发股息[92] - 截至2021年9月30日，公司现金及现金等价物约为3390万港元，已抵押银行存款约为520万港元[105] - 公司负债比率为零，截至2021年9月30日无银行借贷[105] - 截至2021年9月30日，公司员工总数为54人，员工成本总额（包括董事薪酬）约为1020万港元[113] - 公司主要交易以港元计值，无重大外汇风险，且目前无外币对冲政策[109] - 截至2021年9月30日，公司无重大或然负债及资本承担[113] - 公司资本开支在截至2021年9月30日的六个月内为零，去年同期为约1.4万港元[109] 融资与资本管理 - 公司通过供股融资13,781千港元，用于资本储备[18] - 公司2021年6月11日完成供股，发行69,800,000股普通股，所得款项总额为1500万港元，净额为1380万港元[70] - 公司于2020年11月通过配售新股筹集净额4.7百万港元，用于集团一般营运资金[94][97] - 公司于2021年6月完成供股，发行69,800,000股普通股，筹集净额13.8百万港元[101] - 截至2021年9月30日，公司已使用供股所得款项净额约830万港元，剩余未动用款项净额存放于香港持牌银行，预计将于2022年9月30日前动用[105] - 公司计划继续遵循审慎的库务政策，维持稳健的流动资金以把握未来增长机会[107] 业务策略与展望 - 公司主要业务为提供泥水工程服务，2021年9月30日的相关收入为157,718千港元[36] - 公司计划在未来提升运营效率，扩充机械设备，以增强技术实力并竞标更多项目[76] - 公司考虑探索香港市场以外的业务机会，以扩大业务覆盖范围并巩固收益基础[77] - 公司计划在项目选择上采取更加谨慎的策略，选择成熟的承建商和知名业务合作伙伴，以确保项目稳定和应收款项健康[74] - 公司董事会相信其业务策略和行业专长将为股东和投资者带来更大的价值[78] 股东与股权结构 - 谢振源先生和谢振乾先生各自持有高地控股有限公司50%的股份，总计105,000,000股，占公司总股本的50.14%[117][120] - 谭永元先生持有公司6,000,000股，占公司总股本的2.86%[117] - 柯素兰女士和叶仪影女士分别作为谢振源先生和谢振乾先生的配偶，被视为各自持有105,000,000股，占公司总股本的50.14%[129] - 谢文龙先生持有公司14,200,000股，占公司总股本的6.78%[128] - 截至2021年9月30日，公司董事及主要行政人员在公司或其相联法团的股份、相关股份及债权证中无其他需披露的权益或淡仓[123][124] - 截至2021年9月30日，除已披露的主要股东外，无其他人士持有公司股份或相关股份中5%或以上的权益[130][131] 企业管治与合规 - 公司董事在截至2021年9月30日的六个月内均遵守了证券交易的规定标准，且无不合规事件[133][134] - 公司及其附属公司在截至2021年9月30日的六个月内未购买、出售或赎回任何上市证券[135] - 公司自2017年9月14日采纳购股权计划以来，未授出任何购股权[135] - 公司在截至2021年9月30日的六个月内遵守了企业管治守则的规定[137] - 公司已成立审计委员会，负责审查和监督集团的财务控制、内部控制和风险管理系统[137] - 审计委员会认为集团截至2021年9月30日的未经审核简明综合财务报表符合适用的会计准则和GEM上市规则[137] - 中期业绩公告和中期报告已发布在联交所网站和公司网站上[140] - 公司股东可随时向公司索取中期报告的印刷本[140]

公司基本信息 - 公司总部位于香港九龙长沙湾长沙湾道889号华创中心25楼9室[13] - 公司主要往来银行为星展银行（香港）有限公司，位于香港中环皇后大道中99号中环中心16楼[13] - 公司注册办事处位于开曼群岛Windward 3, Regatta Office Park, PO Box 1350, Grand Cayman KY1-1108[11] - 公司网站为www.nobleengineering.com.hk，股份代号为8445[13] - 公司主要业务为提供泥水工程服务，并在香港联交所GEM上市[22][23] 公司治理结构 - 公司董事会对报告内容的准确性和完整性承担全部责任，并确认报告无误导或欺诈成分[6] - 公司审计委员会主席为邓智伟先生，成员包括黄耀光先生和钟丽玲女士[9] - 公司提名委员会主席为谢振源先生，成员包括黄耀光先生和钟丽玲女士[9] - 公司薪酬委员会主席为钟丽玲女士，成员包括邓智伟先生[9] - 公司法律顾问为ZM Lawyers，位于香港中环德辅道中88-98号中环88，20楼[11] - 执行董事包括谢振源先生、谢振乾先生及谭永元先生，非执行董事为张杰先生，独立非执行董事为黄耀光先生、钟丽玲女士及邓智伟先生[103] 财务业绩 - 公司截至2021年6月30日止三个月的未经审核简明综合业绩已公布，包含与2020年同期的比较数据[15] - 截至2021年6月30日的三个月，公司收入为75,560千港元，较2020年同期的73,534千港元增长2.8%[16] - 2021年第二季度公司毛利润为841千港元，较2020年同期的856千港元下降1.8%[16] - 公司2021年第二季度净亏损为1,720千港元，较2020年同期的1,753千港元减少1.9%[16] - 公司2021年第二季度每股亏损为0.012港元，较2020年同期的0.003港元增加300%[16] - 公司2021年第一季度收益为75,560千港元，较2020年同期的73,534千港元增长2.8%[39] - 公司2021年第一季度银行利息收入为1千港元，较2020年同期的60千港元大幅下降[43] - 公司2021年第一季度融资成本为2千港元，较2020年同期的10千港元下降80%[49] - 公司2021年第一季度递延所得税为76千港元，较2020年同期的344千港元下降77.9%[55] - 公司2021年第一季度每股基本及摊薄亏损为0.012港元，较2020年同期的0.003港元扩大300%[58] - 截至2021年6月30日止三个月，公司录得净亏损约170万港元，较2020年同期的180万港元净亏损略有减少[62] - 公司2021年6月30日止三个月的收益约为7560万港元，较2020年同期增加约2.9%[68][71] - 公司2021年6月30日止三个月的毛利约为80万港元，较2020年同期的90万港元减少约11.1%[69][72] - 公司2021年6月30日止三个月的毛利率从2020年同期的1.2%下降至1.1%[69][72] - 公司2021年6月30日止三个月的其他收入约为1000港元，较2020年同期的60000港元大幅减少[70][73] - 行政及其他经营开支减少约40万港元或13.3%，从2020年6月30日止三个月的约300万港元减少至2021年6月30日止三个月的约260万港元[75] - 融资成本减少80.0%，从2020年6月30日止三个月的约10,000港元减少至2021年6月30日止三个月的约2,000港元[75] - 2021年6月30日止三个月，公司录得亏损约170万港元，较2020年同期的180万港元略有减少[75] 股东与股权结构 - 公司母公司为高地控股有限公司，由谢振源先生和谢振乾先生各持有50%股份[24] - 谢振源先生和谢振乾先生分别持有公司50.14%的股份，合计持有105,000,000股[82] - 谭永元先生持有公司6,000,000股，占公司股份的2.86%[82] - 谢振源先生和谢振乾先生分别持有高地控股有限公司50%的股份[84] - 高地（Land Noble）持有公司普通股105,000,000股，占公司权益的50.14%[90] - 柯素兰女士（Ms. Or So Lan）持有公司普通股105,000,000股，占公司权益的50.14%[90] - 叶仪影女士（Ms. Yapp Ngi Yang）持有公司普通股105,000,000股，占公司权益的50.14%[90] - 车文龙（Tse Man Loong）持有公司普通股14,200,000股，占公司权益的6.78%[90] - 截至2021年6月30日，公司董事及主要行政人员未持有公司或其相联法团的股份、相关股份或债权证的权益或淡仓[85][86] - 截至2021年6月30日，公司主要股东及其他人士未持有公司股份或相关股份的权益或淡仓[92][93] 资金筹集与使用 - 公司2021年第二季度通过供股筹集资金13,781千港元，用于业务扩展[19] - 截至2021年6月30日，公司总权益为126,956千港元，较2021年4月1日的114,895千港元增长10.5%[19] - 公司于2021年6月11日完成供股，发行69,800,000股普通股，股份总数从139,600,000股增加至209,400,000股[77] - 供股所得款项总额为约15.0百万港元，扣除相关开支约1.2百万港元后，净额约为13.8百万港元[77] - 截至2021年6月30日，供股所得款项尚未动用，预计将于2022年3月31日前动用[77] 业务策略与展望 - 公司计划在未来一年内实施更审慎的项目选择策略，选择成熟的承建商和知名业务合作伙伴[65] - 公司将继续提高运营效率和盈利能力，并扩充机器及设备机组以增强技术实力[65] - 公司考虑探索香港市场以外的业务机会，以提升未来发展和巩固收益基础[65] - 公司预计业务多元化将为股东带来更丰厚的回报[65] - 公司董事会对业务策略和行业专长能够为股东和投资者带来更大价值充满信心[65][66] 其他信息 - 公司在2021年第一季度未支付或提议支付任何股息[59] - 公司在2021年第一季度未购买、出售或赎回任何上市证券[96] - 公司自2017年9月14日采纳购股权计划以来，未授出任何购股权[96][97] - 截至2021年6月30日，公司董事及控股股东未从事与集团业务构成竞争或利益冲突的业务[96] - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则，并在截至2021年6月30日的三个月内遵守了该守则[101] - 审核委员会由三名独立非执行董事组成，负责监督集团的财务控制、内部监控及风险管理制度[101] - 第一季度业绩公告及报告已发布于联交所网站及公司网站，股东可随时索取印刷本[103]

公司基本信息 - 公司总部及主要营业地点位于香港九龙长沙湾道889号华创中心25楼9室[12] - 公司注册办事处位于开曼群岛Windward 3, Regatta Office Park[12] - 公司法律顾问为香港ZM Lawyers[12] - 公司主要往来银行为星展银行（香港）有限公司[13] - 公司网站为www.nobleengineering.com.hk[13] - 公司股份代号为8445[13] 公司财务表现 - 公司截至2021年3月31日止年度总收益约为3.267亿港元，同比增长约46.4%[17] - 公司截至2021年3月31日止年度净亏损约为850万港元，较上一年度净亏损840万港元略有增加[17] - 公司2021年录得归属于公司股东的亏损约为850万港元，较2020年的840万港元略有增加[35] - 公司2021年融资成本增加225%至26,000港元，主要由于银行透支利息及租赁负债利息增加[35] - 公司2021年行政及其他经营开支增加1.7%至1,180万港元，主要由于员工成本增加[35] - 公司2021年其他收入及收益减少126,000港元至373,000港元，主要由于银行利息收入减少[35] - 公司2021年未建议派付末期股息[35] - 公司截至2021年3月31日的现金及现金等价物为3760万港元，较2020年的2650万港元有所增加[38] - 公司2021年的资本支出为40万港元，主要用于购置厂房及设备，较2020年的200万港元大幅减少[41] - 公司2021年员工总数为52人，较2020年的37人增加，员工成本总额为1750万港元，较2020年的1520万港元有所上升[41] - 公司2021年购置了9部叉车、27部沙浆喷涂机及1900套沙浆喷涂机组件[46] - 公司2021年所得款项净额为4130万港元，已全部按照招股章程计划使用[53] - 公司2021年负债比率为零，与2020年持平[38] - 公司2021年无重大或然负债及资本承担[41] - 公司2021年无重大投资、收购或出售事项[38] - 公司2021年无重大外汇风险，且无外币对冲政策[38] - 公司2021年已抵押银行存款为520万港元，与2020年持平[38] 公司董事会及管理层 - 公司董事会对报告内容承担全部责任，并确认报告信息准确无误[4] - 公司董事会成员包括执行董事、非执行董事和独立非执行董事，具体人员名单详见报告[10] - 公司核数师为中汇安达会计师事务所有限公司[10] - 公司董事会由三名独立非执行董事组成，占董事会成员比例超过三分之一，符合GEM上市规则要求[90] - 独立非执行董事在董事会中扮演重要角色，提供公正意见并确保全体股东利益得到考虑[91] - 公司已接获各独立非执行董事的年度确认书，确认其独立性[91] - 公司董事会采纳了董事会多元化政策，旨在通过性别、年龄、经验、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等方面实现多元化[96] - 提名委员会将每年在公司治理报告中披露董事会的组成，并监督董事会多元化政策的实施[96] - 提名政策旨在确保董事会具备适当的技巧、经验、知识及多元化观点，以符合公司业务需求[101] - 提名委员会在评估董事候选人时，将考虑包括性别、年龄、文化及教育背景、专业经验、技能及知识等多元化因素[101] - 提名委员会将评估退任董事的整体贡献及服务，包括出席董事会会议及股东大会的表现，以决定是否重新委任[101] - 提名委员会在推荐董事候选人时，将考虑候选人的资格、独立性、诚信声誉及对董事会的潜在贡献[101] - 提名委员会将根据董事会的当前组成和规模，制定所需的技能、观点和经验清单，以指导董事候选人的筛选[105] - 提名委员会在评估候选人时，可能采用面试、背景调查、演示和第三方参考检查等方式[105] - 董事会将最终负责董事的甄选、委任及重新委任[106] - 提名委员会将在公司治理报告中每年评估并报告董事会的组成，并酌情启动正式程序以监督提名政策的实施[106] - 提名委员会将定期检讨提名政策，以确保其透明、公平并符合公司需求和监管要求[110][115] - 提名委员会将采用面试、背景调查、演示及第三方参考检查等程序评估董事候选人的适合性[107] - 独立非执行董事需具备合适学历、专业资格或相关财务管理经验，且不持有公司股份[113][117] - 提名委员会将向董事会提供董事委任建议及薪酬方案[107] - 公司已接获各独立非执行董事的年度独立性确认书，符合GEM上市规则第5.09条[114][118] - 提名委员会将披露提名政策的摘要，包括提名流程及选择董事候选人的程序和标准[115] - 在提议独立非执行董事候选人时，需说明其观点、技能、经验及对董事会多元化的贡献[112][116] - 提名委员会可咨询现有董事、广告、独立代理公司及股东等来源以识别合适的董事候选人[107] - 执行董事谢振源先生和谢振乾先生的服务合同已续签，初始固定期限为三年[121] - 执行董事Harilela Mahesh先生的服务合同初始固定期限为一年[121] - 独立非执行董事和非执行董事的委任函初始固定期限为一年[121] - 谢振乾先生、黄耀光先生和钟丽玲女士将在2021年8月27日的股东周年大会上退任并膺选连任[121] - 公司为董事提供GEM上市规则更新的培训课程，确保其紧跟现行规定[121] - 薪酬委员会已审阅董事及高级管理层的薪酬待遇，认为在截至2021年3月31日的年度内属公平合理[128] - 提名委员会的主要职责是审查和评估董事会的组成及独立非执行董事的独立性，并向董事会推荐新董事的任命[134] - 董事会多样性政策在设计董事会组成时被考虑，提名委员会会根据公司的业务模式和特定需求进行推荐[135] - 截至2021年3月31日，公司支付给外部审计师中汇安达的审计服务费用为70万港元[149] - 公司董事会定期召开会议，2021年内共举行了8次董事会会议，所有执行董事和非执行董事均出席了全部会议[147] - 公司审计委员会在2021年内举行了5次会议，审查了2020年度业绩、中期业绩及季度业绩，并评估了内部控制和风险管理系统[140] - 公司董事会每年至少进行一次风险管理及内部控制系统的有效性审查，重点关注资源充足性、员工资质、培训计划及财务报告功能[153] - 公司独立非执行董事在2021年内与主席举行了一次会议，执行董事未参与[145] - 公司提名委员会负责审查董事会组成及独立非执行董事的独立性，并向董事会推荐新董事候选人[138] - 公司审计委员会认为2021年度的综合财务报表符合适用会计准则及GEM上市规则，并已作出充分披露[140] - 公司股东可通过书面形式向董事会提出质询，质询需发送至公司在香港的主要营业地点[152] 公司风险管理 - 公司2021年年度报告显示，GEM上市公司普遍为中小型公司，证券交易可能承受较大的市场波动风险[4] - COVID-19疫情对香港建筑市场造成重大不确定性，可能导致公司竞标成功率和合同价值下降[25] - 公司面临的主要风险包括项目非经常性收入、投标价格估算错误、进度款支付纠纷以及行业趋势变化[26] - 公司每年进行或更新风险识别及评估，并将结果记录在风险资料册内供董事会及管理层审阅[160] - 公司已设立风险管理程序，包括识别风险、风险评估和风险缓解步骤[160] - 公司通过独立顾问公司对内部监控系统进行审阅，包括财务、运营及合规监控[160] - 公司已设立内幕消息披露政策，确保遵守法定披露要求并保护内幕消息的机密性[163][164] - 公司通过联交所网站和公司网站发布内幕消息，以避免不公平的信息传播[166] 公司企业管治 - 公司致力于维持良好的企业管治常规及程序，强调高质量董事会、有效内部监控及对全体股东的透明度和问责性[85] - 公司已采纳GEM上市规则附录十五所载的企业管治守则，并于截至2021年3月31日止年度内遵守该守则[85] - 公司董事会负责监督所有重大事宜，包括制定及批准整体策略、业务表现、财务表现及内部监控[85] - 公司为董事及高级管理人员购买责任保险，保障其在履行职务过程中可能引发的任何法律责任[85] - 公司董事会授权执行董事及其他高级行政人员负责日常营运及管理，包括策略的落实[85] - 公司已采纳股东沟通政策，确保股东和潜在投资者能够及时获取公司信息[171] - 公司通过年度报告、季度报告、中期报告及通函等企业通讯与股东保持沟通[173] - 公司年度股东大会和特别股东大会为股东提供与董事和高级管理层交流的平台[176] - 公司持续推动投资者关系，欢迎投资者、持份者和公众提出建议[177] 公司业务发展 - 公司计划在未来通过选择性投标和与知名承包商合作来确保项目稳定和应收款项健康[17] - 公司将继续提高运营效率和盈利能力，并扩充机器设备以增强技术实力[17] - 公司可能考虑探索香港市场以外的业务机会以增强未来发展[17] - 公司计划通过提供高质量工程和扩大客户群来维持市场竞争力[25] - 公司2020年11月通过配售股份筹集净额约470万港元，用于一般营运资金[35] - 公司2021年3月24日公告提议进行股份合并及供股[35] - 公司于2020年11月通过配售98,000,000股每股0.01港元的股份，筹集净额约470万港元，全部用于集团的一般营运资金[54][55] - 公司于2021年6月11日完成供股，发行69,800,000股普通股，股份总数从139,600,000股增加至209,400,000股，供股所得款项总额为1500万港元，净额约为1380万港元[58] - 公司预计供股所得款项将于2022年3月31日前动用，目前款项存放于香港持牌银行的计息账户中[58] 公司环境与社会责任 - 公司拥有超过35年的香港泥水工程经验，致力于为客户提供最佳服务[182] - 公司已获得ISO标准OHSAS 18001:2007（职业健康及安全）、9001:2008（质量管理）和14001:2004（环境管理）认证[182] - 公司在2021年度的温室气体排放量极低，主要来自车辆使用，氮氧化物排放量为3,192.60克，硫氧化物排放量为513.56克，呼吸悬浮粒子排放量为235.06克[196] - 公司制定了健康、安全、环保及品质政策，确保遵守相关标准并实现零工业意外的目标[182] - 公司设立了空气污染控制程序，确保严格遵守空气污染控制条例，涵盖建筑粉尘和露天焚烧等方面[184] - 公司设立了废物控制程序，确保严格遵守废物处置条例，涵盖一般废物、建筑垃圾和化学废物的处理[185] - 公司设立了噪音污染控制程序，确保严格遵守噪音控制条例，涵盖建筑时间调整和噪音缓解措施[187] - 公司设立了水污染控制程序，确保严格遵守水污染控制条例，涵盖混凝土工程、洗车和其他施工工艺产生的污水[188] - 公司通过向慈善机构和行业协会捐赠，表达对社会的关怀[182] - 2021年公司二氧化碳排放量为82,694.18千克，较2020年的50,663.17千克增长63.3%[197] - 2021年公司甲烷排放量为149.45千克，较2020年的114.06千克增长31.0%[197] - 2021年公司一氧化二氮排放量为10,134.39千克，较2020年的7,353.67千克增长37.8%[197] - 2021年公司间接温室气体排放量为12,352.75千克，较2020年的12,265.16千克增长0.7%[198] - 公司致力于降低能源消耗，充分利用资源，并在日常办公中回收废物[200] - 公司员工回收废纸用于日常打印，并优先使用电子通信手段以减少打印[200] 公司董事会成员背景 - Harilela Mahesh先生自2002年起担任M. Harilela Global Investments Ltd.的董事长兼首席执行官，专注于金融投资咨询[73] - Harilela Mahesh先生自2016年起担任新加坡Disruptive Thermodynamics Pte. Ltd的董事，该公司专注于空调和饮用水系统的制造与分销[73] - Harilela Mahesh先生自2018年起担任通信平台NYNJA.Work的亚洲战略发展专家[73] - Harilela Mahesh先生自2019年起担任香港LABS Group的董事长，该公司专注于基于区块链的分式产权房地产投资[73] - 余擎天先生自2013年5月起担任中国恒嘉融资租赁集团有限公司的独立非执行董事，该公司在主板上市（股份代号：379）[73] - 黄耀光先生自2017年9月11日起担任公司独立非执行董事，负责提供独立判断并就公司策略、表现、资源及行为准则问题提供意见[73] - 黄耀光先生自2013年1月起担任倡威科技有限公司的运营总监，负责监督日常运营、车队管理及本地生物柴油推广[73] - 黄耀光先生在2006年至2008年期间负责监督生物柴油试验厂的日常运营、质量控制及研发[73] - 黄耀光先生在2008年至2010年期间负责设计工业规模的生物柴油炼油厂，并协调设备采购及承包商、供应商和顾问的沟通[73] - 黄耀光先生在2010年至2012年期间负责领导生产团队进行生物柴油厂的测试、调试及日常生产运营[73] - 黄先生于2003年5月毕业于香港中文大学，获得科学学士学位，并于2002/2003学年获列入院长嘉许名单[76] - 钟丽玲女士于2017年9月11日被任命为公司独立非执行董事，担任薪酬委员会主席及审核委员会和提名委员会成员[76] - 邓智伟先生于2017年9月11日被任命为公司独立非执行董事，担任审核委员会主席及薪酬委员会成员[76] - 邓先生自2008年6月起担任环球实业科技控股有限公司的财务总监、公司秘书及授权代表[76] - 蔡志熙先生为公司集团秘书，负责公司整体秘书事务，拥有超过10年的审计、会计和财务管理经验[80][82] - 蔡先生于2010年11月在香港理工大学获得会计学学士学位，并于2014年3月成为香港会计师公会会员[81][82]