收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.93亿元人民币，同比增长3.80%[6] - 营业总收入从5.71亿元增至5.93亿元，增幅3.8%[29] - 2016年1-9月营业收入为29,452,193.30元，同比增长17.1%[34] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.82亿元人民币，同比下降542.91%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.94亿元人民币，同比下降735.53%[6] - 加权平均净资产收益率为-10.85%，同比减少13.50个百分点[7] - 基本每股收益为-0.51元/股，同比下降525.00%[7] - 归属于母公司所有者的净利润从4099.7万元转为亏损1.82亿元[30] - 基本每股收益从0.12元/股转为-0.51元/股[31] - 2016年1-9月净利润为-344,657,260.69元，同比由盈转亏[34] - 因房产项目预计损失约2.18亿元，导致1-9月归母净利润亏损1.82亿元[18] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本从5.86亿元增至5.99亿元，增幅2.2%[29] - 2016年1-9月营业成本为16,892,597.38元，同比增长16.8%[34] - 2016年1-9月资产减值损失达384,138,201.05元，同比大幅增加[34] - 2016年第三季度财务费用为19,247,474.53元，同比大幅恶化[34] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元人民币，同比增长36.91%[6] - 经营活动现金流量净额1.38亿元，较上年同期1.01亿元增长36.91%[15] - 2016年1-9月经营活动现金流量净额为137,987,396.71元，同比增长36.9%[38] - 2016年1-9月销售商品提供劳务收到现金704,155,605.81元，同比增长16.1%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-5526万元，较上年同期的-2.89亿元改善80.9%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为1726万元，较上年同期的5.19亿元下降96.7%[39] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-632万元，较上年同期的177万元下降457%[41] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-8709万元，较上年同期的6.31亿元下降113.8%[41] 资产和负债关键项目变动 - 应收账款期末数5455.95万元，较期初3355.54万元增长62.60%[12] - 应收账款期末余额为5455.95万元人民币，较年初3355.54万元增长62.6%[21] - 预付款项期末数795.98万元，较期初74.45万元激增969.16%[12] - 预付款项期末余额为795.98万元人民币，较年初74.45万元增长969.1%[21] - 其他应收款期末数1030.87万元，较期初2964.22万元下降65.22%[13] - 存货期末余额为12.24亿元人民币，较年初11.53亿元增长6.2%[21] - 在建工程期末数3.44亿元，较期初2.56亿元增长34.29%[13] - 货币资金期末余额为5.54亿元人民币，较年初4.54亿元增长22.0%[21] - 母公司货币资金期末余额为1.32亿元人民币，较年初1.70亿元下降22.4%[26] - 母公司其他应收款期末余额为9.98亿元人民币，较年初13.77亿元下降27.5%[26] - 母公司长期股权投资期末余额为14.66亿元人民币，较年初15.03亿元下降2.5%[26] - 短期借款期末余额为7.55亿元人民币，较年初8.87亿元下降14.9%[22] - 短期借款从6.5亿元增至7.45亿元，增幅14.6%[27] - 长期借款期末数1.99亿元，较期初1.03亿元增长93.50%[13] - 应付债券期末数7.12亿元，较期初5.04亿元增长41.13%[13] - 应付债券期末余额为7.12亿元人民币，较年初5.04亿元增长41.2%[23] - 公司总负债从19.47亿元略增至19.32亿元[27] - 流动负债合计从12.35亿元增至13.92亿元，增幅12.6%[27] - 应付账款从1800万元降至2015万元[27] - 一年内到期非流动负债从2.42亿元降至2.12亿元[27] - 未分配利润期末余额为-1.49亿元人民币，较年初6831.96万元下降317.5%[23] 投资收益和营业外收支 - 投资收益本期数6760.80万元，较上年同期2598.83万元增长160.15%[14] - 营业外收入本期数1830.46万元，较上年同期1021.86万元增长79.13%[14] - 2016年1-9月投资收益为106,776,968.01元，同比增长110.2%[34] - 2016年1-9月对联营企业投资收益为56,561,624.96元，同比增长274.6%[34] - 非经常性损益项目中政府补助为1276.99万元人民币[8][9] 其他综合收益和股东信息 - 2016年1-9月其他综合收益为-60,626,553.43元，同比大幅下降[34] - 综合收益总额从2288.6万元转为亏损1115.5万元[30] - 股东总数为43,739户，前三大股东持股比例分别为23.52%、15.86%和4.55%[10] 投资和筹资活动现金流细节 - 投资活动现金流出小计为5.48亿元，同比减少13.4%[39] - 筹资活动现金流入小计为10.12亿元，同比减少49.4%[39] - 期末现金及现金等价物余额为5.54亿元，同比增长0.7%[39] - 母公司投资活动现金流入小计为4.56亿元，同比减少11.4%[41] - 母公司投资支付的现金为2.9亿元，同比减少17.1%[41] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.32亿元，同比减少63.2%[42]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.77亿元人民币，同比增长4.5%[19] - 公司实现营业收入3.774亿元，同比增长4.5%[28] - 营业总收入为3.774亿元，同比增长4.5%[96] - 归属于上市公司股东的净利润为-426.33万元人民币，同比下降115.19%[19] - 归属母公司净利润为-426.33万元，同比大幅减少115.19%[26][29] - 净利润为211万元，上年同期为净亏损121万元[98] - 归属于母公司所有者的净利润为净亏损426万元，同比下降115.2%[98] - 基本每股收益-0.01元/股，同比下降112.5%[20] - 基本每股收益为-0.01元/股，同比下降112.5%[98] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.04元/股，同比下降157.14%[20] - 加权平均净资产收益率-0.24%，同比下降2.16个百分点[20] - 母公司净利润为925万元，同比下降84.3%[101] - 母公司营业收入为1894万元，同比增长12.7%[101] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为3.882亿元，同比增长2.7%[96] - 水供给及处理行业营业成本1.64亿元人民币，同比增长8.29%[36] - 管道安装业务营业成本3139.48万元人民币，同比增长9.04%[36] - 材料和配件销售营业成本21.43万元人民币，同比增长22.78%[36] - 营业外支出768.35万元，同比激增719.27%，主要因冰冻灾害损失[28][30] - 支付职工薪酬92.5百万元同比增长17.6%[103] 各业务线表现 - 水务主业实现主营业务收入3.496亿元，同比增长7.01%[25][26] - 售水量达1494.8万吨，同比增长6.47%[25] - 污水处理量为2845万吨，同比增长12.81%[25] - 水供给及处理行业营业收入3.01亿元人民币，同比增长4.66%[36] - 水供给及处理行业毛利率45.38%，同比下降1.83个百分点[36] - 管道安装业务营业收入4860.93万元人民币，同比增长23.87%[36] - 管道安装业务毛利率35.41%，同比上升8.78个百分点[36] - 材料和配件销售营业收入38.43万元人民币，同比增长74.96%[36] - 材料和配件销售毛利率44.24%，同比上升23.70个百分点[36] - 完成年度售水计划的47.75%和污水处理计划的53.26%[33] 各地区表现 - 内销营业收入3.5亿元人民币，同比增长7.03%[38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额9022.86万元人民币，同比增长71.84%[19] - 经营活动产生的现金流量净额9022.86万元，同比大幅增长71.84%[28] - 经营活动现金流量净额90.2百万元同比增长71.8%[103] - 销售商品提供劳务收到现金462.3百万元同比增长20.7%[103] - 投资活动现金流出353.3百万元同比减少17.4%[103][104] - 筹资活动现金流入564.5百万元同比减少53.5%[104] - 期末现金及现金等价物余额616.1百万元同比增长109.7%[104] - 母公司投资支付现金180.0百万元同比减少65.4%[106][107] - 母公司筹资活动现金净流出2.1百万元同比转负[107] - 收到税费返还4.1百万元同比增长98.2%[103] 资产和负债变化 - 总资产54.52亿元人民币，同比增长4.07%[19] - 总资产54.52亿元，归属于上市公司股东的净资产17.2亿元[26] - 公司总资产从年初524亿元增长至期末545亿元，增幅4.1%[89][90][91] - 货币资金增长35.8%至6.16亿元[89] - 应收账款增长45.3%至4874万元[89] - 预付款项增长706%至600万元[89] - 短期借款减少18.6%至7.22亿元[90] - 应付债券增长41.7%至7.15亿元[90] - 未分配利润下降57.9%至2876万元[91] - 母公司货币资金增长19.1%至2.03亿元[93] - 母公司其他应收款达13.62亿元[93] - 母公司长期股权投资减少2.6%至14.65亿元[93][94] - 归属于上市公司股东的净资产17.20亿元人民币，同比下降3.15%[19] 子公司和投资表现 - 舟山自来水有限公司净利润8.1392百万元，主营业务收入135.5951百万元[56] - 浙江天堂硅谷资产管理公司净利润41.684百万元，主营业务收入1990.202811百万元[57] - 兰溪市钱江水务有限公司净利润3.5749百万元，主营业务收入26.468百万元[57] - 永康市钱江水务有限公司净利润8.8837百万元，主营业务收入70.6517百万元[57] - 嵊州市投资发展有限公司净利润5.7464百万元，主营业务收入15.4054百万元[57] - 丽水市供排水有限责任公司净利润5.5503百万元，主营业务收入63.0653百万元[56] - 平湖市钱江独山水务有限公司净利润1.8297百万元，主营业务收入6.0154百万元[57] - 母公司取得投资收益80.4百万元同比增长210.8%[106][107] 募集资金和项目投资 - 舟山市岛北水厂建设项目募集资金投入减少至210.64百万元，原计划为243百万元，减少32.36百万元[54] - 兰溪市输水管道工程项目投资概算增加至127.15百万元，原计划为94.79百万元，增加32.36百万元[55] - 募集资金承诺项目总投入719.1323百万元，累计实际投入528.2235百万元，进度73.45%[52] - 兰溪工业水厂项目投资金额3,200万元[59] 非经常性损益和政府补助 - 非经常性损益合计为912.33万元[23] - 计入当期损益的政府补助841.82万元人民币[22] 担保和债务 - 报告期末公司对子公司担保余额合计20,638万元[66] - 担保总额占公司净资产比例12%[66] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额14,638万元[66] - 报告期内对子公司担保发生额9,960万元[66] - 公司向法院申请执行对水利置业借款本息合计12.94亿元[62] - 水利置业全资子公司锦天房产开发产品及开发成本账面价值9.92亿元[62] - 锦天房产应付账款及履约保证金账面价值约1.32亿元[62] 利润分配和股本 - 公司不进行半年度利润分配或公积金转增股本[4] - 公司2016年半年度利润分配方案为每10股派发现金红利1.0元（含税），派发总额35,299,575.8元[59] - 对股东的利润分配为47,229,575.80元[110] - 对所有者分配利润35,299,575.80元[114] - 公司非公开发行后总股本352,995,758股[59] - 公司股本为352,995,758.00元[110][112] 股东和股权结构 - 有限售条件股份数量从67,665,758股减少至17,079,700股，降幅74.76%[73] - 其他内资持股数量从50,586,058股减少至0股，降幅100%[73] - 无限售条件流通股份数量从285,330,000股增加至335,916,058股，增幅17.73%[74] - 无限售条件股份占总股本比例从80.83%提升至95.16%[74] - 股份总数保持352,995,758股不变[75] - 国有法人持股数量保持17,079,700股不变，占比4.84%[73] - 公司非公开发行股票新增股份于2015年3月2日完成登记托管[76] - 限售股50,586,058股于2016年3月2日上市流通[76] - 财通基金管理有限公司限售股解除数量为30,000,000股[76] - 广发证券资产管理（广东）有限公司限售股解除数量为17,000,000股[76] - 申万菱信（上海）资产管理有限公司限售股解除数量为3,586,058股[76] - 报告期末股东总数为51,298户[77] - 中国水务投资有限公司持股83,137,053股占总股本23.55%[79] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持股55,979,908股占总股本15.86%[79] - 中国水务投资有限公司持有有限售条件股份10,205,500股[79] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有有限售条件股份6,874,200股[79] 所有者权益变化 - 其他综合收益税后净额为亏损1640万元，同比下降123.0%[98] - 综合收益总额为净亏损1429万元，上年同期为盈利7013万元[98] - 资本公积为1,168,770,015.85元[110][112] - 其他综合收益本期减少16,402,857.73元[110] - 未分配利润减少39,562,902.87元[110] - 少数股东权益减少5,552,868.49元[110] - 所有者权益合计减少61,518,629.09元[110] - 综合收益总额为负14,289,053.29元[110] - 上期所有者权益合计为1,063,864,964.79元[111] - 本期期末所有者权益合计为1,791,910,199.98元[110] - 公司所有者权益合计从期初1,778,749,423.60元下降至期末1,736,294,377.08元，减少42,455,046.52元[114][115] - 其他综合收益减少16,402,857.73元，降幅约15.7%[114] - 未分配利润减少26,052,188.79元，降幅约34.8%[114] - 综合收益总额为亏损7,155,470.72元[114] - 上期所有者权益合计933,061,387.66元，本期期初余额1,778,749,423.60元，增长约90.6%[115] - 上期综合收益总额为盈利130,143,888.04元[115] - 上期股东投入资本719,132,329.82元，其中股本增加67,665,758元[115] 审计和聘任 - 公司聘任天健会计师事务所为2016年度内部控制审计单位，审计费用22万元[69] 会计政策和会计估计 - 公司属电力及水的生产和供应行业，主营业务包括水力发电及供水[118] - 公司会计年度为公历1月1日至12月31日[124] - 公司记账本位币为人民币[126] - 现金等价物定义为期限短（购买日起三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[132] - 金融资产初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[134] - 金融负债初始确认分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益、其他金融负债[134] - 以公允价值计量金融资产后续计量除外情况包括持有至到期投资及贷款和应收款项按摊余成本计量[135] - 金融负债后续计量主要采用实际利率法按摊余成本计量[135] - 金融资产终止确认条件为收取现金流量权利终止或风险报酬已转移[138] - 金融资产转移未放弃控制权的按继续涉入程度确认相关资产和负债[138] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[138] - 单项金额重大的应收款项标准为金额100万元以上且占应收款项账面余额10%以上的款项[144] - 按账龄组合计提坏账准备的比率为1年以内5% 1-2年10% 2-3年20% 3-4年30% 4-5年50% 5年以上100%[146] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本超过50%或持续时间超过12个月即确认减值[142] - 可供出售权益工具投资公允价值低于成本20%-50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[142] - 金融资产减值测试对单项金额重大资产单独测试 对不重大资产可单独或组合测试[140] - 存货可变现净值确定：直接出售存货按估计售价减销售费用和相关税费[149] - 需要加工存货按产成品估计售价减至完工成本、销售费用和相关税费[149] - 开发产品发出按建筑面积平均法核算[148] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[149] - 持有待售资产划分需满足非流动资产处置组即时出售条件[150] - 房屋及建筑物折旧年限35-45年，年折旧率2.11%-2.77%[159] - 通用设备折旧年限5-10年，年折旧率9.50%-19.40%[159] - 专用设备折旧年限5-25年，年折旧率3.80%-19.40%[159] - 运输工具折旧年限5-12年，年折旧率7.92%-19.40%[159] - 土地使用权摊销年限50年[163] - 特许经营权摊销年限30年[163] - 供水管道使用权摊销年限20年[163] - 软件摊销年限5年[163] - 借款费用资本化中断时间连续超过3个月时暂停资本化[161] - 非同一控制下企业合并按购买日支付对价的公允价值作为初始投资成本[153] - 内部研究开发项目开发阶段支出在满足特定条件时确认为无形资产[164] - 长期资产在资产负债表日有减值迹象时估计可收回金额并确认减值准备[165] - 商誉和使用寿命不确定的无形资产每年进行减值测试[165] - 长期待摊费用按实际发生额入账并在受益期内平均摊销[166] - 短期薪酬在服务期间确认为负债并计入当期损益或资产成本[167] - 设定受益计划义务现值减去计划资产公允价值形成净负债或净资产[168] - 销售商品收入在风险报酬转移且收入金额可靠计量时确认[172] - 水供给业务按月根据销售数量和核定单价确认收入[174] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并在资产寿命内分摊[175] - 递延所得税资产以很可能取得的应纳税所得额为确认限额[177] - 公司污水、垃圾及污泥处理劳务享受增值税70%即征即退政策[181] - 管道运输服务增值税实际税负超过3%部分实行即征即退政策[182] 应收账款和坏账 - 应收账款期末账面余额53,326,662.67元，坏账准备计提比例为8.6%[186][188] - 1年以内应收账款坏账计提比例为3.01%，金额为1,386,091.30元[188] - 5年以上应收账款坏账计提比例100%，金额为1,996,715.86元[188] - 本期计提坏账准备金额661,748.35元[189] - 应收账款前五名欠款方金额合计25,139,726.11元，占比47.14%[193] - 嵊州市城市自来水有限公司欠款14,175,000.00元，占比26.58%[193] 预付款项 - 期末预付款项总额为6,001,196.70元，其中1年以内账龄占比98.61%，金额5,918,196.70元[195] - 期初预付款项总额为744,492.61元，较期末增长706.18%[195] - 浙江宝晟建设有限公司为最大预付款对象，金额3,450,000.00元，占比57.49%[196] - 预付款项前五名合计金额5,309,314.25元，占总预付款余额88.47%[197] - 永康新奥燃气有限公司为第二大预付款对象，金额953,243.75元，占比15.88%[196] - 1至2年账龄预付款金额31,000.00元，占比0.52%[195] - 3年以上账龄预付款金额52,000.00元，占比0.87%[195] - 舟山市新城舟驰船舶物资有限公司预付款金额436,000.00元，占比7.27%[196] - 中国人民财产保险舟山分公司预付款金额270,070.50元，占比4.50%[197] - 中国平安财产保险浙江分公司预付款金额200,000.00元，占比3.33%[197] 货币资金和银行存款 - 货币资金期末余额为616,069,972.52元，较期初453,633,878.06元增长35.8%[184] - 银行存款期末余额为615,874,572.40元，较期初453,454,531.90元增长35.8%[184]

收入和利润（同比） - 营业收入为1.93亿元人民币，同比增长5.46%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为343.04万元人民币，同比增长11.72%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为275.94万元人民币，同比增长15.00%[7] - 营业总收入同比增长5.5%至1.935亿元，上期为1.835亿元[31] - 净利润亏损收窄39.9%至-704.5万元[31] - 基本每股收益为0.01元/股，同比增长11.11%[7] 成本和费用（同比） - 营业总成本同比增长3.9%至2.026亿元，其中营业成本增长8.2%至1.145亿元[31] - 销售费用同比下降2.3%至2222万元[31] - 管理费用同比增长10.6%至3469万元[31] - 财务费用同比下降14.8%至2813万元[31] 其他财务数据（同比） - 加权平均净资产收益率为0.19%，同比减少0.06个百分点[7] - 应收账款增加至4268.91万元，同比增长27.22%[14] - 预收款项增长至4.10亿元，同比上升22.21%[15] - 长期借款增至1.61亿元，同比增长57.01%[15] - 长期应付款大幅上升至1.09亿元，同比增长90.04%[15] - 其他综合收益下降至7587.21万元，同比减少27.41%[15] - 投资收益增长至826.09万元，同比大幅上升260.06%[16] - 营业外收入增至654.73万元，同比增长102.01%[16] - 营业外支出激增至721.81万元，同比大幅上升2557.94%[16] - 非经常性损益项目中政府补助为547.86万元人民币[9] - 母公司净利润同比下降18.3%至657.7万元[34] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为6373.24万元人民币，同比增长58.37%[7] - 经营活动现金流量净额同比增长58.4%至6373万元[36] - 投资活动现金流量净额改善至-2687.09万元，同比改善92.89%[17] - 投资活动现金流入大幅增长至2.208亿元，主要因收回投资2.12亿元[36] - 投资活动现金流出小计为2.477亿元，较上期3.865亿元下降35.9%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为7.758亿元，较上期6.541亿元增长18.6%[37] - 期末现金及现金等价物余额为5.681亿元，较期初4.536亿元增长25.2%[37] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-327万元，较上期338万元下降196.7%[39][40] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为2260万元，较上期-4.822亿元改善104.7%[40] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-2230万元，较上期6.589亿元下降103.4%[40] - 投资支付的现金为1.8亿元，较上期5.196亿元下降65.4%[40] - 取得投资收益收到的现金为1002万元，较上期539万元增长85.9%[40] - 吸收投资收到的现金为7.204亿元[40] 资产和负债（环比） - 公司总资产从年初524亿元增长至535亿元，环比增长2.16%[22][23] - 总资产为53.52亿元人民币，较上年度末增长2.16%[7] - 固定资产减少至18.54亿元，环比下降1.17%[22] - 在建工程增至2.86亿元，环比增长11.73%[22] - 短期借款减少至8.77亿元，环比下降1.14%[22] - 应付账款减少至2.57亿元，环比下降14.42%[22] - 预收款项增至4.10亿元，环比增长22.21%[22] - 长期借款增至1.61亿元，环比增长57.01%[22] - 母公司货币资金减少至1.67亿元，环比下降1.74%[25] - 母公司长期股权投资减少至14.81亿元，环比下降1.51%[26] - 母公司未分配利润增至0.82亿元，环比增长8.78%[27] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.674亿元，较期初1.704亿元下降1.8%[40] 股东权益相关 - 归属于上市公司股东的净资产为17.50亿元人民币，较上年度末下降1.42%[7] - 股东总数为54,563户[12]

净利润和每股收益同比增长 - 2015年归属于上市公司股东的合并报表净利润为4124.73万元，同比增长132.98%[3][20] - 2015年基本每股收益为0.12元，同比增长100%[3][22] - 2015年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.03元，同比增长200%[22] - 归属于母公司净利润4,124.73万元，同比大幅增长132.98%[38][41] - 净利润为8261.9万元，较上年的1612.5万元增长412.6%[166] - 营业利润为8433.9万元，较上年的713.7万元增长1081.6%[166] 现金流量净额同比增长 - 2015年经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元，同比增长520.66%[20] - 经营活动现金流量净额1.92亿元，同比激增520.66%[40] - 经营活动产生的现金流量净额为1.92亿元，较上年的3094.7万元增长520.5%[169] 净资产和总资产同比增长 - 2015年归属于上市公司股东的净资产为17.76亿元，同比增长82.78%[20] - 2015年总资产为52.39亿元，同比增长22.49%[21] - 公司资产总额由期初的42.77亿元人民币增加至期末的52.39亿元人民币[104] - 公司净资产由期初的10.64亿元人民币增加至18.53亿元人民币[104] - 公司归属于母公司所有者权益合计期末为17.76亿元人民币，较期初9.72亿元增长82.7%[156] - 公司资产总计期末为52.39亿元人民币，较期初42.77亿元增长22.5%[154][155][156] 营业收入同比变化 - 2015年营业收入为8.04亿元，同比增长0.18%[20] - 营业收入80,443.07万元，同比微增0.18%[38][41] - 公司营业收入从上年8.03亿元微增至8.04亿元，增长0.2%[162] 营业成本和费用变化 - 营业成本48,044.97万元，同比下降1.95%[41] - 营业总成本从上年8.06亿元增至8.97亿元，增长11.3%[162] 季度收入和净利润表现 - 2015年第一季度营业收入为1.835亿元人民币，第二季度为1.777亿元人民币，第三季度为2.100亿元人民币，第四季度为2.332亿元人民币[24] - 2015年第一季度归属于上市公司股东的净利润为307万元人民币，第二季度为2499.9万元人民币，第三季度为1292.8万元人民币，第四季度为24.99万元人民币[24] 季度扣非净利润和现金流表现 - 2015年第一季度扣除非经常性损益后的净利润为121.2万元人民币，第二季度为2196.4万元人民币，第三季度为730.0万元人民币，第四季度为-2133.2万元人民币[24] - 2015年第一季度经营活动产生的现金流量净额为4024.2万元人民币，第二季度为1226.6万元人民币，第三季度为4828.2万元人民币，第四季度为9128.7万元人民币[24] 非经常性损益构成 - 2015年非经常性损益总额为3210.4万元人民币，其中非流动资产处置损益1166.9万元人民币，政府补助1664.5万元人民币[26][27][28] - 2015年非经常性损益项目中，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益为1285.9万元人民币[27] - 2015年非经常性损益项目中，其他营业外收支为909.5万元人民币[27] - 2015年非经常性损益项目中，少数股东权益影响额为-597.3万元人民币，所得税影响额为-1269.2万元人民币[27][28] 水处理业务规模和生产量 - 公司2015年污水处理规模约18万吨/日，城市供水和污水处理总规模179万吨/日[30][33] - 公司日水处理规模达179万吨，其中供水处理规模161万吨/日，污水处理规模18万吨/日[57] - 公司售水量达29,678万吨，同比增长5.28%，完成年度计划100.26%[37] - 污水处理量6,752万吨，同比增长11.42%，完成年度计划110.74%[37] - 2015年售水总量29,678万吨完成计划100.26%，同比增长5.28%[69] - 2015年污水处理量6,752万吨完成计划110.74%，同比增长11.42%[69] 水处理行业收入表现 - 水供给及处理行业收入73,602.97万元，同比增长3.32%[38][41] 参股公司天堂硅谷表现 - 参股公司天堂硅谷净利润1.22亿元，同比增长1,469.47%[51] - 参股公司天堂硅谷资产管理集团净利润12,206.73万元人民币[67] 控股子公司表现 - 控股子公司钱江供水净利润541.32万元人民币，舟山自来水公司净利润2,657.80万元人民币[65][66] 资产项目变化及原因 - 货币资金4.54亿元，同比增长99.68%，主要因非公开发行股票募集资金[53] - 存货减少至11.53亿元人民币，同比下降6.84%，主要因房产子公司开发产品计提存货跌价准备[54] - 其他流动资产大幅增加至1.77亿元人民币，同比上升1,661.09%，主要因公司用闲置募集资金购买保本理财产品[54] - 长期股权投资增加至6.87亿元人民币，同比上升115.13%，主要因公司本期对参股公司增加投资[54] - 固定资产增加至18.76亿元人民币，同比上升26.41%，主要因水务子公司工程建设完工结转固定资产[54][55] - 在建工程减少至2.56亿元人民币，同比下降35.60%，主要因水务子公司工程建设完工结转固定资产[55] - 公司货币资金期末余额为4.54亿元人民币，较期初2.27亿元增长99.7%[154] - 公司存货期末余额为11.53亿元人民币，较期初12.38亿元下降6.8%[154] - 公司固定资产期末余额为18.76亿元人民币，较期初14.84亿元增长26.4%[154] - 公司流动资产合计期末为18.47亿元人民币，较期初15.28亿元增长20.8%[154] - 其他应收款从期初12.57亿元增至期末13.77亿元，增长9.5%[158] - 长期股权投资从期初8.25亿元增至期末15.03亿元，增长82.2%[158] - 货币资金从期初9747.18万元大幅增加至期末1.70亿元，增长74.8%[158] 负债和权益项目变化及原因 - 一年内到期的非流动负债增加至2.24亿元人民币，同比上升421.61%，主要因一年内到期长期借款转列[55] - 其他流动负债新增4.03亿元人民币，主要因公司本期发行短期融资券及非公开定向债务融资工具[55][56] - 长期借款减少至1.03亿元人民币，同比下降73.16%，主要因一年内到期的长期借款转列[56] - 资本公积增加至11.69亿元人民币，同比上升125.94%，主要因公司非公开发行股票增加股本溢价[56] - 公司短期借款期末余额为8.87亿元人民币，较期初11.78亿元下降24.7%[155] - 公司应付债券期末余额为5.04亿元人民币，较期初4.04亿元增长24.9%[155] - 公司股本期末余额为3.53亿元人民币，较期初2.85亿元增长23.7%[156] - 公司资本公积期末余额为11.69亿元人民币，较期初5.17亿元增长125.9%[156] - 短期借款从期初9.98亿元减少至期末7.45亿元，下降25.4%[159] - 公司总资产从期初260.16亿元增长至期末371.08亿元，增幅42.6%[159][160] 投资和筹资活动现金流 - 投资活动现金流量净额-6.64亿元，同比扩大64.94%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.64亿元，较上年的-4.02亿元扩大65.0%[169] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.98亿元，较上年的2.80亿元增长149.5%[170] - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.45亿元，较上年的7.41亿元增长14.0%[168] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.53亿元，较上年的3.91亿元下降9.7%[169] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.75亿元，与上年的1.76亿元基本持平[169] - 期末现金及现金等价物余额为4.54亿元，较期初的2.27亿元增长99.9%[170] - 投资活动现金流出总计13.57亿元人民币[173] - 投资活动产生的现金流量净额为负7.8亿元人民币[173] - 筹资活动现金流入总计25.16亿元人民币[173] - 筹资活动现金流出总计16.65亿元人民币[173] - 筹资活动产生的现金流量净额为正8.52亿元人民币[173] - 期末现金及现金等价物余额为1.7亿元人民币[173] 所有者权益构成变化 - 归属于母公司所有者权益合计增长至185.34亿元人民币[176] - 股本从2.85亿元人民币增加至3.53亿元人民币[176] - 资本公积从5.17亿元人民币增加至11.69亿元人民币[176] - 未分配利润从4945万元人民币增加至6832万元人民币[176] - 公司综合收益总额为1176.51万元[180] - 所有者投入资本增加7191.32万元[182] - 资本公积从51347.92万元增至116494.57万元[182][184] - 盈余公积从7348.85万元增至8135.04万元[182][184] - 未分配利润从1470.49万元增至7494.22万元[182][184] - 本期利润分配影响所有者权益减少1411.98万元[182] - 股东普通股投入金额为7191.32万元[182] - 其他综合收益增加5805.66万元[182] - 期末所有者权益合计达到177874.94万元[184] - 会计政策变更影响379.10万元[184] 利润分配和分红政策 - 公司拟以总股本3.53亿股为基数，每10股派发现金红利1.0元，总额3529.96万元[3] - 2015年母公司实现净利润8261.90万元，可供分配利润为7494.22万元[3] - 2015年现金分红总额为14,119,830.32元，每10股派息0.4元[76] - 2015年现金分红占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为85.58%[77] - 2014年现金分红总额为14,119,830.32元，占净利润比例为79.75%[77] - 2013年现金分红总额为14,266,500.00元，占净利润比例为75.80%[77] - 公司承诺2013-2015年股东回报规划[79] 重大投资和项目 - 公司参与天堂硅谷增资扩股以每股5.11元价格出资28,513.80万元人民币，增资后持股比例保持27.90%[60][61] - 公司2015年总投资额达48,032.80万元人民币，较上年同期增长100%[60] - 平湖独山工业水厂项目注册资本1.3亿元人民币，公司持股70%出资9,100万元人民币[59] - 永康市污水处理厂三期工程项目总投资额10,419万元人民币，设计处理能力4万吨/日[59] - 兰溪市污水处理厂被政府征收回购，交易价格6,995.41万元人民币[63] 非公开发行股票相关 - 公司非公开发行A股股票6766.5758万股，发行价格为每股11.01元人民币[98] - 非公开发行后公司总股本增至3.53亿股，其中有限售条件股份占比19.17%[96][97] - 公司非公开发行A股股票67,665,758股，每股发行价人民币11.01元[103] - 非公开发行后总股本为352,995,758股[76] 股东结构和限售股份 - 报告期末普通股股东总数为49,176户[105] - 中国水务投资有限公司为第一大股东，持股83,137,053股，占总股本23.55%[107] - 浙江省水利水电投资集团有限公司为第二大股东，持股55,979,908股，占总股本15.86%[107] - 前十名股东中有限售条件股份合计为17,079,700股[103][107] - 中国水务投资有限公司持有无限售条件流通股72,931,553股[108] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有无限售条件流通股49,105,708股[108] - 国有法人持股1707.97万股，占总股本4.84%[96] - 其他内资持股5058.6058万股，占总股本14.33%[96] - 无限售条件流通股2.8533亿股，占总股本80.83%[97] - 股份限售承诺期限至2018年3月2日解禁[78] - 中国水务投资有限公司持有10,205,500股限售股份，限售期为36个月，预计2018年3月2日解禁[110] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有6,874,200股限售股份，限售期为36个月，预计2018年3月2日解禁[110] - 财通基金旗下小牛定增1号资管计划持有6,097,561股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] - 财通基金旗下恒盛定向增发信托计划持有5,679,443股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] - 申万菱信基金旗下华宝瑞森林定增1号持有3,586,058股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] - 财通基金旗下富春定增57号资管计划持有2,787,456股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] - 广发证券旗下睿利债券分级1号资管计划持有2,500,000股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] - 广发证券旗下多添利资管计划持有2,500,000股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] - 财通基金旗下富春定增208号资管计划持有1,986,063股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] - 财通基金旗下富春定增210号资管计划持有1,986,063股限售股份，限售期为12个月，预计2016年3月2日解禁[110] 管理层和员工信息 - 公司董事、监事及高级管理人员年度薪酬总额为332.7万元[123] - 总经理倪世强薪酬为20万元[123] - 副总经理李迅薪酬为38.4万元[123] - 副总经理王朝晖薪酬为38.4万元[123] - 财务总监兼董事会秘书朱建薪酬为37.7万元[123] - 副总经理方剑薪酬为13.3万元[123] - 副总经理高雅麟薪酬为16万元[123] - 副董事长张棣生薪酬为28万元[123] - 监事沈建忠薪酬为32万元[123] - 董事会秘书熊莉威薪酬为19.6万元[123] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为332.7万元[128] - 母公司在职员工数量为44人，主要子公司在职员工数量为1793人，在职员工总数合计1837人[131] - 员工专业构成中生产人员1025人占比55.8%，销售人员127人占比6.9%，技术人员288人占比15.7%，财务人员64人占比3.5%，行政人员333人占比18.1%[131] - 员工教育程度研究生10人占比0.5%，本科417人占比22.7%，大专559人占比30.4%，高中及以下851人占比46.3%[131] 公司治理和会议 - 公司年内召开董事会会议次数10次，其中现场会议4次，通讯方式召开会议6次[139] - 公司2015年共召开4次股东大会：第一次临时股东大会1月7日，年度股东大会6月24日，第二次临时股东大会9月10日，第三次临时股东大会12月25日[137] - 董事叶建桥本年应参加董事会10次，亲自出席6次，委托出席4次[139] - 独立董事李晓本年应参加董事会6次，亲自出席4次，委托出席2次[139] - 公司顺利完成2013年度非公开发行股票，四个募投项目工程进度按计划顺利进行[136] - 公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面不能保证独立性的情况[143] 对外担保和理财投资 - 报告期末对外担保余额（不含子公司）为3,444.80万元[88] - 报告期末对子公司担保余额为11,678.00万元[88] - 公司担保总额（A+B）为15,122.80万元[88] - 担保总额占公司净资产比例为8.52%[88] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为8,678.00万元[88] -

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.71亿元人民币，同比小幅下降1.58%[6] - 前三季度营业总收入5.71亿元，同比下降1.6%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为4099.74万元人民币，同比大幅增长332.67%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3047.50万元人民币，同比增长499.05%[7] - 净利润246万元，去年同期为亏损648万元[29] - 归属于母公司净利润4100万元，同比增长333%[29] - 2015年1-9月营业收入为2516万元，同比增长3.8%[33] - 2015年1-9月净利润为7073万元，同比增长208.6%[34] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本1.21亿元，同比增长9.1%[28] - 财务费用本期数92,539,243.06元，较上年同期增长32.34%[15] - 财务费用同比增长30.2%至9254万元[28] - 2015年1-9月财务费用为-3816万元，同比减少277.4%[34] - 2015年1-9月管理费用为1767万元，同比减少11.5%[34] - 2015年1-9月资产减值损失为1109万元，同比减少52.6%[34] 投资收益和收益相关现金流 - 投资收益本期数25,988,321.81元，较上年同期增长645.08%[15] - 投资收益2599万元，同比大幅增长645%[28] - 2015年1-9月投资净收益为5079万元，同比增长8.3%[34] - 取得投资收益收到的现金为16,470,642.14元，同比增长421.2%[39] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.01亿元人民币，同比增长72.76%[6] - 经营活动现金流量净额100,790,176.11元，较上年同期增长72.76%[16] - 筹资活动现金流量净额518,959,651.66元，较上年同期增长56.76%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为100,790,176.11元，同比增长72.7%[39] - 投资活动产生的现金流量净额为-289,480,752.34元，同比改善20.8%[39] - 筹资活动产生的现金流量净额为518,959,651.66元，同比增长56.8%[40] - 2015年1-9月经营活动现金流入为6.06亿元，同比增长2.6%[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1,770,043.95元，同比改善121.3%[41] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-371,814,699.21元，同比恶化2.3%[42] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为630,561,091.05元，同比增长43.7%[42] 资产和流动性相关 - 货币资金期末数557,450,483.62元，较期初增长145.38%[13] - 货币资金期末余额为5.57亿元，较年初2.27亿元增长145.3%[20] - 其他流动资产期末数65,467,727.60元，较期初增长552.94%[14] - 应收账款期末数44,370,889.16元，较期初增长48.14%[13] - 应收账款期末余额为4437.09万元，较年初2995.11万元增长48.1%[20] - 存货期末余额为12.54亿元，较年初12.38亿元增长1.3%[20] - 流动资产合计期末余额为19.37亿元，较年初15.28亿元增长26.8%[20] - 在建工程期末数579,160,759.95元，较期初增长45.50%[14] - 母公司货币资金期末余额为3.58亿元，较年初9747.18万元增长267.2%[23] - 母公司长期股权投资期末余额为11.66亿元，较年初8.25亿元增长41.4%[24] - 期末现金及现金等价物余额为557,450,483.62元，同比增长62.7%[40] - 母公司期末现金及现金等价物余额为357,988,187.35元，同比增长98.9%[42] 负债和借款相关 - 短期借款期末余额为9.27亿元，较年初11.78亿元下降21.3%[21] - 母公司短期借款期末余额为7.95亿元，较年初9.98亿元下降20.3%[24] - 公司总负债为16.62亿元人民币，非流动负债为6.46亿元人民币[25] 所有者权益和资本相关 - 归属于上市公司股东的净资产为17.38亿元人民币，较上年度末大幅增长78.88%[6] - 资本公积期末数1,168,770,015.85元，较期初增长125.94%[14] - 股本期末数352,995,758.00元，较期初增长23.71%[14] - 所有者权益合计期末余额为18.61亿元，较年初10.64亿元增长74.9%[22] - 所有者权益总额为17.29亿元人民币，同比增长85.3%[25] - 资本公积从5.13亿元增至11.65亿元，增幅127%[25] - 未分配利润从1470万元增至7132万元，增幅385%[25] - 吸收投资收到的现金为795,389,995.58元[39] 其他财务绩效指标 - 加权平均净资产收益率为2.65%，较去年同期增加1.61个百分点[7] - 基本每股收益为0.12元/股，同比增长300%[7] - 2015年第三季度基本每股收益为0.04元/股[31] - 2015年1-9月归属于母公司所有者综合收益为-3800万元[31] - 2015年1-9月其他综合收益税后净额为-5092万元[35] 非经常性损益和政府补助 - 政府补助计入当期损益的金额为816.05万元人民币[8] 股东和股本信息 - 股东总数为35,767户[10]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.61亿元，同比下降6.91%[19] - 归属于上市公司股东的净利润2806.93万元，同比大幅增长191.01%[19] - 扣除非经常性损益的净利润2317.54万元，同比增长218.46%[19] - 基本每股收益0.08元/股，同比增长166.67%[21] - 加权平均净资产收益率1.92%，同比增加0.88个百分点[21] - 公司实现营业收入36119万元，同比下降6.91%[29] - 合并归属于上市公司股东的净利润2806.93万元，同比增长191.01%[27] - 水务主业实现主营业务收入32673.42万元，与上年同期基本持平[27] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长191.0%至2806.93万元[91] - 公司营业总收入同比下降6.9%至3.61亿元，上期为3.88亿元[90] - 净利润由盈转亏至-121.43万元，同比下降141.7%[91] - 母公司净利润同比增长124.0%至5879.71万元[94] - 水供给及处理行业营业收入为3.267亿元人民币，同比下降0.57%[36] - 水供给及处理业务营业收入为2.873亿元人民币，同比增长6.62%[36] - 管道安装业务营业收入为3924万元人民币，同比下降33.31%[36] - 内销营业收入为3.267亿元人民币，同比下降7.03%[38] 成本和费用（同比环比） - 财务费用6478.73万元，同比增长50.62%[29] - 营业成本同比下降15.0%至2.07亿元，上期为2.43亿元[90] - 销售费用同比大幅增长35.4%至4260.78万元，上期为3146.05万元[90] - 财务费用同比增长50.6%至6478.73万元，上期为4301.30万元[90] - 水供给及处理行业营业成本为1.806亿元人民币，同比下降7.91%[36] - 水供给及处理业务营业成本为1.517亿元人民币，同比下降0.78%[36] - 管道安装业务营业成本为2879万元人民币，同比下降33.00%[36] - 支付职工薪酬7868.41万元，同比下降1.0%[97] 各业务线表现 - 水务子公司归属母公司净利润2927.09万元，同比下降3.64%[27] - 房产子公司归属母公司净利润-7665.7万元，同比增亏4251.7万元[27] - 参股子公司天堂硅谷贡献利润1879.63万元，同比增加1408.68万元[27][31] - 供水业务售水量13840万吨，完成年度计划的46.76%，同比增长7.41%[34] - 污水处理量3223万吨，完成年度计划的52.86%，同比增长13.05%[34] - 水供给及处理行业毛利率为44.72%，同比增加4.41个百分点[36] - 水供给及处理业务毛利率为47.21%，同比增加3.94个百分点[36] - 管道安装业务毛利率为26.63%，同比减少0.35个百分点[36] - 浙江天堂硅谷资产管理公司净利润为6779.16万元[51] - 和田县水力发电公司净亏损557.06万元[52] 各地区表现 - 舟山自来水公司净资产为5.51亿元，净利润为1125.14万元[51] - 浙江钱江水利置业投资公司净资产为负3.18亿元，净亏损7719.05万元[51] - 丽水市供排水公司净资产为2.12亿元，净利润为532.20万元[51] - 嵊州市投资发展公司净资产为8410.63万元，净利润为399.89万元[51] - 永康市钱江水务公司净资产为8792.50万元，净利润为799.57万元[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额5250.79万元，同比大幅增长312.16%[20] - 经营活动现金流净额同比增长2.6%至3.83亿元[96] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长312.2%，达到5250.79万元[97] - 投资活动现金流出大幅减少至4.28亿元，同比下降27.5%[97] - 筹资活动现金流入达12.14亿元，其中吸收投资7.56亿元[98] - 母公司投资活动现金流出7.30亿元，同比增长87.1%[101] - 母公司取得投资收益2588.79万元，同比下降48.6%[100] - 收回投资收到现金1.50亿元，同比增长934.0%[97] - 偿还债务支付现金8.59亿元，同比增长40.8%[98] - 收到税费返还204.84万元[97] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产17.76亿元，较上年度末增长82.79%[20] - 总资产46.87亿元，较上年度末增长9.58%[20] - 货币资金期末余额为2.94亿元，较期初的2.27亿元增长29.3%[83] - 应收账款从期初的2995.11万元增至期末的4253.44万元，增幅为42.0%[83] - 存货期末余额为12.30亿元，较期初的12.38亿元小幅下降0.6%[83] - 短期借款从期初的11.78亿元减少至期末的8.72亿元，降幅为26.0%[84] - 长期股权投资从期初的3.19亿元增至期末的3.99亿元，增幅为25.1%[83] - 在建工程从期初的3.98亿元增至期末的5.60亿元，增幅为40.7%[83] - 母公司长期股权投资从期初的8.25亿元增至期末的11.25亿元，增幅为36.3%[87] - 归属于母公司所有者权益从期初的9.72亿元增至期末的17.76亿元，增幅为82.7%[85] - 母公司货币资金从期初的9747.18万元增至期末的1.43亿元，增幅为47.2%[87] - 公司总资产从期初的427.70亿元增长至期末的468.68亿元，增幅为9.6%[84][85] - 期末现金及现金等价物余额为2.94亿元，较期初增长29.3%[98] - 银行存款期末余额为2.94亿元，较期初2.27亿元增长29.3%[180] 资本和权益变动 - 公司完成非公开发行股票6766.58万股，注册资本由2.85亿元变更为3.53亿元[16] - 公司非公开发行股票完成，发行数量为67,665,758股，发行价格为11.01元/股[69] - 本次非公开发行后，总股份数从285,330,000股增加至352,995,758股[68] - 有限售条件股份增加67,665,758股，占比从0%提升至19.17%[67][68] - 无限售条件流通股份数量保持285,330,000股不变，但占比从100%降至80.83%[68] - 国有法人持股增加17,079,700股，占比达4.84%[67] - 其他内资持股增加50,586,058股，占比14.33%[68] - 第一大股东中国水务投资有限公司报告期内增持10,205,500股，期末持股83,117,053股占比23.55%[72] - 第二大股东浙江省水利水电投资集团有限公司持股55,979,908股占比15.86%[72] - 财通基金旗下资产管理计划合计持股11,777,004股，占比约3.34%[72] - 中国水务投资有限公司持有72,911,553股无限售流通股，占比较大[73] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有49,105,708股无限售流通股[73] - 浙江省水电实业公司持有16,077,044股无限售流通股[73] - 西藏同信证券约定购回账户持有2,755,800股无限售流通股，占比0.78%[73] - 赵玉持有2,183,007股无限售流通股，占比0.62%[73] - 中国水务投资有限公司持有10,205,500股限售股，限售期36个月至2018年3月2日[75] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有6,874,200股限售股，限售期36个月至2018年3月2日[75] - 财通基金-小牛定增1号资管计划持有6,097,561股限售股，限售期12个月至2016年3月2日[75] - 财通基金-恒盛信托计划持有5,679,443股限售股，限售期12个月至2016年3月2日[75] - 申万菱信-华宝瑞森林定增1号持有3,586,058股限售股，限售期12个月至2016年3月2日[75] - 报告期末股东总户数为34,222户[70] - 公司股本由期初的2.853亿元增加至3.530亿元，增幅约23.7%[104][105] - 资本公积由期初的5.173亿元增加至11.687亿元，增幅约126%[104][105] - 其他综合收益由期初的4645.88万元增加至1.178亿元，增幅约153.5%[104][105] - 未分配利润由期初的4945.40万元增加至6340.35万元，增幅约28.2%[104][105] - 归属于母公司所有者权益合计由期初的106.386亿元增加至186.996亿元，增幅约75.8%[104][105] - 综合收益总额本期为7.013亿元，较上期同期的303.65万元大幅增长[104][106] - 股东投入普通股资本本期为7.545亿元，显著增强资本实力[104] - 对股东的利润分配为-1855.70万元，反映利润分配支出[104] - 少数股东权益由期初的9223.02万元减少至-2938.55万元，变动显著[104][106] - 会计政策变更影响资本公积增加321.67万元及其他综合收益增加3469.37万元[106] - 公司股本从期初的2.85亿元增加至期末的3.53亿元，增长约23.7%[109][110] - 资本公积从期初的5.13亿元大幅增加至期末的11.65亿元，增长约127%[109][110] - 其他综合收益从期初的4645.87万元增至期末的1.18亿元，增长约153.6%[109][110] - 未分配利润从期初的1.47亿元增至期末的5.94亿元，增长约304%[109][110] - 所有者权益合计从期初的9.33亿元增至期末的17.68亿元，增长约89.4%[109][110] - 本期综合收益总额为1.30亿元，其中其他综合收益为7134.67万元[109] - 股东投入普通股资本为7.19亿元，其中股本增加6766.58万元，资本公积增加6.51亿元[109] - 公司对所有者分配利润1411.98万元[109] - 公司注册资本为3.53亿元，股份总数3.53亿股，其中有限售条件股份6766.58万股[113] 其他综合收益和损益 - 其他综合收益同比大幅增长58,130%至7134.67万元[91] - 计入当期损益的政府补助548.54万元[23] - 非经常性损益合计489.38万元[24] - 其他综合收益为7134.67万元[109] 担保和承诺事项 - 公司对外担保总额为15,597.88万元，占净资产比例为8.78%[61] - 报告期末对子公司担保余额合计为11,378.00万元[61] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额为8,078.00万元[61] - 报告期末非子公司担保余额合计为4,219.88万元[61] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1,078.00万元[61] - 公司存在三笔对外担保，金额分别为1,722.40万元、861.20万元和1,636.28万元[61] - 所有对外担保均未逾期且未履行完毕[61] 投资和项目进展 - 舟山虹桥水厂迁建项目总投资3.47亿元，累计投入2692.83万元[53] - 母公司投资收益达4125.25万元，主要来自联营企业和合营企业[94] 会计政策和内部控制 - 公司继续聘任天健会计师事务所为2015年度审计机构[63] - 公司修订了《公司章程》并完成董事会换届选举[64] - 公司严格执行2013-2015年股东回报规划[62] - 公司2014年度利润分配方案派发现金总额1411.98万元[54] - 北京元润投资需向公司支付违约金2150万元[56][58] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共7家，包括钱江供水公司、舟山自来水公司等[114] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[119] - 现金等价物指公司持有的期限短（一般从购买日起三个月内到期）且流动性强的投资[127] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[128] - 金融资产初始确认时划分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产[129] - 金融负债初始确认时划分为两类：以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债[129] - 持有至到期投资及贷款和应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[130] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量[130] - 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益[133] - 金融资产终止确认时，将所转移金融资产账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[134] - 公司采用估值技术确定金融资产和金融负债的公允价值，输入值优先使用活跃市场未经调整的报价[134] - 单项金额重大应收款项标准为金额100万元以上且占应收款项账面余额10%以上的款项[139] - 应收账款1年以内坏账计提比例为5%[141] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[141] - 应收账款2-3年坏账计提比例为20%[141] - 应收账款3-4年坏账计提比例为30%[141] - 应收账款4-5年坏账计提比例为50%[141] - 应收账款5年以上坏账计提比例为100%[141] - 可供出售权益工具公允价值低于成本50%或持续时间超过12个月视为减值[137] - 可供出售权益工具公允价值低于成本20%但未达50%或持续时间6-12个月需综合评估减值[137] - 存货可变现净值按估计售价减销售费用和相关税费确定[143] - 房屋及建筑物折旧年限35-45年，年折旧率2.77%-2.11%[154] - 通用设备折旧年限5-10年，年折旧率19.40%-9.50%[154] - 专用设备折旧年限5-25年，年折旧率19.40%-3.80%[154] - 运输工具折旧年限5-12年，年折旧率19.40%-7.92%[154] - 土地使用权按50年摊销[158] - 特许经营权按30年摊销[158] - 供水管道使用权按20年摊销[158] - 软件按5年摊销[158] - 借款费用资本化中断需满足非正常中断且连续超过3个月[156] - 开发阶段支出需满足5项条件才可确认为无形资产[159] - 长期待摊费用按实际发生额入账并在受益期或规定期限内分期平均摊销[162] - 短期薪酬在职工提供服务的会计期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[163] - 设定提存计划根据应缴存金额确认为负债并计入当期损益或资产成本[164] - 设定受益计划义务需通过精算假设进行折现以确定现值和当期服务成本[164] - 辞退福利在公司不能单方面撤回或确认重组成本时孰早日确认负债并计入当期损益[165][166] - 销售商品收入确认需满足5项条件包括风险报酬转移和收入金额可靠计量等[168] - 提供劳务收入在资产负债表日能够可靠估计时于完工验收合格后确认[168] - 水供给及水处理业务按月根据销售数量和核定单价确认收入[170] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并在资产使用寿命内平均分配计入损益[171] - 递延所得税资产以很可能取得应纳税所得额为限进行确认[173] - 企业所得税适用税率为25%[176] - 增值税按销售货物或应税劳务适用多档税率（17%/11%/6%/3%/0%）[176] 应收账款和存货明细 - 应收账款期末账面余额为4646.07万元，坏账准备计提比例为8.45%[182][184] - 应收账款坏账准备本期计提金额为34.90万元[185] - 应收账款前五名欠款方占比合计48.26%，最高为嵊州市城市自来水有限公司952.50万元（占比20.50%）[185] - 预付款项期末余额为798.25万元，其中1年以内账龄占比98.56%[188] - 预付款项前五名供应商占比92.64%，最高为大昌建设集团有限公司410.00万元（占比51.36%）[188] - 应收账款1年以内

根据您的要求，我将关键点按照主题进行了分组。每个主题只包含单一维度的信息，并严格使用原文关键点，保留了文档ID引用。 收入和利润 - 营业收入183,496,809.75元，同比增长12.31%[6] - 归属于上市公司股东的净利润3,070,590.26元，同比增长24.76%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,211,515.25元，同比增长3.71%[6] - 基本每股收益0.0099元/股，同比增长15.12%[6] - 营业总收入本期金额为1.835亿元人民币，相比上期的1.634亿元人民币增长12.3%[25] - 净利润本期净亏损为1173.22万元人民币，相比上期的净亏损316.06万元人民币扩大271.2%[25] - 营业收入为817.8万元，同比增长3.35%[29] - 营业利润为809.6万元，去年同期亏损395.3万元[29] - 净利润为804.6万元，去年同期亏损395.9万元[29] 成本和费用 - 财务费用33,015,618.30元，同比增长85.68%，主要因借款规模扩大[14] - 营业总成本本期金额为1.95亿元人民币，相比上期的1.663亿元人民币增长17.3%[25] - 财务费用本期金额为3301.56万元人民币，相比上期的1778.07万元人民币增长85.6%[25] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额40,241,621.26元，同比大幅改善3,726.35%[6] - 筹资活动现金流量净额654,149,272.70元，同比增长697.35%，主要因非公开发行股票募集资金[14] - 经营活动现金流量净额40,241,621.26元，同比增长3726.35%，主要因销售收款增加且工程投入减少[14] - 投资活动现金流量净额-377,813,471.87元，同比下降281.94%，主要因购买理财产品支出[14] - 经营活动现金流量净额4024.2万元，去年同期为负110.97万元[31] - 投资活动现金流量净额负3.78亿元，去年同期负9892.1万元[32] - 筹资活动现金流量净额6.54亿元，同比增长697.28%[32] - 现金及现金等价物净增加额3.17亿元，期末余额5.44亿元[32] - 销售商品提供劳务收到现金2.1亿元，同比增长12.92%[31] - 投资支付现金3亿元，同比增长2507.14%[32] - 吸收投资收到现金7.56亿元，主要来自子公司少数股东投资[32] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1912.16万元[34] - 筹资活动现金流出小计为1.02亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为6.59亿元[34] - 现金及现金等价物净增加额为1800.37万元[34] - 期初现金及现金等价物余额为9747.18万元[34] - 期末现金及现金等价物余额为2.78亿元[34] 资产项目变化 - 货币资金期末余额543,758,830.28元，较期初增长139.35%，主要因非公开发行股票募集资金[13][14] - 其他流动资产期末余额310,915,699.46元，较期初增长3000.91%，主要因购买理财产品[13][14] - 预付款项期末余额7,976,228.44元，较期初增长234.47%，主要因子公司预付工程款增加[13] - 应收账款期末余额40,112,303.82元，较期初增长33.93%，主要因子公司应收水费增加[13] - 其他应收款期末余额10,068,952.40元，较期初下降50.49%，主要因收回诉讼赔款[13] - 货币资金期末余额为2.775亿元人民币，相比年初的0.975亿元人民币增长184.6%[21] - 应收账款期末余额为506.49万元人民币，相比年初的230.92万元人民币增长119.3%[21] - 其他应收款期末余额为13.098亿元人民币，相比年初的12.568亿元人民币增长4.2%[21] - 其他流动资产期末余额为3.71亿元人民币，相比年初的1.51亿元人民币增长145.7%[21] - 长期股权投资期末余额为10.468亿元人民币，相比年初的8.251亿元人民币增长26.9%[21] 负债和权益项目 - 总资产达到4,958,519,643.99元，较上年度末增长15.93%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为1,693,693,375.90元，较上年度末大幅增长74.31%[6] - 短期借款期末余额为9.55亿元人民币，相比年初的9.98亿元人民币减少4.3%[22] 非经常性损益 - 计入当期损益的政府补助2,708,363.91元[6] - 非经常性损益项目合计1,859,075.01元[9] 股东信息 - 股东总数为35,595户[11] 筹资活动 - 非公开发行股票67,665,758股，募集资金总额744,999,995.58元[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.03亿元人民币，同比增长9.44%[25] - 公司2014年营业收入为8.03亿元，同比增长9.44%[32][34] - 归属于上市公司股东的净利润为1770.44万元人民币，同比下降5.93%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为365.46万元人民币，同比下降77.51%[25] - 归属于母公司净利润为1770.44万元，同比下降5.93%[32] - 扣除非经常性损益后净利润为365.46万元，同比大幅减少77.51%[32] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降14.29%[26] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.01元/股，同比下降83.33%[26] - 加权平均净资产收益率为1.84%，同比下降0.20个百分点[26] - 营业总收入从7.34亿元增至8.03亿元，同比增长9.4%[150] - 公司营业利润从上年同期的33,257,190.14元下降至-4,516,523.23元，降幅为113.6%[151] - 净利润由上年盈利9,523,825.17元转为亏损-10,975,317.73元，同比下降215.2%[151] 成本和费用（同比环比） - 财务费用达1.02亿元，同比大幅增长78.76%，主要因负债水平上升[34][39] - 财务费用从0.57亿元增至1.02亿元，同比增长78.8%[150] 各业务线表现 - 供水业务售水总量2.82亿吨，完成计划103%，同比增长11.72%[32] - 污水处理量6060万吨，完成计划111.58%，同比增长9.30%[32] - 水供给及处理行业营业收入7.12亿元人民币，同比增长6.44%[46] - 水供给及处理行业毛利率40.78%，同比增加0.02个百分点[46] - 房地产行业营业收入2290.23万元人民币，同比增长1110.00%[46] - 房地产行业毛利率27.54%，同比增加12.65个百分点[46] - 房屋销售业务营业收入2290.23万元人民币，同比增长14395.00%[46] - 房屋销售业务毛利率27.54%，同比增加53.91个百分点[46] - 房地产行业收入2290.23万元，但营业成本达1704.61万元[35][38] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3094.70万元人民币，同比下降27.59%[25] - 投资活动现金流量净额为-4.02亿元，同比恶化79.13%[34][40] - 筹资活动现金流量净额为2.80亿元，同比大幅增长200.21%[34][40] - 经营活动现金流量净额为30,947,045.29元，较上年同期42,737,555.49元下降27.6%[156] - 投资活动现金流出大幅增加，购建长期资产支付现金457,377,402.55元，同比增长54.5%[156] - 销售商品提供劳务收到现金741,367,023.42元，较上年783,267,445.30元下降5.3%[156] - 投资活动现金流出净额增加至4.719亿元，同比增长32.3%[157] - 筹资活动现金流入总额达21.276亿元，其中借款收入18.777亿元[157] - 期末现金及现金等价物余额降至2.272亿元，同比减少28.7%[157] - 母公司投资活动现金流出激增至7.75亿元，同比增长87.7%[160] - 母公司筹资活动现金流入15.13亿元，其中借款收入12.93亿元[160] - 母公司期末现金余额降至9747万元，同比减少13.8%[160] 资产和负债变化 - 总资产为42.77亿元人民币，同比增长17.76%[25] - 短期借款11.78亿元人民币，同比增长98.27%[49] - 无形资产3.74亿元人民币，同比增长77.25%[49] - 应付账款增加至254,156,456.23元，同比增长387.40%[50] - 其他应付款减少至216,404,182.81元，同比下降39.81%[50] - 一年内到期的非流动负债减少至42,891,793.40元，同比下降87.21%[50] - 长期借款增加至383,000,000.00元，同比增长401.06%[51] - 应付债券增加至403,516,757.23元，同比增长99.98%[51] - 递延收益增加至329,777,482.93元，同比增长31.85%[51] - 其他综合收益增加至46,458,777.49元，同比增长33.91%[51] - 货币资金期末余额为2.27亿元人民币，较期初3.19亿元下降28.7%[143] - 应收账款期末余额为2995.11万元人民币，较期初2089.70万元增长43.3%[143] - 存货期末余额为12.38亿元人民币，较期初9.83亿元增长25.9%[143] - 短期借款期末余额为11.78亿元人民币，较期初5.94亿元增长98.3%[144] - 应付账款期末余额为2.54亿元人民币，较期初5214.54万元增长387.4%[144] - 预收款项期末余额为3.05亿元人民币，较期初3.67亿元下降17.0%[144] - 一年内到期的非流动负债期末余额为4289.18万元人民币，较期初3.35亿元下降87.2%[144] - 长期借款期末余额为3.83亿元人民币，较期初7643.72万元增长400.9%[144] - 应付债券期末余额为4.04亿元人民币，较期初2.02亿元增长100.0%[144] - 资产总计期末余额为42.77亿元人民币，较期初36.32亿元增长17.7%[143] - 公司总负债从253.92亿元增至321.31亿元，同比增长26.5%[145] - 非流动负债合计从5.99亿元增至11.73亿元，同比增长95.7%[145] - 递延收益从2.50亿元增至3.30亿元，同比增长31.8%[145] - 货币资金从1.13亿元降至0.97亿元，同比下降13.8%[146] - 其他应收款从4.94亿元增至12.57亿元，同比增长154.6%[146] - 短期借款从4.68亿元增至9.98亿元，同比增长113.2%[147] - 应付债券从2.02亿元增至4.04亿元，同比增长100.0%[147] 所有者权益和资本变化 - 归属于上市公司股东的净资产为9.72亿元人民币，同比增长1.59%[25] - 归属于上市公司股东的净资产为9.72亿元人民币，同比增长1.59%[25] - 归属于母公司所有者权益合计从9.56亿元微增至9.72亿元，同比增长1.6%[145] - 归属于母公司所有者权益减少2882万元，同比下降2.6%[163] - 综合收益总额仅实现790万元，盈利能力显著收缩[163] - 未分配利润减少1588万元，反映盈利分配压力[163] - 少数股东权益亏损2868万元，同比下降27.2%[163] - 公司对所有者（或股东）的分配总额为-42,485,400.00元[165] - 公司综合收益总额为45,881,642.21元[165] - 公司期末所有者权益合计为1,092,684,311.41元[165] - 母公司所有者权益合计为919,437,966.49元[167] - 母公司提取盈余公积1,612,485.01元[167] - 母公司未分配利润增加245,865.05元[167] - 母公司综合收益总额为27,889,921.17元[167] - 公司会计政策变更增加所有者权益1,586,948.36元[164] - 公司其他综合收益增加36,357,817.04元[165] - 公司专项储备本期提取11,765,071.11元[167] - 公司期末所有者权益合计为9.33亿元人民币，较期初的9.57亿元下降2.5%[168] - 公司股本总额为2.85亿元人民币，占总权益的30.6%[168][172] - 资本公积为5.13亿元人民币，较上年增加3,251万元[168] - 未分配利润为1.47亿元人民币，较上年同期的8,861万元大幅增长66%[168] - 其他综合收益由负转正，从-166万元增至3,469万元，主要因会计政策变更影响[168][170] - 本期综合收益总额为-926万元，主要受未分配利润减少4,562万元影响[168] - 向股东分配利润2,853万元，占期初未分配利润的32.2%[170] 非经常性损益和特殊项目 - 非经常性损益项目中政府补助为1172.54万元人民币[28] - 获得违约赔偿净收入905.34万元计入营业外收入[32][41] - 公司因股权转让纠纷案获得法院强制执行款项9,910,981元，扣除费用后确认营业外收入9,053,381元[89] 融资和投资活动 - 公司完成非公开发行股票并成功募集资金7.45亿元人民币[43] - 2013年度非公开发行股票获得募集资金7.45亿元[57] - 公司非公开发行股份67,665,758股，每股价格11.01元，募集资金净额719,132,329.82元，其中计入股本67,665,758元，资本公积651,466,571.82元[90] - 非募集资金项目累计投入46,023.27万元，其中舟山市岛北水厂投入17,112.89万元[54] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司舟山自来水有限公司净利润为2,465.10万元[52] - 参股公司浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司净利润为777.76万元[53] 管理层讨论和指引 - 2015年计划售水总量约29600万吨[56] - 2015年计划污水处理量约6000万吨[56] - 2015年水供给及处理行业收入目标约8.20亿元[56] 诉讼和担保事项 - 公司就股权转让纠纷向北京元润索赔违约金8600万元[70] - 法院最终判决北京元润支付违约金2150万元[70] - 公司已收到强制执行款991.1万元[70] - 公司因股权转让失败向北京元润投资发展有限公司提起民事诉讼，要求支付违约金8600万元[72] - 法院最终判决北京元润支付公司违约金2150万元，占原索赔金额的25%[72] - 公司于2015年1月26日收到强制执行款991.0981万元，占判决金额的46.1%[72] - 报告期内对外担保发生额合计1亿元（不含子公司担保）[75] - 报告期末对外担保余额合计1.4306亿元（不含子公司担保）[76] - 报告期内对子公司担保发生额合计1.25亿元[76] - 报告期末对子公司担保余额合计2.014372亿元[76] - 公司担保总额（含子公司）3.444972亿元，占净资产比例35.46%[76] - 为资产负债率超70%被担保对象提供的担保金额1.614372亿元[76] - 为关联方浙江天堂硅谷资产管理集团提供4笔担保，总额1亿元[75] 会计政策变更和重分类 - 可供出售金融资产因长期股权投资重新列报增加1.407亿元[64] - 长期股权投资因重新列报至可供出售金融资产减少1.407亿元[64] - 递延收益因政府补助重新列报增加2.501亿元[64] - 其他非流动负债因政府补助重新列报减少2.501亿元[64] - 长期股权投资准则变更导致对舟山特尼尔管业有限公司投资减少500,000元，转为可供出售金融资产增加500,000元[85] - 长期股权投资准则变更导致对浙江珊溪经济发展有限责任公司投资减少110,002,155.56元，转为可供出售金融资产增加110,002,155.56元[85] - 长期股权投资准则变更导致对浙江钱江科技发展有限责任公司投资减少1,900,000元，转为可供出售金融资产增加1,900,000元[85] - 长期股权投资准则变更导致对浙江天堂硅谷合胜创业投资有限公司投资减少2,000,000元，转为可供出售金融资产增加2,000,000元[85] - 长期股权投资准则变更导致对浙江天堂硅谷合丰创业投资有限公司投资减少3,000,000元，转为可供出售金融资产增加3,000,000元[85] - 长期股权投资准则变更导致对浙江天堂硅谷阳光创业投资有限公司投资减少3,834,847.70元，转为可供出售金融资产增加3,834,847.70元[85] - 长期股权投资准则变更导致对长沙天堂硅谷大康股权投资合伙企业投资减少2,010,648元，转为可供出售金融资产增加2,010,648元[85] - 长期股权投资准则变更导致对杭州天创环境科技股份有限公司投资减少17,500,000元，转为可供出售金融资产增加17,500,000元[85] - 会计政策变更导致资本公积增加325万元，其他综合收益减少166万元[168] 股东和股权结构 - 公司股份总数285,330,000股，无限售条件流通股占比100%[92] - 报告期末股东总数为37,720户，较年度报告披露日前第五个交易日减少970户[93] - 控股股东中国水务投资有限公司持股72,911,553股，占比25.55%[96] - 第二大股东浙江省水利水电投资集团有限公司持股49,105,708股，占比17.21%[96] - 第三大股东浙江省水电实业公司持股16,077,044股，占比5.63%[96] - 股东郑翔玲报告期内增持2,004,372股，期末持股占比0.70%[96] - 泰康人寿保险相关账户减持1,806,594股，期末持股占比0.70%[96] - 前十名股东中国有法人持股合计138,094,305股，占总股本48.39%[96] - 控股股东中国水务投资有限公司注册资本120,000万元人民币[99] - 公司控股股东报告期内未发生变更[100] - 水利部综合事业局注册资本为1,831.00万元[102] - 浙江省水利水电投资集团有限公司注册资本为60,000.00万元[107] - 公司注册资本2.85亿元，股份总数2.85亿股，每股面值1元[172] 高管薪酬和公司治理 - 董事长何中辉报告期内从公司领取税前报酬总额45.00万元[109] - 副董事长张棣生报告期内从公司领取税前报酬总额40.00万元[109] - 监事沈建忠报告期内从公司领取税前报酬总额32.00万元[109] - 总经理王阿平报告期内从公司领取税前报酬总额40.00万元[109] - 独立董事张阳报告期内从公司领取税前报酬总额5.00万元[109] - 独立董事陈建根报告期内从公司领取税前报酬总额5.00万元[109] - 公司报告期末全体董事监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为289.5万元[115] - 独立董事陈岳军因个人原因辞去职务导致专门委员会未调整[129] - 公司监事会认为内控制度严格执行法人治理不断完善[130] - 2014年召开董事会会议6次其中现场会议3次通讯方式会议3次[127] - 公司修订了一系列内部规章制度以符合《公司法》《证券法》等法规要求[120] - 公司通过临时股东大会延长非公开发行股票授权期限一年[120][124] - 2014年第一次临时股东大会全票通过转让控股子公司51%股权议案[121] - 2014年第三次临时股东大会审议通过发行短期融资券及相关授权议案[125] 员工和人力资源 - 母公司在职员工数量为40人[116] - 主要子公司在职员工数量为1871人[116] - 公司在职员工数量合计为1911人[116] - 公司生产人员数量为1049人[116] - 公司销售人员数量为168人[116] - 公司技术人员数量为289人[116] - 公司财务人员数量为60人[116] - 公司行政人员数量为345人[116] - 公司员工中高中及以下学历人员数量为1018人[116] - 2015年公司计划进行安全生产标准化培训和水务专业技术培训[118] - 公司审计部计划进行企业内部控制审计培训[118] - 董事会办公室将安排监管部门要求的董秘及证代后续培训[118] 分红政策 - 2014年现金分红1411.98万元占归属于上市公司股东净利润的79.75%[67] - 2013年现金分红1426.65万元占归属于上市公司股东净利润的75.80%[67] - 2012年现金分红2853.3万元占归属于上市公司股东净利润的156.51%[67] 公司背景和行业地位 - 公司是浙江省唯一以水务为核心产业的上市企业[60] - 第一控股股东为中国水务投资有限公司[60] - 2002年舟山改制模式被建设部评为全国水务体制改革六大模式之一[62] - 公司自2000年涉足水务行业并收购多家水厂及水务公司[61] - 水务行业面临电力、人员工资和水资源费用等成本上涨风险[58] - 政府对水价管制力度高公司自主调价能力较弱[58] - 公司控股境内上市公司三峡水利（600116）和香梨股份（600506）[102] - 公司参股境内上市公司岷江水电（

收入和利润 - 营业收入为5.80亿元人民币，同比增长11.54%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为947.54万元人民币，同比增长35.63%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为508.72万元人民币，同比增长4.11%[7] - 加权平均净资产收益率为1.04%，同比增加0.28个百分点[8] - 基本每股收益为0.03元/股，同比增长35.63%[8] - 前三季度营业总收入5.80亿元，较上年同期5.20亿元增长11.5%[38] - 前三季度归属于母公司净利润947.54万元，较上年同期698.63万元增长35.6%[39] - 公司前三季度营业收入24,234,394.02元，同比增长2.87%[42] - 前三季度净利润22,925,053.15元，同比增长227.5%[42] - 第三季度单季净亏损3,330,524.20元，同比收窄75.5%[42] - 第三季度净利润亏损939.90万元，上年同期亏损587.84万元[39] 成本和费用 - 财务费用增加76.12%至69,926,642.16元，主要由于总体负债水平高于上年同期[17] - 财务费用前三季度6992.66万元，较上年同期3970.40万元增长76.1%[38][39] - 营业外支出前三季度240.37万元，较上年同期476.91万元下降49.6%[39] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5834.09万元人民币，同比增长28.17%[7] - 投资活动产生的现金流量净额下降169.23%至-365,577,546.16元，主要由于水务子公司工程建设投入增加[18] - 筹资活动产生的现金流量净额大幅改善978.03%至331,046,434.40元，主要由于相比上年同期借款增加[18] - 经营活动现金流量净额58,340,870.85元，同比增长28.1%[45][46] - 投资活动现金净流出365,577,546.16元，同比扩大169.2%[46][47] - 筹资活动现金净流入331,046,434.40元，去年同期为净流出37,703,459.17元[47] - 期末现金及现金等价物余额342,624,814.33元，同比增长22.8%[47] - 销售商品收到现金591,085,007.81元，同比增长1.25%[45] - 购建固定资产支付现金407,695,378.13元，同比增长110.7%[46] - 经营活动现金流入小计同比增长117.2%至9.199亿元[50] - 收到其他与经营活动有关的现金同比增长124.3%至8.952亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负至-831万元[50] - 投资活动现金流出同比增长73.1%至4.453亿元[51] - 取得投资收益收到的现金同比下降10.7%至6639.92万元[50] - 筹资活动现金流入同比增长82.8%至11.28亿元[51] - 取得借款收到的现金同比增长107.3%至9.08亿元[51] - 期末现金及现金等价物余额同比增长84.7%至1.8亿元[51] - 现金及现金等价物净增加额实现231.8%正向增长至6689.09万元[51] - 支付其他与经营活动有关的现金同比增长128.1%至9.029亿元[50] 资产项目变化 - 总资产为42.45亿元人民币，较上年度末增长18.11%[7] - 应收账款大幅增长96.58%至41,080,007.49元，主要由于子公司应收输水费及水费增加[15] - 在建工程增加37.91%至496,850,154.80元，主要由于水务子公司工程建设投入增加[15] - 无形资产增长66.42%至351,076,777.28元，主要由于水务子公司新增输水管线经营权[15] - 公司货币资金期末余额为3.426亿元，较年初3.188亿元增长7.6%[28] - 应收账款期末余额为4108万元，较年初2089.7万元增长96.5%[28] - 存货期末余额为12.363亿元，较年初9.832亿元增长25.7%[28] - 可供出售金融资产期末余额为1.404亿元，较年初1.407亿元基本持平[29] - 长期股权投资期末余额为2.737亿元，较年初2.731亿元微增0.2%[29] - 母公司货币资金期末余额为1.8亿元，较年初1.131亿元增长59.2%[33] - 母公司其他应收款期末余额为9.117亿元，较年初4.935亿元增长84.7%[33] - 公司总资产从17.74亿元增至22.91亿元，增长29.0%[35] 负债和权益项目变化 - 归属于上市公司股东的净资产为9.14亿元人民币，较上年度末下降0.51%[7] - 短期借款增加42.59%至847,000,000.00元，主要由于公司借款结构变化[15] - 应付账款激增296.55%至206,784,660.43元，主要由于房产子公司应付工程及材料款增加[15] - 长期借款大幅增长165.58%至203,000,000.00元，主要由于子公司根据工程建设进度增加项目贷款[16] - 应付债券增长100.38%至404,311,166.68元，主要由于本期发行中期票据[16] - 短期借款期末余额为8.47亿元，较年初5.94亿元增长42.6%[29] - 应付账款期末余额为2.068亿元，较年初5214.5万元增长296.5%[29] - 归属于母公司所有者权益期末为9.139亿元，较年初9.185亿元下降0.5%[30] - 短期借款从4.68亿元增至7.18亿元，增长53.4%[34] - 应付债券从2.02亿元增至4.04亿元，增长100.3%[34] - 其他应付款从1825.69万元降至116.51万元，下降93.6%[34] 投资收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为707.23万元人民币[10] - 前三季度投资收益46,907,343.56元，同比增长54.5%[42] 股东信息 - 股东总数为32,692户[12]

收入和利润表现 - 营业收入为3.88亿元人民币，同比增长18.46%[18] - 公司营业收入38801.46万元，同比增长18.46%[25][27] - 公司营业总收入为3.88亿元人民币，同比增长18.45%[75] - 营业收入同比增长4.6%至15.98亿元人民币，上期为15.27亿元人民币[80] - 归属于上市公司股东的净利润为964.56万元人民币，同比增长0.7%[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为727.73万元人民币，同比增长14.59%[18] - 归属于母公司净利润964.56万元，与上年同期基本持平[25] - 归属于母公司所有者的净利润为964.56万元人民币，同比增长0.70%[77] - 营业利润同比增长27.6%至2633.08万元人民币，上期为2063.61万元人民币[80] - 净利润同比增长27.4%至2625.56万元人民币，上期为2061.36万元人民币[80] - 基本每股收益为0.03元人民币，同比增长0.7%[19] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.026元人民币，同比增长14.59%[19] - 基本每股收益为0.03元，与上期持平[77] - 加权平均净资产收益率为1.04%，同比增加0.01个百分点[19] - 净利润为0.291亿元，其中归属于母公司所有者的净利润为0.096亿元[96] - 本期净利润为958万元[101] - 母公司净利润为2626万元[107] - 本期净利润为20,613,627.76元[111] 成本和费用表现 - 营业成本24303.14万元，同比增长22.86%[25][27] - 营业成本为2.43亿元人民币，同比增长22.86%[76] - 财务费用4301.3万元，同比增长64.95%[27][30] - 财务费用为4301.30万元人民币，同比增长64.99%[76] - 供水及处理业务毛利率40.31%，同比下降1.18个百分点[30] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1273.97万元人民币，同比增长160.47%[18] - 经营活动现金流量净额1274万元，同比改善160.47%[27][28] - 经营活动现金流量净额转正为1274.0万元人民币，上年同期为-2106.8万元人民币[83][84] - 销售商品提供劳务收到现金增长5.4%至3.73亿元人民币[83] - 投资活动现金流量净额-29763.57万元，同比扩大411.70%[27][28] - 投资活动现金流出大幅增加至3.36亿元人民币，同比增长159.3%[84][85] - 投资活动产生的现金流量净额为-3.247亿元，较上年同期的-0.108亿元大幅下降[90] - 支付其他与投资活动有关的现金达3.887亿元，较上年同期的1.180亿元增长229.5%[90] - 筹资活动现金流入同比增长116.5%至8.79亿元人民币[85] - 筹资活动现金流入小计为6.88亿元，其中借款收到的现金为6.68亿元[90][91] - 取得借款收到现金同比增长185.0%至8.29亿元人民币[85] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.3117亿元，较上年同期的0.1412亿元增长120.7%[90] - 期末现金及现金等价物余额为2.11亿元人民币，较期初下降34.0%[86] - 期末现金及现金等价物余额为0.640亿元，较期初的1.131亿元下降43.4%[91] - 公司货币资金期末余额为2.105亿元人民币，较年初减少1.077亿元或33.8%[64] - 货币资金期末余额为6403.47万元人民币，较年初减少43.42%[71] - 货币资金期末余额为2.105亿元人民币，较期初3.188亿元人民币下降34.0%[160] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为9.14亿元人民币，同比下降0.49%[18] - 总资产为40.25亿元人民币，同比增长12.01%[18] - 短期借款91400万元，同比增长53.87%[27][28] - 资产总计为21.16亿元人民币，较年初增长19.25%[73] - 短期借款期末余额为7.98亿元人民币，较年初增长70.51%[72] - 其他应收款期末余额为8.66亿元人民币，较年初增长75.50%[71] - 应收账款期末余额为3834.25万元人民币，较年初增加1345.55万元或64.4%[64] - 存货期末余额为12.138亿元人民币，较年初增加2.305亿元或23.4%[64] - 流动资产合计期末余额为14.953亿元人民币，较年初增加1.394亿元或10.3%[64] - 非流动资产合计期末余额为25.302亿元人民币，较年初增加2.921亿元或13.1%[65] - 短期借款期末余额为9.14亿元人民币，较年初增加3.2亿元或53.9%[65] - 应付账款期末余额为2.009亿元人民币，较年初增加1.485亿元或284.9%[65] - 归属于母公司所有者权益合计为10.29亿元，较年初的10.55亿元下降2.5%[94][98] - 未分配利润为1.142亿元，较年初的1.363亿元下降16.2%[94][98] - 公司年初所有者权益总额为10.877亿元[101] - 期末所有者权益总额下降至10.637亿元[103] - 母公司年初所有者权益为8.815亿元[106] - 母公司期末所有者权益增至8.936亿元[109] - 公司年初所有者权益余额为955,647,727.48元[111] - 期末所有者权益余额为956,857,014.91元[113] - 短期借款总额从期初5.94亿元增至期末9.14亿元，增长53.9%[186] - 应付账款从期初5214.5万元增至期末2.01亿元，增长285.3%[186] - 预收款项从期初3.67亿元降至期末3.42亿元，下降6.9%[187] - 其他应付款从期初3.6亿元增至期末4.03亿元，增长12.0%[191] - 一年内到期的非流动负债从期初3.35亿元降至期末1.91亿元，下降43.0%[195] 业务运营指标 - 售水量12885万吨，同比增长10.75%，完成年度计划47.09%[25][29] - 污水处理量2851万吨，同比增长5.91%，完成年度计划52.49%[25][29] 投资和项目活动 - 公司成功收购嵊州输水管线项目，投资金额1.5亿元人民币[24] - 嵊州市第二输水管线项目投资金额为15000万元，已全部投入完成[38][39] - 舟山岛北水厂工程总投资34368万元，累计实际投入15302万元，当前处于试运行阶段[38][40] - 舟山市临城水厂扩建项目总投资18730万元，累计投入9565万元，形象进度达96%[39][40] - 舟山市平阳浦水厂深度处理工程总投资12979万元，累计投入1517万元，处于主体工程施工阶段[39][40] - 公司控股子公司出资1.5亿人民币收购嵊州市第二输水管线项目[46] - 对联营企业天堂硅谷公司投资期末余额1.46亿元，本期收益204.21万元[172][173] - 投资收益为372.05万元人民币，同比增长450.20%[76] - 投资收益大幅增长至4697.78万元人民币，同比增长16.0%[80] - 本期收到现金红利总额为2,935,250.00元，主要来自天堂硅谷公司2,790,000.00元[174] - 在建工程期末账面价值合计495,903,928.95元，较期初360,279,532.16元增长37.7%[181] - 舟山水厂建设工程本期增加投资106,446,533.44元，期末账面价值达325,216,358.69元[181] - 无形资产账面价值期末354,749,178.50元，较期初210,955,478.73元增长68.2%[182] - 嵊州市第二输水管线经营权新增150,000,000元投资，合作期限20年[182][184] - 舟山水厂建设工程利息资本化累计金额8,640,829.06元，本期资本化3,692,655.06元[182] 子公司和联营公司表现 - 舟山自来水有限公司净利润为1377.2万元，净资产为29313.89万元[36] - 浙江钱江水利置业投资有限公司净亏损3412.13万元，净资产为负18012.18万元[36] - 浙江天堂硅谷资产管理集团有限公司净利润为1688.01万元，净资产为50539.51万元[38] - 浙江钱江水利置业投资有限公司少数股东权益为负8775万人民币[157] - 丽水市供排水有限责任公司少数股东权益5840.51万元人民币[158] 融资和担保情况 - 公司非公开发行A股股票申请于2014年6月11日获证监会审核通过，尚未取得书面核准文件[43] - 舟山自来水有限公司为舟山开源供水提供担保金额516.72万元[47] - 舟山自来水有限公司为舟山开源供水提供另一笔担保金额1,722.40万元[47] - 舟山自来水有限公司为舟山开源供水提供第三笔担保金额861.20万元[48] - 舟山自来水有限公司为舟山开源供水提供第四笔担保金额1,636.28万元[48] - 公司为联营公司浙江天堂硅谷资产管理集团提供担保金额4,500.00万元[48] - 公司为联营公司浙江天堂硅谷资产管理集团提供另一笔担保金额3,000.00万元[48] - 公司为联营公司浙江天堂硅谷资产管理集团提供第三笔担保金额3,000.00万元[49] - 公司为联营公司浙江天堂硅谷资产管理集团提供第四笔担保金额1,500.00万元[49] - 公司为联营公司浙江天堂硅谷资产管理集团提供第五笔担保金额5,000.00万元[49] - 报告期内对非子公司担保发生额合计为13,000.00万元[51] - 报告期末对非子公司担保余额合计为29,736.60万元[51] - 报告期内对子公司担保发生额合计为9,500.00万元[51] - 报告期末对子公司担保余额合计为50,331.18万元[51] - 公司担保总额（A+B）为80,067.78万元[51] - 担保总额占公司净资产比例为87.60%[51] - 为资产负债率超70%对象提供的担保金额为45,331.18万元[51] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为34,366.63万元[51] - 保证借款从期初5.08亿元增至期末6.18亿元，增长21.7%[186] - 信用借款从期初1000万元大幅增至期末2.7亿元，增长2600%[186] - 一年内到期长期借款总额为190,311,829.79元，较期初334,510,703.26元下降43.1%[196] - 中投信托借款余额1.5亿元，年利率16.0%为最高利率借款[196] - 短期融资券余额208,203,333.33元，较期初200,721,111.11元增长3.7%[197] - 保证借款余额1.23亿元，较期初76,437,248.01元增长60.9%[199] - 抵押及保证借款余额1.5亿元，较期初3亿元下降50.0%[196] - 汇丰银行上海分行借款余额13,311,829.79元，年利率10.5%[196] - 短期融资券发行规模2亿元，票面利率7.0%[198] - 舟山市财政局国债转贷资金未归还本金4,454,545.50元[196] - 农业银行丽水营业中心借款余额1000万元，年利率6.4%[196] - 杭州银行舟山定海支行两笔借款合计1700万元，年利率均为6.784%[196] 股东和股权信息 - 报告期末股东总数为37,557户[57] - 中国水务投资有限公司持股比例为25.55%，持股72,911,553股[57] - 中国水务投资有限公司持有无限售条件股份7291.16万股，占公司总股本25.6%[58] - 浙江省水利水电投资集团有限公司持有无限售条件股份4910.57万股，占公司总股本17.2%[58] - 浙江省水电实业公司持有无限售条件股份1607.70万股，占公司总股本5.6%[58] - 公司2013年度利润分配方案以总股本28533万股为基数，每10股派发现金红利0.5元，共派发股利1426.65万元[41] - 利润分配中对所有者（或股东）的分配为0.296亿元[96] - 利润分配减少所有者权益4249万元[102] - 母公司利润分配减少1427万元[108] - 本期利润分配减少所有者权益28,533,000.00元[112] - 公司注册资本为285,330,000元对应28,533万股[117] 诉讼和或有事项 - 控股子公司水利置业51%股权转让因受让方违约产生诉讼，涉及违约金及4.3亿元债权偿还责任[42][45] 会计政策和会计估计 - 公司对公允价值下降超过50%或持续12个月的可供出售权益工具投资确认减值损失[128] - 公司对公允价值下降超过20%但未达50%或持续6个月的可供出售权益工具投资进行综合减值评估[128] - 可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积而非当期损益[123] - 持有至到期投资及贷款应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[121] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量[122] - 金融资产转移满足终止确认条件时按账面价值与对价差额计入当期损益[124] - 存在限售期的可供出售权益工具采用特定公式计算公允价值（FV=C+(P-C)×(Dl-Dr)/Dl）[128] - 可供出售债务工具投资减值客观证据包括债务人财务困难或违约等6种情形[126] - 单项金额重大金融资产需单独进行减值测试[126] - 金融资产减值准备计提需基于资产负债表日客观证据[125] - 单项金额重大应收款项标准为金额100万元以上且占应收款项账面余额10%以上[129] - 账龄1年以内应收账款计提比例5% 其他应收款计提比例5%[130] - 账龄1-2年应收款项计提比例10%[130] - 账龄2-3年应收款项计提比例20%[130] - 账龄3-4年应收款项计提比例30%[130] - 账龄4-5年应收款项计提比例50%[130] - 账龄5年以上应收款项计提比例100%[130] - 3个月内自来水销售应收账款不计提坏账准备[131] - 存货按成本与可变现净值孰低计量并计提跌价准备[132] - 长期股权投资减值按账面价值高于可收回金额差额计提[136] - 公司固定资产折旧年限：房屋及建筑物35-45年（年折旧率2.77%-2.11%），通用设备5-10年（年折旧率19.40%-9.50%），专用设备5-25年（年折旧率19.40%-3.80%），运输工具5-12年（年折旧率19.40%-7.92%）[141] - 无形资产摊销年限：土地使用权50年，特许经营权30年，软件5年[144] - 借款费用资本化中断规则：非正常中断连续超过3个月时暂停资本化[143] - 投资性房地产后续计量采用成本模式，与固定资产和无形资产计提减值方法相同[141] - 丧失子公司控制权时，合并财务报表将剩余股权按公允价值重新计量[138] - 在建工程达到预定可使用状态时按实际成本转入固定资产[142] - 专门借款资本化金额计算需扣除未动用资金利息收入或投资收益[143] - 多次交易分步处置子公司股权时，一揽子交易需满足4种情形之一[139] - 研发支出开发阶段需同时满足5项条件方可确认为无形资产[145] - 固定资产减值计提依据为账面价值高于可收回金额的差额[141] - 公司增值税税率适用17%、6%和3%三档税率[152] - 公司营业税税率适用5%和3%两档税率[152] - 公司企业所得税税率为25%[152] - 公司房产税税率按1.2%或12%计征[152] - 公司教育费附加按应缴流转税额3%计征[152] - 公司地方教育附加按应缴流转税额2%或1%计征[152] - 公司农村供水项目免征增值税及房产税等多项税收[152] - 税收优惠政策有效期至2015年12月31日[152] - 城市维护建设税税率适用7%和5%两档[152] - 土地增值税实行30%至60%四级超率累进税率[152]