公司治理与会议决议 - 第八届监事会第十次会议于2025年8月27日召开 审议通过半年度报告及募集资金相关议案 表决结果为全票同意 [4][5][6][7][8] - 第八届董事会第十次会议于2025年8月27日召开 审议通过11项议案 包括半年度报告 章程修订及募投项目调整等 所有议案均获全票通过 [68][70][71][73][74] - 计划于2025年9月16日召开第二次临时股东大会 审议取消监事会及修订公司章程等议案 采用现场与网络投票相结合方式 [30][32][78] 募集资金管理 - 2024年向特定对象发行A股募集资金净额5.72亿元 用于水务基础设施建设项目 [15][16][17] - 四个募投项目已结项 包括胡村水厂一期及福州江阴污水处理厂等项目 节余资金1.07亿元将转投至永康污水处理厂五期等未完工项目 [15][17][19][20] - 节余资金调整原因系项目建设过程中通过成本控制及资源优化实现费用节约 [18][21] 担保业务情况 - 为控股子公司东阳市钱江水务提供1500万元履约保函担保 因该公司连年亏损无法独立获取银行授信 [24][25][27] - 截至公告日 公司对外担保总额5.61亿元 占最近一期审计净资产的14.83% 无逾期担保 [28] 战略发展与运营优化 - 成立数字化中心推进智能化建设 舟山定海水厂试点实现运营人员缩减三分之一 工艺预测准确率提升至95%以上 [48][49] - 推动零碳工厂建设 永康桥下水厂计划2025年11月完成评审 丽水及宁海公司已启动创建流程 [50] - 三家子公司申报国家高新技术企业 已完成80%材料收集 并建立省级重点实验室及技术创新中心 [51][52] 业务拓展与技术创新 - 农饮水业务通过智慧管控平台获得水利部认可 正在推进国产PTFE膜材设备研发试验 [53] - 高品质饮用水品牌"泉域达"已落地6个项目 服务3万人 发布国内首项团体标准及4项企业标准 [54] - 完成30余台供水流量计校准 开展标准化提标达标行动 计划两个月内实现生产单元评定全覆盖 [55] 投资者回报与公司治理 - 2024年度现金分红总额1.40亿元 同比增长98.59% 分红比例达归母净利润的65.14% [63][64] - 修订公司章程及董事会议事规则 完善公司治理结构 计划2025年下半年持续完善制度体系 [66][83] - 2025年已召开两次业绩说明会 并通过上证e互动回复投资者问题21次 [65]

财务表现 - 2025年上半年营业总收入10.53亿元 同比增长3.59% 较去年同期增加3647.15万元 实现连续5年上涨 [1] - 归母净利润1.06亿元 同比增长24.37% 较去年同期增加2072.91万元 [1] - 摊薄每股收益0.19元 在已披露同业公司中排名第38 [3] 盈利能力 - 毛利率38.94% 在已披露同业公司中排名第22 [3] - ROE为3.49% 在已披露同业公司中排名第36 [3] 运营效率 - 总资产周转率0.11次 [4] - 存货周转率1.15次 同比增长16.29% 较去年同期增加0.16次 实现连续4年上涨 [4] 资本结构 - 资产负债率60.70% 同比下降2.88个百分点 [3] 现金流状况 - 经营活动现金净流入1.18亿元 在已披露同业公司中排名第32 [1] 行业排名 - 营业总收入在同业已披露公司中排名第31 [1] - 归母净利润在同业已披露公司中排名第33 [1]

公司治理 - 公司于2025年8月27日在杭州市三台山路3号公司会议室以现场方式召开第八届第十次董事会会议 [1] - 会议审议《关于修订公司董事会议事规则部分条款的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中水供给及处理行业占比96.13% [1] - 其他业务收入占比3.87% [1] 市场表现 - 公司当前收盘价为9.82元 [1] - 公司市值达55亿元 [1]

财务表现 - 2025上半年营业总收入10.53亿元 同比增长3.59% [1] - 归属母公司股东净利润1.06亿元 同比增长24.37% [1] - 基本每股收益0.19元 [1]

运营优化 - 试点水厂运营人员缩减三分之一，工艺模型预测准确率提升至95%以上[3] 未来计划 - 2025年11月永康公司桥下水厂计划完成零碳水厂评审，其余公司2026年陆续进行零碳、绿色低碳创建评审[5] - 2025年公司紧盯消费升级与健康中国战略开辟高品质饮用水价值新高地[11] 项目进展 - 2025年度高新技术企业申报主体相关支撑材料已完成80%收集并整理[6] - 上半年公司高品质饮用水项目落地6个，服务人口3万人，报审项目4个[11] 标准发布 - 公司发布国内首项高品质饮用水业务团体标准，配套4项企标覆盖全流程[11] 项目荣誉与推介 - 4月22日钱江供水在松阳县农村供水智慧管控平台项目获表扬[9] - 4月23日钱江供水上报“智慧农饮管控平台”在推介会推介[9] 技术研发 - 公司已建设具备膜设备试验功能的农饮水技术研发试验基地[9] - 公司初步完成小型供水工程净水设备原型机设计[10] 设备校准 - 截至6月底完成30余台供水流量计校准工作[12] 管理覆盖 - 2025年领导班子成员任期制和契约化管理工作实现公司二级子企业100%全覆盖[15] 企业扭亏 - 截至6月底亏损企业漳州常华钱水已扭亏为盈[17] 资金募集 - 2024年12月完成非公开发行股票工作，募集资金5.81亿元[18] 现金分红 - 2025年7月10日以总股本560,824,898股为基数，每10股派发2.5元现金红利，派发现金总额为140,206,224.50元[20] - 2024年度公司现金分红数额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为65.14%[20] - 2024年度现金分红总额较2023年度增长98.59%[20] 投资者互动 - 上半年共回答上证“E”互动问题21次，现场接待机构投资者2次，共10人[21] 委员会会议 - 上半年董事会审计委员会召开2次会议，薪酬与考核委员会会议1次，提名委员会会议2次[23]

公司股本与注册资本 - 公司设立时普通股总数为20,033万元，面额股每股1元[3] - 2000年9月向社会公众发行新股8,500万股，注册资本增至28,533万元[3] - 2015年3月完成非公开发行股票67,665,758股，注册资本增至352,995,758元[3] - 2024年8月实施资本公积转增，每10股送4股，注册资本增至494,194,061股[3] - 2024年12月完成非公开发行股票66,630,837股，注册资本增至560,824,898元[3][4] 股东权益与义务 - 股东可在公司终止或清算时按股份份额参与剩余财产分配[7] - 股东对股东会、董事会决议内容违法违规可请求法院认定无效，程序或内容违规可60日内请求撤销[8] - 股东承担遵守法规章程、缴纳股款、不得抽回股本等义务[9] 公司决策与审批 - 2025年8月27日召开董事会会议，审议通过取消监事会及修订《公司章程》部分条款议案，需提交临时股东会审议表决[1] - 股东会审议批准占公司最近一期经审计净资产10%以上的委托理财、担保等事项[11][12] - 董事会在股东会授权范围内决定公司对外投资等事项，授权交易审批权限有明确规定[31] 公司治理结构 - 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，独立董事四人[29] - 监事会会议通知书面以邮件等方式进行，紧急时可用电话或口头通知[43] 公司财务与审计 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[41] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上时可不再提取[42] - 公司实行内部审计制度，经董事会批准后实施并对外披露[43] 公司合并、分立与清算 - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议，需董事会决议[150] - 公司分立应编制资产负债表及财产清单，自决议日起通知债权人并公告[154] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组开始清算[46]

股权结构 - 中国电力建设集团有限公司持有中国水务38.50%股权，中国水务合计持有公司38.21%股权，为控股股东[8] 关联方财务数据 - 中电建（广州）城市投资发展有限公司2024年12月31日资产54.71亿元，净资产20.36亿元，营业收入7.38亿元，净利润0.41亿元[9] 房产购置信息 - 公司拟购置大湾区科创中心9楼16层，建筑面积2177.2357平方米，含税单价15,552元/平方米，含税总价款3386万元[2][3][4] - 大湾区科创中心总用地面积60715㎡，规划总建筑面积约27.84万㎡，综合容积率4.3，建筑密度32.07%，绿地率25%[12] - 9楼办公楼规划建筑面积61,899.70㎡，评估价值76,889.60万元，含税单价12,421.64元[13] - 标的资产评估采用收益法，评估价值2704.48万元，评估增值率25.20%[15] 决策流程 - 2025年8月15日独立董事会议同意提交购置办公楼议案[32] - 8月27日公司第八届董事会第十次会议审议通过购置议案，7票同意，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决[6] 资金与付款 - 交易资金来源为自有资金，全额一次付清，付款时点在合同签订之日起5个工作日内，至迟不晚于2025年9月20日[5] - 乙方需在合同签订5个工作日内且至迟不晚于2025年9月20日支付交易标的全部房价款3386万元[16] 税费与违约 - 增值税税率为9%[2][3][4][13] - 乙方按甲方开具房款发票不含税金额的3%缴纳交易契税[19] - 逾期交付、办证、付款30日之内，违约方每日支付对应已付或未付价款0.03％的违约金；超过30日，视为根本违约[21][22] - 一方根本违约，应向守约方支付相当于交易标的总价款5%的违约金，累计总违约金额不超10%[23] 保修情况 - 房屋屋面防水等防渗、保温保修期为5年，装修等工程为2年，供冷系统为2个供冷期[20] 购置目的与影响 - 公司购置9楼16层是为拓展广州市场办公需求，对财务和经营无影响[24] - 本次交易完成后，可能因电建物业新增关联交易[27] - 本次交易不涉及管理层变动、人员安置、土地租赁，不产生同业竞争[26][29] - 本次交易完成后无新增控股子公司[31] - 本次交易完成后不存在非经营性资金占用[31]

资金募集 - 公司定向发行66,630,837股A股，募资581,020,898.64元，净额572,370,632.48元[4] 项目资金情况 - 拟结项4个项目，节余10,685.60万元用于永康和平湖项目[2] - 胡村水厂等项目有计划投入、累计投入及节余金额[7] - 永康、平湖项目调整后拟用募集资金分别为18,066.49万、4,321.20万元[11] 相关审议 - 2025年8月27日董事会通过部分募投项目结项及资金调整议案[13] - 公司使用节余资金事项经董事会审议通过，保荐人无异议[14][15]

业绩说明会信息 - 公司2025年半年度业绩说明会将于2025年9月10日9:30 - 11:30举行[2][4][5] - 会议在上海证券交易所上证路演中心网络互动进行[2][3][5] - 董事、总经理等参加，投资者可线上参与[5] 提问与查看 - 投资者可于2025年9月3 - 9日16:00前提问[2][5] - 可通过上证路演中心查看说明会情况及内容[6] 报告发布 - 公司于2025年8月29日发布2025年半年度报告[2]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行66,630,837股普通股，每股8.72元，募集资金总额5.81亿元，净额5.72亿元[3] - 截至2025年6月30日，募投项目支出3.50亿元，闲置募集资金现金管理投出本金1.10亿元[5] - 截至2025年6月30日，累计募集资金利息收入72.06万元，理财产品投资收益119.99万元[5] - 截至2025年6月30日，募集资金专户余额1.14亿元[5] - 2025年1月9日，公司同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金3.11亿元，置换已支付发行费用自筹资金136.79万元，合计3.12亿元[10] - 2025年1月9日，公司同意将不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，资金可滚动使用[11] - 公司本次发行不存在超募资金[12] - 截至2025年6月30日，公司募集资金总额为57237.06万元，本年度投入35021.63万元，累计投入35021.63万元[22] 节余资金使用 - “胡村水厂工程（一期）项目”和“福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）”共计节余募集资金10685.60万元[14] - 2025年8月27日，公司董事会同意将节余的10685.60万元用于“永康市城市污水处理厂（五期）工程项目”和“平湖市独山港区工业水厂三期工程项目”[15] 项目投入及效益 - 胡村水厂工程（一期）项目截至期末累计投入5594.96万元，投入进度66.19%，2024年7月达到预定可使用状态但未产生效益[22] - 兰溪市登胜水厂工程项目截至期末累计投入7816.00万元，投入进度77.39%，2025年1月达到预定可使用状态，本年度实现效益52.82万元[22] - 福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）截至期末累计投入3696.41万元，投入进度100.00%，2024年8月达到预定可使用状态，本年度实现效益76.97万元[22] - 福州江阴港城经济区污水处理厂中期工程特许经营项目（一期）于2024年8月竣工并达预定可使用状态，因投产未满一年无法与预计效益比较[24] - 常山华侨城污水处理厂扩建及提标改造工程特许经营项目于2024年12月竣工并达预定可使用状态，因投产未满一年无法与预计效益比较[24] 其他情况 - 截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[11] - 截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况[18] - 截至2025年6月30日，公司不存在募集资金使用的其他情况[16] - 截至2025年6月30日，公司已按规定披露募集资金情况，不存在管理违规问题[19] - 2025年1月9日，公司同意以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金31093.86万元，截至2025年6月30日已完成置换[23]