业绩情况 - 截至2023年9月30日，公司归属股东净资产为 - 559,651,162.84元（未经审计）[6] - 公司连续三年扣非前后净利润为负，近一年审计报告显示持续经营能力存不确定性[6] 重整信息 - 2023年11月10日法院裁定受理公司重整申请并指定管理人[2] - 116,481,537股转增股本用于偿债，95,480,682股清偿关联债务[4] - 沈阳商业城百货、铁西百货大楼预计获75,098,861股、20,381,821股转增股票[4] 风险提示 - 重整计划实施后股价可能大幅向下除权调整[1][4] - 2023年3月31日起公司股票被实施退市风险警示[5] - 2023年11月10日公司进入重整程序，仍有破产风险[5] 其他情况 - 截至公告披露日，公司主要银行账户仍被冻结[6] - 公司选定《证券时报》等为信息披露媒体[6]

风险情况 - 2023年2月1日起公司股票被叠加实施其他风险警示[3] - 2023年11月10日法院裁定公司进入重整程序[7] - 公司存在被宣告破产及股票被终止上市风险[7] 资金冻结 - 公司被冻结银行账户累计40户[5] - 被冻结资金约985.61万元，占比44.45%和46.34%[5] 信息披露 - 公司每月发布提示性公告披露进展[7] - 指定《中国证券报》等及上交所网站为信息披露媒体[7]

股价与重整 - 2023年11月27 - 29日公司股票连续三日收盘涨幅偏离值累计超12%[3][7] - 2023年11月10日法院裁定受理公司重整申请[4][10] - 2023年11月25日披露重整计划，转增后总股本增至428,413,599股[4][11] 资产与债务 - 2023年9月26日裁定子公司8处房产抵偿盛京银行92,173.9952万元[8] - 转增股票80,357,144股引入投资人，116,481,537股清偿债务[5][11] 退市风险 - 2023年3月31日起公司股票被实施退市风险警示[6][12] - 若2023年度财务指标触及规定，公司股票可能终止上市[6][12] 风险警示 - 公司股票因多项原因被实施其他风险警示[12] 资产承诺 - 控股股东和实控人注入资产承诺无进展[3][10] - 控股股东及实控人剥离亏损资产承诺未完成[13]

业绩亏损情况 - 2020 - 2022年度归属母公司亏损金额分别为14914.16万、10566.26万和24451.89万元[14] - 2023年前三季度公司亏损3.61亿元[17] 财务指标状况 - 截至2022年12月31日，流动资产5957.11万，流动负债149204.31万[14] - 截至2022年12月31日，归属母公司净资产 - 19741.65万元[14] 风险警示相关 - 2023年3月31日起因2022年财务问题被实施退市风险警示[3] - 因重整，公司股票被叠加实施退市风险警示[2][12] - 公司最近连续三年扣非前后净利润为负，被实施其他风险警示[3][13] 公司重大事件 - 2023年11月10日公司重整申请被受理，存在破产及终止上市风险[2][7] - 2023年11月25日披露重整计划，实施后股价可能调整[8] 其他重要事项 - 公司控股股东及实控人注入资产承诺无进展，存在重大不确定性[1][6] - 控股股东及实控人剥离亏损资产承诺未按期履行，被上交所公开谴责[9][10] - 2018年以来公司四次重大资产重组均终止[3][15] - 截至公告披露日，公司40户银行账户被冻结，资金约985.61万元，占比47.90%[18] - 2023年9月26日，子公司名下8处房产抵偿盛京银行92173.9952万元[19] - 截至目前，公司正在审理案件涉案金额约2525.87万元，未执行完毕金额约2.49亿元[20]

会议安排 - 沈阳商业城重整第一次债权人会议拟于2023年12月12日上午9时网络召开[1][2][3] - 债权人应于2023年12月11日前申报债权[2] - 参会人员12月12日前收会议账号密码短信通知[3] 财务风险 - 2022年末净资产、净利润为负，特定收入后营收低于1亿，2023年3月31日起被实施退市风险警示[5] - 2023年10月30日法院裁定进入重整程序，存在破产及终止上市风险[5][6] - 截至2023年9月30日，归属股东净资产 -559,651,162.84元（未经审计）[6] 其他风险 - 连续三年扣非前后净利润为负，最近一年审计报告显示持续经营能力存不确定性，股票被实施其他风险警示[6] - 截至公告披露日，主要银行账户仍被冻结，叠加风险警示情形未消除[6]

公司基本信息 - 公司成立于1999年，注册资本23,157.4918万人民币，证券代码为600306，主要从事百货业务[16] - 截至2023年9月30日，公司总股本为231,574,918股，无 限售条件流通股为177,472,546股，有限售条件股份为54,102,372股，股东总数为5,245户[18] - 截至2023年9月30日，前十大股东合计持股149,138,742股，占比64.40%；控股股东深圳领先半导体持股53,436,000股，占比23.08%；实际控制人及其一致行动人合计持股87,647,649股，占比37.85%[18] 破产重整情况 - 2023年4月7日公司收到破产重整及预重整通知，4月13日进入预重整，11月10日重整受理[9] - 2023年9月12日，中国新兴资产管理有限责任公司和深圳市泓凯投资发展合伙企业（有限合伙）组成的联合体被确定为重整投资人[20] 股本变动 - 公司现有总股本231,574,918股，按每10股转增8.5股，共计转增196,838,681股，转增后总股本增至428,413,599股[12][37] - 转增的196,838,681股股票中80,357,144股用于引入重整投资人，116,481,537股用于清偿债务[12][39][40] 债权情况 - 截至2023年11月24日，156家债权人申报普通债权，金额共计1,475,202,850.84元[25] - 截至2023年11月24日，已审查确认债权总额为1,460,083,867.40元，暂缓确认债权申报金额为11,572,032.35元，不予确认债权金额为21,093,188.11元[26] - 截至2023年11月24日，公司未欠付职工工资、社保及税款债权，已知债权人尚有21,006,911.21元债权未申报[27][28][29] - 普通债权每家债权人50万元以下部分现金一次性清偿，50万元以上部分按12.5元/股以转增股票抵偿，每100元获8股[13][49][50] - 暂缓确认债权或未申报债权按同类型债权清偿方式及比例提存或清偿[14][51][52] 资产情况 - 截至评估基准日（2023年4月13日），公司总资产账面值为93,815.54万元，评估价值为1,105.54万元，清算价值为1,059.99万元[23] - 模拟破产清算状态下，评估有效资产为1059.99万元，普通债权实际清偿率为0%，共益债务、破产费用清偿率为88.33%，职工债权清偿率为0%[33] 投资人情况 - 重整投资人有条件受让80357144股转增股票，支付450000000元重整投资款，受让价格5.6元/股[58] - 重整投资人自转增股票登记至指定证券账户之日起12个月内不转让或委托他人管理商业城股份[58] 未来展望 - 2023年公司对门店经营团队制定绩效激励方案保障重整期间业务稳定恢复，重整完成后将制定更精准激励方案提升经营效益[65] - 公司将借助重整投资人出资向铁西百货提供资金支持，优化自营业务产品结构并给付供应商款项[62] 费用情况 - 预计本次破产费用不超过3000万元，包括重整案件受理费30万元、管理人报酬1000万元、聘请中介机构费用450万元、管理人执行职务及办理股票转增等费用1520万元[93][95] 执行相关 - 重整计划执行期为自重整计划获沈阳中院裁定批准之日起6个月，若因非公司自身原因致重整计划无法在期限内执行完毕，公司应于执行期限届满前向沈阳中院申请延长执行期限，提前执行完毕则执行期限在裁定执行完毕之日到期[76][77] - 重整计划执行监督期限与执行期限相同，自沈阳中院裁定批准重整计划之日起计算，若需延长管理人监督期限，管理人向沈阳中院提交申请并按批准期限履行监督职责，执行期限提前到期，执行监督期限相应提前到期[82][83][84] 债权人相关 - 债权人应按指定格式和方式提供领受偿债资源的银行及证券账户信息，若为法人或非法人组织需加盖单位公章，为自然人需签字并捺印，账户名称须与自身名称/姓名一致，不一致需提供书面说明并承诺承担后果，证券账户必须为A，收件人为沈阳商业城股份有限公司管理人，联系方式为徐律师，电话13134230832、13134230836，邮寄地址为沈阳市浑南区世纪路2号福融天地广场5栋12B楼1403B，电子邮箱为sycglr@sina.com，需根据法院裁定批准生效的《沈阳商业城股份有限公司重整计划》提供受领应分配股票的证券账户信息，承诺受领分配款项的证券账户信息准确无误，有误后果自行承担[110]

债务重整 - 公司将重整化解债务危机，引入重整投资人[1] 业务优化 - 重整后优化存量业务，拓展新赛道[1] - 优化治理结构与管理架构[1][2][3] 门店经营 - 2023 年 4 月铁西百货扭转经营颓势[4] - 铁西百货强化特色经营[5] 激励方案 - 2023 年制定绩效激励方案[7] - 重整后制定更精准激励方案[7]

公司现状 - 公司已不能清偿到期债务，资不抵债且明显缺乏清偿能力[2] 股本调整 - 公司现有总股本231,574,918股，转增后总股本将增至428,413,599股[5] - 转增的196,838,681股中，80,357,144股引入重整投资人，116,481,537股清偿债务[6][7] 股权分配 - 商业城百货、铁西百货预计共获95,480,682股，占重整后总股本22.29%[11] 重整计划 - 普通债权组和出资人组表决通过，管理人将向沈阳中院申请批准[13] - 重整计划草案经表决通过并法院裁定批准后生效[14] - 未获通过和批准，沈阳中院将裁定终止重整程序并宣告破产[15] 其他 - 出资人权益调整后原出资人持股数量不变，基本面将改善[10] - 可能调整新增股份股权登记日次一交易日股票开盘参考价[8]

公司重整 - 第一次债权人会议拟于2023年12月12日网络召开[1][2][3] - 债权人应于2023年12月11日前申报债权[2] - 2023年10月30日法院裁定公司进入重整程序[4] 退市风险 - 2023年3月31日起股票被实施退市风险警示[4] - 截至2023年9月30日，净资产 -559,651,162.84元（未经审计）[4] 其他风险 - 连续三年扣非前后净利润为负，持续经营能力存疑[5] - 主要银行账户仍被冻结[5]

重整相关 - 2023年11月10日法院裁定受理公司重整申请并指定管理人[2] - 2023年12月12日9时召开第一次债权人会议审议重整计划草案[3] - 2023年12月12日14时30分召开出资人组会议表决出资人权益调整方案[3] 会议信息 - 出资人组会议网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00[4] - 议案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 2023年12月11日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00为会议登记时间[7] 财务状况 - 2022年末净资产为负值，2022年度净利润为负值且扣除相关收入后营业收入低于1亿元[10] - 截至2023年9月30日，公司归属于上市公司股东的净资产为 - 559,651,162.84元（未经审计）[10] 风险警示 - 2023年3月31日起被实施退市风险警示[10] - 股票被实施其他风险警示[11] - 截至公告披露日，公司主要银行账户仍被冻结[11]