收入和利润（同比环比） - 2016年营业收入为8.11亿元，同比下降39.29%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，同比大幅增长253.27%[18] - 基本每股收益为0.67元/股，同比增长252.63%[20] - 扣除非经常性损益后的净利润为6854.27万元，同比增长67.27%[18] - 公司2016年营业收入为8.11亿元，同比下降40.86%[43] - 公司2016年利润总额为4.62亿元，同比增长66.24%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为1.63亿元，同比增长114.02%[43] - 营业总收入同比下降39.3%至8.11亿元[145] - 归属于母公司所有者的净利润同比增长253.3%至1.63亿元[146] - 基本每股收益同比增长252.6%至0.67元/股[146] - 公司合并净利润同比增长97.6%至2.97亿元[146] - 母公司净利润亏损收窄48.1%至-4905万元[148] - 2016年归属于上市公司股东的净利润77,959,024.09元，其中第二季度仅1,919,742.10元，主要因出售水泥资产调整一季度损益所致[23] - 2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为3,156,325.34元（第一季度）至35,152,366.18元（第四季度）[23] - 第一季度营业收入262,992,077.74元，第二季度160,825,499.55元，第三季度196,051,323.90元，第四季度191,434,062.93元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降76.62%至1.77亿元[46] - 销售费用同比下降86.89%至392万元[46] - 财务费用同比增长14.53%至1.09亿元[46] - 营业成本同比下降76.6%至1.77亿元[145] - 财务费用同比增长14.5%至1.09亿元[145] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3.96亿元，较上年的-10.28亿元实现138.52%的改善[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额第四季度为571,795,442.81元，而第二季度为-422,357,608.95元[23] - 经营活动现金流量净额转正为3.96亿元，同比增长138.52%[46] - 筹资活动现金流量净额为-7.69亿元，同比下降135.02%[46] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-10.275亿元改善至3.958亿元[150] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降42.6%，从11.044亿元降至6.335亿元[150] - 收取利息、手续费及佣金的现金同比下降32.7%，从4.938亿元降至3.324亿元[150] - 客户贷款及垫款净增加额同比下降57.1%，从12.084亿元降至5.18亿元[150] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善，从-9.589亿元收窄至2.936亿元[150] - 取得借款收到的现金同比下降74.7%，从23.924亿元降至6.05亿元[151] - 偿还债务支付的现金同比增加160.8%，从4.862亿元增至12.685亿元[151] - 期末现金及现金等价物余额同比下降25.6%，从3.115亿元降至2.318亿元[151] - 母公司销售商品、提供劳务收到的现金同比下降86.2%，从10.003亿元降至1.377亿元[153] - 母公司投资活动产生的现金流量净额从-13.139亿元改善至1.969亿元[154] 资产和负债变化 - 应收账款减少54.05%至520.25万元，占总资产比例从0.16%降至0.08%，主要因出售水泥资产[54] - 存货减少100%至0元，主要因出售水泥资产导致相关存货减少[54] - 一年内到期的非流动资产减少66.21%至1.68亿元，主要因转让长期应收款[54] - 固定资产减少99.60%至565.47万元，占总资产比例从19.09%降至0.09%，主要因出售水泥资产[54] - 无形资产减少96.58%至436.72万元，主要因出售水泥资产[54] - 短期借款减少55.77%至3.96亿元，占总资产比例从12.24%降至6.40%，主要因出售水泥资产[54] - 应付账款减少99.71%至50.81万元，主要因出售水泥资产导致应付账款整体转让[54] - 货币资金期末余额为3.93亿元，较期初4.65亿元下降15.3%[137] - 其他应收款期末余额为6.04亿元，较期初0.87亿元大幅增长594.2%[137] - 存货期末余额为0元，较期初0.75亿元下降100%[137] - 一年内到期的非流动资产期末余额为1.68亿元，较期初4.98亿元下降66.2%[137] - 资产总计期末余额为61.82亿元，较期初72.66亿元下降14.9%[138] - 短期借款期末余额为3.96亿元，较期初8.95亿元下降55.8%[138] - 其他应付款期末余额为4.73亿元，较期初8.80亿元下降46.3%[138] - 一年内到期的非流动负债期末余额为7.73亿元，较期初3.62亿元增长113.5%[138] - 长期借款期末余额为15.02亿元，较期初21.15亿元下降29%[139] - 负债总额同比下降43.4%至15.59亿元[143] - 所有者权益同比增长8.2%至9.94亿元[143] - 未分配利润期末余额为5.75亿元，较期初4.39亿元增长31%[139] - 受限资产合计27.43亿元，包括长期应收款质押8.77亿元、货币资金保证金1.83亿元和长期股权投资质押16.83亿元[55] 业务线表现 - 类金融行业营业收入同比增长31.17%至7.07亿元[48] - 水泥行业营业收入同比下降88.81%至9149万元[48] - 公司控股子公司德善小贷注册资本3.3亿元人民币，连续7年进入全国小额贷款行业百强[30] - 公司全资子公司德信担保注册资本2亿元，是安徽省第一批获得融资性担保资格的专业性担保公司[31] - 公司控股子公司德合典当注册资本2.2亿元，业务发展规模及风险管控能力居安徽省前列[31] - 公司控股子公司德润租赁注册资本5亿元，德众金融注册资本1000万元[32][33] - 德善小贷深化经营结构调整并强化风险防控，清收效果显著[40] - 德润租赁成功发行二期资产证券化项目并持续降低融资成本[40] - 德信担保与徽商银行等金融机构正式开展新型政银担业务[40] - 德润融资租赁公司总资产35.42亿元，净利润1.91亿元，为控股公司中最高盈利主体[58] - 公司持有德润融资租赁60.75%股份[175] - 公司持有德信融资担保100%股份[175] - 公司持有德众金融信息服务67.5%股份[175] - 公司持有德善小额贷款55.83%股份[175] - 公司持有德合典当68.86%股份[175] 非经常性损益 - 2016年非经常性损益总额94,112,896.63元，其中非流动资产处置损益89,242,735.49元，政府补助4,237,979.23元[25][26] - 2016年其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为1,418,882.76元，少数股东权益影响额-1,445,937.44元[26] - 营业外收入同比增长722.3%至9633万元[146] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为19,552户[89] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为18,727户[89] - 第一大股东安徽新力投资集团有限公司持股4,840.0085万股占比20%[91] - 安徽海螺水泥股份有限公司持股21,785,700股，占总股本9.00%[92] - 股东张敬红持股17,080,000股，占总股本7.06%[92] - 股东钟幸华持股7,292,842股，占总股本3.01%[92] - 股东刘和平持股6,354,800股，占总股本2.63%[92] - 全国社保基金六零四组合持股3,000,046股，占总股本1.24%[92] - 全国社保基金一一六组合持股2,889,034股，占总股本1.19%[92] - 安徽新力投资集团有限公司持有无限售流通股48,400,085股[92] - 华泰家园3号资管计划持有无限售流通股26,620,000股[92] - 安徽省供销商业总公司为实际控制人，主营农业生产资料及农副产品[94] - 华泰证券资管计划注册资本1,000,000,000元，从事证券资产管理业务[99] - 华泰证券资管持有公司股票26.62百万股，占公司总股本11%[172] - 张敬红持有公司股票17.08百万股，占公司总股本7.06%[172] - 安徽新力投资集团2015年7月增持后持股41.97百万股，占公司总股本17.34%[172] - 安徽新力投资集团2016年1月增持后持股42.79百万股，占公司总股本17.68%[172] - 安徽新力投资集团2016年11月增持后持股48.40百万股，占公司总股本20%[172] 分红和利润分配 - 母公司累计可供分配利润为2.53亿元[2] - 公司拟每10股派发现金红利1.00元并以资本公积每10股转增10股[2] - 2015年度母公司累计可供分配净利润为326,686,084.01元[68] - 2015年度以总股本242,000,000股为基数每10股派发现金红利1.00元（含税）共计派发现金红利24,200,000元[68] - 2016年度现金分红数额为24,200,000元占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为14.88%[71] - 2015年度现金分红数额为24,200,000元占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为52.56%[71] - 2014年度现金分红数额为0元占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0%[71] - 2016年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为162,655,550.18元[71] - 2015年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为46,043,467.39元[71] - 2014年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为105,325,892.28元[71] - 2016年度每10股转增10股[71] - 公司2016年现金分红股权登记日为2016年7月18日现金红利发放日为2016年7月19日[69] - 公司未提出普通股现金利润分配方案[72] 管理层和治理 - 公司董事总经理荣学堂从公司获得税前报酬总额57.21万元[101] - 公司财务总监兼董事会秘书桂晓斌从公司获得税前报酬总额49.17万元[101] - 公司副总经理钟钢从公司获得税前报酬总额67.45万元[101] - 公司副总经理孟庆立从公司获得税前报酬总额58.96万元[101] - 报告期内全体董事监事和高级管理人员实际获得报酬合计232.79万元[101] - 董事长徐立新在股东单位安徽新力投资集团担任董事长兼总经理[102] - 总经理荣学堂在股东单位安徽新力投资集团担任副董事长[102] - 财务总监桂晓斌在股东单位安徽新力投资集团担任董事[102] - 独立董事陈茂浏在其他单位华安会计师事务所担任所长[103] - 独立董事王家斌在其他单位安徽省信用担保集团再担保总部担任总经理[103] - 董事会年内召开会议11次 其中现场会议3次 通讯方式召开5次 现场结合通讯方式召开3次[116] - 董事徐立新 荣学堂 陈茂浏 王家斌各出席董事会11次 出席率100% 并各出席股东大会5次[116] - 董事王彪出席董事会11次 出席率100% 但未出席任何股东大会[116] - 审计委员会确认2016年度财务报表无重大错报漏报 无大股东资金占用及违规担保情况[119] - 审计委员会建议续聘华普天健会计师事务所为2017年年报审计机构[119] - 薪酬与考核委员会已对公司董事 监事及高管完成绩效考评并确定年度薪酬[120] - 监事会报告期内未发现公司存在重大风险[121] - 高级管理人员薪酬机制以经营业绩和个人工作业绩为导向 实施绩效薪酬考核[123] 员工和人力资源 - 母公司在职员工数量为27人[107] - 主要子公司在职员工数量为277人[107] - 在职员工总数合计304人[107] - 销售人员数量为184人，占总员工数60.5%[107] - 技术人员数量为12人，占总员工数3.9%[107] - 财务人员数量为23人，占总员工数7.6%[107] - 行政人员数量为85人，占总员工数28.0%[107] - 硕士及以上学历员工38人，占总员工数12.5%[107] - 本科学历员工207人，占总员工数68.1%[107] - 大专学历员工56人，占总员工数18.4%[107] 行业和竞争环境 - 截至2016年末全国共有小额贷款公司8673家，较2015年末减少237家，贷款余额9273亿元[30] - 全国典当企业总数8280家，分支机构932家，注册资本1666.6亿元，从业人员5.3万人[32] - 典当行业资产总额1646.4亿元同比降低2.1%，负债113.4亿元同比上升3.2%，资产负债率6.9%[32] - 全行业银行贷款余额37.7亿元同比下降13.7%，占资产总额2.3%[32] - 全国融资租赁企业总数约7120家同比增加2612家，合同余额约53300亿元同比增加8900亿元[33] - 网贷行业正常运营平台数量2448家同比减少985家，全年新上线平台756家同比大幅减少[34] 资产重组和战略调整 - 公司置出水泥相关资产，新兴金融业务成为主营业务[35] - 水泥资产出售交易总价为11.14亿元，分三期支付并于2016年完成全部款项收取[57] - 实际控制人安徽省供销社正在推进解决同业竞争问题 已签订三家关联公司股权转让框架协议[122] 承诺和业绩对赌 - 2016年业绩承诺未达到原盈利预测[74] - 安徽新力投资集团承诺2015-2017年扣非净利润分别不低于1.9亿元、2.4亿元、3.1亿元[72] 审计和合规 - 华普天健会计师事务所境内审计报酬为120万元[76] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好无未履行法院判决或大额债务逾期[77] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[77] - 报告期内不存在资金被占用情况[75] - 会计政策及会计估计报告期内无变更[75] - 会计师事务所审计年限为1年[76] - 华普天健会计师事务所出具无保留意见审计报告 确认财务报表公允反映公司财务状况[135] 担保和委托贷款 - 报告期末对子公司担保余额合计为3.2亿元人民币[81] - 公司担保总额（A+B）为3.2亿元人民币[82] - 担保总额占公司净资产比例为14.64%[82] - 报告期内对子公司担保发生额合计为3.695亿元人民币[81] - 委托贷款金额1亿元人民币给控股子公司安徽德合典当有限公司[83] - 委托贷款利率为5.30%[83] - 委托贷款期限为1年[83] 所有者权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的净资产为12.97亿元，同比增长14.79%[19] - 加权平均净资产收益率为13.25%，较上年增加9.09个百分点[20] - 总资产为61.82亿元，同比下降14.93%[19] - 公司本期期末所有者权益合计为2,522,801,051.21元，较期初增长14.0%[160] - 归属于母公司所有者权益为1,225,338,361.38元，较期初增长13.2%[160] - 本期综合收益总额为297,235,333.85元，其中归属于母公司部分162,655,550.18元[157] - 资本公积增加28,431,000.00元至382,044,301.89元，主要来自所有者投入[157][160] - 未分配利润增长31.0%至575,162,320.04元，主要源于本期盈利积累[160] - 少数股东权益增长13.2%至1,225,338,361.38元[160] - 利润分配总额为43,692,458.85元，包括对股东的现金分配43,957,050.00元[157] - 一般风险准备增加4,978,612.51元至25,123,586.12元[160] - 其他

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.45亿元人民币，同比下降22.72%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4604.35万元人民币，同比下降56.28%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为4097.67万元人民币，同比下降60.55%[20] - 基本每股收益为0.19元/股，同比下降56.82%[21] - 加权平均净资产收益率为4.16%，同比下降5.96个百分点[21] - 归属于上市公司股东净利润4,604万元[44] - 净利润增长42.8%至1.50亿元，但归属于母公司净利润下降56.3%至4604万元[156] - 营业利润增长25.2%至2.02亿元，利润总额增长29.5%至2.12亿元[156] - 母公司层面净利润亏损9448万元，同比转亏[158] - 公司2015年合并营业收入为4.53亿元人民币，净利润为1.77亿元人民币[61] - 第一季度营业收入为2.335亿元人民币，第二季度增长至3.165亿元人民币，第三季度进一步增至3.697亿元人民币，第四季度达到4.166亿元人民币[24] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为892.93万元人民币，第二季度亏损690.96万元人民币，第三季度盈利427.44万元人民币，第四季度大幅增长至3974.95万元人民币[24] - 营业总收入增长9.3%至13.36亿元，其中利息收入3.57亿元，担保收入3453万元[155] 成本和费用（同比环比） - 公司财务费用9,477万元同比大幅增长180.35%[43] - 管理费用为1.35亿元，同比增长29.74%[49] - 财务费用为9477.42万元，同比增长180.35%[49] - 财务费用激增180%至9477万元，资产减值损失增长113%至8972万元[156] - 水泥行业营业成本为6.79亿元，同比下降18.9%[48] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比增长42.6%至1.03亿元[160] 各条业务线表现 - 类金融业务毛利率达87.86%显著高于水泥业务[46] - 水泥业务营业收入8.17亿元同比下降32.8%[46] - 熟料业务毛利率14.98%同比减少54.94个百分点[46] - 其他收入为2297.14万元，同比增长291.34%[47] - 公司转型后以类金融业务为主营，拥有融资担保、小贷、典当、租赁和P2P等多牌照[63][65] - 德润租赁总资产为29.75亿元人民币，总负债为20.37亿元人民币[60] - 德善小贷总资产为7.89亿元人民币，净利润为3168.44万元人民币[61] - 德合典当总资产为7.63亿元人民币，净利润为4331.95万元人民币[61] - 德众金融净利润为701.99万元人民币，经营活动现金流为正424.36万元人民币[61] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-10.28亿元人民币，同比下降335.31%[20] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1655.45万元人民币，第二季度转为正10310.58万元人民币，第三季度大幅流出至-72975.73万元人民币，第四季度为-38432.19万元人民币[24] - 经营活动现金流量净额-10.28亿元同比下降335.31%[43] - 投资活动现金流量净额为-9.59亿元，同比下降3679.15%[50][51] - 筹资活动现金流量净额为21.97亿元，同比上升646.44%[50][51] - 公司2015年经营活动现金流为负11.22亿元人民币[61] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降27.7%至11.04亿元[160] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从4.37亿元净流入转为-10.28亿元净流出[161] - 投资活动产生的现金流量净额为-9.59亿元，主要由于取得子公司支付现金13.58亿元[161] - 筹资活动现金流入大幅增加至27.99亿元，其中取得借款收到23.92亿元[161] - 收取利息、手续费及佣金的现金为4.94亿元[160] - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额达4.46亿元[161] - 母公司经营活动现金流量净额为1.12亿元，较合并层面表现显著更优[163] - 母公司投资活动现金流出达17.62亿元，其中取得子公司支付现金14.46亿元[163] 资产和负债变化 - 总资产为72.66亿元人民币，同比增长282.34%[20] - 货币资金增至4.65亿元，同比增长273.04%[53] - 发放贷款及垫款增至14.35亿元，占总资产19.75%[53] - 其他应收款增至8701.5万元，同比增长1934.04%[53] - 长期应收款大幅增加至22.45亿元，占总资产30.90%，主要因非同一控制企业合并收购子公司所致[54] - 投资性房地产增至1.09亿元（占比1.50%），同比增长5,773.59%，因收购子公司增加出租物业[54] - 短期借款激增至8.95亿元（占比12.32%），同比暴涨894.89%，因新增并购借款及收购子公司[54] - 其他应付款达8.80亿元（占比12.12%），同比飙升2,344.65%，含水泥资产出售款及股权收购款[54] - 应付利息增至1,515万元（占比0.21%），同比激增1,796.74%，因借款规模扩大及企业合并[54] - 应交税费增至1.45亿元（占比2.00%），同比上升423.33%，主要因收购子公司所得税增加[54] - 预收款项增至4,453万元（占比0.61%），同比增长61.11%，因收购子公司预收服务费增加[54] - 递延所得税资产增至5,854万元（占比0.81%），同比增长208.98%，因可抵扣亏损确认增加[54] - 应付票据降为零（上期3,000万元），同比减少100%，因减少票据支付方式[54] - 公司总资产同比增长282.3%，从19.00亿元增至72.66亿元[148][149] - 非流动资产同比增长262.5%，从16.50亿元增至59.82亿元[148] - 短期借款同比增长894.9%，从9000万元增至8.95亿元[148][149] - 其他应收款同比增长1933.2%，从427.79万元增至8701.50万元[148] - 长期借款同比增长819.8%，从2.30亿元增至21.15亿元[149] - 一年内到期的非流动资产从零增至4.98亿元[148] - 存货同比下降17.0%，从9007.83万元降至7470.18万元[148] - 母公司长期股权投资从零增至16.83亿元[152] - 母公司其他应收款同比增长2283.5%，从1106.77万元增至2.64亿元[152] - 流动负债同比增长360.2%，从5.63亿元增至25.89亿元[149] - 公司总负债同比增长238%至27.54亿元，流动负债增长163%至14.81亿元[153] - 长期借款大幅增加444%至12.51亿元[153] - 其他应付款激增1869%至7.07亿元[153] - 一年内到期非流动负债增长48.3%至2.24亿元[153] - 货币资金期末余额为4.65亿元人民币，较期初1.25亿元增长272.7%[147] - 应收账款期末余额为1132.32万元人民币，较期初462.34万元增长144.9%[147] - 应收票据期末余额为61.52万元人民币，较期初2019.58万元下降96.9%[147] - 以公允价值计量金融资产期末余额为7.44万元人民币，期初为零[147] - 期末现金及现金等价物余额同比增长207.2%至3.12亿元[161] 所有者权益和资本结构 - 归属于上市公司股东的净资产为11.30亿元人民币，同比增长4.23%[20] - 资本公积金为3.54亿元人民币[2] - 公司2015年现金分红总额为2420万元人民币，占净利润比例为52.56%[71] - 公司资本公积金为3.54亿元人民币，2015年度未进行资本公积金转增股本[70] - 公司所有者权益合计从年初的10,844,769,202元增长至期末的22,124,581,762.21元，增幅为103.9%[166][169] - 归属于母公司所有者的未分配利润从年初的4,131,667,361.5元增长至期末的4,390,652,299.3元，增幅为6.3%[166][169] - 少数股东权益从年初的1,084,476,920.2元大幅增加至10,821,466,277.1元，增幅为897.3%[166][169] - 公司本期综合收益总额为1,504,146,685.3元[166] - 所有者投入资本增加979,299,451.32元，其中股东投入普通股150,000,000元[166] - 资本公积从年初的3,538,221,409.8元略微减少至3,536,133,018.9元，降幅为0.6%[166][169] - 盈余公积保持73,132,481.78元不变[166][169] - 一般风险准备新增20,144,973.61元[166][169] - 对所有者分配减少1,524,024.75元[166] - 母公司未分配利润从年初的4,211,662,351.6元减少至4,116,821,200.45元，降幅为2.3%[173] - 本期期末所有者权益总额为994,496,268.06元[175] - 上期期末所有者权益总额为1,000,161,803.60元[175] - 本期所有者权益减少5,665,535.54元，同比下降0.57%[175] - 本期综合收益总额为105,754,615.61元[177] - 本期利润分配总额为16,940,000.00元，其中对股东分配16,940,000.00元[177] - 本期提取盈余公积10,575,461.56元[177] - 公司注册资本为242,000,000.00元[179] 管理层讨论和指引 - 公司2015年4月通过现金收购五家类金融企业，新增融资担保、小额贷款、典当、融资租赁和P2P业务[32] - 公司2015年10月决定置出水泥业务与资产，11月股东大会审议通过相关议案[32] - 公司于2015年11月通过重大资产出售议案，置出水泥业务与资产[59] - 安徽新力投资集团承诺标的资产2015年经审计扣非净利润不低于1.9亿元[72] - 安徽新力投资集团承诺标的资产2016年扣非净利润不低于2.4亿元[72] - 安徽新力投资集团承诺标的资产2017年扣非净利润不低于3.1亿元[72] - 公司面临信用风险、市场风险、操作风险和流动性风险等主要风险[67] - 公司水泥资产相关权证及资产过户手续尚未完成[78] - 公司2015年由安徽巢东水泥股份有限公司更名为安徽新力金融股份有限公司[179] - 公司2015年股权转让涉及总股本40%的股份[181] - 公司通过非同一控制下企业合并新增9家子公司，包括德润租赁（持股60.75%）、德信担保（100%）、德众金融（67.5%）、德善小贷（55.83%）、德合典当（68.86%）等[184] - 深圳德润租赁、广德小贷、马鞍山小贷、滁州小贷四家子公司持股比例分别为21.26%、19.07%、19.54%、19.54%[184] 行业和市场环境 - 2015年政府补助为1094.17万元人民币[26] - 2015年非经常性损益合计为506.67万元人民币[27] - 2015年全国水泥产量为23.48亿吨，同比下降4.9%[31] - 2015年水泥行业利润总额约为330亿元人民币，同比下降57%[31] - 全国水泥企业3392家，整体亏损面达34%[31] - 2015年全国水泥产量23.48亿吨同比减少4.9%[35] - 2015年水泥行业利润总额330亿元同比下降57%[35] - 全国水泥企业整体亏损面达34%[35] 公司治理和股东结构 - 拟每10股派发现金红利1.00元（含税），总股本2.42亿股[2] - 报告期内对子公司担保发生额合计为1.8亿元[81] - 报告期末对子公司担保余额合计为1.3亿元[81] - 公司担保总额（含子公司）为1.8亿元[81] - 公司未分配利润相关现金分配预案不适用[72] - 公司及控股股东报告期内诚信状况良好[77] - 报告期末普通股股东总数为16,858户，年度报告披露前上一月末为17,484户[89] - 安徽新力投资集团有限公司为第一大股东，持股41,967,094股，占比17.34%[91][95] - 安徽海螺水泥股份有限公司为第二大股东，持股39,385,700股，占比16.28%[91] - 华泰家园3号资管计划为第三大股东，持股26,620,000股，占比11.00%[91][96] - 自然人股东张敬红持股17,080,000股，占比7.06%[91][95] - 全国社保基金六零四组合持股3,497,232股，占比1.45%[92] - 中国工商银行企业年金计划持股2,479,233股，占比1.02%[92] - 全国社保基金一零九组合持股2,223,312股，占比0.92%[92] - 全国社保基金一一六组合持股1,942,964股，占比0.80%[92] - 易方达价值成长基金持股1,203,634股，占比0.50%[92] - 实际控制人于2015年7月20日变更为安徽省供销商业总公司[99] - 法人股东安徽海螺水泥股份有限公司注册资本为5,299,302,579元[102] - 法人股东华泰资管注册资本为1,000,000,000元[103] - 公司聘任华普天健会计师事务所境内审计报酬为85万元[75] - 审计委员会确认财务报表无重大错报漏报情况[131] - 公司续聘华普天健会计师事务所为2016年审计机构[132] - 年内召开董事会会议次数为15次，其中现场会议13次占比86.7%[128] - 通讯方式召开董事会会议2次占比13.3%[128] - 独立董事陈茂浏参加董事会12次，出席股东大会5次[128] - 独立董事王家斌参加董事会11次，委托出席1次，出席股东大会4次[128] 人事和薪酬 - 总经理荣学堂报告期内税前报酬总额为82.89万元[107] - 董事王彪报告期内税前报酬总额为73.32万元[107] - 副总经理姚旭报告期内税前报酬总额为44.44万元[107] - 副总会计师赵军报告期内税前报酬总额为43.89万元[107] - 财务总监桂晓斌报告期内税前报酬总额为53.84万元[107] - 董事会秘书谢旻报告期内税前报酬总额为35.96万元[107] - 副总经理钟钢报告期内税前报酬总额为4万元[107] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为342.34万元[111] - 公司董事、监事和高级管理人员变动涉及9人离任和7人聘任[112][114] - 徐立新自2015年8月起兼任公司董事长[108] - 荣学堂自2015年11月起兼任公司总经理[108] - 桂晓斌自2015年11月起任公司财务总监兼董事会秘书[110] - 钟钢自2015年11月起兼任公司副总经理[110] - 孟庆立自2015年11月起兼任公司副总经理[110][114] - 黄炳均于2015年8月前离任公司董事长职务[108][112] - 李少铭于2015年8月前离任公司董事职务[108][112] - 王彪曾任公司总经理并于报告期内离任[108][112] 员工结构 - 母公司在职员工数量为1,104人[116] - 主要子公司在职员工数量为285人[116] - 在职员工总数合计为1,389人[116] - 生产人员占比52.7%（732人）[116] - 销售人员占比13.5%（188人）[116] - 技术人员占比7.3%（101人）[116] - 行政人员占比22.5%（313人）[116] - 本科及以上学历员工占比17.2%（239人）[116] - 高中及其他学历员工占比64.5%（896人）[116] - 劳务外包工时总数及报酬总额均为0[119] 会计政策和合并范围 - 公司记账本位币为人民币，会计年度采用公历年度（1月1日至12月31日）[192][190] - 公司营业周期为一年，持续经营能力评估显示12个月内无重大风险[191][186] - 合并财务报表编制以控制为基础，涵盖子公司及结构化主体[195] - 非同一控制企业合并按购买日公允价值计量可辨认资产和负债，合并成本大于公允价值部分确认为商誉[194] - 合并报表编制时需抵销内部交易

收入和利润（同比） - 营业收入1.61亿元，同比下降38.84%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1960万元，同比下降74.86%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1927万元，同比大幅增长510.69%[6] - 营业收入较上年同期减少10,214.56万元，减少38.84%[13] - 营业总收入同比下降38.8%至1.608亿元（上期2.63亿元）[25] - 净利润同比下降57.4%至4849万元（上期1.14亿元）[26] - 归属于母公司净利润同比下降74.9%至1960万元（上期7796万元）[26] - 营业外收入同比下降98.5%至146万元（上期1亿元）[25][26] 成本和费用（同比） - 营业成本较上年同期减少7,366.21万元，减少68.67%[13] - 营业总成本同比下降53.7%至9091万元（上期1.965亿元）[25] - 支付职工现金同比下降71.8%至9.39百万元[31] - 收取利息手续费佣金现金同比下降6.3%至104.73百万元[31] - 所得税费用同比下降55.6%至2345万元（上期5276万元）[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.43亿元，同比下降329.78%[6] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少34,879.31万元，同比减少329.78%[13] - 经营活动现金流量净额由正转负为-243.03百万元同比减少329.8%[31] - 投资活动现金流量净额大幅下降99.9%至0.51百万元[32] - 筹资活动现金流入940.50百万元全部来自借款取得[32] - 母公司经营活动现金流量净额186.69百万元同比改善467.3%[35] - 母公司投资活动现金流入445.57百万元主要来自处置子公司[35] - 母公司取得借款165.00百万元同时偿还债务230.00百万元[35] 资产和负债变化 - 总资产64.88亿元，较上年度末增长4.94%[6] - 归属于上市公司股东的净资产12.94亿元，较上年度末下降0.35%[6] - 预付款项较期初增加980.08万元，增长182.03%[13] - 其他应收款减少44,003.70万元，减少72.84%[13] - 应付职工薪酬较期初增加251.70万元，增长63.99%[13] - 应付利息较期初增加756.08万元，增长90.38%[13] - 其他应付款较期初减少32,092.23万元，减少67.88%[13] - 长期借款较期初增加73,113.06万元，增长48.67%[13] - 资产总计24.18亿元（期初24.77亿元）[22] - 负债合计14.69亿元（期初15.59亿元）[22] - 所有者权益9.49亿元（期初9.19亿元）[23] - 期末现金及现金等价物余额344.36百万元较期初增长48.6%[32] 其他财务指标 - 加权平均净资产收益率1.51%，同比下降5.01个百分点[6] - 基本每股收益0.08元/股，同比下降75.00%[6] - 基本每股收益较上年同期下降75%[14] - 基本每股收益0.08元/股（上期0.32元/股）[26] - 非经常性损益项目中政府补助143.7万元[8] - 股东总户数19,392户[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.87亿元人民币，较上年同期减少70.75%[6] - 归属于上市公司股东的净利润1.05亿元人民币，较上年同期增长1,575.28%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,339万元人民币，较上年同期增长760.46%[7] - 1-9月营业总收入从91.97亿元降至61.99亿元，降幅32.6%[25] - 1-9月营业利润从1.13亿元增至2.24亿元，增幅98.2%[26] - 合并净利润2016年1-9月为201,845,563.97元，同比增长225.6%[27] - 归属于母公司所有者的净利润2016年1-9月为105,441,670.04元，同比增长1,575.8%[27] - 基本每股收益2016年1-9月为0.44元/股，同比增长1,366.7%[28] - 母公司营业收入2016年1-9月为112,402,775.72元，同比下降82.4%[29] - 母公司净利润2016年1-9月为-35,519,891.48元，同比改善46.5%[30] - 母公司基本每股收益2016年1-9月为-0.15元/股，同比改善44.4%[30] 成本和费用（同比环比） - 母公司营业成本2016年1-9月为82,086,460.55元，同比下降84.6%[29] - 母公司财务费用2016年1-9月为101,776,243.64元，同比增长68.9%[29] 资产和负债变化 - 公司总资产62.07亿元人民币，较上年度末减少15.14%[6] - 归属于上市公司股东的净资产12.42亿元人民币，较上年度末增长7.02%[6] - 应收票据较期初减少57.74%至26万元[12] - 其他应收款较期初增长696.77%至6.93亿元[12][17] - 存货较期初减少100%至0元[12][17] - 固定资产较期初减少99.56%至611.97万元[12][17] - 无形资产较期初减少96.38%至462.29万元[12][17] - 短期借款较期初减少43.27%至5.08亿元[13][18] - 应付账款较期初减少95.45%至810.31万元[13][18] - 其他应付款较期初减少47.26%至4.64亿元[13][18] - 公司总资产从年初731.44亿元下降至620.72亿元，降幅15.1%[19] - 负债总额从年初505.36亿元降至378.83亿元，降幅25.0%[19] - 归属于母公司所有者权益从116.03亿元增至124.18亿元，增幅7.0%[19] - 未分配利润从4.69亿元增至5.53亿元，增幅17.9%[19] - 母公司其他应收款从2.64亿元增至6.58亿元，增幅149.4%[22] - 母公司长期股权投资保持16.83亿元不变[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.80亿元人民币，较上年同期增长72.06%[6] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降80.7%至2.22亿元[33] - 经营活动现金流入同比下降61.1%至7.92亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额改善72.1%至-1.80亿元[33] - 投资活动产生的现金流量净额大幅改善至2.54亿元[34] - 处置子公司收回现金净额4.46亿元[34] - 取得借款收到的现金同比下降61.0%至15.54亿元[34] - 筹资活动产生的现金流量净额转为净流出2.40亿元[34] - 期末现金及现金等价物余额同比下降39.4%至1.46亿元[34] - 母公司经营活动现金流量净额同比下降127.6%至-2736万元[37] - 母公司期末现金余额同比下降97.0%至256万元[38] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为8.78%，较上年同期增加2,151.28个百分点[7] - 基本每股收益0.44元/股，较上年同期增长1,592.31%[7] - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为9,183万元人民币[7][8] - 股东总数为18,825户，安徽新力投资集团有限公司持股4,278.56万股，占比17.68%[10] - 货币资金期末余额为3.28亿元[17] - 长期应收款期末余额为26.92亿元[17] - 母公司货币资金从1.27亿元大幅降至366万元，降幅97.1%[21][22] - 1-9月利息收入从2.44亿元增至4.05亿元，增幅65.7%[26] - 母公司营业外收入2016年1-9月为98,718,655.52元，同比增长4,920.8%[29]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.61亿元人民币，同比下降63.27%[15] - 归属于上市公司股东的净利润7987.88万元人民币，同比大幅增长3855.13%[15] - 扣除非经常性损益后净利润826.29万元人民币，同比增长420.28%[15] - 基本每股收益0.33元/股，同比增长3200%[17] - 加权平均净资产收益率6.72%，同比增加3436.84个百分点[17] - 公司实现主营业务收入42382万元，利润总额21136万元，净利润13363万元，归属于上市公司股东的净利润7988万元，每股收益0.33元[22] - 营业收入同比下降63.27%至1.612亿元，主要因出售水泥资产[27] - 净利润同比暴涨518.8%至1.36亿元人民币（上期：0.22亿元）[82] - 归属于母公司净利润激增3855.2%至0.80亿元人民币（上期：0.02亿元）[82] - 营业外收入增长131倍至0.96亿元人民币（上期：0.007亿元）[81] - 母公司净利润扭亏为盈至2.19万元人民币（上期：-0.32亿元）[85] - 本期综合收益总额为116,601,814.11元[94] - 上期综合收益总额为199,725,884.29元[96] - 本期综合收益总额为21,884.96元[101] - 上期综合收益总额为负94,480,151.15元[104] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降76.17%至8441万元，主要因出售水泥资产[28] - 销售费用同比下降71.75%至392万元，主要因出售水泥资产[28] - 管理费用同比上升23.53%至5884万元，主要因并购增加子公司[28] - 财务费用同比上升108.59%至6672万元，主要因增加贷款[28] - 营业成本同比下降76.2%至0.84亿元人民币（上期：3.54亿元）[81] - 财务费用同比增长108.6%至0.67亿元人民币（上期：0.32亿元）[81] 各业务线表现 - 水泥行业营业收入为93.76百万元，同比下降78.47%[31] - 水泥行业营业成本为82.09百万元，同比下降76.66%[31] - 水泥行业毛利率为12.45%，同比减少35.23个百分点[31] - 类金融行业营业收入为330.05百万元，营业成本为51.62百万元，毛利率为84.36%[31] - 利息收入为241.94百万元，营业成本为50.77百万元，毛利率为79.01%[32] - 咨询收入为54.20百万元，营业成本为0.84百万元，毛利率为98.44%[31] - 德润租赁营业收入为165.22百万元，净利润为76.31百万元[39] - 德善小贷营业收入为70.45百万元，净利润为19.39百万元[39] - 德合典当营业收入为50.65百万元，净利润为25.07百万元[39] - 德信担保营业收入为30.37百万元，净利润为16.03百万元[39] - 营业总收入同比下降22.9%至4.24亿元人民币（上期：5.50亿元）[81] - 利息收入大幅增长182.4%至2.42亿元人民币（上期：0.86亿元）[81] - 母公司营业收入同比下降78.6%至0.94亿元人民币（上期：4.39亿元）[84] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.17亿元人民币，同比下降465.79%[15] - 经营活动现金流量净额同比下降465.79%至-3.166亿元，主要因类金融公司经营放款[28] - 投资活动现金流量净额同比上升133.89%至3.889亿元，主要因出售水泥资产[28] - 筹资活动现金流量净额同比下降110.56%至-1.187亿元，主要因归还借款[28] - 经营活动现金流入量下降66.3%至1.90亿元人民币（上期：5.64亿元）[86] - 经营活动产生的现金流量净额为负3.17亿元，同比下降466%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为3.89亿元，同比改善15.3亿元[87] - 筹资活动现金流入13.56亿元，同比下降43.6%[88] - 期末现金及现金等价物余额为2.65亿元，较期初下降14.9%[88] - 母公司经营活动现金流量净额3549万元，同比下降11.7%[90] - 母公司投资活动现金流出55.5亿元，同比减少95.4%[91] - 母公司取得借款收到的现金1.5亿元，同比下降93.8%[91] - 收取利息及手续费现金2.07亿元，同比增长139%[87] - 客户贷款及垫款净增加额6.71亿元，同比增长678%[87] - 处置子公司收到现金净额4.46亿元[91] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益达9181.42万元人民币[19] - 政府补助贡献非经常性损益415.87万元人民币[19] - 非经常性损益合计7161.59万元，其中所得税影响额为-2425.78万元[20] 资产和负债变化 - 归属于上市公司股东的净资产12.16亿元人民币，较上年度末增长4.82%[15] - 货币资金期末余额4.47亿元，较期初4.65亿元减少1.73亿元[73] - 应收账款期末余额1,942万元，较期初1,132万元增长71.5%[73] - 预付款项期末余额1,424万元，较期初461万元增长209%[73] - 其他应收款期末余额3.69亿元，较期初8,701万元增长324%[73] - 长期应收款期末余额27.97亿元，较期初22.45亿元增长24.6%[73] - 公司总资产从年初731.44亿元人民币下降至646.10亿元人民币，降幅11.7%[75][76] - 短期借款减少20.54亿元人民币，从8.95亿元人民币降至6.90亿元人民币，降幅22.9%[75] - 应付账款大幅减少9.30亿元人民币，从1.78亿元人民币降至0.12亿元人民币，降幅93.1%[75] - 其他应付款减少3.97亿元人民币，从8.80亿元人民币降至4.83亿元人民币，降幅45.1%[75] - 长期借款增加0.93亿元人民币，从21.15亿元人民币增至22.08亿元人民币，增幅4.4%[75] - 归属于母公司所有者权益减少5.59亿元人民币，从11.60亿元人民币降至12.16亿元人民币，降幅4.8%[76] - 母公司货币资金减少0.34亿元人民币，从1.27亿元人民币降至0.93亿元人民币，降幅26.4%[78] - 母公司其他应收款增加4.28亿元人民币，从2.64亿元人民币增至6.92亿元人民币，增幅162.2%[78] - 母公司长期股权投资保持稳定为16.83亿元人民币[78] - 母公司未分配利润减少0.24亿元人民币，从3.27亿元人民币降至3.03亿元人民币，降幅7.4%[80] - 归属于母公司所有者权益期初余额为2,260,783,739.78元[94][99] - 未分配利润本期增加92,666,405.26元[94] - 盈余公积本期增加58,298,918.63元[94] - 对所有者分配减少24,200,000.00元[95] - 专项储备减少2,355,561.29元[94][95] - 归属于母公司所有者权益期末余额为2,353,450,145.04元[95] - 资本公积减少208,839.09元[96][99] - 所有者投入资本增加978,313,799.13元[96] - 股本保持稳定为242,000,000元[101][103][104] - 资本公积保持稳定为350,322,140.98元[101][103][104] - 本期所有者权益总额减少26,533,676.33元至967,962,591.73元[101][103] - 未分配利润减少24,178,115.04元至302,507,968.97元[101][103] - 其他综合收益减少2,355,561.29元至零[101][103] - 对股东分配利润24,200,000元[103] - 上期期末未分配利润为421,166,235.16元[104] - 盈余公积保持稳定为73,132,481.78元[101][103][104] 公司经营转型和重大交易 - 公司经营转型，由水泥业务转为类金融业务[17] - 巢湖海螺水泥有限责任公司水泥资产出售价格为1,113,866,800.00元[50] - 资产出售产生损失1,200,136.52元[50] - 该资产出售为上市公司贡献净利润91,175,291.87元[50] - 出售资产贡献净利润占利润总额比例为32.35%[50] - 子公司处置日收入费用利润纳入合并利润表[124] - 子公司处置日现金流量纳入合并现金流量表[124] - 处置子公司未丧失控制权时差额调整资本公积[130] - 处置子公司丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[131] - 丧失控制权时处置对价与剩余股权公允价值之和减去净资产份额差额计入投资收益[131] - 丧失控制权时相关其他综合收益转为当期投资收益[131] 担保和承诺 - 报告期末对子公司担保余额合计390,000,000.00元[52] - 公司担保总额为390,000,000.00元[52] - 担保总额占公司净资产比例为16.57%[52] - 报告期内对子公司担保发生额合计150,000,000.00元[52] - 安徽新力投资集团承诺2015-2017年扣非净利润分别不低于1.9亿元、2.4亿元、3.1亿元[54] 股东和股权结构 - 截止报告期末股东总数为17,466户[62] - 安徽新力投资集团报告期内增持815,511股，期末持股42,785,605股，占总股本17.68%[64] - 安徽海螺水泥股份期末持股39,385,700股，占总股本16.28%[64] - 华泰证券资管计划期末持股26,620,000股，占总股本11.00%[64] - 张敬红期末持股17,080,000股，占总股本7.06%[64] - 全国社保基金六零四组合期末持股6,478,637股，占总股本2.68%[64] - 2007年股改以流通股8000万股为基数每10股转增5.25股 合计转增4200万股 注册资本增至24200万元[108] - 2015年昌兴矿业向新力投资转让3630万股 占总股本15%[108] - 2015年昌兴矿业向华泰证券资管转让2662万股 占总股本11% 向张敬红转让1708万股 占总股本7.06%[108] - 2015年7月新力投资增持566.71万股 持股达4196.71万股 占比17.34% 成为第一大股东[109] - 2016年1月新力投资增持81.85万股 持股达4278.56万股 占比17.68%[109] - 德润租赁持股比例60.75%[110] - 德信担保持股比例100%[110] - 德众金融持股比例67.5%[111] - 德善小贷持股比例55.83%[111] - 德合典当持股比例68.86%[111] 会计政策和估计 - 购买少数股权差额调整资本公积不足冲减依次冲减盈余公积和未分配利润[126] - 分步合并非一揽子交易时金融资产按公允价值计量[128] - 分步合并非一揽子交易时长投按权益法核算[128] - 分步合并一揽子交易时长投初始成本按支付对价公允价值确定[129] - 合营安排分为共同经营和合营企业两类，公司按权益法核算合营企业投资[133] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[134] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算[135] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[135] - 境外经营财务报表折算差额在合并资产负债表中列为其他综合收益[136] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包含交易性金融资产[137] - 持有至到期投资按摊余成本和实际利率确认利息收入[137] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[138] - 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产时差额计入其他综合收益[139] - 金融负债与权益工具区分原则基于是否需无条件交付现金或其他金融资产[140] - 金融资产转移满足终止确认条件时，转移金融资产账面价值与收到对价及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益[142] - 金融资产部分转移时，终止确认部分账面价值与对应对价及原直接计入所有者权益公允价值变动累计额中对应部分金额的差额计入当期损益[142] - 金融负债终止确认时，终止确认部分账面价值与支付对价（包括转出非现金资产或承担新金融负债）的差额计入当期损益[144] - 持有至到期投资减值时，账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为资产减值损失[145] - 可供出售金融资产公允价值相对成本下跌幅度达50%或持续下跌时间超12个月且趋势非暂时性时确认减值损失[146] - 可供出售金融资产发生减值时，原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失转出计入资产减值损失[146] - 金融资产和金融负债满足抵销条件时以相互抵销后净额在资产负债表内列示[144] - 持有至到期投资减值损失转回时需有客观证据表明价值已恢复且与确认损失后事项相关[146] - 金融负债现时义务全部或部分解除时终止确认该金融负债或其一部分[144] - 继续涉入所转移金融资产时按继续涉入程度确认有关金融资产并相应确认有关负债[143] - 单项金额重大应收款项标准：新力金融母公司等将100万元以上应收账款、其他应收款定为单项金额重大，德润租赁将200万元以上定为单项金额重大[149] - 应收款项坏账准备计提比例：1年以内0%，1-2年10%，2-3年30%，3-4年50%，4-5年80%，5年以上100%[152] - 存货跌价准备计提方法：按成本与可变现净值孰低计量，产成品以估计售价减销售费用和相关税费确定可变现净值[156][157] - 贷款分类标准：分为正常、关注、次级、可疑和损失五类，次级类贷款指还款能力出现明显问题[159] - 公允价值估值技术优先使用可观察输入值，其次使用不可观察输入值[148] - 可供出售债务工具减值后利息收入按原折现率计算[147] - 存货发出计价采用加权平均法[154] - 存货盘存采用永续盘存制，每年至少盘点一次[155] - 周转材料摊销采用一次转销法[158] - 应收担保代偿款采取逐笔减值测试计提坏账准备[150][151] - 单项金额超过200万元人民币的贷款及垫款需单独进行减值测试[160] - 贷款损失一般准备按期末贷款余额的1%计提[160] - 贷款损失专项准备按五级分类计提比例：正常1%、关注2%、次级25%、可疑50%、损失100%[160] - 典当业务中单项金额占期末发放贷款余额10%及以上的贷款需单独减值测试[161] - 对非正常业务组合贷款需单独测试并基于未来现金流量现值低于账面价值部分计提减值[162] - 长期股权投资重大影响判定标准为持有20%至50%表决权股份[165] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确定初始投资成本[165] - 非同一控制下企业合并按购买日付出资产公允价值确定合并成本[165] - 成本法核算的长期股权投资在被投资单位宣告分派现金股利时确认投资收益[167] - 权益法核算时投资成本小于应享有被投资单位可辨认净资产份额的差额计入当期损益[168] - 投资性房地产中房屋建筑物折旧年限20-40年，残值率4.00%或5.00%，年折旧率2.40%-4.80%[171] - 投资性房地产中土地使用权折旧年限50年，年折旧率2.00%[171] - 固定资产中房屋建筑物折旧年限20-40年，年折旧率2.38%-4.75%[173] - 机器设备折旧年限10-18年，年折旧率5.33%-9.60%[173] - 运输设备折旧年限4-6年，年折旧率15.83%-23.75%[173] - 办公设备折旧年限3-5年，年折旧率19.00%-31.67%[173] - 无形资产中软件及其他预计使用寿命5年[178] - 借款费用资本化中断条件为非正常中断且连续超过3个月[176] - 开发阶段支出资本化需满足5项具体条件包括技术可行性和意图明确等[180] - 长期股权投资减值损失一经确认在以后会计期间不再转回[182] - 在建工程减值测试在可收回金额低于账面价值时确认资产减值损失且以后期间不转回[183

收入和利润表现 - 营业收入2.63亿元人民币，较上年同期增长12.62%[6] - 营业总收入为2.63亿元人民币，同比增长12.6%[23] - 归属于上市公司股东的净利润7795.9万元人民币，较上年同期增长773.07%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润315.63万元人民币，较上年同期下降63.81%[6] - 公司净利润为1.14亿元人民币，相比上期929万元人民币增长1124%[24] - 营业利润为6692万元人民币，相比上期1539万元人民币增长335%[24] 成本和费用变化 - 管理费用3012万元人民币，同比增长72.4%[24] - 所得税费用5276万元人民币，对应利润总额的有效税率为31.6%[24] - 支付职工现金3336万元，较上年同期2249万元增长48.3%[31] - 支付各项税费7908万元，较上年同期2554万元增长209.6%[31] - 购建固定资产支付现金141万元，较上年同期2297万元下降93.9%[31] 非经常性损益影响 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益9945.02万元人民币[8] - 营业外收入大幅增至1亿元人民币，主要来自非经常性收益[24][27] 现金流量变动 - 经营活动产生的现金流量净额1.06亿元人民币，较上年同期增长738.88%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为1.0576亿元人民币，相比上期负值1.6555亿元显著改善[31] - 投资活动产生的现金流量净额为4.4042亿元人民币，主要来自处置子公司收回现金4.4555亿元[31][34] - 筹资活动产生的现金流量净额为负3.6983亿元，主要因偿还债务3.6亿元[32] - 经营活动现金流入中销售商品及提供劳务收到1.46亿元人民币[30] - 母公司经营活动现金流量净额为负5081万元，与合并报表差异较大[34] 资产和负债结构变化 - 货币资金增加203.78百万元，增长43.86%，主要由于出售水泥资产收到现金[13][15] - 应收票据减少0.62百万元，下降100%，主要由于出售水泥资产减少相应资产[13][15] - 其他应收款增加423.15百万元，增长486.3%，主要由于出售水泥资产应收资产转让价款[13][15] - 存货下降100%，主要由于出售水泥资产减少相应资产[13][15] - 固定资产减少1,391.63百万元，下降99.7%，从1,396.40百万元降至4.77百万元[15] - 短期借款减少580.40百万元，下降64.8%，从895.40百万元降至315.00百万元[16] - 长期借款增加497.00百万元，增长23.5%，从2,115.50百万元增至2,612.48百万元[16] - 负债合计27.54亿元人民币，较期初15.41亿元增长78.7%[21] - 期末现金及现金等价物余额达4.8788亿元，较期初3.1153亿元增长56.6%[32] - 取得借款收到的现金2.495亿元[32] 母公司特定财务变动 - 母公司货币资金增加170.21百万元，增长134.2%，从126.82百万元增至297.03百万元[19][20] - 母公司其他应收款增加302.02百万元，增长114.5%，从263.86百万元增至565.87百万元[19][20] - 母公司短期借款减少300.00百万元，下降100%，从300.00百万元降至0[20] 股东权益和收益率指标 - 归属于上市公司股东的净资产12.32亿元人民币，较上年度末增长6.21%[6] - 加权平均净资产收益率6.52%，较上年同期增加695.12个百分点[6] - 基本每股收益0.32元/股，较上年同期增长700%[6] - 基本每股收益为0.32元/股，相比上期0.04元/股增长700%[25] - 股东总数17484户，前十名股东中安徽新力投资集团有限公司持股17.68%[11][12] 其他收入来源 - 利息收入达1.22亿元人民币，成为重要收入来源[23]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.39亿元人民币，同比下降30.07%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为629.4万元人民币，同比下降94.45%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为388.0万元人民币，同比下降96.54%[7] - 营业利润较上年同期1.57亿元减少4434.08万元[16] - 公司第三季度营业收入为1.999亿元，同比下降29.2%[33] - 公司前三季度营业收入为6.388亿元，同比下降30.1%[33] - 第三季度净利润亏损3454万元，去年同期为盈利1197万元[33] - 前三季度净利润亏损6643万元，去年同期为盈利1.147亿元[33] - 第三季度归属于母公司所有者的净利润为427万元[29] - 公司营业总收入年初至报告期末为9.197亿人民币，与上年同期的9.136亿人民币基本持平[28] - 公司综合收益总额为负，本报告期-3454.31万元，年初至报告期末-6642.61万元[34] 成本和费用（同比环比） - 第三季度营业成本为1.784亿元，同比下降14.7%[33] - 前三季度营业成本为5.325亿元，同比下降14.4%[33] - 第三季度财务费用为2826万元，同比激增259%[33] - 前三季度财务费用为6025万元，同比激增128%[33] - 公司营业总成本年初至报告期末为8.078亿人民币，较上年同期的7.563亿人民币有所增加[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6.43亿元人民币，同比大幅下降256.05%[6] - 经营活动现金净流量较上年同期4.12亿元减少10.55亿元，下降256.05%[17] - 销售商品提供劳务收到现金11.52亿元，同比增长11.08%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为负，净流出6.43亿元，同比大幅下降256.06%[36] - 投资活动产生的现金流量净额大幅净流出13.99亿元，主要因取得子公司支付现金13.59亿元[36] - 筹资活动现金流入40.05亿元，其中取得借款收到现金39.90亿元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额21.81亿元，主要来自借款增加[37] - 母公司经营活动现金流量净额9921.22万元，同比下降75.93%[40] - 母公司销售商品提供劳务收到现金7.80亿元，同比下降24.78%[40] - 投资活动产生的现金流量净额为负13.895亿元人民币，同比大幅下降[41] - 取得子公司支付的现金净额达13.586亿元人民币[41] - 购建固定资产等长期资产支付现金3184.67万元[41] - 筹资活动现金流入25.738亿元，其中借款取得25.738亿元[41] - 偿还债务支付现金12.476亿元[41] - 分配股利及偿付利息支付现金5138.82万元[41] - 筹资活动现金流量净额12.748亿元，去年同期为负3.971亿元[41] - 期末现金及现金等价物余额8591.96万元，较期初下降[41] - 现金及现金等价物净减少1548.05万元[41] 资产和负债变化 - 公司总资产为72.74亿元人民币，较上年度末增长282.76%[6] - 货币资金较年初1.25亿元增加3.72亿元，增长298.31%[14] - 短期借款较年初9000万元增加8.4亿元，增长933.33%[15] - 长期借款较年初2.3亿元增加18.68亿元，增长812.30%[16] - 其他应付款较年初3610.07万元增加6.21亿元[15] - 投资性房地产较年初185.25万元增加1.07亿元[14] - 应收账款较年初462.34万元增加919.85万元，增长198.95%[14] - 其他应收款较年初427.79万元增加1.28亿元，增长2980.78%[14] - 存货较年初9007.82万元减少2942.26万元，下降32.66%[14] - 公司总负债从年初的8.159亿人民币大幅增加至51.536亿人民币，增长幅度巨大[21][22] - 公司总资产从年初的19.004亿人民币大幅增加至72.739亿人民币，增长约283%[22] - 母公司长期借款从年初的2.3亿人民币大幅增加至12.752亿人民币[24][25] - 合并层面长期借款从年初的2.3亿人民币大幅增加至20.983亿人民币[21] - 母公司货币资金从年初的1.245亿人民币减少至1.007亿人民币[23] - 取得借款金额22亿元同比大幅增长[41] 股东权益和收益指标 - 归属于上市公司股东的净资产为10.91亿元人民币，较上年度末仅增长0.56%[6] - 加权平均净资产收益率为0.39%，同比减少10.86个百分点[7] - 基本每股收益为0.026元/股，同比下降94.47%[7] - 基本每股收益第三季度为0.018元，同比下降62.5%[30] - 基本每股收益为负，本报告期-0.14元/股，年初至报告期末-0.27元/股[34] - 归属于母公司所有者权益合计为10.905亿人民币，与年初的10.845亿人民币基本持平[22] - 母公司未分配利润从年初的4.212亿人民币减少至3.547亿人民币[25] 其他重要项目 - 政府补助金额为195.8万元人民币[8] - 股东总数19,387户，前三大股东持股比例分别为17.34%、16.28%和11.00%[11] - 利息收入成为重要收入来源，年初至报告期末达2.441亿人民币[28] - 期末现金及现金等价物余额2.41亿元，较期初增加1.39亿元[37]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.389亿元，同比下降30.44%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为201.96万元，同比下降98.02%[19] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降97.62%[20] - 加权平均净资产收益率为0.19%，同比下降98.06个百分点[21] - 扣除非经常性损益后的净利润为158.82万元，同比下降98.44%[19] - 公司主营业务收入43894万元同比下降30.15%[26][30] - 归属于上市公司股东净利润202万元同比下降98.02%[30] - 营业总收入从6.31亿元降至5.50亿元，降幅为12.8%[88] - 净利润从1.02亿元降至2203.73万元，降幅为78.4%[89] - 归属于母公司所有者的净利润从1.02亿元降至201.96万元，降幅为98.0%[89] - 基本每股收益从0.42元/股降至0.01元/股，降幅为97.6%[89] - 净利润为净亏损3188.29万元，与上年同期净利润10278.15万元相比大幅下降131.02%[92] - 营业利润为亏损2689.96万元，较上年同期盈利14102.95万元下降119.08%[92] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为2,202万元[102] - 综合收益总额亏损3188.29万元[106] - 上期综合收益总额盈利1.05亿元[108] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.542亿元，同比下降14.29%[45][47] - 期间费用合计9349万元占收入比重21.30%同比上升9.65个百分点[34] - 财务费用为3,199万元，同比上升72.74%[45][47] - 财务费用从1851.67万元增至3198.54万元，增幅为72.7%[88][91] - 资产减值损失为2848.68万元，较上年同期67.49万元大幅增长4119.63%[92] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为8655.13万元，同比下降75.24%[19] - 经营活动现金流量净额8655万元同比下降75.24%[30] - 经营活动现金流量净额为8,655万元，同比下降75.24%[45][47] - 投资活动现金流量净流出114,739万元，同比变化-15,772.98%[45][47] - 筹资活动现金流量净流入112,368万元，同比变化449.71%[45][47] - 经营活动现金流量净额为8655.13万元，同比下降75.24%（上年同期为34962.38万元）[95] - 投资活动现金流量净额为流出114738.87万元，主要因支付取得子公司款项111949.87万元[95] - 筹资活动现金流量净额流入112367.57万元，主要来自取得借款240270万元[95] - 期末现金及现金等价物余额为16425万元，较期初增加6283.84万元[96] - 营业收入相关现金流入为56406.86万元，同比下降34.17%（上年同期为85675.06万元）[94] - 支付各项税费12215.13万元，同比增长30.38%（上年同期为9369.01万元）[95] - 母公司经营活动现金流量净额为4020.10万元，同比下降88.50%（上年同期为34963.61万元）[98] - 投资活动产生的现金流量净额为负12.13亿元，同比大幅下降16,675.6%[99] - 筹资活动现金流入24.03亿元，同比增长1,748.2%[99] - 取得借款收到的现金为24.03亿元，同比增长1,748.2%[99] - 偿还债务支付的现金为12.48亿元，同比增长190.1%[99] - 期末现金及现金等价物余额为7,883万元，同比下降30.3%[99] 资产负债和借款 - 总资产为63.66亿元，较上年度末增长235%[19] - 银行借款余额259552万元较上年末增加212452万元[37] - 资产负债率67.50%较上年末上升24.57个百分点[35] - 流动资产118165万元流动负债237159万元流动比率0.50[36] - 公司资产总额为636,641万元，较上年末增长235%[39] - 负债总额为429,702万元，较上年末上升426.63%[39] - 资产负债率达67.50%，较上年末上升24.57个百分点[39] - 银行借款余额为259,552万元，较上年末增加212,452万元[39] - 货币资金期末余额为3.35亿元，较期初1.25亿元增长168.8%[81] - 应收账款期末余额为1.42亿元，较期初462.34万元大幅增长2969.2%[81] - 其他应收款期末余额为7934.63万元，较期初427.79万元增长1754.8%[81] - 发放贷款及垫款期末余额为15.54亿元[81] - 商誉期末余额为5.72亿元[81] - 短期借款期末余额为8.6亿元，较期初9000万元增长855.6%[82] - 其他应付款期末余额为9.6亿元，较期初3601.07万元增长2564.5%[82] - 长期借款期末余额为15.35亿元，较期初2.3亿元增长567.2%[82] - 资产总计期末余额为63.66亿元，较期初19亿元增长235.1%[83] - 负债合计期末余额为42.97亿元，较期初8.16亿元增长426.7%[83] - 公司总资产从19.00亿元增长至34.70亿元，增幅为82.6%[86][87] - 非流动资产合计从16.50亿元增至32.63亿元，增幅为97.8%[86] - 短期借款从9000万元增至2.60亿元，增幅为188.9%[86] - 长期借款从2.30亿元增至12.06亿元，增幅为424.3%[86] - 负债合计从8.16亿元增至24.17亿元，增幅为196.3%[86] - 所有者权益合计从9.96亿元增至20.69亿元，增长107.8%[102][104] - 本期所有者权益合计减少3188.29万元，降幅2.94%[106] - 上期所有者权益合计增长8838.59万元，增幅8.87%[108] 业务线表现 - 水泥和熟料净销量252.78万吨同比下降7.89%[27] - 产品综合销售毛利率同比下降15.55个百分点[31] - 42.5级水泥毛利率下降11.66个百分点[31] - 水泥产品收入为2.291亿元人民币，同比增长19.69%[52] - 熟料产品收入为2.114亿元人民币，同比增长20.66%[52] - 水泥产品毛利率同比下降12.18个百分点[52] - 熟料产品毛利率同比下降16.47个百分点[52] 投资和收购 - 公司持有国元信托投资225万元人民币，持股比例0.1875%[53] - 公司持有国元投资75万元人民币，持股比例0.0975%[53] - 公司收购德润融资租赁60.75%股权、德善小贷55.83%股权等五家类金融公司[58] - 2015年4月公司现金收购德润融资租赁60.75%股权、德善小额贷款55.83%股权、德信融资担保100%股权、德合典当68.86%股权、德众金融信息服务67.50%股权[113] 担保和承诺 - 报告期内对子公司担保发生额合计5000万元人民币[65] - 期末对子公司担保余额合计5000万元人民币[65] - 担保总额占公司净资产比例为4.6%[65] - 重大资产重组承诺2015-2017年扣非净利润分别不低于1.9亿元、2.4亿元、3.1亿元[67] 股东和股权结构 - 安徽新力投资集团持有公司限售股36,300,000股，占总股本15%[75][76] - 公司股东总数19,828户[73] - 前十名股东持股比例：Prosperity Minerals（18.06%）、海螺水泥（16.28%）、新力投资（15%）[75] - 限售股全部来自重大资产重组承诺，锁定期至2018年4月22日[72][76] - 无限售条件流通股第一大股东Prosperity Minerals持股43,700,000股[75] - 安徽新力投资集团报告期内新增限售股36,300,000股[72] - 股份总数及股本结构报告期内未发生变化[70] - 前十名股东中国有法人占比31.28%（新力投资15%+海螺水泥16.28%）[75] - 钟幸华持有无限售流通股6,000,028股，占比2.48%[75] - 公司注册资本2.42亿元[106][108] - 资本公积保持3.54亿元未变动[106][108] - 2007年7月公司以资本公积金向流通股股东每10股转增5.25股，合计转增4200万股，注册资本增至24200万元[113] 合并范围和会计政策 - 合并财务报表范围包含巢东矿业（直接持股100%）、德润租赁（直接持股60.75%）[114] - 合并范围同时包含德善小贷（直接持股55.83%）、德合典当（直接持股68.86%）、德信担保（直接持股100%）、德众金融（直接持股67.50%）[115] - 公司记账本位币为人民币，会计年度自1月1日起至12月31日止[121][120] - 商誉至少每年年度终了进行减值测试，减值损失先抵减商誉账面价值再按比例抵减其他资产[125] - 合并财务报表编制以控制为基础，包含子公司及结构化主体[126] - 母公司为投资性主体时仅合并提供投资服务的子公司，其他股权投资按公允价值计量[128] - 非同一控制企业合并按购买日公允价值计量可辨认资产负债，合并成本大于公允价值差额确认为商誉[124] - 同一控制企业合并按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量[122] - 非同一控制下企业合并增加的子公司或业务，购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表[139] - 处置子公司或业务时，期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表[140] - 子公司持有本公司长期股权投资作为所有者权益减项，以"减：库存股"项目列示[141] - 未实现内部销售损益抵销导致暂时性差异时，确认递延所得税资产或负债并调整所得税费用[141] - 公司向子公司出售资产未实现内部交易损益全额抵销"归属于母公司所有者净利润"[142] - 子公司向公司出售资产未实现内部交易损益按分配比例在"归属于母公司所有者净利润"和"少数股东损益"间分配抵销[142] 金融工具和资产处理 - 现金等价物定义为持有期限短（三个月内到期）、流动性强、价值变动风险小的投资[147] - 外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[150] - 以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产包括交易性金融资产和指定类别[153] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益，处置时转入投资收益[158] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债[159][160] - 金融资产重分类时账面价值与公允价值差额计入其他综合收益[161] - 金融资产转移满足终止确认条件时账面价值与对价及累计公允价值变动之和的差额计入当期损益[167] - 金融负债终止确认时终止确认部分账面价值与支付对价差额计入当期损益[172] - 金融资产减值客观证据包括债务人财务困难、违约、倒闭等[175] - 持有至到期投资减值时账面价值减记至预计未来现金流量现值[177] - 持有至到期投资减值损失可转回并计入当期损益[177] - 金融资产和金融负债满足条件时以净额在资产负债表列示[173] - 金融负债与权益工具区分取决于能否无条件避免交付现金或其他金融资产[162] - 继续涉入所转移金融资产时按面临风险水平确认金融资产和负债[168][169] - 可供出售金融资产减值标准为公允价值相对成本下跌幅度达到或超过50%或持续下跌时间达到或超过12个月[178] - 应收账款和其他应收款1年以内（含1年）坏账计提比例均为5%[183] - 应收账款和其他应收款2-3年坏账计提比例均为20%[183] - 应收账款和其他应收款3-4年坏账计提比例均为50%[183] - 应收账款和其他应收款5年以上坏账计提比例均为100%[183] - 单项金额重大应收款项标准为100万元以上（巢东股份等）或200万元以上（德润租赁）[181] - 存货跌价准备按单个项目或类别计提 可变现净值低于成本时计提[187] - 存货发出计价采用加权平均法[185] - 长期股权投资成本法适用于被投资单位控制情形[193] - 长期股权投资初始成本小于可辨认净资产份额时差额计入当期损益[192] - 权益法核算长期股权投资时按应享有被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益和其他综合收益并调整账面价值[195] - 被投资单位宣告分派利润或现金股利时按应享有部分减少长期股权投资账面价值[195] - 追加投资后能施加重大影响或共同控制时按原股权投资公允价值加新增投资成本作为权益法初始投资成本[195] - 原可供出售金融资产转为权益法时公允价值与账面价值差额及累计其他综合收益转入当期损益[195] - 丧失共同控制或重大影响时剩余股权按公允价值与账面价值差额计入当期损益[196] - 终止权益法时原确认其他综合收益按与被投资单位处置资产相同基础处理[196] - 共同控制需相关活动经参与方一致同意方能决策[197] - 持有20%含以上但低于50%表决权股份时一般认定具有重大影响[198] - 资产负债表日对长期股权投资逐项检查减值迹象[199] - 长期股权投资可收回金额低于账面价值时计提减值准备且不得转回[199] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为10.86亿元，较上年度末增长0.19%[19] - 计入当期损益的政府补助为71.34万元[22] - 非经常性损益项目合计金额为43.15万元[23] - 未分配利润本期增加77.81亿元[104] - 盈余公积从6,256万元增至7,313万元，增长16.9%[104] - 未分配利润减少3188.29万元，降幅7.71%[106] - 上期未分配利润增长7781.04万元，增幅23.20%[108] - 上期利润分配提取盈余公积1057.55万元[109] - 上期对股东分配股利1694万元[109]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.34亿元人民币，同比下降23.79%[6] - 归属于上市公司股东的净利润为892.93万元人民币，同比下降82.27%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为872.21万元人民币，同比下降82.62%[6] - 营业利润较上年同期减少5442.24万元，下降77.66%[14] - 公司净利润为893万元，较上年同期5,036万元大幅下降82.3%[24][25][26] - 营业收入为2.34亿元，较上年同期3.06亿元下降23.8%[24][28] - 公司综合收益总额为933.2万元，相比上期的5080.4万元下降81.6%[29] - 基本每股收益为0.04元/股，同比下降80.95%[6] - 基本每股收益为0.04元/股，较上年同期0.21元/股下降81%[26] - 基本每股收益为0.04元/股，较上期0.21元/股下降81.0%[29] - 加权平均净资产收益率为0.82%，同比下降4.11个百分点[6] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从1.94亿元下降至1.86亿元，降幅4.1%[24][28] - 财务费用较上年同期减少445.10万元，下降38.74%[13] - 财务费用从1,149万元下降至702万元，降幅38.9%[25][28] - 支付职工现金2248.8万元，同比增长4.6%（上期为2150.4万元）[32] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1655.45万元人民币，同比下降108.43%[6] - 经营活动现金净流量较上年同期减少21288.56万元[14] - 经营活动现金流量净额为-1655.5万元，同比下滑108.4%（上期为正1.96亿元）[32] - 投资活动现金流量净额为-2.21亿元，同比扩大4063.3%（上期为-529.9万元）[32] - 筹资活动现金流量净额为1.92亿元，同比改善190.1%（上期为-2.13亿元）[32] - 销售商品收到现金2.54亿元，同比下降26.2%（上期为3.44亿元）[31] - 购买商品支付现金2.17亿元，同比激增123.9%（上期为9678.9万元）[32] - 取得借款收到现金2.5亿元，同比增长149.5%（上期为1亿元）[32] - 期末现金及现金等价物余额为5664.9万元，同比减少18.6%（上期为6968.3万元）[33] - 货币资金较年初减少5074.61万元[16] 资产和负债变化 - 总资产为20.72亿元人民币，较上年度末增长9.03%[6] - 公司总资产从19.04亿元增长至20.76亿元，增幅为8.9%[21][22] - 应收票据较年初增加2647.38万元，增长131.09%[13] - 其他应收款较年初增加19768.54万元[13] - 在建工程较年初增加772.94万元，增长61.74%[13] - 存货从9,008万元减少至8,336万元，下降7.5%[21] - 短期借款保持稳定为9,000万元[21] - 应付票据较年初减少2000万元，下降66.67%[13] - 应付账款从1.76亿元略降至1.70亿元[21] - 应付职工薪酬较年初减少1124.64万元，下降58.82%[13] - 长期借款较年初增加19950万元，增长86.74%[13] - 长期借款从2.3亿元大幅增加至4.295亿元，增幅达86.7%[22] 其他财务数据 - 归属于上市公司股东的净资产为10.93亿元人民币，较上年度末增长1.12%[6] - 非经常性损益项目中政府补助为26.82万元人民币[9] - 股东总数为26,433户[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.22亿元人民币，同比增长3.75%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.05亿元人民币，同比下降1.61%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.04亿元人民币，同比增长7.41%[22] - 基本每股收益为0.44元/股，与上年同期持平[23] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.43元/股，同比增长7.5%[23] - 加权平均净资产收益率为10.12%，同比下降1.62个百分点[23] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为9.98%，同比下降0.63个百分点[23] - 公司主营业务收入121,641万元，同比增长4.17%[29][30][33] - 归属于上市公司股东的净利润10,533万元，同比下降1.61%[29][33][36] - 营业总收入同比增长3.76%至12.22亿元，上期为11.78亿元[160] - 净利润同比下降1.61%至1.05亿元，上期为1.07亿元[160] - 公司净利润为105,754,615.61元，同比下降18.1%[164] - 基本每股收益保持0.44元/股[161] 成本和费用（同比环比） - 营业成本84,038万元，同比下降3.92%[50] - 财务费用3,381万元，同比下降30.38%，主要因归还银行借款[50][57] - 财务费用3,381万元，占收入比重下降1.38个百分点至2.78%[42] - 公司综合成本同比下降5.57元/吨至152.81元/吨[40] - 资产减值损失同比激增647.56%至4203万元，上期仅562万元[160] - 所得税费用为58,017,401.74元，同比大幅增长112.3%[164] - 购买商品、接受劳务支付的现金为836,363,807.57元，同比下降2.9%[167] - 支付给职工以及为职工支付的现金为72,011,531.52元，同比增长15.3%[167] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为4.37亿元人民币，同比增长88.21%[22] - 经营活动产生的现金流量净额43,666万元，同比大幅增长88.21%[33][36] - 经营活动现金流量净额43,666万元，同比增长88.21%[47][48][50][58] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至436,661,670.22元，同比上升88.2%[167] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,527,145,911.38元，同比增长15.5%[166] - 投资活动产生的现金流量净额为负25,373,959.66元，主要由于购建长期资产支付35,081,659.44元[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为负401,977,103.39元，主要因偿还债务670,000,000元[167] - 取得借款收到的现金为320,000,000元，同比增长8.9%[167] - 期末现金及现金等价物余额为101,411,573.85元，较期初增长10.1%[168] 毛利率和产品盈利能力 - 产品综合销售毛利率31.17%，同比上升5.42个百分点[37][39] - 42.5级水泥毛利率30.23%，同比上升5.41个百分点[37][39] - 熟料毛利率33.25%，同比显著上升7.18个百分点[37][39] - 水泥产品营业收入659,808,228.54元，同比增长7.57%，毛利率29.41%增加2.98个百分点[64] - 熟料产品营业收入556,599,509.64元，同比增长0.41%，毛利率33.25%增加8.25个百分点[64] 销量和业务规模 - 水泥和熟料总销量571.06万吨，同比增长2.04%[30] - 公司计划全年水泥和熟料净销量同比增长60万吨[73] 资产和负债状况 - 归属于上市公司股东的净资产为10.84亿元人民币，同比增长8.87%[22] - 总资产为19.00亿元人民币，同比下降7.73%[22] - 公司资产总额190,042万元，同比下降7.73%[45] - 负债总额81,594万元，同比下降23.28%，资产负债率42.93%，下降8.71个百分点[45] - 银行借款余额47,100万元，较上年末减少35,000万元[46] - 流动比率0.44，较上年末0.46略有下降[45] - 货币资金124,557,861.94元，同比增长18.32%，占总资产比例6.55%[65] - 应收票据20,195,840.68元，同比下降85.10%，占总资产比例1.06%[65] - 存货90,078,289.14元，同比增长66.08%，占总资产比例4.74%[65] - 短期借款90,000,000.00元，同比下降47.06%，占总资产比例4.74%[65] - 应付账款176,213,816.36元，同比增长57.86%，占总资产比例9.27%[65] - 长期借款230,000,000.00元，同比下降34.47%，占总资产比例12.10%[65] - 货币资金期末余额为124,557,861.94元，较期初105,272,693.13元增长18.3%[153] - 应收票据期末余额为20,195,840.68元，较期初135,579,408.01元下降85.1%[153] - 存货期末余额为90,078,289.14元，较期初54,237,589.46元增长66.1%[153] - 流动资产合计期末余额为249,970,440.30元，较期初317,814,779.18元下降21.3%[153] - 固定资产期末余额为1,484,110,352.16元，较期初1,486,460,695.58元下降0.2%[153] - 短期借款期末余额为90,000,000.00元，较期初170,000,000.00元下降47.1%[154] - 一年内到期的非流动负债期末余额为151,000,000.00元，较期初300,000,000.00元下降49.7%[154] - 长期借款期末余额为230,000,000.00元，较期初351,000,000.00元下降34.5%[154] - 未分配利润期末余额为413,166,736.15元，较期初335,356,305.43元增长23.2%[155] - 资产总计期末余额为1,900,417,264.63元，较期初2,059,610,184.54元下降7.7%[153][154] - 资产总额同比下降7.69%至19.04亿元，上期为20.63亿元[157][158] - 短期借款同比下降47.06%至9000万元，上期为1.7亿元[157] - 一年内到期非流动负债同比下降49.67%至1.51亿元，上期为3亿元[157] - 长期借款同比下降34.47%至2.3亿元，上期为3.51亿元[157] - 所有者权益同比增长8.88%至10.89亿元，上期为10亿元[157] - 未分配利润同比增长22.82%至4.21亿元，上期为3.43亿元[157] - 公司股本保持稳定为2.42亿股[172][174] - 资本公积为3.538亿元[172][174] - 2014年综合收益总额为1.053亿元[173] - 未分配利润从年初的3.354亿元增长至年末的4.132亿元，增幅23.2%[172][174] - 盈余公积从年初的6256万元增至7313万元，增长16.9%[172][174] - 所有者权益总额从年初的9.961亿元增至10.845亿元，增长8.9%[172][174] - 专项储备余额为236万元[172][174] - 2013年综合收益总额为1.071亿元[174] - 2013年盈余公积提取1292万元[174] - 公司期初所有者权益总额为10.00亿元人民币[179] - 本期综合收益总额为1.06亿元人民币，占期初所有者权益的10.6%[179] - 期末所有者权益总额增至10.89亿元人民币，较期初增长8.9%[179] - 上期（2013年）综合收益总额为1.29亿元人民币[183] - 上期（2013年）盈余公积提取1291.7万元人民币[183] 利润分配和股利政策 - 2013年度利润分配方案为每10股派发现金股利0.7元（含税），合计派发现金1694万元[75] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为105,325,892.28元，但公司决定不进行利润分配[76][77] - 2013年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为15.82%[77] - 2012年度现金分红占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为10.49%[77] - 公司单一年度现金分红政策规定不低于可分配利润的10%[75] - 公司2014年重大资产购买并购需要资金支付，因此不进行利润分配[76] - 2014年向股东分配股利1694万元[173] - 本期利润分配总额为1694万元人民币，其中对股东分配1694万元[179] - 上期（2013年）对股东分配726万元人民币[183] 投资和资本支出 - 海昌水泥项目总投资17,985万元，累计投入15,822万元，本年度投入1,227万元[69] 金融资产和会计政策变更 - 公司持有国元信托2,250,000.00元(股权比例0.1875%)及国元投资750,000.00元(股权比例0.0975%)金融资产[67] - 公司调整长期股权投资科目，将安徽国元信托投资有限公司225万元投资和安徽国元投资有限责任公司75万元投资转入可供出售金融资产科目[84] - 长期股权投资准则变动导致长期股权投资减少300万元，可供出售金融资产增加300万元[86] - 安徽国元信托长期股权投资减少225万元，可供出售金融资产增加225万元[86] - 安徽国元投资长期股权投资减少75万元，可供出售金融资产增加75万元[86] - 长期股权投资准则变动对资本公积及留存收益无影响，变动金额均为0元[89] - 政府补助20,906,918.43元从其他非流动负债调整至递延收益[90] 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,458,913.28元，其中政府补助贡献4,384,626.10元[26] 供应商和客户集中度 - 前五大供应商采购额占比达89.76%，最大供应商占比34.47%[56] 股东和股权结构 - 报告期末股东总数为20,792户[94] - 年度报告披露日前第五个交易日末股东总数为23,175户[94] - 控股股东PROSPERITY MINERALS持股80,000,000股，占总股本33.06%[96] - 第二大股东安徽海螺水泥持股39,385,700股，占总股本16.28%[96] - 控股股东PROSPERITY MINERALS注册资本为10,000美元[100] - 控股股东为昌兴矿业投资有限公司，实际控制人为黄炳均先生[103] - 法人股东安徽海螺水泥股份有限公司注册资本为5,299,302,579元[104] - 公司未对外发行优先股[107] - 公司注册资本经2007年股改后增至2.42亿元人民币[188] - 昌兴矿业2007年收购公司40%股权（8000万股）[187] - 安徽海螺水泥收购公司19.69%股权（3938.57万股）[187] 高管薪酬和人员构成 - 董事兼总经理王彪报告期内从公司领取报酬95.22万元[110] - 职工监事章厚平报告期内从公司领取报酬27.48万元[110] - 副总经理姚旭报告期内从公司领取报酬57.71万元[110] - 副总会计师赵军报告期内从公司领取报酬49.89万元[110] - 董事会秘书谢旻报告期内从公司领取报酬44.39万元[110] - 董事、监事及高级管理人员报告期内报酬总额为274.69万元[110] - 董事长黄炳均及其他多名高管报告期内从公司领取报酬为0元[110] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内实际获得报酬总额为274.69万元[116] - 公司在职员工总数1,119人，其中母公司1,104人，主要子公司15人[119] - 公司员工专业构成：生产人员732人（占65.4%），销售人员22人（2.0%），技术人员93人（8.3%），财务人员15人（1.3%），行政及其他257人（23.0%）[119] - 公司员工教育程度：本科及以上30人（2.7%），大专153人（13.7%），中专42人（3.8%），高中及其他894人（79.8%）[119] - 公司劳务外包工时总数及支付报酬均为0[124] - 公司实行高管年薪制，考核与公司效益挂钩[138] 公司治理和内部控制 - 公司董事会由5名董事组成，其中独立董事2名（占比40%）[128] - 公司监事会设监事3名，其中职工监事1名[128] - 公司特殊作业人员持证上岗率达到100%[121] - 公司关联交易定价依据及协议履行情况均充分披露[127] - 2014年未发现内幕信息知情人利用内幕信息进行股份交易的情况[130] - 公司2013年度财务决算议案获股东大会审议通过[133] - 公司2013年度利润分配预案获股东大会审议通过[133] - 2014年度公司与关联方日常关联交易预计议案获股东大会审议通过[133] - 董事会全年召开会议7次，其中现场会议0次，通讯方式会议0次[134] - 独立董事丁美彩出席董事会6次，缺席1次[134] - 审计委员会确认2014年度财务报表无重大错报漏报[135] - 审计委员会认定财务报表公允反映公司财务状况及经营成果[136] - 公司未发现大股东占用资金及违规担保情况[135] - 监事会报告期内未发现公司存在重大风险[137] 高管背景和经历 - 公司董事长王彪曾担任宁国水泥厂电气仪表科技术员、计量自动化处处长及海螺集团多个子公司董事长等职务[112] - 公司总经理助理段佑君于2000年加入安徽海螺集团，曾任湖南海螺水泥财务处副处长[112] - 公司副总经理桂晓斌于2014年9月起任安徽新力投资有限公司副总经理，2015年3月12日被聘任[113] - 公司副总会计师赵军曾担任中国水泥厂、英德海螺及全椒海螺财务处处长[113] - 公司董事会秘书谢旻曾任巢湖厂办公室主任及巢东股份董事会秘书兼总经办主任[113] - 公司监事项仕安曾任安徽省财政厅副厅长、巡视员及安徽会计学会会长[112] - 公司职工监事章厚平历任审计部副部长、人力资源部副部长，现任人力资源部部长[112] - 公司副总经理荣学堂曾于2009年11月任安徽省天诚商贸有限公司董事长兼总经理[112] - 公司董事李少铭曾任富通银行环球大宗商品部风险管理主管及泰山石化副总裁[112] - 公司独立董事朱玉明曾任安徽省财政厅厅长、国税局副局长及地税局局长[112] 合并报表和会计基础 - 公司合并财务报表范围包括一家全资子公司安徽巢东矿业高新材料有限责任公司，直接持股比例为100.00%[189] - 公司财务报表编制以持续经营为基础，评估了报告期末起12个月的持续经营能力[191] - 公司会计年度采用公历年度，自1月1日起至12月31日止[194] - 公司记账本位币为人民币[196] - 合并财务报表编制方法以控制为基础确定合并范围，包括子公司和结构化主体[199] - 合并财务报表编制时需抵销母子公司间内部交易的影响，全额确认相关资产减值损失[200] - 同一控制下企业合并增加的子公司需调整合并资产负债表期初数和比较报表[200] - 非同一控制下企业合并增加的子公司不调整合并资产负债表期初数[200] - 同一控制下企业合并取得的资产和负债按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量[197] - 非同一控制下企业合并取得的可辨认资产和负债在购买日按公允价值计量[197] 审计和费用 - 公司支付境内会计师事务所华普天健报酬680,000元[82]